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陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 . 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 . 赵守国董事对 2002 年煤航集团收购本公司债权、存货和承担损失的承诺表示怀 疑。 . 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项亦有说明，请投资者仔细阅读并注意投资风险。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 1 目 录 一、 公司简介……………………………………………………2 二、会计数据和业务数据摘要………………………………….2 三、股本变动及股东情况……………………………………….4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………….5 五、公司治理结构……………………………………………… 六、股东大会简介……………………………………………… 七、董事会报告………………………………………………….6 八、监事会报告………………………………………………. . . 13 九、重要事项…………………………………………. . . ………14 十、财务报告…………………………………………………. . . 16 十一、备查文件目录……………………………………………44 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 2 一、公 司 简 介 1． 公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 英文名称：SHAANXI MEIHANG DIGITAL SURVEYING (GROUP)CO .，LTD 缩 写： SMDS 2． 公司法定代表人：宋理 3． 公司董事会秘书：穆耀 电子信箱：Greenmu@ 证券事务代表：田昆仑 联系电话：（029）7216331-2020 传 真：（029）7218622 电子信箱：tiankunlun@ 联系地址：西安市南新街 28 号 4． 公司注册、办公地址：西安市南新街 28 号 邮政编码：710004 公司国际互联网网址： 电子信箱：sbl@ 5． 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6． 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：数码测绘 股票代码：600700 7． 公司首次注册日期：1992 年 10 月 21 日 公司变更注册登记日期：2001 年 10 月 25 日 公司注册地点：陕西省西安市陕西省工商行政管理局。 企业法人营业执照注册号：6100001000479 税务登记号码：610132220534522 公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：西安市五星街 36 号 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 3 二、会计数据和业务数据摘要 1.本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 项 目 2001 年 1--12 月 利润总额: 9012540.47 净利润: 5338156.10 扣除非经常性损益后的净利润： 5777332.57 主营业务利润: 60297133.97 其他业务利润: 5198881.54 营业利润： 16611465.22 投资收益: -7159748.28 补贴收入： - 营业外收支净额: -439176.47 经营活动产生的现金流量净额: 24351620.79 现金及现金等价物净增加额: 18585669.51 说明：扣除非经常性损益项目为营业外收支净额，涉及金额 439176.47 元 。 2.截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表数） 2000 年度 1999 年度 指标项目 2001 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入(元) 517,940,237.03 522,598,556.20 586,919,460.20 513,730,068.15 602,692,558.51 净利润(元) 5,338,156.10 57,681,247.63 56,185,886.86 25,153,688.22 46,330,907.87 总资产(元) 1,104,612,828.54 943,241,637.41 1,057,527,822.95 656,985,683.74 748,947,853.61 股东权益 (元) （不含少数股东权益） 370,329,652.14 364,858,902.04 402,143,185.97 181,261,242.66 202,438,462.31 0.018 0.40 0.39 0.19 0.35 每股收益(元)(摊薄) (加权) 0.018 0.44 0.42 0.19 0.47 扣除非经常性损益后的 每股收益(元) 0.0199 0.44 0.39 0.35 0.35 每股净资产(元) 1.27 2.51 2.76 1.37 1.53 调整后的每股净资产(元 ) 1.11 2.37 2.67 1.37 1.36 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.13 -0.33 -0.34 0.038 0.04 净资产收益率(%) 1.44 15.81 13.97 13.88 22.89 加权净资产收益率（%） 1.45 27.45 24.37 15.75 25.22 扣除非经常性损益的净资 产收益率(%) 1.56 15.91 24.51 25.77 23.07 3．利润表附表： 净资产收益率% 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.28 16.41 0.21 0.21 营业利润 4.49 4.52 0.057 0.057 净利润 1.44 1.45 0.018 0.018 扣除非经营性损益后的净利润 1.56 1.57 0.0199 0.0199 4．报告期内股东权益变动情况： 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 145,449,024 186,949,864.49 27400767.38 13700383.69 5059246.17 364858902.04 本期增加 145,449,024 132594.00 1067631.22 533815.61 5338156.10 151987405.32 本期减少 - 116359219.20 - - 30157436.02 146516655.22 期末数 290,898,048 70723239.29 28468398.60 14234199.30 -19760033.75 370329652.14 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 4 股东权益变动原因说明: 1、股本增加原因：本年度实施 10 股送2 股转增8 股的利润分配及资本公积转增股本的方案。 2、资本公积增加原因：公司下属子公司遥感公司资本增加，母公司按权益法核算相应增加 应享有的份额。 3、盈余公积增加原因：本年度产生净利润，按本公司章程按 10%提取法定盈余公积金及法 定公益金所致。 4、未分配利润减少原因：本所产生利润使未分配利润增加 4270524.88 元，本年度实施 10 股送 2 股转增 8 股的利润分配及资本公积转增股本的方案使未分配利润减少 29089804.8 元。 三．股本变动及股东情况 1.股本变动情况 （１）.公司股份变动情况表： 数量单位：股 本期变动增加 本次变动后 本次变动前 转配股上市 小 计 送股 公积金转增 一、未上市流通股份 1.发起人股份 30645030 30645030 6129006 24516024 61290060 其中：国家持有股份 30645030 30645030 6129006 24516024 61290060 2.募集法人股份 36958350 36958350 7391670 29566680 73916700 3.转配股 16169760 -16169760 0 0 0 0 未上市流通股份合计 83773140 67603380 13520676 54082704 135206760 二、已上市流通股份 人民币普通股 61675884 16169760 77845644 15569129 62276515 155691288 已上市流通股份合计 61675884 16169760 77845644 15569129 62276515 155691288 三、股份总数 145449024 145449024 29089805 116359219 290898048 （2）股票发行与上市情况 ①到报告期末为止的前三年历次股票发行情况： 2000 年 12 月公司实施了 2000 年度配股方案,按总股本 13247.475 万股为基数，每 10 股 配 2 股，配股价格为每股人民币 12 元。配股后公司总股本为 14,544.9024 万股。配股后的新 增社会公众股 10,279,314 股于 2001 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市流通。 ②根据上海证券交易所《关于分期安排转配股上市的通知》,本公司转配股 16169760 股于 2001 年 4 月 5 日上市流通，报告期内转配股上市后，已上市流通股增加至 77845644 股，占 总股本的 53.52%；公司未上市流通股份减少至 67603380 股，占总股本的 46.48%，总股本 不变。 报告期内公司于 2001 年 5 月 30 日本公司实施了 2000 年度每 10 股送 2 股、转增 8 股的 利润分配和资本公积转增方案。该方案实施后本公司总股本 290,898,048 股，其中国家股 61,290,060 股，占总股本 21.07%；法人股 73,916,700 股，占总股本 25.41%；流通股 155,691,288 股，占总股本的 53.52%。 ③本公司无内部职工股。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 5 2. 股东情况介绍 (1)、截止报告期末,本公司股东总数为 37852 户。 (2)、公司前十名股东持股情况： 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 1 煤航（集团）实业发展有限公司 69620508 23.93 2 陕西省国资局 61290060 21.07 3 刘学农 910000 0.31 4 京润科贸 800000 0.28 5 煤航天河 730000 0.25 6 刘永成 666200 0.23 7 琼龙旺达 613470 0.21 8 西安力飞 602316 0.21 9 中实实业 557700 0.19 10 张振海 510100 0.18 说 明： （1）报告期内持有本公司 5%以上的股东为煤航(集团)实业发展有限公司和陕西省财政 厅（省国资局）。 煤航(集团)实业发展有限公司持股数期初为 39560457 股，报告期内该公司受让增持社 会法人股 3116163 股，因转配股上市该公司减持 7866366 股，实施 2000 年利润分配和资本 公积转增股本，该公司期末持股数增加至 69620508 股。该公司所持股份为社会法人股。其 股份质押情况为：1609 万股质押中国光大银行西安东郊支行，质押期为 2001 年 4 月 30 日 至 2002 年 4 月 29 日；3744 万股质押给深圳发展银行布吉支行，质押期为 2001 年 6 月 28 日至 2002 年 6 月 28 日。 陕西省财政厅（省国资局）期初持股数为 30645030 股，因实施 2000 年度利润分配和资 本公积该股东期末持股增加至 61290060 股。该股东所持股份为国家股。2002 年 4 月 3 日 省财政厅称该股份拟划拨给陕西省投资集团有限公司持有。 公司前十名股东中第 3、6、10 位为流通股；第 1、2、4、5、7、8、9 位为非流通股； 第 1、4、5 位股东间存在关联关系，煤航集团和煤航局为京润科贸的出资人，煤航天河为煤 航局的全资公司。本公司未知其它股东间关联关系。 (3)、本公司控股股东情况：本公司第一大股东为煤航（集团）实业发展有限公司，成 立日期：1997 年 6 月 27 日，注册资本：11000 万元，出资人：中国煤炭地质总局航测遥感 局（出资 10900 万元），煤航西安摄影测量公司（出资 100 万）；其法定代表人为徐水师；经 营范围：资源遥感、环境灾害遥感、遥感图像处理与制作、多元地学数据复合、GIS 系统工 程、计算机信息服务、软件开发与网络工程、工程建筑、宾馆餐饮等。2002 年 3 月 17 日该 公司法定代表人变更为王达，出资人变更为：中国煤炭地质总局航测遥感局（出资 4900 万 元），四维航空有限公司（出资 3300 万元），北京商络数据系统有限责任公司（出资 2200 万元），中国四维测绘技术总公司（出资 500 万元），煤航西安摄影测量公司（出资 100 万元）。 本公司第一大股东的实际控股股东情况：中国煤炭地质总局航测遥感局，是以中国煤 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 6 炭地质总局为主体的事业单位，成立于 1965 年 7 月 1 日。法定代表人：徐水师。主要从事 航摄及大地测量，GIS 系统工程，IT 及遥感技术应用开发，制版印刷，建筑，宾馆，承揽境 外工程等。 (4)、报告期内无控股股东变更情况。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况： 姓 名 性别 年龄 职 务 任期止日期 年初持股数 年末持股数 宋 理 男 54 董事长 1999.12-2002.12 0 0 王海宁 男 39 副董事长兼总经理 1999.12-2002.12 0 0 强福庆 男 42 副董事长兼副总经理 1999.12-2002.12 0 0 杨存武 男 56 董 事 1999.12-2002.12 0 0 王 达 男 52 董 事 1999.12-2002.12 0 0 张文若 男 44 董 事 1999.12-2002.12 0 0 刘 晏 男 42 董事兼财务负责人 1999.12-2002.12 0 0 姚瑾瑜 女 47 董事兼副总经理 1999.12-2002.12 23270 46540 顾喜莲 女 47 董 事 2000.3-2002.12 0 0 姚清祯 男 56 董 事 1999.12-2002.12 15570 31140 邹发全 男 47 董 事 1999.12-2002.12 0 0 谭克龙 男 40 董 事 2001.5-2002.12 0 0 赵守国 男 38 独立董事 1999.12-2002.12 0 0 穆 耀 男 36 董事会秘书 1999.12-2002.12 0 0 韦存善 男 58 监事会召集人 1999.12-2002.12 0 0 赵郊龙 男 48 监 事 1999.12-2002.12 0 0 田印财 男 58 监 事 1999.12-2002.12 21798 43596 薛现柱 男 51 监 事 1999.12-2002.12 0 0 于志伟 男 50 监 事 1999.12-2002.12 0 0 赖百炼 男 38 副总经理 2001.02-2002.12 0 0 说明：（1）董事股份增持均为实施 2000 年利润分配方案和资本公积转增方案； （2）董事、监事在股东单位任职情况： 宋 理：任煤航（集团）实业发展有限公司董事、副总裁，2002 年 3 月起任该公司董事。 王 达：任煤航（集团）实业发展有限公司董事、副总裁，京润科工贸有限公司董事长。 2002 年 3 月起任煤航集团董事长。 张文若：任煤航（集团）实业发展有限公司董事、副总裁，2002 年 3 月起任该公司董事、 常务副总经理。 谭克龙：任煤航（集团）实业发展有限公司总工程师。 韦存善：任煤航（集团）实业发展有限公司监事，2002 年 3 月起任监事会主席。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 7 邹发全：任京润科工贸有限公司总经理。 2、年度报酬情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： （1）关于报酬的决定程序和报酬确定的依据： 目前公司高级管理人员的工资报酬按照陕西省劳动厅核准的岗位技能工资制度获取； 公司董事、监事津贴按照公司股东大会审议批准的方案获取。 （2）现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 524540. 2 元，金 额最高的前三名董事的报酬总额为 112837 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 额为 112837 元。其中 10000 元以下 2 人，10000 元至 30000 元 9 人，30000 元至 40000 元 8 人，40422 元 1 人，本公司独立董事年度津贴 14400 元。 （3）不在公司领取报酬（不含津贴）而在煤航集团领取报酬的董事、监事有王达、张 文若、谭克龙、邹发全、韦存善、赵郊龙。宋理在煤航集团领取工资在本公司补差，杨存 武在陕西省贸易管理办公室领取工资在本公司补差。 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 公司前任董事李继超先生由于身体及股份变动方面原因，本人申请辞去董事职务。经 公司第三届董事会第四次会议及 2000 年股东大会审议表决，同意李继超先生辞去董事职 务。公司 2000 年度股东大会补选谭克龙先生为本公司董事。 4、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书情况 根据公司总经理的提名并经 2001 年 2 月 14 日公司董事会会议审议通过，决定聘任强 福庆、姚瑾瑜、赖百炼为公司副总经理，刘晏为公司财务负责人，公司总经理、董事会秘 书报告期内无变动。 5、公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日本公司员工总数为 1154 人，其中生产人员 171 人，销售人员 394 人，技术人员 348 人，财务人员 142 人，行政人员 99 人。受教育情况：研究生及以上 22 人，占 1.91%；本科 197 人，占 17.07%；大专 223 人，占 20.19%；中专（高中）256 人，占 22.18%；其它 446 人，占 38.65%。 五、公司治理结构 公司自 1996 年上市以来，按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《上海 证券交易所股票上市规则》的要求建立本公司的法人治理机构，根据证监会《上市公司章 程指引》修改了《公司章程》。公司的规范化运作不断提高，但对照《上市公司治理准则》 的要求，仍有待进一步规范完善的地方。为此，公司已决定在 2001 年度股东大会上对《公 司章程》作进一步的修改，制定《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会议事 规则》、《财务、会计管理和内控制度》、《信息披露管理制度》等，建立公司治理的规范体 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 8 系。 （一）关于股东与股东大会 公司在《章程》明确了股东和股东大会的权力和义务、股东大会召开、召集和表决程 序，并在实际运作中能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行 使自己的权力。公司历届股东大会都能严格按照《公司章程》规定的程序进行，而且坚持 由公证员或具有证券从业资格的律师见证股东大会的表决过程。关联交易亦坚持履行关联 股东回避表决等制度，所以股东大会未出现过强行通过有损小股东利益议案的情况。公司 已严格按照中国证监会颁布实施的《股东大会规范意见》等的要求制订规范的《股东大会 议事规则》，并将在 2001 年度股东大会上表决通过。 （二）控股股东与上市公司 1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立。公司经理、副经理及其它 高管人员均在公司领取薪酬，并未在控股股东单位担任重要职务。 2、资产独立方面：公司拥有生产系统、辅助生产系统和配套设施；除测绘许可证外， 公司拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。 3、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度，独立在银行开设帐户。但在收购西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航遥感信息有 限公司等公司后，上述子公司存在财务、会计内控制度不健全，与煤航集团间资金来往频 繁，手续不完备。 4、机构独立方面：公司建立了完整的公司运作机构。 5、业务分开方面：由于历史原因，2001 年 12 月底以前，公司部分航测遥感、制印业 务是通过中国煤炭地质总局取得的政府项目；为了充分利用煤航集团在国内外地理信息市 场上的优良信誉，签订部分航测遥感合同以公司股东煤航（集团）实业发展有限公司名义 签订，煤航集团承诺不收取任何费用。 公司拟按照《上市公司治理准则》的要求，在《公司章程》中增加规范控股股东行为 的条款，尽可能减少关联交易、禁止同业竞争并提交公司 2001 年度股东大会审议通过； 根据《企业会计制度》制订《公司财务、会计内控制度》，积极在西安煤航现代测绘工程 公司、西安煤航遥感信息有限公司等公司推行会计委派制，规范公司财务、会计行为。 （三）关于董事与董事会 公司董事会已制定《董事会议事规则》且在实际中能严格执行。能严格按照《公司章 程》规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公 司章程》的要求；公司董事都能够以勤勉、诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉董事 的权利、义务和责任等有关法律法规。 公司独立董事履行职责情况：公司董事会设有 1 名独立董事，独立董事任职以来，能 够按照有关制度要求履行职责，积极出席董事会和股东大会，在公司收购和出售股权、关 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 9 联交易等方面都发表了独立意见，勤勉诚信地履行自己的权利、义务和责任。 今后，公司将按《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的规定，进一步完善独立董事制度。公司董事会拟在 2001 年度股东大会增加独立 董事，并拟在董事会中按规定设立“ 战略发展委员会” 、“ 审计委员会” 、“ 提名委员会”、 “ 薪酬与考核委员会” 等专门委员会，并为此制订专门的议事规则和修改公司《章程》。 （四）监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司严格按照 《公司章程》规定的监事选聘程序选聘监事；公司董事会召开会议全体监事均列席参加； 为规范监事会的运作，并发挥其更大的监督职能，公司监事会决定，重新制订《监事会议 事规则》。本年度针对公司监事田印财违反公司章程，擅自对外提供担保的行为，公司监 事会及时召开了会议，已决议提请股东大会罢免其公司监事职务。