600706_2002_曲江文旅_长安信息2002年年度报告_2003-04-21.txt

长安信息产业( 集团) 股份有限公司 2002 年年报 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 独立董事丁会文先生因出差未能出席本次董事会，书面委托独立董事樊光 鼎先生代为表决。 公司负责人董事长蔡世杰先生、主管会计工作负责人财务总监杨铭铎先生 及会计机构负责人成胜先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-2 目 录 一、公司基本情况简介； 3 二、会计数据和业务数据摘要； 3 三、股本变动及股东情况； 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况； 6 五、公司治理结构； 7 六、股东大会情况简介； 8 七、董事会报告； 9 八、监事会报告； 13 九、重要事项； 14 十、财务报告； 16 十一、备查文件目录。 40 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-3 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：长安信息产业（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：CHANG AN I NFORMATI ON I NDUSTRY ( GROUP) CO. , LTD. 英文缩写：CI I C 2、公司法定代表人：蔡世杰 3、公司董事会秘书及证券事务代表：董事会秘书张安平、证券事务代表高艳 联系地址：陕西省西安市友谊东路 41 号 电话： （029）2214266 传真： （029）2233943 电子信箱：cadsh@pub. xaonl i ne. com 4、公司注册地址：陕西省西安市友谊东路 41 号 公司办公地址：同注册地址 邮政编码：710054 公司国际互联网网址：HTTP: //WWW. changxi n. com 电子信箱：cai nf or@pub. xaonl i ne. com 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网址：HTTP: //WWW. sse. com. cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：长安信息 股票代码：600706 7、公司变更注册登记日期：1996. 8. 26 地点：西安市友谊东路 41 号 企业法人营业执照注册号：6100001005411 2/2 税务登记号码：610103220537563 公司聘请的会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 办公地址：西安市高新区火炬大厦六层 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现利润情况： 单位：元 利润总额 15,642,778.15 净利润 16,946,855.96 扣除非经常性损益后的净利润 16,982,495.67 主营业务利润 15,984,821.37 其他业务利润 39,850,399.31 营业利润 16,346,971.89 投资收益 -668,554.03 补贴收入 / 营业外收支净额 -35,639.71 经营活动产生的现金流量净额 -4,801,281.73 现金及现金等价物净增减额 -16,093,628.17 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-4 注：扣除非经常性损益项目：营业外收入 9200. 00 元，营业外支出 44, 839. 71 元。 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： 指标项目 2002 年 2001 年 2000 年 1.主营业务收入（元） 164,677,874.99 596,660,872.76 377,108,523.84 2.净利润（元） 16,946,855.96 19,908,712.20 6,889,557.90 3.总资产（元） 882,630,633.02 819,095,495.96 724,622,369.81 4.股东权益(不含少数股东权益)(元) 158,308,298.45 138,620,442.80 118,828,960.14 5.每股收益（元） 摊薄 0.19 0.23 0.079 加权 0.19 0.23 0.079 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.19 0.23 0.079 6.每股净资产（元） 1.81 1.59 1.36 7.调整后的每股净资产（元） 1.67 1.45 1.22 8.每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.05 0.19 0.60 9.净资产收益率（％） 摊薄 10.70 14.36 5.80 加权 11.52 15.46 6.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.55 15.46 6.06 3、公司报告期内股东权益变动情况： 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 87,333,441.00 42,812,437.86 8,474,563.94 6,930,281.98 0.00 138,620,442.80 本期增加 / / 1,959,000.82 979,500.41 16,946,855.96 18,905,856.78 本期减少 / / / / 1,959,000.82 1,959,000.82 期 末 数 87,333,441.00 42,812,437.86 8,266,609.94 7,287,109.53 19,895,809.65 158,308,298.45 注：1、期初数为公司经二 OO 一年度股东大会决议以资本公积中股本溢价 43,439,916.86 元、盈余公积中法定盈余公积金 6,684,569.58 元弥补累计亏损后 的数据。 2、期末数为公司报告期合并报表范围发生变化，陕西秦明电子（集团）有限公 司未纳入合并范围，调减盈余公积 2,166,954.82 元，调减法定公益金 622,672.86， 调增未分配利润 4,907,954.51 元。 变动原因： （1）、盈余公积增加主要为本期计提盈余公积金； （2）、未分配利润、股东权益增加主要为增加本期净利润。 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-5 三、股本变动及股东情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,049,750 14,049,750 其中： 国家持有股份 14,049,750 14,049,750 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 35,783,670 35,783,670 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 49,833,420 49,833,420 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 37,500,021 37,500,021 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 37,500,021 37,500,021 三、股份总数 87,333,441 87,333,441 2、股票发行与上市情况： （1）、1996 年 5 月 16 日，公司 13,561,500 股社会公众股股票在上海证券 交易所挂牌交易。 （2）、1997 年 10 月 23 日，公司向股东配售发行股票，发行价格每股 4.00 元人民币，发行数量 20,213,271 股。 （3）、2001 年 1 月 12 日，公司 14,581,086 股转配股上市流通。转配股上 市后，公司转配股减少 14,581,086 股，境内人民币普通股增加 14,581,086 股， 股份总数不变。 3、股东情况介绍： （1）、报告期末股东总数 7164 户。 （2）、前十名股东持股情况： 名 次 股东名称 股份增减变 动（+、-） 年末持股 数量（股） 占股份总 数比例(%) 股份类别 股东性质 1 西安万鼎实业（集团）有限公司 / 14,300,000 16.37 未流通 法人股东 2 陕西省投资集团（有限）公司（国家股东） / 14,049,750 16.09 未流通 国有股东 3 西安华未杰电子新技术有限责任公司 -115,550 9,734,448 11.15 已流通 法人股东 4 陕西省裕华金属机电有限公司 / 4,017,000 4.60 未流通 法人股东 5 陕西省国际信托投资股份有限公司 / 3,900,000 4.47 未流通 法人股东 6 建行陕西省信托投资公司 / 1,430,000 1.64 未流通 法人股东 7 航天总公司第四研究院 / 1,430,000 1.64 未流通 法人股东 8 广州名盛投资有限公司 / 1,430,000 1.64 未流通 法人股东 9 西安金龙城市信用社 / 1,430,000 1.64 未流通 法人股东 10 上海怡亚印刷实业有限公司 / 880,000 1.01 未流通 法人股东 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-6 注 1：公司未知前十名股东之间有无关联关系或属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 注 2：根据财政部（财企[ 2002] 205 号）文批复，公司原第二大股东陕西 省国有资产管理局将其持有的公司 14, 049, 750 股国家股划转给陕西省投资集团 （有限）公司持有。详情参见 2002 年 7 月 10 日、7 月 27 日《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》。 注 3：西安华未杰电子新技术有限责任公司持有的 9, 849, 999 股转配股全 部于 2001 年 1 月 12 日转配股上市变为流通股。报告期末，其持有股份减至 9, 734, 448 股。 注 4：报告期内，公司持股 5%以上的股东所持股份无质押、冻结情况。 （3）、公司控股股东情况： 公司第一大股东西安万鼎实业（集团）有限公司，法定代表人蔡世杰先生， 成立日期 1995 年 8 月 21 日，注册资本 6,800 万元，经营范围：商品房开发、 销售；机电产品（不含汽车）的销售；金属产品（不含稀贵专控金属）的开发、 加工、销售。 西安万鼎实业（集团）有限公司由蔡世杰先生持股 44%，姜世豪先生持股 35.29%。蔡世杰先生国籍中国，无其他国家或地区居留权，曾获得“ 陕西省第 五届杰出青年企业家”、 “ 西安市第五届优秀青年企业家” 等称号，任西安万 鼎实业（集团）有限公司董事长、西安市青年企业家协会副会长、公司第三届、 第四届董事会董事长。 （4）、其他持股 10%以上的法人股东情况： 西安华未杰电子新技术有限责任公司法定代表人刘久荣先生，成立日期 1997 年 12 月 16 日，经营范围：电子计算机硬件开发、网络技术服务、咨询；机械 设备、矿产品（专营除外）、化工产品（易燃易爆危险品除外）的销售。注册资 本 1000 万元人民币。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、 董事、监事和高级管理人员情况： （1）、基本情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股 数量(股) 年度内股份增 减变动量(股) 年末持股 数量(股) 蔡世杰 男 37 董事长 2002.06-2005.06 0 0 0 柯昌明 男 57 董事 2002.06-2005.06 0 0 0 苗琼卉 男 38 董事 2002.06-2005.06 0 0 0 于润民 男 65 董事 2002.06-2005.06 0 0 0 胡养雄 男 41 独立董事 2002.06-2005.06 0 0 0 樊光鼎 男 64 独立董事 2002.06-2005.06 0 0 0 丁会文 男 53 独立董事 2002.06-2005.06 0 0 0 胡耀明 男 63 监事会主席 2002.06-2005.06 0 0 0 施玉坤 男 61 监事 2002.06-2005.06 0 0 0 周祥军 男 33 监事 2002.06-2005.06 0 0 0 吴有民 男 47 总经理 2002.06-2005.06 0 0 0 杨思东 男 41 副总经理 2002.06-2005.06 0 0 0 张安平 男 44 副总经理/董秘 2002.06-2005.06 0 0 0 马永平 男 40 副总经理 2002.06-2005.06 0 0 0 杨铭铎 男 39 财务总监 2002.06-2005.06 0 0 0 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-7 张小会 男 33 副总经理 2002.06-2005.06 0 0 0 董、监事在股东单位任职情况： 董事长蔡世杰先生任西安万鼎实业（集团）有限公司执行董事，董事苗琼 卉先生任西安华未杰电子新技术有限责任公司监事，于润民先生任陕西省裕华 金属机电有限公司经理；监事施玉坤先生任航天总公司第四研究院科技委员会 副主任。 （2）、年度报酬情况： ① 董、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会决定，参照公司《工资管 理办法》执行。 ② 公司现任董、监事和高级管理人员年度报酬总额 61. 9 万元。在公司领 取报酬的董事有两名，报酬总额 13 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报 酬总额 20 万元。 独立董事津贴为每人每年 2 万元。 ③ 公司现任董、监事和高级管理人员共 16 人，在公司领取报酬的 13 人， 其中年度报酬总额在 5 万元以下的 5 人，5- 7 万元的 6 人，7- 9 万元的 2 人。 ④ 董事苗琼卉先生、于润民先生、监事施玉坤先生在股东单位领取报酬， 未在公司领取报酬和津贴。 （3）、报告期内，公司董事会、监事会进行换届选举，离任的董事有姜世 豪先生、周旭先生、尚同利先生。离任的高级管理人员有周旭先生、朱志祥先 生。 报告期内，经总经理吴有民先生提名，聘任张小会先生为公司副总经理。 2、公司员工情况： 2002 年 12 月 31 日，公司在册员工 219 人；销售人员 27 人、技术人员 94 人、财务人员 19 人、行政人员 38 人；公司员工本科以上学历 74 人、大专 64 人、中专 28 人；公司退休职工 21 人。 五、公司治理结构 1、公司治理结构情况： 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构，规范运做。报告期内，公司在原有规章制度的基 础上制订了《独立董事制度》，修改完善了《公司章程》及《股东大会议事规则》。 这些规则和制度符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的 要求，公司实际运做情况如下： （1）、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平 等地位，充分行使自己的权利；报告期内，公司进一步修改完善了《股东大会 议事规则》，严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并尽可能 让更多的股东参加股东大会，行使表决权。 （2）、控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接 或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机 构和业务等方面达到分开。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运做。 （3）、董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董 事，董事会的人数和人员符合法律法规的要求；公司已制订了《董事会议事规 则》；各位董事能够积极学习有关法律法规，并参加相关培训，了解作为上市公 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-8 司董事的权利、义务和责任。报告期内，公司董事会进行了换届选举，新一届 董事会聘任了 3 名独立董事，并建立了《独立董事制度》，进一步完善了《公司 章程》。 （4）、监事与监事会：公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对全体 股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职 责的合法合规性进行监督。公司已制订了《监事会议事规则》，规范监事会议事 程序和内容。监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。 （5）、绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正透明的董事、 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （6）、相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者 等其他利益相关者的合法权利，为其提供必要条件，积极合作共同推动公司持 续、健康地发展。 （7）、信息披露与透明度：公司已制订了《信息披露管理制度》，并指定董 事会秘书负责公司信息披露、接待来访等事项。公司能够按照法律法规和公司 章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等 的机会获得。公司能够按照有关规定及时披露大股东或实际控制人的详细资料 和公司股份变动情况。 2、独立董事履行职责情况： 报告期内，公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》聘请了三名独立董事（其中一名为会计专业人士），达到了董事 会成员中至少包括三分之一独立董事的规定。 报告期内，公司独立董事能够以认真负责的态度出席公司各次董事会及股 东大会，从专业角度提出客观、公正的意见和建议。独立董事能够严格按照有 关规定认真履行职责，恪尽诚信勤勉义务，维护全体股东的利益。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实现了“ 五分 开”，具有独立完整的业务及自主经营能力。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司召开了两次股东大会： 1、根据第三届董事会第十三次会议决议，公司于 2002 年 3 月 8 日在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登召开二 OO 一年度股东大会公告， 并于 2002 年 4 月 9 日在西安建国饭店如期举行。出席会议的股东及代表 11 人， 代表股份 49,738,548 股，占公司股份总数的 56.95%，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。公司聘请北京市金诚律师事务所为大会出具法律意见。 二 OO 一年度股东大会审议，并以逐项记名投票表决的方式通过了《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度监事会工作报告》、《2001 年度财务决算报 告》、《2002 年度财务预算报告》、《2001 年度利润分配方案》、《关于弥补累计亏 损的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于出售 A-310 空中客车的议 案》。 本次会议决议公告已刊登在 2002 年 4 月 10 日《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》上。 2、根据第三届董事会第十五次会议决议，公司于 2002 年 5 月 29 日在《上 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-9 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登召开二 OO 二年第一次临时股东 大会公告，并于 2002 年 6 月 28 日在西安建国饭店如期举行。出席会议的股东 及代表 10 人，代表股份 49,595, 548 股，占公司股份总数的 56.79%，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。公司聘请北京市金诚律师事务所为大会出具 法律意见。 二 OO 二年第一次临时股东大会审议，并以逐项记名投票表决的方式通过 了《董事会换届选举议案》、《监事会换届选举议案》、《关于发放独立董事津贴 的议案》、《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》、《关于修改公司章程的议案》。 本次会议决议公告已刊登在 2002 年 6 月 29 日《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》上。 3、公司二 OO 二年第一次临时股东大会进行了董事会、监事会换届选举， 大会选举蔡世杰先生、柯昌明先生、苗琼卉先生、于润民先生为公司第四届董 事会董事，选举胡养雄先生、樊光鼎先生、丁会文先生为公司第四届董事会独 立董事，选举胡耀明先生、施玉坤先生为第四届监事会监事。经公司民主选举， 周祥军先生担任由职工代表出任的监事。公司原董事姜世豪先生、周旭先生、 尚同利先生离任。 七、董事会报告 1、公司经营情况： （1）、公司主营业务范围及其经营状况： ① 公司主营业务范围：计算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产 和销售；通信电子产品的开发、生产、销售；高科技信息咨询、服务业。生产、 加工国内贸易（国家法律、法规禁止生产和经营的除外）。承办中外合资经营、 合作生产及开展“ 三来一补” 业务。及医药研究、开发；医疗设备租赁、销售 等。 ② 2002 年度，公司实现主营业务收入 164, 677, 874. 99 元，比 2001 年度减 少 72. 40%，为计划的 31. 94%；主营业务利润 15, 984, 821. 37 元，比 2001 年度 减少 78. 24%。 按行业分析： 单位：元 产品销售收入 产品销售成本 毛利率( %) 行 业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 电子产品 53, 678, 224. 48 241, 021, 286. 81 49, 947, 293. 31 218, 223, 887. 98 6. 95 9. 46 医学仪器 / 73, 177, 237. 62 / 36, 436, 252. 37 / 50. 21 房地产 47, 119, 289. 18 100, 645, 339. 45 35, 911, 060. 36 83, 577, 518. 30 23. 79 16. 96 国际贸易 56, 899, 042. 14 176, 173, 998. 95 55, 791, 598. 41 174, 561, 926. 34 1. 95 0. 92 餐饮服务 4, 037, 809. 50 3, 241, 700. 00 2, 007, 707. 06 1, 720, 180. 12 50. 28 46. 94 劳 务 2, 943, 509. 69 2, 401, 309. 93 1, 905, 555. 29 2, 011, 474. 44 35. 26 16. 23 合 计 164, 677, 874. 99 596, 660, 872. 76 145, 563, 214. 43 516, 531, 239. 55 11. 61 13. 43 ③报告期内，子公司陕西秦明电子（集团）有限公司进行增资扩股，公司 对其出资不变，持股比例由 60%降至 42.88%，因而秦明电子未纳入公司 2002 年度合并报表范围。由此对公司主营业务收入、主营业务利润产生较大影响。 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-10 （2）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： 单位：万元 公司名称 所占权益 业务性质 主要产品、服务 注册资本 总资产 净利润 陕 西 长 安 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 90 房地产 房地产开发 5290 25, 133. 37 - 19. 99 陕 西 长 信 国 贸 有 限责任公司 51 进出口 贸易 金属材料、矿产品与化工产品（国 家专项规定的除外）、机械设备、纸 张、塑料制品、电子产品、家用电 器、通信产品的销售；经营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国 家限定公司经营或禁止进出口的除 外）。 2000 6659. 76 - 119. 36 陕 西 长 安 信 息 计 算 机 有 限 责 任 公 司 70 技术服务 计算机、外部设备、电子设备的生 产、销售 100 244. 83 - 120. 37 西 安 长 信 网 络 技 术有限责任公司 60 技术服务 计算机软件及网络技术、家电、通 信产品的开发、生产、销售、技术 服务；计算机网络、视频监控通信 工程的设计、安装 1000 792. 54 - 132. 12 陕 西 长 信 维 修 服 务有限责任公司 60 服务 计算机及外设、电子产品维修服务、 软件维护、计算机服务产品、计算 机消耗产品销售 50 40. 00 - 9. 82 西 安 长 信 货 运 有 限责任公司 90 服务 普通货运，车辆服务，货运信息咨 询 60 65. 86 - 1. 59 （3）、公司主要供应商及客户情况： 2002 年度，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 53. 29%， 其中：①向 New Grand I NT’l Lt d. 采购 45, 368, 494. 00 元②向新大陆电脑有限 公司采购 36, 235, 897. 11 元③向西安神州数码公司采购 2, 185, 835. 05 元④向北 京东方园林公司采购 2, 100, 000. 00 元⑤向西安仁和建筑公司采购 1, 000, 000 元。 向前五名客户销售额合计占公司销售总额的 57. 98%，其中：①向正信国际 贸易（上海）有限公司销售 44, 073, 350. 36 元②向八方科技发展有限公司销售 36, 343, 589. 74 元③向湖北丹江铝业有限公司销售 7, 586, 419. 20 元④向河北石 青高速公路销售 4, 743, 697. 10 元⑤向西安万限实业公司销售 734, 169. 60 元。 （4）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 ① 在经营中出现的问题与困难 报告期内，公司资金较为短缺；长安医院尚处在试营业阶段；公司下属子 公司业绩发展不均衡，部分子公司业绩持续低落。 ② 解决方案 a、强化对长安医院的经营管理，重点抓好大型设备的高效利用，进一步提 高医院的经营效益。 b、加强对公司新投入项目海南天王国际制药有限公司的监督、管理与运做。 c、对公司业绩较差的子公司的进行有效控制，对限期未能扭亏的子公司采 取有关果断措施。 d、加强与银行的积极合作，共同推动公司进一步发展壮大。 （5）、公司在《2001 年度报告》中披露了 2002 年度的经营计划，2002 年 度实现收入 16, 467. 79 万元，较计划数低 68. 06%，成本费用 18, 505. 15 万元， 较计划数低 62. 46%，主要原因为：子公司秦明电子未纳入合并报表范围；子公 司陕西长信国贸有限公司、计算机公司、网络公司本年度收入、成本费用较上 年大副下降。 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-11 2、公司投资情况 2002 年度，公司长期投资额比上年增加 18, 664, 852. 64 元，增加 82. 21%。 （1）、无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内 的情况。 （2）、其他投资情况 ① 报告期内，公司经二 OO 一年度股东大会决议，将一架 “ A- 310 空中客 车” 以 7667. 7 万元的价格转让给新疆金融租赁有限公司，转让利润约 1980. 5 万元，占公司利润总额的 126. 61%。该架飞机的转让已经陕西华德诚有限责任 会计师事务所出具资产评估报告。详情参见 2002 年 4 月 10 日《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》。 ② 报告期内，经公司第四届董事会第四次会议决议公司出资 7000 万元人 民币追加对“ 西安万杰长信医疗发展有限公司” 的投资，使其注册资本由 8000 万元人民币增至 15000 万元人民币。“ 西安万杰长信医疗发展有限公司” 增资 后，公司累计出资 13000 万元人民币，占其注册资本比例的 87%。详情参见 2002 年 12 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 “ 西安万杰长信医疗发展有限公司” 主要业务为组建“ 长安医院”。 “ 长 安医院” 已于 2002 年 9 月 22 日试营业，详情参见 2002 年 9 月 21 日《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 ③ 报告期内，公司经第四届董事会第四次会议决议出资 4500 万元人民币 与海南天王国际制药有限公司合作投资“ 洛巴铂三水合”（第三代铂类抗肿瘤药 物）项目。详情参见 2002 年 12 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》。 2003 年 1 月 24 日，经公司第四届董事会第五次会议决议，公司将上述 4500 万元出资款转做对海南天王国际制药有限公司的股权投资，其中 4163 万元转增 注册资本，337 万元转为公积金。公司出资后，海南天王国际制药有限公司注 册资本为 8163 万元，公司占其注册资本比例的 51%。详情参见 2003 年 1 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 ④ 2002 年上半年，子公司陕西秦明电子（集团）有限公司进行增资扩股， 公司对其持股比例由 60%降至 42.88%，因而秦明电子自 2002 年中期起不再纳 入公司合并报表范围。 ⑤ 报告期内，子公司陕西长安信息房地产开发有限责任公司新开发项目“ 长 信沁水花园”（原“ 都市花园” ）及“ 西部国际金贸中心” 已经公司第三届董事 会第十二次会议通过。详情参见 2002 年 2 月 7 日《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》。目前“ 长信沁水花园” 处在前期开发阶段。 3、公司财务状况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司总资产、股东权益分别为 882, 630, 633. 02 元、158, 308, 298. 45 元，分别比年初数增加 7. 76%，14. 20%。总资产增加主要 为净利润及负债增加所致，股东权益增加主要为净利润增加。 2002 年度，公司实现主营业务利润 15, 984, 821. 37 元，净利润 16, 946, 855. 96 元，分别比上年同期减少 78. 24%、14. 88%。减少原因主要为子公司利润减少。 现金及现金等价物净增加额- 16, 093, 628. 17 元，比上年同期减少 140. 61%，主 要为：经营活动产生的现金流量净额- 4, 801, 281. 73 元，投资活动产生的现金 流量净额- 136, 889, 847. 43 元，筹资活动产生的现金流量净额 125, 597, 500. 99 元。 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-12 4、报告期内，无生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司产生影响的情 况。 5、经审计，西安希格玛有限责任会计师事务所对公司 2002 年度财务报告 出具标准无保留意见的审计报告。 6、董事会日常工作情况 （1）、报告期内董事会的会议情况及决议内容 公司董事会 2002 年度共召开了八次董事会会议，监事会成员和公司高级管 理人员列席了每次会议。 ① 2002 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于出售 A- 310 空中客车的议案》、《关于子公司陕西长安信息房地产开发有限责 任公司联合开发“ 都市花园” 项目的议案》、《关于子公司陕西长安信息房地产 开发有限责任公司合作开发“ 西部国际金贸中心” 的议案》。 本次会议决议公告已刊登在 2002 年 2 月 7日《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》上。 ② 2002 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《2001 年度总经理业务工作报告》、《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度财务决算 报告》、《2002 年度财务预算报告》、《2001 年年度报告》、《2001 年年度报告摘 要》、《2001 年度利润分配预案》、《关于弥补累计亏损的预案》、《预计 2002 年 度利润分配政策》、《关于续聘会计师事务所的预案》及召开公司二 OO 一年度 股东大会有关事宜。 本次会议决议公告已刊登在 2002 年 3 月 8日《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》上。 ③ 2002年 4月 25日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《2002 年第一季度报告》。 ④ 2002 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《董 事会换届选举预案》、《关于发放独立董事津贴的预案》、《独立董事制度》、《股 东大会议事规则》、《关于修改公司章程的预案》及召开二 OO 二年度第一次临 时股东大会有关事宜。 本次会议决议公告已刊登在 2002 年 5 月 29 日《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》上。 ⑤ 2002 年 6 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了关于 选举蔡世杰先生为公司本届董事会董事长的议案；关于续聘吴有民先生为公司 总经理、杨思东先生、张安平先生、马永平先生为公司副总经理，杨铭铎先生 为公司财务总监，及聘任张小会先生为公司副总经理的议案；关于续聘张安平 先生为公司董事会秘书，委任高艳女士为公司董事会证券事物代表的议案；《关 于上市公司建立现代企业制度自查报告》。 本次会议决议公告已刊登在 2002 年 6 月 29 日《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》上。 ⑥ 2002 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《2002 年半年度报告》、《2002 年半年度报告摘要》。 ⑦ 2002 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《2002 年第三季度报告》。 ⑧ 2002 年 12 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于与海南天王国际制药有限公司合作的议案》、《关于对“ 西安万杰长信医疗发 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-13 展有限公司” 追加注册资本的议案》。 本次会议决议公告已刊登在 2002 年 12 月 31 日《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》上。 （2）、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会 2002 年度组织召开了两次股东大会，并按照股东大会的授权认 真执行其决议。 报告期内，公司利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。无 配股、增发新股情况。 7、本次利润分配预案 2001 年度公司未分配利润- 50, 124, 486. 44 元，经二 OO 一年度股东大会决 议 ， 公 司 以 法 定 盈 余 公 积 金 6, 684, 569. 58 元 、 资 本 公 积 金 股 本 溢 价 43, 439, 916. 86 元弥补累计亏损。弥补累计亏损后，公司未分配利润为零。 报告期内，子公司陕西秦明电子（集团）有限公司未纳入合并范围，未分 配利润期初数由此调增 4,907,954.51 元。 2002 年 度 ， 公 司 实 现 净 利 润 16, 946, 855. 96 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 4, 907, 954. 51 元，实际可供分配的利润 21, 854, 810. 47 元，提取法定盈余公积 金 979, 500. 41 元，法定公益金 979, 500. 41 元，可供股东分配的利润为 19, 895, 809. 65 元。鉴于公司业务发展的需要，公司董事会决定调整 2002 年度 利润分配政策，本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。以上预案需经公司股东大会审议批准。 8、报告期内，公司未变更指定的信息披露报纸。 八、监事会报告 1、监事会工作情况 2002 年度，监事会共召开了四次监事会会议。 （1）、2002 年 3 月 6 日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开。 会议审议通过了《2001 年度监事会工作报告》、《2001 年度财务决算报告》、 《2001 年年度报告》、《2001年年度报告摘要》、《2001年度利润分配预案》、《关 于董事会提出的弥补累计亏损的预案》及同意董事会支付 2001 年度财务审计 费、独立财务顾问报告费的议案。本次会议决议公告已刊登在 2002 年 3 月 8 日 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 （2）、2002 年 5 月 28 日，公司第三届监事会第九次会议在公司会议室召开。 会议审议通过：公司第四届监事会由三名监事组成，一名为职工监事，其余两 名由公司股东单位提名，提名胡耀明先生、施玉坤先生为公司第四届监事会监 事候选人，并提交公司股东大会审议的议案。根据公司职工代表大会选举，由 周祥军先生出任第四届监事会职工监事。本次会议决议公告已刊登在 2002 年 5 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 （3）、2002 年 6 月 28 日，公司第四届监事会第一次会议在西安建国饭店召 开。会议选举胡耀明先生为公司本届监事会主席。本次会议决议公告已刊登在 2002 年 6 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 （4）、2002 年 8 月 20 日，公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开。 会议审议通过了《2002 年半年度报告》及《2002 年半年度报告摘要》。 2、监事会独立意见： 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-14 本年度监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，认真履行各项监 督职能，维护公司利益和股东权益。监事会认为： （1）、公司依法运做情况：公司决策程序合法有效，建立并完善了内部控 制制度，公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）、检查公司财务情况：公司本年度财务报告经西安希格玛有限责任会 计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告，报告真实反映了公司的财 务状况和经营成果。 （3）、公司 1997 年配股募集资金已全部按配股说明书承诺的投资项目完成 投资。 （4）、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易、 损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。 （5）、报告期内，公司所发生的关联交易是母公司为子公司提供银行贷款 担保，无损害公司利益。 （6）、公司本年度实现净利润 1694. 69 万元，为全年计划的 82. 67%。同意 董事会对利润下降的说明。 九、重要事项 1、重大诉讼、仲裁事项 公司与招商银行西安分行发生的 150 万元人民币存款纠纷一事，目前仍与 招商银行西安分行会同陕西省高级人民法院进行协商。 2、报告期内，公司出售一架“ A- 310 空中客车”，详情参见“ 第七章董事会 报告 2、公司其他投资情况①”。报告期内，公司无其他收购、出售资产、吸收 合并事项。 3、关联交易事项 截止 2002 年 12 月 31 日，公司为控股子公司陕西长安信息房地产开发有限 责任公司提供 678 万元的银行借款责任担保。 4、公司重大合同及其履行情况 （1）、报告期内，公司委托新疆金融租赁有限公司将一架 A- 310 空中客车 融资租赁给中国西北航空公司。2002 年 2 月 5 日，公司经第三届董事会第十二 次会议决议，已将此架飞机转让给新疆金融租赁有限公司。 报告期内，公司无其他委托、承包、租赁其他公司资产或其他公司委托、 承包、租赁公司资产的事项。 （2）、公司对外担保事项 根据公司董事会决议，截止 2002 年 12 月 31 日公司为西安秦骊实业股份有 限公司提供银行借款 6300 万元连带责任担保（期限一年），为西安海星现代科 技股份有限公司提供银行借款 3000 万元连带责任担保（期限一年）。 （3）、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。 （4）、报告期内，公司无其他重大合同。 5、公司或持股 5%以上股东无承诺事项。 6、公司聘任、解聘会计师事务所，支付会计师事务所报酬情况 （1）、报告期内，公司续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计 机构，聘期一年。西安希格玛有限责任会计师事务所已为公司提供审计服务的 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-15 连续年限为 2 年。 （2）、经公司董事会决议，同意支付给西安希格玛有限责任会计师事务所 2002 年度财务审计费 25 万元。 公司支付给西安希格玛有限责任会计师事务所 2001 年度财务审计费 25 万 元及独立财务顾问报告费 2 万元。 7、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 8、其他重大事项 （1）、公司 2001 年度业绩提升提示性公告刊登在 2002 年 1 月 28 日《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 （2）、公司《2001 年度报告摘要》刊登在 2002 年 3 月 8 日《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》上。 （3）、公司关于国有股权变动的公告刊登在 2002 年 4 月 5 日《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》上。 （4）、公司法人股东咸阳市永达实业发展公司持有的公司 143 万法人股予 以拍卖的公告刊登在 2002 年 4 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》上。 （5）、公司《2002 年第一季度报告》刊登在 2002 年 4 月 26 日《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 （6）、公司关于国有股权变动批复的公告刊登在 2002 年 7 月 10 日《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 （7）、公司关于国有股权变动的三方公告刊登在 2002 年 7 月 27 日《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 （8）、公司《2002 年半年度报告摘要》刊登在 2002 年 8 月 22 日《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 （9）、公司关于长安医院试营业的公告刊登在 2002 年 9 月 21 日《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 （10）、公司《2002 年第三季度报告》刊登在 2002 年 10 月 25 日《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 （11）、公司投资的合资企业“ 深圳长安电子企业有限公司”（注册资本 215 万元人民币，公司占其注册资本比例的 45%），经该公司董事会决议终止经营， 并于 1997 年 8 月 12 日起开始按程序清算，现仍在办理清算事宜。公告于 1997 年 8 月 18 日在《上海证券报》刊登。 （12）、公司投资的合资企业“ 西安电子企业有限公司”（注册资本 30 万美 元，公司占其出资比例的 60%），目前处于歇业状态。该公司现欠公司帐款 296 万元人民币。 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-16 十、财务报告 1、审计报告 审计报告 希会审字（2003）0568 号 长安信息产业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资 产负债表；2002 年度的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表和 2002 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责 任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立 审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括 抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 西安希格玛有限责任会计师事务所 项目负责人： 中国注册会计师 陆跃明 复核人： 中国注册会计师 李彩兰 中国 西安 签发人： 中国注册会计师 曹爱民 二 OO 三年四月十日 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注（金额单位：人民币元 时间：截止2002年12月31日） 一、公司简介 长安信息产业（集团）股份有限公司（以下简称“ 公司” ）前身是成立于 1984 年的陕西省计算机生产技术服务公司，1987 年 12 月经陕西省体改委陕改函发 （1987）18 号文批准为股份制试点企业，同年 12 月经中国人民银行陕西省分 行陕银复（1987）55 号文批准发行股票 100 万股，1992 年 4 月经陕西省体改委 陕改发（1992）23 号文批准“ 列为省级大企业机制改革超前试点单位”，同年 4 月经陕西省股改办陕股办字（1992）003 号文、中国人民银行陕西省分行陕银 复（1992）18 号文批准公司增资扩股发行股票 2000 万股，1993 年 12 月经国家 体改委体改生（1993）256 号文批准同意“ 进行规范化的股份制企业试点”，1996 年经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）36 号文批准，股票于 1996 年 5 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市交易。 公司主营业务：计算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产和销售； 通信电子产品的开发、生产、销售；高科技信息咨询、服务业。 二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法 1.会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 公历年度元月一日至十二月三十一日。 3.记账本位币 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-17 记账本位币为人民币。 4.记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.现金等价物的确认标准 公司编制的现金流量表中，公司持有的期限短(一般指从购买之日起三个月 内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确 定为现金等价物。 6.坏账核算方法 （1）坏账的确认标准： ① 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款 项； ② 债务人逾期 5 年以上未履行其清偿义务； ③ 有确凿的证据表明确实无法收回的应收款项； 以上确实不能收回的应收款项，按董事会批准的审批核销权限规定分级批 准后，作为坏账核销。 （2）坏账采用备抵法核算 （3）根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司的应收款项（包括应收 账款和其他应收款），根据债务单位的财务状况，现金流量等情况，按账龄分析 法计提坏账准备，计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 5％ 1—2 年 10％ 2—3 年 20％ 3—4 年 40％ 4—5年 70％ 5 年以上 90％ （4）对于确属债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、并不能持续 正常经营、且无法在最近连续两个年度内清偿债务或部分清偿债务的以及取得 其他足以证明应收款项可能发生损失的证据，可于处理年度超比例提取或足额 补提坏账准备。 （5） 对纳入合并范围的应收子公司款项不计提坏账准备。 7.存货核算方法 （1）存货分类：库存商品、原材料、在产品（含开发成本）、开发产品、低 值易耗品等。。 （2）库存商品一般按实际成本计价，发出时采用加权平均法核算；；原材料 一般按实际成本计价，发出时采用加权平均法核算；开发成本期末结存按实际支 出计价；开发产品按实际成本计价，销售时采用平均法核算，低值易耗品的领用 按一次摊销法摊销。 （3）存货跌价准备的确认标准和计提方法：公司每年年度终了，对存货进 行全面清查。当存在下列情况之一时，按单个存货的可变现净值低于账面成本的 差额计提存货跌价准备，计提的存货跌价损失计入当年损益： 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-18 ①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； ②使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； ③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料 的市场价格又低于其账面成本； ④商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场 价格逐渐下跌； ⑤其它足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 （4）公司存货采用永续盘存制。 8.短期投资核算方法 （1）本公司短期投资按取得投资时的实际购入或确定的成本计价，投资转 让或到期兑付时的收入与成本的差额确认投资收益。 （2）短期投资采用期末成本与市价孰低法计价，按市价低于成本的金额计 提短期投资跌价准备。 9.长期投资的核算方法 （1）长期股权投资 ①按投资实际支付的价款或确认的价值记账； ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他 单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响 的，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％ 或20％以上，或虽投资不足20％，但有重大影响的，采用权益法核算。公司对 其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上（不含50％），或虽投资不 超过50％，但具有实质控制权的，列入编制合并会计报表范围。 ③采用权益法核算的长期股权投资，取得时的成本与其在被投资单位所有 者权益中所占有的份额的差额，在股权投资差额核算，并在年终按十年平均摊 销，计入损益。 （2）长期债权投资： ①债券投资：按实际支付的价款减去支付的已到付息期但尚未领取的债券 利息以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本 记账；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内于确认 债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计算应计利息。 ②其他债权投资：按实际支付的价款记账，并按照权责发生制原则计算应 计利息，计入当期损益。 （3）长期投资减值准备：根据公司 1999 年第三届董事会第四次会议的决议， 对长期股票投资（如以战略投资人身份持股）按期末成本与市价孰低原则计价， 当会计期末市价低于成本价时，即以成本价与市价的差额计提长期投资减值准 备。对于按权益法核算的长期投资，当被投资单位发生亏损时，按其亏损额以公 司持有其股权比例冲减长期投资。对于按成本法核算的长期股权投资，以投资总 额按预期可降低的价值计提长期投资减值准备。 10.固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产按其形成过程的实际成本计价。 （2）固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运 输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具，或单位价值在 2,000 元以上， 使用期限超过二年、不属于生产经营主要设备的物品。 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-19 （3）固定资产折旧：采用直线法计算，按月提取。 固定资产类别 估计经济使用年限 残值率(％) 年折旧率(％) 房屋建筑物 40 4 2.40 机器设备 10--14 4 2.90—9.60 电子设备 4--10 4 9.60—24.00 运输设备 10 4 9.60 仪器设备 8--12 4 8.00—12.00 办公设备 5--8 4 12.00-19.20 （4）固定资产减值准备 期末或年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置不 用等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在 下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： ① 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资 产； ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④ 已遭毁损，以致于不具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤ 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 11.在建工程核算方法 公司在建工程以实际成本进行核算，在建工程项目完工交付使用时转为固定 资产。在建工程利息资本化以固定资产是否达到预定可使用状态为界限，达到预 定可使用状态前发生的利息予以资本化，计入工程成本，达到预定可使用状态后 发生的利息计入当期损益。 在建工程减值准备 期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在以下情况之一，按单项在建工程 项目可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备： ① 在建工程长期停建并且预计在三年内不重新开工的； ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经 济利益有很大的不确定性； ③ 其他足已证明在建工程已经发生减值的情形。 12．无形资产 （1）无形资产摊销方法 ① 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的有效年限 摊销； ② 合同没有规定受益年限但法律有规定有效年限的，按法律规定的有效年 限摊销； ③ 合同和法律均规定了有效年限的，摊销年限取二者之中较短者； ④ 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按十年摊销。 （2）无形资产减值准备 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-20 期末检查各项无形资产，预计其未来创造经济利益的能力，当存在以下一项 或若干项时，按预计可收回金额低于其账面价值的金额计提减值准备： ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能 力受到重大不利影响； ② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，且在剩余年限内预计不会恢复； ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④ 其他足已证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 13.开办费、长期待摊费用摊销方法 （1）开办费在开始生产经营的当月一次计入损益； （2）长期待摊费用按其受益年限平均摊销。 14.借款费用核算方法 本公司除为固定资产建设项目专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用 均应于发生当期确认为财务费用，直接记入当期损益。 本公司为固定资产建设项目专门借款所发生的借款费用，在固定资产达到预 定可使用状态前发生的，予以资本化。如果某项固定资产的购建活动发生非正常 中断，并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用资本化，并将中断期间发 生的借款费用确认为财务费用。在工程项目达到预定可使用状态后发生的，作为 财务费用计入当期损益。 15.应付债券的核算方法 本公司按实际发生数计价，发生的溢价和折价在债券存续期间，采用直线法， 分期摊销。 16.收入确认原则 （1）商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险与报酬转移给买方，公 司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收 款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实 现。 （2）提供劳务：公司提供劳务如在同一会计年度内开始并完成，在完成劳 务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能 够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入； （3）他人使用本企业资产：利息收入按他人使用本企业现金的时间和适用 利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的时间和方法计算确定。 本公司对于关联方以支付资金使用费的形式占用的资金，在符合收入确认条 件的前提下，在取得资金使用费时，冲减当期财务费用；如果取得的资金使用费 超过按 1 年期银行存款利率计算的金额，将相当于按 1 年期银行存款利率计算的 部分，冲减当期财务费用，超过按 1 年期银行存款利率计算的部分，计入资本公 积。 17.所得税的会计处理方法 本公司所得税采用应付税款法核算。 18. 利润分配政策 项 目　　 　 分配比例 法定盈余公积金 按税后利润的 10%提取 公益金 按税后利润的 5-10%提取 任意盈余公积金 按股东会决议提取 分配普通股股利 按股东会决议分配 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-21 19.合并会计报表合并范围的确定原则，合并采用的会计方法 本公司对拥有被投资企业 50%（不含 50%）以上有表决权资本或不足 50%但 实际具有控制权的被投资单位确定为合并会计报表范围。 在合并会计报表时，对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方 面，按母公司会计政策进行调整。 合并会计报表是按照财政部财会字（1995）11 号文件《关于印发(合并会计 报表暂行规定)的通知》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表 和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，并对以下事项进行抵销： ⑴ 本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分。 ⑵ 本公司与纳入合并范围子公司之间的重大内部交易和资金往来。 三 、税项 1．增值税 销项税税率为 17％，公司以当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额作为 应纳税额。若当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分结转下 期继续抵扣。 2．营业税 按应税收入的 5%计缴。 3．城市维护建设税 城市维护建设税按应缴纳流转税额的 7％计缴。 4．教育费附加 教育费附加按应缴纳流转税额的 3％计缴。 5. 企业所得税 高新技术企业按 15%、一般企业按 33%企业所得税税率缴纳。根据财政部、 国家税务总局财税（1994）001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及 陕西省财政厅、税务局陕财工（1994）056 号《关于长安信息产业（集团）股 份有限公司实行 15%的所得税率的批复》，公司按 15%的税率计缴企业所得税。 6. 其他税项按国家有关具体规定计算缴纳。 防洪保安水利建设基金：根据陕西省政府陕政发（1998）68 号文规定，按 销售收入的 0.08%缴纳。 四、控股子公司及合营企业 (1) 子公司及合营企业概况： 公司名称 注册地 经营范围 注册资本 投资比例 经济性质 合并 陕西长安信息房地产开发有限责任公司 西安市 房地产开发 5, 290 万元 100% 有限责任 是 北京长安人信息技术有限责任公司 北京市 计算机销售及技术服务 100 万元 80% 有限责任 否 陕西长安陆达实业有限责任公司 西安市 石油产品销售及运输 50 万元 60% 有限责任 是 陕西长安信息计算机有限责任公司 西安市 计算机、外部设备及电子 产品的生产、销售 100 万元 70% 有限责任 是 陕西长安信息科技发展有限责任公司 西安市 计算机、外部设备及电子 产品的开发生产 100 万元 80% 有限责任 是 西安电子企业有限公司 西安市 计算机外设生产及销售 30 万美元 60% 有限责任 否 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-22 西安万杰长信医疗发展有限公司 西安市 医疗器械设备销售（审批 后经营）医药研究开发、 医 疗 设 备 租 赁 及 技 术 转 让、医疗教育等 15,000 万元 86.67% 有限责任 是 ★长安医院有限公司 西安市 为中外患者提供诊疗、保 健和相关咨询服务以及医 疗技术、医疗设备和肿瘤 药物的研究与开发。诊疗 科目为：肿瘤科、内科、 外科、妇产科、儿科、中 医科和耳鼻喉科、口腔科、 眼科。 1,200 万美元 100% 有限责任 是 陕西长安信息电子技术有限责任公司 西安市 计算机硬件、程控出租车 计价器、多功能电子表的 研制、生产、销售、服务 400 万元 55% 有限责任 是 A 北京世纪长安信息技术有限公司 北京市 技术开发、咨询、服务、 转让；销售开发后的产品 101 万元 80% 有限责任 否 西安长信网络技术有限责任公司 西安市 计算机软件及网络技术、家 电通信产品的开发、生产、 销售、技术服务等 1000 万元 60% 有限责任 是 陕西长安信息维修服务有限责任公司 西安市 计算机及外设、电子产品 维修服务、软件维护、计 算机服务消耗产品销售 50 万元 60% 有限责任 是 B 陕西秦明电子（集团）有限公司 宝鸡市 心脏起博器及医疗器械、电子 器材的开发、制造、销售及维 修服务等 4197.57 万元 42.88% 有限责任 否 陕西长信居餐饮服务有限公司 西安市 餐饮服务 50 万元 100% 有限责任 是 陕西长信国贸有限责任公司 西安市 金属材料、矿品、化工产 品、机械产品销售、经营 及代理各类商品及技术的 进出口业务 2000 万元 51% 有限责任 是 西安长信货运有限责任公司 西安市 普通货运，车辆服务，货 运信息咨询 60 万元 90% 有限责任 是 陕西长信物业管理有限责任公司 西安市 物业管理、房地产咨询服 务、家政服务等 60 万元 90% 有限责任 是 ★长安医院有限公司成立于 2002 年 12 月 31 日，为本公司控股子公司西安 万杰长信医疗发展有限公司与杰歇尔有限公司( 香港) 共同出资设立的中外合资 企业。合资合同及长安医院有限公司章程规定：西安万杰长信医疗发展有限公 司出资 900 万美元，占注册资本的 75%；杰歇尔有限公司( 香港) 出资 300 万美 元，占注册资本的 25%。根据合资合同书第四条的规定, 在外方全部资金到位前， 出资双方以实际出资比例分享权益。故本公司按照 100%享有了对长安医院有限 公司的权益。 (2) 合并会计报表范围及报告期的增减变动情况： A：本公司控股子公司北京世纪长安信息技术有限公司由于业务转型，目 前处于停业状态，故公司本年未将其纳入合并会计报表范围。 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-23 B：本公司控股子公司陕西秦明电子（集团）有限公司，2002 年 5 月注册 资本由 3001 万元变更为 4, 197. 57 万元，该公司增资后本公司持有陕西秦明电 子（集团）有限公司 42. 88%的权益，成为该公司第二大股东，不再对该公司实 施控制，故公司从本年度开始不将其纳入合并会计报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元） 1．货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 643,901.36 391,671.55 银行存款 60,169,702.12 116,475,977.50 其他货币资金 170,000.00 6,170,000.00 合 计 60,983,603.48 123,037,649.05 2．短期投资 项 目 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备 国 债 11, 112, 352. 00 11, 112, 352. 00 “ 银华优势” 基金 1, 000, 000. 