600716_2001_凤凰股份_耀华玻璃2001年年度报告_2002-03-05.txt

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2001 年年度报告 2002 年 3 月 1 目 录 重要提示 ——2 一 公司基本情况简介 ——2 二 会计数据和业务数据摘要 ——3 三 股本变动及股东情况 ——4 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 ——5 五 公司治理结构 ——7 六 股东大会情况简介 ——9 七 董事会报告 ——10 八 监事会报告 ——18 九 重要事项 ——19 十 财务报告 ——23 十一 备查文件目录 ——45 2 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 并就其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及 连带责任 一 公司简介 公司名称 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 英文名称 QI NHUANGDAO YAOHUA GLASS CO. , LTD 英文名称缩写 2 公司法定代表人 曹田平 3 公司董事会秘书 宋英利 证券事务代表 陈幸 联系地址 河北省秦皇岛市西港路 联系电话 ( 0335) 3028173 传 真 ( 0335) 3028173 电子信箱 syl @yhgc. com. cn 公司注册 办公地址 河北省秦皇岛市西港路 邮政编码 066013 公司国际互联网网址 ht t p: //www. yhgc. com. cn 电子信箱 yhgc@yhgc. com. cn 公司信息披露报纸 中国证券报 上海证券报 登载公司年报的国际互联网网址: ht t p: //www. sse. com. cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票上市地 上海证券交易所 股票简称 耀华玻璃 股票代码 600716 7 其他有关资料 公司注册登记日期 1996 年 月 24 日 注册地点 河北省工商行政管理局 营业执照注册号 10436303- 3- 1 税务登记号码 国税冀字 130302100013968 审计机构及其办公地址 中洲光华会计师事务所有限公司 北京市西城区金融街 35 号 3 二 会计数据和业务数据摘要 一 本年度会计数据 单位 元 利润总额 39, 457, 057. 26 净利润 32, 470, 701. 81 扣除非经常性损益后 的净利润 31, 956, 293. 28 主营业务利润 89, 782, 265. 57 其他业务利润 4, 436, 736. 13 营业利润 38, 841, 054. 26 投资收益 - 236, 158. 19 补贴收入 246, 974. 68 营业外收支净额 605, 186. 51 经营活动产生的现金流量净额 79, 487, 642. 18 现金及现金等价物净增加额 - 40, 742, 626. 51 注 扣除非经常性损益项目及涉及金额 营业外收支净额增加净利润 514, 408. 53 二 主要会计数据和财务指标 项 目 单位 2001 年 2000 年 1999 年 追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入 万元 42534. 33 31256. 14 31502. 95 29966. 50 净利润 万元 3247. 07 2917. 68 3245. 78 1703. 90 总资产 万元 92381. 75 84007. 84 86050. 99 80480. 52 股东权益 ( 不含少数股东权益) 万元 51669. 92 50964. 85 53093. 06 52866. 30 每股收益 元 0. 100 0. 090 0. 100 0. 0526 每股净资产 元 1. 59 1. 57 1. 64 1. 63 调整后每股净资产 元 1. 51 1. 47 1. 51 1. 49 每股经营活动产生 的现金流量净额 元 0. 245 0. 158 0. 158 0. 110 净资产收益率 % 6. 28 5. 72 6. 11 3. 22 4 三 利润表附表 报告期利润 净资产收益率 % 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17. 38 16. 19 0. 277 0. 277 营业利润 7. 52 7. 34 0. 120 0. 120 净利润 6. 28 6. 17 0. 100 0. 100 扣除非经常性损 益后的净利润 6. 18 6. 08 0. 099 0. 099 注 本附表数据按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9 号 要求计算 4 报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 324,000,000 167,759,576.81 32,127,572.74 16,063,786.37 -14,238,679.14 509,648,470.41 本期增加 0 500,000.00 6,494,140.36 3,247,070.18 46,709,380.95 53,703,521.31 本期减少 0 0 14,238,679.14 32,414,140.36 46,652,819.50 期末数 324,000,000 168,259,576.81 24,383,033.96 19,310,856.55 56,561.45 516,699,172.22 注 1 期初未分配利润为- 14238679. 14 元 是由于 2001 年按 企业会计制度 的规定提取固定资产 在建工程减值准备并追溯调整以前年度损益所致 注 2 本期变动原因 盈余公积金 公益金增加系按本年度实现净利润计提所 致 盈余公积减少系使用盈余公积弥补 注 1 所述的期初未分配利润所致 三 股本变动和股东情况 股本变动情况 股份变动情况表 数量单位 万股 本次变 动前 本次变动增减 + - 本次变 动后 配 股 送 股 公积金 转股 增发 其他 小计 一 尚未流通股份 发起人股份 24300 24300 其中 国有法人股 24156 24156 其他法人股 144 144 内部职工股 0 0 尚未流通股份合计 24300 24300 5 二 已流通股份 社会公众股 8100 8100 已流通股份合计 8100 8100 三 股份总数 32400 32400 注 年度内公司股本未发生变动 2 股东情况介绍 ( 年度末公司股东总数为 53880 户 前 名股东持股情况 股东名称 持股数( 万股) 持股比例( ) 持股性质 中国耀华玻璃集团公司 24156 74. 56 国有法人股 秦皇岛玻璃工业设计研究院 36 0. 11 法人股 渤海铝业有限公司 36 0. 11 法人股 河北省建设投资公司 36 0. 11 法人股 秦皇岛北山发电股份有限公司 36 0. 11 法人股 陈希仁 21. 80 0. 06 流通股 刘玉琴 20 0. 06 流通股 钱伟丰 19 0. 06 流通股 兴和基金 18. 11 0. 06 流通股 刘秋房 15 0. 04 流通股 注 中国耀华玻璃集团公司持有本公司 74. 56 股份, 为本公司控股股东 其 所持股份报告期内未发生变化 亦未发生质押 冻结等情况 上述法人股东不存在关联关系 公司控股股东情况 公司控股股东中国耀华玻璃集团公司创建于 1922 年 96 年 12 月经河北省人民 政府批准 改组为国有独资公司 注册资本 40257 万元 法定代表人为曹田平 经 营范围 玻璃及其制品 玻璃纤维及其制品 硅质原料 功能高分子 纺织制品的 生产及制造 目前该公司已不从事玻璃及制品业务 中国耀华玻璃集团公司的实际控制人为河北省国有资产管理委员会 其主要职 责为代表河北省人民政府经营管理省属国有资产 6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 1 基本情况 姓名 职务 年龄 性别 任期 年初持股 数 股 年末持股 数 股 曹田平 董事长 52 男 2000. 5. 16- 2002. 6. 23 0 0 张景焘 副董事长 61 男 1999. 6. 23- 2002. 6. 23 3600 3600 齐海旭 董事 55 女 1999. 6. 23- 2002. 6. 23 3600 3600 刘世宏 董事 59 男 1999. 6. 23- 2002. 6. 23 3600 3600 计 峰 董事 44 男 1999. 6. 23- 2002. 6. 23 3600 3600 韩瑞明 董事 38 男 1999. 6. 23- 2002. 6. 23 3600 3600 李西平 董事 总经理 38 男 2000. 5. 16- 2002. 6. 23 0 0 宋英利 董事 董秘 40 男 2000. 5. 16- 2002. 6. 23 0 0 乔志 董事 财务总监 36 男 2000. 5. 16- 2002. 6. 23 0 0 陈学东 监事会召集人 52 男 1999. 6. 23- 2002. 6. 23 3600 3600 李玉华 监事 52 女 1999. 6. 23- 2002. 6. 23 0 0 温 江 监事 40 女 1999. 6. 23- 2002. 6. 23 0 0 王长文 副总经理 36 男 0 0 崔宝玉 副总经理 38 男 0 0 注 董事 监事在股东单位任职情况 董事长曹田平先生在控股股东中国耀华玻璃集团公司任董事长 党委书记 董事齐海旭女士在控股股东中国耀华玻璃集团公司任董事 党委副书记 董事刘世宏先生在控股股东中国耀华玻璃集团公司任董事 工会主席 董事计峰先生在控股股东中国耀华玻璃集团公司任董事 副总经理 董事韩瑞明先生在控股股东中国耀华玻璃集团公司任董事 副总经理 监事李玉华女士在控股股东中国耀华玻璃集团公司任审计处处长 2 年度报酬情况 年度报酬的决策程序 确定依据 在公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员的报酬按月度工资和年度奖励两 部分发放 其中 工资执行河北省有关工资标准 年度奖励依据年初制订的生产经 营目标责任书及实际完成情况兑现 在公司领取报酬的董事 监事及高级管理人员共 7 人 年度报酬总额为 15. 61 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 6. 11 万元 金额最高的前三名高级管 理人员的报酬总额为 6. 83 万元 在公司领取报酬的人员中 年度报酬总额在 1. 5 万元至 2 万元之间的有 3 人 2. 0 万元至 2. 5 万元之间的有 2 人 2. 5 万元以上的有 2 人 董事长曹田平 副董事长张景焘 董事齐海旭 刘世宏 计峰 韩瑞明 监事 李玉华均在股东单位中国耀华玻璃集团公司领取报酬 津贴 未在本公司领取报 7 酬 津贴 3 报告期内董事 监事 高级管理人员变动情况 报告期内 本公司董事 监事无变更 报告期内 公司董事会聘任乔志先生为 财务总监 崔宝玉先生为副总经理 二 员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司共有职工 2399 人 其中 生产人员 1838 人 占总人数的 76. 61 供销人员 116 人 占总人数的 4. 84 技术人员 208 人 占总人数的 8. 67 行政人员 200 人 占总人数的 8. 34 财务人员 37 人 占总人数的 1. 54 上述人员中 具有大中专以上学历 460 人 五 公司治理结构 一 法人治理结构情况 上市以来 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会 上海证券交 易所有关法律法规的规定 建立健全各项规章制度 不断完善法人治理结构 规范 公司运作 目前公司的法人治理结构情况已基本符合 上市公司治理准则 的要 求 一 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东与大股 东享有平等地位和充分行使自己的权利 保持与股东有效的沟通渠道 公司严格按 照 股东大会规范意见 要求召集 召开股东大会 并由律师出席见证 公司关联 交易公平合理 对关联交易定价依据予以充分披露 关联股东在表决时放弃表决 权 二 关于控股股东与上市公司的关系 控股股东通过股东大会依法行使出资 人权利 不干涉公司内部决策和生产经营活动 公司与控股股东在人员 资产 财 务 机构和业务方面做到相互独立 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运 作 三 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序选 聘董事 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规和 公司章程 的要求 公 司董事能够认真 负责的态度出席董事会和股东大会 熟悉有关法律法规 了解作 8 为董事的权利 义务和责任 履行勤勉诚信义务 四 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规和 公司章程 的要求 能够本着对股东负责的精神 认真履行职责 对公司财务以 及公司董事 公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 五 关于绩效评价与激励约束机制 经理人员的聘任公开 透明 符合法律 法规的规定 并已初步建立经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 六 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行 法人等债权人 员 工 客户等其他利益相关者的合法权益 共同推动公司持续 健康发展 七 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待 股东来访和咨询 加强与股东交流 公司能够严格按照法律 法规和公司章程的规 定 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 并确保所有股东有平等的机会获得 信息 公司法人治理结构实际状况与 上市公司治理准则 要求存在的差异 董 事的选聘程序尚未推行累积投票制度 独立董事制度尚未建立 公司董事会未 设立专门委员会 董事 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制还有待 进一步健全 下一步 公司将按照 上市公司治理准则 要求 对目前存在的差异 认真加以改进 提高规范运作水平 二 独立董事情况 公司已按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的有关规定修 改了 公司章程 公司将按照有关规定建立独立董事制度 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务上的分开情况 1 在业务方面 公司拥有独立的生产系统 销售系统 供应系统 但在非经 营辅助性服务和部分砂岩供应等方面与控股股东存在关联交易 交易完全按市场条 件进行 且通过签定法律文件对关联交易行为进行规范 因此上述关联交易对本公 司经营没有影响 2 在人员方面 公司职员在劳动 人事及工资管理等方面独立于控股股东 总经理 副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬 未在控股股东单位领 取报酬及担任职务 3 在资产方面 本公司上述业务系统的资产完整独立 并拥有工业产权和非 专利技术 产品使用的 耀华 牌商标由控股股东集团公司无偿许可使用 9 4 在机构方面 公司根据经营管理的需要 设置了完全独立于控股股东的组 织管理机构 5 在财务方面 本公司设立了独立的财会部门 并建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度 独立在银行开户 综上所述 公司已经具有比较独立完整的业务及自主经营能力 四 报告期内高级管理人员的考评及激励机制情况 公司基于业务开拓和长远发展的需要 制定了高级管理人员的考评 激励机 制 考评机制 由董事会按年度对高级管理人员业绩和履职情况进行考评 对每个 人的实绩和潜能作出科学的评价 并由董事会根据考评结果决定其下一年度的岗位 安排和报酬 激励机制 主要根据年度经营指标完成情况给予高级管理人员一定的年度奖 励 为充分体现个人价值 保持经理人员的稳定 下一步公司拟推行与公司效益 工作业绩联系更加密切的高级管理人员年薪制度 目前具体方案正在研究之中 公 司拟在适当时候予以正式实施 六 股东大会情况简介 本报告期内公司共召开两次股东大会 一 2000 年年度股东大会情况 公司就 2000 年年度股东大会的召集和召开 于 2001 年 4 月 7 日在 中国证券 报 上海证券报 上公布了会议召开时间 地点 会议议程等事项 2000 年年度股东大会于 2000 年 5 月 8 日在本公司会议室召开 出席会议的股 东及股东代表共 9 人 代表股份数 24301. 