2023年区财政局上半年工作总结报告.docx

区财政局上半年工作总结报告 今年以来，财政局在区党工委、管委会的正确领导下，以深化改革为契机，以党的群众路线教育实践活动为指导，围绕全区经济社会开展大局，大力组织收入，不断强化资金管理，切实发挥财政保障作用，较好地完成了各项工作任务。 一、上半年工作完成情况 ㈠多措施组织收入，财政收入任务圆满完成 1.预算指标完成情况 上半年，新站区财政收入增长迅速，公共预算财政收入累计完成41132万元，较上年增收12773万元，增长45.04%，占年初预算的63.75%，超序时进度13.75%。全口径税收收入累计完成20233792万元，完成年初预算的61.95%，较上年同期增收28590万元，增长37.93%； 其中，地方财政收入累计完成31172万元，较上年增收11254万元，增长56.5%，占年初预算的68.51%，超序时进度18.51%，公共预算收入和地方财政收入增速排名xx市第一，圆满实现了财政收入“双过半〞目标，为完成全年财政收入目标打下了坚实根底。 同时，加强投融资管理，积极筹措资金。成立了新创公司，推进城镇化工程。三期债券稳步推进。与市建投积极对接，落实综保区土地报批费。继续加强与政策性银行合作。以低本钱为原那么，积极探索直接融资。 2.预算执行特点 一是收入任务完成情况较好，提前40天完成收入过半任务。上半年，在税务部门加强征管的情况下，全口径税收实现2023.3972亿元，较上年同期增长37.93%。但鉴于我国经济增长趋缓、工业生产品出厂价格下降以及实施结构性减税等因素影响，全国财政收入总体呈现缓慢增长态势，我区未来完成全年任务压力依然较大。 二是财政支出保障到位，财政支出到达序时进度，但局部工程支出进度较低，如教育、文化传媒、医疗卫生、农林水事务等。 三是“三驾马车〞拉动全区税收收入快速增长。我区房地产业、制造业、建筑业三大支柱行业缴纳的税收占全区税收的85%。上半年全口径税收收入较上年增加的25890万元，主要为制造业14600万元、房地产业5200万元、建筑业2400万元。受国家宏观政策调整和市场经济环境影响，制造业较上年同期减少户型4户，这将在后期对我区税收产生一定影响。 四是财力与收入增长不同步。由于今年财力减少，收支矛盾较大。2023年，区划调整补助减少1亿元，在税收无较大增长的情况下，全区收支矛盾较大。 ㈡多方式支持开展，经济财政健康运行 上半年全区财政支出24938万元，有力支持了全区经济社会开展。 牢牢把握开展第一要务，积极支持我区经济开展和产业升级，支持重点企业产业结构调整6230万元，科技创新奖励资金292万元，节能减排专项资金20230万元。同时加快上级转移支付企业资金的兑付，共计3520230万元。着力支持根底设施建设，优化站区开展环境，完成根底设施建设投入安排支出29258万元。与企业效劳处共同为建行组织了一期银企对接会，并协助企业效劳处，对我区拟通过“新三板〞、“新四板〞上市的企业开展了培训。 ㈢多渠道惠及民生，社会保障更加有力 加大社会事业支出，积极支持完善社会保障体系，上半年完成教育、社会、文化、农林水和环保等方面支出3748万元。 认真落实民生工程工作，按照市局要求，下发通知启动了27项民生工程工作。按月召开民生工程推进会，传达省市各项工作部署。加大民生工程投入，落实了民生工程配套资金的到位。加强信息宣传工作，改版了区民生工程子网站，扩大对外宣传力度，收集报送各类信息127篇，超额完成目标任务。在各社区组织开展多场文艺下乡，政策咨询等宣传活动。组织召开全区民生工程义务监督员座谈会，下发了义务监督员实施方案，部署了全年义务监督员实施工作。继续实施三级包保，完善了2023年全区包保责任人。 ㈣多思路谋划国资监管，管理水平更加科学 开展行政单位固定资产清查，利用资产管理信息系统，不断提升国资管理水平。上半年完成固定资产审核464项，各单位申报价830.272万元，审核后购置价格为820.371万元。节约资金9.901万元，对不符合购置标准的不予配置的6件，共计2.4万元。 完成区工商行政管理局固定资产移交工作。根据xx市人民政府办公厅关于限期淘汰党政机关行政事业单位黄标车的通知，办理完毕管办、城管局2辆黄标车的报废工作。 全面推进区内彩虹蓝光和鑫虹光电公司改制重组工作。 妥善解决历史遗留问题，收回城开集团剩余股权款2亿元。 ㈤多方面加强财政管理，运行效率明显提升 加强预算管理，圆满完成2023年度决算工作和2023年财政预算下达等相关工作。强化预算执行，借助财政大平台系统，强化对部门预算指标的管理和监控，提高财政资金效益。稳步推进预算公开工作，于4月30日通过政府门户网站向社会公开全区2023年预算情况和“三公〞经费预算情况。压缩“三公〞经费成效显著：上半年全区“三公〞经费支出241万元，同比下降37%，特别是招待费，较上年同期下降61%。 加强财政信息化建设，不断完善财政大平台建设，在原有6个模块的根底上，调研国库集中支付动态监控系统模块和预算编制模块建设工作。建立了财政涉企工程资金管理系统，完善历史数据录入工作。建立了财政支农工程管理系统。充分发挥财银直连系统作用，实现财政收入信息化。 做好债务统计及管理。按月更新全区债务台账，按月、按年进行资金来源与支出的测算，报送资金预算表，为月度及年度资金调度提供依据。