600717_2017_天津港_2017年年度报告_2018-03-23.txt

2017 年年度报告 1 / 179 公司代码：600717 公司简称：天津港 天津港股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵明奎 因公出差 刘庆顺 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁永岑、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责 人（会计主管人员）毛永强声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实 现净利润 1,210,142,807.99 元，按《公司法》和本公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 121,014,280.80 元和 5%的任意盈余公积金 60,507,140.40 元后，加年初未分配利润 5,539,988,517.17 元，扣除实 际分配的 2016 年度现金股利 380,172,590.24 元，累计可供股东分配的利 润为 6,188,437,313.72 元。 根据公司发展需要，董事会提出 2017 年度利润分配预案：拟以 2017 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.48 元（含税），计 247,865,829.76 元，剩余未分配利 润 5,940,571,483.96 元结转至以后分配。 2017 年年度报告 2 / 179 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营 情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部 分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 3 / 179 目录 第一节 释义.................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................. 4 第三节 公司业务概要 ................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................... 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 ....................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ........................................................................... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 47 第九节 公司治理 ....................................................................................... 56 第十节 公司债券相关情况 ....................................................................... 61 第十一节 财务报告 ....................................................................................... 62 第十二节 备查文件目录 ............................................................................. 179 2017 年年度报告 4 / 179 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 集团公司、本集团 指 天津港（集团）有限公司 天津港发展 指 天津港发展控股有限公司 显创公司 指 显创投资有限公司 公司、本公司、股份 公司、天津港股份 指 天津港股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津港股份有限公司 公司的中文简称 天津港 公司的法定代表人 梁永岑 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郭小薇 联系地址 天津市滨海新区津港路99号 电话 022-25702708 传真 022-25706615 电子信箱 guoxiaowei@tianjin- 三、 基本情况简介 公司注册地址 天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号A区 公司注册地址的邮政编码 300461 公司办公地址 天津市滨海新区津港路99号 公司办公地址的邮政编码 300461 公司网址 www.tianjin- 电子信箱 tianjinport@tianjin- 2017 年年度报告 5 / 179 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书处、上交所 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天津港 600717 六、 其他相关资料 公司聘请 的会计师 事 务 所 （境内） 名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 梁雪萍、尹琳 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2017年 2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 14,234,410,632.21 14,101,285,875.23 13,046,687,039.46 0.94 16,585,222,839.92 15,402,416,822.53 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 823,876,471.76 1,341,329,135.31 1,263,686,720.41 -38.58 1,323,547,901.19 1,225,387,416.07 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 831,918,241.30 1,246,416,559.00 1,246,416,559.00 -33.26 1,193,098,650.27 1,193,098,650.27 经营活动产 生的现金流 量净额 1,855,674,806.86 2,479,259,337.61 2,360,466,117.07 -25.15 2,446,348,847.34 2,257,221,345.87 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减 （%） 2015年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 15,680,010,866.07 17,553,663,181.82 15,354,802,394.24 -10.67 17,167,755,133.50 14,469,512,252.36 总资产 36,031,500,145.80 35,874,681,531.67 32,282,626,045.87 0.44 37,241,002,012.29 33,593,514,609.86 2017 年年度报告 6 / 179 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.49 0.80 0.75 -38.75 0.79 0.73 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.80 0.75 -38.75 0.79 0.73 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.50 0.74 0.74 -32.43 0.71 0.71 加权平均净资产收益率（%） 4.78 7.73 8.47 减少2.95个百分点 7.93 8.73 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.82 7.18 8.36 减少2.36个百分点 7.15 8.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利 润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利 润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,476,722,410.59 3,741,520,713.45 3,548,495,942.38 3,467,671,565.79 归属于上市公司股 东的净利润 265,684,020.65 282,083,914.77 252,656,198.82 23,452,337.52 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 271,579,928.42 282,441,447.82 267,345,276.08 10,551,588.98 经营活动产生的现 金流量净额 298,791,270.33 539,840,577.30 602,954,756.33 414,088,202.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 公司本期发生同一控制下企业合并，对第一季度及第二季度数据进行 追溯调整。 2017 年年度报告 7 / 179 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -8,898,379.08 -4,856,652.84 51,843,460.15 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 30,466,270.53 29,835,578.35 31,648,197.86 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 -8,530,097.91 77,642,414.90 98,160,485.12 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 2,166,352.92 408,694.86 1,994,782.47 对外委托贷款取得的损益 12,025,865.14 29,771,933.96 17,537,500.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -39,573,819.58 -28,216,615.72 -25,059,154.62 少数股东权益影响额 1,472,631.73 -2,070,032.97 -8,053,247.67 所得税影响额 2,829,406.71 -7,602,744.23 -37,622,772.39 合计 -8,041,769.54 94,912,576.31 130,449,250.92 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 382,571,308.25 739,021,743.19 356,450,434.94 合计 382,571,308.25 739,021,743.19 356,450,434.94 十二、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 8 / 179 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及业绩驱动因素 公司前身为天津港储运股份有限公司，是 1992 年由天津港务局独家 发起以定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年 6 月 14 日，公司在上 海证券交易所挂牌上市，成为全国首家港口上市公司。公司业务主要包括 装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司主要货类包括散杂货、集 装箱等。 公司经营范围：商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱 搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、 零售；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司业绩主要驱动因素：一是宏观经济形势包括国内外经济发展水平 和发展趋势对港口行业和公司发展有着重要影响。二是国家产业政策调整 对公司经营产生直接影响。三是腹地经济发展状况直接关系到公司各类货 源的业务量。四是公司港口等级、泊位能力和综合服务水平直接决定着公 司货源招揽和作业能力。 （二）所属行业发展形势及公司所处地位 公司从事的港口行业属国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏 观经济发展水平紧密相关。全球化受阻、地缘政治紧张，世界经济不稳定 性和不确定性进一步凸显。我国经济运行在稳中求进总基调下，继续保持 在合理区间，以供给侧结构性改革为主线的经济转型升级进一步深入。党 的十九大提出建设海洋强国、交通强国、贸易强国，探索建设自由贸易港， 推动形成全面开放新格局，为公司发展提供了广阔空间。各项环保政策、 措施频繁出台，环保立法逐渐规范和完善，生态保护、环境治理取得新进 展。上述一系列变化对公司的发展提供了难得的机遇和巨大的挑战。 近年来港口行业总体呈现出了竞合加强的态势。一是近年来我国港口 2017 年年度报告 9 / 179 货物和集装箱吞吐量总体保持增长，增速稳中向好。二是港口之间的竞争 日益激烈，由规模竞争为主转向规模、物流、服务、环保和科技等综合能 力的竞争。同时港口之间合作日趋紧密，尤其行政区内和国家战略框架下 港口企业的整合成为一个新的趋势。三是绿色港口和智慧港口成为港口发 展新的方向。借助互联网、大数据等信息化手段、平台，提高管理效率， 降低运营成本。推动建设绿色港口，营造良好生态环境。 天津港坐落于天津滨海新区，背靠国家新设立的雄安新区，是京津冀 的海上门户，是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点、21 世纪海上丝绸之路战略支点。天津港货物吞吐量近年一直居于我国港口前 列。公司作为天津港装卸物流产业运营主体，是集货物装卸、港口物流及 其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商。公司积极适应外部政策、 环境变化，主动作为，抢抓“一带一路”、雄安新区建设和京津冀协同发 展等重大战略机遇，不断整合优化港口资源，提高码头资源综合利用效率， 提升综合服务能力和竞争能力，服务国家发展总体战略，为建设交通强国 贡献力量。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 公司收购天津港发展控股有限公司及其全资附属公司持有的天津港 第二港埠有限公司 100%股权，交易价格 104,154.22 万元；收购天津港集 装箱码头有限公司 100%股权，交易价格 151,216.96 万元；收购天津港海 丰保税物流有限公司 51%股权，交易价格 26,216.60 万元；收购天津港联 盟国际集装箱码头有限公司 40%股权，交易价格 74,786.14 万元；收购天 津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%股权，交易价格 55,602.40 万元； 并向天津港发展控股有限公司全资附属公司转让天津港轮驳有限公司 100%股权，交易价格 75,752.81 万元。截至 2017 年三季度，所涉 6 家标 的公司已完成工商登记变更。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 2017 年年度报告 10 / 179 1.优越的地理区位 公司地处的天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上，是中国 北方对外开放的门户与重要的对外贸易口岸，是世界等级最高的人工深水 大港，是连接东北亚和辐射中西亚的纽带。 2.广阔的腹地面积 天津港对内辐射力强，腹地面积近 500 万平方公里，占全国总面积的 52％。腹地经济的发展对公司的业务提供了支撑，腹地经济的发展潜力为 公司未来发展创造了巨大空间。 3.良好的发展环境 党的十八届三中全会明确提出，加快同周边国家和区域基础设施互联 互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新 格局。“一带一路”建设、雄安新区建设、国家加强环渤海及京津冀地区 经济协作重大战略的实施、天津自贸区建设的战略部署、天津市和滨海新 区的全面开发开放，为天津港带来更为广阔的发展空间。加快建设中国北 方国际航运核心区，为公司的发展创造了良好的外部环境。 4.独特的经营优势 天津港拥有同时满足四艘船舶双向进出港的全国等级最高的 30 万吨 级人工深水复式航道，可接卸所有进出渤海湾的大型船舶以及世界上最大 的集装箱船舶。公司拥有多个先进的集装箱、原油和滚装等现代化、专业 化码头，是沿海港口码头功能最齐全的港口之一。公司围绕加快企业转型 升级、为客户提供高端高质的增值服务，持续加大市场开拓力度与产品服 务类型，在集装箱和滚装汽车等业务上不断取得新的突破。面对经济形势、 行业环境、安全生产和绿色环保等方面的深刻变化，公司坚持港口转型升 级、企业提质增效不动摇，在服务国家战略和转型升级中谋求新的突破， 形成新的竞争优势。 2017 年年度报告 11 / 179 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017 年是公司面对复杂经营局面、经受严峻考验的一年。周边港口 竞争、汽运煤停运、安全环保硬约束加强、发改委反垄断调查等给公司货 源开发、生产组织、现场管理带来极大挑战，公司收入增长受限，相关成 本投入进一步加大。面对各种不利局面，公司牢牢把握“港口转型升级、 企业提质增效”的要求，狠抓结构调整、功能升级和改革创新，攻坚克难、 奋力拼搏，各项工作取得积极进展。 (一)统筹推进，实施资产重组，成功解决同业竞争问题。 科学酝酿制定方案，加强两地工作协同，积极做好股东沟通，方案获 得高票通过；履行了对资本市场承诺，进一步树立了资本市场信用形象； 明确公司“装卸物流产业运营主体”定位，拓展公司经营发展空间；恢复 公司市场功能，为后续借力资本市场发展开辟了道路。 （二）密切跟进市场，主动适应形势，积极应对各类挑战。 拓展集装箱业务发展空间。主动把握市场，加强集装箱新增航线开发； 提升环渤海运力，提高环渤海内支线运量；深化与两翼港口业务合作，区 域航线布局不断优化；促进沟通协作，融合港航路资源。 调整散杂货业务结构。开发边际市场，恢复钢材班轮航线运量；加大 品牌开发，滚装汽车业务形成新的增长点；创新营销手段，应对货源竞争； 加快大宗散货物流基地建设，创新散货物流模式；加强与铁路合作，推进 集疏运体系建设；组织客户推介活动，引导煤炭运输向铁路运输转变；促 进煤炭铁路运输增量，最大程度降低汽运煤停运不利影响。 提升生产保障能力。加强船舶计划组织管理，提升生产效率；加强航 道计划管理，提升通航效率；加强集疏运计划管理，提升集疏运效率。 （三）多措并举，防控风险，投融资管理持续深化。 统筹资金运营管理，加强债务风险预警和应急处置管控，防范公司资 金风险，提高资金使用效率；加强股权投资与项目管理工作，做好股权管 控；积极推进低效企业股权转让、注销，优化股权投资结构，控制投资风 2017 年年度报告 12 / 179 险，提升投资效益。 （四）深化改革，加大业务板块整合，专业化运营格局逐步形成。 推动并完成所属公司股权整合，进一步统筹生产资源，提高资产效能， 更好地适应专业化、规模化、集约化发展的需要。在设施建设、资源管理 等方面实现统筹协同。 （五）齐抓共管，强化落实，安全生产工作扎实有效推进。 完善安全风险管控体系，梳理完善规章制度，研究推进安全生产“单 元化”试点；全面开展安全大检查，有效整改一批隐患；积极参与可视化 管控等信息化建设，拓展数字化管理系统功能。 （六）强基固本，技术引领，科技建设迈出坚实步伐。 完善招标采购、转让报废等制度，管理更加高效规范；物资交易平台 投入运营，助力降低采购成本；清洁化技术应用加快，综合能源单耗不断 下降；申请多项专利、授权，科技能力得到提升。 （七）全面部署，坚决落实，环保治理取得成效。 坚决落实大气污染综合治理部署，提前完成停止接收公路运输煤炭任 务。集中开展南疆港区环境治理，港区面貌焕然一新。实施一批环保科技 创新项目，推动环保管理水平升级。推进构建环境风险应急体系建设，夯 实环境风险管控基础。加大环保设备设施投入，确保各项工作落到实处。 （八）加强党建，修订章程，为党的领导提供制度保障。 组织完成党建内容进入公司章程的修订、审批工作。积极与公司股东 沟通，争取对党建内容进章程事项的支持，以 99.84% 赞成率通过股东大 会审议，为落实党组织在公司治理结构中的法定地位提供了制度保障。 二、报告期内主要经营情况 为解决同业竞争问题，2017 年三季度公司完成与天津港发展之间的 股权交易（以下简称“资产重组”）,即公司收购天津港发展及其全资附 属公司持有的天津港第二港埠有限公司 100%股权、天津港集装箱码头有 限公司 100%股权、天津海丰物流有限公司 51%股权、天津港欧亚集装箱码 头有限公司 40%股权和天津港联盟集装箱码头有限公司 40%股权，并向其 2017 年年度报告 13 / 179 全资附属公司出售公司持有的天津港轮驳有限公司 100%股权，公司经营 规模实现增长。 2017 年，公司完成货物吞吐量 39,125 万吨，较去年同期增长 4.10%； 完成散杂货吞吐量 26,838 万吨，较去年同期下降 11.53%；完成集装箱吞 吐量 1,150 万 TEU，较去年同期增长 60.21%。其中由于资产重组交易新增 吞吐量 5,824 万吨，新增散杂货吞吐量 1,382 万吨，新增集装箱吞吐量 408.8 万 TEU。 2017 年，公司实现营业总收入 142.34 亿元，较去年同期增长 9.10%， 较调整后去年同期增长 0.94%，主要原因是销售业务增长。公司营业总成 本为130.25亿元，较去年同期增长16.89%，较调整后去年同期增长7.83%， 主要原因是随着销售收入的增加，销售成本上升。 2017 年，公司实现利润总额 15.71 亿元，较去年同期下降 29.19%， 较调整后去年同期下降 32.43%，主要原因是公司煤炭及制品、矿石、钢 材等主干货类装卸业务量减少，装卸业务利润总额下降。实现归属母公司 所有者的净利润为 8.24 亿元，较调整后去年同期减少 5.17 亿元，降低 38.58%。公司资产负债率 42.24%，流动比率 0.91。 天津港于 2017 年 4 月底停止接收公路运输煤炭，集疏港煤炭全部由 铁路运输。受货源发货地和天津港铁路疏运条件、能力以及铁路发运量限 制，公司煤炭及制品吞吐量同比下滑 30.15%。受钢铁行业去产能和矿石 集港车辆减少、矿石货源分流影响，公司金属矿石吞吐量同比下滑 14.10%。 由于国内钢材价格上涨和部分国家实施贸易保护，外贸钢材吞吐量下降， 公司钢材吞吐量同比下滑 21.76%。公司原油吞吐量保持稳定。公司滚装 汽车业务发展势头强劲，“一带一路”带动外贸出口业务增长，滚装汽车 吞吐量同比增长 20.17%。集装箱业务形成新的盈利能力，通过新航线开 发和资产重组提升集装箱业务规模，集装箱吞吐量同比增长 60.21%。 2017 年，公司面临前所未有的挑战，汽运煤停运、安全环保高压推 进、港口行业反垄断调查，公司发展形势空前严峻。特别是汽运煤停运打 破了天津港多年来形成的传统集疏运模式，给公司货源开发、生产组织带 2017 年年度报告 14 / 179 来严重影响。面对这一不利局面，公司管理层带领广大员工，精诚团结， 变压力为动力，变困境为契机，主动作为，迎难而上，采取切实有效招法， 破解生产经营难题。 一是积极应对，最大程度减少汽运煤停运等因素对公司经营的不利影 响。加强与铁路部门沟通，争取铁路运输政策支持；加强资源配置，提升 火车运输接卸能力；构建远程物流基地，努力打造铁路钟摆式运输路线； 推进煤炭“散改集”运输，提升集装箱煤炭运量。通过多措并举，公司实 现全年火车煤炭运量同比增长约 25%。二是积极拓展市场空间，以“增量” 弥补货源损失。公司进一步培育优势货类，加强滚装汽车品牌开发力度， 形成新的增长点；强化集装箱航线开发，通过资产重组提升集装箱运营规 模，两大业务吞吐量同比增长约 56%。公司吞吐量下滑幅度得到有效遏制， 最大限度地降低了汽运煤停运带来的不利影响，为公司后续稳定发展奠定 了基础。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 14,234,410,632.21 14,101,285,875.23 0.94 营业成本 11,140,790,087.44 10,158,001,804.84 9.68 管理费用 1,476,029,584.26 1,557,788,454.11 -5.25 财务费用 344,336,991.14 273,275,900.40 26.00 经营活动产生的现金流量净额 1,855,674,806.86 2,479,259,337.61 -25.15 投资活动产生的现金流量净额 -1,455,760,973.92 -420,932,284.16 -245.84 筹资活动产生的现金流量净额 -1,160,846,379.03 -2,308,588,907.72 49.72 研发支出 182,271,415.76 193,651,963.05 -5.88 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2017 年，公司营业收入中主要为装卸收入及销售收入，占营业收入 的 86.85%，其中： ①装卸收入：本期公司实现装卸收入 60.52 亿元，占营业收入的 42.52%，较上年同期 71.19 亿元下降 10.67 亿元，降低 15.00%。主要原 因是公司煤炭及制品、矿石、钢材等主干货类装卸业务量减少。 2017 年年度报告 15 / 179 ②销售收入：本期公司实现销售收入 63.10 亿元，占营业收入的 44.33%，较上年同期 49.59 亿元增加 13.51 亿元,增长 27.25%。主要原因 是燃油价格上涨及销量增加。 公司归属于母公司净利润减少主要是装卸业务毛利下降所致。 单位：元 币种：人民币 年份 装卸收入 装卸毛利占比 装卸毛利率 主要品种 2015 年 6,851,938,315.42 74.36% 41.37% 集装箱、焦炭、原煤、金属矿 石、钢铁、原油、车辆 2016 年 7,119,409,768.39 77.15% 42.73% 集装箱、焦炭、原煤、金属矿 石、钢铁、原油、车辆 2017 年 6,051,769,111.56 71.59% 36.59% 集装箱、焦炭、原煤、金属矿 石、钢铁、原油、车辆 单位：元 币种：人民币 年份 销售收入 销售毛利占比 销售毛利率 主要品种 2015 年 8,160,458,263.34 2.09% 0.98% 金属矿石、焦炭、煤炭、燃油 2016 年 4,959,471,845.45 2.20% 1.75% 煤炭、燃油 2017 年 6,310,792,079.54 5.04% 2.47% 煤炭、燃油 注：（1）销售业务毛利率：2017 年销售毛利率上升，主要原因是燃 油价格上涨，整体获利较好。 （2）装卸业务毛利率：2017 年装卸业务毛利率下降，主要原因是公 司煤炭及制品、矿石、钢材等主干货类装卸业务量减少，装卸收入下降； 同时受固定成本因素影响，装卸成本下降幅度小于装卸收入下降幅度。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 装卸业务 6,051,769,111.56 3,837,175,739.64 36.59 -15.00 -5.89 减少 6.14 个百分点 销售业务 6,310,792,079.54 6,154,744,717.85 2.47 27.25 26.31 增加 0.72 个百分点 港口物流业务 1,732,261,408.87 1,414,147,398.57 18.36 -4.59 -7.90 增加 2.93 个百分点 港口服务及其 他业务 950,439,738.28 531,596,251.04 44.07 -23.37 -22.43 减少 0.68 个百分点 抵销 -810,851,706.04 -796,874,019.66 -21.54 -21.32 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 公司占主营业务收入 10%以上的主要业务为装卸业务、销售业务和港 口物流业务。 2017 年年度报告 16 / 179 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 装卸业务 装卸成本 3,837,175,739.64 34.44 4,077,325,968.10 40.14 -5.89 销售业务 销售成本 6,154,744,717.85 55.25 4,872,731,908.45 47.97 26.31 港口物流业务 港口物流成本 1,414,147,398.57 12.69 1,535,381,206.20 15.11 -7.90 港口服务及其 他业务 港口服务及其 他成本 531,596,251.04 4.77 685,303,226.44 6.75 -22.43 抵销 -796,874,019.66 -1,012,740,504.35 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 本期装卸业务、港口物流业务、港口服务及其他业务同比变动较平稳， 均未超过 30%。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 144,052.15 万元，占年度销售总额 10.12%；其中 前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 507,795.19 万元，占年度采购总额 81.53%；其 中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 2. 费用 □适用 √不适用 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 177,831,064.24 本期资本化研发投入 4,440,351.52 研发投入合计 182,271,415.76 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.28 公司研发人员的数量 726 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.50 研发投入资本化的比重（%） 2.44 2017 年年度报告 17 / 179 情况说明 √适用 □不适用 公司高度重视科技创新工作，以提高自主创新能力为核心，着力满 足经营发展中的重大科技需求，着力促进企业科技资源的高效配置，着力 加快科技成果向现实生产力转化，坚持方向指引、制度保障与能力建设相 结合，坚持基础研究、综合集成与推广应用相结合，为实现公司提质增效 提供了有力的技术保障。 2017 年公司科技研发经费投入 18,227 万元，完成科技项目 209 项； 荣获省部级科技进步奖 2 项，天津市专利优秀奖 1 项；申请国家专利 56 项，其中发明专利 14 项；授权国家专利 30 项，其中发明专利 7 项。 公司部分主要项目进展情况及效果： （1）本期费用化研发投入 177,831,064.24 元，均已计入当期损益。 单位：元 币种：人民币 主要项目名称 金额 南 26#码头信息化建设项目 7,204,633.62 天津港远航散货码头有限公司生产信息化系统项目（三期） 6,273,743.95 港口煤炭作业抑尘技术的研究与应用 5,310,680.07 翻车机嵌入式料位仪系统的研究与应用 5,013,621.20 线上航运中心项目研究 4,945,291.42 电子支付平台二期项目研究 4,281,443.97 综合防尘治理方案的研究与实施 4,130,216.80 现场作业安全监控平台（4G）研发 4,104,348.17 翻车机翻车作业功能拓展研究 3,515,968.83 门机作业自动计量系统的研究与应用 3,406,782.09 （2）本期资本化研发投入 4,440,351.52 元，项目均已完成。 单位：元 币种：人民币 主要项目名称 金额 天津港物资交易平台 3,722,383.52 业务信息管理系统 607,968.00 业务交接班系统 110,000.00 4. 现金流 √适用 □不适用 现金流量分析 2017 年年度报告 18 / 179 单位：元 币种：人民币 本期金额 上期金额 增减额 变动比例 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 14,489,110,353.00 13,932,615,276.37 556,495,076.63 3.99% 经营活动现金流出小计 12,633,435,546.14 11,453,355,938.76 1,180,079,607.38 10.30% 经营活动产生的现金流量净额 1,855,674,806.86 2,479,259,337.61 -623,584,530.75 -25.15% 二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 1,337,355,499.92 446,827,690.2 890,527,809.72 199.30% 投资活动现金流出小计 2,793,116,473.84 867,759,974.36 1,925,356,499.48 221.88% 投资活动产生的现金流量净额 -1,455,760,973.92 -420,932,284.16 -1,034,828,689.76 -245.84% 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 3,563,270,035.00 3,587,516,835.00 -24,246,800.00 -0.68% 筹资活动现金流出小计 4,724,116,414.03 5,896,105,742.72 -1,171,989,328.69 -19.88% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,160,846,379.03 -2,308,588,907.72 1,147,742,528.69 49.72% 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -18,674,467.50 27,543,973.71 -46,218,441.21 -167.80% 五、现金及现金等价物净增加额 -779,607,013.59 -222,717,880.56 -556,889,133.03 -250.04% 经营活动现金流入增加主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金增加 经营活动现金流出增加主要原因：购买商品、接受劳务支付的现金增加 投资活动现金流入增加主要原因：本期资产重组处置子公司收到现金增加 投资活动现金流出增加主要原因：本期资产重组取得子公司支付现金增加 筹资活动现金流入减少主要原因：吸收投资收到的现金较上年同期减少 筹资活动现金流出减少主要原因：偿还债务支付的现金较上年同期减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因：汇率变动使本期汇 兑收益较同期有所减少 经营活动产生的现金流量与净利润差异的原因： 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,238,061,595.87 1,879,149,945.36 加：资产减值准备 2,812,631.17 17,797,027.28 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 850,916,923.36 881,759,401.89 无形资产摊销 145,295,227.23 133,097,604.35 长期待摊费用摊销 5,320,138.57 5,679,512.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 10,623,857.08 5,688,037.14 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 957,678.87 -1,281,063.66 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 419,506,969.30 359,420,711.32 2017 年年度报告 19 / 179 投资损失（收益以“－”号填列） -387,624,961.47 -309,182,861.36 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 30,238,451.70 2,189,882.18 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -43,198,471.61 18,454,104.05 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -132,605,164.11 838,447,089.49 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -284,630,069.10 -1,351,960,053.36 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,855,674,806.86 2,479,259,337.61 说明：2017 年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包 括以下项目： （1）在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准 备 、 固 定 资 产 折 旧 、 无 形 资 产 摊 销 、 长 期 待 摊 费 用 摊 销 等 共 计 1,004,344,920.33 元。 （2）影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计 43,463,543.78 元。 （3）影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少 30,238,451.7 元。 （4）存货增加 43,198,471.61 元，为本期存货增加。 （5）经营性应收项目增加 132,605,164.11 元，主要是经营性应收款 项的增加。 （6）经营性应付项目减少 284,630,069.10 元，主要是经营性应付款 项的减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 2017 年年度报告 20 / 179 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收利息 3,010,625.00 0.01 828,750.00 0.00 263.27 所属子公司应收利息增加 应收股利 0.00 0.00 4,868,872.37 0.01 -100.00 收回合营公司股利 一年内到期的 非流动资产 0.00 0.00 500,000,000.00 1.39 -100.00 所属子公司收回委托贷款 其他流动资产 113,621,646.17 0.32 85,555,329.95 0.24 32.80 所属子公司增值税留抵税 等增加 可供出售金融 资产 789,804,791.48 2.19 436,345,140.05 1.22 81.00 所属子公司可供出售金融 资产公允价值增加 长期股权投资 4,798,450,167.36 13.32 3,195,002,054.42 8.91 50.19 收购合营及联营公司 固定资产清理 826,606.92 0.00 325,681.62 0.00 153.81 所属子公司固定资产清理 增加 其他非流动资 产 469,442.47 0.00 53,572.47 0.00 776.28 所属子公司增值税留抵税 增加 递延所得税资 产 62,650,269.96 0.17 94,097,164.45 0.26 -33.42 所属子公司递延所得税资 产减少 短期借款 1,545,050,000.00 4.29 989,150,000.00 2.76 56.20 所属子公司短期借款增加 应付票据 112,493,010.40 0.31 175,092,319.40 0.49 -35.75 所属子公司应付票据减少 应交税费 79,607,532.69 0.22 122,892,212.81 0.34 -35.22 所属子公司应交企业所得 税减少 应付股利 469,532,150.36 1.30 1,463,328,299.33 4.08 -67.91 所属子公司支付股利 其他应付款 2,165,884,380.73 6.01 133,116,794.23 0.37 1,527.06 应付资产重组价款增加 一年内到期的 非流动负债 2,937,992,375.00 8.15 968,330,000.00 2.70 203.41 应付债券转入一年内到期 非流动负债 应付债券 0.00 0.00 2,000,000,000.00 5.57 -100.00 应付债券转入一年内到期 非流动负债 递延所得税负 债 182,934,910.63 0.51 93,822,301.91 0.26 94.98 所属子公司可供出售金融 资产公允价值变动对应的 递延所得税负债增加 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 2017 年年度报告 21 / 179 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 据交通运输部公告的统计数据显示，2017 年全国规模以上港口货物 吞吐量完成126.44亿吨，同比增长6.4%，增速较上年提升3.2 个百分点， 其中沿海港口完成 86.25 亿吨，同比增长 6.4%；全国规模以上港口完成 集装箱吞吐量 2.37 亿标准箱，同比增长 8.3%，其中沿海港口完成 2.10 亿标准箱，同比增长 7.7%。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2017 年公司对外股权投资额为 42.96 亿元，较上年同期增长 40.5 亿 元，增长 1,646.34%。其中公司收购天津港发展控股有限公司所属天津港 第二港埠有限公司 100%股权、天津港集装箱码头有限公司 100%股权、天 津港海丰保税物流有限公司 51%股权、天津港联盟国际集装箱码头有限公 司 40%股权及天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%股权，总对价为 41.2 亿元；公司对天津港远航国际矿石码头有限公司注资 1.08 亿元；公 司对天津港东疆物流园有限公司注资 2,374 万元；公司对天津港物资供应 有限责任公司增资 1,750 万元；天津港物流发展有限公司合资设立天津港 远达物流有限公司出资 490 万元；天津港物流发展有限公司合资设立天津 港中谷物流发展有限公司出资 490 万元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 ①公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 三方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，并由天津港盛华 国际集装箱码头有限公司投资建设天津港北港池集装箱码头 8#～10#泊 位工程，工程总投资 42 亿元。该合资公司注册资本为人民币 14.7 亿元， 公司占 60%股权。正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。 ②公司收购天津港发展及其全资附属公司持有的天津港第二港埠有 限公司 100%股权，交易价格 104,154.22 万元；收购天津港集装箱码头有 2017 年年度报告 22 / 179 限公司 100%股权，交易价格 151,216.96 万元；收购天津港海丰保税物流 有限公司 51%股权，交易价格 26,216.60 万元；收购天津港联盟国际集装 箱码头有限公司 40%股权，交易价格 74,786.14 万元；收购天津港欧亚国 际集装箱码头有限公司 40%股权，交易价格 55,602.40 万元。截至 2017 年三季度，所涉 5 家标的公司已完成工商登记变更。 ③公司与远航集团有限公司按照现持股比例对天津港远航国际矿石 码头有限公司增资 42,378.30 万元, 其中公司按照 51%持股比例，认缴 21,612.93 万元,资金来源为公司自有资金，新增注册资本金用于合资公 司投资建设天津港南疆港区 27#码头项目。截至 2017 年 6 月 30 日，注册 资本金已全部缴付完毕，其中本年公司缴付注册资本金 10,806.47 万元。 ④公司设立全资子公司天津港东疆物流园有限公司投资建设运营东 疆物流园项目，该公司注册资本人民币 2.30 亿元，已于 2015 年 5 月 13 日取得企业法人营业执照。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计缴付注 册资本人民币 18,674 万元，其中本年缴付 2,374 万元。 ⑤公司以现金方式向全资子公司天津港物资供应有限责任公司增资 人民币 1,750 万元，用于该公司与合资方中国石油化工股份有限公司按照 现持股比例共同对所属合营公司天津东疆保税港区德港石油制品服务有 限公司增资人民币 3,500 万元，新增注册资本金用于建设海铁大道加油站 项目，其中天津港物资供应有限责任公司出资 1,750 万元。天津港物资供 应有限公司已于 2017 年 11 月 30 日完成工商登记变更。 ⑥公司所属全资子公司天津港物流发展有限公司与中创物流股份有 限公司合资设立天津港远达物流有限公司，共同投资、建设及运营天津港 外贸船公司公共堆场中心、进出口拼箱中心、国际集拼中心和订舱中心项 目。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中物流发展公司认缴人民 币 490 万元，占 49%股权。天津港远达物流有限公司已于 2017 年 8 月 25 日取得企业法人营业执照。 ⑦公司所属全资子公司天津港物流发展有限公司与上海中谷物流股 份有限公司合资设立天津港中谷物流发展有限公司，共同投资、建设及运 2017 年年度报告 23 / 179 营天津港内贸箱管、内贸货物进出口分拨中心项目。合资公司注册资本为 人民币 1,000 万元，其中物流发展公司认缴人民币 490 万元，占 49%股权。 天津港中谷物流发展有限公司已于 2017 年 8 月 25 日取得企业法人营业执 照。 ⑧持有非上市金融企业股权情况 持有对象名称 最初投资成本 （元） 持有数 量（股） 占该公司 股权比例 （％） 期末账面价值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科目 天津港财务有限公司 656,064,185.80 45.83 1,067,569,930.87 98,683,632.81 长期股权投资 合计 656,064,185.80 1,067,569,930.87 98,683,632.81 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 资金来源 天津港南疆 27#通 用码头工程 14.10 46.31% 3.29 6.53 自有资金及 银行贷款 合计 14.10 46.31% 3.29 6.53 —— (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 持有其他上市公司股权情况 证券 代码 简称 期末持股数 量（股） 初始投资金 额（元） 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面值 （元） 期初账面值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 601318 中国 平安 10,384,358.00 5,182,800.61 0.06 726,697,372.84 367,917,803.94 10,903,575.90 269,084,676.67 可供 出售 金融 资产 600821 津劝 业 84,078.00 99,300.00 0.02 584,342.10 989,598.06 -303,941.97 可供 出售 金融 资产 000166 申万 宏源 2,186,225.00 2,000,000.00 0.01 11,740,028.25 13,663,906.25 218,623.40 -1,442,908.50 可供 出售 金融 资产 合计 7,282,100.61 739,021,743.19 382,571,308.25 11,122,199.30 267,337,826.20 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司向天津港发展全资附属公司出售天津港轮驳有限公司 100%股权， 交易价格 75,752.81 万元。截至 2017 年三季度，标的公司已完成工商登 记变更。 2017 年年度报告 24 / 179 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 业务性质 注册资本 （万元） 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 天津东方海陆集装箱码头 有限公司 装卸搬运 US$2,920.00 431,491,175.75 382,189,018.80 61,150,283.44 天津港远航矿石码头有限 公司 装卸搬运 US$5,889.54 1,051,554,335.99 854,633,904.73 114,360,040.38 天津港远航散货码头有限 公司 装卸搬运 US$11,511.00 2,110,075,500.15 1,202,768,923.73 105,547,789.93 天津港太平洋国际集装箱 码头有限公司 装卸搬运 ￥230,335.00 4,983,054,478.47 2,719,871,242.25 268,707,913.48 天津港中煤华能煤码头有 限公司 装卸搬运 ￥112,500.00 1,627,271,978.38 1,175,575,402.94 39,021,934.30 天津港环球滚装码头有限 公司 装卸搬运 ￥26,446.00 959,992,752.35 652,430,885.51 65,610,030.20 天津海天保税物流有限公 司 仓储 ￥21,000.00 291,705,946.06 209,061,438.49 345,960.95 天津港焦炭码头有限公司 装卸搬运 ￥60,000.00 775,621,831.10 757,535,864.23 13,439,712.05 天津港第一港埠有限公司 装卸搬运 ￥27,700.00 632,022,914.81 499,664,886.79 -31,579,956.15 天津港第四港埠有限公司 装卸搬运 ￥80,827.80 1,376,528,054.91 725,528,621.30 -63,937,296.20 天津港石油化工码头有限 公司 装卸搬运 ￥11,070.00 660,254,552.10 591,358,893.52 43,711,347.83 天津中燃船舶燃料有限公 司 销售 ￥20,000.00 1,535,605,713.56 75,583,609.08 533,228.79 天津外轮理货有限公司 理货服务 ￥2,000.00 133,160,149.08 127,438,436.43 55,506,379.17 天津港滚装码头有限公司 装卸搬运 US$2,350.00 368,002,861.57 342,424,644.99 47,586,153.61 中国天津外轮代理有限公 司 代理服务 ￥10,122.00 1,996,945,119.81 981,086,257.76 160,975,270.31 天津港物资供应有限责任 公司 销售 ￥9,839.60 297,190,246.71 118,434,718.63 4,670,973.78 天津港物流发展有限公司 集装箱及 代理服务 ￥109,073.00 1,478,384,587.60 1,218,535,718.27 10,774,223.45 天津新港赛挪码头有限公 司 装卸搬运 ￥2,607.90 40,686,002.28 36,452,771.04 7,642.19 天津港中航油码头有限公 司 装卸搬运 ￥14,900.00 381,240,812.71 77,197,986.93 -32,516,637.64 天津港远航国际矿石码头 有限公司 装卸搬运 ￥147,028.30 3,876,432,982.95 1,573,101,690.95 56,348,756.99 天津港华威汽车物流有限 公司 物流服务 ￥5,000.00 4,824,763.19 770,427.65 -2,685,001.26 天津港东疆物流园有限公 司 物流服务 ￥23,000.00 185,147,583.74 177,655,447.74 -3,915,964.30 天津港海嘉汽车码头有限 公司 装卸搬运 ￥40,000.00 195,848,699.75 195,740,516.66 -3,869,962.84 天津港第二港埠有限公司 装卸搬运 ￥81,518.01 1,155,264,730.61 714,912,211.01 -118,348,873.77 天津港集装箱码头有限公 司 装卸搬运 ￥102,123.00 1,426,837,785.39 1,359,840,944.47 68,961,474.77 2017 年年度报告 25 / 179 对公司净利润影响 10%以上的公司 单位：元 币种：人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 963,459,865.49 308,034,664.81 268,707,913.48 中国天津外轮代理有限公司 353,870,707.19 204,574,826.99 160,975,270.31 天津港第二港埠有限公司 353,608,534.13 -109,870,399.41 -118,348,873.77 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方 式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。港口行业总体呈现出了竞合 加强的态势，港口资源整合成为大势所趋。 一方面，公司发展面临着压力和挑战。国家供给侧结构性改革持续推 进，产业下游去产能，影响了公司部分货类吞吐量。汽运煤停运，公司需 要重新构建大宗散货集疏运体系。环保要求趋严，一定程度上增加了公司 运营成本压力。周边港口竞争加剧，市场、航线和货源开发面临更多挑战。 另一方面，国家“一带一路”建设给港口行业和公司发展带来潜在盈 利增长，在国家建设雄安新区战略规划和京津冀协同发展的战略中，公司 具有明显的区位优势。天津市是“一带一路”和中蒙俄经济走廊的重要节 点城市，以港口为龙头，以投资贸易为纽带，以产业为支撑，加强与西部 地区、沿线国家和地区的合作，将为公司提供新的发展机遇。自贸港的设 立及其示范作用将大大促进国际贸易合作，形成面向全球的贸易、投融资、 生产和服务网络，利于港口行业和公司的长期发展。公司港口功能日趋完 善，综合服务能力持续增强，为公司升级发展提供了空间。公司作为天津 港装卸物流业务的运营主体，发展定位明确，核心业务突出，为进一步整 合资源、增强竞争力创造了条件。 2017 年年度报告 26 / 179 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 随着同业竞争问题的解决，公司成为天津港装卸物流业务的运营主体 和境内市场资本运作平台，核心竞争力凸显。公司将大力发展港口装卸业 务，坚持市场与功能开发并举，做强做精做优主业，形成装卸物流业务对 公司可持续发展的重要支撑。另一方面，公司将充分把握“一带一路”建 设、雄安新区建设、京津冀协同发展和天津自贸试验区设立等重大政策机 遇，认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，全面科学分析形 势，改革创新、转型升级、提质增效。深入推进资源整合，提升资本运作 能力，持续深化精细管理，加快重点项目建设，加强安全体系建设，加大 环境综合治理，不断提升盈利水平，努力实现公司有质量、有效益、可持 续发展，为全体股东创造价值。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017 年度，公司经营计划营业总收入为 131.18 亿元，报告期内实际 完成营业总收入 142.34 亿元，剔除资产重组因素，完成营业总收入 135.23 亿元，完成年度计划的 103.09%；公司经营计划营业总成本为 111.64 亿 元，报告期内实际完成营业总成本 130.25 亿元，剔除资产重组因素，完 成营业总成本 122.54 亿元，完成年度计划的 109.76%。公司计划完成货 物吞吐量38,033万吨，报告期内实际完成货物吞吐量39,125万吨，其中： 散杂货 26,838 万吨，集装箱 1,150.0 万 TEU。剔除资产重组因素，吞吐 量完成 33,301 万吨，其中：散杂货 25,456 万吨，集装箱 741.2 万 TEU。 2018 年预计实现营业总收入 143 亿元、营业总成本为 131 亿元；预 计完成货物吞吐量 42,978 万吨，其中：散杂货 26,010 万吨，集装箱 1,597 万 TEU；2018 年度固定资产投资预算共计 14.62 亿元，其中：设施类项目 投资预算 8.59 亿元，设备类项目投资预算 6.03 亿元。上述经营计划并不 构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此需保持足够的风险意识，并且 应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 2018 年是公司改革调整、创新转型的深化之年。公司将认真贯彻落 实党的十九大和中央经济工作会议精神，全面科学分析形势，改革创新、 转型升级、提质增效、着力抓好“稳增长、优结构、促改革、精管理、防 风险、保安全”六个方面重点工作，攻坚克难，砥砺前行，在新时代强企 2017 年年度报告 27 / 179 建设中再出发。 1.实施集装箱优先发展战略，稳外贸增长，抓内贸回流。拓展航线市 场，抓好航线开发、运力升级。扩大中转运力，提高环渤海内支线运量。 灵活调配班轮航线，持续完善生产布局。对接内陆资源，优化多层级网络 布局。深化与大客户合作，完善新兴功能。推广新型工艺，优化生产组织。 以信息化平台为抓手，优化业务流程，提高生产效率。 2.推进散杂货结构优化调整,全力做好板块化运营。统筹南北疆生产 资源，推动专业货类板块化运营。提升铁路集疏港能力，新建改造一批项 目。提升仓储资源配置能力，加快配套和扩容项目建设。拓展一批功能项 目，推进“散改集”运输模式，继续推进混矿项目。 3.深入推进资源整合，力促资源整合取得成效。继续推动所属公司资 源整合，统筹生产资源，发挥协同效应和一体化效应。继续推进低效企业 股权转让、注销，优化股权投资结构，激发企业活力动力。 4.提升资本运作能力，助力企业持续发展。加强企业发展与资本平台 的良性对接，发挥上市公司资本市场投融资功能，拓展投融资渠道，优化 负债结构。推动优质资产注入上市公司，不断巩固装卸物流运营主体地位。 5.持续深化精细管理，着力提升管理效能。深化全面预算管理，以经 营预算为基础，推动经营预算与财务预算、投资预算与资金预算的有机结 合。加强资金管理，提高资金使用效率，创新融资方式，降低融资成本。 强化应收账款管理，防范财务风险。细化成本管控，狠抓开源节流。优化 投资管理，提升投资效率。 6.提升运营规模，形成新的盈利能力。加快实施一批重点项目，推进 海嘉汽车码头和南疆堆场等项目建设，进一步提升业务承载能力。 7.加强安全体系建设，全力保障企业运营安全。完善安全生产责任体 系，健全安全风险预控管理体系，优化风险分级分类管控和隐患排查治理 双重预防机制。持续开展安全隐患排查治理，健全安全生产保障机制，切 实提高应急反应和处置能力。 8.强化科技创新驱动，提速企业智慧化水平。聚焦产业转型升级需求， 提升生产作业智能化水平。完善设备管控体系、统筹设备资源，提升使用 效率。加大关键技术研发力度，支撑企业转型升级。 9.加强环境综合治理，积极推进绿色港口建设。加大环境治理和防控 2017 年年度报告 28 / 179 力度，深入推进港区环境综合整治、扬尘防治等重点项目，持续提升港区 环境品质。加快推进岸电设施建设，加强节能减排技术研究与应用，积极 推广清洁能源，持续推进港作机械清洁化改造。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.经济波动风险 公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与 国民经济的发展状况密切相关，宏观经济形势对本公司的经营业绩会产生 一定影响。同时港口货物吞吐量与辐射服务的腹地经济发展状况密切相关， 腹地经济增长速度、贸易发展水平和产业结构状况等都会对公司业务产生 重要影响。 2.国家产业政策变动的风险 港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的支 持和鼓励，公司也由此获得了快速发展。供给侧结构性改革持续推进、国 家推进物流降本增效、国家产业政策、发展规划及相应法律法规整体调整， 将会对公司经营带来较大影响。 3.环渤海地区港口之间的竞争风险 公司地处环渤海港口群，区域内港口密度较大且亿吨级港口发展迅速， 与周边港口在某些货类市场存在竞争与合作。 面对经济形势、政策环境、行业竞争等外部环境变化，公司将抢抓“一 带一路”建设、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大国家战略机遇，紧 密结合北方国际航运中心核心区建设，加大改革创新力度，加快推进产业 结构升级，加速信息化建设，强化天津港集装箱干线枢纽港地位，实现公 司有质量、有效益、可持续发展。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准 则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 2017 年年度报告 29 / 179 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1.现金分红政策的执行情况 公司上市以来把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果 当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。 2017 年 4 月 27 日，公司召开 2016 年度股东年会，审议通过《天津 港股份有限公司 2016 年度利润分配预案》。2016 年度利润分配方案为： 以公司 2016 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.27 元（含税），计 380,172,590.24 元，剩余 未分配利润 5,159,815,926.93 元结转至以后分配。公司 2016 年度利润分 配方案已实施完毕，股权登记日为 2017 年 6 月 21 日，除息日为 2017 年 6 月 22 日，现金红利发放日为 2017 年 6 月 22 日。 2.现金分红政策的制定情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）和天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现 金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]49 号）、《关于推动辖区上市公 司落实现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]62 号）要求和《公司 章程》规定，公司利润分配的基本原则是：充分考虑对投资者的回报，最 近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利 润的 30%，优先采用现金分红。 近几年，公司结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流 量情况等因素，切实按照《公司章程》规定的分红政策制订现金分红的利 润方案，并经公司股东大会决议通过后实施。公司分红标准和比例明确清 晰，利润分配方案符合审议程序的规定，中小股东有充分表达意见和诉求 的机会，合法权益得到充分保护。 2017 年年度报告 30 / 179 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公 积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股 送红股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2017 年 0 1.48 0 247,865,829.76 823,876,471.76 30.09 2016 年 0 2.27 0 380,172,590.24 1,263,686,720.41 30.08 2015 年 0 2.20 0 368,449,206.40 1,225,387,416.07 30.07 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出 普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配 利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在 报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 股 改 相 关 的 承诺 其他 天 津 港 （集团） 有限公司 待国家出台股权激励相关实施细 则后，将帮助和督促天津港股份按照国 家有关政策法规，建立管理层股权激励 机制。 2014 年 5 月 19 日、长期 有效 否 是 其 他 承诺 其他 天 津 港 （集团） 有限公司 集团公司承诺未来新建、开发和运 营码头项目时，天津港股份拥有优先投 资权，如天津港股份未履行该等优先投 资权，则集团公司可视整个天津港乃至 天津市的发展需要先行投资，同时赋予 天津港股份对该等项目的收购选择权。 一旦天津港股份提出书面要求，集团公 司承诺按照合理的价格并依照合法程 序无条件转让予天津港股份。集团公司 对于与港口装卸业务紧密度不高且尚 未成熟的港口服务类资产，集团公司承 诺将积极提升该类资产的盈利水平，一 旦天津港股份提出书面要求，集团公司 承诺无条件将拥有的该类资产或权益， 按照合理的价格并依照合法程序转让 予天津港股份。 2014 年 5 月 19 日、长期 有效 是 是 2017 年年度报告 31 / 179 其 他 承诺 其他 天 津 港 （集团） 有限公司 天津港集团作为天津港股份有限 公司（以下简称“天津港股份”）的实际 控制人，秉承原赋予天津港股份在码头 项目上的投资优先权和收购选择权承 诺的精神，就组建渤海津冀港口投资发 展有限公司承诺如下： 着眼于未来发展需要，由天津港集 团先行投资设立合资公司，在 2018 年 底前或合资公司净资产收益率不低于 天津港股份的净资产收益率时，一旦天 津港股份提出书面要求，天津港集团承 诺按照合理的价格并依照合法程序无 条件将所持合资公司的全部股权转让 予天津港股份。2018 年底前如不能完 成该等收购，则以合资公司股权转让第 三方等方式处理。 在天津港股份完成合资公司收购 之前，将分阶段披露进展情况。 2014 年 8 月 7 日、2018 年底前 是 是 承诺事项履行情况说明: 为解决与天津港发展之间的同业竞争问题，公司于 2017 年 6 月 26 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《天津港股份有限公 司关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》。以按照国有资产管理规 定要求备案的评估结果为依据，公司收购天津港集装箱码头有限公司 100% 股权、天津港第二港埠有限公司 100%股权、天津港海丰保税物流有限公 司 51%股权、天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%股权、天津港联盟 国际集装箱码头有限公司 40%股权，收购股权价格合计为人民币 4,119,763,183.78 元。出售天津港轮驳有限公司 100%股权，出售价格为 人民币 757,528,061.30 元。 2017 年三季度，交易中涉及的六家标的公司完成相关工商变更登记， 并领取了新的营业执照。股权交易解决了公司与天津港发展之间的同业竞 争问题，天津港发展承诺履行完毕。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公 司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 2017 年年度报告 32 / 179 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的 分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待 售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所 有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017 年 5 月 10 日，财政部修订 了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所 有执行企业会计准则的企业范围内施行。 由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更， 并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 1.根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和 终止经营》的相关规定，公司自 2017 年 5 月 28 日起在相关账务处理、财 务报表列报中按规定进行核算与披露，上述准则的实施不会对公司 2017 年年度财务报告的总资产、净资产、净利润产生影响，不涉及以前年度的 追溯调整。 2. 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司将修 改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收 益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营 业外收入”项目计入“其他收益”项目。本报告期“其他收益”科目金额 增 加 1,527,277.95 元 ，“ 营 业 外 收 入 ” 科 目 本 报 告 期 金 额 减 少 1,527,277.95 元。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生 影响，对公司 2017 年年度财务报告的总资产、净资产、净利润不产生影 响，不涉及以前年度的追溯调整。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 2017 年年度报告 33 / 179 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 118 境内会计师事务所审计年限 22 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 66 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 2017 年年度报告 34 / 179 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及 其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《日常关联交易框架 协议》正在按照合同约定履行。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交易 结算方式 天津港（集团）有限公司 控股股东 购买商品 供水 物价管理 部门定价 22,315,728.10 0.34 按月结算 天津港（集团）有限公司 控股股东 购买商品 供电 物价管理 部门定价 172,522,457.55 2.66 按月结算 天津港（集团）有限公司 控股股东 购买商品 燃材料 市场价格 2,647,929.23 0.04 按月结算 天津南疆加油站有限公司 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 26,402,790.58 0.41 按月结算 天津德海石油制品销售有限责任公 司 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 4,284,384.17 0.07 按月结算 天津东疆保税港区德港石油制品服 务有限公司 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 49,245,490.07 0.76 按月结算 2017 年年度报告 35 / 179 天津东疆保税港区汇达新能源有限 公司 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 9,826,961.14 0.15 按月结算 天津港保税区兴桐石油化工有限公 司 联营公司 购买商品 燃料 市场价格 38,097,666.13 0.59 按月结算 天津港（集团）有限公司 控股股东 接受劳务 通讯服务 市场价格 10,476,582.38 0.49 按月结算 天津港（集团）有限公司 控股股东 接受劳务 后勤服务 市场价格 103,530,700.24 4.86 按月结算 天津港（集团）有限公司 控股股东 接受劳务 劳务服务 市场价格 755,581,016.81 35.45 按月结算 天津港（集团）有限公司 控股股东 接受劳务 拖轮服务 市场价格 183,330.17 0.01 按月结算 天津滨海泰达物流集团股份有限公 司 其他 接受劳务 劳务服务 市场价格 268,458.49 0.01 按月结算 天津五洲国际集装箱码头有限公司 联营公司 接受劳务 劳务服务 市场价格 1,354,955.65 0.06 按月结算 天津市远航矿石物流有限公司 联营公司 接受劳务 散杂货倒 运服务 市场价格 115,998,060.26 5.44 按月结算 天津中远海运船务代理有限公司 合营公司 接受劳务 劳务服务 市场价格 10,400.00 0.00 按月结算 天津港翔国际贸易服务有限公司 联营公司 接受劳务 散杂货倒 运服务 市场价格 63,551,310.04 2.98 按月结算 神华天津煤炭码头有限责任公司 联营公司 接受劳务 劳务服务 市场价格 84,905.66 0.00 按月结算 天津港（集团）有限公司 控股股东 销售商品 燃材料 市场价格 91,134,812.51 1.53 按月结算 天津南疆加油站有限公司 合营公司 销售商品 燃料 市场价格 12,648,762.40 0.21 按月结算 天津五洲国际集装箱码头有限公司 联营公司 销售商品 材料 市场价格 2,969,321.68 0.05 按月结算 天津港保税区天盛国际货运代理有 限公司 联营公司 销售商品 燃料 市场价格 5,068.54 0.00 按月结算 天津德海石油制品销售有限责任公 司 合营公司 销售商品 燃材料 市场价格 4,430,859.23 0.07 按月结算 天津东疆保税港区汇达新能源有限 公司 合营公司 销售商品 材料 市场价格 1,094.02 0.00 按月结算 天津港联盟国际集装箱码头有限公 司 联营公司 销售商品 燃材料 市场价格 5,246,732.09 0.09 按月结算 天津东疆保税港区德港石油制品服 务有限公司 合营公司 销售商品 燃材料 市场价格 2,633,631.80 0.04 按月结算 津冀国际集装箱码头有限公司 其他 销售商品 材料 市场价格 17,794.86 0.00 按月结算 天津港海丰保税物流有限公司 合营公司 销售商品 材料 市场价格 27,610.25 0.00 按月结算 天津港中谷物流发展有限公司 联营公司 销售商品 燃料 市场价格 176,938.05 0.00 按月结算 天津中铁联合国际集装箱有限公司 其他 销售商品 燃料 市场价格 28,528.97 0.00 按月结算 天津港（集团）有限公司 控股股东 提供劳务 劳务服务 市场价格 58,093,074.42 0.70 按月结算 天津五洲国际集装箱码头有限公司 联营公司 提供劳务 转栈服务 市场价格 36,734,696.24 0.45 按月结算 天津中远海运船务代理有限公司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 94.34 0.00 按月结算 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 557,471.28 0.01 按月结算 天津天浩机动车检测服务有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 96,226.40 0.00 按月结算 天津天鑫机动车检测服务有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 109,132.08 0.00 按月结算 天津港保税区天盛国际货运代理有 限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 471.70 0.00 按月结算 天津港保税区兴桐石油化工有限公 司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 1,939,121.68 0.02 按月结算 天津德海石油制品销售有限责任公 司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 1,566,509.83 0.02 按月结算 天津南疆加油站有限公司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 1,132,075.44 0.01 按月结算 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 684,276.42 0.01 按月结算 天津港翔国际贸易服务有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 5,331,797.78 0.06 按月结算 2017 年年度报告 36 / 179 天津港联盟国际集装箱码头有限公 司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 41,975,574.96 0.51 按月结算 天津东疆保税港区汇达新能源有限 公司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 235,849.06 0.00 按月结算 天津港财务有限公司 联营公司 存款 公司及其 子公司在 财务公司 的存款利 率不低于 同期商业 银行的存 款利率 2,831,551,370.38 天津港财务有限公司 联营公司 贷款 贷款 公司及其 子公司在 财务公司 的贷款利 率不高于 同期商业 银行的贷 款利率 2,979,930,000.00 天津港财务有限公司 联营公司 利息收入 公司及其 子公司在 财务公司 的存款利 率不低于 同期商业 银行的存 款利率 45,495,556.72 天津港财务有限公司 联营公司 贷款及票 据贴现利 息 公司及其 子公司在 财务公司 的贷款利 率不高于 同期商业 银行的贷 款利率 121,676,489.75 天津港财务有限公司 联营公司 接受劳务 服务手续 费用 市场价格 222,378.64 合计 / 7,623,036,448.19 58.10 / 关联交易 的说明 公司与关联方签署了生产经营所需的购买或销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产、财务公司存 贷款等方面的《日常关联交易框架协议》。双方确定交易双方间日常关联交易定价按照下列原则公允执行： (1)交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格 (2)交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格； (3)除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先 参考该价格或标准确定交易价格； (4)交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非 关联交易价格确定； (5)既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价 的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。 公司与关联方之间《日常关联交易框架协议》已经公司股东大会审议通过。 2017 年年度报告 37 / 179 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 √适用 □不适用 关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位：元 币种：人民币 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 天津港（集团）有限公司 房屋、设备租赁 8,915,935.69 12,439,992.24 天津港保税区渤海包装有限公司 房屋租赁 25,000.00 天津港翔国际贸易服务有限公司 房屋租赁 238,119.05 242,087.71 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 房屋租赁 151,000.00 天津中联理货有限公司 房屋租赁 41,441.44 12,000.00 天津天鑫机动车检测服务有限公司 设施租赁 2,406,355.05 2,296,709.36 天津港远达物流有限公司 设备租赁 130,715.53 天津港中谷物流发展有限公司 设施租赁 270,270.27 2017 年年度报告 38 / 179 本公司作为承租方： 单位：元 币种：人民币 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 天津港（集团）有限公司 土地、物业、厂房及设备等 170,218,286.53 198,862,581.73 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 设施租赁 5,999,160.32 6,965,680.00 天津港海丰保税物流有限公司 厂房租赁 238,010.78 关联担保情况 本公司作为被担保方： 单位：元 币种：人民币 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 天津港财务有限公司 709,834.10 2016/12/16 2017/1/15 是 天津港财务有限公司 8,519,496.90 2016/6/1 2017/2/17 是 天津港财务有限公司 3,475,348.90 2016/12/7 2017/6/28 是 天津港财务有限公司 316,955.60 2017/3/3 2017/6/29 是 天津港财务有限公司 1,849,625.70 2017/5/24 2017/8/28 是 天津港财务有限公司 28,786,552.30 2016/3/17 2017/11/28 是 天津港财务有限公司 14,380,083.40 2016/10/18 2018/4/28 否 天津港财务有限公司 2,000,000.00 2017/6/1 2018/5/31 否 天津港财务有限公司 7,898,054.70 2017/6/5 2018/7/28 否 关联方资产转让、债务重组情况： 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 天津港（集团）有限公司 购置设备、物业等 110,725,962.53 125,973,710.90 关键管理人员报酬： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 1,638,630.00 1,800,729.60 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 2017 年年度报告 39 / 179 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2). 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3). 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2). 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3). 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3、 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 刊载日期 事项 披露报刊及版面 2017-01-14 刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》 《上海证券报》13 版、 《中国证券报》A11 版 2017-01-21 刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第一期中期票据付息 公告》、《天津港股份有限公司 2013 年度第二期中期票据付 息公告》 《上海证券报》67 版、 《中国证券报》B026 版 2017-03-04 刊登《天津港股份有限公司关于职工监事辞职的公告》、《天 津港股份有限公司关于推选职工监事的公告》 《上海证券报》99 版、 《中国证券报》B032 版 2017 年年度报告 40 / 179 2017-03-11 刊登《天津港股份有限公司八届五次临时董事会决议公告》、 《天津港股份有限公司关于签署《股权转让框架协议》暨关 联交易的公告》、《天津港股份有限公司八届三次临时监事会 决议公告》 《上海证券报》12 版、 《中国证券报》B019 版 2017-03-23 刊登《天津港股份有限公司 2016 年度报告摘要》、《天津港 股份有限公司八届三次董事会决议公告》、《天津港股份有限 公司八届三次监事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于 召开 2016 年年度股东大会的通知》 《上海证券报》79 版、 《中国证券报》B044 版 2017-04-07 刊登《天津港股份有限公司股票交易异常波动公告》 《上海证券报》95 版、 《中国证券报》B47 版 2017-04-22 刊登《天津港股份有限公司八届六次临时董事会决议公告》、 《天津港股份有限公司关于签署《股权转让协议》暨关联交 易的公告》、《天津港股份有限公司八届四次临时监事会决议 公告》 《上海证券报》145 版、 《中国证券报》B024 版 2017-04-25 刊登《天津港股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会 的提示性公告》 《上海证券报》253 版、 《中国证券报》B037 版 2017-04-28 刊登《天津港股份有限公司 2017 年第一季度报告》、《天津 港股份有限公司 2016 年度股东年会决议公告》 《上海证券报》378 版、 《中国证券报》B154 版 2017-04-29 刊登《天津港股份有限公司关于举行“投资者网上集体接待 日”活动公告》 《上海证券报》370 版、 《中国证券报》B016 版 2017-05-23 刊登《天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》、 《天津港股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议 公告》 《上海证券报》60 版、 《中国证券报》B004 版 2017-06-09 刊登《天津港股份有限公司八届八次临时董事会决议公告》、 《天津港股份有限公司关于董事会开征集投票权的公告》、 《天津港股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大 会的通知》 《上海证券报》67 版、 《中国证券报》B038 版 2017-06-13 刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第三期中期票据付息 公告》、《天津港股份有限公司 2013 年度第四期中期票据付 息公告》 《上海证券报》526 版、 《中国证券报》B054 版 2017-06-15 刊登《天津港股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告 告》 《上海证券报》82 版、 《中国证券报》B052 版 2017-06-22 刊登《天津港股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的 提示性公告》 《上海证券报》65 版、 《中国证券报》B030 版 2017-06-27 刊登《天津港股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决 议公告》 《上海证券报》154 版、 《中国证券报》B041 版 2017-08-24 刊登《天津港股份有限公司 2017 年半年度报告》、《天津港 股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》、《天津港股份有限 公司八届五次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司八届 五次监事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于修订《公 司章程》的公告》、《天津港股份有限公司会计政策变更公告》 《上海证券报》75 版、 《中国证券报》B054 版 2017-09-07 刊登《天津港股份有限公司关于股权转让完成交割的公告》 《上海证券报》104 版、 《中国证券报》B044 版 2017 年年度报告 41 / 179 2017-10-26 刊登《天津港股份有限公司 2017 年第三季度报告》、《天津 港股份有限公司 2017 年第三季度报告摘要》 《上海证券报》157 版、 《中国证券报》B050 版 2017-11-09 刊登《天津港股份有限公司关于董事长、副董事长和董事辞 职的公告》 《上海证券报》107 版、 《中国证券报》B27 版 2017-11-15 刊登《天津港股份有限公司八届十次临时董事会决议公告》、 《天津港股份有限公司八届六次临时监事会决议公告》、《天 津港股份有限公司关联交易公告》、《天津港股份有限公司关 于修订《公司章程》的公告》、《天津港股份有限公司关于召 开 2017 年第二次临时股东大会的通知》 《上海证券报》57 版、 《中国证券报》B012 版 2017-12-01 刊登《天津港股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决 议公告》、《天津港股份有限公司八届十一次临时董事会决议 公告》 《上海证券报》79 版、 《中国证券报》B089 版 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用 公司已披露 2017 年企业社会责任报告，全文详见上交所网站： 。 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环 保情况说明 □适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司 √适用 □不适用 公司积极贯彻执行国家各项环境保护法律、法规、标准，本着科学发 展、形成长效机制、动态管理的思路制定并组织实施各项环境保护计划。 公司涉及的主要污染物为粉尘、挥发性有机物、船舶大气污染物和污 水等，主要分布于货场、码头作业区和船舶靠泊区域。根据各类污染物特 点，公司采取了有针对性的防治措施，严格落实散货货垛苫盖、运输车辆 密闭、货场出口设置车辆清洗设施、场道分开、配备喷淋洒水设施；逐步 实施油气回收系统改造；加快制定岸电建设计划，在具备条件的码头泊位 进行岸电设施建设推广；利用集中式污水处理设施及部分所属公司自建的 污水处理设施，对污水处理达标后排放或回用。 2017 年，公司坚决落实大气污染综合治理部署，提前完成停止接收 2017 年年度报告 42 / 179 公路运输煤炭任务。集中开展南疆港区环境治理，港区面貌焕然一新。实 施一批环保科技创新项目，推动环保管理水平升级。推进构建环境风险应 急体系建设，夯实环境风险管控基础。加大环保设备设施投入，确保各项 工作落到实处。公司环境管理水平逐步提高，广大员工环境保护意识不断 加强，环境综合质量稳定提升。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用 2017 年年度报告 43 / 179 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等 财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分 别说明）： □适用 √不适用 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变 动情况 □适用 √不适用 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 123,577 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 121,615 2017 年年度报告 44 / 179 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数 量 显创投资有限公司 0 951,512,511 56.81 0 无 境外 法人 中央汇金资产管理有限责任公司 0 20,888,200 1.25 0 未知 未知 中国电子系统技术有限公司 0 7,850,000 0.47 0 未知 未知 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划 -813,000 6,780,400 0.40 0 未知 未知 北京凤山投资有限责任公司 0 6,074,720 0.36 0 未知 未知 北京坤藤投资有限责任公司 0 5,695,050 0.34 0 未知 未知 工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划 -2,207,000 5,386,400 0.32 0 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 -28,188,401 5,183,100 0.31 0 未知 未知 叶孙兴 5,011,410 5,011,410 0.30 0 未知 未知 梧桐树投资平台有限责任公司 0 4,935,710 0.29 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 显创投资有限公司 951,512,511 人民币普通股 951,512,511 中央汇金资产管理有限责任公司 20,888,200 人民币普通股 20,888,200 中国电子系统技术有限公司 7,850,000 人民币普通股 7,850,000 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 6,780,400 人民币普通股 6,780,400 北京凤山投资有限责任公司 6,074,720 人民币普通股 6,074,720 北京坤藤投资有限责任公司 5,695,050 人民币普通股 5,695,050 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 管理计划 5,386,400 人民币普通股 5,386,400 中国证券金融股份有限公司 5,183,100 人民币普通股 5,183,100 叶孙兴 5,011,410 人民币普通股 5,011,410 梧桐树投资平台有限责任公司 4,935,710 人民币普通股 4,935,710 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他 股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其持 有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联 关系未知，是否属于一致行动人未知，其持有股票质 押或冻结情况未知。