2023年金库管理工作制度.docx

学海无涯 金库治理工作制度 一、坚持双人管库,同进同出和双人守库制度，一切无关人员不得进入和接近金库；非营业时间管库员不得翻开金库。 二、金库门、保险柜（箱）应装配不同的锁具的密码字盘，密码由出纳人员掌握，使用；金库门钥匙要实行双人分管，一名管库员只能掌管一把钥匙，备用钥匙统一封存，上缴总行保卫部门保管，无特别情况，不得随意启封动用；如必须启用，需办理启用签发登记手续；如钥匙丧失，要立即报告并采取有效措施；保险柜（箱）要实行密码与钥匙分人保管，出纳人员保管密码，复核人员保管钥匙，人员变动时变更密码,确保双人管库落实实处。 三、凡需存放金库物品，必须经领导批准同意并经管库员现场检查验收前方可存放。存放物品必须建立登记、交接手续。严禁在库房内存放易燃、易爆等违禁物品和其他个人物品。 四、库房内各种设备要经经常检查，如有损坏要及时修理、更换。要做好防火、防霉变、防虫蛀、防鼠咬等，严禁烟火，保持整洁。 五、值班守库人员不得接触、保管金库钥匙；管库员开前需检查库门是否正常，确定无异常情况后再开启库门；管库员不得委托对方或别人代开。值班室必须加装防盗门，并配有“猫眼〞，室内要有卫生间设备、电视监控、灭火器材、防卫武器、通讯工具和110联网的报警系统等设备.要配置防潮、灭火设备；安装防暴灯、应急照明灯，并装备不连续电源;库内实行24小时不连续监控和录像。 六、上级部门和公安机关平安检查时，必须由本单位负责人或保卫部门负责人陪同并查验相关证件无误后，方可进入库房检查，非特别情况，夜间不接受任何人、任何单位入库检查。 七、严禁无关人员进入库内，确因工作需要必须入库的，要由机构负责人批准，并登记xxxxx农村商业银行非管库人员进出金库登记簿，在管库员陪同下方可进入库内。