600717_2010_天津港_2010年年度报告_2011-03-23.txt

1 天津港股份有限公司 600717 2010 年年度报告 2 目 录 一、重要提示……………………………………………………………3 二、公司基本情况………………………………………………………3 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………4 四、股本变动及股东情况………………………………………………6 五、董事、监事和高级管理人员………………………………………11 六、公司治理结构………………………………………………………16 七、股东大会情况简介…………………………………………………23 八、董事会报告…………………………………………………………23 九、监事会报告…………………………………………………………39 十、重要事项……………………………………………………………40 十一、财务报告…………………………………………………………52 十二、备查文件目录……………………………………………………126 3 一、重要提示 ㈠ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ㈡ 未出席董事姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张丽丽 董事 因公出差 李全勇 吕广志 独立董事 因公出差 韩传模 ㈢ 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 ㈣ 公司负责人姓名 田长松 主管会计工作负责人姓名 诸葛涛 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 崔健 公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责 人（会计主管人员）崔健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 ㈤ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 ㈥ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 ㈠ 公司信息 公司的法定中文名称 天津港股份有限公司 公司法定代表人 田长松 ㈡ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王舰 郭小薇 联系地址 天津市塘沽区津港路 99 号 天津市塘沽区津港路 99 号 电话 022-25702708 022-25706615 传真 022-25706615 022-25706615 电子信箱 wang-jian@tianjin- guoxiaowei@tianjin- ㈢ 基本情况简介 注册地址 天津港保税区通达广场 1 号 A 区 注册地址的邮政编码 300461 办公地址 天津市塘沽区津港路 99 号 办公地址的邮政编码 300461 公司国际互联网网址 http://www.tianjin- 电子信箱 tianjinport@tianjin- 4 ㈣ 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 ㈤ 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天津港 600717 ㈥ 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 12 月 21 日 公司首次注册登记地点 天津市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2010 年 4 月 30 日 公司变更注册登记地点 天津市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 120000000004205 税务登记号码 国（地）税津字 120114103064381 末次变更 组织机构代码 10306438-1 公司聘请的会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层 三、会计数据和业务数据摘要 ㈠ 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,306,036,154.08 利润总额 1,293,872,401.64 归属于上市公司股东的净利润 803,277,454.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 812,753,795.25 经营活动产生的现金流量净额 1,767,444,367.31 ㈡ 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 4,208,797.02 计入当期损益的政府补助 4,000,987.02 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,148,635.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,059,184.60 非经常性损益相应的所得税 3,114,619.87 少数股东享有部分 1,407,075.90 合计 -9,476,340.77 5 ㈢ 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 2008 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期 比上 年同 期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 11,483,438,027.73 9,804,167,242.54 9,776,063,040.64 17.13 11,295,749,075.65 11,265,836,087.36 利润总额 1,293,872,401.64 999,485,982.13 1,000,849,556.95 29.45 1,393,151,453.98 1,392,325,002.01 归属于上市公司股东 的净利润 803,277,454.48 643,269,827.61 643,664,803.21 24.87 941,813,990.75 941,683,980.66 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 812,753,795.25 652,523,618.11 652,721,163.67 24.56 780,852,637.14 780,789,240.22 经营活动产生的现金 流量净额 1,767,444,367.31 1,128,774,381.85 1,129,806,972.31 56.58 1,508,824,131.82 1,501,076,345.60 2009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 22,311,460,277.24 21,440,851,681.54 21,418,544,518.15 4.06 19,869,764,013.02 19,849,654,928.79 所有者权益（或股东 权益） 10,370,523,116.74 9,716,606,779.48 9,716,863,603.32 6.73 8,982,743,379.07 8,982,577,058.46 2009 年 2008 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期 增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.48 0.38 0.38 26.32 0.57 0.57 稀释每股收益（元／股） 0.48 0.38 0.38 26.32 0.57 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股 收益 （元／股） 0.49 0.39 0.39 25.64 0.48 0.48 加权平均净资产收益率（%） 8.00 6.86 6.87 增加1.14 个百分点 11.59 11.59 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 8.09 6.96 6.96 增加 1.13 个百分 点 9.61 9.61 每股经营活动产生的现金流量净 额 （元／股） 1.06 0.67 0.67 58.21 0.90 0.90 2009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末比上年同 期末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股） 6.19 5.80 5.80 6.72 5.36 5.36 ㈣ 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 采用公允价值计量的可供出售金融资产 286,537,405.21 292,109,011.56 5,571,606.35 合计 286,537,405.21 292,109,011.56 5,571,606.35 6 四、股本变动及股东情况 ㈠股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 805,464,855 48.09 -579,536,177 -579,536,177 225,928,678 13.49 1、国家持股 805,464,855 48.09 -805,464,855 -805,464,855 0 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 225,928,678 225,928,678 225,928,678 13.49 其中： 境外法人持股 225,928,678 225,928,678 225,928,678 13.49 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 869,304,265 51.91 579,536,177 579,536,177 1,448,840,442 86.51 1、人民币普通股 869,304,265 51.91 579,536,177 579,536,177 1,448,840,442 86.51 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,674,769,120 100 0 0 1,674,769,120 100 股份变动的批准情况 公司 2009 年 4 月 2 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通 过《天津港股份有限公司关于天津港（集团）有限公司以协议转让方 式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司 为公司战略投资者的议案》，并获国有资产监督管理部门、商务部门和 证券监管部门核准批复。 天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有 限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的事宜 涉及外国投资者并购境内企业的行为，导致本公司的性质由内资股份 有限公司变更为外商投资股份有限公司。 股份变动的过户情况 2010 年 2 月，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司过户登记确认书，确认天津港（集团）有限公司向天津港发展控股 有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司 951,512,511 股国有股（占本公司总股本的 56.81%，其中股改有限售 条件股份 579,536,177 股，定向发行有限售条件股份 225,928,678 股， 7 无限售条件股份 146,047,656 股）的过户事宜已办理完毕。显创投资 有限公司成为公司的控股股东。 2010 年 12 月 27 日，公司的控股股东——显创投资有限公司持有 的部分有限售条件的股份 579,536,177 股变为无限售条件的股份，本 次有限售条件的流通股上市为公司最后一批安排有限售条件（仅限股 改形成）的流通股上市。该股份变动已由中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司通过计算机网络系统实施完毕。剩余限售流通股 225,928,678 股为公司定向发行有限售条件股份。 本次股改限售流通股上市股东名称由天津港（集团）有限公司变 更为显创投资有限公司。天津港发展控股有限公司承诺：对于依据《股 份转让协议》所受让的股份公司的股份，自交割日（2010 年 2 月 4 日） 起三年内不转让。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售 日期 显 创 投 资 有限公司 805,464,855 579,536,177 225,928,678 股 权 分 置 改革 2010年12 月 27 日 合计 805,464,855 579,536,177 225,928,678 / / ㈡ 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 股票类 A 股 2008年4月1日 18.17 225,928,678 2008年4月1日 225,928,678 2008 年 1 月 11 日，中国证监会出具《关于核准天津港股份有限公 司向天津港（集团）有限公司发行新股购买资产的批复》（证监许可 [2008]79 号），核准公司以发行价格 18.17 元/股向天津港（集团）有 限公司发行 225,928,678 股人民币普通股股票购买相关资产。 公司于 2008 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理了向天津港（集团）有限公司发行 225,928,678 股人民币普 通股股票购买相关资产新增股份的股份登记及股份限售手续。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数变动。因公 司引入战略投资者及公司控股股东持有的部分有限售条件的股份限售 期满上市流通，公司股份结构发生变动。 8 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 ㈢ 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 140,064 户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 显创投资有限公司 境 外 法 人 56.81 951,512,511 951,512,511 225,928,678 无 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券 投资基金 未 知 1.91 31,922,247 0 未知 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品－005L－CT001 沪 未 知 0.72 12,067,746 -12,200,000 未知 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 未 知 0.29 4,800,211 649,159 未知 中国电子系统工程总公司 未 知 0.23 3,900,000 0 未知 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红－005L－FH002 沪 未 知 0.21 3,575,054 -12,210,063 未知 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金 未 知 0.21 3,497,000 -777,064 未知 瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司－瑞 银卢森堡机构 SICAVII 中国 A 股机会基金 未 知 0.20 3,328,991 0 未知 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－ 银保分红 未 知 0.18 3,005,192 1,809,741 未知 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－ 个险万能 未 知 0.18 2,950,000 950,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 显创投资有限公司 725,583,833 人民币普通股 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 31,922,247 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 －005L－CT001 沪 12,067,746 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 4,800,211 人民币普通股 中国电子系统工程总公司 3,900,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 005L－FH002 沪 3,575,054 人民币普通股 9 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证 券投资基金 3,497,000 人民币普通股 瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司－瑞银卢森堡 机构 SICAVII 中国 A 股机会基金 3,328,991 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 3,005,192 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 2,950,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其 他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致 行动人未知。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 显创投资有限 公司 225,928,678 2011 年4 月1 日 225,928,678 向天津港集团定向发行 的股份锁定期为自资产 认购的股权登记之日 （2008 年4 月1 日）起 36 个月内不转让。 2、控股股东及实际控制人情况 ⑴ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有 限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者。显创 投资有限公司成为公司的控股股东。天津港（集团）有限公司通过其 境外全资子公司持有天津港发展控股有限公司不低于天津港发展控股 有限公司总股本 51%的股权，成为其控股股东。此次引进战略投资者， 不影响天津港（集团）有限公司对公司的实际控制人地位，也不影响 天津港（集团）有限公司对公司已做出的承诺的履行。本报告期内公 司实际控制人未发生变更。 ⑵ 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：港元 名称 显创投资有限公司 单位负责人或法定代表人 李全勇 成立日期 2008 年 12 月 8 日 注册资本 1.00 主要经营业务或管理活动 投资控股 10 ⑶实际控制人情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 ⑷ 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 显创投资有限公司 新控股股东变更日期 2010 年 2 月 4 日 新控股股东变更情况刊登日期 2010 年 2 月 6 日 新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《上海证券报》 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 11 五、董事、监事和高级管理人员 ㈠ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) (税前) 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 于汝民 董事长 （离任） 男 61 2007-04-20 2010-04-20 0 0 无 13.70 是 田长松 董事长 男 57 2010-04-28 2013-04-28 0 0 无 0 是 副董事长、 2010-04-28 2013-04-28 李全勇 总裁（离任） 男 48 2007-02-02 2010-04-06 0 0 无 7.90 是 黄力军 董事（离任） 男 48 2010-04-28 2010-08-12 0 0 无 0 是 赵彦虎 董事 男 47 2010-04-28 2013-04-28 0 0 无 0 是 赵明奎 董事 男 48 2010-04-28 2013-04-28 0 0 无 0 是 袁宝童 董事 男 48 2010-09-14 2013-04-28 0 0 无 0 是 张丽丽 董事 女 45 2010-09-14 2013-04-28 0 0 无 0 是 吕广志 独立董事 男 65 2010-04-28 2013-04-28 0 0 无 6.80 否 李天力 独立董事 女 52 2010-04-28 2013-04-28 0 0 无 6.80 否 韩传模 独立董事 男 60 2010-04-28 2013-04-28 0 0 无 6.80 否 王存杰 监事会主席 男 47 2010-04-28 2013-04-28 0 0 无 0 是 李大康 监事 男 59 2010-04-28 2013-04-28 16,637 16,637 无 0 是 董靖臣 监事 男 47 2010-04-28 2013-04-28 2,370 2,370 无 58.48 否 王 健 监事 男 38 2010-04-28 2013-04-28 0 0 无 56.27 否 王金忠 监事（离任） 男 47 2010-04-28 2010-08-12 0 0 无 8.25 是 薛正鸿 监事 男 40 2010-08-12 2013-04-28 0 0 无 52.40 否 副总裁 2010-04-06 2010-04-28 诸葛涛 副总裁兼财 务负责人 男 48 2010-04-28 2013-04-28 0 0 无 52.46 否 董秘（离任） 2009-09-24 2010-04-15 姚志刚 财务负责人 （离任） 男 49 2007-04-20 2010-04-20 0 0 无 6.95 是 王 舰 董秘 男 40 2010-04-15 2013-04-28 0 0 无 35.77 否 合计 / / / / / 19,007 19,007 / 312.58 / 12 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 于汝民（报告期内离任）：曾任天津港（集团）有限公司党委副书 记、副董事长、总裁，天津发展控股有限公司副主席兼执行董事，天津 港发展控股有限公司执行董事，天津港股份有限公司董事长。现任天津 港（集团）有限公司党委书记、董事长，天津发展控股有限公司代理主 席，天津港发展控股有限公司执行董事。 田长松：曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津 港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港发展控股有限公司执行 董事，天津港股份有限公司董事长。 李全勇：曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、 总裁，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港 （集团）有限公司总经济师，天津港发展控股有限公司执行董事，显创 投资有限公司执行董事，天津港股份有限公司副董事长。 黄力军（报告期内离任）：曾任天津港（集团）有限公司董事、副 总裁，天津港股份有限公司董事。现任天津港（集团）有限公司董事、 副总裁、正职职级巡视员。 赵彦虎： 曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津 港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。 赵明奎：曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津 港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。 袁宝童：曾任天津港（集团）有限公司科设部部长、总裁助理、 副总工程师。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限 公司董事。 张丽丽：曾任天津港（集团）有限公司总裁助理、副总工程师、 东疆建设指挥部总指挥。现任天津港（集团）有限公司副总裁、总工 程师，天津港股份有限公司董事。 吕广志：曾任天津市计委副处长、处长，天津市计委助理巡视员、 党组成员、秘书长兼办公室主任，天津市计委（发展计划委、发展改 革委）副主任、党组成员，天津市发展和改革委员会副主任、党组成 员（正局级）。现任天津港股份有限公司独立董事。 李天力： 曾任嘉德律师事务所合伙人。现任嘉德恒时律师事务所 合伙人，天津港股份有限公司独立董事。 韩传模：曾任天津财经大学商学院副院长、系主任、教授。现任 天津财经大学商学院教授，天津港股份有限公司独立董事。 13 王存杰： 曾任天津市委办公厅副主任、正局级秘书。现任天津港 （集团）有限公司党委副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公 司监事会主席。 李大康： 曾任天津港（集团）有限公司计财部副部长。现任天津 港（集团）有限公司副总会计师，天津港股份有限公司监事。 董靖臣：曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股 份有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司监事、审计部部 长。 王 健：曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪 委书记、天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记。现任天津东 方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理、天津港股份有限 公司监事。 王金忠（报告期内离任）：曾任天津港第四港埠有限公司工会主席， 天津港股份有限公司监事。现任天津港（集团）有限公司工会办公室 主任。 薛正鸿:曾任天津港第一港埠公司企划部经理、总经理助理、集团 驻甘肃办事处负责人。现任天津港第一港埠公司工会主席、天津港股 份有限公司监事。 诸葛涛：曾任天津港股份有限公司计财部科长、计财部副总经理、 董事，天津港（集团）有限公司计财部副部长、部长。现任天津港股 份有限公司副总裁、财务负责人。 姚志刚（报告期内离任）：曾任天津港股份有限公司计划财务部副 总经理、计划财务部总经理、财务负责人、董事会秘书。现任天津港 （集团）有限公司计划财务部部长。 王舰：曾任辛迪佩尔（北京）服饰有限公司副总经理，天津港（集 团）有限公司港航研究中心研究员，天津港股份有限公司证券融资部总 经理助理。现任天津港股份有限公司董事会秘书、总裁办公室副主任。 ㈡ 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终 止日期 是否领 取报酬 津贴 天津港（集团）有限公司 党委书记、董事长 2007-11 是 于汝民 天津港发展控股有限公司 执行董事 2006-11-24 是 天津港（集团）有限公司 总裁、党委副书记 2007-11 是 田长松 天津港发展控股有限公司 执行董事 2010-04-08 是 王存杰 天津港（集团）有限公司 党委副书记（正职职级） 2008-01 是 黄力军 天津港（集团）有限公司 副总裁 正职职级巡视员 2004-03 2010-05 是 14 赵彦虎 天津港（集团）有限公司 副总裁 2004-03 是 赵明奎 天津港（集团）有限公司 副总裁 2004-03 是 袁宝童 天津港（集团）有限公司 副总裁 2009-01 是 张丽丽 天津港（集团）有限公司 副总裁、 总工程师 2010-05 2009-01 是 天津港（集团）有限公司 总经济师 2009-01 是 天津港发展控股有限公司 执行董事 2010-04-08 是 李全勇 显创投资有限公司 执行董事 2010-05-03 否 李大康 天津港（集团）有限公司 副总会计师 2007-12 是 王金忠 天津港（集团）有限公司 工会办公室主任 2010-05 是 姚志刚 天津港（集团）有限公司 计财部部长 2010-04 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期 终止 日期 是否 领取 报酬 津贴 于汝民 滨海基金管理有限公司 董事长 2009-12-16 否 于汝民 天津港海外控股有限公司 董事长 2009-11-17 否 于汝民 天津发展控股有限公司 代理主席 2008-01 否 田长松 天津港财务有限公司 董事长 2009-04-13 否 田长松 天津国际邮轮母港有限公司 董事长 2009-12-25 否 田长松 天津港海外控股有限公司 董事 2009-11-17 否 王存杰 天津港散货交易市场有限责任公司 董事长 2009-04-13 否 王存杰 天津港散货物流有限责任公司 董事长 2008-05-30 否 王存杰 天津港海外控股有限公司 董事 2009-11-17 否 王存杰 天津滨海新区先锋文化传媒投资有限公司 副董事长 2010-10-11 否 黄力军 天津港杨德诺疏浚有限公司 董事长 2004-06-24 否 赵彦虎 天津五洲国际集装箱码头有限公司 董事长 2005-11-18 否 赵彦虎 天津中铁联合国际集装箱有限公司 副董事长 2009-07-31 否 赵彦虎 天津港海外控股有限公司 董事 2009-11-17 否 赵彦虎 天津港航发展咨询有限公司 董事长 2010-07-26 否 赵彦虎 天津港劳务发展有限公司 董事长 2010-07-26 否 赵明奎 天津港汇盛码头有限公司 董事长 2009-12-25 否 赵明奎 天津港陆海物流有限公司 董事长 2008-06-13 否 赵明奎 天津海铁集装箱运输有限公司 副董事长 2008-06-13 否 赵明奎 天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司 董事长 2008-06-13 否 赵明奎 天津港海外控股有限公司 董事 2009-11-17 否 袁宝童 天津港中化石化码头有限公司 董事长 2009-4-13 否 袁宝童 天津港实华原油码头有限公司 董事长 2010-7-26 否 袁宝童 天津港生活服务有限公司 董事长 2009-4-13 否 张丽丽 天津市榕丰置业有限公司 董事长 2009-11-3 否 张丽丽 天津临港产业投资控股有限公司 董事长 2010-7-26 否 张丽丽 天津港航工程有限公司 董事长 2009-4-13 否 张丽丽 天津港国际物流发展有限公司 董事长 2010-7-26 否 张丽丽 天津港东疆建设开发有限公司 董事长 2009-4-13 否 李全勇 神华天津煤炭码头有限责任公司 副董事长 2009-03-05 否 李天力 天津滨海能源发展股份有限公司 独立董事 2008-04 是 韩传模 天津中环半导体股份有限公司 独立董事 2005-04 是 15 韩传模 天津狗不理集团股份有限公司 独立董事 2008-10 是 韩传模 北京四环药业股份有限公司 独立董事 2009-12 是 韩传模 天津鑫茂科技股份有限公司 独立董事 2010-05-14 是 李大康 天津港财务有限公司 董事 2006-12 否 李大康 天津港东疆建设开发有限公司 监事会主席 2004-03-01 否 李大康 天津港海湾职业技能开发服务有限公司 监事会主席 2003-12-01 否 李大康 天津港陆海物流有限公司 监事 2006-11-07 否 李大康 天津港商业保税仓库有限公司 监事 2008-07-29 否 李大康 天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司 董事 2004-09-01 否 李大康 天津市海岸带工程有限公司 董事 2003-11-01 否 董靖臣 滨海基金管理有限公司 监事 2009-12-16 否 董靖臣 神华天津煤炭码头有限责任公司 监事 2004-05-01 否 董靖臣 天津电子口岸发展有限公司 监事 2005-07-28 否 董靖臣 天津港财务有限公司 监事会主席 2006-12-01 否 董靖臣 天津港东疆建设开发有限公司 监事 2004-03-01 否 董靖臣 天津港国际物流发展有限公司 监事会主席 2004-03-01 否 董靖臣 天津港散货物流有限责任公司 监事会主席 2004-03-01 否 诸葛涛 天津中海船务代理有限公司 董事 2010-7-23 否 诸葛涛 天津五洲国际集装箱码头有限公司 董事 2010-7-23 否 诸葛涛 天津港财务有限公司 董事 2009-7-13 否 姚志刚 天津港财务有限公司 董事 2006-12-01 否 姚志刚 天津港航工程有限公司 董事 2010-7-26 否 姚志刚 天津临港产业投资控股有限公司 董事 2010-7-26 否 姚志刚 天津港东疆建设开发有限公司 董事 2010-7-26 否 姚志刚 滨海基金管理有限公司 董事 2010-7-26 否 王 舰 天津港生活服务有限公司 董事 2010-7-23 否 ㈢ 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 根据公司生产经营的具体指标和 2010 年度财务 决算情况，经董事会薪酬委员会确定并提交董事会 批准。 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 董事会薪酬委员会审查了公司高级管理人员的 履责情况，根据年度财务预算、生产经营指标、管 理目标的实现情况、安全生产情况等进行考核、奖 惩，对 2010 年度公司董事、监事和高级管理人员的 年度报酬无异议，并提交六届五次董事会审议通过。 依据公司股东大会决议，独立董事在公司领取年度 津贴。 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 公司董事长于汝民（报告期内离任）、副董事长 李全勇、独立董事吕广志、李天力、韩传模、监事 董靖臣、王健、王金忠（报告期内离任）、薛正鸿、 高级管理人员诸葛涛、姚志刚（报告期内离任）、王 舰在公司领取的报酬总额合计 312.58 万元（税前）。 公司董事长田长松、董事黄力军（报告期内离 任）、赵彦虎、赵明奎、袁宝童、张丽丽、监事会主 席王存杰、监事李大康未在公司领取报酬津贴。 16 ㈣ 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 于汝民 董事长 离任 换届 田长松 董事长 聘任 董事会选举 李全勇 副董事长 聘任 董事会选举 黄力军 董事 离任 工作变动 袁宝童 董事 聘任 股东大会选举 张丽丽 董事 聘任 股东大会选举 王金忠 监事 离任 工作变动 薛正鸿 监事 聘任 职工代表会议选举 李全勇 总裁 离任 工作需要 诸葛涛 副总裁兼财务负责人 聘任 董事会聘任 姚志刚 董事会秘书、财务负责人 离任 工作变动 王 舰 董事会秘书 聘任 董事会聘任 ㈤ 公司员工情况 在职员工总数 9140 公司需承担费用的离退休职工人数 3363 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 4764 财务人员 322 业务人员 1642 技术人员 868 行政人员 860 其他人员 684 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上学历 2271 大专学历 1796 中专技校学历 5073 六、公司治理结构 ㈠ 公司治理的情况 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营 运作行为。 报告期内，公司依据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控 制配套指引》的要求，积极开展公司内部控制自我评估工作，客观地 评价公司内部控制情况，查找问题、提出改进措施，更好地促进公司 17 健康、持续经营，为全面实施《企业内部控制配套指引》奠定基础。 公司不断加强法人治理、内控建设等方面的工作，修订了《天津港股 份有限公司章程》、《天津港股份有限公司信息披露事务管理制度》，制 订了《天津港股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。公司治理的实 际情况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求一致。 具体内容如下： 1、关于股东与股东大会 公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股 东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股 东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股东享有 平等地位，能够充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系 公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自 己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接 或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易 公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面独 立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。不存在控股股东 占用上市公司资金和资产的情况。 3、关于董事和董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事， 公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，以负责、诚信、 勤勉的态度履行职责。 公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、《独立董事 制度》并得到切实执行。董事会严格按照国家法律法规的要求运作， 确保决策的科学、高效。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法 规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的 三分之一。 4、关于监事和监事会 公司监事会的人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格执 行《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够依据《监事会议事规则》 等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员 履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司管理人员全部实行了竞聘上岗，高级管理人员按公司章程规 18 定的任职条件和选聘程序由提名委员会提名，董事会聘任。董事、监 事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会进行综合评定，并 决定其薪酬。公司在章程和公司基本管理制度中，对高级管理人员的 履职行为、权限、职责等作了相应的约束。 6、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询， 通过电话、传真、在公司网站上设立投资者关系管理专栏等方式，促 进公司与投资者之间的信息沟通，指定《中国证券报》、《上海证券报》 为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信 息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关 信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 7、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员 工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、平稳、较快发展。 8、2010年，公司引进天津港发展控股有限公司的全资子公司显创 投资有限公司为公司战略投资者，天津港发展控股有限公司成为公司 实际控制人。天津港发展控股有限公司主要在天津港区内经营集装箱 码头和粮食、钢材等散杂货码头业务；我公司主要经营煤炭、矿石等 散杂货码头和集装箱码头业务，天津港发展控股有限公司与公司的相 关业务存在同业竞争。 为消除和避免同业竞争，天津港发展控股有限公司作出承诺：“在 本次并购的股份过户完成之日起三年内，在实现天津港进一步做大做 强的战略指导下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况 下，通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市 场，梳理和优化业务结构，解决本公司和天津港股份的同业竞争问题。” 目前，公司正在会同天津港发展控股有限公司进行解决方案的研究论 证工作，待解决方案确定后，将尽快予以实施。 公司实际控制人天津港（集团）有限公司因在建 30 万吨级原油码 头工程与公司相关业务产生同业竞争。天津港（集团）有限公司承诺 “目前由本集团在建的天津港 30 万吨级原油码头工程项目待竣工验收 手续完备后将置入股份公司”。依据承诺，公司收购天津港（集团）有 限公司所持天津港实华原油码头有限公司（天津港 30 万吨级原油码头 19 运营主体）股权的前期工作正在着手实施。 9、由于地理环境、历史渊源、国家股股权转让等方面的原因，公 司与实际控制人天津港（集团）有限公司、天津港发展控股有限公司 之间存在关联交易。