出审计报告所需资料五篇使用指引。该模版系根据上市公司信息披露要求制定的标准模版，使用者在提交该资料清单时应根据委托范围、委托期间视不同类型客户及其适用科目进行修改。审计所需资料清单我们接受委托，对贵公司2023年1月1日至2023年1月31日的财务报表进行审计。根据方案的时间及工作安排，本所预计自2023年2月25日外勤进场，烦请贵公司于审计外勤进场前提供如下资料。一、根本资料（常年审计客户仅提供期内变化资料）1.公司根本情况介绍（包括经营范围、主要产品及经营特点等）。2.公司组织机构设置图以及主要管理人员根本资料。3.公司财务部门机构设置图、岗位分工及岗位职责介绍。4.公司成立时政府批文、合同章程及投资协议。5.公司历史沿革及经历的改制重组情况，主要包括。公司改制设立具体情况及方式、发起人、历次股本形成及股权变化情况、发行前最大2023名股东名称及其持股数量和比例、相关批复文件。6.公司发起人（应追溯至实际控制人）的根本情况，主要包括：股东或实际控制人名称及其股权的构成情况、所持有的贵公司股权被质押或其他有争议的情况、如发起人或股东为企业法人，那么应披露其主要业务、注册资本、总资产、净资产、净利润，并标明这些数据是否经过审计及审计机构的名称。假设涉及自然人股东，应披露该自然人的姓名、简要背景及其所持有的公司股权被质押的情况等。7.公司历次验资报告、评估报告、营业执照、章程、以前年度审计报告。8.公司分支机构设立情况及分支机构营业地点、营业范围等根本情况介绍。9.公司子公司设立情况，子公司营业执照、验资报告、章程合同、投资协议等。2023.公司内部控制制度建立情况及内部控制制度，包括采购、生产、销售、设备管理、财务会计等方面。11.公司股东大会、董事会、管理层会议记录及会议决议。12.公司税务登记证、纳税申报表，缴纳税种、税率；所享受的税收优惠政策及批准文件。13.行业特许经营许可证（如有）、税务登记证、组织机构代码证、外汇登记证（如有）、贷款证（如有）。14.公司业务及生产经营有关的资产权属变更的情况。对公司业务及生产经营所必须的商标、土地使用权、房产、专利与非专利技术、重要特许权利的使用及权属情况。15.公司场地租赁协议及相关合同。16.公司员工及其社会保障情况，主要包括。员工人数及变化情况、员工专业结构、员工受教育程度、员工年龄分布、执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革等。17.以方框图或其他有效形式，全面披露公司...
