600677_2005_＊ST航通_航天通信2005年年度报告_2006-04-21.txt

航天通信控股集团股份有限公司 600677 2005 年年度报告 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 一、重要提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 二、公司基本情况简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 三、会计数据和业务数据摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 四、股本变动及股东情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 六、公司治理结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 七、股东大会情况简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 八、董事会报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 九、监事会报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 十、重要事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 十一、财务会计报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 十二、备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 2 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事孙建民、范建明、武希全，因工作原因不能参会，全权委托陈鹏飞董事代为参加，并授 权表决。 3、中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陈鹏飞，主管会计工作负责人徐宏伟，会计机构负责人（会计主管人员）孙缨声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：航天通信控股集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航天通信 公司英文名称：AEROSPACE COMMUNI CATI ONS HOLDI NGS CO. , LTD. 公司英文名称缩写：aerocom 2、公司法定代表人：陈鹏飞 3、公司董事会秘书：丛培育 联系地址：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦 电话：0571- 87034676 传真：0571- 87077662 E- mai l ：congpei yu@aerocom. cn 联系地址：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦 电话：0571- 87079526 传真：0571- 87077662 E- mai l ：yerz@aerocom. cn 4、公司注册地址：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦 公司办公地址：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦 邮政编码：310009 公司国际互联网网址：ht t p: //www. aerocom. cn 公司电子信箱：yerz@aerocom. cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：ht t p: //www. sse. com. cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：航天通信 公司 A股代码：600677 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1990 年 6 月 11 日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2005 年 7 月 7 日 公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001000742 公司税务登记号码：330000142911205 公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位: 元 币种: 人民币 项目 金额 利润总额 30, 269, 835. 58 净利润 11, 785, 671. 77 扣除非经常性损益后的净利润 6, 378, 417. 44 主营业务利润 309, 346, 393. 91 其他业务利润 12, 303, 688. 90 营业利润 23, 991, 204. 01 投资收益 142, 088. 41 补贴收入 5, 801, 157. 13 营业外收支净额 335, 386. 03 经营活动产生的现金流量净额 109, 468, 354. 98 现金及现金等价物净增加额 - 62, 956, 533. 53 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位: 元 币种: 人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益 243, 894. 53 各种形式的政府补贴 4, 800, 271. 00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构获得的短期投资收益） 18, 895. 51 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 - 2, 175, 948. 18 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3, 260, 488. 31 所得税影响数 - 740, 346. 84 合计 5, 407, 254. 33 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位: 元 币种: 人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增 减( %) 2003 年 主营业务收入 2, 386, 699, 228. 56 2, 691, 771, 047. 15 - 11. 33 2, 012, 728, 041. 31 利润总额 30, 269, 835. 58 26, 563, 639. 59 13. 95 47, 847, 706. 30 净利润 11, 785, 671. 77 10, 268, 625. 79 14. 77 8, 680, 111. 16 扣除非经常性损益的净利润 6, 378, 417. 44 9, 380, 353. 97 - 32. 00 4, 217, 943. 50 每股收益 0. 0361 0. 0315 14. 6 0. 0266 最新每股收益 0. 0361 净资产收益率（%） 2. 15 1. 92 增加 11. 98 个 百分点 1. 67 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率（%） 1. 16 1. 75 减少 33. 71 个 百分点 0. 81 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率（%） 1. 18 1. 79 减少 34. 08 个 百分点 0. 82 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 4 经营活动产生的现金流量净额 109, 468, 354. 98 115, 353, 305. 19 - 5. 10 36, 463, 429. 64 每股经营活动产生的现金流量净额 0. 3356 0. 3537 - 5. 12 0. 1118 2005 年末 2004 年末 本年末比上年 末增减( %) 2003 年末 总资产 2, 167, 654, 336. 94 2, 175, 318, 082. 45 - 0. 35 2, 224, 378, 286. 97 股东权益（不含少数股东权益） 547, 742, 062. 68 535, 448, 486. 00 2. 30 519, 114, 400. 50 每股净资产 1. 6793 1. 6416 2. 30 1. 5915 调整后的每股净资产 1. 4826 1. 4759 0. 45 1. 4025 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位: 元 币种: 人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 数 326, 172, 356. 00 92, 913, 492. 31 126, 239, 658. 97 46, 953, 339. 30 - 9, 877, 021. 28 535, 448, 486. 00 本期 增加 507, 904. 91 11, 002, 005. 57 4, 939, 254. 12 13, 890, 151. 52 25, 400, 062. 00 本期 减少 2, 104, 479. 75 701, 493. 25 11, 002, 005. 57 13, 106, 485. 32 期末 数 326, 172, 356. 00 93, 421, 397. 22 135, 137, 184. 79 51, 191, 100. 17 - 6, 988, 875. 33 547, 742, 062. 68 1、资本公积增加原因：子公司沈阳航天新星机电有限公司的债务重组收益 37, 927. 80 元；下属 公司浙江中汇非织造布厂本年度取得当地财政部门的拨款 522, 953. 68 元用于政府占地的补偿金，将 其余额 469, 977. 11 元转入资本公积。 2、盈余公积变动原因：增加系盈利计提, 减少主要系原控股子公司四川航天通信有限公司本年退 出合并范围，故合并报表时将相应的盈余公积转入未分配利润。 3、未分配利润变动原因：本期增加系当期实现净利及合并范围变化转入, 减少系计提相应的盈余 公积。 4、以上几条原因共同引起了股东权益的增加。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位: 股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例( %) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例( %) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108, 908, 000 33. 39 108, 908, 000 33. 39 其中： 国家持有股份 101, 220, 320 31. 03 101, 220, 320 31. 03 境内法人持有股份 7, 687, 680 2. 36 7, 687, 680 2. 36 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 46, 518, 672 14. 26 46, 518, 672 14. 26 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 155, 426, 672 47. 65 155, 426, 672 47. 65 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 5 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 170, 745, 684 52. 35 170, 745, 684 52. 35 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 170, 745, 684 52. 35 170, 745, 684 52. 35 三、股份总数 326, 172, 356 100 326, 172, 356 100 2、股票发行与上市情况 ( 1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 ( 2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 ( 3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位: 股 报告期末股东总数 53, 802 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 ( %) 持股总数 年度内增 减 股份类别 持有非流通股 数量 质押或冻 结的股份 数量 中国航天科工集团公 司 国有股 东 22. 40 73, 078, 800 未流通 73, 078, 800 无 浙江国信控股集团有 限责任公司 国有股 东 5. 50 17, 944, 451 未流通 17, 944, 451 无 中国移动通信第七研 究所 国有股 东 4. 50 14, 681, 822 未流通 14, 681, 822 无 中国纺织物资( 集团) 总公司 其他 1. 74 5, 685, 680 未流通 5, 685, 680 未知 中国电力财务有限公 司 其他 1. 25 4, 076, 880 未流通 4, 076, 880 未知 苏州市投资有限公司 其他 0. 96 3, 120, 000 未流通 3, 120, 000 未知 中国人民建设银行浙 江省信托投资公司 其他 0. 61 2, 002, 000 未流通 2, 002, 000 未知 海通证券股份有限公 司 其他 0. 60 1, 950, 000 已流通 未知 浙江东方集团股份有 限公司 其他 0. 46 1, 501, 500 未流通 1, 501, 500 未知 中国科学院南京分院 其他 0. 46 1, 495, 000 未流通 1, 495, 000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 海通证券股份有限公司 1, 950, 000 人民币普通股 厦门曼尼投资管理咨询有限公司 900, 000 人民币普通股 王东海 774, 987 人民币普通股 楚文虎 665, 425 人民币普通股 王艺选 600, 000 人民币普通股 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 6 牛佳彬 583, 000 人民币普通股 孙畅 539, 500 人民币普通股 吴敏 499, 090 人民币普通股 上海佳闵实业有限公司 478, 000 人民币普通股 刘俭 441, 800 人民币普通股 上述股东 关联关系 或一致行 动关系的 说明 前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。对前十名流通股股东，公司未知其是否存在关联关系或属于一致行动人。 中国航天科工集团公司持有股份中，448. 48 万股为募集法人股，其余均为国家股。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国航天科工集团公司 法人代表：殷兴良 注册资本：7, 203, 260, 000 元人民币 成立日期：1999 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星 地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和 销售。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企业、国家授权投资的机构和国有资产经 营主体，由国务院直接管理。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位: 股 币种: 人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 股份 增减 数 变 动 原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额( 万 元) ( 税前) 陈鹏飞 董事长 男 40 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 50 陆志雄 副董事长 男 62 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 10. 3 曾文华 董事 男 61 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 项建中 董事 男 57 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 孙建民 董事 男 47 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 范建明 董事 男 46 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 10. 1 武希全 董事 男 55 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 张明伟 独立董事 男 48 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 5 梁丰年 独立董事 男 38 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 5 陈怀谷 独立董事 男 49 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 5 崔贺龙 独立董事 男 33 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 5 丁栋华 独立董事 男 69 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 5 丁立人 监事会召集 人 男 54 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 王军 监事 男 41 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 郝旭东 监事 男 41 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 孙巧玲 监事 女 47 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 10. 6 陈银林 监事 男 51 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 10. 6 夏建林 副总裁 男 41 2005- 04- 21 2006- 06- 30 0 0 0 10. 5 徐宏伟 副总裁 男 37 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 10. 4 徐青漪 副总裁 女 33 2005- 04- 21 2006- 06- 30 0 0 0 10. 4 丛培育 副总裁、董 事会秘书 男 40 2003- 06- 30 2006- 06- 30 0 0 0 10. 4 合计 / / / / / 0 0 0 / 158. 3 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： ( 1) 陈鹏飞，曾任航空航天工业部二院山西航天电子公司总经理，中国航天工业总公司山西航天 工业发展总公司党委书记总经理，中国航天机电集团山西航天机电技术研究所所长、党委书记，中国 之友基金会投资银行部部长、香港中润国际投资有限公司董事局董事、常务副总裁，现任本公司董事 长、党委书记。 ( 2) 陆志雄，曾任上海航天局八○ 三研究所党委书记兼副所长，上海航天工业总公司副总裁兼上 海新江机器有限公司董事长、上海新东蒸发器有限公司董事长，上海航天机电股份有限公司董事，中 国航天科工集团公司企业和民品领导小组副组长、资产运营部（经济贸易部）部长，现任公司副董事 长。 ( 3) 曾文华，曾任航天工业总公司财务局副局长，中国航天机电集团公司财务部部长、中国航天 科工集团公司财务部部长，现任本公司董事。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 8 ( 4) 项建中，曾任浙江省宁海县副县长、代县长、县长、县委副书记、县委书记，浙江省宁波市 城市信用合作社党委书记，浙江省宁波市城市商业银行党委书记、监事长，浙江证券有限责任公司董 事长、党委书记，现任浙江国信控股集团有限责任公司董事、副总经理，公司董事。 ( 5) 孙建民，曾任邮电部七所三室副书记、书记，邮电部七所四室主任，邮电部七所副所长，现 任中国移动通信第七研究所所长，公司董事。 ( 6) 范建明，曾任山西航天机电技术研究所副所长，常务副所长，现任山西晋通邮电实业有限公 司董事长，公司董事。 ( 7) 武希全，曾任山西航天工业发展总公司工程部部长、总调度，山西航天机电技术研究所副总 工程师、总调度，现任山西航天机电技术研究所副所长，公司董事。 ( 8) 张明伟，曾任中钢集团香港公司副总经理，香港四方国际财务公司董事，香港京投资有限公 司董事，香港中华总商会会员，现任中经资产投资管理公司执行董事、副总裁，公司独立董事。 ( 9) 梁丰年，现为康达律师事务所专职律师，本公司独立董事。 ( 10) 陈怀谷，曾任上海公信中南会计师事务所有限公司审计部经理、主任会计师助理，上海东洲 政信会计师事务所有限公司副主任会计师，现任上海中财信会计师事务所有限公司董事长、主任会计 师，公司独立董事。 ( 11) 崔贺龙，曾任中国银河证券有限责任公司审计总部高级审计师，现任广东发展银行北京分行 公司银行部副总经理，公司独立董事。 ( 12) 丁栋华，曾任广东省邮电管理局计财处副处长、处长、副总经济师、总经济师、总会计师， 中国移动（香港）有限公司董事兼财务总监，现任本公司独立董事。 ( 13) 丁立人，曾任浙江省国际信托投资公司投资管理部经理，浙江国信控股集团有限责任公司资 产管理部经理，现任浙江省国信（企业）集团公司董事长、党委书记，本公司监事会召集人。 ( 14) 王军，现为山西府东律师事务所专职律师，中国市场主体维权铸信联合行动律师团委员会理 事，公司监事。 ( 15) 郝旭东，曾任山西航天工业发展总公司技术处副处长、技术中心主任、总工程师，现任航天 科工山西通讯有限公司总工程师，公司监事。 ( 16) 孙巧玲，现任本公司工会主席、办公室主任、人事（政工）处处长，公司职工监事。 ( 17) 陈银林，现任公司法律总监、资产管理办公室主任，公司职工监事。 ( 18) 夏建林，曾任杭州人民玻璃厂技术中心主任、副总经理，公司资产运营处常务副处长、处 长，公司企业总监，现任公司副总裁。 ( 19) 徐宏伟，曾任浙江省创业投资有限公司资本运营部副经理，浙江汇丰投资管理有限公司常务 副总经理，本公司投资处副处长、常务副处长、处长，现任本公司副总裁、财务负责人。 ( 20) 徐青漪，曾任本公司进出口处副处长、商务处副处长、处长，本公司商务总监，现任本公司 副总裁。 ( 21) 丛培育，曾任本公司办公室副主任、主任，现任公司董事会秘书、副总裁。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 曾文华 中国航天科工集团公 司 财务部部长 是 项建中 浙江国信控股集团有 限责任公司 副总经理 是 孙建民 中国移动通信第七研 究所 所长 是 武希全 山西航天机电技术研 究所 副所长 是 丁立人 浙江省国信（企业） 集团公司 董事长 是 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 9 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 范建明 山西晋通邮电实业有 限公司 董事长 是 丁栋华 网易公司 独立董事 是 梁丰年 康达律师事务所 律师 是 陈怀谷 上海中财信会计师事 务所有限公司 董事长 是 张明伟 中经资产投资管理公 司 副总裁 是 崔贺龙 广东发展银行北京分 行公司银行部 副总经理 是 王军 山西府东律师事务所 律师 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事津贴由董事会审议后，报股东大会批准； 此外，依据公司制定的《员工薪酬实施指导意见》，在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员 按该《指导意见》的报酬标准实行。公司对高级管理人员实行年度考核，每年年初根据公司的总体发 展战略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标；年末，根据指标的完成情况确定报酬。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 曾文华 是 项建中 是 孙建民 是 武希全 是 丁立人 是 王军 是 郝旭东 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 冯德虎 董事、总裁 工作变动 濮阳烁 财务总监 身体原因 经 2005 年 4 月 21 日召开的四届十三次董事会审议通过，聘任夏建林、徐青漪为公司副总裁。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 202 人，需承担费用的离退休职工为 98 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 销售人员 59 技术人员 33 财务人员 26 行政人员 50 其他 34 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 10 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 1 硕士（含研究生） 11 本科 138 大专 35 大专以下 17 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关规范性文件的要求，建 立健全了比较完备的法人治理结构，制定和完善了《公司治理纲要》、《独立董事制度》、《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务管理与内 部控制制度》、《关联交易决策程序》、《募集资金管理办法》等有关规章制度，从制度上对公司的 规范运作作出了明确的规定和标准。公司当前的治理情况主要表现为： 1、关于股东和股东大会: 公司的治理结构能确保所有股东，特别是中小股东 享有平等的地位和充分行使权利；公司在网站上开通了投资者关系专栏和投资者论坛，保持与股东的 有效沟通，认真接待股东来访和来电咨询，使股东能无障碍地了解公司的经营情况；公司按照中国证 监会公布的《股东大会规范意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求召集召开股东大会，使 尽可能多的股东参加会议；公司关联交易遵循“ 公开、公平、公正” 的原则，未损害公司和股东的利 益。 2、关于控股股东和上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方 式直接或间接地干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面 做到相互独立；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范 的程序作出。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事，公司董事会的人员构成符 合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利和义务， 履行忠实、诚信和勤勉的职责；根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的要求，公司已按照有关规定修改了《公司章程》，独立董事在董事会中的比例超过三分之一。 公司已制订了《独立董事工作细则》，使独立董事能更好地行使职权，确保公司的规范运作。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司 监事会已制订了监事会议事规则；公司监事能够本着对全体股东负责的精神，认真履行自己的职责， 对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效 评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司充分尊重债权银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相 关者的合法权利，与他们积极合作，共同推动公司持续健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》，真实、准确、完整、及时地 披露信息，公司制订了信息披露制度，使信息披露更加规范，确保所有股东有平等的机会获得信息； 公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询；公司能够按照有关规定，及时披露公司大 股东的详细资料和股份的变化情况。