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司拟建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制； 经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （六）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商、消费者、社区等其他相 关利益者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。 （七）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公 司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息， 并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司 实际控制人的详细资料和股份的变化情况。但因公司所属个别子公司对关联交易理解不清 楚，公司经理人员对重大事件的信息披露认识存在偏差，致使本年度公司在关联交易和相 关重大事件的披露上存在信息披露不及时。 为此公司制定了《规范公司内部信息披露行为的规定》、《规范公司担保行为的规定》、 《关于规范公司关联交易行为的规定》，并根据《上市公司治理准则》制订了《信息披露 管理制度》，提交 2001 年度股东大会审议通过。 六、股东大会简介 1、股东大会的通知、召集、召开情况。 ①2000 年 4 月 21 日，公司董事会在《中国证券报》上发布关于召开 2000 年度股东大 会的通知公告。会议于 2001 年 5 月 25 日在公司会议室召开，出席会议股东和授权代表共 12 人，代表股份 6557. 8527 万股, 占公司总股本 45. 09%, 公司董事、监事及高级管理人员 出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长宋理先 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 10 生主持。 2、股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。 ①2001 年 5 月 25 日召开公司 2000 年度股东大会，会议审议通过了公司《2000 年度董 事会工作报告》、《2000 年度监事会工作报告》、《2000 年度财务决算报告》、《2000 年度利润 分配和资本公积金转增股本方案》、《2001 年利润分配政策》、《关于李继超辞去公司董事职 务的议案》、《关于增补谭克龙先生为公司董事的议案》、《关于实行董事、监事职务津贴制度 的议案》、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司》。会议决议刊登于 2001 年 5 月 26 日 的《中国证券报》、《上海证券报》。 3、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 2000 年 5 月 25 日李继超先生辞去公司董事职务，补选谭克龙先生为公司董事。公司监 事会已提请股东大会罢免田印财公司监事职务，其他董事、监事无变化。 七．董事会报告 （一）报告期内主营业务范围及经营情况 1、主营业务范围包括：空间技术应用与开发，航空数码摄影、全数字摄影测量，全球 卫星定位（GPS）测量、遥感技术研究与应用（RS）、地理信息系统（GI S）研建与软件开发、 网络工程、计算机信息服务，地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护，数字地籍测 量、数字房产测量；日用工业品、劳保用品的批发销售；进出口业务等。 公司经过产业结构调整，从以商贸批发为主业转变到以生产和提供数码测绘、遥感、电 子地图、票卡等高科技产品和服务为主业。公司在市场竞争激烈的形势下，发挥自身优势， 克服很多困难，加强经营管理，“ 科技兴企” 发展战略实施良好，生产经营情况正常。并引 进了美国 ISSK 全数字摄影工作站，德国和瑞士商精度航空像机等先进的数码测绘设备；引 进的我国第一套全数字网络计算机直接制版系统（CTP）投入运营；与美国、英国等 13 家 测绘强手组建了全球战略联合体。 现代测绘在国际、国内的工程项目进展顺利；遥感承担的国家Ⅰ类科研项目受到中科院 专家的一致肯定；地图制印完成了《中华人民共和国自然地图集》等 12 部图集获得国家、 部级优秀产品奖；电子票卡扩大服务领域成绩显著，与中国联通陕西公司签定了长期合作协 议，并开发了新的电力收费票据市场；地理信息（GIS）为西安、兰州等城市建立了地籍管 理系统；航摄完成了西宁－互助高速公路等众多项目；管网完成了西安市东、西、南新街等 地下管线探测项目。 由于“ 9.11” 事件之后，我公司承担的美国项目数据资料美方审查加强，致使项目进展 缓慢，且由于 2001 年全球增长减缓尤其是信息产业的深度调整，使本公司的收入和利润受 到了极大的负面影响。公司涉诉事项有所增多，加大了不确定风险，其影响之大，出乎意料。 另外房产开发项目均在上年度完成，本年无投资收益，也使本年度利润比上年度大幅度下降。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 11 2、分行业主营业务收入，主营业务利润构成情况 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 工业 36266863. 31 39, 732, 690. 76 19407322. 73 17, 300, 496. 47 16859540. 58 22, 432, 194. 29 商业 432491718. 62 412, 867, 276. 29 413011035. 91 396, 088, 425. 89 19480682. 71 16, 778, 850. 40 服务业 49181655. 10 69, 998, 589. 15 22150888. 42 10, 681, 267. 21 27030766. 68 59, 317, 321. 94 合 计 517940237. 03 586, 977, 876. 20 454569247. 06 422427237. 44 63370989. 97 100212902. 73 3、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务情况： 部 门 主要业务活动 所属行业 主要产品 制 印 重点经济建设项目文献、资料编印、地图编 印、电字图集编制、图书、书刊、杂志、商 标、广告、包装装潢 工业 地图、电子出版物、 书刊、杂志、 包装、材料 测 绘 航空摄影、遥感图象数据获取、卫星测地、 像片控制测量、航测地形地质图、地籍图、 正射影象图数字地图、黑白、彩色、红外相 片、加工复制、各类图件编绘 服务业 数字地图、信息产品 百 嘉 经营日用化妆品、洗涤用品 商贸 舒肤佳、潘婷、海飞 丝、玉兰油 （二）公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩： 单位名称 注册资本（万元） 主营业务 总资产（万元） 净利润（万元） 陕西百利商贸有限公司 500 商贸批发 201.19 -12.43 陕西百嘉贸易服务有限公司 500 商贸批发 1914.26 -4.58 陕西百润商贸有限公司 500 商贸批发 1548.49 23.10 陕西百欣商贸有限公司 300 商贸批发 1192.69 -5.77 陕西百隆日化商贸有限公司 500 商贸批发 880.15 1.08 西安煤航现代测绘工程公司 1188 航测遥感 1332.54 20.00 西安煤航地图制印公司 1000 制 印 11199.33 663.97 陕西煤航电子票卡有限公司 2000 印 刷 3155.11 111.71 注：2002 年 4 月公司 2002 年第一次股东大会通过关于转让陕西百隆腾达房地产有限 公司 97.5%股权的议案。 （三）主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比 例为 30%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 25%。 （四）经营中存在的问题与困难及解决办法： 问题与困难：虽然 2001 年国内经济继续保持持续增长，但由于国内市场结构性矛盾突 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 12 出，严重影响了商贸业的商品销售，历史遗留的应收帐款，影响资金周转和正常经营；各经 营单位营销网络市场相互间协调配合不够；公司内部规范运作、内控及监督管理方面尚有差 距。 解决方案：抽调专人采取多种措施（包括通过诉讼）加大应收帐款力度，争取资金回笼， 最大限度减少损失；加强各经营单位之间营销网络方面的协调配合，实现内部网络资源共享， 节约成本；严格执行《证券法》、《公司法》及《上市公司治理准则》，加强财务会计核算等 内控及监督管理制度，严格按规定进行信息披露。 （五）报告期内公司投资情况 1、公司 2000 年度募集资金 150, 791, 288 元, 2000 年投入使用资金总计 98, 470, 001. 77 元，上年度剩余资金 52, 321, 286. 23 元。 单位：万元 承诺投资项目及金额 项目进度与实际投资项目 项目 总额 固定资产 投资 流动资金投 资 2000 年投入额 2001 年投入 额 2001 年度产 生收益 说明 全数字遥感测量系统 技术改造项目 4480 3980 500 3062 1418 未达到预期 效果 全数字印刷系统技术 改造项目 2950 2850 100 1101 1049 350 电子出版系统技术改 造项目 2930 2830 100 965 1003 202 补充企业流动资金 4720 4720 500 未达到计划进度和收益的应解释原因： 由于技改项目投入生产时间较短，加之国际、国内经济增长缓慢，影响了部分订单及效益。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目。 （1）本公司第三届董事会于 2001 年 5 月 22 日（2001）03 次临时会议审议通过了《关 于收购西安煤航遥感信息有限公司 80%股份的议案》，本公司自筹资金 1600 万元收购了西 安煤航遥感信息有限公司 80%的股权，该公司 2001 年共完成主营业务收入 18282197.59 元， 实现净利润 10543015.47 元。 （六）公司财务状况与经营成果：（单位：万元） 项 目 2001 年 2000 年 增加% 总资产 110095.56 94324.16 14.33 长期负债 0 680.00 股东权益 37032.97 36485.89 1.50 主营业务利润 6029.71 9541.49 -36.81 净利润 533.82 5768.12 -90.74 主要原因： 主营业务收入下降的原因：上年度主营业务收入 52254 万元，本年度 51794 万元，比上 年同期下降了 0.88%，主要原因：（1）母公司商贸业经营结构调整，缩减了部分业务。（2） 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 13 服务业受到“ 9.11” 事件影响，使本期收入下降。 主营业务成本上升的原因：上年度主营业务收入 42243 万元，本年度 45457 万元，比上 年同期上升了 7.6%。原因（1）商贸业收入增加而相应成本增加。（2）工业与服务业受同业 竞争的影响，毛利率下降。 利润下降原因：收入下降，成本上升。 （七）本报告期内公司的生产经营以及宏观政策、法规变化。 我国加入 WTO 以后，将导致市场经济环境发生深刻的变化，各行业经济运行要遵循国 际准则，对公司经营活动、经营方式会有较大压力，同时也为公司全面开拓国内、国际市场 提供了巨大的空间，市场竞争会更加激烈，在此形势下公司的高科技企业将发挥在设备、技 术、人员方面的优势和在国内外投标方面的成熟经验，更多地承揽工程项目，增强企业的核 心竞争力。商贸等其他企业要加强与完善经营管理，以诚信及用户第一为原则，做好优质服 务，以服务赢得客户，取得更大的经济效益。 （八）对审计报告的说明 1、 上海东华会计师事务所有限公司出具了保留意见的审计报告。该审计报告称： （1） 本公司因西安民安物业发展有限公司担保诉讼案，存货中有账面价值为 5,828.5 万 元的库存商品被陕西省高级人民法院查封，对此案可能造成的直接损失和间接损失，由煤航 （集团）实业发展有限公司承担。 （2） 本公司 2002 年 2 月 26 日及 4 月 20 日与煤航（集团）实业发展有限公司签定了三 份《债权转让协议》，将本公司 12，059.26 万元的债权转让给煤航(集团)实业发展有限公司; （3） 截止 2001 年 12 月 31 日本公司对外提供的担保本金为 20,992 万元,其中 5,522 万元 已涉案,涉案担保本息合计 8,826.28 万元;2002 年 3 月 9 日煤航(集团)实业发展有限公司对本 公司做出承诺对涉案金额的损失承担赔付责任;煤航(集团)实业发展有限公司同时承诺对陕 西埃宝贸易有限公司欠本公司的 8,616.50 万元欠款损失承担赔付责任。 （4） 2002 年 3 月 9 日煤航（集团）实业发展有限公司对本公司做出承诺，若陕西百隆 腾达房地产开发有限公司欠本公司的 18，636.21 万元欠款无法收回，煤航（集团）实业发 展有限公司将代为偿还； （5） 本公司将存货 1，228 万元按 2001 年 12 月 31 日账面价值打包出售给煤航(集团)实 业发展有限公司。 对上述煤航(集团)实业发展有限公司的承诺能否履行及对本公司的债务能否偿还,上海 东华会计师事务所有限公司依现占有的会计信息无法做出判断。 2、 公司董事会对保留事项的意见： （1） 西安民安物业有限公司担保诉讼案本公司已多次披露陕西省高级人民法院查封本 公司存货的同时，查封了民安物业公司环南大厦项目，南华宫项目，目前正在评估之中，准 备拍卖，本公司 2002 年 1 月 4 日向最高人民法院提交《民事申请书》要求再审，本公司大 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 14 股东煤航（集团）实业发展有限公司书面承诺，承担对此案可能造成的直接和间接损失。 （2） 公司董事会 2002 年 2 月 26 日通过。将公司总计 5863 万元债权转让给煤航（集团） 实业发展有限公司的议案，该议案已于 2002 年 4 月 13 日临时股东大会通过。公司 2002 年 4 月 26 日董事会审议通过，公司 2002 年 4 月 20 日同煤航集团签订的将公司总计 4551 万元 的债权转让给煤航集团的协议。2002 年 4 月 28 日董事会审议通过，2002 年 4 月 27 日签订 的将公司总计 2873 万元债权转让给煤航集团的协议。以上二议案须经年度股东大会审议。 （3） 截止 2001 年 12 月 31 日公司对外提供担保本金 20312 万元，互保金额 14745 万元。 其中，4842 万元已涉案，担保本息合计 8097.90 万元。煤航集团承诺对涉案可能给本公司造 成损失承担赔付责任。陕西埃宝贸易有限公司欠公司 8097.90 万元，2001 年 9 月 28 日陕西 埃宝贸易有限公司及其股东王建、席江陵、杜江、张子子涛愿以其公司全部资产为偿还上述 欠款承担保证责任，同时各股东愿以个人名下的资产对陕西埃宝贸易有限责任公司承担自己 应承担的连带责任，本公司大股东煤航集团实业发展有限公司承诺对上述欠款损失承担赔付 责任。 （4） 2002 年 3 月 9 日煤航（集团）实业发展有限公司对本公司做出承诺，若陕西百隆 腾达房地产开发有限公司欠本公司的 18636.21 万元欠款无法收回，煤航（集团）实业发展 有限公司将代为偿还。 （5） 本公司将存货 1228 万元按 2001 年 12 月 31 日账面价值打包出售给煤航（集团）实 业发展有限公司。 上述煤航（集团）实业发展有限公司的承诺事项能否履行，本公司董事会认为：一、 根据陕财办企函（2002）10 号及省政府 2002 年 4 月 26 日召集本公司、煤航集团、陕西省 财政厅三家参加的协调会会议精神，煤航集团承诺的上述事项若给煤航集团带来损失，陕西 省财政厅承担损失总额的 47%，二、煤航集团总资产 5.6 亿元；三、截止目前煤航集团已付 款 2000 万元。因此，本公司认为在陕西省政府支持下，由陕西省财政厅和煤航（集团）实 业发展有限公司共同履行承诺对本公司的债务是有偿还能力的。 （九）新年度经营计划 公司将充分发挥经过技改后的高科技企业在技术实力、生产能力、市场竞争力和创新 能力等方面优势，借助“ 入世” 带来的机遇，进一步开拓国内、国际数码测绘、遥感、地理 信息等“ 数字地球” 市场，扎实做好相应工作，争取市场占有率和经济效益双丰收。 1． 继续实施“ 科技兴企” 战略，力争在年内完成数字栅格图、三维动画、虚拟现实 的研究开发工作，广泛同科研院校联合，提高技术水平，增强企业核心竞争力。 2． 重点发展航空数码摄影、地理信息、地下管网信息新兴产业，开发并建立拥有自 主知识产权的信息管理系统和软件数据库，为国民经济建设服务。 3． 实施业务重组，加大横向联合，采取分包、转包工程项目方式，提高工程速度， 降低成本，扩大公司的市场占有率。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 15 4． 加强公司企业信息化建设，提高公司现代化管理水平，建立公司内部局域网，推 动公司内部信息资源的共享。 5． 加强和完善商贸业的经营管理，完善经营网络建设和进行网络资源共享，增强公 司整体抗风险能力。 6． 针对公司在法人治理结构方面存在的问题和不足，要进一步加大法人治理结构和 规范动作的力度，加大内控制度的建立和完善，加强监督检查，确保公司的良性发展。 （十）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。 报告期内公司共召开了 13 次董事会会议，分别是： （1） 2000 年 1 月 11 日召开董事会（2001）01 次临时会议，会议审议通过《关于解 决公司为民安物业担保诉讼案有关问题的决议》。公告刊登于 2001 年 1 月 13 日《中国证券 报》。 （2） 2001 年 2 月 14 日召开董事会（2001）02 次临时会议，会议审议通过《公司总 经理工作报告》、《关于聘任强福庆、姚瑾瑜、赖百炼为公司副总经理，刘晏为公司财务总监 的议案》。 （3） 2001 年 4 月 19 日召开公司第三届董事会第四次会议，会议审议通过《公司 2000 年度报告及摘要》；《公司 2000 年度利润分配预案以及 2001 年利润分配政策》；《2000 年配 股募集资金使用情况的报告》；《关于调整公司董事的议案》以及召开 2000 年度股东大会的 有关事宜，该决议公告刊登于 2001 年 4 月 21 日《中国证券报》。 （4） 2001 年 5 月 22 日召开公司董事会（2001）03 次临时会议，会议审议通过《关 于收购西安煤航遥感信息公司 80%股权的议案》，该次股权转让金额 1600 万元，该决议公 告刊登于 2001 年 5 月 23 日《中国证券报》。 （5） 2001 年 6 月 13 日召开公司董事会（2001）04 次临时会议，会议审议通过《关 于出售百隆精品商厦 80%股权的议案》，该次股权转让金额 240 万元。 （6） 2001 年 7 月 23 日召开公司第三届董事会第五次会议，会议审议通过《公司 2001 年中期报告及摘要》，该决议公告刊登于 2001 年 7 月 23 日《中国证券报》。 （7） 2001 年 8 月 13 日召开公司第三届董事会第六次会议，会议审议通过《公司募集 资金存放与使用管理办法》，《陕西煤航地理信息有限公司组建情况的报告》，《陕西煤航电 子票卡有限公司组建情况的报告》。 （8） 2001 年 9 月 14 日召开公司董事会（2001）05 次临时会议，会议审议通过《关 于陕西煤航电子票卡有限公司收购陕西煤航票证厂议案》，《关于确认赵守国先生独立董事 资格的议案》。该决议公告刊登于 2001 年 9 月 18 日《中国证券报》。 （9） 2001 年 11 月 1 日召开董事会（2001）06 次临时会议，会议审议通过：《关于上 海证券交易所上证上函 142 号征询函的回复》。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 16 （10） 2001 年 11 月 6 日召开董事会（2001）07 次临时会议，会议审议通过《关于上 海证券交易所上证上函 151 号征询函的回复》、《关于陕西埃宝贸易有限公司其他应收款项 的有关事宜》、《关于规范公司信息披露行为的规定》、《关于西安证管办监管函的回复》。 （11） 2001 年 11 月 9 日－21 日召开董事人（ 2001）08 次临时会议，会议审议通过《关 于上海证券交易所上证上函160号征询函的答复》、《关于上海证券交易所上证上函173号征 询函的答复》并听取公司对外担保涉诉事项的情况汇报。 （12） 2001 年 11 月 26 日召开董事会（2001）09 次临时会议，会议审议《关于信息披 露存在问题的自查报告》、《关于公司 1998 年 12 月至 2001 年 6 月关联交易补充公告》、《关 于规范公司担保行为的若干规定》、《关于对导致公司信息披露不及时有关责任人的处理决 定》，该决议公告刊登于 2001 年 11 月 27 日《中国证券报》。 （13） 2001 年 12 月 30 日召开公司董事会（2001）年 10 次临时会议，会议审议通过《关 于规范公司关联交易行为的若干决定》，听取了《西安证管办（2001）203 号专项核查报告》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2001 年度股东大会授权公司董事会具体实施利润分配及资本公积金转增议案，公司董 事会于 2001 年 6 月 6 日实施该方案。股权登记日为 2001 年 6 月 5 日，除息日为 2001 年 6 月 6 日，股利发放日为 2001 年 6 月 6 日，该事项公告刊登于 2001 年 5 月 30 日《中国证券 报》。 （十一）本年度公司利润分配预案： 本年度公司共实现净利润 5338156.10 元；按照《公司章程》分别提取法定公积金和公 益金各 10%计 1067631.22 元；上年剩余未分配利润 5059246.17 元；本年末可供股东分配利 润为 9329771.05 元;因提取固定资产、在建工程的减值准备并进行追溯调整，使本年度未分 配利润为负，故本年度利润分配方案为不分配；本年度无资本公积转增股本。 （十二）公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报纸。 八、监事会报告 ( 一) 监事会召开情况： 报告期内公司监事会共召开七次会议，具体如下： 1、2001 年 4 月 19 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过如下决议：公司 2000 年 度报告及摘要；2000 年度公司总经理工作报告；监事会 2000 年度工作报告；公司 2000 年 度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策。会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 21 日《中国 证券报》、《上海证券报》。 2、2001 年 5 月 22 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于收购西安煤航遥 感信息有限责任公司 80%股权的议案》。会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 23 日的《中国证 券报》和《上海证券报》。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 17 3、2001 年 7 月 23 日召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过：公司 2001 年中期 报告及摘要；关于计提和核销固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款四项减值准备金的 议案。