2023年项目部财务部财务工作的总结范文.docx

工程部财务部财务工作的总结范文 　　xxxx工程是集团公司“八个重点〞监控工程之一，也是我公司中标的最长隧道施工工程，干好xxxx公路，对我公司以及集团公司隧道工程施工，创立企业良好信誉意义重大。从xxxx年10月上场，xxxx年1月1日正式开工，xxxx工程经过一年多的艰苦努力，在施工生产、队伍建设、本钱控制等方面取得了一定的成绩，得到了业主、监理和公司领导的肯定。企业管理要以财务管理为中心，作为xxxx工程财务部，我们本着“精打细算，挖潜增效，节能降耗，共创效益〞的原那么，自开工以来，主要做了如下工作： 　　一、根据企业法、会计法和集团公司、公司有关文件的规定，结合本工程工程施工的具体情况，制定了“xxxx工程财务管理方法〞，使xxxx工程财务工作有了制度可依。方法在预算管理、资金管理、资产管理、本钱管理、工资管理等方面做了细致、明确的规定。xxxx财务部本着“科学合理，节约增效〞的原那么，具体做到了：1.坚持资金“一个漏斗〞管理，严禁私人借款，严格执行现金开支范围及银行结算纪律，支票、印章分人管理，做到了相互牵制的管理制度。2.财务开支审批权限坚持“一支笔〞审批制度，防止财务开支多头审批，乱开口子的现象发生，各种款项的支付，不管金额大小，必须经工程经理签字同意。3.对一切费用开支，都能纳入方案管理，一切经济活动都要纳入合同管理，合同签定后，要及时提交财务部门，对经批准的资金方案和纳入合同管理的费用开支，财务部据以安排资金，以保证资金管理制度和工程部有关内控制度的有效运行。 　　二、筹集资金、认真做好资金结算工作，保证施工生产的正常运转。资金保证是如期开工的关键，上场之初，公司领导在年底资金周转困难的情况下，依然为xxxx工程借款70万元，保证了xxxx工程的初期建设和开工准备。在办理业主发动预付款的业务上，财务人员在大雪封山之际，往返于工地、天水、兰州之间，使业主1500万元的发动预付款能及时到账，确保了工程的顺利进行。同时，在与业主每月的资金结算上，财务部在时间上决不拖延，因为时间就是最好的资金运作的保障，宁争取早一天拔款，行动上决不耽误一刻。目前，xxxx工程业主拔款及时，不存在拖延工程款情况。 　　三、加强本钱管理，努力实现公司评估目标。本钱管理是工程管理的重中之重，也是我公司今年工作的重点。xxxx财务部严格执行公司“工程工程本钱核算方法及实施细那么〞的规定，按公司要求及时上报本钱核算资料，在机械使用费、小型机具使用费、周转材料使用方面完全按照公司有关规定执行。首先，在工程部管理费用开支方面，精打细算，压缩一切非生产性开支，逐级分解公司评估指标，每月对管理费用的开支比照评估指标进行节超分析，查找原因，争取把管理费开支控制在公司规定的范围之内；其次，抓住物资“大头〞降低本钱支出，物资消耗是影响本钱上下、效益好坏的主要因素，工程部在物资管理论文上，通过市场调查，货比多家，建立询价、点验、报销三级联审会签制度，所有材料由保障部统一采购，定期核算各队材料节超；再次，在对队工资核算方面，严格按照公司本钱核算方法，每月核算各队工费节超情况，查找原因，表达多劳多得，按劳分配。每月核算材料节超对工费的影响因素，催促队领导的本钱管理力度，确保广阔职工的利益；最后，各内部队伍建立本钱核算台帐、指标控制经费台帐、工资发放台帐和一本现金帐，工程队一切费用的支出按定额、按标准实行代报代销。xxxx工程下设第七工程队、机械队、拌和站三个内部队伍，拌和站核算简单，每月根据生产成品砼核算单价。