会计档案自查报告会计档案自查报告2023xx会计档案管理会计档案是记录和反映一个公司经济业务的重要史料和证据,会计档案管理是会计工作的重要组成局部.然而,会计档案管理作为财务管理的最后一个环节,往往容易被无视,形成财务管理工作的一个薄弱环节,直接了影响财务管理的质量和水平。因此,加强会计档案管理可以促进一个公司财务管理水平的提高,可以使会计档案管理工作更好的来为公司效劳。2023xx新疆尤尼泰审计公司和大华审计公司与2023年2月和8月分别对我公司的会计凭证进行了审计和凭证坚持。在此之前，在我公司财务总监孟繁荣同志带着下新疆哈密广汇物流、广汇能源股份伊吾分公司、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司乌鲁木齐市米东区汽车效劳分公司、新疆哈密广汇物流运输分公司、肃北广汇能源物流、瓜州广汇能源经销、瓜州广汇物流财务人员对自己公司的会计档案进行了自查和整理，具体工作如下一、会计档案的整理和自查。1、会计凭证：对各个公司2年以上的凭证再次进行了排查，案卷号、目录号、凭证号与实际凭证是否符合。2023xx已发生会计凭证中原始凭证的真实性、领导签字是否健全、附件是否齐全（注：运费发票榜单是否齐全、业务招待费申请及领导签字、公路收费明细与银行回单收据是否一一对应等）进行了细致的核实。2、会计账簿：对各个公司从成立至今xx的会计账簿的数据一一核对，坚持会计档案保管目录与实际会计账簿是否相符，印花税发票是否贴具。明细账的科目及数据是否无误。银行日记账，现金日记账与实际银行存款、现金是否相符。固定资产卡片与固定资产EAS及综合部固定资产台账是否相符，数据是否无误全部进行了盘查。3、会计报告及其他类：对2023年月度、季度、xx财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,还有银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册等进行了造成登记和分类整理二、对支票、承兑汇票管理及会计档案的借用进行了严格的管理。（1）、支票管理方法为了防止发生丧失、被盗、空头等情况，防止由于管理不善而给单位带来经济损失，孟总提示我们再原有支票管理的根底上需加强以下环节（1）支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丧失、被盗（2）支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。（3“）有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的支票领用单〞，说明领用支票的用途、日期、金额，由经办人员...