会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 4、2001 年 9 月 15 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过：关于陕西煤航票卡有 限公司收购陕西煤航票证印刷厂的议案；根据证监会的有关规定，确认赵守国先生具备独立 董事资格的议案。会议决议公告刊登于 2001 年 9 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 5、2001 年 11 月 6 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于罢免田印财公 司监事职务的议案》。会议决议公告刊登于 2001 年 11 月 8 日的《中国证券报》和《上海证 券报》。 6、2001 年 11 月 8 日召开第三届监事会 2001 年度第一次临时会议，审议西安证管办西 证上市函字（2001）003 号涉及的有关事项。 7、2001 年 11 月 23 日召开第三届监事会 2001 年度第二次临时会议。会议总结监事会 前期工作，对公司当前出现的问题进行讨论。 （二）监事会对 2001 年度有关事项的独立意见： 1、 公司依法运作情况：公司监事会通过参加股东大会，列席董事会会议和召开专项会 议等形式对公司依法运作情况进行了监督。公司能够按照有关法律、法规和公司章程等规定 开展经营活动。决策程序合法。监事会根据西安证管办对公司财务检查出具的限期整改报告， 召开了专项会议并列席了公司董事会关于制定整改措施的有关会议，检查了公司整改措施的 落实情况，并出具了《整改措施落实情况及整改效果评价报告》。 公司董事、经理能按有关法律、法规和公司章程的规定执行公司职务，未发现损害公司 利益的行为。 2．检查公司财务的情况：公司监事会定期审阅公司会计报表。对西安证管办提出的公 司有关子公司财务处理、会计核算不规范，财务内控制度不健全等方面，监事会提出了相关 意见并要求其限期改正。 监事会认为会计师事务所出具的审计意见客观、公正，公司 2001 年度财务报告能够真 实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司董事会对 2001 年度上海东华会计师 事务所有限公司所出具的有保留意见的审计报告的说明。 3．公司最近一次募集资金使用情况说明：公司 2000 年度配股募集资金实际投入项目和 承诺投入项目一致。 4．公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造 成公司资产流失。 5．对公司关联交易的意见：公司关联交易公允、定价合理，没有损害公司及非关联方 股东的利益。对公司有些关联交易信息披露不及时的问题，公司监事会已提请公司及时改正， 并提醒其严格遵守有关信息披露的法定义务。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 18 九、重要事项 （一）重大诉讼事项： 1、工行西安高新支行诉本公司为陕西百隆恒通经贸有限公司贷款担保案。工商银行西 安市高新支行称：陕西百隆恒通经贸有限公司（法定代表人宋增强）于 1998 年 6 月银行借 款 450 万元及 32.4 万元银行承兑汇票到期未还，本公司承担担保责任。现经西安市中级人 民法院于 2001 年 10 月 30 日以（2001）西经一初字第 073 号（一审）民事判决如下：陕西 百隆恒通经贸有限公司于本判决生效后 10 日内清偿原告银行借款本金 450 万元及利息 90.288 万元；银行承兑汇票本金 32.4 万元及利息 15.7194 万元。本公司承担该债务连带清偿 责任。案件受理费 58420 元，由恒通公司承担。对此，本公司向陕西省高院以担保合同过期， 债权人有过错为由上诉至陕西省高级人民法院。该公告刊登于 2001 年 12 月 8 日《中国证券 报》、《上海证券报》。 2、工行解放路支行诉本公司为陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采购供应站 （现两公司已并入陕西省友谊总公司）贷款担保案。该行称：本案金额 1070 万元，法院一 审判决本公司承担连带清偿责任。2001 年 11 月，工行在新城法院申请强制执行，该院将对 本公司办公楼旧楼部分进行评估拍卖，以清偿本公司所欠债务。2001 年 12 月 10 日，陕西 省商业物资总公司已和本公司达成反担保协议，同意用其在西安市西五路 16 号的土地使用 权及附着物向本公司提供反担保。本案可由法院先执行物资总公司，不足部分由本公司承担。 该公告刊登于 2001 年 12 月 8 日和 2002 年 1 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》。 3、本公司诉西安保温瓶厂货款纠纷案，涉案金额共 318.659 万元。经西安市莲湖区法 院判决：西安保温瓶厂返还本公司 318.659 万元。该公告刊登于 2001 年 12 月 8 日《中国证 券报》、《上海证券报》。 4、公司监事田印财擅自为陕西商业红星装饰材料工程有限公司银行贷款 950 万元担保 诉讼案。该公告刊于 2001 年 12 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》。 已经结案的重大担保诉讼执行情况： 1、西安市农行城区支行、信达资产管理公司诉本公司贷款担保案：西安市农行城区支 行（以下简称“ 农行”）诉本公司为西安民安物业发展公司的贷款担保纠纷案，该案已进入 执行期，陕西省高级法院查封本公司存货 5000 万元。经本公司与农行协商于 2000 年 12 月 26 日自愿达成执行和解协议，由本公司先期支付人民币 700 万元，剩余借款本息由陕西省 高院首先执行西安民安物业发展公司所属的“ 南华宫” 和“ 环城大厦” 等项目资产用来偿还 贷款，其余不足部分由本公司承担清偿责任。现对“ 环城大厦” 已经评估，正在拍卖清偿中。 该公告刊登于 2001 年 1 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、西安市商业银行金龙支行诉本公司为封头管件厂担保案。该行称：本公司于 1994 年 8 月为陕西业丰封头管件厂（法定代表人：白寓天）贷款 560 万元提供担保，经西安市中 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 19 级法院（2001）西经二初字第 037 号判决：本公司及白寓天于本判决生效后 10 日内清偿原 告本金 560 万元及利息 640 万元。公司不服，上诉至陕西省高级人民法院。2002 年 3 月 18 日省高院终审判决：维持原判。该案一审公告刊登于 2001 年 12 月 8 日《中国证券报》、《上 海证券报》。 3、中行陕西省分行诉本公司为陕西万信百货有限公司贷款担保案。该行称：1998 年 6-7 月，陕西万信百货有限公司在中行陕西省分行贷款 480 万元，本公司为其提供担保。万 信公司逾期未还。经西安市中级法院（2001）西经一初字第 033 号判决：本公司对上述贷款 本息承担连带责任。本公司代还 523 万元。 4、西安市商业银行开源支行、陕西省信托投资公司诉本公司为西安文华阁贸易公司贷 款担保案。1998 年 11 月，西安文华阁贸易公司在西安市商业银行开源支行、陕西省信托投 资公司共贷款 120 万元。经西安市碑林区法院（2000）碑经初字第 189、365 号判决：本公 司对上述贷款本息承担连带责任。本公司代还 132 本息万元。 5、富平基金会诉本公司为百隆黄陵公司贷款担保案。百隆黄陵公司在富平基金会贷款 50 万元。经陕西省富平县法院（2000）富法经初字第 257 号判决：本公司对上述贷款本息 承担连带责任。本公司代还 61.6 本息万元。 6、西安市商业银行福利支行诉本公司为华宏商城贷款担保案。华宏商城在西安市商业 银行福利支行贷款 100 万元。经西安市莲湖区法院（1999）莲经初字第 550 号判决：本公司 对上述贷款本息承担连带责任。本公司代还 106 本息万元。 报告期内无重大仲裁事项。 （二）报告期内收购出售资产情况 1、 2001 年 5 月 22 日召开公司董事会（2001）03 次临时会议，会议审议通过《关于收 购西安煤航遥感信息公司 80%股权的议案》，该次股权转让金额 1600 万元。该决议公告刊 登于 2001 年 5 月 23 日《中国证券报》。 2、 2001 年 6 月 13 日召开公司董事会（2001）04 次临时会议，会议审议通过《关于出 售百隆精品商厦 80%股权的议案》，该次股权转让金额 240 万元。 3、 2001 年 9 月 14 日召开公司董事会（2001）05 次临时会议，会议审议通过《关于陕 西煤航电子票卡有限公司收购陕西煤航票证厂议案》，该次股权转让金额 1428.63092 万元。 该决议公告刊登于 2001 年 9 月 18 日《中国证券报》。 （三）报告期内重大关联交易事项： （1）购买资产 A．本公司控股子公司西安煤航遥感信息有限责任公司（以下简称遥感公司）于 2001 年 5 月 30 日和煤航（集团）实业发展有限公司（以下简称煤航集团）签订技术转让协议， 煤航集团以 400 万元转让 42 景卫星遥感数据给遥感公司；双方又与 2001 年 6 月 2 日签订技 术转让补充协议，煤航集团将“ 煤矿精三维数据处理模块” 技术以 100 万元转让给遥感公司， 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 20 该款项含在 400 万元（42 景）卫星遥感数据转让费中。 B．本公司控股子公司遥感公司于 2001 年 5 月 30 日和煤航集团签订技术转让协议，煤 航集团以 272 万元转让《生态环境及灾害遥感调查与监测技术》、《干旱地区遥感找水技术》 给遥感公司。 C．本公司控股子公司陕西煤航地理信息有限公司 2001 年 3 月 13 日和西安煤航图象信 息公司签订 GI S 软件及技术成果购买合同，购买价格为 803 万元。其作价依据为陕西同盛资 产评估公司的评估值。 （2）购买股权 根据遥感公司 2001 年 5 月 21 日股东会决议，同意股东中国煤炭地质总局航测遥感局将 其持有的该公司 72. 9%的股权计 1, 458. 06 万元转让给本公司；同意股东煤航集团将其持有 的该公司7. 1%的股权计141. 94万元转让给本公司；同意股东煤航集团将其持有的该公司18% 的股权计 360. 00 万元转让给本公司的全资子公司西安煤航现代测绘工程公司, 并与同日签 定了股权转让协议。上述股权受让事项已经本公司 2001 年 5 月 22 日董事会决议通过。西安 煤航遥感信息有限责任公司于 2001 年 6 月 8 日领取了股东变更后的营业执照。该项决议刊 于 2001 年 5 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （3）承揽以煤航集团名义签定的合同项目 A．西安煤航现代测绘工程公司承揽以煤航集团名义签定的航测合同金额 271 万元人民 币和 150 万美元，本年度确认收入 1, 047. 90 万元人民币。项目来源为国内及国际市场部。 B．西安煤航地理信息有限公司承揽以煤航集团名义签定的地理信息合同金额 900 万元 人民币。本年度确认收入 500 万元人民币。项目来源为国内市场部。 C．西安煤航地图制印公司承揽以煤航集团名义签定的地图制印合同金额 180 万元人民 币。本年度确认收入 180 万元人民币。项目来源为国内市场部。 D．西安煤航遥感信息有限公司承揽以煤航集团名义签定的计划内调查项目本年度确认 收入 827. 63 万元人民币。项目来源为政府项目。 煤航集团书面承诺对以上实际完成的航测、遥感、地理信息、地图制印等项目合同不收 取任何费用。 （4）本公司控股子公司西安煤航现代测绘工程公司替煤航集团向银行贷款 1, 100 万元。 （5）转让股权及债权 A、本公司于 2002 年 2 月 26 日同煤航集团签定了《股权转让协议书》，将本公司控股 子公司陕西百隆腾达房地产开发有限公司( 以下简称腾达公司) 97. 50%的股权计 800 万股按 评估的净资产 910. 6 万元转让给煤航集团。煤航集团自 2001 年 12 月 31 日起享有腾达公司 股东的一切权利并承担相应的义务；本公司自 2001 年 12 月 31 日起不再享有腾达公司股东 的一切权利，不再承担相应义务。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 21 B、本公司于 2002 年 2 月 26 日同煤航（集团）实业发展有限公司签定了《债权转让协 议书》，将本公司的债权以 2001 年 12 月 31 日账面价值 5, 863 万元转让给煤航集团。煤航集 团自 2001 年 12 月 31 日起成为新的债权人，取代本公司债权人地位并享有相应的一切权利 并承担相应的义务。 C、本公司于 2002 年 4 月 20 日同煤航集团签定了《债权转让协议书》，将本公司 2001 年 12 月 31 日拥有的三年以上的债权帐面值 4, 551 万元( 含下述( 6) 商品销售款项 1, 228 万 元) 转让给煤航集团。煤航集团从 2001 年 12 月 31 日起成为新的债权人, 取代本公司债权人 地位并享有相应的一切权利并承担相应的义务。 D、本公司于 2002 年 4 月 20 日同煤航集团签定了《债权转让协议书》，将本公司 2001 年 12 月 31 日拥有的三年以内的债权帐面值 2, 873 万元转让给煤航集团。煤航集团从 2001 年 12 月 31 日起成为新的债权人, 取代本公司债权人地位并享有相应的一切权利并承担相应 的义务。 （6）商品销售事项 本公司于 2002 年 4 月 20 日同煤航集团签定了《商品购销协议书》，将本公司 2001 年 12 月 31 日的存货 1, 228 万元，以帐面价值打包出售给煤航集团。 （四）报告期内，重大合同及其履行情况： 1、截止 2001 年 12 月 31 日公司对外提供担保情况： 被担保方 金额 贷款银行 备注 陕西省商业物资总公司 910. 50 万元 工行解放路支行 互保、已逾期 陕西省日用工业品采供站 160 万元 工行解放路支行 已逾期 陕西省友谊总公司 1, 200 万元 中行陕西省分行 互保、已逾期 陕西省友谊总公司 4, 575 万元 工行西新街支行 互保、已逾期 长安信息产业( 集团) 股份有限公司 3, 900 万元 中行西安市营业部 互保 长安信息产业( 集团) 股份有限公司 2, 000 万元 工行解放路支行 互保 陕西精密合金股份有限公司 2, 000 万元 工行土门支行 互保 百隆农副土畜公司 200 万元 建行未央路支行 百隆农副土畜公司 50 万元 商行金惠支行 已逾期 百隆农副土畜公司 25 万元 工行西新街支行 已逾期 百隆菜篮子 90 万元 长安基金会 已逾期 百隆连锁超市 60 万元 农行长安路支行 已逾期 陕西恒通经贸有限公司 482. 40 万元 工行开发区支行 已逾期 陕西兴丰封头管件厂 560 万元 商业银行金龙支行 已逾期 西安民安物业发展有限公司 3, 050 万元 农行城区支行 已逾期 陕西百隆华宏商城有限公司 100 万元 商业银行福利支行 已逾期 陕西商业红星装饰工程公司 300 万元 中行北大街支行 已逾期 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 22 陕西商业红星装饰工程公司 200 万元 建行长安路支行 已逾期 陕西商业红星装饰工程公司 450 万元 建行未央路支行 已逾期 合 计 20, 312. 90 万元 其中：已逾期担保本息 8826.88 万元，煤航集团承诺提供可能损失的赔付责任。 1、 报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租 赁本公司资产的情况。 2、 报告期内本公司无委托理财情况。 （五）聘任、解聘会计师事务所情况：报告期内公司聘任的会计师事务所为“ 上海东华会计 师事务所有限公司”，年度报酬为 45 万元，以上事务所的差旅费由其负担。 （六）报告期内，中国证监会西安证管办专项核查情况： 报告期内，中国证监会西安证管办分别于 2001 年 11 月 13 日至 19 日和 2001 年 12 月 18 日至 26 日，对本公司所属陕西煤航地理信息有限公司、西安煤航遥感信息有限公司和西安 煤航现代测绘工程公司、西安地图制印公司、陕西煤航票证厂进行了专项核查，本公司分别 于 2002 年 1 月 7 日和 2002 年 3 月 15 日对专项核查报告所发现的问题进了认真整改，该整 改报告分别刊于 2002 年 1 月 12 日和 2002 年 3 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （七）其它重大事项： 1、 本公司名称变更为“ 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司” ，该公告刊登于 2001 年 3 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、 关于陕西埃宝贸易有限公司 8363.5 万元应收款项的说明刊登于 2001 年 11 月 8 日 《中国证券报》、《上海证券报》。 十、财务报告 （一）审计报告（东会陕审2002[ 68] 号） 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表、2001 年 度合并和母公司利润表及 2001 年度合并和母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计 准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们 认为必要的审计程序。 在审计中我们发现： 1、贵公司因西安民安物业发展有限公司担保诉讼案（见会计报表附注十），存货中有账 面价值为 5,828.5 万元的库存商品被陕西省高级人民法院查封，对此案可能造成的直接损失 和间接损失，由煤航（集团）实业发展有限公司承担。（见会计报表附注十一） 2、如会计报表附注十一所述，贵公司 2002 年 2 月 26 日及 4 月 20 日与煤航（集团）实 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 23 业发展有限公司签定了三份《债权转让协议》，将贵公司 12，059.26 万元(含涉诉担保事项 还款 1,478.55)的债权转让给煤航(集团)实业发展有限公司; 3、如会计报表附注八、十所述，截止 2001 年 12 月 31 日贵公司对外提供的担保本金为 20,992 万元,其中 5,522 万元已涉案,涉案担保本息合计 8,826.28 万元;2002年 3 月 9 日煤航(集 团)实业发展有限公司对贵公司做出承诺(见会计报表附注十一),对涉案金额的损失承担赔付 责任;煤航(集团)实业发展有限公司同时承诺对陕西埃宝贸易有限公司欠贵公司的 8,616.50 万元欠款损失承担赔付责任。 4、如会计报表附注十一所述，2002 年 3 月 9 日煤航（集团）实业发展有限公司对贵公 司做出承诺，若陕西百隆腾达房地产开发有限公司欠本公司的 18，636.21 万元欠款无法收 回，煤航（集团）实业发展有限公司将代为偿还； 5、贵公司将存货 1，228 万元按 2001 年 12 月 31 日账面价值打包出售给煤航(集团)实业 发展有限公司。 对上述煤航(集团)实业发展有限公司的承诺能否履行及对贵公司的债务能否偿还,我们 依现占有的会计信息无法做出判断。 我们认为，除上述问题对会计报表产生影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和 《股份有限公司会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一惯 性原则。 上海东华会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 王少植 中国 上海 中国注册会计师: 杜小燕 中国注册会计师: 丰学义 二○ ○ 二年四月二十八日 （二）会计报表：（附后） 1． 合并及母公司资产负债表 2． 合并及母公司利润及利润分配表 3． 合并及母公司现金流量表 （三） 会计报表附注： 一、 公司简介 历史沿革：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（以下简称“ 本公司” 或“ 公司”） 系经陕西省经济体制改革委员会（1992）44 号文批准，于 1992 年 7 月 22 日由原陕西省百 货文化用品公司改组为股份有限公司，并于 1996 年 4 月 30 日在上海证券交易所上市。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 24 住 所：西安市南新街 28 号 法定代表：宋理 注册资本：人民币 290, 898, 048. 00 元 经营范围：空间技术应用与开发；航空数码摄影、全数字摄影测量；全球卫星定位（ GPS） 测量、遥感技术研究与应用（RS）、地理信息系统（GI S）研建与软件开发、网络工程、计算 机信息服务；地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护，数字地籍测量、数字房产测 量；日用工业品、劳保用品的批发与零售；食品、畜产品、针纺织品、轻工业品、橡胶及制 品、医药、机械及设备、仪器仪表的进出口；山货、中药材、丝织品、陶瓷品的出口。 二、 公司主要会计政策、会计估计的说明 1． 会计制度： 本公司执行《企业会计制度》及其补充规定。 2． 会计年度： 自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3． 记账本位币：人民币。 4． 记账基础和计价原则： 以权责发生制原则为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。 5． 外币业务核算方法： 以人民币为记账本位币，对发生的外币经济业务，采用业务发生当月月初中国人民银 行公布的汇价折合为本位币入账，期末，将外币账户余额按期末汇价进行调整。发生的差额 作为汇兑损益，与购建固定资产有关的在资产尚未交付使用之前予以资本化，无关的在公司 筹建期计入长期待摊费用，生产经营期间计入当期财务费用。 6． 外币会计报表的折算方法： 所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币，所有者权益 项目除“ 未分配利润” 项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币，“ 未分配利润” 项目以 折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项 目合计数的差额，作为报表折算差额在“ 未分配利润” 项目后单独列示。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 25 7． 现金等价物的确定标准： 以企业持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的 投资确认为现金等价物。 8． 坏账核算方法： ① 坏账的确认标准： a. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款； b. 因债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停 产而在短时间无法支付债务的，确认为坏账。 c. 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实不能收回的应收账款。 ② 坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。 ③ 坏账准备计提方法：公司应收款项（包括应收账款及其他应收款）按年末应收款 项余额（不包括较大股东）的 3%实行差额计提。如有确凿证据表明应收款项不能收回，或 收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至达 100%。 ④ 对有证据表明确定无法收回的应收款项，根据公司的管理规定，经股东大会或董 事会批准予以核销，并冲销提取的坏账准备。 9． 存货核算方法： ① 商品流通企业的存货分为库存商品、低值易耗品，生产企业的存货分为原材料、产 成品、在产品和低值易耗品； ② 各类存货按取得时的实际成本记账，按实际成本进行日常核算，销售时按先进先出 法、分批法或个别计价法结转成本； ③ 低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销； ④ 存货的盘存制度：采用永续盘存制； ⑤ 公司存货中库存商品、产成品年末采用历史成本与可变现净值孰低计价； ⑥ 存货跌价准备的计提方法：期末根据单个存货的可变现净值低于账面成本的数额计 提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年损益。 10. 短期投资核算方法： ① 短期投资计价方法：短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费 用）扣除已宣告发放但尚未支付的现金股利（或已到期而尚未领取的债券利息）入账。 ② 投资收益的确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息冲减短期投资账 面价值。处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期损益。 ③ 短期投资跌价准备的计提方法：按投资总体计算并确定应计提的跌价准备，计入当 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 26 期损益。 11. 长期投资核算方法： ① 长期债券投资 a.长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（包括支付的 税金、手续费等各项相关费用）扣除已到期尚未领取的债券利息作为初始投资成本入账，并 按权责发生制原则按期计提利息，计入当期损益。 b.长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法， 于确认相关债券利息收入的同时进行摊销。 ② 长期股权投资 a.长期股权投资计价和确认的方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长 期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。 b.投资企业对被投资单位无控制，无共同控制或无重大影响的，长期股权投资采用成 本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用 权益法核算。公司对被投资单位的长期股权投资占被投资企业有表决权资本总额 50%以上 的或虽在 50%以下但有实际控制权的单位，采用权益法核算并纳入编制合并会计报表范围。 c.股权投资差额的摊销方法：长期股权投资采用权益法核算时，其取得的成本与其在 被投资单位所有者权益中所占份额间的差额计入长期股权投资差额，合同规定了投资期限 的，按投资期限分期平均摊销；没有规定投资期限的，投资成本超过或低于应享有被投资单 位所有者权益份额之间的差额，按 10 年的期限平均摊销，摊销金额计入当期投资收益。 ③ 长期投资减值准备的提取方法：年度终了，对长期投资逐项进行检查，由于市价持 续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产计 提长期投资减值准备。 12. 固定资产计价和折旧方法。 ① 固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具、器具 等生产经营主要设备；单位价值在 2000 元以上，且使用期限超过两年的不属于生产经营主 要设备的物品及在使用过程中保持原有物质形态的资产。 ② 固定资产计价方法： a.购入的固定资产，以实际支付的买价、包装物、运输费、安装成本、交纳的有关税 金等计价； b.自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出， 作为入账价值； c.投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值； 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 27 d.在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由于改建、 扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价； e.盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去该项资产的新旧程度估 计的价值损耗后的余额，作为入账价值； f.接受捐赠的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，或根据所提供的有关凭 证计价。接受捐赠固定资产时发生的相关税费，计入固定资产价值。 ③ 固定资产折旧方法：采用直线法分类计提折旧。各类固定资产折旧率如下： 资产类别 使用年限 残值率(%) 年折旧率 房屋及建筑物 30- 40 3 3. 23- 2. 43 机器设备 8- 12 3 12. 13- 8. 08 电子设备 8- 12 3 12. 13- 8. 08 运输工具 12 4 8 其它设备 8 3 12. 13 ④ 固定资产减值准备的计提方法 ：年末，对固定资产逐项进行检查，对由于市价持 续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资 产计提固定资产减值准备。 13. 在建工程核算方法： ① 自建工程按照实际发生的支出以及所分摊的工程管理费用等计价； ② 出包工程按照应支付的工程款计价； ③ 安装工程按照所安装设备的价款，安装工程费用及试运转费用等发生支出计价。 ④ 在建工程自交付使用之日起，按照工程决算或工程成本等资料认定，并转入固定 资产。 ⑤ 委托代建工程：根据委托双方签订的委托代建工程合同、协议确定工程价款计价。 ⑥ 在建工程减值准备的提取方法：年末，对在建工程进行全面检查，对有证据表明 在建工程已发生了减值的，计提减值准备。 14. 无形资产计价及摊销方法： 无形资产系土地使用权及购买的各种系统软件，按取得时实际成本计价。无形资产摊 销按法定的有效期限或收益期限孰短的原则确定，在其使用权期限内按直线法进行摊销。 无形资产减值准备的提取方法：年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利 益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项项目计提减值准备。 15. 长期待摊费用摊销方法： 长期待摊费用包括公司及子公司摊销期限在一年以上（不含一年）的固定资产大修理支 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 28 出、租入固定资产改良支出等，按实际发生额核算，在使用期和租赁期内按直线法进行摊销。 在筹建期间内发生的开办费用，在开始生产经营的当月起一次计入损益。 16. 借款费用的会计处理方法： ① 为购建固定资产而发生的长期借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态 前所发生的，予以资本化，计入所购建的固定资产成本；在固定资产达到预定可使用状态后 所发生的，直接计入当期损益。 ② 对于短期借款或不是用于购建固定资产的长期借款，其所发生的借款费用按月预提 计入当期损益。 17. 收入确认原则： A． 当满足以下四个条件时确认为产品销售收入实现： ① 已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； ② 不再对该产品实施继续管理权和实际控制权； ③ 相关的收入已经收到或取得了收款的证据； ④ 与销售该产品有关的成本能够可靠地计量。 B． 当满足以下条件时，按完百分比法确认劳务收入的实现： ① 劳务收入和劳务成本能够可靠计量； ② 与交易相关的经济利益能够流入企业； ③ 劳务的完成程度能够可靠地确定。 18. 所得税的会计处理方法： 所得税的会计处理采用应付税款法； 19. 合并会计报表的编制方法： ① 合并范围的确认原则：对母公司持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽 不超过 50%但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表编制范围。 ② 编制方法：以母公司和子公司的个别会计报表为基础，按照财政部《合并会计报表 暂行规定》和《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，并遵照中国证监会证监上字 [1997]114 号文件要求，合并资产、负债、所有者权益以及利润表及利润分配表各项目，并 抵销母公司对子公司的投资，同时将母公司和子公司、子公司相互之间往来、存货购销、产 品销售等内部往来、内部交易及其未实现的内部利润进行抵销。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 29 ③ 股权比例在 50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司有关情 况见附注四。 ④ 对合并范围内的子公司的会计报表按照财政部关于印发《〈企业会计制度〉实施范围 有关问题规定》的通知的要求进行了相应调整。 20. 本年度会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明 1、本公司按照《企业会计制度》的规定，从 2001 年 1 月 1 日起，改变如下会计政策： ① 固定资产原不计提减值准备，现改为计提减值准备。 ② 在建工程原不计提减值准备，现改为计提减值准备。 ③ 无形资产原不计提减值准备，现改为计提减值准备。 上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的年初数；利 润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 38, 809, 957. 32 元，其中计提固定资产减值准备累积影响数为 34, 032, 564. 86 元，计提在建 工程减值准备累积影响数为 4, 777, 392. 46 元。由于会计政策变更，调增了 2000 年的净利润 1, 495, 360. 77 元；调减了 2000 年年初留存收益 38, 779, 644. 70 元，调减了 2001 年年初留 存收益 37, 284, 283. 93 元；其中：2000 年年初未分配利润调减了 31, 680, 716. 90 元，2001 年年初未分配利润调减了 30, 484, 428. 29 元，2000 年年初盈余公积调减了 7, 098, 927. 80 元， 2001 年年初盈余公积调减了 6, 799, 855. 64 元，利润及利润分配表 2000 年数栏的年初未分 配利润调减了 31, 680, 716. 90 元。 2、根据本公司 2002 年 4 月 26 日董事会决议，从 2001 年 1 月 1 日起改变应收款项坏账 准备会计估计，原应收款项按年末余额的 3%计提坏账准备，现改为对较大股东的应收款项 不计提坏账准备。 三、 税项 税 种 税 率 计税基数 增值税 17%、13%、零税率 销售额 营业税 5%、3% 营业额 所得税 33%、15% 应纳税所得额 城建税 7% 应纳增值税额和营业税额 教育费附加 3% 应纳增值税额和营业税额 注：1、根据陕西省人民政府陕政函（1996）23 号批文，公司适用 15%企业所得税。 2、公司下属子公司西安煤航遥感信息有限责任公司、西安煤航地理信息有限公司 根据财税字（94）001 号文件的规定，正在办理申请减免 2001 年度企业所得税的手续。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 30 上述两公司本年度未计提企业所得税。 3、公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航地图制印公司均属高新 技术企业，本年度执行 15%的企业所得税。 四、 控股子公司及合营企业 1．基本情况 企业名称 注册资本 （万元） 经营范围 本公司对 其投资额 本公司持有 的股权比例 报表是否 合 并 陕西煤航票证印刷厂 1200 工业 1200 100% 是 西安煤航地图制印公司 1000 工业 1000 100% 是 陕西煤航电子票卡有限公司 2000 工业 1680 84% 是( 注2) 陕西万方有限公司 100 工业 100 100% 是 西安煤航现代测绘工程公司 1188 服务业 1188 100% 是 西安煤航遥感信息有限责任公司 2000 服务业 1600 80% 是( 注3) 陕西煤航地理信息有限公司 2000 服务业 1700 85% 是( 注2) 陕西中百商厦 800 服务业 800 100% 是 陕西商埠汽车营运公司 229 服务业 229 100% 是 陕西百利商贸有限公司 518 商贸 490 94. 59% 是 陕西百嘉贸易服务公司 500 商贸 462. 50 92. 50% 是 陕西百润商贸有限公司 500 商贸 400 80% 是 陕西百欣商贸有限公司 300 商贸 240 80% 是 陕西百隆日化有限公司 500 商贸 400 80% 是 陕西百隆恒安家电有限公司 100 商贸 80 80% 是( 注2) 陕西百隆现代家用电器有限公司 2000 商贸 1200 60% 是( 注2) 陕西百隆体育大厦有限公司 1000 商贸 800 80% 是( 注2) 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 200 商贸 160 80% 是( 注2) 陕西百隆针纺织品有限公司 100 商贸 85 85% 是( 注2) 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 60 商贸 42 70% 是( 注2) 陕西百隆深圳分公司 100 商贸 50 50% 否 陕西百隆万信有限公司 300 商贸 150 50% 否 陕西百隆腾达房地产开发公司 800 房地产业 800 100% 否( 注1) 注1：本公司2002年4月13日已将持有的陕西百隆腾达房地产开发有限公司（以下简称“ 腾 达公司”）97.5%股权按910.6万元转让给煤航（集团）实业发展有限公司。根据股权转让协 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 31 议书及补充协议约定：协议若生效，煤航集团即从2001年12月31日起享有腾达公司股东的一 切权利并承担相应的义务，本公司即从2001年12月31日起不再享有腾达公司的股东权利亦不 再承担相应的股东义务。故本年度未将陕西百隆腾达房地产开发公司会计报表纳入合并范 围，并已对合并会计报表期初数进行了调整( 转让情况参见本附注七) 。 合并范围变化对会计报表期初数影响如下： 报表项目 原 2000 年年报 合并报表金额 调整后金额 增减变动金额 资 产 1,057,527,822.95 980,408,642.60 77,119,180.35 负 债 655,384,636.96 578,265,456.63 77,119,180.33 所有者权益 402,143,185.97 402,143,185.97 / 营业收入 586,919,460.17 522,540,140.17 64,379,320.00 营业成本 462,234,055.63 424,070,189.57 38,163,866.06 费 用 70,543,642.94 56,426,367.00 14,117,275.94 净利润 56,185,886.86 56,185,886.86 / 注 2：陕西煤航电子票卡有限公司、陕西煤航地理信息有限公司、陕西百隆恒安家电有 限公司、陕西百隆现代家用电器有限公司、陕西百隆体育大厦有限公司、陕西百隆鑫兴商贸 有限公司、陕西百隆针纺织品有限公司、陕西百隆劳保用品工贸有限公司，系本年度新成立 控股子公司，新增为合并报表单位。 注 3：本公司与 2001 年 5 月 21 日分别和中国煤炭地质总局航测遥感局、煤航（集团） 实业发展有限公司签定了股权转让协议，共受让上单位述两家持有的西安煤航遥感信息有限 公司的 80%股权，本公司控股子公司西安煤航现代测绘工程公司 2001 年 5 月 21 日和煤航（集 团）实业发展有限公司签定了股权转让协议，受让煤航（集团）实业发展有限公司持有的西 安煤航遥感信息有限公司的 18%股权，上述股权受让事项已经本公司 2001 年 5 月 22 日董事 会决议通过，本公司从 5 月 1 日开始合并会计报表（参见会计报表附注七）。 五、合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 项 目 年初数 年末数 现金 1,502,548.62 1,776,620.30 银行存款 57,254,838.97 35,086,433.44 其他货币资金 (注) 59,222,507.05 99,702,510.41 合 计 117,979,894.64 136,565,564.15 注：含 5600 万元专项贷款款项，仅用于数码信息港项目，该款项须在银行监督下使用。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 32 2.应收账款 ①账龄分析 年 初 数 年 末 数 账 龄 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 坏账准备 1 年以内 47,547,200.91 55.26 49,540,946.25 49.52 1-2 年 17,436,466.81 20.26 13,470,199.99 13.46 2-3 年 6,730,012.99 7.82 13,307,924.65 13.30 3 年以上 14,329,412.59 16.66 23,732,198.47 23.72 合 计 86,043,093.30 100.00 2,581,292.80 100,051,269.36 100.00 3,346,408.86 注：应收持本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位款项 31,922,919.85 元，参见附注七。 ②应收金额前五名的单位情况如下： 单位名称 应收金额 款项性质 煤航（集团）实业发展有限公司 31,922,919.85 债权转让及项目款 中国煤碳地质总局航测遥感局 10,083,154.52 项目款 延安国美电器有限公司 7,935,620.75 货款 北京地经文化咨询公司 1,730,000.00 劳务费 北京通软欣电脑公司 1,630,000.00 劳务费 3. 其他应收款 ①账龄分析 年 初 数 年 末 数 账 龄 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 坏账准备 1 年以内 300,874,300.44 83.19 329,382,693.97 70.46 1-2 年 9,478,953.87 2.61 108,856,839.92 23.29 2-3 年 47,531,703.94 13.15 8,134,768.87 1.74 3 年以上 3,813,660.03 1.05 21,072,906.96 4.51 合 计 361,698,618.28 100.00 7,781,550.86 467,447,209.72 100.00 9,692,184.12 注 1：应收持本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位款项为 139,203,756.56 元，参 见附注七。 注 2：期末余额较期初增加了 105,748,591.44 元，增幅 29.24%，主要原因是暂付关联 单位款项增加及新增合并子公司欠款增加所致。 ②应收金额前五名的单位情况如下： 单位名称 应收金额 款项性质 陕西百隆腾达房地产开发有限公司(注 1) 186,362,131.65 往来款 煤航（集团）实业发展有限公司(注 2) 139,203,756.56 债权转让及往来款 陕西埃宝贸易有限责任公司(注 3) 86,164,954.67 借 款 中煤建筑工程公司 15,580,000.00 暂付款 煤航图像信息公司 13,030,000.00 暂付款 注 1：若陕西百隆腾达房地产开发有限公司无法偿还，煤航(集团)实业发展有限公司已 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 33 承诺代为偿付； 注 2：应收煤航(集团)实业发展有限公司的往来款中含有债权转让款 99,672,807.22 元。 注 3：煤航(集团)实业发展有限公司已承诺承担连带责任。 4、预付账款 ①账龄分析 年 初 数 年 末 数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 39,145,836.55 98.14 9,946,623.96 86.97 1-2 年 445,013.88 1.12 207,922.46 1.82 2-3 年 150,550.42 0.38 387,086.90 3.39 3 年以上 146,720.84 0.36 894,729.59 7.82 合 计 39,888,121.69 100.00 11,436,362.91 100.00 注 1：预付持本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位款项 739,828.71 元，参见附注 七。 注 2：期末余额较期初减少了 28,451,758.78 元，减幅 71.33%，主要原因是收回北京 斯特华工贸有限责任公司的预付款项。 ②预付金额前五名的单位情况如下： 单位名称 预付金额 款项性质 陕西盈高进出口公司 3,809,829.14 项目款 上海雀巢产品服务有限公司成都分公司 898,636.93 项目款 交大捷普网络科技公司 815,000.00 项目款 煤航（集团）实业发展有限公司 739,828.71 债权转让款 西安中煤建筑工程公司 352,000.00 装饰工程款 5.存货及存货跌价准备 年初数 年末数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 2,967,595.87 5,648,233.83 库存商品 150,546,213.65 3,123,301.01 113,881,687.05 3,347,239.01 低值易耗品 1,537,766.19 1,628,963.33 在产品 1,742,225.46 2,339,727.03 分期收款发出商品 928,666.17 1,644,459.65 代销商品 / 120,492.15 进销差价 -313,251.27 -321,840.05 在途物资 / 53,349,522.79 合 计 157,409,216.07 3,123,301.01 178,291,245.78 3,347,239.01 注 1：存货可变现净值的确定依据如下： (1) 原材料、低值易耗品、外购商品、委托加工材料的可变现净值根据市场同类产品价 格加上适当的比率运费来确认。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 34 (2) 在产品、产成品可变现净值根据期末平均售价扣除相应的税金、销售费用确定。 注 2：期末存货中含由于民事法律诉讼案件封存的商品 5,828.50 万元，另有 1,228 万元 的商品拟打包销售给煤航（集团）实业发展有限公司（参见会计报表附注七）。 6.