资金表1-27答案.xlsx
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资金
27
答案
20192019资资金金预预算算单位：元预预算算期期间间行行次次金金额额期初现金余额1160,208,000.00加：销货现金收入212,704,103,350.22可可供供使使用用现现金金3 312,864,311,350.22减各项支出：4 采购支出511,677,888,645.02 人工成本支出6 6293,756,313.60 销货运费797,677,317.77 日常费用860,673,830.00 协议支出9 979,497,100.00 公务性支出1012,393,110.00 税费支出及其他1172,172,697.75 财务费用121250,000,000.00 资本支出130.00现现金金支支出出合合计计1412,344,059,014.14现金多余或不足1515520,252,336.08最低库存货币资金限额16100,000,000.00现现金金筹筹措措：17长期借款181820500000.00流动资金借款190.00长期借款归还20200,000,000.00流动资金借款归还212160,000,000.00期期末末现现金金余余额额22280,752,336.08