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 2017 年年度报告 45 / 179 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 显创投资有限公司 单位负责人或法定代表人 李全勇 成立日期 2008 年 12 月 8 日 主要经营业务 投资控股 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 其他情况说明 未来将继续以现有投资控股业务为主，维持不变。 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 2017 年年度报告 46 / 179 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 √适用 □不适用 2010 年 2 月，天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港 发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资 者，显创投资有限公司成为公司的控股股东。天津港（集团）有限公司通 过其境外全资子公司持有天津港发展控股有限公司总股本 53.50%的股权， 天津港（集团）有限公司成为天津港发展控股股东。 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 2017 年年度报告 47 / 179 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内股 份增减变 动量 增减变 动原因 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 梁永岑 董事长 男 49 2017 年 11 月 30 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 是 马全胜 副董事长 男 53 2017 年 11 月 30 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 3.52 否 赵明奎 董事 男 55 2008 年 12 月 23 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 是 刘庆顺 董事、总裁 男 50 2017 年 11 月 30 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 3.43 否 张凤路 董事 男 46 2017 年 11 月 30 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 是 孙彬 董事 男 39 2016 年 4 月 28 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 是 席酉民 独立董事 男 61 2016 年 6 月 22 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 6.8 否 张萱 独立董事 女 46 2013 年 4 月 26 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 6.8 否 郭耀黎 独立董事 男 49 2013 年 4 月 26 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 6.8 否 王存杰 监事会主席 男 54 2008 年 12 月 23 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 是 姚志刚 监事 男 56 2011 年 4 月 27 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 是 董靖臣 监事 男 54 2004 年 6 月 28 日 2019 年 4 月 27 日 2,370 2,370 0 92.49 否 王健 监事 男 45 2007 年 4 月 20 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 109.03 否 李辉 监事 男 55 2017 年 3 月 3 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 59.68 否 诸葛涛 副总裁兼财务负责人 男 55 2010 年 4 月 6 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 91.68 否 郭小薇 董事会秘书 女 44 2017 年 5 月 22 日 2019 年 4 月 27 日 0 0 0 57.41 否 卢伟 董事长（辞职） 男 55 2015 年 12 月 25 日 2017 年 11 月 8 日 0 0 0 是 李全勇 副董事长（辞职） 男 55 2010 年 4 月 28 日 2017 年 11 月 8 日 0 0 0 是 赵彦虎 董事（辞职） 男 54 2008 年 12 月 23 日 2017 年 11 月 8 日 0 0 0 是 张增新 董事（辞职） 男 46 2016 年 4 月 28 日 2017 年 11 月 8 日 0 0 0 是 薛正鸿 监事（辞职） 男 46 2010 年 8 月 12 日 2017 年 3 月 3 日 0 0 0 2.61 是 孙埠 董事会秘书（辞职） 男 45 2012 年 1 月 11 日 2017 年 5 月 22 日 0 0 0 11.35 是 合计 / / / / / 2,370 2,370 0 / 451.60 / 2017 年年度报告 48 / 179 姓名 主要工作经历 梁永岑 曾任大连船舶工业劳务公司副总工程师、国际合作部部长、副总经理，大连东方精工船舶配套有限公司副总经理，中船重工大连船舶工业公司（集团） 总经理助理，中船重工大连船舶工业公司（集团）副总经理、总经理、党委书记，天津市红桥区委副书记，天津市红桥区委副书记、区长。现任天津 港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港股份有限公司董事长。 马全胜 曾任天津港集装箱公司调度室副主任、主任，天津港集装箱公司副总经理，天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理，天津港股份有 限公司集装箱部筹备组组长，天津港（集团）有限公司集装箱业务部部长、天津港陆海物流有限公司总经理、天津港（集团）有限公司总裁助理。现 任天津港股份有限公司副董事长、党总支委员。 赵明奎 曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。 刘庆顺 曾任天津港第二港埠公司团委书记，天津港第二港埠公司货运科副科长，天津港第二港埠公司总经理助理、调度室主任，天津港第三港埠公司副总经 理，天津港（集团）有限公司业务部副部长、天津港（集团）有限公司散杂货业务部筹备组组长，天津港（集团）有限公司散杂货业务部部长，天津 港（集团）有限公司调度指挥中心主任、副总经济师、总裁助理。现任天津港股份有限公司董事，总裁，党总支委员、副书记。 张凤路 曾任天津港轮驳公司财务计划科副科长，天津港股份有限公司计划财务部资金项目科副科长、科长，天津港发展控股有限公司项目及投资管理部经理， 天津港财务有限公司副总经理，天津港股份有限公司计财部副总经理，天津港（集团）有限公司计财部副部长、部长（代理）。现任天津港（集团）有 限公司计财部部长，天津港股份有限公司董事。 孙彬 曾任中国中化集团法律部法律顾问、中化天津港石化仓储有限公司办公室负责公司筹备、天津临港产业投资控股有限公司招商部部长、天津港（集团） 有限公司战略发展部部长助理、副部长、部长（代理）。现任天津港发展控股有限公司副总经理，天津港股份有限公司董事。 席酉民 曾任西安交大管理学院教授、副院长、院长，西安交通大学副校长。现任陕西 MBA 工商硕士学院常务副院长，西交利物浦大学执行校长，英国利物浦 大学副校长，天津港股份有限公司独立董事。 张萱 曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所审计合伙人，天津港股份有限公司独立董事。 郭耀黎 曾任北京市中银律师事务所律师、北京市信利律师事务所律师、北京市博金律师事务所主任合伙人。现任北京市大成律师事务所高级合伙人，天津港 股份有限公司独立董事。 王存杰 曾先后在天津市地质工程公司、天津市体改委、天津市政府办公厅工作，曾任天津市委办公厅副主任、正局级秘书。现任天津港（集团）有限公司党 委副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。 姚志刚 曾任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、总经理，财务负责人、董事会秘书，天津港（集团）有限公司计划财务部部长。现任天津港（集团） 有限公司金融事业部部长、天津港股份有限公司监事。 董靖臣 曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限公司审计部副部长。现任天津港经济技术合作有限公司总经理，天津港股份有限公司监 事。 王健 曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记，天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记，天津东方海陆集装箱码头有限公司 党总支书记、副总经理，神华天津煤炭码头有限责任公司总经理，天津港中煤华能煤码头有限公司总经理。现任天津港滚装码头有限公司总经理、天 津港环球滚装码头有限公司总经理、天津港海嘉汽车码头有限公司总经理，天津港股份有限公司监事。 李辉 曾任天津港第四港埠有限公司和天津港第五港埠有限公司工会主席。现任天津港第四港埠有限公司和天津港第五港埠有限公司工会主席，天津港股份 2017 年年度报告 49 / 179 有限公司监事。 诸葛涛 曾任天津港（集团）有限公司计财部副部长、部长。现任天津港股份有限公司副总裁、财务负责人。 郭小薇 曾任天津港储运股份有限公司股份制办公室副主任、天津港股份有限公司证券融资部市场科副科长、科长，证券融资部副总经理、证券事务代表。现 任天津港股份有限公司董事会秘书、证券融资部副总经理。 卢伟 曾任天津市南郊区教研室教研员；天津市津南区政府办公室综合科科员、综合科副科长、科长、秘书科科长、主任助理；天津市津南区政府办公室副 主任、法制办主任；天津市津南区双港镇党委书记；天津海河教育园区管理委员会副主任；天津市城乡建设委员会副主任；天津港（集团）有限公司 党委副书记、总裁、副总裁，天津港股份有限公司董事长。 李全勇 曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总裁，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理，天津港发展控股有限公司执行董事、 董事总经理，显创投资有限公司董事，天津港股份有限公司副董事长。 赵彦虎 曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。 张增新 曾任天津港（集团）有限公司计财部综合管理科科长、部长助理，天津港发展控股有限公司副总经理，天津港（集团）有限公司计财部部长，天津港 股份有限公司董事。 薛正鸿 曾任天津港第一港埠公司总经理助理，集团驻甘肃办事处负责人，天津港第一港埠有限公司工会主席、纪委书记、副总经理，天津港股份有限公司监 事。 孙埠 曾任天津港（集团）有限公司办公室科长、天津港（集团）有限公司企发部副部长、天津港（集团）有限公司战略发展部副部长、企业法律顾问室主 任，天津港股份有限公司董事会秘书、总裁办公室副主任。 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 李全勇 显创投资有限公司 董事 2010 年 5 月 3 日 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 2017 年年度报告 50 / 179 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 梁永岑 天津港（集团）有限公司 党委副书记、总裁 2017 年 9 月 19 日 王存杰 天津港（集团）有限公司 党委副书记（正职职级）、董事 2008 年 1 月 1 日 赵明奎 天津港（集团）有限公司 董事、副总裁 2004 年 3 月 1 日 赵明奎 天津港海外控股有限公司 董事 2009 年 11 月 17 日 赵明奎 天津港汇盛码头有限公司 董事长 2013 年 8 月 8 日 赵明奎 天津港陆海物流有限公司 董事长 2015 年 5 月 29 日 2017 年 8 月 29 日 马全胜 天津中远海运船务代理有限公司 董事长 2016 年 4 月 26 日 马全胜 天津中铁联合国际集装箱有限公司 副董事长 2015 年 11 月 27 日 马全胜 津冀国际集装箱码头有限公司 副董事长 2017 年 6 月 26 日 马全胜 津唐国际集装箱码头有限公司 副董事长 2016 年 12 月 19 日 马全胜 天津中远海运集装箱船务代理有限公司 副董事长 2016 年 4 月 26 日 马全胜 天津港北建通成国际物流有限公司 董事长 2017 年 12 月 9 日 刘庆顺 天津中联理货有限公司 董事长 2007 年 7 月 12 日 刘庆顺 天津港散货物流有限责任公司 董事长 2015 年 11 月 27 日 刘庆顺 天津国际邮轮母港有限公司 董事长 2017 年 12 月 9 日 刘庆顺 天津港中企联合物流有限公司 董事长 2015 年 11 月 27 日 张凤路 天津港轮驳有限公司 监事 2016 年 4 月 26 日 张凤路 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 董事 2016 年 4 月 26 日 张凤路 天津港工程监理咨询有限公司 监事 2016 年 4 月 26 日 张凤路 天津港地产发展有限公司 监事 2016 年 4 月 26 日 张凤路 天津港生活服务有限公司 监事 2016 年 4 月 26 日 张凤路 天津港汇盛码头有限公司 监事 2016 年 4 月 26 日 张凤路 天津港财务有限公司 董事 2017 年 5 月 8 日 张凤路 天银金融租赁股份有限公司 董事 2017 年 6 月 26 日 张凤路 天津港交易市场有限责任公司 董事 2013 年 2 月 1 日 孙彬 天津孚宝乙烯仓储有限公司 董事 2012 年 2 月 13 日 2017 年 12 月 9 日 孙彬 天津港生活服务有限公司 董事 2012 年 2 月 13 日 2017 年 12 月 9 日 孙彬 天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司 董事 2012 年 2 月 13 日 2017 年 12 月 9 日 孙彬 天津中联理货有限公司 董事 2012 年 2 月 13 日 2017 年 12 月 9 日 席酉民 上海企源科技股份有限公司 独立董事 2012 年 8 月 10 日 2018 年 12 月 7 日 2017 年年度报告 51 / 179 席酉民 苏州纽威阀门股份有限公司 独立董事 2016 年 1 月 6 日 张萱 上海企源科技股份有限公司 独立董事 2015 年 12 月 8 日 2018 年 12 月 7 日 张萱 安徽口子窖股份有限公司 独立董事 2014 年 4 月 2 日 2017 年 4 月 1 日 张萱 天津勇猛机械股份有限公司 独立董事 2014 年 12 月 2 日 2017 年 8 月 31 日 张萱 北京掌阅科技股份有限公司 独立董事 2015 年 6 月 5 日 2018 年 6 月 4 日 张萱 天津劝业场(集团)股份有限公司 独立董事 2017 年 5 月 18 日 2020 年 5 月 17 日 张萱 苏州兴业材料科技股份有限公司 独立董事 2017 年 10 月 18 日 2020 年 10 月 17 日 郭耀黎 天津锐新昌轻合金股份有限公司 独立董事 2017 年 5 月 15 日 2020 年 5 月 14 日 姚志刚 滨港资本有限公司 董事 2013 年 5 月 30 日 姚志刚 华夏人寿保险股份有限公司 副董事长 2015 年 11 月 27 日 姚志刚 天津港财务有限公司 董事 2015 年 11 月 27 日 姚志刚 天津随行科技有限公司 董事 2014 年 10 月 11 日 2017 年 8 月 29 日 姚志刚 天津港交易市场有限责任公司 董事长 2015 年 5 月 29 日 姚志刚 天津市海河产业基金管理有限公司 董事 2017 年 4 月 19 日 姚志刚 天银金融租赁股份有限公司 董事 2017 年 4 月 19 日 董靖臣 神华天津煤码头有限责任公司 监事 2004 年 5 月 1 日 董靖臣 天津电子口岸发展有限公司 监事 2005 年 7 月 28 日 董靖臣 天津港财务有限公司 监事会主席 2006 年 12 月 1 日 董靖臣 天津港东港物流有限公司 监事 2013 年 10 月 14 日 董靖臣 天津港东疆建设开发有限公司 监事 2016 年 4 月 26 日 董靖臣 天津港国际物流发展有限公司 监事会主席 2004 年 3 月 1 日 董靖臣 天津港南港港务有限公司 监事 2012 年 3 月 26 日 董靖臣 天津港散货物流有限责任公司 监事会主席 2004 年 3 月 1 日 董靖臣 天津港圣瀚石化码头有限公司 监事 2011 年 12 月 18 日 董靖臣 天津港新建设投资有限公司 监事 2011 年 12 月 31 日 董靖臣 中海油天津液化天然气有限责任公司 监事会主席 2013 年 3 月 28 日 董靖臣 天津东疆保税港区国际贸易服务有限公司 监事 2013 年 6 月 28 日 董靖臣 渤海津冀港口投资发展有限公司 监事 2014 年 7 月 28 日 董靖臣 天津随行科技有限公司 监事 2014 年 7 月 28 日 诸葛涛 天津港财务有限公司 董事 2009 年 7 月 13 日 诸葛涛 天津五洲国际集装箱码头有限公司 董事 2010 年 7 月 23 日 2017 年年度报告 52 / 179 诸葛涛 天津中海船务代理有限公司 董事 2010 年 7 月 23 日 郭小薇 天津港生活服务有限公司 董事 2017 年 8 月 29 日 郭小薇 天津港轮驳有限公司 监事 2010 年 8 月 3 日 在其他单位任职情况的说明 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司生产经营的具体指标和 2017 年度财务决算情况，经董事会薪酬与考核委员会确定并提交董事会批准。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事会薪酬与考核委员会审查了公司高级管理人员的履责情况，根据年度财务预算、生产经营指标、管理目 标的实现情况、安全生产情况等进行考核、奖惩，对 2017 年度公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬无 异议，并提交八届三次董事会审议通过。依据公司股东大会决议，独立董事在公司领取年度津贴。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付 情况 公司副董事长马全胜，董事、总裁刘庆顺，独立董事席酉民，独立董事张萱，独立董事郭耀黎，监事董靖臣， 监事王健，监事李辉，副总裁兼财务负责人诸葛涛，董事会秘书郭小薇在公司领取报酬。公司董事长梁永岑， 董事赵明奎，董事张凤路，董事孙彬，监事会主席王存杰，监事姚志刚不在公司领取报酬。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实 际获得的报酬合计 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 451.60 万元（税前）。 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 梁永岑 董事长 选举 股东大会选举 马全胜 副董事长 选举 股东大会选举 刘庆顺 董事 选举 股东大会选举 刘庆顺 总裁 聘任 董事会聘任 张凤路 董事 选举 股东大会选举 李辉 监事 选举 职工代表大会选举 郭小薇 董事会秘书 聘任 董事会聘任 卢伟 董事长 离任 辞职 李全勇 副董事长 离任 辞职 赵彦虎 董事 离任 辞职 2017 年年度报告 53 / 179 张增新 董事 离任 辞职 薛正鸿 监事 离任 辞职 孙埠 董事会秘书 离任 辞职 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 2017 年年度报告 54 / 179 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 105 主要子公司在职员工的数量 8,440 在职员工的数量合计 8,545 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 5,836 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 3,102 技术人员 1,861 财务人员 234 行政人员 1,041 业务人员 1,452 其他人员 855 合计 8,545 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 3,988 大专 1,730 中专（高中）技校及以下 2,827 合计 8,545 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 公司坚持以经济效益为中心，以利润考核为主线的原则，将责任与利 益相统一，业绩与薪酬相挂钩，激励与约束相结合对工资总额进行分配。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 1.2017 年员工学习、培训情况 2017 年，公司坚持以打造一流的企业经营管理人才队伍、专业技术 管理人才队伍、专业技能人才队伍为核心，不断提高公司员工队伍整体素 质和能力。在员工中重点开展安全、消防、应急工作培训，提升全员安全 生产风险防范工作水平；开展企业战略管理培训，逐级落实企业改革要求； 开展职业技能培训，保证企业生产运营；开展法律政策专项培训，提高员 工依法履责能力。 2.2017 年员工每年接受培训的平均小时数 (1)新招录大学生培训，每名当年度接受培训的平均小时数是 3 周。 2017 年年度报告 55 / 179 (2)管理类员工，每名每年接受培训的平均小时数是 17 小时。 (3)操作类员工，每名每年接受培训的平均小时数是 97 小时。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 七、其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 56 / 179 第九节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》 等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。公 司积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度。加强信息披露工作， 切实维护公司及全体股东利益。股东大会、监事会、董事会、董事会专业 委员会和管理层按照法律法规及相关规定认真履行职责，促进公司安全、 稳定、健康、持续的发展。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有 关上市公司治理规范的要求。 1.关于股东与股东大会： 公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的 要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保所有股东、 特别是中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己 的权利。 2.关于控股股东与上市公司的关系： 公司与控股股东产权关系相互独立。公司控股股东通过股东大会行使 出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。不存在控股股东占用上市 公司资金和资产的情况。 3.关于监事和监事会： 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公 司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格执行《公 司法》、《公司章程》的有关规定，能够依据《监事会议事规则》等制度， 认真履行自己的职责，对公司财务状况和经营情况、关联交易以及董事和 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权 益。 4.关于董事和董事会： 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公 2017 年年度报告 57 / 179 司董事会人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司独立董事的人数占 到董事会总人数的三分之一。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》 等制度，从公司和全体股东的利益出发，以负责、诚信、勤勉的态度履行 职责。公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、《独立董事制 度》并得到切实执行。董事会严格按照国家法律法规的要求运作，确保决 策的科学、高效。 5.关于绩效评价和激励约束机制： 公司管理人员全部实行了竞聘上岗，高级管理人员按《公司章程》规 定的任职条件和选聘程序由提名委员会审查，董事会聘任。董事、监事和 高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会进行综合评定。公司在《公 司章程》和公司基本管理制度中，对高级管理人员的履职行为、权限、职 责等作了相应的约束。 6.关于信息披露与透明度： 公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》 的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证券交易所网站披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切 实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正， 积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不 存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。 7.关于投资者关系及相关利益者： 公司设有专人负责与投资者的沟通、联系，通过电话、传真、公司网 站的投资者关系管理专栏、上证 e 互动、网上路演等方式确保每一位投资 者能够方便地与公司进行沟通、联系以及反映有关情况，加强了投资者对 公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动。 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方 利益的协调平衡，共同推动公司持续、平稳、健康发展。 8.关于内部控制的建立健全： 公司依据财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、 2017 年年度报告 58 / 179 《企业内部控制配套指引》及天津证监局的要求，持续开展公司内控建设 等方面的工作，客观地评价公司内部控制情况，查找问题、提出改进措施， 更好地促进公司健康、规范经营。 9.关于内幕知情人登记管理： 公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》及相关法律法规，报告期 内对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备 案，未发生违反管理制度及相关法律法规的情形。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露日期 2016 年度股东年会 2017 年 4 月 27 日 2017 年 4 月 28 日 2017 年第一次临时股东大会 2017 年 6 月 26 日 2017 年 6 月 27 日 2017 年第二次临时股东大会 2017 年 11 月 30 日 2017 年 12 月 1 日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 提交股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会的次 数 梁永岑 否 1 1 0 0 0 否 0 马全胜 否 1 0 0 0 1 否 0 赵明奎 否 10 10 6 0 0 否 2 刘庆顺 否 1 1 0 0 0 否 0 张凤路 否 1 1 0 0 0 否 0 孙彬 否 10 9 6 1 1 否 1 席酉民 是 10 10 6 1 0 否 1 张萱 是 10 10 7 0 0 否 2 郭耀黎 是 10 10 6 0 0 否 3 卢伟 否 8 8 5 0 0 否 2 李全勇 否 8 8 5 0 0 否 2 赵彦虎 否 8 8 5 0 0 否 2 张增新 否 8 8 5 0 0 否 2 2017 年年度报告 59 / 179 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 1 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见 和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况 √适用 □不适用 1.董事会下设的审计委员的履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会召开 3 次年报工作会议。公司董事 会审计委员会在 2016 年年报审计过程中发挥了重要作用。审计委员会、 独立董事与公司年审会计师进行了充分沟通，确定了公司 2017 年年度报 告审计方案，听取了公司管理层对 2016 年经营情况的汇报，听取了有关 部门对 2016 年度内控工作、内审工作的汇报，并且审阅了公司未经审计 的财务报表。在年报审计进程中，审计委员会分别采用电话和书面方式督 促审计工作开展，确保了公司审计报告的按时完成。审计委员会对会计师 事务所从事 2016 年度公司审计工作的总结报告、2017 年度续聘会计师事 务所等事项进行了审议，并将相关议案提交公司董事会审议。 报告期内，公司董事会审计委员会召开了 4 次专题会议，审议了《天 津港股份有限公司关于签署<股权转让框架协议>暨关联交易的议案》、 《天 津港股份有限公司关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》、 《天津港 股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》和公司印发关联人名单 的议案并出具审核意见，独立董事发表了事先认可声明和独立意见。 2.董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次年报工作会议。审 议了《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员 2016 年年度报酬结算 的报告和 2017 年度薪酬计划》、《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核 2017 年年度报告 60 / 179 委员会 2016 年度履责情况报告》。董事会薪酬与考核委员会审查了公司董 事、监事、高管人员的履责情况，根据年度财务预算、生产经营指标、管 理目标的实现情况、安全生产情况等进行考核、奖惩，对《天津港股份有 限公司 2016 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪 酬情况无异议。 3.董事会下设的提名委员会的履职情况 报告期内，公司董事会提名委员会召开 1 次年报工作会议及 3 次专题 会议。年报工作会议审议通过了《天津港股份有限公司董事会提名委员会 2016 年度履责情况报告》,3 次专题会议分别审议通过了《天津港股份有 限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《天津港股份有限公司关于增补 董事的议案》和《天津港股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》。 五、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存 在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 √适用 □不适用 公司自主经营，自负盈亏，公司主要货类包括散杂货、集装箱等，独 立开发货源，自主组织生产作业，公司业务独立于控股股东。 公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的劳动人事关系、 社会保险体系均独立。公司人员独立于控股股东。 公司和控股股东资产关系明晰，公司资产独立于控股股东。公司对所 有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害 公司利益的情况。 公司拥有独立的管理系统。各职能机构与控股股东职能机构不存在行 政隶属关系，不存在与控股股东合署办公的情况。生产经营场所与控股股 东分开。公司建立了独立的组织体系，股东大会、监事会、董事会独立运 作，各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。 公司设有独立的财务会计机构，建立了独立的会计预算、核算体系和 财务管理制度，公司独立在银行开户，独立纳税，独立运作。 2017 年年度报告 61 / 179 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实 施情况 √适用 □不适用 对高级管理人员坚持四个原则的考核方式，即：一是坚持价值导向， 分类考核原则；二是坚持目标传导，激励与约束并重原则；三是坚持统筹 兼顾，分工负责原则；四是坚持继承发展，稳妥适度原则。参照年度绩效 薪酬考核、经营责任制考核等各项定量考核指标计算年度薪酬水平。 八、 是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 公司已披露 2017 年度内部控制自我评价报告，全文详见上交所网站： 。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司已披露 2017 年度内部控制审计报告，全文详见上交所网站： 。 是否披露内部控制审计报告：是 十、 其他 □适用 √不适用 第十节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 2017 年年度报告 62 / 179 第十一节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 CAC 证审字[2018]0143 号 天津港股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的天津港股份有限公司（以下简称“天津港”）财务 报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度的 合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了天津港 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状 况以及 2017 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天津港，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）重组事项 1、事项描述 如财务报表附注“十、5、（8）. ③”所述，天津港收购天津港发展 控股有限公司及其全资附属公司持有的天津港第二港埠有限公司 100%股 权（对价 104,154.22 万元）、天津港集装箱码头有限公司 100%股权（对 2017 年年度报告 63 / 179 价 151,216.96 万元）、天津港海丰保税物流有限公司 51%股权（对价 26,216.60 万元）、天津港联盟国际集装箱码头有限公司 40%股权（对价 74,786.14 万元）及天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%股权（对价 55,602.40 万元），并向天津港发展控股有限公司全资附属公司转让天津 港轮驳有限公司 100%股权（对价 75,752.81 万元），上述事项形成 “一 揽子交易”的同一控制下企业合并。 由于交易金额、权益影响金额重大，会计处理较为复杂，因此，我们 将其识别为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对天津港重组事项所实施的重要审计程序包括： （1）获取并查看股权转让协议、与股权收购相关的董事会和股东会 决议，复核管理层对此次重组构成“一揽子交易”的判断； （2）调查、评价相关方的关联关系，确定此次重组是否构成同一控 制下企业合并； （3）获取交易标的资产评估报告，评价管理层聘请的第三方评估机 构的客观性、 独立性及专业胜任能力； （4）依据我们对该业务和行业的知识，复核评估所采用的方法、关 键假设和估计的合理性，检查交易双方作价依据； （5）获取并检查交易批复文件、工商变更登记、外商投资企业变更 备案、股权变更登记、任命文件、股权出售款的收款凭证及股权收购款的 支付凭证，评价管理层对交易标的取得控制和失去控制的时点的判断是否 符合企业会计准则的相关规定，复核管理层对合并日的判断； （6）实施交割日净资产审计，确定交易标的账面价值情况； （7）获取收购公司变更后的章程、股东会及董事会等议事规则，评 价管理层对控制判断的合理性； （8）复核天津港对本次重组交易的相关财务处理是否准确，合并及 2017 年年度报告 64 / 179 母公司财务报表的编制是否符合企业会计准则的规定； （9）检查财务报表及附注中与此次重组有关的披露。 四、其他信息 天津港管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信 息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程 中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在 重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们 应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估天津港的持续经营能力，披露与 持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划 清算天津港、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督天津港的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水 平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为 2017 年年度报告 65 / 179 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持 职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为 发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈 述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露 的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获 取的审计证据，就可能导致对天津港持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天 津港不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就天津港中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计 证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计， 并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进 行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计 2017 年年度报告 66 / 179 最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除 非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在 审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处， 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （盖章） （签名并盖章） 中国 天津 中国注册会计师： （签名并盖章） 2018 年 3 月 22 日 2017 年年度报告 67 / 179 二、 财务报表 合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 6,039,856,413.05 6,790,834,699.84 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 836,725,816.72 767,412,358.58 应收账款 七、5 1,512,817,850.82 1,553,642,532.36 预付款项 七、6 134,120,101.76 167,977,491.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、7 3,010,625.00 828,750.00 应收股利 七、8 4,868,872.37 其他应收款 七、9 62,570,623.34 69,896,364.83 买入返售金融资产 存货 七、10 183,733,810.42 153,704,622.08 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 七、12 500,000,000.00 其他流动资产 七、13 113,621,646.17 85,555,329.95 流动资产合计 8,886,456,887.28 10,094,721,021.44 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 七、14 789,804,791.48 436,345,140.05 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、17 4,798,450,167.36 3,195,002,054.42 投资性房地产 固定资产 七、19 14,563,021,007.16 15,567,627,107.35 在建工程 七、20 1,594,317,293.78 1,329,891,142.28 工程物资 固定资产清理 七、22 826,606.92 325,681.62 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、25 5,323,956,578.91 5,144,367,883.