待摊费用 类 别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 94 年初计提存货进项税 119,322.82 37,136.56 136,175.14 20,284.24 其它费用 1,716,944.51 525,241.50 1,473,532.55 768,653.46 合 计 1,836,267.33 562,378.06 1,609,707.69 788,937.70 7.长期股权投资 年初数 年末数 项 目 金额 减值准备 本年 增加 本年减少 金额 减值准备 长期股权投资 其中：对子公司投资 20,709,216.99 20,709,216.99 / 对合营企业投资 1,500,000.00 / 1,500,000.00 对联营企业投资 / / / 其他股权投资 3,442,327.91 293,800.00 3,148,527.91 合 计 25,651,544.90 304,138.96 21,003,016.99 4,648,527.91 304,138.96 长期股权投资明细如下: 被投资单位名称 投资起止期 初始投资成本 占被投资单位 注册资本比例 减值准备 备注 北京商品交易所 93.10 207,000.00 0.003% 产权交易所 93.12 10,000.00 陕西百隆招待所 93.12 23,250.00 2.325% 陕西百隆深圳分公司( 注) 95.1 608,277.91 50.00% 304,138.96 陕西百隆连锁超市有限公司 98.6 1,000,000.00 20.00% 陕西恒通经贸有限公司 95.6 300,000.00 6.52% 陕西二十一世纪公司 93.12 1,000,000.00 0.714% 陕西百隆万信有限公司 1,500,000.00 50% 合 计 4,648,527.91 304,138.96 注：陕西百隆深圳分公司已停业, 正在清算, 根据初步清算结果，按原投资额 50%计提减 值准备。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 35 8. 长期债权投资 债券投资 债券 种类 面值 年利 率 初始投资成 本 到期日 本期 利息 累计应 收或应收利息 减值 准备 87年电力债券 25,000.00 25,000.00 2003年 合 计 25,000.00 25,000.00 . 9. 固定资产及折旧 类 别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、原价合计 211,057,332.02 71,530,605.64 3,884,077.82 278,703,859.84 其中：房屋建筑物 122,497,322.58 29,672,147.06 389,972.40 151,779,497.24 电子设备 25,395,941.00 36,661,773.80[注 2] 897,601.26 61,160,113.54 机器设备 52,080,238.81 1,451,471.00 953,289.66 52,578,420.15 运输工具 9,061,478.82 3,268,378.12 1,531,713.50 10,798,143.44 其他设备 2,022,350.81 476,835.66 111,501.00 2,387,685.47 二、累计折旧合计 47,945,468.95 12,829,180.63 3,175,670.85 57,598,978.73 其中：房屋建筑物 18,975,906.95 3,098,470.34 805,423.27 21,268,954.02 电子设备 11,291,739.25 5,761,962.70 116,059.95 16,937,642.00 机器设备 14,308,199.48 2,603,898.09 1,937,775.70 14,974,321.87 运输工具 2,925,017.48 1,335,457.22 311,019.03 3,949,455.67 其他设备 444,605.79 29,392.28 5,392.90 468,605.17 三、净值合计 163,111,863.07 221,104,881.11 其中：房屋建筑物 103,521,415.63 130,510,543.22 电子设备 14,104,201.75 44,222,471.54 机器设备 37,772,039.33 37,604,098.28 运输工具 6,136,461.34 6,848,687.77 其他设备 1,577,745.02 1,919,080.30 四、固定资产减值准备 34,032,564.86 394,527.33 579,807.78 33,847,284.41 其中：房屋建筑物 10,345,248.53 10,345,248.53 电子设备 16,392,362.80 394,527.33 16,786,890.13 机器设备 4,496,369.68 4,496,369.68 运输工具 1,890,859.53 579,807.78 1,311,051.75 其他设备 907,724.32 907,724.32 注 1：本期在建工程转入固定资产金额为 41, 279, 099. 00 元。 注 2：其中含公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司购入的与 DMS 硬件配套的”DMS 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 36 全数字摄影测量数字系统” 及”城市三维建模与景观可视系统”软件 2, 058. 00 万元。其价值 分别经陕西同盛资产评估有限责任公司评估, 出具陕同评报字[ 2002] 第 060 号、061 号评估 报告, 评估值分别为 1, 455. 65 万元和 603. 61 万元, 评估方法为收益现值法。 10. 在建工程 工 程 项目名称 预算数 年 初 数 ( 其中: 利息资 本化金额) 本年增加 ( 其中: 利息资 本化金额) 本年转入 固定资产数 ( 其中: 利息资 本化金额) 其他减 少数 ( 其中: 利息资 本化金 额) 年 末 数 ( 其中: 利息 资本化金额) 资 金 来 源 完 工 进度 矿井及设备 5,617,461.71 5,620,461.71 (490,534.86) / / 5,620,461.71 (490,534.86) 金 融 机 构借款 基 本 完工 科技楼改造工程 / 785,205.00 603,968.00 / 1,389,173.00 配 股 技 改资金 未 完 工 宫腰五色商业表 格轮转印刷机系 统工程 / 770,252.83 3,327,696.73 / 4,097,949.56 配 股 技 改资金 未 完 工 预付数码建设技 术开发项目款 / 28,800,000.00 / 28,800,000.00 / 配 股 技 改资金 未 完 工 营业楼改建工程 / / 12,639,429.00 12,479,099.00 160,330.00 自筹 未 完 工 遥感测量系统 / / 18,909.89 / 18,909.89 自筹 未 完 工 计算机直接制版 系统技改项目 / / 658,547.54 / 658,547.54 自筹 未 完 工 技术改造 / / 1,520,130.86 / 1,520,130.86 自筹 基 本 完工 合 计 5,617,461.71 35,975,919.54 18,768,682.02 41,279,099.00 13,465,502.56 资本化利息 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 矿井及设备 490,534.86 / / 490,534.86 在建工程减值准备 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 矿井及设备 4,777,392.46 / / 4,777,392.46 11. 无形资产 类 别 原值 年初数 本年增加 本年 转出 本年摊销 年末数 剩余摊 销年限 土地使用权 6,366,000.00 5,738,120.00 127,320.00 5,610,800.00 44年 财务软件 238,000.00 14,000.00 224,000.00 / 238,000.00 5年 现代财务软件 135,850.00 135,850.00 / 135,850.00 5年 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 37 地质填图技术( 注1) 3,910,000.00 3,910,000.00 782,000.04 3,127,999.96 5年 生态环境调查及干旱 找水技术系统( 注2) 2,720,000.00 2,720,000.00 317,333.31 2,402,666.69 5年 地理信息软件 352,890.00 352,890.00 10,530.93 342,359.07 8年 GI S软件及技术成果 （注3） 8,030,000.00 8,030,000.00 346,350.57 7,683,649.43 8年 合 计 21,752,740.00 5,752,120.00 15,372,740.00 1,583,534.85 19,541,325.15 注 1：系公司下属子公司西安煤航遥感信息有限责任公司的无形资产，其价值经陕西同 盛资产评估有限责任公司评估, 出具陕同评报字[ 2000] 第 123 号评估报告, 评估值为 391 万 元，评估方法为收益现值法。 注 2：系公司下属子公司西安煤航遥感信息有限责任公司购入的无形资产，其价值经陕 西同盛资产评估有限责任公司评估, 出具陕同评报字[ 2000] 第 123 号评估报告, 评估值为 372 万元，评估方法为收益现值法。 注 3：系公司下属子公司陕西煤航地理信息有限公司购入的无形资产，其价值经陕西同 盛资产评估有限责任公司评估, 出具陕同评报字[ 2002] 第 059 号评估报告, 评估值为 807. 30 万元，评估方法为收益现值法。 12、长期待摊费用 类别 原始发生额 年初数 本年增加 本年摊销 累计摊销 年末数 装修费 1,839,568.48 254,792.76 1,514,529.48 103,121.08 173,367.32 1,666,201.16 杨 凌 开 发 区 土 地 评估费 16,400.00 16,400.00 / / / 16,400.00 咨询费 630,000.00 / 630,000.00 / / 630,000.00 租 金 761,900.00 132,750.00 479,112.50 182,850.00 332,887.50 429,012.50 开办费 454,176.04 61,776.78 286,496.38 185,420.96 291,323.84 162,852.20 合 计 3,702,044.52 465,719.54 2,909,138.36 471,392.04 797,578.66 2,904,465.86 13. 短期借款 借款类别 年初数 年末数 备 注 抵押借款 79,800,000.00 / 担保借款 365,330,251.04 492,344,736.04 信用借款 1,346,127.00 388,127.00 合 计 446,476,378.04 492,732,863.04 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 38 短期借款逾期汇总： 贷款银行 借款金额 到期日 性质 担保人 备注 西安市工行直属支行 423,866.04 1997.4.23 担保 陕西埃宝贸易有限责任公司 陕西慈善协会 300,000.00 1999.7.7 信用 中国工商银行西安市钟楼支行 16,553,200.00 1999.8.5 担保 陕西埃宝贸易有限责任公司 中国工商银行西安市钟楼支行 5,590,000.00 1999.1.10 担保 陕西埃宝贸易有限责任公司 中国工商银行西安市钟楼支行 17,000,000.00 1999.2.28 担保 陕西埃宝贸易有限责任公司 中国工商银行西安市钟楼支行 8,250,000.00 2000.2.10 担保 陕西埃宝贸易有限责任公司 中国工商银行西安市钟楼支行 14,000,000.00 2000.3.25 担保 陕西埃宝贸易有限责任公司 农行长安路支行 7,000,000.00 1999.6 担保 陕西众兴企业集团有限公司 合 计 69,117,066.04 14.应付票据 收票单位 收票日期 到期日 金额 票据种类 备注 顺德市格兰仕电器实业有限公司 2001.9.13 2002.1.12 1,000,000.00 银行承兑汇票 顺德市格兰仕电器实业有限公司 2001.9.28 2002.3.27 2,000,000.00 银行承兑汇票 陕西东隆家用电器有限公司 2001.12.23 2002.4.24 1,000,000.00 银行承兑汇票 陕西东隆家用电器有限公司 2001.9.28 2002.3.27 2,000,000.00 银行承兑汇票 顺德市美的家庭电器制造有限公司 2001.8.8 2002.2.5 4,000,000.00 银行承兑汇票 乐金电子( 天津) 电器有限公司 2001.8.8 2002.2.5 1,000,000.00 银行承兑汇票 乐金电子( 天津) 电器有限公司 2001.9.28 2002.3.27 1,000,000.00 银行承兑汇票 好来化工有限公司 2001.7.19 2002.1.2 200,000.00 银行承兑汇票 柳州两面针股份有限公司 2001.7.19 2002.1.2 300,000.00 银行承兑汇票 天津蓝天集团股份有限公司 2001.7.19 2002.1.2 500,000.00 银行承兑汇票 成都地奥化妆品销售有限公司 2001.9.13 2002.1.12 500,000.00 银行承兑汇票 上海家化销售公司 2001.9.13 2002.1.12 500,000.00 银行承兑汇票 洋浦新纵横联营有限公司 2001.9.25 2002.3.1 500,000.00 银行承兑汇票 洋浦新纵横联营有限公司 2001.10.26 2002.2.25 1,200,000.00 银行承兑汇票 上海白猫有限公司西安销售分公司 2001.7.19 2002.1.2 1,000,000.00 银行承兑汇票 上海白猫有限公司西安销售分公司 2001.10.26 2002.2.25 1,000,000.00 银行承兑汇票 上海白猫有限公司西安销售分公司 2001.12.25 2002.4.24 1,000,000.00 银行承兑汇票 浙江雕牌家庭清洁用品有限公司 2001.9.28 2002.3.27 1,000,000.00 银行承兑汇票 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 39 河南新飞电器公司 2001.9.13 2002.1.20 1,000,000.00 银行承兑汇票 河南新飞电器公司 2001.10.26 2002.2.25 1,000,000.00 银行承兑汇票 西安达因商贸有限公司 2001.9.28 2002.3.27 1,000,000.00 银行承兑汇票 西安达因商贸有限公司 2001.10.26 2002.2.25 2,000,000.00 银行承兑汇票 西安达因商贸有限公司 2001.9.28 2002.3.27 1,000,000.00 银行承兑汇票 天津墨水厂 2001.8.26 2002.2.25 800,000.00 银行承兑汇票 西安华田贸易有限公司 2001.7.19 2002.1.2 1,000,000.00 银行承兑汇票 陕西蓓蕾商务有限公司 2001.9.13 2002.1.12 1,000,000.00 银行承兑汇票 陕西蓓蕾商务有限公司 2001.9.28 2002.3.27 1,000,000.00 银行承兑汇票 奇伟日用化学( 天津) 有限公司 2001.9.25 2002.3.1 500,000.00 银行承兑汇票 奇伟日用化学( 天津) 有限公司 2001.10.26 2002.2.25 1,000,000.00 银行承兑汇票 陕西东隆家用电器有限公司 2001.9.28 2002.3.8 6,000,000.00 银行承兑汇票 陕西东隆家用电器有限公司 2001.9.28 2002.3.8 6,000,000.00 银行承兑汇票 陕西东隆家用电器有限公司 2001.9.28 2002.3.8 1,000,000.00 银行承兑汇票 陕西东隆家用电器有限公司 2001.10.26 2002.2.25 3,000,000.00 银行承兑汇票 陕西东隆家用电器有限公司 2001.12.25 2002.4.24 7,000,000.00 银行承兑汇票 陕西东隆家用电器有限公司 2001.9.13 2002.1.12 3,500,000.00 银行承兑汇票 陕西东隆家用电器有限公司 2001.9.13 2002.1.12 3,500,000.00 银行承兑汇票 陕西百润商贸有限公司 2001.8.31 2002.2.28 4,000,000.00 银行承兑汇票 陕西百润商贸有限公司 2001.8.31 2002.2.28 4,000,000.00 银行承兑汇票 陕西东隆家用电器有限公司 2001.8.31 2002.2.28 6,000,000.00 银行承兑汇票 陕西东隆家用电器有限公司 2001.8.31 2002.2.28 6,000,000.00 银行承兑汇票 陕西百隆文化用品有限公司 2001.10.30 2002.4.25 5,000,000.00 银行承兑汇票 合 计 86,000,000.00 15.应付账款 ①账龄分析 年初数 年末数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 7,474,273.24 28.01 12,630,075.95 44.92 1-2 年 1,401,652.47 5.25 5,286,366.40 18.80 2-3 年 3,356,274.33 12.58 2,354,688.12 8.38 3 年以上 14,455,254.43 54.16 7,844,336.18 27.90 合 计 26,687,454.47 100.00 28,115,466.65 100.00 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 40 注 1：应付持本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位款项 1,912,600.00 元，见附注 七。 ②应付金额前五名的单位情况如下： 单位名称 应付金额 款项性质 煤航（集团）实业发展有限公司 1,912,600.00 货款 雀巢(中国)有限公司成都分公司 1,680,073.93 货款 广州宝洁有限公司 1,214,995.59 货款 宜昌丽斯达商贸有限公司 673,821.00 货款 陕西华伦纸张纸浆公司 652,817.76 货款 16.预收账款 ①账龄分析 年初数 年末数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 1,921,597.41 49.39 43,710,666.20 94.12 1-2 年 1,086,052.79 27.92 1,030,810.58 2.22 2-3 年 591,002.37 15.19 819,241.67 1.77 3 年以上 291,772.48 7.50 879,734.93 1.89 合 计 3,890,425.05 100.00 46,440,453.38 100.00 注 1：无预收持本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位款项。 注 2：期末余额较期初增加了 42,550,028.33 元，增幅 1,093.71%，主要是预收下列单 位的工程项目款项。 ②预收金额前五名的单位情况如下： 单位名称 预收金额 款项性质 北京中煤华辰信息科技发展有限公司 19,100,000.00 项目款 四川省煤田测绘工程院 8,900,000.00 项目款 北京斯特华工贸公司 5,950,000.00 项目款 西安煤建科技公司 4,950,000.00 项目款 国际基础地理信息中心 1,316,962.50 项目款 17.应付股利 股东名称 年初数 年末数 备注 惠能实业有限公司 452,802.35 452,802.35 青枝家具 142,926.70 142,926.70 浙江港澳 191,896.70 191,896.70 中煤地质 100,000.00 100,000.00 厘鑫公司 190,000.00 190,000.00 其 他 510,301.10 444,021.20 合 计 1,587,926.85 1,521,646.95 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 41 18. 应交税金 项 目 年初数 年末数 增值税 -5,755,040.39 -5,248,409.77 营业税 2,992,236.14 541,494.95 所得税 10,499,219.85 9,045,263.22 城建税 139,297.35 123,646.84 房产税 51,516.00 51,516.00 个人所得税 327.90 4,228.84 出口关税 -167,805.19 -167,805.19 合 计 7,759,751.66 4,349,934.89 注 1：根据陕西省人民政府陕政函(1996)23 号批文，母公司适用 15%的企业所得税。 注 2：公司下属子公司西安煤航遥感信息有限责任公司、陕西煤航地理信息有限公司根 据财税字（94）001 号文件的规定，正在办理申请减免 2001 年度企业所得税的手续。 19. 其他应付款 年 初 数 年 末 数 54,391,899.68 41,752,439.82 注：应付持本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位款项 4, 919, 956. 79 元。 应付金额前五名的单位情况如下： 单位名称 应付金额 款项性质 煤航( 集团) 实业发展有限公司 4,919,956.79 往来款等 顾宏 4,430,000.00 借款 西北电管局 3,000,000.00 借款 徐坤桂、宋有江 2,400,000.00 借款 西安瑞雯贸易有限公司 1,270,000.00 往来款 20、一年内到期的长期负债 借款类别 年初数 年末数 备 注 担保借款 3,500,000.00 3,000,000.00 逾期 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 42 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 西安市工行东大街支行 3,000,000.00 99. 12. 9—2001. 12. 9 6. 66% 担保借款 21. 股本 2001 年 1 月 1 日——2001 年 12 月 31 日公司股份变动情况 数量单位：万股 变动增减（+、- ） 项 目 股份类型 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 30,645,030.00 6,129,006.00 24,516,024.00 30,645,030.00 61,290,060.00 其中： 国家持有股份 30,645,030.00 6,129,006.00 24,516,024.00 30,645,030.00 61,290,060.00 境内法人持有股份 / / / / / 境外法人持有股份 / / / / / 其他 / / / / / 2、募集法人股 36,958,350.00 7,391,670.00 29,566,680.00 36,958,350.00 73,916,700.00 3、内部职工股 / / / / / 4、优先股或其他 / / / / / 其中：转配股 16,169,760.00 3,233,952.00 12,935,808.00 16,169,760.00 32,339,520.00 未上市流通股份合计 83,773,140.00 16,754,628.00 67,018,512.00 83,773,140.00 167,546,280.