00 合 计 12, 112, 352. 00 11, 112, 352. 00 3．应收账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 28,218,754.77 85.98 1,410,937.74 29,187,685.08 81.21 1,459,384.25 1-2 年 1,708,291.00 5.60 170,829.10 2,094,007.92 5.83 209,400.79 2-3 年 228,426.79 0.76 45,685.36 1,786,341.08 4.97 357,268.22 3 年以上 2,336,977.15 7.66 1,515,904.96 2,873,399.14 7.99 539,255.65 合 计 32,492,449.71 100.00 3,143,357.16 35,941,433.22 100.00 2,565,308.91 注：⑴应收账款中无应收持有本公司 5％(含 5％)以上股份的股东单位的款 项。 ⑵应收账款前五名债务人欠款总额为 27,613,487.40 元，占应收账款总额的 84.98％。 4．其他应收款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 21,982,960.85 15.78 1,099,148.04 149,188,813.13 62.45 2,268,527.15 1-2 年 23,775,058.36 19.45 2,377,505.84 2,915,143.22 1.22 291,514.32 2-3 年 1,333,760.64 1.09 266,752.13 1,927,513.18 0.81 385,502.64 3-4 年 77,841,544.02 63.68 74,931,878.56 84,872,260.05 35.52 81,062,763.19 合 计 124,933,323.87 100.00 78,675,284.57 238,903,729.58 100.00 84,008,307.30 注：⑴其他应收款中无应收持有本公司 5％(含 5％)以上股份的股东单位的 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-24 款项。 ⑵其他应收款年末比年初余额减少 52.29%，主要原因为本年度合并范 围减少陕西秦明电子（集团）有限公司所致。 ⑶其他应收款前五名债务人欠款总额为 98,992,932.70 元，占其他应收款总 额的 79.24％。 5．预付账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 66,575,102.89 37.07 68,433,769.90 87.67 1-2 年 58,763,902.20 58.66 3,825,600.92 4.90 2-3 年 1,946,833.20 1.94 993,349.77 1.27 3 年以上 2,331,572.55 2.33 4,804,804.46 6.16 合 计 129,617,410.84 100.00 78,057,525.05 100.00 注：⑴ 预付账款中无预付持有本公司 5％(含 5％)以上股份的股东单位的款 项。 ⑵ 截止 2002 年 12 月 31 日，预付账款比上年增加 28.33%，主要原因系本 公司预付对海南天王制药公司投资本年增加 3,000 万元，其余增加为控股子公 司长安医院有限公司预付的设备款尚未与客户结算所致。 6．存货 期末数 期初数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 库存商品 50,256,113.08 10,791,240.09 31,531,360.61 9,534,487.46 原 材 料 896,137.57 425,274.04 8,678,050.83 95,529.54 低值易耗品 5,900.61 22,868.11 产 成 品 88,668.22 17,194,329.85 在 产 品 2,027,000.73 开发成本 172,374,669.18 157,539,893.67 包 装 物 524,697.22 7,431.42 合 计 224,146,185.88 11,216,514.13 217,000,935.22 9,630,017.00 注：开发成本为陕西长安信息房地产开发有限公司所开发项目，主要项目 为： 项目名称 开工时间 期末数 期初数 南门外项目 2001 年 75,000,000.00 72,000,000.00 浐河都市花园 2001 年 73,504,195.96 52,010,000.00 长信花园 2000 年 23,870,473.22 33,529,893.67 合计 172,374,669.18 157,539,893.67 7．待摊费用 项 目 期末数 期初数 车辆保险费 8, 809. 60 8, 800. 60 印刷费 4, 512. 00 11, 512. 20 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-25 保安费 1, 400. 00 排污费 10, 000. 00 净化系统装修 131, 970. 68 汽车维修 23, 227. 92 广告费 1, 970, 654. 17 其他 25, 725. 00 合 计 1, 983, 975. 77 212, 636. 40 8．长期股权投资 分类列示: 合并价差： 4,524,069.39 532,243.46 3,991,825.93 长期债权投资 195,000.00 195,000.00 合计 41,987,602.23 -87,621.69 532,243.46 41,367,737.08 注：上述期初数与上年公告数差异为19,489,717.79元，其原因为本年度减 少合并范围中对陕西秦明电子（集团）有限公司、北京世纪长安信息技术有限 公司的投资，上年度已作合并抵消，为叙述上的方便，故将其增加在期初数中。 ⑴采用权益法核算的长期股权投资如下： 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 本期权益增 减额( +) ( - ) 累计权益增 减额( +) ( - ) 本期收回 投资及收益 期末余额 北京世纪长安信息 技术有限公司 808,000.00 -94,058.24 525,825.30 282,174.70 陕西秦明电子（集 团）有限公司 18,000,000.00 6,436.55 1,467,178.21 19,467,178.21 被投资单位概况 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例 投资金额 北京世纪长安信息技术有限公司 1999.01起 80.00% 808,000.00 陕西秦明电子（集团）有限公司 2000.12起 42.88% 18,000,000.00 ⑵其他长期股权投资如下： 被投资单位 投资期限 实际投资 比例 占被投资公司 注册资本比例 投资金额 核算方法 陕西国际经济技术公司 1% 1% 100, 000. 00 成本法 金龙城市信用社 237, 500. 00 成本法 ★西部证券有限公司 1. 7% 1. 7% 17, 000, 000. 00 成本法 ★上年披露为对陕西证券有限公司投资，现该公司更名为西部证券有限公司。 ⑶合并价差 单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 西安万杰长信医疗发展有 限公司 5,322,434.58 投资成本与享有 权益差额 10年 532, 243. 46 3, 991, 825. 93 西安万杰长信医疗发展有限公司股权投资差额原值为5,322,434.58元，形成 的原因为股权投资成本与应享有的被投资单位所有者权益份额的差额，按10年 摊销，已摊销30个月。 ⑷本期未发现长期投资可收回金额低于账面价值的情形，故未计提长期投 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对子公司投资： 470,291.18 -94,058.24 376,232.94 对联营企业投资： 19,460,741.66 6,436.55 19,467,178.21 其他股权投资： 17,337,500.00 17,337,500.00 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-26 资减值准备。 9．固定资产及累计折旧 固定资产原值： 期初数 本年增加 本年减少 期末数 房屋建筑物 28,399,389.67 281,085.00 28,680,474.67 机器设备 4,046,576.40 191,820.00 133,745.61 4,104,650.79 电子设备 1,619,144.91 1,766,016.90 413,566.89 2,971,594.92 运输工具 9,522,782.80 4,823,588.00 14,346,370.80 办公设备 2,912,024.48 110,046.04 46,602.00 2,975,468.52 仪器设备 8,597,331.50 8,597,331.50 小 计 46,499,918.26 15,769,887.44 593,914.50 61,675,891.20 累计折旧： 房屋建筑物 4,458,605.28 683,271.87 5,141,877.15 机器设备 702,495.86 223,727.85 128,850.15 797,373.56 电子设备 507,441.88 226,107.16 412,588.29 320,960.75 运输工具 3,905,225.74 892,156.48 4,797,382.22 办公设备 496,197.86 293,473.42 30,657.84 759,013.44 仪器设备 0.00 小 计 10,069,966.62 2,318,736.78 572,096.28 11,816,607.12 固定资产净值 36,429,951.64 49,859,284.08 固定资产减值准备： 固定资产净额 36,429,951.64 49,859,284.08 注：⑴本期未发现固定资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固 定资产减值准备。 ⑵本公司所属控股子公司西安万杰长信医疗发展有限公司以所购买的机器 设备,评估价值 14,785 万元做为抵押，向中国建设银行西安市分行未央路支行取 得借款 8,000 万元。 ⑶本期经营租出的固定资产账面价值 类 别 账面价值 房屋建筑物 6, 697, 400. 83 本公司将位于西安市金花北路 11 号乙的办公楼及其附属设施出租给中国联 通陕西分公司，其房产的固定资产净值为 5, 795, 086. 06 元；将位于西安市友谊 东路 41 号的办公楼三层及一层库房出租给四川成发科技投资实业有限公司，其 房产的固定资产净值为 902, 314. 77 元。 ⑷上述期初数中固定资产原值和累计折旧与上年公告数差异分别为- 39, 157, 140. 16 元和- 21, 335, 526. 83 元，其原因为本年度减少合并范围中北京 世纪长安信息技术有限公司、陕西秦明电子（集团）有限公司的固定资产原值 和累计折旧，为叙述上的方便，故将其从期初数中剔除。 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-27 10．在建工程 项 目 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 资金来源 长安医院门诊楼 40,328,053.00 57,553,160.29 97,881,213.29 自筹资金 长安医院专家公寓 682,431.00 6,075,353.27 6,757,784.27 自筹资金 长安医院动力站 13,096.00 12,864,401.86 12,877,497.86 自筹资金 长安医院设备 3,193,357.99 148,614,433.36 151,807,791.35 自筹资金 开发区管委会 1-2#楼 75,080.04 75,080.04 自筹资金 合 计 44,292,018.03 225,107,348.78 0.00 0.00 269,399,366.81 注：⑴在建工程为本公司筹建长安医院有限公司的发生额，上述在建工程 累计发生的借款费用资本化金额为 14,903,807.36 元。 ⑵本期未发现在建工程可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工 程减值准备。 ⑶上述期初数与上年公告数差异为-3,054,947.70 元，其原因为本年度减少 合并范围中陕西秦明电子（集团）有限公司的金额，为叙述上的方便，故将其 从期初数中剔除。 11．无形资产 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期 摊销 累计 摊销 期末数 取得 方式 剩 余 减值 准备 工业产权及 专有技术 3,000,000.00 2,525,000.00 300,000.00 775,000.00 2,225,000.00 购买 投资 7.1 年 90,000.00 用友软件 64,000.00 64,000.00 2,134.00 2,134.00 61,866.00 4.8 年 土地使用权 22,612,616.00 17,127,531.80 5,030,668.00 403,680.40 8,580,966.00 21,754,519.40 购买 投资 49 年 合 计 25,676,616.00 19,652,531.80 5,094,668.00 705,814.40 9,358,080 24,041,385.4 90,000.00 注：⑴上年度本公司控股子公司对其所拥有的非专利技术计提了90,000.00 元的无形资产减值准备。 ⑵上述期初数与上年公告数差异为-10,320,829.48 元，其原因为本年度减 少合并范围中陕西秦明电子（集团）有限公司的金额，为叙述上的方便，故将 其从期初数中剔除。 12．长期待摊费用 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊 销年限 楼房装修费 1,050,797.00 959,884.93 101,043.68 858,841.25 8.5 年 开办费 2,933,333.23 2,933,333.23 0.00 道路租金 33,469.20 31,795.74 6,693.84 25,101.90 3.75 年 合计 1,084,266.20 3,925,013.90 0.00 107,737.52 883,943.15 注：上述期初数与上年公告数差异为-492,960.00 元，其原因为本年度减少 合并范围中陕西秦明电子（集团）有限公司的金额，为叙述上的方便，故将其 从期初数中剔除。 13．应收融资租赁款 项 目 期 末 数 期 初 数 A310空中客车飞机 51,952,406.45 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-28 注：公司上年通过新疆融资租赁有限公司租给西北航空公司A310空中客车 飞机一架。根据本公司二００一年度股东大会决议，2002年2月本公司将上述业 务所享有的全部权益转让给新疆融资租赁公司，取得收入76, 676, 955. 00元，冲 减应收融资租赁款51, 952, 406. 45元，差额24, 724, 548. 55元计入其他业务收入。 14．短期借款 期末数 期初数 借款种类 金 额 汇率 币种 金 额 汇率 币 种 担保借款 324,500,000.00 人民币 285,705,120.00 人民币 注:截止 2002 年 12 月 31 日,本公司无已到期未归还短期借款。 15．应付账款 截止 2002 年 12 月 31 日应付账款余额为 51,023,030.10 元，无应付持有本公 司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 16．预收账款 截止 2002 年 12 月 31 日预收账款余额为 5,440,965.15 元，无预收持有本公 司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 17．应付工资 项 目 期末数 期初数 工效挂钩工资 欠付工资 33, 517. 80 408, 422. 19 合计 33, 517. 80 408, 422. 19 18．应付股利 项 目 期末数 期初数 备 注 国有股股利 1,493,800.00 2,597,960.92 法人股股利 590,900.00 1,903,636.31 社会公众股股利 个人股利 130,134.52 合 计 2,084,700.00 4,631,731.75 注：公司本年度无分配股利事项，期末数与期初数的差额为本年度减少合 并范围中陕西秦明电子（集团）有限公司的应付股利。 19．应交税金 项 目 期末数 期初数 增值税 -3,801,877.41 -3,879,160.45 营业税 2,799,859.58 3,209,772.00 消费税 30,345.00 30,345.00 城建税 157,352.23 301,284.79 企业所得税 2,163,149.22 2,777,229.57 个人所得税 -16,522.05 83,314.15 房产税 509,778.00 182,699.52 其他 420.00 420.00 合 计 1,842,504.57 2,705,904.58 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-29 20．