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 11 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 丁栋华 6 6 崔贺龙 6 5 1 张明伟 6 6 陈怀谷 6 6 梁丰年 6 6 报告期内，五名独立董事均十分尽心尽职，认真参加了公司董事会和股东大会。在董事会决策过 程中，独立董事分别从行业形势、财务、法律专业等角度对公司的议案发表了专业性意见，充分发挥 了独立董事应有的作用，对公司的发展起到了积极的推动作用，维护了广大股东特别是中小股东的利 益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1) 、业务方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，有独立的供应，销售系 统。公司的各项业务决策均系独立作出，与控股股东完全分开。 2) 、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司总裁、副总裁、董事会秘书 等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任其他职务。 3) 、资产方面：本公司对资产拥有完整的权益。本公司与控股股东的资产严格分开，并完全独立 运营。 4) 、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运行，不存在 与控股股东职能部门之间的从属关系。 5) 、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度，独立开设银行帐户。公司依法独立纳税。公司的资金使用由管理部门或董事会按照规定 作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会每年定期的考核和奖励，考核指标主要包括： 经营目标完成情况、利润完成情况、管理等，并对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核。公 司将积极探索建立透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，完善高级管理人员的激励机 制和约束机制。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1) 、公司于 2005 年 6 月 23 日 召开 2004 年年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 6 月 24 日 的中国证券报、上海证券报。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、公司总体经营情况 公司主营业务范围为军工制造、通信产业投资、通信产品开发、通信工程、通信设备代维、轻纺 产品及原辅材料、针纺织品的生产和销售、进出口贸易、实业投资开发、房地产开发经营、计算机网 络工程等。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 12 在2005年国家宏观调控、贷款压缩、人民币汇率调整、原材料涨价等不利情况下，公司继续进行 大力度的产业转型，公司真正确立了以发展军用通信设备和研制生产超低空导弹为主的主营业务方 向，辅之以民用通信技术服务和国际贸易的业务方向，公司在面临市场环境的剧烈起伏中，增强了应 变能力、抵御风险能力、核心竞争能力。公司产业布局已基本成形，进入一个新的发展时期。报告期 内公司完成主营业务收入238669. 92万元，同比下降11. 33%，实现净利润1178. 57万元，同比增长 14. 77% 。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业情况表 单位: 元 币种: 人民币 分行业或分产 品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 ( %) 主营业务 收入比上 年增减 （％） 主营业务 成本比上 年增减 （％） 主营业务利 润率比上年 增减（%） 行业 通信服务 195, 481, 272. 67 151, 458, 730. 96 22. 52 3. 36 13. 42 减少 6. 88 个 百分点 房地产开发及 物业 9, 388, 886. 78 2, 382, 737. 56 74. 62 35. 46 - 19. 81 增加 17. 49 个百分点 纺织业制造 571, 035, 104. 48 504, 683, 965. 28 11. 62 - 25. 15 - 25. 95 增加 0. 96 个 百分点 军品制造 453, 415, 470. 58 304, 456, 614. 74 32. 85 97. 13 132. 42 减少 10. 19 个百分点 商品流通 1, 102, 775, 641. 92 1, 062, 179, 806. 56 3. 68 - 22. 81 - 23. 28 增加 0. 58 个 百分点 其他 86, 695, 064. 99 76, 892, 956. 15 11. 31 - 29. 13 - 26. 56 减少 3. 1 个 百分点 报告期内军品制造收入较上年增长 97. 13%, 其主营利润的比重占总主营利润的比重为 46. 91%, 比 上年增加了 15%, 军品制造业已经成为公司的主要利润来源; 通信服务业收入较上年增加 3. 36%, 但其主 营利润比重为 13. 86%, 较上年减少 4. 09%, 主要原因为竞争激烈, 毛利率下降所致; 纺织制造业收入较上 年下降 25. 15%, 主要是公司淡出纺织业, 上年将宁波中汇纺织有限公司转让, 本年纺织业制造主营利润 比重为 20. 89%, 较上年下降了 5. 37%。 （2）主营业务分地区情况表 单位: 元 币种: 人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减( ％) 国内 1, 748, 655, 683. 34 - 11. 44 国外 638, 043, 545. 22 - 11. 05 （3）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 390, 326, 826. 64 占采购总额比重 19. 11% 前五名销售客户销售金额合计 325, 782, 328. 78 占销售总额比重 13. 65% 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 13 （4）报告期资产构成同比发生重大变动及其影响因素 项 目 2005 年末 占 总 资 产比重 2004 年末 占 总 资 产比重 增减额 增 减 百 分 比 应收账款 252, 742, 941. 34 11. 66% 167, 483, 948. 73 7. 70% 85, 258, 992. 61 50. 91% 存货 406, 539, 653. 10 18. 75% 433, 444, 810. 38 19. 93% - 26, 905, 157. 28 - 6. 21% 其他应收款 125, 672, 325. 32 5. 80% 172, 340, 582. 37 7. 92% - 46, 668, 257. 05 - 27. 08% 长期股权投资 55, 721, 438. 98 2. 57% 61, 924, 815. 78 2. 85% - 6, 203, 376. 80 - 10. 02% 固定资产净额 508, 537, 605. 66 23. 46% 516, 942, 805. 14 23. 76% - 8, 405, 199. 48 - 1. 63% 无形资产 149, 973, 556. 86 6. 92% 100, 578, 354. 21 4. 62% 49, 395, 202. 65 49. 11% 短期借款 702, 650, 358. 00 32. 42% 748, 540, 140. 00 34. 41% - 45, 889, 782. 00 - 6. 13% 总资产 2, 167, 654, 336. 94 100. 00% 2, 175, 318, 082. 45 100. 00% - 7, 663, 745. 51 - 0. 35% 变动原因：应收账款较年初增长50. 91%, 主要是军品销售较上年增加97%; 其他应收款减少27. 08%, 主要是收回宁波中汇纺织有限公司的股权转让尾款及欠款; 长期股权投资减少主要对参股企业计提准 备所致; 无形资产增加主要是下属控股公司成都航天通信有限公司及湖州中汇纺织有限公司搬迁购置 新厂房用地。 （5）费用对比分析 项 目 2005 年度 2004 年度 增减幅度 营业费用 44, 715, 170. 29 56, 794, 481. 86 - 21. 27% 管理费用 207, 644, 056. 08 179, 573, 602. 51 15. 63% 财务费用 45, 299, 652. 43 55, 138, 187. 67 - 17. 84% 所得税 11, 590, 390. 13 4, 819, 555. 86 140. 49% 变动原因：营业费用较上年下降21. 27%, 主要是公司减少纺织企业投资、压缩低毛利率通信产品 的销售及对军工企业民品业务进行剥离所致；管理费用增加主要是公司合并范围发生变化（2004年8 月沈阳航天新乐有限责任公司开始并表），及军品研发费用增长1000多万所致；财务费用减少17. 84%, 主要是合并范围发生变化及公司加强集团内部管理, 合理调配资源, 压缩贷款所致; 所得税增加140. 49%, 主要是2004年下属控股公司沈阳航天新星机电有限责任公司享受所得税税收优惠, 退回2003年的所得 税800多万. （6）现金流量相关数据情况 项目 2005 年度 2004 年度 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 109, 468, 354. 98 115, 353, 305. 19 - 5. 10% 投资活动产生的现金流量净额 - 127, 543, 002. 67 11, 711, 931. 49 - 1189. 00% 筹资活动产生的现金流量净额 - 44, 373, 881. 78 - 245, 183, 183. 37 - 81. 90% 现金及现金等价物增加额 - 62, 956, 533. 53 - 118, 160, 638. 89 - 46. 72% 变动原因：投资活动产生的现金流量净额减少是因为本期下属公司因搬迁投入较大所致, 筹资活 动现金净流量减少及现金及现金等价物减少主要是公司合理调配资源压缩贷款所致. （7）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 控股公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润 沈阳航天新乐有限责任公司 生产 军品生产 58, 590, 313. 49 283, 856, 184. 00 14, 431, 463. 34 成都航天通信设备有限公司 生产 航天航空通信设备 10, 000, 000. 00 101, 718, 702. 63 14, 013, 048. 53 沈阳航天新星机电有限公司 生产 机械电子设备 30, 000, 000. 00 224, 084, 148. 20 8, 859, 609. 88 杭州中汇棉纺织有限公司 生产 棉纺针织 82, 782, 814. 30 273, 017, 759. 64 5, 768, 491. 91 宁波中鑫毛纺集团公司 生产 加工毛纱 50, 000, 000. 00 171, 461, 005. 08 5, 381, 696. 65 参股公司名称 本期贡献的投资 收益 占 上 市 公 司 净 利 润的比重 经营范围 净利润 浙江省赞成发展有限公司 170 万元 14. 43% 房地产开发及投资 6060. 95 万元 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 14 3、对公司未来发展的展望 展望未来，公司将不遗余力地坚持以军用通信设备和近程轻型防御导弹武器系统的研发、制造为 主，辅以民用移动通信技术维护，兼营进出口贸易，以创建一流的现代军工企业、制造一流的通信武 器产品为目标。 展望 2006 年，公司还存在不少的问题和矛盾，例如：在同一行业的不同企业或部门，发展很不 平衡；民用通信板块发展趋缓，有的出现了管理不善，业绩亏损的问题；产业结构调整、资源的整合 优化与预期的目标尚存在距离；不良资产比重大与资金紧张的矛盾尚未得到根本缓解；市场竞争的日 益加剧与公司自身核心竞争力的培育和提高的缓慢之间的矛盾；财务管理成本过高的状况也未彻底扭 转，等等。 2006 年，集团公司总的经营工作的思路是：按照集团公司董事会确定的战略思想和战略目标，立 足军工，加大调整优化产业结构和民用企业整合的力度，进一步开展机制创新和技术创新的活动，以 基本完成公司战略转型的目标任务。具体说，主要要做好以下几项工作： 1、继续推进对军工企业的购并工作。 2、进一步加快存量资产整合优化的步伐。 3、继续强化军工领域的基础性工作，加大核心技术研发的力度。 4、进一步巩固和拓展内外贸业务。 5、积极做好股权分置改革工作。 （二）公司投资情况 报告期内公司投资额为 70, 937. 53 万元人民币，比上年增加 1, 685. 60 万元人民币，增加的比例 为 2. 32％。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （三）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1) 、公司于 2005 年 4 月 21 日召开四届十三次董事会董事会会议：一、审议通过《2004 年董事会工 作报告》； 二、审议通过《2004 年总裁工作报告》； 三、审议通过《2004 年财务决算和 2005 年财 务预算报告》； 四、审议通过《公司 2004 年年度报告及摘要》； 五、审议通过《公司 2004 年利润 分配预案》； 六、审议通过《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》； 七、审议通过《关于修改公 司章程的议案》； 八、审议通过修改后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》； 九、审议 通过《关于高管人员变动的议案》； 十、审议通过《关于拟定 2005 年对子公司担保额度的议案》； 十一、审议通过《关于继续与中宝科控投资股份有限公司互为贷款担保的议案》； 十二、决定于 2005 年 6 月 23 日召开公司 2004 年年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 4 月 23 日的中国证券 报、上海证券报 。 2) 、公司于 2005 年 4 月 29 日召开四届十四次董事会董事会会议，审议通过公司 2005 年第一季度季 度报告。 3) 、公司于 2005 年 6 月 17 日召开四届十五次董事会董事会会议，审议通过关于本公司继续与浙江尖 锋集团股份有限公司互为贷款担保的议案，决议公告刊登在 2005 年 6 月 18 日的中国证券报、上海证 券报 。 4) 、公司于 2005 年 8 月 18 日召开四届十六次董事会董事会会议，审议通过公司 2005 年半年度报告 及摘要。 5) 、公司于 2005 年 9 月 9 日召开四届十七次董事会董事会会议，审议通过关于本公司与巨化集团公 司互为贷款担保的议案。，决议公告刊登在 2005 年 9 月 10 日的中国证券报、上海证券报。 6) 、公司于 2005 年 10 月 20 日召开四届十八次董事会董事会会议，审议通过公司 2005 年第三季度季 度报告。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 15 （四）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 公司本年度虽实现盈利，但公司可供股东分配 的利润为负数，且目前公司转型所需资金量较大，银行短期负债较高，为保证公司业务的长期持续发 展，保证股东的长远利益，2005 年不进行利润分配。 公司未分配利润的用途和使用计划: 公司未分配利润将全部用于补充公司流动资金 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、四届九次监事会，一、审议 2004 年监事会工作报告；二、审议公司 2004 年年报及摘要。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，公司在报告期内能依法运作，公司董事会全体成员及其他高级管理人员忠于职守、 勤勉敬业，在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，维 护股东的利益和公司的合法权益。未发现公司董事、经理及其他高级管理人员有违反法律、法规和 《公司章程》的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为，公司严格执行了财经法规和财务制度，公司财务管理制度健全，执行有效。监事会 密切关注公司的经营状况，查阅了公司的财务会计资料，审核了董事会提交股东大会的财务报表、审 计报告、利润分配预案等资料，认为 2005 年中和正信会计师事务所对本公司出具的无保留意见审计 报告，真实反映了公司 2005 年度的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金使用。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未发现有内幕交易，也未损害公司股东 的权益。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的 利益。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 1) 、2005- 08，本公司控股子公司浙江航天电子信息产业有限公司向股东的子公司中国航天工业 供销东北公司购买沈阳航天新星机电有限公司 8%股权，该资产的帐面价值为 240 万元人民币，实际 购买金额为 240 万元人民币，本次收购价格的确定依据是协议价，该资产自收购日起至年末为上市公 司贡献的净利润为 62. 8 万元人民币。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 16 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 ( 1) 、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位: 元 币种: 人民币 关联方 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交易价 格 关联交易金额 占同类 交易额 的比重 ( ％) 结算方 式 市场价 格 对公司利润 的影响 中国航 天科工 集团公 司下属 子公司 协议价 62, 115, 000. 00 2. 6 2、资产、股权转让的重大关联交易 详见本章报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。 3、关联债权债务往来 单位: 万元 币种: 人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 中国航天科工集团财务有限责 任公司 母公司的控股子 公司 102. 00 6. 00 宁波中汇纺织有限公司 股东的子公司 - 3, 507. 00 120. 00 120. 00 贵州航天工业有限责任公司 母公司的全资子 公司 - 4, 426. 00 中国航天科工集团公司 控股股东 1. 00 1. 00 2, 100. 84 2, 931. 73 中国航天科工集团公司下属公 司 母公司的控股子 公司 3, 303. 00 4, 681. 00 合计 / - 4, 527. 00 4, 688. 00 2, 220. 84 3, 051. 73 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额- 4, 527 万元人民币，上市公司向控 股股东及其子公司提供资金的余额 4, 688 万元人民币。 关联债权债务形成原因：为正常经营交易形成的应收账款 关联债权债务清偿情况：原宁波中汇纺织有限公司非经营性占用资金已偿还完毕, 正常经营形成 的应收账款在经营过程中按合同规定收回 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 17 （七）担保情况 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期 担保金额 担保类 型 担保期限 担保是否已 经履行完毕 是否为关联 方担保 中宝科控投 资有限公司 2005- 04- 11 5, 000 连带责 任担保 2005- 04- 11～2006- 04- 11 否 否 浙江尖峰集 团股份有限 公司 2005- 11- 22 2, 000 连带责 任担保 2005- 11- 22～2006- 06- 22 否 否 宁波中汇纺 织有限公司 2004- 07- 11 3, 710 连带责 任担保 2004- 07- 11～2006- 10- 11 否 是 报告期内担保发生额合计 10, 710 报告期末担保余额合计 10, 710 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7, 550 报告期末对控股子公司担保余额合计 7, 550 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 18, 260 担保总额占公司净资产的比例( %) 33. 34 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 3, 710 上述三项担保金额合计 18, 260 1) 、2005 年 4 月 11 日，本公司公司本部航天通信控股集团股份有限公司为中宝科控投资有限公 司提供担保，担保金额为 5, 000 元人民币，担保期限为 2005 年 4 月 11 日至 2006 年 4 月 11 日，该事 项已于 2005 年 4 月 23 日刊登在中国证券报、上海证券报上。 2) 、2005 年 11 月 22 日，本公司公司本部航天通信控股集团股份有限公司为浙江尖峰集团股份 有限公司提供担保，担保金额为 2, 000 元人民币，担保期限为 2005 年 11 月 22 日至 2006 年 6 月 22 日，该事项已于 2005 年 6 月 18 日刊登在中国证券报、上海证券报上。 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 公司拟在 4 月下旬启动股权分置改革工作。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任安永大华会计师事务所为公司的境内审计机 构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 95 万元人民币，公司现聘任中和正信会计师事务所为公司 的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 88 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事 务所已为本公司提供了 1 年审计服务。 近年来，本公司主营发展方向逐步向军工产业转移，军工产业涉及国家秘密和国家安全。鉴于 本公司目前聘请的审计单位安永大华会计师事务所有限责任公司为中外合资事务所，不能满足本公司 2005 年审计工作中涉及国家安全和保密的要求。经与安永大华会计师事务所有限责任公司友好协 商，拟变更会计师事务所：不再聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，改聘中和 正信会计师事务所有限公司担任本公司 2005 年度财务报告的审计工作。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 18 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （十三）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司注册会计师杨雄、苟兴羽审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 （一）、审计报告 审计报告 中和正信审字( 2006) 第 1- 128- 1 号 航天通信控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的航天通信控股集团股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产 负债表、2005 年利润及利润分配表和合并利润及合并利润分配表，以及 2005 年现金流量表和合并现 金流量表。这些会计报表的编制是航天通信控股集团股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在 实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了航天通信控股集团股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营 成果和现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨雄 、苟兴羽 中国 北京 2006 年 4 月 20 日 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 19 （二）财务报表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 455, 784, 947. 48 561, 097, 804. 58 248, 677, 464. 20 296, 169, 389. 67 短期投资 26, 776, 365. 47 32, 055, 966. 25 26, 644, 765. 47 31, 483, 318. 25 应收票据 8, 346, 179. 76 15, 347, 948. 95 900, 000. 00 应收股利 15, 085, 609. 48 应收利息 应收账款 252, 742, 941. 34 167, 483, 948. 73 10, 654, 353. 38 1, 213, 679. 90 其他应收款 125, 672, 325. 32 172, 340, 582. 37 155, 962, 401. 53 184, 526, 806. 86 预付账款 109, 687, 946. 01 78, 916, 384. 10 24, 288, 745. 40 10, 911, 000. 31 应收补贴款 1, 526, 743. 32 2, 156, 346. 07 1, 068, 123. 86 458, 632. 13 存货 406, 539, 653. 10 433, 444, 810. 38 69, 000, 494. 27 48, 029, 211. 92 待摊费用 1, 836, 635. 99 2, 238, 948. 62 137, 738. 00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1, 388, 913, 737. 79 1, 465, 082, 740. 05 552, 419, 695. 59 572, 792, 039. 04 长期投资： 长期股权投资 55, 721, 438. 98 61, 924, 815. 78 699, 036, 579. 14 718, 873, 512. 36 长期债权投资 长期投资合计 55, 721, 438. 98 61, 924, 815. 78 699, 036, 579. 14 718, 873, 512. 36 其中：合并价差( 贷差以“ - ” 号表示， 合并报表填列) 9, 510, 619. 81 13, 014, 070. 50 其中：股权投资差额( 贷差以“ - ” 号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 903, 310, 860. 14 871, 594, 123. 42 189, 125, 410. 29 188, 211, 108. 85 减：累计折旧 384, 408, 417. 20 342, 577, 189. 03 49, 461, 062. 08 42, 960, 189. 92 固定资产净值 518, 902, 442. 94 529, 016, 934. 39 139, 664, 348. 