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 61,675,884.00 12,335,176.80 49,340,707.20 61,675,884.00 123,351,768.00 2、境内上市的外资股 / / / / / 3、境外上市的外资股 / / / / / 4、其他 / / / / / 已上市流通股份合计 61,675,884.00 12,335,176.80 49,340,707.20 61,675,884.00 123,351,768.00 三、股份总数 145,449,024.00 29,089,804.80 116,359,219.20 145,449,024.00 290,898,048.00 注：期末余额较期初增加了 145, 449, 024. 00 元, 系公司 2001 年度送股和资本公积金转 增股本所致。本次增资已由上海东华会计师事务所有限公司东会验（2001）133 号验证。 22. 资本公积 项 目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 股本溢价 186,949,864.49 116,359,219.20[注 1] 70,590,645.29 股权投资准备 132,594.00[注 2] 132,594.00 合 计 186,949,864.49 132,594.00 116,359,219.20 70,723,239.29 注 1：经陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司数码测绘董字 2001[ 8] 号决议同意转 增股本。本次增资已由上海东华会计师事务所有限公司东会验（2001）133 号验证。 注 2：公司收购下属子公司西安煤航遥感信息有限责任公司收购前的收益。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 43 23. 盈余公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 13,700,383.69 533,815.61 14,234,199.30 法定公益金 13,700,383.69 533,815.61 14,234,199.30 任意盈余公积 合 计 27,400,767.38 1,067,631.22 28,468,398.60 24. 未分配利润 本年减少 年末余额 期 间 年初余额 本年增加 提取两金 分配普通股股利 2001 年度 5, 059, 246. 17 5, 338, 156. 10 1,067,631.22 29, 089, 804. 80 - 19, 760, 033. 75 注 1：本期依据陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司数码测绘董字 2001[ 8] 号股东 大会决议，按 10%分别计提法定盈余公积和法定公益金，每 10 股送 2 股计 29,089,804.80 元。 注 2：期初数变动主要原因是由于会计政策变更追溯调整资产减值准备所致，详见附注 二。 25. 主营业务收入 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 工业 36,266,863.31 39,732,690.76 19,407,322.73 16,518,638.20 16,859,540.58 23,214,052.56 商业 432,491,718.62 412,808,860.26 413,011,035.91 396,088,425.89 19,480,682.71 16,820,434.37 服务业 49,181,655.10 69,998,589.15 22,150,888.42 9,820,173.35 27,030,766.68 60,178,415.80 合计 517,940,237.03 522,540,140.17 454,569,247.06 422,427,237.44 63,370,989.97 100,212,902.73 26. 主营业务税金及附加 项 目 本年数 上年数 计缴标准 营业税 2,236,279.33 / 3%、5% 城建税 586,385.22 / 7% 教育费附加 251,191.45 / 3% 合 计 3,073,856.00 / 27. 其他业务利润 项 目 收入数 成本数 备注 服务收入 4,130,793.00 236,889.28 租赁收入 1,300,000.00 其他收入 23,629.32 18,651.50 合 计 5,454,422.32 255,540.78 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 44 28. 财务费用 类 别 本年数 上年数 利息支出 11,645,288.44 17,503,635.17 减：利息收入 （注 1） 6,694,405.75 1,647,898.65 银行贷款财政贴息 （注2） 6,530,000.00 汇兑损失 69,835.66 减：汇总收益 其他 236,601.95 155,729.24 合 计 -1,272,679.70 16,011,465.76 注 1：本年较上年增幅较大，系本年度收取的资金占用费； 注 2：根据中国煤炭地质总局关于下达 2001 年地质勘查单位转产项目银行贷款财政贴 息资金的通知[2001]煤地财字 12 号调减财务费用。 29. 投资收益 项目 本年数 上年数 股权投资 -7,163,280.23 10,321,316.99 债权投资 3,531.95 11,250.00 合 计 -7,159,748.28 10,332,566.99 30. 营业外收入 项 目 本年数 上年数 废旧物资变卖 38,919.62 11,035.50 罚款收入 19,202.27 2,060.00 固定资产清理 119,613.74 赔偿收入 90,000.00 无法支付的应付运费 80.238.60 其他 29,098.46 52,572.71 合计 206,834.09 235,906.81 31. 营业外支出 项 目 本年数 上年数 固定资产清理 117,959.20 540,136.34 罚款 34,655.73 3,514.32 捐赠支出 407,324.04 固定资产减值准备 4,797.52 30,312.62 其他 81,274.07 19,780.19 合计 646,010.56 593,743.47 32. 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本年数 上年数 东亚联合航空遥感公司 10,000,000.00 15,180,000.00 西安民安物业发展公司 7,003,077.07 百隆精品商厦有限公司 6,897,905.12 法律办公室周转金 2,088,535.43 盈宝公司 5,000,000.00 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 45 陕西兴龙建设集团 2,890,000.00 西安亚丰科技公司 531,000.00 六、母公司会计报表主要项目附注 1.应收账款 ①账龄分析 年 初 数 年 末 数 账 龄 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 坏账准备 1 年以内 17,402,477.62 39.54 1,317,631.67 3.21 1-2 年 9,565,512.92 21.73 8,610,047.47 20.98 2-3 年 2,796,114.74 6.35 8,108,289.91 19.75 3 年以上 14,253,308.39 32.38 23,013,115.44 56.06 合 计 44,017,413.67 100.00 1,320,522.41 41,049,084.49 100.00 1,176,603.13 ②应收金额前五名的单位情况如下： 单位名称 应收金额 款项性质 煤航（集团）实业发展有限公司* 20,225,258.84 债权转让款 轻工秦岭站 3,350,847.72 货款 兴平缝纫机厂 1,616,176.98 货款 西安民生(集团)股份有限公司 666,066.93 货款 日化有限责任公司 760,101.92 货款 注：*为应收持本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位款项。 2.其他应收款 ①账龄分析 年 初 数 年 末 数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例 (%) 坏账准备 1 年以内 256,663,426.89 81.65 223,715,669.03 63.35 1-2 年 8,529,301.68 2.72 103,263,594.33 29.24 2-3 年 46,122,455.78 14.67 6,240,721.55 1.77 3 年以上 3,022,907.15 0.96 19,941,080.07 5.64 合 计 314,338,091.50 100.00 6,997,009.07 353,161,064.98 100.00 9,216,310.69 ②应收金额前五名的单位情况如下： 单位名称 应收金额 款项性质 煤航（集团）实业发展有限公司* 114, 403, 568. 12 往来款 陕西埃宝贸易有限责任公司 86, 164, 954. 67 欠 款 西安田原物业发展有限公司 3,000,000.00 暂借款 西安中煤建筑工程公司 1,700,000.00 暂借款 陕西东隆家用电器有限公司 1,300,000.00 暂借款 注 1：*为应收持本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位款项。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 46 注 2：应收煤航(集团)实业发展有限公司的往来款中含有债权转让款 99,672,807.22 元。 3.预付账款 ①账龄分析 年 初 数 年 末 数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 37,550,185.53 100.00 2,263,626.39 75.92 1-2 年 45,490.12 1.53 2-3 年 3 年以上 672,618.02 22.55 合 计 37,550,185.53 100.00 2,981,734.53 100.00 注 1：*为预付持本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位款项。 注 2：期末余额较期初减少了 34,568,451.00 元，减幅 92.06%，主要原因是收回北京 斯特华工贸有限责任公司的预付款项。 ②预付金额前五名的单位情况如下： 单位名称 预付金额 款项性质 陕西盈商进出口有限公司 1,600,000.00 货 款 煤航（集团）实业发展有限公司* 694,559.31 货 款 煤航建筑装饰公司 225,000.00 装修款 天津红联厂 117,669.04 货 款 陕西京润科工贸有限公司 80,010.84 装修款 4.存货及存货跌价准备 年初数 年末数 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存商品 78,432,964.71 82,175,761.92 代销商品 120,492.15 在途物资 42,132,085.21 29,804,095.81 进销差价 -313,251.27 -313,251.27 原材料 46,181.50 96,990.16 低值易耗品 802,740.49 835,740.91 合 计 121,100,720.64 3,123,301.01 112,719,829.68 3,247,239.01 注 1：存货可变现净值的确定依据如下： (1)原材料、低值易耗品、外购商品、委托加工材料的可变现净值根据市场同类产品价 格加上适当的比率运费来确认。 (2)在产品、产成品可变现净值根据期末平均售价扣除相应的税金、销售费用确定。 注 2：期末存货中含由于民事法律诉讼案件封存的商品 5,828.50 万元，另有 1,228 万元 的商品拟打包销售给煤航（集团）实业发展有限公司（参见会计报表附注七）。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 47 5.长期股权投资 年 初 数 年 末 数 项 目 金 额 减值 准备 本年增加 本年减少 金 额 减值 准备 长期股权投资 166,667,160.95 304,138.96 94,406,029.83 48,930,800.64 212,142,390.14 304,138.96 长期股权投资明细如下: 被投资单位名称 投资 起止期 占被投资单位 注册资本比例 年初数 本期权益 增加额 本期权益 减少额 年末数 减值准备 北京商品交易所 93. 10 0. 003% 207,000.00 207,000.00 产权交易所 93. 12 10,000.00 10,000.00 陕西百隆招待所 93. 12 2. 325% 23,250.00 23,250.00 陕西百隆深圳分公司 95. 1 50. 00% 608,277.91 608,277.91 304,138.96 陕西百隆连锁超市有限公司 98. 6 20. 00% 1,000,000.00 1,000,000.00 陕西恒通经贸公司 95. 6 6. 52% 300,000.00 300,000.00 陕西二十一世纪公司 93. 12 0. 714% 1,000,000.00 1,000,000.00 陕西百隆万信有限公司 50% 1,500,000.00 1,500,000.00 陕西商埠汽车营运公司 94. 1 100% 1,242,668.43 575,372.33 43,349.02 1,774,691.74 陕西中百商厦 94. 1 100% 1,368,516.72 124,256.70 1,244,260.02 陕西万方有限公司 95. 1 100% 1,048,296.04 236,479.56 1,284,775.60 陕西百嘉贸易服务公司 99. 1 92. 5% 4,791,172.01 213,718.66 5,004,890.67 陕西百利商贸有限公司 99. 1 94. 59% 4,796,261.30 43,546.62 4,752,714.68 陕西煤航电子票卡有限公司 2001. 6 84% 17,738,398.71 17,738,398.71 西安煤航地图制印公司 98. 12 100% 30,942,395.44 8,752,995.38 7,349,142.79 32,346,248.03 西安煤航现代测绘工程公司 98. 12 100% 67,944,488.31 6,345,879.42 74,290,367.73 陕西百隆腾达房地产开发公司 93. 1 100% 18,309,216.99 18,309,216.99 陕西百欣商贸有限公司 2000. 3 80% 2,405,154.26 8,609.14 2,413,763.40 陕西百润商贸有限公司 2000. 4 80% 3,807,479.00 46,169.88 3,761,309.12 陕西百隆日化有限公司 2000. 4 80% 2,787,965.85 160,012.20 2,947,978.05 陕西百隆精品商厦有限公司 80% 2,400,000.00 2,400,000.00 陕西煤航票证印刷厂 1998. 12 100% 20,175,018.69 20,175,018.69 西安煤航遥感信息有限责任公司 2001. 5 80% 22,680,042.79 22,680,042.79 陕西煤航地理信息有限公司 2001. 5 85% 20,207,086.06 20,207,086.06 陕西百隆恒安家电有限公司 2001. 2 80% 800,000.00 219,731.37 580,268.63 陕西百隆现代家用电器有限公司 2001. 6 60% 12,015,733.72 12,015,733.72 陕西百隆体育大厦有限公司 2001. 10 80% 1,800,000.00 48,465.76 1,751,534.24 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 48 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 2001. 7 80% 1,600,000.00 112.349.98 1,487,650.02 陕西百隆针纺织品有限公司 2001. 2 85% 850,000.00 59,552.84 790,447.16 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 2001. 3 70% 421,701.86 421,701.86 合 计 166,667,160.95 94,406,029.83 48,930,800.64 212,142,390.14 304,138.96 注：陕西百隆深圳分公司已停业, 正在清算, 根据初步清算结果，按原投资额 50%计提减 值准备。 6. 固定资产及折旧 类 别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、原价合计 81,788,333.55 32,601,849.09 1,259,058.50 113,131,124.14 其中：房屋建筑物 77,563,589.53 29,652,147.06 107,215,736.59 机器设备 438,766.88 1,391,948.00 1,830,714.88 电子设备 1,301,713.35 291,559.00 175,038.00 1,418,234.35 运输设备 2,479,505.79 1,153,054.03 974,299.50 2,658,260.32 其他设备 4,758.00 113,141.00 109,721.00 8,178.00 二、累计折旧合计 7,922,857.98 3,032.147.62 91,196.67 10,863,808.93 其中：房屋建筑物 6,409,405.68 2,025,852.17 8,435,257.85 机器设备 268,555.47 679,930.11 948,485.58 电子设备 622,513.57 107.670.30 7,452.52 722,731.35 运输设备 621,668.86 212,876.76 78,507.00 756,038.62 其他设备 714.40 5,818.28 5.237.15 1,295.53 三、净值合计 73,865,475.57 102,267,315.21 其中：房屋建筑物 71,154,183.85 98,780,478.74 机器设备 170,211.41 882,229.30 电子设备 679,199.78 695,503.00 运输设备 1,857,836.93 1,902,221.70 其他设备 4,043.60 6,882.47 四、固定资产减值准备 10,835,400.76 507,316.15 11,342,716.91 其中：房屋建筑物 10,341,424.53 10,341,424.53 机器设备 47,083.78 47,083.78 电子设备 107,340.57 4,797.52 112,138.09 运输设备 338,959.95 502,518.63 841,478.58 其他设备 591.93 591.93 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 49 7. 主营业务收入 业务种类 本 年 数 上 年 数 内销 / / 外销 72,421,586.38 166,838,373.75 合 计 72,421,586.38 166,838,373.75 8. 主营业务成本 业务种类 本 年 数 上 年 数 内销 / / 外销 68,017,889.76 157,027,379.20 合 计 68,017,889.76 157,027,379.20 9. 投资收益 项目 本 年 数 上 年 数 股权投资 23,494,933.96 74,052,007.96 债权投资 3,531.95 11,250.00 合 计 23,498,465.91 74,063,257.96 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业的关系 经济性质 法定代表人 煤航( 集团) 实业发展有限公司 西安 科技服务业 股东单位 有限责任 徐水师 陕西百隆腾达房地产开发公司 西安 房地产业 子公司 有限责任 王海宁 陕西商埠汽车营运公司 西安 服务业 子公司 有限责任 高培礼 陕西中百商厦 西安 服务业 子公司 有限责任 田印财 西安煤航现代测绘工程公司 西安 服务业 子公司 有限责任 吕亚军 西安煤航遥感信息有限责任公司 西安 服务业 子公司 有限责任 谭克龙 陕西煤航地理信息有限公司 西安 服务业 子公司 有限责任 赖百炼 陕西万方有限公司 西安 工 业 子公司 有限责任 田印财 西安煤航地图制印公司 西安 工 业 子公司 有限责任 张丙勋 陕西煤航票证印刷厂 西安 工 业 子公司 有限责任 杜军海 陕西煤航电子票卡有限公司 西安 工 业 子公司 有限责任 杜军海 陕西百利商贸有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 何远鼎 陕西百嘉贸易服务公司 西安 商 业 子公司 有限责任 何远鼎 陕西百润商贸有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 强福庆 陕西百欣商贸有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 姚瑾瑜 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 50 陕西百隆日化有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 刘 晏 陕西百隆恒安家电有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 方 震 陕西百隆现代家用电器有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 顾维东 陕西百隆体育大厦有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 扬存武 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 王海宁 陕西百隆针纺织品有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 方 震 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 西安 商 业 子公司 有限责任 王 渭 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变动 单位：人民币万元 企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 煤航( 集团) 实业发展有限公司 11, 000. 00 / / 11, 000. 