44 万股 占公司总股本的 75. 00 % 符 合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议审议通过了以下议项 1 公司 2000 年度董事会工作报告 2 公司 2000 年度监事会工作报告 3 公司 2000 年度财务决算报告及利润分配方案 4 关于本公司符合 上市公司新股发行管理办法 有关条件的议案 5 关于申请公募增发不超过 5000 万股人民币普通股 A股 的议案 10 6 关于本次公募增发 A股募集资金计划投资项目可行性的议案 7 关于提请股东大会授权董事会具体处理本次公募增发相关事宜的议案 8 关于提请股东大会同意本次公募增发有效期的议案 9 关于在本次公募增发 A股完成后未分配利润由新老股东共享的议案 10 董事会关于前次募股资金使用情况的说明 11 关于修改公司章程的议案 上述股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 9 日 中国证券报 上海证券 报 上 二 2001 年第一次临时股东大会情况 公司就 2001 年第一次临时股东大会的召集和召开 于 2001 年 11 月 30 日在 中国证券报 上海证券报 上公布了会议召开时间 地点 会议议程等事 项 公司 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 12 月 31 日在本公司会议室召 开 出席会议的股东及股东代表共 7 人 代表股份数 24265. 44 万股 占公司总股 本的 74. 89% 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议审议通过了如下 议项 1 资产减值准备计提及追溯调整方案 2 关于修改公司章程的议案 临时股东大会决议公告刊登在 2002 年 1 月 4 日 中国证券报 上海证券 报 上 选举 更换公司董事 监事情况 报告期内公司董事 监事无变更 七 董事会报告 一 报告期内经营情况 主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为平板玻璃 工业技术玻璃 不饱和聚脂树脂及玻璃钢制品的生 产 销售 报告期内 随着玻璃市场的逐渐好转和行业经济效益的回升 重复建设又有所 抬头 市场供求关系发生了一定变化 市场价格有所下滑 玻璃行业经济效益同比 11 下降了 50%以上 在这种情况下 公司发挥技术优势 调整产品结构 加强成本控 制 加大市场开拓力度, 拓宽了公司的盈利空间 主营业务规模和利润水平继续保 持稳步增长态势 各项主要经济技术指标均创出了近年来的最好水平 报告期内公 司完成主营业务收入 42534. 33 万元 实现利润 3945. 71 万元 同比分别增长 36% 10% 主营业务构成情况如下 1 按行业和产品划分 主营业务收入 万元 比例 主营业务利润 万元 比例 平板玻璃 31926. 97 75. 1% 6775. 63 75. 5% 工业技术玻璃 6344. 13 14. 9% 1293. 08 14. 4% 树脂及玻璃钢制品 4263. 23 10. 0% 910. 52 10. 1% 2 主要产品及市场占有率情况 产品销售收入( 万元) 产品销售成本( 万元) 毛利率% 平板玻璃 31926. 97 24931. 73 21. 91 工业技术玻璃 6344. 13 5051. 05 20. 38 树脂及玻璃钢制品 4263. 23 3352. 71 21. 36 本公司平板玻璃产品在华北 东北 华南市场占有较大的市场份额 3 报告期 公司因 2000 年 11 月收购浮法玻璃工业性试验基地 平板玻璃 业务增长较快 业务收入同比增长 46. 91% 但由于受玻璃市场竞争加剧 玻璃价格 下降的影响 虽然公司采取了各项有效措施降低生产成本和管理费用 利润同比仍 减少 8. 80% 利润下降幅度大大低于同期行业效益下降幅度 2 主要控股公司经营情况 秦皇岛耀华优能镜业有限公司 目前公司持有该公司 75%股权 该公司注册 资本 280 万美元 主要经营银镜加工业务 2001 年末 该公司总资产为 3540. 75 万元 报告期内完成销售收入 837. 52 万元 实现利润- 143. 11 万元 同比减亏 71. 35 万元 秦皇岛耀华兴业镀膜有限公司 目前公司持有该公司 79%股权 该公司注册 资本 608 万美元 主要经营镀膜 I TO膜 玻璃业务 2001 年末 该公司总资产为 6325. 59 万元 报告期内完成销售收入 528. 07 万元 实现利润- 98. 91 万元 同比 减亏 215. 29 万元 秦皇岛耀华镀膜玻璃厂 目前公司持有该企业 100%股权 该企业注册资本 829 万元 主要经营镀膜玻璃业务 2001 年末 该厂总资产为 1038. 14 万元 报告 期内完成销售收入 468. 84 万元 实现利润- 53. 67 万元 同比减亏 58. 63 万元 12 秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司 目前公司持有该公司 75%股权 该公司 注册资本 215 万美元 主要经营玻璃钢门窗 型材及相关产品业务 2001 年末 该 公司总资产为 3167. 02 万元, 报告期内完成销售收入 446. 17 万元, 实现利润- 179. 1 万元 上述企业中 秦皇岛耀华兴业镀膜有限公司 秦皇岛耀华镀膜玻璃厂 秦皇岛 耀华优能镜业有限公司在玻璃深加工产品市场竞争加剧的情况下 通过外拓市场 内抓管理 实现了大幅度减亏 秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司生产被誉为第五 代门窗的玻璃钢门窗 但由于新产品受公众的认知程度和消费水平影响 生产能力 未得到充分发挥 报告期内出现了一定亏损 随着产品认知度的不断提高 其效益 将逐步得到体现 3 主要供应商 客户情况 公司前五名供应商采购金额为 10511. 4 万元 占年度采购总额的 37. 02% 公司前五名客户销售额为 12479. 6 万元 占年度销售总额的 29. 34% 4 经营中遇到的问题及解决方案 1 公司经营中遇到的问题 玻璃市场平均价格同比出现了下降 平板玻璃 产品的获利空间受到一定影响 深加工 玻璃钢产品受新增生产能力的影响 市 场竞争也进一步加剧 主要生产线( 530 吨/日浮法生产线) 熔窑设备进入后期生产 阶段 工艺控制难度加大 2 公司主要采取的对策 根据市场需求特点 组织生产附加值高 生产难度较大的超厚 大规格玻璃 以及在线镀膜玻璃 高透明度玻璃产品 提高了产品的综合售价 有效地抵御了市 场平均价格下降的风险 通过采取优化浮法玻璃生产原料组合 改进产品包装 加强大宗原燃材料的 采购和使用管理等综合措施 降低了产品的单位制造成本和包装成本 增强了产品 的竞争力和获利能力 根据 530 吨/日生产线熔窑设备的使用现状 运用科学的方法和手段 加强 工艺控制 合理确定拉引量 减少熔窑波动 保证了生产的稳定和产品质量 熔窑 的使用寿命已达到该线建成以来的最好水平 在巩固原有市场的基础上 通过提高产品质量 拓宽销售渠道 增加了深加 工玻璃原片市场和国际市场的市场份额 目前公司已成为部分加工企业的首选供应 13 商 2001 年玻璃出口量增幅在 20%以上 积极开发新产品 发挥国家级技术中心的作用 通过产学研结合 开展与国 际跨国公司的合作 完成了 在线低辐射玻璃 光致变色夹层玻璃 等新产品 的开发工作 并开始了新产品产业化的前期准备工作 采取因企制宜 一厂一策的办法 抓好亏损单位的扭亏增效工作 报告期 内 深加工 玻璃钢系统企业 工技厂 玻璃钢厂已扭亏为盈 其他企业通过外拓 市场 内抓管理 经济效益也有所改观 二 公司投资情况 1 截止 2001 年 12 月 31 日 公司投资总额为 8035. 30 万元 与去年同期相 比 减少 5. 92% 其中 固定资产投资 6535. 30 万元 对外投资 1500 万元 被投资企业名称 主营业务 占被投资企业权益比例 北京华夏世纪创业投资有限公司 高新技术项目投资 8. 8% 2 募股资金使用情况 公司前次募集资金已于 2000 年度内使用完毕 报告期内无募集资金使用情况 发生 3 其他投资情况 1 垫资实施 九改浮 项目 根据公司 2000 年年度股东大会的授权 经公司第二届董事会第十次会议批 准 为了抢抓市场机遇 尽快实施在线 LOW E SUN E 玻璃项目 提高项目投 入产出效果 根据目前玻璃市场情况 公司决定垫资使用不超过 5000 万元流动资 金先期实施已列入公司增发 A 股用资项目的 九改浮 项目 待公司增发 A 股获 得中国证监会核准 增发募股资金到位后 以部分募股资金冲抵该部分垫资 如果 在公司实现增发前需投入资金数额超过公司净资产 10%时 将提请股东大会批准 如果公司未实现增发 本公司拟通过贷款方式实施该项目 截止报告期末 公司已 投入资金 5000 万元 完成了 九改浮 项目的设备招标及部分土建施工工作 同 时 根据项目建设需要 还进行了配套设施的改造 2 参股华夏世纪创业投资有限公司 2001 年 12 月 公司投资 1500 万元收购了华夏世纪创业投资有限公司 8.8%股 权 由于参股行为发生在报告期末 此项投资报告期内未产生效益 14 三 公司财务状况 单位 万元 项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增减 % 总资产 92381. 75 84007. 84 9. 97 长期负债 1607. 00 7207. 33 - 77. 70 股东权益 51669. 92 50964. 85 1. 38 2001 年 2000 年 主营业务利润 8978. 23 8571. 65 4. 74 净利润 3247. 07 2917. 68 11. 29 变动原因: 总资产 增长 主要是报告期内流动资产和在建工程增加所致 长期负债 减少 主要是报告期内部分长期借款一年内到期 主营业务利润 增长 主要是报告期内主营业务收入增加所致 净利润 增长 主要是工业技术玻璃业务利润增长所致 四 宏观政策发生变化的影响 1 行业控制平板玻璃生产能力政策的影响 2001 年 12 月 继同年 4 月国家经贸委下发 关于对平板玻璃建设项目进行清 理的紧急通知 后 国务院办公厅又发出 国务院办公厅转发国家经贸委 国家计 委关于从严控制平板玻璃生产能力 切实制止低水平重复建设意见的通知 [2001]95 号文 要求未经国家批准 地方越权审批及企业自行建设的项目 正 在土建的一律停建 准备筹建或开展前期工作的一律停止 上述政策落实后 玻璃 行业低水平重复建设的势头在很大程度上能得到抑制 从而减轻玻璃行业生产能力 增加带来的市场压力 给本公司生产经营带来积极影响 本公司目前正在组织实施 的 九改浮 项目是列入国家技术改造 双加 工程导向性计划项目 项目已经国 家经贸委批准 通知 的颁布实施不会对项目实施造成不利影响 2 加入世贸组织的影响 根据我国加入 WTO的有关协议 近期平板玻璃 指原片 关税税率下降幅度不 大 加入 WTO对玻璃行业的影响不会太大 另外 从国内玻璃市场国际化程度以及 国内企业具备的比较优势来看 短期内也不会出现国外产品大举进入的局面 相 反 加入 WTO 会对我国玻璃行业的发展在提供稳定开放 公平竞争的国际贸易环 境 加速我国玻璃工业的结构调整 获取技术和经济信息等方面产生积极的影响 15 为本公司扩大出口 产业升级创造有利条件 3 北京申奥成功的影响 北京申奥成功 将带来大规模的投资 直接拉动经济增长 必然加大玻璃及深 加工产品的需求 给玻璃企业带来巨大的商机 另外 与国内其他同行业企业相 比 本公司具有在北京市场上的传统销售优势 产品优势 地理优势 北京举办奥 运会 对本公司经营将产生积极的影响 五 新年度发展计划 2002 年 玻璃市场总体上将呈现两大特点 一是一般性浮法玻璃产品和传统 的深加工产品竞争加剧 二是优质浮法玻璃 功能玻璃市场继续保持供不应求态 势 根据这种市场特点 公司将坚持改造 建设 淘汰的原则 存量调整与增量发 展相结合 按照市场变动趋势做好产业结构和资产结构的调整工作 促进产业升 级 提升企业的核心竞争力 同时 加强内部经营管理和市场开拓 促进公司规模 与效益的同步增长 公司将重点做好六个方面的工作 在产业升级方面 加快 九改浮 项目的建设和现有浮法生产线的技术改 造 提高浮法玻璃生产技术水平和装备水平 增加优质浮法玻璃生产能力 同时 加快 在线低辐射玻璃 等新产品的产业化步伐 组织生产有别于传统深加工产 品 具有节能环保性能的功能玻璃 抢占市场制高点 填补国内空白 提高产品参 与市场竞争的能力 在经营管理方面 利用 九改浮 项目与现有生产线共用公用工程及设施 营销渠道的先天优势 大力降低主导产品生产成本 利用浮法玻璃规模化经营优 势 提升本公司的产品市场运作能力 实现产品品种 规格 效益的有效组合 同 时 重点抓好产品出口工作 增加出口量 提高经济效益 在资产结构调整方面 根据资产的经营情况和市场状况 对深加工 玻璃钢 系统的部分资产进行适当调整 盘活存量资产 优化资产结构 提高企业的整体收 益水平 在新产品研发方面 按照玻璃行业 十五 规划 开发有助于提升浮法工艺 水平的新技术和附加值高 市场前景好的自洁净玻璃等功能玻璃新产品 以适应建 筑及汽车等行业的发展的需要 在规范运作方面 对照 上市公司治理准则 的要求 建立独立董事制度和 16 董事会专门委员会 完善高级管理人员绩效评价和激励约束机制 进一步完善公司 治理结构 提升公司治理水准 在筹集发展资金方面 全力推进增发新股工作 为产业升级和企业发展提供 资金支持 六 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开十次会议 1 公司董事会 2001 年 2 月 19 日召开第二届第七次会议 会议审议通过了公 司 2000 年度总经理业务报告 公司 2000 年度董事会工作报告 公司 2000 年年度 报告及年报摘要 公司 2000 年度财务决算报告 利润分配预案及 2001 年利润分配 政策 决议公告刊登在 2001 年 2 月 21 日 中国证券报 上海证券报 上 2 公司董事会于 2001 年 4 月 6 日召开第二届第八次会议 会议审议通过了 关于本公司符合 上市公司新股发行管理办法 有关条件的议案 关于申请公募增 发不超过 