21 145, 250, 918. 93 减：固定资产减值准备 10, 364, 837. 28 12, 074, 129. 25 9, 516, 125. 79 11, 225, 417. 76 固定资产净额 508, 537, 605. 66 516, 942, 805. 14 130, 148, 222. 42 134, 025, 501. 17 工程物资 15, 000. 00 在建工程 47, 400, 999. 85 12, 040, 521. 23 固定资产清理 固定资产合计 555, 938, 605. 51 528, 998, 326. 37 130, 148, 222. 42 134, 025, 501. 17 无形资产及其他资产： 无形资产 149, 973, 556. 86 100, 578, 354. 21 9, 212, 048. 33 7, 864, 366. 18 长期待摊费用 15, 823, 957. 80 18, 733, 846. 04 13, 897, 308. 31 14, 941, 817. 12 其他长期资产 1, 283, 040. 00 1, 283, 040. 00 无形资产及其他资产合计 167, 080, 554. 66 119, 312, 200. 25 24, 392, 396. 64 22, 806, 183. 30 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2, 167, 654, 336. 94 2, 175, 318, 082. 45 1, 405, 996, 893. 79 1, 448, 497, 235. 87 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 20 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 702, 650, 358. 00 748, 540, 140. 00 583, 000, 000. 00 601, 000, 000. 00 应付票据 162, 632, 346. 92 195, 251, 336. 48 47, 948, 000. 00 57, 779, 534. 60 应付账款 168, 681, 855. 30 142, 468, 671. 92 18, 289, 888. 83 4, 681, 708. 01 预收账款 165, 995, 107. 25 107, 790, 728. 16 55, 766, 421. 99 29, 814, 827. 40 应付工资 7, 281, 064. 73 7, 882, 772. 66 1, 662, 091. 64 568, 467. 50 应付福利费 24, 911, 149. 13 20, 305, 237. 67 569, 931. 56 559, 891. 82 应付股利 14, 214, 427. 58 14, 265, 432. 38 13, 124, 427. 58 13, 175, 432. 38 应付利息 2, 644. 80 306, 932. 04 应交税金 - 6, 027, 568. 58 83, 127. 69 - 10, 231, 736. 87 - 4, 786, 031. 54 其他应交款 659, 987. 21 585, 728. 04 83, 734. 95 91, 650. 63 其他应付款 136, 653, 231. 82 112, 868, 472. 43 146, 643, 859. 14 203, 992, 601. 63 预提费用 3, 969, 047. 42 3, 575, 365. 15 1, 037, 820. 00 917, 830. 50 预计负债 一年内到期的长期负债 1, 939, 729. 14 7, 510, 023. 83 4, 788, 710. 00 其他流动负债 流动负债合计 1, 383, 563, 380. 72 1, 361, 433, 968. 45 857, 894, 438. 82 912, 584, 622. 93 长期负债： 长期借款 31, 938, 863. 06 34, 895, 431. 34 应付债券 长期应付款 6, 935, 190. 97 47, 855, 886. 13 专项应付款 43, 220, 000. 00 40, 220, 000. 00 其他长期负债 长期负债合计 82, 094, 054. 03 122, 971, 317. 47 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1, 465, 657, 434. 75 1, 484, 405, 285. 92 857, 894, 438. 82 912, 584, 622. 93 少数股东权益( 合并报表填列) 154, 254, 839. 51 155, 464, 310. 53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 326, 172, 356. 00 326, 172, 356. 00 326, 172, 356. 00 326, 172, 356. 00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 326, 172, 356. 00 326, 172, 356. 00 326, 172, 356. 00 326, 172, 356. 00 资本公积 93, 421, 397. 22 92, 913, 492. 31 93, 421, 397. 22 92, 913, 492. 31 盈余公积 135, 137, 184. 79 126, 239, 658. 97 75, 432, 648. 71 73, 096, 261. 29 其中：法定公益金 51, 191, 100. 17 46, 953, 339. 30 34, 318, 192. 12 33, 149, 998. 41 未分配利润 - 6, 988, 875. 33 - 9, 877, 021. 28 53, 076, 053. 04 43, 730, 503. 34 拟分配现金股利 外币报表折算差额( 合并报表填列) 减：未确认投资损失( 合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 547, 742, 062. 68 535, 448, 486. 00 548, 102, 454. 97 535, 912, 612. 94 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2, 167, 654, 336. 94 2, 175, 318, 082. 45 1, 405, 996, 893. 79 1, 448, 497, 235. 87 公司法定代表人: 陈鹏飞 主管会计工作负责人: 徐宏伟 会计机构负责人: 孙缨 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 21 利润及利润分配表 2005 年 1- 12 月 编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2, 386, 699, 228. 56 2, 691, 771, 047. 15 801, 244, 525. 87 937, 732, 865. 67 减：主营业务成本 2, 069, 136, 099. 88 2, 382, 089, 010. 69 759, 663, 873. 12 891, 759, 761. 14 主营业务税金及附加 8, 216, 734. 77 9, 705, 093. 96 1, 312, 435. 74 1, 476, 479. 01 二、主营业务利润（亏损以“ - ” 号填列） 309, 346, 393. 91 299, 976, 942. 50 40, 268, 217. 01 44, 496, 625. 52 加：其他业务利润（亏损以“ - ” 号填列） 12, 303, 688. 90 14, 008, 693. 70 7, 138, 625. 24 6, 892, 966. 01 减: 营业费用 44, 715, 170. 29 56, 794, 481. 86 15, 041, 986. 11 12, 175, 176. 03 管理费用 207, 644, 056. 08 179, 573, 602. 51 36, 239, 944. 84 34, 025, 194. 91 财务费用 45, 299, 652. 43 55, 138, 187. 67 33, 420, 009. 14 39, 544, 784. 21 三、营业利润（亏损以“ - ” 号填列） 23, 991, 204. 01 22, 479, 364. 16 - 37, 295, 097. 84 - 34, 355, 563. 62 加：投资收益（损失以“ - ” 号填列） 142, 088. 41 - 6, 864, 141. 04 46, 629, 399. 84 66, 520, 166. 95 补贴收入 5, 801, 157. 13 8, 676, 577. 78 754, 009. 00 营业外收入 1, 257, 059. 72 11, 152, 784. 51 23, 908. 69 6, 722. 12 减：营业外支出 921, 673. 69 8, 880, 945. 82 - 2, 817, 864. 37 5, 339, 449. 96 四、利润总额（亏损总额以“ - ” 号填列） 30, 269, 835. 58 26, 563, 639. 59 12, 176, 075. 06 27, 585, 884. 49 减：所得税 11, 590, 390. 13 4, 819, 555. 86 494, 137. 94 209, 593. 30 减：少数股东损益 6, 893, 773. 68 11, 475, 457. 94 加：未确认投资损失( 合并报表填列) 五、净利润（亏损以“ - ” 号填列） 11, 785, 671. 77 10, 268, 625. 79 11, 681, 937. 12 27, 376, 291. 19 加：年初未分配利润 - 9, 877, 021. 28 - 9, 587, 327. 48 43, 730, 503. 34 21, 829, 470. 39 其他转入 2, 104, 479. 75 7, 221, 807. 55 六、可供分配的利润 4, 013, 130. 24 7, 903, 105. 86 55, 412, 440. 46 49, 205, 761. 58 减：提取法定盈余公积 6, 090, 576. 42 8, 602, 794. 28 1, 168, 193. 71 2, 737, 629. 12 提取法定公益金 4, 939, 254. 12 5, 871, 462. 24 1, 168, 193. 71 2, 737, 629. 12 提取职工奖励及福利基金( 合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 - 7, 016, 700. 30 - 6, 571, 150. 66 53, 076, 053. 04 43, 730, 503. 34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 - 27, 824. 97 3, 305, 870. 62 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润( 未弥补亏损以“ - ” 号填列) - 6, 988, 875. 33 - 9, 877, 021. 28 53, 076, 053. 04 43, 730, 503. 34 补充资料： 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 139, 715. 80 2, 034, 991. 59 350, 177. 89 2, 034, 991. 59 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加( 或减少) 利润总额 4. 会计估计变更增加( 或减少) 利润总额 3, 749, 002. 27 4, 882, 559. 79 5. 债务重组损失 6. 其他 公司法定代表人: 陈鹏飞 主管会计工作负责人: 徐宏伟 会计机构负责人: 孙缨 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 22 现金流量表 2005 年 1- 12 月 编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2, 547, 770, 088. 21 894, 653, 792. 75 收到的税费返还 66, 183, 720. 87 31, 461, 765. 80 收到的其他与经营活动有关的现金 88, 436, 528. 88 14, 008, 916. 89 经营活动现金流入小计 2, 702, 390, 337. 96 940, 124, 475. 44 购买商品、接受劳务支付的现金 2, 157, 642, 287. 46 872, 564, 087. 89 支付给职工以及为职工支付的现金 207, 998, 132. 69 19, 055, 938. 66 支付的各项税费 64, 164, 211. 71 7, 225, 786. 92 支付的其他与经营活动有关的现金 163, 117, 351. 12 35, 215, 629. 88 经营活动现金流出小计 2, 592, 921, 982. 98 934, 061, 443. 35 经营活动现金流量净额 109, 468, 354. 98 6, 063, 032. 09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 51, 960, 552. 99 72, 048, 564. 74 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 14, 803, 221. 26 27, 672, 512. 66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金 5, 838, 367. 95 33, 909. 80 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 72, 602, 142. 20 99, 754, 987. 20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 195, 620, 445. 51 101, 298, 504. 10 投资所支付的现金 4, 410, 000. 00 400, 000. 00 支付的其他与投资活动有关的现金 114, 699. 36 投资活动现金流出小计 200, 145, 144. 87 101, 698, 504. 10 投资活动产生的现金流量净额 - 127, 543, 002. 67 - 1, 943, 516. 90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 1, 215, 574, 638. 00 972, 350, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 82, 268, 318. 98 21, 047, 189. 55 筹资活动现金流入小计 1, 297, 842, 956. 98 993, 397, 189. 55 偿还债务所支付的现金 1, 268, 633, 558. 18 994, 788, 710. 00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 63, 607, 280. 58 37, 834, 418. 03 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 9, 976, 000. 00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1, 342, 216, 838. 76 1, 032, 623, 128. 03 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 23 筹资活动产生的现金流量净额 - 44, 373, 881. 78 - 39, 225, 938. 48 四、汇率变动对现金的影响 - 508, 004. 06 - 12, 267. 20 五、现金及现金等价物净增加额 - 62, 956, 533. 53 - 35, 118, 690. 49 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11, 785, 671. 77 11, 681, 937. 12 加：少数股东损益( 亏损以“ - ” 号填列) 6, 893, 773. 68 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 - 1, 889, 629. 37 - 6, 954, 994. 41 固定资产折旧 50, 224, 903. 83 7, 515, 740. 65 无形资产摊销 3, 259, 583. 91 203, 514. 19 长期待摊费用摊销 3, 716, 771. 52 1, 044, 508. 81 待摊费用减少（减：增加） 402, 312. 63 - 137, 738. 00 预提费用增加（减：减少） 393, 682. 27 119, 989. 50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失( 减: 收益) 1, 190, 502. 09 196, 111. 27 固定资产报废损失 98, 917. 53 财务费用 48, 978, 959. 29 37, 375, 680. 43 投资损失（减：收益） - 142, 088. 41 - 46, 629, 399. 84 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 26, 145, 342. 06 - 20, 971, 282. 35 经营性应收项目的减少( 减：增加) - 82, 454, 602. 50 - 9, 135, 902. 64 经营性应付项目的增加( 减：减少) 40, 342, 419. 49 31, 754, 867. 36 其他( 预计负债的增加) 521, 835. 19 经营活动产生的现金流量净额 109, 468, 354. 98 6, 063, 032. 09 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 365, 334, 444. 21 222, 781, 264. 20 减：现金的期初余额 428, 290, 977. 74 257, 899, 954. 69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 - 62, 956, 533. 53 - 35, 118, 690. 49 公司法定代表人: 陈鹏飞 主管会计工作负责人: 徐宏伟 会计机构负责人: 孙缨 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 24 合并资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 本年减少数 项目 行 次 年初余额 本年 增加数 因资产价值回 升转回数 其他原因转出 数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 1 24, 639, 097. 53 1, 056, 231. 50 / / 797, 237. 31 24, 898, 091. 72 其中：应收账款 2 8, 959, 178. 49 3, 959, 239. 10 / / 58, 327. 61 12, 860, 089. 98 其他应收款 3 15, 679, 919. 04 - 2, 903, 007. 60 / / 738, 909. 70 12, 038, 001. 74 二、短期投资跌价准备合计 4 11, 043, 986. 74 1, 273, 431. 88 9, 770, 554. 86 11, 043, 986. 74 其中：股票投资 5 9, 851, 949. 57 81, 394. 71 9, 770, 554. 86 9, 851, 949. 57 债券投资 6 1, 192, 037. 17 1, 192, 037. 17 1, 192, 037. 17 三、存货跌价准备合计 7 7, 853, 614. 53 1, 172, 786. 53 986, 663. 48 986, 663. 48 8, 039, 737. 58 其中：库存商品 8 3, 816, 393. 30 1, 172, 786. 53 233, 616. 98 233, 616. 98 4, 755, 562. 85 原材料 9 1, 126, 119. 00 429, 961. 00 429, 961. 00 696, 158. 00 四、长期投资减值准备合计 10 7, 557, 824. 20 2, 980, 897. 29 10, 538, 721. 49 其中：长期股权投资 11 7, 557, 824. 20 2, 980, 897. 29 10, 538, 721. 49 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 12, 074, 129. 25 1, 709, 291. 97 1, 709, 291. 97 10, 364, 837. 28 其中：房屋、建筑物 14 5, 316, 917. 99 1, 709, 291. 97 1, 709, 291. 97 3, 607, 626. 02 机器设备 15 5, 390, 212. 56 5, 390, 212. 56 六、无形资产减值准备合计 16 4, 681, 319. 00 1, 551, 196. 34 1, 551, 196. 34 3, 130, 122. 66 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 67, 849, 971. 25 5, 209, 915. 32 4, 533, 920. 19 11, 554, 455. 65 16, 088, 375. 84 56, 971, 510. 73 公司法定代表人: 陈鹏飞 主管会计工作负责人: 徐宏伟 会计机构负责人: 孙缨 母公司资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 本年减少数 项目 行 次 年初余额 本年 增加数 因资产价值回 升转回数 其他原因转出 数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 1 13, 501, 052. 44 - 3, 694, 506. 10 / / 9, 806, 546. 34 其中：应收账款 2 1, 521, 530. 27 136, 736. 41 / / 1, 658, 266. 68 其他应收款 3 11, 979, 522. 17 - 3, 831, 242. 51 / / 8, 148, 279. 66 二、短期投资跌价准备合计 4 10, 962, 592. 03 1, 192, 037. 17 9, 770, 554. 86 10, 962, 592. 03 其中：股票投资 5 9, 770, 554. 86 9, 770, 554. 86 9, 770, 554. 86 债券投资 6 1, 192, 037. 17 1, 192, 037. 17 1, 192, 037. 17 三、存货跌价准备合计 7 1, 253, 187. 43 1, 253, 187. 43 其中：库存商品 8 1, 125, 206. 76 1, 125, 206. 76 原材料 9 91, 666. 39 91, 666. 39 四、长期投资减值准备合计 10 7, 357, 824. 20 2, 980, 897. 29 10, 338, 721. 49 其中：长期股权投资 11 7, 357, 824. 20 2, 980, 897. 29 10, 338, 721. 49 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 11, 225, 417. 76 1, 709, 291. 97 1, 709, 291. 97 9, 516, 125. 79 其中：房屋、建筑物 14 5, 316, 917. 99 1, 709, 291. 97 1, 709, 291. 97 3, 607, 626. 02 机器设备 15 4, 590, 844. 42 4, 590, 844. 42 六、无形资产减值准备合计 16 4, 681, 319. 00 1, 551, 196. 34 1, 551, 196. 34 3, 130, 122. 66 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 48, 981, 392. 86 - 713, 608. 81 4, 452, 525. 48 9, 770, 554. 86 14, 223, 080. 34 34, 044, 703. 71 公司法定代表人: 陈鹏飞 主管会计工作负责人: 徐宏伟 会计机构负责人: 孙缨 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 25 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每 股收益 单位: 元 币种: 人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 56. 48 57. 14 0. 9484 0. 9484 营业利润 4. 38 4. 43 0. 0736 0. 0736 净利润 2. 15 1. 96 0. 0361 0. 0361 扣除非经常性损益后的净利润 1. 16 1. 18 0. 0196 0. 0196 （三）附注 一、公司的基本情况 1、公司的历史沿革 航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“ 公司” ）, 原名浙江中汇（集团）股份有限公司， 系经浙江省轻工业厅以[ 87] 轻办字 49 号文批准设立，发起人为中国纺织原材料公司（现已更名为中 国纺织原料物资总公司）、中国人民建设银行浙江省信托投资公司（现已更名为浙江省信托投资有限 公司）、浙江国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司）、中国纺织品进出口 公司浙江省分公司（现已改组为浙江东方（集团）股份有限公司）和浙江省纺织工业公司（现已改 组）。1987 年 2 月 25 日由浙江省工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号 3300001000742。经过 历次股权变更，现中国航天科工集团公司拥有公司 22. 40%的股权，为公司第一大股东。公司法定代 表人为陈鹏飞。 现公司注册资本为 326, 172, 356. 00 元，折合 326, 172, 356 股（每股面值人民币 1 元），其中已 流通股份( A股) 170, 745, 684 股。业经浙江天健会计师事务所验证并出具浙天会验[ 2000] 第 212 号验 资报告。公司所发行的 A股已于 1993 年 9 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市交易。 2、公司所属行业性质和业务范围 公司属于制造业兼信息技术业。 公司经营范围：通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信设备代维、计算 机网络服务（不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、 针纺织品、百货、化工产品及原料、管材及管件的生产、销售，进出口贸易( 按经贸部商品目录经 营) 、“ 三来一补” 、实业投资开发和房地产开发经营（经审批设立房地产开发公司）。建筑材料、 金属材料、五金交电的销售，经济技术咨询服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销售、维 修，仓储服务。 3、主要产品或提供的劳务 轻纺产品生产、销售，进出口贸易，手机销售，计算机软件开发、销售，通信终端设施的维 护、电信业务的代理服务，电信设备的维护服务，汽车租赁, 航天产品的开发、研制、生产，电站设 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 26 备及辅机制造，机械电子设备、电脑加油计量设备、制冷设备、家用电器、航天配套产品、汽车零部 件制造，批发、电子充值券（缴费券）销售，物业管理等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、会计准则和会计制度：公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其 补充规定。 