温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
37.
现金
收支
报表
现金收支月报表
日期: 单位:万元
本月数
本月累计数
收入
现金
收到应收账款
技协收入
利息收入
短期借款
长期借款
其他
收到保险赔款
合计
支出
食品原材料
营业费用
管理费用
所得税
利息支出
股利
偿还借款
其他
合计
收入净额
实际数
19
87
106
49
120
54
10
3
l
234
预算数
18
92
110
47
1lO
54
12
3
1
226
差额
1.O
-5.O
-4.0
2
10
-3
-2
8
-12
百分比
5.6
-5.4
-3.6
463
9.1
-5.6
-16.7
3.5
实际数
54
285
2
l
342
175
360
128
20
l
5
8
697
预算数
57
257
2
1
335
142
330
162
37
1
5
8
685
差额
2
10
33
30
-34
-17
12
-5
百分比
3.5
3.6
2.1
23.2
9.1
-21.O
-45.9
1.8