5000 万股人民币普通股 A股 的议案 关于本次公募增发 A股募集资金 计划投资项目可行性的议案 关于提请股东大会授权董事会具体处理本次公募增发 相关事宜的议案 关于提请股东大会同意本次公募增发有效期的议案 关于在本次 公募增发 A 股 完成后未分配利润由新老股东共享的议案 关于前次募股资金使 用情况的说明 关于修改公司章程的议案 关于修改董事会工作条例 总经理工 作细则的议案 关于修订部分管理制度的议案 关于聘任财务总监的议案 会议决 定于 2001 年 5 月 8 日召开 2000 年年度股东大会 决议公告刊登在 2001 年 4 月 7 日 中国证券报 上海证券报 上 3 公司董事会于 2001 年 4 月 27 日召开第二届第九次会议 会议审议批准了 与中国耀华玻璃集团公司签订的 注册商标使用许可协议 决议公告刊登在 2001 年 4 月 28 日 中国证券报 上海证券报 上 4 公司董事会于 2001 年 5 月 22 日召开第二届第十次会议 会议审议通过了 关于对本公司与中国耀华玻璃集团公司 以下简称 集团公司 关联协议进行规 范的议案 关于与美国阿托菲纳化学品有限公司 以下简称 阿托菲纳公司 集团公司签署 关于<合作发展及许可协议>和<供应协议>的补充协议 的议案 关 17 于与集团公司签署 关于放弃竞争和利益冲突行为的协议 的议案 关于作出减少 关联交易的承诺并与集团公司签署 关于逐步减少关联交易的协议 的议案 关于 垫资实施 九改浮 项目的议案 关于拟以租赁方式解决 九改浮 项目所需部分 土地问题的议案 会议授权公司总经理签署上述有关协议并处理相关具体事宜 决议公告刊登在 2001 年 5 月 23 日 中国证券报 上海证券报 上 5 公司董事会于 2001 年 7 月 26 日召开第二届第十一次会议 会议审议了公司 2001 年中期报告及摘要 资产减值准备计提管理制度 资产减值准备计提及追溯调 整方案 关于国有股减持的议案 决议公告刊登在 2001 年 7 月 28 日 中国证券报 上海证券报 上 6 公司董事会于 2001 年 7 月 31 日召开第二届第十二次会议 会议审议通过 了与美国 ATOFINA 化学公司签署 低辐射玻璃工程设计合同 的议案 会议授权 公司总经理签署上述合同 决议公告刊登在 2001 年 8 月 1 日 中国证券报 上海证券报 上 7 公司董事会于 2001 年 9 月 5 日召开第二届第十三次会议 会议审议通过 了关于聘任崔宝玉先生为公司副总经理的议案 决议公告刊登在 2001 年 9 月 6 日 中国证券报 上海证券报 上 8 公司董事会于 2001 年 10 月 11 日召开了第二届第十四次会议 会议审议 通过了关于为秦皇岛耀华优能镜业有限公司向中国银行秦皇岛分行办理 900 万元人 民币流动资金借款 续贷 进行担保的议案 决议公告刊登在 2001 年 10 月 12 日 中国证券报 上海证券报 上 9 公司董事会于 2001 年 11 月 28 日召开第二届第十五次会议 会议审议通过 了关于修改公司章程的议案 关于撤销公司第二届董事会第十一次会议有关国有股 减持决议的议案 会议决定于 2001 年 12 月 31 日召开 2001 年第一次临时股东大 会 决议公告刊登在 2001 年 11 月 30 日 中国证券报 上海证券报 上 10 公司董事会于 2001 年 12 月 27 日召开第二届第十六次会议 会议审议 通过了关于收购中国耀华玻璃集团公司持有的华夏世纪创业投资有限公司 8. 8%股权 的议案 会议授权财务总监乔志先生办理相关事宜 决议公告刊登在 2001 年 12 月 29 日 中国证券报 上海证券报 上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 18 1 经 2000 年年度股东大会批准 公司 2000 年度利润分配方案为 以公司 2000 年末总股本 32400 万股为基数 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 含 税 支付红利 32400000. 00 元 上述方案已于 2001 年 6 月 29 日实施完毕 分 红派息公告刊登在 2001 年 6 月 16 日 中国证券报 上海证券报 上 2 公司 2000 年年度股东大会审议通过了关于申请公募增发不超过 5000 万 股人民币普通股 A股 的议案 目前增发方案正在申报过程中 七 本次利润分配预案及 2002 年度利润分配政策 1 本次利润分配预案 经 北 京 中 洲 光 华 会 计 师 事 务 所 审 计 2001 年 度 本 公 司 共 实 现 净 利 润 32,470,701.81 元 提取 10%法定盈余公积金 3,247,070.18 元和 10%法定公益金 3,247,070.18 元 2001 年可分配利润 25,976,561.45 元 以公司 2001 年末总股本 32400 万股为基数 向全体股东每 10 股派发红利 0.8 元 含税 共需支付红利 25,920,000.00 元 尚余 56,561.45 元转入下年度分配 公司本次不进行公积金转增 股本 本预案须经公司 2001 年年度股东大会审议通过后实施 2 2002 年度利润分配政策及资本公积金转增股本政策 公司拟在 2002 年度进行一次利润分配 中期不进行分配 公司 2002 年度实现净利润用于利润分配的比例为 50%以上 利润分配主要采取现金派发的形式 2002 年度公司不进行资本公积金转增股本 上述分配政策为预计方案 公司保留根据实际情况进行调整的权利 八 公司的信息披露报刊为中国证券报 上海证券报 八 监事会报告 1 监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开三次会议 2001 年 2 月 19 日 公司监事会召开第二届第五次会议 会议审议通过了 2000 年度监事会工作报告 并就公司 2000 年度运行情况发表了监事会的意见 决 议公告刊登在 2001 年 2 月 21 日 中国证券报 上海证券报 上 19 2001 年 4 月 6 日 监事会召开第二届第六次会议 会议审议通过了关于修 改监事会工作条例的议案 决议公告刊登在 2001 年 4 月 7 日 中国证券报 上海证券报 上 2001 年 7 月 26 日 监事会召开第二届第七次会议 会议审议了公司 2001 年 中期报告及摘要 中期利润分配方案 资产减值准备计提管理制度及资产减值准备 计提及追溯调整方案 并就公司 2001 年上半年的运行情况发表了监事会的意见 决议公告刊登在 2001 年 7 月 28 日 中国证券报 上海证券报 上 2 根据中国证监会的有关要求 监事会对下列事项发表独立意见 依法运作情况 报告期内公司按照证管部门新出台的政策法规 修订了公司 章程和有关董事会 监事会 总经理的工作制度 完善了法人治理结构 同时 认 真履行信息披露义务, 提高了规范运作水平 另外 公司根据财政部 证监会的有 关要求 建立了资产减值准备计提管理制度 进一步完善了内部控制制度 有效地 防范了财务风险 公司董事 总经理或其他高级管理人员严格按照有关法律 法规和公司章程的 规定 开展各项工作 决策程序合法 无违反法律 法规 公司章程或损害公司利 益的行为 检查公司财务情况 公司经中洲光华会计师事务所审计并出具无保留意见的 2001 年度财务报告真实 公允地反映了公司的财务状况和经营成果 报告期内公司无使用募股资金情况发生 资产收购情况 报告期内公司使用自有资金 1500 万元收购了中国耀华玻璃 集团公司持有的华夏世纪创业投资公司 8. 8%股权 本次交易价格公平合理 未发现 内幕交易和损害公司 股东利益的情况 关联交易情况 因中国耀华玻璃集团公司为本公司的控股股东 报告期内进 行的资产收购行为系关联交易 收购参股华夏世纪创业投资有限公司 间接介入高 新技术投资领域 可以给公司带来较稳定的投资收益 且本次交易定价合理 不存 在损害本公司和非关联方股东的利益的情况 公司从 2001 年起改变原燃材料采购方式 由集团公司代购改为公司自行采 购 既减少了关联交易 又完善了公司的生产经营体系 在土地租赁 设备租赁 能源动力供应服务及其他非经营性辅助服务等方面发生的关联交易 本公司严格执 行与中国耀华玻璃集团公司签署的有关协议 不存在损害公司利益的情况 20 九 重要事项 1 报告期内 公司无重大诉讼 仲裁事项 2 报告期内公司收购资产情况 经公司董事会批准 2001 年 12 月 公司使用 1500 万元资金收购华夏世纪创投 有限公司 8. 8%股权 创投公司主营业务为高新技术企业和项目投资 本公司通过此 次收购参股创投公司 间接介入高新技术投资领域 可以带来较稳定的投资收益 3 关联交易事项 1 购销商品 提供劳务发生的关联交易 提供劳务发生的关联交易 报告期内 中国耀华玻璃集团公司为本公司及下属企业机构提供通讯服 务 本公司按 综合服务协议 向集团公司支付费用 报告期内共支付费用 36 万 元 根据本公司与耀华集团公司签订的 委托采购协议 本公司代集团公司 采购原材料 并按照采购金额的 3%收取代购费用 报告期内收取代购费用 126 万 元 购销商品发生的关联交易 a 采购货物 从 2001 年起 本公司生产所需原燃材料由集团公司代购改为本公司自行采 购 但有部分砂岩粉从集团公司下属的雷庄矿采购 交易按照市场价格定价 本公 司报告期内根据双方签定的购销合同 向集团公司支付货款 263. 19 万元 此项 交易公司已在 2001 年中期报告中进行了披露 报告期内 根据 综合服务协议 耀华集团公司为本公司所属试验基地 提供经营所需的水 电 汽服务 本公司向集团公司支付费用 431 万元 b 销售货物 报告期内 根据 综合服务协议 本公司为耀华集团公司提供水 电 汽服务 收取费用 468. 45 万元 鉴于公司尚未取得进出口许可权 公司主要通过耀华集团公司进出口公司 21 出口产品 报告期内 公司向耀华集团公司销售出口玻璃 1511. 76 万元 销售价格 为本公司当期统一的对外销售价格 在本公司取得进出口许可权前 此项业务仍将 继续 2 资产收购发生的关联交易 由于中国耀华玻璃集团公司持有本公司 74. 56%股份 为本公司的控股股东 报 告期内公司进行的资产收购行为系关联交易 本次交易的价格以拟收购股权对应的 净资产帐面价值为依据 参照中国耀华玻璃集团公司原出资额 由双方协商确定 本次交易以现金方式结算 根据双方签署的资产转让协议 本公司已于 2001 年 12 月 30 日一次性支付收购款 1500 万元 并办理了产权变更手续 3 公司与关联方存在的担保事项 截止 2001 年 2 月 15 日 本公司为集团公司 4600 万银行贷款提供的担保责 任已全部解除 本公司控股子公司耀华兴业镀膜公司为集团公司 30 万元银行贷款 的担保责任也已通过变更保证合同主体得以解除 本公司子公司秦皇岛优能镜业有限公司于 2001 年 10 月 15 日向中国银行秦 皇岛分行办理了 900 万元人民币 1 年期流动资金借款用于经营周转 经公司董事会 同意 本公司为其提供了连带责任担保 4 其他关联事项 根据本公司与中国耀华玻璃集团公司签署的 土地使用权与房屋租赁合 同 本公司租赁使用集团公司拥有合法使用权的两宗国有土地 租赁使用集团公 司拥有合法所有权的两栋房屋的部分楼层 报告期内支付租赁费用 92. 76 万元人民 币 根据本公司与中国耀华玻璃集团公司签署的 设备租赁协议 本公司将利 用率较低的部分大修设备 厂房出租给集团公司使用 报告期内收取租赁费用 106.36 万元 4 重大合同及履行情况 1 资产租赁或出租情况见关联交易部分 2 报告期内 公司除为子公司秦皇岛耀华优能镜业有限公司提供担保外 没 有为他人提供债务担保 3 报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理和委托贷款事项 4 其他合同 22 2001 年 4 月 27 日 本公司与中国耀华玻璃集团公司签署 注册商标使用许 可协议 根据协议约定 中国耀华玻璃集团公司同意将其合法拥有的 耀华牌 注册商标许可本公司无偿使用 此协议已经公司第二届董事会第九次会议决议通 过 董事会决议公告刊登于 2001 年 4 月 28 日 中国证券报 上海证券 报 2001 年 5 月 22 日 公司董事会决定将本公司与中国耀华玻璃集团公司间签 署的关联交易协议按交易性质从形式上进行规范 与集团公司重新签署了 综合服 务协议 土地使用权和房屋租赁合同 董事会决议公告刊登在 2001 年 5 月 23 日 中国证券报 上海证券报 上 2001 年 5 月 22 日 经董事会批准 本公司与中国耀华玻璃集团公司签署了 关于逐步减少关联交易的协议 关于放弃竞争和利益冲突行为的协议 董事会决议公告刊登在 2001 年 5 月 23 日 中国证券报 上海证券报 上 2001 年 5 月 22 日 经董事会批准 本公司与美国阿托菲纳化学品有限公 司 中国耀华玻璃集团公司签署了 关于<合作发展及许可协议>和<供应协议>的补 充协议 董事会决议公告刊登在 2001 年 5 月 23 日 中国证券报 上海证 券报 上 2001 年 7 月 31 日 经董事会批准 本公司与美国阿托菲纳化学品有限公司 签署了 低辐射玻璃工程设计合同 报告期内公司已支付设计费 27. 6 万美元 董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 1 日 中国证券报 上海证券报 上 2001 年 12 月 27 日 经董事会批准 本公司与中国耀华玻璃集团公司签署 股权收购协议书 董事会决议公告刊登在 2001 年 12 月 29 日 中国证券 报 上海证券报 上 5 承诺事项 本公司控股股东中国耀华玻璃集团公司承诺在 2002 年 6 月 30 日将其下属的与 本公司存在程度极小竞争的普通平板玻璃生产线实施停业 中国耀华玻璃集团公司 已提前于 2001 年 9 月 29 日将该生产线停业 6 报告期内 公司继续聘任中洲光华会计师事务所有限公司为审计机构 公 司最近两年支付给会计师事务所的报酬如下 2001 年度 2000 年度 财务审计费 46 万元 25 万元 23 其他费用 31.28 万元 0.84 万元 注 2001 年度审计费中包括中期报告审计费 20 万元 其他费用主要为增发申 报出具盈利预测等报告的有关费用及公司承担的会计师事务所差旅费 7 本公司享受的财政先征 33%后返 18%的所得税优惠政策从 2002 年起终止 这一变化将影响本公司的净利润水平 本公司将力争通过加快主营业务发展 并努 力降低经营成本 以尽量减少未来因税负增加而给公司带来的不利影响 8 报告期内本公司参股企业秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限责任公司实施债转 股 注册资本由原来的 32000 万元增至 85856. 55 万元 本公司出资额仍为 6320 万 元 持股比例由原来的 19. 75%降至 7. 