2、会计年度：自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记账本位币：人民币。 4、记账基础和计价原则：公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价( 中间价) 及国 家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价( 中间 价) 及套算汇率进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待 摊费用，其他部分计入当期费用。 6、现金等价物的确定标准 公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现 金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 （1）短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部 价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利， 或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资 收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当 期投资损益。 （2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法 为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 8、应收款项坏账损失核算方法 （1）坏账的确认标准 ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，根据金额大小报经董事会、股东大会批准后作为坏账转销。 （2）坏账损失核算方法 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 27 坏账损失采用备抵法核算。坏账准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各单位之间的内部往来 款以外的应收账款和其他应收款。 坏账准备的计提方法为：对应收账款和其他应收款的坏账准备计提采用个别认定法和账龄分析法 相结合的方法。即先对大额应收款项根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料 对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比 例；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，按照账龄分析法计提一般坏账准备, 一般坏账准备的 提取比例为： 账龄 1 年( 含 1 年，以下类推) 以内的，按其余额的 2%计提； 账龄 1- 2 年的，按其余额的 15%计提； 账龄 2- 3 年的，按其余额的 50%计提； 账龄 3 年以上的，按其余额的 100%计提。 9、待摊费用摊销方法 待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式 租赁费 受益期 按受益期平均摊销 保险费 受益期 按受益期平均摊销 车辆费 受益期 按受益期平均摊销 宣传费 受益期 按受益期平均摊销 其他 受益期 按受益期平均摊销 10、存货核算方法 （1）公司存货的分类 存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产 过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为：原材 料、低值易耗品、库存商品、委托加工材料、在产品、产成品。 （2）取得存货入账价值的确定方法 各种存货按取得时的实际成本记账。 （3）发出存货的计价方法 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。 （4）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物按领用时一次摊销法摊销。 （5）存货的盘存制度 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 28 公司的存货盘存制度采用永续盘存制。 （6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价 格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计 提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。 存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估 计费用后的价值确定。 11、长期投资的核算方法 （1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股 权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。 公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算；公司对 被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 （2）股权投资差额的会计处理：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被 投资企业所有者权益中所占份额的差额，计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益。对 于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，如相应的投资是在 2003 年 3 月 17 日 以前发生的，则计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益；如相应的投资是在 2003 年 3 月 17 日或其以后发生的，则计入资本公积。2004 年 5 月 28 日及其以后对被投资企业的追加投资所 形成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形 成的股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额 大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。 （3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款 （包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期 但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，经调整溢 （折）价摊销额后，计入投资收益。 （4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认 相关债券利息收入的同时摊销。 （5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被投资企业由于 市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值，按可收 回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 12、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 （1）固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳 务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过 1 年；③单位价值较高。具体标准为：①使用期限超过 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 29 一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；② 单位价值在 2, 000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 （2）固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、运输设备、电子设备、办公及其他设备、固定 资产装修。 （3）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入 账。 每年末报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损 坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备， 计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 （4）固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值 （原值的 3％）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下： 资产类别 估计经济使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20～50 年 4. 85～1. 94% 机械设备 6～20 年 16. 17～4. 85% 运输设备 5～8 年 19. 40～12. 13% 电子设备 5 年 19. 40% 办公及其他设备 5 年 19. 40% 装修费用 5 年 20. 00% 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重 新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复, 则按照该项固定资产 恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 13、在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资 产。每年末报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计 提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 14、借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折 价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产 支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 30 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本 化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于 发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在 发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认 为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘 积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊 销金额。 15、无形资产计价及摊销方法 （1）无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。 （2）无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与 法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销( 如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则 摊销年限最长不超过 10 年) 。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 土地使用权 39～49 年 软件使用权 1～4 年 （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末报告期终了，检查各项无形资产预 计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入 当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 无形资产减值准备计提和转回后，相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额也需要根据无形资产 的账面价值等因素重新确定。 16、长期待摊费用的摊销方法 （1）土地租赁费从 1998 年起按 50 年平均摊销； （2）2003 年之前的装修费按受益期平均摊销。 公司在筹建期间内发生的费用，先在“ 长期待摊费用” 中归集，在开始生产经营的当月一次计入 开始生产经营当月的损益。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 31 17、收入确认方法 （1）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施 管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量 时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证 据时，确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按 有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经 济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。 18、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 19、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明 本年度无会计政策变更和重大会计差错更正。 20、合并会计报表编制方法 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字( 1995) 11 号《关于印发〈合 并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字( 96) 2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的 规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目 数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 三、税项 公司适用的税种与税率 税种 税率 计税基数 企业所得税 33%、27％、26. 4% 应纳税所得额 增值税 13%、17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 3%、5% 应税营业额 消费税 8% 应税销售额 城建税 1％、5％、7％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 公司适用的费种与费率 费种 费率 计费基数 教育费附加 3％、4％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 价格调控基金 1. 5％ 应纳营业税额、增值税额 地方教育费 1% 应纳营业税额、增值税额 堤防费 2% 应纳营业税额、增值税额 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 32 （1）母公司 2005 年度按 33%的税率计缴所得税； （2）控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司为 2001 年成立的外商投资企业，2003 年至 2005 年减 半征收所得税，减半期税率为 13. 20%； （3）控股子公司山西晋通邮电实业有限公司根据太原市地方税务局高新技术产业开发区内分局 并地税高新局税政发[ 2004] 52 号文，自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止三年内对年度应 纳的企业所得税减征 30%，其下属分公司移动通信服务分公司根据太原市地方税务局高新技术产业开 发区内分局并地税高新局税政发[ 2004] 62 号文，自 2004 年 8 月 1 日起至 2007 年 7 月 31 日止免征营 业税、教育费附加、城市维护建设税三年； （4）控股子公司浙江纺织服装科技有限公司根据杭州市地方税务局上城税务分局（杭）地税上 字〔2006〕第 29 号通知，免征 2005 年度企业所得税； （5）控股子公司成都航天通信设备有限公司经四川省经济贸易委员会以川经贸产业函[ 2003] 78 号文确认为国家鼓励类产业，根据财税[ 2001] 202 号文规定，在 2001 年至 2010 年期间，减按 15%的 税率征收企业所得税； （6）控股子公司沈阳航天新星机电有限公司根据辽宁省沈阳市国家税务局省国税皇税登字 （2004）第 0136 号审批表，免征 2003 年度至 2005 年度企业所得税； （7）控股子公司深圳航天科工实业有限公司注册地在深圳，按 15%的税率征收企业所得税； （8）其他控股子公司分别按 33%和 27%的税率计缴企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围 序号 被投资企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 报告期末公司实 际投资额 报告期末公司所 占权益比例( %) * 是否合 并 1 浙江中汇房地产开发有限公司 有限责任 30, 000, 000. 00房地产开发 30, 000, 000. 00 99. 76 [ 注 1] 是 2 杭州中汇棉纺织有限公司 中外合资 82, 782, 814. 30棉纺织针织 62, 089, 901. 69 75. 00 是 3 山西晋通邮电实业有限公司 有限责任 135, 000, 000. 00邮电服务 108, 050, 000. 00 80. 04 是 4 山西晋通通信线塔维护有限责任公司 有限责任 5, 000, 000. 00基站调试、维 护 2, 550, 000. 00 40. 82 [ 注 2] 是 5 上海银湖投资管理有限公司 有限责任 30, 000, 000. 00商务咨询 30, 000, 000. 00 99. 76 [ 注 3] 是 6 湖州中汇纺织服装有限公司 有限责任 30, 000, 000. 00针织服装 30, 000, 000. 00 99. 17 [ 注 4] 是 7 湖州伊典毛针织有限公司 有限责任 12, 000, 000. 00针织服装 12, 000, 000. 00 98. 38 [ 注 5] 是 8 湖州中汇物业管理服务有限公司 有限责任 500, 000. 00物业管理 450, 000. 00 89. 25 [ 注 6] 是 9 浙江信通电讯有限公司 有限责任 10, 000, 000. 00软件开发 8, 000, 000. 00 80. 00 是 10 浙江纺织服装科技有限公司 有限责任 6, 000, 000. 00纺织服装 5, 000, 000. 00 83. 33 是 11 浙江中汇物业管理有限公司 有限责任 1, 000, 000. 00物业管理 1, 000, 000. 00 96. 67 [ 注 7] 是 12 上海汇航物业管理有限公司 有限责任 500, 000. 00物业管理 500, 000. 00 97. 29 [ 注 8] 是 13 宁波中鑫毛纺集团公司 全民和集团 联营 50, 000, 000. 00加工毛纱 25, 250, 000. 00 50. 50 是 14 宁波中环兔毛制品有限公司 中外合资 17, 288, 912. 96兔羊毛制造 12, 969, 048. 75 37. 88 [ 注 9] 是 15 宁波中源毛纱有限公司 中外合资 8, 946, 778. 58加工毛纱 6, 706, 888. 16 37. 88 [ 注 9] 是 16 宁波中鑫呢绒厂 集体所有 5, 500, 000. 00加工呢绒 5, 500, 000. 00 50. 50 [ 注 9] 是 17 宁波中鑫毛纺进出口有限公司 有限责任 5, 000, 000. 00进出口贸易 5, 000, 000. 00 50. 50 [ 注 9] 是 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 33 18 宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司 有限责任 500, 000. 00国际贸易 500, 000. 00 50. 50 [ 注 9] 是 19 沈阳航天新乐有限责任公司 有限责任 60, 000, 000. 00航天产品开发 研制生产 55, 660, 797. 82 95. 00 [ 注 10] 是 20 成都航天通信设备有限公司 有限责任 10, 000, 000. 00航天航空通讯 设备 9, 500, 000. 00 95. 00 是 21 湖北航天通信有限公司 有限责任 12, 000, 000. 00通信工程设计 施工 10, 000, 000. 00 83. 33 是 22 江苏红波电讯有限公司 有限责任 20, 000, 000. 00电子及通信设 备 15, 200, 000. 00 76. 00 是 23 深圳航天科工实业有限公司 有限责任 10, 000, 000. 00投资及进出口 贸易 8, 600, 000. 00 86. 00 是 24 沈阳航天新星机电有限公司 有限责任 30, 000, 000. 00机械电子设备 . 27, 600, 000. 00 99. 81 [ 注 11] 是 25 浙江航天电子信息产业有限公司 有限责任 28, 000, 000. 00通信设备充值 券销售维修， 28, 000, 000. 00 97. 60 [ 注 12] 是 26 杭州润信电信有限公司 有限责任 5, 000, 000. 00批发、零售电 子产品 5, 000, 000. 00 96. 00 [ 注 13] 是 27 江西航天通信有限公司 有限责任 12, 000, 000. 00通信终端设施 维修 7, 200, 000. 00 60. 00 是 28 沈阳航天机械有限责任公司 有限责任 5, 000, 000. 00电站设备及辅 机等制造 2, 550, 000. 00 51. 00 [ 注 14] 是 29 南京中富达电子通信技术有限公司 有限责任 10, 000, 000. 00电子产品通信 产品开发销售 6, 000, 000. 00 60. 00 是 [ 注 1] ：浙江中汇房地产开发有限公司系公司和控股子公司浙江航天电子信息产业有限公司控股 的公司，公司直接持有浙江中汇房地产开发有限公司 90% 的股权, 浙江航天电子信息产业有限公司 持有浙江中汇房地产开发有限公司 10%的股权，故公司直接和间接持有浙江中汇房地产开发有限公司 99. 76%的股权。 [ 注 2] ：山西晋通通信线塔维护有限责任公司系山西晋通邮电实业有限公司控股 51%的公司，故 公司间接持有山西晋通通信线塔维护有限责任公司 40. 82%的股权。 [ 注 3] ：上海银湖投资管理有限公司系公司和控股子公司浙江航天电子信息产业有限公司控股的 公司，公司直接持有上海银湖投资管理有限公司 90. 00%的股权，浙江航天电子信息产业有限公司持 有上海银湖投资管理有限公司 10. 00%的股权。故公司直接和间接持有上海银湖投资管理有限公司 99. 76%的股权。 [ 注 4] ：湖州中汇纺织服装有限公司系公司和控股子公司浙江纺织服装科技有限公司控股的公 司，公司直接持有湖州中汇纺织服装有限公司 95. 00%的股权，浙江纺织服装科技有限公司持有湖州 中汇纺织服装有限公司 5. 00%的股权。故公司直接和间接持有湖州中汇纺织服装有限公司 99. 17%的股 权。 [ 注 5] ：湖州伊典毛针织有限公司系公司控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司和浙江纺织服装 科技有限公司控股的公司，湖州中汇纺织服装有限公司持有湖州伊典毛针织有限公司 95. 00%的股 权，浙江纺织服装科技有限公司持有湖州伊典毛针织有限公司 5. 00%的股权。故公司间接持有湖州伊 典毛针织有限公司 98. 38%的股权。 [ 注 6] ：湖州中汇物业管理服务有限公司系公司控股子公司湖州中汇纺织服装科技有限公司之子 公司，湖州中汇纺织服装有限公司持有湖州中汇物业管理服务有限公司 90%的股权，故公司间接持有 湖州中汇物业管理服务有限公司 89. 25%的股权。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 34 [ 注 7] ：浙江中汇物业管理有限公司系公司和控股子公司浙江纺织服装科技有限公司控股的公 司，公司直接持有浙江中汇物业管理有限公司 80. 00%的股权，浙江纺织服装科技有限公司持有浙江 中汇物业管理有限公司 20. 00%的股权。故公司直接和间接持有浙江中汇物业管理有限公司 96. 67%的 股权。 [ 注 8] ：上海汇航物业管理有限公司系公司控股子公司浙江中汇物业管理有限公司和控股子公司 浙江中汇房地产开发有限公司控股的公司，浙江中汇物业管理有限公司持有上海汇航物业管理有限公 司 80. 00%的股权，浙江中汇房地产开发公司持有上海汇航物业管理有限公司 20. 00%的股权。故公司 间接持有上海汇航物业管理有限公司 97. 29%的股权。 [ 注 9] ：宁波中环兔毛制品有限公司、宁波中源毛纱有限公司、宁波中鑫呢绒厂、宁波中鑫毛纺 进出口有限公司和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司系公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司控 股的公司。宁波中鑫毛纺集团公司分别持有宁波中环兔毛制品有限公司 75. 00%的股权、宁波中源毛 纱有限公司 75. 00%的股权、宁波中鑫呢绒厂 100. 00%的股权、宁波中鑫毛纺进出口有限公司 100. 00% 的股权和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司 100. 00%的股权。故公司分别间接持有宁波中环兔毛 制品有限公司 37. 88%的股权、宁波中源毛纱有限公司 37. 88%的股权、宁波中鑫呢绒厂 50. 50%的股 权、宁波中鑫毛纺进出口有限公司 50. 50%的股权和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司 50. 50%的 股权。 [ 注 10] ：沈阳航天新乐有限责任公司系公司 2004 年通过资产置换新增的控股子公司，股权购并 日为 2004 年 8 月 10 日，截至 2005 年 12 月 31 日，该公司实际到位的实收资本为 58, 590, 313. 49 元。 [ 注 11] ：航天新星机电有限公司（以下简称沈阳新星公司）股东中国航天工业供销东北公司于 2005 年 8 月将其拥有的 8%（240 万元）股权以 240 万元的价格转让给公司之子公司浙江航天电子信 息产业有限公司。沈阳新星公司已于 2005 年 8 月 18 日办理完毕营业执照变更登记手续。截至 2005 年 12 月 31 日，公司拥有沈阳新星公司 92%股份；浙江航天电子信息产业有限公司拥有沈阳新星公司 8%股份。截至 2005 年 12 月 31 日，公司拥有浙江航天电子信息产业有限公司 97. 60%的股份，公司直 接间接拥有沈阳新星公司 99. 81%股份。 [ 注 12] ：浙江航天电子信息产业有限公司系公司和控股子公司江苏红波电讯有限公司控股的公 司，公司直接持有浙江航天电子信息产业有限公司 90%股权，江苏红波电讯有限公司持有其 10%的股 权，故公司原直接和间接持有浙江航天电子信息产业有限公司 97. 60%的股权。 [ 注 13] ：杭州润信电信有限公司系公司控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司和浙江纺织服装 科技有限公司出资设立的公司, 湖州中汇纺织服装有限公司持有杭州润信电信有限公司 80%股权，浙 江纺织服装科技有限公司持有杭州润信电信有限公司 20%股权，故公司间接持有杭州润信电信有限公 司 96. 00％的股权。