NC财务基础培训.pptx

财务基础培训 尹老师 电话：15066109197 培训内容 1、总账部分 2、固定资产部分 3、实务讲解 的总体框架 系统整体流程介绍系统整体流程介绍 动态会计动态会计 平台平台 二次开发二次开发 平台平台 预警平台预警平台 外部交换外部交换 平台平台 审批流审批流 平台平台 动态动态 建模建模 工具工具 工作工作 流平台流平台 报表报表 工具工具 系统系统 配置配置 平台平台 分析分析 工具工具 UAP基础应用平台：基础应用平台：个性化平台快速实现；迅速配置IT运营系统与功能模型；数据展现集成，异构协同集成；高效利用资源，保障安全 平台 与其他产品线接口关系 产品线产品线 接口接口 资金资金 收付报收付报资金结算：收款单资金结算：收款单委托收款单、付款单委托收款单、付款单委托付款委托付款单单 资金结算资金结算收付报：结算凭证收付报：结算凭证到账通知到账通知 预算预算 预算预算收付报：预算控制，联查预算执行情况收付报：预算控制，联查预算执行情况 预算预算总账：预算控制，联查预算执行情况总账：预算控制，联查预算执行情况 财务产品财务产品：取数函数：取数函数 总账：联查总账数据总账：联查总账数据 与其他系统共同应用时 在建公司档案，建公司帐；在权限管理建立用户，关联公司，分配用户结点权限；在平台建立必要的档案或使用已有公共档案，如公司、科目、收支项目等，并将这些档案导入预算系统；预算特有的档案在预算系统建立。设置预警平台（预警方案进行预警时使用）；总账部分 1、总账介绍 2、初始设置 3、凭证处理 4、期末处理 5、账簿查询 替代手工账作业，简化财务工作，提高财务工作的效率；替代手工账作业，简化财务工作，提高财务工作的效率；从部门、项目、客商等各方面为管理者提供更加丰富、详从部门、项目、客商等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信息；细的信息；提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理 提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计 帮助企业更加快速、准确的生成现金流量表，及时了解现帮助企业更加快速、准确的生成现金流量表，及时了解现金流的状况金流的状况 提供往来核销，管理借还款业务，及时了解未两清的借还提供往来核销，管理借还款业务，及时了解未两清的借还款业务款业务 总账功能总账功能 会计平台生成凭证会计平台生成凭证 客户化基本档案客户化基本档案 银行对账取数银行对账取数 科目计息取数科目计息取数 预算控制与取数预算控制与取数 取数取数 与第三方软件集成与第三方软件集成 银行对账单导入银行对账单导入 UAP总账系统总账系统凭证处理凭证处理现金银行现金银行预算预算动态会计平台动态会计平台应收应付应收应付报账中心报账中心固定资产固定资产存货核算存货核算薪资福利薪资福利成本核算成本核算项目成本项目成本管理管理筹投资管理筹投资管理期初余额录期初余额录入入实时凭证实时凭证凭证凭证总账数据总账数据凭证凭证外部数据交换平台外部数据交换平台预算预算控制控制U851U851第三方软件第三方软件网上银行网上银行银行对账单银行对账单凭证导入凭证导入银行对账单银行对账单iUFOiUFO客户化基础客户化基础数据数据基础数据基础数据取数函数取数函数票据票据图例：图例：数据流数据流获取数获取数控制控制科目计息取数科目计息取数接口关系接口关系 总账培训 初始设置初始设置 日常业务日常业务 期末处理期末处理 凭证处理凭证处理 账簿查询账簿查询 开始使用总账系统开始使用总账系统之彰之彰，注意必须先注意必须先在参数设置中设置在参数设置中设置好集团本位币与公好集团本位币与公司司“本位币本位币”灰色背景框的功能灰色背景框的功能为必做的为必做的，白色背白色背景的功能是可选景的功能是可选 