00 陕西百隆腾达房地产开发公司 800.00 / / 800.00 陕西商埠汽车营运公司 229.00 / / 229.00 陕西中百商厦 800.00 / / 800.00 陕西万方有限公司 100.00 / / 100.00 西安煤航地图制印公司 1,000.00 / / 1,000.00 西安煤航现代测绘工程公司 1188.00 / / 1,188.00 陕西煤航票证印刷厂 1,200.00 / 1,200.00 / 陕西煤航电子票卡有限公司 / 2,000.00 / 2,000.00 西安煤航遥感信息有限责任公司 / 2,000.00 / 2,000.00 陕西煤航地理信息有限公司 / 2,000.00 / 2,000.00 陕西百利商贸有限公司 518.00 / / 518.00 陕西百嘉贸易服务公司 500.00 / / 500.00 陕西百润商贸有限公司 500.00 / / 500.00 陕西百欣商贸有限公司 300.00 / / 300.00 陕西百隆日化有限公司 500.00 / / 500.00 陕西百隆恒安家电有限公司 / 100.00 / 100.00 陕西百隆现代家用电器有限公司 / 2,000.00 / 2,000.00 陕西百隆体育大厦有限公司 / 1,000.00 / 1,000.00 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 / 200.00 / 200.00 陕西百隆针纺织品有限公司 / 100.00 / 100.00 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 / 60.00 / 60.00 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 51 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位：人民币万元 2001 年 1 月 1 日 2001 年增加 2001 年减少 2001 年 12 月 31 日 企业名称 金额 ( 万元) 所占 比例 金额 ( 万元) 所占 比例 金额 ( 万元) 所占 比例 金额 ( 万元) 所占 比例 煤航( 集团) 实业发展有限公司 3,481.03 23.93% 3,481.02 23.93% / / 6,962.05 23.93% 陕西百隆腾达房地产开发公司 800.00 97% / / 800.00 97% 800.00 100% 陕西商埠汽车营运公司 229.00 100% / / / / 229.00 100% 陕西中百商厦 800.00 100% / / / / 800.00 100% 陕西万方有限公司 100.00 100% / / / / 100.00 100% 西安煤航地图制印公司 1,000.00 100% / / / / 1,000.00 100% 西安煤航现代测绘工程公司 1,188.74 100% / / / / 1,188.74 100% 陕西煤航票证印刷厂 1,200.00 100% / / 1,200.00 100% / / 陕西煤航电子票卡有限公司 / / 1,680.00 84% / / 1,680.00 84% 西安煤航遥感信息有限责任公司 / / 1,600.00 80% / / 1,600.00 80% 陕西煤航地理信息有限公司 / / 1,700.00 85% / / 1,700.00 85% 陕西百利商贸有限公司 518.00 94.59% / / / / 518.00 94.59% 陕西百嘉贸易服务公司 500.00 92.50% / / / / 500.00 92.50% 陕西百润商贸有限公司 500.00 80% / / / / 500.00 80% 陕西百欣商贸有限公司 300.00 80% / / / / 300.00 80% 陕西百隆日化有限公司 500.00 80% / / / / 500.00 80% 陕西百隆恒安家电有限公司 / / 80.00 80% / / 80.00 80% 陕西百隆现代家用电器有限公司 / / 1,200.00 60% / / 1,200.00 60% 陕西百隆体育大厦有限公司 / / 1,000.00 80% / / 1,000.00 80% 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 / / 160.00 80% / / 160.00 80% 陕西百隆针纺织品有限公司 / / 85.00 85% / / 85.00 85% 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 / / 42.00 70% / / 42.00 70% ４、不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业的关 系 经济性质 法定代表人 中国煤炭地质总局航测遥感局 西安 煤航( 集团) 的 股东 徐水师 西安煤航图象信息公司 西安 科技服务 煤航( 集团) 子 公司 贾友 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 52 中煤建筑工程公司 西安 建筑业 煤航( 集团) 子 公司 赵振友 陕西百隆深圳分公司 深圳 商业 合营公司 有限责任 闫百古 陕西百隆恒通经贸有限公司 西安 商业 联营公司 有限责任 宋增强 陕西百隆万信有限公司 西安 商业 合营公司 有限责任 薛现柱 陕西百隆连锁超市有限公司 西安 商业 联营公司 有限责任 郭长喜 5、本公司与关联方的交易事项 （1）购买资产 A．本公司控股子公司西安煤航遥感信息有限责任公司（以下简称遥感公司）于 2001 年 5 月 30 日和煤航（集团）实业发展有限公司（以下简称煤航集团）签订技术转让协议， 煤航集团以 400 万元转让 42 景卫星遥感数据给遥感公司；双方又与 2001 年 6 月 2 日签订技 术转让补充协议，煤航集团将“ 煤矿精三维数据处理模块” 技术以 100 万元转让给遥感公司， 该款项含在 400 万元（42 景）卫星遥感数据转让费中。 B．本公司控股子公司遥感公司于 2001 年 5 月 30 日和煤航集团签订技术转让协议，煤 航集团以 272 万元转让《生态环境及灾害遥感调查与监测技术》、《干旱地区遥感找水技术》 给遥感公司。 C．本公司控股子公司陕西煤航地理信息有限公司 2001 年 3 月 13 日和西安煤航图象信 息公司签订 GI S 软件及技术成果购买合同，购买价格为 803 万元。其作价依据为陕西同盛资 产评估公司的评估值。 （2）购买股权 根据遥感公司 2001 年 5 月 21 日股东会决议，同意股东中国煤炭地质总局航测遥感局将 其持有的该公司 72. 9%的股权计 1, 458. 06 万元转让给本公司；同意股东煤航集团将其持有 的该公司7. 1%的股权计141. 94万元转让给本公司；同意股东煤航集团将其持有的该公司18% 的股权计 360. 00 万元转让给本公司的全资子公司西安煤航现代测绘工程公司, 并与同日签 定了股权转让协议。上述股权受让事项已经本公司 2001 年 5 月 22 日董事会决议通过。西安 煤航遥感信息有限责任公司于 2001 年 6 月 8 日领取了股东变更后的营业执照。 （3）承揽以煤航集团名义签定的合同项目 A．西安煤航现代测绘工程公司承揽以煤航集团名义签定的航测合同金额 271 万元人民 币和 150 万美元，本年度确认收入 1, 047. 90 万元人民币。项目来源为国内及国际市场部。 B．西安煤航地理信息有限公司承揽以煤航集团名义签定的地理信息合同金额 900 万元 人民币。本年度确认收入 500 万元人民币。项目来源为国内市场部。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 53 C．西安煤航地图制印公司承揽以煤航集团名义签定的地图制印合同金额 180 万元人民 币。本年度确认收入 180 万元人民币。项目来源为国内市场部。 D．西安煤航遥感信息有限公司承揽以煤航集团名义签定的计划内调查项目本年度确认 收入 827. 63 万元人民币。项目来源为政府项目。 煤航集团书面承诺对以上实际完成的航测、遥感、地理信息、地图制印等项目合同不收 取任何费用。 （4）本公司控股子公司西安煤航现代测绘工程公司替煤航集团向银行贷款 1, 100 万元。 （5）转让股权及债权 A、本公司于 2002 年 2 月 26 日同煤航集团签定了《股权转让协议书》，将本公司控股 子公司陕西百隆腾达房地产开发有限公司( 以下简称腾达公司) 97. 50%的股权计 800 万股按 评估的净资产 910. 6 万元转让给煤航集团。煤航集团自 2001 年 12 月 31 日起享有腾达公司 股东的一切权利并承担相应的义务；本公司自 2001 年 12 月 31 日起不再享有腾达公司股东 的一切权利，不再承担相应义务（参见会计报表附注十一）。 B、本公司于 2002 年 2 月 26 日同煤航（集团）实业发展有限公司签定了《债权转让协 议书》，将本公司的债权以 2001 年 12 月 31 日账面价值 5, 863 万元转让给煤航集团。煤航集 团自 2001 年 12 月 31 日起成为新的债权人，取代本公司债权人地位并享有相应的一切权利 并承担相应的义务（参见会计报表附注十一）。 C、本公司于 2002 年 4 月 20 日同煤航集团签定了《债权转让协议书》，将本公司 2001 年 12 月 31 日拥有的三年以上的债权帐面值 4, 551 万元( 含下述( 6) 商品销售款项 1, 228 万 元) 转让给煤航集团。煤航集团从 2001 年 12 月 31 日起成为新的债权人, 取代本公司债权人 地位并享有相应的一切权利并承担相应的义务（参见会计报表附注十一）。 D、本公司于 2002 年 4 月 20 日同煤航集团签定了《债权转让协议书》，将本公司 2001 年 12 月 31 日拥有的三年以内的债权帐面值 2, 873 万元转让给煤航集团。煤航集团从 2001 年 12 月 31 日起成为新的债权人, 取代本公司债权人地位并享有相应的一切权利并承担相应 的义务（参见会计报表附注十一）。 （6）商品销售事项 本公司于 2002 年 4 月 20 日同煤航集团签定了《商品购销协议书》，将本公司 2001 年 12 月 31 日的存货 1, 228 万元，以帐面价值打包出售给煤航集团（参见会计报表附注十一）。 ６、关联方应收应付款项余额 科目名称 企业名称 经济内容 年 初 数 年 末 数 应收帐款 陕西百隆万信有限公司 往来款 261,670.38 190,000.00 应收帐款 陕西百隆精品商厦有限公司 往来款 7,206.05 /(注 1) 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 54 应收帐款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款 / 31,922,919.85 (注 2) 应收帐款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款 / 10,083,154.52 其他应收款 陕西百隆恒通经贸有限公司 往来款 3,037,557.20 /(注 1) 其他应收款 陕西百隆连锁超市有限公司 往来款 3,226,764.15 /(注 1) 其他应收款 陕西百隆万信有限公司 往来款 6,133,909.83 /(注 1) 其他应收款 陕西百隆精品商厦有限公司 往来款 8,050,870.02 /(注 1) 其他应收款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款 / 139,203,756.51 (注 2) 其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 往来款 / 186,362,131.65 其他应收款 中煤建筑工程公司 往来款 / 15,580,000.00 其他应收款 中国煤炭地质总局航测遥感局 贴息款 / 6,530,000.00 其他应收款 煤航图像信息公司 往来款 / 13,030,000.00 预付帐款 煤航（集团）实业发展有限公司 预付设备款 7,575,281.53 739,828.71 应付帐款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款 / 621,067.06 应付帐款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款 / 1,912,600.00 其他应付款 陕西百隆万信有限公司 往来款 130,000.00 / 其他应付款 陕西百隆连锁超市有限公司 往来款 83,243.18 500,000.00 其他应付款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款 / 6,647,168.50 预收帐款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款 / 100,000.00 注 1：债权已转让给煤航集团（参见会计报表附注十一）； 注 2：已根据债权转让协议调整债务人( 参见会计报表附注十一) 。 八、或有事项 截止 2001 年 12 月 31 日公司对外提供担保情况： 被担保方 金额 贷款银行 备注 陕西省商业物资总公司 910. 50 万元 工行解放路支行 互保、已逾期 陕西省日用工业品采供站 160 万元 工行解放路支行 已逾期 陕西省友谊总公司 1, 200 万元 中行陕西省分行 互保、已逾期 陕西省友谊总公司 4, 575 万元 工行西新街支行 互保、已逾期 长安信息产业( 集团) 股份有限公司 3, 900 万元 中行西安市营业部 互保 长安信息产业( 集团) 股份有限公司 2, 000 万元 工行解放路支行 互保 陕西精密合金股份有限公司 2, 000 万元 工行土门支行 互保 百隆农副土畜公司 200 万元 建行未央路支行 百隆农副土畜公司 50 万元 商行金惠支行 已逾期 百隆农副土畜公司 25 万元 工行西新街支行 已逾期 百隆菜篮子 90 万元 长安基金会 已逾期 百隆连锁超市 60 万元 农行长安路支行 已逾期 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 55 陕西恒通经贸有限公司 482. 40 万元 工行开发区支行 已逾期 陕西兴丰封头管件厂 560 万元 商业银行金龙支行 已逾期 西安民安物业发展有限公司 3, 050 万元 农行城区支行 已逾期 陕西百隆华宏商城有限公司 100 万元 商业银行福利支行 已逾期 陕西商业红星装饰工程公司 300 万元 中行北大街支行 已逾期 陕西商业红星装饰工程公司 200 万元 建行长安路支行 已逾期 陕西商业红星装饰工程公司 450 万元 建行未央路支行 已逾期 合 计 20, 312. 90 万元 九、承诺事项 无需披露的承诺事项。 十、重大诉讼事项 1、封头管件厂担保诉讼案 西安市商业银行金龙支行（原告），诉陕西业丰封头管件厂（法定代表人：白寓天， 该厂已于 1996 年被工商部门注销。）于 1994 年 8 月银行借款 560 万元到期未还；原告诉本 公司承担担保责任。经西安市中级人民法院于 2001 年 11 月 10 日以（2001）西经二初字第 037 号（一审）民事判决如下：本公司及白寓天于本判决生效后 10 日内清偿原告本金 560 万元及利息。案件受理费 77, 550 元，其中本公司承担 40, 000 元。对此，本公司向陕西省高 院以西安市雁塔区公证处出具的逾期贷款催收公证文书未经法定程序制作，其内容不真实、 程序不合法，法院应当对该公证书的内容不予认定为由提出上诉。但陕西省高级人民法院于 2002 年 3 月 18 日以( 2002) 陕民二终字第 17 号民事判决如下: 驳回上诉, 维持原判。案件受 理费 77, 550 元由本公司承担。 2、陕西百隆恒通经贸有限公司担保诉讼案 工商银行西安市高新支行（原告）诉陕西百隆恒通经贸有限公司（法定代表人宋增强） 于 1998 年 6 月银行借款 450 万元及 32. 4 万元银行承兑汇票到期未还；原告诉本公司承担担 保责任。经西安市中级人民法院于 2001 年 10 月 30 日以（2001）西经一初字第 073 号（一 审）民事判决如下：陕西百隆恒通经贸有限公司于本判决生效后 10 日内清偿原告银行借款 本金 450 万元及利息 90. 288 万元；银行承兑汇票本金 32. 4 万元及利息 15. 7194 万元。本公 司承担该债务连带清偿责任。案件受理费 58, 420 元，由恒通公司承担。对此，本公司向陕 西省高院以担保合同过期，债权人有过错为由提出上诉。 3、陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采购供应站（现两公司已并入陕西省友 谊总公司）担保诉讼案 工商银行西安市解放路支行（原告），诉陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采 购供应站于 1999 年 6 月至 8 月间银行借款 1, 120 万元，逾期未还；原告诉本公司承担连带 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 56 担保责任。经西安市新城区法院于 2001 年 8 月 20 日、21 日、23 日以（2001）新经初字第 672、673、674、675、676 号判决如下：陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采购供 应站于判决生效 10 日内向原告归还原告借款本金 1, 070. 5 万元，利息 128. 99 万元，本公司 承担连带责任。陕西省友谊总公司拟与工商银行西安市解放路支行达成和解协议：用原陕西 省商业物资总公司和陕西省日用工业品采购供应站办公、营业楼归还借款。该办公、营业楼 共六层、占地 3. 6 亩，位于西安城区内繁华地段西五路，现土地证、房产证已扣押于法院。 4、本公司诉西安保温瓶厂货款纠纷案 本公司（原告），诉西安保温瓶厂收到货款而未供货；本公司诉西安保温瓶厂归还预付 货款 201. 6 万元。现经西安市莲湖区法院于 2001 年 6 月 7 日以（2001）莲经初字第 234 号 判决如下：西安保温瓶厂于本判决生效后 10 日内返还原告预付款 201. 6 万元及违约金。 本公司（原告），诉退货后西安保温瓶厂未归还货款；本公司诉西安市保温瓶厂归还 退货款 52. 559 万元。现经西安市莲湖区法院于 2001 年 6 月 7 日以（2001）莲经初字第 552 号判决如下：西安保温瓶厂于本判决生效后 10 日内返还原告预付款 52. 559 万元。 本公司（原告），向西安保温瓶厂行使追偿权；西安保温瓶厂银行贷款逾期未还，本 公司承担了连带责任，本公司诉西安保温瓶厂归还本公司上述款项。现经西安市莲湖区法院 于 2001 年 6 月 7 日以（2001）莲经初字第 550 号判决如下：西安保温瓶厂于本判决生效后 10 日内返还原告 64. 5 万元。 以上西安保温瓶厂货款纠纷案涉案金额共 318. 659 万元。 5、公司监事田印财擅自为陕西商业红星装饰材料工程有限公司银行贷款 950 万元担保 诉讼案 该案已于 2001 年 11 月 8 日和 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。 6、陕西万信百货有限责任公司担保诉讼案 中国银行陕西省分行（原告），诉陕西万信百货有限责任公司（被告）于 1998 年 7 月 31 日银行借款 480 万元，逾期未还；原告诉本公司承担连带担保责任。现经西安市中级人 民法院于 2001 年 6 月 30 日西经一初字第 033 号判决如下：陕西万信百货有限责任公司于判 决生效一个月内向原告归还原告借款本金 480 万元，利息 48. 384 万元，本公司承担连带责 任。2001 年 9 月公司已向中国银行陕西省分行还清了贷款本息（该款项经 2002 年 4 月 13 日临时股东会决议以债权形式转让给煤航集团）。2002 年 1 月 14 日本公司诉陕西万信百货 有限责任公司以追偿为其垫付的担保款项及利息。西安市中级人民法院于 2001 年 3 月 26 日西经二初字第 006 号判本公司胜诉。 7、西安民安物业发展有限公司担保诉讼案 中国农业银行西安市分行城区支行（原告），诉西安民安物业发展有限公司（被告）于 1995 年 5 月 19 日银行借款 3, 050 万元，逾期未还；原告诉本公司承担连带担保责任。经中 华人民共和国最高人民法院（1999）终经字第 253 号判决如下：西安民安物业发展有限公司 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 57 于判决生效后向原告归还借款本金 3, 050 万元，利息 1, 950 万元，本公司承担连带责任。陕 西省高级人民法院根据中华人民共和国最高人民法院（1999）终经字第 253 号判决书，于 2000 年 6 月 5 日向我公司下达了执行通知书，责令本公司接到执行通知书之日起十日内履 行判决书所确定的义务和加倍支付迟延履行期间利息。并于 2000 年 10 月 12 日下达了民事 裁定书（2000）陕执经字第 16—3 号，查封了本公司在陕西省储备物资管理局五三三处存放 的价值相当于 5000 万元人民币的货物财产，并被执行还款 950. 21 万元（该款项经 2002 年 4 月 28 日董事会决议以债权形式转让给煤航集团）。2002 年 1 月 4 日本公司以最高人民法院 判决事实不清，适用法律不当为由，向最高人民法院提交《民事申请书》，请求最高人民法 院对本案再审。 十一、资产负债表日后事项 1、股权转让事项 本公司于 2002 年 2 月 26 日同煤航（集团）实业发展有限公司( 以下简称煤航集团) 签 定了《股权转让协议书》，将本公司持有的陕西百隆腾达房地产开发有限公司( 以下简称腾达 公司) 97. 50%的股权计 800 万股按 910. 6 万元转让给煤航集团，转让价格参照经陕西同盛资 产评估有限责任公司评估的该公司净资产值933. 89万元( 陕同评报字( 2002) 第024号评估报 告) 。该协议书及其补充协议约定：煤航集团自 2001 年 12 月 31 日起享有腾达公司股东的一 切权利并承担相应的义务；本公司自 2001 年 12 月 31 日起不再享有腾达公司股东的一切权 利，不再承担相应义务。上述协议书已于 2002 年 4 月 13 日经本公司 2002 年第一次临时股 东大会讨论通过。 2、债权转让事项 （1）本公司于 2002 年 2 月 26 日同煤航（集团）实业发展有限公司签定了《债权转让 协议书》，将本公司 2001 年 12 月 31 日拥有的陕西百隆连锁超市、陕西百隆万信有限公司等 18 家公司的债权总计 5, 863 万元以账面价值 5, 863 万元转让给煤航集团。该协议书及其补 充协议约定：煤航集团自 2001 年 12 月 31 日起成为新的债权人，取代本公司债权人地位并 享有相应的一切权利并承担相应的义务。上述协议书已于 2002 年 4 月 13 日经本公司 2002 年第一次临时股东大会讨论通过。 （2）本公司于 2002 年 4 月 20 日同煤航集团签定了《债权转让协议书》，将本公司 2001 年 12 月 31 日拥有的三年以上的应收账款、其他应收款和预付账，以帐面值 4, 551 万元（含 以下第 3 项商品销售款项 1, 228 万元）转让给煤航集团。该协议书约定：协议若生效，煤航 集团即从 2001 年 12 月 31 日起成为新的债权人，取代本公司债权人地位并享有相应的一切 权利并承担相应的义务。上述协议书已于 2002 年 4 月 26 日经本公司董事会临时会议讨论通 过。 （3）本公司于 2002 年 4 月 27 日同煤航集团签定了《债权转让协议书》，将本公司 2001 年 12 月 31 日拥有的三年以内的其他应收款，以账面值 2，873 万元转让给煤航集团。协议 书约定：协议若生效，煤航集团即从 2001 年 12 月 31 日起成为新的债权人，取代本公司债 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2001 年度报告 58 权人地位并享有相应的一切权利并承担相应的义务。上述协议书已于 2002 年 4 月 28 日经本 公司董事会会议讨论通过。 3、商品销售事项 本公司于 2002 年 4 月 20 日同煤航集团签定了《商品购销协议书》，将本公司 2001 年 12 月 31 日的存货 1, 228 万元，以帐面价值打包出售给煤航集团。上述协议书已于 2002 年 4 月 28 日经本公司董事会临时会议讨论通过。 