完成地方政府性债务管理系统数据的调整录入，并按月进行系统数据维护更新。 推进公务卡改革，组织管委会机关、各社区、各学校及卫生院开展了公务卡强制结算培训。 继续完善采购运行制度，发挥专家评审作用，加强招投标监督管理，营造公开、公平、公正、和谐的政府采购环境。完成财政平台一体化信息管理系统政府采购模块的上线运行，促进了我区政府采购资金管理和使用的公开、透明、高效。完成区级采购工程62个，预算金额2556.94万元，同比减少13.04%；实际采购金额1843.78万元，结余金额712.71万元，同比增加16.42%，平均结余率达27.87%，同比增加6.68个百分点。 配合市审计局完成2023年度预算执行及其他财政收支情况、土地出让金专项审计和新蚌埠路收储资金审计工作，并完成审计报告的反响工作。完成审计署关于原三十头镇卫生院审计整改情况的报送。完成市财政局对我区惠农补贴资金绩效考评工作。 强化辖区非银行性金融机构业务监管。上半年，全区小额贷款公司共开展贷款业务178笔，贷款余额2.66亿元；融资性担保公司担保户数60笔，在保余额2.29亿元。完成了编报全区融资性担保公司上年度开展与监管情况报告和机构概览，先后组织开展了辖区内小额贷款公司和融资性担保公司2023年度现场检查、非现场检查、对局部融资性担保公司违法违规经营进行提示和开展风险排查工作、对融资性担保公司收取客户保证金情况开展专项检查。 完成会计从业人员新证的审核发放184人次，会计证调转12人次。完成一家代理记帐机构申报审批及代理记帐许可证书的发放及区内代理记帐机构的年度报备及信息上报工作。 ㈥多角度深化党建，内部合力明显增强 深入推进党建工作，按要求开展了党的群众路线教育实践活动。组织召开了班子民主生活会、“四风〞问题整改讨论会、“三严三实〞集中学习会，按要求落实了班子对照检查工作。组织观看了教育片最美村支书-金岚岚、学习了宋福应同志的先进事迹。继续深入推进反腐倡廉建设，认真贯彻落实了我区出台的相关规定，及时传达了全区党风廉政建设会议精神，深入贯彻会议学习廉政故事制度。加强队伍建设，提高党员效劳能力和水平。切实落实信息宣传和公文管理工作，上半年印发公文65篇，接收传阅公文1491篇。 二、下半年工作方案 上半年，虽然我区财政收入任务完成较好，实现了“双过半〞，但是在经济持续下行和工业性投资及政府性投资规模趋缓的压力下，完成全年任务压力依然较大。尤其是受国家宏观政策调整和市场经济环境影响，制造业户数萎缩，以及区划调整补助减少等因素的影响，下半年收入形势不容乐观。而落实管委会重点工程建设、保障民生和社会事业开展都需要大量投入，全区的收支平衡压力巨大。 目前，财政运行主要存在以下几方面问题。一是房地产业税收严重萎缩，大大影响税收任务。二是户型少且没有大的纳税龙头企业。三是一次性税收所占比重较大。 为做好资金保障，推动全区经济社会开展，下半年要做好以下几方面工作： ㈠加强税源管理，争取完成年度收入任务 一是加强社区协税护税职能。建议以管委会机构改革为契机，强化各社区协税护税的职能，鼓励各社区重点关注辖区内重点税源户型，加强一般税源管理，防止税源流失。二是加大招商引资工程前置审批力度。建议税务部门参与区内重大招商引资工程和企业改制工作，就税收达标方面事项听取税务部门意见。三是建议适当调整税源结构。鉴于我区目前制造业逐年上升，招商引资的重大工程根本上是制造业，制造业因前期进项税抵扣，税额奉献较少，现收入处于困难的情况下，建议加大商贸、房地产的招商引资力度。 ㈡加大土地非税收入完成进度 建议建设局加大土地供地及合同签署进度，以便加快土地结算资金到位，缓解全区资金压力。 ㈢优化支出结构，保障经济社会健康开展 进一步优化支出结构，加大资金整合力度，确保全区重点工程建设和民生支出。一是加大战略性新兴产业的支持力度，促进我区产业转型升级。二是充分发挥财政投资在经济结构调整中的作用，将支出重点转向保障民生、卫生和生态环境等领域，促进经济结构调整。三是积极贯彻落实各项扶持企业开展和招商投资优惠政策，帮助企业开展壮大。四是继续加快民生工程工程进度，加大宣传力度，加大试点创新力度，迎接年度民生工程任务考核。 ㈣完善监管机制，加强国资管理 改革完善国资管理体制。加强固定资产管理及制度完善，推进固定资产管理系统上线，组织各社区资产管理人员开展业务培训。 ㈤加强财政监督和管理，提高科学理财水平 一是狠抓预算编制，提高精细化管理水平。做好2023年预算编制的启开工作。紧紧围绕全区中心工作，对各部门（单位）预算执行情况进行考核，通过与绩效考评相结合、与资产管理相结合等措施和手段，提高预算执行的均衡性，提高我区预算管理的精细化水平。二是进一步推进公务卡支付改革。三是积极推进国库集中支付动态监控系统。四是完成2023年度决算及2023年预算编制工作。五是加快政府采购信息化建设，强化政府采购全过程监管尤其是标后履约监管，建设合法高效、标准透明的阳光采购平台。 ㈥加强内部管理，提高效劳水平和创新能力 继续深化开展党的群众路线教育实践活动，按照管委会、党工委各项工作部署，加强队伍建设，积极提高全体员工效劳开展、为民理财、增收节支、防范债务风险的能力。深化廉政建设，落实区纪工委部署，开展各类廉政教育活动，增强党员廉洁意识。 第9页 共9页