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、28 11,547,100.48 12,250,763.87 递延所得税资产 七、29、（1） 62,650,269.96 94,097,164.45 其他非流动资产 七、30 469,442.47 53,572.47 2017 年年度报告 68 / 179 非流动资产合计 27,145,043,258.52 25,779,960,510.23 资产总计 36,031,500,145.80 35,874,681,531.67 流动负债： 短期借款 七、31 1,545,050,000.00 989,150,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、34 112,493,010.40 175,092,319.40 应付账款 七、35 1,609,395,149.35 1,559,265,682.16 预收款项 七、36 680,514,362.01 737,928,557.26 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、37 88,344,553.52 84,725,179.26 应交税费 七、38 79,607,532.69 122,892,212.81 应付利息 七、39 69,839,296.85 70,162,235.59 应付股利 七、40 469,532,150.36 1,463,328,299.33 其他应付款 七、41 2,165,884,380.73 133,116,794.23 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 七、43 2,937,992,375.00 968,330,000.00 其他流动负债 流动负债合计 9,758,652,810.91 6,303,991,280.04 非流动负债： 长期借款 七、45 5,259,527,625.00 4,926,640,000.00 应付债券 七、46 2,000,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七、51 18,892,284.81 18,371,876.40 递延所得税负债 七、29、（2） 182,934,910.63 93,822,301.91 其他非流动负债 七、52 825,948.35 825,948.35 非流动负债合计 5,462,180,768.79 7,039,660,126.66 负债合计 15,220,833,579.70 13,343,651,406.70 所有者权益 股本 七、53 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、55 2,860,200,743.00 5,333,562,700.54 减：库存股 其他综合收益 七、57 352,311,785.58 192,486,253.26 专项储备 七、58 621,945.24 45,435.81 盈余公积 七、59 2,049,614,056.94 1,868,092,635.74 一般风险准备 未分配利润 七、60 8,742,493,215.31 8,484,707,036.47 归属于母公司所有者权益合计 15,680,010,866.07 17,553,663,181.82 少数股东权益 5,130,655,700.03 4,977,366,943.15 所有者权益合计 20,810,666,566.10 22,531,030,124.97 负债和所有者权益总计 36,031,500,145.80 35,874,681,531.67 2017 年年度报告 69 / 179 法定代表人：梁永岑主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强 母公司资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,333,391,204.30 2,571,428,454.31 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十七、1 6,278,058.86 预付款项 301,509.44 6,546,854.72 应收利息 应收股利 271,890,209.60 407,847,824.21 其他应收款 十七、2 114,414,100.00 119,986,344.93 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 500,000,000.00 31,420,000.00 其他流动资产 205,672,333.95 338,207,272.39 流动资产合计 3,431,947,416.15 3,475,436,750.56 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 317,700,000.00 842,700,000.00 可供出售金融资产 11,827,536.25 13,751,414.25 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 14,706,172,613.69 11,160,385,275.54 投资性房地产 固定资产 217,052,523.09 231,526,031.83 在建工程 6,612,100.00 1,084,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 250,025,106.41 257,340,456.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,985,186.53 2,985,186.53 其他非流动资产 非流动资产合计 15,512,375,065.97 12,509,772,364.27 资产总计 18,944,322,482.12 15,985,209,114.83 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 2017 年年度报告 70 / 179 衍生金融负债 应付票据 应付账款 924,042.20 2,054,042.20 预收款项 49,201.04 49,201.04 应付职工薪酬 995,070.75 811,784.09 应交税费 1,142,185.63 843,685.47 应付利息 68,554,520.52 68,554,520.52 应付股利 441,194,168.96 225,119,438.67 其他应付款 2,025,271,044.89 32,847,653.60 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,000,000,000.00 28,580,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,538,130,233.99 358,860,325.59 非流动负债： 长期借款 282,000,000.00 284,840,000.00 应付债券 2,000,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2,435,007.06 2,915,976.56 其他非流动负债 非流动负债合计 284,435,007.06 2,287,755,976.56 负债合计 4,822,565,241.05 2,646,616,302.15 所有者权益： 股本 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,488,476,363.73 4,533,839,244.59 减：库存股 其他综合收益 20,013,963.77 21,456,872.27 专项储备 盈余公积 1,750,060,479.85 1,568,539,058.65 未分配利润 6,188,437,313.72 5,539,988,517.17 所有者权益合计 14,121,757,241.07 13,338,592,812.68 负债和所有者权益总计 18,944,322,482.12 15,985,209,114.83 法定代表人：梁永岑主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强 2017 年年度报告 71 / 179 合并利润表 2017 年 1—12 月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 14,234,410,632.21 14,101,285,875.23 其中：营业收入 七、61 14,234,410,632.21 14,101,285,875.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 13,024,622,849.77 12,078,873,744.62 其中：营业成本 七、61 11,140,790,087.44 10,158,001,804.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七、62 60,653,555.76 72,827,593.93 销售费用 管理费用 七、64 1,476,029,584.26 1,557,788,454.11 财务费用 七、65 344,336,991.14 273,275,900.40 资产减值损失 七、66 2,812,631.17 16,979,991.34 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七、68 387,624,961.47 308,651,978.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 369,691,733.87 301,520,897.07 资产处置收益（损失以“－”号填列） -405,792.38 1,793,045.11 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 1,527,277.95 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,598,534,229.48 2,332,857,154.60 加：营业外收入 七、69 44,083,355.92 51,566,293.88 减：营业外支出 七、70 71,286,580.17 59,013,454.73 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,571,331,005.23 2,325,409,993.75 减：所得税费用 七、71 333,269,409.36 446,260,048.39 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,238,061,595.87 1,879,149,945.36 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,238,061,595.87 1,879,149,945.36 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 414,185,124.11 537,820,810.05 2.归属于母公司股东的净利润 823,876,471.76 1,341,329,135.31 六、其他综合收益的税后净额 267,337,826.20 -7,163,479.36 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 159,825,532.32 -5,402,131.48 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 2017 年年度报告 72 / 179 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 159,825,532.32 -5,402,131.48 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 159,825,532.32 -5,402,131.48 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 107,512,293.88 -1,761,347.88 七、综合收益总额 1,505,399,422.07 1,871,986,466.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 983,702,004.08 1,335,927,003.83 归属于少数股东的综合收益总额 521,697,417.99 536,059,462.17 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.49 0.80 （二）稀释每股收益(元/股) 0.49 0.80 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-8,530,097.91 元,上 期被合并方实现的净利润为：78,421,349.57 元。 法定代表人：梁永岑主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强 2017 年年度报告 73 / 179 母公司利润表 2017 年 1—12 月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十七、4 69,637,833.54 66,194,543.98 减：营业成本 十七、4 20,154,487.85 21,355,149.32 税金及附加 3,696,153.53 3,106,095.13 销售费用 管理费用 91,501,207.51 71,429,522.21 财务费用 29,252,505.85 30,584,887.96 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 1,287,307,924.28 1,285,044,489.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 336,425,981.22 278,311,545.34 资产处置收益（损失以“－”号填列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,212,341,403.08 1,224,763,378.37 加：营业外收入 减：营业外支出 281,791.24 280,094.30 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,212,059,611.84 1,224,483,284.07 减：所得税费用 1,916,803.85 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,210,142,807.99 1,224,483,284.07 (一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,210,142,807.99 1,224,483,284.07 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 -1,442,908.50 -2,760,109.66 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,442,908.50 -2,760,109.66 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,442,908.50 -2,760,109.66 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,208,699,899.49 1,221,723,174.41 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：梁永岑主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强 2017 年年度报告 74 / 179 合并现金流量表 2017 年 1—12 月 单位：元币种：人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 14,201,530,982.78 13,544,222,692.18 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,386.36 8,642,103.03 收到其他与经营活动有关的现金 七、73、 （1） 287,568,983.86 379,750,481.16 经营活动现金流入小计 14,489,110,353.00 13,932,615,276.37 购买商品、接受劳务支付的现金 9,054,474,459.14 7,467,059,013.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,082,964,236.62 2,421,848,016.95 支付的各项税费 619,224,753.90 779,698,540.60 支付其他与经营活动有关的现金 七、73、 （2） 876,772,096.48 784,750,367.78 经营活动现金流出小计 12,633,435,546.14 11,453,355,938.76 经营活动产生的现金流量净额 1,855,674,806.86 2,479,259,337.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 502,374,238.60 189,000,000.00 取得投资收益收到的现金 340,433,097.93 250,674,914.63 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 16,716,408.67 6,476,631.60 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 477,831,754.72 676,143.97 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,337,355,499.92 446,827,690.20 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 695,951,739.70 757,539,974.36 投资支付的现金 812,966,247.97 110,220,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 1,284,198,486.17 2017 年年度报告 75 / 179 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,793,116,473.84 867,759,974.36 投资活动产生的现金流量净额 -1,455,760,973.92 -420,932,284.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 103,826,835.00 201,826,835.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 103,826,835.00 201,826,835.00 取得借款收到的现金 3,459,443,200.00 3,385,690,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,563,270,035.00 3,587,516,835.00 偿还债务支付的现金 2,465,473,000.00 4,255,132,912.77 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 2,252,671,387.10 1,632,679,768.11 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 444,110,675.50 392,128,388.91 支付其他与筹资活动有关的现金 七、73、 （6） 5,972,026.93 8,293,061.84 筹资活动现金流出小计 4,724,116,414.03 5,896,105,742.72 筹资活动产生的现金流量净额 -1,160,846,379.03 -2,308,588,907.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -18,674,467.50 27,543,973.71 五、现金及现金等价物净增加额 -779,607,013.59 -222,717,880.56 加：期初现金及现金等价物余额 6,777,884,699.84 7,000,602,580.40 六、期末现金及现金等价物余额 七、74、 （4） 5,998,277,686.25 6,777,884,699.84 法定代表人：梁永岑主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强 2017 年年度报告 76 / 179 母公司现金流量表 2017 年 1—12 月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 72,760,649.95 65,529,190.08 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 492,957,900.68 248,324,546.22 经营活动现金流入小计 565,718,550.63 313,853,736.30 购买商品、接受劳务支付的现金 21,451.73 支付给职工以及为职工支付的现金 37,309,556.33 37,136,130.56 支付的各项税费 70,470,002.89 8,289,968.72 支付其他与经营活动有关的现金 537,004,179.38 353,777,249.02 经营活动现金流出小计 644,805,190.33 399,203,348.30 经营活动产生的现金流量净额 -79,086,639.70 -85,349,612.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 594,420,000.00 559,030,000.00 取得投资收益收到的现金 1,416,077,128.55 894,851,199.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 10,100.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 757,748,501.81 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,768,245,630.36 1,453,891,299.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 359,082.66 12,699,353.60 投资支付的现金 1,334,970,912.97 926,984,665.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,284,198,486.17 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,619,528,481.80 939,684,018.60 投资活动产生的现金流量净额 148,717,148.56 514,207,281.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 282,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 282,000,000.00 偿还债务支付的现金 31,420,000.00 310,580,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 270,645,348.55 902,947,687.12 支付其他与筹资活动有关的现金 5,602,410.32 5,560,000.00 筹资活动现金流出小计 307,667,758.87 1,219,087,687.12 筹资活动产生的现金流量净额 -307,667,758.87 -937,087,687.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -238,037,250.01 -508,230,018.09 加：期初现金及现金等价物余额 2,571,428,454.31 3,079,658,472.40 六、期末现金及现金等价物余额 2,333,391,204.30 2,571,428,454.31 法定代表人：梁永岑主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强 2017 年年度报告 77 / 179 合并所有者权益变动表 2017 年 1—12 月 单位:元币种:人民币 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工 具 资本公积 减 ： 库 存 股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 1,674,769,120.00 3,480,711,552.46 192,486,253.26 45,435.81 1,568,539,058.65 8,438,250,974.06 4,969,637,878.90 20,324,440,273.14 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合 并 1,852,851,148.08 299,553,577.09 46,456,062.41 7,729,064.25 2,206,589,851.83 其他 二、本年期初余额 1,674,769,120.00 5,333,562,700.54 192,486,253.26 45,435.81 1,868,092,635.74 8,484,707,036.47 4,977,366,943.15 22,531,030,124.97 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） -2,473,361,957.54 159,825,532.32 576,509.43 181,521,421.20 257,786,178.84 153,288,756.88 -1,720,363,558.87 （一）综合收益总额 159,825,532.32 823,876,471.76 521,697,417.99 1,505,399,422.07 （二）所有者投入和减少 资本 97,098,842.27 97,098,842.27 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 97,098,842.27 97,098,842.27 （三）利润分配 181,521,421.20 -566,090,292.92 -465,975,808.49 -850,544,680.21 1．提取盈余公积 181,521,421.20 -181,521,421.20 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -380,172,590.24 -461,805,371.55 -841,977,961.79 2017 年年度报告 78 / 179 4．其他 -4,396,281.48 -4,170,436.94 -8,566,718.42 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 576,509.43 468,305.11 1,044,814.54 1．本期提取 56,872,396.76 20,124,985.80 76,997,382.56 2．本期使用 56,295,887.33 19,656,680.69 75,952,568.02 （六）其他 -2,473,361,957.54 -2,473,361,957.54 四、本期期末余额 1,674,769,120.00 2,860,200,743.00 352,311,785.58 621,945.24 2,049,614,056.94 8,742,493,215.31 5,130,655,700.03 20,810,666,566.10 2017 年年度报告 79 / 179 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减 ： 库 存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 1,674,769,120.00 3,480,704,946.69 197,888,384.74 1,384,866,566.04 7,731,283,234.89 4,643,099,878.52 19,112,612,130.88 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合 并 1,852,851,148.08 287,111,887.85 558,279,845.21 8,884,356.57 2,707,127,237.71 其他 二、本年期初余额 1,674,769,120.00 5,333,556,094.77 197,888,384.74 1,671,978,453.89 8,289,563,080.10 4,651,984,235.09 21,819,739,368.59 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 6,605.77 -5,402,131.48 45,435.81 196,114,181.85 195,143,956.37 325,382,708.06 711,290,756.38 （一）综合收益总额 -5,402,131.48 1,341,329,135.31 536,059,462.17 1,871,986,466.00 （二）所有者投入和减少 资本 200,356,536.75 200,356,536.75 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 200,356,536.75 200,356,536.75 （三）利润分配 196,114,181.85 -1,146,185,178.9 4 -411,162,540.99 -1,361,233,538.08 1．提取盈余公积 196,114,181.85 -196,114,181.85 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -945,473,714.86 -406,954,564.79 -1,352,428,279.65 4．其他 -4,597,282.23 -4,207,976.20 -8,805,258.43 （四）所有者权益内部结 转 2017 年年度报告 80 / 179 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 45,435.81 129,250.13 174,685.94 1．本期提取 50,522,186.47 20,912,702.02 71,434,888.49 2．本期使用 50,476,750.66 20,783,451.89 71,260,202.55 （六）其他 6,605.77 6,605.77 四、本期期末余额 1,674,769,120.00 5,333,562,700.54 192,486,253.26 45,435.81 1,868,092,635.74 8,484,707,036.47 4,977,366,943.15 22,531,030,124.97 法定代表人：梁永岑主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强 2017 年年度报告 81 / 179 母公司所有者权益变动表 2017 年 1—12 月 单位:元币种:人民币 项目 本期 股本 其他权益工 具 资本公积 减： 库 存 股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 1,674,769,120.00 4,533,839,244.59 21,456,872.27 1,568,539,058.65 5,539,988,517.17 13,338,592,812.68 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,674,769,120.00 4,533,839,244.59 21,456,872.27 1,568,539,058.65 5,539,988,517.17 13,338,592,812.68 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） -45,362,880.86 -1,442,908.50 181,521,421.20 648,448,796.55 783,164,428.39 （一）综合收益总额 -1,442,908.50 1,210,142,807.99 1,208,699,899.49 （二）所有者投入和 减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 181,521,421.20 -561,694,011.44 -380,172,590.24 1．提取盈余公积 181,521,421.20 -181,521,421.20 2．对所有者（或股东） 的分配 -380,172,590.24 -380,172,590.24 3．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2017 年年度报告 82 / 179 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -45,362,880.86 -45,362,880.86 四、本期期末余额 1,674,769,120.00 4,488,476,363.73 20,013,963.77 1,750,060,479.85 6,188,437,313.72 14,121,757,241.07 2017 年年度报告 83 / 179 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 1,674,769,120.00 4,533,832,638.82 24,216,981.93 1,384,866,566.04 4,867,626,932.11 12,485,312,238.90 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,674,769,120.00 4,533,832,638.82 24,216,981.93 1,384,866,566.04 4,867,626,932.11 12,485,312,238.90 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） 6,605.77 -2,760,109.66 183,672,492.61 672,361,585.06 853,280,573.78 （一）综合收益总额 -2,760,109.66 1,224,483,284.07 1,221,723,174.41 （二）所有者投入和 减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 183,672,492.61 -552,121,699.01 -368,449,206.40 1．提取盈余公积 183,672,492.61 -183,672,492.61 0.00 2．对所有者（或股东） 的分配 -368,449,206.40 -368,449,206.40 3．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 2017 年年度报告 84 / 179 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 6,605.77 6,605.77 四、本期期末余额 1,674,769,120.00 4,533,839,244.59 21,456,872.27 1,568,539,058.65 5,539,988,517.17 13,338,592,812.68 法定代表人：梁永岑主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强 2017 年年度报告 85 / 179 三、 公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，原名为“天津 港（集团）股份有限公司”，根据公司 2003 年度股东大会决议公司于 2004 年 7 月 5 日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港储运股份有限 公司，1992 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）37 号文 件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经中国 证券监督管理委员会监发审字（1996）49 号文件审核通过，并经上海证 券交易所审核批准，公司股票于 1996 年 6 月 14 日在上海证券交易所挂牌 交易，正式成为上市公司。 公司于 2005 年 12 月 27 日完成股权分置方案的实施，股权分置改革 完成后所有股份即 1,448,840,442 股均为流通股。根据中国证券监督管理 委员会证监许可字【2008】79 号文件，核准公司向天津港（集团）有限 公司发行 225,928,678 股人民币普通股购买相关资产，发行价格 18.17 元/股，相关资产交割手续于 2008 年 4 月完成，股份总数变更为 1,674,769,120 股。 2010 年 2 月 4 日，天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限 公 司 的 香 港 全 资 子 公 司 显 创 投 资 有 限 公 司 转 让 其 持 有 的 本 公 司 951,512,511 股国有股（占本公司总股本的 56.81%）的股权过户事宜已办 理完毕，公司的最终控制人仍为天津港（集团）有限公司。 公司注册地址为天津港保税区通达广场 1 号 A 区，总部地址为天津市 塘沽区津港路 99 号。 公司属于交通运输行业，经营范围主要包括装卸搬运、商品储存、中 转联运、货运代理、商品销售及港口综合服务等。 本财务报告由公司董事会于 2018 年 3 月 22 日批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 公司本年度纳入合并范围的公司共有 54 家，详见附注九、在其他主体 中的权益，合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。 四、 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按 照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、应用指南、 解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）进行确认和计量，在 此基础上编制财务报表。 2. 持续经营 √适用 □不适用 2017 年年度报告 86 / 179 公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况。 五、 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： □适用 √不适用 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反 映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用 本公司以 12 个月作为营业周期。 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 （1）同一控制下企业合并 本公司对于在同一控制下企业合并中，合并方以支付现金、转让非现 金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权 益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的 初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金 资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合 并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为 股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调 整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本公司为同一控制下企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中 介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并 对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务 性证券的初始确认金额。 （2）非同一控制下企业合并 本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定合并成本： ①一次交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被 购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券 的公允价值。 ②通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，本公司区分个别 2017 年年度报告 87 / 179 财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价 值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之 前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其 相关的其他综合收益转入当期投资收益。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该 股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计 入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 本公司为非同一控制下企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等 中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合 并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债 务性证券的初始确认金额。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司及全部子 公司均纳入合并财务报表。 编制合并财务报表时，本公司的子公司采用的会计政策及会计期间与 母公司保持一致。子公司所采用的会计政策或会计期间与母公司不一致的， 按照母公司的会计政策及会计期间对子公司的财务报表进行必要的调整， 或者要求子公司按照母公司的会计政策及会计期间另行编制财务报表。 本公司合并财务报表编制以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵 消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、 合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公 司编制。 本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，编 制合并财务报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务 合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公 司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，并 对比较报表的相关项目进行调整。 本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司 以及业务的，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将 该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表， 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 本公司在报告期内处置子公司以及业务的，编制合并财务报表时，不 调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、 费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流 量纳入合并现金流量表。 2017 年年度报告 88 / 179 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用 本公司合营安排分为共同经营和合营企业。 合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目并进行相应的 会计处理： （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费 用。 8. 现金及现金等价物的确定标准 现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。 现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用 （1）外币业务 本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率 折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。 报告期末各种外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产 生的折算差额，除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益， 按照借款费用资本化的原则进行处理外，均计入当期损益。以公允价值模 式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折 算差额计入公允价值变动损益或其他综合收益。以历史成本计量的外币非 货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。 （2）外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算， 所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇 率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期 汇率的近似汇率折算。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报 表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益项目列示。 10. 金融工具 √适用 □不适用 （1）金融工具的分类 管理层按照持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融 资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 2017 年年度报告 89 / 179 金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融 资产；其他金融负债等。 （2）金融工具的确认和计量 本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 金融工具的计量： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期 但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现 金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其 公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价 值变动损益。 ②持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关 交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如 实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入 投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间 内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投 资收益。 ③应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应 收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与 该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 ④可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期 但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期 间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入其 他综合收益。