公司需实际控制人和关联方提供供电、供水、通 讯、后勤服务等方面的综合服务，而这些需实际控制人和关联方提供 的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为 了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。 为尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，加强关联交易管理， 公司董事会拟修改审计委员会实施细则，增加关联交易事项管理的相 关内容，做到事前审核、事中控制、事后监督。对于无法避免的关联 交易，公司严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度规定的表决程序和回避制 度，遵循公开、公平、公正的市场原则，确保交易的公允，并对关联 交易予以充分及时披露。 ㈡ 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应 参加董 事会次 数 亲自出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 于汝民 否 2 2 0 0 0 否 田长松 否 6 6 0 0 0 否 李全勇 否 6 6 0 0 0 否 黄力军 否 3 1 0 2 0 否 赵彦虎 否 6 5 0 1 0 否 赵明奎 否 6 4 0 2 0 否 袁宝童 否 2 2 0 0 0 否 张丽丽 否 2 2 0 0 0 否 吕广志 是 6 6 0 0 0 否 李天力 是 6 6 0 0 0 否 韩传模 是 6 6 0 0 0 否 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 20 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董 事姓名 独立董事提出 异议的重大事 项内容 异议的内容 备注 吕广志 无 无 公司独立董事吕广志未对公司董事会本年 度各项议案提出异议。 李天力 无 无 公司独立董事李天力未对公司董事会本年 度各项议案提出异议。 韩传模 无 无 公司独立董事韩传模未对公司董事会本年 度各项议案提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事 履职情况 ⑴ 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后 制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制 度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。 ⑵ 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事制度》主要包 括总则、独立董事任职条件、提名选举和更换、作用、义务与责任、 工作条件等内容，对独立董事的相关工作进行了规定；《独立董事年报 工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以 及与年审会计师保持沟通等方面进行了规定，确保了公司年度报告的 真实准确。 ⑶ 独立董事履职情况：公司董事会下设审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会，独立董事在委员会成员中占有半数 以上的比例并担任召集人。报告期，独立董事认真履行职责，按时出 席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意 见；对公司董事会审议决策的重大事项均事先进行认真审核，独立、 客观、审慎地行使表决权；独立董事认真听取公司管理层对于公司生 产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况的汇报，主动提 出问题，进行了解沟通并发表意见。在年报制作、披露过程中独立董 事充分发挥监督作用，认真听取公司管理层对公司 2010 年度生产经营 情况、财务状况和经营成果及重大事项进展情况的汇报，与年审注册 会计师沟通审计方案，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做 出合理判断的资料信息的充分性。 21 报告期，独立董事本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习 法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作 用，对董事会的科学决策和促进公司规范运作起到了积极作用，切实 维护了公司和中小股东的合法权益。 独立意见发表情况：2010 年，独立董事对公司定期报告、日常关 联交易、聘任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况、聘任公 司高管人员等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。 ㈢ 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面 的独立完整情况 是否 独立 完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司自主经营，自负盈亏，公司主要经营煤 炭、金属矿石、石油及其制品、钢铁等大宗散杂 货业务和集装箱业务，独立开发货源，自主组织 生产作业，公司业务独立于控股股东。 人员方面独立完整情况 是 公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独 立。公司的劳动人事关系、社会保险体系均独立。 公司人员独立于控股股东。 资产方面独立完整情况 是 公司和控股股东资产关系明晰，公司资产独 立于控股股东。公司对所有资产拥有完全的控制 支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损 害公司利益的情况。 机构方面独立完整情况 是 公司拥有独立完整的生产、采购、销售系统， 独立的行政管理系统。各职能机构与控股股东职 能机构不存在行政隶属关系，不存在与控股股东 合署办公的情况。生产经营场所与控股股东完全 分开。公司建立了独立的组织体系，股东大会、 董事会、监事会独立运作，各职能部门在总裁的 领导下根据部门的职责独立开展工作。 财务方面独立完整情况 是 公司设有独立的财务会计机构，建立了独立 的会计预算、核算体系和财务管理制度，公司独 立在银行开户，独立纳税，独立运作。 22 ㈣ 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体 方案 以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》 为指导，加大公司内控工作的深度与力度，对公司现有管理制 度体系进行梳理和评估。在此基础上，通过自我评价，查找内 控缺陷点，制定整改计划，实施整改工作，不断完善和提升公 司内控治理水平。 内部控制制度建立健 全的工作计划及其实 施情况 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套 指引》以及国家法律法规的最新要求和公司自身的经营发展需 要，不断健全和完善各项内控制度。 ①公司明确了工作的组织架构和分工，形成三层管理构 架，即:公司董事会及其下属审计委员会、公司内控工作日常管 理部门及各下属公司内控工作日常管理科室。 ②公司根据自身需要，建立完善了《公司信息披露事务管 理制度》等七项管理制度，内容涉及信息披露、资产管理、审 计业务三个方面。 ③建立与下属公司的工作联系机制。各下属公司明确总经 理为内控工作第一负责人，同时明确各公司内控工作职能科室 和主管人员，形成专人专管、责任明确的工作机制，为后续工 作的开展奠定良好的基础。 内部控制检查监督部 门的设置情况 公司董事会下设审计委员会，公司设有审计部。董事会审 计委员会积极按照职能开展工作，在年报的编制过程中，审计 委员会、独立董事与公司管理层及会计师事务所进行充分的沟 通，切实履行监督检查职责；审计部以经济责任审计、专项工 程审计、经济合同审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计 监督力度。 内部监督和内部控制 自我评价工作开展情 况 公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套 指引》的要求，开展了自我评价工作。①组织下属公司的主管 人员，召开了内控工作培训会，明确了内控自评工作的计划及 时间②组织下属公司按照相关要求，开展自我评价工作，申报 自评报告及工作底稿③公司主管部门通过调研访谈和专项测 试的形式，进一步了解检查下属公司的内控工作情况，为今后 工作打下良好的基础。 董事会对内部控制有 关工作的安排 公司董事会根据监管部门的有关规定，结合公司经营中发 现的制度缺陷和不足，不断健全和完善公司内部控制制度体 系，加强内控制度执行的力度，提高公司内控制度的科学性和 可操作性。 与财务报告相关的内 部控制制度的建立和 运行情况 公司加强会计系统控制，公司会计机构严格执行《企业会 计准则》及相关补充规定，并结合实际情况建立了一套完整的 财务规章制度，从而保证了会计记录的准确性、资产的安全性， 能够为公司管理层决策提供有效的经营信息。 23 内部控制存在的缺陷 及整改情况 公司下属基层公司较多，各子公司的内部控制水平存在差 异，还需要不断完善和提高。公司今后将按照董事会的统一部 署，根据国家有关最新规定及公司执行过程中的自我监控进一 步健全和完善内控管理体系，使公司的内控工作更加科学化和 体系化。 ㈤ 高级管理人员的考评及激励情况 公司的高级管理人员向董事会负责。董事会审议年度财务预算和 生产经营的具体指标，董事会及下属薪酬委员会根据年度财务预算、 生产经营指标、管理目标的实现情况和安全生产情况等指标对高级管 理人员进行考核，根据考核情况进行奖惩。 ㈥ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 天津港股份有限公司 2010 年企业社会责任报告 披露网址： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址： 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意 见：否 ㈦ 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司进一步修订完善了《信息披露事务管理制度》，增加了公司吸 收合并、权益变动或收购、股权激励、破产、承诺、解聘会计师事务 所等事项的信息披露管理规定；增加了外部信息使用人及其保密责任 等条款；增加了年报信息披露重大差错责任追究条款；修订了董事和 董事会、监事和监事会、高级管理人员的信息披露职责的相关条款； 修订了涉及分公司、子公司的信息披露事务管理制度的相关条款。 截至报告期，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充 及业绩预告更正等信息披露重大差错。 七 股东大会情况简介 ㈠ 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年度股东年会 2010 年 4 月 28 日 《中国证券报》、《上海证券 报》 2010 年 4 月 29 日 ㈡ 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年第一次临时 股东大会 2010 年 9 月 14 日 《中国证券报》、《上海证券 报》 2010 年 9 月 15 日 24 八 董事会报告 ㈠ 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 ⑴ 报告期内总体经营情况 2010 年是“十一五”的收官之年，也是我国经济形势极为复杂的 一年。面对严峻复杂的形势，公司坚决贯彻落实董事会的工作部署， 抢抓宏观经济复苏的机遇，巩固和扩大应对国际金融危机的成果，努 力加快发展方式转变，在全体员工的共同努力下，取得了公司发展的 新成绩，各项工作跨上新台阶，主要经济指标实现快速增长。 一是市场开发取得新成效。抢抓经济复苏、需求回升的有利时机， 进一步深入推行客户经理负责制，积极实施大客户战略、周边港口竞 争与合作战略。有色矿、滚装汽车等货类吞吐量实现较大幅度增长。 外贸钢材、煤炭、焦炭等货类吞吐量实现恢复性增长。 二是生产组织水平和客货运服务质量实现了新提升。强化生产组 织和指挥，克服了大雾、冰情等恶劣天气影响，加速了船货周转。危 险品运输、防损、港外矿石堆场等管理进一步得到加强。 三是进一步加强了经济运行管理。全面预算管理深入推进，预算 管理工作逐步规范，全员预算意识和效益意识得到提高。公司的内控 管理体系进一步完善。加大了对公司经济运行情况的监控和分析，强 化了经营风险的防范。 2010 年，公司实现营业收入 1,148,343.80 万元，较去年同期增 加 167,927.08 万元，增长 17.13%，主要原因为集装箱吞吐量、原煤 等散杂货的吞吐量同比增长致使装卸收入增长；燃油售价同比上涨、 基建物资供应量和生产物流供应量增长致使销售收入增长。公司营业 成本为 888,384.71 万元，较去年同期增加 139,177.02 万元，增长 18.58%，主要原因为煤炭、燃料及物资等销量增加，使销售成本相应 增加；随吞吐量（作业量）增长，燃料消耗、电力消耗、运营损耗和 维修保养成本、外付劳务费等增加。公司实现利润总额 129,387.24 万 元，较去年同期增加 29,438.64 万元，增长 29.45 %。实现归属于上市 公司股东的净利润为 80,327.75 万元，较去年同期增加 16,000.77 万 元，增长 24.87 %。公司资产负债率 39.12%，流动比率 1.39，速动比 率 1.28。 ⑵ 公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳 定性 公司在经营中的主要优势包括： 25 ① 公司位于京津城市带和环渤海经济圈的交汇点上，是首都北京 和天津市的海上门户、我国北方重要的对外贸易口岸，是连接东北亚 与中西亚的纽带，新欧亚大陆桥的桥头堡，具有向内陆和向海外的两 个辐射面，占有较强的地理优势和有利的交通条件。 ② 国务院推进天津滨海新区开发开放的战略部署为公司的发展 创造了难得的历史性机遇。 ③ 公司重视企业文化建设，形成了以“中华鼎”为象征的企业文 化体系和“道为核、鼎为形、聚为神、力为果”的文化地图。即使在 困难的经济形势下，公司特有的企业文化依然能够引领公司持续、稳 定、较快发展。 ④ 公司重视人才队伍建设，重视员工素质能力提升，拥有一支团 结、高效、专业、勤勉的经营团队。在港口行业竞争日趋激烈的情况 下，“发展港口，成就个人”的企业理念使公司凸现出人才支撑的优势。 公司在经营中的主要困难包括： ① 世界经济复苏仍存在一些曲折和不确定因素，国内人民币升 值、出口增长减缓、通胀压力增大，货币政策重回“稳健”基调、供 应明显趋紧。 ② 周边港口的产能不断增加、竞争进一步加剧，公司成本压力增 大、员工收入增长需求突出。 ⑶ 报告期内公司技术创新情况及环保工作 公司通过技术改造和创新工艺等措施，不断提高节能减排工作水 平。集装箱场桥油改电工程取得阶段性成果。先期完成的“油改电” 项目通过一年多的运行，整体稳定可靠，节能量可达 80%以上，取得 了良好的经济效益与社会效益。该工程获得交通部嘉奖及资金支持。 公司一贯坚持“建设生态港口，共享蓝天碧海”的环保理念，高 度重视生态环境的保护，不断加强环境综合治理，着力打造生态文明、 人与自然和谐共处、环境优美宜人的港区。 公司坚持合理调整产业结构，在发展中加强生态环境建设，完善 海洋生态系统结构和功能，科学合理开发和保护海陆资源，强化循环 经济和建设节约型社会的理念，通过引入先进的环保技术和方法，拓 展资源范围，提高综合利用效率。 26 ⑷ 公司主营业务及经营情况 2010 年，公司完成吞吐量总计 25,777 万吨，比上年同期增长 8.22%。其中:散杂货吞吐量 20,417 万吨，比上年同期增长 4.27%；集 装箱吞吐量 515.2 万 TEU，比上年同期增长 15.39%。船舶代理 17,011 艘次，较去年同期增长 5.53%；货物代理量 7,558 万吨，较去年同期 增长 10.58%；理货量 9,334 万吨，较去年同期增长 5.68%；船舶拖带 49,069 艘次，较去年同期增长 13.56%。 ① 主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 占营 业收 入的 比例 （%） 营业成本 占营业 成本的 比例 （%） 毛 利 率 (%) 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减百 分点 装卸业务 3,828,664,056.82 33.34 1,956,818,322.89 22.03 48.89 7.86 6.00 0.89 销售业务 6,112,301,955.00 53.23 5,958,728,839.87 67.07 2.51 23.10 23.99 -0.7 拖轮业务 348,751,423.34 3.04 185,832,510.63 2.09 46.71 16.31 21.91 -2.46 理货业务 148,051,994.85 1.29 48,158,116.40 0.54 67.47 23.63 4.58 5.92 代理业务 329,095,357.93 2.86 85,717,490.51 0.97 73.95 10.41 3.88 1.63 港口服务业务 716,573,239.79 6.24 648,591,859.44 7.30 9.49 25.35 15.93 7.36 合计 11,483,438,027.73 100 8,883,847,139.74 100 ②占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 百分点 装卸业务 3,828,664,056.82 1,956,818,322.89 48.89 7.86 6.00 0.89 销售业务 6,112,301,955.00 5,958,728,839.87 2.51 23.10 23.99 -0.7 ③主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 4,365,619,763.94 占采购总额比重 81.17% 前五名客户收入合计 2,238,327,023.59 占总收入比重 19.49% 27 ⑸ 公司资产和利润构成变动情况 ①报告期末公司资产及负债构成发生重大变化的说明 资产及负债项目名称 本年度 上年度 变动情况 期末数（元） 占总资 产比重 （%） 期末数（元） 占总资 产比重 （%） 变动金额 （元） 增减百 分比 （%） 预付款项 66,390,778.34 0.30 139,241,781.07 0.65 -72,851,002.73 -52.32 存货 469,349,772.96 2.10 230,911,536.09 1.08 238,438,236.87 103.26 在建工程 138,297,936.67 0.62 75,412,161.55 0.35 62,885,775.12 83.39 应付票据 43,657,982.14 0.20 88,281,325.55 0.41 -44,623,343.41 -50.55 应付股利 237,608,842.50 1.06 32,781,507.11 0.15 204,827,335.39 624.83 一年内到期的非流动负债 214,000,000.00 0.96 722,000,000.00 3.37 -508,000,000.00 -70.36 原因说明： 预付款项主要变动原因：期末预付的购货款减少 存货主要变动原因：期末燃料库存成本增加 在建工程主要变动原因：南疆南至南疆北公用管廊工程在建工程支出增加 应付票据主要变动原因：所属子公司银行承兑汇票到期承付 应付股利主要变动原因：应付母公司及少数股东股利增加 一年内到期的非流动负债主要变动原因：所属子公司偿还一年内到期的长期借款 ②报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 项目名称 2010 年度（元） 2009 年度（元） 增减金额（元） 增减比例(%） 资产减值损失 1,240,195.65 133,033.46 1,107,162.19 832.24 投资收益 121,314,065.56 79,793,720.21 41,520,345.35 52.03 营业外收入 14,532,180.90 9,192,589.79 5,339,591.11 58.09 说明： 资产减值损失主要变动原因：计提坏账准备增加 投资收益主要变动原因：联营企业利润增加 营业外收入主要变动原因：政府补助等增加 28 ⑹ 公司现金流量情况分析 公司现金流量情况分析 项目 2010 年度（元） 2009 年度（元） 增长额 同比增 减（%） 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 11,206,729,412.30 9,407,375,140.78 1,799,354,271.52 19.13 经营活动现金流出小计 9,439,285,044.99 8,278,600,758.93 1,160,684,286.06 14.02 经营活动产生的现金流量净额 1,767,444,367.31 1,128,774,381.85 638,669,985.46 56.58 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 91,741,014.71 142,239,365.16 -50,498,350.45 -35.50 投资活动现金流出小计 575,399,236.15 1,089,854,298.36 -514,455,062.21 -47.20 投资活动产生的现金流量净额 -483,658,221.44 -947,614,933.20 463,956,711.76 -48.96 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 4,413,350,000.00 2,540,634,438.37 1,872,715,561.63 73.71 筹资活动现金流出小计 5,072,611,050.30 2,089,377,408.98 2,983,233,641.32 142.78 筹资活动产生的现金流量净额 -659,261,050.30 451,257,029.39 -1,110,518,079.69 -246.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,842,480.85 8,665,804.34 -2,823,323.49 五、现金及现金等价物净增加额 630,367,576.42 641,082,282.38 -10,714,705.96 经营活动现金流入增加主要原因: 营业收入增加 经营活动现金流出增加主要原因: 营业成本增加 投资活动现金流入减少主要原因: 收回投资和取得投资收益收到的现金较同 期有所减少 投资活动现金流出减少主要原因: 本期在建项目支出较同期有所减少 筹资活动现金流入增加主要原因: 公司所属子公司取得银行借款较同期有所增加 筹资活动现金流出增加主要原因: 公司所属子公司偿还银行借款较同期有所增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因: 汇率差使本期汇兑收 益较同期有所减少 报告期公司经营活动产生现金流量与净利润差异的原因： 项目 2010 年 2009 年 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,091,751,152.56 838,799,084.50 加：资产减值准备 1,240,195.65 133,033.46 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 585,390,300.41 567,551,469.11 无形资产摊销 74,851,418.47 74,360,180.70 长期待摊费用摊销 3,389,174.31 2,765,384.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -3,410,212.89 -2,003,908.11 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 344,535.01 -2,983,507.70 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 29 财务费用（收益以“－”号填列） 244,747,126.72 251,925,156.27 投资损失（收益以“－”号填列） -121,314,065.56 -79,793,720.21 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,048,707.45 -20,518,934.62 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -238,438,236.87 -84,022,308.19 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -183,397,234.24 -794,671,696.67 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 311,241,506.29 377,234,149.08 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,767,444,367.31 1,128,774,381.85 说明: 2010 年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目： 1、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定 资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计 664,871,088.84 元。 2、影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计 120,367,383.28 元。 3、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少 1,048,707.45 元。 4、存货减少-238,438,236.87 元，为非付现材料成本。 5、经营性应收项目减少-183,397,234.24 元，主要是经营性应收款项的增加。 6、经营性应付项目增加 311,241,506.29 元，主要是经营性应付款项的增加。 ⑺ 主要控股公司的经营情况及业绩 ① 主要控股公司的经营情况 公司名称 业务性质 注册资本 (万元) 总资产 净资产 净利润 天津港第五港埠有限公司 装卸搬运 ￥49,627.80 649,566,290.89 612,775,373.10 46,522,293.76 天津东方海陆集装箱码头有限公司 装卸搬运 US$2,920.00 440,589,531.97 367,409,330.62 59,162,933.76 天津港远航矿石码头有限公司 装卸搬运 US$5,889.54 1,043,069,602.79 685,951,502.27 119,145,557.87 天津港远航散货码头有限公司 装卸搬运 US$3,840.00 995,483,025.82 535,880,560.19 160,685,785.44 天津港太平洋国际集装箱码头有限 公司 装卸搬运 ￥230,335.00 5,371,246,611.06 2,164,010,351.66 13,601,087.92 天津港中煤华能煤码头有限公司 装卸搬运 ￥112,500.00 2,264,344,554.32 1,061,963,803.82 3,379,445.71 天津港环球滚装码头有限公司 装卸搬运 ￥26,446.00 727,466,068.74 303,934,492.74 106,835,756.14 天津海天保税物流有限公司 仓储 ￥21,000.00 313,757,651.24 176,585,034.04 -9,647,317.00 天津港焦炭码头有限公司 装卸搬运 ￥60,000.00 689,272,203.51 674,929,141.41 48,773,561.89 天津港第一港埠有限公司 装卸搬运 ￥21,224.40 612,385,900.19 442,539,709.76 822,205.03 天津港第四港埠有限公司 装卸搬运 ￥15,476.10 353,713,278.71 210,010,384.37 585,882.09 天津港石油化工码头有限公司 装卸搬运 ￥11,070.00 705,183,487.97 581,629,717.24 110,474,163.17 天津港轮驳有限公司 船舶拖带 ￥8,254.10 401,452,905.72 280,604,539.28 66,134,582.03 天津中燃船舶燃料有限公司 销售 ￥20,000.00 1,318,558,737.47 465,642,483.40 44,482,663.73 30 天津港客运有限公司 装卸搬运 ￥5,896.80 97,952,432.57 92,453,724.83 10,851,522.84 天津外轮理货有限公司 理货服务 ￥161.00 125,910,339.28 122,685,137.08 50,753,079.82 天津港滚装码头有限公司 装卸搬运 US$2,350.00 354,479,182.11 263,993,037.46 29,164,436.17 中国天津外轮代理有限公司 代理服务 ￥10,122.00 1,291,891,688.44 448,668,453.40 66,319,913.71 天津港物资供应有限责任公司 销售 ￥8,089.60 457,804,504.45 100,968,834.77 13,778,284.53 天津港物流发展有限公司 集装箱及 代理服务 ￥66,673.00 893,001,431.52 767,826,991.17 54,003,785.12 天津新港赛挪码头有限公司 装卸搬运 ￥2,607.90 38,155,493.57 37,669,219.10 -2,632,943.89 天津港中航油码头有限公司 装卸搬运 ￥13,000.00 25,949,679.25 25,948,108.85 -1,891.15 ② 对公司净利润影响达 10%以上的公司 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 天津港远航散货码头有限公司 330,562,658.74 160,685,785.44 160,685,785.44 天津港石油化工码头有限公司 226,397,707.12 145,170,930.95 110,474,163.17 ⑻ 行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局 ① 行业发展趋势 港口业是国民经济中重要的基础产业之一。港口的发展与国民经 济以及对外贸易联系紧密。我国近几年良好的宏观经济形势和长期以 来国家产业政策的支持和鼓励，有效地促进了港口行业的快速发展。 随着全球经济一体化的发展和我国经济的快速增长，港口发展呈现如 下几个主要的趋势： A、港口规模大型化趋势。“十一五”期间，沿海港口的投资建设 呈现出大型化、深水化和专业化的趋势。 B、港口投资主体多元化。港口业是我国最早对外实行开放的投资 领域之一，国内外一些大型港航企业和码头运营商相继投资参股港口 业，目前已初步形成了投资主体多元化的局面。 C、港口资源整合进一步加快。随着全国多个港口间相继签订了 合资协议和合作意向，我国港口开始进入了全面港口资源整合阶段。 D、国家的统一规划将引领港口行业形成更为合理的布局和功能 定位。近年来，国家先后发布了《全国沿海港口布局规划》、《全国内 河航道与港口布局规划》等文件，该等统一规划将引导港口行业形成 更为合理的功能定位和发展方向，实现港口群内部以及港口群之间更 为合理的分工、优势互补和有序竞争。 ② 公司面临的竞争格局 公司所在的天津港属于环渤海港口群，环渤海地区港口集中度较 高。近年来，由于港口运营市场化程度的不断加强，港口之间的竞争 也日趋激烈。在集装箱业务方面，公司与大连港和青岛港存在竞争关 31 系，在干散货业务方面，公司与秦皇岛港、青岛港、日照港、京唐港 曹妃甸港区等港口存在竞争关系。公司将创新服务功能，以功能开发 带动市场开发，加强货源开发，提高作业效率，增强公司的竞争力， 保证公司持续、平稳、较快地发展。 ⑼ 公司未来发展机遇 2011 年，世界经济复苏和国内经济增长的大趋势不会改变，内陆 腹地省区由于西部开发和产业转移所带动的经济发展将会进一步扩大 我们的市场空间，天津市和滨海新区经济快速发展的拉动效应将进一 步突出显现。经过“十一五”的跨越式发展，公司的实力进一步增强， 发展战略进一步明晰，加快发展的能力和应对复杂局面的能力进一步 提升，同时我们还有一支经得住考验的优秀干部员工队伍，为公司的 未来发展提供了难得的机遇。 ⑽ 公司面临的风险因素的分析 A、宏观经济周期波动风险 公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水 平与国民经济的发展状况密切相关。宏观经济形势的周期波动将会直 接影响本公司的经营业绩。 B、港口行业国家产业政策变动的风险 港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策 的支持和鼓励，公司也由此受益并获得了快速发展。随着国民经济由 “保增长”过渡到“抑通胀”，国家将重回稳健的货币政策，港口行业 的发展将会受到一定影响。 C、环渤海地区港口之间的竞争风险 公司地理位置属于环渤海港口群，环渤海港口群包括诸多港口， 区域内港口密度较大。由于全球经济形势的变化，周遍港口都在进一 步强化市场开发和货源争夺，市场竞争加剧。 D、腹地经济波动风险 港口货物吞吐量与腹地经济的发展状况密切相关，腹地经济增长 速度、对外贸易发展水平、产业结构构成状况以及区域内的集疏运条 件等，都会对港口货源的生成及流向产生重要作用，并直接影响到公 司货物吞吐量的增减。 E、依赖外贸及相关行业的风险 为国际贸易提供港口装卸、港口物流及相关港口配套服务是公司 重要的业务来源，因此，国家外贸行业的发展现状和趋势对公司的业 务具有直接影响。 32 2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况 同公允价值计量相关的内部控制制度：公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则。 采用公允价值计量的项目 单位:万元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 采用公允价值计量的可供出售金融资产 28,653.74 29,210.90 557.16 合计 28,653.74 29,210.90 557.16 3、持有外币金融资产、金融负债情况 单位：万元 币种:人民币 项目 （1） 期初金额 （2） 本期公允 价值变动 损益 （3） 计入权益的 累计公允价 值变动 （4） 本期计提 的减值准备 （5） 期末金额 （6） 金融资产 其中： 1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.贷款和应收款 63,303.53 122.26 66,293.59 3.可供出售金融资产 4.持有至到期投资 金融资产小计 63,303.53 122.26 66,293.59 金融负债 150,685.78 173,918.48 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 4、 对公司未来发展的展望 ⑴新年度经营计划 收入计 划 (亿元) 费用计 划 (亿元) 新年度经营目 标 为达目标拟采取的策略和行动 122 109 公司计划完成 货 物 吞 吐 量 27,510 万吨。 其中：散杂货 21,710 万吨， 集装箱 585 万 TEU。 公司将以科学发展为主题，以加快转变发展 方式为主线，以调整优化结构为主攻方向，“调结 构、增活力、上水平”。进一步增强企业发展的活 力、体制机制的活力、干部员工队伍的活力。坚 持规范运作，完善内控建设和公司战略研究，不 断增强公司的盈利能力。公司将重点作好以下工 作： A 努力完善市场开发机制。进一步完善客户经 33 理负责制，加大对重点货类、重要客户和内陆市 场的开发和营销力度。加快业务流程改造，提升 信息化水平。继续提高客货运服务质量，做好优 质服务工作，以信誉和服务争取客户、赢得市场。 确保矿石、煤炭、原油、钢材、汽车、有色矿等 重要货类的市场份额，力争实现新的增量。 B 进一步提升经济运行管理水平。完善财务信 息系统，提升会计核算和财务管理水平。深化预 算管理，强化年度预算的编制、下达、执行跟踪 与考核。保持公司资本结构的合理性，采取有效 措施，防范资金风险。 C 不断完善企业内部控制体系，提高内控水 平。大力加强公司内控体系建设，按照五部委对 2012 年在上市公司全面实施企业内控的要求，完 成实施前的各项准备和测试工作。 D 进一步控制和规范关联交易。完善关联交易 管理的组织体制，管理范围，关联交易申报、审 核及执行监控和报告等制度性安排。强化关联交 易的统筹管控，确保关联交易的规范合理，提升 公司对关联交易的全面控制能力。 E 积极创造条件，借力资本市场，做好公司的 资本运作。积极开拓股权、债权等多种融资渠道， 拟订融资预案。创新资本运作模式和方式，把握 资本市场规律与最新动态。 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 ⑵ 资金需求、使用计划及来源情况 资本支出承诺 合同安排 时间安排 融资方式 资金来源 安排 资金成本及 使用说明 2011 年度固定资产计划 投资共计 233,606.22 万 元，其中：基本建设项目 计划投资 209,216.00 万 元，更新改造项目计划投 资9,181.00万元,设备购置 项目计划投资 15,209.22 万元。 自 有 资 金 和 银 行 贷 款 ㈡ 公司投资情况 单位:亿元 报告期内投资额 1.98 投资额增减变动数 -2.45 上年同期投资额 4.43 投资额增减幅度(%) -55.30 34 被投资的公司情况 被投资的公司 名称 主要经营活 动 占被投资 公司权益 的比例 (%) 备注 天津港盛华国 际集装箱码头 有限公司 投资建设、经 营天津港北 港池集装箱 码头 8#～10# 泊位 60 公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 三方共同出资设立天津港盛华国际 集装箱码头有限公司，并由天津港盛华国际集装箱 码头有限公司投资建设天津港北港池集装箱码头 8#～10#泊位工程，工程总投资 42 亿元。该合资公 司注册资本为人民币 14.7 亿元，公司占 60%股权。 正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。 天津港远航国 际矿石码头有 限公司 投资建设、经 营天津港南 疆 26#专业化 矿石码头 51 公司与香港远航集团有限公司双方共同出资设 立天津港远航国际矿石码头有限公司，并由天津港 远航国际矿石码头有限公司投资建设天津港南疆 26#专业化矿石码头工程，工程总投资 29.42 亿元。 该合营公司注册资本约人民币 10.30 亿元，公司占 51%股权。正在进行成立合营公司及项目建设的前 期工作。 天津新港赛挪 码头有限公司 装卸搬运、货 物堆存 100 公司以现金 0.05 亿元收购吉与宝码头（天津) 有限公司持有天津新港赛挪码头有限公司 45%股 权。股权收购完成后，公司持有该公司 100%股权， 该公司企业性质由中外合资企业变为内资企业， 工商变更手续已于 2010 年 6 月 22 日办理完毕。 天津东海渔村 餐饮有限公司 餐饮服务 100 公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司 与外方股东香港侨丰船务有限公司、香港安利达 （国际）管理有限公司签订股权转让协议书，外 方股东将其持有的天津东海渔村餐饮有限公司 45%股权 0.06 亿元转让给中国天津外轮代理有限 公司，转股后中国天津外轮代理有限公司持有天 津东海渔村餐饮有限公司 100%股权，工商变更手 续已于 2010 年 1 月 7 日办理完毕。 天津港津丰物 流有限公司 拆装箱服务 65 公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司 出资 0.05 亿元取得天津港津丰物流有限公司 25% 股权。本次出资完成后，中国天津外轮代理有限 公司持股比例由 40%变为 65%。合营公司相关工 商变更登记手续已于2010年11月24日办理完毕。 天津天物机动 车检测服务有 限公司 汽车检测 30 公司所属子公司天津港物流发展有限公司与 天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津口岸 检测分析开发服务有限公司三方共同出资设立天 津天物机动车检测服务有限公司。合营公司注册 资本为人民币 0.05 亿元，其中天津港物流发展有 限公司以现金 0.015 亿元出资，占 30%股权。合 营公司已于 2010 年 9 月 16 日取得企业法人营业 执照。 35 天津港散货交 易市场有限责 任公司 交易市场服 务 40 公司所属子公司天津港物流发展有限公司与 对方股东天津港散货物流有限责任公司对天津港 散货交易市场有限责任公司进行同比例增资，其 中天津港物流发展有限公司对该合营公司增资 0.06 亿元。增资后合营公司注册资本为 0.3 亿元， 其中天津港物流发展有限公司累计出资 0.12 亿 元，持股比例为 40％。合营公司相关工商变更登 记手续已于 2010 年 5 月 20 日办理完毕。 天津港机械设 备租赁有限公 司 设备租赁 28 公司所属全资子公司——天津港第一港埠有 限公司与天津港劳务发展有限公司、天津港机电 设备安装工程有限公司三方共同出资设立天津港 机械设备租赁有限公司，合营公司注册资本为人 民币 0.18 亿元，其中天津港第一港埠有限公司出 资 0.05 亿元，占 28%股权。天津港第一港埠有限 公司于 2010 年 9 月 9 日以经评估后的部分设备和 部分现金共计 0.05 亿元缴付其全部资本金。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天津港南疆中国航油石化码头工程 3.30 1.21% 新物华集装箱堆场工程 2.09 32.06% 天津港南疆南至南疆北公用管廊工程 1.37 71.53% 合计 6.76 / / ⑴ 公司所属子公司——天津港中航油码头有限公司投资建设的 天津港南疆中国航油石化码头工程，工程总投资 3.3 亿元。截至 2010 年 12 月 31 日，累计完成投资 0.22 亿元，累计投入资金 0.04 亿元。 ⑵ 公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司投资建设 的新物华集装箱堆场工程总投资 2.09 亿元。截至 2010 年 12 月 31 日， 累计完成投资 0.67 亿元，累计投入资金 0.67 亿元。 ⑶ 公司所属全资子公司——天津港石化码头有限公司投资建设 的天津港南疆南至南疆北公用管廊工程总投资 1.37 亿元。截至 2010 年 12 月 31 日，累计完成投资 1.14 亿元，累计投入资金 0.98 亿元。 ㈢ 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更 正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果， 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、 36 重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 ㈣ 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披 露日期 五届十九次董事会 2010 年 4 月 6 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2010 年 4 月 8 日 五届二十次董事会 2010 年 4 月 15 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2010 年 4 月 16 日 六届一次董事会 2010 年 4 月 28 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2010 年 4 月 29 日 六届二次董事会 2010 年 8 月 17 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2010 年 8 月 19 日 六届三次董事会 2010 年 9 月 14 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2010 年 9 月 15 日 六届四次董事会 2010 年 10 月 27 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2010 年 10 月 28 日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2010 年 4 月 28 日，公司召开 2009 年度股东年会。会议审议通过 公司 2009 年度利润分配方案：以 2009 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含 税），计 167,476,912.00 元，剩余未分配利润 2,106,463,232.97 元结 转至以后分配。 公司 2009 年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2010 年 6 月 17 日，除息日为 2010 年 6 月 18 日，现金红利发放日为 2010 年 6 月 24 日。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要 内容以及履职情况汇总报告 ⑴ 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先 后制定、修订了《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、 《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》等制度，对审计 委员会的相关工作进行了规定。 ⑵ 审计委员会相关工作制度的主要内容：《天津港股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》主要包括总则、人员组成、职责与权限、 决策程序、议事规则、附则等内容，对审计委员会的相关工作进行了 规定；《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》主要对审计 委员会在年报编制和披露过程中履行的职责等方面进行了规定，确保 了公司年度报告的真实准确。 ⑶ 审计委员会履职情况： 按照中国证监会、上交所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工 作通知》的要求及《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》， 在公司审计机构五洲松德联合会计师事务所进场审计前，审计委员会 37 于 2011 年 1 月 28 日召开第一次会议，与独立董事进行实地考察。审 计委员会、独立董事听取了公司管理层对公司 2010 年度的生产经营情 况和重大事项的进展情况的汇报；审阅公司编制的未经审计的 2010 年 度财务报表，听取了公司财务负责人的汇报；听取了有关部门对 2010 年度内控工作的汇报；听取了年审注册会计师关于公司 2010 年度财务 报告审计方案的报告，与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员 构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、2010 年 度审计重点。 审计委员会审阅了公司编制的未经审计的 2010 年度财务会计报 表，审阅主要限于询问公司财务人员和对财务报表所列数据进行分析 的程序。形成审阅公司 2010 年度财务会计报表的初步意见：未发现有 关事项使审计委员会认为公司财务报表没有按照企业会计准则的规定 编制，也未发现存在未能在所有重大方面反映公司的财务状况、经营 成果和现金流量的事项。 在审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，2011 年 3 月 8 日、2011 年 3 月 16 日两次采用电话和书面方式通知五洲松德联 合会计师事务所项目负责人，督促其尽快提交初步审计意见和审计报 告。 在年审注册会计师出具初步审计意见后，独立董事、审计委员会 与年审注册会计师于 2011 年 3 月 16 日召开见面会，再一次审阅公司 财务会计报表，形成书面意见，认为：公司编制的 2010 年财务会计报 表所包含的信息在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。 审计委员会于 2011 年 3 月 18 日召开第三次会议，对公司年度财 务会计报表进行表决，形成决议： ① 公司 2010 年财务会计报表的编制和审计程序符合法律、法规 的各项规定；公司 2010 年财务会计报表的内容和格式符合中国证监会 和证券交易所的各项规定，所包含的信息在所有重大方面公允反映了 公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金 流量，同意以此财务报表为基础编制公司 2010 年年度报告及年度报告 摘要并提交董事会审议；同意五洲松德联合会计师事务所提交的标准 无保留意见的审计报告。 ② 通过五洲松德联合会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作 的总结报告，决定将该总结报告提交董事会讨论。 38 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 董事会薪酬与考核委员会于 2011 年 3 月 18 日召开会议，对《天 津港股份有限公司 2010 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级 管理人员的薪酬情况进行审核，并发表了审核意见：董事会薪酬与考 核委员会对《天津港股份有限公司 2010 年年度报告》中披露的公司董 事、监事和高级管理人员的薪酬情况无异议。 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 公司进一步修订完善了《信息披露事务管理制度》，明确公司外部 信息使用人管理的内容，对外部信息使用人的管理等进行了详细规定。 公司在实际工作中，严格执行相关规定，防止泄露内幕信息。 6、 董事会对于内部控制责任的声明 报告期内，董事会对公司内部环境、风险评估、控制活动、信息 与沟通、内部监督五方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司 存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，认为内部控制制度健全、 执行有效。 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况 公司六届三次董事会审议通过了《天津港股份有限公司内幕信息 知情人登记制度》，以加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披 露期间的内幕信息知情人管理。经公司自查，内幕信息知情人不存在 影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情 况。 ㈤ 利润分配或资本公积金转增股本预案 经五洲松德联合会计师事务所审计，2010 年度母公司实现净利润 611,681,278.09 元，按《公司法》和本公司章程规定，提取 10%的法 定 盈 余 公 积 金 61,168,127.81 元 和 5% 的 任 意 盈 余 公 积 金 30,584,063.90 元后，加年初未分配利润 2,273,940,144.97 元，扣除 实际分配的 2009 年度现金股利 167,476,912.00 元，累计可供股东分 配的利润为 2,626,392,319.35 元。 根据公司发展需要，董事会提出 2010 利润分配预案：拟以 2010 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），计 167,476,912.00 元，剩余未分配利 润 2,458,915,407.35 元结转至以后分配。 本分配预案需经公司 2010 年度股东年会表决通过后实施。 39 ㈥ 公司前三年分红情况 单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 (%) 2009 年度 167,476,912.00 643,664,803.21 26.02 2008 年度 0 941,683,980.66 2007 年度 144,884,044.20 600,415,826.38 24.13 ㈦其他披露事项 1、公司选定的信息披露报刊名称为《中国证券报》和《上海证券 报》，报告期内无变更。 2、公司向青海玉树地震灾区捐款 300 万元人民币。 九、监事会报告 ㈠ 监事会的工作情况 召开会议的次数 4 监事会会议情况 监事会会议议题 2010 年 4 月 6 日召开公司五届十 八次监事会 会议审议通过《天津港股份有限公司 2009 年年度报告》、《天津港股份有限公司 2009 年年 度报告摘要》、《天津港股份有限公司董事会关于 公司内部控制的自我评估报告》、《天津港股份有 限公司 2009 年企业社会责任报告》、《天津港股 份有限公司 2009 年度监事会工作报告》、《天津 港股份有限公司 2009 年度财务决算报告》 、 《天 津港股份有限公司 2009 年度利润分配预案》、 《天 津港股份有限公司关于支付会计师事务所 2009 年度报酬的议案》、《天津港股份有限公司关于 2009 年度与潜在关联方分类别日常关联交易的 议案》、《天津港股份有限公司关于 2010 年度分 类别日常关联交易预计总额的议案》、《天津港股 份有限公司 2010 年度固定资产投资计划》、《天 津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届 监事会成员候选人推荐名单的议案》。 公司五届十八次监事会决议公告刊登在 2010 年 4 月 8 日《中国证券报》和《上海证券报》。 2010 年 4 月 28 日召开公司六届 一次监事会 会议审议通过《天津港股份有限公司六届一 次监事会关于选举公司监事会主席的议案》、《天 津港股份有限公司 2010 年第一季度报告》。 公司六届一次监事会决议公告刊登在 2010 年 4 月 29 日《中国证券报》和《上海证券报》。 40 2010 年 8 月 17 日召开公司六届 二次监事会 会议审议通过《天津港股份有限公司2010年 半年度报告》、《天津港股份有限公司2010年半 年度报告摘要》、《天津港股份有限公司关于续 聘会计师事务所的议案》、《天津港股份有限公 司关于修改公司章程部分条款的议案》。 公司六届二次监事会决议公告刊登在 2010 年 8 月 19 日《中国证券报》和《上海证券报》。 2010 年 10 月 27 日召开公司六届 三次监事会 会议审议通过了《天津港股份有限公司 2010 年第三季度报告》。 公司 2010 年第三季度报告刊登在 2010 年 10 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》。 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据国家有关法规和《公司章程》，对公司股东大会、 董事会召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公 司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度建设、执行情况等进行 了监督，认为公司董事会和管理层本报告期内能够依法运作，认真履 行股东大会的各项决议，经营决策科学合理，进一步完善了内部控制 制度，公司董事和高级管理人员在执行职务时没有违反法律法规、公 司章程或损害公司利益、股东权益的行为。 ㈢ 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司财务制度和财务状况进行检查后认为，五洲松 德联合会计师事务所审计公司年度财务报告后出具的标准无保留意见 审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2010 年度财务状况良好。 ㈣ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司无募集资金使用情况。 ㈤ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。 ㈥ 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司监事会认为：公司与日常经营相关的关联交易等关联交易决 策程序遵照了有关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开、公平、 公正的原则，无损害公司利益及中小股东利益的行为，无内幕交易行 为。 41 ㈦ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告 ㈧ 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司是否披露过经营计划：否 公司监事会认为：公司经营业绩与年度计划不存在较大差异。 ㈨ 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 监事会已审阅了董事会关于《天津港股份有限公司2010 年度内部 控制评价报告》，监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效， 能够合理地保证内部控制目标的实现，并对该报告无异议。 十、重要事项 ㈠ 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 ㈡ 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况。 ㈢ 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成本 占该 公司 股权 比例 (％) 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核算 科目 股 份 来 源 601318 中 国 平 安 5,182,800.61 0.07 291,592,772.64 2,442,928.05 4,166,723.65 可供出售 金融资产 600821 津 劝 业 99,300.00 0.02 516,238.92 11,981.12 可供出售 金融资产 合计 5,282,100.61 / 292,109,011.56 2,442,928.05 4,178,704.77 / / 42 2、持有非上市金融企业股权情况 所 持 对 象 名 称 最初投资 成本 （元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 天 津 港 财 务 有 限 公 司 240,000,000.00 48.00 313,600,120.47 15,148,382.08 3,682,440.00 长 期 股 权 投 资 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 2,000,000.00 1,619,426.00 0.02 2,000,000.00 323,885.20 长 期 股 权 投 资 合 计 242,000,000.00 / 315,600,120.47 15,472,267.28 3,682,440.00 / / ㈣ 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 ㈤ 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联交易 结算方式 控股股东 购买商品 供水 物价管理 部门定价 16,410,349.87 0.27 按月结算 控股股东 购买商品 供电 物价管理 部门定价 109,440,838.59 1.81 按月结算 天津港（集团） 有限公司 控股股东 购买商品 燃材料 市场价格 22,283,278.69 0.37 按月结算 天津南疆加油站 有限公司 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 37,710,318.69 0.62 按月结算 43 天津德海石油制 品销售有限责任 公司 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 42,729,152.19 0.71 按月结算 天津港保税区兴 桐石油化工有限 公司 联营公司 购买商品 燃料 市场价格 16,107,679.83 0.27 按月结算 控股股东 接受劳务 通讯服务 物价管理 部门定价 7,824,358.18 0.87 按月结算 控股股东 接受劳务 后勤服务 市场价格 67,057,843.81 7.43 按月结算 天津港（集团） 有限公司 控股股东 接受劳务 劳务服务 市场价格 424,940,293.05 47.11 按月结算 天津天贵装卸劳 务有限公司 联营公司 接受劳务 劳务服务 市场价格 41,760,281.68 4.63 按月结算 天津海铁集装箱 运输有限公司 合营公司 接受劳务 装卸服务 市场价格 160,000.00 0.02 按月结算 天津港益箱货劳 务有限公司 联营公司 接受劳务 装卸服务 市场价格 92,008.00 0.01 按月结算 天津中海船务代 理有限公司 合营公司 接受劳务 劳务服务 市场价格 27,956.00 0 按月结算 天津港航发展咨 询有限公司 其他 接受劳务 咨询服务 市场价格 60,000.00 0.01 按月结算 天津港联盟国际 集装箱码头有限 公司 其他 接受劳务 集装箱作 业服务 市场价格 1,917,288.00 0.21 按月结算 天津港翔国际贸 易服务有限公司 联营公司 接受劳务 散杂货倒 运服务 市场价格 3,043,933.13 0.34 按月结算 天津港（集团） 有限公司 控股股东 销售商品 燃材料 市场价格 105,417,061.68 1.77 按月结算 天津南疆加油站 有限公司 合营公司 销售商品 燃料 市场价格 55,938,138.69 0.94 按月结算 天津五洲国际集 装箱码头有限公 司 联营公司 销售商品 材料 市场价格 2,959,143.87 0.05 按月结算 天津港益箱货劳 务有限公司 联营公司 销售商品 燃料 市场价格 71,918.38 0 按月结算 天津德海石油制 品销售有限责任 公司 合营公司 销售商品 燃材料 市场价格 3,401,003.25 0.06 按月结算 天津东方石油有 限公司 合营公司 销售商品 燃料 市场价格 179,230.77 0 按月结算 天津港保税区渤 海包装有限公司 联营公司 销售商品 燃材料 市场价格 755.84 0 按月结算 天津港实华原油 码头有限公司 其他 销售商品 材料 市场价格 75,713.87 0 按月结算 天津港联盟国际 集装箱码头有限 公司 其他 销售商品 燃材料 市场价格 6,248,240.67 0.1 按月结算 天津港（集团） 有限公司 控股股东 提供劳务 劳务服务 市场价格 37,534,039.91 0.74 按月结算 天津五洲国际集 装箱码头有限公 司 联营公司 提供劳务 转栈服务 市场价格 36,784,216.92 0.72 按月结算 天津港国际汽车 物流有限公司 联营公司 提供劳务 堆存服务 市场价格 1,909,110.00 0.04 按月结算 天津港中化危险 品物流有限公司 联营公司 提供劳务 倒运服务 市场价格 6,705,008.00 0.13 按月结算 天津港保税区渤 海包装有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 5,442,710.33 0.11 按月结算 44 天津开发区陆海矿 业贸易有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 2,039,376.24 0.04 按月结算 天津港益箱货劳 务有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 2,508,733.68 0.05 按月结算 天津港保税区兴 桐石油化工有限 公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 782,359.78 0.02 按月结算 天津德海石油制 品销售有限责任 公司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 657,958.50 0.01 按月结算 天津南疆加油站 有限公司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 505,545.41 0.01 按月结算 天津天营集装箱 货运有限公司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 261,900.22 0.01 按月结算 天津孚宝南疆石 化仓储有限公司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 328,042.00 0.01 按月结算 天津东方石油有 限公司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 340,219.00 0.01 按月结算 天津港联盟国际 集装箱码头有限 公司 其他 提供劳务 劳务服务 市场价格 25,689,593.00 0.50 按月结算 天津港翔国际贸 易服务有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 2,988,652.61 0.06 按月结算 天津港财务有 限公司 其他 存款服务 865,613,270.51 按月结算 天津港财务有 限公司 其他 贷款服务 公司与关 联方签署 了《金融 服 务 协 议》。定价 原则为公 司及其下 属公司在 财务公司 的存款利 率不低于 同期商业 银行存款 利率。贷 款利率不 高于同期 商业银行 贷 款 利 率。 1,911,200,000.00 按月结算 合计 / 3,867,147,522.84 / 由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司需实际控制人和关 联方提供供电、供水、通讯、后勤服务等方面的综合服务，而这些需 实际控制人和关联方提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少的 部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必 要的，也是持续性的。 45 公司依法存续经营，公司以往的交易均能正常结算。关联交易的 价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财 务状况、经营成果产生影响。与日常经营相关的关联交易不影响公司 的独立性。 公司与关联方签署了生产经营所需的水、电、通讯、后勤服务以 及物资供应等方面的《综合服务协议》。双方确定综合服务的价格按下 列原则执行：1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格； 2、没 有政府指令性价格的，依据可比的当地市场价格执行；3、无政府指令 性价格亦无可比的当地市场价格，则依据推定价格（合理成本费用加 合理的利润构成的价格）执行。 用电价格按照天津市物价局津价商[2008]160 号、天津港务局津港 财字（1992）第 410 号文规定的电价标准和供电设施使用费执行，并 按实际使用量按月结算。如发生国家有关供电价格调整，按调整后的 价格执行。 用水价格按照天津市塘沽区物价局塘价管[2007]15 号文规定的水 价标准执行，并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供水价格调 整，按调整后的价格执行。 通讯服务收费标准按国家和天津市电信的资费标准执行，按月结 算。如发生国家电信资费调整，按调整后的价格执行。 后勤服务主要包括员工供餐、洗浴、班车、供暖、清扫保洁和物 业管理等，服务价格参照市场价格确定，并按实际使用量结算。 公司供应的物资，具体价格按照天津市市场价格执行，根据实际 供应量，按月结算。 金融服务的定价为公司及其下属公司在财务公司的贷款利率不高 于同期商业银行贷款利率；其他金融服务的定价则严格遵循市场公允 价格； 购买商品接受劳务、销售产品提供劳务定价原则为有政府指令性 价格的，执行政府指令性价格；没有政府指令性价格的，依据可比的 当地市场价格进行。 公司与关联方之间相关关联交易事项已经公司股东大会审议通 过。 2、其他重大关联交易 ⑴ 关联租赁 46 ① 关联租赁支出 出租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数 土地租赁 45,429,803.04 46,718,158.36 天津港（集团）有限公司 房屋、设施设备租赁 78,404,589.69 49,948,578.71 天津港保税区兴桐石油化 工有限公司 设施租赁 13,200,000.00 13,200,000.00 天津南疆加油站有限公司 设备租赁 850,000.00 935,000.00 天津德海石油制品销售有 限责任公司 设备租赁 156,000.00 207,996.00 天津港中化危险品物流有 限公司 设备租赁 31,363.00 39,070.50 合计 138,071,755.73 111,048,803.57 ② 关联租赁收入 承租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数 天津港（集团）有限公司 设施租赁 501,092.00 734,894.79 天津港益箱货劳务有限公司 设施、设备租赁 - 1,500,000.00 天津港保税区渤海包装有限公司 房屋租赁 25,000.00 25,000.00 天津中联理货有限公司 房屋租赁 24,000.00 - 天津港翔国际贸易服务有限公司 房屋租赁 156,948.00 - 天津港国际汽车物流有限公司 设施租赁 15,608,505.36 - 合计 16,315,545.36 2,259,894.79 ⑵ 资产购置 关联方 资产名称 本期发生额 上年同期数 天津港（集团）有限公司 房屋、设备 5,932,321.37 37,636,741.17 ⑶ 资产销售 关联方 资产名称 本期发生额 上年同期数 天津港（集团）有限公司 设备 9,086,475.84 3,097,000.00 ⑷ 接受金融服务 关联方 服务项目 期末余额 期初余额 天津港（集团）有限公司 委托贷款 25,000,000.00 - ⑸ 关联方应收应付款项余额 所属账户 关联方名称 期末数 占该账项百分 比 （％） 款项内容 应收账款 天津港（集团）有限公司 22,946,211.28 1.29 经营性往来 其他应收款 天津港（集团）有限公司 484,182.48 1.40 经营性往来 应付账款 天津港（集团）有限公司 12,452,696.53 0.79 经营性往来 47 所属账户 关联方名称 期末数 占该账项百分 比 （％） 款项内容 其他应付款 天津港（集团）有限公司 4,909,717.96 1.80 经营性往来 应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 3,046,650.85 0.17 经营性往来 其他应收款 天津中海船务代理有限公司 100,000.00 0.29 经营性往来 应收账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 11,925.00 0.00 经营性往来 应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 8,610,469.96 0.55 经营性往来 预付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 41,507.06 0.06 经营性往来 其他应收款 天津德海石油制品销售有限责任公司 12,163.80 0.04 经营性往来 应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 22,520,805.94 1.43 经营性往来 其他应付款 天津港中通集装箱物流有限公司 2,455,325.09 0.90 经营性往来 应收账款 天津港中化危险品物流有限公司 511,158.00 0.03 经营性往来 应付账款 天津港中化危险品物流有限公司 560,000.00 0.04 经营性往来 其他应付款 天津港中化危险品物流有限公司 200,000.00 0.07 经营性往来 应付账款 天津南疆加油站有限公司 2,748,415.60 0.17 经营性往来 合计 81,611,229.55 所属账户 关联方名称 期初数 占该账项百分 比 （％） 款项内容 应收账款 天津港（集团）有限公司 7,877,918.32 0.50 经营性往来 其他应收款 天津港（集团）有限公司 419,504.00 1.15 经营性往来 应付账款 天津港（集团）有限公司 4,128,506.56 0.33 经营性往来 其他应付款 天津港（集团）有限公司 1,420,542.29 0.44 经营性往来 应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 258,031.31 0.02 经营性往来 应收账款 天津北方联合国际船舶代理有限公司 5,557.50 0.00 经营性往来 其他应收款 天津中海船务代理有限公司 200,000.00 0.55 经营性往来 应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 4,736,785.54 0.37 经营性往来 应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 4,400,000.00 0.35 经营性往来 应付账款 天津港国际汽车物流有限公司 369,840.00 0.03 经营性往来 其他应付款 天津港中通集装箱物流有限公司 2,500,000.00 0.78 经营性往来 其他应付款 天津港中化危险品物流有限公司 200,000.00 0.06 经营性往来 其他应付款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 82,642.00 0.03 经营性往来 预收账款 天津港益箱货劳务有限公司 300,000.00 0.07 经营性往来 预收账款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 2,000.00 0.00 经营性往来 合计 26,901,327.52 48 ㈥ 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％） 的托管、承包、租赁事项 ⑴ 托管情况 本年度公司无托管事项。 ⑵ 承包情况 本年度公司无承包事项。 ⑶ 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 2、担保情况 本年度公司无担保事项。 3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 ㈦ 承诺事项履行情况 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事 项。 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 在本次股权分置改革完成后，将帮助 和督促天津港按照国家有关政策法规，尽 快建立管理层股权激励机制。 截止报告期末，相 关股东严格履行 了在股权分置改 革时所做出的各 项承诺。 收购报告书或权益变动报 告书所作承诺 1、在本次并购的股份过户完成之日起 三年内，在实现天津港进一步做大做强的 战略指导下，将按市场发展情况，在不影 响其他股东利益的情况下，通过将天津港 的港口业务和资源进一步划分和整理，细 分业务市场，梳理和优化业务结构，解决 天津港发展和股份公司的同业竞争问题。 在过渡期内，天津港发展承诺不利用控股 股东地位损害股份公司的利益。 2、对于依据《股份转让协议》所受让的 截止报告期末，天 津港发展严格履 行了在收购股份 公司时所做出的 各项承诺。 49 股份公司的股份，天津港发展自交割日起 三年内不转让。 发行时所作承诺 “在天津港股份有限公司（以下简称“股 份公司”）通过本次非公开发行 A 股后，本 集团作为股份公司的控股股东或主要股 东，承诺未来新建、开发和运营码头项目 时，股份公司拥有优先投资权，如股份公 司未履行该等优先投资权，则本集团可视 整个天津港乃至天津市的发展需要先行投 资，同时赋予股份公司对该等项目的收购 选择权。待时机成熟后，一旦股份公司提 出书面要求，本集团承诺按照合理的价格 并依照合法程序无条件转让予股份公司。 在股份公司通过本次非公开发行 A 股 置入本集团的港口装卸业务的同时，本集 团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的 港口服务类资产注入股份公司，对于剩余 的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资 产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈 利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司 提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有 的该类资产或权益，按照合理的价格并依 照合法程序转让予股份公司。 目前由本集团在建的天津港 30 万吨级原油 码头工程项目待竣工验收手续完备后将置 入股份公司。” 释义：上述承诺中引用的“集团公司”、“本 集团”、“本集团公司”系指天津港（集团） 有限公司。 截止报告期末，控 股股东严格履行 了在发行股份购 买资产过程中做 出的各项承诺。 公司将密切关注政府有关部门关于上市公司股权激励的政策情 况，适时推出公司的股权激励方案。 公司收购天津港实华原油码头有限公司（天津港 30 万吨级原油码 头运营主体）股权的前期工作正在着手实施。 50 ㈧ 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所 否 现聘任 境内会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所 境内会计师事务所报酬 80 境内会计师事务所审计年限 15 经公司股东大会审议通过，2010 年度继续聘用五洲松德联合会计 师事务所为公司审计机构。 ㈨ 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控 制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际 控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 ㈩ 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 (十一)其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。 (十二)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联 网网站及检 索路径 刊登《天津港股份有限公司关于 公司国有股东所持股份转事宜 进展情况公告》 《中国证券报》C004 版、 《上海证券报》39 版 2010 年 2 月 6 日 刊登《天津港股份有限公司 2009 年度报告摘要》、刊登《天 津港股份有限公司五届十九次 董事会决议公告》、刊登《天津 港股份有限公司五届十八次监 事会决议公告》、刊登《天津港 股份有限公司召开 2009 年度股 东年会的通知》、刊登《天津港 股份有限公司关于 2009 年度与 潜在关联方分类别日常关联交 易的公告》、刊登《天津港股份 有限公司关于 2010 年度分类别 日常关联交易预计总额的公告》 《中国证券报》D017-018 版、 《上海证券报》B30-32 版 2010 年 4 月 8 日 http://www.ss 在" 上市公司资 料检索"中输 入 "600717" 可查询 51 刊登《天津港股份有限公司五届 二十次董事会决议公告》 《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》B80 版 2010 年 4 月 16 日 刊登《天津港股份有限公司 2009 年度股东年会决议公告》、 刊登《天津港股份有限公司六届 一次董事会决议公告》刊登《天 津港股份有限公司六届一次监 事会决议公告》、刊登《天津港 股份有限公司 2010 年第一季度 报告》 《中国证券报》D027 版、 《上海证券报》B61 版 2010 年 4 月 29 日 刊登《天津港股份有限公司关于 变更工商登记的公告》 《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》23 版 2010 年 5 月 8 日 刊登《天津港股份有限公司 2009 年度利润分配实施公告》 《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》B23 版 2010 年 6 月 9 日 刊登《天津港股份有限公司关于 子公司变更企业法人营业执照 的公告》 《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》B30 版 2010 年 7 月 1 日 刊登《天津港股份有限公司董事 会公告》、 《天津港股份有限公司 监事会公告》 《中国证券报》B024 版 《上海证券报》B43 版 2010 年 8 月 13 日 刊登《天津港股份有限公司六届 二次董事会决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会通 知》、 《天津港股份有限公司六届 二次监事会决议公告》 《中国证券报》B047 版 《上海证券报》B58、59 版 2010 年 8 月 19 日 刊登《天津港股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决 议公告》、 《天津港股份有限公司 六届三次董事会决议公告》 《中国证券报》B005 版 《上海证券报》B15 版 2010 年 9 月 15 日 刊登《天津港股份有限公司 2010 年第三季度报告》 《中国证券报》B020 版 《上海证券报》B69 版 2010 年 10 月 28 日 刊登《天津港股份有限公司股改 限售流通股上市公告》 《中国证券报》A21 版 《上海证券报》21 版 2010 年 12 月 18 日 52 十一、财务报告 ㈠审计报告 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师尹 琳、郝宁审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 五洲松德证审字[2011] 1-0011 号 天津港股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天津港股份有限公司（以下简称“天津港”）财 务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2010 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务 报表附注。 1、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是天津港管理层的责任。 这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选 择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 2、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国 注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工 作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的 审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报 表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 53 3、审计意见 我们认为，天津港财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允反映了天津港 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。 五洲松德联合会计师事务所 中国注册会计师：尹琳 中国 天津 中国注册会计师：郝宁 2011 年 3 月 22 日 54 ㈡财务报表 合并资产负债表 2010 年 12 月 31 日 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7、⑴ 3,126,361,707.16 2,495,994,130.