[精选]集中报销信息平台-普通用户操作培训.pptx

集中报销信息平台 普通用户操作培训 预算管理部 2023年1月4日 一 个人管理 报销业务 二 三 四 五 公司卡管理 查询统计 五 问题咨询 一、个人管理 （一）系统地址（二）登录系统 选择账户类型 系统只允许使用CNPC域或PTR域用户登录(具有CNPC或PetroChina邮箱)用户在HR系统有员工编号，且为在编人员 输入邮箱用户名和密码登陆系统 （三）个人信息修改 进入菜单“任务管理”-“修改本人信息”，点击“修改”，可修改身份证号、电话、默认组织机构。通过“获取HR员工信息”，从HR系统获取最新的个人信息。二、报销业务 报销要点-预算控制 预算系统进行下达、分解和调整，报销系统进行预算控制 预算控制：事前申请单冻结预算，报销单实际占用预算 预算可以单项控制，也可以总额控制 预算项目、预算科目与费用要素的关系 预算项目 P 预算科目A1 费用要素E2 预算科目A2 费用要素E3 费用要素E4 费用要素E5 日常 专项 37项 193项 费用要素E1 单据填报 1、选择预算项目 2、选择费用要素 3、系统检查可用额度 报销要点-辅助核算 现金流量 成本中心 产品 部门 台账要素 专项核算 作业性质 费用要素 转资类型 工程项目 预算明细 预付单 列支渠道 科研项目 科研机构 自定义1-10 辅助核算类型：25项 由管理员根据财务要求配置单据扩展属性，由报销用户在填写单据时选择项目 报销要点-费用明细 费用明细是按票据填报的细化，目的为加强成本精细化管理 费用要素配置不同的费用明细项 各公司可配置强制填写和非强制填写，强制填写要求与单据明细合计金额匹配 填写方式一 1.1.按票据填写按票据填写 2.按明细项目拆分 主办会议、主办培训、宣传展览展会、车辆租赁、物业取暖报销 填写方式二 通用报销 1.1.按票据按票据填写，点击“明细”填写，点击“明细”2.2.在对话中按明细项目拆分在对话中按明细项目拆分 报销要点-费用冲销 公司卡消费核销 消费后及时提交报销；一次刷卡、一次报销，差额部分自动转为备用金；借款冲销 以票据方式支付的借款只能核销一次，其他支付方式可以多次核销；报销实际支付金额=申报金额 核销公司卡金额 核销借款金额 报销要点-支付信息 支付方式 收款人/单位 现金 POS刷卡 现金支票 银企直连 网银 转账支票 电汇 信汇 收款人/单位 开户行 开户名 开户行地点 开户银行名 收款账号 收款人/单位 开户行 开户名 开户行地点 收款账号 应收票据背书 应付票据 内部挂账 汇票 同城业务支付 对公支付方式 必填项 领款人 现金 银企直连 收款人账号 对私支付方式 必填项 收款人信息 根据支付方式选择或填写相应项 单据提交时，系统自动记录收款人/单位的银行信息，以后直接选择 报销要点-票据影像 报销单与影像通过单据条码关联 2、单据表头点击查看影像信息 1、在“任务管理”-“待办单据列表”或“提交单据列表”，点击“影像”放大 报销要点-费用标准 费用超标，费用项显示灰色 报销标准由集团公司统一维护 交通费标准、住宿费标准、补助标准、会议费标准、培训标准 超标费用进入超标流程 报销要点-业务流程 事前申请流程 业务申请 部门负责人审核（行政审核）部门领导审批（费用要素审批)借款流程 业务申请 部门负责人审核（行政审核）部门领导审批（费用要素审批)还款流程 业务申请 出纳处理 报销要点-业务流程 报销单据 业务申请 部门负责人审核（行政审核）部门领导审批（费用要素审批)财务财务审核审核(抽查)打印单据 提交票据 影像扫描及审核 申请人操作 扫描中心 报销要点-委托办理 委托办理：代同事提交报销 需要管理员设置可委托办理的单据类型 进入菜单：“任务管理”-“报销委托办理”1.查询委托人，以委托人的身份登入系统 2.选择可以办理的报销业务，填写报销单 3.