4、大股东对本公司重大债权及或有损失承诺事项 （1）煤航集团董事会于 2002 年 3 月 9 日作出承诺：由于收购陕西百隆腾达房地产开发 有限公司股权，对其 2001 年 12 月 31 日欠本公司的 186, 362, 131. 65 元应付账款，若陕西百 隆腾达房地产开发有限公司无法偿还，煤航集团将代为偿还。 （2）煤航集团董事会于 2002 年 3 月 9 日作出决定：协助本公司解决有关贷款及担保诉 讼事项，并承诺对以下事项损失部分承担连带责任： A、陕西埃宝贸易有限公司 2001 年 12 月 31 日欠款 86, 164, 954. 67 元； B、民安物业担保案 5000 余万元的直接损失及法院封存的存货 2001 年 12 月 31 日账面 值 58, 284, 956. 04 元； C、田印财为陕西红星装饰材料公司 950 万元贷款担保案； D、封头管件厂 560 万元贷款担保案； E、恒通经贸有限公司 482 万元贷款担保案； F、陕西商业物资总公司和陕西日用工业品采购供应站贷款 1, 070 万元贷款担保案； G、陕西万信百货有限责任公司 480 万元贷款担保案。 十二、其他重要事项 本公司 2001 年 9 月 15 日第三届董事会（05）次临时会议决定，由控股子公司陕西煤 航电子票卡有限公司收购全资子公司陕西煤航票证印刷厂（以下简称“ 印刷厂”）。根据陕西 同盛资产评估有限公司出具的陕同评报字（2001）233 号资产评估书，评估基准日为 2001 年 6 月 30 日，印刷厂净资产账面价值为 13, 984, 583. 44 元，评估价值为 14, 286, 309. 20 元。 收购价格以评估价值为准，付款方式为现金。上述收购事项已经完成，印刷厂已办理注销手 续。 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 公司董事长：宋理 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会 二○ ○ 二年四月二十九日 编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 资 产 期末合并数 期末母公司数 期初合并数 期初母公司数 流动资产： 货币资金 136,565,564.15 98,630,179.99 117,979,894.64 102,599,807.05 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 96,704,860.50 39,872,481.36 83,461,800.50 42,696,891.26 其他应收款 457,755,025.60 343,944,754.29 353,917,067.42 307,341,082.43 预付帐款 11,436,362.91 2,981,734.53 39,888,121.69 37,550,185.53 应收补贴款 存货 174,944,006.77 109,472,590.67 154,285,915.06 117,977,419.63 待摊费用 788,937.70 736,214.96 1,836,267.33 1,822,647.65 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 878,194,757.63 595,637,955.80 751,369,066.64 609,988,033.55 长期投资： 长期股权投资 4,344,388.95 25,347,405.94 长期债权投资 25,000.00 211,838,251.18 29,500.00 166,363,021.99 长期投资合计 4,369,388.95 25,000.00 25,376,905.94 29,500.00 211,863,251.18 166,392,521.99 固定资产： 固定资产原价 278,703,859.84 113,131,124.14 211,057,332.02 81,788,333.55 减：累计折旧 57,598,978.73 10,863,808.93 47,945,468.95 7,922,857.98 固定资产净值 221,104,881.11 102,267,315.21 163,111,863.07 73,865,475.57 减：固定资产减值准备 33,847,284.41 11,342,716.91 34,032,564.86 10,835,400.76 固定资产净额 187,257,596.70 90,924,598.30 129,079,298.21 63,030,074.81 工程物资 在建工程 8,688,110.10 1,022,309.14 31,198,527.08 843,069.25 固定资产清理 固定资产合计 195,945,706.80 91,946,907.44 160,277,825.29 63,873,144.06 无形及其他资产： 无形资产 19,541,325.15 5,610,800.00 5,752,120.00 5,738,120.00 长期待摊费用 2,904,465.86 1,370,974.68 465,719.54 212,242.76 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,445,791.01 6,981,774.68 6,217,839.54 5,950,362.76 递延税项： 递延税款借项 资产合计 1,100,955,644.39 906,429,889.10 943,241,637.41 846,204,062.36 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： 资产负债表 2001年12月31日 单位：人民币元 负债及所有者权益 期末合并数 期末母公司数 期初合并数 期初母公司数 流动负债： 短期借款 492,732,863.04 454,232,863.04 446,476,378.04 392,276,378.04 应付票据 86,000,000.00 50,000,000.00 22,000,000.00 18,000,000.00 应付帐款 28,115,466.65 15,111,772.98 26,687,454.47 17,160,071.38 预收帐款 46,440,453.38 4,016,777.47 3,890,425.05 2,734,815.31 应付工资 642,415.35 应付福利费 3,942,775.21 2,419,997.64 3,355,030.25 2,722,220.32 应付股利 1,521,646.95 1,521,646.95 1,587,926.85 1,587,926.85 应交税金 4,349,934.89 -6,030,544.50 7,759,751.66 -4,983,934.25 其他应交款 654,396.83 137,928.88 -978,820.57 -1,436,201.07 其他应付款 41,752,439.82 14,689,794.50 54,391,899.68 46,483,883.74 预提费用 121,370.00 预计负债 一年内到期的长期负债 3,000,000.00 3,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 709,273,762.12 568,670,045.43 536,100,236.96 474,545,160.32 长期负债： 长期借款 6,800,000.00 应付债券 6,800,000.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 6,800,000.00 6,800,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 709,273,762.12 536,100,236.96 575,470,045.43 481,345,160.32 少数股东权益 21,352,230.13 2,912,689.94 股东权益： 股本 290,898,048.00 290,898,048.00 145,449,024.00 145,449,024.00 已归还投资 股本净额 290,898,048.00 290,898,048.00 145,449,024.00 145,449,024.00 资本公积 70,723,239.29 70,723,239.29 186,949,864.49 186,949,864.49 盈余公积 28,468,398.60 28,468,398.60 27,400,767.38 27,400,767.38 其中：公益金 14,234,199.30 13,700,383.69 13,700,383.69 13,700,383.69 未分配利润 -19,760,033.75 -19,760,033.75 5,059,246.17 5,059,246.17 股东权益合计 370,329,652.14 370,329,652.14 364,858,902.04 364,858,902.04 负债和股东权益合计 1,100,955,644.39 906,429,889.10 943,241,637.41 846,204,062.36 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： 编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 资产负债表（续） 2001年12月31日 单位：人民币元 编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年合并数 本年母公司数 上年合并数 上年母公司数 一、主营业务收入 517,940,237.03 72,421,586.38 522,540,140.17 166,838,373.75 减：主营业务成本 454,569,247.06 68,017,889.76 422,427,237.44 157,027,379.20 主营业务税金及附加 3,073,856.00 395,590.23 4,698,034.53 25,149.60 二、主营业务利润 60,297,133.97 4,008,106.39 95,414,868.20 9,785,844.95 加：其他业务利润 5,198,881.54 1,300,000.00 6,691,272.39 2,291,994.04 减：营业费用 23,102,149.49 7,009,829.54 18,933,717.22 8,556,641.64 管理费用 27,055,080.50 12,492,263.21 16,897,818.72 4,414,848.60 财务费用 -1,272,679.70 3,410,322.71 16,011,465.76 15,521,470.64 三、营业利润 16,611,465.22 -17,604,309.07 50,263,138.89 -16,415,121.89 加：投资收益 -7,159,748.28 23,498,465.91 10,332,566.99 74,063,257.96 补贴收入 营业外收入 206,834.09 7,174.89 235,906.81 98,391.31 减：营业外支出 646,010.56 563,175.63 593,743.47 65,279.75 四、利润总额 9,012,540.47 5,338,156.10 60,237,869.22 57,681,247.63 减：所得税 2,767,788.18 2,885,924.60 少数股东收益 906,596.19 -329,303.01 五、净利润 5,338,156.10 5,338,156.10 57,681,247.63 57,681,247.63 加：年初未分配利润 5,059,246.17 5,059,246.17 -33,813,300.72 -33,813,300.72 其他转入 六、可供分配的利润 10,397,402.27 10,397,402.27 23,867,946.91 23,867,946.91 减：提取法定盈余公积 533,815.61 533,815.61 5,768,124.77 5,768,124.77 提取法定公益金 533,815.61 533,815.61 5,768,124.77 5,768,124.77 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 9,329,771.05 9,329,771.05 12,331,697.37 12,331,697.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,272,451.20 7,272,451.20 转作股本的普通股股利 29,089,804.80 29,089,804.80 八、未分配利润 -19,760,033.75 -19,760,033.75 5,059,246.17 5,059,246.17 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： 利润表及利润分配表 2001年度 单位: 人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 629,244,582.39 92,744,024.62 收到的税费返还 收到的与经营活动有关的其他现金 5,690,044.65 1,307,174.89 现金流入小计 634,934,627.04 94,051,199.51 购买商品、接受劳务支付的现金 453,530,295.79 3,094,338.84 支付给职工及为职工支付的现金 16,570,112.66 4,089,721.52 支付的各项税费 15,901,890.04 4,514,189.01 支付的与经营活动有关的其他现金 124,580,707.76 84,857,600.63 现金流出小计 610,583,006.25 96,555,850.00 经营活动产生的现金流量净额 24,351,620.79 -2,504,650.49 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 298,300.00 298,300.00 取得投资收益所收到的现金 538,525.95 538,525.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 1,654.54 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 838,480.49 836,825.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 47,371,630.57 19,981,684.89 投资所支付的现金 17,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出 小计 47,371,630.57 36,981,684.89 投资活动产生的现金流量净额 -46,533,150.08 -36,144,858.94 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 18,439,540.19 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 18,439,540.19 借款所收到的现金 46,256,485.00 61,956,485.00 收到的其他与筹资活动有关的其他现金 -906,596.19 现金流入小计 63,789,429.00 61,956,485.00 偿还债务所支付的现金 7,300,000.00 6,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,722,230.20 20,476,602.63 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的与筹资活动有关的其他现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 23,022,230.20 27,276,602.63 筹资活动产生的现金流量净额 40,767,198.80 34,679,882.37 四、汇率变动对现金的影响 额 五、现金及现金等价物净增加额 18,585,669.51 -3,969,627.06 企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 制表人: 编制单位: 陕西煤航数码测绘( 集团) 股份有限公司 现金流量表 2001年度 单位: 人民币元 项 目 合并 母公司 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润： 5,338,156.10 5,338,156.10 加：计提的资产减值准备 2,714,406.87 2,706,636.49 固定资产折旧 9,653,509.78 2,940,950.95 无形资产摊销 1,583,534.85 127,320.00 长期待摊费用摊销 471,392.04 156,957.20 待摊费用的减少（减：增加） 1,047,329.63 1,086,432.69 预提费用的增加（减：减少） 121,370.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） -1,654.54 固定资产报废损失 财务费用 -1,272,679.70 3,410,322.71 投资损失（减：收益） 7,159,748.28 -2,349,846.91 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -20,658,091.71 8,504,828.96 经营性应收项目的减少（减：增加） -68,530,451.36 -27,682,184.47 经营性应付项目的增加（减：减少） 86,725,050.55 3,255,775.79 其他 经营活动产生的现金流量净额 24,351,620.79 -2,504,650.49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加额 现金的期末余额 136,565,564.15 98,630,179.99 减：现金的期初余额 117,979,894.64 102,599,807.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 18,585,669.51 -3,969,627.06 企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 制表人: 2001年度 编制单位: 陕西煤航数码测绘( 集团) 股份有限公司 现金流量表(续) 项 目 行次 本期数 上年数 一、股本 年初余额 1 145,449,024.00 132,474,750.00 本年增加数 2 145,449,024.00 12,974,274.00 其中：资本公积转入 3 116,359,219.20 盈余公积转入 4 29,089,804.80 利润分配转入 5 新增股本 6 12,974,274.00 本年减少数 10 年末余额 15 290,898,048.00 145,449,024.00 二、资本公积 年初余额 16 186,949,864.49 49,132,850.49 本年增加数 17 5,174,694.00 137,817,014.00 其中：股本溢价 18 137,817,014.00 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 5,174,694.00 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其它资本公积 30 本年减少数 40 116,359,219.20 其中：转增股本 41 116,359,219.20 年末余额 45 75,765,339.29 186,949,864.49 三、法定和任意盈余公积 年初余额 46 17,557,408.75 11,941,851.32 本年增加数 47 2,692,701.77 5,615,557.43 其中：从净利润中提取数 48 2,692,701.77 5,615,557.43 其中：法定盈余公积 49 2,692,701.77 5,615,557.43 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增股本 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 20,250,110.52 17,557,408.75 其中：法定盈余公积 63 20,250,110.52 17,557,408.75 任意盈余公积 64 企业发展基金 65 董事长： 财务负责人： 制表： 股东权益增减变动表 编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 项 目 行次 本期数 上年数 四、法定公益金 年初余额 66 17,557,408.75 11,941,851.32 本年增加数 67 2,561,793.18 5,615,557.43 其中：从净利润中提取数 68 2,561,793.18 5,615,557.43 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 20,119,201.93 17,557,408.75 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 16,553,830.78 (21,057,780.81) 本年净利润 77 24,448,727.11 56,155,574.24 本年利润分配 78 34,304,299.74 18,543,962.65 年末未分配利润 80 6,698,258.15 16,553,830.78 董事长： 财务负责人： 制表： 编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初数 本年增加数 本年转回数 年末数 一、坏账准备合计 10,362,843.66 2,675,749.32 13,038,592.98 其中：应收帐款 2,581,292.80 765,116.06 3,346,408.86 其它应收款 7,781,550.86 1,910,633.26 9,692,184.12 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,123,301.01 223,938.00 3,347,239.01 其中：库存商品 3,123,301.01 223,938.00 3,347,239.01 原材料 四、长期投资跌价准备合计 304,138.96 304,138.96 其中：长期股权投资 304,138.96 304,138.96 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 34,032,564.86 394,527.33 579,807.78 33,847,284.41 其中：房屋、建筑物 10,345,248.53 10,345,248.53 机器设备 4,496,369.68 4,496,369.68 电子设备 16,392,362.80 394,527.33 16,786,890.13 交通运输设备 1,890,859.53 579,807.78 1,311,051.75 其他设备 907,724.32 907,724.32 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 4,777,392.46 4,777,392.46 八、委托贷款减值准备 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： 资产减值准备表 2001年度