其他应付款 截止 2002 年 12 月 31 日其他应付款余额为 37,755,695.78 元，无应付持有本 公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 21．预提费用 项 目 期末数 期初数 预提原因 工程售后服务费 108,631.71 按权责发生制计 提 22．一年内到期的长期借款 贷款单位 借金款额 年利率 % 借款期限 备注 工行西安市分行解放路支行 800万元 6. 534 2000. 6—2003. 6 保证 23．长期借款 贷款单位 借金款额 (万元) 年利率 % 借款期限 备注 建行西安市分行未央支行 8, 000 5. 58 2002. 5—2006. 11 设备抵押 工行西安市分行经济开发区 支行 5, 000 5. 6925 2001. 9—2007. 9 保证 工行西安市分行经济开发区 支行 5, 000 6. 633 2000. 12—2005. 12 保证 建行西安市分行莲湖支行 9, 000 6. 534 2002. 6—2005. 6 保证 合计 27, 000. 00 24．未确认的投资损失 本年末未确认的投资损失为-8,723,852.71 元，系本公司持续经营的控股子 公司累计亏损，其所有者权益截止 2002 年 12 月 31 日为负数，本公司按照投资 比例计算累计尚未确认的损失。 25．股本 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 配 股 送 股 公积 金转 股 增 发 其 他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,049,750 14,049,750 其中： 国家持有股份 14,049,750 14,049,750 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 35,783,670 35,783,670 3、内部职工股 4、优先股或其它 0 其中：转配股 0 未上市流通股份合计 49,833,420 49,833,420 二、已上市流通股份 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-30 1、人民币流通股 37,500,021 37,500,021 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 37,500,021 37,500,021 三、股份总数 87,333,441 87,333,441 26．资本公积 项 目 期末数 期初数 股本溢价 42,770,586.42 42,770,586.42 股权投资准备 41,846.82 41,846.82 外币折算差额 4.62 4.62 合计 42,812,437.86 42,812,437.86 上述期初数与上年公告数差异 43,439,916.86 元，其原因为根据本公司二０ ０一年度股东大会决议，本公司以资本公积中的股本溢价 43,439,916.86 元，盈 余公积中的法定盈余公积金 6, 684, 569. 58 元，合计 50,124,486.44 元弥补亏损。 公司已对本年度比较会计报表期初数中的相关数据进行了调整。 27．盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 979,500.41 979,500.41 法定公益金 6,307,609.12 979,500.41 7,287,109.53 合 计 6,307,609.12 1,959,000.82 8,266,609.94 注：上述期初数与按照会计报表项目注释“ 25．资本公积” 中说明的事项 调整后的差异为-2,166,954.82 元，其原因为本年度减少合并范围中陕西秦明电 子（集团）有限公司的盈余公积，为叙述上的方便，故将其从期初数中剔除。 28．未分配利润 项 目 2002 年度 2001 年度 期初未分配利润 4,907,954.51 -68,146,877.60 加：本年净利润 16,946,855.96 19,908,712.20 盈余公积转入 50,124,486.44 减：提取的法定盈余公积金 979,500.41 1,138,670.36 提取的法定公益金 979,500.41 588,583.32 提取职工奖励及福利基金 159,067.36 期末未分配利润 19,895,809.65 0.00 注：上述期初数与按照会计报表项目注释“ 25．资本公积” 中说明的事项 调整后的差异为 4,907,954.51 元，其原因为本年度减少合并范围，未对本公司 与陕西秦明电子（集团）有限公司进行合并抵销而产生的差额。 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-31 29．主营业务收入及成本 本年累计数 上年累计数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电子产品 53,678,224.48 49,947,293.31 241,021,286.81 218,223,887.98 进口氧化铝 56,899,042.14 55,791,598.41 176,173,998.95 174,561,926.34 房地产 47,119,289.18 35,911,060.36 100,645,339.45 83,577,518.30 餐饮服务 4,037,809.50 2,007,707.06 3,241,700.00 1,720,180.12 医学仪器 73,177,237.62 36,436,252.37 劳务 2,943,509.69 1,905,555.29 1,910,929.40 1,367,343.35 其他 490,380.53 644,131.09 合 计 164,677,874.99 145,563,214.43 596,660,872.76 516,531,239.55 0 注：⑴本公司 2002 年度向前五名客户销售收入总额为 95,481,226.00 元， 占全部销售收入的比例为 57.98％；。向供应商采购前五名总额为 114,006,661.16 元，占全部采购总额的比例为 53.29％。 ⑵ 本 年 度 主 营 业 务 收 入 及 成 本 分 别 比 上 年 减 少 431,982,997.77 元 、 371,776,279.90 元，主要原因为主要原因为本年度减少合并范围中陕西秦明电子 （集团）有限公司的金额及公司业务转型所致。 30．主营业务税金及附加 项 目 本年累计数 上年累计数 营业税 2,646,420.43 5,302,008.92 城建税 338,384.57 954,927.56 教育费附加 145,034.19 398,513.58 合 计 3,129,839.19 6,655,450.06 注:城建税和教育费附加分别按应缴增值税、营业税的 7%和 3%计缴。 31．其他业务利润 项 目 本年数 上年数 其他业务收入 出售飞机 24,724,548.55 21,433,443.89 飞机租赁 17,803,511.34 信息咨询 8,000,000.00 362,400.00 房屋出租 4,598,545.00 1,630,765.50 技术服务 5,234,679.00 维修收入 88,598.00 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-32 代理费 650,000.00 1,655,390.50 其 他 2,280.00 324,489.75 合 计 43,298,650.55 43,210,000.98 其他业务成本 出售飞机 1,359,850.17 1,178,839.41 飞机租赁 1,104,540.95 信息咨询 440,000.00 19,932.00 房屋出租 804,745.38 285,401.66 技术服务 802,907.35 722,541.29 维修支出 4,872.89 代理费 35,750.00 其他 125.45 37,817.27 合 计 3,448,251.24 3,349,072.58 其他业务利润 39,850,399.31 39,860,928.40 注：⑴公司本年度出售飞机一架，详见会计报表附注“ 13．应收融资租赁 款”。 ⑵信息咨询收入系本公司为陕西宝秦房地产开发有限公司“ 世家星城” 房 地产开发项目，提供项目开发前期中介服务，本年度收到的中介费。 ⑶房屋出租收入主要为本公司将位于西安市金花北路 11 号乙的办公楼及其 附属设施出租给中国联通陕西分公司，取得房屋租金 1, 500, 000. 00 元；将位于 西安市友谊东路 41 号的办公楼三层及一层库房出租给四川成发科技投资实业有 限公司，取得房屋租金 3, 000, 000. 00 元。 ⑷技术服务收入主要为本公司为青岛中远网络电子有限公司提供高速公路 收费系统集成工程项目所需技术资料、文件等，并在项目工程施工现场为该公 司提供技术指导。取得服务收入 2,950,000.00 元；为福建八方科技发展有限公 司提供高速公路收费系统及有关设备及软件的详细设计，取得服务收入 2,085,000.00 元。 ⑸代理收入主要为控股子公司陕西长信国贸有限责任公司代理进出口业务 取得的收入。 32．营业费用 2002 年度营业费用发生额为 5,666,170.58 元，比上年减少 22,796,156.25 元。 主要原因为本年度减少合并范围中陕西秦明电子（集团）有限公司的金额及本 年主营业务收入减少所致。 33．管理费用 2002 年度营业费用发生额为 14,019,576.21 元，比上年减少 17,419,740.29 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-33 元。主要原因为本年度减少合并范围中陕西秦明电子（集团）有限公司的金额 及本年主营业务收入减少所致。 34．财务费用 项 目 本年累计数 上年累计数 利息支出 20,125,995.03 23,230,709.81 减：利息收入 342,876.46 汇兑损益 -14,362.15 银行手续费 19,383.43 684,381.51 合 计 19,802,502.00 23,900,729.17 35．投资收益 项 目 本年累计数 上年累计数 长期投资 其中: 成本法 3,488,485.44 权益法 -136,310.57 股权投资差额 -532,243.46 -532,243.46 债权投资 合 计 -668,554.03 2,956,241.98 36．营业外支出 项 目 本年累计数 上年累计数 固定资产减值准备 处置固定资产损失 11,618.22 578,255.03 罚款 33,221.49 其他 69,211.06 合 计 44,839.71 647,466.09 37．收到与其他与经营活动有关的现金 2002 年度收到的其他与经营活动有关的现金为 33,535,019.32 元，系公司本 年度收回的暂借暂付款项。 38．支付的其他与经营活动有关的现金 2002 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 12,297,979.51 元，主要支付 款项如下： 项 目 金 额 差旅费 931,674.06 运输装卸费 484,761.79 办公费 3,213,792.60 水电费 1,863,845.16 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-34 业务招待费 2,103,400.38 广告费 1,598,882.59 修理费 978,907.62 其他费用 686,296.00 其他应收款中的暂借暂付款项 436,419.31 合 计 12,297,979.51 39．处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 详见会计报表项目注释“ 13．应收融资租赁款”。 六、母公司会计报表附注（单位：人民币元） 1．应收账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 14,433,506.00 89.29 721,675.30 463,079.00 23.52 23,153.95 1-2 年 462,079.00 2.86 46,207.90 333,399.96 16.93 33,340.00 2-3 年 198,936.79 1.23 39,787.36 3,510.00 0.17 702.00 3 年以上 1,070,689.16 6.62 868,429.41 1,168,935.42 59.38 806,229.49 合 计 16,165,210.95 100.00 1,676,099.97 1,968,924.38 100.00 863,425.44 注：⑴ 应收账款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 ⑵ 应收账款前五名债务人欠款总额为 14,120,000.00 元，占应收账款总额的 87.35％。 2．其他应收款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 123,892,954.45 57.25 6,194,647.72 200,017,484.42 71.9 10,000,874.20 1-2 年 15,143,371.25 7.00 1,514,337.12 419,898.90 0.15 41,989.89 2-3 年 107,000.00 0.05 21,400.00 931,466.00 0.35 186,293.20 3 年以上 77,252,158.27 35.70 76,520,977.61 76,790,492.27 27.6 76,324,050.16 合 计 216,395,483.97 100.00 84,251,362.45 278,159,341.59 100.00 86,553,207.45 注：⑴ 其他应收款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款 项。 ⑵ 其他应收款前五名债务人欠款总额为 184,908,825.14 元，占其他应收款 总额的 85.45％。 ⑶ 本公司对陕西高技通信工业有限公司等账龄超过五年以上的非关联单位 欠款计提了 100%的坏账准备。 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-35 3．长期股权投资 项 目 期初数金额 减 值 准备 本期增加 本 期 减少 期末数金额 减值准备 长期股权投资 146,188,221.69 95,939,380.58 242,127,602.27 长期债权投资 195,000.00 195,000.00 其他长期投资 合 计 146,383,221.69 95,939,380.58 0.00 242,322,602.27 注: (1)公司对子公司长期股权投资情况如下: 投资 持股 期末数 减值准备 被投资单位名称 初始投资金额 期限 比例% 陕西长安信息房地产开发有限公司 52,900,000.00 30 100% 54,694,041.09 陕西长安陆达实业有限责任公司 300,000.00 10 60% 391,122.91 陕西长安信息科技发展有限责任公司 800,000.00 20 80% 0.00 陕西长安信息计算机有限责任公司 700,000.00 20 70% 0.00 北京世纪长安技术有限公司 808,000.00 20 80% 376,232.94 陕西长安信息电子技术有限责任公司 2,200,000.00 20 55% 1,533,300.73 西安长信网络技术有限责任公司 6,000,000.00 无 60% 3,981,525.99 陕西长安信息维修服务有限责任公司 300,000.00 20 60% 212,900.31 西安长信货运有限责任公司 540,000.00 20 90% 542,539.35 西安万杰长信医疗发展有限公司 135,322,434.58 50 86.67% 133,991,825.93 陕西长信居餐饮服务有限公司 300,000.00 无 60% 0.00 陕西长信国贸有限责任公司 10,200,000.00 无 51% 9,599,434.81 合 计 128,850,721.69 205,322,924.06 (2)其他长期股权投资情况如下: 被投资单位名称 初始投资金额 投资期限 持股比例% 期末数 减值准备 陕西国际经济技术合作公司 100,000.00 100,000.00 西安城市合作银行金龙支行 237,500.00 237,500.00 陕西证券有限公司 17,000,000.00 17,000,000.00 陕西秦明电子( 集团) 有限公司 19,460,741.66 19,467,178.21 合计 36,798,241.66 36,804,678.21 0.00 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-36 4．