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 35 [ 注 14] ： 2005 年 12 月该公司名称由“ 沈阳航天电力设备有限公司” 变更为沈阳航天机械有限 责任公司，并已办理了工商变更登记手续。 2、合并报表范围减少 单位 原 因 四川航天通信有限公司 股权转让 3、公司报告期内出售子公司对公司报告期（日）财务状况和经营成果的影响，以及对前期相关 金额的影响： （1）被出售的子公司在上年度末和出售日 2005 年 12 月 31 日的资产和负债金额 四川航天通信有限公司 项目 出售日 上年度末 流动资产 22, 891, 679. 92 34, 688, 245. 89 长期投资 固定资产 909, 288. 69 1, 087, 596. 69 无形资产 其他资产 资产合计 23, 800, 968. 61 35, 775, 842. 58 流动负债 117, 336. 50 1, 604, 261. 77 长期负债 负债合计 117, 336. 50 1, 604, 261. 77 （2）被出售的子公司自本年年初至出售日 2005 年 12 月 31 日止以及上年度的经营成果 四川航天通信有限公司 项目 本年初至出售日 上年度 主营业务收入 13, 240, 624. 38 26, 093, 428. 26 主营业务利润 486, 160. 51 1, 905, 734. 04 利润总额 - 107, 426. 67 2, 063, 922. 17 所得税 - 30, 868. 72 141, 036. 36 净利润 - 76, 557. 95 1, 922, 885. 81 按投资比例对本年度和上年度合并报表净利润的影响分别为- 72, 730. 05 元和 1, 826, 741. 52 元。 五、利润分配 公司利润分配顺序如下： （一）弥补亏损； （二）提取法定公积金，提取比例为净利润的 10%； （三）提取法定公益金, 提取比例为净利润的 5%、10%； （四）提取任意公积金； 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 36 （五）分配股利。 六、合并会计报表主要项目注释 （以下金额单位除特别说明外，均指人民币元） 1、货币资金 项目 年末数 年初数 现金 1, 537, 137. 10 1, 107, 551. 71 银行存款 341, 314, 199. 37 435, 155, 525. 83 其他货币资金＊ 112, 933, 611. 01 124, 834, 727. 04 合计 455, 784, 947. 48 561, 097, 804. 58 ＊年末其他货币资金余额中有 85, 450, 503. 27 元系保证金性质款项，定期存单中有 5, 000, 000. 00 元被质押，借入 4, 750, 000. 00 元短期借款。 货币资金余额中外币货币资金明细如下： （1）现金： 期末数 期初数 币种 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 港元 5, 454. 50 1. 0403 5, 674. 32 2, 563. 00 1. 0637 2, 726. 26 （2）银行存款： 期末数 期初数 币种 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 美元 354, 190. 69 8. 0702 2, 858, 389. 71 388, 225. 24 8. 2765 3, 213, 155. 70 港元 323, 460. 12 1. 0403 336, 495. 56 365, 246. 17 1. 0637 388, 512. 35 合计 3, 194, 885. 27 3, 601, 668. 05 （3）其他货币资金： 年末数 年初数 项目 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 美元 6, 500. 00 8. 0702 52, 456. 30 （4）截至 2005 年 12 月 31 日，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险 货币资金。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 37 2、短期投资 投资金额 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 年末市价 一、股权投资 16, 118, 367. 52 131, 600. 00 16, 118, 367. 52 131, 600. 00 131, 600. 00 其中：股票投资 16, 118, 367. 52 131, 600. 00 16, 118, 367. 52 131, 600. 00 131, 600. 00 二、债券投资 26, 981, 585. 47 736, 820. 00 26, 244, 765. 47 其中：国债投资 26, 981, 585. 47 736, 820. 00 26, 244, 765. 47 27, 935, 450. 00 三、其他投资 0. 00 400, 000. 00 0. 00 400, 000. 00 0. 00 合计 43, 099, 952. 99 531, 600. 00 16, 855, 187. 52 26, 776, 365. 47 28, 067, 050. 00 本期减少股票投资为卖出东风科技股票 941119 股形成；本期增加其他投资为购入建信恒久价值 基金 395500 份，投资成本 400000 元；本期减少债券投资为收到国债利息 736820 元。 跌价准备 本年减少数 项 目 年初数 本年增加 数 因资产价值回 升转回数 其他原因转出数 合计 年末数 一、股权投资 9, 851, 949. 57 0. 00 81, 394. 71 9, 770, 554. 86 9, 851, 949. 57 0. 00 其中：股票投资 9, 851, 949. 57 0. 00 81, 394. 71 9, 770, 554. 86 9, 851, 949. 57 0. 00 二、债券投资 1, 192, 037. 17 0. 00 1, 192, 037. 17 0. 00 1, 192, 037. 17 0. 00 其中：国债投资 1, 192, 037. 17 0. 00 1, 192, 037. 17 0. 00 1, 192, 037. 17 0. 00 其他债券 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 三、其他投资 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 合计 11, 043, 986. 74 0. 00 1, 273, 431. 88 9, 770, 554. 86 11, 043, 986. 74 0. 00 短期投资跌价准备本年度减少 11, 043, 986. 74 元，包括股票出售转出已计提的跌价准备 9, 770, 554. 86 元，由于债权投资价值回升冲回期初已计提的跌价准备 1, 192, 037. 17 元；由于股票市 价回升冲回期初已计提的跌价准备 81, 394. 71 元；股权及债权投资价值回升选用的年末市价的来源为 证券交易所公布的 2005 年 12 月 30 日证券收盘价（2005 年 12 月 31 日为公休假日）。 截至 2005 年 12 月 31 日，公司短期投资不存在变现的重大限制。 3、应收票据 票据种类 年末数 年初数 备注 银行承兑汇票 8, 346, 179. 76 15, 347, 948. 95 合计 8, 346, 179. 76 15, 347, 948. 95 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 38 4、应收补贴款 项目 年末数 年初数 性质 内容 应收补贴款 1, 526, 743. 32 2, 156, 346. 07 出口退税（增值税） 出口贸易 5、应收账款 年末数 年初数 账龄 余额 占应收账 款总额比 例% 坏账准 备计提 比例% 坏账准备 余额 占应收账 款总额比 例% 坏账准备 计提比例 % 坏账准备 1 年以内 253, 378, 178. 61 95. 40 2. 96 7, 495, 677. 31 158, 470, 956. 63 89. 82 2. 03 3, 219, 923. 82 1－2 年 7, 233, 820. 17 2. 72 14. 54 1, 051, 809. 04 8, 362, 011. 51 4. 74 14. 70 1, 229, 024. 87 2－3 年 1, 342, 507. 85 0. 51 49. 47 664, 078. 94 6, 674, 610. 00 3. 78 37. 80 2, 523, 215. 45 3 年以上 3, 648, 524. 69 1. 37 100 3, 648, 524. 69 2, 935, 549. 08 1. 66 67. 69 1, 987, 014. 35 合计 265, 603, 031. 32 100. 00 4. 84 12, 860, 089. 98 176, 443, 127. 22 100. 00 5. 08 8, 959, 178. 49 本项目年末数中无持公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 117, 830, 711. 30 元，占应收账款总额的比例 为 44. 36%。 6、其他应收款 年末数 年初数 账龄 余 额 占其他应 收款总额 比例( %) 坏账准 备计提 比例( %) 坏账准备 余 额 占其他应 收款总额 比例( %) 坏账准 备计提 比例( %) 坏账准备 1 年以内 62, 270, 902. 34 45. 22 2. 01 1, 252, 571. 98 107, 981, 533. 80 57. 43 3. 16 3, 408, 154. 06 1－2 年 9, 815, 782. 48 7. 13 4. 66 457, 516. 67 20, 079, 184. 14 10. 68 3. 51 705, 496. 97 2－3 年 8, 928, 261. 32 6. 48 1. 59 142, 074. 44 17, 296, 442. 05 9. 20 5. 98 1, 034, 602. 98 3 年以上 56, 695, 380. 92 41. 17 17. 97 10, 185, 838. 65 42, 663, 341. 42 22. 69 24. 69 10, 531, 665. 03 合计 137, 710, 327. 06 100. 00 8. 74 12, 038, 001. 74 188, 020, 501. 41 100. 00 8. 34 15, 679, 919. 04 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 39 本项目年末数中无持公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 本年度内无核销的其他应收款。 本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计 64, 487, 759. 47 元，占其他应收账款总额的比例 为 46. 83%。 截至 2005 年 12 月 31 日，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 7、预付账款 （1）账龄分析 年末数 年初数 账龄 余额 占总额比例% 余额 占总额比例% 1 年以内 107, 819, 261. 69 98. 30 77, 532, 590. 36 98. 25 1－2 年 1, 523, 762. 59 1. 39 640, 855. 24 0. 81 2－3 年 218, 995. 73 0. 20 452, 612. 50 0. 57 3 年以上 125, 926. 00 0. 11 290, 326. 00 0. 37 合计 109, 687, 946. 01 100. 00 78, 916, 384. 10 100. 00 （2）截至 2005 年 12 月 31 日，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （3）年末余额中含有已预缴沈阳道义经济开发区 1000 万元，为有偿转让沈阳土地的订金。 8、存货 存 货 类别 年末数 年初数 原材料 116, 313, 902. 25 119, 658, 689. 74 低值易耗品 3, 101, 472. 98 113, 907. 26 库存商品 167, 383, 888. 81 162, 260, 116. 49 产成品 25, 465, 786. 59 37, 067, 297. 71 委托加工材料 20, 730. 57 1, 144, 305. 15 在产品 102, 293, 609. 48 121, 054, 108. 56 合计 414, 579, 390. 68 441, 298, 424. 91 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 40 跌价准备 本年减少 类别 年初数 本年增加 因资产价值 回升转回数 其他原因转出 数 合计 年末数 原材料 1, 126, 119. 00 429, 961. 00 429, 961. 00 696, 158. 00 低值易耗品 库存商品 3, 816, 393. 30 1, 172, 786. 53 233, 616. 98 233, 616. 98 4, 755, 562. 85 产成品 2, 874, 787. 95 323, 085. 50 323, 085. 50 2, 551, 702. 45 委托加工材料 在产品 36, 314. 28 36, 314. 28 合计 7, 853, 614. 53 1, 172, 786. 53 986, 663. 48 986, 663. 48 8, 039, 737. 58 公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工等。年末余额中 有价值 24, 777, 000. 00 元的存货用于抵押，以获得 5, 800, 000. 00 元的借款。跌价准备其他原因转出 数，系该部分存货已转让或出售形成。 9、待摊费用 费用类别 年末数 年初数 年末余额结存原因 ①租赁费 471, 231. 27 1, 551, 962. 34 受益期未满 ②保险费 918, 414. 74 607, 120. 35 受益期未满 ③车辆费用 313, 061. 47 受益期未满 ④宣传费 111, 884. 00 受益期未满 ⑤其他 22, 044. 51 79, 865. 93 受益期未满 合计 1, 836, 635. 99 2, 238, 948. 62 10、长期投资 （1）明细项目 金 额 减值准备 本年减少 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 年初数 本年增加 因资产价 值回升转 回数 其他原 因转出 数 合计 年末数 一、长期股权投 资（权益 法） 22, 832, 000. 58 1, 375, 701. 57 3, 683, 450. 69 20, 524, 251. 46 其中：对子公司 投资 13, 014, 070. 50 3, 503, 450. 69 9, 510, 619. 81 对合营企 业投资 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 41 对联营企 业投资 9, 817, 930. 08 1, 375, 701. 57 180, 000. 00 11, 013, 631. 65 二、长期股权投 资（成本 法） 46, 650, 639. 40 1, 000, 000. 00 1, 914, 730. 39 45, 735, 909. 01 7, 557, 824. 20 2, 980, 897. 29 10, 538, 721. 49 其中：股票投资 其他长期股 权投资 46, 650, 639. 40 1, 000, 000. 00 1, 914, 730. 39 45, 735, 909. 01 7, 557, 824. 20 2, 980, 897. 29 10, 538, 721. 49 三、长期债权投 资 其中：国债投资 合计 69, 482, 639. 98 2, 375, 701. 57 5, 598, 181. 08 66, 260, 160. 47 7, 557, 824. 20 2, 980, 897. 29 10, 538, 721. 49 （2）长期股权投资（权益法） �长期股权投资（权益法） 损益调整额 投资准备 被投资企业名 称 ( 1) 与母公司 关系 ( 2) 、 投资 期限 ( 3) 占被投 资企业 注册资 本的比 例 ( 4) 初始投资额 ( 5) 累计追加投 资额 ( 6) 本年增减额 ( 7) 投资购 入( 处 置) 转入 ( 转出) ( 8) 分得现金红 利额 ( 9) 累计增减额 ( 10) 本年 增加 额 ( 11) 累计增加额 ( 12) 年末数 ( 13) =( 5) +( 6) +( 10) +( 12) ①天津鸿捷晋 通通讯设备贸 易有限公司 联营企业 20 年 25% 250, 000. 00 0. 00 - 7, 356. 84 0. 00 103, 546. 55 353, 546. 55 ②沈阳日新汽 化器有限公司 联营企业 50 年 30% 7, 481, 790. 00 0. 00 773, 058. 41 - 180, 000. 00 2, 557, 319. 52 10, 975. 58 10, 050, 085. 10 ③杭州精纱信 息技术有限公 司* 联营企业 61% 610, 000. 00 610, 000. 00 小计 7, 731, 790. 00 610, 000. 00 765, 701. 57 - 180, 000. 00 2, 660, 866. 07 10, 975. 58 11, 013, 631. 65 *精纱信息技术有限公司为公司 2005 年 12 月投资组建，本年度未发生经济业务。 ②股权投资差额 被投资企业名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 ①成都航天通信设备有 限公司 - 1, 814, 455. 36初始投资成本低于应享有被投资单 位所有者权益份额的差额 10 年 - 181, 445. 52 - 1, 254, 998. 34 ②沈阳航天新星机电有 限公司* 2, 500, 181. 15初始投资成本高于应享有被投资单 位所有者权益份额的差额 10 年 392, 059. 98 1, 132, 800. 67 ③沈阳航天新乐有限责 任公司 11, 114, 789. 34初始投资成本高于应享有被投资单 位所有者权益份额的差额 10 年 1, 111, 478. 88 9, 632, 817. 48 小计 11, 800, 515. 13 1, 322, 093. 34 9, 510, 619. 81 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 42 *公司持有沈阳航天新星机电有限公司 92%股权，本年度公司控股子公司浙江航天电子信息产业 公司新增对沈阳航天新星机电有限公司 8%股权，对被投资企业追加投资所形成的股权投资差额，抵 减初次投资所形成的股权投资差额。 （3）长期股权投资（成本法） 被投资企业名称 投资期限 投资金额 浙江美欣达印染集团股份有限公司 长期 6, 306, 960. 00 参股 上海富宝投资有限公司 长期 9, 900, 000. 00 33%＊ 北京公联实业开发公司 长期 100, 000. 00 参股 浙江省城建培训中心有限公司 长期 2, 500, 000. 00 参股 宁波保税区汇英国际贸易有限公司 长期 2, 490, 000. 00 30%＊ 浙江天地期货经纪有限公司 长期 2, 100, 000. 00 参股 上海汇英计算机产业信息公司 10 年 1, 800, 000. 00 参股 乌拉圭索拉瑞股份有限公司 长期 1, 245, 480. 00 参股 海南浙江椰乡村建设开发有限公司 长期 1, 166, 250. 00 参股 浙江省赞成发展有限公司 10 年 1, 000, 000. 00 1. 79% 浙江德泰制衣有限公司 10 年 963, 402. 59 37%＊ 香港富春有限公司 长期 186, 570. 00 参股 宁波三北股份有限公司 长期 105, 000. 00 参股 杭州西子实践学校 长期 1, 000, 000. 00 参股 上海申达纺织股份有限公司 长期 320, 000. 00 参股 宁波保税区汇宝发展有限公司 长期 2, 202, 243. 22 27%＊ 宁波中润精捻纺织有限公司 长期 724, 900. 00 29. 38%＊ 宁波中润花式纱有限公司 长期 2, 559, 540. 00 29. 38%＊ 嘉兴川上服装设备有限公司 长期 397, 259. 08 参股 中国华源科技有限公司 长期 200, 000. 00 参股 浙江中汇纺织工业有限责任公司 长期 4, 195, 904. 52 10% 济南轻骑法人股 72, 399. 60 华丽空调法人股 200, 000. 00 航天科工财务有限责任公司 3, 000, 000. 00 1% 四川航天通信有限公司** 1, 000, 000. 00 5% 小计 45, 735, 909. 01 *公司对上述被投资企业虽然投资比例超过 20%但对他们无重大影响，故长期股权投资采用成本 法核算。 **四川航天通信有限公司原为公司合并报表范围内子公司，公司本部对四川航天通信有限公司 的投资持股 95%，公司控股子公司山西晋通邮电实业有限公司对其持股 5%，2005 年度公司本部将持 有四川航天通信有限公司的股份全部转让出去，故 2005 年末公司整体对四川航天通信有限公司持股 变更为 5％，采用成本法核算。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 43 （4）长期投资减值准备 本年减少数 被投资企业名称 年初数 本年增加数 因资产价 值回升转 回数 其他原 因转出 数 合计 年末数 减值准备计提 原因 乌拉圭索拉瑞股份有限 公司 1, 245, 480. 00 1, 245, 480. 00 浙江德泰制衣有限公司 963, 402. 59 963, 402. 59 宁波保税区汇英国际贸 易有限公司 2, 490, 000. 00 2, 490, 000. 00 宁波保税区汇宝发展有 限公司 1, 101, 121. 61 880, 897. 29 1, 982, 018. 90 预计收回价值 低于账面成本 海南浙江椰乡村建设开 发有限公司 1, 166, 250. 00 1, 166, 250. 00 中国华源科技有限公司 200, 000. 00 200, 000. 00 香港富春有限公司 186, 570. 00 186, 570. 00 北京公联实业开发公司 100, 000. 00 100, 000. 00 宁波三北股份有限公司 105, 000. 00 105, 000. 00 浙江天地期货经纪有限 公司 210, 000. 00 210, 000. 00预计收回价值低于 账面成本 上海汇英计算机产业有 限公司 900, 000. 00 900, 000. 00预计收回价值低于 账面成本 上海富宝投资有限公司 990, 000. 00 990, 000. 00 预计收回价值低于 账面成本 小计 7, 557, 824. 20 2, 980, 897. 29 0. 00 0. 00 0. 00 10, 538, 721. 49 公司累计投资年末数占年末净资产的比例为：10. 17%。 公司投资变现无重大限制。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 44 11、固定资产及累计折旧 （1）明细情况 固定资产分类 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注 固定资产原值 房屋建筑物 400, 370, 118. 85 15, 526, 642. 87 4, 681, 709. 29 411, 215, 052. 43 机械设备 304, 261, 481. 16 10, 902, 257. 32 18, 231, 969. 04 296, 931, 769. 44 运输设备 73, 065, 242. 41 12, 886, 678. 06 6, 457, 606. 28 79, 494, 314. 19 电子设备 48, 176, 330. 61 19, 967, 074. 67 3, 003, 730. 77 65, 139, 674. 51 办公及其他设备 40, 105, 646. 83 7, 123, 117. 68 3, 967, 195. 50 43, 261, 569. 01 装修费 5, 615, 303. 56 1, 677, 177. 00 24, 000. 00 7, 268, 480. 56 合计 871, 594, 123. 42 68, 082, 947. 60 36, 366, 210. 88 903, 310, 860. 14 固定资产分类 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注 累计折旧 房屋建筑物 135, 064, 480. 31 11, 006, 783. 24 900, 914. 86 145, 170, 348. 69 机械设备 152, 092, 237. 23 15, 714, 596. 04 4, 391, 557. 16 163, 415, 276. 11 运输设备 23, 864, 621. 12 8, 967, 197. 72 2, 586, 164. 20 30, 245, 654. 64 电子设备 19, 732, 750. 36 9, 925, 713. 09 930, 330. 35 28, 728, 133. 10 办公及其他设备 10, 825, 667. 01 4, 584, 591. 89 1, 332, 883. 03 14, 077, 375. 87 装修费 997, 433. 00 1, 776, 523. 79 2, 328. 00 2, 771, 628. 79 合计 342, 577, 189. 03 51, 975, 405. 77 10, 144, 177. 60 384, 408, 417. 20 净 值 房屋建筑物 265, 305, 638. 54 266, 044, 703. 74 机械设备 152, 169, 243. 93 133, 516, 493. 33 运输设备 49, 200, 621. 29 49, 248, 659. 55 电子设备 28, 443, 580. 25 36, 411, 541. 41 办公及其他设备 29, 279, 979. 82 29, 184, 193. 14 装修费 4, 617, 870. 56 4, 496, 851. 77 合计 529, 016, 934. 39 518, 902, 442. 94 固定资产分类 年初数 本年减少 固定资产减值准备 本年 增加 因资产价值回 升转回数 其他原因 转出数 合计 年末数 备注 房屋建筑物 5, 316, 917. 99 1, 709, 291. 97 1, 709, 291. 97 3, 607, 626. 02 机械设备 5, 390, 212. 56 5, 390, 212. 56 运输设备 电子设备 49, 343. 35 49, 343. 35 办公及其他设备 1, 317, 655. 35 1, 317, 655. 35 装修费 合计 12, 074, 129. 25 1, 709, 291. 97 1, 709, 291. 97 10, 364, 837. 28 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 45 公司由于房屋市价变动的因素使得固定资产房屋的可收回金额大于其账面价值，以前年度已计 提的减值损失部分转回，金额为 1, 709, 291. 97 元。 固定资产分类 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注 固定资产净额 房屋建筑物 259, 988, 720. 55 262, 437, 077. 72 机械设备 146, 779, 031. 37 128, 126, 280. 77 运输设备 49, 200, 621. 29 49, 248, 659. 55 电子设备 28, 394, 236. 90 36, 362, 198. 06 办公及其他设备 27, 962, 324. 47 27, 866, 537. 79 装修费 4, 617, 870. 56 4, 496, 851. 77 合计 516, 942, 805. 14 508, 537, 605. 66 （2）固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析 项目 金额 ①固定资产原值： 年初数 871, 594, 123. 42 本年增加： 外购 67, 154, 515. 07 自行建造（在建工程转入） 601, 207. 