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2023
公司
计财部
述职
报告
公司计财部述职报告
2023年,分公司计财部在总结上年度工作经验的根底上,按照“夯实根底、加强组织、协调沟通〞的原那么,在总公司和分公司领导的指导下,围绕公司的经营目标责任状,在财务队伍建设和人员培训、规章制度及流程改造、会计根底工作、三级机构财务管理、本钱控制和决策信息支持等方面开展了一系列的工作。
现就1-3季度所做的工作作如下述职.
本报告共分三个局部:
一、主要工作业绩
二、缺乏之处
三、年末工作方案与思路
附件:2023年经营指标预测
第一局部
主要工作业绩
一、加快人员的引进和队伍的建设。
人才是公司开展的根本。
通过一年来对三级机构财务人员的考查,结合三级机构开展的变化,计财部按照会计核算和财务管理的要求,调整了扬州中心支公司的财务负责人。并对省内局部机构的局部财务人员进行了充实。
二、加强财务培训和指导
年初,计财部将总公司2023年财务工作纲要整理下发给各机构计财部,组织财务人员学习纲要精神,要求各财务人员认真体会2023年财务工作重点,做到目标明确。
江苏分公司各中心支公司财务人员通过一段时间的报账制核算模式的学习,根本掌握了独立核算的要求。计财部根据中心支公司核算方式的改变有针对性地组织了财务人员跟班培训学习。分次组织了苏州、常州、扬州等机构财务人员有关核算、预算、考核指标等方面的知识培训,使各级财务人员熟悉会计核算、掌握预算指标,了解公司开展的方向。
三、加强内部控制,加强制度建设。
按照银行开户管理的要求,严格账户开设审批回复制度,无违规开设账户的情况。
按照资金管理的要求,严格执行资金审核和审批制度,分公司计财部对各三级机构资金实行统一复核制度,并定期对各三级机构银行未达账项进行审核,坚决杜绝长期未达账项的发生。
按照分公司开展的实际情况,结合会计根底达标的要求,计财部修订了财务制度汇编一,增订了财务制度汇编二,增加了局部制度,如:网上银行支付管理方法、财务分析制度、财务负责人委派制实施方法、会计报表签审制度、重大会计事项报告制度、内部稽核管理制度等。
四、加强会计根底工作
为扭转上年度会计报表核算的不利局面,分公司计财部认真总结报表报送过程中的经验、教训,整理出月末报表操作流程,按流程逐步进行报表核算,取得了良好的效果。
为考核各机构会计根底工作,分公司计财部严格监控三级机构财务核算的质量与时效。并以会计根底达标工作为契机,在上半年,对各机构进行了会计根底达标工作检查。
五、加强财务监督。
计财部在指导各机构财务工作的同时,对三级机构进行了常规财务检查。目前,已对南通、扬州、徐州、镇江、常州进行了财务检查,经与各机构反响后,已将整改意见书发给各机构要求整改。
六、加强单证管理
为改变分公司单证管理长期弱化的现象,计财部将单证管理作为本年工作的重点,常讲常抓,并将单证管理与销售费用报销联动,取得了显著的成效,目前单证回销率已连续两个季度控制在96%以上。
在控制单证回销率的同时,计财部还对单证作废率、遗失率的情况按月分析、通报,对遗失单证和保单注销进行了经济处分,提高了单证的使用效率。
七、分解预算、落实考核。
根据总公司2023年预算的特点和目标要求,对全省6家核算单位进行了预算分解,并按月通报预算执行情况,按季度进行分析、点评、打分。取得总经理室和人力资源部的支持,将预算执行情况与机构负责人收入挂钩考核。
八、积极沟通,解决开展中存在的问题
计财部在应对开展中出现的问题时,以解决问题为目的,积极与各相关部门沟通,主动承担牵头工作,取得了较好的效果。
积极与税务部门沟通,在税务部门组织的税务专项检查中,积极协调,确保了公司的利益。
第二局部
缺乏之处
上半年工作中存在的缺乏之处:
一、迫于市场及机构开展的压力,业务性支出管理规定执行不到位,影响了会计根底达标工作。
二、由于机构开展严重不平衡,个别预算指标突破了总公司的要求。
三、财务检查工作未全部完成。
四、四级机构财务管理有一定的雏形,但尚未制度化。
第三局部
年末工作方案
年末,计财部围绕“强化财务管理、促进业务开展、向年末经营指标冲刺〞为重点,拟做好以下工作:
一、建立机构与分公司会计核算流程,建立机构会计核算考评制度,及时、准确地提供公司经营信息。
二、严格预算管理,催促各分支机构达成预算指标。
三、继续落实会计根底工作。
四、安排南通中心财务人员的跟班培训。
五、加强财务检查和监控,完成苏州财务检查。
六、对于离司人员的应收保费,协同市场部积极追讨、清缴。
七、与机构一起探讨四级机构的财务管理模式。
八、协调工商、税务、外汇管理关系,为公司的开展营造良好的外部环境。
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