在委托人的“提交单据列表”查询提交单据 4.单据流程显示 XX（提交人）代 XX（委托人）5.单据流程被退回，可在“报销委托办理”中查看并重新处理单据 报销要点-单据修改 报销单据在流程中被退回后，需要提交人修改后，才能再次提交 1、在提交人“待办单据列表”查看退回的单据 2、在单据结尾，点击“修改单据”或“删除”影像系统收到单据“退回”通知，纸质票据进入退回流程。修改单据：重新修改单据内容，允许再次提交 删除：将单据删除，重新提交新的单据（二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（一）个人借款 填写借款申请 进入菜单“业务申请”-“借款申请”选择“是否对私”支付，对私支付只能付给领款人；不同的支付方式控制支付信息的选择；（一）个人借款 提交借款申请 填写完毕，点击“下一步”，自动生成单据编号；选择审批人，提交申请单;查看借款申请单 在“任务管理”-“提交单据列表”可查找已提交的单据；点击“撤销”可撤销提交错误的单据；（一）个人借款 提交还款申请 进入菜单“业务申请”-“还款申请”；系统自动展示已审批完成且未冲销完成的借款申请单；勾选需要核销的借款单，并填写本次还款金额；提交到财务人员（出纳）审核；（二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（二）差旅报销 出差申请 出差申请审批通过后预冻结预算额度 自劢生成借款单，可进行核销和还款 可以添加非正式人员同行 进入菜单：“业务申请”-“出差申请”（二）差旅报销 差旅费报销 进入菜单：“报销业务”-“差旅报销”配置了申请单，必须先选择出差申请 从申请单读取行程信息、出差人员等基本信息，自动填写到报销单（二）差旅报销 填写差旅费报销-基本信息 选择预算项目，包括部门下达和可用预算；选择出差目的，参加会议和参加培训需要填写会议和培训相关内容；根据各公司定义要求，选择辅助核算等扩展信息；添加同行出差人员；（二）差旅报销 填写差旅费报销单-费用明细 1、按人员填报交通费用；2、住宿费填报：先按发票填写金额，再按人员进行费用拆分；3、按费用要素填报其他费用；灰色显示为超标 4、填报补助，包括住勤、火车、往返机场车站、杂费和其他补助；（二）差旅报销 填写差旅费报销单-费用冲销 1、借款冲销 2、公司卡冲销 以网银、POS方式支付的借款可以分多次冲销 以限额支票支付的借款可以透支，但只能冲销一次 一笔消费明细只能冲销一次（二）差旅报销 填写差旅费报销单-支付方式 实付金额=申请报销金额-公司卡冲销金额-借款冲销金额 差旅费报销单-审批流程 有超标费用，执行超标流程有超标费用，执行超标流程 （二）差旅报销 打印单据 领导审批完成后，申请人在“任务管理”-“提交单据列表”中打开单据 点击“打印单据”，系统将数据导入Excel进行打印 用户在打印单据后，进入影像流程 条形码和单据编号对应（二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（三）主办会议报销 主办会议申请 1、进入菜单：“业务申请”-“主办会议申请”2、选择预算，填写基本信息 3、填写费用明细 4、填写借款（三）主办会议报销 填写基本信息 1、选择预算 2、填写基本信息，包括会议类型、会议级别、会议内容、会议地点、会议时间、人数等。进入菜单：“报销业务”-“主办会议报销”（三）主办会议报销 填写费用明细 1、选择费用要素，填写单据明细；2、根据明细项目选择费用项目：场地使用费、车辆使用费、会场布置、会议材料制作、住宿费用、餐饮费用、评审费用、评审人数；3、公司卡消费冲销、借款冲销 （三）主办会议报销 填写支付方式 实付金额=申请报销金额-公司卡冲销金额-借款冲销金额 主办会议费报销-审批流程 （二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（四）主办培训报销 主办培训申请 1、进入菜单：“业务申请”-“主办培训申请”2、选择预算，填写基本信息 3、填写费用明细 4、填写借款 （四）主办培训报销 主办会议费报销-基本信息 1、选择预算 2、填写基本信息，包括培训机构性质、名称、培训地点、培训内容、时间、人数等。