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7、⑵ 418,480,174.79 368,265,643.05 应收账款 7、⑶ 1,755,616,057.40 1,582,163,748.90 预付款项 7、⑷ 66,390,778.34 139,241,781.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,073,291.95 300,000.00 其他应收款 7、⑸ 30,205,711.19 36,333,809.27 买入返售金融资产 存货 7、⑹ 469,349,772.96 230,911,536.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,868,477,493.79 4,853,210,649.12 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 7、⑺ 292,109,011.56 286,537,405.21 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7、⑻ 1,701,848,062.56 1,648,205,792.05 投资性房地产 固定资产 7、⑼ 11,073,294,202.80 11,339,604,582.55 在建工程 7、⑽ 138,297,936.67 75,412,161.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7、⑾ 3,132,258,698.19 3,135,427,499.63 开发支出 商誉 7、⒀ 221,913.16 221,913.16 长期待摊费用 7、⑿ 20,399,779.47 16,629,791.78 递延所得税资产 7、⒁ 84,553,179.04 85,601,886.49 其他非流动资产 非流动资产合计 16,442,982,783.45 16,587,641,032.42 资产总计 22,311,460,277.24 21,440,851,681.54 55 流动负债： 短期借款 7、⒃ 1,380,800,000.00 1,303,300,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7、⒄ 43,657,982.14 88,281,325.55 应付账款 7、⒅ 1,576,046,147.02 1,265,112,230.10 预收款项 7、⒆ 394,243,303.27 405,747,347.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7、⒇ 61,184,334.36 61,834,167.03 应交税费 7、(21) 48,924,449.34 59,779,353.50 应付利息 982,705.53 731,776.80 应付股利 7、(22) 237,608,842.50 32,781,507.11 其他应付款 7、(23) 272,142,171.11 320,358,355.60 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 7、(24) 214,000,000.00 722,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,229,589,935.27 4,259,926,063.35 非流动负债： 长期借款 7、(25) 4,426,692,312.78 4,216,585,349.65 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 7、(26) 71,706,727.74 70,313,826.15 其他非流动负债 7、(27) 825,948.35 825,948.35 非流动负债合计 4,499,224,988.87 4,287,725,124.15 负债合计 8,728,814,924.14 8,547,651,187.50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7、(28) 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 资本公积 7、(29) 3,622,486,826.76 3,601,691,246.13 减：库存股 专项储备 盈余公积 7、(30) 759,123,079.47 667,370,887.76 一般风险准备 未分配利润 7、(31) 4,314,144,090.51 3,772,775,525.59 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 10,370,523,116.74 9,716,606,779.48 少数股东权益 3,212,122,236.36 3,176,593,714.56 所有者权益合计 13,582,645,353.10 12,893,200,494.04 负债和所有者权益总计 22,311,460,277.24 21,440,851,681.54 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 56 母公司资产负债表 2010 年 12 月 31 日 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,444,676,170.93 956,635,242.37 交易性金融资产 应收票据 12,000,000.00 31,533,510.60 应收账款 8、⑴ 预付款项 1,592,000.00 应收利息 应收股利 41,160,000.00 其他应收款 8、⑵ 77,345,845.93 45,244,274.41 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,535,614,016.86 1,074,573,027.38 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 116,200,000.00 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8、⑶ 7,709,425,462.35 7,682,591,908.80 投资性房地产 固定资产 290,989,079.61 304,948,197.73 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 292,727,720.11 299,024,979.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,985,186.53 2,985,186.53 其他非流动资产 非流动资产合计 8,412,327,448.60 8,289,550,272.76 资产总计 9,947,941,465.46 9,364,123,300.14 57 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 337,378.20 1,900,716.62 预收款项 49,201.04 49,201.04 应付职工薪酬 856,083.67 1,076,016.67 应交税费 -1,709,208.87 -357,506.42 应付利息 应付股利 99,535,377.72 4,348,558.71 其他应付款 248,070,386.52 202,426,369.93 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 347,139,218.28 209,443,356.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 347,139,218.28 209,443,356.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 资本公积 4,540,517,728.36 4,538,599,790.86 减：库存股 专项储备 盈余公积 759,123,079.47 667,370,887.76 一般风险准备 未分配利润 2,626,392,319.35 2,273,940,144.97 所有者权益（或股东权益）合计 9,600,802,247.18 9,154,679,943.59 负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,947,941,465.46 9,364,123,300.14 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 58 合并利润表 2010 年 1—12 月 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 11,483,438,027.73 9,804,167,242.54 其中：营业收入 7、(32) 11,483,438,027.73 9,804,167,242.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 10,298,715,939.21 8,868,487,197.88 其中：营业成本 7、(32) 8,883,847,139.74 7,492,076,946.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7、(33) 201,713,219.96 179,724,071.37 销售费用 管理费用 7、(34) 994,438,582.82 967,693,085.82 财务费用 7、(35) 217,476,801.04 228,860,060.90 资产减值损失 7、(37) 1,240,195.65 133,033.46 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 7、(36) 121,314,065.56 79,793,720.21 其中：对联营企业和合营企业的投资 111,751,661.44 75,397,480.48 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,306,036,154.08 1,015,473,764.87 加：营业外收入 7、(38) 14,532,180.90 9,192,589.79 减：营业外支出 7、(39) 26,695,933.34 25,180,372.53 其中：非流动资产处置损失 1,537,426.86 1,352,217.30 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,293,872,401.64 999,485,982.13 减：所得税费用 7、(40) 202,121,249.08 160,686,897.63 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,091,751,152.56 838,799,084.50 归属于母公司所有者的净利润 803,277,454.48 643,269,827.61 少数股东损益 288,473,698.08 195,529,256.89 六、每股收益： （一）基本每股收益 7、(41) 0.48 0.38 （二）稀释每股收益 7、(41) 0.48 0.38 七、其他综合收益 8,000,430.91 105,030,369.65 其中：归属于母公司所有者的其他收益总额 7、(42) 5,866,788.88 66,926,011.72 归属于少数股东的其他收益总额 2,133,642.03 38,104,357.93 八、综合收益总额 1,099,751,583.47 943,829,454.15 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 809,144,243.36 710,195,839.33 归属于少数股东的综合收益总额 290,607,340.11 233,633,614.82 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 59 母公司利润表 2010 年 1—12 月 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 8、⑷ 71,805,434.82 69,480,871.31 减：营业成本 8、⑷ 28,160,946.57 26,051,547.92 营业税金及附加 3,789,680.66 3,821,447.60 销售费用 管理费用 48,375,352.03 36,640,615.55 财务费用 -22,059,998.05 -9,050,747.10 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 8、⑸ 603,917,995.09 650,063,053.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 64,395,308.41 36,402,399.94 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 617,457,448.70 662,081,061.19 加：营业外收入 156,476.82 减：营业外支出 3,007,324.81 108,179.11 其中：非流动资产处置损失 7,324.81 108,179.11 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 614,450,123.89 662,129,358.90 减：所得税费用 2,768,845.80 3,559,631.38 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 611,681,278.09 658,569,727.52 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 1,917,937.50 4,720,062.50 七、综合收益总额 613,599,215.59 663,289,790.02 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 60 合并现金流量表 2010 年 1—12 月 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,059,912,705.27 9,212,165,043.62 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7、(43)② 146,816,707.03 195,210,097.16 经营活动现金流入小计 11,206,729,412.30 9,407,375,140.78 购买商品、接受劳务支付的现金 7,306,405,696.67 6,353,363,612.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,375,846,376.56 1,261,271,651.51 支付的各项税费 449,718,613.01 389,714,921.50 支付其他与经营活动有关的现金 7、(43)③ 307,314,358.75 274,250,573.14 经营活动现金流出小计 9,439,285,044.99 8,278,600,758.93 经营活动产生的现金流量净额 1,767,444,367.31 1,128,774,381.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 552,310.15 38,776,556.31 取得投资收益收到的现金 81,314,281.08 90,803,809.41 61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 9,874,423.48 12,658,999.44 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 91,741,014.71 142,239,365.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 556,427,847.65 1,077,445,615.92 投资支付的现金 18,971,388.50 9,971,836.07 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7、(43)④ 2,436,846.37 投资活动现金流出小计 575,399,236.15 1,089,854,298.36 投资活动产生的现金流量净额 -483,658,221.44 -947,614,933.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 239,340,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 239,340,000.00 取得借款收到的现金 4,412,900,000.00 2,301,094,438.37 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7、(43)⑤ 450,000.00 200,000.00 筹资活动现金流入小计 4,413,350,000.00 2,540,634,438.37 偿还债务支付的现金 4,608,100,000.00 1,592,401,916.70 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 464,332,017.44 496,975,492.28 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 116,682,949.87 208,621,779.70 支付其他与筹资活动有关的现金 7、(43)⑥ 179,032.86 筹资活动现金流出小计 5,072,611,050.30 2,089,377,408.98 筹资活动产生的现金流量净额 -659,261,050.30 451,257,029.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,842,480.85 8,665,804.34 五、现金及现金等价物净增加额 630,367,576.42 641,082,282.38 加：期初现金及现金等价物余额 2,495,994,130.74 1,854,911,848.36 六、期末现金及现金等价物余额 7、(43)⑦ 3,126,361,707.16 2,495,994,130.74 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 62 母公司现金流量表 2010 年 1—12 月 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 71,717,802.62 67,815,732.46 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 280,039,984.33 244,423,459.34 经营活动现金流入小计 351,757,786.95 312,239,191.80 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 23,526,462.78 22,438,477.50 支付的各项税费 8,526,783.14 9,012,813.59 支付其他与经营活动有关的现金 196,070,565.28 252,080,276.14 经营活动现金流出小计 228,123,811.20 283,531,567.23 经营活动产生的现金流量净额 123,633,975.75 28,707,624.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 552,310.15 41,731,499.95 取得投资收益收到的现金 444,983,484.07 510,349,438.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 500.00 98,225.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 445,536,294.22 552,179,163.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,376,448.42 1,566,772.05 投资支付的现金 5,462,800.00 21,731,836.07 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,839,248.42 23,298,608.12 投资活动产生的现金流量净额 436,697,045.80 528,880,555.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 筹资活动现金流入小计 200,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,290,092.99 1,133,078.78 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 72,290,092.99 1,133,078.78 筹资活动产生的现金流量净额 -72,290,092.99 -933,078.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 488,040,928.56 556,655,100.94 加：期初现金及现金等价物余额 956,635,242.37 399,980,141.43 六、期末现金及现金等价物余额 1,444,676,170.93 956,635,242.37 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 63 合并所有者权益变动表 2010 年 1—12 月 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,674,769,120.00 3,601,657,566.81 667,370,887.76 3,773,066,028.75 3,170,157,104.87 12,887,020,708.19 加：会计政策变更 同一控制下企业合并 33,679.32 -290,503.16 6,436,609.69 6,179,785.85 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,674,769,120.00 3,601,691,246.13 667,370,887.76 3,772,775,525.59 3,176,593,714.56 12,893,200,494.04 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 20,795,580.63 91,752,191.71 541,368,564.92 35,528,521.80 689,444,859.06 （一）净利润 803,277,454.48 288,473,698.08 1,091,751,152.56 （二）其他综合收益 5,866,788.88 2,133,642.03 8,000,430.91 上述（一）和（二）小计 5,866,788.88 803,277,454.48 290,607,340.11 1,099,751,583.47 （三）所有者投入和减少资本 14,928,791.75 -26,706,993.39 -11,778,201.64 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 14,928,791.75 -26,706,993.39 -11,778,201.64 （四）利润分配 91,752,191.71 -261,908,889.56 -228,371,824.92 -398,528,522.77 1．提取盈余公积 91,752,191.71 -91,752,191.71 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -167,476,912.00 -226,187,097.47 -393,664,009.47 4．其他 -2,679,785.85 -2,184,727.45 -4,864,513.30 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 1,674,769,120.00 3,622,486,826.76 759,123,079.47 4,314,144,090.51 3,212,122,236.36 13,582,645,353.10 64 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其 他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,674,769,120.00 3,498,053,009.32 568,585,428.64 3,241,169,500.50 2,955,869,310.30 11,938,446,368.76 加：会计政策变更 同一控制下企业合并 33,679.32 132,641.29 7,420,376.76 7,586,697.37 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,674,769,120.00 3,498,086,688.64 568,585,428.64 3,241,302,141.79 2,963,289,687.06 11,946,033,066.13 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 103,604,557.49 98,785,459.12 531,473,383.80 213,304,027.50 947,167,427.91 （一）净利润 195,529,256.89 838,799,084.50 （二）其他综合收益 66,926,011.72 38,104,357.93 105,030,369.65 上述（一）和（二）小计 66,926,011.72 643,269,827.61 233,633,614.82 943,829,454.15 （三）所有者投入和减少资本 36,678,545.77 214,129,636.55 250,808,182.32 1．所有者投入资本 214,129,636.55 214,129,636.55 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 36,678,545.77 36,678,545.77 （四）利润分配 98,785,459.12 -111,796,443.81 -234,459,223.87 -247,470,208.56 1．提取盈余公积 98,785,459.12 -98,785,459.12 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -223,722,553.77 -223,722,553.77 4．其他 -13,010,984.69 -10,736,670.10 -23,747,654.79 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 1,674,769,120.00 3,601,691,246.13 667,370,887.76 3,772,775,525.59 3,176,593,714.56 12,893,200,494.04 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 65 母公司所有者权益变动表 2010 年 1—12 月 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专 项 储 备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,674,769,120.00 4,538,599,790.86 667,370,887.76 2,273,940,144.97 9,154,679,943.59 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,674,769,120.00 4,538,599,790.86 667,370,887.76 2,273,940,144.97 9,154,679,943.59 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） 1,917,937.50 91,752,191.71 352,452,174.38 446,122,303.59 （一）净利润 611,681,278.09 611,681,278.09 （二）其他综合收益 1,917,937.50 1,917,937.50 上述（一）和（二）小计 1,917,937.50 611,681,278.09 613,599,215.59 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 91,752,191.71 -259,229,103.71 -167,476,912.00 1．提取盈余公积 91,752,191.71 -91,752,191.71 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -167,476,912.00 -167,476,912.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 1,674,769,120.00 4,540,517,728.36 759,123,079.47 2,626,392,319.35 9,600,802,247.18 66 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专 项 储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,674,769,120.00 4,533,879,728.36 568,585,428.64 1,714,155,876.57 8,491,390,153.57 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,674,769,120.00 4,533,879,728.36 568,585,428.64 1,714,155,876.57 8,491,390,153.57 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,720,062.50 98,785,459.12 559,784,268.40 663,289,790.02 （一）净利润 658,569,727.52 658,569,727.52 （二）其他综合收益 4,720,062.50 4,720,062.50 上述（一）和（二）小计 4,720,062.50 658,569,727.52 663,289,790.02 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 98,785,459.12 -98,785,459.12 1．提取盈余公积 98,785,459.12 -98,785,459.12 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 1,674,769,120.00 4,538,599,790.86 667,370,887.76 2,273,940,144.97 9,154,679,943.59 法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健 67 ㈢财务报表附注 2010 年度 （除另有说明外，以人民币元为货币单位） 1、公司简介 ⑴公司概况 本公司是一家注册地设立在天津的股份有限公司，注册资本人民 币 167,476.91 万元。法定代表人：田长松。 ⑵公司历史沿革 天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，原名为 “天津港（集团）股份有限公司”，根据公司 2003 年度股东大会决议 公司于 2004 年 7 月 5 日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津 港储运股份有限公司，1992 年经天津市经济体制改革委员会津体改委 字（1992）37 号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立 股份有限公司。经中国证券监督管理委员会监发审字（1996）49 号文 件审核通过，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于 1996 年 6 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。 公司于 2005 年 12 月 27 日完成股权分置方案的实施，股权分置改 革完成后所有股份即 1,448,840,442 股均为流通股。根据中国证券监 督管理委员会证监许可字【2008】79 号文件，核准公司向天津港（集 团）有限公司发行 225,928,678 股人民币普通股购买相关资产，发行 价格 18.17 元/股，相关资产交割手续于 2008 年 4 月完成。 2010 年 2 月 4 日，天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有 限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司 951,512,511 股国有股（占本公司总股本的 56.81%）的股权过户事宜 已办理完毕，公司的最终控制人仍为天津港（集团）有限公司。 截至 2010 年 12 月 31 日，公司股本有限售条件的流通股股份为 225,928,678.00 股，无限售条件的流通股股份为 1,448,840,442.00 股。 ⑶公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务 公司属于交通运输行业，经营范围包括商品储存、中转联运、装 卸搬运及相关业务、货运代理等。 2、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财 政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准 68 则”）的规定编制财务报表。 3、遵循企业会计准则的声明 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要 求，真实、完整地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的经营成果和现金流量。 4、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 ⑴会计年度 本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 ⑵记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 ⑶会计确认、计量和报告基础及计量属性 本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、 计量和报告，分期结算账目和编制财务会计报告。 在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按 照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历 史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进 行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和 公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计 量。 ⑷现金流量表之现金及现金等价物的确定标准 现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。 现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月 内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的 投资。 ⑸外币业务核算方法 本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的 汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。 期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调 整，由此产生的折算差额；属于与购建固定资产有关的外币专门借款 产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计 入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价 值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理； 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率 折算，不产生汇兑差额。 69 ⑹金融资产和金融负债 金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或 金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融 资产；其他金融负债等。 金融资产和金融负债的核算 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付 息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的 利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和 相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际 利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利 息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间 或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面 价值之间的差额计入投资收益。 ③应收款项 应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常 应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 ④可供出售金融资产：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发 放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用 之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投 资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入 投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对 应处置部分的金额转出，计入投资损益。 ⑤其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用 实际利率法与摊余成本进行后续计量。 70 金融资产减值 资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该 金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： a.发行人或债务人发生严重的财务困难； b.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； c.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的 债务人做出让步； d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； e.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续 交易； f.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； g.其他表明应收款项发生减值的客观证据。 ⑺坏账准备核算方法 坏账的确认标准 ①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能 收回的应收款项； ②债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法 收回的应收款项。 坏账准备的计提方法 本公司对坏账损失采用备抵法核算。对各项应收款项单独进行测 试，如有客观证据表明其已发生减值的，应当根据其未来现金流量现 值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；经测试未 发生减值的应收款项，按照期末余额的账龄分析计提坏账准备，计提 比例如下： 账龄 计提比例 1 年以内 不计提坏账准备 1-2 年（含 2 年） 50% 2 年以上 100% 71 ⑻存货核算方法 存货的分类 存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在 生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和 物料等，主要包括材料、燃料及备件。 存货的计价 存货盘存制度采用永续盘存法。主要库存材料的取得按实际成本 核算，发出采用移动加权平均法核算；低值易耗品在领用时采用一次 性摊销法核算。 