2023年企业清产核资工作报告.docx

企业清产核资工作报告 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 清产核资报告 总公司： 我公司年月初对公司所有的资产进行了全面仔细的清查，清查的具体情况报告如下： 一、清产核资的根本情况年月日为清产核资的基准日； 二、清产核资结果 （一）至xx月xx日止，我公司账面上的货币资金为元。其中现金余额元，银行存款余额元，货币资金总额共计元。账实相符，未发生短款，盘点的数字真实可靠。 （二）存货账面数元。全部属于低值易耗品，无库存血浆及耗材。通过实地盘点，其中已调出的待摊销低值易耗品价值元，全部调往广西贺州，无法使用的待摊销低值易耗品价值元，在用的待摊销的低值易耗品价值x元，共计元。 （三）债权 1、至月日止，我公司应收账款账面余额元。其中总公司应付我公司的血浆款元，xx公司应付我公司的xx款。 2、其他应收款账面余额x元，好花红乡卫生院欠款x元；以上两项债权均已超过x年。至x月x日止，其他应收款已计提的坏账准备x 元，计提坏账准备的比例为x。 3、预付账款账面贷方余额x元，属于前欠惠水吴大钢结构承包的采浆业务用房扩建工程的尾欠款 （四）固定资产账面余额x元。年初固定资产原值x元，本年度新增固定资产x元，处置越野车一辆，减少固定资产原值x元，故至x月x日止，固定资产原值x元。其中现有固定资产原值x元，已调出固定资产原值x元，分别调往广西贺州和陆川以及重庆。至x月x日止，我公司固定资产已计提折旧x元。 （五）土地使用权完整真实，我公司占地面积x平方米，尚可使用的年限为x年（x个月）。至x月x日止，无形资产账面价值x元，其中土地使用权x元，许可证x元，摊销期限x年（x个月）。土地使用权已摊销x个月，已摊销金额x元；特许权费用已摊销x个月，摊销金额x元；土地使用权和许可证费用已摊销金额共计x元，故无形资产净值x元。 （六）至x年x月x日止，我公司的递延所得税资产余额为x元。 （七）负债 1、应付职工薪酬x元。其中应付x月份员工工资x元，应付工会经费x元。 2、应交税费借方余额x元。其中预缴税务机关的所得税发生的借方余额x元，本期计提所得税费用贷方发生额x元。故至x月x日止应交税费为借方余额x元。 3、其他应付款x元。其中应付XX县区人民政府疫苗x元，献浆员就餐费超支出现借方余额x元。 （八）公司实收资本账面余额x元。 （九）至2023月31日止，我公司账面累计亏损（利润）数x元。其中本年亏损（盈利）x元，以前年度累计亏损数（盈利）x元 （十）其他 xxxxxxxxxxx公司 xx年x月x日 第3页 共3页