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资 损益；同时，将原值直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置 部分的金额转出，计入投资损益。 ⑤其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率 法与摊余成本进行后续计量。 （3）金融工具转移的确认依据和计量方法 金融资产转移满足下列条件的，本公司终止确认该金融资产：公司已 将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方；企业既没有 转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该 金融资产控制。 2017 年年度报告 90 / 179 金融工具转移的计量方法： ①金融工具整体转移 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差 额计入当期损益: a.所转移金融资产的账面价值； b.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累 计额之和。 ②金融工具部分转移 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账 面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价 值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： a.终止确认部分的账面价值； b.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累 计额中对应终止确认部分的金额之和。 （4）金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融 负债或其一部分。 （5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允 价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使 用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折 现法和期权定价模型等。 （6）金融资产减值的测试方法、会计处理方法 本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资 产发生减值的，应当确认减值损失，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： ①发行方或债务人发生严重财务困难； ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务 人作出让步； ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但 根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来 的预计未来现金流量确已减少且可计量； ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重 2017 年年度报告 91 / 179 大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。 金融资产减值的会计处理方法： ①持有至到期投资 持有至到期投资发生减值时，本公司将该金融资产的账面价值与预计 未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 ②可供出售金融资产 可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益中的因公允价 值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。 11. 应收款项 (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用 单项金额重大的判断依据或金 额标准 本公司将单项金额 3,000.00 万元及以上的应收款项确认为单项 金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账 准备的计提方法 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据 表明其已发生减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益。 (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 组合名称 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 0.00 0.00 1－2 年 50.00 50.00 2 年以上 100.00 100.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用 单项计提坏账准备的理由 本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了减值的 应收款项，单独进行减值测试，对按照组合计提坏账准备不能 反映其风险特征的，单项计提坏账准备。 坏账准备的计提方法 本公司根据该类应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的 差额，确认减值损失，计入当期损益。 12. 存货 √适用 □不适用 （1）存货的类别 2017 年年度报告 92 / 179 本公司的存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在 生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料 等，主要包括库存商品、材料、燃料及备件等。 （2）发出存货的计价方法 本公司存货发出采用移动加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常 生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后 的金额确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过 程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 （4）存货的盘存制度 本公司采用永续盘存法。 （5）低值易耗品的摊销方法 低值易耗品在领用时采用一次性摊销法。 （6）存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于 其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 资产负债表日，确定存货的可变现净值，以前减记存货价值的影响因 素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额 内转回，转回的金额计入当期损益。 13. 持有待售资产 √适用 □不适用 非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下 即可立即出售； （2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得 确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力 机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 （1）共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排 的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司在 判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控 制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制 该安排的参与方一致同意。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的 2017 年年度报告 93 / 179 权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公 司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方和其他方持有的 被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。 （2）初始投资成本的确定 ①企业合并形成的长期股权投资 本公司对于在同一控制下企业合并中，合并方以支付现金、转让非现 金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权 益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的 初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金 资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合 并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为 股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调 整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定长期股权投资 的初始投资成本： a.一次交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为本公司 在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以 及发行的权益性证券的公允价值。 b.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所 持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该长 期股权投资的初始投资成本。 ②其他方式取得的长期股权投资 a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初 始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税 金及其他必要支出。 b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公 允价值作为初始投资成本。 c.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，非货币性资产交换具 有商业实质且公允价值能够可靠计量的，以换出资产的公允价值和应支付 的相关税费作为初始投资成本；非货币性资产交换不具有商业实质的，或 者虽然具有商业实质但换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量 的，以换出资产账面价值为基础确定初始投资成本。 d.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值 为基础确定。 （3）后续计量及损益确认方法 ①后续计量 2017 年年度报告 94 / 179 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。 追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。长 期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司按照被 投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股 权投资的账面价值。 ②损益确认方法 成本法下，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，投资方确认为当 期投资收益。 权益法下，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和 其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期 股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分 配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有 者权益。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价 值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。 15. 投资性房地产 本公司投资性房地产采用成本模式计量。出租的建筑物采用与本公司 固定资产相同的折旧政策，出租的土地使用权采用与无形资产相同的摊销 政策。 16. 固定资产 (1). 确认条件 √适用 □不适用 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用 寿命超过一个会计年度的有形资产。 本公司固定资产同时满足下列条件的，予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2). 折旧方法 √适用 □不适用 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率 船舶 年限平均法 18 5% 5.28% 车辆及装卸机械 年限平均法 5～20 5%～10% 4.5%～19% 港务设施 年限平均法 50 5%～10% 1.8%～1.9% 库场设施 年限平均法 25～40 5%～10% 2.25%～3.8% 通信设备 年限平均法 5～8 5%～10% 11.25%～19% 机器设备 年限平均法 10～14 5%～10% 6.43%～9.5% 房屋及建筑物 年限平均法 5～40 5%～10% 2.25%～19% 其他 年限平均法 5～20 5%～10% 4.5%～19% 2017 年年度报告 95 / 179 (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用 ①认定依据 本公司与出租人签订的租赁协议满足下列标准之一的，认定为融资租 赁： a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移至本公司。 b.本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于 行使选择权时租赁资产的公允价值。 c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 d.本公司租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始 日租赁资产公允价值。 e.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 ②计价和折旧方法 在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁 付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作 为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计 提资产折旧。 17. 在建工程 √适用 □不适用 在建工程按照单项工程进行明细核算。在建工程成本按各项工程实际 发生的支出确定。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣 工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产，并停止 利息资本化。 18. 借款费用 √适用 □不适用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或 者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在 发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产 活动已经开始。 （2）资本化期间 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期 2017 年年度报告 96 / 179 间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或生产符合资本化条件 的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费 用计入当期损益。 （3）暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中 断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费 用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 （4）借款费用资本化率 本公司资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 （5）资本化金额的计算方法 资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借 款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存 入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认 为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的， 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用 一般借款的资本化率，计算确定资本化金额。 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 ①无形资产的计价方法 本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析 判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产在其使用寿命内采用直线法摊 销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，并于每年进行减值测试。 ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 a.土地使用权按照规定的使用期限或企业经营期限摊销。 b.软件按照合同和法律规定的使用年限摊销，没有合同和法律规定使 用年限的，按照 5-10 年摊销。 c.其他无形资产按照合同和法律规定的使用年限摊销，没有合同和法 律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内摊销。 ③无形资产的减值测试方法详见附注五、22.长期资产减值。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准 2017 年年度报告 97 / 179 研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查和研究 的阶段。研究阶段的特点在于计划性和探索性。 开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应 用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产 品等的阶段。开发阶段的特点在于具有针对性和形成成果的可能性较大。 ②开发阶段支出资本化的具体条件 同时满足下列条件，本公司将有关支出资本化确认为无形资产： a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。 b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图。 c.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产 的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应 当证明其有用性。 d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开 发,并有能力使用或出售该无形资产。 e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。 22. 长期资产减值 √适用 □不适用 本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下 方法确定： 资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价 大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的 可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益， 计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用 后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以 单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进 行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。 对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否 存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉应结合与其相关的资产组或者 资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关 的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产 组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商 誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应 调整。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用 （1）长期待摊费用的性质及摊销方法 2017 年年度报告 98 / 179 长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。 长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期 间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期 损益。 （2）长期待摊费用的摊销年限 ①经营租入固定资产改良支出按照受益期平均摊销； ②其他按照受益期平均摊销。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负 债，并计入当期损益。 本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损 益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。 本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保 险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工 提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职 工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确 认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支 付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关 的职工薪酬。 利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬： ①企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义 务； ②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴 存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生 的职工薪酬负债，并计入当期损益： ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞 退福利时。 ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 2017 年年度报告 99 / 179 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的， 按照设定提存计划的有关规定进行处理。 除上述情形外，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其 他长期职工福利净负债或净资产。 25. 预计负债 √适用 □不适用 本公司在与或有事项相关的义务同时满足下列条件时确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计 量。 26. 股份支付 □适用 √不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用 （1）销售商品收入 本公司在销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认： ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的 商品实施有效控制 ③收入的金额能够可靠地计量 ④相关的经济利益很可能流入企业 ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量 （2）提供劳务收入 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完 工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： ①收入的金额能够可靠地计量 ②相关的经济利益很可能流入企业 ③交易的完工进度能够可靠地确定 ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量 本公司采用以下方法确定提供劳务的完工进度： 2017 年年度报告 100 / 179 ①已完工作的测量 ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例 ③已经发生的成本占估计总成本的比例 （3）让渡资产使用权收入 利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定 利息收入金额。 使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形 成长期资产的政府补助。 本公司对于与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认 为递延收益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补 助。 本公司对于与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处 理：用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益； 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减 相关成本。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 （1）递延所得税资产的确认依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性 差异是在以下交易中产生的： ①该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额； ②对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异， 未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获 得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 （2）递延所得税负债的确认依据 本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳 税暂时性差异是在以下交易中产生的： ①商誉的初始确认 2017 年年度报告 101 / 179 ②该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额； ③对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异， 该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很 可能不会转回。 （3）递延所得税资产/递延所得税负债的计量 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根 据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并 反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 （4）递延所得税资产减值 本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如 果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资 产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳 税所得额时，减记的金额予以转回。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 ①经营租入资产 本公司将经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关 资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，在实际发生时计入当期损益。 出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内， 按直线法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。 ②经营租出资产 本公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。发生的初始 直接费用，计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用 对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。本公司提供免租期的， 将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期 内确认租金收入。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 ①融资租入资产 在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁 付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作 为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个 期间采用实际利率法进行分摊。对于融资租入资产，本公司采用与自有应 折旧资产相一致的折旧政策。 ②融资租出资产 2017 年年度报告 102 / 179 在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现 值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内采用实际利率 法确认为租赁收入。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表 项目名称和金额) 2017 年财政部相继颁布及修订了《企业会计准 则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组 和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政 府补助》，由于上述会计准则的颁布或修订，公 司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文 件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 公司八届五次董事会 和八届五次监事会于 2017 年 8 月 22 日审 议通过《天津港股份 有限公司关于会计政 策变更的议案》 本报告期“其他收益” 科 目 金 额 增 加 1,527,277.95 元，“营业外 收入”科目本报告期金额 减少 1,527,277.95 元。 其他说明 无 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用 √不适用 六、 税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 计税依据 税率 增值税 一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额， 抵扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人应税 收入按征收率计算缴纳增值税。 3%、6%、11%、13%、17% 城市维护建设税 实际应缴纳流转税额 7% 教育费附加 实际应缴纳流转税额 3% 地方教育费附加 实际应缴纳流转税额 2% 防洪费 实际应缴纳流转税额 1% 企业所得税 依据《中华人民共和国企业所得税法》计算缴纳 25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用 纳税主体名称 所得税税率（%） 天津外代（香港）有限公司 16.5 嘉鸿国际企业（天津）有限公司 20 天津港东国际工贸有限公司 20 天津利港船务代理有限公司 20 2017 年年度报告 103 / 179 2. 税收优惠 √适用 □不适用 （1）根据津国税保（2008）13 号文件的批复，公司所属子公司天津 港太平洋国际集装箱码头有限公司自2008年起至2012年度免征企业所得 税五年，从 2013 年至 2017 年减半征收企业所得税五年。 （2）公司所属子公司天津港远航国际矿石码头有限公司申报国家重 点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，经天津市滨海新区国家 税务局备案登记，自 2014 年起享受企业所得税“三免三减半”的税收优 惠政策。 （3）公司所属子公司天津港第一港埠有限公司于 2016 年 11 月 24 日被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市 地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201612000394 的高 新技术企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定， 2017 年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。 （4）公司所属子公司天津港焦炭码头有限公司于 2016 年 11 月 24 日被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市 地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201612000441 的高 新技术企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定， 2017 年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。 （5）公司所属子公司天津港轮驳有限公司于 2016 年 12 月 9 日被天 津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税 务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201612000654 的高新技术 企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定，2017 年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。 3. 其他 □适用 √不适用 七、 合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 库存现金 627,264.20 681,354.59 银行存款 5,997,183,472.04 6,776,959,751.57 其他货币资金 42,045,676.81 13,193,593.68 合计 6,039,856,413.05 6,790,834,699.84 其中：存放在境外的款项总额 13,165,808.35 13,693,404.46 其他说明 期末公司所属子公司以人民币 38,000,000.00 元的其他货币资金作 2017 年年度报告 104 / 179 为该子公司开具应付票据的存入保证金，以人民币 3,578,726.80 元的其 他货币资金作为该子公司开具保函的存入保证金，除上述事项外货币资金 无抵押、冻结等变现有限制的情况。 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 745,489,943.99 767,412,358.58 商业承兑票据 91,235,872.73 合计 836,725,816.72 767,412,358.58 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 388,813,909.97 商业承兑票据 合计 388,813,909.97 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 2017 年年度报告 105 / 179 5、 应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例 (%) 金额 计提比 例(%) 金额 比例 (%) 金额 计提比 例(%) 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 1,562,040,601.05 99.71 49,222,750.23 3.15 1,512,817,850.82 1,603,390,856.78 99.65 49,748,324.42 3.10 1,553,642,532.36 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款 4,557,923.30 0.29 4,557,923.30 100.00 5,704,275.47 0.35 5,704,275.47 100.00 合计 1,566,598,524.35 / 53,780,673.53 / 1,512,817,850.82 1,609,095,132.25 / 55,452,599.89 / 1,553,642,532.36 2017 年年度报告 106 / 179 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 1,506,884,376.32 1 年以内小计 1,506,884,376.32 1 至 2 年 11,866,949.00 5,933,474.50 50.00 2 至 3 年 1,991,100.00 1,991,100.00 100.00 3 至 4 年 4,602,630.56 4,602,630.56 100.00 4 至 5 年 337,754.81 337,754.81 100.00 5 年以上 36,357,790.36 36,357,790.36 100.00 合计 1,562,040,601.05 49,222,750.23 3.15 确定该组合依据的说明： 无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 8,259,444.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,454,394.91 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 单位名称 收回或转回金额 收回方式 侨丰国际运输（天津）有限公司 1,154,490.45 汇兑收益 中交一航局第一工程有限公司 1,591,169.24 收回应收票据 合计 2,745,659.69 / 其他说明 公司转让天津港轮驳有限公司 100%股权及天津临港拖轮有限公司 95% 股权，转让日天津港轮驳有限公司的坏账准备 3,595,467.00 元和天津临 港拖轮有限公司的坏账准备 881,509.40 转出公司合并范围。 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 2017 年年度报告 107 / 179 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用 公 司 按 欠 款 方 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 应 收 账 款 金 额 合 计 为 252,229,978.02 元，占应收账款期末余额合计数的 16.10%，上述应收账 款未计提坏账准备。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 6、 预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 134,120,101.76 100.00 167,977,491.43 100.00 1 至 2 年 2 至 3 年 3 年以上 合计 134,120,101.76 100.00 167,977,491.43 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用 公 司 按 预 付 对 象 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 预 付 款 项 金 额 合 计 为 94,253,605.52 元，占预付款项期末余额合计数的 70.28%。 其他说明 □适用 √不适用 7、 应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 定期存款 3,010,625.00 828,750.00 委托贷款 债券投资 合计 3,010,625.00 828,750.00 2017 年年度报告 108 / 179 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 8、 应收股利 (1). 应收股利 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 天津中远海运船务代理有限公司 4,868,872.37 合计 4,868,872.37 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2017 年年度报告 109 / 179 9、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 金额 比例(%) 金额 计提比 例(%) 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 104,754,454.62 100.00 42,183,831.28 40.27 62,570,623.34 112,683,398.49 100.00 42,787,033.66 37.97 69,896,364.83 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 合计 104,754,454.62 / 42,183,831.28 / 62,570,623.34 112,683,398.49 / 42,787,033.66 / 69,896,364.83 2017 年年度报告 110 / 179 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 62,436,103.93 1 年以内小计 62,436,103.93 1 至 2 年 269,038.83 134,519.42 50.00 2 至 3 年 21,297.53 21,297.53 100.00 3 至 4 年 1,788,461.70 1,788,461.70 100.00 4 至 5 年 714,589.21 714,589.21 100.00 5 年以上 39,524,963.42 39,524,963.42 100.00 合计 104,754,454.62 42,183,831.28 40.27 确定该组合依据的说明： 无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 145,168.