进入菜单：“报销业务”-“主办会议报销”（四）主办培训报销 主办培训报销-费用明细 1、选择费用要素，填写单据明细：内部职工培训，对外营销培训；2、根据明细项目选择费用项目：场地使用费、车辆使用费、会场布置、会议材料制作、住宿费用、餐饮费用、讲课费用、设备租赁费用。（四）主办培训报销 主办培训费报销-支付方式 实付金额=申请报销金额-公司卡冲销金额-借款冲销金额 主办会议费报销-审批流程 （二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（五）宣传费-展览与展会报销 宣传费-展览与展会报销-基本信息 1、选择预算 2、填写基本信息，包括展会名称、地点、时间 3、上传附件信息 进入菜单“报销业务”-“宣传费-展览与展会报销”（五）宣传费-展览与展会报销 宣传费-展览与展会报销-费用明细 1、选择费用要素：展览展会费，其他宣传费；2、根据明细项目选择费用项目：展位费、设备租赁费、设计制作费、宣传纪念品制作、其他材料费、劳务费。（二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（六）车辆租赁费报销 填写基本信息 1、选择预算 2、填写基本信息，包括租赁机构性质、租赁机构名称 3、上传附件信息 进入菜单“报销业务”-“车辆租赁费报销”（六）车辆租赁费报销 填写费用明细 1、选择费用要素：轿车、越野车租赁；2、根据明细项目选择费用项目：轿车、越野车。（二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（七）物业取暖费报销 填写基本信息 1、选择预算 2、填写基本信息，包括辅助核算 3、上传附件信息 进入菜单“报销业务”-“物业取暖费报销”（七）物业取暖费报销 填写费用明细 1、选择费用要素：制冷费、物业管理费、取暖费；2、根据明细项目选择费用项目：展位费、设备租赁费、设计制作费、宣传纪念品制作、其他材料费、劳务费。3、冲销借款或公司卡消费。（二）差旅报销（一）个人借款（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（八）通用报销 填写基本信息 1、选择预算 2、填写基本信息，包括辅助核算 3、如有附件，上传附件信息 进入菜单“报销业务”-“通用报销”（八）通用报销 填写费用明细 1、选择费用要素：本机构选用的费用要素（除前面7类报销单中使用的）；2、如费用要素带有明细，点击“明细”列链接，可填写相应的明细信息；3、冲销借款或公司卡消费。（八）通用报销 填写支付信息 实付金额=申请报销金额-公司卡冲销金额-借款冲销金额 审批流程 三、公司卡管理（一）公司卡流程 公司卡申请、额度调整、销卡 提交申请 部门负责人审核（行政主管审核）财务负责审核（公司卡负责人审核)卡系统：卡系统：卡管理员卡管理员审核审核 解挂、补卡及个人信息修改 提交申请 卡系统卡系统：卡管理员审核：卡管理员审核 公司卡流程保持单一性 已持有卡，不允许再提交同银行的开卡申请 卡操作流程在申请中，不允许提交其他申请（二）开卡申请 进入菜单“业务申请”-“开卡申请”选择“中国”点击“昆仑银行”的“开卡申请”根据用户信息自动带出 根据职务选择卡种和额度（二）开卡申请 填写完成，选择流程审核人。临时保存：将当前信息保存到待处理单据中 提交申请，提交审核 结果查询：进入菜单“查询功能”-“公司卡操作信息查询”，查询开卡申请的状态及