机械队建立单机、单车核算台帐，油料节超直接与司机工资挂钩。第七工程队根据本钱核算规定，每月对各工班进行计价，根据材料节超情况分配各工班工费，队管理人员工资随完成产值、效益浮动。 　　四、热心为一线职工效劳，及时为职工发放工资。没有一线职工的劳动，就没有管理人员的收益，更谈不上企业的效益。施工企业一线职工常常加班加点，夜以继日，干最苦最累的活。财务部门作为他们劳动报酬的分配单位，应尽最大可能做到公平、合理、按劳分配，及时把工资发放到他们手中，确保他们劳动收入的实现。xxxx工程下设隧道队、衬砌队、机械队、拌和站、竖井队、临建队六个施工队伍，共有职工90名，外部劳务工150名。xxxx工程上场至今，从未拖欠职工一分钱工资，财务部每月根据对队计价，及时核算各队工费，组织人员亲自到各队发放工资，工程部领导高度重视农民工工资的发放问题，要求财务人员把工资发放到每一个农民工的手中，开工以来还未出现因农民工工资发放而导致的矛盾的发生，有力地保证了工程工程的有效运作。 　　五、及时完成公司下达的各项任务，努力完成公司上交款任务。每月按时向公司上报财务月报和本钱核算报表，及时完成公司下达的其他任务。目前，工程工程施工，业主对资金监管极为严格，xxxx工程上场之初，就和业主、银行签订了三方协议，业主规定20万元以上的资金支出必须经工程办同意后再支付，在建工程不充许上交公司管理费，不充许挪用建设资金，为确保公司上交款的完成，财务部想方设法，xxxx年共上交公司货币资金1140万，设备抵交133万元，其他转账上交12万元，累计上交1285万元，圆满的完成了年上交款任务。 　　六、加强会计根底工作，推行会计电算化管理。核算是财务部门的第一大职能，面对全年原始单据6万多份的工作量，财务部每一个人都尽职尽责，一丝不苟，对不符合规定的票据一律不予接收。财务部建立本钱核算台帐、工资发放台帐、对上、对下计价台帐，确保各种财务数据的及时汇总。认真执行国家财务法规、政策，按照国家统一会计制度和规定的程序、要求进行会计核算，保证会计信息的合法、真实、准确。树立严谨的工作作风，严守工作纪律，坚决抵抗各种违法乱纪行为，强化报销手续，对于审批手续不全或违反规定的开支，坚决予以纠正和制止，使财务工作走向标准化、科学化。 　　七、妥善处理好与业主、银行、税务等各方面的关系，维护企业良好形象，随时为工程部领导提供各种财务数据，为领导的财务决策提供参考。财务部作为工程对外业务部门，经常与业主、银行、税务等部门打交道，因此，熟练掌握国家各种税收知识，银行结算程序是每一个财务人员应具备的素质。首先在业主单位的大力支持下，经过努力很快和建设银行建立支付关系，确定了资金的运行渠道，解决了资金保证的问题。其次，认真学习国家税法，充分了解当地税务机关征收税种的根本情况，积极稳妥地处理相互的关系，已建立了良好的工作联系。再次，在干好日常业务的同时，随时为工程部领导提供各种财务数据，资金运行情况，为领导的财务决策提供参考，把好关。 　　总之，一年来xxxx财务部在公司领导和工程领导的具体要求和安排下，圆满完成了各项工作任务，保障了工程工程的良好运作，取得了一定的成绩，积累了一点经验，为开局之年的财务工作创造了有利的条件。但是应清醒地认识到随着施工进度的加快，成洞的延长，相应的投入必然会逐步加大，而且技术方案合理性要求会更高，财务管理的综合目标也同样受到压力。因此，财务人员应坚持不懈，大胆实践，勇于创新、尽最大的努力全面完成公司和工程下达的各项工作任务，为xxxx工程的施工建设奉献力量。