2023年xx国有资产清查工作报告.docx

天道酬勤 XX国有资产清查工作报告 　 XX国有资产清查工作报告 　 XX国有资产清查工作报告 　根据金寨县财政局(国资委)转发财政部关于印发〈行政事业单位资产清查核实管理方法〉的通知等有关规定，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并通过安徽公信会计师事务所的资产清查专项审计，现将有关资产清查的工作情况报告如下： 　一、单位根本情况 　梅山镇人民政府是由原梅山镇、江店镇、洪冲乡三个乡镇合并成立的，为行政机关，财务隶属于乡镇级一级单位;内设党政办、经济开展办、社会事务办等三大办公室，下属镇计生工作站、环卫所、城管中队、社保所、文化播送站、计生效劳所等6个事业单位。镇党政办为政府资产管理部门，各站所分别明确一名工作人员负责本单位的资产管理;镇政府执行行政单位会计制度。 　镇政府核定行政编制人员48人、实有41人，站所事业单位核定编制人员57人、实有60人，其中财政全额拨款59人，自收自支1人，离退人员114人，其他在职人员37人，享受遗属补助人员37人。 　XX年镇财政收入8103万元，除上缴县财政外，收支平衡，略有结算。 　二、资产清查工作总体状况 　(一)资产清查工作基准日：截止XX年12月31日止。 　(二)资产清查范围：本次清查范围涉及政府行政机关、镇计生工作站、环卫所、城管中队、计生效劳所、播送文化站、社保所及同镇财政有经费缴拨关系的敬老院。内容包括单位所有资产：银行存款、应收款、对外投资、固定资产等。 　(三)资产清查工作组织实施情况。 　1、资产清查工作方案制定情况。我镇以梅政办35号文件制定了梅山镇XX年行政事业单位国有资产清查工作方案，成立了领导组并下设办公室，明确了工作目标及工作原那么，确定清查基准日、清查范围及上报时间。 　2、资产清查工作方案实施情况。我镇按照镇政府资产清查工作方案的要求，以梅政办29号文件明确了资产清查相关工作人员的工作职责，分各单位自查、镇财政分局审核、聘请中介机构审计、上报清查结果四个阶段进行。 　3、聘请中介机构审计情况。我镇于XX年6月中旬委托安徽公信会计师事务所对本单位国有资产清查报表进行审计，经查阅有关帐册、文件、资料，进行局部实物抽查盘点，并进行核对，提交了专项审计报告。 　(四)资产清查工作取得的成效及存在的问题。 　通过此次全面认真的资产清查，摸清了家底、理顺了帐务，标准了资产管理和财务管理，为建立健全资产管理长效机制奠定了根底。 　三、资产清查工作结果。 　(一)单位清查出的资产盘盈、资产损失、资金挂帐情况： 　此次清查单位共盘盈开顺敬老院、压缩式垃圾车、海马轿车等房屋、车辆24件，价值6168551元;盘亏、彩电、梅山镇原第一敬老院、车辆等办公用品、房屋、车辆10件，价值87128元，流动资产损失6000元(城管专用工具)。待报废的垃圾车、摩托车、、打印机、电池车等资产9件，价值278050元。 　(二)资产盘盈、损失、资金挂帐原因： 　此次清查盘盈的资产，主要是因为以前年度的相关固定资产只入固定资产卡片账，没有入财务账，导致账卡不相符;盘亏的资产主要是因为、彩电、办公桌椅、相机等资产购置年代久远，已毁损不能使用，长丰皮卡已达报废期，并于XX年9月交国资委处置，重新购置了车辆。梅山镇原第一敬老院房屋已经现代产业园征收;存货(城管专用工具)因购置时间长久，已不能使用;待报废的垃圾车、摩托车、电池车因交通事故毁损，、打印机等因购置时间长久不能使用。 　(三)资产盘盈、资产损失、资金挂帐证明材料。 　盘盈的开顺敬老院等附有土地及房屋使用证复印件、环卫所等公务车及垃圾车附有车辆行驶证复印件;盈亏的梅山镇原第一敬老院已于XX年被现代产业园征收，附有征收协议复印件，长丰皮卡已达报废期，并于XX年9月移交县国资委，并通过县国资委审批、购置一辆新车。彩电、办公桌椅因购置年代久远，已毁损;存货(城管专用工具)因购置时间长久，不能使用。待报废的垃圾车、摩托车、电池车、、打印机等均附有照片。 　(四)经安徽公信会计师事务所审核后的资产盘盈、资产损失、资金挂帐情况。 　XX年6月中旬，我镇委托公信会计师事务所对本单位的资产盘盈、损失、待报废、资金挂帐情况，按照国家资产清查政策和财务制度规定的标准进行了核查，局部内容进行了账务调整。未发现重大过失，根本一致。 　(五)申报核定资产盘盈、资产损失、资金挂帐的处理预案。 　本次资产盘盈的开顺敬老院、压缩式垃圾车、轿车等房屋、车辆将按照相关规定并入财务帐;盈亏的、彩电、梅山镇原第一敬老院、车辆等已提供相关证明、协议等证明材料;待报废的垃圾车、摩托车、、打印机等将按照国有资产处置相关规定，按程序履行申报手续，待批准后处理。 　四、单位资产、财务管理中存在的问题。 　(一)存在实际问题。通过此次资产清查：发现局部固定资产只入卡片账，没有同步入财务账，局部毁损待废、不存在的资产，财务上未做任何处理，没有按照资产处理规定进行处理，依然挂帐。 　(二)原因分析：由于我镇单位范围大，下辖机构多，人员变动频繁，国有资产数量众多，虽然制定了相关的管理制度，但没有严格按照相关规定执行，干部职工资产管理意识需进一步加强。 　(三)改良措施。今后我单位将进一步加强单位财务管理，修订和完善相关管理制度，增强资产管理意识。根据实际业务发生情况，严格按规定处置资产，及时对单位财务账和系统账同步进行处理，以实现账账、账卡，账实相符。 　五、单位资产管理情况。 　通过清查，本单位全部资产832件，其中盘盈24件，盈亏10件，毁损待报废9件，单位局部房屋分别出借给老部住家、洪冲村、青山社区办公。 　六、其他需要说明的事项。 　账面反映群众帕萨特轿车1辆，车牌号皖N40089，因XX年公车改革已进入公车效劳平台。群众帕萨特轿车1辆，车辆牌号皖N40092，因公车改革，按公车配置规定，已移交县机关事务管理局，将于XX年进行账务处理。