36% 临时公告刊登于 2001 年 5 月 22 日中 国证券报 上海证券报 9 报告期内 公司 公司董事会及董事无受中国证监会稽查 中国证监会行 政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 24 十 财务报告 ( 一) 审 计 报 告 审计报告 中洲光华 2002 股审字第 013 号 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 以下简称贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表 合并资产负债表和 2001 年度的利润及利润分配表 合并利润及利润分配表以及该年度的现金流量表 合并现金流量表 这些会计报表 由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中, 我们结合贵公司的实际 情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 企业会计制度 的有关规 定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年 度的经营成果以及该年度的现金流量变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则 北京中洲光华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 温秋菊 中国 北京 中国注册会计师 杨艳波 西城区金融街 35 号 报告日期 二 二年二月八日 签发日期 二 二年三月四日 (二)会计报表(附后) (三)会计报表附注 一 公司基本情况 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 以下简称公司 系经河北省人民政府冀股办[ 1995] 9 号文批 准 由中国耀华玻璃集团公司作为主发起人 与河北省建设投资公司 国家建材局秦皇岛玻璃研究 设计院 渤海铝业有限公司 秦皇岛北山发电股份有限公司共同发起并采用社会募集方式设立的股 份有限公司 公司总股本 32, 400 万元 公司经营范围 玻璃及其制品的生产 销售 玻璃机器制造 加工 修理 技术咨询 服务 开展国内 国外 合资经营 合作经营 工业技术玻璃及其制品 不饱和聚脂树脂及玻璃钢制品的 生产 销售 25 二 公司采用的主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 公司执行中华人民共和国财政部制定的 企业会计制度 耀华兴业镀膜玻璃有限公司 耀华 优能镜业有限公司 秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司三个控股子公司执行 外商投资企业会计制 度 在编制合并会计报表时 已按 企业会计制度 进行了调整 2 会计年度 公司采用公历制 自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止 本报告所载信息为 2001 年 1 月 1 日 至 2001 年 12 月 31 日的财务信息 3 记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币 4 记帐基础和计价原则 公司以权责发生制为记帐基础 以实际成本为计价原则 5 外币业务核算方法 公司发生外币业务时 按外币金额折合成记帐本位币金额记帐 折合汇率采用外币业务发生时 的市场汇价 期末将各种外币帐户的外币期末余额按期末市场汇价折合为记帐本位币余额 折合金 额与原帐面记帐本位币余额之间的差额 一般情况下作为汇兑损益列入当期财务费用 6 现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短 从购买日起三个月内到期 流动性强 易于转换为已知金额现金 价 值变动风险很小的投资作为现金等价物 7 合并会计报表的编制方法 公司根据财政部财会字 1995 11 号 合并会计报表暂行规定 的要求编制合并会计报表 合 并范围是将占被投资单位资本总额 50%以上 或虽不足 50%但对被投资单位具有实质控制权的单位 纳入合并范围 合并会计报表范围内各公司间相互股权投资及相应权益 资金往来 重大交易等均 在合并时予以抵销 8 短期投资核算方法 1 短期有价证券投资按取得时的实际成本计价 其持有期间所获得的现金股利或利息 除 取得时已计入应收项目的现金股利或利息外 实际收到时作为投资成本的收回 冲减短期投资的帐 面价值 在处理时 按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资收益 短期 投资期末按成本与市价孰低法计价 2 短期投资跌价准备的确认标准 市价低于成本的部分 3 短期投资跌价准备的计提方法 每年半年结束或年度终了时 按单个投资项目市价低于 其帐面成本的差额提取短期投资跌价准备 9 坏帐核算方法 1 坏帐的确认标准 因债务人破产或死亡 以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项 因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回 经公司董事会批准的款项 26 2 坏帐核算采用备抵法 于每年半年结束或年度终了时 根据应收款项 包括应收帐款和 其他应收款 期末余额采用帐龄分析法及个别认定法综合计提 根据债务单位的财务状况 现金 流 量等情况 扣除关联单位款项 计提比例如下 账龄 计提比例 1 年以内 5% 1 2 年 10% 2 3 年 30% 3 年以上 50% 10 存货核算方法 1 存货分类为 原材料 在产品 库存商品 低值易耗品等 2 存货计价方法 存货取得时以实际成本计价 发出时采用加权平均法核算 低值易耗品 和包装物于领用时采用一次摊销法摊销 3 存货的盘存制度 公司存货实行永续盘存制度 于每年年末对存货进行盘点 4 存货跌价准备的确认标准 存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等 原因 使存货成本不可收回的部分 5 存货跌价准备的计提方法 每年半年结束或年度终了时 按单个存货项目的可变现净值 低于其成本的差额提取 11 长期投资的核算方法 1 长期债券投资的计价及收益确认方法 按实际支付的价款扣除支付的税金 手续费等各 项附加费用 以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐 并按权责发生制原则计算应计利息 2 长期债券投资溢价和折价的摊销方法 在每期计提利息时分期摊销 3 长期股权投资计价和收益确认方法 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资 长期 股权投资 按投资时实际支付的价款或评估 协议确定的价值记帐 公司对其他单位的投资占该单 位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但有重大影响 采用权益法核算 公司 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下 或虽占 20%或 20%以上 但不具有重大 影响 采用成本法核算 4 股权投资差额的摊销期限 合同规定投资期限的 按投资期限摊销 没有规定投资期限 的 借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销 贷方差额一般按不低于 10 年的期限摊销 5 长期投资减值准备的确认标准 由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导 致其可收回金额低于帐面价值 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复 6 长期投资减值准备的计提方法 每年半年结束或年度终了时 按可收回金额低于长期投 资帐面价值的差额提取 12 固定资产计价和折旧方法 27 1 固定资产标准为 使用期限在一年以上的房屋建筑物 机器设备 运输设备以及其他与 生产经营有关的设备 器具 工具等 单位价值在 2,000.00 元以上 并且使用年限超过两年的 不 属于生产经营主要设备的物品 2 固定资产分类为 房屋建筑物 机器设备 运输设备和专用设备 3 固定资产计价 外购或建造的按实际成本计价 投资者投入的按评估确认的价值计价 4 固定资产折旧采用直线法平均计算 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残 值制定其折旧率如下 母公司 耀华镀膜玻璃厂 项目 残值率 使用年限 年折旧率% 房屋及建筑物 5% 25-45 2.11-3.80 通用设备 5% 14-28 3.39-6.78 运输设备 5% 12 7.92 专用设备 5% 12 7.92 控股子公司 —耀华兴业镀膜有限公司 耀华茵莱节能门窗有限公司 耀华优能镜业有限公 司 除房屋建筑物采用直线法计提折旧外 其余采取按实际产量法计提折旧 残值率按 10% 单 位折旧率分别按正常年份 5--15 年的产量确定 5 固定资产减值准备的确认标准 由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原 因导致其预计可收回金额低于帐面价值 6 固定资产减值准备的计提方法 每年半年结束或年度终了时 按单项固定资产的可收回 金额低于其帐面价值的差额计提 如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济利益 则将该 固定资产全额计提减值准备 全额计提减值准备后不再计提折旧 13 在建工程核算方法 1 在建工程核算方法 按实际成本核算 在交付使用后转入固定资产 需要办理竣工决算 手续的工程已交付使用但尚未办理竣工决算的 先估价入帐 待完工验收并办理竣工决算手续后再 按决算数对原估计值进行调整 2 在建工程减值准备确认标准 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的或所建项 目无论在性能上 还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益具有很大的不确定性 3 在建工程减值准备计提方法 每年半年结束或年度终了时 按单项委托贷款的可收回金 额低于其帐面价值的差额计提 14 委托贷款核算方法 1 委托贷款核算方法 按实际委托贷款金额计价 期末按照委托贷款规定的利率计提应收 利息 2 委托贷款减值准备确认标准 由于借款单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于 委托贷款本金 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复 3 委托贷款减值准备计提方法 每年半年结束或年度终了时 按单项在建工程的可收回金 额低于委托贷款本金的差额计提 15 无形资产计价和摊销方法 28 (1)无形资产核算方法 外购或依照法律程序取得的 按购入时或依照法律程序取得时的实际 支出记帐 投资者投入的 按确定的价值记帐 在受益期内按直线法分期摊销 2 无形资产减值准备确认标准 由于下述原因导致某项无形资产的预计可收回金额低于其 帐面价值 已被其他新技术所替代 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 市 价 在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 已超过法定保护期限 但仍然具有部分使用 价值 3 无形资产减值准备的计提方法 每年半年结束或年度终了时 按单项无形资产的预计可 收回金额低于其帐面价值的差额计提 如果某项无形资产已经不能再给公司带来未来经济利益 则 将该无形资产的帐面价值全部转入当期损益 16 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用以实际成本计价 按实际受益期限摊销 17 借款费用的会计处理方法 用于购建固定资产而发生的借款费用 在购建固定资产尚未达到预定可使用状态前发生的 予 以资本化 计入所购建固定资产的成本 在购建固定资产达到预定可使用状态前后发生的 于发生 当期直接计入当期财务费用 购建固定资产时 如发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月 含 3 个月 其中断期间发生的借款费用 不计入所购建固定资产的成本 将其计入当期财务费用 直到购建重新开始 但如果中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序 则中断期间所发 生的借款费用 计入所购建固定资产的成本 用于购建固定资产之外的借款费用 属于筹建期间发生的 先计入长期待摊费用 在开始生产 经营的当月 一次计入费用 属于生产经营期间发生的 直接计入当期财务费用 18 收入确认方法 1 商品销售收入确认原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 公司 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对售出的商品实施控制 与交易相关的经济 利益很可能流入公司 相关的收入和成本能够可靠地计量 2 劳务收入确认原则 在同一年度内开始并完成的 在完成劳务时确认收入 如劳务跨年 度 在交易的结果能够可靠地估计的情况下 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收 入 在交易的结果不能可靠估计的情况下 在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本 金额确认收入 并按相同金额结转成本 如果预计发生的成本不能得到补偿 不确认收入 将发生 的成本全部确认为费用 3 利息收入和使用费收入确认原则 按有关合同 协议规定的收费时间和方法计算确认 19 所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法核算 20 主要会计政策 会计估计变更及重大会计差错更正 1 会计政策变更 本公司原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部财会字 2000 25 号文件 关于印发 企业会计制度 的通知 财会字 2001 17 号文件 关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关 29 政策衔接问题的规定的通知 等文件的规定 公司自 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 相 关会计政策作以下变更 a) 固定资产原按帐面净值计价 现改为每半年结束或年度终了按单项固定资产可回收金额低于 其帐面价值的差额提取固定资产减值准备 b) 在建工程原按帐面价值计价 现改为每半年结束或年度终了按单项在建工程可回收金额低于 其帐面价值的差额提取在建工程减值准备 c) 无形资产原按帐面价值计价 现改为每半年结束或年度终了按单项无形资产可回收金额低于 其帐面价值的差额提取无形资产减值准备 d)开办费的摊销期限发生变更 原摊销期限为从生产经营的次月起按不超过五年的期限平均 摊销 现变更为在开始生产经营的当月一次摊销完毕 上述会计政策变更已采用追溯调整法 累计影响留存收益 20,626,000.73 元 2 会计估计变更 控股子公司优能镜业有限公司专用生产线从 2001 年 1 月 1 日起改变折旧方法 原按年限法计提 折旧 现改按产量法计提折旧 由于该会计估计的变更使 2001 年利润增加 494,131.91 元 三 主要税项 一 增值税 按应税销售收入和 17%的税率计算缴纳 二 城建税 教育费附加 分别按增值税 营业税税额的 7%和 3.5%计算缴纳 三 所得税 根据河北省财政厅冀财企 2000 74 号文件批准 公司所得税按 33%征收再返还 18% 实征 15% 四 控股子公司及合营企业 公司名称 注册资本 经营范围 对其投资额 所 占 权 益 比 例 秦皇岛耀华兴业镀膜玻璃有限公司 608 万美元 镀膜玻璃 3775.74 万元人民币 79% 秦皇岛耀华优能镜业有限公司 280 万美元 镀银镜片玻璃 1700 万元人民币 75% 秦皇岛耀华镀膜玻璃厂 829 万元 镀膜玻璃 829 万元人民币 100% 秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司 215 万美元 玻璃钢节能门窗 161.25 万美元 75% 五 会计报表主要项目注释 截至 2001 年 12 月 31 日止 金额单位 人民币元 一 合并会计报表主要项目注释 注释1 货币资金 2001年12月31日 2000 年 12 月 31 日 项目 原币金额 汇率 折合人民币 原币余额 汇率 折合人民币 现金 - - 43,032.89 - - 23,335.36 银行存款 - - 94,955,965.40 - - 135,480,661.87 其他货币资金 - - - - - 237,627.57 合计 - - 94,998,998.29 - - 135,741,624.80 30 货币资金比上年减少 30% 主要是本年增加对外投资 1500 万元和垫资投入 九改浮 工程项 目所致 注释2 应收票据 类别 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 备注 银行承兑汇票 51, 760, 391. 