财务经理述职报告--含财务部KPI.pptx

述职报告 1 财务定位及岗位职责回顾 2 年度工作概述 3 工作完成情况 4 存在不足 5 明年工作计划 目录 CONTENTS 总体定位与发展 原则性、权威性 规范财务制度，账目干净 财务角度可持续性发展 团队（Team）是由员工和管理层组成的一个共同体，它合理利用每一个成员的知识和技能协同工作，解决问题，达到共同的目标。团队精神的培养，使企业员工齐心协力，拧成一股绳，朝着一个目标努力。我们是一支年轻的团队。我们是一支丏业的团队。我们是一支行动力强的团队。年轻 丏业 行动力强 财务团队定位 三原则 三目标 团结 服务 准时 准确 持续 可靠 原则和目标 协作 财务核算管控 团团队队 建建设设 报表、税收与分析 岗位职责 内控 服务 制度 SAP 预算 管理 1 财务定位及岗位职责回顾 2 年度工作概述 3 工作完成情况 4 存在不足 5 明年工作计划 目录 CONTENTS 年度工作概述 2018年 这一年，是夯实财务基础工作，规范财务业务流程，着力强化核算的一年；也是完成政府项目收尾验收的一年；更是财务团队建设重要的一年。这一年，财务工作平稳受控运行，为公司的各项目标做出了应有的贡献。1 财务定位及岗位职责回顾 2 年度工作概述 3 工作完成情况 4 存在不足 5 明年工作计划 目录 CONTENTS 工作概述 团队建设 资产管理 政府项目 预算管理 财务KPI 财务信息化 团队素养、能力有所提高 资金、资产管理能力稳步提升 设立了费用报销、付款、报税及开票的台账 政府项目国家项目、省项目已顺利通过了验收 圆满完成了财务日常工作 财务信息化建设取得新突破 工作完成情况 日常核算 预算管理逐步规范 张三 李四 王五 赵六 财务经理 财务主管 出纳 出纳 3.1财务团队？管理会计经理*总账成本会计 应付资产会计 应收税务会计 原应收税务会计 财务团队 总账成本会计 团队建设 有执业操守、稳定；有发展潜力戒能成“螺丝”成员。培养对象 集中培训和“老带新”。培训 工作当面沟通；部门周会沟通；月度单独沟通。沟通 引导解决问题的方式。培养方式 如何招到合适的人、用好人和留住公司需要的人。超期报销、开票准时性、应收应付清账、财务月结及报表、纳税申报 准时性 收付款及清账、每月冲销次数、报表 准确性 现金、银行存款及承兑汇票每月盘点。对各部门报销付款单据的真实性、合规、合法性监督。监督 财务KPI 3.2财务KPI 通过财务KPI的实施，对台账进行跟踪，可考核财务工作的质量。对报销付款单据进行监督，可以对问题进行汇总分析，针对性的培训，减少问题的发生。准时性 KPI 取数来源 考核指标说明 计算公式 目标 当月 年初至今 超期报销 台账 报销支付，超期报销次数（收单到付款不超过2周）收单日-支付日14 0 0 0 开票准时性 SAP 每天完成开具销售发票（基于SAP系统记录，准时开票次数/月初至今的次数）准时开票次数/月初至今次数 98%99%99%应收清账 SAP 应收清账无未清项 统计月末的未清项次数 0 0 0 应付清账 SAP 应付清账无未清项 统计月末的未清项次数 0 0 0 财务报表及月结 台账 月结年结超期次数（月结3个工作日，年结8个工作日，财务报表4个工作日）。超期记录次数 无超期 0 0 0 纳税申报 台账 按时纳税申报，无延迟 税务发布的纳税时间表 0 0 0 2017/10/25 准确性 KPI 取数来源 考核指标说明 计算公式 目标 当月 年初至今 收款准确性 SAP 收款准确，无收款处理错误 收款错误次数 0 0 0 收款清账 SAP 应收清账准确率100%清账错误次数 0 0 0 付款 SAP 付款准确，无付款处理错误 付款错误次数 0 0 0 付款清账 SAP 应付清账准确率100%清账错误次数 0 0 0 冲销 SAP 每月冲销次数3次 冲销次数 0 0 0 报表 台账 报表、报告准确率100%，按时按质：三大报表、管理报表 报表错误次数 0 0 0 2017/10/25 监督职能 KPI 取数来源 考核指标说明 计算公式 目标 当月 年初至今(11月）出纳工作质量监督 盘点 现金、银行存款、承兑汇票账实相符（异常 次数）盘点差异的次数 0 0 0 报销情况监督 台账 报销费用的真实性、合规、合法性监督（异常次数）上报异常的次数 每个部门异常每月小于3次 0 0 2017/10/25 3.3 推进财务信息化建设 预算管理 完善了预算管理系统：销售预算、固定费用预算、投资项目预算及财务其他相关预算；预算实际对比分析系统。报表、分析系统 财务标准报表、管理报表、研发辅助台账；财务报表分析、边际多维分析。监督管理台账 财务报销审单台账、付款审单台账、财务月结时间台账及纳税申报时间台账。1 财务定位及岗位职责回顾 2 年度工作概述 3 工作完成情况 4 存在不足 5 明年工作计划 目录 CONTENTS 存在不足 基层财务人员的补充上，没有达到预期的目标 团队建设 财务管理制度尚不完善，审批流程需要优化 制度及流程 内审工作延迟 内审 没有很好的分析“客户”需求，做好服务 服务 生产成本未做到有效监管 生产成本 1 财务定位及岗位职责回顾 2 年度工作概述 3 工作完成情况 4 存在不足 5 明年工作计划 目录 CONTENTS 2019年工作计划 充实基础财务人员，加强财务团队建设；提高团队的执行力；提高团队的学习能力；团队建设 将继续努力 及时优化审批流程；逐步完善制度，有序修订SAP相关手册。制度及流程 内审工作提前做好布局，紧跟目标，有序的开展内审；做好风险控制与流程优化工作。内审 以规范和服务为导向，分析各部门的财务需求，做好针对性的培训与支持；做好操作指南。服务 了解实际业务，从实际业务中得出生产成本的合理性。生产成本管控 2019年完成目标的保障 三项三项 提提升升 四项学习四项学习 一条一条主线主线 核心核心 两项两项 坚持坚持 准时、准确、持续 1坚持财务原则；2坚持风险预警及风险控制。1会计准则学习；2税法学习；3内外先进财务管理方法学习；4加强自身综合素质学习。1提升团队管理能力；2提升团队服务质量；3提升团队工作效率。谢谢欣赏！谢谢欣赏！2021年我将：不断学习，弥补自身不足。不断学发挥团队成员的长处，把财务建设成为一支年轻、丏业、行动力强的团队。只要精神不滑坡，方法总比问题多！