2023年《广州开发区科技计划项目可行性研究报告》编制提纲模版.docx

广州开发区科技方案项目可行性研究报告编制提纲[模版] 科技开发贷款项目可行性研究报告 一、总论 1.项目承担单位根本情况。单位名称、法定地址、法人代表姓名及职务、主管单位名称、生产经营科研情况、资产状况和经济状况概述。 2.简述项目提出的背景，投资的必要性和社会经济意义；技术开发概述；本单位实施项目的优势。 3.可行性研究工作的依据和范围。 4.主要技术经济指标对此（项目实施前后的比较）。 5.可行性研究结论。 二、市场调查和需求预测 1.国内外市场调查 本产品的主要用途，在主要使用行业的用途和消耗量；产品经济寿命期，目前处于寿命期的阶段，更新换代的时间。 本产品国内及本地区的生产能力、开工率，主要生产厂家的生产能力的利用率；在建项目和已批拟开工建设项目的生产能力，预计投产时间。 国内及本地区本产品的产量、销售量及变化情况；本产品进出口量，来源和出口去向，以及变化情况，产品销售价格，以及变动情况和趋势。本产品国际市场销售量，国际主要生产厂家的技术、生产能力，国际市场销售价格以及变化趋势。可替代产品的性能、质量、产量及价格分析。 2.市场预测 本产品消费条件、消费对象，产品更新周期的特点，可能产生的新用途的分析，以及国内需求量分析。 从产品质量、技术、性能、价格、配件、维修等方面，分析替代进口的趋势和所具有国际市场的竞争能力；分析国家对本产品出口及进口国对进口的政策、规定（限制或鼓励）；分析产品出口方向，预测产品替代进口量或出口量的可能性。国际市场供需情况分析。 3.产品销售费用预测 本产品推销方式、措施的研究，相应预测，销售中所需机构、人员培训、广告宣传、维修效劳等费用。 4.产品方案、建设规模和销售收入预测 主要产品和主要副产品的规格、标准及其选择依据。 主要产品和主要副产品的产量，主要设备装置，年生产能力，生产线数。本产品不同规模的效益分析，说明本项目确定的建设规模的合理性。 根据确定的产品方案和建设规模及预测产品价格，估算销售收入。 三、技术可行性分析 1.产品和技术开发论述 关键技术的开发和作用、效果的论述，产品的技术性能水平与国内外先进水平的比较，包括技术依托单位或合作单位的研究开发论述。 2.技术成熟性论述和产品可靠性论述 有关部门对本项目技术成果的技术鉴定情况；该技术进行生产条件下小批量、小规模试生产的情况；本项目产品的技术检测、分析化验的情况；小批量试生产质量的稳定性、成品率；本产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情况等。 3.引进技术、装备的来源、技术水平 与国际先进水平的比较；引进技术消化、吸收、国产化配套等方案；技术引进的协议、国外转让方的授权证明等。 四、项目实施方案 1.技术方案论述 根据确定的建设规模，产品标准等，进行生产技术、工艺流程、主要生产装置的方案比较；从产品质量、原材料要求与单耗，主要技术参数、单位能耗与综合能耗，投资、技术先进性可靠性等方面评述。 2.工艺流程 绘制工艺流程示意图，各主要工艺的技术参数，确定主要物料的平衡，计算主要原材料、燃料、动力消耗，确定水、汽、电的供应参数以及公用工程和辅助设备的要求。 绘制厂区或生产车间、生产线布置图。 3.简述生产过程中“三废〞排放点、内容及数量，“三废〞处理的措施和方案。 4.公用工程和辅助设施 生产用原、辅材料和产品的储运，有特殊要求的物品，如危险品等的储运。 给、排水的水量、水质、水量平衡，给、排水工程方案。有关部门对地下水开采的许可。 供电、供热、供汽要求，热负荷平衡，供电、供汽量计算，工程方案的选择和论述。电力部门对电力供应、电力增容的许可等。 5.厂址选择和项目准备 根据项目建设要求，从工程地质、交通运输、动力供应、协作条件、安全保护、消防安全、环保要求等方面进行厂址比较。如利用原址建设，应考虑上述方面有何不利影响，提出解决措施。 本单位已具备的条件，现有固定资产利用情况。项目实施前已进行的技术准备和进行的配套设备的情况等。 6.生产定员和人员培训 （1）项目投产后的生产组织管理 根据工艺、设施特点和需求，确定生产班次，确定生产人员编制。 计算全员劳动生产率。计算产品本钱费用中的职工工资和福利费用，平均工资和工资总额。（2）根据工艺技术要求和人员来源，制定培训方案、培训人员总数和培训方式，估算培训费用。 7.特殊行业许可证 如食品卫生许可证、医药产品生产许可证及批文、交通安全产品生产许可证、压力容器生产许可证、电器产品安全检验合格证等。 8.项目实施进度方案 包括项目可行性研究，资金筹集，技术获得及转让，设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，竣工验收和交付使用等阶段。项目施工费用的估算，包括建设单位管理费、职工培训费、设计费等。 五、资源、原辅材料 重点论述本项目所需重点资源、原辅材料（包括燃料）的来源、供应渠道等情况。此项内容可根据项目的具体情况，参考技改项目可行性研究报告编制方法编写。 六、环境保护与劳动安全 1.环境保护 论述项目在施工和投资运行后对环境的影响，以及发生事故对环境的影响。 项目主要“三废〞污染源和污染物的排放区，危险性分析，污染物排放量，排放浓度计算。提出“三废〞治理方案，针对噪音、震动、电磁波等的保护措施建议。估算环境保护投资。提供环境监测部门对项目环境影响的评价报告。 2.劳动保护和安全 生产过程职业危害因素分析，生产使用和生产的有毒有害物的种类、数量、分布点，高温、高压、易燃易爆、辐射、噪音等强度和影响程度的分析。采取的保护措施和有关法规规定。 消防措施和灭火设施等。 七、投资估算、资金筹措1.项目投资估算 按项目投资总额、投资方向调节税和建设期利息分别估算；应按项目具体内容逐项计算，特别是其它费用和备用费用类不应有缺项，有关费用应按规定标准确定，并列出标准依据；根据计算结果，编制投资估算表，包括新增设备、引进设备、电力增容、环保设备等在内的项目全部内容。 2.资金筹措 按资金来源渠道，分别说明各项资金来源、利用条件。利用贷款的，要说明贷款条件、利率、归还方式和时间，说明单位自有资金筹集方案和可能。 3.投资使用方案 考虑项目实施进度和筹资方式，编制投资使用方案；对申请科技贷款局部，需开列贷款使用明细表和说明。 说明还款资金来源和计算依据，编制贷款还本付息方案。 4.投产后流动资金估算 计算项目建成后，所需流动资金对需新增的流动资金，应说明筹资来源、方式和计算依据。根据计算结果，编制流动资金估算表。 八、经济、社会效益分析 1.生产本钱和销售收入估算 按财务制度的规定，估算生产本钱和总本钱，并分别列表计算结果。按预测产品销售和生产能力，逐年计算销售收入，对有多种产品的应分别计算后，合成总销售收入，列表计算结果。 2.财务分析 以动态分析为主，对项目的获利能力、债务归还能力进行分析。以财务内部收益率、贷款归还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等作为主要评价指标，并编制财务现金流量表、资产负债表、损益表等财务根本报表。应与行业基准内部收益率、平均投资利润率和利税等进行比较分析。对使用外汇贷款或生产中所需使用外汇的项目，还应计算外汇平衡。 3.不确定性分析 主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，以分析不确定因素对项目经济评价指标的影响，分析项目的抗风险能力。 4.社会效益分析 对提高地区经济开展水平的影响、对合理利用自然资源的影响、对保护环境和生态平衡以及对节能的影响等。重要项目还应进行国民经济评价分析。 九、结论 注： 1.本提纲供申请科技开发贷款的项目编制可行性研究报告作参考，申请贷款额500万元以下的项目，可根据项目的具体情况适当简化。申请贷款额500万元及以上的项目，应按本提纲并参照技改项目可行性研究的有关要求，根据项目的具体情况，认真编制可行性研究报告。 2.可行性研究报告，应以定量分析为主，简要明了，应防止单纯宏观的、定性的、不确定的论述。 3.上述提纲主要适用于工业项目，农业项目（指种养殖业）可根据具体情况调整有关内容。 4.根据有关规定，科技开发贷款，不得用于土建工程。项目必须的土建，须由其他资金解决。有关内容，在可行性报告相应章节中论述，不应遗漏。 5.本提纲由国家科委综合方案司、条件财务司负责解释。 第8页 共8页