存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本 高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 资产负债表日，确定存货的可变现净值，以前减记存货价值的影 响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价 准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 ⑼长期股权投资核算方法 长期股权投资的计价 ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资 成本： 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或 承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权 益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资 初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面 价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收 益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被 合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本 与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。 非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长 期股权投资的初始投资成本： a.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为 取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行 72 的权益性证券的公允价值。 b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项 交易成本之和。 c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企 业合并成本。 d.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定 的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额 能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股 权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作 为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的 费用、税金及其他必要支出。 b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券 的公允价值作为初始投资成本。 c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值 作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产 交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相 关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换 入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初 始投资成本。 e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允 价值和应支付的相关税费确定。 收益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被 投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被 投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资 收益。 采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基 础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发 生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 73 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作 为当期投资收益。 ⑽固定资产核算方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有， 使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、 相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属 于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务 费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关 的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符 合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。 固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、 预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的 5%～10%）确定 折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资 产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准 备的固定资产，不再计提折旧。 资产类别 折旧年限 船舶 18 车辆及装卸机械 5～20 港务设施 50 库场设施 25～40 通信设备 5～8 机器设备 10～14 房屋及建筑物 5～40 其他 5～20 ⑾在建工程核算方法 在建工程按照单项工程进行明细核算。 在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已 达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工 程实际成本估价结转固定资产，并停止利息资本化。 ⑿无形资产核算方法 无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断 其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内 系统合理摊销。 74 ①企业取得土地使用权确认为无形资产，在规定的使用期限内或 企业经营期限内采用直线法摊销。 ②使用寿命有限的无形资产采用直线法进行摊销，取得的无形资 产有合同和法律规定使用年限的，按照合同和法律规定的使用年限进 行摊销，没有合同和法律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内进 行摊销；使用寿命不确定的不予摊销，并于每年进行减值测试。 ③没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限为 5-10 年。 ⒀商誉 商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公 允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并 中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。 企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业 和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份 额的差额，包含于长期股权投资。 ⒁长期待摊费用核算方法 长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项 费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使 以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价 值全部计入当期损益。 长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。 ⒂资产减值准备确定方法和计提依据 本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按 以下方法确定： 资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或 市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试， 按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计 入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉 和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行 减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与 资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资 产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行 估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作 相应调整。 75 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合 进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产 组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组 或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含 商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损 失。 ⒃借款费用的核算方法 借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化： ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生 产活动已经开始。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、 且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认 为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符 合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化， 以后发生的借款费用计入当期损益。 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点 的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专 门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借 款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后 的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而 占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加 权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资 本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 ⒄收入确认原则 ①提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计 的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠 估计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流 入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的 成本能够可靠地计量。 ②商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公 司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地 76 计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成 本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。 ③让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本企业货币资金的 时间和实际利率计算确定利息收入金额；使用费收入，按有关合同或 协议规定的收费时间和方法计算确定。 ⒅政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资 产。 本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关 资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助， 确认为递延收益或直接进入当期损益。 ⒆所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调 整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者 权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 ①递延所得税资产的确认 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额 为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣 暂时性差异是在以下交易中产生的： a.该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额； b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差 异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来 很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 ②递延所得税负债的确认 本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： a.商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产 或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额； b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差 异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的 未来很可能不会转回。 77 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债， 根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计 量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 ③递延所得税资产减值 本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得 税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足 够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 ⒇合并财务报表的编制基础和编制方法 合并会计报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号— 合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围， 母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并会 计报表编制是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及 其他资料为依据，合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内 部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵 销。 母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 5、税项 ⑴营业税：运输、装卸、拖轮、集装箱服务、理货收入按税率 3% 计算缴纳，堆存、代理收入按税率 5%计算缴纳。 ⑵增值税：一般纳税人对应税销售收入按 17%计算缴纳销项税额， 抵扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人对应税销售收入按征收率 3%计算缴纳。 ⑶城建税、教育费附加、防洪费：分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3%和 1%计算缴纳。 ⑷所得税：本公司依据《中华人民共和国企业所得税法》自 2008 年 1 月 1 日起实行 25%的企业所得税税率。 税收优惠政策的说明 ①根据津国税保（2005）260 号文件的批复，公司所属子公司天津 港远航矿石码头有限公司自 2004 年起第一年至第五年享受免征企业所 得税五年、第六年至第十年享受减半征收企业所得税五年的税收优惠 政策。 ②根据津国税保（2007）12 号文件的批复，公司所属子公司天津 港远航散货码头有限公司自 2007 年起第一年至 2011 年度享受免征企 业所得税五年、从 2012 年至 2016 年度享受减半征收企业所得税五年 78 的税收优惠政策。 ③根据津国税保（2008）13 号文件的批复，公司所属子公司天津 港太平洋国际集装箱码头有限公司自 2008 年起至 2012 年度免征企业 所得税五年，从 2013 年至 2017 年减半征收企业所得税五年。 ④根据天津市国家税务局直属税务分局津国税直（2007）14 号文 件，公司所属子公司天津港滚装码头有限公司自 2006 年至 2010 年享 受免税，自 2011 年至 2015 年享受减半征收所得税的优惠。 ⑤根据国务院 2007 年 12 月 26 日发布的国发〔2007〕39 号《国务 院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的相关规定，上述公司 自 2008 年 1 月 1 日起，在 5 年内逐步过渡到法定税率。2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年 按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行；原享受定期减免税优惠的企 业，按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受 至期满为止。 ⑥根据天津市经济技术开发区国家税务局津国税经税减免（2009） 657 号文件，公司所属子公司天津港环球滚装码头有限公司 2010 年度 取得的减免税项目收入免征企业所得税。 6、本公司合并范围及合并范围的确定 ⑴本公司合并范围的确定依据 本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。 控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并 能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。 本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。 79 ⑵纳入合并范围的子公司情况 序 号 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 (万元） 主营业务范围 持股 比例 (%) 表决 权比 例(%) 是否 合并 报表 少数股东 权益（万元） 1 天津港第五港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥49,627.80 装卸搬运、货物仓储 100 100 是 0.00 2 天津港焦炭码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥60,000.00 装卸搬运、货物仓储 100 100 是 0.00 3 天津港第一港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥21,224.40 装卸搬运、货物堆存 100 100 是 0.00 4 天津港第四港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥15,476.10 装卸搬运、货物堆存 100 100 是 0.00 5 天津港石油化工码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥11,070.00 装卸搬运、货物堆存 100 100 是 0.00 6 天津港轮驳有限公司 中国．天津 船舶拖带 ￥8,254.10 货轮运输、船舶出租 100 100 是 0.00 7 天津港客运有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥5,896.80 客运服务，货物装卸 100 100 是 0.00 8 天津港物资供应有限责任公司 中国．天津 物资销售 ￥8,089.60 物资、劳保防护用品批 发零售 100 100 是 0.00 9 天津港物流发展有限公司 中国．天津 集 装 箱 服 务、代理服 务 ￥66,673.00 货运代理；集装箱储 存、拆、装箱；集装箱 租赁、修理；船舶代理 100 100 是 0.00 10 天津新港赛挪码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥2,607.90 装卸搬运、货物堆存 100 100 是 0.00 11 天津外轮理货有限公司 中国．天津 理货服务 ￥161.00 船舶理货业务 84 84 是 2,085.63 12 中国天津外轮代理有限公司 中国．天津 代理服务 ￥10,122.00 国际船舶代理 60 60 是 17,890.07 13 天津港环球滚装码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥26,446.00 码头货物装卸、仓储、 物流 56.17 56.17 是 13,321.45 14 天津港滚装码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 US$2,350.00 装卸搬运、货物堆存 56.17 56.17 是 11,570.81 15 天津中燃船舶燃料有限公司 中国．天津 燃油销售 ￥20,000.00 对船舶供应燃油、淡水 53 53 是 22,479.02 16 天津东方海陆集装箱码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 US$2,920.00 集装箱装卸、堆存 51 51 是 18,003.06 17 天津港远航矿石码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 US$5,889.54 装卸、分拨配送、物流 服务 51 51 是 33,611.62 18 天津港远航散货码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 US$3,840.00 装卸、物流服务、保税 仓储等 51 51 是 26,258.15 19 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥230,335.00 集装箱装卸、堆存 51 51 是 106,036.51 80 序 号 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 (万元） 主营业务范围 持股 比例 (%) 表决 权比 例(%) 是否 合并 报表 少数股东 权益（万元） 20 天津港中煤华能煤码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥112,500.00 货物装卸、搬倒、仓储 51 51 是 52,130.94 21 天津海天保税物流有限公司 中国．天津 仓储业 ￥21,000.00 进出口货物储运分拨、 拆装箱业务 51 51 是 8,652.67 22 天津港中航油码头有限公司 中国．天津 装卸搬运 ￥13,000.00 码头装卸、管道运输 51 51 是 1,271.46 23 天津铁海物流有限公司 中国．天津 仓储业 ￥500.00 储存、运输、装卸 100 100 是 0.00 24 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 中国．天津 仓储业 ￥2,335.00 装卸搬运、国际货物运 输 100 100 是 0.00 25 天津港兴港货贸开发有限公司 中国．天津 贸易服务 ￥500.00 仓储运输、咨询服务、 货运代理 100 100 是 0.00 26 天津外代货运有限公司 中国．天津 代理服务 ￥1,000.00 国际船舶代理 100 100 是 0.00 27 天津外代报关行有限公司 中国．天津 报关服务 ￥200.00 报关业务 100 100 是 0.00 28 天津市外代大厦物业管理中心 中国．天津 物业服务 ￥50.00 物业管理 100 100 是 0.00 29 天津东海渔村餐饮有限公司 中国．天津 餐饮服务 ￥2,238.60 餐饮及配套零售烟酒 100 100 是 0.00 30 天津富达商务服务有限公司 中国．天津 咨询服务 ￥66.00 商业信息、船货信息咨 询服务 100 100 是 0.00 31 天津东疆津丰物流有限公司 中国．天津 仓储业 ￥500.00 仓储、国际货运代理 100 100 是 0.00 32 天津港口机械设备进口有限公司 中国．天津 贸易服务 ￥300.00 自营和代理各类商品 和技术进出口 100 100 是 0.00 33 天津港源集装箱储运有限责任公司 中国．天津 代理服务 集装箱仓储、货运代理 100 100 是 0.00 34 天津临港拖轮有限公司 中国．天津 船舶拖带 ￥2,000.00 船舶拖带 95 95 是 167.98 35 天津开发区华海联运有限公司 中国．天津 代理服务 ￥70.00 货运、船务代理，租船 服务 80 80 是 26.60 36 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 中国．天津 代理服务 ￥500.00 国际货物运输代理,装 卸服务 75 75 是 141.94 37 天津港保税区天兴货运服务有限公司 中国．天津 代理服务 ￥200.00 货物装卸搬运、仓储、 货运代理 75 75 是 56.46 38 天津嘉明利来国际货运有限公司 中国．天津 代理服务 US$100.00 国际运输代理业务 75 75 是 340.83 39 天津东疆保税港区益海工贸有限公司 中国．天津 贸易服务 ￥200.00 国际贸易、货物代理 75 75 是 54.00 81 序 号 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 (万元） 主营业务范围 持股 比例 (%) 表决 权比 例(%) 是否 合并 报表 少数股东 权益（万元） 40 天津津利国际物流有限公司 中国．天津 代理服务 US$70.00 货运代理、运输服务 75 75 是 2.20 41 天津利港船务代理有限公司 中国．天津 代理服务 ￥180.00 国际船舶代理、货运代 理等 70 70 是 99.07 42 天津港液体装卸有限公司 中国．天津 燃油销售 ￥845.00 汽油、煤油、柴油的装 卸、储存、批发 70 70 是 466.41 43 天津港津丰物流有限公司 中国．天津 仓储业 ￥2,000.00 集装箱仓储、货运代理 业务 65 65 是 430.30 44 惠富（天津）实业有限公司 中国．天津 贸易服务 US$150.00 国际贸易 65 65 是 458.26 45 天津中铁储运有限公司 中国．天津 仓储业 ￥600.00 仓储、运输、批发零售、 货运代理 60 60 是 393.61 46 天津港兴洋机械有限公司 中国．天津 工属具制造 US$58.00 工属具生产、销售 60 60 是 296.22 47 天津港保税区鸿丰货运代理有限公司 中国．天津 代理服务 货物联运代理、仓储服 务等 60 60 是 0.00 48 天津津洋国际贸易有限公司 中国．天津 货运服务 US$40.00 国际贸易、仓储服务 58.75 58.75 是 415.02 49 天津蓝塔发展有限公司 中国．天津 仓储业 US$145.00 国际贸易、保税仓储等 55 55 是 919.28 50 天津港保税区隆海储运有限公司 中国．天津 货运服务 ￥2,000.00 存栈、搬运、货运 55 55 是 1,385.52 51 天津海神快递服务有限公司 中国．天津 快递服务 ￥130.00 特快专递服务业务 55 55 是 58.02 52 嘉鸿国际企业（天津）有限公司 中国．天津 代理服务 US$200.00 国际贸易、房地产开 发、船舶代理 55 55 是 694.22 53 天津长利达实业有限公司 中国．天津 货运服务 US$133.00 货物搬运、货运服务 52.1 52.1 是 866.24 54 天津港星船舶代理有限公司 中国．天津 代理服务 ￥300.00 国际船舶代理、货运代 理等 51 51 是 212.50 55 天津北方工业盐货运代理有限公司 中国．天津 代理服务 ￥100.00 货运代理、仓储 51 51 是 101.96 56 天津港东国际工贸有限公司 中国．天津 贸易服务 ￥400.00 仓储、国际贸易、劳务 服务 51 51 是 314.20 82 ⑶本期合并报表范围变化情况 本期 上期 合并范围变动原因 公司名称 表决权比例 是否合并 表决权比例 是否合并 天津港保税区鸿丰 货运代理有限公司 0% 否 60% 是 注销清算 天津港源集装箱储 运有限责任公司 0% 否 100% 是 注销清算 说明： ①公司所属子公司天津港保税区鸿丰货运代理有限公司已于 2010 年 4 月 6 日办理 完毕工商注销手续，该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入 合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。 ②公司所属子公司天津港源集装箱储运有限责任公司已于 2010 年 7 月 9 日办 理完毕工商注销手续，该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润 已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。 ③公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司购入天津港津丰物流有限公司 25%股权，持股比例由 40%变为 65%，工商变更手续已于 2010 年 11 月 24 日办理完 毕，本期纳入合并范围。 ④公司所属子公司天津港津丰物流有限公司持有天津东疆津丰物流有限公司 100%股权，本期纳入合并范围。 ⑤公司收购吉与宝码头（天津）有限公司持有天津新港赛挪码头有限公司 45% 股权。股权收购完成后公司持有该公司 100%股权，工商变更手续已于 2010 年 6 月 22 日办理完毕。 ⑥公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司与外方股东香港侨丰船务有限 公司、香港安利达（国际）管理有限公司签订股权转让协议书，外方股东将其持 有的天津东海渔村餐饮有限公司 45%股权转让给中国天津外轮代理有限公司，转股 后中国天津外轮代理有限公司持有天津东海渔村餐饮有限公司 100%股权，工商变 更手续已于 2010 年 1 月 7 日办理完毕。 7、合并财务报表主要项目注释 ⑴货币资金 ①货币资金明细列示： 期末数 期初数 项目 币种 原币 折合人民币 原币 折合人民币 现金 RMB 801,692.30 801,692.30 1,055,843.45 1,055,843.45 USD 1,527.78 10,118.03 3,124.78 21,336.62 HKD 1,935.40 1,646.89 1,935.40 1,704.08 小计 813,457.22 1,078,884.15 银行存款 RMB 2,849,232,512.24 2,849,232,512.24 2,346,578,074.85 2,346,578,074.85 USD 41,712,454.39 276,249,071.70 21,701,698.27 148,183,536.15 HKD 12,420.62 10,569.08 13,240.67 11,658.41 小计 3,125,492,153.02 2,494,773,269.41 其他货币资金 RMB 56,096.92 56,096.92 58,223.07 58,223.07 USD 0.00 12,265.91 83,754.11 小计 56,096.92 141,977.18 合计 3,126,361,707.16 2,495,994,130.74 83 ②货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。 ⑵应收票据 ①应收票据明细列示 项目 期末数 期初数 商业承兑汇票 0.00 0.00 银行承兑汇票 418,480,174.79 368,265,643.05 合计 418,480,174.79 368,265,643.05 ②已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况： 出票单位 出票日期 到期日 金额 天津市浩英工贸有限责任公司 2010 年 11 月 10 日 2011 年 5 月 10 日 10,000,000.00 天津市浩英工贸有限责任公司 2010 年 11 月 10 日 2011 年 5 月 10 日 10,000,000.00 浙江驰辉贸易有限公司 2010 年 10 月 13 日 2011 年 4 月 13 日 8,750,000.00 腾龙精线集团宁波钢材有限公司 2010 年 8 月 17 日 2011 年 2 月 17 日 7,400,000.00 中钢国际货运天津有限责任公司 2010 年 11 月 19 日 2011 年 5 月 19 日 5,009,789.53 合计 41,159,789.53 ③期末公司无质押的应收票据； ④期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况； ⑤应收票据期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东 单位的款项。 ⑶应收账款 ①应收账款风险分析 期末数 类别 金额 比例 （%） 坏账准备 净额 单项金额重大的应收账款 1,775,377,290.53 100.00 19,761,233.13 1,755,616,057.40 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他单项金额不重大的应 收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 1,775,377,290.53 100.00 19,761,233.13 1,755,616,057.40 84 期初数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的应收账款 1,600,684,786.38 100.00 18,521,037.48 1,582,163,748.90 单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险 较大的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他单项金额不重大的应收 账款 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 1,600,684,786.38 100.00 18,521,037.48 1,582,163,748.90 ②公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等对各项应收账 款进行单独测试，将每笔应收账款均确认为单项金额重大的应收账款； ③应收账款账龄分析 期末数 账龄 金额 比例 （%） 坏账准备 净额 1 年以内 1,753,918,898.13 98.79 0.00 1,753,918,898.13 1-2 年 3,394,318.54 0.19 1,697,159.27 1,697,159.27 2-3 年 2,593,558.26 0.15 2,593,558.26 0.00 3 年以上 15,470,515.60 0.87 15,470,515.60 0.00 合计 1,775,377,290.53 100.00 19,761,233.13 1,755,616,057.40 期初数 账龄 金额 比例 （%） 坏账准备 净额 1 年以内 1,579,329,340.46 98.67 0.00 1,579,329,340.46 1-2 年 5,668,816.90 0.35 2,834,408.46 2,834,408.44 2-3 年 2,044,374.40 0.13 2,044,374.40 0.00 3 年以上 13,642,254.62 0.85 13,642,254.62 0.00 合计 1,600,684,786.38 100.00 18,521,037.48 1,582,163,748.90 ④期末前五名欠款单位情况 单位名称 所欠金额 欠款内容 中交一航局第一工程有限公司 159,127,987.06 材料款 天津市赛亿通贸易有限公司 64,383,247.62 材料款 COSCO PETROLEUM PTE LTD 63,592,801.00 燃油款 天津市禄祺货运代理有限公司 60,424,364.37 港口费 CHIMBUSCO EUROPE B.V 51,012,500.64 燃油款 合计 398,540,900.69 期末欠款前五名金额合计为 398,540,900.69 元，占应收账款总额的 22.45%； 85 ⑤该账户期末余额中含应收天津港（集团）有限公司应收款项 22,946,211.28 元，应收其他关联方的款项为 3,569,733.85 元，详见 附注 9、⑶。 ⑥该账户期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股 东欠款。 ⑷预付款项 ①预付款项的账龄分析列示 期末数 期初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 66,390,778.34 100.00 139,241,781.07 100.00 1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00 2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 66,390,778.34 100.00 139,241,781.07 100.00 ②该账户期末余额中无预付天津港（集团）有限公司应收款项， 预付其他关联方的款项为 41,507.06 元，详见附注 9、⑶。 ③该账户期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股 东欠款。 ⑸其他应收款 ①其他应收款风险分析 期末数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的其他应收款 34,681,333.55 100.00 4,475,622.36 30,205,711.19 单项金额不重大但按信用风险特征组合 后该组合的风险较大的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他单项金额不重大的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 34,681,333.55 100.00 4,475,622.36 30,205,711.19 期初数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的其他应收款 40,809,431.63 100.00 4,475,622.36 36,333,809.27 单项金额不重大但按信用风险特征组 合后该组合的风险较大的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他单项金额不重大的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 40,809,431.63 100.00 4,475,622.36 36,333,809.27 86 ②公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等对各项其他应 收款进行单独测试，将每笔其他应收款均确认为单项金额重大的其他 应收款； ③其他应收款账龄分析 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额 1 年以内 30,205,711.19 87.10 0.00 30,205,711.19 1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00 2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 4,475,622.36 12.90 4,475,622.36 0.00 合计 34,681,333.55 100.00 4,475,622.36 30,205,711.19 期初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额 1 年以内 36,333,809.27 89.03 0.00 36,333,809.27 1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00 2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 4,475,622.36 10.97 4,475,622.36 0.00 合计 40,809,431.63 100.00 4,475,622.36 36,333,809.27 ④期末余额前五名欠款单位情况 单位名称 所欠金额 欠款内容 美国英特运通股份有限公司 5,960,430.00 往来款 天津百利纸品有限公司 2,900,508.48 垫付款 天津玛伦达物流有限公司 2,280,000.00 往来款 胜狮物流（天津）有限公司 1,600,000.00 往来款 上海浦海航运有限公司 1,364,000.00 往来款 合计 14,104,938.48 截止 2010 年 12 月 31 日，欠款前五名金额合计 14,104,938.48 元，占其他应收款总额的 40.67%； 87 ⑤该账户余额中含应收天津港（集团）有限公司往来款 484,182.48 元，应收其他关联方的往来款为 112,163.80 元，详见附注 9、⑶。 ⑥该账户期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股 东欠款。 ⑹存货及存货跌价准备 ①存货明细列示 期末数 期初数 类别 金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额 材料 67,272,490.24 0.00 67,272,490.24 60,425,928.89 0.00 60,425,928.89 燃料 402,077,282.72 0.00 402,077,282.72 170,485,607.20 0.00 170,485,607.20 合计 469,349,772.96 0.00 469,349,772.96 230,911,536.09 0.00 230,911,536.09 ②公司通过对存货进行检查，未发现对公司有较大影响的存货跌 价，公司本期末未计提存货跌价准备。 ⑺可供出售金融资产 ①按项目列示 项目 期末数 期初数 可供出售权益工具 292,109,011.56 286,537,405.21 合计 292,109,011.56 286,537,405.21 ②期末持有天津劝业场(集团)股份有限公司无限售条件流通股 84,078 股； ③期末持有中国平安保险股份有限公司无限售条件流通股 5,192,179.股。 ⑻长期股权投资 ①长期股权投资明细列示如下 期末数 期初数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 对合营企业投资 118,050,169.89 0.00 119,688,003.86 0.00 对联营企业投资 1,521,599,175.67 10,390,654.77 1,466,319,071.19 10,390,654.77 其他股权投资 72,829,371.77 240,000.00 72,829,371.77 240,000.00 合计 1,712,478,717.33 10,630,654.77 1,658,836,446.82 10,630,654.77 88 ②投资明细 企业名称 （全称） 投资初始 金额 持股比 例(%) 期初数 期初减值 准备 本期增加 投资额 本期减 少投资 额 本期权益 增减额 本期分得 现金股利 本期计 提减值 准备 累计权益增 减额 期末数 期末减值 准备 合营企业 天津中海船务代理有限公司 1,500,000.00 50.00 8,135,172.93 0.00 0.00 0.00 1,404,701.83 1,036,968.14 0.00 7,002,906.62 8,502,906.62 0.00 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 35,117,968.50 50.00 43,348,882.16 0.00 0.00 0.00 5,501,440.24 6,914,285.00 0.00 6,818,068.90 41,936,037.40 0.00 天津东方石油有限公司 25,000,000.00 50.00 33,101,026.27 0.00 0.00 0.00 -2,233,104.26 0.00 0.00 5,867,922.01 30,867,922.01 0.00 天津海铁物流有限公司 300,000.00 50.00 951,643.72 0.00 0.00 0.00 17,752.18 0.00 0.00 669,395.90 969,395.90 0.00 天津港中通集装箱物流有限公司 2,500,000.00 50.00 2,349,932.69 0.00 0.00 0.00 -1,704.12 0.00 0.00 -151,771.43 2,348,228.57 0.00 天津南疆加油站有限公司 3,400,000.00 50.00 6,369,116.87 0.00 0.00 0.00 1,092,671.76 1,500,000.00 0.00 2,561,788.63 5,961,788.63 0.00 天津德海石油制品销售有限责任公司 15,000,000.00 50.00 17,991,627.75 0.00 0.00 0.00 4,022,564.80 0.00 0.00 7,014,192.55 22,014,192.55 0.00 天津中联理货有限公司 7,582,448.23 50.00 5,018,402.09 0.00 0.00 552,310.15 344,432.84 1,878,756.21 0.00 -4,650,679.66 2,931,768.57 0.00 天津天营集装箱货运有限公司 2,500,000.00 50.00 2,422,199.38 0.00 0.00 0.00 95,730.26 0.00 0.00 17,929.64 2,517,929.64 0.00 小计 92,900,416.73 119,688,003.86 0.00 0.00 552,310.15 10,244,485.53 11,330,009.35 0.00 25,149,753.16 118,050,169.89 0.00 联营企业 天津兴堂劳务服务有限公司 500,000.00 49.00 751,943.05 0.00 0.00 0.00 87,042.72 0.00 0.00 338,985.77 838,985.77 0.00 深圳燕门顺泰轮 9,383,122.70 49.00 9,383,122.70 9,383,122.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,383,122.70 9,383,122.70 天津港劳务发展有限公司 9,800,000.00 49.00 10,186,921.38 0.00 0.00 0.00 294,642.01 0.00 0.00 681,563.39 10,481,563.39 0.00 天津港翔国际贸易服务有限公司 564,849.17 49.00 745,429.82 0.00 0.00 0.00 40,393.86 48,222.15 0.00 172,752.36 737,601.53 0.00 天津港财务有限公司 240,000,000.00 48.00 294,769,298.38 0.00 0.00 0.00 42,830,822.09 24,000,000.00 0.00 73,600,120.47 313,600,120.47 0.00 天津天贵装卸劳务有限公司 135,000.00 45.00 94,280.61 0.00 0.00 0.00 10,862.91 0.00 0.00 -29,856.48 105,143.52 0.00 神华天津煤炭码头有限责任公司 564,924,028.52 45.00 548,162,826.56 0.00 0.00 0.00 7,543,512.82 0.00 0.00 -9,217,689.14 555,706,339.38 0.00 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 2,575,160.56 45.00 2,691,859.73 0.00 0.00 0.00 59,057.39 0.00 0.00 175,756.56 2,750,917.12 0.00 天津港建商品混凝土有限公司 7,248,800.00 41.00 9,405,518.21 0.00 0.00 0.00 454,115.56 573,291.95 0.00 2,037,541.82 9,286,341.82 0.00 天津百利纸品有限公司 4,110,185.46 40.00 1,007,532.07 1,007,532.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,102,653.39 1,007,532.07 1,007,532.07 天津五洲国际集装箱码头有限公司 458,000,000.00 40.00 505,722,226.60 0.00 0.00 0.00 34,418,236.58 28,974,457.86 0.00 53,166,005.32 511,166,005.32 0.00 天津港散货交易市场有限责任公司 12,000,000.00 40.00 7,239,152.52 0.00 6,000,000.00 0.00 2,951,389.64 1,115,237.26 0.00 3,075,304.90 15,075,304.90 0.00 天津港益箱货劳务有限公司 2,000,000.00 40.00 3,143,652.52 0.00 0.00 0.00 -847,558.03 0.00 0.00 296,094.49 2,296,094.49 0.00 天津港中化危险品物流有限公司 40,000,000.00 40.00 37,606,672.82 0.00 0.00 0.00 841,628.51 0.00 0.00 -1,551,698.67 38,448,301.33 0.00 89 企业名称 （全称） 投资初始 金额 持股比 例(%) 期初数 期初减值 准备 本期增加 投资额 本期减 少投资 额 本期权益 增减额 本期分得 现金股利 本期计 提减值 准备 累计权益增 减额 期末数 期末减值 准备 天津港保税区渤海包装有限公司 2,898,000.00 35.00 5,011,126.20 0.00 0.00 0.00 65,304.91 20,994.59 0.00 2,157,436.52 5,055,436.52 0.00 天津北方联合国际船舶代理有限公司 525,000.00 35.00 1,285,356.04 0.00 0.00 0.00 538,923.73 0.00 0.00 1,299,279.77 1,824,279.77 0.00 天津恒港加油服务有限公司 2,700,000.00 30.00 4,012,481.29 0.00 0.00 0.00 1,202,046.29 450,000.00 0.00 2,064,527.58 4,764,527.58 0.00 天津天物机动车检测服务有限公司 1,500,000.00 30.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 98,891.19 0.00 0.00 98,891.19 1,598,891.19 0.00 天津港机械设备租赁有限公司 5,100,000.00 28.33 0.00 0.00 5,100,000.00 0.00 -2,957.75 0.00 0.00 -2,957.75 5,097,042.25 0.00 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 10,000,000.00 25.00 14,094,059.28 0.00 0.00 0.00 1,104,969.92 0.00 0.00 5,199,029.20 15,199,029.20 0.00 天津港生活服务有限公司 5,763,000.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,763,000.00 0.00 0.00 天津港海湾职业技能开发服务有限公司 1,500,000.00 20.00 2,002,429.14 0.00 0.00 0.00 94,159.38 0.00 0.00 596,588.52 2,096,588.52 0.00 天津港国际汽车物流有限公司 1,000,000.00 20.00 9,003,182.27 0.00 0.00 0.00 13,404,132.19 7,327,307.63 0.00 14,080,006.83 15,080,006.83 0.00 小计 1,382,227,146.41 1,466,319,071.19 10,390,654.77 12,600,000.00 0.00 105,189,615.92 62,509,511.44 0.00 139,372,029.26 1,521,599,175.67 10,390,654.77 其他股权投资 天津金海实业有限公司 1,643,367.00 19.00 1,643,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,643,367.00 0.00 天津国际石油储运有限公司 20,295,000.00 18.00 26,132,191.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,837,191.44 26,132,191.44 0.00 津日集装箱服务有限公司 1,099,780.06 15.00 1,099,780.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,099,780.06 0.00 天津金港南疆商贸有限责任公司 644,445.00 11.10 644,445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 644,445.00 0.00 天津口岸联发煤炭自动化机械取样有限公司 1,165,714.20 10.00 1,165,714.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,165,714.20 0.00 天津北方石油有限公司 39,726,366.07 6.62 39,726,366.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,726,366.07 0.00 天津证券研究培训中心 30,000.00 2.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 天津轮船实业开发股份有限公司 240,000.00 0.10 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 上海宝鼎投资股份有限公司 57,508.00 0.08 57,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,508.00 0.00 申银万国证券股份有限公司 2,000,000.00 0.02 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 中原百货集团股份有限公司 90,000.00 0.02 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 小计 66,992,180.33 72,829,371.77 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,837,191.44 72,829,371.77 240,000.00 合计 1,542,119,743.47 1,658,836,446.82 10,630,654.77 12,600,000.00 552,310.15 115,434,101.45 73,839,520.79 0.00 170,358,973.86 1,712,478,717.33 10,630,654.77 90 ③ 合营联营企业基本情况 被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业 持股比 例（％） 本企业 在被投 资单位 表决权 比例 （％） 期末资产 总额 期末负债 总额 期末净资产 总额 本期营业 收入总额 本期净利润 合营企业： 天津中海船务代理有限公司 中国.天津 代理服务 50.00 50.00 43,302,135.86 26,296,322.62 17,005,813.24 17,134,836.66 2,809,403.67 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 中国.天津 仓储业 50.00 50.00 86,472,162.42 2,600,087.62 83,872,074.80 23,923,287.92 11,114,020.48 天津东方石油有限公司 中国.天津 仓储业 50.00 50.00 153,239,336.20 91,503,492.18 61,735,844.02 30,697,903.05 -4,466,208.52 天津海铁物流有限公司 中国.天津 代理服务 50.00 50.00 2,032,510.82 93,719.03 1,938,791.79 160,000.00 35,263.16 天津港中通集装箱物流有限公司 中国.天津 代理服务 50.00 50.00 4,696,457.14 4,696,457.14 -3,408.25 天津南疆加油站有限公司 中国.天津 燃料零售 50.00 50.00 13,508,636.16 1,585,058.91 11,923,577.25 78,580,524.48 2,185,343.52 天津德海石油制品销售有限责任公司 中国.天津 燃料零售 50.00 50.00 67,656,726.27 23,628,341.19 44,028,385.08 224,804,463.35 8,045,129.60 天津中联理货有限公司 中国.天津 理货业 50.00 50.00 6,350,163.43 1,041,992.58 5,308,170.85 18,896,578.69 688,865.68 天津天营集装箱货运有限公司 中国.天津 代理服务 50.00 50.00 25,042,707.12 20,006,847.85 5,035,859.27 3,153,525.00 191,460.51 联营企业： 天津兴堂劳务服务有限公司 中国.天津 劳务服务 49.00 49.00 2,242,734.64 530,518.78 1,712,215.86 24,405,904.00 177,638.21 深圳燕门顺泰轮 中国.天津 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 天津港劳务发展有限公司 中国.天津 劳务服务 49.00 49.00 66,442,759.04 45,051,813.34 21,390,945.70 13,595,179.26 601,310.23 天津港翔国际贸易服务有限公司 中国.天津 贸易服务 49.00 49.00 3,257,225.32 1,751,916.08 1,505,309.24 5,702,637.67 91,596.04 天津港财务有限公司 中国.天津 金融 48.00 48.00 5,892,205,282.63 5,238,871,698.36 653,333,584.27 147,205,778.06 81,559,129.30 天津天贵装卸劳务有限公司 中国.天津 劳务服务 45.00 45.00 422,879.09 189,226.82 233,652.27 44,649,202.22 24,139.80 神华天津煤炭码头有限责任公司 中国.天津 装卸搬运 45.00 45.00 2,596,404,184.03 1,370,889,514.57 1,225,514,669.46 456,670,204.23 16,763,361.82 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 中国.天津 贸易服务 45.00 45.00 15,600,772.83 9,487,623.67 6,113,149.16 19,373,333.42 131,238.64 天津港建商品混凝土有限公司 中国.天津 水泥制品制造 41.00 41.00 60,465,588.88 37,815,974.69 22,649,614.19 78,867,614.82 1,107,598.92 天津百利纸品有限公司 中国.天津 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 天津五洲国际集装箱码头有限公司 中国.天津 装卸搬运 40.00 40.00 2,271,770,174.51 993,855,161.21 1,277,915,013.30 446,658,014.06 86,868,729.50 天津港散货交易市场有限责任公司 中国.天津 交易市场服务 40.00 40.00 402,106,487.37 364,418,225.12 37,688,262.25 146,891,057.33 7,378,474.12 天津港益箱货劳务有限公司 中国.天津 仓储业 40.00 40.00 5,743,760.48 3,524.25 5,740,236.23 563,874.60 -2,118,895.08 天津港中化危险品物流有限公司 中国.天津 仓储业 40.00 40.00 180,649,288.93 84,528,535.61 96,120,753.32 52,737,729.54 2,104,071.27 天津港保税区渤海包装有限公司 中国.天津 包装服务 35.00 35.00 21,591,274.33 7,147,170.00 14,444,104.33 8,122,908.80 198,495.13 天津北方联合国际船舶代理有限公司 中国.天津 代理服务 35.00 35.00 15,706,067.61 10,493,839.69 5,212,227.92 3,157,294.12 1,539,782.09 91 被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业 持股比 例（％） 本企业 在被投 资单位 表决权 比例 （％） 期末资产 总额 期末负债 总额 期末净资产 总额 本期营业 收入总额 本期净利润 天津恒港加油服务有限公司 中国.天津 燃料零售 30.00 30.00 24,201,699.14 8,319,940.53 15,881,758.61 117,750,611.37 4,006,820.96 天津天物机动车检测服务有限公司 中国.天津 汽车检测 30.00 30.00 5,477,067.58 147,430.29 5,329,637.29 637,550.00 329,637.29 天津港机械设备租赁有限公司 中国.天津 设备租赁 28.33 28.33 18,085,953.93 94,276.38 17,991,677.55 1,841,851.00 -8,322.45 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 中国.天津 燃料零售 25.00 25.00 61,251,682.97 455,566.16 60,796,116.81 25,041,918.29 4,432,701.78 天津港生活服务有限公司 中国.天津 服务业 22.00 22.00 39,492,879.65 42,153,094.83 -2,660,215.18 155,256,370.36 620,368.84 天津港海湾职业技能开发服务有限公司 中国.天津 服务业 20.00 20.00 11,929,176.70 1,446,234.14 10,482,942.56 5,570,242.00 470,796.86 天津港国际汽车物流有限公司 中国.天津 代理服务 20.00 20.00 78,969,905.46 3,569,871.30 75,400,034.16 152,400,277.00 67,020,660.94 92 ⑼固定资产及累计折旧 ①固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值： 船舶 612,711,280.34 38,642,867.09 27,384.00 651,326,763.43 车辆及装卸机械 5,127,390,483.64 326,598,280.10 509,523,866.06 4,944,464,897.68 港务设施 5,006,277,379.22 33,877,621.23 114,002.99 5,040,040,997.46 库场设施 3,316,278,342.88 19,903,352.86 17,606.25 3,336,164,089.49 通讯设备 137,658,982.18 6,832,928.16 1,364,986.50 143,126,923.84 机器设备 361,069,512.68 11,263,649.22 7,882,280.64 364,450,881.26 房屋及建筑物 840,828,735.48 46,869,361.81 72,204,185.22 815,493,912.07 其他 235,731,066.24 38,116,950.44 11,214,839.06 262,633,177.62 合计 15,637,945,782.66 522,105,010.91 602,349,150.72 15,557,701,642.85 累计折旧： 船舶 299,373,960.25 20,040,982.13 19,609.18 319,395,333.20 车辆及装卸机械 2,181,359,370.50 288,192,574.27 353,024,121.23 2,116,527,823.54 港务设施 630,606,292.29 119,992,542.83 53,495.10 750,545,340.02 库场设施 633,007,508.97 85,299,352.62 1,886.40 718,304,975.19 通讯设备 46,500,841.09 13,853,438.92 1,219,928.76 59,134,351.25 机器设备 175,640,816.02 23,694,058.94 6,777,016.96 192,557,858.00 房屋及建筑物 202,342,453.13 15,268,378.26 27,656,891.71 189,953,939.68 其他 129,509,957.86 19,048,972.44 10,571,111.13 137,987,819.17 合计 4,298,341,200.11 585,390,300.41 399,324,060.47 4,484,407,440.05 固定资产减值准备 船舶 0.00 0.00 0.00 0.00 车辆及装卸机械 0.00 0.00 0.00 0.00 港务设施 0.00 0.00 0.00 0.00 库场设施 0.00 0.00 0.00 0.00 通讯设备 0.00 0.00 0.00 0.00 机器设备 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 11,339,604,582.55 11,073,294,202.80 说明：本期增加额全部为在建工程转入，减少额主要包括资产报废、处置以 及更新改造，其中更新改造说明详见⑽在建工程①。 ②通过经营租赁租出的固定资产 项目 期末资产原值 期末累计折旧 期末资产净值 房屋及建筑物 6,694,270.49 1,214,259.84 5,480,010.65 装卸机械 6,825,693.13 4,587,022.36 2,238,670.77 合计 13,519,963.62 5,801,282.20 7,718,681.42 93 ⑽在建工程 ①按照项目明细列示 工程名称 预算总金额 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 其他转出 期末数 工程投入 占预算的 比例 资金 来源 南疆 26 号专业 矿石泊位工程 2,941,994,000.00 395,814.16 50,000.00 0.00 0.00 445,814.16 0.02% 自有 资金 燃油供应 2# 基地工程 565,200,000.00 296,000.00 4,034,984.00 0.00 0.00 4,330,984.00 0.77% 自有 资金 南疆南至南疆北 公用管廊工程 126,824,300.00 0.00 98,343,075.10 0.00 0.00 98,343,075.10 77.54% 自有 资金 新物华集装 箱堆场工程 142,316,500.00 0.00 233,500.00 0.00 0.00 233,500.00 0.16% 自有 资金 南疆中航油 石化码头工程 329,850,000.00 0.00 4,244,647.76 581,831.70 0.00 3,662,816.06 1.29% 自有 资金 船舶 157,576,500.00 17,744,843.95 33,543,600.00 38,642,867.09 8,026,476.86 4,619,100.00 32.55% 自有 资金 货场等改造工程 205,854,000.00 2,773,917.40 96,570,355.88 67,941,546.78 7,159,162.00 24,243,564.50 48.26% 自有 资金 装卸运输设备 331,587,200.00 33,236,703.50 297,331,595.90 330,568,299.40 0.00 0.00 99.69% 自有 资金 其他设备 资产购置 102,394,900.00 20,964,882.54 66,784,666.25 84,370,465.94 960,000.00 2,419,082.85 85.70% 自有 资金 合计 4,903,597,400.00 75,412,161.55 601,136,424.89 522,105,010.91 16,145,638.86 138,297,936.67 说明： a.本期增加额包括由固定资产更新改造转入的净值，该部分固定资产原值 499,690,095.27 元，累计折旧 308,110,888.99 元，净值 191,579,206.28 元。 b.本期在建工程完工，转入固定资产 522,105,010.91 元。 c.本期其他转出额16,145,638.86元，其中：收到退回的工程款8,026,476.86 元，转入长期待摊费用 7,159,162.00 元，，转入无形资产 960,000.00 元。 ②期末本公司在建工程不存在减值情况。 94 ⑾无形资产 ①按照项目明细列示 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 土地使用权 3,252,620,012.07 66,555,246.00 67,244.80 3,319,108,013.27 软件 33,633,769.54 5,127,171.03 409,499.81 38,351,440.76 其他 2,225.00 200.00 1,440.00 985.00 合计 3,286,256,006.61 71,682,617.03 478,184.61 3,357,460,439.03 累计摊销 土地使用权 137,416,289.58 69,747,997.80 67,244.80 207,097,042.58 软件 13,410,644.05 5,103,014.81 409,499.81 18,104,159.05 其他 1,573.35 405.86 1,440.00 539.21 合计 150,828,506.98 74,851,418.47 478,184.61 225,201,740.84 净值 3,135,427,499.63 3,132,258,698.19 ②公司通过对无形资产进行逐项检查，未发现对公司有较大影响 的资产减值，公司本期末未计提无形资产减值准备。 ⑿长期待摊费用 项目 原始发生额 期末累计摊销 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 29,667,017.52 15,727,880.37 15,065,769.50 0.00 1,126,632.35 13,939,137.15 其它 11,938,523.00 5,477,880.68 1,564,022.28 7,159,162.00 2,262,541.96 6,460,642.32 合计 41,605,540.52 21,205,761.05 16,629,791.78 7,159,162.00 3,389,174.31 20,399,779.47 ⒀商誉 期末数 期初数 项目 金额 减值 准备 净额 金额 减值 准备 净额 非同一控制下企业合并 221,913.16 0.00 221,913.16 221,913.16 0.00 221,913.16 合计 221,913.16 0.00 221,913.16 221,913.16 0.00 221,913.16 95 ⒁递延所得税资产 期末数 期初数 项目 暂时性差异 递延所得税资产 暂时性差异 递延所得税资产 计提资产减值准备形成的 可抵扣暂时性差异 28,006,574.20 7,001,643.56 26,766,357.64 6,691,589.41 其中：坏账准备 17,375,919.43 4,343,979.87 16,135,702.87 4,033,925.72 长期股权投资减值准备 10,630,654.77 2,657,663.69 10,630,654.77 2,657,663.69 可抵扣亏损 126,982,892.40 31,745,723.10 114,465,332.88 28,616,333.22 合并抵销未实现内部销售 损益 183,223,249.52 45,805,812.38 201,175,855.44 50,293,963.86 合计 338,212,716.12 84,553,179.04 342,407,545.96 85,601,886.49 ⒂资产减值准备 项目 期初数 本期计 提数 本期转 回数 本期转 销数 期末数 坏账准备 22,996,659.84 1,240,195.65 0.00 0.00 24,236,855.49 长期股权投资减值准备 10,630,654.77 0.00 0.00 0.00 10,630,654.77 合计 33,627,314.61 1,240,195.65 0.00 0.00 34,867,510.26 ⒃短期借款 ①短期借款按类别列示： 借款类别 期末数 期初数 信用借款 1,380,800,000.00 1,303,300,000.00 抵押借款 0.00 0.00 合计 1,380,800,000.00 1,303,300,000.00 ②截至 2010 年 12 月 31 日本公司无已到期但尚未偿还的借款； ③本公司本期无抵押借款。 ⒄应付票据 ①应付票据按项目列示： 项目 期末数 期初数 下一会计期间 将到期的金额 银行承兑汇票 43,657,982.14 88,281,325.55 43,657,982.14 商业承兑汇票 0.00 0.00 0.00 合计 43,657,982.14 88,281,325.55 43,657,982.14 ②应付票据期末余额无应付本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的 票据。 96 ⒅应付账款 ①应付账款余额列示： 期末数 期初数 1,576,046,147.02 1,265,112,230.10 ②本账户 2010 年末余额中含应付天津港（集团）有限公司款项 12,452,696.53 元，应付其他关联方的款项为 34,439,691.50 元，详情 见附注 9、⑶。 ③本账户期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的 股东单位款项。 ⒆预收款项 ①预收款项余额列示： 期末数 期初数 394,243,303.27 405,747,347.66 ②该账户 2010 年末余额无预收天津港（集团）有限公司的款项， 无预收其他关联方的款项。 ③本账户期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的 股东单位款项。 ⒇应付职工薪酬 项目 期初数 本年增加额 本年支付额 期末数 一、 工资、奖金、津贴和补贴 5,053,448.29 871,186,414.79 870,617,445.94 5,622,417.14 二、 职工福利费 51,063,117.19 104,903,840.73 104,307,487.50 51,659,470.42 三、 社会保险费 0.00 253,926,416.95 253,926,416.95 0.00 其中：1.医疗保险费 0.00 67,113,495.37 67,113,495.37 0.00 2.基本养老保险费 0.00 133,795,347.98 133,795,347.98 0.00 3.年金缴费 0.00 28,021,403.12 28,021,403.12 0.00 4.失业保险 0.00 13,405,571.27 13,405,571.27 0.00 5.工伤保险 0.00 4,328,647.84 4,328,647.84 0.00 6.生育保险 0.00 5,067,211.44 5,067,211.44 0.00 7.其他 0.00 2,194,739.93 2,194,739.93 0.00 四、 住房公积金 0.00 118,113,335.20 118,113,335.20 0.00 五、 工会经费和职工教育经费 5,717,601.55 22,205,010.11 24,020,164.86 3,902,446.80 97 项目 期初数 本年增加额 本年支付额 期末数 六、 非货币性福利 0.00 3,055,523.72 3,055,523.72 0.00 七、 因解除劳动关系给予的补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 八、 其他 0.00 3,913,592.53 3,913,592.53 0.00 其中：以现金结算的股份 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 61,834,167.03 1,377,304,134.03 1,377,953,966.70 61,184,334.36 (21)应交税费 项目 期末数 期初数 营业税 26,509,867.24 21,760,955.27 城市维护建设税 1,385,718.97 1,243,779.90 企业所得税 23,898,310.95 33,721,487.42 增值税 -10,040,692.58 -1,715,756.44 教育费附加 594,755.53 533,767.89 防洪维护费 192,257.33 238,387.09 个人所得税 6,201,996.15 3,902,219.94 印花税 182,235.75 94,512.43 合计 48,924,449.34 59,779,353.50 (22)应付股利 主要投资者 期末数 期初数 人民币普通股 4,384,126.62 4,348,558.71 子公司少数股东 138,073,464.78 28,432,948.40 显创投资有限公司 95,151,251.10 0.00 合计 237,608,842.50 32,781,507.11 (23)其他应付款 ①其他应付款按项目列示： 项目 期末数 期初数 港务、港建费 170,926,489.08 223,521,601.29 其他 101,215,682.03 96,836,754.31 合计 272,142,171.11 320,358,355.60 ②本账户 2010 年末余额中含应付天津港（集团）有限公司款项 4,909,717.96 元，应付其他关联方的款项 2,655,325.09 元，详见附注 9、⑶。 ③本账户期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的 股东单位款项。 98 (24)一年内到期的非流动负债 借款类别 期末数 期初数 信用借款 214,000,000.00 722,000,000.00 抵押借款 0.00 0.00 合计 214,000,000.00 722,000,000.00 (25)长期借款 期末数 期初数 借款类别 币种 原币 折合人民币 原币 折合人民币 信用借款 RMB 3,614,790,000.00 3,614,790,000.00 3,379,490,000.00 3,379,490,000.00 信用借款 USD 122,593,853.38 811,902,312.78 122,593,853.38 837,095,349.65 合计 4,426,692,312.78 4,216,585,349.65 (26)递延所得税负债 项目 期末数 期初数 可供出售金融资产公允价值变动 71,706,727.74 70,313,826.15 合计 71,706,727.74 70,313,826.15 (27)其他非流动负债 项目 期末数 期初数 待转销汇兑损益 825,948.35 825,948.35 合计 825,948.35 825,948.35 说明：其他非流动负债期末余额是公司的子公司嘉鸿国际企业（天津）有限 公司、天津津洋国际贸易有限公司在 1994 年汇率并轨时产生的“待转销汇兑损益” 科目贷方余额，上述贷方余额待清算时并入清算损益。 (28)股本 期初数 本期变动增减（＋，－） 期末数 数量 比例 （%） 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 1、国家持股 805,464,855.00 48.09 0.00 0.00 0.00 -805,464,855.00 -805,464,855.00 0.00 0.00 2、国有法人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、其他内资持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：境内法人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 境内非国有法人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 境内自然人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、外资持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,928,678.00 225,928,678.00 225,928,678.00 13.49 其中：境外法人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,928,678.00 225,928,678.00 225,928,678.00 13.49 境外自然人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 期初数 本期变动增减（＋，－） 期末数 数量 比例 （%） 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 （%） 5、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 有限售条件股份合计 805,464,855.00 48.09 0.00 0.00 0.00 -579,536,177.00 -579,536,177.00 225,928,678.00 13.49 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 869,304,265.00 51.91 0.00 0.00 0.00 579,536,177.00 579,536,177.00 1,448,840,442.00 86.51 2、境内上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、境外上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无限售条件股份合计 869,304,265.00 51.91 0.00 0.00 0.00 579,536,177.00 579,536,177.00 1,448,840,442.00 86.51 三、股份总数 1,674,769,120.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,674,769,120.00 100 说明：公司第五届董事会第七次临时会议审议通过《天津港股份有限公司关 于天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资 香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的议案》。天津港（集团）有限公 司将其持有的公司股份 951,512,511 股即标的股份转让给天津港发展控股有限公司， 天津港发展控股有限公司以其于香港设立的全资子公司显创投资有限公司作为标 的股份的直接持有人。 2010 年 2 月 4 日，天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限公司的香 港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司 951,512,511 股国有股（占本 公司总股本的 56.81%）的股权过户事宜已办理完毕。 (29)资本公积 ①资本公积按项目列示： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 3,010,725,255.81 14,928,791.75 0.00 3,025,654,047.56 其他资本公积 590,965,990.32 5,866,788.88 0.00 596,832,779.20 其中：可供出售金融资产公允 价值变动 126,564,887.08 2,507,222.86 0.00 129,072,109.94 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动 的影响 104,696,147.89 3,359,566.02 0.00 108,055,713.91 其他 359,704,955.35 0.00 0.00 359,704,955.35 合计 3,601,691,246.13 20,795,580.63 0.00 3,622,486,826.76 ②说明：本期资本公积增加额 20,795,580.63 元，其中： a.股本溢价增加 14,928,791.75 元，为购买子公司少数股权的投资成本与按 照持股比例计算应享有子公司自购买日开始计算的可辨认净资产份额之间的差 100 额。 b.可供出售金融资产公允价值变动额增加 2,507,222.86 元，为公司所属子公 司持有可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积增加的金额； c.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响额 3,359,566.02 元。 (30)盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 557,528,230.18 61,168,127.81 0.00 618,696,357.99 任意盈余公积 109,842,657.58 30,584,063.90 0.00 140,426,721.48 合计 667,370,887.76 91,752,191.71 0.00 759,123,079.47 (31)未分配利润 ①未分配利润按项目列示 项目 期末余额 期初余额 母公司股东未分配利润期初余额 3,773,066,028.75 3,241,169,500.50 加：同一控制下企业合并 -290,503.16 132,641.29 调整后母公司股东未分配利润期初余额 3,772,775,525.59 3,241,302,141.79 归属于母公司股东的净利润 803,277,454.48 643,269,827.61 减：提取法定盈余公积 61,168,127.81 65,856,972.75 提取任意盈余公积 30,584,063.90 32,928,486.37 提取职工奖励及福利基金 2,679,785.85 13,010,984.69 应付普通股股利 167,476,912.00 0.00 转作股本的利润 0.00 0.00 母公司股东未分配利润期末余额 4,314,144,090.51 3,772,775,525.59 ②根据董事会 2010 年度利润分配预案，本公司按照 2010 年度母 公司净利润分别计提 10%的法定盈余公积和 5%的任意盈余公积，共提 取法定盈余公积 61,168,127.81 元，任意盈余公积 30,584,063.90 元； ③公司所属子公司按其董事会利润分配决议，本期计提职工福利 奖励基金 2,679,785.85 元； ④根据 2009 年度股东年会审议通过 2009 年度利润分配议案，以 1,674,769,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含 税），计 167,476,912.00 元。 ⑤本期股利分配预案详见 12、资产负债表日后非调整事项。 101 (32)营业收入及营业成本 ①营业收入及营业成本按照类别列示： 项目 本期数 上期数 营业收入 11,483,438,027.73 9,804,167,242.54 其中：主营业务收入 10,766,864,787.94 9,232,525,905.13 其他业务收入 716,573,239.79 571,641,337.41 营业成本 8,883,847,139.74 7,492,076,946.33 其中：主营业务成本 8,235,255,280.30 6,932,600,159.94 其他业务成本 648,591,859.44 559,476,786.39 营业毛利 2,599,590,887.99 2,312,090,296.21 ②营业收入、成本、毛利按业务内容列示： 本期数 业务或产品 收入 成本 毛利 装卸业务 3,828,664,056.82 1,956,818,322.89 1,871,845,733.93 销售业务 6,112,301,955.00 5,958,728,839.87 153,573,115.13 拖轮业务 348,751,423.34 185,832,510.63 162,918,912.71 理货业务 148,051,994.85 48,158,116.40 99,893,878.45 代理业务 329,095,357.93 85,717,490.51 243,377,867.42 港口服务业务 716,573,239.79 648,591,859.44 67,981,380.35 合计 11,483,438,027.73 8,883,847,139.74 2,599,590,887.99 上期数 业务或产品 收入 成本 毛利 装卸业务 3,549,722,237.85 1,845,979,571.03 1,703,742,666.82 销售业务 4,965,131,511.57 4,805,624,533.81 159,506,977.76 拖轮业务 299,854,854.23 152,429,539.63 147,425,314.60 理货业务 119,755,047.21 46,050,321.66 73,704,725.55 代理业务 298,062,254.27 82,516,193.81 215,546,060.46 港口服务业务 571,641,337.41 559,476,786.39 12,164,551.02 合计 9,804,167,242.54 7,492,076,946.33 2,312,090,296.21 102 ③本公司本期前五名客户收入合计为 2,238,327,023.59 元，占总 收入的 19.49%。 单位名称 金额 内容 CHIMBUSCO EUROPE B.V 620,824,672.20 燃油款 WORLD FUEL MARINE SEGMENT USA 599,191,758.44 燃油款 COSCO PETROLEUM PTE LTD 485,179,837.21 燃油款 天津中石化中海船舶燃料有限公司 287,733,550.35 燃油款 中国船舶燃料有限责任公司 245,397,205.39 燃油款 合计 2,238,327,023.59 (33)营业税金及附加 类别 本期数 上期数 营业税 187,479,695.40 167,225,057.55 城建税 9,981,735.24 8,749,431.69 教育费附加 4,251,789.32 3,749,582.13 合计 201,713,219.96 179,724,071.37 (34)管理费用 类别 本期数 上期数 职工薪酬 645,992,092.84 579,159,286.87 综合服务费 64,419,125.83 72,388,135.84 外付租费 50,727,012.82 65,874,125.62 办公费 34,926,265.74 34,735,599.67 折旧 30,087,267.08 31,296,211.94 燃料 22,365,601.90 21,904,724.63 修理费 21,361,271.70 22,037,100.34 业务招待费 20,330,489.22 18,086,641.99 电费 16,078,377.96 17,060,223.52 税金 16,488,993.32 19,078,142.69 会议费 9,633,603.78 8,123,472.44 水费 9,227,634.74 6,534,565.44 差旅费 9,106,091.15 8,508,623.55 其他费用 43,694,754.74 62,906,231.28 合计 994,438,582.82 967,693,085.82 103 (35)财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 283,485,539.22 267,257,606.00 减：利息收入 36,742,861.73 28,280,970.22 汇兑损失 15,093,054.63 1,885,773.67 减：汇兑收益 45,955,831.22 13,271,964.94 其他 1,596,900.14 1,269,616.39 合计 217,476,801.04 228,860,060.90 (36)投资收益 ①投资收益按类别列示： 项目 本期数 上期数 成本法股权投资收益 9,248,052.24 2,011,606.71 权益法股权投资收益 111,751,661.44 75,995,342.54 股权转让取得投资收益 0.00 1,735,200.39 处置长期股权投资取得投资收益 314,351.88 51,570.57 合计 121,314,065.56 79,793,720.21 ②截至 2010 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。 (37)资产减值损失 名称 本期数 上期数 坏账损失 1,240,195.65 133,033.46 存货跌价损失 0.00 0.00 合计 1,240,195.65 133,033.46 (38)营业外收入 项目 本期数 上期数 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 5,431,872.00 6,566,586.55 5,431,872.00 其中：固定资产处置利得 5,431,872.00 6,566,586.55 5,431,872.00 无形资产处置利得 0.00 0.00 0.00 政府补助* 4,000,987.02 2,294,000.00 4,000,987.02 其他 5,099,321.88 332,003.24 5,099,321.88 合计 14,532,180.90 9,192,589.79 14,532,180.90 说明：本期所属子公司收到政府补助 4,000,987.02 元。 104 (39)营业外支出 项目 本期数 上期数 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 1,537,426.86 1,352,217.30 1,537,426.86 其中：固定资产处置损失 1,537,426.86 1,352,217.30 1,537,426.86 无形资产处置损失 0.00 0.00 0.00 其他 25,158,506.48 23,828,155.23 25,158,506.48 合计 26,695,933.34 25,180,372.53 26,695,933.34 (40)所得税 项目 本期数 上期数 本期所得税费用 201,072,541.63 181,205,832.25 递延所得税费用 1,048,707.45 -20,518,934.62 合计 202,121,249.08 160,686,897.63 (41)每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 归属于普通股股东 的净利润 803,277,454.48 643,269,827.61 803,277,454.48 643,269,827.61 期末股本总额 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 期初股本总额 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 每股收益 0.48 0.38 0.48 0.38 ①本公司本期无稀释性潜在普通股； ②本公司在资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生 导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。 (42)其他综合收益： 项目 本期数 上期数 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 2,507,222.86 58,112,439.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 2,507,222.86 58,112,439.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益 中所享有的份额 3,359,566.02 8,068,148.23 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益 中所享有的份额产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 3,359,566.02 8,068,148.23 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00 105 项目 本期数 上期数 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 转为被套期项目初始确认金额的调整 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 4.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 5.其他 0.00 745,424.49 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 745,424.49 合计 5,866,788.88 66,926,011.72 (43)合并现金流量附注 ①合并现金流量表补充资料 项目 本期数 上期数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,091,751,152.56 838,799,084.50 加：资产减值准备 1,240,195.65 133,033.46 固定资产折旧 585,390,300.41 567,551,469.11 无形资产摊销 74,851,418.47 74,360,180.70 长期待摊费用摊销 3,389,174.31 2,765,384.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） -3,410,212.89 -2,003,908.11 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 344,535.01 -2,983,507.70 公允价值变动损失（收益以“-”填列） 0.00 0.00 财务费用（收益以“-”填列） 244,747,126.72 251,925,156.27 投资损失（收益以“-”填列） -121,314,065.56 -79,793,720.21 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列） 1,048,707.45 -20,518,934.62 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列） 0.00 0.00 存货的减少(增加以“-”填列) -238,438,236.87 -84,022,308.19 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) -183,397,234.24 -794,671,696.67 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列） 311,241,506.29 377,234,149.08 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 1,767,444,367.31 1,128,774,381.85 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 0.00 0.00 债务转为资本 0.00 0.00 106 项目 本期数 上期数 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净变动情况: 0.00 0.00 现金的年末余额 3,126,361,707.16 2,495,994,130.74 减:现金的年初余额 2,495,994,130.74 1,854,911,848.36 加:现金等价物的年末余额 0.00 0.00 减:现金等价物的年初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物的净增加额 630,367,576.42 641,082,282.38 ②收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上期数 代收的港建费、港务费 0.00 94,521,260.37 存款利息 36,742,861.73 28,280,970.22 政府补助 4,000,987.02 2,294,000.00 其他 106,072,858.28 70,113,866.57 合计 146,816,707.03 195,210,097.16 ③支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上期数 代付的港建费、港务费 52,601,681.33 0.00 管理费用 214,536,397.48 180,247,782.50 其他 40,176,279.94 94,002,790.64 合计 307,314,358.75 274,250,573.14 ④支付的其他与投资活动有关的现金 项目 本期数 上期数 合并范围变化产生的现金流量 0.00 2,436,846.37 合计 0.00 2,436,846.37 ⑤收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期数 上期数 财政拨付的节能专项资金 450,000.00 200,000.00 合计 450,000.00 200,000.00 107 ⑥支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期数 上期数 支付子公司少数股东清算款 179,032.86 0.00 合计 179,032.86 0.00 ⑦现金和现金等价物 项目 期末数 期初数 一、现金 3,126,361,707.16 2,495,994,130.74 其中：库存现金 813,457.22 1,078,884.15 可随时用于支付的银行存款 3,125,492,153.02 2,494,773,269.41 可随时用于支付的其他货币资金 56,096.92 141,977.18 二、现金等价物 0.00 0.00 其中：三个月到期的债券投资 0.00 0.00 三、期末现金及现金等价物余额 3,126,361,707.16 2,495,994,130.74 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 0.00 0.00 8、母公司财务报表主要项目注释 ⑴应收账款 ①应收账款风险分析 期末数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的应收账款 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00 单项金额不重大但按信用风险特征组 合后该组合的风险较大的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他单项金额不重大的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00 期初数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的应收账款 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00 单项金额不重大但按信用风险特征组 合后该组合的风险较大的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他单项金额不重大的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00 108 ②应收账款账龄分析 期末数 账龄 金额 比例（％） 坏账准备 净额 1 年以内 0.00 0.00 0.00 0.00 1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00 2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00 合计 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00 期初数 账龄 金额 比例（％） 坏账准备 净额 1 年以内 0.00 0.00 0.00 0.00 1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00 2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00 合计 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 0.00 说明：应收账款前五名金额合计 1,290,091.35 元，占应收账款期末余额的 98.47%。 ⑵其他应收款 ①其他应收款风险分析 期末数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的其他应收款 80,246,354.41 100.00 2,900,508.48 77,345,845.93 单项金额不重大但按信用风险特征 组合后该组合的风险较大的其他应 收款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他单项金额不重大的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 80,246,354.41 100.00 2,900,508.48 77,345,845.93 期初数 类别 金额 比例（%） 坏账准备 净额 单项金额重大的其他应收款 48,144,782.89 100.00 2,900,508.48 45,244,274.41 单项金额不重大但按信用风险特征 组合后该组合的风险较大的其他应 收款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他单项金额不重大的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 48,144,782.89 100.00 2,900,508.48 45,244,274.41 109 ②其他应收款账龄分析如下 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额 1 年以内 77,345,845.93 96.39 0.00 77,345,845.93 1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00 2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 2,900,508.48 3.61 2,900,508.48 0.00 合计 80,246,354.41 100.00 2,900,508.48 77,345,845.93 期初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额 1 年以内 45,244,274.41 93.98 0.00 45,244,274.41 1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00 2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 2,900,508.48 6.02 2,900,508.48 0.00 合计 48,144,782.89 100.00 2,900,508.48 45,244,274.41 说明：其他应收款前五名金额合计 80,246,354.41 元，占其他应 收款期末余额的 100.00%。 ⑶长期股权投资 ①长期股权投资明细列示如下 期末数 期初数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 6,455,215,975.00 0.00 6,449,753,175.00 0.00 对合营企业投资 11,434,675.19 0.00 13,153,575.02 0.00 对联营企业投资 1,251,077,958.93 10,390,654.77 1,227,988,305.55 10,390,654.77 其他股权投资 2,327,508.00 240,000.00 2,327,508.00 240,000.00 合计 7,720,056,117.12 10,630,654.77 7,693,222,563.57 10,630,654.77 110 ②母公司投资 期初数 期末数 被投资单位名称 投资金额 投资比例 (%) 金额 减值准备 本期增加 投资额 本期减少 投资额 本期权益 增减额 本期分得 现金股利 累计权益 增减额 金额 减值准备 子公司 天津港第五港埠有限公司 496,278,000.00 100.00 496,278,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496,278,000.00 0.00 天津港焦炭码头有限公司 600,000,000.00 100.00 600,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000,000.00 0.00 天津港第一港埠有限公司 455,267,793.86 100.00 455,267,793.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455,267,793.86 0.00 天津港第四港埠有限公司 204,376,030.15 100.00 204,376,030.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,376,030.15 0.00 天津港石油化工码头有限公司 438,737,216.55 100.00 438,737,216.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438,737,216.55 0.00 天津港轮驳有限公司 191,389,900.47 100.00 191,389,900.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,389,900.47 0.00 天津港客运有限公司 79,761,430.08 100.00 79,761,430.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,761,430.08 0.00 天津港物资供应有限责任公司 87,284,561.91 100.00 87,284,561.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,284,561.91 0.00 天津港物流发展有限公司 728,773,978.62 100.00 728,773,978.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 728,773,978.62 0.00 天津新港赛挪码头有限公司 27,414,840.84 100.00 21,952,040.84 0.00 5,462,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,414,840.84 0.00 天津外轮理货有限公司 54,101,239.19 84.00 54,101,239.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,101,239.19 0.00 中国天津外轮代理有限公司 226,436,704.84 60.00 226,436,704.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,436,704.84 0.00 天津港环球滚装码头有限公司 145,935,300.00 56.17 145,935,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,935,300.00 0.00 天津港滚装码头有限公司 132,608,214.80 56.17 132,608,214.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,608,214.80 0.00 天津中燃船舶燃料有限公司 180,074,988.44 53.00 180,074,988.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,074,988.44 0.00 天津东方海陆集装箱码头有限公司 128,672,969.42 51.00 128,672,969.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,672,969.42 0.00 天津港远航矿石码头有限公司 248,607,377.83 51.00 248,607,377.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,607,377.83 0.00 天津港远航散货码头有限公司 160,676,928.00 51.00 160,676,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,676,928.00 0.00 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 1,174,708,500.00 51.00 1,174,708,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,174,708,500.00 0.00 天津港中煤华能煤码头有限公司 573,750,000.00 51.00 573,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 573,750,000.00 0.00 天津海天保税物流有限公司 107,100,000.00 51.00 107,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,100,000.00 0.00 天津港中航油码头有限公司 13,260,000.00 51.00 13,260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,260,000.00 0.00 小计 6,455,215,975.00 6,449,753,175.00 0.00 5,462,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,455,215,975.00 0.00 111 合营企业 天津中海船务代理有限公司 1,500,000.00 50.00 8,135,172.93 0.00 0.00 0.00 1,404,701.83 1,036,968.14 7,002,906.62 8,502,906.62 0.00 天津中联理货有限公司 2,509,410.59 50.00 5,018,402.09 0.00 0.00 552,310.15 344,432.84 1,878,756.21 422,357.98 2,931,768.57 0.00 小计 4,009,410.59 13,153,575.02 0.00 0.00 552,310.15 1,749,134.67 2,915,724.35 7,425,264.60 11,434,675.19 0.00 联营企业 深圳燕门顺泰轮 9,383,122.70 49.00 9,383,122.70 9,383,122.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,383,122.70 9,383,122.70 天津港劳务发展有限公司 9,956,476.82 49.00 10,186,921.38 0.00 0.00 0.00 294,642.01 0.00 525,086.57 10,481,563.39 0.00 神华天津煤炭码头有限责任公司 564,924,028.52 45.00 548,162,826.56 0.00 0.00 0.00 7,543,512.82 0.00 -9,217,689.14 555,706,339.38 0.00 天津百利纸品有限公司 4,110,185.46 40.00 1,007,532.07 1,007,532.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,102,653.39 1,007,532.07 1,007,532.07 天津五洲国际集装箱码头有限公司 458,000,000.00 40.00 505,722,226.60 0.00 0.00 0.00 34,418,236.58 28,974,457.86 53,166,005.32 511,166,005.32 0.00 天津港财务有限公司 125,000,000.00 25.00 153,525,676.24 0.00 0.00 0.00 22,307,719.83 12,500,000.00 38,333,396.07 163,333,396.07 0.00 天津港生活服务有限公司 5,763,000.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,763,000.00 0.00 0.00 小计 1,177,136,813.50 1,227,988,305.55 10,390,654.77 0.00 0.00 64,564,111.24 41,474,457.86 73,941,145.43 1,251,077,958.93 10,390,654.77 天津证券研究培训中心 30,000.00 2.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 天津轮船实业开发股份有限公司 240,000.00 0.10 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 上海宝鼎投资股份有限公司 57,508.00 0.08 57,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,508.00 0.00 申银万国证券股份有限公司 2,000,000.00 0.02 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 小计 2,327,508.00 2,327,508.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,327,508.00 240,000.00 合计 7,638,689,707.09 7,693,222,563.57 10,630,654.77 5,462,800.00 552,310.15 66,313,245.91 44,390,182.21 81,366,410.03 7,720,056,117.12 10,630,654.77 112 ⑷营业收入、营业成本 项目 本期数 上期数 营业收入 71,805,434.82 69,480,871.31 其中：主营业务收入 0.00 0.00 其他业务收入 71,805,434.82 69,480,871.31 营业成本 28,160,946.57 26,051,547.92 其中：主营业务成本 0.00 0.00 其他业务成本 28,160,946.57 26,051,547.92 营业毛利 43,644,488.25 43,429,323.39 ①营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下： 本期数 业务 收入 成本 毛利 装卸业务 0.00 0.00 0.00 港口服务业务 71,805,434.82 28,160,946.57 43,644,488.25 合计 71,805,434.82 28,160,946.57 43,644,488.25 上期数 业务 收入 成本 毛利 装卸业务 0.00 0.00 0.00 港口服务业务 69,480,871.31 26,051,547.92 43,429,323.39 合计 69,480,871.31 26,051,547.92 43,429,323.39 ②本公司本期前五名客户收入合计为 71,805,434.82 元，占总收 入的 100%。 ⑸投资收益 项目 本期数 上期数 成本法股权投资收益 539,522,686.68 610,380,696.63 权益法股权投资收益 64,395,308.41 36,402,399.94 股权转让收益 0.00 3,279,957.28 合计 603,917,995.09 650,063,053.85 113 ⑹母公司现金流量表的补充资料 项目 本期数 上期数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 611,681,278.09 658,569,727.52 加：资产减值准备 0.00 0.00 固定资产折旧 14,172,403.31 14,736,425.13 无形资产摊销 6,297,259.59 6,299,034.15 长期待摊费用摊销 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”填列） 7,324.81 -48,297.71 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 0.00 0.00 公允价值变动损失（收益以“-”填列） 0.00 0.00 财务费用（收益以“-”填列） 0.00 0.00 投资损失（收益以“-”填列） -603,917,995.09 -650,063,053.85 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列） 0.00 0.00 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列） 0.00 0.00 存货的减少(增加以“-”填列) 0.00 0.00 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) -146,801,571.52 -18,052,540.17 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列） 242,195,276.56 17,266,329.50 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 123,633,975.75 28,707,624.57 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 1,444,676,170.93 956,635,242.37 减:现金的期初余额 956,635,242.37 399,980,141.43 加:现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减:现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物的净增加额 488,040,928.56 556,655,100.94 114 9、关联方关系及其交易 ⑴关联方概况 与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注六列示的存在控 制关系的子公司、本公司股东和不存在控制关系的关联方。 ①本公司的母公司情况 母公司名称 注册地址 企业类型 公司 负责人 注册 资本 母公司对 本公司的 持股比例 （%） 母公司对 本公司的 表决权比 例（%） 本公司的 实际 控制方 本公司的 最终控制方 显创投资有限公司 香港 投资控股 李全勇 1 港元 56.81 56.81 天津港发 展控股有 限公司 天津港(集团) 有限公司 说明：本公司的实际控制方天津港发展控股有限公司持有显创投资有限公司 100%股权。 ②本公司的子公司 关联方名称 注册地址 主营业务 企业类型 业务性质 法定 代表人 组织机构 代码 天津港第五港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运、货物仓储 有限责任公司 装卸搬运 孙志江 10362241-9 天津港焦炭码头有限公司 中国．天津 装卸搬运、货物仓储 有限责任公司 装卸搬运 王化山 67145714-0 天津港第一港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运、货物堆存 有限责任公司 装卸搬运 王宝玉 10362239-8 天津港石油化工码头有限公司 中国．天津 装卸搬运、货物堆存 有限责任公司 装卸搬运 杨宗玖 10363489-0 天津港第四港埠有限公司 中国．天津 装卸搬运、货物堆存 有限责任公司 装卸搬运 李罕勇 10362238-X 天津港物资供应有限责任公司 中国．天津 物资、劳保防护用品批发 零售 有限责任公司 物资销售 陈玉宝 10364493-3 天津港物流发展有限公司 中国．天津 货运代理；集装箱储存、 拆、装箱；集装箱租赁、 修理；船舶代理 有限责任公司 集装箱服务、 代理服务 张友明 23966189-8 天津港轮驳有限公司 中国．天津 货轮运输、船舶出租 有限责任公司 船舶拖带 夏克泉 10362230-4 天津港客运有限公司 中国．天津 客运服务，货物装卸 有限责任公司 装卸搬运 王立博 10360637-1 天津新港赛挪码头有限公司 中国．天津 装卸搬运、货物堆存 有限责任公司 装卸搬运 方胜 60055398-7 天津外轮理货有限公司 中国．天津 船舶理货业务 有限责任公司 理货服务 洪明 60071890-5 中国天津外轮代理有限公司 中国．天津 国际船舶代理 有限责任公司 代理服务 赵彦虎 10306469-9 天津港环球滚装码头有限公司 中国．天津 码头货物装卸、仓储、 物流 中外合资 装卸搬运 张瑞福 66309122-2 天津港滚装码头有限公司 中国．天津 装卸搬运、货物堆存 中外合资 装卸搬运 张瑞福 76761471-0 天津中燃船舶燃料有限公司 中国．天津 对船舶供应燃油、淡水 有限责任公司 燃油销售 张瑞福 10306202-8 天津东方海陆集装箱码头有限公司 中国．天津 集装箱装卸、堆存 台港澳与境内合资 装卸搬运 李全勇 60090778-1 天津港远航矿石码头有限公司 中国．天津 装卸、分拨配送、 物流服务 台港澳与境内合资 装卸搬运 孙世明 75811862-7 天津港远航散货码头有限公司 中国．天津 装卸、物流服务、 保税仓储 台港澳与境内合资 装卸搬运 孙世明 77063786-8 115 关联方名称 注册地址 主营业务 企业类型 业务性质 法定 代表人 组织机构 代码 天津港太平洋国际集装箱码头有限公 司 中国．天津 集装箱装卸、堆存 中外合资 装卸搬运 赵明奎 79497049-7 天津港中煤华能煤码头有限公司 中国．天津 货物装卸、搬倒、仓储 有限责任公司 装卸搬运 赵明奎 66611681-9 天津海天保税物流有限公司 中国．天津 进出口货物储运分拨、 拆装箱业务 中外合资 仓储业 黑锦国 66610394-6 天津港中航油码头有限公司 中国．天津 码头装卸、管道运输 有限责任公司 装卸搬运 袁宝童 69743013-0 天津铁海物流有限公司 中国．天津 储存、运输、装卸 有限责任公司 仓储业 陆有宝 10308218-4 天津港保税区三环物流实业发展有限 公司 中国．天津 装卸搬运、 国际货物运输 有限责任公司 仓储业 薄万明 10308102-6 天津港兴港货贸开发有限公司 中国．天津 仓储运输、咨询服务、 货运代理 有限责任公司 贸易服务 崔学武 23967482-4 天津外代货运有限公司 中国．天津 国际船舶代理 有限责任公司 代理服务 许景宏 10306786-5 天津外代报关行有限公司 中国．天津 报关业务 有限责任公司 报关服务 许景宏 10306439-X 天津市外代大厦物业管理中心 中国．天津 物业管理 国有企业 物业服务 徐树正 10337246-4 天津东海渔村餐饮有限公司 中国．天津 餐饮及配套零售烟酒 有限责任公司 餐饮服务 张国东 60057033-0 天津富达商务服务有限公司 中国．天津 商业信息、船货信息咨询 服务 有限责任公司 咨询服务 任红雨 10363248-1 天津东疆津丰物流有限公司 中国．天津 仓储、国际货运代理 有限责任公司 仓储业 许景宏 69065841-5 天津港口机械设备进口有限公司 中国．天津 自营和代理各类商品和 技术进出口 有限责任公司 贸易服务 陈玉宝 10306220-4 天津港源集装箱储运有限责任公司 中国．天津 集装箱仓储、 货运代理 有限责任公司 代理服务 陈玉宝 73849549-2 天津临港拖轮有限公司 中国．天津 船舶拖带 有限责任公司 船舶拖带 夏克泉 68473406-3 天津开发区华海联运有限公司 中国．天津 货运、船务代理， 租船服务 有限责任公司 代理服务 赵明 10308564-1 天津港保税区天盛国际货运代理有限 公司 中国．天津 国际货物运输代理, 装卸服务 台港澳与境内合资 代理服务 石少兴 78033481-X 天津港保税区天兴货运服务有限公司 中国．天津 货物装卸搬运、仓储、 货运代理 台港澳与境内合资 代理服务 石少兴 78330110-8 天津嘉明利来国际货运有限公司 中国．天津 国际运输代理业务 台港澳与境内合资 代理服务 许景宏 76127771-7 天津东疆保税港区益海工贸有限公司 中国．天津 国际贸易、货物代理 台港澳与境内合资 贸易服务 陈玉宝 10366223-4 天津津利国际物流有限公司 中国．天津 货运代理、运输服务 中外合资 代理服务 张友明 60055882-5 天津利港船务代理有限公司 中国．天津 国际船舶代理、 货运代理等 有限责任公司 代理服务 张友明 75222027-6 天津港液体装卸有限公司 中国．天津 汽油、煤油、柴油的装卸、 储存、批发 有限责任公司 燃油销售 孟凡俭 10306459-2 天津港津丰物流有限公司 中国．天津 集装箱仓储、货运代理业 务 有限责任公司 仓储业 许景宏 79498106-5 惠富（天津）实业有限公司 中国．天津 国际贸易 中外合资 贸易服务 孟凡俭 60056825-7 天津中铁储运有限公司 中国．天津 仓储、运输、批发零售、 货运代理 有限责任公司 仓储业 崔胜祥 76128763-2 天津港兴洋机械有限公司 中国．天津 工属具生产、销售 中外合资 工属具制造 史文利 60089954-X 天津港保税区鸿丰货运代理有限公司 中国．天津 货物联运代理、 仓储服务等 有限责任公司 代理服务 杨祥海 74135691-X 天津津洋国际贸易有限公司 中国．天津 国际贸易、仓储服务 中外合资 货运服务 李罕勇 60056570-X 天津蓝塔发展有限公司 中国．天津 国际贸易、保税仓储等 台港澳与境内合资 仓储业 蔡穗新 72572662-6 116 关联方名称 注册地址 主营业务 企业类型 业务性质 法定 代表人 组织机构 代码 天津港保税区隆海储运有限公司 中国．天津 存栈、搬运、货运 台港澳与境内合资 货运服务 孙志江 72448236-7 天津海神快递服务有限公司 中国．天津 特快专递服务业务 台港澳与境内合资 快递服务 曹延路 60058554-0 嘉鸿国际企业（天津）有限公司 中国．天津 国际贸易、房地产开发、 船舶代理 中外合资 代理服务 曹延路 60056714-X 天津长利达实业有限公司 中国．天津 货物搬运、货运服务 台港澳与境内合资 货运服务 李罕勇 60058409-7 天津港星船舶代理有限公司 中国．天津 国际船舶代理、 货运代理等 有限责任公司 代理服务 刘庆顺 75482371-6 天津北方工业盐货运代理有限公司 中国．天津 货运代理、仓储 有限责任公司 代理服务 迟德芳 10366070-6 天津港东国际工贸有限公司 中国．天津 仓储、国际贸易、 劳务服务 台港澳与境内合资 贸易服务 陈玉宝 60090416-9 ③本公司的子公司实收资本及其变化（单位：万元） 关联方名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 天津港第五港埠有限公司 ￥49,627.80 ￥49,627.80 天津港焦炭码头有限公司 ￥60,000.00 ￥60,000.00 天津港第一港埠有限公司 ￥21,224.40 ￥21,224.40 天津港石油化工码头有限公司 ￥11,070.00 ￥11,070.00 天津港第四港埠有限公司 ￥15,476.10 ￥15,476.10 天津港物资供应有限责任公司 ￥8,089.60 ￥8,089.60 天津港物流发展有限公司 ￥66,673.00 ￥66,673.00 天津港轮驳有限公司 ￥8,254.10 ￥8,254.10 天津港客运有限公司 ￥5,896.80 ￥5,896.80 天津新港赛挪码头有限公司 US$500.00 ￥2,607.90 天津外轮理货有限公司 ￥161.00 ￥161.00 中国天津外轮代理有限公司 ￥10,122.00 ￥10,122.00 天津港环球滚装码头有限公司 ￥26,446.00 ￥26,446.00 天津港滚装码头有限公司 US$2,350.00 US$2,350.00 天津中燃船舶燃料有限公司 ￥20,000.00 ￥20,000.00 天津东方海陆集装箱码头有限公司 US$2,920.00 US$2,920.00 天津港远航矿石码头有限公司 US$5,889.54 US$5,889.54 天津港远航散货码头有限公司 US$3,840.00 US$3,840.00 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 ￥230,335.00 ￥230,335.00 天津港中煤华能煤码头有限公司 ￥112,500.00 ￥112,500.00 天津海天保税物流有限公司 ￥21,000.00 ￥21,000.00 天津港中航油码头有限公司 ￥13,000.00 ￥13,000.00 天津铁海物流有限公司 ￥500.00 ￥500.00 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ￥2,335.00 ￥2,335.00 天津港兴港货贸开发有限公司 ￥500.00 ￥500.00 天津外代货运有限公司 ￥1,000.00 ￥1,000.00 天津外代报关行有限公司 ￥200.00 ￥200.00 天津市外代大厦物业管理中心 ￥50.00 ￥50.00 天津东海渔村餐饮有限公司 HK$3000.00 ￥2,238.60 天津富达商务服务有限公司 ￥66.00 ￥66.00 天津东疆津丰物流有限公司 ￥500.00 ￥500.00 天津港口机械设备进口有限公司 ￥300.00 ￥300.00 天津港源集装箱储运有限责任公司 ￥100.00 ￥100.00 ￥0.00 天津临港拖轮有限公司 ￥2,000.00 ￥2,000.00 117 关联方名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 天津开发区华海联运有限公司 ￥70.00 ￥70.00 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 ￥500.00 ￥500.00 天津港保税区天兴货运服务有限公司 ￥200.00 ￥200.00 天津嘉明利来国际货运有限公司 US$100.00 US$100.00 天津东疆保税港区益海工贸有限公司 ￥200.00 ￥200.00 天津津利国际物流有限公司 US$70.00 US$70.00 天津利港船务代理有限公司 ￥180.00 ￥180.00 天津港液体装卸有限公司 ￥845.00 ￥845.00 天津港津丰物流有限公司 ￥1,500.00 ￥500.00 ￥2,000.00 惠富（天津）实业有限公司 US$150.00 US$150.00 天津中铁储运有限公司 ￥600.00 ￥600.00 天津港兴洋机械有限公司 US$40.00 US$18.00 US$58.00 天津港保税区鸿丰货运代理有限公司 ￥66.00 ￥66.00 ￥0.00 天津津洋国际贸易有限公司 US$40.00 US$40.00 天津蓝塔发展有限公司 US$145.00 US$145.00 天津港保税区隆海储运有限公司 ￥2,000.00 ￥2,000.00 天津海神快递服务有限公司 ￥130.00 ￥130.00 嘉鸿国际企业（天津）有限公司 US$200.00 US$200.00 天津长利达实业有限公司 US$133.00 US$133.00 天津港星船舶代理有限公司 ￥300.00 ￥300.00 天津北方工业盐货运代理有限公司 ￥100.00 ￥100.00 天津港东国际工贸有限公司 ￥400.00 ￥400.00 ④本公司的子公司所持股份或权益及其变化 期初数 期末数 关联方名称 持股比例（%） 持股比例（%） 持股比例（%） 持股比例（%） 天津港第五港埠有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港焦炭码头有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港第一港埠有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港石油化工码头有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港第四港埠有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港物资供应有限责任公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港物流发展有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港轮驳有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港客运有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津新港赛挪码头有限公司 55.00 55.00 100.00 100.00 天津外轮理货有限公司 84.00 84.00 84.00 84.00 中国天津外轮代理有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 天津港环球滚装码头有限公司 56.17 56.17 56.17 56.17 天津港滚装码头有限公司 56.17 56.17 56.17 56.17 天津中燃船舶燃料有限公司 53.00 53.00 53.00 53.00 天津东方海陆集装箱码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津港远航矿石码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津港远航散货码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津港中煤华能煤码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津海天保税物流有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津港中航油码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 118 期初数 期末数 关联方名称 持股比例（%） 持股比例（%） 持股比例（%） 持股比例（%） 天津铁海物流有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港兴港货贸开发有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津外代货运有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津外代报关行有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津市外代大厦物业管理中心 100.00 100.00 100.00 100.00 天津东海渔村餐饮有限公司 55.00 55.00 100.00 100.00 天津富达商务服务有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津东疆津丰物流有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港口机械设备进口有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 天津港源集装箱储运有限责任公司 100.00 100.00 0.00 0.00 天津临港拖轮有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 天津开发区华海联运有限公司 80.00 80.00 80.00 80.00 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00 天津港保税区天兴货运服务有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00 天津嘉明利来国际货运有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00 天津东疆保税港区益海工贸有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00 天津津利国际物流有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00 天津利港船务代理有限公司 70.00 70.00 70.00 70.00 天津港液体装卸有限公司 70.00 70.00 70.00 70.00 天津港津丰物流有限公司 40.00 40.00 65.00 65.00 惠富（天津）实业有限公司 65.00 65.00 65.00 65.00 天津中铁储运有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 天津港兴洋机械有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 天津港保税区鸿丰货运代理有限公司 60.00 60.00 0.00 0.00 天津津洋国际贸易有限公司 58.75 58.75 58.75 58.75 天津蓝塔发展有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00 天津港保税区隆海储运有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00 天津海神快递服务有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00 嘉鸿国际企业（天津）有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00 天津长利达实业有限公司 52.10 52.10 52.10 52.10 天津港星船舶代理有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津北方工业盐货运代理有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 天津港东国际工贸有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 ⑤不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 天津港财务有限公司 受同一最终控制方控制 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 母公司董事担任该公司董事 天津港航发展咨询有限公司 本公司董事担任该公司董事 天津港实华原油码头有限公司 本公司董事担任该公司董事 天津北方联合国际船舶代理有限公司 联营企业 天津港保税区渤海包装有限公司 联营企业 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 联营企业 天津港国际汽车物流有限公司 联营企业 天津港翔国际贸易服务有限公司 联营企业 119 关联方名称 与本公司关系 天津港益箱货劳务有限公司 联营企业 天津港中化危险品物流有限公司 联营企业 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 联营企业 天津天贵装卸劳务有限公司 联营企业 天津五洲国际集装箱码头有限公司 联营企业 天津德海石油制品销售有限责任公司 合营企业 天津东方石油有限公司 合营企业 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 合营企业 天津港中通集装箱物流有限公司 合营企业 天津海铁集装箱运输有限公司 合营企业 天津南疆加油站有限公司 合营企业 天津天营集装箱货运有限公司 合营企业 天津中海船务代理有限公司 合营企业 天津中联理货有限公司 合营企业 ⑵关联方交易事项 本项下关联交易上年同期数中包含了按照《上海证券交易所股票 上市规则》10.1.6 条规定的关联交易金额。 ①购买商品、接受劳务的关联交易 本期数 上年同期数 关联方 关联交易 类型 关联交 易内容 关联交易定 价原则 金额 比例 （％） 金额 比例 （％） 购买商品 供水 物价管理部 门定价 16,410,349.87 0.27 13,937,224.36 0.27 购买商品 供电 物价管理部 门定价 109,440,838.59 1.81 85,596,007.24 1.66 天津港（集团） 有限公司 购买商品 燃材料 市场价格 22,283,278.69 0.37 4,667,478.78 0.09 天津南疆加油站 有限公司 购买商品 燃料 市场价格 37,710,318.69 0.62 27,785,991.53 0.54 天津德海石油制 品销售有限责任 公司 购买商品 燃料 市场价格 42,729,152.19 0.71 24,353,617.57 0.47 天津港保税区兴 桐石油化工有限 公司 购买商品 燃料 市场价格 16,107,679.83 0.27 9,993,538.82 0.19 接受劳务 通讯 服务 物价管理部 门定价 7,824,358.18 0.87 7,205,961.93 0.86 接受劳务 后勤 服务 市场价格 67,057,843.81 7.43 70,193,837.65 8.37 天津港（集团） 有限公司 接受劳务 劳务 服务 市场价格 424,940,293.05 47.11 325,236,972.12 38.80 天津天贵装卸劳 务有限公司 接受劳务 劳务 服务 市场价格 41,760,281.68 4.63 52,391,493.88 6.25 天津海铁集装箱 运输有限公司 接受劳务 装卸 服务 市场价格 160,000.00 0.02 422,365.00 0.05 天津港益箱货劳 务有限公司 接受劳务 装卸 服务 市场价格 92,008.00 0.01 95,335.00 0.01 120 天津中海船务代 理有限公司 接受劳务 劳务 服务 市场价格 27,956.00 0.00 31,784.00 0.00 天津港航发展咨 询有限公司 接受劳务 咨询 服务 市场价格 60,000.00 0.01 20,000.00 0.00 天津港联盟国际 集装箱码头有限 公司 接受劳务 集装箱 业服务 市场价格 1,917,288.00 0.21 0.00 0.00 天津港翔国际贸 易服务有限公司 接受劳务 散杂货 运服务 市场价格 3,043,933.13 0.34 0.00 0.00 合计 791,565,579.71 621,931,607.88 0.00 ②销售商品、提供劳务的关联交易 本期数 上年同期数 关联方 关联交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 金额 比例 （％） 金额 比例 （％） 天津港（集团）有限公司 销售商品 燃材料 市场 价格 105,417,061.68 1.77 13,441,472.12 0.28 天津南疆加油站有限公司 销售商品 燃料 市场 价格 55,938,138.69 0.94 34,489,584.10 0.72 天津五洲国际集装箱码 头有限公司 销售商品 材料 市场 价格 2,959,143.87 0.05 2,228,002.61 0.05 天津港益箱货劳务有限 公司 销售商品 燃料 市场 价格 71,918.38 0.00 820,000.00 0.02 天津德海石油制品销售 有限责任公司 销售商品 燃材料 市场 价格 3,401,003.25 0.06 617,816.00 0.01 天津东方石油有限公司 销售商品 燃料 市场 价格 179,230.77 0.00 442,006.15 0.01 天津港保税区渤海包装 有限公司 销售商品 燃材料 市场 价格 755.84 0.00 1,700.85 0.00 天津港实华原油码头有 限公司 销售商品 材料 市场 价格 75,713.87 0.00 79,023.83 0.00 天津港联盟国际集装箱 码头有限公司 销售商品 燃材料 市场 价格 6,248,240.67 0.10 0.00 0.00 天津港（集团）有限公司 提供劳务 劳务 服务 市场 价格 37,534,039.91 0.74 34,551,360.37 0.78 天津五洲国际集装箱码 头有限公司 提供劳务 转栈 服务 市场 价格 36,784,216.92 0.72 34,375,108.20 0.78 天津港国际汽车物流有 限公司 提供劳务 堆存 服务 市场 价格 1,909,110.00 0.04 7,636,440.00 0.17 天津港中化危险品物流 有限公司 提供劳务 倒运 服务 市场 价格 6,705,008.00 0.13 6,408,542.00 0.15 天津港保税区渤海包装 有限公司 提供劳务 劳务 服务 市场 价格 5,442,710.33 0.11 4,033,600.39 0.09 天津开发区陆海矿业贸 易有限公司 提供劳务 劳务 服务 市场 价格 2,039,376.24 0.04 1,370,754.04 0.03 天津港益箱货劳务有限 公司 提供劳务 劳务 服务 市场 价格 2,508,733.68 0.05 831,318.39 0.02 121 天津港保税区兴桐石油 化工有限公司 提供劳务 劳务 服务 市场 价格 782,359.78 0.02 665,922.25 0.02 天津德海石油制品销售 有限责任公司 提供劳务 劳务 服务 市场 价格 657,958.50 0.01 393,625.57 0.01 天津南疆加油站有限公司 提供劳务 劳务 服务 市场 价格 505,545.41 0.01 194,743.91 0.00 天津天营集装箱货运有 限公司 提供劳务 劳务 服务 市场 价格 261,900.22 0.01 130,311.55 0.00 天津海铁集装箱运输有 限公司 提供劳务 劳务 服务 市场 价格 0.00 0.00 55,412.52 0.00 天津孚宝南疆石化仓储 有限公司 提供劳务 劳务 服务 市场 价格 328,042.00 0.01 250,042.00 0.01 天津东方石油有限公司 提供劳务 劳务 服务 市场 价格 340,219.00 0.01 182,120.00 0.00 天津港联盟国际集装箱 码头有限公司 提供劳务 劳务 服务 市场 价格 25,689,593.00 0.50 0.00 0.00 天津港翔国际贸易服务 有限公司 提供劳务 劳务 服务 市场 价格 2,988,652.61 0.06 0.00 0.00 合计 298,768,672.62 143,198,906.85 ③关联租赁 a、关联租赁支出 出租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数 土地租赁 45,429,803.04 46,718,158.36 天津港（集团）有限公司 房屋、设施设备租 赁 78,404,589.69 49,948,578.71 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 设施租赁 13,200,000.00 13,200,000.00 天津南疆加油站有限公司 设备租赁 850,000.00 935,000.00 天津德海石油制品销售有限责任公司 设备租赁 156,000.00 207,996.00 天津港中化危险品物流有限公司 设备租赁 31,363.00 39,070.50 合计 138,071,755.73 111,048,803.57 b、关联租赁收入 承租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数 天津港（集团）有限公司 设施租赁 501,092.00 734,894.79 天津港益箱货劳务有限公司 设施、设备租赁 0.00 1,500,000.00 天津港保税区渤海包装有限公司 房屋租赁 25,000.00 25,000.00 天津中联理货有限公司 房屋租赁 24,000.00 0.00 天津港翔国际贸易服务有限公司 房屋租赁 156,948.00 0.00 天津港国际汽车物流有限公司 设施租赁 15,608,505.36 0.00 合计 16,315,545.36 2,259,894.79 ④资产购置 关联方 资产名称 本期发生额 上年同期数 天津港（集团）有限公司 房屋、设备 5,932,321.37 37,636,741.17 122 ⑤资产销售 关联方 资产名称 本期发生额 上年同期数 天津港（集团）有限公司 设备 9,086,475.84 3,097,000.00 ⑥接受金融服务 关联方 服务项目 期末余额 期初余额 天津港财务有限公司 存款服务 865,613,270.51 1,715,314,840.52 天津港财务有限公司 贷款服务 1,911,200,000.00 1,800,000,000.00 天津港（集团）有限公司 委托贷款 25,000,000.00 0.00 合计 2,801,813,270.51 3,515,314,840.52 ⑶关联方应收应付款项余额 所属账户 关联方名称 期末数 占该账项百分比（％） 款项内容 应收账款 天津港（集团）有限公司 22,946,211.28 1.29 经营性往来 其他应收款 天津港（集团）有限公司 484,182.48 1.40 经营性往来 应付账款 天津港（集团）有限公司 12,452,696.53 0.79 经营性往来 其他应付款 天津港（集团）有限公司 4,909,717.96 1.80 经营性往来 应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 3,046,650.85 0.17 经营性往来 其他应收款 天津中海船务代理有限公司 100,000.00 0.29 经营性往来 应收账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 11,925.00 0.00 经营性往来 应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 8,610,469.96 0.55 经营性往来 预付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 41,507.06 0.06 经营性往来 其他应收款 天津德海石油制品销售有限责任公司 12,163.80 0.04 经营性往来 应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 22,520,805.94 1.43 经营性往来 其他应付款 天津港中通集装箱物流有限公司 2,455,325.09 0.90 经营性往来 应收账款 天津港中化危险品物流有限公司 511,158.00 0.03 经营性往来 应付账款 天津港中化危险品物流有限公司 560,000.00 0.04 经营性往来 其他应付款 天津港中化危险品物流有限公司 200,000.00 0.07 经营性往来 应付账款 天津南疆加油站有限公司 2,748,415.60 0.17 经营性往来 合计 81,611,229.55 123 所属账户 关联方名称 期初数 占该账项百分比（％） 款项内容 应收账款 天津港（集团）有限公司 7,877,918.32 0.50 经营性往来 其他应收款 天津港（集团）有限公司 419,504.00 1.15 经营性往来 应付账款 天津港（集团）有限公司 4,128,506.56 0.33 经营性往来 其他应付款 天津港（集团）有限公司 1,420,542.29 0.44 经营性往来 应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 258,031.31 0.02 经营性往来 应收账款 天津北方联合国际船舶代理有限公司 5,557.50 0.00 经营性往来 其他应收款 天津中海船务代理有限公司 200,000.00 0.55 经营性往来 应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 4,736,785.54 0.37 经营性往来 应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 4,400,000.00 0.35 经营性往来 应付账款 天津港国际汽车物流有限公司 369,840.00 0.03 经营性往来 其他应付款 天津港中通集装箱物流有限公司 2,500,000.00 0.78 经营性往来 其他应付款 天津港中化危险品物流有限公司 200,000.00 0.06 经营性往来 其他应付款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 82,642.00 0.03 经营性往来 预收账款 天津港益箱货劳务有限公司 300,000.00 0.07 经营性往来 预收账款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 2,000.00 0.00 经营性往来 合计 26,901,327.52 10、或有事项 无 11、承诺事项 无 12、资产负债表日后非调整事项 根据公司发展需要，董事会提出 2010 年度利润分配预案：拟以 2010 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1 元（含税），计 167,476,912.00 元。 124 13、其他重大事项 以公允价值计量的资产和负债 14、补充资料 ⑴非经常性损益项目明细表 明细项目 本期数 上期数 1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,208,797.02 6,844,663.39 2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 0.00 3.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外 4,000,987.02 2,294,000.0 4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 156,476.82 6.非货币性资产交换损益 0.00 0.00 7.委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 9.债务重组损益 0.00 0.00 10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,148,635.98 -872,948.04 项目 期初金额 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 期末金额 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.可供出售金融资产 286,537,405.21 0.00 129,072,109.94 0.00 292,109,011.56 金融资产小计 286,537,405.21 0.00 129,072,109.94 0.00 292,109,011.56 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 286,537,405.21 0.00 129,072,109.94 0.00 292,109,011.56 125 明细项目 本期数 上期数 13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 0.00 0.00 15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 16.对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 0.00 18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 0.00 19.受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,059,184.60 -23,496,151.99 21.其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 合计 -13,998,036.54 -15,073,959.82 减:非经常性损益相应的所得税 -3,114,619.87 -3,412,774.48 减:少数股东享有部分 -1,407,075.90 -2,407,394.84 非经常性损益影响的净利润 -9,476,340.77 -9,253,790.50 报表净利润 1,091,751,152.56 838,799,084.50 减:少数股东损益 288,473,698.08 195,529,256.89 归属于母公司股东的净利润 803,277,454.48 643,269,827.61 非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例 -1.18% -1.44% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 812,753,795.25 652,523,618.11 ⑵净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%） 每股收益(人民币元/股) 期间 财务指标 加权平均 基本每 股收益 稀释每 股收益 归属于公司普通股股东的净利润 8.00% 0.48 0.48 本期数 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 8.09% 0.49 0.49 归属于公司普通股股东的净利润 6.86% 0.38 0.38 上期数 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 6.96% 0.39 0.39 126 ⑶年度间数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明 报表项目 期末数 （本期发生数） 期初数 （上期发生数） 变动额 变动率 主要变动原因 预付款项 66,390,778.34 139,241,781.07 -72,851,002.73 -52.32% 期末预付的购货款减少 存货 469,349,772.96 230,911,536.09 238,438,236.87 103.26% 期末燃料库存成本增加 在建工程 138,297,936.67 75,412,161.55 62,885,775.12 83.39% 南疆南至南疆北公用管廊 工程在建工程支出增加 应付票据 43,657,982.14 88,281,325.55 -44,623,343.41 -50.55% 所属子公司银行承兑汇票 到期承付 应付股利 237,608,842.50 32,781,507.11 204,827,335.39 624.83% 应付母公司及少数股东股 利增加 一年内到期的 非流动负债 214,000,000.00 722,000,000.00 -508,000,000.00 -70.36% 所属子公司偿还一年内到 期的长期借款 资产减值损失 1,240,195.65 133,033.46 1,107,162.19 832.24% 计提坏账准备增加 投资收益 121,314,065.56 79,793,720.21 41,520,345.35 52.03% 联营企业利润增加 营业外收入 14,532,180.90 9,192,589.79 5,339,591.11 58.09% 政府补助等增加 上述 2010 年度公司及合并财务报表附注是按照国家颁布的企业会 计准则第 1 号至第 37 号编制的。 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 附件 1《天津港股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》 附件 2《天津港股份有限公司 2010 年企业社会责任报告》 董事长：田长松 天津港股份有限公司 日期：2011 年 3 月 22 日