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 748,370.56 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用 其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 代垫款项 11,600,726.96 13,233,792.41 暂付款项 19,139,583.84 35,384,945.19 其他 74,014,143.82 64,064,660.89 合计 104,754,454.62 112,683,398.49 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用 2017 年年度报告 111 / 179 单位：元币种：人民币 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%) 坏账准备 期末余额 昱昊兴达（天津）国际贸易 有限公司 往来款 33,197,546.04 5 年以上 31.69 33,197,546.04 美国英特运通股份有限公司 往来款 5,492,579.58 1 年以内 5.24 天津东疆保税港区管理委员 会建设交通和环境市容局 保证金 4,706,000.00 1 年以内 4.49 天津振华国际物流运输有限 公司 往来款 3,125,000.00 1 年以内 2.98 天津百利纸品有限公司 垫付款 2,900,508.48 5 年以上 2.77 2,900,508.48 合计 / 49,421,634.10 / 47.17 36,098,054.52 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 10、 存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准 备 账面价值 账面余额 跌价准 备 账面价值 材料 85,688,525.72 85,688,525.72 66,138,251.35 66,138,251.35 燃料 98,045,284.70 98,045,284.70 87,566,370.73 87,566,370.73 合计 183,733,810.42 183,733,810.42 153,704,622.08 153,704,622.08 (2). 存货跌价准备 □适用 √不适用 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 11、 持有待售资产 □适用 √不适用 2017 年年度报告 112 / 179 12、 一年内到期的非流动资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 委托贷款 500,000,000.00 合计 500,000,000.00 其他说明 无 13、 其他流动资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 增值税留抵税额 75,398,100.20 68,328,374.60 待抵扣进项税 7,270,826.13 6,312,296.68 待认证进项税 7,779,675.99 10,914,658.67 所得税预缴税额 23,173,043.85 合计 113,621,646.17 85,555,329.95 其他说明 无 2017 年年度报告 113 / 179 14、 可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售债务工具： 可供出售权益工具： 794,323,565.05 4,518,773.57 789,804,791.48 440,253,130.11 3,907,990.06 436,345,140.05 按公允价值计量的 739,021,743.19 739,021,743.19 382,571,308.25 382,571,308.25 按成本计量的 55,301,821.86 4,518,773.57 50,783,048.29 57,681,821.86 3,907,990.06 53,773,831.80 合计 794,323,565.05 4,518,773.57 789,804,791.48 440,253,130.11 3,907,990.06 436,345,140.05 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 7,282,100.61 7,282,100.61 公允价值 739,021,743.19 739,021,743.19 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 332,204,847.65 332,204,847.65 已计提减值金额 2017 年年度报告 114 / 179 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 被投资 单位 账面余额 减值准备 在被 投资 单位 持股 比例 (%) 本期现金红利 期初 本期 增加 本期 减少 期末 期初 本期 增加 本期 减少 期末 天津国际石油储运有限公司 26,132,191.44 26,132,191.44 18.00 5,769,776.20 天津港钢材物流有限公司 2,380,000.00 2,380,000.00 14.00 包头世通国际集装箱有限责任公司 811,654.80 811,654.80 632,637.20 62,766.28 695,403.48 11.74 天津金港南疆商贸有限责任公司 644,445.00 644,445.00 11.39 294,984.41 天津口岸联发煤炭自动化机械取样 有限公司 1,165,714.20 1,165,714.20 10.00 天津铁合金交易所有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 2,192,430.16 176,801.81 2,369,231.97 10.00 天津船务联合开发有限公司 2,385,733.78 2,385,733.78 266,218.22 371,215.42 637,433.64 10.00 天神国际海运有限公司 576,704.48 576,704.48 576,704.48 576,704.48 10.00 天津港交易市场有限责任公司 13,167,870.16 13,167,870.16 7.32 710,623.31 天津证券研究培训中心 30,000.00 30,000.00 2.00 天津轮船实业开发股份有限公司 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 0.10 上海宝鼎投资股份有限公司 57,508.00 57,508.00 0.08 41,405.76 中原百货集团股份有限公司 90,000.00 90,000.00 0.02 合计 57,681,821.86 2,380,000.00 55,301,821.86 3,907,990.06 610,783.51 4,518,773.57 / 6,816,789.68 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 可供出售金融资产分类 可供出售权益 工具 可供出售债务 工具 合计 期初已计提减值余额 3,907,990.06 3,907,990.06 本期计提 610,783.51 610,783.51 其中：从其他综合收益转入 2017 年年度报告 115 / 179 本期减少 其中：期后公允价值回升转回 / 期末已计提减值金余额 4,518,773.57 4,518,773.57 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 15、 持有至到期投资 (1). 持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2). 期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3). 本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 16、 长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 2017 年年度报告 116 / 179 17、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 被投资单位 期初 余额 本期增减变动 期末 余额 减值准备期末 余额 追加投资 减少投资 权益法下确认 的投资损益 其 他 综 合 收 益 调 整 其他权益变 动 宣告发放现金 股利或利润 计 提 减 值 准 备 其 他 一、合营企业 天津港海丰保税物流有限公司 245,432,425.66 8,544,813.43 -604,044.57 253,373,194.52 天津中远海运船务代理有限公司 9,692,151.46 1,842,268.68 359,914.59 11,894,334.73 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 43,846,468.83 -3,615,848.66 40,230,620.17 天津东方石油有限公司 9,721,269.86 -6,553,132.10 3,168,137.76 天津海铁物流有限公司 901,437.36 -2,561.27 898,876.09 天津南疆加油站有限公司 9,981,996.41 2,767,299.46 12,749,295.87 天津德海石油制品销售有限责任公司 31,550,132.35 2,521,550.36 34,071,682.71 天津东疆保税港区德港石油制品服务有 限公司 16,918,792.20 17,500,000.00 3,790,132.06 38,208,924.26 天津中联理货有限公司 2,538,032.63 305,061.80 10,349.49 2,832,744.94 天津天营集装箱货运有限公司 3,495,409.98 25,984.05 3,521,394.03 天津港实华原油码头有限公司 414,804,638.27 35,608,783.99 450,413,422.26 天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 4,580,678.92 1,663,503.96 1,600,000.00 4,644,182.88 天津东疆保税港区汇港信新能源科技有 限公司 2,639,240.94 -174,443.50 2,464,797.44 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 583,352,952.11 6,293,271.61 2,344,905.17 18,000,000.00 573,991,128.89 小计 550,670,249.21 846,285,377.77 53,016,683.87 2,100,775.19 19,610,349.49 1,432,462,736.55 二、联营企业 天津港保税区天兴货运服务有限公司 877,078.05 -5,549.04 871,529.01 深圳燕门顺泰轮 9,383,122.70 9,383,122.70 9,383,122.70 2017 年年度报告 117 / 179 天津港劳务发展有限公司 14,098,628.39 5,050,118.90 19,148,747.29 天津港翔国际贸易服务有限公司 966,564.21 147,548.51 1,114,112.72 天津市远航矿石物流有限公司 37,169,007.71 12,116,746.41 11,873,970.83 37,411,783.29 天津港中谷物流发展有限公司 4,900,000.00 13,037.31 4,913,037.31 天津港远达物流有限公司 4,900,000.00 3,026,466.99 7,926,466.99 天津港保税区天盛国际货运代理有限公 司 1,730,475.80 119,536.76 190,331.34 1,659,681.22 天津港财务有限公司 1,073,254,273.19 49,167,975.13 98,683,632.81 55,200,000.00 1,067,569,930.87 神华天津煤炭码头有限责任公司 865,150,987.93 141,794,171.73 119,587,001.92 887,358,157.74 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 3,013,981.20 146,177.00 3,160,158.20 天津港建商品混凝土有限公司 6,515,628.19 -404,965.34 6,110,662.85 天津百利纸品有限公司 1,007,532.07 1,007,532.07 1,007,532.07 天津五洲国际集装箱码头有限公司 528,007,845.22 41,487,773.95 38,078,914.61 531,416,704.56 天津港中化危险品物流有限公司 52,024,832.36 -6,459,246.83 45,565,585.53 天津远航中检技术服务有限公司 3,079,409.07 -15,981.90 3,063,427.17 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 727,688,850.32 19,057,445.54 4,752,743.87 60,000,000.00 691,499,039.73 天津港保税区渤海包装有限公司 5,307,061.27 225,078.64 137,251.33 5,394,888.58 天津联通船务有限公司 344,340.65 -2,248.59 342,092.06 天津港海湾职业技能开发服务有限公司 3,112,724.91 67,018.55 3,179,743.46 天津港海员对外技术服务有限责任公司 2,129,617.02 2,125,573.43 -4,043.59 天津盛港集装箱技术开发服务有限公司 1,572,760.85 359,270.65 1,932,031.50 天津益港物流技术服务有限公司 1,716,903.83 470,418.02 2,187,321.85 天津恒港加油服务有限公司 3,328,341.66 -255,041.98 3,073,299.68 天津天鑫机动车检测服务有限公司 8,635,553.39 2,168,459.52 900,000.00 9,904,012.91 天津港机械设备租赁有限公司 5,598,175.91 465,113.79 6,063,289.70 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 12,513,010.56 -320,511.38 12,192,499.18 天津天浩机动车检测服务有限公司 5,493,716.86 1,551,566.20 7,045,283.06 天津港生活服务有限公司 8,690,886.98 -2,806,942.63 5,883,944.35 太原津港国际集装箱货运有限公司 1,233,478.57 1,233,478.57 1,233,478.57 小计 2,655,955,938.55 737,488,850.32 51,293,548.56 316,675,050.00 4,752,743.87 285,967,470.03 3,377,611,564.15 11,624,133.34 合计 3,206,626,187.76 1,583,774,228.09 51,293,548.56 369,691,733.87 6,853,519.06 305,577,819.52 4,810,074,300.70 11,624,133.34 其他说明 2017 年年度报告 118 / 179 （1）公司收购天津港联盟国际集装箱码头有限公司 40%股权、天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%股权及天津港海 丰保税物流有限公司 51%股权，详见附注十二、5、（8）. ③。 公司拥有天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%的股权，该公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，公司提名 3 名， 董事会会议需经参加会议的全体或 2/3 以上的在任董事表决通过。根据该公司的权力机构及表决权设置情况，公司与其 他股东共同控制该公司，该公司为公司的合营企业。 （2）公司合营企业天津中海船务代理有限公司更名为天津中远海运船务代理有限公司。 （3）公司与中国石油化工股份有限公司按照原持股比例对天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司增资 3500 万元， 其中公司出资 1750 万元。 （4）公司所属子公司天津港物流发展有限公司与上海中谷物流股份有限公司合资设立天津港中谷物流发展有限公司，该 公司注册资本为人民币 1000 万元，天津港物流发展有限公司认缴人民币 490 万元，持有该公司 49%股权。 （5）公司所属子公司天津港物流发展有限公司与中创物流股份有限公司合资设立天津港远达物流有限公司，该公司注册 资本为人民币 1000 万元，天津港物流发展有限公司认缴人民币 490 万元，持有该公司 49%股权。 （6）公司向天津港发展控股有限公司全资附属公司转让所持有的天津港轮驳有限公司 100%股权，天津港轮驳有限公司 持有的天津港财务有限公司 2.17%股权及天津港海员对外技术服务有限责任公司 33.00%股权一并转让。 18、 投资性房地产 其他说明 √适用 □不适用 报告期内公司无投资性房地产业务。 2017 年年度报告 119 / 179 19、 固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 船舶 车辆及装卸机械 港务设施 库场设施 通讯设备 机器设备 房屋及建筑物 其他 合计 一、账面原值： 1.期初余额 871,936,297.86 6,645,388,275.53 7,541,701,632.10 5,825,217,495.77 237,203,160.39 597,610,494.59 1,839,138,090.33 539,623,526.98 24,097,818,973.55 2.本期增加金额 679,276,222.43 9,234,094.11 59,884,490.08 2,892,490.67 9,150,889.17 41,865,307.81 77,666,169.27 879,969,663.54 （1）购置 （2）在建工程转入 679,276,222.43 9,234,094.11 59,884,490.08 2,892,490.67 9,150,889.17 41,865,307.81 77,666,169.27 879,969,663.54 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 752,632,233.31 873,261,599.68 42,074,727.50 1,301,980.00 10,869,009.80 15,522,890.27 68,416,506.66 20,448,576.98 1,784,527,524.20 （1）处置或报废 752,632,233.31 182,411,873.77 42,074,727.50 1,301,980.00 10,869,009.80 12,592,340.34 68,416,506.66 20,448,576.98 1,090,747,248.36 （2）转入在建工程 690,849,725.91 2,930,549.93 693,780,275.84 （3）其他 4.期末余额 119,304,064.55 6,451,402,898.28 7,508,860,998.71 5,883,800,005.85 229,226,641.26 591,238,493.49 1,812,586,891.48 596,841,119.27 23,193,261,112.89 二、累计折旧 1.期初余额 401,240,216.87 3,769,089,895.65 1,528,289,806.13 1,603,896,224.13 143,465,608.63 365,751,826.59 424,933,172.73 293,525,115.47 8,530,191,866.20 2.本期增加金额 26,395,846.38 348,446,826.80 155,480,258.85 191,312,810.40 9,921,862.73 24,279,103.36 48,533,967.13 46,546,247.70 850,916,923.35 （1）计提 26,395,846.38 348,446,826.80 155,480,258.85 191,312,810.40 9,921,862.73 24,279,103.36 48,533,967.13 46,546,247.70 850,916,923.35 3.本期减少金额 372,948,102.81 285,488,965.50 25,604,166.50 794,575.10 2,610,301.92 13,577,918.93 30,857,420.32 18,987,232.74 750,868,683.82 （1）处置或报废 372,948,102.81 163,788,759.27 25,604,166.50 794,575.10 2,610,301.92 11,115,252.19 30,857,420.32 18,987,232.74 626,705,810.85 （2）转入在建工程 121,700,206.23 2,462,666.74 124,162,872.97 4.期末余额 54,687,960.44 3,832,047,756.95 1,658,165,898.48 1,794,414,459.43 150,777,169.44 376,453,011.02 442,609,719.54 321,084,130.43 8,630,240,105.73 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 64,616,104.11 2,619,355,141.33 5,850,695,100.23 4,089,385,546.42 78,449,471.82 214,785,482.47 1,369,977,171.94 275,756,988.84 14,563,021,007.16 2.期初账面价值 470,696,080.99 2,876,298,379.88 6,013,411,825.97 4,221,321,271.64 93,737,551.76 231,858,668.00 1,414,204,917.60 246,098,411.51 15,567,627,107.35 2017 年年度报告 120 / 179 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末账面价值 船舶 23,291,660.82 房屋及建筑物 1,699,373.20 车辆及装卸机械 407,102.16 港务设施 931,543.28 其他说明： □适用 √不适用 20、 在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 燃油供应 2#基地工程 581,482,076.97 581,482,076.97 572,903,512.11 572,903,512.11 东疆保税港区美洲路查验堆场工程 101,865,944.44 101,865,944.44 天津港南疆 27#通用码头工程 490,098,561.08 490,098,561.08 372,116,883.97 372,116,883.97 天津港东疆物流园项目(一期)工程 12,621,755.00 12,621,755.00 2017 年年度报告 121 / 179 码头改造工程 48,948,019.78 48,948,019.78 48,948,019.78 48,948,019.78 货场等改造工程 349,053,296.39 349,053,296.39 166,930,818.90 166,930,818.90 装卸运输设备 33,237,620.65 33,237,620.65 10,626,495.73 10,626,495.73 其他设备资产购置 78,875,963.91 78,875,963.91 56,499,467.35 56,499,467.35 合计 1,594,317,293.78 1,594,317,293.78 1,329,891,142.28 1,329,891,142.28 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 预算数 期初 余额 本期增加金额 本期转入固定资 产金额 本期其他减少 金额 期末 余额 工程累 计投入 占预算 比例 (%) 工程进 度 利息资本化累计 金额 其中：本期利息 资本化金额 本期利 息资本 化率 (%) 资金来源 燃油供应 2#基地工 程 565,200,000.00 572,903,512.11 8,578,564.86 581,482,076.97 119.86 100.00 94,876,814.48 6,742,767.50 4.41 自有资金、 银行贷款 东疆保税港区美洲 路查验堆场工程 1,061,191,100.00 101,865,944.44 2,331,370.73 104,197,315.17 70.90 100.00 自有资金、 银行贷款 天津港南疆 27#通 用码头工程 1,412,471,900.00 372,116,883.97 333,823,193.48 49,187,228.63 166,654,287.74 490,098,561.08 49.98 49.98 9,506,900.38 9,506,900.38 4.41 自有资金、 银行贷款 天津港东疆物流园 项目(一期)工程 261,477,200.00 12,621,755.00 12,621,755.00 4.83 4.83 自有资金、 银行贷款 合计 3,300,340,200.00 1,046,886,340.52 357,354,884.07 153,384,543.80 166,654,287.74 1,084,202,393.05 / / 104,383,714.86 16,249,667.88 / / 其他说明：本期其他减少金额 166,654,287.74 元，为转入无形资产。 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 2017 年年度报告 122 / 179 21、 工程物资 □适用 √不适用 22、 固定资产清理 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 固定资产清理 826,606.92 325,681.62 合计 826,606.92 325,681.62 其他说明： 无 23、 生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 24、 油气资产 □适用 √不适用 25、 无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 土地使用权 软件 其他 合计 一、账面原值 1.期初余额 6,011,112,458.88 130,606,935.59 10,089,594.91 6,151,808,989.38 2.本期增加金额 340,204,920.91 17,405,651.16 357,610,572.07 (1)购置 340,204,920.91 17,405,651.16 357,610,572.07 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 36,917,527.80 8,381,062.70 45,298,590.50 (1)处置 36,917,527.80 8,381,062.70 45,298,590.50 4.期末余额 6,314,399,851.99 139,631,524.05 10,089,594.91 6,464,120,970.95 二、累计摊销 1.期初余额 924,902,881.64 72,448,639.26 10,089,584.76 1,007,441,105.66 2.本期增加金额 130,159,397.78 15,135,819.30 10.15 145,295,227.23 （1）计提 130,159,397.78 15,135,819.30 10.15 145,295,227.23 3.本期减少金额 8,600,319.76 3,971,621.09 12,571,940.85 2017 年年度报告 123 / 179 (1)处置 8,600,319.76 3,971,621.09 12,571,940.85 4.期末余额 1,046,461,959.66 83,612,837.47 10,089,594.91 1,140,164,392.04 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 5,267,937,892.33 56,018,686.58 5,323,956,578.91 2.期初账面价值 5,086,209,577.24 58,158,296.33 10.15 5,144,367,883.72 其他说明： □适用 √不适用 26、 开发支出 □适用 √不适用 27、 商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 √不适用 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 28、 长期待摊费用 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 经 营 租 入 固 定 资 产 改 良 支出 5,914,208.27 4,616,475.18 2,151,860.77 8,378,822.68 其它 6,336,555.60 3,168,277.80 3,168,277.80 合计 12,250,763.87 4,616,475.18 5,320,138.57 11,547,100.48 其他说明： 无 2017 年年度报告 124 / 179 29、 递延所得税资产/递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差 异 递延所得税 资产 可抵扣暂时性差 异 递延所得税 资产 资产减值准备 100,029,010.02 25,007,252.52 104,556,914.72 26,139,228.68 内部交易未实现利润 79,587,278.36 19,896,819.59 90,902,902.32 22,725,725.58 可抵扣亏损 52,092,506.60 13,023,126.65 162,556,964.36 40,639,241.09 与资产相关的政府补助 18,892,284.81 4,723,071.20 18,371,876.40 4,592,969.10 合计 250,601,079.79 62,650,269.96 376,388,657.80 94,097,164.45 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差 异 递延所得税 负债 应纳税暂时性差 异 递延所得税 负债 非同一控制企业合并资 产评估增值 可供出售金融资产公允 价值变动 731,739,642.58 182,934,910.63 375,289,207.64 93,822,301.91 合计 731,739,642.58 182,934,910.63 375,289,207.64 93,822,301.91 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 12,078,401.70 9,214,842.28 可抵扣亏损 758,899,539.06 616,424,728.80 合计 770,977,940.76 625,639,571.08 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 年份 期末金额 期初金额 备注 2017 年 143,183,138.58 2018 年 81,865,442.79 81,872,622.53 2019 年 140,061,265.44 74,904,158.44 2020 年 173,502,485.16 150,292,352.33 2021 年 105,044,570.86 166,172,456.92 2022 年 258,425,774.81 合计 758,899,539.06 616,424,728.80 / 2017 年年度报告 125 / 179 其他说明： □适用 √不适用 30、 其他非流动资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 增值税留抵税额 273,261.07 53,572.47 待抵扣进项税 44,245.13 待认证进项税 151,936.27 合计 469,442.47 53,572.47 其他说明： 无 31、 短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 1,545,050,000.00 989,150,000.00 合计 1,545,050,000.00 989,150,000.00 短期借款分类的说明： 无 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、 衍生金融负债 □适用 √不适用 34、 应付票据 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 银行承兑汇票 112,493,010.40 175,092,319.40 合计 112,493,010.40 175,092,319.40 2017 年年度报告 126 / 179 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 35、 应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应付账款 1,609,395,149.35 1,559,265,682.16 合计 1,609,395,149.35 1,559,265,682.16 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 中交一航局第一工程有限公司 41,103,225.45 未结算 中交一航局第四工程有限公司 25,589,754.31 未结算 中建安装工程有限公司 23,243,800.83 未结算 铁道第三勘察设计院集团有限公司 15,000,000.00 未结算 天津港轮驳有限公司 6,800,000.00 未结算 合计 111,736,780.59 / 其他说明 □适用 √不适用 36、 预收款项 (1). 预收款项列示 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 预收款项 680,514,362.01 737,928,557.26 合计 680,514,362.01 737,928,557.26 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 兖矿东华（上海）国际贸易有限公司 3,470,686.44 未结算 福鹏（天津）国际贸易有限公司 1,280,352.00 未结算 合计 4,751,038.44 / (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 37、 应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 2017 年年度报告 127 / 179 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 84,725,179.26 1,773,237,549.56 1,769,618,175.30 88,344,553.52 二、离职后福利-设定提存计划 260,273,419.34 260,273,419.34 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 84,725,179.26 2,033,510,968.90 2,029,891,594.64 88,344,553.52 (2). 短期薪酬列示： √适用 □不适用 单位：元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 11,974,816.51 1,293,540,702.18 1,291,706,004.62 13,809,514.07 二、职工福利费 63,459,488.26 122,218,331.71 120,290,325.19 65,387,494.78 三、社会保险费 161,790,450.10 161,790,450.10 其中：医疗保险费 136,135,751.87 136,135,751.87 工伤保险费 8,381,933.27 8,381,933.27 生育保险费 5,836,788.05 5,836,788.05 其他 11,435,976.91 11,435,976.91 四、住房公积金 163,437,439.28 163,437,439.28 五、工会经费和职工教育经费 9,290,874.49 32,250,626.29 32,393,956.11 9,147,544.67 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计 84,725,179.26 1,773,237,549.56 1,769,618,175.30 88,344,553.52 (3). 设定提存计划列示 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 234,311,686.12 234,311,686.12 2、失业保险费 7,772,644.40 7,772,644.40 3、企业年金缴费 18,189,088.82 18,189,088.82 合计 260,273,419.34 260,273,419.34 其他说明： □适用 √不适用 38、 应交税费 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 城市维护建设税 453,255.94 844,705.02 企业所得税 65,542,931.11 103,254,223.44 增值税 6,275,871.79 11,841,661.52 教育费附加 323,968.66 603,141.79 防洪维护费 64,793.93 120,891.31 个人所得税 6,751,748.38 5,945,834.44 印花税 194,962.88 281,755.29 合计 79,607,532.69 122,892,212.81 2017 年年度报告 128 / 179 其他说明： 无 39、 应付利息 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 68,554,520.52 68,554,520.52 短期借款应付利息 18,943.00 21,048.40 划分为金融负债的优先股\永续债利息 分期付息分期还本的长期借款利息 1,265,833.33 1,586,666.67 合计 69,839,296.85 70,162,235.59 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 40、 应付股利 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 441,194,168.96 225,119,438.67 划分为权益工具的优先股\永 续债股利 子公司少数股东股利 28,337,981.40 27,944,297.54 同一控制下企业合并取得子公 司应付原股东股利 1,210,264,563.12 合计 469,532,150.36 1,463,328,299.33 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 公司应付母公司显创投资有限公司股利 436,717,672.10 元，尚未支付。 41、 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 港务、港建费 32,472,343.65 23,848,011.44 其他 2,133,412,037.08 109,268,782.79 合计 2,165,884,380.73 133,116,794.23 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 南京金源船务实业有限公司 1,600,400.00 未到结算期 天津诺海信国际货运代理有限公司 1,155,000.00 未到结算期 合计 2,755,400.00 / 其他说明 2017 年年度报告 129 / 179 □适用 √不适用 42、 持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 1 年内到期的长期借款 937,992,375.00 968,330,000.00 1 年内到期的应付债券 2,000,000,000.00 1 年内到期的长期应付款 合计 2,937,992,375.00 968,330,000.00 其他说明： 无 44、 其他流动负债 其他流动负债情况 □适用 √不适用 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 45、 长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 5,259,527,625.00 4,926,640,000.00 合计 5,259,527,625.00 4,926,640,000.00 长期借款分类的说明： 无 其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、 应付债券 (1). 应付债券 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 中期票据 2,000,000,000.00 合计 2,000,000,000.00 2017 年年度报告 130 / 179 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 债券 名称 面值 发行 日期 债券 期限 发行 金额 期初 余额 本期 发行 按面值计提利 息 溢折 价摊 销 本期 偿还 转入一年内到期的 非流动负债 期末 余额 天津港股份有限 公司 2013 年度 第一期中期票据 500,000,000.00 2013 年 1 月 29 日 5 年 500,000,000.00 500,000,000.00 24,900,000.00 500,000,000.00 天津港股份有限 公司 2013 年度 第二期中期票据 500,000,000.00 2013 年 1 月 29 日 5 年 500,000,000.00 500,000,000.00 24,900,000.00 500,000,000.00 天津港股份有限 公司 2013 年度 第三期中期票据 500,000,000.00 2013 年 6 月 18 日 5 年 500,000,000.00 500,000,000.00 24,150,000.00 500,000,000.00 天津港股份有限 公司 2013 年度 第四期中期票据 500,000,000.00 2013 年 6 月 18 日 5 年 500,000,000.00 500,000,000.00 24,150,000.00 500,000,000.00 合计 / / / 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 98,100,000.00 2,000,000,000.00 2017 年年度报告 131 / 179 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明： 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 47、 长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、 专项应付款 □适用 √不适用 50、 预计负债 □适用 √不适用 51、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 18,371,876.40 2,037,300.00 1,516,891.59 18,892,284.81 收到与资产相关的政府补助 合计 18,371,876.40 2,037,300.00 1,516,891.59 18,892,284.81 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 负债项目 期初余额 本期新增补助 金额 本期计入营业 外收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 完善外贸公共 服务设施项目 18,371,876.40 2,037,300.00 -1,516,891.59 18,892,284.81 与资产相关 合计 18,371,876.40 2,037,300.00 -1,516,891.59 18,892,284.81 / 其他说明： □适用 √不适用 52、 其他非流动负债 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 待转销汇兑损益 825,948.35 825,948.35 合计 825,948.35 825,948.35 2017 年年度报告 132 / 179 其他说明： 其他非流动负债期末余额是公司的子公司嘉鸿国际企业（天津）有限 公司、天津津洋国际贸易有限公司在 1994 年汇率并轨时产生的“待转销汇 兑损益”科目贷方余额，上述贷方余额待清算时并入清算损益。 53、 股本 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 其他说明： 公司股本全部为无限售条件的流通股。 54、 其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依 据： □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 55、 资本公积 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 3,025,330,744.15 104,887,856.56 2,585,103,333.16 545,115,267.55 其他资本公积 2,308,231,956.39 6,853,519.06 2,315,085,475.45 合计 5,333,562,700.54 111,741,375.62 2,585,103,333.16 2,860,200,743.00 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： （1）资本溢价（股本溢价）增加 104,887,856.56 元，为公司根据证监会 发布的《2015 年上市公司年报会计监管报告》要求，将处置轮驳的收益 计入资本溢价（股本溢价）。 （2）资本溢价（股本溢价）减少 2,585,103,333.16 元，其中冲减同一控 制下企业合并投资成本与支付对价的差额 366,384,692.44 元；冲减股权 整合“一揽子交易”中收购合营联营公司投资成本与支付对价的差额 27,228,878.74；冲减同一控制下企业合并调整增加留存收益的数额 338,638,613.90 ； 转 出 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 的 期 初 资 本 公 积 1,852,851,148.08 元。 （3）其他资本公积增加 6,853,519.06 元，为权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响。 