38 合并报表范围增加 其他 327, 225. 15 本年增加小计 68, 082, 947. 60 本年减少： 报废和出售 34, 333, 774. 41 对外投资转出 退出合并范围 1, 437, 665. 47 其他 594, 771. 00 本年减少小计 36, 366, 210. 88 年末数 903, 310, 860. 14 ②累计折旧： 年初数 342, 577, 189. 03 本年增加： 计提 50, 224, 903. 83 合并报表范围增加 其他 1, 750, 501. 94 其中: 调拨 本年增加小计 51, 975, 405. 77 本年减少： 报废和出售 7, 982, 510. 13 对外投资转出 退出合并范围 1, 945, 047. 69 其他 216, 619. 78 本年减少小计 10, 144, 177. 60 年末数 384, 408, 417. 20 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 46 （3）年末固定资产中，暂时闲置的固定资产原值为 1, 914, 400. 67 元；已提足折旧仍继续使用的 固定资产原值为 54, 463, 185. 20 元；经营租赁租出的固定资产原值为 151, 989, 233. 22 元；无已退废 和准备处置的固定资产。 （4）截至 2005 年 12 月 31 日，年末余额中有价值 186, 340, 070. 00 元的房屋及设备用于抵押， 已获得 91, 400, 000. 00 元的借款以及开具 14, 680, 000. 00 元的应付票据。 12、在建工程 年初数 本年增加 本年转入固定资产 其他减少 工程名称 金额 其中: 借款 费用资本化 数 金额 其中: 借款 费用资本 化数 金额 其中: 借款 费用资本化 数 金额 其中: 借款 费用资本 化数 ①搬迁工程 0. 00 0. 00 18, 601, 787. 26 14, 160. 00 ②染复整流 车间工程 210, 133. 00 0. 00 210, 133. 00 ③织机设备 2, 630, 400. 00 0. 00 886, 600. 00 3, 432, 200. 00 ④其他零星 项目 9, 199, 988. 23 10, 500. 00 19, 618, 062. 36 4, 896. 80 10, 500. 00 10, 500. 00 78, 978. 00 合计 12, 040, 521. 23 10, 500. 00 39, 106, 449. 62 4, 896. 80 3, 666, 993. 00 10, 500. 00 78, 978. 00 年末数 工程名称 金额 其中: 借款费用资本化数 预算数 资金来源 资本化率 （％） 工程投入占 预算的比例 ①搬迁工程 18, 587, 627. 26 ②染复整流车间工程 ③织机设备 84, 800. 00 ④其他零星项目 28, 728, 572. 59 4, 896. 80 合计 47, 400, 999. 85 4, 896. 80 截至 2005 年 12 月 31 日，公司经检查未发现在建工程存在减值的迹象，本年未对在建工程计提 减值准备。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 47 13、无形资产 类别 取得方式 原始金额 年初数 本年增加额 本年摊销额 累计摊销额 本年转出 年末数 摊销年限 ①土地 使用权 外购自创 接受投资 144, 991, 519. 93 104, 922, 732. 95 61, 103, 590. 22 3, 173, 449. 08 6, 039, 569. 88 10, 000, 000. 00 152, 852, 874. 09 39- 49 年 ②软件 使用权 外购 350, 000. 00 336, 940. 26 86, 134. 83 155, 666. 60 250, 805. 43 1- 4 年 合计 145, 341, 519. 93 105, 259, 673. 21 61, 103, 590. 22 3, 259, 583. 91 6, 195, 236. 48 10, 000, 000. 00 153, 103, 679. 52 无形资产减值准备 本年减少 类别 年初数 本年增加 因资产价值回升 转回数 其他原因 转出数 合计 年末数 计提原因 土地使用权 4, 681, 319. 00 1, 551, 196. 34 1, 551, 196. 34 3, 130, 122. 66 年末余额中有价值 12, 296, 812. 50 元的无形资产用于抵押，获得 7, 100, 000. 00 元的借款。 14、长期待摊费用 类别 原始发生额 年初数 本年增加 本年摊销额 累计摊销额 本年转出 年末数 剩余摊 销年限 土地租赁费 806, 883. 28 806, 883. 28 大楼地价租金 17, 298, 665. 00 14, 662, 664. 31 1, 033, 856. 00 13, 628, 808. 31 装修费 309, 528. 23 2, 549, 098. 70 1, 629, 517. 65 919, 581. 05 厂房改良支出 369, 790. 33 24, 652. 81 24, 652. 81 0. 00 加油机改造 1, 471, 261. 20 588, 504. 51 588, 504. 51 0. 00 化油器模具 111, 111. 11 105, 555. 55 105, 555. 55 0. 00 其他 1, 249, 244. 00 803, 370. 16 334, 685. 00 760, 717. 00 468, 685. 16 合计 22, 904, 239. 64 18, 733, 846. 04 806, 883. 28 3, 716, 771. 52 760, 717. 00 15, 823, 957. 80 15、其他长期资产： 类别 期末数 年初数 内容 备注 股权分置流通权 1, 283, 040. 00 0. 00 股权分置流通权 公司为浙江美欣达控股集团股份有限公司法人股股东，持有其法人股 5, 520, 000 股，占总股本的 比例为 6. 81％；浙江美欣达控股集团股份有限公司于 2005 年 9 月 30 日进行股权分置改革，所有非 流通股股东向流通股股东每 10 股支付 3. 6 股对价，根据该股改对价方案，公司应向流通股股东转让 933, 120 股，按法人股每股市价 1. 375 元计算，转让金额 1, 283, 040. 00 元。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 48 16、短期借款 期末数 年初数 项目 币种 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 保证 人民币元 591, 671, 815. 61 571, 281, 245. 00 保证 美元 290, 000. 00 8. 0702 2, 340, 358. 00 430, 000. 00 8. 2765 3, 558, 895. 00 质押 人民币元 4, 750, 000. 00 16, 000, 000. 00 信用 人民币元 1, 088, 184. 39 40, 280, 000. 00 抵押 人民币元 102, 800, 000. 00 117, 420, 000. 00 合计 702, 650, 358. 00 748, 540, 140. 00 无已到期未偿还的短期借款情况 17、应付票据 （1）明细情况 票据种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 162, 632, 346. 92 195, 251, 336. 48 商业承兑汇票 0. 00 0. 00 合计 162, 632, 346. 92 195, 251, 336. 48 上述年末数均将于下一会计年度内到期。 （2）截至 2005 年 12 月 31 日，无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的票据。 18、应付账款 （1）账龄分析 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账龄 金 额 比例( %) 金 额 比例( %) 1 年以内 138, 117, 705. 07 81. 89 111, 446, 099. 53 78. 22 1—2 年 15, 408, 313. 22 9. 13 19, 701, 034. 59 13. 83 2—3 年 6, 212, 343. 83 3. 68 3, 392, 342. 87 2. 38 3 年以上 8, 943, 493. 18 5. 30 7, 929, 194. 93 5. 57 合计 168, 681, 855. 30 100. 00 142, 468, 671. 92 100. 00 （2）截至 2005 年 12 月 31 日，无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。 19、预收账款 本项目年末数中无预收持公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 49 20、应付工资 （1）明细情况 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 工资 7, 281, 064. 73 7, 882, 772. 66 合计 7, 281, 064. 73 7, 882, 772. 66 （2）截至 2005 年 12 月 31 日，公司无拖欠性质的工资。 （3）年末余额为计提的尚未支付的 2005 年奖金和工资节余。 21、应付福利费 项 目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 福利费 24, 911, 149. 13 20, 305, 237. 67 合 计 24, 911, 149. 13 20, 305, 237. 67 22、应付股利 主要投资者 年末数 年初数 未付原因 国家股 9, 224, 347. 58 9, 224, 347. 58 尚未支付 法人股 4, 990, 080. 00 5, 041, 084. 80 尚未支付 合计 14, 214, 427. 58 14, 265, 432. 38 23、应交税金 税种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 增值税 - 9, 382, 611. 85 - 4, 736, 839. 50 营业税 451, 857. 22 1, 758, 825. 24 城市维护建设税 619988. 78 380, 601. 18 企业所得税 61, 750. 28 1, 652, 863. 04 个人所得税 1, 854, 495. 17 684, 921. 16 城镇土地使用税 20, 901. 63 3, 037. 96 房产税 450, 539. 39 243, 208. 79 其他 - 104, 489. 2 96, 509. 82 合计 - 6, 027, 568. 58 83, 127. 69 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 50 24、其他应交款 费种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 水利建设专项基金 51, 622. 98 76, 514. 17 教育费附加 402, 112. 09 274, 175. 09 价格调控基金 43, 397. 56 54, 543. 67 农业发展基金 23, 511. 45 40, 334. 58 义务兵优待金 425. 73 2, 919. 97 其它 138, 917. 4 137, 240. 56 合计 659, 987. 21 585, 728. 04 25、其他应付款 （1）账龄分析 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账龄 金 额 比例( %) 金 额 比例( %) 1 年以内 106, 336, 234. 44 77. 81 92, 046, 837. 61 81. 55 1—2 年 10, 625, 601. 30 7. 78 8, 939, 332. 72 7. 92 2—3 年 8, 165, 898. 00 5. 98 9, 426, 506. 99 8. 35 3 年以上 11, 525, 498. 08 8. 43 2, 455, 795. 11 2. 18 合计 136, 653, 231. 82 100. 00 112, 868, 472. 43 100. 00 （2）截至 2005 年 12 月 31 日，应付给持公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款项 29, 317, 264. 20 元，其明细情况在本附注八中披露。 （3）截至 2005 年 12 月 31 日，金额较大的其他应付款情况如下： 债权人名称 2005 年 12 月 31 日 性质或内容 湖州市经济委员会改革办公室 17, 320, 913. 46 土地收购补偿往来款 沈阳航天新新集团有限责任公司清算组 10, 322, 364. 66 往来款 浙江省财政厅专户 2, 118, 781. 00 暂收款 宁波保税区汇宝发展有限公司 1, 195, 904. 52 暂收款 深圳浙汇贸易有限公司 1, 000, 000. 00 往来款 小计 31, 957, 963. 64 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 51 26、预提费用 费用类别 年末数 年初数 结存原因 利息支出 1, 977, 186. 39 1, 098, 391. 07 应付未付 预提固定资产大修理支出 1, 868, 673. 00 应付未付 加工费 91, 639. 72 128, 687. 54 应付未付 租金 26, 664. 00 应付未付 其他 4, 884. 31 50, 529. 54 应付未付 专有技术费 1, 847, 757. 00 应付未付 代维费用 450, 000. 00 应付未付 合计 3, 969, 047. 42 3, 575, 365. 15 27、一年内到期的长期负债 一年内到期的长期借款 年末数 年初数 借款类别 币种 原币 本位币 币种 原币 本位币 抵押 人民币元 1, 939, 729. 14 人民币元 2, 721, 313. 83 保证 人民币元 人民币元 2, 288, 710. 00 信用 人民币元 人民币元 2, 500, 000. 00 合计 1, 939, 729. 14 7, 510, 023. 83 28、长期借款 年末数 年初数 借款类 别 币种 原币 本位币 币种 原币 本位币 抵押 人民币元 72, 547. 47 72, 547. 47 人民币元 2, 011, 390. 96 保证 人民币元 25, 500, 000. 00 25, 500, 000. 00 人民币元 25, 500, 000. 00 保证 日币 92, 646, 772. 00 6, 366, 315. 59 日币 92, 646, 772. 00 7, 384, 040. 38 合计 31, 938, 863. 06 34, 895, 431. 34 29、长期应付款 长期应付款种类 期限 初始金额 年利率% 应计利息 年末数 省财政厅拨款* 6, 130, 886. 13 6, 935, 190. 97 合计 6, 130, 886. 13 6, 935, 190. 97 *公司之控股子公司浙江纺织服装科技有限公司收到省级事业单位财政补助款。 30、专项应付款 类别 年末数 年初数 内容 国家专项拨款 43, 220, 000. 00 40, 220, 000. 00 国家投入 EGR 等项目资金 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 52 31、股本：每股面值 1 元，其股本结构为：( 股票种类：普通股) 本次变动增减（＋、－） 项目 本次变动前 比例 募股/ 配股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 本次变动后 比例 一、尚未上市流通股份 1. 发起人股份 其中： ( 1) 国家拥有股份 101, 220, 320. 00 31. 03% 101, 220, 320. 00 31. 03% ( 2) 境内法人持有股份 7, 687, 680. 00 2. 36% 7, 687, 680. 00 2. 36% ( 3) 境外法人持有股份 ( 4) 其 他 2. 募集法人股份 46, 518, 672. 00 14. 26% 46, 518, 672. 00 14. 26% 3. 内部职工股 4. 优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 柜台交易公司内部职 工股份 战略投资者配售股份 一般法人配售股份 未上市流通股份合计 155, 426, 672. 00 47. 65% 155, 426, 672. 00 47. 65% 二、已上市流通股份 1. 人民币普通股 170, 745, 684. 00 52. 35% 170, 745, 684. 00 52. 35% 2. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其 他 已上市流通股份合计 170, 745, 684. 00 52. 35% 170, 745, 684. 00 52. 35% 三、股份总数 326, 172, 356. 00 100% 326, 172, 356. 00 100% 32、资本公积 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 64, 800, 930. 10 64, 800, 930. 10 股权投资准备 7, 943, 869. 77 7, 943, 869. 77 其他资本公积 11, 637, 039. 21 507, 904. 91 * 12, 144, 944. 12 关联交易差价 8, 531, 653. 23 8, 531, 653. 23 合计 92, 913, 492. 31 507, 904. 91 93, 421, 397. 22 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 53 *本期增加 507, 904. 91 元，其中：公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司的债务重组收益 37, 927. 80 元；下属公司浙江中汇非织造布厂根据财政部财企[ 2005] 123 号“ 关于企业收到政府拨给 的搬迁补偿款有关财务处理问题的通知” 的规定，本年度取得当地财政部门的拨款 522, 953. 68 元用 于政府占地的补偿金，将其余额 469, 977. 11 元转入资本公积。 33、盈余公积 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 法定盈余公积 59, 150, 152. 01 6, 090, 576. 42 1, 402, 986. 50 63, 837, 741. 93 公益金 46, 953, 339. 30 4, 939, 254. 12 701, 493. 25 51, 191, 100. 17 任意盈余公积 20, 136, 167. 66 - 27, 824. 97 20, 108, 342. 69 合计 126, 239, 658. 97 11, 002, 005. 57 2, 104, 479. 75 135, 137, 184. 79 本年盈余公积减少数主要系原控股子公司四川航天通信有限公司本年退出合并范围，故合并报表 时将相应的盈余公积转入未分配利润。任意盈余公积本期发生额- 27, 824. 97 元，为冲销上年度多计 提数形成。 34、未分配利润 项目 2005 年度 ( 1) 年初未分配利润额 - 9, 877, 021. 28 ( 2) 加：当年度合并净利润 11, 785, 671. 77 ( 3) 盈余公积转入数 2, 104, 479. 75 ( 4) 减：提取法定盈余公积金 6, 090, 576. 42 ( 5) 提取法定公益金 4, 939, 254. 12 ( 6) 提取任意盈余公积 - 27, 824. 97 ( 7) 外商投资子公司提取的奖福基金 ( 8) 减：转作股本的普通股股利 ( 9) 年末未分配利润余额 - 6, 988, 875. 33 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 10%、10%分别提取法定盈余公 积和公益金后，按第四届第二十次董事会有关利润分配预案决议，不分配不转增，该预分配方案尚待 股东大会决议批准。 上年利润实际分配情况：根据 2005 年年度股东大会决议，按上年度的税后利润 10%、10%分别提 取法定盈余公积和公益金后，不进行股利分配, 也不进行资本公积转增股本。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 54 35、主营业务收入和主营业务成本 ①行业分部报表 营业收入 营业成本 营业毛利 行业种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 通信服务 195, 481, 272. 67 189, 130, 648. 68 151, 458, 730. 96 133, 534, 823. 22 44, 022, 541. 71 55, 595, 825. 46 房地产开发及 物业 9, 388, 886. 78 6, 931, 123. 87 2, 382, 737. 56 2, 971, 506. 39 7, 006, 149. 22 3, 959, 617. 48 纺织业制造 571, 035, 104. 48 762, 895, 203. 15 504, 683, 965. 28 681, 554, 533. 41 66, 351, 139. 20 81, 340, 669. 74 军品制造 453, 415, 470. 58 230, 006, 003. 47 304, 456, 614. 74 130, 993, 977. 70 148, 958, 855. 84 99, 012, 025. 77 商品流通 1, 102, 775, 641. 92 1, 428, 716, 656. 45 1, 062, 179, 806. 56 1, 384, 462, 620. 77 40, 595, 835. 36 44, 254, 035. 68 其他 86, 695, 064. 99 122, 332, 265. 10 76, 892, 956. 15 104, 704, 809. 88 9, 802, 108. 84 17, 627, 455. 22 小计 2, 418, 791, 441. 42 2, 740, 011, 900. 72 2, 102, 054, 811. 25 2, 438, 222, 271. 37 316, 736, 630. 17 301, 789, 629. 35 减：公司内各 业务分部间互 相抵减 32, 092, 212. 86 48, 240, 853. 57 32, 918, 711. 37 56, 133, 260. 68 - 826, 498. 51 - 7, 892, 407. 11 合计 2, 386, 699, 228. 56 2, 691, 771, 047. 15 2, 069, 136, 099. 88 2, 382, 089, 010. 69 317, 563, 128. 68 309, 682, 036. 46 ②地区分部报表 营业收入 营业成本 营业毛利 行业种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 国内 1, 748, 655, 683. 34 1, 974, 464, 498. 28 1, 471, 081, 657. 13 1, 721, 617, 682. 51 277, 574, 026. 21 252, 846, 815. 77 国外 638, 043, 545. 22 717, 306, 548. 87 598, 054, 442. 75 660, 471, 328. 18 39, 989, 102. 47 56, 835, 220. 69 小计 2, 386, 699, 228. 56 2, 691, 771, 047. 15 2, 069, 136, 099. 88 2, 382, 089, 010. 69 317, 563, 128. 68 309, 682, 036. 46 减：公司内各业务 分部间互相抵减 合计 2, 386, 699, 228. 56 2, 691, 771, 047. 15 2, 069, 136, 099. 88 2, 382, 089, 010. 69 317, 563, 128. 68 309, 682, 036. 46 本年度公司向前五名客户销售的收入总额为 325, 782, 328. 78 元，占公司全部销售收入的 13. 65 ％。 36、主营业务税金及附加 税费种类 本年数 上年数 营业税 5, 212, 111. 89 7, 074, 457. 11 消费税 22, 516. 30 21, 576. 68 城市维护建设税 1, 331, 070. 73 1, 189, 854. 22 教育费附加 1, 507, 654. 41 1, 300, 920. 69 其他 143, 381. 44 118, 285. 26 合计 8, 216, 734. 77 9, 705, 093. 96 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 55 37、财务费用 费用项目 本年数 上年数 ①利息支出 50, 109, 415. 28 55, 936, 252. 14 减：利息收入 6, 818, 291. 89 4, 831, 488. 11 ②汇兑损失 564, 842. 37 663, 114. 58 减：汇兑收益 1, 258, 946. 08 ③其 他 2, 702, 632. 75 3, 370, 309. 06 合计 45, 299, 652. 43 55, 138, 187. 67 38、其他业务利润 本年数 上年数 业务种类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 ①材料收入 73, 045, 814. 95 71, 960, 318. 09 1, 085, 496. 86 131, 839, 486. 11 128, 777, 774. 18 3, 061, 711. 93 ②租金收入 11, 426, 957. 02 2, 100, 134. 80 9, 326, 822. 22 8, 234, 173. 14 1, 347, 350. 22 6, 886, 822. 92 ③其他 12, 479, 333. 70 10, 587, 963. 88 1, 891, 369. 82 12, 707, 545. 79 8, 647, 386. 94 4, 060, 158. 85 合计 96, 952, 105. 67 84, 648, 416. 77 12, 303, 688. 90 152, 781, 205. 04 138, 772, 511. 34 14, 008, 693. 70 39、投资收益 项目 本年数 上年数 股票投资收益 - 1, 172, 900. 07 - 5, 727, 231. 65 债权投资收益 1, 192, 037. 17 - 764, 325. 41 其他股权投资收益（成本法） 888, 372. 70 - 2, 022, 307. 17 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 416, 956. 15 17, 717. 73 股权投资差额摊销 - 1, 322, 093. 34 - 657, 201. 30 股权投资转让损益* 139, 715. 80 2, 289, 206. 76 合计 142, 088. 41 - 6, 864, 141. 04 *本期公司转让四川航天通信有限公司股权，取得投资收益 350, 177. 89 元；公司之控股子公司 宁波中鑫毛纺集团有限公司的联营企业——宁波润达染色针织有限公司进行清算，形成清算损失 210, 462. 09 元。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 56 40、补贴收入 金 额 项 目 本年数 上年数 来源 依据 相关批准文件 批准 机关 增值税退税款 360, 957. 13 394, 719. 90镇海区国家税 务局 福利企业退税规定 财政返还款 0. 00 540, 000. 00成华区财政局 科技三项费用补助 高新津贴等 0. 00 3, 770, 000. 00 财预[ 2004] 219 号 财政部 停电补偿款 0. 00 105, 000. 00萧山区国土资 源管理局 高新产品补贴款 0. 00 55, 300. 00萧山区财政局 出口贴息 409, 000. 00 2, 932, 057. 88镇海区财政局 镇财企【2005】17 号、镇财国 资【2005】93 号 财政补贴 150, 000. 