2023年企业自查报告共6篇.docx

企业自查报告（共6篇） 企业自查报告的写法与格式是什么？请参考以下这篇范文。 根据中国人民银行办公厅关于开展征信业管理条例，贯彻落实情况自查工作的通知；为贯彻征信业务管理条例标准本行征信业务的合规开展，提高征信业务管理工作的制度化水平，有效保护金融消费者合法权益，切实改进征信系统效劳质量，现结合本支行在办理征信业务工作实际情况进行了自查，现对自查做以下汇报： 一、本行相关征信工作人员在使用办理征信业务时，严格按照中国人民银行征信业管理条例执行，遵循合规、审慎、保密、维护金融消费者权益的原那么，对自己的查询帐号严格保密，密码定期修改。 二、 在查询过程中，按照审慎和维护金融消费者权益的原那么，对每一笔被查询者，由被查询者当面签订查询授权书，按照被查询者的授权的查询原因，进行授权内查询，做到无无权查询和越权查询。并且对每一笔查询结果，做到保密制度，切实维护被查询者的个人隐私。 三、 对每一笔查询者，在查询之前，做好查询登记制度，登记被查询者的姓名、住址、身份证号码、联系号码、查询原因进行详细登记，对每笔查询记录逐笔登记，并按季度对其登记簿进行装订保存。 四、 现我行被查询者为借款人，对其符合发放贷款的被查询者，查询报告都做为贷款资料保存，对不符合贷款条件的贷户，我行对其查询报告进行专夹保管，查询者对其信息绝不对外宣传，保证其查询信息不泄漏，影响个人信誉。 五、 对其查询的个人与单位征信，本着全面、客观、合理的原那么对客户进行综合评价，征信信息仅供参考，不应简单以个人与单位征信系统存在负面数据为由，正确使用征信系统，合规开展征信业务。 六、 对个人贷款户进行贷款后管理查询，严格按照主管授权制度，对每笔需要贷后检查的个人征信查询，按照先登记授权，后查询的原那么办理查询业务。 自查人：田营支行 2023-8-9 希望你能喜欢这篇企业自查报告范文。 1、员工营销行为与中小企业准入情况： 在营销中小企业当中坚持合法合规，未强制要求中小企业将一定比例貸款返存我行，未要求搭售理财产品和保险等。对中小企业的准入，未设置不正当门槛。 2、中小企业信贷资产定价与收费情况： 对中小企业信贷资产定价严格执行人民银行利率政策规定，按照我行信贷政策要求，考虑企业自身资质。不存在对企业随意收取附加费用。 3、信贷制度执行情况： 严格按照转授权书的规定审查、审批中小企业授信业务；严格按照授信批复书的要求落实审查、审批意见； 不存在违反分行信贷投向政策，将信贷资源投向不符合国家产业政策开展方向与我行规定禁止进入的中小企业的情况； 按照我行贷后检查要求，落实对中小企业的贷后检查工作，对发现的风险因素及时上报相关部门并采取防控措施。 4、中小企业信贷资产管理情况： 授信的中小企业信贷整体质量较好，个别暂时受市场等因素影响，如原材料价格上涨，盈利暂时受到一定程度影响。 对中小企业信贷资金能采用受托支付的严格执行受托支付，控制资金流向，对自主支付的貸款资金严格监控其流向，企业提供详细的资金支付申请书，打印对账单备查等，不存在企业将银行信贷资金通过不同渠道直接或转手进行民间借贷的；积极向中小企业推广贸易项下的融资产品，如银票、信用证。 下面由的作者为你提供企业自查报告的写法。 2023年2月2日至3月30日，我新华书店参加区新华书店清产核资会议后，结合我店实际，成立了清产核资领导小组和清产核资办公室，制定了清产核资实施方案，并于2月9日召开了清产核资会议，我店领导、中层干部及相关部门的工作人员都参加了会议。会上主要传达区新华书店领导的讲话精神，讲解了我店清产核资的实施方案并组织学习了相关文件。现将我我店清产核资的工作情况汇报如下： 一、清产核资工作根本情况 （一）、清产核资工作基准日 我我店清产核资基准日确定为2023年12月31日，以2023年4月15日为盘点日。 （二）、清产核资范围 根据国资委有关清产核资的规定，我我店此次清产核资范围包括：我店本部、送电第一分我店、送电第二分我店、送电第三分我店、变电分我店、建筑分我店和铁塔厂。 （三）、清产核资工作具体实施情况 1、成立清产核资领导小组。我店领导非常重视这次清产核工作，成立了以经理为组长、总会计师为副组长，相关部室负责人为成员的清产核资领导小组，主要负责我店清产核资工作的组织领导和统一部署。 2、成立清产核资办公室。我店清产核资领导小组下设清产核资 办公室，清产核资办公室设在我店财务部，由财务部长担任清产核资办公室主任，办公室具体负责制订我店清产核资实施方案，组织实施我店清产核资的具体工作。 3、成立清产核资工作组。我店清产核资办公室按职责分工，落实到人，成立账面资产清查组、设备（工器具）组、材料物资组、不动产组（土地、房屋）。 （1）账面资产清查组：由财务部负责，审计室协助。主要做了以下工作：①负责我店的账务清理，并监督指导我店各单位开展各项账务清理工作；②拟订我店清产核资实施方案和有关规章制度，组织落实清产核资工作；③定期召开清产核资工作协调会，协调清产核资参与主体之间的关系。 （2）设备（工器具）组：由设备机具部负责，财务部、经理工作部协助。主要做了以下工作：①对我店的固定资产进行清理、登记、核对和查实；②对我店固定资产进行整理造册；③整理清产核资工作档案。 （3）材料物资组：由物资部负责，财务部协助。主要做了以下工作：①对我店的库存物资进行清理、登记、核对和查实；②对我店库存物资进行整理造册；③整理清产核资工作档案。 （4）不动产组（土地、房屋）：由物业部门负责，财务部协助。 我店清产核资工作从2月9日至3月30日，历时近两个月，清产核资办公室先后屡次召集有关单位、部室人员进行协调；本次清产核资的根底环节在实物清查。对实物资产的清点，我我店分两步走： 先由分我店实物资产保管人和分我店财务人员共同清查，要求盘点人员见 物就点，点完后再与财务账核对其所有权，确定是否为我店资产；分我店将盘点表交我店后，由财务部核对，并派人到施工现场、物资仓库进行实地抽盘，发现问题及时整改。在清理过程中，物资保管人员对积压物资提出了处理意见，我店成立了内部鉴定小组，共同对报损的实物进行现场鉴定，并提出了鉴定意见。我店这次清产核资的重点放在了对债权债务的清理上。我们首先对往来款项进行函证，对清债权；其次，对账龄进行分析，查出一些长期挂账的往来款项，并分析形成的原因。损失证据的收集相当困难，反复屡次到我店档案室进行核查，往前一直查阅到1988年的会计档案，找出原始依据，找当事人和我店法律参谋了解情况，到工商局、甚至出差到债务方取证，了解账务形成的真正原因，并提出了处理意见。 二、清产核资工作结果 1、清查出的资产损失情况 ①按原会计制度清查出的资产净损失19,097,874.57元，其中：其他应收款16,085,253.37元，待处理流动资产1,219,469.90元，存货1,266,010.94元，低耗品409,703.48元，固定资产报废117,456.68元。 ②按广西新华书店集团计提资产减值准备试行方法预计的资产损失6,264,256.48元，其中：应收款预计损失4,099,021.24元；长期股权投资预计损失2,165,235.24元。 2、中介机构审核后的资产损失情况 3、申报核销损失的处理预案 处理预案是： 申报核销损失处理预案的数据是：按原会计制度清查出的资产损失金额为 19,097,894.57 元，其中：申请核减所有者权益的 19,097,894.57 元。 核减所有者权益的具体处理方法如下： 拟核减盈余公积11,391,250.02元； 拟核减资本公积 7,249,140.92元； 拟核减2023年未分配利润 457,503.63元； 按广西新华书店集团计提资产减值准备试行方法预计的资产损失金额为 6,845,196.31元，拟建议转入企业 2023 年度期初未分配利润，并作为各项资产减值准备的期初数，其中： 应收款预计损失4,099,021.24元； 长期股权投资预计损失2,165,235.24元。 