10 9, 640, 000. 00 商业承兑汇票 - - 合计 51, 760, 391. 10 9, 640, 000. 00 应收票据比上年增幅较大 是因为本年玻璃市场竞争加剧 为了促销 采取了灵活的结算策 略 增加了银行承兑汇票的结算量 注释3 应收帐款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 帐龄 金额 占总额比 例 坏帐准备 金额 占总额比 例 坏帐准备 1 年以内 39,181,717.36 52.29% 1,890,835.86 38,689,040.05 49.69% 1,902,146.62 1-2 年 8,559,456.84 11.42% 1,525,102.13 6,553,201.02 8.42% 655,320.10 2-3 年 3,637,541.80 4.85% 1,288,018.34 9,871,479.53 12.68% 2,961,443.85 3 年以上 23,557,944.81 31.44% 11,782,121.74 22,738,516.36 29.21 11,498,545.70 合 计 74,936,660.81 100% 16,486,078.07 77,852,236.96 100% 17,017,456.27 持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款披露于本附注七 前五名金额合计为 12,303,002.54 元 占应收账款总额的比例为 16.42% 本年坏帐准备计提比例高于 40%的大额项目如下(单位:元) 单位名称 金额 计提比例 原因 账龄 耀华集团驻呼和浩特经销处 345,286.08 100% 对方单位无力付款 1-2 年 天津银丰公司 123,061.60 100% 对方单位无力付款 1-2 年 耀华集团驻重庆经销处 100,000.00 100% 对方单位无力付款 1-2 年 长沙富力玻璃有限公司 82,860.00 100% 产品质量纠纷赔偿 1 年以下 昆明耀华玻璃经销处 80,000.00 100% 产品质量纠纷赔偿 1 年以下 哈秦玻璃经销部 70,000.00 100% 产品质量纠纷赔偿 1-2 年 天津大森玻璃有限公司 70,000.00 100% 产品质量纠纷赔偿 2-3 年 武汉奇贸玻璃有限公司 30,000.00 100% 产品质量纠纷赔偿 2-3 年 31 注释4 其他应收款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 帐龄 金额 占总额比 例 坏帐准备 金额 占总额比 例 坏帐准备 1 年以内 13,351,553.36 53.58% 80,037.39 10,039,196.94 50.47% 64,555.92 1-2 年 2,903,538.30 11.65% 37,840.61 3,424,424.78 17.22% 199,423.05 2-3 年 2,108,585.41 8.46% 472,014.43 139,518.34 0.70% 41,855.51 3 年以上 6,555,231.62 26.31% 3,350,074.25 6,286,836.46 31.61% 3,143,418.23 合 计 24,918,908.69 100% 3,939,966.68 19,889,976.52 100% 3,449,252.71 持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款披露于本附注七 前五名金额合计为 20,319,353.24 元 占其他应收款总额的比例为 81.54% 单位名称 金额 欠款时间 性质 耀华玻璃集团公司 10,742,732.24 2001 年 往来款 广州耀和玻璃贸易部 5,980,000.00 1996 年 往来款 香港海岳公司 2,117,091.56 2001 年 往来款 玻璃钢设计研究院 1,216,193.89 1999 年 研究费 优能实业公司 263,336.00 1999 年 往来款 本年坏帐准备计提比例高于 40%的大额项目如下(单位:元) 单位名称 金额 计提比例 原因 账龄 北京市玻璃供应公司 155,200.00 100% 对方单位无力付款 3 年以上 注释5 预付帐款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 帐龄 金额 比例 % 金额 比例 % 1 年以内 6,649,548.19 95.07 2,419,152.55 64.88 1 —2 年 312,776.00 4.47 213,842.02 5.73 2 —3 年 - - 179,659.28 4.82 3 年以上 32,336.82 0.46 916,358.99 24.57 合计 6,994,661.01 100 3,729,012.84 100 持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款披露于本附注七 32 注释6 存货 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 53,927,380.00 - 45,651,039.71 - 包装物 5,723,860.81 - 4,923,709.95 - 在产品 13,726,550.20 - 4,112,355.34 - 产成品 48,648,708.81 - 38,345,067.23 157,107.90 委托加工材料 275,963.94 - 9,121,899.36 - 在途材料 88,357.89 - 122,590.94 - 发出商品 1,641,160.81 - - - 合计 124,031,982.46 - 102,276,662.53 157,107.90 注释7 待摊费用 类别 年初数 本期增加数 本期摊销数 年末数 企业财产保险 159,180.59 292,613.81 354,159.73 97,634.67 大修费 75,740.00 152,798.27 228,538.27 - 书报费 - 12,697.38 2,200.00 10,497.38 机损保险费 - 106,400.00 79,799.94 26,600.06 期初进项税 1,094,356.07 - 1,094,356.07 - 其他 79,926.71 501,352.74 476,957.91 104,321.54 合计 1,409,203.37 1,065,862.20 2,236,011.92 239,053.65 注释8 长期股权投资 期初数 期末数 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 对子公司投资 - - - - - - 对合营企业投 资 - - - - - - 对联营企业投 资 - - - - - - 其他股权投资 92,263,505.85 150,595.14 15,290,238.99 526,397.18 107,027,347.66 150,595.14 合计 92,263,505.85 150,595.14 15,290,238.99 526,397.18 107,027,347.66 150,595.14 长期股权投资增加主要是本年 12 月投资华夏世纪创业投资有限公司 1500 万元 33 其他股权投资明细 被 投 资 单 位 名 称 初 始 投 资 额 占 被 投 资 单 位 注 册 资 本 比 例 投 资 期 限 期 初 余 额 本 期 权 益 增 减 额 期 末 余 额 减 值 准 备 耀华国投浮法玻璃有限公司 63,200,000.00 7.36% 63,200,000.00 - 63,200,000.00 - 耀华玻璃集团财务有限公司 22,400,000.00 43.33% 26,660,248.90 290,238.99 26,950,487.89 - 北京耀华康业科技发展有限公司 3,000,000.00 30% 2,252,661.81 -526,397.18 1,726,264.63 - 上海双兴贸易有限公司 150,595.14 95% 150,595.14 - 150,595.14 150,595.14 华夏世纪创业投资有限公司 15,000,000.00 8.8% - 15,000,000.00 15,000,000.00 - 合计 103,750,595.14 92,263,505.85 14,763,841.81 107,027,347.66 150,595.14 注释9 固定资产及累计折旧 项目 年初价值 本期增加 本期减少 期末价值 原值 房屋建筑物 166,686,066.19 3,936,905.55 134,485.85 170,488,485.89 通用设备 228,237,601.57 4,138,002.86 5,968,452.26 226,407,152.17 运输设备 7,284,009.90 1,596,184.72 337,674.65 8,542,519.97 专用设备 218,602,577.11 71,571,158.57 45,031,041.78 245,142,693.90 合计 620,810,254.77 81,242,251.70 51,471,654.54 650,580,851.93 累计折旧 房屋建筑物 55,309,360.35 4,432,335.92 71,190.66 59,670,505.61 通用设备 114,223,431.65 9,926,101.36 4,013,381.27 120,136,151.74 运输设备 4,636,075.01 514,549.46 319,443.13 4,831,181.34 专用设备 64,217,105.04 10,178,403.36 197,968.87 74,197,539.53 合计 238,385,972.05 25,051,390.10 4,601,983.93 258,835,378.22 净值 382,424,282.72 - - 391,745,473.71 1 固定资产中封存设备原值 42, 435, 995. 76元 累计折旧 15, 627, 411. 07元 净值 26, 808, 584. 69元 2 在建工程 本期转入数 43, 175, 340. 72元 3 本公司控股子公司兴业镀膜玻璃有限公司以原值 47, 856, 196. 22元的机器设备作抵押 向中国银行秦皇岛分行海滨路办事处借款人民币 1, 800, 000. 00元 34 注释1 0 固定资产减值准备 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 通用设备 3,875,914.50 486,124.67 - 4,362,039.17 运输设备 74,258.29 - - 74,258.29 专用设备 5,959,381.33 426,871.98 1,286,980.34 5,099,272.97 合计 9,909,554.12 912,996.65 1,286,980.34 9,535,570.43 注释1 1 在建工程 工程名称 预算数 年初数 本期增加 本期转入 固定资产 其他 减少额 期末余额 资金 来源 工程投 入比例 玻璃钢节能门窗持 改项目 21,277,384.85 - 21,277,384.85 - - 自筹 100% 装饰玻璃生产线技 改项目 8,791,302.61 8,732,550.52 17,523,853.13 - - 自筹 100% 玻璃钢厂抽油杆工 程扩建 7,033,548.74 - - - 7,033,548.74 自筹 - 浮法在线镀膜工 程 853,743.96 40,000.00 893,743.96 - - 自筹 100% 九改浮及配套工程 - 65,353,008.82 - - 65,353,008.82 自筹 - 其它项目 3,684,291.20 1,669,241.18 3,480,358.78 - 1,873,173.60 自筹 - 合计 41,640,271.36 75,794,800.52 43,175,340.72 - 74,259,731.16 - - 在建工程比上年增加主要是新增 九改浮 及配套工程 其中:资本化金额 工程名称 年初余额 本期增加 本期转入 固定资产 其他 减少额 期末余额 资本化 率( %) 装饰玻璃生产线 904,152.53 424,333.69 1,328,486.23 - - - 合计 904,152.53 424,333.69 1,328,486.23 - - - 在建工程减值准备 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提原因 抽油杆工程 3,074,347.04 - - 3,074,347.04 浮法在线镀膜 426,871.98 - 426,871.98 - 其他 518,293.39 - 486,124.67 32,168.72 合计 4,019,512.41 - 912,996.65 3,106,515.76 35 注释1 2 无形资产 类别 原值 年初数 本期 增加 本期 转出额 本期 摊销 累计 摊销 年末数 剩余 年限 取得 方式 土地使用权 1,183,800.00 1,102,414.00 - - 29,595.00 110,981.00 1,072,819.00 36年3 个月 电力增容费 - 938,874.96 - - - - 938,874.96 专利技术 - 91,656.90 - - - - 91,656.90 合计 - 2,132,945.86 -- - - - 2,103,350.86 无形资产减值准备 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提原因 电力增容费 938,874.96 - - 938,874.96 专利技术 91,656.90 - - 91,656.90 合计 1,030,531.86 - - 1,030,531.86 注释1 3 长期待摊费用 类别 原始发生额 年初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余年限 专用模具 821,648.90 452,859.93 207,223.67 167,094.32 - 492,989.28 - 基建借款利息 27,481,645.25 6,183,641.37 - 2,061,199.45 - 4,122,441.92 2 年 其他 - 116,000.00 570,853.33 252,073.30 - 434,780.03 - 合计 - 6,752,501.30 778,077.00 2,480,367.07 - 5,050,211.23 - 注释1 4 短期借款 借款类别 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 备注 抵押借款 12, 271, 836. 