00 0. 00镇海区财政局 政府扶持基金 0. 00 50, 000. 00四川省财政厅 成高肖[ 2002] 86 号 关于对 2002 年重点骨干企业. 优秀项目实施扶持奖励的通知 省财政 厅 名牌产品奖励费 0. 00 50, 000. 00镇海区财政局 镇财企[ 2004] 118 号 科技投入补助 0. 00 771, 500. 00镇海区财政局 其他补贴收入 60, 000. 00 8, 000. 00镇海区财政局 搬迁停工损失* 2, 000, 000. 00 0. 00湖州市政府 湖州市政府 [ 2004] 111 号 湖州市政府[ 2005] 174 号抄告单 发电机补贴 331, 200. 00 0. 00镇海区财政局 镇财企[ 2005] 5 号 展览费补贴 64, 000. 00 0. 00镇海区财政局 镇财国资[ 2005] 93 号 军品维持维护费 2, 426, 000. 00 0. 00 合计 5, 801, 157. 13 8, 676, 577. 78 *根据湖州市人民政府[ 2004] 111 号专题会议纪要及市政府[ 2005] 174 号文件精神，收到搬迁停 工损失补贴 200 万元计入 2005 年度收入。 41、营业外收入 业务种类 本年数 上年数 固定资产清理净收入 435, 677. 21 10, 507, 016. 29 赔款收入 114, 219. 77 82, 477. 77 其他 707, 162. 74 563, 290. 45 合计 1, 257, 059. 72 11, 152, 784. 51 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 57 42、营业外支出 业务种类 本年数 上年数 水利建设基金 588, 390. 82 617, 383. 98 捐赠支出 120, 000. 00 358, 586. 22 固定资产清理净损失 1, 456, 492. 69 3, 538, 444. 47 农发基金 175, 549. 15 133, 479. 25 罚款与滞纳金 275, 229. 46 128, 885. 25 固定资产盘亏 2, 583. 53 离退休人员费用 1, 889, 762. 81 计提的无形资产减值准备 - 1, 551, 196. 34 计提的固定资产减值准备 - 1, 709, 291. 97 支付违约金 439, 474. 00 其他 1, 127, 025. 88 2, 211, 820. 31 合计 921, 673. 69 8, 880, 945. 82 43、收到的其他与经营活动有关的现金 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年数 暂收电子数据款 16, 000, 000. 00 搬迁补偿及职工安置费 20, 000, 000. 00 利息收入 6, 818, 291. 89 补贴收入 5, 801, 157. 13 44、收到的其他与筹资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年数 收航天科工委拨款 7, 000, 000. 00 收国营新兴仪器厂破产清算组暂借款 21, 000, 000. 00 45、支付的其他与经营活动有关的现金: 项目名称 本年数 支付的各项费用 163, 117, 351. 12 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 58 46、支付的其他与筹资活动有关的现金: 项目名称 本年数 归还往来单位的暂借款 9, 976, 000. 00 47、现金流量表中的现金余额 现金流量表中现金的余额不包含货币资金中不能随时用于支付的已质押定期存单以及票据保证 金性质款项。 七、母公司财务报表主要项目附注 1、应收账款 （1）账龄分析 年末数 年初数 账龄 余额 占应收账款 总额比例 ( %) 坏账准备 计提比例 ( %) 坏账准备 余额 占应收账 款总额比 例( %) 坏账准备 计提比例 ( %) 坏账准备 1 年以内 10, 682, 523. 68 86. 76 1. 33 142, 165. 93 1, 233, 400. 30 45. 09 2. 00 24, 668. 00 1－2 年 134, 112. 51 1. 09 15. 00 20, 116. 88 5, 856. 00 0. 21 15. 00 878. 4 2－3 年 3 年以上 1, 495, 983. 87 12. 15 100. 00 1, 495, 983. 87 1, 495, 953. 87 54. 70 100. 00 1, 495, 983. 87 合计 12, 312, 620. 06 100. 00 13. 47 1, 658, 266. 68 2, 735, 210. 17 100. 00 55. 63 1, 521, 530. 27 （2）截至 2005 年 12 月 31 日，应收账款中欠款前 5 名的单位欠款金额总计为 8, 155, 505. 82 元，占应收账款账面余额的 66. 24%。 （3）截至 2005 年 12 月 31 日，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 （1）账龄分析 年末数 年初数 账龄 余额 占其他应收 款总额比例 ( %) 坏账准备 计提比例 ( %) 坏账准备 余额 占其他应 收款总额 比例( %) 坏账准 备计提 比例( %) 坏账准备 1 年以内 130, 547, 135. 46 79. 55 0. 47 617, 031. 32 158, 361, 499. 21 80. 59 1. 03 1, 631, 613. 31 1－2 年 6, 242, 031. 46 3. 80 0. 25 15, 510. 25 16, 782, 434. 10 8. 54 3. 20 537, 365. 12 2－3 年 8, 411, 637. 32 5. 13 10, 796, 340. 07 5. 49 0. 66 71, 051. 99 3 年以上 18, 909, 876. 95 11. 52 39. 75 7, 515, 738. 09 10, 566, 055. 65 5. 38 92. 18 9, 739, 491. 75 合计 164, 110, 681. 19 100. 00 4. 97 8, 148, 279. 66 196, 506, 329. 03 100. 00 6. 10 11, 979, 522. 17 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 59 其他应收款年末数中金额较大的债务人情况： 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 账龄 沈阳航天新星机电有限责任公司 62, 948, 287. 00 往来款 1 年以内 杭州汇通纺织品有限公司 26, 458, 353. 08 往来款 1 年以内 浙江纺织服装科技有限公司 21, 954, 375. 67 往来款 1 年以内 香港伟量发展有限公司 17, 862, 800. 00 往来款 2- 3 年 8, 400, 000. 00 元；3 年以上 9, 462, 800. 00 元 湖州中汇纺织服装有限公司 12, 497, 000. 00 往来款 1 年以内 （2）截至 2005 年 12 月 31 日，其他应收款中欠款前 5 名的单位欠款金额总计为 141, 720, 815. 75 元，占其他应收款账面余额的 86. 36%。 （3）截至 2005 年 12 月 31 日，持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款合计为 7, 000. 00 元。 3、长期投资 明细项目如下： 金 额 减值准备 本年减少 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 年初数 本年增加 因资产 价值回 升转回 数 其他 原因 转出 数 合计 年末数 一、长期股权投 资（权益法） 691, 562, 390. 75 43, 297, 642. 90 58, 870, 638. 83 675, 989, 394. 82 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 其中： 对子公司 投资 691, 562, 390. 75 43, 297, 642. 90 58, 870, 638. 83 675, 989, 394. 82 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 对合营企 业投资 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 对联营企 业投资 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 二、长期股权投 资（成本法） 34, 668, 945. 81 0. 00 1, 283, 040. 00 33, 385, 905. 81 7, 357, 824. 20 2, 980, 897. 29 0. 00 0. 00 0. 00 10, 338, 721. 49 其中： 股票投资 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 其他长期股 权投资 34, 668, 945. 81 0. 00 1, 283, 040. 00 33, 385, 905. 81 7, 357, 824. 20 2, 980, 897. 29 0. 00 0. 00 0. 00 10, 338, 721. 49 三、长期债权投 资 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 其中：国债投资 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 合计 726, 231, 336. 56 43, 297, 642. 90 60, 153, 678. 83 709, 375, 300. 63 7, 357, 824. 20 2, 980, 897. 29 0. 00 0. 00 0. 00 10, 338, 721. 49 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 60 ( 1) 长期股权投资（权益法） 损益调整额 投资准备 被投资企业名 称 与母 公司 关系 投资 期限 占被投 资企业 注册资 本的比 例 初始投资额 累计追投资额加 本年 增减额 分得现金红利额 投资购入( 处置) 转入( 转出) 累计增减额 本年增加额 累计增加额 年末数 ( 1) ( 2) * ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 12) =( 5) +( 6) +( 10) +( 12) 杭州润信电信 有限公司 子公 司 10 年 80. 00 0. 00［注 1］ 10, 703. 97 0 - 10, 811. 09 0 0 - 10, 811. 09 杭州中汇棉纺 织有限公司 子公 司 30 年 75. 00 62, 089, 901. 69 4, 326, 368. 93 0 59, 655, 637. 15 0 54, 732. 05 121, 800, 270. 89 上海银湖投资 管理有限公司 子公 司 10 年 95. 00 27, 000, 000. 00 - 253, 817. 62 0 - 707, 915. 44 0 - 1, 608. 02 26, 290, 476. 54 浙江纺织服装 科技有限公司 子公 司 30 年 83. 33 5, 000, 000. 00 1, 179, 497. 47 0 3, 815, 889. 98 0 1, 833, 693. 38 10, 649, 583. 36 浙江中汇物业 管理有限公司 子公 司 20 年 80. 00 800, 000. 00 312, 295. 90 335, 360. 00 1, 081, 234. 54 0 0 1, 881, 234. 54 上海汇航物业 管理有限公司 子公 司 10 年 84. 00 0. 00［注 2］ 342, 781. 41 0 3, 023, 285. 16 0 0 3, 023, 285. 16 四川航天通信 有限公司 子公 司 长期 95. 00 19, 000, 000. 00 - 19, 000, 000. 00 - 489, 185. 68 9, 890, 821. 21 3, 649, 822. 11 0 0 0 0 浙江航天电子 信息产业有限 公司 子公 司 20 年 90. 00 25, 200, 000. 00 - 12, 697. 11 0 9, 226, 444. 24 0 0 34, 426, 444. 24 浙江信通电讯 有限公司 子公 司 20 年 80. 00 8, 000, 000. 00 - 12, 105. 05 0 - 2, 720, 989. 54 0 374, 781. 82 5, 653, 792. 28 江苏红波电讯 有限公司 子公 司 长期 76. 00 15, 200, 000. 00 102, 669. 75 0 - 2, 799, 026. 53 0 0 12, 400, 973. 47 湖北航天通信 有限公司 子公 司 长期 83. 33 10, 000, 000. 00 - 402, 197. 45 0 - 727, 077. 58 0 0 9, 272, 922. 42 深圳航天科工 实业有限公司 子公 司 30 年 86. 00 8, 600, 000. 00 - 390, 051. 63 1, 625, 155. 77 - 103, 259. 45 0 0 8, 496, 740. 55 成都航天通信 设备有限公司 子公 司 长期 95. 00 11, 706, 932. 81 13, 312, 396. 10 0 41, 523, 877. 91 0 977, 906. 25 54, 208, 716. 97 沈阳航天新星 机电有限公司 子公 司 10 年 92. 00 31, 403, 935. 54 8, 816, 809. 83 25, 085, 609. 48 10, 295, 364. 98 37, 927. 80 2, 035, 165. 01 43, 734, 465. 53 江西航天通信 有限公司 子公 司 10 年 60. 00 7, 200, 000. 00 391, 956. 08 0 - 232, 477. 36 0 0 6, 967, 522. 64 南京中富达电 子通信技术有 限公司 子公 司 长期 60. 00 6, 000, 000. 00 64, 642. 46 0 139, 382. 86 0 0 6, 139, 382. 86 沈阳航天机械 有限责任公司 子公 司 10 年 51. 00 2, 627, 024. 43 517, 535. 91 0 659, 937. 82 0 0 3, 286, 962. 25 沈阳航天新乐 有限责任公司 子公 司 10 年 95. 00 40, 144, 907. 98 13, 709, 890. 17 0 38, 662, 322. 53 0 0 78, 807, 230. 51 湖州中汇纺织 服装有限公司 子公 司 20 年 95. 00 28, 500, 000. 00 2, 425, 747. 58 0 - 7, 392, 968. 76 0 - 181. 86 21, 106, 849. 38 山西晋通邮电 实业有限公司 子公 司 10 年 80. 04 108, 911, 156. 73 252, 416. 96 0 38, 342, 936. 76 0 0 147, 254, 093. 49 宁波中鑫毛纺 集团有限公司 子公 司 12. 5 年 50. 50 25, 250, 000. 00 2, 717, 756. 81 1, 535, 505. 17 15, 719, 002. 34 0 23, 080. 70 40, 992, 083. 04 浙江中汇房地 产开发有限公 司 子公 司 10 年 90. 00 27, 000, 000. 00 24, 050. 22 0 991, 292. 49 0 0 27, 991, 292. 49 合计 469, 633, 859. 18 - 19, 000, 000. 00 46, 947, 465. 01 38, 472, 451. 63 3, 649, 822. 11 208, 442, 083. 01 37, 927. 80 5, 297, 569. 33 664, 373, 511. 52 注 1：公司对杭州润信电信有限公司长期投资无投资成本，原因系杭州润信电信有限公司由控股 子公司湖州中汇纺织服装有限公司投资 80%，浙江纺织服装科技有限公司投资 20%，投资成本 500 万 元列于子公司账面，但投资收益由公司本部合并计算。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 61 注 2：公司对上海汇航物业管理有限公司长期投资无投资成本，原因系上海汇航物业管理有限公 司由公司控股子公司浙江中汇物业管理有限公司投资 80%，浙江中汇房地产开发有限公司投资 20%， 投资成本 50 万元列于子公司账面，但投资收益由公司本部合并计算。 ( 2) 股权投资差额 被投资企业名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 ①成都航天通信设 备有限公司 - 1, 814, 455. 36初始投资成本低于应享有被投资 单位所有者权益份额的差额 10 年 - 181, 445. 52 - 1, 254, 998. 34 ②沈阳航天新星机 电有限公司 4, 681, 538. 50初始投资成本高于应享有被投资 单位所有者权益份额的差额 10 年 468, 153. 84 3, 238, 064. 16 ③沈阳航天新乐有 限责任公司 11, 114, 789. 34初始投资成本高于应享有被投资 单位所有者权益份额的差额 10 年 1, 111, 478. 88 9, 632, 817. 48 小计 13, 981, 872. 48 1, 398, 187. 20 11, 615, 883. 30 （3）长期股权投资（成本法） 被投资企业名称 投资期限 年初投资金额 占被投资企业注册资本的比例 浙江美欣达印染集团股份有限公司 长期 7, 590, 000. 00 5. 65％ 上海富宝投资有限公司 长期 9, 900, 000. 00 33％＊ 北京公联实业开发公司 长期 100, 000. 00 参股 浙江省城建培训中心有限公司 长期 2, 500, 000. 00 参股 宁波保税区汇英国际贸易有限公司 10 年 2, 490, 000. 00 30% 浙江天地期货经纪有限公司 长期 2, 100, 000. 00 参股 上海汇英计算机产业信息公司 10 年 1, 800, 000. 00 参股 乌拉圭索拉瑞股份有限公司 长期 1, 245, 480. 00 参股 海南浙江椰乡村建设开发有限公司 长期 1, 166, 250. 00 参股 浙江省赞成发展有限公司 10 年 1, 000, 000. 00 1. 79% 浙江德泰制衣有限公司 10 年 963, 402. 59 37%＊ 香港富春有限公司 长期 186, 570. 00 参股 宁波三北股份有限公司 长期 105, 000. 00 参股 杭州西子实践学校 长期 1, 000, 000. 00 参股 上海申达纺织股份有限公司 长期 320, 000. 00 参股 宁波保税区汇宝发展有限公司 长期 2, 202, 243. 22 27%＊ 小计 34, 668, 945. 81 ＊公司对上述被投资企业虽然投资比例超过 20%但对他们无重大影响，故长期股权投资采用成本 法核算。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 62 被投资企业名称 投资成本 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 浙江美欣达印染集团股份有限公司 7, 590, 000. 00 7, 590, 000. 00 1, 283, 040. 00 6, 306, 960. 00 上海富宝投资有限公司 9, 900, 000. 00 9, 900, 000. 00 9, 900, 000. 00 北京公联实业开发公司 100, 000. 00 100, 000. 00 100, 000. 00 浙江省城建培训中心有限公司 2, 500, 000. 00 2, 500, 000. 00 2, 500, 000. 00 宁波保税区汇英国际贸易有限公司 2, 490, 000. 00 2, 490, 000. 00 2, 490, 000. 00 浙江天地期货经纪有限公司 2, 100, 000. 00 2, 100, 000. 00 2, 100, 000. 00 上海汇英计算机产业信息公司 1, 800, 000. 00 1, 800, 000. 00 1, 800, 000. 00 乌拉圭索拉瑞股份有限公司 1, 245, 480. 00 1, 245, 480. 00 1, 245, 480. 00 海南浙江椰乡村建设开发有限公司 1, 166, 250. 00 1, 166, 250. 00 1, 166, 250. 00 浙江省赞成发展有限公司 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 浙江德泰制衣有限公司 963, 402. 59 963, 402. 59 963, 402. 59 香港富春有限公司 186, 570. 00 186, 570. 00 186, 570. 00 宁波三北股份有限公司 105, 000. 00 105, 000. 00 105, 000. 00 杭州西子实践学校 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 上海申达纺织股份有限公司 320, 000. 00 320, 000. 00 320, 000. 00 宁波保税区汇宝发展有限公司 2, 202, 243. 22 2, 202, 243. 22 2, 202, 243. 22 小计 34, 668, 945. 81 34, 668, 945. 81 0. 00 1, 283, 040. 00 33, 385, 905. 81 本期变动金额 1, 283, 040. 00 元，为减少公司持有的浙江美欣达控股集团股份有限公司法人股股 份金额。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 63 ( 4) 长期投资减值准备 本年减少数 被投资企业名称 年初数 本年增加数 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 年末数 减值准备计提原 因 ( 1) 乌拉圭索拉瑞股 份有限公司 1, 245, 480. 00 1, 245, 480. 00 ( 2) 浙江德泰制衣有 限公司 963, 402. 59 963, 402. 59 ( 3) 宁波保税区汇英 国际贸易有限公司 2, 490, 000. 00 2, 490, 000. 00 ( 4) 宁波保税区汇宝 发展有限公司 1, 101, 121. 61 880, 897. 29 1, 982, 018. 90预计收回价值低 于账面成本 ( 5) 海南浙江椰乡村 建设开发有限公司 1, 166, 250. 00 1, 166, 250. 00 ( 6) 香港富春有限公 司 186, 570. 00 186, 570. 00 ( 7) 北京公联实业开 发公司 100, 000. 00 100, 000. 00 ( 8) 宁波三北股份有 限公司 105, 000. 00 105, 000. 00 ( 9) 浙江天地期货经 纪有限公司 210, 000. 00 210, 000. 00预计收回价值低于 账面成本 ( 10) 上海汇英计算机 产业有限公司 900, 000. 00 900, 000. 00预计收回价值低于 账面成本 ( 11) 上海富宝投资有 限公司 990, 000. 00 990, 000. 00预计收回价值低于 账面成本 小计 7, 357, 824. 20 2, 980, 897. 29 0. 00 0. 00 0. 00 10, 338, 721. 49 投资变现无重大限制。 累计投资年末数占年末净资产的比例为：127. 54% 4、主营业务收入和主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 主营业务种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 ①纺织业制造 14, 283, 783. 73 33, 923, 745. 49 11, 800, 843. 83 30, 924, 897. 58 2, 482, 939. 90 2, 998, 847. 91 ②商品流通 766, 128, 045. 89 878, 770, 775. 57 733, 574, 485. 51 848, 753, 344. 94 32, 553, 560. 38 30, 017, 430. 63 ③通信服务 20, 832, 696. 25 25, 038, 344. 61 14, 288, 543. 78 12, 081, 518. 62 6, 544, 152. 47 12, 956, 825. 99 合计 801, 244, 525. 87 937, 732, 865. 67 759, 663, 873. 12 891, 759, 761. 14 41, 580, 652. 75 45, 973, 104. 53 5、投资收益 项目 本年数 上年数 股票投资收益 - 908, 278. 45 - 5, 643, 181. 59 债权投资收益 1, 192, 037. 17 - 764, 325. 41 其他股权投资收益（成本法） 446, 185. 42 - 2, 070, 446. 59 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 46, 947, 465. 01 73, 620, 330. 25 股权投资差额摊销 - 1, 398, 187. 20 - 657, 201. 30 股权投资转让损益* 350, 177. 89 2, 034, 991. 59 合计 46, 629, 399. 84 66, 520, 166. 95 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 64 公司投资收益的汇回无重大限制。 本期公司转让四川航天通信有限公司股权，取得投资收益 350, 177. 89 元。 八、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方情况 公司名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 中国航天科工集团公司 北京 航天工业 股东 全民所有制 殷兴良 浙江中汇房地产开发有限公司 杭州 房地产开发经营 子公司 有限责任 董卫东 杭州中汇棉纺织有限公司 杭州 棉纺织针织 子公司 中外合资 董卫东 山西晋通邮电实业有限公司 太原 邮电服务 子公司 有限责任 范建明 山西晋通通信线塔维护有限责任公 司 太原 通信设备维护 子公司之子公司 有限责任 李争寿 上海银湖投资管理有限公司 上海 商务咨询 子公司 有限责任 王浩东 湖州中汇纺织服装有限公司 湖州 针织服装 子公司 有限责任 董卫东 湖州伊典毛针织有限公司 湖州 针织服装 子公司之子公司 有限责任 褚勇林 湖州中汇物业管理服务有限公司 湖州 物业管理 子公司之子公司 有限责任 袁道忠 浙江信通电讯有限公司 杭州 软件开发 子公司 有限责任 叶瑞忠 浙江纺织服装科技有限公司 杭州 纺织服装 子公司 有限责任 陈宗强 浙江中汇物业管理有限公司 杭州 物业管理 子公司 有限责任 董卫东 上海汇航物业管理有限公司 上海 物业管理 子公司 有限责任 王浩东 宁波中鑫毛纺集团公司 镇海 加工毛纱 子公司 全民和集体联营 董卫东 宁波中环兔毛制品有限公司 镇海 兔羊毛制造 子公司之子公司 中外合资 沈克剑 宁波中源毛纱有限公司 镇海 加工毛纱 子公司之子公司 中外合资 钟康明 宁波中鑫呢绒厂 镇海 加工呢绒 子公司之子公司 集体所有制 贝国军 宁波中鑫毛纺进出口有限公司 镇海 进出口贸易 子公司之子公司 有限责任 钟康明 宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限 公司 镇海 国际贸易 子公司之子公司 有限责任 贝国军 沈阳航天新乐有限责任公司 沈阳 航天产品开发研制生 产 子公司 有限责任 李国英 浙江航天电子信息产业有限公司 杭州 计算机软件开发等 子公司 有限责任 王新华 江苏红波电讯有限公司 南京 电子及通信设备 子公司 有限责任 杨哲 湖北航天通信有限公司 武汉 通信工程设计施工 子公司 有限责任 李明青 深圳市航天科工实业有限公司 深圳 投资及进出口贸易 子公司 有限责任 徐青漪 成都航天通信设备有限责任公司 成都 航空航天通讯设备 子公司 有限责任 华春煜 沈阳航天新星机电有限公司 沈阳 机械电子设备 子公司 有限责任 左宁远 杭州润信电信有限公司 杭州 批发、零售电子产品子公司之子公司 有限责任 裘利群 江西航天通信有限公司 南昌 通信终端设施维修 子公司 有限责任 武希全 沈阳航天机械有限责任公司 沈阳 电站设备及辅机等制 造 子公司 有限责任 朱克信 南京中富达电子通信技术有限公司 南京 电子通信产品开发、 销售 子公司 有限责任 徐青漪 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 65 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 中国航天科工集团公司 7, 203, 260, 000. 