56、 库存股 □适用 √不适用 2017 年年度报告 133 / 179 57、 其他综合收益 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期初 余额 本期发生金额 期末 余额 本期所得税前发 生额 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 减：所得税费用 税后归属于母公 司 税后归 属于少 数股东 一、以后不能重分类进损益的其他 综合收益 20,106,937.93 20,106,937.93 其中：重新计算设定受益计划净负 债和净资产的变动 权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有 的份额 19,677,437.93 19,677,437.93 其他 429,500.00 429,500.00 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 172,379,315.33 213,100,709.76 53,275,177.44 159,825,532.32 332,204,847.65 其中：权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 可供出售金融资产公允价值变动 损益 172,379,315.33 213,100,709.76 53,275,177.44 159,825,532.32 332,204,847.65 持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 其他综合收益合计 192,486,253.26 213,100,709.76 53,275,177.44 159,825,532.32 352,311,785.58 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 无 2017 年年度报告 134 / 179 58、 专项储备 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 安全生产费 45,435.81 56,872,396.76 56,295,887.33 621,945.24 合计 45,435.81 56,872,396.76 56,295,887.33 621,945.24 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16 号文件 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定提取和使用安全生 产费。 59、 盈余公积 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 1,270,901,967.94 121,014,280.80 1,391,916,248.74 任意盈余公积 597,190,667.80 60,507,140.40 657,697,808.20 储备基金 企业发展基金 其他 合计 1,868,092,635.74 181,521,421.20 2,049,614,056.94 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 公司按《公司法》和公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金 121,014,280.80元和5%的任意盈余公积金60,507,140.40元。 60、 未分配利润 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 8,438,250,974.06 7,731,283,234.89 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 46,456,062.41 558,279,845.21 调整后期初未分配利润 8,484,707,036.47 8,289,563,080.10 加：本期归属于母公司所有者的净利润 823,876,471.76 1,341,329,135.31 减：提取法定盈余公积 121,014,280.80 130,742,787.90 提取任意盈余公积 60,507,140.40 65,371,393.95 提取一般风险准备 应付普通股股利 380,172,590.24 945,473,714.86 转作股本的普通股股利 提取职工奖励及福利基金 4,396,281.48 4,597,282.23 期末未分配利润 8,742,493,215.31 8,484,707,036.47 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分 配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 2017 年年度报告 135 / 179 4 、 由 于 同 一 控 制 导 致 的 合 并 范 围 变 更 ， 影 响 期 初 未 分 配 利 润 46,456,062.41 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、 营业收入和营业成本 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 13,006,030,050.38 10,049,991,817.69 12,806,917,898.32 9,032,335,988.78 其他业务 1,228,380,581.83 1,090,798,269.75 1,294,367,976.91 1,125,665,816.06 合计 14,234,410,632.21 11,140,790,087.44 14,101,285,875.23 10,158,001,804.84 62、 税金及附加 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 消费税 营业税 7,545.30 6,868,006.28 城市维护建设税 9,240,460.19 15,549,987.77 教育费附加 6,596,703.15 11,102,819.04 资源税 房产税 23,362,589.89 25,228,443.86 土地使用税 9,976,749.54 9,561,685.33 车船使用税 2,122,916.81 263,759.04 印花税 8,040,174.35 4,252,892.61 土地增值税 1,306,416.53 合计 60,653,555.76 72,827,593.93 其他说明： 根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）以及《关于 <增值税会计处理规定>有关问题的解读》，自 2016 年 5 月 1 日起公司将房 产税、土地使用税、车船使用税和印花税由“管理费用”调整至“税金及 附加”。 63、 销售费用 □适用 √不适用 64、 管理费用 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 965,702,200.27 1,080,848,352.28 综合服务费 150,326,324.74 146,255,375.80 外付租费 39,569,259.93 38,017,623.66 办公费 26,955,372.28 35,087,938.18 折旧 48,935,094.34 40,268,677.00 燃料 32,651,653.99 30,651,618.90 2017 年年度报告 136 / 179 修理费 30,749,500.57 30,660,708.80 业务招待费 4,081,994.75 6,097,379.04 电费 24,426,621.81 23,367,372.86 税金 3,995,087.24 会议费 683,434.56 840,697.60 水费 12,542,248.44 11,200,112.98 差旅费 6,215,296.07 5,835,809.83 其他费用 133,190,582.51 104,661,699.94 合计 1,476,029,584.26 1,557,788,454.11 其他说明： 根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）以及《关于 <增值税会计处理规定>有关问题的解读》，自 2016 年 5 月 1 日起公司将房 产税、土地使用税、车船使用税和印花税由“管理费用”调整至“税金及 附加”。 65、 财务费用 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 404,105,468.42 424,487,171.47 利息收入 -94,105,970.36 -130,093,094.81 汇兑损失 24,124,464.20 13,952,413.15 汇兑收益 -1,800,700.82 -43,331,827.63 其他 12,013,729.70 8,261,238.22 合计 344,336,991.14 273,275,900.40 其他说明： 无 66、 资产减值损失 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 2,201,847.66 12,078,522.71 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 610,783.51 3,667,990.06 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 1,233,478.57 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 2,812,631.17 16,979,991.34 其他说明： 2017 年年度报告 137 / 179 无 67、 公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、 投资收益 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 369,691,733.87 301,520,897.07 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 17,938,988.97 7,131,081.81 处置可供出售金融资产取得的投资收益 -5,761.37 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重 新计量产生的利得 合计 387,624,961.47 308,651,978.88 其他说明： 无 69、 营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 非流动资产处置利得合计 2,410,994.22 74,268.99 2,410,994.22 其中：固定资产处置利得 1,785,202.11 74,268.99 1,785,202.11 无形资产处置利得 625,792.11 625,792.11 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 30,466,270.53 40,354,809.98 30,466,270.53 其他 11,206,091.17 11,137,214.91 11,206,091.17 合计 44,083,355.92 51,566,293.88 44,083,355.92 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 绿色循环低碳港口建 设项目奖励资金 5,962,348.00 与收益相关 加快北方国际航运中 心建设资金 4,024,400.00 与收益相关 2017 年年度报告 138 / 179 工业企业堆场扬尘在 线监测项目资金 3,181,000.00 与收益相关 东疆保税港区增值税 即征即退 8,642,103.03 与收益相关 营业税改征增值税税 负增加财政扶持资金 10,746,796.27 与收益相关 节能专项资金 3,086,700.00 与收益相关 其他 17,298,522.53 17,879,210.68 与收益相关 合计 30,466,270.53 40,354,809.98 / 其他说明： □适用 √不适用 70、 营业外支出 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损 益的金额 非流动资产处置损失合计 13,586,737.79 9,481,688.70 13,586,737.79 其中：固定资产处置损失 13,586,737.79 9,481,688.70 13,586,737.79 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 其他 57,699,842.38 49,531,766.03 57,699,842.38 合计 71,286,580.17 59,013,454.73 71,286,580.17 其他说明： 无 71、 所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 301,822,514.87 447,051,669.20 递延所得税费用 31,446,894.49 -791,620.81 合计 333,269,409.36 446,260,048.39 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 利润总额 1,571,331,005.23 按法定/适用税率计算的所得税费用 392,832,751.31 子公司适用不同税率的影响 -54,515,615.16 调整以前期间所得税的影响 -31,910,761.12 非应税收入的影响 -97,069,876.91 2017 年年度报告 139 / 179 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 4,604,291.66 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -29,743,106.59 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 64,606,443.71 其他 84,465,282.46 所得税费用 333,269,409.36 其他说明： □适用 √不适用 72、 其他综合收益 √适用 □不适用 详见附注七、57、其他综合收益。 73、 现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 存款利息 79,618,989.05 101,257,064.32 政府补助 31,917,202.53 50,084,583.35 其他 176,032,792.28 228,408,833.49 合计 287,568,983.86 379,750,481.16 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 代付的港建费、港务费 35,718,568.33 63,086,983.79 管理费用 521,240,246.99 525,655,582.53 其他 319,813,281.16 196,007,801.46 合计 876,772,096.48 784,750,367.78 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 2017 年年度报告 140 / 179 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 支付子公司少数股东清算款 369,616.61 2,733,061.84 支付中期票据承销费 5,602,410.32 5,560,000.00 合计 5,972,026.93 8,293,061.84 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 74、 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,238,061,595.87 1,879,149,945.36 加：资产减值准备 2,812,631.17 17,797,027.28 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 850,916,923.36 881,759,401.89 无形资产摊销 145,295,227.23 133,097,604.35 长期待摊费用摊销 5,320,138.57 5,679,512.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 10,623,857.08 5,688,037.14 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 957,678.87 -1,281,063.66 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 419,506,969.30 359,420,711.32 投资损失（收益以“－”号填列） -387,624,961.47 -309,182,861.36 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 30,238,451.70 2,189,882.18 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -43,198,471.61 18,454,104.05 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -132,605,164.11 838,447,089.49 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -284,630,069.10 -1,351,960,053.36 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,855,674,806.86 2,479,259,337.61 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 5,998,277,686.25 6,777,884,699.84 减：现金的期初余额 6,777,884,699.84 7,000,602,580.40 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -779,607,013.59 -222,717,880.56 2017 年年度报告 141 / 179 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 1,284,198,486.17 天津港第二港埠有限公司 466,702,564.02 天津港集装箱码头有限公司 817,495,922.15 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 取得子公司支付的现金净额 1,284,198,486.17 其他说明: 无 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 757,748,501.81 天津港轮驳有限公司 757,748,501.81 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 279,916,747.09 天津港轮驳有限公司 279,916,747.09 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 处置子公司收到的现金净额 477,831,754.72 其他说明: 无 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 一、现金 5,998,277,686.25 6,777,884,699.84 其中：库存现金 627,264.20 681,354.59 可随时用于支付的银行存款 5,997,183,472.04 6,776,959,751.57 可随时用于支付的其他货币资金 466,950.01 243,593.68 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 5,998,277,686.25 6,777,884,699.84 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物 其他说明： √适用 □不适用 期末使用受限制的现金 41,578,726.80 元，为公司所属子公司开具应 付票据、保函的存入保证金，未包括在期末现金及现金等价物中。 2017 年年度报告 142 / 179 75、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 41,578,726.80 开具应付票据、保函的存入保证金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 合计 41,578,726.80 / 其他说明： 无 77、 外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用 单位：元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 其中：美元 58,437,371.42 6.5342 381,841,472.35 欧元 港币 875,410.33 0.8359 731,764.25 应收账款 其中：美元 69,909,030.24 6.5342 456,799,585.39 欧元 港币 长期借款 其中：美元 欧元 港币 应付账款 美元 87,747,536.56 6.5342 573,359,953.39 其他应收款 美元 840,589.45 6.5342 5,492,579.58 预付款项 美元 927,976.40 6.5342 6,063,583.39 预收款项 美元 8,716,280.01 6.5342 56,953,916.84 其他说明： 无 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外 2017 年年度报告 143 / 179 主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披 露原因。 □适用 √不适用 78、 套期 □适用 √不适用 79、 政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 与收益相关 10,386.36 其他收益 10,386.36 与资产相关 1,516,891.59 其他收益 1,516,891.59 与收益相关 30,466,270.53 营业外收入 30,466,270.53 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用 其他说明 无 80、 其他 □适用 √不适用 八、 合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2017 年年度报告 144 / 179 2、 同一控制下企业合并 √适用 □不适用 (1). 本期发生的同一控制下企业合并 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 被合并方 名称 企业合并 中取得的 权益比例 构成同一控制下企业合 并的依据 合并日 合并日的确定依据 合并当期期初至 合并日被合并方 的收入 合并当期期初至 合并日被合并方 的净利润 比较期间被合并 方的收入 比较期间被合并 方的净利润 天津港第 二港埠有 限公司 100% 公司与天津港第二港埠 有限公司在合并前后同 受天津港（集团）有限 公司的最终控制且该控 制并非暂时性的。 2017 年 8 月 31 日 完成股权交割，取得天 津港第二港埠有限公 司控制权 248,656,606.95 -59,099,138.30 342,818,963.45 6,032,924.65 天津港集 装箱码头 有限公司 100% 公司与天津港集装箱码 头有限公司在合并前后 同受天津港（集团）有 限公司的最终控制且该 控制并非暂时性的。 2017 年 8 月 31 日 完成股权交割，取得天 津港集装箱码头有限 公司控制权 351,749,702.70 50,569,040.39 377,955,383.07 62,725,159.53 其他说明： 公司收购天津港第二港埠有限公司 100%股权、天津港集装箱码头有限公司 100%股权，详见附注十二、5、（8）. ③。天津港第二港埠有限公司及其控股公司天津港绿通物流有限公司纳入公司的合并范围，天津港集装箱码头有限 公司及其控股公司天津港鑫集装箱物流有限公司、津日集装箱服务有限公司纳入公司的合并范围。 2017 年年度报告 145 / 179 (2). 合并成本 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 合并成本 天津港第二港埠有限公司 --现金 984,463,631.93 --非现金资产的账面价值 --发行或承担的债务的账面价值 --发行的权益性证券的面值 --或有对价 合并成本 天津港集装箱码头有限公司 --现金 1,573,410,822.49 --非现金资产的账面价值 --发行或承担的债务的账面价值 --发行的权益性证券的面值 --或有对价 或有对价及其变动的说明： 无 其他说明： 无 (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 天津港第二港埠有限公司 天津港集装箱码头有限公司 合并日 上期期末 合并日 上期期末 资产: 1,158,671,814.87 1,171,456,941.68 1,507,102,430.68 2,504,730,668.08 货币资金 48,049,591.82 56,391,399.91 512,493,553.02 1,378,905,500.30 应收款项 84,139,148.00 59,515,835.13 81,706,028.38 105,079,138.92 存货 1,646,677.40 1,927,138.13 5,192,358.78 5,333,578.02 固定资产 663,159,043.91 680,973,506.66 623,726,667.16 642,915,759.26 无形资产 272,936,861.84 279,133,524.86 274,682,454.05 280,899,461.15 其他资产 88,740,491.90 93,515,536.99 9,301,369.29 91,597,230.43 负债: 378,820,116.62 333,686,203.93 87,586,303.14 1,135,288,406.11 借款 278,000,000.00 110,000,000.00 应付款项 86,621,390.02 71,736,486.60 20,280,451.32 25,223,925.90 其他负债 14,198,726.60 151,949,717.33 67,305,851.82 1,110,064,480.21 净资产 779,851,698.25 837,770,737.75 1,419,516,127.54 1,369,442,261.97 减：少数股东权益 2,688,309.73 2,511,084.18 5,189,754.08 5,523,292.06 取得的净资产 777,163,388.52 835,259,653.57 1,414,326,373.46 1,363,918,969.91 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 无 其他说明： 无 3、 反向购买 □适用 √不适用 2017 年年度报告 146 / 179 4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 子公司名称 股权处置价款 股权 处置 比例 （%） 股权处置 方式 丧失控制权的时 点 丧失控制权时 点的确定依据 处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额 丧失控制 权之日剩 余股权的 比例（%） 丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设 与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益 转入投资损益 的金额 天津港轮驳 有限公司 757,748,501.81 100 出售股权 2017 年 8 月 31 日 完成股权交割 104,887,856.55 其他说明： √适用 □不适用 公司转让天津港轮驳有限公司 100%股权，详见附注十二、5、（8）. ③。天津港轮驳有限公司及其控股公司天 津临港拖轮有限公司自股权出售日起不再纳入公司的合并范围。 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 (1)公司所属子公司天津港华物流有限公司本期注销清算，该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利 润已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。 (2)公司所属子公司天津市金港飞马装卸工属具有限公司本期注销清算，该公司自报告期期初至注销日止的相关收 2017 年年度报告 147 / 179 入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。 (3)公司所属子公司天津港第四港埠有限公司吸收合并天津港第五港埠有限公司，吸收合并完成后，天津港第四港 埠有限公司存续，天津港第五港埠有限公司注销，原天津港第五港埠有限公司债权债务由天津港第四港埠有限公司 承继。 6、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 148 / 179 九、 在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用 子公司 名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 直接 间接 天津港焦炭码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100 出资设立 天津港第一港埠有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100 同一控制下 企业合并 天津港石油化工码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100 同一控制下 企业合并 天津港第四港埠有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100 同一控制下 企业合并 天津港物资供应有限责任公司 中国．天津 中国．天津 物资销售 100 同一控制下 企业合并 天津港物流发展有限公司 中国．天津 中国．天津 集装箱服 务、代理 服务 100 同一控制下 企业合并 天津新港赛挪码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100 同一控制下 企业合并 天津港东疆物流园有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 100 出资设立 天津港第二港埠有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100 同一控制下 企业合并 天津港集装箱码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100 同一控制下 企业合并 天津外轮理货有限公司 中国．天津 中国．天津 理货服务 84 同一控制下 企业合并 天津港华威汽车物流有限公司 中国．天津 中国．天津 物流服务 70 出资设立 中国天津外轮代理有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 60 同一控制下 企业合并 天津港环球滚装码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 56.17 出资设立 天津港滚装码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 56.17 同一控制下 企业合并 天津中燃船舶燃料有限公司 中国．天津 中国．天津 燃油销售 53 同一控制下 企业合并 天津东方海陆集装箱码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 同一控制下 企业合并 天津港远航矿石码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立 天津港远航散货码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立 天津港太平洋国际集装箱码头有限 公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立 天津港中煤华能煤码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立 天津海天保税物流有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 51 出资设立 天津港中航油码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立 天津港远航国际矿石码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立 天津港海嘉汽车码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬倒 51 出资设立 天津铁海物流有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 100 出资设立 2017 年年度报告 149 / 179 天津港兴港货贸开发有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 100 同一控制下 企业合并 天津外代货运有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 100 同一控制下 企业合并 天津外代报关行有限公司 中国．天津 中国．天津 报关服务 100 同一控制下 企业合并 天津富达商务服务有限公司 中国．天津 中国．天津 咨询服务 100 同一控制下 企业合并 天津外代物流有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 100 同一控制下 企业合并 天津东疆外代物流有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 100 同一控制下 企业合并 天津港口机械设备进口有限公司 中国．天津 中国．天津 贸易服务 100 同一控制下 企业合并 天津港兴东物流有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 100 出资设立 山西津晋源国际物流有限公司 中国．山西 中国．山西 货运服务 100 出资设立 天津外代（香港）有限公司 中国．香港 中国．香港 代理服务 100 出资设立 天津外代嘉明国际货运有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 75 同一控制下 企业合并 天津东疆保税港区益海工贸有限公 司 中国．天津 中国．天津 贸易服务 75 同一控制下 企业合并 天津津利国际物流有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 75 同一控制下 企业合并 天津港鑫集装箱物流有限公司 中国．天津 中国．天津 集装箱服 务 75 同一控制下 企业合并 天津利港船务代理有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 70 同一控制下 企业合并 天津港液体装卸有限公司 中国．天津 中国．天津 燃油销售 70 同一控制下 企业合并 天津中铁储运有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 60 出资设立 天津港兴洋机械有限公司 中国．天津 中国．天津 工属具制 造 60 同一控制下 企业合并 天津津洋国际贸易有限公司 中国．天津 中国．天津 货运服务 58.75 同一控制下 企业合并 天津港保税区隆海储运有限公司 中国．天津 中国．天津 货运服务 55 出资设立 嘉鸿国际企业（天津）有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 55 同一控制下 企业合并 天津港兴滨物流有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 55 出资设立 津日集装箱服务有限公司 中国．天津 中国．天津 集装箱服 务、代理 服务 55 同一控制下 企业合并 天津港星船舶代理有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 51 同一控制下 企业合并 天津港东国际工贸有限公司 中国．天津 中国．天津 贸易服务 51 同一控制下 企业合并 天津港港湾国际汽车物流有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 51 出资设立 天津港南疆矿石物流有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 51 出资设立 天津港绿通物流有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 51 同一控制下 企业合并 2017 年年度报告 150 / 179 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但 不控制被投资单位的依据： 公司拥有天津港海丰保税物流有限公司 51%的股权，该公司章程规定， 股东会除审议批准由董事会提出的报告和议案以及审议批准监事会报告 可经持股东会半数以上表决权的股东通过外，股东会决议需经双方股东一 致表决同意方可通过。天津港海丰保税物流有限公司董事会由 5 名董事组 成，公司提名 3 名，该公司章程规定，董事会除外资企业的利润分配方案 外，会议需经参加会议的全体或 2/3 以上的在任董事表决通过。根据该公 司的权力机构及表决权设置情况，公司与其他股东共同控制该公司，该公 司为公司的合营企业。 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无 确无定公司是代理人还是委托人的依据： 无 其他说明： 无 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 子公司名称 少数股东持股 比例 本期归属于少数股 东的损益 本期向少数股东宣 告分派的股利 期末少数股东权益 余额 天津港太平洋 国际集装箱码 头有限公司 49.00% 131,666,877.61 82,320,000.00 1,332,736,908.70 天津港远航散 货码头有限公 司 49.00% 45,683,305.62 98,753,551.75 581,257,450.53 天津港中煤华 能煤码头有限 公司 49.00% 19,479,504.35 25,278,178.44 576,856,872.24 天津港远航国 际矿石码头有 限公司 49.00% 27,610,890.93 67,464,615.36 770,819,828.57 天津港远航矿 石码头有限公 司 49.00% 56,036,419.79 73,407,239.66 418,770,613.32 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2017 年年度报告 151 / 179 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 子公司名称 期末余额 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 天津港太平洋国际集 装箱码头有限公司 440,619,359.86 4,542,435,118.61 4,983,054,478.47 482,183,236.22 1,781,000,000.00 2,263,183,236.22 228,633,574.76 4,642,526,213.63 4,871,159,788.39 473,878,767.78 1,776,000,000.00 2,249,878,767.78 天津港远航散货码头 有限公司 367,708,896.51 1,742,366,603.64 2,110,075,500.15 429,806,576.42 477,500,000.00 907,306,576.42 410,717,510.89 1,829,555,894.54 2,240,273,405.43 451,556,632.12 487,500,000.00 939,056,632.12 天津港中煤华能煤码 头有限公司 98,007,363.88 1,529,264,614.50 1,627,271,978.38 249,196,575.44 202,500,000.00 451,696,575.44 124,869,057.31 1,538,389,767.46 1,663,258,824.77 217,336,737.34 259,000,000.00 476,336,737.34 天津港远航国际矿石 码头有限公司 435,818,326.48 3,440,614,656.47 3,876,432,982.95 901,183,668.00 1,402,147,624.00 2,303,331,292.00 185,631,321.83 3,214,985,008.03 3,400,616,329.86 340,302,947.79 1,616,090,000.00 1,956,392,947.79 天津港远航矿石码头 有限公司 265,000,986.82 786,553,349.17 1,051,554,335.99 72,920,431.26 124,000,000.00 196,920,431.26 315,085,916.18 782,422,174.24 1,097,508,090.42 145,596,573.21 60,000,000.00 205,596,573.21 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流 量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金 流量 天津港太平洋国际集 装箱码头有限公司 963,459,865.49 268,707,913.48 268,707,913.48 582,547,275.01 907,544,386.12 211,769,183.73 211,769,183.73 503,742,478.46 天津港远航散货码头 有限公司 610,188,611.69 105,547,789.93 105,547,789.93 97,563,972.87 792,516,935.27 245,777,878.93 245,777,878.93 348,445,289.45 天津港中煤华能煤码 头有限公司 523,450,217.39 39,021,934.30 39,021,934.30 141,063,153.76 575,449,668.50 57,320,132.52 57,320,132.52 170,236,490.79 天津港远航国际矿石 码头有限公司 507,462,266.37 56,348,756.99 56,348,756.99 20,769,041.73 632,727,795.80 167,905,961.57 167,905,961.57 133,523,157.40 天津港远航矿石码头 有限公司 379,320,944.45 114,360,040.38 114,360,040.38 77,431,035.64 507,806,048.87 182,695,967.30 182,695,967.30 292,790,970.04 其他说明： 无 2017 年年度报告 152 / 179 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 合营企业或联 营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 天 津 港 财 务 有 限公司 中国.天津 中国.天津 金融 38.00 7.83 权益法 神 华 天 津 煤 炭 码 头 有 限 责 任 公司 中国.天津 中国.天津 装卸搬运 45.00 权益法 天 津 五 洲 国 际 集 装 箱 码 头 有 限公司 中国.天津 中国.天津 装卸搬运 40.00 权益法 天 津 港 联 盟 国 际 集 装 箱 码 头 有限公司 中国.天津 中国.天津 装卸搬运 40.00 权益法 天 津 港 欧 亚 国 际 集 装 箱 码 头 有限公司 中国.天津 中国.天津 装卸搬运 40.00 权益法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但 不具有重大影响的依据： 无 2017 年年度报告 153 / 179 (2). 