2023年公司财务收支情况报告.docx

公司财务收支情况报告 a公司五月份财务收支情况（农行）5月1日a公司在e公司购置螺母2吨每吨单价为50000元（.含增值税），款项未付.购置商品包装纸30条单价80以银行存款支付.办公室小李出差借款500元现金已给. 1..应付账款（e公司）原材料（螺母）银行存款（农行）销售费用（包装纸）库存现金其他应收款（出差借款） 5月2日公司购置电机50组每组单价6000元.（进项税5800元）款项未付.购置笔记本3台每台8000（含增值税）用银行存款支付.公司收到账款50000元已存入银行. 2.原材料（电机）增值税（进项税）应付账款、、固定资产（笔记本）银行存款应收账款银行存款 5月3日公司支付银行利息60000元以银行存款支付.公司购汽车202200元用支票支付.公司进行商品促销花费50000元以银行存款支付.公司废品卖出收入5000元.现金 财务费用（银行利息）银行存款（农行）应付票据（支票）固定资产（汽车）销售费用（促销花费用）银行存款（农行） 其他收入（废品卖出）库存现金 5月4日公司购置办公室用品2022元用现金支付.公司向b公司借入款项500000元，以存入银行.公司购置办公桌椅50套.单价180元（含税价）款项未付 管理费用（办公用品）库存现金）短期借款（b公司）银行存款（农行）固定资产（办公桌椅）应付账款 5月5日公司卖出a配件共50套单价6000元，款项未收.公司预收c公司定金60000元.以存入银行/ 应收账款主营收入（a配件）银行存款（农行）预收账款（c公司） 5月6日公司预付给d公司60000定金以银行存款支付.公司支付电工工资500元，以现金支付/ 银行存款（农行）预付账款（d公司）管理费用（电工工资）库存现金 5月7日公司支付e公司20230000元货款/公司支付生产基地工人工资50000元及产生费用60000元 应付账款（e公司）银行存款生产本钱（基地工人工资）制造费用（生产费用）银行存款（农行） 5月8日公司支付水电费6000元，公司同事聚餐消费6000元.以现金支付. 管理费用（办公水电费）（聚餐费用）库存现金 5月9日公司办公室人员外出游行每人消费600元共20人 库存现金管理费用（游行费用） 5月2023日，小李报销出差费用500元，公司制作广告支付2022元.管理费用（出差费用）其他应收款销售费用（广告费用）库存现金） 5月11日公司机厂维修费用支付8000元以现金支付.购置新机厂2台单价50000元，以银行存款支付. 5月12日.公司从银行贷款40000元存入银行.公司向b公司提供劳务共计费用5000元款项为收. 5月13日采购员小张预借出差费202300元以现金给予.从银行提取8000元现金备用 5月14日，公司收回上月销售b公司商品货款90000元，以存入银行，向e公司销售配件80组.每组6000元款项未收. 5月15日开出支票一张，支付c公司货款80000元，以银行存款还银行借款50000元 5月16日购置办公产品一批支付600元.收到小张交回多余现金200元. 5月17日支付工厂工人工资每人3000元共25人以银行存款支付，工人领取制造材料a材料50千克每千克600元 5月18日从银行领取现金60000元支付办公室人员工员/收到上月客户所欠销货款50000元以存入银行. 5月19日工资发给员工福利补肋600元共30人. 5月20日公司发现工厂少了一台机器，估计50000元证，经查小李出错赔偿公司50000元/ 5月21日公司支付公司广告出错费用30000元以银行支付. 5月22日公司销售商品b新产品60组单价60000以存入银行，公司出租楼上店面收到租金5000000元存入银行 5月23日公司卖出a厂房共计2023000000元存入银行，公司借收x公司投资600000元存入银行 5月24日公司领取商务汽车汽油费用8000元.以银行存款支付，公司支付商品广告费用60000元款项未付 5月25日.公司销售商品收入50000元支付员工工资6000元/ 5月26日公司收到财政部门奖金20220元存入银行.购置办公用品5000元以现金支付. 5月27日公司购置b材料20230个单价6200元，款项未付，公司销售公司专利权收到支票一张共6000000元 5月28日公司领取支票金额6000000元存入银行，公司投资z公司5000000元，以银行存款支付.公司收到银行利息20220元以存入银行5月29日公司收到社会捐资5000元证以存入银行.公司和a医院捐资50000元/以银行支付 5月30日公司应交营业税50000元.以银行支付 第4页 共4页