2023年XX支行X季度总行检查整改报告新编.docx

XX支行X季度总行检查整改报告 中国建设银行股份 四平城建支行文件 建四城报字[2023]5号签发人：颜琪 城建支行一季度会计专项检查整改报告 市行财务会计部： 2023年3月8日，市行财务会计部检查辅导组领导对我城建支行第一季度会计工作进行了专项检查，检查的内容包括：柜面操作流程、授权、柜员卡管理、存款准备金、帐户管理、现金及假币收缴管理、挂失、冻结业务、有价单证及重要空白凭证管理等。通过此次检查，发现我行在帐户管理、会计核算、内控管理等方面仍存在一些问题，检查结束后，行领导高度重视，立即责成相关人员对检查中发现的问题进行认真整改，现将整改情况报告如下： 一、关于帐户管理方面： 首先，我们确定了帐户管理专职人员，对帐户管理方面普遍存在的帐户开户资料不全，缺少单位公函及对帐管理协议要素填写不全等问题确定整改时间，在一个月内完成所缺资料的收集、补救工作。其次，对11户帐户资料不全且无法联系上的帐户进行了封存处理。第三，对有价值的帐户， 经过进一步与开户单位沟通，催促其将所需材料补全，尽快 到人行办理开户许可证，同时录入帐户管理系统中。 二、对2023年1月27日作废现金支票984001X-984025X共 25份未入待销毁户核算，而且未单独保管（放在传票 中）问题，现已无法整改。 三、对于封包登记薄中未登记重证起止号，而且未启用新封 包登记薄问题，现已由责任人将此问题整改完毕。 四、对于未打印的中午碰库，由于系统不能进行重新打印， 故此问题无法进行整改。 五、对于会计人员交接登记薄2023年1月25日6号章写成 4号章问题，现已由原责任人整改完毕。 城建支行 2023年5月15日 主题词：会计检查整改报揭发送：四平分行财务会计部 校对：会计部高艺 四平城建支行办公室2023年5月15日印发 第2页 共2页