U8出纳管理.pptx

U8出纳管理用友畅捷通软件有限公司姓名:苏娜2010年8月7日出纳管理模块应用可作为单独出纳登账业务模块使用可作为单独的票据打印管理模块使用可作为票据处理与账务业务同步处理系统设置日常账务处理票据打印票据管理收支操作基础档案系统设置界面帐套参数账套参数是用来设置当前账套某些操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账凭证号的排序规则等。用户权限日常账务处理建立账户1、总账科目：在基础档案中指定现金、银行类会计科目，使出纳与总账系统产生关联关系，只有指定了对应总账科目才可以使用制单、总账对账功能。日常账务处理2、当日记账的期初数与对账单的期初数不等时，该账户无法启用，需要先进行期初未达账的设置。注意：1、期初未达账中显示上一年度没有对账的企业日记账和银行对账单。2、期初...