总账初始设置总账初始设置客户化客户化会计科目会计科目总账参数总账参数凭证类别凭证类别科目交叉校验规则科目交叉校验规则辅助项录入控制规辅助项录入控制规则则录入期初余额录入期初余额常用摘要常用摘要外币汇率外币汇率基本档案基本档案自由项自由项现金流量项目现金流量项目数据权限数据权限期初数据准备流程期初数据准备流程 初始设置 1 1、参数设置、参数设置 2 2、基础数据、基础数据 3 3、基本档案、基本档案 4 4、期初余额、期初余额 客户化客户化 总账参数 基本档案：部门、人员、客商、项目、结算信息 会计科目：属性控制、科目自由项、科目辅助核算 辅助核算：交叉校验规则、辅助项输入控制规则 期初余额 初始设置初始设置 参数设置 1 1、参数设置、参数设置 2 2、基础数据、基础数据 3 3、基本档案、基本档案 4 4、期初余额、期初余额 （集团参数、公司参数）（集团参数、公司参数）可控制一些参数可控制一些参数是否由下级增加是否由下级增加 现金流量项目是否允许下级单位增加现金流量项目是否允许下级单位增加；汇率是否允许下级单位增加汇率是否允许下级单位增加；初始设置初始设置-主要集团参数主要集团参数 会计科目集团控制程度会计科目集团控制程度 初始设置初始设置-主要集团参数主要集团参数 参数类型参数类型 说明说明 参数参数 检查控制检查控制类参数类参数 根据此类根据此类参数确定参数确定保存数据保存数据时要进行时要进行检查异常检查异常情况及出情况及出现异常情现异常情况时采取况时采取的控制方的控制方式式 保存凭证时是否检查现金流量保存凭证时是否检查现金流量 是否只能本人删改凭证是否只能本人删改凭证 结账检查损益结平结账检查损益结平 结账检查凭证断号结账检查凭证断号 选择结账检查的主体账簿选择结账检查的主体账簿(与与2 2.3030的差异的差异)凭证原币为凭证原币为0 0是否允许保存是否允许保存(不控制不控制/提示提示/控制控制)凭证原币合计不平是否允许保存凭证原币合计不平是否允许保存 凭证辅币合计不平是否允许保存凭证辅币合计不平是否允许保存 凭证数量为凭证数量为0 0是否允许保存是否允许保存 凭证是否序时控制凭证是否序时控制 科目余额方向控制方式科目余额方向控制方式 上月未结账本月是否能记账上月未结账本月是否能记账 凭证打印是否检查断号凭证打印是否检查断号 年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证 外部导入凭证是否允许删除外部导入凭证是否允许删除 制单是否逐分录对科目的余额进行控制制单是否逐分录对科目的余额进行控制 初始设置初始设置-主要公司参数主要公司参数 参数类型参数类型 说明说明 参数参数 显示风格显示风格类参数类参数 根据此类参数根据此类参数可以确定科目、可以确定科目、辅助核算等信辅助核算等信息在总账各功息在总账各功能模块中的显能模块中的显示形式示形式 科目显示名称模式科目显示名称模式 辅助项为空是否显示辅助项为空是否显示 辅助核算显示模式辅助核算显示模式 账簿表头科目显示模式账簿表头科目显示模式 对方科目显示模式对方科目显示模式 应用流程应用流程类参数类参数 根据此类参数根据此类参数可以对总账的可以对总账的处理流程进行处理流程进行配置配置 是否需要出纳签字是否需要出纳签字 凭证审核后才能记账凭证审核后才能记账 是否允许反记账是否允许反记账 凭证流程控制方案凭证流程控制方案(先签字后审核先签字后审核，选审核选审核后签字后签字)是否允许反结账是否允许反结账 初始设置初始设置-主要公司参数主要公司参数 参数类型参数类型 说明说明 参数参数 业务规则业务规则类参数类参数 根据此类参根据此类参数确定数据数确定数据的处理方法的处理方法 凭证是否自动补号凭证是否自动补号 凭证起始编号凭证起始编号 核销日期核销日期(凭证日期凭证日期，业务日期业务日期)核销顺序核销顺序(最早余额法最早余额法，最近余额法最近余额法)签字日期生成规则签字日期生成规则(系统日期系统日期，登录日期登录日期，手手工录入工录入)辅助核算是否带默认值辅助核算是否带默认值 是否立即生成折算凭证是否立即生成折算凭证(与与2 2.3 3的差异的差异，启用启用多帐簿才有用多帐簿才有用)凭证折算是否复制现金流量信息凭证折算是否复制现金流量信息(与与2 