2023年榆林远洋煤炭运销有限公司项目建设可研报告.doc

尚义汇通煤炭运销建设项目可行性研究 报告 尚义县汇通投资有限责任公司 二〇一二年五月•尚义 目　录 第一章　项目总论………………………………………………2 第二章　项目建设环境…………………………………………11 第三章　项目建设的必要性……………………………………21 第四章　市场分析与建设规模确实定…………………………29 第五章　区域建设条件及选址…………………………………39 第六章　技术方案………………………………………………44 第七章　环境保护与安全生产…………………………………50 第八章　人防、消防、节能及地震设防………………………53 第九章　项目组织管理和劳动定员……………………………54 第十章　项目实施进度安排……………………………………56 第十一章　投资估算与资金筹措………………………………58 第十二章　财务效益分析………………………………………61 第十三章　可行性结论与建议…………………………………64 尚义汇通煤炭运销建设项目 可行性研究报告 第一章 项目总论 一、项目概况 (一)项目名称 尚义汇通煤炭运销建设项目 (二)项目建设单位 尚义县汇通投资有限责任公司 (三)项目拟建地点和建设内容 尚义汇通煤炭运销建设项目拟建于小蒜沟镇上呐令村附近，毗邻白郭线，距张集铁路小蒜沟站缺乏5公里，项目建设区域预计占地100亩，总建筑面积5000 m2。 项目由煤炭销售和煤炭仓储两大局部组成，分三个专业区，分别是①煤炭区；②煤炭仓储区；③效劳生活区。 项目功能： 贸易功能----煤炭贸易。 仓储功能----项目拟建大型煤炭流水线一套、仓储周转库。 效劳功能----设有宾馆、物流信息中心。 质量监督功能----项目设有质量监测中心、环保检测中心，跟踪监督项目区。 (四)建设单位根本情况 尚义县汇通投资有限责任公司成立于2023年3月，现有员工15人，注册资本500万元，拥有固定资产2023万元。公司实力比拟雄厚、规模较大、效益良好。 (五)项目提出的背景 尚义县位于河北的西北端，地处冀、晋、蒙三省交界处，距内蒙古正在建设的煤炭物流园区仅30公里，是蒙煤走向内地的必经之地，尚义汇通煤炭运销建设项目拟建地址毗邻白郭线，距张集铁路小蒜沟站缺乏5公里，交通极为便利。随着我国经济的迅速开展，能源需求与供给之间的矛盾日显突出，为确保经济建设可持续开展的后劲，上世纪90年代初期，国家进一步加大了能源开发的力度，大力开展煤炭、电力、油气、化工四大支柱产业，积极推进“煤向电力转化、煤电向载能工业转化、煤油气盐向化工产品转化〞的经济开展战略。内蒙现已成为全国重要的产煤省，蒙煤内运已成为国内的一大运输干线。近年来,尚义县经济已形成跨越开展的态势,财政总收入逐年递增。2023年,全县经济工作会提出要把现代物流业培育为新的经济增长极，凭借区位优势打造煤炭转运物流业，形成“布局合理、功能齐全、设施先进、运转高效〞与国内大物流区紧密衔接的现代物流体系。 二、可行性研究结论 〔一〕市场预测和项目规模 1、本项目拟用地10万m2，约 150亩。 (1)建筑面积5万m2，其中建材区1万m2，仓库区2万 m2，计量打包区 500m2，材料试验检测室200 m2，办公管理信息中心800 m2；商务酒店1.2万m2；多功能停车场效劳区建筑面积0.45万m2，附属设施0.2万m2. 〔2〕绿化面积4.5万m2，道路0.5万m2。 2、各种效劳价格：建材交易区市场铺面租赁按每月30元/ m2，入住率80%计算，年收入288万元；仓库区租赁费按每月20元/ m2，出租率80%，年收入384万元；多功能停车场和效劳区以每天平均停车100辆计，每辆10元／天，年收入36万元；货物配送年完成30万吨，每吨20元运费，实现配送收入600万元；酒店、餐饮、娱乐效劳年收入以400万元考虑；其他效劳收入20万元。 〔二〕原材料、燃料和动力供给 项目建成投产后，年需外购无烟煤500吨，耗电120万度，水7万立方米，天然气1.2万立方米，燃油30 吨。 〔三〕工厂组织及劳动定员 该项目上马后，企业的组织原那么是总经理领导下的部门经理负责制，实行三级管理，内设机构为行政和生产两大块七个部门组成，分工协作。劳动定员65人，技术、管理人员17人，实行聘用制，工人48人吸纳当地劳动力。 〔四〕项目建设进度 本工程建设期为1.5年，2023年9月前完成立项审批工作、初步设计、施工图设计及所有建设工程审批手续，10月开建，2023 年 10月前完成工程主体建设及配套设施，12月底交付使用。 〔五〕投资估算和资金筹措 〔1〕项目总投资7885.08万元。其中建设投资7735.08万元〔含建设期利息340.70万元〕，流动资金总额150万元。 〔2〕资金来源。项目建设企业自筹资金4885.08万元，需贷款3000万元，年利率为7.38% ，分五年归还。 〔六〕项目财务和经济评论 1、项目达产后，年总本钱为748万元，经营本钱为448.37万元，年可实现营业收入1728万元〔含税〕。 2、该项目税后财务内部收益率为9.17 % ，大于交通、运输行业8％的最低标准；净现值〔IC=8%)6.75万元，大于0；投资回收期9.54年〔所得税前〕，低于12年；贷款归还期为5年，还本付息有保证，盈亏平衡点的生产能力利用率为61.5% ，项目具有较强的抗风险能力。 3、项目投产后，年可上交营业税及附加67.06万元，所得税　147.71万元，年均税后净利润441.71万元，具有较强的经济效益和社会效益。 〔七〕项目综合评价结论 随着榆林远洋东山建材中心建设及其物流产业开发功能的发挥，将促进榆林市建筑装饰业、建材业、现代物流的开展和物流产业的培育，从而产生新的经济增长点，为榆林市经济的可持续开展提供新的产业支持，并为榆林市提高经济开展水平创造良好的产业布局与开展环境。 榆林远洋东山建材中心的建设，将加快现代物流根底设施的建设和开展，为区域物流的合理组织提供完善的根底设施支持，使榆林市的物流根底设施在布局、分工和功能上更加完善，有利于榆林市区域范围内的物流合理组织。 榆林远洋东山建材中心的建设，还将大大改善目前榆林交通阻塞、停车难、脏乱差的现象，有效减少给社会治安带来的不安定因素，促进城市化进程，改善人居环境。 总之，榆林远洋东山建材中心的建设是以物流项目开发为根底、以物流根底设施建设和物流效率提升为支持、以促进相关产业开展为中心的新的经济开发形式。该项目符合国家有关产业政策，市场前景广阔，生产有保证，动力、能源、水资源条件优越，厂址地理位置好，交通便利，项目收益好，各种条件已经具备，是可行的。 三、主要技术经济指标。(详见表1-1) 主要技术经济指标表〔表1－1〕 项目指标 单位 指标 说明 职工人数 人 65 资本金 万元 4885.08 申请贷款 万元 3000 建设总投资 万元 7885.08 建设投资 万元 7394.38 建设期贷款利息 万元 340.70 流动资金 万元/年 150 年营业收入 万元/年 1728 达产年 营业税金及附加 万元/年 67.06 达产年 年总本钱 万元/年 748 平均 年总利润 万元/年 913 平均 年利税总额 万元/年 590.84 平均 年根本折旧 万元/年 344.65 平均