三、存在问题 （1）90年代局部重大决策没有文字依据，没有合同、协议。 （2）常年挂帐的款项没有及时查明原因，没有根据有关资料及时对债权进行追索。 （3）合同意识较淡薄，没有按合同办事的习惯，或草签的合同、协议条款不严谨。 （4）在建工程结算严重滞后。 （5）资产管理交叉衔接的地方职责不够清楚。 四、整改措施 （1）相关人员要加强对法律、法规的学习，增强法律意识和合同意识，严把合同关，养成按合同办事的习惯。 （2）我店的重大投资，一定要经过合法程序，要进行充分的论证，要经过我店领导班子的集体决策，在权限范围内谨慎投资。 （3）完善各项管理制度和内控制度，制定切合实际、操作性强的制度，加强对制度执行的监控力度。 （4）定期、不定期地清理债权、债务，及时了解资产质量状况，防止债权难以收回。 （5）严格基建合同的审签，加强基建过程监控，严格现场签证，防止结算纠纷，加快工程结算。 （6）对材料物资的采购要加强监督，要考虑资金占用、存货减值等时机本钱，尽量防止不必要的存货损失。 本站编辑推荐：企业自查报告的写法，请参考本页面的所有内容，也可以通过搜索找到更多相关内容。 一、引言 在市场经济特别繁荣的现代社会，企业的物资管理工作也越来越重要，其是企业经营管理必不可少的重要组成局部，对企业的开展起着关键性的作用。为此，企业应采取积极有效的措施对企业物资采购管理开展有方案和组织的活动，合理保证采购价格和质量。企业假设想在市场中占据一席之地就必须建立自身的物资采购管理模式，并逐步优化。为了帮助广阔同行更好的管理物资采购工作，笔者根据多年采购经历对物资采购存在的问题进行了研究，同时提出了对应的解决措施。 二、企业物资采购的概况 1.企业物资采购的重要性。企业物质采购的重要性有三点，一个是有利于加强对采购本钱的控制。有资料显示企业物资采购本钱在总本钱中的比例范围是30%-90%，因此，对物资采购本钱进行控制可以控制企业的总本钱。另一个是有利于提高企业的经营管理水平。与供应商之间建立亲密的合作关系，这样能够扩大企业对供应商的利用范围。最后一个是有利于进一步完善工程管理。任意一个工程工程都需要物资采购，如果在采购环节出现问题，那么会降低工程的收益。因此，加强企业的物资采购的管理工作意义重大。 2.物资采购管理的概念。企业管理最重要的内容就是物资管理，其是企业对生产过程中涉及到的各种物资进行有方案的、组织的控制管理活动。物资采购管理最根本的工作任务就是结合各种经营活动对物资的需求状况，以价格最优、性能价格比最优，物资全生命周期总本钱最低的原那么，按时按量的进行采购，以此来保证各项经营活动的顺利进行。物资采购管理模式是在采购制度化、流程化、标准化、电子化、公开化等的指导下建立起来的，由方法、工具、制度等构建的具有较为完整的管理体系，是企业一项非常重要的经济管理活动。 三、企业物资采购管理存在的问题 1.仍沿用传统采购方式。受传统观念的长期影响，企业在进行物资采购过程中仍旧沿用落后的采购方式。有些企业无视管理工作，管理观念的创新意识缺乏，总体管理上缺乏科学性和合理性，导致企业的本钱无法降低，经济收益无法提升。除此之外，还有一些企业的管理人员没有将采购局部当做企业关键的部门，在日常管理上有疏忽，同时也无视对采购工作人员的配置工作。 2.企业物资采购人员的素质低下。有一些企业将采购环节看成是一项没有技术含量的工作，因此，企业在采购管理方面忽略对采购人员的管理和重视，导致招用的采购人员素质低下，缺乏最根底的专业采购知识和操作技能。同时，企业也无视对采购人员的培训工作和管理工作，采购人员日常工作中表现散漫，工作效率低，影响了企业的整体采购方案。 3.物资采购方案不够完善。有些企业在物资采购过程中，存在物资采购方案不完善的现象，主要是：一个是在原材料准备上缺乏方案，通常只是简单的计算各部门的物资使用情况，缺少实际调查，盲目采购，导致了库存的积压，影响了企业的生产经营。另外一个是采购数量不明确，无法结合市场的变动而制定出合理的采购数量，