2.3 3的差的差异异，启用多帐簿才有用启用多帐簿才有用)使用习惯使用习惯类参数类参数 对于不同用对于不同用户的不同使户的不同使用习惯提供用习惯提供一些个性化一些个性化操作方式的操作方式的设置设置 制单后是否立即打印制单后是否立即打印(制单制单,审核审核,不自动打印不自动打印)初始设置初始设置-主要公司参数主要公司参数 1 1、参数设置、参数设置 2 2、基础数据、基础数据 3 3、基本档案、基本档案 4 4、期初余额、期初余额 基础数据（币种、会计期间、（币种、会计期间、公司目录）公司目录）币种设置 此功能设置的是全集团用到的币此功能设置的是全集团用到的币种，因此只能以集团登录后方能种，因此只能以集团登录后方能进行编辑。进行编辑。登录到下级单位账中只能进行查登录到下级单位账中只能进行查看和打印。看和打印。已使用币种不能删除已使用币种不能删除 公司目录 角色、用户设置 分配公司分配公司 基本档案 1 1、参数设置、参数设置 2 2、基础数据、基础数据 3 3、基本档案、基本档案 4 4、期初余额、期初余额 基本档案 1 1、组织机构、组织机构 2 2、人员信息、人员信息 3 3、客商信息、客商信息 4 4、财务会计信息、财务会计信息 部门档案部门档案 人员类别、人员档案人员类别、人员档案 地区分类、客商管理档案地区分类、客商管理档案 会计科目、凭证类别、外币汇率、会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型常用摘要、科目类型 1 1、组织机构、组织机构 部门档案部门档案 部门档案 在此录入单位的部门信息在此录入单位的部门信息 基本档案 1 1、组织机构、组织机构 2 2、人员信息、人员信息 3 3、客商信息、客商信息 4 4、财务会计信息、财务会计信息 部门档案部门档案 人员类别、人员档案人员类别、人员档案 地区分类、客商管理档案地区分类、客商管理档案 会计科目、凭证类别、外币汇率、会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型常用摘要、科目类型 人员类别 当在公共参数里设置了允许下级单位增加人员类别时，当在公共参数里设置了允许下级单位增加人员类别时，可以在登录的公司里随时增加人员的类别；如果参数可以在登录的公司里随时增加人员的类别；如果参数设置的是不允许下级单位增加人员类别，则只能在设置的是不允许下级单位增加人员类别，则只能在0001集团单位的账里设置人员类别，以其他单位的名集团单位的账里设置人员类别，以其他单位的名义进入则只能看到“刷新”和“打印”这两个按钮。义进入则只能看到“刷新”和“打印”这两个按钮。人员档案 没有启用人事模块时，没有启用人事模块时，在此进行员工信息的在此进行员工信息的录入和修改。录入和修改。基本档案 1 1、组织机构、组织机构 2 2、人员信息、人员信息 3 3、客商信息、客商信息 4 4、财务会计信息、财务会计信息 部门档案部门档案 人员类别、人员档案人员类别、人员档案 地区分类、客商档案地区分类、客商档案 会计科目、凭证类别、外币汇率、会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型常用摘要、科目类型 地区分类 注意：注意：1、只能在集团单位账中进行设置。、只能在集团单位账中进行设置。2、只有建立了地区分类后才能设置、只有建立了地区分类后才能设置 客商档案。客商档案。客商档案 如果各分子公司分别面对不同的客商，则可以如果各分子公司分别面对不同的客商，则可以直接在各下级单位的“客商管理档案”中录入直接在各下级单位的“客商管理档案”中录入自己单位的客户自己单位的客户/供应商信息。供应商信息。如果有各级单位共用的客商信息，则需要在集如果有各级单位共用的客商信息，则需要在集团单位的“客商基本档案”中录入这些客商信团单位的“客商基本档案”中录入这些客商信息，再将它们分配到各下级单位中去。由集团息，再将它们分配到各下级单位中去。由集团分配的客商信息在下级