2023年内部控制报告材料实用标准文档附件1：2023年度行政事业单位内部控制报告单位公章单位名称：单位负责人：(签章)牵头部门负责人:(签章)填表人:(签章)电话号码:单位地址:邮政编码:636518报送日期：2023年3月26日单位性质行政单位□事业单位其他单位□_______________________组织机构代码内设机构数量1单位编制人数38本年度支出总额8955253.20元年末实有人数39一般公共预算财政拨款〔补助〕开支人数39经费自理人数单位名称单位主要负责人承当内部控制建立与实施责任情况主持制定工作方案明确工作分工配备工作人员健全工作机制充分利用信息化手段其他□〔请描述〕是否成立单位内部控制领导机构是否□单位内部控制领导机构构成人数８单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人是否□班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职是否□如是，请详列姓名及职务：李兴平〔校长〕张伟〔副校长〕刘正云〔副校长〕是否开展内部控制专题培训是否□是否开展内部控制风险评估是否□是否对单位经济业务流程进行梳理预算业务管理收支业务管理政府采购业务管理资产管理建设工程管理合同管理其他管理领域是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否编制经济业务流程图是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否□内部控制牵头部门行政管理部门□财务部门□纪检部门□内审部门□其他部门：内部控制监督部门行政管理部门□财务部门□纪检部门□内审部门其他部门：以下工作职责是否由同一人担任：预算业务管理收支业务管理政府采购业务管理资产管理建设工程管理合同管理1、预算编制与预算审批1、收款与会计核算1、采购需求制定与内部审核1、办理货币资金业务的全过程1、工程建议和可行性研究与工程决策1、合同的拟订与审核是否□不适用□是否□不适用□是否□不适用□是□否□不适用是否□不适用□是否□不适用□2、预算审批与预算执行2、支出申请与内部审批2、采购文件编制与复核2、无形资产的研发与管理2、概预算编制与审核2、合同的审核与审批是否□不适用□是否□不适用□是□否□不适用□是□否□不适用是否□不适用□是否□不适用□3、预算执行与分析评价3、付款审批与付款执行3、合同签订与验收3、对外投资的可行性研究与评估3、工程实施与价款支付3、合同的审批与订立是否□不适用□是否□不适用□是否□不适用□是□否□不适用是否□不适用□是否□不适用□4、决算编制与审核4、业务经办与会计核算4、验收与保管4、资产配置、使用和处置的...