00 7, 203, 260, 000. 00 浙江中汇房地产开发有限公司 30, 000, 000. 00 30, 000, 000. 00 杭州中汇棉纺织有限公司 82, 782, 814. 30 82, 782, 814. 30 山西晋通邮电实业有限公司 135, 000, 000. 00 135, 000, 000. 00 山西晋通通信线塔维护有限责任公司 5, 000, 000. 00 5, 000, 000. 00 上海银湖投资管理有限公司 30, 000, 000. 00 30, 000, 000. 00 湖州中汇纺织服装有限公司 30, 000, 000. 00 30, 000, 000. 00 湖州伊典毛针织有限公司 12, 000, 000. 00 12, 000, 000. 00 湖州中汇物业管理服务有限公司 500, 000. 00 500, 000. 00 浙江信通电讯有限公司 10, 000, 000. 00 10, 000, 000. 00 浙江纺织服装科技有限公司 6, 000, 000. 00 6, 000, 000. 00 浙江中汇物业管理有限公司 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 上海汇航物业管理有限公司 500, 000. 00 500, 000. 00 宁波中鑫毛纺集团公司 50, 000, 000. 00 50, 000, 000. 00 宁波中环兔毛制品有限公司 17, 288, 912. 96 17, 288, 912. 96 宁波中源毛纱有限公司 8, 946, 778. 58 8, 946, 778. 58 宁波中鑫呢绒厂 5, 500, 000. 00 5, 500, 000. 00 宁波中鑫毛纺进出口有限公司 5, 000, 000. 00 5, 000, 000. 00 宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司 500, 000. 00 500, 000. 00 沈阳航天新乐有限责任公司 60, 000, 000. 00 60, 000, 000. 00 浙江航天电子信息产业公司 28, 000, 000. 00 28, 000, 000. 00 江苏红波电讯有限公司 20, 000, 000. 00 20, 000, 000. 00 湖北航天通信有限公司 12, 000, 000. 00 12, 000, 000. 00 深圳市航天科工实业有限公司 10, 000, 000. 00 10, 000, 000. 00 成都航天通信设备有限公司 10, 000, 000. 00 10, 000, 000. 00 沈阳航天新星机电有限公司 30, 000, 000. 00 30, 000, 000. 00 杭州润信电信有限公司 5, 000, 000. 00 5, 000, 000. 00 江西航天通信有限公司 12, 000, 000. 00 12, 000, 000. 00 沈阳航天机械有限责任公司 5, 000, 000. 00 5, 000, 000. 00 南京中富达电子通信技术有限公司 10, 000, 000. 00 10, 000, 000. 00 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 66 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金 额 % 金额 % 金额 % 金 额 % 中国航天科工集团公司 73, 078, 800. 00 22. 40 73, 078, 800. 00 22. 40 浙江中汇房地产开发有限 公司 30, 000, 000. 00 99. 76 30, 000, 000. 00 99. 76 杭州中汇棉纺织有限公司 62, 089, 901. 69 75. 00 62, 089, 901. 69 75. 00 山西晋通邮电实业有限公 司 108, 050, 000. 00 80. 04 108, 050, 000. 00 80. 04 山西晋通通信线塔维护有 限责任公司 2, 550, 000. 00 40. 82 2, 550, 000. 00 40. 82 上海银湖投资管理有限公 司 30, 000, 000. 00 99. 76 30, 000, 000. 00 99. 76 湖州中汇纺织服装有限公 司 30, 000, 000. 00 99. 17 30, 000, 000. 00 99. 17 湖州伊典毛针织有限公司 12, 000, 000. 00 98. 38 12, 000, 000. 00 98. 38 湖州中汇物业管理服务有 限公司 450, 000. 00 89. 25 450, 000. 00 89. 25 浙江信通电讯有限公司 8, 000, 000. 00 80. 00 8, 000, 000. 00 80. 00 浙江纺织服装科技有限公 司 5, 000, 000. 00 83. 33 5, 000, 000. 00 83. 33 浙江中汇物业管理有限公 司 1, 000, 000. 00 96. 67 1, 000, 000. 00 96. 67 上海汇航物业管理有限公 司 500, 000. 00 97. 29 500, 000. 00 97. 29 宁波中鑫毛纺集团公司 25, 250, 000. 00 50. 50 25, 250, 000. 00 50. 50 宁波中环兔毛制品有限公 司 12, 969, 048. 75 37. 88 12, 969, 048. 75 37. 88 宁波中源毛纱有限公司 6, 706, 888. 16 37. 88 6, 706, 888. 16 37. 88 宁波中鑫呢绒厂 5, 500, 000. 00 50. 50 5, 500, 000. 00 50. 50 宁波中鑫毛纺进出口有限 公司 5, 000, 000. 00 50. 50 5, 000, 000. 00 50. 50 宁波保税区中鑫毛纺国际 贸易有限公司 500, 000. 00 50. 50 500, 000. 00 50. 50 沈阳航天新乐有限责任公 司 55, 660, 797. 82 95. 00 55, 660, 797. 82 95. 00 浙江航天电子信息产业公 司 28, 000, 000. 00 97. 60 28, 000, 000. 00 97. 60 江苏红波电讯有限公司 15, 200, 000. 00 76. 00 15, 200, 000. 00 76. 00 湖北航天通信有限公司 10, 000, 000. 00 83. 33 10, 000, 000. 00 83. 33 深圳市航天科工实业有限 公司 8, 600, 000. 00 86. 00 8, 600, 000. 00 86. 00 成都航天通信设备有限公 司 9, 500, 000. 00 95. 00 9, 500, 000. 00 95. 00 沈阳航天新星机电有限公 司 27, 600, 000. 00 92. 00 2, 400, 000. 00 7. 81 30, 000, 000. 00 99. 81 江西航天通信有限公司 7, 200, 000. 00 60. 00 7, 200, 000. 00 60. 00 杭州润信电信有限公司 5, 000, 000. 00 96. 00 5, 000, 000. 00 96. 00 沈阳航天机械有限责任公 司 2, 550, 000. 00 51. 00 2, 550, 000. 00 51. 00 南京中富达电子通信技术 有限公司 6, 000, 000. 00 60. 00 6, 000, 000. 00 60. 00 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 67 （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 浙江国信控股集团有限责任公司 股东 中国移动通信第七研究所 关键管理人员 航天科工财务有限责任公司 同一母公司 中国航天科工集团公司下属子公司 同一母公司 贵州航天工业有限责任公司 同一母公司 航天科工机电设备有限公司 同一母公司 宁波中汇纺织有限公司 同一最终控制方 天津鸿捷晋通通讯设备贸易有限公司 联营企业 中国航天工业供销东北公司 同一最终控制方 （三）关联方交易 1、采购货物 公司 2005 年度及 2004 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）： 2005 年 2004 年 企业名称 金额 占年度购货 百分比( %) 计价 标准 企业名称 金额 占年度购货 百分比( %) 计价标准 天津鸿捷晋通通讯设 备贸易有限公司 23, 895, 949. 80 0. 97 协议价 公司向关联方采购货物的价格由双方决定。向关联方采购货物的价格与市价基本相一致。 2、销售货物 公司 2005 年度和 2004 年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）： 2005 年 2004 年 企业名称 金额 占年度销货 百分比( %) 计价标 准 企业名称 金额 占年度销货 百分比( %) 计价标准 中国航天科 工集团公司 下属子公司 62, 115, 000. 00 2. 6 协议价 中国航天科工集 团公司下属子公 司 49, 981, 739. 39 1. 86 协议价 航天科工机电设 备有限公司 8, 344, 358. 94 0. 31 协议价 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 68 3、公司与关联方应收应付款项余额 2005 年末和 2004 年末与关联方应收应付款项余额 （单位：元） 年末数( 金额) 占全部应收( 付) 款项余额的比重( %) 项目 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 应收账款： 中国移动通信第七研究所 50, 000. 00 0. 03 中国航天科工集团公司下属子公司 46, 811, 800. 00 13, 776, 267. 48 17. 62 7. 81 宁波中汇纺织有限公司 100, 000. 00 0. 04 预付账款： 天津鸿捷晋通通讯设备贸易有限公司 743, 212. 06 32, 655. 26 0. 68 0. 04 宁波中汇纺织有限公司 10, 000. 00 0. 01 预收账款： 航天科工机电设备有限公司 应付股利 中国航天科工集团公司 6, 910, 195. 88 6, 910, 195. 88 48. 61 48. 44 长期应付款： 浙江国信控股集团有限责任公司 41, 725, 000. 00 87. 19 4、公司与关联方其他应收款、其他应付款余额 2005 年末和 2004 年末与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元） 年末数( 金额) 占全部其他应收( 付) 款金额的比重( %) 项目 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 其他应收款 宁波中汇纺织有限公司 35, 067, 910. 82 17. 85 贵州航天工业有限责任公司 44, 263, 073. 24 22. 53 中国移动通信第七研究所 100, 000. 00 0. 07 中国航天科工集团公司 7, 000. 00 0. 01 其他应付款 中国航天科工集团公司 29, 317, 264. 20 8, 308, 889. 89 21. 45 7. 36 宁波中汇纺织有限公司 1, 200, 507. 70 0. 88 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 69 5、其他应披露事项 （1）公司与关联方的担保事项 ①合并范围内：截至 2005 年 12 月 31 日止，合并范围内公司向银行借款互相提供担保共计人民 币 349, 670, 000. 00 元，明细如下： 被保证人 借款金额 借款期限 航天通信控股集团股份有限公司 262, 000, 000. 00 2005. 1. 26- 2006. 11. 28 杭州中汇棉纺织有限公司 63, 500, 000. 00 2005. 6. 21- 2006. 7. 18 湖州中汇纺织服装有限公司 2, 000, 000. 00 2005. 10. 13- 2006. 4. 5 宁波中源毛纱有限公司 8, 870, 000. 00 2005. 8. 18- 2006. 12. 15 宁波中环兔毛制品有限公司 8, 500, 000. 00 2005. 3. 7- 2006. 11. 15 宁波中鑫呢绒厂 4, 800, 000. 00 2005. 3. 17- 2006. 4. 15 根据第四届董事会于 2005 年 4 月 21 日召开的第十三次会议审议通过的《关于拟定 2005 年对子 公司担保额度的议案》拟在 2005 年向子公司提供不超过壹亿元的担保额度，2005 年母公司为子公司 担保及子公司间相互担保金额为 8767 万元，未超过上述议案规定的额度。 ②合并范围外： 截至 2005 年 12 月 31 日，宁波中汇纺织有限公司为公司向银行借款 5300 万元、银行承兑汇票 3794. 80 万元提供担保。公司为宁波中汇纺织有限公司向银行借款 3710 万元提供担保。 截至 2005 年 12 月 31 日，中国航天科工集团公司为公司向银行借款 2550 万元提供担保。 （2）存款与融资 2005 年 12 月 31 日公司在航天科工财务有限责任公司开立的银行账户余额为人民币 63, 633. 85 元；公司在航天科工财务有限责任公司存有通知存款余额为 90, 000, 000. 00 元。 2005 年度公司向航天科工财务有限责任公司共借入短期借款 60, 000, 000. 00 元，截止 2005 年末 借款余额为零。2005 年共支付其担保费 208, 334. 00 元、借款利息 812, 020. 00 元。 （3）资产、股权转让发生的关联交易 2005 年 关联方名 称 交易内容 定价原 则 资产的账面价 值 资产的 评估价 值 资产的转让价 格 结算方 式 相关的资本 公积增加额 转让价格与账 面价值或评估 价值存在较大 差异的原因 中国航天 工业供销 东北公司 于 2005 年 8 月将其拥有的 8%（240 万元）股权以 240 万元的价格转让给公司之子 公司浙江航天电子信息产业 有限公司 资产的 账面价 值 2, 400, 000. 00 2, 400, 000. 00 现金 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 70 九、或有事项 （一）为其他单位提供债务担保 1、公司于 2005 年 4 月与中宝科控投资股份有限公司建立累计总额不超过人民币 5, 000 万元的 互保关系，期限自 2005 年 4 月至 2006 年 4 月，截至 2005 年 12 月 31 日，公司为其银行借款提供信 贷保证 5000 万元。中宝科控投资股份有限公司为本公司向银行借款 4000 万元提供担保。 2、公司于 2005 年 6 月 30 日与浙江尖峰集团股份有限公司建立累计总额不超过人民币 5000 万 元的互保关系，期限自 2005 年 6 月 30 日至 2006 年 6 月 30 日，截至 2005 年 12 月 31 日，公司为其 银行借款提供信贷保证 2000 万元。浙江尖峰集团股份有限公司为公司向银行借款 5000 万元提供担 保。 3、公司于 2005 年 9 月与巨化集团公司建立累计总额不超过人民币 10000 万元的互保关系，期 限自 2005 年 9 月至 2006 年 9 月，截至 2005 年 12 月 31 日，公司为其银行借款提供信贷保证零元。 巨化集团公司为公司向银行借款 7800 万元提供担保。 （二）其他或有负债 公司 2000 年 6 月组建湖州中汇纺织服装有限公司时，将原湖州针织服装总厂的部分债权、债务 转入该公司，其中包括“ 黑字还流” 借款（系原湖州针服总厂 1990 年通过原浙江兔羊毛纺织集团公 司向中国对外经济贸易信托投资公司借入的日本政府贷款 1. 37 亿日元），已部分计息，公司已归还 本金三期。截至 2005 年 12 月 31 日“ 黑字还流” 借款余额为 92, 646, 772. 00 日元（折合人民币 6, 366, 315. 59 元），由于借款时间较长，且在归还人和归还本息等方面与浙江省财政厅、中国进出 口银行等单位之间存在分歧，在责任尚未明确前公司目前停息挂账。鉴于上述借款为日本政府贷款， 相关政府部门正在协调处理本息的还贷事宜，可能会有一定损失。 十、资产负债表日后事项 1．拟清算控股子公司事项如下： 公司控股子公司浙江中汇物业管理有限公司于 2006 年初开始进入清算准备阶段，不再承接新业 务，其相应业务将由公司新成立的物业管理总部全面承接。 公司控股子公司湖北航天通信有限公司于 2006 年初开始进入清算准备阶段，截至 2006 年 4 月 初清算业务仍处于收尾阶段，税务工商清算手续尚未办理。 公司控股子公司江西航天通信有限公司 2005 年度主营业务已基本结束，大部分资产已处置，于 2006 年初开始进入清算准备阶段，截至 2006 年 4 月初税务清算正在办理之中。 2、四川绵阳德恒拍卖有限公司拍卖成交确认书：四川绵阳德恒拍卖有限公司于 2006 年 1 月 9 日在绵阳市中级人民法院第二审判庭对原国营涪江有线电厂（四川灵通电气股份有限公司）破产财产 进行了公开拍卖，经拍卖会公开竞价，由公司以人民币 35, 500, 000. 00 元大写叁仟伍佰伍拾万元整竞 得。截至 2006 年 4 月 10 日已付竞买款项 2991 万元整，该事项的相关手续正在进行中。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 71 十一、其他重要事项 1、债务重组事项 本年度无重大债务重组事项。 2、非货币性交易事项 本年度无非货币性交易事项。 3、其他重要事项 ( 1) 公司之控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司根据湖州市人民政府〔2004〕111 号“ 关于湖 州中汇纺织服装有限公司加大投入实施异地迁建、彻底改革有关问题” 协调会议纪要精神，于 2004 年 11 月 22 日与湖州市土地储备中心签订关于收购国有土地使用权的补偿协议，由湖州市土地储备中 心收购坐落于湖州市杭长桥南路北堍 5 号 35, 689. 1 平方米( 53. 534 亩) 的土地及房屋等地面附着物， 并按商贸用地组织公开出让，出让所得的返回款主要用于补偿理顺职工劳动关系资金的不足、以及企 业现有土地和厂房损失等。2005 年 4 月 5 日湖州市国土资源局公开拍卖该地块，并以 7700 万元价格 成交（其中：支付退休人员有关费用 2468 万元，应交规费 964. 5 万元，给予湖州中汇纺织服装有限 公司补偿款 4267. 5 万元），湖州中汇纺织服装有限公司已异地搬迁至湖州市八里店镇陆旺村。根据 2005 年 7 月 15 日湖州市经济委员会改革办公室联系函的要求，2005 年度湖州中汇纺织服装有限公司 将搬迁停工损失 200 万元计入本年度补贴收入。 （2）公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司生产的产品涉及国家秘密，国防科学技术工 业委员会保密委员会已以科工密〔2004〕15 号《关于豁免披露沈阳航天新乐有限责任公司有关信息 的函》向上海证券交易所申请相关信息豁免披露。 （3）公司之控股子公司山西晋通邮电实业有限公司将价值 998. 98 万元的 37 辆车，向华夏银行 太原支行抵押获得 6, 000, 000. 00 元借款，借款期限 2003 年 5 月 23 日至 2006 年 5 月 15 日，截至 2005 年 12 月 31 日，尚余借款 150 万元。 （4）公司之控股子公司江苏红波电讯有限公司以车辆抵押获得汽车消费贷款，截至 2005 年 12 月 31 日，借款余额 512, 276. 61 元。 （5）公司之控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司与上海浦东发展银行杭州分行萧山支行签订了 最高额设备抵押合同。该公司将固定资产中细纱机等原值为 28, 300, 570. 00 元的设备抵押，取得 2005 年 02 月 01 日至 2007 年 01 月 24 日签订的最高额为 1530 万元的贷款本金、承兑的汇票票面金 额及贴现的汇票票面金额之和。截至 2005 年 12 月 31 日，此抵押合同项下开具的银行承兑汇票余额 14, 680, 000. 00 元。 （6）浙江国信控股集团有限责任公司以竞买方式取得的杭州中兴纺织厂厂房及土地使用权等改 制资产（金额合计 66, 144, 782. 34 元），作为负债转入公司之控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司， 截至 2005 年 12 月 31 日，上述厂房和土地使用权的产权过户手续尚未办理。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 72 （7）公司之控股子公司成都航天通信设备有限责任公司，于 2003 年 10 月 31 日在国营新兴仪 器厂破产财产整体拍卖会上通过公开竞价竞得拍卖标的，成交金额 33, 050, 000. 00 元。并于 2003 年 11 月 1 日与国营新兴仪器厂破产清算组签订资产移交协议书。截至 2005 年 12 月 31 日竞拍获得的土 地 2 处（面积共 48, 829. 76 平方米），已取得成都市国土资源局核发的成国用（2005）第 458、459 号的土地使用证，房屋 13 处已取得房产权证，车辆 19 辆的权属关系尚未过户。 （8）公司之控股子公司成都航天通信设备有限责任公司，根据 2001 年 10 月 16 日四川省国土 资源厅批复的川国土资函[ 2001] 489 号《关于成都航天通信设备有限责任公司申请划拨土地使用权的 批复》，获得划拨 67. 51 亩土地使用权。2002 年 11 月成都航天通信设备有限责任公司原股东中国航 天科工集团公司将 95%股权转让给航天通信控股集团股份有限公司，根据四川省国土资源厅的批复规 定，在企业进行改制和土地用途变更，以及发生权属转移时，必须依法到省国土资源厅办理有关手 续，截至 2005 年 12 月 31 日，成都航天通信设备有限责任公司已与中华人民共和国四川省成都市国 土资源局签定了合同编号为 5101 成( 2005) 出让合同第 31 号、第 32 号国有土地出让合同。 （9）截至 2005 年 12 月 31 日，公司之控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司以其所拥有的存货作 价 1023. 70 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 200 万元的抵押借款；以其所拥有的房产 和土地（作价 1990. 75 万元），向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 1090 万元借款；其控股 子公司宁波中源毛纱有限公司以其所拥有的房产和土地分别作价 448 万元和 305 万元向中国农业银行 宁波市镇海区支行抵押获得 400 万元和 210 万元的借款。其全资子公司宁波中鑫呢绒厂以宁波中鑫毛 纺集团公司及其所拥有的存货作价 1454 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 380 万元的 抵押借款。 （10）截至 2005 年 12 月 31 日，公司将评估价 6006 万元，坐落于上海市肇嘉浜路 108 号的房 屋共计 4686. 38 平方米以及土地 560 平方米向中国工商银行浙江省分行营业部抵押，获得 3000 万元 借款，借款期限 2005 年 6 月 28 日至 2006 年 6 月 27 日。 （11）截至 2005 年 12 月 31 日，公司将评估价 7284 万元，坐落于杭州市解放路 138 号的房屋 共计 9978. 76 平方米以及土地共计 3188 平方米向中国工商银行浙江省分行营业部抵押，获得 5000 万 元借款，借款期限 2005 年 3 月 21 日至 2006 年 7 月 6 日。 （12）公司之控股子公司浙江信通电讯有限公司以 5, 000, 000. 00 元的银行定期存单，向华夏银 行杭州武林支行质押获得 4, 750, 000. 00 元的借款，借款期限 2005 年 10 月 11 日至 2006 年 4 月 11 日。 （13）公司的固定资产中有曦兰阁、天津合汇房产、佳和华强大厦、汇宝制衣房屋、海南加积 镇沐佑坡 1- 2 号楼、皋亭坝仓库等房产无房产权证。重庆乌江商业房、海口市龙昆北路房产等产权的 过户手续尚未办妥。琼海天伦土地、皋亭坝仓库土地、汇宝土地的使用权证尚未过户。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 73 （14）公司之控股子公司山西晋通邮电实业有限公司本年度转入固定资产的晋城晋通邮电实业 大楼尚未办理产证。 （15）公司之控股子公司琼海天伦工业小区开发有限公司以 2000 年 12 月 31 日为基准日进行清 算，截至 2005 年 12 月 31 日，该公司的有关清算的法律手续尚在办理中。 （16）公司之子公司沈阳航天新星机电有限责任公司（以下简称沈阳新星公司）在 2003 年 11 月 7 日沈阳航天新新集团有限责任公司破产财产公开招标会上中标，于 2003 年 11 月 18 日与沈阳航 天新新集团有限责任公司破产清算组签订了破产财产招标竞价出售成交协议书，截至 2005 年 12 月 31 日，协议基本履行完毕，沈阳新星公司尚欠沈阳航天新新集团有限责任公司破产清算组资产收购 款 15 万元人民币。 截至 2005 年 12 月 31 日，沈阳新星公司从沈阳航天新新集团有限公司购入的破产房产中：有价 值 6, 368, 137. 42 元的 10 项房产、价值 2, 358, 279. 92 元的破产车辆 17 辆，尚未办理过户手续；另有 价值 518, 808. 58 元的 2 项房产因产权不明确，未办理产权手续。 （17）关于沈阳新星公司资产转让的相关情况如下： 沈阳航天新星机电公司从 2004 年开始对下属部分民品业务进行剥离，2004 年转让资产 789. 80 万元，截至 2005 年 12 月 31 日收回资产转让款 323. 90 万元。本年度对 2004 年度应收未收回的资产 转让款 465. 92 万元，按个别认定的方法计提坏账准备 223. 64 万元。 根据沈阳航天新星机电公司 2005 年的三次股东会决议，将拥有的 36 分厂、58 分厂、54 分厂、 化油器公司、加油机厂，分别转让给沈阳太空制冷设备有限责任公司、沈阳航天卫星设备制造有限公 司、沈阳航天新宇机电有限公司、沈阳鑫航精密机械制造有限责任公司、沈阳航天新阳机电有限公 司。转让价值总计 5108. 30 万元, 其中 380. 40 万元价款在一年内付清、4727. 90 万元价款分三年支 付。截至 2005 年 12 月 31 日已经收回资产转让款 50 万元。对资产转让尾款计提坏账准备 124. 30 万 元。 4、非经常性损益对公司合并净利润的影响 根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益（2004 年修 订）》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由 于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年年度报告 74 非经常性损益对公司合并净利润的影响如下表所示： 项目性质 具体业务内容 对本年度合并净利润的 影响金额 对上年度合并净利润的 影响金额 短期投资损失 股票买卖损失 - 1, 130, 645. 93 - 941, 800. 55 短期投资跌价准备 跌价准备 1, 192, 037. 17 - 5, 549, 554. 79 固定资产减值准备 减值准备 1, 709, 291. 97 0 无形资产减值准备 减值准备 1, 551, 196. 34 0 处置长期股权投资 转让股权 278, 968. 04 2, 255, 829. 39 补贴收入 政府补贴 3, 870, 703. 57 5, 392, 210. 16 营业外收支 扣除减值准备后的影响 - 2, 064, 296. 83 - 422, 376. 46 存货跌价准备 跌价准备转回 153, 964. 07 合计 5, 407, 254. 33 888, 271. 82 十一、财务报表的批准报出 本财务报表业经公司第四届董事会第二十次会议于 2006 年 4 月 20 日批准报出。 十二、备查文件目录 （一）（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 董事长：陈鹏飞 航天通信控股集团股份有限公司 2006 年 4 月 20 日