33 1, 950, 000. 00 保证借款 137, 400, 000. 00 133, 000, 000. 00 信用借款 3, 000, 000. 00 12, 781, 836. 33 质押借款 - - 合计 152, 671, 836. 33 147, 731, 836. 33 期末余额中无逾期借款 注释1 5 应付票据 种类 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 42, 700, 000. 00 - 商业承兑汇票 - - 合计 42, 700, 000. 00 - 36 应付票据比上年增加是因为本年玻璃销售收取的银行承兑汇票较多 为了降低资金使用成 本 支付原燃材料款时也较多地采用了银行承兑汇票的结算方式 注释1 6 应付帐款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 64,491,687.40 15,681,937.36 无三年以上大额应付款项 欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项披露于本附注七 本年应付帐款比上年增长较大 主要是因为垫资投入 九改浮 工程项目占用部分生 产资金 使应付的原材料及燃料款增加 注释1 7 预收帐款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 17, 825, 594. 79 20, 633, 056. 78 欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项披露于本附注七 注释1 8 应交税金 项目 法定税率 2001 年 1 2 月 3 1 日 2000 年 1 2 月 3 1 日 欠缴原因 营业税 5% 72,531.96 62,006.25 下年上缴 城建税 7% 208,557.86 191,591.64 下年上缴 增值税 17% 1,636,721.48 1,082,356.84 下年上缴 企业所得税 15% 1,315,869.40 2,662,867.23 下年上缴 个人所得税 累进 31,507.94 1,620,385.65 下年上缴 其他税种 24,405.61 - 下年上缴 合计 3,289,594.25 5,619,207.61 注释1 9 其他应付款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 14, 529, 228. 62 17, 564, 501. 13 欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项披露于本附注七 37 金额较大的应付款项 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 应付押金 6,727,256.00 99-2001 年 科研费 486,716.15 2001 年 风险基金 279,000.00 2001 年 产品开发费 217,300.00 1999 年 耀华集团建筑公司 190,000.00 2000 年 注释2 0 预提费用 费用项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 结存原因 预提水电费 67.40 1,422,299.79 预提保险费 11,917.66 1,620.00 预提借款利息 178,175.56 2,794,693.13 其它 114,000.00 24,000.00 合计 304,160.62 4,242,612.92 注释2 1 一年内到期的长期负债 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 河北省建设银行(河北省财政厅委托贷款) 14,103,316.76 1985.02 1994.12 不计息 担保 工商银行秦皇岛市海港办事处 20,000,000.00 1999.05 2002.05 6.03% 担保 工商银行秦皇岛市海港办事处 6,000,000.00 1999.06 2002.07 6.03% 担保 工商银行秦皇岛市海港办事处 8,200,000.00 1999.10 2002.10 4.95% 担保 工商银行秦皇岛市海港办事处 10,000,000,00 1999.10 2002.10 4.95% 担保 合计 58, 303, 316. 76 其中逾期借款 贷款单位 贷款金额 利率 资金用途 逾期原因 预计还款期 河北省建设银行 14,103,316.76 无息 浮法项目 未要求归还 38 注释2 2 长期借款 借款单位 原币金额 借款期限 年利率 借款条件 工商银行秦皇岛市海港办事处 5,770,000.00 1999.06 2003.01 6.03% 担保 工商银行秦皇岛市海港办事处 8,000,000.00 19990.6 2003.06 6.03% 担保 合计 13,770,000.00 注释2 3 专项应付款 种类 期限 初始金额 应计利息 期末余额 借款条件 备注 国家拨入技术创新专项资金件 2, 300, 000. 00 2, 300, 000. 00 合计 2, 300, 000. 00 2, 300, 000. 00 根据经贸技术[2000]609 号文件拨入专项技术创新基金 注释2 4 股本 ( 金额单位 万元) 本期变动增减 项目 年初数 配股 送股 公积金转股 小计 年末数 一 尚未流通股份 — — — — 发起人股份 24, 300 - - - - 24, 300 其中 - - - - - - 国家持有股份 24, 156 - - - - 24, 156 境内法人持有股份 144 - - - - 144 内部职工股 - - - - - - 尚未流通股份合计 24, 300 - - - - 24, 300 二 已流通股份 — — — — 境内上市人民币普通 股 8, 100 - - - - 8, 100 三 股份总数 32, 400 - - - - 32, 400 注释2 5 资本公积 项目 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数 股本溢价 167, 759, 576. 81 - - 167, 759, 576. 81 接受捐赠非现金资产准备 - - - - 接受现金捐赠 - - - - 股权投资准备 - - - - 拨款转入 - - - - 其他资本公积 - 500, 000. 00 - 500, 000. 00 合计 167, 759, 576. 81 500, 000. 00 - 168, 259, 576. 81 39 注释2 6 盈余公积 项目 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数 法定盈余公积 16, 063, 786. 37 3, 247, 070. 18 14, 238, 679. 14 5, 072, 177. 41 公益金 16, 063, 786. 37 3, 247, 070. 18 - 19, 310, 856. 55 任意盈余公积 - - - - 合计 32, 127, 572. 74 6, 494, 140. 36 14, 238, 679. 14 24, 383, 033. 96 本期盈余公积期初数比上年度盈余公积 2000 年 12 月 31 日减少 656,208.02 元 是由于追 溯调减上年度净利润所致 本期法定盈余公积减少 14,238,679.14 元 原因是由于追溯调整固定资产 在建工程等资 产减值准备导致 2000 年度未分配利润为 -14,238,679.14 元 经公司董事会决议并经股东大会 批准用法定盈余公积等额弥补 注释2 7 未分配利润 项目 分配比例 金额 上年末未分配利润 - 6,387,321.59 减 追溯调整数注 - 20,626,000.73 调整后年初未分配利润 - -14,238,679.14 加 盈余公积弥补亏损 - 14,238,679.14 加 本期净利润 - 32,470,701.81 减 提取法定盈余公积 10% 3,247,070.18 提取法定公益金 10% 3,247,070.18 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - 25,920,000.00 转作股本的普通股股利 - - 期末未分配利润 - 56,561.45 注 追溯调整数是由于追溯调整固定资产 在建工程 无形资产等资产减值准备所致 根据公司第二届第十八次董事会决议 2001 年度利润分配预案为 以 2001 年年末 32400 万 股为基数 向全体股东每 10 股派发红利 0.8 元 共需支付红利 25,920,000 元 注释2 8 主营业务收入及主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 分部 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 玻 璃 销 售 及 深 加 工 425,343,333.06 312,561,365.05 332,877,243.75 224,477,906.76 92,466,089.31 88,083,458.29 合计 - - - - - - 2001 年度向前五名客户销售的收入总额为 124,796,113.23 元 占全部销售收入的比例为 40 29.34% 主营业务收入及主营业务成本本年比上年分别增长 36%和 48% 主要是 2000 年 11 月购 入的试验基地浮法玻璃生产线使今年公司浮法玻璃的产销量同比有较大幅度增长 使主营业务 收入及主营业务成本相应增加 注释2 9 主营业务税金及附加 2001 年度 2000 年度 项目 金额 计提标准 金额 计提标准 营业税 - - 62,006.25 5% 城建税 1,789,575.84 7% 1,536,665.03 7% 教育费附加 894,247.90 3.5% 768,332.51 3.5% 合计 2,683,823.74 - 2,367,003.79 - 注释3 0 其他业务利润 2001 年度 2000 年度 项目 收入 成本 收入 成本 材料销售 107,776,956.44 104,982,949.54 - - 劳务 2,449,097.38 1,700,527.51 925,396.01 1,013,486.65 租赁 1,063,639.13 169,479.77 - - 合计 111,289,692.95 106,852,956.82 - - 其他业务利润比上年有较大幅度增加 主要是因为本年增加代耀华集团公司 耀华国投浮 法玻璃有限公司采购原材料 并按照采购金额的 3%收取代购费用 2001 年度共收取 2,253,034.42 元 注释3 1 财务费用 项目 2001 年度 2000 年度 利息支出 12,596,004.87 11,782,973.93 减 利息收入 739,928.51 10,511,805.74 汇兑损失 88,846.86 3,824.16 减 汇兑收益 - - 其他 189,416.16 163,023.31 合计 12,134,339.38 1,438,015.66 财务费用较上年有较大幅度增长 主要是因为上年将收取的资金占用费 950.7 万元直接冲 减了财务费用 而今年不再有对外委托借款事项 没有收取资金占用费 使今年利息收入减 少 41 注释3 2 投资收益 项目 金额 债权投资收益 股权 票 投资收益 - 236, 158. 19 其中 联营公司或合营公司( 项目) 分配的利润 - 期末按权益法调整的被投资公司损益 - 236, 158. 19 股权投资差额摊销 - 股权转让收益 - 合计 - 236, 158. 19 投资收益收回无重大限制 注释3 3 补贴收入 项目 2001 年度 备注 增值税军品免税 246, 974. 68 注释3 4 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2001 年度 备注 支付管理费用 营业费用等 34, 510, 600. 52 其他 4, 495, 552. 84 合计 39, 006, 153. 36 注释3 5 收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 2001 年度 备注 国家拨入科技创新专项基金 2, 000, 000. 00 注释3 6 支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 2001 年度 备注 支付的增发股票前期费用 2, 035, 610. 20 返 还 秦 皇 岛 耀 华 兴 业 镀 膜 玻 璃 有 限 公 司 外 方 股 东 投 资 款 5, 852, 900. 00 合计 7, 888, 510. 20 二 母公司会计报表主要项目注释(截至 2001 年 12 月 31 日止 金额单位 人民币元) 注释a 应收帐款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 1 年以内 40,181,876.11 56.31% 1,547,992.17 35,871,388.90 52.39% 1,708,467.51 1-2 年 6,760,236.53 9.47% 674,108.20 5,786,375.31 8.45% 572,037.53 2-3 年 3,026,188.12 4.24% 907,856.44 4,222,204.49 6.17% 1,266,661.34 3 年以上 21,396,376.55 29.98% 10,698,188.29 22,593,652.25 32.99% 11,404,048.40 合 计 71,364,677.31 100.00% 13,828,145.10 68,473,620.95 100.00% 14,951,214.78 持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款披露于本附注七 42 前五名金额合计为 14,440438.12 元 占应收账款总额的比例为 20.23% 注释b 其他应收款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 1 年以内 17,082,215.50 91.84% 70,544.97 10,087,672.98 82.80%% 42,596.66 1-2 年 216,846.41 0.96% 21,684.64 1,994,230.26 16.37% 199,423.05 2-3 年 1,308,845.41 5.80% 392,653.63 1,458.50 0.01% 437.55 3 年以上 317,832.86 1.40% 158,916.43 100,320.82 0.82% 50,160.41 合 计 18,925,740.18 100% 643,799.67 12,183,682.56 100% 292,617.67 持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款披露于本附注七 前五名金额合计为 14,408,310.42 元 占其他应收款总额的比例为 76.13% 注释c 长期股权投资 期初数 期末数 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 对子公司投资 61,565,577.80 - - 3,806,271.82 57,759,305.98 - 对合营企业投资 - - - - - - 对联营企业投资 - - - - - - 其他股权投资 92,263,505.85 150,595.14 15,290,238.99 526,397.18 107,027,347.66 150,595.14 合计 153,829,083.65 150,595.14 15,290,238.99 4,332,669.00 164,786,653.64. 150,595.14 对子公司投资明细 被 投 资 单 位 名 称 初 始 投 资 额 占 被 投 资 单 位 注 册 资 本 比 例 投 资 期 限 期 初 余 额 本 期 权 益 增 减 额 期 末 余 额 减 值 准 备 秦皇岛耀华优能镜业有限公司 17,500,000.00 75% - 8,543,626.88 -937,022.70 7,606,604.18 - 秦皇岛耀华镀膜玻璃厂 11,450,000.00 100% - 9,180,136.85 -536,663.08 8,643,473.77 - 秦皇岛耀华兴业镀膜有限公司 40,390,000.00 79% - 33,312,232.19 -989,133.49 32,323,098.70 - 秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司 13,380,000.00 75% - 10,529,581.88 -1,343,452.55 9,186,129.33 - 合计 82,720,000.00 - - 61,565,577.80 -3,806,271.82 57,759,305.98 - 其他股权投资明细 被 投 资 单 位 名 称 初 始 投 资 额 占 被 投 资 单 位 注 册 资 本 比 例 投 资 期 限 期 初 余 额 本 期 权 益 增 减 额 期 末 余 额 减 值 准 备 耀华国投浮法玻璃有限公司 63,200,000.00 7.36% - 63,200,000.00 - 63,200,000.00 - 耀华玻璃集团财务有限公司 22,400,000.00 43.33% 26,660,248.90 290,238.99 26,950,487.89 - 43 北京耀华康业科技发展有限公司 3,000,000.00 30% - 2,252,661.81 -526,397.18 1,726,264.63 - 上海双兴贸易有限公司 150,595.14 95% - 150,595.14 - 150,595.14 150,595.14 华夏世纪创业投资有限公司 15,000,000.00 8.8% - 15,000,000.00 15,000,000.00 - 合计 103,750,595.14 92,263,505.85 14,763,841.81 107,027,347.66 150,595.14 注释d 主营业务收入和成本 营业收入 营业成本 营业毛利 分部 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 玻 璃 销 售 及 深 加 工 406,547,017.33 293,127,186.94 318,018,557.46 206,812,112.33 88,528,459.87 86,315,074.61 合计 406,547,017.33 293,127,186.94 318,018,557.46 206,812,112.33 88,528,459.87 86,315,074.61 向前五名客户销售的收入总额为 124,796,113.23 元 占全部销售收入的比例为 30.70% 注释e 投资收益 项目 2001 年度 债权投资收益 1, 746, 035. 51 股权 票 投资收益 - 4, 542, 430. 01 其中 联营公司或合营公司( 项目) 分配的利润 - 期末按权益法调整的被投资公司损益 - 4, 542, 430. 01 股权投资差额摊销 - 股权转让收益 - 合计 - 2, 796, 394. 50 投资收益收回不存在重大限制 六 关联方关系及其交易 ( 一) 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注 册 地 址 主 营 业 务 与 本 企 业 关 系 经 济 性 质 法 定 代 表 人 中国耀华玻璃集团公司 秦皇岛市 玻璃及其制品 母公司 国有 李德芳 秦皇岛耀华兴业镀膜玻璃有限公司 秦皇岛市 镀膜玻璃 控股子公司 中外合作 李锡华 秦皇岛耀华优能镜业有限公司 秦皇岛市 镀银镜片玻璃 控股子公司 中外合作 邵鹤鹏 秦皇岛耀华镀膜玻璃厂 秦皇岛市 镀膜玻璃 子公司 有限责任 孙玉林 秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司 秦皇岛市 玻璃钢节能门窗 控股子公司 中外合资 苑同锁 2 存在控制关系关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本 年 增 加 数 本 年 减 少 数 年末数 中国耀华玻璃集团公司 40257 万元 40257 万元 秦皇岛耀华兴业镀膜玻璃有限公司 608 万美元 608 万美元 秦皇岛耀华优能镜业有限公司 280 万美元 280 万美元 秦皇岛耀华镀膜玻璃厂 829 万元 829 万元 秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司 215 万美元 215 万美元 3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位 万元 44 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 中国耀华玻璃集团公司 24,156 74.56 24,156 74.56 4 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 耀华玻璃集团财务有限公司 同一母公司 本公司参股企业 第二大股东 耀华国投浮法玻璃有限公司 本公司参股企业 第四大股东 耀华新业开发总公司 同一母公司 耀威玻璃有限公司 同一母公司 耀华玻璃集团三荣玻璃钢有限责任公司 同一母公司 (二) 关联交易 1 采购货物 公司名称 2001 年度 2000 年度 中国耀华玻璃集团公司 6,941,887.69 105,259,855.11 耀华国投浮法玻璃有限公司 9,366,648.96 11,527,546.12 中国耀华玻璃集团公司(内部各单位) 303,794.78 - 合计 16,612,331.43 116,787,401.23 2 公司向关联企业销售货物 提供劳务 单位名称 2001 年度 2000 年度 中国耀华玻璃集团公司 销售货物 15,117,599.64 14,479,658.66 国耀华玻璃集团公司 提供水 电 汽 4,684,504.40 4,368,462.36 合计 19,802,104.04 14,479,658.66 3 公司与集团公司签订的房屋及机械设备租赁协议 根据本公司与中国耀华玻璃集团公司签订的固定资产租赁合同 公司将部分固定资产出 租给集团公司 2001 年度收取租赁费 1,063,639.13 元 4 公司向耀华玻璃集团财务有限公司借款执行银行同等条件的贷款利率 5 公司与集团公司签订的综合服务协议 交易内容 2001 年交易价格 2001 年 度 交 易 金 额 2000 年交易价格 2000 年 度 交 易 金 额 土地租赁费 780,000 元/年 780,000.00 680,000 元/年 680,000.00 通讯服务费 30,000 元/月 360,000.00 20,000 元/月 240,000.00 房屋租赁费 12,300 元/月 147,600.00 12,300 元/月 147,600.00 计量检验费 - - 70 万元/年 700,000.00 合计 - 1,287,600.00 - 1,767,600.00 根据耀华集团公司 耀华国投浮法玻璃有限公司与股份公司签订的 委托采购协议 股 份公司代耀华集团公司 耀华国投浮法玻璃有限公司采购原材料 并按照采购金额的 3%收取 代购费用 2001 年 1 —12 月共收取 2,253,034.42 元 6 公司于 2001 年 12 月 27 日与中国耀华玻璃集团公司签订股权转让协议 股份公司从 集团公司受让华夏世纪创业投资有限公司 8.8%股权 转让价款为 1500 万元 45 7 股份公司的银行贷款全部由集团公司提供担保 六 关联方应收应付款项余额 项目 2001 年 12 月 31 日 占总额 比例 % 2000 年 12 月 31 日 占总额 比 例 (%) 银行存款 耀华玻璃集团财务有限公司 11,190,119.62 11.78 25,061,420.06 18.46 应收帐款 中国耀华玻璃集团公司 3,656,555.55 4.88 2,415,883.49 3.10 秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限公司 70,000.00 - 小计 3,726,555.55 2,415,883.49 预付帐款 中国耀华玻璃集团公司 - 502,002.70 13.46 小计 - 502,002.70 应付帐款 耀华国投浮法玻璃有限公司 1,837,862.16 2.85 3,911,603.70 24.94 中国耀华玻璃集团公司 - 700,000.00 4.46 小计 1,837,862.16 4,611,603.70 预收货款 耀华集团上海双菱销售部 - 580,656.75 2.81 小计 - 580,656.75 其他应收款 中国耀华玻璃集团公司 10,742,732.24 43.11 1,689,461.35 8.49 耀华国投浮法玻璃有限公司 - 122,400.00 0.62 小计 10,742,732.24 1,811,861.35 其他应付款 中国耀华玻璃集团公司(内部各单位) - 6,325,649.33 36.01 耀华集团一厂 - 430,011.70 2.45 耀华集团运输公司 100,000.00 0.68 100,000.00 0.57 耀华集团建筑公司 190,000.00 1.31 190,000.00 1.08 小计 290,000.00 7,045,661.03 46 短期借款 耀华玻璃集团财务有限公司 5,200,000.00 3.41 17,781,836.33 12.04 小计 5,200,000.00 17,781,836.33 七 承诺事项 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司控股子公司兴业镀膜玻璃有限公司以原值 47,856,196.22 元 净值为 34,795,871.59 元的机器设备作抵押 向中国银行秦皇岛分行海滨 路办事处借款人民币 1,800,000,00 元 除上述事项外公司无需要说明的重大对外承诺事项 八 或有事项 截至 2001 年 12 月 31 日止 公司无重大或有事项 九 资产负债表日后非调整事项 自资产负债表日至报告日止 公司无其他影响报告期间财务状况 经营成果和现金流量的 资产负债表日后重大非调整事项 十 非货币性交易事项 截至 2001 年 12 月 31 日止 公司无需要说明的重大非货币性交易事项 十一 债务重组事项 2001年 12 月 秦皇岛耀华优能镜业有限公司与秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限责任公司进 行债务重组 秦皇岛耀华优能镜业有限公司欠秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限责任公司的 500,000.00元债务被免除 截至 2001年 12 月 31 日止 公司无需要说明的其他重大债务重组事项 十二 其他重要事项 自 2002 年 1 月 1 日起 公司将执行 33%的企业所得税税率 47 十一 备查文件目录 1 载有公司法定代表人 财务总监 会计机构负责人签名并盖章的会计报 表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在中国证监会指定指刊公开披露过的所有公司文件正本和公告的 原稿 董事长签字 曹田平 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会 2002 年 3 月 4 日 48 资产负债表 编制单位 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 金额单位 人民币元 2001 年12 月 31 日 2000 年12 月 31 日 资 产 注 释 母公司报表数 合并报表数 母公司报表数 合并报表数 流动资产 货币资金 90,491,717.80 94,998,998.29 131,470,213.90 135,741,624.80 短期投资 41,476,780.88 17,096,780.88 应收票据 51,280,391.10 51,760,391.10 9,140,000.00 9,640,000.00 应收股利 - - - - 应收利息 644,041.00 - - - 应收帐款 57,536,532.21 58,450,582.74 53,522,406.17 60,834,780.69 其他应收款 18,281,940.51 20,978,942.01 11,891,091.89 16,440,723.81 预付帐款 6,712,083.84 6,994,661.01 13,154,672.36 3,729,012.84 应收补贴款 存货 105,393,442.41 124,031,982.46 89,897,860.69 102,119,554.63 待摊费用 66,525.79 239,053.65 1,278,715.65 1,409,203.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 371,883,455.54 357,454,611.26 327,451,741.54 329,914,900.14 长期投资 长期股权投资 164,636,058.50 106,876,752.52 153,678,488.51 92,112,910.71 长期债权投资 长期投资合计 164,636,058.50 106,876,752.52 153,678,488.51 92,112,910.71 其中 合并价差 其中 股权投资差额 固定资产 固定资产原价 532,473,096.00 650,580,851.93 514,839,797.08 620,810,254.77 减 累计折旧 238,137,954.13 258,835,378.22 220,584,603.64 238,385,972.05 固定资产净值 294,335,141.87 391,745,473.71 294,255,193.44 382,424,282.72 减 固定资产减值准备 8,383,400.18 9,535,570.43 8,757,383.87 9,909,554.12 固定资产净额 285,951,741.69 382,209,903.28 285,497,809.57 372,514,728.60 工程物资 在建工程 70,734,820.80 71,153,215.40 13,434,377.25 37,620,758.95 固定资产清理 固定资产合计 356,686,562.49 453,363,118.68 298,932,186.82 410,135,487.55 无形资产及其他资产 无形资产 1,072,819.00 1,102,414.00 长期待摊费用 4,615,431.20 5,050,211.23 6,636,501.30 6,752,501.30 其他长期资产 60,204.63 无形资产及其他资产合计 4,615,431.20 6,123,030.23 6,636,501.30 7,915,119.93 递延税项 递延税款借项 资产总计 897,821,507.73 923,817,512.69 786,698,918.17 840,078,418.33 49 资产负债表( 续) 编制单位 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 金额单位 人民币元 2001 年12 月 31 日 2000 年12 月 31 日 负债和股东权益 注 释 母公司报表数 合并报表数 母公司报表数 合并报表数 流动负债 短期借款 137,400,000.00 152,671,836.33 119,000,000.00 147,731,836.33 应付票据 42,700,000.00 42,700,000.00 应付帐款 59,699,161.74 64,491,687.40 10,260,837.45 15,681,937.36 预收帐款 18,033,026.38 17,825,594.79 19,481,142.32 20,633,056.78 应付工资 应付福利费 1,137,955.84 1,969,286.36 1,247,898.99 1,492,322.19 应付股利 25,956,000.00 25,956,000.00 30,780,000.00 30,780,000.00 应交税金 3,932,213.47 3,289,594.25 6,091,697.86 5,619,207.61 其他应交款 100,400.46 104,280.43 91,835.97 93,981.46 其他应付款 17,778,343.20 14,529,228.62 16,908,641.49 17,564,501.13 预提费用 11,917.66 304,160.62 1,115,076.92 4,242,612.92 预计负债 一年内到期的长期负债 58,303,316.76 58,303,316.76 其他流动负债 流动负债合计 365,052,335.51 382,144,985.56 204,977,131.00 243,839,455.78 长期负债 长期借款 13,770,000.00 13,770,000.00 72,073,316.76 72,073,316.76 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,300,000.00 2,300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 16,070,000.00 16,070,000.00 72,073,316.76 72,073,316.76 递延税项 递延税款贷项 负债合计 381,122,335.51 398,214,985.56 277,050,447.76 315,912,772.54 少数股东权益 少数股东权益 8,903,354.91 14,517,175.38 股东权益 股本 324,000,000.00 324,000,000.00 324,000,000.00 324,000,000.00 减 已归还投资 股本净额 324,000,000.00 324,000,000.00 324,000,000.00 324,000,000.00 资本公积 168,259,576.81 168,259,576.81 167,759,576.81 167,759,576.81 盈余公积 24,383,033.96 24,383,033.96 32,127,572.74 32,127,572.74 其中 法定公益金 19,310,856.55 19,310,856.55 16,063,786.37 16,063,786.37 未分配利润 56,561.45 56,561.45 -14,238,679.14 -14,238,679.14 股东权益合计 516,699,172.22 516,699,172.22 509,648,470.41 509,648,470.41 负债和股东权益总计 897,821,507.73 923,817,512.49 786,698,918.17 840,078,418.33 50 利润及利润分配表 编制单位 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 金额单位 人民币元 2001 年度 2000 年度 资 产 注 释 母公司报表数 合并报表数 母公司报表数 合并报表数 一 主营业务收入 406,547,017.33 425,343,333.06 293,127,186.94 312,561,365.05 减 主营业务成本 318,018,557.46 332,877,243.75 206,812,112.33 224,477,906.76 主营业务税金及附加 2,669,603.20 2,683,823.74 2,322,694.53 2,367,003.79 二 主营业务利润 85,858,856.67 89,782,265.57 83,992,380.08 85,716,454.50 加 其他业务利润 3,758,634.27 4,436,736.13 1,165,781.80 -88,090.64 减 营业费用 8,892,072.20 10,205,193.31 6,080,774.32 6,846,263.83 管理费用 28,562,738.64 33,038,414.75 32,561,362.70 40,137,342.10 财务费用 10,271,023.10 12,134,339.38 -770,714.30 1,438,015.66 三 营业利润 41,891,657.00 38,841,054.26 47,286,739.16 37,206,742.27 加 投资收益 -2,796,394.50 -236,158.19 -9,569,730.14 -456,424.56 补贴收入 246,974.68 246,974.68 202,114.99 202,114.99 营业外收入 578,320.00 626,999.21 110,071.16 125,643.11 减 营业外支出 21,622.70 21,812.70 1,196,563.39 1,196,833.39 四 利润总额 39,898,934.48 39,457,057.26 36,832,631.78 35,881,242.42 减 所得税 7,428,232.67 7,434,172.96 7,655,872.98 7,655,872.98 少数股东损益 -447,817.51 -951,389.36 五 净利润 32,470,701.81 32,470,701.81 29,176,758.80 29,176,758.80 加 年初未分配利润 -14,238,679.14 -14,238,679.14 -5,180,086.18 -5,180,086.18 其他转入 14,238,679.14 14,238,679.14 六 可供分配的利润 32,470,701.81 32,470,701.81 23,996,672.62 23,996,672.62 减 提取法定盈余公积 3,247,070.18 3,247,070.18 2,917,675.88 2,917,675.88 提取法定公益金 3,247,070.18 3,247,070.18 2,917,675.88 2,917,675.88 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供投资者分配的利润 25,976,561.45 25,976,561.45 18,161,320.86 18,161,320.86 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 25,920,000.00 25,920,000.00 32,400,000.00 32,400,000.00 转作股本的普通股股利 八 未分配利润 56,561.45 56,561.45 -14,238,679.14 -14,238,679.14 51 现金流量表 2001 年度 编制单位 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 注 释 母公司报表数 合并报表数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 497,552,342.09 525,736,444.83 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,320,225.61 7,015,842.49 现金流入小计 500,872,567.70 532,752,287.32 购买商品 接受劳务支付的现金 325,636,248.49 349,089,320.97 支付给职工以及为职工支付的现金 26,300,401.22 29,139,489.03 支付的各项税费 35,510,515.39 36,029,681.78 支付的其他与经营活动有关的现金 35,919,725.09 39,006,153.36 现金流出小计 423,366,890.19 453,264,645.14 经营活动产生的现金流量净额 77,505,677.51 79,487,642.18 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,101,994.51 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 987,018.95 987,018.95 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,089,013.46 987,018.95 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 55,705,824.49 56,875,549.49 投资所支付的现金 39,380,000.00 15,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 95,085,824.49 71,875,549.49 投资活动所产生的现金流量净额 -92,996,811.03 -70,888,530.54 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 147,400,000.00 171,860,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 现金流入小计 149,400,000.00 173,860,000.00 偿还债务所支付的现金 131,000,000.00 168,920,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 41,851,752.38 46,393,227.95 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,035,610.20 7,888,510.20 现金流出小计 174,887,362.58 223,201,738.15 筹资活动产生的现金流量净额 -25,487,362.58 -49,341,738.15 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -40,978,496.10 -40,742,626.51 52 现金流量表( 续) 2001 年度 编制单位 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 金额单位 人民币元 补充资料 注 释 母公司报表数 合并报表数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 32,470,701.81 32,470,701.81 加 少数股东损益 -447,817.51 计提的资产减值准备 1,296,921.68 751,732.80 固定资产折旧 17,876,495.16 20,969,701.30 无形资产摊销 29,595.00 长期待摊费用摊销 2,061,199.45 2,105,996.58 待摊费用减少 减 增加 1,212,189.86 1,170,149.72 预提费用增加 减 减少 -1,103,159.26 -3,938,452.30 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减收益 -156,449.56 -156,449.56 固定资产报废损失 财务费用 11,335,227.19 14,930,454.45 投资损失 减 收益 2,796,394.50 236,158.19 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 -15,495,581.72 -21,912,427.83 经营性应收项目的减少 减 增加 -46,102,777.24 -47,540,059.52 经营性应付项目的增加 减 减少 84,475,047.01 79,000,665.32 其他 -13,160,531.37 1,817,693.73 经营活动产生的现金流量净额 77,505,677.51 79,487,642.18 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 90,491,717.80 94,998,998.29 减 现金的期初余额 131,470,213.90 135,741,624.80 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -40,978,496.10 -40,742,626.51 53 资产减值准备明细表 编制单位 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 项 目 2000 年 12 月 31 日 本年增加数 本年转销数 2001 年 12 月 31 日 一 坏帐准备合计 20,466,708.98 -40,664.23 20,426,044.75 其中 应收帐款 17,017,456.27 -531,378.20 16,486,078.07 其他应收款 3,449,252.71 490,713.97 3,939,966.68 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 157,107.90 157,107.90 其中 库存商品 157,107.90 157,107.90 原材料 四 长期投资减值准备合计 150,595.14 150,595.14 其中 长期股权投资 150,595.14 150,595.14 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 9,909,554.12 912,996.65 1,286,980.34 9,535,570.43 其中 房屋 建筑物 机器设备 9,909,554.12 912,996.65 1,286,980.34 9,535,570.43 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 4,019,512.41 912,996.65 3,106,515.76 八 委托贷款减值准备