重要合营企业的主要财务信息 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 天津港欧亚国际集装箱码 头有限公司 天津港欧亚国际集装箱 码头有限公司 流动资产 109,687,777.45 156,357,555.73 其中：现金和现金等价物 56,954,749.29 70,448,686.45 非流动资产 2,263,587,590.86 2,364,792,704.44 资产合计 2,373,275,368.31 2,521,150,260.17 流动负债 282,497,546.08 275,939,240.76 非流动负债 655,800,000.00 841,600,000.00 负债合计 938,297,546.08 1,117,539,240.76 少数股东权益 归属于母公司股东权益 1,434,977,822.23 1,403,611,019.41 按持股比例计算的净资产份额 573,991,128.89 561,444,407.76 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 对合营企业权益投资的账面价值 573,991,128.89 存在公开报价的合营企业权益投资的公 允价值 营业收入 484,804,087.12 502,656,773.18 财务费用 43,704,400.54 59,937,922.03 所得税费用 25,880,089.63 25,363,685.64 净利润 76,366,802.82 76,043,347.41 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 76,366,802.82 76,043,347.41 本年度收到的来自合营企业的股利 18,000,000.00 其他说明 无 2017 年年度报告 154 / 179 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 天津港财务有限公 司 神华天津煤炭码头 有限责任公司 天津五洲国际集装 箱码头有限公司 天津港联盟国际集 装箱码头有限公司 � 天津港财务有限公 司 神华天津煤炭码头 有限责任公司 天津五洲国际集装 箱码头有限公司 天津港联盟国际集 装箱码头有限公司 � 流动资产 3,298,960,273.55 372,711,138.89 129,394,191.57 250,673,375.02 9,459,923,129.71 274,136,994.25 116,916,883.54 331,039,574.35 非流动资产 5,960,345,828.42 2,078,620,599.78 1,592,299,707.76 1,534,523,347.65 1,095,566,621.42 2,142,826,274.06 1,668,314,173.42 1,632,920,970.30 资产合计 9,259,306,101.97 2,451,331,738.67 1,721,693,899.33 1,785,196,722.67 10,555,489,751.13 2,416,963,268.31 1,785,231,056.96 1,963,960,544.65 流动负债 6,929,809,135.75 326,310,083.97 158,152,137.92 54,179,869.65 8,319,543,348.65 67,290,879.85 164,211,443.91 151,467,886.26 非流动负债 162,500,000.00 235,000,000.00 2,269,253.70 436,500,000.00 301,000,000.00 99,000,000.00 负债合计 6,929,809,135.75 488,810,083.97 393,152,137.92 56,449,123.35 8,319,543,348.65 503,790,879.85 465,211,443.91 250,467,886.26 少数股东权益 归属于母公司股东权 益 2,329,496,966.22 1,962,521,654.70 1,328,541,761.41 1,728,747,599.32 2,235,946,402.48 1,913,172,388.46 1,320,019,613.05 1,713,492,658.39 按持股比例计算的净 资产份额 1,067,515,279.74 883,134,244.62 531,416,704.56 691,499,039.73 1,073,254,273.19 860,927,074.81 528,007,845.22 685,397,063.36 调整事项 54,651.13 4,223,913.12 4,223,913.12 --商誉 4,223,913.12 4,223,913.12 --内部交易未实现利 润 --其他 54,651.13 对联营企业权益投资 的账面价值 1,067,569,930.87 887,358,157.74 531,416,704.56 691,499,039.73 1,073,254,273.19 865,150,987.93 528,007,845.22 存在公开报价的联营 企业权益投资的公允 价值 营业收入 304,243,479.33 864,573,667.79 505,016,393.74 545,892,487.42 321,451,422.43 807,050,847.14 498,029,705.96 562,461,988.07 净利润 208,550,563.74 315,098,159.39 104,721,511.57 170,365,918.48 199,372,036.58 295,466,882.51 100,207,670.01 181,280,908.83 2017 年年度报告 155 / 179 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 208,550,563.74 315,098,159.39 104,721,511.57 170,365,918.48 199,372,036.58 295,466,882.51 100,207,670.01 181,280,908.83 本年度收到的来自联 营企业的股利 55,200,000.00 119,587,001.92 38,078,914.61 60,000,000.00 40,800,000.00 112,521,597.50 41,004,182.44 其他说明 无 2017 年年度报告 156 / 179 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 858,471,607.66 550,670,249.21 下列各项按持股比例计算的 合计数 --净利润 46,723,412.26 22,490,970.33 --其他综合收益 --综合收益总额 46,723,412.26 22,490,970.33 联营企业： 投资账面价值合计 199,767,731.25 189,542,832.21 下列各项按持股比例计算的 合计数 --净利润 15,652,025.97 10,719,807.01 --其他综合收益 --综合收益总额 15,652,025.97 10,719,807.01 其他说明 无 2017 年年度报告 157 / 179 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合营企业或联营企 业名称 累积未确认前期累计 的损失 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） 本期末累积未确认的 损失 天津经济技术开发 区联兴贸易公司 16,926.26 16,452.25 33,378.51 其他说明 无 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、 其他 □适用 √不适用 十、 与金融工具相关的风险 □适用 √不适用 十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末公允价值 第一层次公允价 值计量 第二层次公允价 值计量 第三层次公允价 值计量 合计 一、持续的公允价值计量 （一）以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 资产 1.交易性金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2017 年年度报告 158 / 179 2.指定以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （二）可供出售金融资产 739,021,743.19 739,021,743.19 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 739,021,743.19 739,021,743.19 （3）其他 （三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让 的土地使用权 （四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 持续以公允价值计量的 资产总额 739,021,743.19 739,021,743.19 （五）交易性金融负债 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 （六）指定为以公允价值 计量且变动计入当期损益 的金融负债 持续以公允价值计量的 负债总额 二、非持续的公允价值计 量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计量 的资产总额 非持续以公允价值计量 的负债总额 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用 □不适用 公司采用活跃市场中的报价确定持续和非持续第一层次的公允价值。 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参 数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参 数的定性及定量信息 □适用 √不适用 2017 年年度报告 159 / 179 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信 息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原 因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 √适用 □不适用 公司按照成本计量的可供出售金融资产在活跃市场没有报价且其公 允价值不能可靠计量。 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：元币种：港元 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业 的持股比例(%) 母公司对本企业 的表决权比例(%) 显创投资有限公司 香港 投资控股 1 56.81 56.81 本企业的母公司情况的说明 本公司的实际控制方天津港发展控股有限公司持有显创投资有限公 司 100%股权 本企业最终控制方是天津港(集团)有限公司 其他说明： 无 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 九、1、（1）.企业集团的构成。 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用 九、3、（1）.重要的合营企业或联营企业。 2017 年年度报告 160 / 179 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额 的其他合营或联营企业情况如下 √适用 □不适用 合营或联营企业名称 与本企业关系 天津南疆加油站有限公司 合营企业 天津德海石油制品销售有限责任公司 合营企业 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 合营企业 天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 合营企业 天津中远海运船务代理有限公司 合营企业 天津东疆保税港区汇港信新能源科技有限公司 合营企业 天津港实华原油码头有限公司 合营企业 天津东方石油有限公司 合营企业 天津港海丰保税物流有限公司 合营企业 天津天营集装箱货运有限公司 合营企业 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 合营企业 天津中联理货有限公司 合营企业 天津海铁物流有限公司 合营企业 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 联营企业 天津市远航矿石物流有限公司 联营企业 天津港翔国际贸易服务有限公司 联营企业 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 联营企业 天津港中化危险品物流有限公司 联营企业 天津港中谷物流发展有限公司 联营企业 天津港保税区渤海包装有限公司 联营企业 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 联营企业 天津天浩机动车检测服务有限公司 联营企业 天津天鑫机动车检测服务有限公司 联营企业 天津港远达物流有限公司 联营企业 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 联营企业 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 联营企业 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 说明 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 其他 母公司独董担任该公司独董 津冀国际集装箱码头有限公司 其他 本公司董事担任该公司董事 天津中铁联合国际集装箱有限公司 其他 本公司董事担任该公司董事 其他说明 无 5、 关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 2017 年年度报告 161 / 179 单位：元币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 天津港（集团）有限公司 供水 22,315,728.10 21,268,368.04 天津港（集团）有限公司 供电 172,522,457.55 194,853,966.42 天津港（集团）有限公司 燃材料 2,647,929.23 16,663,773.96 天津南疆加油站有限公司 燃料 26,402,790.58 30,276,803.34 天津德海石油制品销售有限责任公司 燃料 4,284,384.17 12,946,402.83 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限 公司 燃料 49,245,490.07 25,800,424.95 天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 燃料 9,826,961.14 6,410,574.30 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 燃料 38,097,666.13 天津港（集团）有限公司 通讯服务 10,476,582.38 13,735,843.61 天津港（集团）有限公司 后勤服务 103,530,700.24 93,391,168.03 天津港（集团）有限公司 劳务服务 755,581,016.81 836,614,074.37 天津港（集团）有限公司 拖轮服务 183,330.17 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 劳务服务 268,458.49 408,558.11 天津五洲国际集装箱码头有限公司 劳务服务 1,354,955.65 1,134,832.10 天津市远航矿石物流有限公司 散杂货倒运服务 115,998,060.26 92,295,050.00 天津中远海运船务代理有限公司 劳务服务 10,400.00 20,470.00 天津港翔国际贸易服务有限公司 散杂货倒运服务 63,551,310.04 109,491,922.91 神华天津煤炭码头有限责任公司 劳务服务 84,905.66 241,651.20 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 天津港（集团）有限公司 燃材料 91,134,812.51 56,425,514.65 天津南疆加油站有限公司 燃料 12,648,762.40 15,951,415.04 天津五洲国际集装箱码头有限公司 材料 2,969,321.68 3,242,546.80 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 燃料 5,068.54 5,874.91 天津德海石油制品销售有限责任公司 燃材料 4,430,859.23 21,091,212.99 天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 材料 1,094.02 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 燃材料 5,246,732.09 6,610,802.05 天津东方石油有限公司 燃料 74,829.06 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 燃材料 2,633,631.80 13,979,027.31 天津港中化危险品物流有限公司 材料 36,649.58 津冀国际集装箱码头有限公司 材料 17,794.86 天津港海丰保税物流有限公司 材料 27,610.25 天津港中谷物流发展有限公司 燃料 176,938.05 天津中铁联合国际集装箱有限公司 燃料 28,528.97 天津港（集团）有限公司 劳务服务 58,093,074.42 63,335,199.50 天津五洲国际集装箱码头有限公司 转栈服务 36,734,696.24 41,387,424.21 中海油天津液化天然气有限责任公司 拖轮服务 13,811,321.22 天津中远海运船务代理有限公司 劳务服务 94.34 99,546.16 天津港保税区渤海包装有限公司 劳务服务 4,868,048.60 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 劳务服务 557,471.28 3,907,912.02 天津天浩机动车检测服务有限公司 劳务服务 96,226.40 98,150.94 天津天鑫机动车检测服务有限公司 劳务服务 109,132.08 111,314.72 2017 年年度报告 162 / 179 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 劳务服务 471.70 3,094,189.81 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 劳务服务 1,939,121.68 2,109,119.56 天津德海石油制品销售有限责任公司 劳务服务 1,566,509.83 2,148,694.63 天津南疆加油站有限公司 劳务服务 1,132,075.44 1,290,566.02 天津天营集装箱货运有限公司 劳务服务 573,826.09 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 劳务服务 684,276.42 341,747.11 天津东方石油有限公司 劳务服务 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 劳务服务 41,975,574.96 35,374,966.27 天津港翔国际贸易服务有限公司 劳务服务 5,331,797.78 6,638,741.03 天津孚宝乙烯仓储有限公司 劳务服务 77,899.05 天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 劳务服务 235,849.06 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况 本公司作为出租方： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 天津港（集团）有限公司 房屋、设备租赁 8,915,935.69 12,439,992.24 天津港保税区渤海包装有限公司 房屋租赁 25,000.00 天津港翔国际贸易服务有限公司 房屋租赁 238,119.05 242,087.71 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 房屋租赁 151,000.00 天津中联理货有限公司 房屋租赁 41,441.44 12,000.00 天津天鑫机动车检测服务有限公司 设施租赁 2,406,355.05 2,296,709.36 天津港远达物流有限公司 设备租赁 130,715.53 天津港中谷物流发展有限公司 设施租赁 270,270.27 本公司作为承租方： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 天津港（集团）有限公司 土地、物业、厂房及设备等 170,218,286.53 198,862,581.73 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 设施租赁 5,999,160.32 6,965,680.00 天津港海丰保税物流有限公司 厂房租赁 238,010.78 2017 年年度报告 163 / 179 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况 本公司作为担保方 □适用 √不适用 本公司作为被担保方 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 天津港财务有限公司 709,834.10 2016/12/16 2017/1/15 是 天津港财务有限公司 8,519,496.90 2016/6/1 2017/2/17 是 天津港财务有限公司 3,475,348.90 2016/12/7 2017/6/28 是 天津港财务有限公司 316,955.60 2017/3/3 2017/6/29 是 天津港财务有限公司 1,849,625.70 2017/5/24 2017/8/28 是 天津港财务有限公司 28,786,552.30 2016/3/17 2017/11/28 是 天津港财务有限公司 14,380,083.40 2016/10/18 2018/4/28 否 天津港财务有限公司 2,000,000.00 2017/6/1 2018/5/31 否 天津港财务有限公司 7,898,054.70 2017/6/5 2018/7/28 否 关联担保情况说明 √适用 □不适用 以上担保，均为天津港财务有限公司应公司所属子公司申请向第三方开立 的保函。 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 天津港（集团）有限公司 购置设备、物业等 110,725,962.53 125,973,710.90 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 1,638,630.00 1,800,729.60 (8). 其他关联交易 √适用 □不适用 ①在关联方财务公司存贷款 单位：元 币种：人民币 关联方 服务项目 期末余额 期初余额 天津港财务有限公司 存款服务 2,831,551,370.38 2,700,297,919.17 天津港财务有限公司 贷款服务 2,979,930,000.00 2,752,900,000.00 2017 年年度报告 164 / 179 ②2017 年度公司接受天津港财务有限公司金融服务：获得存款利息收入 45,495,556.72 元；支付贷款及票据贴现利息费用 121,676,489.75 元； 支付服务手续费用 222,378.64 元。 ③公司收购天津港发展控股有限公司及其全资附属公司持有的天津港第 二港埠有限公司 100%股权（对价 104,154.22 万元）、天津港集装箱码头 有限公司 100%股权（对价 151,216.96 万元）、天津港海丰保税物流有限 公司 51%股权（对价 26,216.60 万元）、天津港联盟国际集装箱码头有限 公司 40%股权（对价 74,786.14 万元）及天津港欧亚国际集装箱码头有限 公司 40%股权（对价 55,602.40 万元），并向天津港发展控股有限公司全 资附属公司转让天津港轮驳有限公司 100%股权（对价 75,752.81 万元）。 截至 2017 年三季度，所涉 6 家标的公司已完成工商登记变更。 ④天津港（集团）有限公司所属全资子公司—天津港经济技术合作有限公 司以现金方式对天津港交易市场有限责任公司增加注册资本人民币 6,400 万元，增资完成后天津港交易市场有限责任公司注册资本由人民币 1 亿元增至 16,400 万元，公司所属全资子公司—天津港物流发展有限公 司放弃同比例增资权，所占股权比例由 12%变为 7.32%，该公司已于 2017 年 1 月 9 日完成工商登记变更。 6、 关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 天津港（集团）有限公司 13,087,942.03 11,069,788.01 应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 3,488,351.94 4,030,265.01 应收账款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 226,490.30 应收账款 天津东疆保税港区德港石油制品服务 有限公司 318,556.00 应收账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 2,688,569.20 应收账款 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 209,858.00 应收账款 中海油天津液化天然气有限责任公司 1,200,000.00 应收账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 558,687.94 应收账款 天津港海丰保税物流有限公司 7,104.00 应收账款 天津港中谷物流发展有限公司 105,753.05 应收账款 津冀国际集装箱码头有限公司 20,820.00 预付账款 天津港（集团）有限公司 12,034,543.12 16,955,715.54 预付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 142,859.46 预付账款 天津港海丰保税物流有限公司 11,844.00 其他应收款 天津港（集团）有限公司 791,953.55 808,654.32 其他应收款 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 152,824.00 其他应收款 天津南疆加油站有限公司 1,003.40 1,003.40 2017 年年度报告 165 / 179 (2). 应付项目 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 天津港（集团）有限公司 147,888,449.84 84,842,186.83 应付账款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 82,642.00 82,642.00 应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 1,905,704.92 应付账款 天津东疆保税港区德港石油制品服务 有限公司 8,873,789.77 2,737,357.66 应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 17,403,909.98 8,253,972.26 应付账款 天津南疆加油站有限公司 1,519,051.99 2,224,822.15 预收账款 天津港（集团）有限公司 775,637.05 3,864,102.05 预收账款 天津南疆加油站有限公司 680,000.00 其他应付款 天津港（集团）有限公司 2,019,200,483.86 6,686,463.95 其他应付款 天津海铁物流有限公司 25,702.97 7、 关联方承诺 √适用 □不适用 承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 与 股 改 相 关的承诺 天津港（集 团）有限公 司 待国家出台股权激励相关实施细则后，将帮助和督促天 津港股份按照国家有关政策法规，建立管理层股权激励 机制。 2014 年 5 月 19 日、长期 有效 其他承诺 天津港（集 团）有限公 司 集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时，天津 港股份拥有优先投资权，如天津港股份未履行该等优先 投资权，则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展 需要先行投资，同时赋予天津港股份对该等项目的收购 选择权。一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺 按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港 股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未 成熟的港口服务类资产，集团公司承诺将积极提升该类 资产的盈利水平，一旦天津港股份提出书面要求，集团 公司承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的 价格并依照合法程序转让予天津港股份。 2014 年 5 月 19 日、长期 有效 其他承诺 天津港（集 团）有限公 司 天津港集团作为天津港股份有限公司（以下简称“天津 港股份”）的实际控制人，秉承原赋予天津港股份在码 头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神，就组 建渤海津冀港口投资发展有限公司承诺如下：着眼于未 来发展需要，由天津港集团先行投资设立合资公司，在 2018 年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股 份的净资产收益率时，一旦天津港股份提出书面要求， 天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条 件将所持合资公司的全部股权转让予天津港股份。2018 年底前如不能完成该等收购，则以合资公司股权转让第 三方等方式处理。在天津港股份完成合资公司收购之 前，将分阶段披露进展情况。 2014 年 8 月 7 日、2018 年底前 2017 年年度报告 166 / 179 8、 其他 □适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 □适用 √不适用 2、 或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、 其他 √适用 □不适用 （1）公司设立全资子公司天津港东疆物流园有限公司投资建设运营东疆 物流园项目，该公司注册资本人民币 2.3 亿元，已于 2015 年 5 月 13 日取 得企业法人营业执照。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计缴付注册资 本人民币 18,674 万元，尚未足额缴纳出资。 （2）公司与安吉汽车物流有限公司合资设立天津港海嘉汽车码头有限公 司，共同投资、建设及运营专业汽车滚装码头项目。合资公司注册资本为 人民币 4 亿元，其中公司认缴人民币 2.04 亿元，占 51%股权。已于 2015 年 12 月 14 日取得企业法人营业执照。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已 累计缴付注册资本金 1.02 亿元，尚未足额缴纳出资。 2017 年年度报告 167 / 179 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、 利润分配情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 拟分配的利润或股利 247,865,829.76 经审议批准宣告发放的利润或股利 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用 2017 年年度报告 168 / 179 6、 分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，以业务性质为基础，确定装卸、销售、港口物流、港 口服务及其他四个报告分部，并执行统一的会计政策。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 装卸业务 销售业务 港口物流业务 港口服务及其他业务 分部间抵销 合计 营业收入 6,051,769,111.56 6,310,792,079.54 1,732,261,408.87 950,439,738.28 810,851,706.04 14,234,410,632.21 营业成本 3,837,175,739.64 6,154,744,717.85 1,414,147,398.57 531,596,251.04 796,874,019.66 11,140,790,087.44 资产总额 22,052,181,449.27 3,460,539,287.94 4,182,452,321.43 19,416,147,506.99 13,079,820,419.83 36,031,500,145.80 负债总额 8,190,953,039.42 2,558,466,285.32 1,581,249,256.66 4,947,151,444.74 2,056,986,446.44 15,220,833,579.70 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 √适用 □不适用 天津港发展关于解决与公司之间同业竞争问题的承诺已于 2017 年内履行完毕。 2017 年年度报告 169 / 179 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 种类 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款 按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款 7,588,150.21 100.00 1,310,091.35 17.26 6,278,058.86 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 100.00 单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款 合计 7,588,150.21 / 1,310,091.35 / 6,278,058.86 1,310,091.35 / 1,310,091.35 / 2017 年年度报告 170 / 179 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 6,278,058.86 1 年以内小计 6,278,058.86 1 至 2 年 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 1,310,091.35 1,310,091.35 100.00 合计 7,588,150.21 1,310,091.35 17.26 确定该组合依据的说明： 无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用 公 司 按 欠 款 方 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 应 收 账 款 金 额 合 计 为 7,541,842.03 元，占应收账款期末余额合计数的 99.39%，相应计提的坏 账准备期末余额合计 1,263,783.17 元。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2017 年年度报告 171 / 179 2、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 金额 比例(%) 金额 计提比 例(%) 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 117,314,608.48 100.00 2,900,508.48 2.47 114,414,100.00 122,886,853.41 100.00 2,900,508.48 2.36 119,986,344.93 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 合计 117,314,608.48 / 2,900,508.48 / 114,414,100.00 122,886,853.41 / 2,900,508.48 / 119,986,344.93 2017 年年度报告 172 / 179 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 114,414,100.00 1 年以内小计 114,414,100.00 1 至 2 年 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 2,900,508.48 2,900,508.48 100.00 合计 117,314,608.48 2,900,508.48 2.47 确定该组合依据的说明： 无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 117,314,608.48 122,886,853.41 合计 117,314,608.48 122,886,853.41 2017 年年度报告 173 / 179 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 单位名称 款项的 性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%) 坏账准备 期末余额 天津港第四港埠有限公司 往来款 59,000,000.00 1 年以内 50.29 天津港物资供应有限责任公司 往来款 55,000,000.00 1 年以内 46.88 天津百利纸品有限公司 垫付款 2,900,508.48 5 年以上 2.47 2,900,508.48 其他 往来款 414,100.00 1 年以内 0.36 合计 / 117,314,608.48 / 100.00 2,900,508.48 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2017 年年度报告 174 / 179 3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 10,392,917,403.48 10,392,917,403.48 8,468,474,307.05 8,468,474,307.05 对联营、合营企业投资 4,323,645,864.98 10,390,654.77 4,313,255,210.21 2,702,301,623.26 10,390,654.77 2,691,910,968.49 合计 14,716,563,268.46 10,390,654.77 14,706,172,613.69 11,170,775,930.31 10,390,654.77 11,160,385,275.54 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 天津港第五港埠有限公司 496,278,000.00 496,278,000.00 天津港焦炭码头有限公司 600,000,000.00 600,000,000.00 天津港第一港埠有限公司 520,023,793.86 520,023,793.86 天津港第四港埠有限公司 361,615,030.15 496,278,000.00 857,893,030.15 天津港石油化工码头有限公司 438,737,216.55 438,737,216.55 天津港轮驳有限公司 416,351,330.55 416,351,330.55 天津港物资供应有限责任公司 87,284,561.91 17,500,000.00 104,784,561.91 天津港物流发展有限公司 1,152,773,978.62 1,152,773,978.62 天津新港赛挪码头有限公司 27,414,840.84 27,414,840.84 天津东疆物流园有限公司 163,000,000.00 23,740,000.00 186,740,000.00 天津港第二港埠有限公司 777,163,388.52 777,163,388.52 天津港集装箱码头有限公司 1,414,326,373.46 1,414,326,373.46 天津外轮理货有限公司 54,101,239.19 54,101,239.19 天津港华威汽车物流有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 中国天津外轮代理有限公司 226,436,704.84 226,436,704.84 2017 年年度报告 175 / 179 天津港环球滚装码头有限公司 145,935,300.00 145,935,300.00 天津港滚装码头有限公司 132,608,214.80 132,608,214.80 天津中燃船舶燃料有限公司 180,074,988.44 180,074,988.44 天津东方海陆集装箱码头有限公司 128,672,969.42 128,672,969.42 天津港远航矿石码头有限公司 248,607,377.83 248,607,377.83 天津港远航散货码头有限公司 406,230,595.05 406,230,595.05 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 1,174,708,500.00 1,174,708,500.00 天津港中煤华能煤码头有限公司 573,750,000.00 573,750,000.00 天津海天保税物流有限公司 107,100,000.00 107,100,000.00 天津港中航油码头有限公司 75,990,000.00 75,990,000.00 天津港远航国际矿石码头有限公司 641,779,665.00 108,064,665.00 749,844,330.00 天津港海嘉汽车码头有限公司 102,000,000.00 102,000,000.00 合计 8,468,474,307.05 2,837,072,426.98 912,629,330.55 10,392,917,403.48 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □ 不适用 单位：元 币种：人民币 投资 单位 期初 余额 本期增减变动 期末 余额 减值准备期 末余额 追加投资 减少 投资 权益法下确认 的投资损益 其他综 合收益 调整 其他权益变 动 宣告发放现金 股利或利润 计提 减值 准备 其 他 一、合营企业 天津港海丰保税物流 有限公司 245,432,425.66 8,544,813.43 -604,044.57 253,373,194.52 天津中远海运船务代 理有限公司 9,692,151.45 1,842,268.68 359,914.59 11,894,334.72 天津中联理货有限公 司 2,538,032.63 305,061.80 10,349.49 2,832,744.94 天津港实华原油码头 有限公司 414,804,638.27 35,608,783.99 450,413,422.26 天津港欧亚国际集装 箱码头有限公司 583,352,952.11 6,293,271.61 2,344,905.17 18,000,000.00 573,991,128.89 小计 427,034,822.35 828,785,377.77 52,594,199.51 2,100,775.19 18,010,349.49 1,292,504,825.33 2017 年年度报告 176 / 179 二、联营企业 深圳燕门顺泰轮 9,383,122.70 9,383,122.70 9,383,122.70 天津港劳务发展有限 公司 14,098,628.39 5,050,118.90 19,148,747.29 神华天津煤炭码头有 限责任公司 865,150,987.93 141,794,171.73 119,587,001.92 887,358,157.74 天津百利纸品有限公 司 1,007,532.07 1,007,532.07 1,007,532.07 天津五洲国际集装箱 码头有限公司 528,007,845.22 41,487,773.95 38,078,914.61 531,416,704.56 天津港联盟国际集装 箱码头有限公司 727,688,850.32 19,057,445.54 4,752,743.87 60,000,000.00 691,499,039.73 天津港财务有限公司 848,927,797.62 79,249,214.22 42,733,220.63 885,443,791.21 天津港生活服务有限 公司 8,690,886.98 -2,806,942.63 5,883,944.35 小计 2,275,266,800.91 727,688,850.32 283,831,781.71 4,752,743.87 260,399,137.16 3,031,141,039.65 10,390,654.77 合计 2,702,301,623.26 1,556,474,228.09 336,425,981.22 6,853,519.06 278,409,486.65 4,323,645,864.98 10,390,654.77 其他说明： （1）公司收购天津港联盟国际集装箱码头有限公司 40%股权、天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%股权及天津 港海丰保税物流有限公司 51%股权，详见附注十二、5、（8）.③。 公司拥有天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%的股权，该公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，公司提 名 3 名，董事会会议需经参加会议的全体或 2/3 以上的在任董事表决通过。根据该公司的权力机构及表决权设置情 况，公司与其他股东共同控制该公司，该公司为公司的合营企业。 （2）公司合营企业天津中海船务代理有限公司更名为天津中远海运船务代理有限公司。 （3）公司所属子公司天津港第四港埠有限公司吸收合并天津港第五港埠有限公司，吸收合并完成后，天津港第四 港埠有限公司存续，天津港第五港埠有限公司注销，原天津港第五港埠有限公司债权债务由天津港第四港埠有限公 司承继。 2017 年年度报告 177 / 179 4、 营业收入和营业成本： √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 其他业务 69,637,833.54 20,154,487.85 66,194,543.98 21,355,149.32 合计 69,637,833.54 20,154,487.85 66,194,543.98 21,355,149.32 其他说明： 无 5、 投资收益 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 950,621,913.90 1,006,438,273.47 权益法核算的长期股权投资收益 336,425,981.22 278,311,545.34 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 260,029.16 294,670.20 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 合计 1,287,307,924.28 1,285,044,489.01 6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -8,898,379.08 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 30,466,270.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2017 年年度报告 178 / 179 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 -8,530,097.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,166,352.92 对外委托贷款取得的损益 12,025,865.14 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,573,819.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 2,829,406.71 少数股东权益影响额 1,472,631.73 合计 -8,041,769.54 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 报告期利润 加权平均净资 产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 4.78 0.49 0.49 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 4.82 0.50 0.50 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 179 / 179 第十二节 备查文件目录 备查文件目录 1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。 备查文件目录 2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 备查文件目录 3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 董事长：梁永岑 董事会批准报送日期：2018 年 3 月 22 日 修订信息 □适用 √不适用