主营业务收入及成本 本年累计数 上年累计数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电子产品 44,809,631.58 40,442,404.00 183,608,294.81 176,420,109.10 进口氧化铝 53,846,153.78 53,713,248.30 其他 合 计 44,809,631.58 40,442,404.00 237,454,448.59 230,133,357.40 注：⑴本公司 2002 年度向前五名客户销售收入总额为 44,809,631.58 元， 占全部销售收入的比例为 100.00％；向供应商采购前五名总额为 36,945,094.85 元，占全部采购总额的比例为 91.35％。 ⑵ 本 年 度 主 营 业 务 收 入 及 成 本 分 别 比 上 年 减 少 192,644,817.01 元 、 189,690,953.40 元，主要原因为本年公司业务转型所致。 5．投资收益 项 目 本年累计数 上年累计数 长期投资 其中: 成本法 3,799,027.74 权益法 -1,528,375.96 5,062,976.71 股权投资差额 -532,243.46 -532,243.46 债权投资 合 计 -2,060,619.42 8,329,760.99 七、关联方关系及其交易： （一） 存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 经营范围 与本公 司关系 经济性质 法定代表 陕西长安信息房地产开 发有限责任公司 西安市友谊东路 41 号 房地产开发 子公司 有限责任 制 马永平 北京长安人信息技术有 限责任公司 北京市海淀区知春路乙 19 号 计算机销售及技 术开发等 子公司 有限责任 制 吴晓梅 陕西长安陆达实业有限 责任公司 西安市友谊东路 41 号 石油产品销售及 运输等 子公司 有限 责任制 何延祥 陕西长安信息计算机有 限责任公司 西安市友谊东路 41 号 计算机、外部设 备的生产、销售 子公司 有限 责任制 周祥军 陕西长安信息科技发展 有限责任公司 西安市友谊东路 41 号 计算机、外部设 备及品的开发生 产 子公司 有限 责任制 周旭 西安万杰长信医疗发展 有限公司 西安市友谊东路 41 号 医药研究、开发； 医疗设备租赁、 销售 子公司 有限公司 孙启玉 陕西长安信息电子技术 有限责任公司 西安市友谊东路 41 号 计算机硬件、出 租 车 计 价 器 生 产、销售和技术 子公司 有限 责任制 蔡世杰 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-37 服务等 北京世纪长安信息技术 有限公司 北京市海淀区知春路南 20 号 1102 室 技术开发、技术 咨询、技术服务、 技术转让等 子公司 有限 责任制 周祥军 西安长信网络技术有限 责任公司 西安市友谊东路 41 号 计算机软件及网 络技术、通信产 品的开发、生产、 销售、技术服务 等 子公司 有限 责任制 蔡世杰 陕西长安信息维修服务 有限责任公司 西安市友谊东路 41 号 计算机及外设、 电子产品维修服 务、销售等 子公司 有限 责任制 吴有民 长安医院有限公司 西安市经济技术开发区 文景路 17 号 为中外患者提供 诊疗、保健和相 关咨询服务以及 医疗技术、医疗 设备和肿瘤药物 的研究与开发。 诊疗科目为：肿 瘤科、内科、外 科、妇产科、儿 科、中医科和耳 鼻喉科、口腔科、 眼科。 孙公司 有限 责任制 蔡世杰 陕西长信居餐饮服务有 限公司 西安市友谊东路 41 号 子公司 有限 责任制 蔡世杰 陕西长信国贸有限责任 公司 西安市友谊东路 41 号 金属材料、矿产 品、化工产品、 机 械 设 备 等 销 售；经营、代理 各类商品、技术 进出口业务 子公司 有限 责任制 吴有民 陕西长信货运有限责任 公司 西安市友谊东路４１号 普通货运，车辆 服务，货运信息 咨询 子公司 有限 责任制 吴有民 陕西长信物业管理有限 责任公司 西安市友谊东路１5 号 物业管理、房地 产咨询服务、家 政服务等 孙公司 有限 责任制 马永平 西安电子企业有限公司 西安市友谊东路４１号 计算机外设生产 及销售 子公司 有限 责任制 何延祥 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 陕西长安信息房地产 开发有限责任公司 3000 万元 2290 万元 \ 5290 万元 北京长安人信息技术 有限责任公司 100 万元 \ \ 100 万元 陕西长安陆达实业 有限责任公司 50 万元 \ \ 50 万元 陕西长安信息计算机 有限责任公司 100 万元 \ \ 100 万元 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-38 陕西长安信息科技 发展有限责任公司 100 万元 \ \ 100 万元 西安电子企业 有限公司 30 万美元 \ \ 30 万美元 陕西长安信息电子 技术有限责任公司 400 万元 400 万元 西安万杰长信医疗 发展有限公司 8000 万元 7000 万元 \ 15000 万元 北京世纪长安信息 技术有限公司 101 万元 \ \ 101 万元 西安长信网络技术 有限责任公司 1000 万 \ \ 1000 万 陕西长安信息维修 服务有限责任公司 50 万 \ \ 50 万 长安医院有限公司 1200 万美元 \ \ 1200 万美元 陕西长信居餐饮 服务有限公司 50 万元 \ \ 50 万元 陕西长信货运有限责 任公司 60 万元 \ \ 60 万元 陕西长信国贸 有限责任公司 1000 万元 1000 万元 \ 2000 万元 陕西长信物业管理有 限责任公司 60 万元 \ \ 60 万元 （三）存在控制关系的关联方所持股份的变化情况 年初数 本期增加 本期减少 年末数 公司名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 陕西长安信息 房地产开发 有限责任公司 31,865,218.30 100 22,828,822.79 \ 54,694,041.09 100 北京长安人信息 技术有限责任公司 0.00 80 \ 0.00 80 陕西长安陆达实业 有限责任公司 265,828.91 60 125,294.00 \ 391,122.91 60 陕西长安信息计算 机有限责任公司 0.00 70 \ 0.00 70 陕西长安信息科技 发展有限责任公司 0.00 80 \ 0.00 80 陕西长安信息电子 技术有限责任公司 1,647,535.19 55 -114,234.46 \ 1,533,330.73 55 北京世纪长安信息 技术有限公司 376,232.94 80 \ 376,232.91 80 西安万杰长信医疗 发展有限公司 64,524,069.39 75 69,467,756.54 133,991,825.93 86.67 西安长信网络技术 有限责任公司 4,774,240.10 60 -792,714.11 \ 3,981,525.99 60 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-39 陕西长安信息维修 服务有限责任公司 271,802.24 60 -58,901.93 \ 212,900.31 60 陕西长信居餐饮 服务有限公司 0.00 60 \ 0.00 60 陕西长信国贸 有限责任公司 5,108,179.13 51 4,491,255.68 \ 9,599,434.81 51 陕西长信货运 有限责任公司 556,873.82 90 -14,334.48 542,539.35 90 陕西长信物业管理 有限责任公司 150,996.73 90 -150,996.73 0.00 90 西安电子企业有限 公司 0.00 60 0.00 60 长安医院有限公司 7,470,000.00 7,470,000.00 100 (四)关联方交易事项 ⑴截至 2002 年 12 月 31 日，公司为控股子公司陕西长安信息房地产开发有 限责任公司在中行西安市分行莲湖路支行借款 678 万元提供担保。上述借款已 于 2003 年 4 月 2 日偿还。 八、或有事项： 1、公司与招商银行西安分行发生 150 万元人民币存款纠纷一事，目前公司 仍与招商银行西安分行会同陕西省高级人民法院进行进一步协商。 2、公司为西安秦骊实业股份有限公司提供银行借款 6,300 万元的责任担保 （期限一年）。 3、公司为西安海星现代科技股份有限公司提供银行借款 3,000 万元的责任 担保（期限一年）。 九、资产负债表日后事项： 本公司出资 4500 万元（截止 2002 年 12 月 31 日出资 3000 万元，在预付账 款反映）对海南天王国际制药有限公司增资，并将该公司更名为海南长安国际 制药有限公司。增资后海南长安国际制药有限公司注册资本由 1,850 万元变更 为 8,163 万元，本公司出资额占海南长安国际制药有限公司实收资本的 51%。 上述海南长安国际制药有限公司注册资本的变更事项已由西安希格玛有限责任 会计师事务所于 2003 年 1 月 8 日验证，并取得“ 希会验字（2003）001 号” 验 资报告。海南长安国际制药有限公司已于 2003 年 1 月 15 日办理了工商变更登 记手续。 十、其他重要事项 本公司截止 2002 年 12 月 31 日无需要披露的其他重要事项。 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-40 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表； 2、载有西安希格玛有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章 的《审计报告》（希会审字（2003）第 0568 号）； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿； 4、公司章程。 长安信息产业（集团）股份有限公司 董事会 二 OO三年四月十八日 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-41 资 产 负 债 表 编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司 会企 01 表 单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 资 产 注释 行次 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 　 　 　 　 货币资金 1 1 60,983,603.48 5,092,496.47 123,037,649.05 52,534,289.58 短期投资 2 2 12,112,352.00 11,112,352.00 11,112,352.00 11,112,352.00 应收票据 　 3 应收股利 　 4 3,934,770.81 3,934,770.81 387,711.88 3,934,770.81 应收利息 　 5 应收帐款 3 6 29,349,092.55 14,489,110.98 33,376,124.31 1,105,498.94 其他应收款 4 7 46,258,039.30 132,144,121.52 154,895,422.28 191,606,134.14 预付帐款 5 8 129,617,410.84 33,291,729.40 78,057,525.05 2,839,036.35 应收补贴款 　 9 存货 6 10 212,929,671.75 13,019,205.86 207,370,918.22 16,053,978.56 待摊费用 7 11 1,983,975.77 212,636.40 一年内到期的长期债权投资 　 12 　 其他流动资产 　 13 　 　 　 14 　 流动资产合计 　 15 497,168,916.50 213,083,787.04 608,450,339.19 279,186,060.38 长期投资： 　 　 　 长期股权投资 8 16 41,172,737.08 242,127,602.27 22,497,884.44 146,188,221.69 长期债权投资 8 19 195,000.00 195,000.00 205,000.00 195,000.00 长期投资合计 8 20 41,367,737.08 242,322,602.27 22,702,884.44 146,383,221.69 固定资产： 　 　 　 固定资产原价 9 21 61,675,891.20 40,615,334.55 85,657,058.42 36,893,604.05 减：累计折旧 9 22 11,816,607.12 7,735,726.55 31,405,493.45 6,735,068.43 固定资产净值 9 23 49,859,284.08 32,879,608.00 54,251,564.97 30,158,535.62 减：固定资产减值准备 　 24 　 　 固定资产净额 9 25 49,859,284.08 32,879,608.00 54,251,564.97 30,158,535.62 工程物资 　 26 　 在建工程 10 27 269,399,366.81 47,346,965.73　 固定资产清理 　 28 　 固定资产合计 　 30 319,258,650.89 32,879,608.00 101,598,530.70 30,158,535.62 无形及其他资产： 　 　 　 无形资产 11 31 23,951,385.40 2,418,665.40 29,973,361.28 2,477,299.80 长期待摊费用 12 33 883,943.15 4,417,973.90 492,960.00 应收融资租赁款 13 34 51,952,406.45 51,952,406.45 无形及其他资产合计 　 35 24,835,328.55 2,418,665.40 86,343,741.63 54,922,666.25 递延税项： 　 　 　 递延税项 　 36 　 资产总计 　 37 882,630,633.02 490,704,662.71 819,095,495.96 510,650,483.94 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-42 资 产 负 债 表（续） 编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司 会企 01 表 单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 资 产 注释 行次 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 　 　 短期借款 14 38 324,500,000.00 304,500,000.00 285,705,120.00 258,500,000.00 应付票据 　 39 20,000,000.00 20,000,000.00 应付帐款 15 40 51,023,030.10 1,057,248.17 9,301,668.29 1,470,140.47 预收帐款 16 41 5,440,965.15 1,304,237.61 30,619,524.04 21,996,476.61 应付工资 17 43 33,517.80 408,422.19 应付福利费 　 44 1,070,278.18 363,638.52 1,508,108.15 277,950.04 应付股利 18 45 2,084,700.00 2,084,700.00 4,631,731.75 2,084,700.00 应交税金 19 46 1,842,504.57 4,816,412.25 2,705,904.58 398,857.93 其他应交款 　 47 181,831.87 88,094.31 401,840.81 49,883.48 其他应付款 20 48 37,755,695.78 17,904,692.53 20,982,288.40 9,699,762.71 预提费用 21 49 108,631.71 108,631.71 预计负债 　 一年内到期的长期负债 22 50 8,000,000.00 8,000,000.00 其他流动负债 　 51 流动负债合计 　 52 432,041,155.16 340,227,655.10 376,264,608.21 314,477,771.24 长期负债： 　 　 长期借款 23 53 270,000,000.00 235,750,000.00 55,500,000.00 应付债券 　 54 长期应付款 　 55 71,183.90 71,168.11 -9,290.80 专项应付款 　 56 其他长期负债 　 　 长期负债合计 　 58 270,071,183.90 235,821,168.11 55,490,709.20 递延税项： 　 　 递延税项 　 59 负 债 合 计 　 60 702,112,339.06 340,227,655.10 612,085,776.32 369,968,480.44 少数股东权益 　 61 30,933,848.22 68,389,276.84 未确认投资损失 24 62 -8,723,852.71 股东权益： 　 　 股本 25 63 87,333,441.00 87,333,441.00 87,333,441.00 87,333,441.00 资本公积 26 65 42,812,437.86 42,812,437.86 42,812,437.86 42,812,437.86 盈余公积 27 66 8,266,609.94 8,266,609.94 8,474,563.94 6,307,609.12 其中：公益金 27 67 7,287,109.53 7,287,109.53 6,930,281.98 6,307,609.12 未分配利润 28 68 19,895,809.65 12,064,518.81 4,228,515.52 股东权益合计 　 69 158,308,298.45 150,477,007.61 138,620,442.80 140,682,003.50 负债及股东权益总计 　 70 882,630,633.02 490,704,662.71 819,095,495.96 510,650,483.94 公司负责人: 财务负责人: 编制人: 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-43 利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 项 目 注释 行次 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 29 1 164,677,874.99 44,809,631.58 596,660,872.76 237,454,448.59 减：主营业务成本 29 4 145,563,214.43 40,442,404.00 516,531,239.55 230,133,357.40 主营业务税金及附加 30 5 3,129,839.19 191,938.91 6,655,450.06 34,542.78 二、主营业务利润： 　 6 15,984,821.37 4,175,288.67 73,474,183.15 7,286,548.41 加：其他业务利润 31 7 39,850,399.31 39,068,996.77 39,860,928.40 38,651,232.28 减：营业费用 32 8 5,666,170.58 941,267.09 28,462,326.83 1,195,552.72 管理费用 33 9 14,019,576.21 12,824,163.78 31,439,316.50 17,617,921.10 财务费用 34 10 19,802,502.00 15,038,673.11 23,900,729.17 17,415,105.02 三、营业利润 　 11 16,346,971.89 14,440,181.46 29,532,739.05 9,709,201.85 加：投资收益 35 12 -668,554.03 -2,060,619.42 2,956,241.98 8,329,760.99 补贴收入 　 13 6,698.67 营业外收入 　 14 9,200.00 2,200.00 16,478.38 减：营业外支出 　 15 44,839.71 33,068.22 647,466.09 290,586.19 四、利润总额 　 16 15,642,778.15 12,348,693.82 31,864,691.99 17,748,376.65 减：所得税 　 17 3,270,820.25 2,553,689.71 5,325,402.08 2,142,031.30 少数股东损益 　 18 -1,918,116.18 6,630,577.71　 未确认的投资损益 　 　 -2,656,781.88 　 五、净利润 　 19 16,946,855.96 9,795,004.11 19,908,712.20 15,606,345.35 加：年初未分配利润 　 2 4,907,954.51 4,228,515.52 -68,146,877.60 -61,502,316.27 盈余公积转入 　 4 50,124,486.44 50,124,486.44 六、可供分配的利润 　 8 21,854,810.47 14,023,519.63 1,886,321.04 4,228,515.52 减：提取法定盈余公积 　 9 979,500.41 979,500.41 1,138,670.36　 提取法定公益金 　 10 979,500.41 979,500.41 588,583.32　 提取职工奖励及福利基金 　 11 159,067.36　 提取储备基金 　 12 　 提取企业发展基金 　 13 　 利润归还投资 　 14 　 七、可供股东分配的利润 　 16 19,895,809.65 12,064,518.81 4,228,515.52 减：应付优先股股利 　 17 　 提取任意盈余公积 　 18 　 应付普通股股利 　 19 　 转作股本的普通股股利 　 20 　 八、未分配利润 　 25 19,895,809.65 12,064,518.81 4,228,515.52 公司负责人: 财务负责人: 编制人: 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-44 现 金 流 量 表 编制单位: 长安信息产业（集团）股份有限公司 会企 03 表 单位:人民币元 2002 年度 项 目 注释 行次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 　 　 销售商品、提供劳务收到的现金 　 1 167,402,016.73 49,395,075.56 收到的税费返还 　 3 收到的其他与经营活动有关的现金 37 8 33,535,019.32 72,978,076.18 现金流入合计 　 9 200,937,036.05 122,373,151.74 购买商品、接受劳务支付的现金 　 10 178,244,181.16 58,731,240.85 支付给职工以及为职工支付的现金 　 12 4,346,036.39 2,759,930.02 支付的各项税费 　 13 10,850,120.72 4,569,405.96 支付的其他与经营活动有关的现金 38 18 12,297,979.51 7,446,373.86 现金流出小计 　 20 205,738,317.78 73,506,950.69 经营活动产生现金流量净额 　 21 -4,801,281.73 48,866,201.05 二、投资活动产生的现金流量： 　 　 收回投资所收到的现金 　 22 取得投资收益所收到的现金 　 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 39 25 51,952,406.45 51,952,406.45 收到的其他与投资活动有关的现金 　 28 现金流入小计 　 29 51,952,406.45 51,952,406.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 　 30 157,842,253.88 3,721,730.50 投资所支付的现金 　 31 31,000,000.00 128,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 　 35 现金流出小计 　 36 188,842,253.88 131,721,730.50 投资活动产生的现金流量净额 　 37 -136,889,847.43 -79,769,324.05 三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 吸收投资所收到的现金 　 38 4,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 　 39 4,900,000.00 借款所收到的现金 　 40 416,500,000.00 274,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 　 43 342,719.66 103,987.89 现金流入小计 　 44 421,742,719.66 274,603,987.89 偿还债务所支付的现金 　 45 276,000,000.00 276,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 　 46 20,125,995.03 15,132,647.80 其中：子公司支付少数股东股利 　 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 48 19,223.64 10,010.20 现金流出小计 　 53 296,145,218.67 291,142,658.00 筹资活动产生的现金流量净额 　 54 125,597,500.99 -16,538,670.11 四、汇率变动对现金的影响 　 55 　 五、现金及现金等价物净增加额 　 56 -16,093,628.17 -47,441,793.11 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-45 2002 年度 补 充 资 料 注释 行次 合并数 母公司数 1.将利润调节为经营活动现金流量： 　 　 净利润 　 57 16,946,855.96 9,795,004.11 加：少数股东损益 　 58 -1,918,116.18 未确认的投资损益 　 　 -2,656,781.88 计提的资产减值准备 　 59 -3,886,005.94 -840,707.26 固定资产折旧 　 60 2,318,736.78 1,000,658.12 无形资产摊销 　 61 705,814.40 58,634.40 长期待摊费用摊销 　 64 107,737.52 227,520.00 待摊费用减少（减：增加） 　 65 1,771,339.37 预提费用增加（减：减少） 　 66 108,631.71 108,631.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　 67 固定资产报废损失 　 68 财务费用 　 69 19,802,502.00 15,038,673.11 投资损失（减：收益） 　 70 668,554.03 2,060,619.42 递延税款贷项（减：借项） 　 71 存货的减少（减：增加） 　 72 -5,558,753.53 2,311,308.50 经营性应收项目的减少（减：增加） 　 73 2,609,909.94 51,731,544.84 经营性应付项目的增加（减：减少） 　 74 -35,821,705.91 -32,625,685.90 其他 　 75 经营活动产生的现金流量净额 　 76 -4,801,281.73 48,866,201.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 　 　 债务转为资本 　 77 一年内到期的可转换公司债券 　 78 融资租入固定资产 　 79 3.现金及现金等价物净增加情况： 　 　 现金的期末余额 　 80 60,983,603.48 5,092,496.47 减：现金的期初余额 　 81 77,077,231.65 52,534,289.58 加：现金等价物的期末余额 　 82 减：现金等价物的期初余额 　 83 现金及现金等价物净增加额 　 84 -16,093,628.17 -47,441,793.11 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-46 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 86,573,616.21 -4,754,974.47 0.00 81,818,641.74 其中：应收账款 2,565,308.91 578,048.26 3,143,357.17 其他应收款 84,008,307.30 -5,333,022.73 0.00 78,675,284.57 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 债券投资 0.00 三、存货跌价准备合计 9,630,017.00 1,586,497.13 0.00 11,216,514.13 其中：库存商品 9,534,487.46 1,256,752.63 10,791,240.09 原材料 95,529.54 329,744.50 425,274.04 四、长期投资减值准备合计 717,528.60 -717,528.60 0.00 0.00 其中：长期股权投资 717,528.60 -717,528.60 0.00 长期债权投资 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：房屋、建筑物 0.00 机器设备 0.00 六、无形资产减值准备 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 其中：专利权 90,000.00 90,000.00 商标权 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-47 股东权益增减变动表 编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司 会企 01 表附表 2 单位：人民币元 项 目 行次 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 一、股本： 　 年初余额 1 87,333,441.00 87,333,441.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 10 年末余额 15 87,333,441.00 87,333,441.00 二、资本公积： 　 年初余额 16 42,812,437.86 86,252,354.72 本年增加数 17 其中：股本溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少数 40 43,439,916.86 其中：转增股本 41 弥补亏损 　 43,439,916.86 年末余额 45 42,812,437.86 42,812,437.86 三、法定和任意盈余公积 　 年初余额 46 6,501,606.86 本年增加数 47 979,500.41 1,727,244.68 其中：从净利润中提取数 48 979,500.41 1,727,244.68 其中：法定盈余公积 49 979,500.41 1,138,670.36 任意盈余公积 50 588,574.32 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 6,684,569.58 其中：弥补亏损 55 6,684,569.58 转增股本 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 979,500.41 1,544,281.96 其中：法定盈余公积 63 979,500.41 1,544,281.96 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金： 　 年初余额 66 6,307,609.12 6,341,707.66 本年增加数 67 979,500.41 588,574.32 其中：从净利润中提取数 68 979,500.41 588,574.32 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 7,287,109.53 6,930,281.98 五、未分配利润： 　 年初未分配利润 76 4,907,854.51 -68,146,877.60 本年净利润 77 16,946,855.96 19,908,712.20 本年利润分配 78 1,959,000.82 -48,238,165.40 年末未分配利润 80 19,895,709.65 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-48 应交增值税明细表 会企 01 表附表 3 编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2002 年度 一、应交增值税： 　 1、年初未抵扣数 1 -4,991,791.83 2、销项税额 2 18,485,812.19 出口退税 3 进项税额转出 4 3,279,092.89 转出多交增值税 5 　 6 　 7 3、进项税额 8 20,001,033.28 已交税金 9 573,957.38 减免税款 10 出口抵减内销产品应纳税额 11 转出未交增值税 12 　 13 　 14 3、期末未抵扣数 15 -3,801,877.41 二、未交增值税： 　 1、年初未交数 16 2、本期转入数 17 123,032.20 3、本期已交数 18 123,032.20 4、期末未交数 20 - 公司负责人: 财务负责人: 编制人： 长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 40-49 主 要 指 标 表 2002 年度 项 目 全面摊薄 净资产收益率 （%） 加权平均 净资产收益率 （%） 全面摊薄 每股收益 （元/股） 加权平均 每股收益 （元/股） 主营业务利润 10.10 10.88 0.18 0.18 营业利润 10.33 11.11 0.18 0.18 净利润 10.70 11.52 0.19 0.19 扣除非经常性损益后 的净利润 11.55 11.55 0.19 0.19 单位负责人: 财务负责人: 制表人: