600677_2003_＊ST航通_航天通信2003年年度报告_2004-03-19.txt

1 航天通信控股集团股份有限公司 AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS CO.,LTD. 2003 年年度报告 2003 Annual Report 二○○四年三月 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 董事曾文华、孙建民、范建明、武希全委托董事陈鹏飞，独立 董事梁丰年委托独立董事崔贺龙代为出席，并授权表决。 公司负责人董事长陈鹏飞先生、主管会计工作负责人副总裁徐 宏伟先生、会计机构负责人财务总监濮阳烁女士声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 航天通信控股集团股份有限公司董事会 2004 年 3 月 20 日 3 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………4 二、会计数据和业务数据摘要………………………………5 三、股本变动及股东情况……………………………………7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………9 五、公司治理结构……………………………………………11 六、股东大会情况简介………………………………………13 七、董事会报告………………………………………………15 八、监事会报告………………………………………………20 九、重要事项…………………………………………………21 十、财务报告…………………………………………………23 十一、备查文件目录…………………………………………… 77 4 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中方名称：航天通信控股集团股份有限公司 公司中文名称缩写：航天通信 公司法定英文名称：AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS CO.,LTD. 公司英文名称缩写：AEROCOM （二）公司法定代表人：陈鹏飞 （三）公司董事会秘书：丛培育 联系地址：浙江省杭州市解放路 138 号纺织服装大楼 联系电话：0571—87034676 传 真：0571—87077662 电子信箱：zhonghui@ 公司董事会证券事务代表：叶瑞忠 联系地址：浙江省杭州市解放路 138 号纺织服装大楼 联系电话：0571—87079526 传 真：0571—87077662 电子信箱：zhonghui@ （四）公司注册及办公地址：浙江省杭州市解放路 138 号纺织服装大楼 邮政编码：310009 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：zhonghui@ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：航天通信 股票代码：600677 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期: 一九九○年六月十一日 注册登记地点: 浙江省工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：二○○三年四月八日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3300001000742 税务登记号码：330000142911205 公司聘请的会计师事务所名称: 安永大华会计师事务所 会计师事务所的办公地: 上海昆山路 146 号 5 二、会计数据和业务数据摘要 （一）2002 年主要会计数据（单位：元）： 利润总额：47847706.30 元 净利润：8680111.16 元 扣除非经常性损益后的净利润：4217943.50 元 主营业务利润：258318386.39 元 其他业务利润：8525593.86 元 营业利润：41985450.85 元 投资收益：712742.22 元 补贴收入：10453673.27 元 营业外收支净额：-5304160.04 元 经营活动产生的现金流量净额：36463429.64 元 现金及现金等价物净增加额：159044921.54 元 注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额（单位：元）： 项目 涉及金额 投资收益 647421.48 补贴收入 9070310.46 营业外收入 5410227.21 营业外支出 9694887.07 资金占用费 65642.75 所得税影响数 1036547.19 合计 4462167.66 （二）前三年的主要会计数据和财务指标： 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入（万 元） 201272.80 183527.80 159694.13 净利润（万元） 868.01 654.00 2994.78 全 面 摊薄 0.0266 0.0201 0.0918 每 股 收 益 （元） 加 权 平均 0.0266 0.0201 0.0918 全 面 摊薄 0.0129 0.0122 0.056 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 每 股 收益（元） 加 权 平均 0.0129 0.0122 0.056 每股经营活动产生 的 现 金 流 量 净 额 （元） 0.1118 0.4407 0.1567 全 面 摊薄 1.67 1.2861 6.02 净 资 产 收 益率（％） 加 权 平均 1.69 1.3002 5.59 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（％） 0.82 0.79 3.67 6 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 总资产（万元） 222437.83 199835.52 187427.75 股东权益(万元) 51911.44 50853.08 49746.15 每股净资产（元） 1.592 1.5591 1.525 调 整 后 的 每 股 净 资产（元） 1.403 1.3998 1.22 （三）报告期内股东权益变动情况及原因（单位：万元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法 定 公 益 金 未 分 配 利 润 合计 期初数 32617.23 8543.82 10604.18 4570.01 -862.79 50902.45 本期增加 0 140.98 1131.09 514.79 1035.15 2307.23 本期减少 0 0 167.14 29.24 1131.09 1298.23 期末数 32617.23 8684.80 11568.13 5055.57 -958.73 51911.44 变动原因： 1、资本公积金增加主要系原全资浙江中汇房地产开发公司本年改制为有限 责任公司所形成的母公司的股权投资差额； 2、盈余公积、法定公益金增加主要为从本年度净利润中各提取 10%的数额； 3、未分配利润增加，主要是本期利润增加及原控股子公司昆山中茵房地产 等退出合并范围，对其盈余公积转出所致；未分配利润减少，主要是子公司提 取盈余公积； 4、以上几条原因共同引起了股东权益的增加。 7 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 股份变动情况表（数量单位：股） 本期增减变动（+，-） 项 目 期初数 配股 送股 公积金 转股 其他 小计 期末数 国家拥有股份 101,220,320.00 101,220,320.00 境内法人持有股份 7,687,680.00 7,687,680.00 外资法人持有股份 1．发起人 股份 其他 2．募集法人股 46,518,672.00 46,518,672.00 3．内部职工股 4．优先股 5．其他 (一) 尚 未 流 通 股 份 未上市流通股份合计 155,426,672.00 155,426,672.00 1．境内上市的人民币普通股 170,745,684.00 170,745,684.00 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 (二) 已 流 通 股 份 已流通股份合计 170,745,684.00 170,745,684.00 (三) 股份总数 326,172,356.00 326,172,356.00 （二）股东情况介绍 1、截止 2003 年末，本公司共有股东 56966 户。 2、前 10 名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 内 增 减 年末持股 数量 比例 （％） 股份类别 （已流通 或未流通） 质押或冻 结的股份 数量 股东性质 （国有股东 或外资股东） 中国航天科工集团公司 73078800 22.40 未流通 无 国有股东 浙江国信控股集团有限责任 公司 -14681822 17944451 5.50 未流通 无 国有股东 中国移动通信第七研究所 +14681822 14681822 4.50 未流通 无 国有股东 中国纺织物资（集团）总公司 5685680 1.74 未流通 不详 中国电力财务有限公司 4076880 1.25 未流通 不详 苏州市投资公司 3120000 0.96 未流通 不详 厦门曼尼投资管理咨询有限 公司 -573992 2365000 0.73 已流通 不详 中国人民建设银行浙江省信 托投资公司 2002000 0.61 未流通 不详 海通证券股份有限公司 1950000 0.60 已流通 不详 浙江东方集团股份有限公司 1501500 0.46 未流通 不详 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中第 7、9 名股东为持有本公司上市流通股的股东， 本公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，其余股东 间不存在关联关系。 注 1：前 10 名股东中，持有本公司 5%以上股东有：中国航天科工集团公司、 浙江国信控股集团有限责任公司。中国航天科工集团公司持有股份无增减变动。 报告期内，公司第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司将其持有的国 家股 14681822 股（占本公司总股本的 4.5％），协议转让给中国移动通信第七 8 研究所。转让后浙江国信控股集团有限责任公司还持有本公司股份 17944451 股 （占本公司总股本的 5.5％），仍为本公司第二大股东；中国移动通信第七研究 所持有本公司股份 14681822 股（占本公司总股本的 4.5％），成为本公司的第 三大股东。 注 2：公司控股股东情况介绍： 中国航天科工集团公司，法定代表人：殷兴良，成立于 1999 年 6 月 29 日， 主营各类导弹武器系统，航天产品及信息技术产品；兼营机械、电子、化工、 通讯、计算机及其应用、卫生应用、交通运输设备、医疗器械及建筑等多种产 品，注册资本 72 亿元。 中国航天科工集团公司为国务院直属企业。 3、前 10 名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的 数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 厦门曼尼投资管理咨询有限公司 2365000 A 股 海通证券股份有限公司 1950000 A 股 余松 1325000 A 股 江苏永禾房地产开发有限公司 1190000 A 股 沈平华 561990 A 股 吴敏 499090 A 股 刘俭 497000 A 股 程家冲 488880 A 股 王伟东 435000 A 股 易学华 429900 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司未知其之间是否存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 陈鹏飞 董事长 男 38 2003.6-2006.6 0 0 陆志雄 副董事长 男 60 2003.6-2006.6 0 0 冯德虎 董事、总裁 男 41 2003.6-2006.6 0 0 曾文华 董事 男 59 2003.6-2006.6 0 0 孙建民 董事 男 55 2003.6-2006.6 0 0 范建明 董事 男 45 2003.6-2006.6 0 0 武希全 董事 男 44 2003.6-2006.6 0 0 项建中 董事 男 53 2003.6-2006.6 0 0 丁栋华 独立董事 男 67 2003.6-2006.6 0 0 梁丰年 独立董事 男 36 2003.6-2006.6 0 0 陈怀谷 独立董事 男 47 2003.6-2006.6 0 0 张明伟 独立董事 男 46 2003.6-2006.6 0 0 崔贺龙 独立董事 男 31 2003.6-2006.6 0 0 丁立人 监事会召集人 男 52 2003.6-2006.6 0 0 王 军 监事 男 39 2003.6-2006.6 0 0 郝旭东 监事 男 39 2003.6-2006.6 0 0 孙巧玲 监事 女 45 2003.6-2006.6 0 0 陈银林 监事 男 49 2003.6-2006.6 0 0 丛培育 董事会秘书、 副总裁 男 38 2003.6-2006.6 0 0 徐宏伟 副总裁 男 35 2003.6-2006.6 0 0 濮阳烁 财务总监 女 29 2003.6-2006.6 0 0 夏建林 企业总监 男 39 2003.6-2006.6 0 0 2、董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 的职务 任职期间 是否领取报酬、 津贴（是或否） 曾文华 中国航天科工集 团公司 财务部部长 1999.7－至今 否 项建中 浙江国信控股集 团有限责任公司 副总经理 2001.8－至今 否 孙建民 中国移动通信第 七研究所 所长 1999.1－至今 否 （二）年度报酬情况 依据公司制定的《员工工资实施指导意见》，在本公司领取报酬的董事、监 事、高级管理人员按该《指导意见》的报酬标准实行。公司对高级管理人员实行 年度考核，每年年初根据公司的总体发展战略和年度的经营目标确定高级管理人 员的考核指标；年末，根据指标的完成情况确定报酬。 现任董事、监事、高级管理人员共 9 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 10 108.85 万元。公司金额最高的前三名董事的报酬总额为 45.12 万元；公司金额 最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 41.34 万元；年度报酬区间在 20-25 万元的有 1 人,在 15-20 万元的有 1 人, 在 10-15 万元的有 7 人。 陆志雄、曾文华、项建中、孙建民、武希全、丁立人、王军、郝旭东未在 公司领取报酬，陆志雄、曾文华、项建中、孙建民、丁立人在股东单位领取报 酬，武希全、郝旭东在控股公司的子公司领取报酬。 独立董事的津贴为每人每年 5 万元，独立董事出席公司董事会和股东大会 的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 （三）董事、监事和高级管理人员变动情况： 1、报告期内，公司董事会进行换届选举，经 2002 年年度股东大会选举,陈 鹏飞、陆志雄、冯德虎、曾文华、范建明、武希全、项建中、孙建民、丁栋华、 张明伟、梁丰年、陈怀谷、崔贺龙等十三人当选为公司第四届董事会董事,其中 丁栋华、张明伟、梁丰年、陈怀谷、崔贺龙为独立董事。 2、报告期内，公司监事会进行换届选举，经 2002 年年度股东大会选举, 丁 立人、王军、郝旭东当选为公司第四届监事会监事。此外，公司职工代表大会选 举孙巧玲、陈银林担任公司第四届监事会职工代表监事。 3、经 2003 年 6 月 30 日召开的四届一次董事会审议通过，选举陈鹏飞先生 为公司第四届董事会董事长，选举陆志雄先生为公司第四届董事会副董事长；根 据董事长陈鹏飞提名,董事会聘任冯德虎先生为公司总裁，聘任丛培育先生为董 事会秘书；根据总裁冯德虎提名,董事会聘任丛培育先生、徐宏伟先生为公司副 总裁, 聘任徐宏伟先生为公司财务负责人（兼），聘任濮阳烁女士为公司财务总 监，聘任夏建林先生为公司企业总监。 4、经 2003 年 6 月 30 日召开的四届一次监事会审议通过，选举丁立人先生 为公司第四届监事会召集人。 （四）公司员工情况： 本公司现有员工 228 人，其中销售人员 63 人，技术人员 28 人，财务人员 23 人，行政管理人员 43 人，其它 71 人。大专及大专以上员工 163 人，12 人有 高级职称，有 68 人有中级职称。公司需承担 87 人离退休人员费用。(上述员工 情况构成不含本公司的控股子公司) 11 五、公司治理结构 （一）公司治理状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关规 范性文件的要求，建立健全了比较完备的法人治理结构，制定和完善了《公司治 理纲要》、《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务管理与内部控制制度》、《关 联交易决策程序》、《募集资金管理办法》等有关规章制度，从制度上对公司的 规范运作作出了明确的规定和标准。公司当前的治理情况主要表现为： 1、关于股东和股东大会:公司的治理结构能确保所有股东，特别是中小股东 享有平等的地位和充分行使权利；公司在网站上开通了投资者关系专栏和投资者 论坛，保持与股东的有效沟通，认真接待股东来访和来电咨询，使股东能无障碍 地了解公司的经营情况；公司按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》和《上 海证券交易所股票上市规则》的要求召集召开股东大会，使尽可能多的股东参加 会议；公司关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，未损害公司和股东的利 益。 2、关于控股股东和上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权 利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动；公司与控 股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司董事会、监事 会和内部管理机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事， 公司董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事熟悉有 关法律、法规，了解作为董事的权利和义务，履行忠实、诚信和勤勉的职责；根 据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 公司已按照有关规定修改了《公司章程》，在2003年董事会换届中新聘任了一位 独立董事，使独立董事在董事会中的比例超过三分之一。公司已制订了《独立董 事工作细则》，使独立董事能更好地行使职权，确保公司的规范运作。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公 司章程》的要求；公司监事会已制订了监事会议事规则；公司监事能够本着对全 体股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、经理和其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透 明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司充分尊重债权银行及其他债权人、职工、消费者、 供应商、社区等利益相关者的合法权利，与他们积极合作，共同推动公司持续健 康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》，真 实、准确、完整、及时地披露信息，公司制订了信息披露制度，使信息披露更 加规范，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书负责信息 披露、接待股东来访和咨询；公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东的 详细资料和股份的变化情况。 （二）独立董事履行职责情况 12 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精 神，制订了《公司独立董事制度》，公司董事会共设有十三名董事，其中独立 董事五名，占董事会人员数的三分之一以上。自五名独立董事任职以来，均十 分尽心尽职，在报告期内，认真参加了公司董事会和股东大会。在董事会决策 过程中，独立董事分别从行业形势、财务、法律专业等角度对公司的议案发表 了专业性意见，并对公司聘任董事、高级管理人员及公司的关联交易提出独立 意见，充分发挥了独立董事的作用，对公司的发展起到了积极的推动作用，维 护了广大股东特别是中小股东的利益。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 1、业务方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，有 独立的供应，销售系统。公司的各项业务决策均系独立作出，与控股股东完全 分开。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司总裁、 副总裁、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未 在股东单位担任其他职务。 3、资产方面：本公司对资产拥有完整的权益。本公司与控股股东的资产严 格分开，并完全独立运营。 4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机 构独立运行，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立 的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户。公司依法独立纳税。公 司的资金使用由管理部门或董事会按照规定作出决策，不存在控股股东干预公 司资金使用的情况。 （三）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会每年定期的考核和奖励， 考核指标主要包括：经营目标完成情况、利润完成情况、管理等，并对照责任 制和利润目标对高级管理人员进行考核。公司将积极探索建立透明的董事、监 事和经理人员的绩效评价标准和程序，完善高级管理人员的激励机制和约束机 制。 13 六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了两次股东大会，有关情况如下： （一）2002 年股东年会 公司在 2003 年 5 月 27 日的《上海证券报》、 《中国证券报》上刊登召开 2002 年股东年会的通知公告，并于 2003 年 6 月 30 日在杭州召开了大会，会议由董 事长陈鹏飞先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师参加了会议。出 席大会股东及代表 6 人，代表股份 106696179 股，占公司股份总额的 32.71%， 符合《公司法》及本公司章程等有关规定。大会审议并采用书面记名投票方式 对以下决议进行了表决： 1、审议通过《公司 2002 年董事会工作报告》 2、审议通过《公司 2002 年监事会工作报告》 3、审议通过《公司 2002 年财务决算方案及 2003 年财务预算方案》 4、审议通过《公司 2002 年利润分配预案》 5、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 6、《关于公司董事会换届选举的议案》 经大会选举,陈鹏飞、陆志雄、冯德虎、曾文华、范建明、武希全、项建中、 孙建民、丁栋华、张明伟、梁丰年、陈怀谷、崔贺龙等十三人当选为公司第四 届董事会董事,其中丁栋华、张明伟、梁丰年、陈怀谷、崔贺龙为独立董事。 7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 经大会投票选举,丁立人、王军、郝旭东当选为公司第四届监事会监事。公 司职工代表大会选举孙巧玲、陈银林担任公司第四届监事会职工代表监事。 8、审议通过《关于修改公司章程的议案》 决议公告刊登于 2003 年 7 月 1 日《上海证券报》、《中国证券报》。 （二）2003 年第一次临时股东大会 公司在 2003 年 7 月 2 日的《上海证券报》、《中国证券报》上刊登召开 2003 年第一次临时股东大会的通知公告，并于 2003 年 8 月 5 日在杭州召开了大会， 会议由董事长陈鹏飞先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师参加了 会议。出席大会股东及代表 4 人，代表股份 105874489 股，占公司股份总额的 32.46%，符合《公司法》及本公司章程等有关规定。大会审议并采用书面记名 投票方式对以下决议进行了表决： 1、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》 2、审议通过《关于授权公司董事会投资及财产处置的提案》 3、审议通过《关于修改公司章程的议案》 决议公告刊登于 2003 年 8 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》。 14 七、董事会报告 （一）报告期经营情况的讨论与分析 1、主营业务范围及经营状况 公司主营业务范围为通信产业投资、通信产品开发、通信工程、通信设备 代维、轻纺产品及原辅材料、针纺织品的生产和销售、进出口贸易、实业投资 开发、房地产开发经营、计算机网络工程等。 2003 年公司业务虽然遭受了 “非典”、电力紧张、棉花大幅涨价等冲击， 但公司在通信服务领域的缴费代理，在通信维护的高端业务――网络优化，在 手机销售和机电产品进出口等业务取得了突破性进展；公司不断补充和扩展移 动通信服务内涵，全面推进向一流通信技术服务商的转型；公司更在面临市场 环境的剧烈起伏中，增强了应变能力、抵御风险能力、核心竞争能力；此外， 公司产业布局已基本成形，公司将初步走出维持基本生存、剥离不良资产、调 整产业的转型阶段，进入一个新的发展时期。报告期内公司完成主营业务收入 201272.80 万元，同比增长 9.67％，实现净利润 868.01 万元，同比增长 32.72 ％。 （1）按行业和按地区分类的情况如下： 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本(元) 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年增减 （％） 主营业务 成本比上 年增减 （％） 毛利率比 上年增减 （％） 通信服务 133,070,791.01 78,590,023.41 40.94% 2.68% 29.08% -12.08% 房地产开发及物 业 121,017,645.84 80,979,438.04 33.08% 19.73% -1.97% 14.81% 纺织业制造 820,058,859.51 732,977,472.41 10.62% 4.92% 12.07% -5.70% 军品制造 57,595,967.43 28,071,995.00 51.26% 514.74% 235.93% 40.45% 商品流通 820,024,025.56 782,474,339.43 4.58% -1.45% -2.55% 1.08% 其它 132,905,509.88 109,307,213.02 17.76% 1556.72% 1739.39% -8.17% 小计 2,084,672,799.23 1,812,400,481.31 13.06% 11.97% 12.24% -0.20% 抵销 71,944,757.92 72,451,535.70 -0.70% 171.72% 202.83% -10.34% 合计 2,012,728,041.31 1,739,948,945.61 13.55% 9.67% 9.37% 0.24% 其中：关联交易 7101181.00 - - - - - 关联交易的定价 原则 协议价 关联交易必要性 持续性的说明 关联交易金额占比例很小，同时将进一步下降。 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 （％） 国内 1,727,456,165.76 3.91% 国外 285,271,875.55 43.19% 合计 2,012,728,041.31 9.67% 15 （2）主营业务及其结构、盈利能力发生变化的原因说明 分行业或分产品 2003 年度 2002 年度 2003 年 度比重 2002 年 度比重 比重增 减 通信服务 133,070,791.01 129,603,323.11 6.61% 7.06% -0.45% 房地产开发及物业 121,017,645.84 101,079,520.26 6.01% 5.51% 0.51% 纺织业制造 820,058,859.51 781,600,851.91 40.74% 42.59% -1.84% 军品制造 57,595,967.43 9,369,109.16 2.86% 0.51% 2.35% 商品流通 820,024,025.56 832,080,118.53 40.74% 45.34% -4.60% 其他 132,905,509.88 8,022,183.38 6.60% 0.44% 6.17% 小计 2,084,672,799.23 1,861,755,106.35 103.57% 101.44% 2.13% 抵销 71,944,757.92 26,477,153.80 3.57% 1.44% 2.13% 合计 2,012,728,041.31 1,835,277,952.55 100.00% 100.00% 2002 年从大股东航天科工集团置换进来的两个军品生产企业，使得工业制 造及军品制造销售比重比上年增加；由于纺织行业原材料价格连续上涨，利润空 间有限，公司纺织贸易额下降使得商品流通行业销售比重下降；军品制造本期高 附加值产品产量上升，导致毛利率上升 40.45％；由于通信服务行业竞争加剧使 得服务结算价格下降，因此 2003 年通信服务行业毛利率下降；房地产行业因本 期销售商务楼比重提高而使毛利率增加；工业制造毛利率下降是由于纺织行业原 料价格上涨，加上“非典”疫情及限电影响，使得纺织行业成本上升，毛利率下 降；商品流通毛利率增加主要是 2003 年进出口业务比重加大，同时公司增加了 通信商品的销售。 （3）经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因说明 2003 年度 2002 年度 项目 金额 占比 金额 占比 （+）增减 （-） 主营业务利润 25,831.84 539.88% 23,160.53 674.92% -20.01% 其他业务利润 852.56 17.82% 1,752.73 51.08% -65.11% 期间费用 22,485.85 469.95% 20,229.73 589.51% -20.28% 投资收益 71.27 1.49% -1,532.26 -44.65% -103.34% 补贴收入 1,045.37 21.85% 663.15 19.32% 13.06% 营业外收支净额 -530.42 -11.09% -382.79 -11.15% -0.62% 利润总额 4,784.77 3,431.62 主营业务利润绝对额增加系资产置入企业和本期房地产销售利润增加；其他业务 利润绝对额减少系公司本部房租收入减少所致；投资收益比重发生重大变化系 2002 年度公司清理投资项目发生亏损：如浙江金绫股份转让形成损失 750 万元、 核销全资子公司浙江中汇纺织服装公司损失 530 万元；而 2003 年度转让昆山中 茵房地产有限公司取得收益 300 万。期间费用绝对额增加是因为公司加大了对通 信行业的投入，使得管理费用、财务费用增加，同时由于运输市场价格上调，致 使营业费用增加。 2、公司主要控股企业及参股公司经营情况及业绩 （1）山西晋通邮电实业有限公司：注册资本 13500 万元，公司持有其 80.04 ％股权，主营邮电服务，截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产为 26787.08 万 元，净资产为 18655.18 万元，实现净利润 1023.04 万元。 （2）四川航天通信有限公司：注册资本 2000 万元，公司直接和间接持有其 99.00％股权，主营通信设备，截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3255.64 万元，净资产为 3224.87 万元，实现净利润 297.26 万元。 16 （3）杭州中汇棉纺织有限公司：注册资本 1000 万美元，公司持有其 75％股 权，主营棉纺织针织，截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产为 30344.83 万元， 净资产为 12869.48 万元，实现净利润 842.98 万元。 （4）成都航天通信设备有限公司：注册资本 1000 万元，公司持有其 95％股 权，主营航天航空通信设备，截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产为 7735.59 万元，净资产为 3078.89 万元，实现净利润 1674.98 万元。 （5）沈阳航天新星机电有限公司：注册资本 3000 万元，公司持有其 92％股 权，主营机械电子设备，截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产为 14565.31 万 元，净资产为 5046.27 万元，实现净利润 1413.62 万元。 3、主要供应商、客户情况 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 87265939.27 元，占公司全部主营业务 收入的 5.01%。向前 5 名供应商采购金额 163203549.58 元，占公司全部采购总 额的 8.10％。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题主要有以下几个方面：一、报告期内虽然对纺织行业进 行了大力整合，但公司在纺织行业总体竞争力不强，同时受“非典”和棉花等原 料涨价等的负面影响业绩有所下降，亟待进行产业结构的进一步调整；二、通信 技术服务产业虽然出现了移动话费冲值和网络优化等业务新亮点，但整个产业要 充分成为集团的业绩支撑尚须一定时间；三、公司财务结构中负债率相对偏高。 为此，公司 2003 年的工作的指导思想是：调整、充实、提高。重点工作为： （1）统一思想，加强认识，开创经营工作新局面。 （2）继续集中资源打造移动通信增值服务产业，使之迅速成为公司核心业 务。在此过程中逐步形成强有力的业务开拓模式，建立符合行业特点的有效的管 理模式。 （3）在充分放权的同时，加强对总部、对控股公司的监审力度。充分运用 好审计、预算管理等各种调控工具。 （4）大力推行目标管理和绩效考核 （5）进一步完善全面预算管理，加强管理费用、财务费用、各项费用控制 （6）继续坚定不移地实施人才引进战略。 （二）报告期投资情况 报告期内，公司投资额为 54249.00 万元，上年度为 53179.00 万元，报告期 比上年度增加 2.01％。 1、募集资金使用情况:本报告期内无募集资金，也无募集资金使用情况。 2、报告期内非募集资金投资情况 （1）报告期内本公司投资 720 万元，投资设立江西航天通信有限公司，本 公司持有其 60％股权，该项目已实施完成。2003 年该公司实现净利润-49.10 万 元。 （2）报告期内本公司投资 2000 万元，实施子公司宁波中汇纺织有限公司的 增资扩股。增资扩股后，本公司持有其 86.70％股权。2003 年该公司实现净利润 -598.68 万元。。 （3）报告期内本公司投资 2700 万元，对原全资子公司浙江中汇房地产开 发有限公司进行有限责任公司改制，改制完成后，本公司持有其 90％股权。目 前该公司尚未正式运营。 17 （4）报告期内公司投资 650 万元，参股设立北京航天世纪通信科技发展有 限公司，公司持有其 26％股权，该项目已实施完成。2003 年该公司实现净利润 -48.96 万元。 （三）公司财务状况 项目 2003 年 2002 年 增减幅度（％） 总资产（元） 2224378286.97 1998355234.11 11.31 股东权益（元） 519114400.50 508530764.14 2.08 主营业务利润（元） 258318386.39 231605262.95 11.53 净利润（元） 8680111.16 6540014.20 32.72 现金及现金等价物 净增加额（元） 159044921.54 157382791.45 1.06 变动原因说明： （1）总资产增加 11.31%，主要系新增投资、库存增加所致； （2）股东权益增加 2.08%，主要系本年度利润实现所致； （3）主营业务利润增加 11.53%，主要系本年度新增投资利润提高； （4）净利润增加 32.72%，主要是公司盈利能力提高。 （5）现金及现金等价物净增加额 1.06％，主要系经营活动回收资金增加所致。 （四）经营环境对公司的影响 2002 年以来，公司拟订了公司产业结构重大调整的发展战略，拟逐步淡出 和整合公司现主要从事的纺织产业，集中公司资源介入以通信服务为主的通信产 业。2003 年公司在移动话费电子缴费券、通信维护高端业务网络优化等产业方 向获得突破性进展。因此这对原从事纺织为主业的公司而言，将面临着一个全新 的经营环境，将面临着经营管理思路、管理手段和人力资源等方面的考验，在形 成规模和核心竞争力的过程中，还要化大力气下苦功夫，这种新的产业核心形成 过程，必将对公司的财务状况和经营成果也将产生重要影响。 （五）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度召开了八次董事会，主要内容包括： （1）2003 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第二十三次会议以通讯表决方式 召开，会议主要内容和通过的决议如下：会议同意公司与浙江中汇纺织工业有限 责任公司建立捌仟万元人民币额度的互保关系。 （2）2003 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次会议在本公司会议室 召开，会议主要内容和通过的决议如下：审议通过《2002 年董事会工作报告》； 审议通过《2002 年总经理工作报告》；审议通过《2002 年财务决算和 2003 年财 务预算报告》；审议通过《公司 2002 年年度报告及摘要》；审议通过《公司 2002 年利润分配预案》；审议通过《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》；审议通 过《公司投资者关系管理制度》；审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；审议 通过《关于修改公司章程的议案》；审议通过《关于对海南洋浦泰谷通信产业有 限公司进行清算的议案》；审议通过 2003 年第一季度季度报告。。 （3）2003 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第二十五次会议在本公司会议 室召开，会议主要内容和通过的决议如下：审议通过关于董事会换届选举的议案； 审议通过修改公司章程的议案；关于召开 2002 年年度股东大会的议案。 18 （4）2003 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第一次会议在本公司会议室召 开，会议主要内容和通过的决议如下：选举陈鹏飞先生为公司第四届董事会董事 长，选举陆志雄先生为公司第四届董事会副董事长；聘任冯德虎先生为公司总裁， 聘任丛培育先生为董事会秘书，聘任丛培育先生、徐宏伟先生为公司副总裁, 聘 任徐宏伟先生为公司财务负责人（兼），聘任濮阳烁女士为公司财务总监，聘任 夏建林先生为公司企业总监，聘任叶瑞忠先生为董事会证券事务代表；审议通过 《关于设立董事会专门委员会的议案》；审议通过了《关于授权公司董事会投资 及财产处置的提案》；审议通过《关于修改公司章程的议案》；审议通过关于召 开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案。 （5）2003 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议在本公司会议室召开， 会议主要内容和通过的决议如下：审议通过公司 2003 年半年度报告及摘要。 （6）2003 年 9 月 1 日，公司第四届董事会第三次会议以通讯表决方式召开， 会议主要内容和通过的决议如下：会议同意公司与浙江尖峰集团股份有限公司建 立伍仟万元人民币额度的互保关系。 （7）2003 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议在本公司会议室召 开，会议主要内容和通过的决议如下：审议通过公司 2003 年第三季度季度报告。 （8）2003 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第五次会议在本公司会议室召开， 会议主要内容和通过的决议如下：审议通过《关于巡检发现问题的整改报告》； 审议通过《关于修改公司章程的议案》；审议通过《关于修改公司董事会议事规 则的议案》；审议通过《关于修改公司关联交易公允决策制度的议案》；审议通 过《关于与航天科工财务有限责任公司建立综合授信关系的议案》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）经 2002 年 11 月 29 日召开的本公司 2002 年第二次临时股东大会审议 通过，公司名称拟由“航天中汇集团股份有限公司”变更为“航天通信集团股份 有限公司”（暂定名），2003 年 4 月 8 日，经国家工商行政管理局核准，公司 法定名称变更为“航天通信控股集团股份有限公司”，并已在浙江省工商行政管 理局办理完工商登记变更手续。经公司申请，并经上海证券交易所核准，本公司 股票简称从 2003 年 4 月 18 日起变更为“航天通信”，证券代码“600677”不变。 （2）根据公司股东大会决议，董事会办理了修改《公司章程》的工商备案 手续。 （六）本次利润分配预案 2003年公司实现净利润8680111.16元，提取10%法定盈余公积金5703685.57 元，提取 10%法定公益金 5147948.84 元，加上年初未分配利润-8627934.39 元和 其他转入 1671405.02 元，2003 年可供公司股东分配的利润为-9128052.62 元。 鉴于目前公司经营所需资金量较大，为保证公司业务的长期持续发展，保证 股东的长远利益，2003 年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公 积转增股本。 （七）其它事项 1、本年度继续选定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露报刊。 2、安永大华会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》，安永大华会计师事务所对此出具了专项说明： 19 一、截至2003年12月31日，贵公司与控股股东及其他关联方之间的关联债权 债务往来余额和全年累计发生额情况 1、由除商品购销和劳务交易、代垫经营性成本和费用以外的原因形成的贵 公司应收控股股东及其他关联方款项（均体现于“其他应收款”科目中）： 全年累计发生额 债务人名称 与贵公司 关系 年初余额 本年借方 发生额 本年贷方 发生额 新增资金占用 额 年末余 额 发生方式 和原因 中国航天科工集团 公司 股东 656,479.59 656,479.5 9 -656,479.59 0.00 资产置 换差价 中国航天科工财务 有限责任公司 同 一 母 公司 654,800. 00 654,800.00 654,80 0.00 预 付 担 保费 合计 656,479.59 654,800. 00 656,479.5 9 654,80 0.00 2、因贵公司为控股股东及其他关联方代垫经营性费用、成本而形成的应收 和预付款项 2003 年度内贵公司无为控股股东及其他关联方代垫经营性费用、成本而形成 的应收和预付款项。 3、截至 2003 年 12 月 31 日贵公司应付、预收控股股东及关联方款项情况 债权人名称 所 属 会 计 科目 年初余额 本期借方发生 额 本期贷方发 生额 期末余额 国营新兴仪器 厂 应付账款 2,885,607.41 2,885,607.41 0.00 中国航天科工 集团公司 其他应付 款 7,668,076.16 5,168,076.16 830,000.00 3,330,000.00 沈阳航天新新 集团有限责任 公司 其他应付 款 11,294,692.02 13,013,477.60 1,718,785.58 0.00 浙江国信控股 集团有限责任 公司 长期应付款 61,725,000.00 20,000,000.00 41,725,000.00 二、2003 年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项的新增情况 请参阅上述各张资金占用情况表中的“债务人名称”、“与贵公司的关系”、 “本年借方发生额”、“发生方式和原因”栏。 三、2003 年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项（不含因正常商品、 劳务交易引起的应收款项）的偿还、结算情况 债务人名称 所属会计科目 本年度偿还金额 偿还日期 偿还方式 中国航天科工集团公司 其他应收款 656,479.59 03.3 应付股利中扣除 合计 656,479.59 四、2003 年度内贵公司“营业外支出—承担关联方费用”和“营业外支出 —承担关联方债务”两个明细科目所反映的贵公司为关联方承担费用和债务情 况，以及“资本公积—关联交易差价”明细科目中所反映的关联方承担贵公司费 用和债务情况 1．2003 年度内贵公司无代控股股东及其他关联方承担费用和债务情况 2．2003 年度内控股股东及其他关联方无代贵公司承担费用和债务情况 20 3、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》，对本公司的对外担保情况进行了认真的检查和落实， 现就有关问题说明如下： 经我们认真核查，公司严格遵守《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东及其关联方提供担保。 截止2003 年12 月31 日，公司对外担保总额为46987.11万元，超过最近一 个会计年度合并会计报表净资产的50%。对此，公司将积极通过内部挖潜，提高 商品流通及生产企业存货周转率，加快回收应收帐款、其他应收款项。同时成立 集团公司资金结算中心，将各分子公司的日常沉淀资金集中管理，内部调剂各公 司之间的资金需求，提高集团内部资金使用效率。此外，扩大抵押贷款额度。挖 掘公司本部以及下属子公司的自身潜力，以资产抵押贷款的方式替换部分担保贷 款。公司将严格控制贷款规模、逐步使原担保总额下降，力争将上市公司对外担 保总额控制在最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%以内。 截止2003 年12 月31 日，公司还存在为二家资产负债率超过70%的被担保对 象提供债务担保情况，其中：公司为控股子公司宁波中汇纺织有限公司担保8257 万元(其中控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司为其担保1800万元)，为浙江中汇纺 织工业有限责任公司担保1400万元。考虑到担保行为的连续性，公司为浙江中汇 纺织工业有限责任公司提供的所有担保，在担保到期后不再续保。此外，鉴于宁 波中汇纺织有限公司生产经营之必需，公司将采取追加投资等有效办法，使宁波 中汇纺织有限公司的资产负债率降低到70％以下水平。 此外，截止2003 年12 月31 日，公司控股子公司也存在着个别为其资产负 债率超过70%的控股子公司提供债务担保情况，其中：宁波中汇纺织有限公司为 其控股子公司宁波中汇针织制衣有限公司担保150万元，宁波中鑫毛纺集团公司 为其控股子公司宁波中源毛纱有限公司担保1137万元。公司将督促上述两公司， 在担保到期后不再续保。 公司第四届董事会第五次会议已通过并向公司股东大会提交关于修改公司 章程的议案，规定公司“不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供债务担保。公司对外担保必须要求对方提供具有实际承担能力的反担保，对外 担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％”，公司将进一 步对担保事项对照有关规定进行严格规范，并在日常担保行为中遵照执行。 21 八、监事会报告 （一）监事会会议召开情况： 报告期内，监事会召开了六次会议： 1、公司监事会三届十一次会议于 2003 年 4 月 24 日召开，会议审议通过以 下决议：审议通过《2002 年度监事会工作报告》；审议通过公司 2002 年年报及 摘要；审议通过公司 2003 年第一季度季度报告。 2、公司监事会三届十二次会议于 2003 年 5 月 26 日召开，会议审议通过以 下决议：监事会推荐丁立人、王军、郝旭东先生为第四届监事会监事候选人。 3、公司监事会四届一次会议于 2003 年 6 月 30 日召开，会议审议通过以下 决议：选举丁立人先生为公司第四届监事会召集人。 4、公司监事会四届二次会议于 2003 年 7 月 28 日召开，会议审议通过以下 决议：公司 2003 年半年度报告及摘要。 5、公司监事会四届三次会议于 2003 年 10 月 23 日召开，会议审议通过以 下决议：公司 2003 年第三季度季度报告。 6、公司监事会四届四次会议于 2003 年 12 月 4 日召开，会议审议通过以下 决议：审议通过《关于巡检发现问题的整改报告》；审议通过《关于修改监事会 议事规则的议案》。 （二）监事会对公司 2003 年度有关事项的意见 1、一年来，监事会依据规定，参与了公司股东大会、董事会重大经营决策 过程，监督公司各项重大决策的组织实施。通过对 2003 年公司经营情况的监督， 监事会认为董事会经营方针和经营思路，以及有关重大决策是正确的；总经理班 子贯彻股东大会和董事会的经营方针、落实各项重大决策是努力的、富有成效的。 监事会不定期地对公司财务、公司业务及其它公司重要经营活动进行严格 的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度预算、决算方案进行审核，同 时对财务制度、管理制度的执行重点进行审查。 本年度内，公司董事会能够按照有关法律、法规和公司章程及有关细则履 行职责，重大事项的决策按规定程序进行，基本建立起较完善的内部控制制度。 公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益 的行为。监事会对公司董事和经理及其它高级管理人员在执行公司职务时，认真 实施监督、检查,确保企业生产、经营、管理等工作的顺利开展。 2、检查公司财务的情况 监事会密切关注公司的经营状况，查阅了公司的财务会计资料，审核了董 事会提交股东大会的财务报表、审计报告、利润分配预案等资料，认为 2003 年 安永大华会计师事务所对本公司出具的无保留意见审计报告，真实反映了公司 2003 年度的财务状况和经营成果。 3、公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未发现有内幕 交易，也未损害公司股东的权益。 4、公司所涉及的关联交易情况 公司关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理， 未损害公司和股东的利益。 5、公司报告期内，无募集资金使用。 22 九、重要事项 （一）本年度重大诉讼、仲裁事项： 本公司之控股子公司宁波中汇纺织有限公司与宁波经济开发区华业贸易有 限公司买卖合同纠纷一案中，现由浙江省宁波市中级人民法院出具了（2003）甬 民二初字第 162 号民事裁定书，裁定冻结该公司银行存款 635 万元或查封其相应 价值的财产。现有价值 807,338.34 元的存货被法院查封，银行承兑汇票 6,407,800.00 元抵押在浙江省宁波市中级人民法院。现此案尚在审理之中。 （二）报告期内公司收购、出售资产（股权）事项： 无重大收购或置入资产事项，出售或置出资产事项如下： 交易对方及被出售或 置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售 日该出售资产为 上市公司贡献的 净利润 出售产生的损 益 是否为关 联交易 向江苏莱茵达房地产 有限公司转让昆山中 茵房地产有限公司51 ％股权 2003-03-31 18,945,110.00 8,693,879.71 3,211,416.11 否 向自然人吴幼法转让 浙江中汇（集团）股 份有限公司宁波公司 100％股权 2003-04-30 3,000,000.00 0 626,703.16 否 （三）报告期内发生的重大关联交易事项 报告期内，无重大提供劳务交易、资产收购、出售交易等关联交易事项， 购销商品事项如下： 1、采购货物 本公司 2003 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）： 企业名称 金额 占年度购货百 分比(%) 计价标准 沈阳航天新新集团有限责任公司 1,032,109.83 1.06 协议价 国营新兴仪器厂 3,778,788.95 20.47 协议价 天津鸿捷晋通通讯设备贸易有限公司 19,780,302.97 11.86 协议价 本公司向关联方采购货物的价格由双方决定。向关联方采购货物的价格与 市价基本相一致。向国营新兴仪器厂采购的为军品。 2、销售货物 本公司 2003 年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）： 企业名称 金额 占年度销货百 分比(%) 计价标准 沈阳航天新新集团有限责任公司 3,452,123.66 2.40 协议价 沈阳航天新乐有限责任公司 3,649,057.34 2.53 协议价 本公司之子公司沈阳航天新星机电有限责任公司 2003 年度销售给关联企业 的产品价格高于该公司正常售价 334,273.41 元，已计入“资本公积—关联交易 差价”项目。向沈阳航天新乐有限责任公司销售的货物为军品。 23 关联方债权债务事项如下（单位：人民币元）： 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国航天科工集团公司 830,000.00 3,300,000.00 中国航天科工集团财务公司 654,800.00 654,800.00 沈阳航天新乐有限责任公司 3,649,057.34 623,056.47 中国移动通信第七研究所 50,000.00 天津鸿捷晋通通讯设备贸易有限公司 2,575,245.53 2,575,245.53 沈阳航天新新集团有限责任公司 1,718,785.58 北京航天世纪通信科技发展有限公司 7,500,000.00 7,500,000.00 合计 6,879,102.87 3,903,102.00 10,048,785.58 10,800,000.00 （四）重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁本公司资产事项。 2、重大担保事项： 担保对象名称 发生日期（协 议签署日） 担保金额 （万元） 担保 类型 担保期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 （是 或否） 中美华东制药有限公司 2003.4.18 3,750.00 连带责 任担保 2003.4.18- 2004.4.10 否 否 神州学人集团股份有限公司 2003.7.3 3,000.00 连带责 任担保 2003.7.3- 2004.7.2 否 否 航天通信控股集团股份有限公司 2003.8.27 1,500.00 连带责 任担保 2003.8.27- 2004.2.27 否 是 航天通信控股集团股份有限公司 2003.9.19 1,500.00 连带责 任担保 2003.9.19- 2004.5.19 否 是 杭州中汇棉纺织有限公司 2003.10.17 525.00 连带责 任担保 2003.10.17- 2004.4.16 否 是 杭州中汇棉纺织有限公司 2003.10.17 595.00 连带责 任担保 2003.10.17- 2004.4.16 否 是 杭州中汇棉纺织有限公司 2003.10.17 630.00 连带责 任担保 2003.10.17- 2004.4.16 否 是 杭州中汇棉纺织有限公司 2003.12.11 175.00 连带责 任担保 2003.12.11- 2004.6.11 否 是 杭州中汇棉纺织有限公司 2003.11.16 60.00 连带责 任担保 2003.11.16- 2004.5.16 否 是 杭州中汇棉纺织有限公司 2003.10.21 248.58 连带责 任担保 2003.10.21- 2004.4.21 否 是 航天通信控股集团股份有限公司 2003.7.2 998.00 连带责 任担保 2003.7.2- 2004.4.18 否 是 24 航天通信控股集团股份有限公司 2003.8.14 1,996.00 连带责 任担保 2003.8.14- 2004.6.29 否 是 航天通信控股集团股份有限公司 2003.5.30 2,250.00 连带责 任担保 2003.5.30- 2004.5.30 否 是 浙江尖峰集团股份有限公司 2003.11.10 5,000.00 连带责 任担保 2003.11.10- 2004.9.15 否 否 航天通信控股集团股份有限公司 2003.8.27 1,275.00 连带责 任担保 2003.8.27- 2004.2.25 否 是 航天通信控股集团股份有限公司 2003.9.30 2,601.00 连带责 任担保 2003.9.30- 2004.3.30 否 是 航天通信控股集团股份有限公司 2003.10.17 867.00 连带责 任担保 2003.10.17- 2004.4.17 否 是 杭州中汇棉纺织有限公司 2003.7.29 2,000.00 连带责 任担保 2003.7.29- 2004.1.27 否 是 杭州中汇棉纺织有限公司 2003.11.5 500.00 连带责 任担保 2003.11.5- 2004.10.25 否 是 杭州中汇棉纺织有限公司 2003.11.7 500.00 连带责 任担保 2003.11.7- 2004.11.6 否 是 杭州中汇棉纺织有限公司 2003.8.25 2,000.00 连带责 任担保 2003.8.25- 2004.2.25 否 是 杭州中汇棉纺织有限公司 2003.10.21 500.00 连带责 任担保 2003.10.21- 2004.3.21 否 是 杭州中汇棉纺织有限公司 2003.8.25 1,000.00 连带责 任担保 2003.8.25- 2004.2.25 否 是 杭州中汇棉纺织有限公司 2003.10.31 250.00 连带责 任担保 2003.10.31- 2004.4.30 否 是 宁波中汇纺织有限公司 2003.10.31 2,500.00 连带责 任担保 2003.10.31- 2004.4.30 否 是 宁波中汇纺织有限公司 2003.7.21 300.00 连带责 任担保 2003.7.21- 2004.1.8 否 是 宁波中汇纺织有限公司 2003.11.28 1,000.00 连带责 任担保 2003.11.28- 2004.5.20 否 是 宁波中汇纺织有限公司 2003.10.28 300.00 连带责 任担保 2003.10.28- 2004.4.27 否 是 宁波中汇纺织有限公司 2003.9.10 280.00 连带责 任担保 2003.9.10- 2004.3.8 否 是 25 宁波中汇纺织有限公司 2003.9.10 200.00 连带责 任担保 2003.9.10- 2004.3.6 否 是 宁波中汇纺织有限公司 2003.12.12 357.00 连带责 任担保 2003.12.12- 2004.6.9 否 是 宁波中汇纺织有限公司 2003.8.19 200.00 连带责 任担保 2003.8.19- 2004.2.18 否 是 宁波中汇纺织有限公司 2003.10.28 200.00 连带责 任担保 2003.10.28- 2003.4.27 否 是 宁波中汇纺织有限公司 2003.9.29 1,000.00 连带责 任担保 2003.9.29- 2004.3.28 否 是 宁波中汇纺织有限公司 2003.9.30 151.50 连带责 任担保 2003.9.30- 2004.3.28 否 是 宁波中汇纺织有限公司 2003.9.28 757.50 连带责 任担保 2003.9.28- 2004.3.27 否 是 宁波中汇针织制衣 2003.6.1 43.35 连带责 任担保 2003.6.1- 2004.3.4 否 是 宁波中汇针织制衣 2003.6.1 43.35 连带责 任担保 2003.6.1- 2004.3.4 否 是 宁波中汇针织制衣 2003.6.1 43.35 连带责 任担保 2003.6.1- 2004.3.4 否 是 湖州中汇伊典毛针织有限公司 2003.8.10 200.00 连带责 任担保 2003.8.10- 2004.8.10 否 是 湖州中汇伊典毛针织有限公司 2003.8.3 200.00 连带责 任担保 2003.8.3- 2004.8.3 否 是 湖州中汇伊典毛针织有限公司 2003.3.7 200.00 连带责 任担保 2003.3.7- 2004.2.25 否 是 宁波中源毛纱有限公司 2002.3.20 94.44 连带责 任担保 2002.3.20- 2004.3.15 否 是 宁波中源毛纱有限公司 2003.4.8 75.75 连带责 任担保 2003.4.8- 2004.1.8 否 是 宁波中源毛纱有限公司 2003.10.24 151.50 连带责 任担保 2003.10.24- 2004.10.15 否 是 宁波中源毛纱有限公司 2003.10.24 101.00 连带责 任担保 2003.10.24- 2004.10.15 否 是 宁波中源毛纱有限公司 2003.11.13 151.50 连带责 任担保 2003.11.13- 2004.10.15 否 是 宁波中环兔毛制品有限公司 2003.10.8 142.12 连带责 任担保 2003.10.8- 2004.9.15 否 是 宁波中环兔毛制品有限公司 2003.11.19 100.32 连带责 任担保 2003.11.19- 2004.11.15 否 是 宁波中环兔毛制品有限公司 2003.8.26 101.00 连带责 任担保 2003.8.26- 2004.2.27 否 是 宁波中鑫呢绒厂 2002.11.19 75.75 连带责 任担保 2002.11.19- 2004.11.15 否 是 26 宁波中鑫呢绒厂 2003.11.7 146.45 连带责 任担保 2003.11.7- 2004.10.15 否 是 浙江中汇纺织工业有限责任公司 2003.8.20 400.00 连带责 任担保 2003.8.20- 2004.2.20 否 否 浙江中汇纺织工业有限责任公司 2003.9.4 1,000.00 连带责 任担保 2003.9.4- 2004.1.4 否 否 浙江中汇金绫装饰面料有限公司 2002.12.31 508.00 连带责 任担保 2002.12.31- 2004.9.30 否 否 宁波中鑫进出口公司 2003.12.22 29.23 连带责 任担保 2003.12.22- 2004.6.21 否 是 湖州中汇纺织服装有限公司 1989.12.31 709.88 连带责 任担保 1989.12.31- 1997.12.31 否 是 江苏红波电讯有限公司 2003.2.15 138.00 连带责 任担保 2003.2.15- 2006.9.15 否 是 宁波中汇纺织有限公司 2001.9.30 60.00 连带责 任担保 2001.9.30- 2004.9.30 否 是 宁波中汇纺织有限公司 2001.9.30 60.00 连带责 任担保 2001.9.30- 2005.9.30 否 是 航天通信控股集团股份有限公司 1998.12.16 49.42 连带责 任担保 1998.12.16- 2005.9.30 否 是 航天通信控股集团股份有限公司 1998.10.1 894.74 连带责 任担保 1998.10.1- 2005.9.30 否 是 航天通信控股集团股份有限公司 1998.12.15 301.39 连带责 任担保 1998.12.15- 2005.9.30 否 是 担保发生额合计 90370.31 担保余额合计 46987.11 其中：关联担保余额合计 33329.11 上市公司对控股子公司担保发生 额合计 16288.46 违规担保总额 21031.39 担保总额占公司净资产的比例 90.51％ 3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。 4、其它重大合同 本公司控股子公司宁波中汇纺织有限公司于2003年8月6日，与宁波镇海区城 市土地储备中心经友好协商,签订了《宁波市镇海区国有土地使用权收购合同》。 协议主要内容如下：收购土地位置及面积：宁波中汇所属座落于镇海大西门路的 国有土地使用权（土地面积115942.87平方米，属国有划拨土地），和上述土地范 围内所有建筑物，建筑面积为53925.08平方米；土地收购价格：经甲乙双方协商， 同意以上土地及地上建筑物收购补偿费计人民币5300万元（具体内容详见公司董 事会2003 年8月9 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公告）。 27 （五）公司及持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 （六）本年度公司继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司财务 审计机构。公司与其首次签订审计业务约定书日为2002年11月28日，其已连续2 年为公司提供审计服务。 公司拟定 2003 年度审计费用总额为 95 万元（对公司财务审计发生的往返 交通费用和住宿费用由公司承担）。 28 十、财务报告 （一）审计报告 审 计 报 告 安永大华业字（2004）第 518 号 航天通信控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的航天通信控股集团股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2003 年利润及利润分配表和合并利润及利润分配表， 以及 2003 年现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评 价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的 整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年的经营成果和 现金流量。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 陆永炜 秦文君 中国 上海 昆山路 146 号 2004 年 3 月 18 日 （二）会计报表（见附件） （三）会计报表附注 一、本公司的基本情况 1. 本公司的历史沿革 航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）,原名浙江中汇（集团）股份 有限公司，系经浙江省轻工业厅以[87]轻办字 49 号文批准设立，发起人为中国纺织原材料公 司（现已更名为中国纺织原料物资总公司）、中国人民建设银行浙江省信托投资公司（现已 更名为浙江省信托投资有限公司）、浙江国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股集团 有限责任公司）、中国纺织品进出口公司浙江省分公司（现已改组为浙江东方（集团）股份 有限公司）和浙江省纺织工业公司（现已改组）。1987 年 2 月 25 日由浙江省工商行政管理 局颁发法人营业执照，注册号 3300001000742。经过历次股权变更现中国航天科工集团公司 拥有本公司 22.40%的股权为本公司第一大股东，公司法定代表人为陈鹏飞。 现本公司注册资本为 326,172,356.00 元，折合 326,172,356 股（每股面值人民币 1 元）， 29 其中已流通股份(A 股)170,745,684 股。业经浙江天健会计师事务所验证并出具浙天会验[2000] 第 212 号验资报告。公司所发行的 A 股已于 1993 年 9 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市交 易。 2. 本公司所属行业性质和业务范围 本公司属于通信兼纺织行业。 本公司经营范围：通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信设 备代维、计算机网络服务（不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机 械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品及原料、管材及管件的生产、销售，进出 口贸易(按经贸部商品目录经营)、“三来一补”、实业投资开发和房地产开发经营（经审批 设立房地产开发公司）。建筑材料、金属材料、五金交电的销售，经济技术咨询服务，计算 机软件开发，网络工程设计以及硬件销售、维修，仓储服务。 3. 主要产品或提供的劳务 轻纺产品生产、销售，进出口贸易，手机销售，计算机软件开发、销售，通信终端设 施的维护、电信业务的代理服务，电信设备的维护服务，汽车租赁,机械电子设备、电脑加 油计量设备、制冷设备、家用电器、航天配套产品、汽车零部件制造，批发、电子充值券（缴 费券）销售，物业管理等。 航天通信 2003 年年度报告 30 一、本公司的基本情况（续） 公司之子公司成都航天通信设备有限公司和沈阳航天新星机电有限责任公司于 2003 年 购买国营新兴仪器厂和沈阳航天新新集团有限责任公司的破产资产，增加了军品的生产和销 售业务。 二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1. 会计准则和会计制度：本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》 及其补充规定。 2. 会计年度：自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3. 记账本位币：人民币。 4. 记账基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 5. 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间 价) 及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月 末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外 币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本 化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。 6. 现金等价物的确定标准 母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7. 短期投资核算方法 （1）短期投资计价及其收益确认方法 二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际 支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚 未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收 到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收 入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。 （2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具 体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 8. 应收款项坏账损失核算方法 （1）坏账的确认标准 ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； 航天通信 2003 年年度报告 31 ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，根据金额大小报经董事会、股东大会批准后作为坏账 转销。 （2）坏账损失核算方法 坏账损失采用备抵法核算。坏账准备的计提范围为全部应收账款和其他应收款。坏账 准备的计提方法为： 本公司对应收账款和其他应收款的坏账准备计提采用年末余额比例法。即按期末应收 款项余额的 7%计提坏账准备。对部分估计损失可能性较大的应收款项，在会计政策规定的 按应收款项余额 7%计提坏账准备的基础上追加计提部分专项坏账准备。 二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） 9. 待摊费用摊销方法 待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式 租赁及修理费 受益期 按受益期平均摊销 保险费 受益期 按受益期平均摊销 其他 受益期 按受益期平均摊销 10. 存货核算方法 （1）本公司存货的分类 存货是指本公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售 仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本 公司存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、委托加工材料、在产品、产成品、开发 成本、开发产品、工程成本。 （2）取得存货入账价值的确定方法 各种存货按取得时的实际成本记账。 （3）发出存货的计价方法 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。 （4）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物按领用时一次摊销法摊销。 （5）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。 航天通信 2003 年年度报告 32 二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） （6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧 过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高 于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量 成本与可变现净值。 存货可变现净值按本公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销 售所必需的估计费用后的价值确定。 11. 长期投资的核算方法 （1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。 长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。 本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用 成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股 权投资采用权益法核算。 （2）股权投资差额的会计处理：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大 于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按十年平 均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，如 相应的投资是在 2002 年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按十年平均摊 销计入损益；如相应的投资是在 2003 年或其以后年度发生的，则计入资本公积。 （3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付 的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款 中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原 则按期计提利息，经调整溢（折）价摊销额后，计入投资收益。 （4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线 法于确认相关债券利息收入的同时摊销。 二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） （5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投 资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期投 资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当 年度损益。 12. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 （1）固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、 提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过 1 年；③单位价值较高。具体标准为： ①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的 设备、器具、工具等；②单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、 经营主要设备的物品。 （2）固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、运输设备、电子设备、办公及其他设 航天通信 2003 年年度报告 33 备、固定资产装修。 （3）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的 价值入账。 每年末报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损 坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入 当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 （4）固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限 扣除残值（原值的 3％）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下： 资产类别 估计经济使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20～50 年 4.85~1.94% 机械设备 10~20 年 9.7~4.85% 运输设备 5~8 年 19.4~12.13% 电子设备 5 年 19.40% 办公及其他设备 5 年 19.40% 装修费用 5 年 20.00% 二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值,以及尚可使 用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,则 按照该项固定资产恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 13. 在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确 认为固定资产。每年末报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已 经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 14. 借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生 的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项 资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态 所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当 期的损益。 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费 用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的 借款费用于发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前 航天通信 2003 年年度报告 34 发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较 小，于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） 每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资 本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利 息和折价或溢价的摊销金额。 15. 无形资产计价及摊销方法 （1）无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。 （2）无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受 益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律也未 规定有效年限，则摊销年限最长不超过 10 年)。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 土地使用权 40～50 年 软件使用权 3～5 年 （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末报告期终了，检查各项无 形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当 计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 16. 长期待摊费用的摊销方法 （1）土地租赁费从 1998 年起按 50 年平均摊销； （2）电力增容费从 1998 年起按 50 年平均摊销； （3）2003 年之前的装修费按受益期平均摊销。 本公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的 当月一次计入开始生产经营当月的损益。 二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） 17. 收入确认方法 （1）销售商品：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再 对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且相关的收 入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取 价款的证据时，确认劳务收入。 航天通信 2003 年年度报告 35 （3）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用 费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： ①与交易相关的经济利益能够流入本公司；②收入的金额能够可靠地计量。 18. 所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 19. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明 报告期无会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正。 20. 合并会计报表编制方法 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印 发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的 复函》等文件的规定，以本公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有 关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易和资金往来均相 互抵消。 三、税项 本公司适用的税种与税率 税种 税率 计税基数 所得税 33%* 应纳税所得额 增值税 13%、17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 3%、5% 应税营业额 消费税 8% 应税销售额 城建税 1％、5％、7％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 本公司适用的费种与费率 费种 费率 计费基数 教育费附加 3％、4％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 价格调控基金 1.5％ 应纳营业税额、增值税额 地方教育费 1% 应纳营业税额、增值税额 堤防费 2% 应纳营业税额、增值税额 *母公司 2003 年度按 33%的税率计缴所得税；控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司为 2001 年成立的外商投资企业，2003 年起减半征收所得税,减半期税率为 13.20%；控股子公司山西晋通 邮电实业有限公司根据太原市地方税务局高新技术产业开发区内分局并地税高新局税政发 [2002]40 号文免征 2001 年、2002 年企业所得税；；控股子公司浙江纺织服装科技有限公司根据 浙江省地方税务局直属一分局浙地税直减[2003]666 号文规定免征 2003 年度企业所得税；控股子 公司成都航天通信设备有限公司经四川省经济贸易委员会以川经贸产业函[2003]78 号文确认为国 家鼓励类产业，根据财税[2001]202 号文规定，在 2001 年至 2010 年期间，减按 15%的税率征收企 业所得税。控股子公司四川航天通信有限公司根据四川省成都市国家税务局成国税审[2003]3 号 航天通信 2003 年年度报告 36 文规定，免征 2002－2003 年度企业所得税，期满后减按 15%的税率征收。控股子公司深圳航天 科工实业有限公司注册地在深圳按 15%的税率征收，控股子公司为外商投资企业按其实际税收优 惠税率计缴企业所得税；其他控股子公司分别按 33%和 27%的税率计缴企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 1. 本公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及本公司合并报表的合并范围 被投资企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 报告期末本公司 实际投资额* 报告期末本公司 所占权益比例(%)* 是否 合并 浙江中汇房地产开发有限公司 有限责任 30,000,000.00 房地产开发 27,000,000.00 99.76 [注 1] 是 杭州中汇棉纺织有限公司 中外合资 82,782,814.30 棉纺织针织 62,089,901.69 75.00 [注 2] 是 山西晋通邮电实业有限公司 有限责任 135,000,000.00 邮电服务 111,631,306.13 80.04 是 山西晋通通信线塔维护有限责任 公司 有限责任 5,000,000.00 基站调试、维护 5,000,000.00 40.82 [注 3] 是 上海银湖投资管理有限公司 有限责任 30,000,000.00 商务咨询 30,000,000.00 99.76 [注 4] 是 湖州中汇纺织服装有限公司 有限责任 30,000,000.00 针织服装 30,000,000.00 99.17 [注 5] 是 湖州伊典毛针织有限公司 有限责任 12,000,000.00 针织服装 12,000,000.00 98.38 [注 6] 是 湖州中汇物业管理服务有限公司 有限责任 500,000.00 物业管理 450,000.00 89.25 [注 7] 是 浙江信通电讯有限公司 有限责任 10,000,000.00 软件开发 8,000,000.00 80.00 [注 8] 是 浙江纺织服装科技有限公司 有限责任 6,000,000.00 纺织服装 5,000,000.00 83.33 是 浙江中汇物业管理有限公司 有限责任 1,000,000.00 物业管理 1,000,000.00 96.67 [注 9] 是 上海汇航物业管理有限公司 有限责任 500,000.00 物业管理 500,000.00 97.29 [注 10] 是 宁波中鑫毛纺集团公司 全民和集团联营 50,000,000.00 加工毛纱 25,250,000.00 50.50 是 宁波中环兔毛制品有限公司 中外合资 17,288,912.96 兔羊毛制造 12,969,048.75 37.88 [注 11] 是 宁波中源毛纱有限公司 中外合资 8,946,778.58 加工毛纱 6,706,888.16 37.88 [注 11] 是 宁波中鑫呢绒厂 集体所有 5,500,000.00 加工呢绒 5,500,000.00 50.50 [注 11] 是 宁波中鑫毛纺进出口有限公司 有限责任 5,000,000.00 进出口贸易 5,000,000.00 50.50 [注 11] 是 宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有 限公司 有限责任 500,000.00 国际贸易 500,000.00 50.50 [注 11] 是 宁波中汇纺织有限公司 有限责任 87,610,000.00 纺织工业 75,957,500.00 86.70 [注 12] 是 成都航天通信设备有限公司 有限责任 10,000,000.00 航天航空通讯设备 9,500,000.00 95.00 是 湖北航天通信有限公司 有限责任 12,000,000.00 通信工程设计施工 10,000,000.00 83.33 是 江苏红波电讯有限公司 有限责任 20,000,000.00 电子及通信设备 15,200,000.00 76.00 是 深圳航天科工实业有限公司 有限责任 10,000,000.00 投资及进出口贸易 8,600,000.00 86.00 是 沈阳航天新星机电有限公司 有限责任 30,000,000.00 机械电子设备 31,403,935.54 92.00 是 四川航天通信有限公司 有限责任 20,000,000.00 通信设备 20,000,000.00 99.00 [注 13] 是 浙江航天电子信息产业有限公司 有限责任 28,000,000.00计算机软件开发电子充 值券（缴费券）销售 28,000,000.00 97.60 [注 14] 是 杭州润信电信有限公司 有限责任 5,000,000.00 批发、零售电子产品 0.00 96.00 [注 15] 是 江西航天通信有限公司 有限责任 12,000,000.00 通信终端设施维修 7,200,000.00 60.00 [注 16] 是 [注 1]：浙江中汇房地产开发有限公司系 2003 年 12 月本公司和控股子公司浙江航天电子信 息产业有限公司控股的公司,本公司直接持有浙江中汇房地产开发有限公司 90% 的股权, 浙江 航天电子信息产业有限公司持有浙江中汇房地产开发有限公司 10%的股权,故本公司直接和间接 持有浙江中汇房地产开发有限公司 99.76%的股权。 [注 2]：2003 年 11 月 26 日外方股东香港伟量发展有限公司缴付第三期资金美元 999,771.21 元，按实际出资比例计算截至 2003 年 11 月 26 日本公司所占权益由原 83.33%变更为 75%。 [注 3]：山西晋通通信线塔维护有限责任公司系山西晋通邮电实业有限公司控股 51%的公司, 故本公司间接持有山西晋通通信线塔维护有限责任公司 40.82%的股权。 四、控股子公司及合营企业（续） [注 4]：上海银湖投资管理有限公司系本公司和控股子浙江航天电子信息产业有限公司控 股的公司，本公司直接持有上海银湖投资管理有限公司 90.00%的股权，浙江航天电子信息产业 有限公司持有上海银湖投资管理有限公司 10.00%的股权。故本公司直接和间接持有上海银湖投 航天通信 2003 年年度报告 37 资管理有限公司 99.80%的股权。2003 年 9 月本公司直接和间接持有浙江航天电子信息产业有限 公司的股权比例由 98%变为 97.60%,相应地本公司直接和间接持有上海银湖投资管理有限公司的 股权比例变为 99.76%。 [注 5]：湖州中汇纺织服装有限公司系本公司和控股子公司浙江纺织服装科技有限公司控股 的公司，本公司直接持有湖州中汇纺织服装有限公司 95.00%的股权，浙江纺织服装科技有限公 司持有湖州中汇纺织服装有限公司 5.00%的股权。故本公司直接和间接持有湖州中汇纺织服装有 限公司 99.17%的股权。 [注 6]：湖州伊典毛针织有限公司系本公司控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司和浙江纺 织服装科技有限公司控股的公司，湖州中汇纺织服装有限公司持有湖州伊典毛针织有限公司 95.00%的股权，浙江纺织服装科技有限公司持有湖州伊典毛针织有限公司 5.00%的股权。故本公 司间接持有湖州伊典毛针织有限公司 98.38%的股权。 [注 7]：湖州中汇物业管理服务有限公司系本公司控股子公司湖州中汇纺织服装科技有限公 司之子公司，湖州中汇纺织服装有限公司持有湖州中汇物业管理服务有限公司 90%的股权，故本 公司间接持有湖州中汇物业管理服务有限公司 89.253%的股权。 [注 8]：原浙江汇英信息产业有限公司 2003 年更名为浙江信通电讯有限公司。 [注 9]：浙江中汇物业管理有限公司系本公司和控股子公司浙江纺织服装科技有限公司控股 的公司，本公司直接持有浙江中汇物业管理有限公司 80.00%的股权，浙江纺织服装科技有限公 司持有浙江中汇物业管理有限公司 20.00%的股权。故本公司直接和间接持有浙江中汇物业管理 有限公司 96.67%的股权。 [注 10]：上海汇航物业管理有限公司系本公司控股子公司浙江中汇物业管理有限公司和控 股子公司浙江中汇房地产开发有限公司控股的公司，浙江中汇物业管理有限公司持有上海汇航物 业管理有限公司 80.00%的股权，浙江中汇房地产开发公司持有上海汇航物业管理有限公司 20.00%的股权。故本公司间接持有上海汇航物业管理有限公司 97.34%的股权。2003 年 12 月本公 司直接和间接持有浙江中汇房地产开发有限公司的股权变为 99.76%。相应地本公司间接持有上 海汇航物业管理有限公司的股权变为 97.29%。 [注 11]：宁波中环兔毛制品有限公司、宁波中源毛纱有限公司、宁波中鑫呢绒厂、宁波中 鑫毛纺进出口有限公司和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司系本公司控股子公司宁波中鑫 毛纺集团公司控股的公司。宁波中鑫毛纺集团公司分别持有宁波中环兔毛制品有限公司 75.00% 的股权、宁波中源毛纱有限公司 75.00%的股权、宁波中鑫呢绒厂 100.00%的股权、宁波中鑫毛纺 进出口有限公司 100.00%的股权和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司 100.00%的股权。故本 公司分别间接持有宁波中环兔毛制品有限公司 37.88%的股权、宁波中源毛纱有限公司 37.88%的 股权、宁波中鑫呢绒厂 50.50%的股权、宁波中鑫毛纺进出口有限公司 50.50%的股权和宁波保税 区中鑫毛纺国际贸易有限公司 50.50%的股权。 四、控股子公司及合营企业（续） [注 12]：2003 年 3 月本公司对控股子公司宁波中汇纺织有限公司增资 20,000,000.00 元，股 权比例由 82.765%变更为 86.70%。 [注 13]：四川航天通信有限公司系本公司和控股子公司山西晋通邮电实业有限公司控股的 公司，本公司直接持有四川航天通信有限公司 95%的股权，山西晋通邮电实业有限公司持有其 5%的股权,故本公司直接和间接持有四川航天通信有限公司 99.00%的股权。 [注 14]：浙江航天电子信息产业有限公司系本公司和控股子公司浙江信通电讯有限公司控 股的公司，本公司直接持有浙江航天电子信息产业有限公司 90%股权，浙江信通电讯有限公司持 有其 10%的股权，故本公司原直接和间接持有浙江航天电子信息产业有限公司 98%的股权。2003 航天通信 2003 年年度报告 38 年 9 月浙江信通电讯有限公司将持有的 10％股权转让给江苏红波电讯有限公司，故本公司直接 和间接持有浙江航天电子信息产业有限公司的股权变为 97.60%。 [注 15]：杭州润信电信有限公司系 2003 年 7 月本公司控股子公司湖州中汇纺织服装有限公 司和浙江纺织服装科技有限公司出资设立的公司, 湖州中汇纺织服装有限公司持有杭州润信电 信有限公司 80%股权，浙江纺织服装科技有限公司持有杭州润信电信有限公司 20%股权，故本公 司间接持有杭州润信电信有限公司 96.00％的股权。 [注 16]：江西航天通信有限公司系 2003 年 1 月由本公司和个人设立 的新公司。 2. 合并报表范围增加 单位 原因 江西航天通信有限公司 新增投资 杭州润信电信有限公司 新增投资 浙江中汇房地产开发有限公司 新增投资 3. 合并报表范围减少 单位 原因 昆山中茵房地产有限公司 股权转让 4. 公司报告期内出售子公司对公司报告期（日）财务状况和经营成果的影响，以及对 前期相关金额的影响： 四、控股子公司及合营企业（续） （1）被出售的子公司在上年度末和出售日 2003 年 3 月 31 日的资产和负债金额 昆山中茵 地产有限公司 . 项目 出售日 上年度末 流动资产 111,968,695.42 185,638,672.09 长期投资 0.00 0.00 固定资产 928,594.63 996,054.79 无形资产 0.00 0.00 其他资产 337,468.61 364,204.10 资产合计 113,234,758.66 186,998,930.98 流动负债 82,384,378.50 173,195,373.76 长期负债 0.00 0.00 负债合计 82,384,378.50 173,195,373.76 航天通信 2003 年年度报告 39 （2）被出售的子公司自本年年初至出售日 2003 年 3 月 31 日止以及上年度的经营成果 昆山中茵房 产有限公司 . 项目 本年初至出售日 上年度 主营业务收入 110,838,637.68 98,203,302.18 主营业务利润 26,229,198.07 12,001,325.80 利润总额 25,443,019.31 7,347,741.69 所得税 8,396,196.37 1,385,833.80 净利润 17,046,822.94 5,961,907.89 按投资比例对本年度和上年度合并报表净利润的影响分别为 8,693,879.70 元和 3,040,573.02 元。 五、合并财务报表主要项目附注 1. 货币资金 项目 年末数 年初数 现金 2,017,224.06 941,078.09 银行存款 546,080,708.14 366,034,154.37 其他货币资金 49,180,571.31 89,556,464.93 合计 597,278,503.51 456,531,697.39 其中：其他货币资金中有 39,626,886.88 元系保证金性质款项。 其中外币项目如下： （1）银行存款： 期 末 数 . 期 初数 . 币种 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 美元 512,352.64 8.2767 4,240,589.07 569,596.33 8.2773 4,714,719.70 港元 256,343.46 1.0657 273,185.23 9,025,276.57 1.0611 9,576,745.90 合计 4,513,774.30 14,291,465.60 （2）其他货币资金： 项目 年 末 年初 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 美元 29,625.75 8.2767 245,203.44 43,022.20 8.2773 356,107.66 航天通信 2003 年年度报告 40 五、合并财务报表主要项目附注（续） 2. 短期投资 项目 投资金额 年末市价 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、股权投资 23,918,046.06 0.00 47,755.20 23,870,290.86 15,764,317.80 其中：股票投资 23,918,046.06 0.00 47,755.20 23,870,290.86 15,764,317.80 二、债券投资 24,538,327.45 29,899,188.96 27,538,327.45 26,899,188.96 26,425,577.20 其中：国债投资 24,538,327.45 26,899,188.96 24,538,327.45 26,899,188.96 26,425,577.20 其他债券 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 三、其他投资 0.00 396,000.00 0.00 396,000.00 0.00 合计 48,456,373.51 30,295,188.96 27,586,082.65 51,165,479.82 42,189,895.00 项目 跌价准备 本年减少数 年初数 本年增加数 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 年末数 一、股权投资 5,155,429.26 2,950,543.80 0.00 0.00 0.00 8,105,973.06 其中：股票投资 5,155,429.26 2,950,543.80 0.00 0.00 0.00 8,105,973.06 二、债券投资 0.00 473,611.76 0.00 0.00 0.00 473,611.76 其中：国债投资 0.00 473,611.76 0.00 0.00 0.00 473,611.76 其他债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、其他投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 5,155,429.26 3,424,155.56 0.00 0.00 0.00 8,579,584.82 短期投资跌价准备本年度计提额为人民币 3,424,155.56 元，其选用的年末市价的来源为 证券投资市价。 短期投资变现不存在重大限制。 五、合并财务报表主要项目附注（续） 3. 应收票据 票据种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 14,172,750.40 2,900,000.00 商业承兑汇票 500,000.00 111,600.00 合计 14,672,750.40 3,011,600.00 截至报告期末，无用于质押的商业承兑汇票。 航天通信 2003 年年度报告 41 4. 应收股利、应收利息、应收补贴款 项目 年末数 年初数 应收股利 0.00 183,360.00 应收补贴款 40,487,485.48 43,342,605.31 应收补贴款中金额较大的有： 项目 性质 内容 年末数 增值税 出口退税 出口贸易 40,487,485.48 5. 应收账款 年末数 年初数 账龄 余额 占应收款 总额比例 (%) 坏账准备 计提比例 (%) 坏账准备 余额 占应收款 总额比例 (%) 坏账准备 计提比例 (%) 坏账准备 1 年以内 161,106,215.17 85.55 7.02 11,303,399.15 168,027,088.83 94.69 8.03 13,497,559.47 1－2 年 18,791,776.43 9.98 11.26 2,115,586.82 2,488,416.63 1.40 7.33 182,420.13 2－3 年 2,303,656.63 1.22 7.36 169,486.93 2,313,698.78 1.30 9.73 225,105.91 3 年以上 6,125,347.50 3.25 36.57 2,240,013.69 4,621,569.26 2.60 47.38 2,189,484.22 合计 188,326,995.73 100.00 8.40 15,828,486.59 177,450,773.50 100.00 9.07 16,094,569.73 本项目年末数中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 五、合并财务报表主要项目附注（续） 本年度内无冲销的应收账款。 本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 33,933,053.09 元，占应收账款总额 的比例为 18.02%。 6．其他应收款 年末数 年初数 账龄 余额 占其他应收款 总额比例 (%) 坏账准备 计提比例 (%) 坏账准备 余额 占其他应收款 总额比例 (%) 坏账准备 计提比例 (%) 坏账准备 1 年以内 59,374,373.27 37.51 7.87 4,670,452.05 57,743,673.65 36.80 8.11 4,682,046.83 1－2 年 25,044,126.44 15.82 17.14 4,292,061.61 30,700,474.50 19.57 6.07 1,862,454.53 2－3 年 30,241,846.27 19.11 17.68 5,346,188.76 32,011,563.60 20.40 12.09 3,871,541.02 3 年以上 43,616,133.17 27.56 23.99 10,463,158.00 36,467,254.44 23.23 33.06 12,056,943.90 合计 158,276,479.15 100.00 15.65 24,771,860.42 156,922,966.19 100.00 14.32 22,472,986.28 本项目年末数中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 其他应收款年末数中金额较大的债务人情况： 航天通信 2003 年年度报告 42 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 欠款时间（账龄） 山西通信服务公司 26,413,700.00 风险押金 2～3 年 伟量发展有限公司 17,862,800.00 往来款 1 年以下 840 万元 湖州中汇纺织服装有限公司工会 9,149,465.35 职工安置款* 1 年以下 浙江湖州大港纺织印染集团有限公司 5,000,000.00 往来款 1 年以下 宁波恒隆服饰有限公司 4,700,000.00 往来款 3 年以上 本年度内无冲销的其他应收款。 本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 63,125,965.35 元，占其他应收账款 总额的比例为 39.88%。 *系暂付的职工安置款，该笔款项将从湖州中汇土地出让款中进行补偿。详见十二/4(2)。 五、合并财务报表主要项目附注（续） 7. 预付货款 年末数 年初数 账龄 余 额 占总额比例 余 额 占总额比例 1 年以内 83,667,896.06 96.04 35,178,290.29 89.78 1－2 年 93,391.87 0.11 3,831,621.08 9.77 2－3 年 3,177,034.25 3.65 174,523.26 0.45 3 年以上 175,023.19 0.20 499.93 0.00 合计 87,113,345.37 100.00 39,184,934.56 100.00 本项目年末数中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 期末账龄在 1 年以上的预付账款，主要为预付余杭宜通电线电缆有限公司和临海海达 时装有限公司的款项，拟在本次置换中换出。资产置换事宜详见附注十一。 8. 存货 存 货 . 跌价准备 . 本年减少 类 别 年末数 年初数 年初数 本年增加 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 年末数 原材料 121,012,473.07 109,932,239.30 498,252.00 537,464.00 0.00 0.00 0.00 1,035,716.00 低值易耗品 309,550.19 236,072.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 库存商品 83,582,579.24 29,456,480.28 2,066,247.07 149,939.23 0.00 247,633.11 247,633.11 1,968,553.19 产成品 108,223,594.76 79,063,370.02 4,815,654.80 3,035,469.42 0.00 1,559,224.78 1,559,224.78 6,291,899.44 委托加工材料 2,217,298.44 5,591,678.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在产品 41,464,052.25 14,391,472.43 36,314.28 0.00 0.00 0.00 0.00 36,314.28 开发成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 开发产品 0.00 98,128,485.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工程成本 1,280,584.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 358,090,132.91 336,799,798.90 7,416,468.15 3,722,872.65 0.00 1,806,857.89 1,806,857.89 9,332,482.91 航天通信 2003 年年度报告 43 本公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委 托加工、盘盈等。 上述存货期末数中有 28,040,000.00 元用于抵押以获得 9,600,000.00 元的借款。 五、合并财务报表主要项目附注（续） 跌价准备其他原因转出数系该部分存货已出售。 9. 待摊费用 费用类别 年末数 年初数 年末余额结存原因 租赁及修理费 1,312,612.78 685,575.30 受益期未满 保险费 648,873.46 648,240.04 受益期未满 其他 180,006.19 238,965.20 受益期未满 合计 2,141,492.43 1,572,780.54 10. 长期投资 （1）明细项目 金额 . 减值准备 . 本年减少 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 年初数 本年增加 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 年末数 一、长期股权投资 （权益法） 7,343,190.78 6,303,105.17 286,708.32 13,359,587.63 其中：对子公司投资 2,843,190.78 286,708.32 2,556,,482.46 对合营企业投 资 对联营企业投 资 4,500,000.00 6,303,105.17 10,803,105.17 二、长期股权投资 （成本法） 92,462,335.28 1,195,904.52 50,000,000.00 43,658,239.80 4,347,119.16 590,258.45 0.00 4,937,377.61 其中：股票投资 其他长期股权投资 92,462,335.28 1,195,904.52 50,000,000.00 43,658,239.80 4,347,119.16 590,258.45 0.00 4,937,377.61 三、长期债权投资 其中：国债投资 合 计 99,805,526.06 7,499,009.69 50,286,708.32 57,017,827.43 4,347,119.16 590,258.45 4,937,377.61 航天通信 2003 年年度报告 44 五、合并财务报表主要项目附注（续） （2）长期股权投资（权益法） �长期股权投资（权益法） 损益调整额 投资准备 被投资企业 名称 (1) 与母公司 关系 (2) 投资 期限 (3) 占被投资 企业注册资本 的比例 (4) 初始投 资额 (5) 累计追加 投资额 (6) 本年 增减额 (7) 分得现金 红利额 (8) 累计 增减额 (9) 本年 增加额 (10) 累计 增加额 (11) 年末数 (12)=(5)+(6) +(9)+(11) ①武汉众维通 信有限公司 联营企业 10 年 37.5% 4,500,000.00 0.00 32,558.73 0.00 32,558.73 0.00 0.00 4,532,558.73 ②北京航天世 纪通信科技发 展有限公司 联营企业 10 年 26% 6,500,000.00 0.00 -489,565.04 0.00 -489,565.04 0.00 0.00 6,010,434.96 ③天津鸿捷晋 通通讯设备贸 易有限公司 联营企业 20 年 25% 250,000.00 0.00 10,111.48 0.00 10,111.48 0.00 0.00 260,111.48 小计 11,250,000.00 -446,894.83 -446,894.83 10,803,105.17 ②股权投资差额 被投资企业名称 初始 金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 ①成都航天通信 设备有限公司 -1,814,455.36 初始投资成本低于应享有被投资 单位所有者权益份额的差额 10 年 -181,445.52 -1,617,889.38 ②沈阳航天新星 机电有限公司 4,681,538.50 初始投资成本高于应享有被投资 单位所有者权益份额的差额 10 年 468,153.84 4,174,371.84 小计 2,867,083.14 286,708.32 2,556,482.46 （3）长期股权投资（成本法） 其他长期股权投资（成本法） 被投资企业名称 投资期限 投资金额 浙江美欣达印染集团股份有限公司 长期 7,590,000.00 参股 上海富宝投资有限公司 长期 9,900,000.00 33%＊ 北京公联实业开发公司 长期 100,000.00 参股 浙江省城建培训中心有限公司 长期 2,500,000.00 参股 宁波保税区汇英国际贸易有限公司 长期 2,490,000.00 30%＊ 浙江天地期货经纪有限公司 长期 2,100,000.00 参股 上海汇英计算机产业信息公司 10 年 1,800,000.00 参股 航天通信 2003 年年度报告 45 五、合并财务报表主要项目附注（续） 被投资企业名称 投资期限 投资金额 乌拉圭索拉瑞股份有限公司海南 长期 1,245,480.00 参股 海南浙江椰乡村建设开发有限公司 长期 1,166,250.00 参股 浙江省赞成发展有限公司 10 年 1,000.000.00 1.79% 浙江德泰制衣有限公司 10 年 963,402.59 37%＊ 香港富春有限公司 长期 186,570.00 参股 宁波三北股份有限公司 长期 105,000.00 参股 杭州西子实践学校 长期 1,000.,000.00 参股 上海申达纺织股份有限公司 长期 320,000.00 参股 宁波保税区汇宝发展有限公司 长期 2,202,243.22 27%＊ 宁波润达染色针织有限公司 长期 2,559,540.00 20%＊ 宁波中润精捻纺织有限公司 长期 724,900.00 40%＊ 宁波中润花式纱有限公司 长期 631,690.39 40%＊ 镇海交通银行 长期 280,000.00 参股 嘉兴川上服装设备有限公司 长期 397,259.08 参股 中国华源科技有限公司 长期 200,000.00 参股 浙江中汇纺织工业有限责任公司 长期 4,195,904.52 10% 小计 43,658,239.80 减 值 准 备 本年减少数 被投资企业名称 年初数 本年增加数 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 年末数 减值准备 计提原因 ①乌拉圭索拉瑞股份有限公司 622,740.00 249,096.00 0.00 0.00 0.00 871,836.00 ②浙江德泰制衣有限公司 672,680.52 145,377.45 0.00 0.00 0.00 818,057.97 ③宁波保税区汇英国际贸易有 限公司 1,245,000.00 0.00 0.00 0.00 1,245,000.00 ④宁波保税区汇宝发展有限公 司 440,448.64 0.00 0.00 0.00 0.00 440,448.64 ⑤海南浙江椰乡村建设开发有 限公司 1,166,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,166,250.00 ⑥中国华源科技有限公司 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 ⑦香港富春有限公司 0.00 93,285.00 0.00 0.00 0.00 93,285.00 ⑧北京公联实业开发公司 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 ⑨宁波三北股份有限公司 0.00 52,500.00 0.00 0.00 0.00 52,500.00 预计收回价值 低于账面成本 小计 4,347,119.16 590,258.45 0.00 0.00 0.00 4,937,377.61 五、合并财务报表主要项目附注（续） ＊本公司对上述被投资企业虽然投资比例超过 20%但对他们无重大影响，故长期股权投资 采用成本法核算。 航天通信 2003 年年度报告 46 投资变现无重大限制。 累计投资年末数占年末净资产的比例为：10.98% 11. 固定资产及累计折旧 固定资产分类 年初数 本年增加 本年减少 年末数 (1)固定资产原值 房屋建筑物 368,703,265.09 18,714,490.69 25,001,351.02 362,416,404.76 机械设备 419,680,048.71 26,134,872.12 22,708,564.07 423,106,356.76 运输设备 44,812,780.55 30,056,352.56 10,845,480.21 64,023,652.90 电子设备 33,199,354.48 8,269,484.60 638,836.06 40,830,003.02 办公及其他设 备 20,666,724.76 10,023,957.08 2,202,276.99 28,488,404.85 装修费 0.00 4,321,145.13 0.00 4,321,145.13 合计 887,062,173.59 97,520,302.18 61,396,508.35 923,185,967.42 (2)累计折旧 房屋建筑物 96,545,762.65 10,801,826.13 5,397,749.47 101,949,839.31 机械设备 208,355,134.56 26,934,160.27 16,379,737.63 218,909,557.20 运输设备 10,710,818.35 6,895,437.53 2,850,389.94 14,755,865.94 电子设备 11,561,978.55 4,025,584.83 353,911.55 15,233,651.83 办公及其他设 备 4,246,959.40 2,421,395.12 542,573.59 6,125,780.93 装修费 0.00 435,214.68 0.00 435,214.68 合计 331,420,653.51 51,513,618.56 25,524,362.18 357,409,909.89 (3)净 值 房屋建筑物 272,157,502.44 260,466,565.45 机械设备 211,324,914.15 204,196,799.56 运输设备 34,101,962.20 49,267,786.96 电子设备 21,637,375.93 25,596,351.19 办公及其他设 备 16,419,765.36 22,362,623.92 装修费 0.00 3,885,930.45 合计 555,641,520.08 565,776,057.53 航天通信 2003 年年度报告 47 五、合并财务报表主要项目附注（续） 固定资产分类 年初数 本年 本年减少 年末数 (4)固定资产减值准备 增加 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 房屋建筑物 7,765,187.99 7,765,187.99 机械设备 6,252,603.87 6,252,603.87 运输设备 0.00 0.00 电子设备 179,007.28 129,663.93 129,663.93 49,343.35 办公及其他设 备 2,545,648.22 1,227,992.87 1,227,992.87 1,317,655.35 装修费 0.00 0.00 合计 16,742,447.36 1,357,656.80 1,357,656.80 15,384,790.56 固定资产分类 年初数 本年增加 本年减少 年末数 (5)固定资产净额 房屋建筑物 264,392,314.45 252,701,377.46 机械设备 205,072,310.28 197,944,195.69 运输设备 34,101,962.20 49,267,786.96 电子设备 21,458,368.65 25,547,007.84 办公及其他设备 13,874,117.14 21,044,968.57 装修费 0.00 3,885,930.45 合计 538,899,072.72 550,391,266.97 (6)固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析 ①固定资产原值： 年初数 887,062,173.59 本年增加： 外购 70,258,868.24 自行建造（在建工程转入） 20,776,812.94 内部转让 4,299,256.79 其他 2,185,364.21 本年增加小计 97,520,302.18 本年减少： 报废和出售 37,126,824.74 退出合并范围转出 17,029,504.88 其他 7,240,178.73 本年减少小计 61,396,508.35 年末数 923,185,967.42 航天通信 2003 年年度报告 48 五、合并财务报表主要项目附注（续） ②累计折旧： 年初数 331,420,653.51 本年增加： 计提 50,746,673.58 其他 766,944.98 本年增加小计 51,513,618.56 本年减少： 报废和出售 21,634,750.52 退出合并范围转出 3,107,645.88 其他 781,965.78 本年减少小计 25,524,362.18 年末数 357,409,909.89 (7)年末固定资产的账面价值中，暂时闲置的固定资产为 2,901,429.17 元，该部分资产已计提减值 准备 2,362,391.31 元；已提足折旧仍继续使用的固定资产为 871,420.97 元；无已退废和准备处 置的固定资产。 (8)已包含于上述各表中的经营租赁租出固定资产的明细情况如下： 项目 年末净值 年初净值 房屋建筑物 78,103,417.93 80,361,378.77 运输设备 23,265,994.84 3,754,883.06 合计 101,369,412.77 84,116,261.83 固定资产年末余额中有作价 93,009,812.53 元的房屋及设备用于抵押，已获得 32,020,000.00 元的借款。 固定资产减值准备本年其他原因转出数系该部分固定资产已处置。 12. 工程物资 类别 年末数 年初数 专用设备 5,000.00 44,830.00 航天通信 2003 年年度报告 49 五、合并财务报表主要项目附注（续） 13. 在建工程 年初 数 . 本 年 增 加 . 本 年 转 入 固 定 资 产 . 其 他 减 少 . 工程名称 金额 其中:借款费 用资本化数 金额 其中:借款费 用资本化数 金额 其中:借款费 用资本化数 金额 其中:借款费 用资本化数 ①搬迁工程 15,465,760.00 0.00 1,500,556.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ②晋城大楼 7,278,000.00 0.00 8,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ③财务信息网络 7,054,033.27 0.00 449,165.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ④引进自动络筒机 2,796,460.00 0.00 28,205.00 0.00 2,824,665.00 0.00 0.00 0.00 ⑤购车 2,360,891.85 0.00 582,981.32 0.00 2,922,105.22 0.00 0.00 0.00 ⑥龙坞土地款 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ⑦染复整流车间工程 0.00 0.00 2,541,074.62 0.00 197,836.00 0.00 0.00 0.00 ⑧织机设备 0.00 0.00 1,087,050.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 ⑨其他零星项目 783,524.08 0.00 14,866,951.11 0.00 14,772,206.72 0.00 0.00 0.00 合计 36,638,669.20 0.00 30,005,984.43 0.00 20,776,812.94 0.00 0.00 0.00 年末数 工程名称 金额 其中:借款费 用资本化数 预算数 资金来源 资本化率 （％） 工程投入占预算 的比例 ①搬迁工程 16,966,316.88 0.00 0.00 自有资金 0.00 ②晋城大楼 16,228,000.00 0.00 27,000,000.00 自有资金 0.00 60.10% ③财务信息网络 7,503,198.77 0.00 .000 自有资金 0.00 ④引进自动络筒机 0.00 0.00 0.00 自有资金 0.00 ⑤购车 21,767.95 0.00 0.00 自有资金 0.00 ⑥龙坞土地款 900,000.00 0.00 0.00 自有资金 0.00 ⑦染复整流车间工程 2,343,238.62 0.00 0.00 自有资金 0.00 ⑧织机设备 1,027,050.00 0.00 0.00 自有资金 0.00 ⑨其他零星项目 878,268.47 0.00 0.00 自有资金 0.00 合计 45,867,840.69 0.00 27,000,000.00 0.00 本期无在建工程减值事项。 在建工程期末余额中有 15,656,760.00 元用于抵押，以获得 10,200,000.00 元的借款。 14. 无形资产 类别 取得 方式 原始金额 年初数 本年 增加额 本年 摊销额 累计 摊销额 本年转出 年末数 剩余摊 销年限 ①土地使用权 外购 133,901,858.79 95,152,171.03 26,093,690.00 2,066,364.56 15,206,727.32 484,365.00 118,695,131.47 40--50 年 ②软件使用费 外购 874,535.70 351,817.66 346,809.20 192,576.85 368,485.69 0.00 506,050.01 1-5 年 合计 134,776,394.49 95,503,988.69 26,440,499.20 2,258,941.41 15,575,213.01 484,365.00 119,201,181.48 五、合并财务报表主要项目附注（续） 无形资产减值准备 本年减少 类别 年初数 本年增加 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 年末数 计提原因 土地使用权 4,681,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,681,319.00 低于市场价值 无形资产年末余额中有 5,944,624.08 元用于抵押，尚未借款。 航天通信 2003 年年度报告 50 15. 长期待摊费用 类别 原始发生额 年初数 本年增加 本年摊销额 累计摊销额 本年转出 年末数 剩余摊销 年限(月) ①土地租赁费 16,192,665.00 14,600,376.31 0.00 323,856.00 1,916,144.69 0.00 14,276,520.31 529 ②电力增容费 3,600,000.00 3,294,000.00 0.00 72,000.00 378,000.00 0.00 3,222,000.00 537 ③筹建期费用 1,566,100.10 1,566,100.10 0.00 1,566,100.10 1,566,100.10 0.00 0.00 0 ④装修费 3,968,225.68 1,896,557.29 0.00 420,792.00 2,480,690.29 0.00 1,475,765.29 36-43 ⑤其他 6,728,655.84 2,817,115.42 2,150,670.37 611,410.46 3,241,094.59 857,043.98 3,499,331.35 12—567 合计 32,055,646.62 24,174,149.12 2,150,670.37 2,994,158.56 9,582,029.67 857,043.98 22,473,616.95 16. 短期借款 期 末 数 1 年 初数 1 借款 类别 币种 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 保证 人民币元 644,140,000.00 526,600,000.00 保证 美元 650,000.00 8.2767 5,379,876.00 0.00 0.00 0.00 质押 人民币元 45,850,267.60 35,850,000.00 信用 人民币元 249,680,000.00 116,250,000.00 信用 美元 0.00 200,000.00 8.2773 1,655,460.00 抵押 人民币元 45,820,000.00 58,820,000.00 合计 990,870,143.60 739,175,460.00 17. 应付票据 票据种类 年末数 年初数 备注 银行承兑汇票 90,836,535.48 564,000.00 商业承兑汇票 8,033,286.95 5,000,000.00 合计 98,869,822.43 5,564,000.00 五、合并财务报表主要项目附注（续） 上述年末数均将于下一会计年度内到期。其中无应付给持本公司 5％（含 5％）以上表 决权股份的股东单位的票据。 18. 应付账款 本项目年末数中无应付给持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 19. 预收账款 本项目年末数中无预收持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 20. 应付工资 年末余额为计提的尚未支付的 2003 年奖金和工资节余。 21. 应付股利 航天通信 2003 年年度报告 51 主要投资者 年末数 年初数 未付原因 国家股 9,465,552.41 10,122,032.00 尚未支付 法人股 5,121,256.22 5,536,847.10 尚未支付 其他 1,086,591.79 尚未支付 合计 14,586,808.63 16,745,470.89 22. 应交税金 税种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 增值税 -29,831,507.72 -2,298,637.78 消费税 0.00 3,821.54 营业税 1,453,380.20 -3,618,627.05 城市维护建设税 311,973.14 402,194.52 五、合并财务报表主要项目附注（续） 税种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 企业所得税 4,082,093.51 -1,130,884.35 个人所得税 390,025.14 101,224.11 城镇土地使用税 22,273.54 29,509.05 房产税 186,354.34 230,904.65 其他 49,792.73 36,241.38 合计 -23,335,615.12 -6,244,253.93 23. 其他应交款 费种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 水利建设专项基金 666,581.56 677,208.95 教育费附加 242,016.55 523,532.54 价格调控基金 55,632.22 214,954.20 农业发展基金 33,259.82 132,714.45 义务兵优待金 2,919.97 0.00 其它 97,703.66 133,176.87 合计 1,098,113.78 1,681,587.01 24. 其他应付款 航天通信 2003 年年度报告 52 其他应付款余额中应付给持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款项 3,330,000.00 元，其明细情况在本附注七中披露。 无账龄超过 3 年的大额应付账款。 年末数中金额较大的明细项目的说明： 五、合并财务报表主要项目附注（续） 债权人名称 年末数 性质或内容 国营新兴仪器厂清算组 31,162,029.66 资产收购款及其他 宁波镇海区城市土地储备中心 25,940,000.00 职工安置补偿费 沈阳航天新新集团有限公司 10,165,027.09 暂收款 绍兴县津越纱业有限公司 8,000,000.00 暂收款 浙江中汇纺织工业有限责任公司 7,888,846.34 暂收款 北京航天世纪通信科技发展有限 公司 7,500,000.00 往来款 25.预提费用 费用类别 年末数 年初数 结存原因 利息 1,747,049.01 1,622,386.45 应付未付 加工费 181,835.59 0.00 应付未付 佣金 0.00 1,565,157.17 应付未付 市政配套费 0.00 702,272.25 应付未付 修理费 0.00 496,685.51 应付未付 水电费 0.00 282,625.40 应付未付 租赁费 0.00 205,000.00 应付未付 其他 289,752.95 331,800.00 应付未付 合计 2,218,637.55 5,205,926.78 26. 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期借款 期 末 1 年 1 借款类别 币种 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 抵押 人民币元 3,600,000.00 29,640,000.00 信用 人民币元 4,144,000.00 4,144,000.00 保证 人民币元 1,667,233.05 1,130,000.00 保证 美元 140,000.00 8.2767 1,158,738.00 140,000.00 8.2773 1,158,724.00 合计 10,569,971.05 36,072,724.00 航天通信 2003 年年度报告 53 五、合并财务报表主要项目附注（续） 27. 长期借款 期 末 1 年 初 1 借款类别 币种 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 抵押 人民币元 3,600,000.00 600,000.00 信用 日元 92,646,772.00 0.077263 7,158,167.55 92,646,772.00 0.069035 6,395,869.91 信用 人民币元 2,500,000.00 6,844,000.00 保证 美元 1,549,221.00 8.2767 12,822,437.45 280,000.00 8.2773 2,317,448.00 保证 人民币元 1,972,774.26 13,924,544.98 合计 28,053,379.26 30,081,862.89 期末余额中的逾期未偿还的借款系日元借款详见九/(三)1。 28. 长期应付款 长期应付款种类 期限 初始金额 年利率% 应计利息 年末数 ①资产受让款[注 1] 66,144,782.34 0.00 0.00 41,725,000.00 ②省财政厅拨款[注 2] 5,148,660.00 0.00 0.00 6,096,370.70 ③暂借款[注 3] 3,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 合计 74,293,442.34 0.00 48,821,370.70 [注 1]:本公司控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司原股东浙江国信控股集团有限责任公司 将其竞拍所得的原杭州中兴纺织厂部分改制资产 12,345 万元全部投入杭州中汇棉纺织有限公司。 其中机器设备作为出资投入，厂房、运输工具和土地使用权作为负债转让投入。截至 2003 年 12 月 31 日，杭州中汇棉纺织有限公司应付浙江国信控股集团有限责任公司上述厂房、运输工具和 土地使用权受让款 4,172.50 万元。 [注 2]:本期公司控股子公司浙江纺织服装科技有限公司收到省级事业单位财政补助款。 [注 3]:根据 1990 年本公司控股子公司宁波中汇纺织有限公司和中国高新投资集团公司签订 的《轻纺出口产品建设项目协议书》，中国高新投资集团公司委托建设银行给予宁波中汇纺织有 限公司国家基本建设经营性资金 300 万元。截至 2003 年 12 月 31 日，宁波中汇纺织有限公司尚 欠人民币 100 万元。 五、合并财务报表主要项目附注（续） 29. 专项应付款 类别 年末数 年初数 内容 国家拨入的具有专门用途的拨款 14,000,000.00 14,000,000.00 国家投入 EGR 项目资金 航天通信 2003 年年度报告 54 30. 股本：每股面值 1 元，其股本结构为：(股票种类：普通股) 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 比例 募股/ 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 比例 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 其中： (1)国家拥有股份 101,220,320.00 31.03% 101,220,320.00 31.03% (2)境内法人持有股份 7,687,680.00 2.36% 7,687,680.00 2.36% (3)境外法人持有股份 (4)其 他 2.募集法人股份 46,518,672.00 14.26% 46,518,672.00 14.26% 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 柜台交易公司内部职工 股份 战略投资者配售股份 一般法人配售股份 未上市流通股份合计 155,426,672.00 47.65% 155,426,672.00 47.65% 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 170,745,684.00 52.35% 170,745,684.00 52.35% 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 170,745,684.00 52.35% 170,745,684.00 52.35% 三、股份总数 326,172,356.00 100% 326,172,356.00 100% 五、合并财务报表主要项目附注（续） 31. 资本公积 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 64,800,930.10 0.00 0.00 64,800,930.10 股权投资准备 6,839,999.94 681,954.24 0.00 7,521,954.18 其他资本公积 10,913,036.32 420,345.46 0.00 11,333,381.78 关联交易差价 2,884,235.00 307,531.54 0.00 3,191,766.54 合计 85,438,201.36 1,409,831.24 0.00 86,848,032.60 股权投资准备本年新增 681,954.24 元系原分公司浙江中汇房地产开发公司本年改制为 有限责任公司所形成的母公司的股权投资差额。 其他资本公积本年新增 420,345.46 元系宁波中鑫毛纺织集团无法支付的款项 214,307.84 元，宁波中汇纺织有限公司无法支付的款项 360,000.00 元，母公司按投资比例核算所得。 关联交易差价本年新增 307,531.54 元系沈阳航天新星机电有限责任公司因关联交易差 价产生资本公积 334,273.41 元，母公司按投资比例核算所得。 航天通信 2003 年年度报告 55 32. 盈余公积 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 法定盈余公积 49,666,044.77 5,703,685.57 340,663.79 55,029,066.55 公益金 45,700,098.42 5,147,948.84 292,359.33 50,555,687.93 任意盈余公积 10,675,691.94 459,274.86 1,038,381.90 10,096,584.90 合计 106,041,835.13 11,310,909.27 1,671,405.02 115,681,339.38 本年盈余公积减少数主要系原控股子公司昆山中茵房地产有限公司，控股子公司的子 公司宁波市镇海羊毛碳化厂，宁波分公司因股权转让退出合并范围，故合并报表时将相应的 盈余公积转入未分配利润。 五、合并财务报表主要项目附注（续） 33. 未分配利润 2003 年度 (1) 年初未分配利润额 -8,627,934.39 (2)加：当年度合并净利润 8,680,111.16 (3) 盈余公积转入数 1,671,405.02 (4)减：提取法定盈余公积金 5,703,685.57 (5) 提取法定公益金 5,147,948.84 (6) 提取任意盈余公积 459,274.86 (7) 外商投资子公司提取的奖福基 金 0.00 (8)减：分配（预分）当年度股利 0.00 (9)减：转作股本的普通股股利 0.00 (10)年末未分配利润余额 -9,587,327.48 盈余公积转入数见五/32。 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 10%，10%分别提取法 定盈余公积和公益金后，按第四届六次董事会有关利润分配预案决议，不分配不转增，该预 分配方案尚待股东大会决议批准。 上年利润实际分配情况：根据股东大会第十八次会议决议，按上年度的税后利润 10%， 10%分别提取法定盈余公积和公益金后，不进行股利分配,也不进行资本公积转增股本。 34. 主营业务收入和主营业务成本 （1）行业分部报表 航天通信 2003 年年度报告 56 五、合并财务报表主要项目附注（续） 行业种类 营 业 收入 2 营业成 本 2 营 业 毛利 2 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 ①通信服务 133,070,791.01 129,603,323.11 78,590,023.41 60,884,439.99 54,480,767.60 68,718,883.12 ②房地产开发及 物业 121,017,645.84 101,079,520.26 80,979,438.04 82,608,216.51 40,038,207.80 18,471,303.75 ③纺织业制造 820,058,859.51 781,600,851.91 732,977,472.41 654,032,897.08 87,081,387.10 127,567,954.83 ④军品制造 57,595,967.43 9,369,109.16 28,071,995.00 8,356,591.76 29,523,972.43 1,012,517.40 ⑤商品流通 820,024,025.56 832,080,118.53 782,474,339.43 802,987,974.03 37,549,686.13 29,092,144.50 ⑥其他 132,905,509.88 8,022,183.38 109,307,213.02 5,942,577.19 23,598,296.86 2,079,606.19 小计 2,084,672,799.23 1,861,755,106.35 1,812,400,481.31 1,614,812,696.56 272,272,317.92 246,942,409.79 减：公司内各业务 分部间互相抵减 71,944,757.92 26,477,153.80 72,451,535.70 23,924 ,930.25 -506,777.78 2,552,223.55 合计 2,012,728,041.31 1,835,277,952.55 1,739,948,945.61 1,590,887,766.31 272,779,095.70 244,390,186.24 （2）地区分部报表 行业种类 营 业 收 2 营业 本 2 营 业 毛 2 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 �国内 1,727,456,165.76 1,636,050,028.24 1,479,671,820.38 1,413,111,267.99 247,784,345.38 222,938,760.25 �国外 285,271,875.55 199,227,924.31 260,277,125.23 177,776,498.32 24,994,750.32 21,451,425.99 小计 2,012,728,041.31 1,835,277,952.55 1,739,948,945.61 1,590,887,766.31 272,779,095.70 244,390,186.24 减：公司内各业务 分部间互相抵减 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 2,012,728,041.31 1,835,277,952.55 1,739,948,945.61 1,590,887,766.31 272,779,095.70 244,390,186.24 本年度本公司向前五名客户销售的收入总额为 163,203,549.58 元，占本公司全部销售收 入的 8.10％。 35. 主营业务税金及附加 税费种类 本年数 上年数 营业税 11,414,417.41 8,663,685.81 消费税 48,862.72 52,448.49 城市维护建设税 1,312,088.68 1,809,622.57 教育费附加 1,552,511.11 1,989,237.44 其他 132,829.39 269,928.98 合计 14,460,709.31 12,784,923.29 五、合并财务报表主要项目附注（续） 36. 财务费用 航天通信 2003 年年度报告 57 费用项目 本年数 上年数 ①利息支出 50,906,003.88 49,090,430.94 减：利息收入 3,388,341.54 9,957,492.96 ②汇兑损失 646,826.90 728,218.35 减：汇兑收益 19,434.64 11,938.03 ③其 他 2,480,540.03 1,953,494.20 合计 50,625,594.63 41,802,712.50 37. 其他业务利润 业务种类 本年数 2 上年数 2 收入金额 成本金额 （含税金） 收入金额 成本金额 （含税金） ①材料销售收入 54,996,986.26 50,114,356.06 108,568,294.28 103,501,950.40 ②租赁费 4,374,986.38 1,421,817.84 12,875,358.70 2,563,583.57 ③其他 2,344,246.61 1,654,451.49 2,600,708.19 451,544.16 合计 61,716,219.25 53,190,625.39 124,044,361.17 106,517,078.13 38. 投资收益 项 目 本年数 上年数 股票投资收益 -2,916,517.71 -4,970,525.76 债权投资收益* 245,788.95 -3,635.50 其他股权投资收益（成本法） 810,610.87 [注 1] -3,871,776.12 在按权益法核算的被投资公司 的净损益中所占的份额 -446,894.83 0.00 股权投资差额摊销 -286,708.32 -23,892.36 股权投资转让损益 3,556,463.26 [注 2] -5,168,817.95 其他投资收益 -250,000.00 [注 3] -1,283,930.19 合 计 712,742.22 -15,322,577.88 五、合并财务报表主要项目附注（续） 注 1：主要系收到浙江省赞成发展有限公司及浙江美欣达印染集团股份有限公司红利款 943,336.61 元。宁波中鑫毛纺织厂收到成本法下红利款，计提长期投资减值准备 590,258.45 元 注 2：主要系 2003 年转让宁波分公司取得收益 625,203.16 元，转让控股子公司昆山中茵房 地产有限公司取得收益 3,018,284.11 元，转让控股子公司宁波中汇纺织有限公司之全资子公司宁 波市镇海玩具厂形成转让损失 87,024.01 元。 航天通信 2003 年年度报告 58 注 3：系收回上年投资海南洋浦泰谷通信产业有限公司投资款形成的损失 250,000.00 元。 除已计提减值的长期投资外，投资收益的汇回无重大限制。 39. 补贴收入 项 目 金 额 来源 依据 相关批准文件 批准机关 文件时效 本年数 上年数 增值税退税款 532,652.29 1,801,472.93 镇海区国家税务局 福利企业退税规定 改制企业财政补 贴 0.00 1,720,000.00 出口贴息 1,866,102.98 2,977,422.78 注： 出口 退税账户 托管贷款利息补 贴 480,547.00 0.00 浙江省财政厅 省级外贸企业增 量贴息 306,371.00 0.00 浙江省财政厅 财政技改补贴 650,000.00 0.00 宁波市财政局 其他补贴收入 38,000.00 0.00 镇海区财政局 甬财政工[2003]368 号 甬经资源[2003]303 号 关于下达 2003 年宁 波市节能专项资金 补 助项目的通知 区财政 财政补贴 6,000,000.00 0.00 财政部 财预[2003]118 号 关于批复中国航天 科工集团公司 2003 预算的通知 财政部 政府扶持基金 50,000.00 0.00 四川省财政厅 成高肖[2002]86 号 关于对 2002 年重点 骨干企业、优秀项 目实施扶持奖励的 通知 省财政厅 外贸补贴 0.00 75,911.00 商标奖励费 200,000.00 0.00 镇海区财政局 名牌产品奖励费 100,000.00 0.00 镇海区财政局 科技投入补助 110,000.00 0.00 镇海区财政局 其他补贴收入 120,000.00 56,700.00 镇海区财政局 合计 10,453,673.27 6,631,506.71 注：其中人民币 779,152.92 元来源于宁波市镇海区财政局，人民币 473,800.00 元来源于宁波 市镇海区财政税务局，人民币 381,725.06 元来源于宁波市财政局，人民币 228,724.00 元来源于杭 州市财政局，人民币 2,701.00 元来源于浙江省财政厅。 五、合并财务报表主要项目附注（续） 40. 营业外收入 业务种类 本年数 上年数 固定资产清理净收入 5,429,559.94 2,091,953.47 赔款收入 102,332.47 264,788.58 其他 239,722..95 178,061.94 合计 5,771,615.36 2,534,803.99 航天通信 2003 年年度报告 59 41. 营业外支出 业务种类 本年数 上年数 出售无形资产损失 0.00 1,667,475.56 水利建设基金 1,850,954.36 789,743.28 捐赠支出 111,000.00 702,929.00 固定资产清理净损失 1,620,980.57 513,063.51 农发基金 359,898.43 282,738.69 计提的固定资产减值准备 0.00 146,125.35 罚款与滞纳金 1,113,240.78 1,346,583.35 固定资产盘亏 469,885.64 0.00 计提的无形资产减值准备 0.00 -2,401,000.00 离退休人员费用 5,485,177.26 2,554,815.67 其他 64,638.36 760,266.00 合计 11,075,775.40 6,362,740.41 42. 收到的其他与经营活动有关的现金 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年数 财政补贴 10,453,673.27 利息收入 3,388,341.54 暂收款 1,992,485.00 五、合并财务报表主要项目附注（续） 43. 收到的其他与投资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年数 萧山区国土资源局 10,000,000.00 浙江中汇金绫装饰面料有限公司 5,000,000.00 太原市伟山房地产开发有限公司 2,900,000.00 航天通信 2003 年年度报告 60 44. 收到的其他与筹资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年数 暂收款 8,000,000.00 北京世纪通信科技发展有限公司 5,100,000.00 浙江美欣达印染集团股份有限公司 5,000,000.00 浙江中汇金绫装饰面料有限公司 6,648,934.21 杭州汇通纺织品有限公司 5,345,092.23 45. 支付的其他与经营活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年数 管理费用 52,385,240.34 营业费用 40,834,981.57 职工安置费 9,149,465.35 46. 支付的其他与筹资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年数 归还浙江国信控股集团往来款 20,000,000.00 五、合并财务报表主要项目附注（续） 47. 支付的其他与投资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年数 江苏莱茵达置业有限公司 13,000,000.00 伟量发展有限公司 8,400,000.00 浙江湖州大港纺织印染集团有限公司 5,000,000.00 48、将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额中的其他： 系母公司和各子公司本年度资本公积的增加额。 49、期初货币资金中控股子公司昆山中茵房地产有限公司为商品房承购人向银行提供 抵押贷款担保人民币 8,122.40 万元，在银行存有贷款保证金人民币 1,829.81 万元。该部分金 额不包含在现金的期初余额中。 航天通信 2003 年年度报告 61 六、母公司财务报表主要项目附注 1. 应收账款 账龄 年 末 2 年 2 余额 占应收账款 总额比例 (%) 坏账准备 计提比例 (%) 坏账准备 余额 占应收账款 总额比例 (%) 坏账准备 计提比例 (%) 坏账准备 1 年以内 470,267.16 2.23 7.00 32,918.70 35,838,324.61 92.18 11.84 4,244,345.97 1－2 年 15,517,681.55 73.70 7.19 1,115,136.71 842,406.80 2.17 34.99 294,789.65 2－3 年 2,700.00 0.01 20.00 540.00 809,796.40 2.08 13.92 112,685.75 3 年以上 5,067,244.56 24.06 41.80 2,118,049.83 1,386,834.16 3.57 25.64 355,592.56 合计 21,057,893.27 100.00 15.51 3,266,645.24 38,877,361.97 100.00 12.88 5,007,413.93 本年度内无冲销的应收账款。 本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 18,851,618.09 元，占应收账款总额 的比例为 89.52%。 六、母公司财务报表主要项目附注（续） 2. 其他应收款 年 末 2 数 2 账龄 余额 占其他应收款 总额比例 (%) 坏账准备 计提比例 (%) 坏账准备 余额 占其他应收款 总额比例 (%) 坏账准备 计提比例 (%) 坏账准备 1 年以内 108,587,577.15 68.00 9.47 10,277,962.39 48,492,443.10 52.59 8.32 4,034,460.69 1－2 年 17,045,693.73 10.67 8.24 1,404,138.44 11,808,891.07 12.81 4.57 540,043.69 2－3 年 1,936,128.79 1.21 15.65 302,955.69 15,978,571.36 17.33 10.72 1,712,144.00 3 年以上 32,131,430.34 20.12 28.15 9,043,992.62 15,929,678.91 17.27 49.07 7,817,414.19 合计 159,700,830.01 100.00 13.17 21,029,049.14 92,209,584.44 100.00 15.30 14,104,062.57 其他应收款年末数中金额较大的债务人情况： 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 欠款时间（账龄） 浙江纺织服装科技有限公司 22,250,740.37 内部往来 1 年以下 湖州中汇纺织服装有限公司 22,051,506.55 内部往来 1 年以下 浙江航天电子信息产业有限公司 20,072,776.77 内部往来 1 年以下 香港伟量发展有限公司 17,862,800.00 往来款 1 年以下 8,400,000.00 1-2 年 9,462,800.00 沈阳航天新星机电有限公司 5,000,000.00 内部往来 1 年以下 浙江湖州大港纺织印染集团有限公司 5,000,000.00 内部往来 1 年以下 本年度内无实际冲销的其他应收款。 本项目年末数中欠款金额前六名的欠款金额合计为 92,237,823.69 元，占其他应收账款 总额的比例为 57.76%。 航天通信 2003 年年度报告 62 3. 长期投资 （1）明细项目如下： 项目 金 2 减值 2 本年减少 年初数 本年增加 本年减少 年末数 年初数 本年增加 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 年末数 一、长期股权投资 （权益法） 555,592,545.75 113,311,751.93 15,733,693.89 653,170,603.79 其中：对子公司投资 551,092,545.75 107,268,758.24 15,733,693.89 642,627,610.10 对合营企业投资 对联营企业投资 4,500,000.00 6,042,993.69 10,542,993.69 二、长期股权投资 （成本法） 84,768,945.81 50,100,000.00 34,668,945.81 4,147,119.16 590,258.45 4,737,377.61 其中：股票投资 其他长期股权 投资 84,768,945.81 50,100,000.00 34,668,945.81 4,147,119.16 590,258.45 4,737,377.61 三、长期债权投资 其中：国债投资 合 计 640,361,491.56 113,311,751.93 65,833,693.89 687,839,549.60 4,147,119.16 590,258.45 4,737,377.61 六、母公司财务报表主要项目附注（续） （2）长期股权投资（权益法） �长期股权投资（权益法） 被投资企业 与母公司 投资 占被投资 初始 累计追加 损益调整额 累计增减额 投资准备 年末数 名称 关系 期限 企业注册 资本的比 例 投资额 投资额 本年 增减额 分得现金 红利额 投资处置 转出 本年增加额 累计增加额 (1) (2)* (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(5)+(6) +(9)+(11) 浙江信通电讯有 限公司 子公司 20 年 80% 8,000,000.00 0.00 -278,950.26 0.00 -1,990,973.17 0.00 0.00 6,009,026.83 江苏红波电讯有 限公司 子公司 长期 76% 15,200,000.00 0.00 -1,528,598.56 0.00 -2,655,588.41 0.00 0.00 12,544,411.59 湖北航天通信有 限公司 子公司 长期 83.33% 10,000,000.00 0.00 -89,214.35 0.00 -89,214.35 0.00 0.00 9,910,785.65 深圳航天科工实 业有限公司 子公司 5 年 86% 8,600,000.00 0.00 541,530.54 0.00 541,530.54 0.00 0.00 9,141,530.54 成都航天通信有 限公司 子公司 长期 95% 9,892,477.45 1,814,455.36 15,912,339.80 0.00 16,564,589.72 0.00 977,906.25 29,249,428.78 沈阳航天新星机 电有限公司 子公司 10 年 92% 36,085,474.04 -4,681,538.50 13,005,262.34 0.00 13,273,438.72 307,531.54 1,748,311.83 46,425,686.09 湖洲中汇纺织服 装有限公司 子公司 20 年 95% 28,500,000.00 0.00 -1,072,888.03 0.00 -9,582,079.70 0.00 0.00 18,917,920.30 山西晋通邮电实 业有限公司 子公司 10 年 80.04% 28,911,156.73 82,550,000.00 8,188,396.05 0.00 33,320,644.73 0.00 0.00 144,781,801.46 宁波中鑫毛纺集 团公司 子公司 12.5 年 50.5% 19,916,016.73 5,333,983.27 2,748,994.07 0.00 12,272,876.55 108,225.46 138,525.46 37,661,402.01 宁波中汇纺织有 限公司 子公司 10 年 86.7% 6,500,000.00 69,457,500.00 -5,956,800.49 0.00 7,243,518.34 312,120.00 2,545,122.50 85,746,140.84 杭州中汇棉纺织 有限公司 子公司 30 年 75% 62,089,901.69 0,00 6,903,569.13 0.00 42,601,585.90 0.00 0.00 104,691,487.59 上海银湖投资管 理有限公司 子公司 10 年 95% 27,000,000.00 0.00 -14,922.09 0.00 -324,039.50 0.00 0.00 26,675,960.50 浙江纺织服装科 技有限公司 子公司 30 年 83.33% 5,000,000.00 0.00 -622,136.39 0.00 3,265,921.47 0.00 0.00 8,265,921.47 浙江中汇物业管 理有限公司 子公司 20 年 80% 800,000.00 0.00 1,580,469.44 0.00 580,469.44 0.00 0.00 1,380,469.44 上海汇航物业管 理有限公司 子公司 10 年 84% 0.00＊ 0.00 1,809,549.64 0.00 2,234,511.13 0.00 0.00 2,234,511.13 四川航天通信有 限公司 子公司 长期 95% 19,000,000.00 0.00 2,942,859.92 0.00 12,126,172.05 0.00 0.00 31,126,172.05 浙江航天电子信 息产业有限公司 子公司 20 年 90% 25,200,000.00 0.00 704,280.48 0.00 6,748,502.76 0.00 0.00 31,948,502.76 江西航天通信有 限公司 子公司 10 年 60% 7,200,000.00 0.00 -491,083.64 0.00 -491,083.64 0.00 0.00 6,708,916.36 杭州润信电信有 限公司 子公司 10 年 80% 0.00＊ 0.00 -348,947.75 0.00 -348,947.75 0.00 0.00 -348,947.75 浙江中汇房地产 开发有限公司 子公司 10 年 90% 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000,000.00 航天通信 2003 年年度报告 63 北京航天世纪通 信科技发展有限 公司 联营公司 20 年 26% 6,500,000.00 0.00 -489,565.04 0.00 -489,565.04 0.00 0.00 6,010,434.96 武汉众维通信有 限公司 联营公司 10 年 37.5% 4,500,000.00 0.00 32,558.73 0.00 32,558.73 0.00 0.00 4,532,558.73 昆山中茵房地产 有限公司 子公司 10 年 51% 6,120,000.00 -6,120,000.00 8,693,879.71 0.00 -9,613,693.89 0.00 0.00 小计 362,015,026.64 148,354,400.13 52,170,583.25 -9,613,693.89 134,834,828.52 727,877.00 5,409,866.04 650,614,121.33 六、母公司财务报表主要项目附注（续） 注 1：母公司对上海汇航物业管理有限公司长期投资无投资成本，原因系上海汇航物业管理有限公司由公司控股 子公司浙江中汇物业管理有限公司投资 80%，浙江中汇房地产开发有限公司投资 20%，投资成本 50 万元列于子公司帐 面，但投资收益由公司本部合并计算。 注 2：母公司对杭州润信电信有限公司长期投资无投资成本，原因系杭州润信电信有限公司由控股子公司湖州中 汇纺织服装有限公司投资 80%，浙江纺织服装科技有限公司投资 20%，投资成本 500 万元列于子公司帐面，但投资收益 由公司本部合并计算。 ②股权投资差额 被投资企业名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 ①沈阳航天新星机电 有限公司 4,681,538.50 初始投资成本低于应享有被投 资单位所有者权益份额的差额 10 年 -468,153.84 4,174,371.84 ②成都航天通信有限 公司 -1,814,455.36 初始投资成本低于应享有被投 资单位所有者权益份额的差额 10 年 181,445.52 -1,617,889.38 小计 2,867,083.14 -286,708.32 2,556,482.46 （3）长期股权投资（成本法） 其他长期股权投资（成本法） 被投资企业名称 投资期限 投资金额 占被投资企业 注册资本的比例 浙江美欣达印染集团股份有限公司 长期 7,590,000.00 参股 上海富宝投资有限公司 长期 9,900,000.00 参股 北京公联实业开发公司 长期 100,000.00 参股 浙江省城建培训中心有限公司 长期 2,500,000.00 参股 宁波保税区汇英国际贸易有限公司 10 年 2,490,000.00 30%＊ 浙江天地期货经纪有限公司 长期 2,100,000.00 参股 上海汇英计算机产业信息公司 10 年 1,800,000.00 参股 乌拉圭索拉瑞股份有限公司 长期 1,245,480.00 参股 海南浙江椰乡村建设开发有限公司 长期 1,166,250.00 参股 浙江省赞成发展有限公司 10 年 1,000,000.00 1.79% 浙江德泰制衣有限公司 10 年 963,402.59 37%＊ 香港富春有限公司 长期 186,570.00 参股 航天通信 2003 年年度报告 64 六、母公司财务报表主要项目附注（续） 被投资企业名称 投资期限 投资金额 占被投资企业 注册资本的比例 宁波三北股份有限公司 长期 105,000.00 参股 杭州西子实践学校 长期 1,000,000.00 参股 上海申达纺织股份有限公司 长期 320,000.00 参股 宁波保税区汇宝发展有限公司 长期 2,202,243.22 27%＊ 小计 34,668,945.81 注：上年成本法中对上海汇航物业投资 100,000.00 元系母公司之全资子公司浙江中汇房地 产开发公司对上海汇航物业管理有限公司投资 20％，本年 12 月浙江中汇房地产开发公司由分公 司改制成子公司，故对上海汇航物业管理有限公司的投资 100,000.00 元不在母公司反映。 减 值 准 备 本年减少 被投资企业名称 年初数 本年增加 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 年末数 减值准备 计提原因 宁波保税区汇英国际贸易有限 公司 1,245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,245,000.00 乌拉圭索拉瑞股份有限公司 622,740.00 249,096.00 0.00 0.00 0.00 871,836.00 海南浙江椰乡村建设开发有限 公司 1,166,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,166,250.00 浙江德泰制衣有限公司 672,680.52 145,377.45 0.00 0.00 0.00 818,057.97 宁波保税区汇宝发展有限公司 440,448.64 0.00 0.00 0.00 0.00 440,448.64 香港富春有限公司 0.00 93,285.00 0.00 0.00 0.00 93,285.00 北京公联实业开发公司 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 宁波三北股份有限公司 0.00 52,500.00 0.00 0.00 0.00 52,500.00 预计收回价 值低于帐面 小计 4,147,119.16 590,258.45 0.00 0.00 0.00 4,737,377.61 ＊本公司对上述被投资企业虽然投资比例超过 20%但对他们无重大影响，故长期股权投资 采用成本法核算。 投资变现无重大限制。 累计投资年末数占年末净资产的比例为：110.06% 航天通信 2003 年年度报告 65 六、母公司财务报表主要项目附注（续） 4. 主营业务收入和主营业务成本 主营业务种类 营 业 收 2 营 业 成 2 营 业 毛 2 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 ①纺织业制造 21,418,720.01 15,893,046.27 19,039,301.03 13,805,925.08 2,379,418.98 2,087,121.19 ②商品流通 492,022,695.90 802,521,865.32 462,570,863.31 775,489,973.52 29,451,832.59 27,031,891.80 ③通信服务 9,999,500.00 0.00 4,288,299.10 0.00 5,711,200.90 0.00 合计 523,440,915.91 818,414,911.59 485,898,463.44 789,295,898.60 37,542,452.47 29,119,012.99 5. 投资收益 项 目 本年数 上年数 股票投资收益 -2,869,524.00 -4,964,957.05 债权投资收益 245,788.95 -13,430.74 其他股权投资收益（成本法） 353,078.16 [注 1] -4,401,109.90 在按权益法核算的被投资公司的 净损益中所占的份额 52,170,583.25 59,254,393.21 股权投资差额摊销 -286,708.32 -23,892.36 股权投资转让损益 3,836,619.27 -5,168,817.95 其他投资收益 -250,000.00 [注 2] -1,175,625.00 合 计 53,199,837.31 43,506,560.21 除已计提减值的长期投资外，投资收益的汇回无重大限制。 注 1：主要系收回红利款 943,336.61 元，计提成本法下长期投资减值准备 590,258.45 元。 注 2：主要系收回海南洋浦投资款形成损失 250,000.00 元 无投资收益汇回的重大限制。 航天通信 2003 年年度报告 66 七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 1. 存在控制关系的关联方情况 公司名称 注册地址 主营业务 与本企业 关系 经济性质 法定 代表人 中国航天科工集团公司 北京 航天工业 股东 全民所有制 殷兴良 浙江中汇房地产开发有限公司 杭州 房地产开发经营 子公司 有限责任 董卫东 杭州中汇棉纺织有限公司 杭州 棉纺织针织 子公司 中外合资 刘爱华 山西晋通邮电实业有限公司 太原 邮电服务 子公司 有限责任 范建明 山西晋通通信线塔维护有限责任 公司 太原 通信设备维护 子公司之子公司 有限责任 李争寿 上海银湖投资管理有限公司 上海 商务咨询 子公司 有限责任 丛培育 湖州中汇纺织服装有限公司 湖州 针织服装 子公司 有限责任 董卫东 湖州伊典毛针织有限公司 湖州 针织服装 子公司之子公司 有限责任 褚勇林 湖州中汇物业管理服务有限公司 湖州 物业管理 子公司之子公司 有限责任 袁道忠 浙江信通电讯有限公司 杭州 软件开发 子公司 有限责任 丛培育 浙江纺织服装科技有限公司 杭州 纺织服装 子公司 有限责任 陈宗强 浙江中汇物业管理有限公司 杭州 物业管理 子公司 有限责任 薛梦还 上海汇航物业管理有限公司 上海 物业管理 子公司 有限责任 徐源鑫 宁波中鑫毛纺集团公司 镇海 加工毛纱 子公司 全民和集体联营 钟康明 宁波中环兔毛制品有限公司 镇海 兔羊毛制造 子公司之子公司 中外合资 沈克剑 宁波中源毛纱有限公司 镇海 加工毛纱 子公司之子公司 中外合资 钟康明 宁波中鑫呢绒厂 镇海 加工呢绒 子公司之子公司 集体所有制 贝国军 宁波中鑫毛纺进出口有限公司 镇海 进出口贸易 子公司之子公司 有限责任 钟康明 宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有 限公司 镇海 国际贸易 子公司之子公司 有限责任 贝国军 宁波中汇纺织有限公司 镇海 纺织工业 子公司 有限责任 刘爱华 浙江航天电子信息产业有限公司 杭州 计算机软件开发等 子公司 有限责任 王新华 江苏红波电讯有限公司 南京 电子及通信设备 子公司 有限责任 杨哲 湖北航天通信有限公司 武汉 通信工程设计施工 子公司 有限责任 李明青 深圳市航天科工实业有限公司 深圳 投资及进出口贸易 子公司 有限责任 徐青漪 成都航天通信设备有限责任公司 成都 航空航天通讯设备 子公司 有限责任 赵凯嘉 沈阳航天新星机电有限公司 沈阳 机械电子设备 子公司 有限责任 程国明 四川航天通信有限公司 成都 通信终端设施 子公司 有限责任 李锦 杭州润信电信有限公司 杭州 批发、零售电子产品 子公司之子公司 有限责任 裘利群 江西航天通信有限公司 南昌 通信终端设施维修 子公司 有限责任 武希全 航天通信 2003 年年度报告 67 七、关联方关系及其交易的披露（续） 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况 企业名称 年初 数 本年增加数 本年减少数 年末数 中国航天科工集团公司 7,203,260,000.00 7,203,260,000.00 浙江中汇房地产开发有限公 司 30,000,000.00 30,000,000.00 杭州中汇棉纺织有限公司 74,507,707.99 8,275,106.31 82,782,814.30 山西晋通邮电实业有限公司 135,000,000.00 135,000,000.00 山西晋通通信线塔维护有限 责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00 上海银湖投资管理有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 湖州中汇纺织服装有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 湖州伊典毛针织有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 湖州中汇物业管理服务有限 公司 500,000.00 500,000.00 浙江信通电讯有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 浙江纺织服装科技有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 浙江中汇物业管理有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 上海汇航物业管理有限公司 500,000.00 500,000.00 宁波中鑫毛纺集团公司 50,000,000.00 宁波中环兔毛制品有限公司 17,288,912.96 17,288,912.96 宁波中源毛纱有限公司 8,946,778.58 8,946,778.58 宁波中鑫呢绒厂 5,500,000.00 5,500,000.00 宁波中鑫毛纺进出口有限公 司 5,000,000.00 宁波保税区中鑫毛纺国际贸 易有限公司 500,000.00 500,000.00 宁波中汇纺织有限公司 67,610,000.00 20,000,000.00 87,610,000.00 浙江航天电子信息产业公司 28,000,000.00 28,000,000.00 四川航天通信有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 江苏红波电讯有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 湖北航天通信有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 深圳市航天科工实业有限公 司 10,000,000.00 10,000,000.00 成都航天通信设备有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 沈阳航天新星机电有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 杭州润信电信有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 江西航天通信有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 七、关联方关系及其交易的披露（续） 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 航天通信 2003 年年度报告 68 年 初 2 本 年 增 2 本 年 减 2 年 末 2 企业名称 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 中国航天科工集团公司 73,078,800.00 22.40 73,078,800.00 22.40 浙江中汇房地产开发有限公 司 27,000,000.00 99.76 27,000,000.00 99.76 杭州中汇棉纺织有限公司 62,089,901.69 95.24 62,089,901.69 75.00 山西晋通邮电实业有限公司 108,050,000.00 80.04 108,050,000.00 80.04 山西晋通通信线塔维护有限 责任公司 2,550,000.00 40.82 2,550,000.00 40.82 上海银湖投资管理有限公司 30,000,000.00 99.76 30,000,000.00 99.76 湖州中汇纺织服装有限公司 30,000,000.00 99.17 30,000,000.00 99.17 湖州伊典毛针织有限公司 12,000,000.00 98.38 12,000,000.00 98.38 湖州中汇物业管理服务有限 公司 450,000.00 90.00 450,000.00 90.00 浙江信通电讯有限公司 10,000,000.00 80.00 10,000,000.00 80.00 浙江纺织服装科技有限公司 5,000,000.00 83.33 5,000,000.00 83.33 浙江中汇物业管理有限公司 1,000,000.00 96.67 1,000,000.00 96.67 上海汇航物业管理有限公司 500,000.00 97.29 500,000.00 97.29 宁波中鑫毛纺集团公司 25,250,000.00 50.50 25,250,000.00 50.50 宁波中环兔毛制品有限公司 12,969,048.75 37.88 12,969,048.75 37.88 宁波中源毛纱有限公司 6,706,888.16 37.88 6,706,888.16 37.88 宁波中鑫呢绒厂 5,500,000.00 50.50 5,500,000.00 50.50 宁波中鑫毛纺进出口有限公 司 5,000,000.00 50.50 5,000,000.00 50.50 宁波保税区中鑫毛纺国际贸 易有限公司 500,000.00 50.50 500,000.00 50.50 宁波中汇纺织有限公司 55,957,500.00 82.765 20,000,000.00 75,957,500..00 86.70 浙江航天电子信息产业公司 28,000,000.00 98.00 28,000,000.00 98.00 四川航天通信有限公司 20,000,000.00 99.00 20,000,000.00 99.00 江苏红波电讯有限公司 15,200,000.00 76.00 15,200,000.00 76.00 湖北航天通信有限公司 10,000,000.00 83.33 10,000,000.00 83.33 深圳市航天科工实业有限公 司 8,600,000.00 86.00 8,600,000.00 86.00 成才航天通信设备有限公司 9,500,000.00 95.00 9,500,000.00 95.00 沈阳航天新星机电有限公司 27,600,000.00 92.00 27,600,000.00 92.00 江西航天通信有限公司 7,200,000.00 60.00 7,200,000.00 60.00 杭州润信电信有限公司 5,000,000.00 96.00 5,000,000.00 96.00 航天通信 2003 年年度报告 69 七、关联方关系及其交易的披露（续） （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 浙江国信控股集团有限责任公司 股东 中国移动通信第七研究所 关键管理人员 沈阳航天新新集团有限责任公司 同一母公司 国营新兴仪器厂 同一母公司 航天科工机电设备有限公司 同一母公司 航天科工财务有限责任公司 同一母公司 天津鸿捷晋通通讯设备贸易有限公司 联营企业 北京航天世纪通信科技发展有限公司 联营企业 （三）关联方交易 1. 采购货物 本公司 2003 年度及 2002 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）： 2003 年 2 2002 年 2 企业名称 金额 占年度购货 百分比(%) 计价标准 企业名称 金额 占年度同期购 货百分比(%) 计价标准 沈阳航天新新集团 有限责任公司 1,032,109.83 1.06 协议价 沈 阳 航 天 新 新 集 团有限责任公司 3,765,703.70 79.15 协议价 国营新兴仪器厂 3,778,788.95 20.47 协议价 国营新兴仪器厂 2,368,000.00 25.83 协议价 天津鸿捷晋通通讯 设备贸易有限公司 19,780,302.97 11.86 协议价 本公司向关联方采购货物的价格由双方决定。向关联方采购货物的价格与市价基本相 一致。 七、关联方关系及其交易的披露（续） 2. 销售货物 本公司 2003 年度和 2002 年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）： 2003 年 2 2002 年 2 企业名称 金额 占年度销货 百分比(%) 计价标准 企业名称 金额 占年度销货 百分比(%) 计价标准 沈阳航天新新集团 有限责任公司 3,452,123.66 2.40 协议价 沈 阳 航 天 新 新 集 团有限责任公司 550,662.42 5.01 协议价 沈阳航天新乐有限 责任公司 3,649,057.34 2.53 本公司之子公司沈阳航天新星机电有限责任公司 2003 年度销售给关联企业的产品价格 高于该公司正常售价 334,273.41 元，已计入“资本公积—关联交易差价”项目。 航天通信 2003 年年度报告 70 3. 本公司与关联方应收应付款项余额 2003 年末和 2002 年末与关联方应收应付款项余额 （单位：元） 项 目 年 末 数 ( 金 额) 2 占全部应收(付)款项余额的比重 (%) . 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 应收账款： 沈阳航天新乐有限责任公司 623,056.47 0.33 中国移动通信第七研究所 50,000.00 5,050,000.00 0.02 2.85 预付账款： 天津鸿捷晋通通讯设备贸易有限公司 2,575,245.53 2.96 应付账款： 沈阳航天新新集团有限责任公司 3,864,803.89 2.63 国营新兴仪器厂 2,885,607.41 1.96 预收账款： 航天科工机电设备有限公司 7,632,273.47 12.22 长期应付款： 浙江国信控股集团有限责任公司 41,725,000.00 61,725,000.00 85.46 90.10 七、关联方关系及其交易的披露（续） 4. 本公司与关联方其他应收款、其他应付款余额 2003 年末和 2002 年末与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元） 项 目 年 末 数 ( 金 额) 2 占全部其他应收(付)款金额的比重 (%) 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 其他应收款 中国航天科工集团公司 656,479.59 0.42 中国航天科工财务有限责任公司 654,800.00 0.41 其他应付款 中国航天科工集团公司 3,330,000.00 7,668,076.16 1.92 8.08 沈阳航天新新集团有限责任公司 11,294,692.02 11.89 北京航天世纪通信科技发展有限 公司 7,500,000.00 4.32 5. 其他应披露事项 （1）本公司与关联方的担保事项 截至 2003 年 12 月 31 日止，合并范围内公司向银行借款互相提供担保共计人民币 334,720,007.31 元，美元 650,000.00 元，日元 92,646,772.00 元，为应付票据担保的金额为 22,335,859.08 元明细如下： 航天通信 2003 年年度报告 71 被保证人 借款金额 借款期限 航天通信控股集团股份有限公司 157,000,000.00 2003.7.2-2004.6.29 杭州中汇棉纺织有限公司 67,500,000.00 2003.7.29-2004.11.6 宁波中汇纺织有限公司 85,070,000.00 1998.12.18-2005.9.30 宁波中汇针织制衣有限公司 1,500,000.00 2003.6.16-2004.10.20 湖州伊典毛针织有限公司 6,000,000.00 2003.3.7-2004.8.10 宁波中源公司 11,370,000.00 2003.3.20-2004.11.15 宁波中环兔毛制品有限公司 2,000,000.00 2003.8.28-2004.2.27 USD580,000.00 2003.10.8-2004.11.15 宁波中鑫呢绒厂 2,900,000.00 2003.11.7-2004.10.15 宁波中鑫进出口公司 USD70,000.00 2003.12.22-2004.6.21 江苏红波电讯有限公司 1,380,007.31 2003.2.15-2006.9.15 湖州中汇纺织服装有限公司 JPY92,646,772.00 1989.12.31-1997.12.31 杭州中汇棉纺织有限公司 22,335,859.08 应付票据担保 七、关联方关系及其交易的披露（续） （2）租赁 ①本公司之子公司成都航天通信设备有限责任公司 2003 年 1 月至 7 月向国营新兴仪器 厂租赁生产设备，共支付租赁费人民币 1,050,000.00 元。 ②本公司之子公司沈阳航天新星机电有限责任公司 2003 年 1 月至 7 月向沈阳航天新新 集团有限责任公司租赁房屋，共支付租赁费人民币 350,000.00 元。 （3）提供或接受劳务 ①本公司之子公司沈阳航天新星机电有限责任公司 2003 年共接受沈阳航天新新集团有 限责任公司提供的加工劳务人民币 11,814,713.58 元。 ②本公司之子公司成都航天通信设备有限责任公司为国营新兴厂提供研制专用电台使 用的相关技术，2003 年度收取技术服务费人民币 1,062,708.36 元。 ③本公司之子公司山西晋通邮电实业有限公司为中国移动通信第七研究所承揽山西移 动基站网络优化工程提供技术服务，2003 年共为 3381 个基站进行优化，共收取服务费用 4,500,000.00 元。 （4）融资 2003 年度本公司向航天科工财务有限责任公司共借入短期借款 70,000,000.00 元，截止 2003 年末借款余额为 70,000,000.00 元。 （5）关键管理人员报酬 2003 年公司关键管理人员报酬为 108.85 万元。其中:报酬区间 20-25 万，1 人；15-20 万， 1 人；10-15 万，7 人。 八、或有事项 （一）为其他单位提供债务担保 航天通信 2003 年年度报告 72 1. 公司于 2003 年 6 月 23 日与神州学人集团股份有限公司建立累计总额不超过 3,000 万 元人民币的互保关系，期限自 2003 年 6 月 9 日至 2004 年 6 月 9 日，截至 2003 年 12 月 31 日， 公司为其银行借款提供信贷保证 3,000 万元。神州学人集团股份有限公司为公司向银行借款 3,000 万提供担保。 八、或有事项（续） 2. 公司于 2003 年 4 月 7 日与浙江中汇纺织工业有限责任公司建立人民币 8,000 万元的 互保关系，期限自 2003 年 4 月 8 日至 2004 年 4 月 7 日，截至 2003 年 12 月 31 日，公司为其 银行借款提供信贷保证1,400万元。浙江中汇纺织工业有限责任公司为公司向银行借款20,000 万提供担保。 3. 公司于 2003 年 4 月 11 日与杭州中美华东制药有限公司及控股子公司杭州中汇棉纺 织有限公司三方建立人民币 5000 万元的互保关系，期限自 2003 年 4 月 11 日至 2004 年 4 月 10 日，截至 2003 年 12 月 31 日，共为杭州中美华东制药有限公司银行借款提供信贷保证 5000 万元。杭州中美华东制药有限公司为公司向银行借款 5000 万提供担保。 4. 截至 2003 年 12 月 31 日，公司为浙江中汇金陵装饰面料有限公司向中国工商银行德 清支行借款 508 万元提供担保（根据 1998 年 7 月 2 日本公司与浙江中汇金绫装饰面料有限 公司签订的《抵押担保协议》，浙江中汇金绫装饰面料有限公司以其部分设备、厂房等 3,000 万元财产对本公司提供抵押担保。）。 5. 公司于 2003 年 9 月 15 日与浙江尖峰集团股份有限公司建立人民币 5,000 万元的互保 关系，期限自 2003 年 9 月 15 日至 2004 年 9 月 15 日，截至 2003 年 12 月 31 日，公司为其银 行借款提供信贷保证 2,000 万元。浙江尖峰集团股份有限公司为公司向银行借款 5,000 万提 供担保。 （二）其他或有负债 1. 公司 2000 年 6 月组建湖州中汇纺织服装有限公司时，将原湖州针织服装总厂的部分 债权、债务转入该公司，其中包括“黑字还流”借款（系原湖州针服总厂 1990 年通过原浙 江兔羊毛纺织集团公司向中国对外经济贸易信托投资公司借入的日本政府贷款 1.37 亿日 元），已部分计息，公司已归还本金三期。截至 2003 年 12 月 31 日“黑字还流”借款余额 为 92,646,772.00 日元（折合人民币 7,158,167.55 元），由于借款时间较长，且在归还人和归 还本息等方面与浙江省财政厅、中国进出口银行等单位之间存在分歧，在责任尚未明确前公 司目前停息挂账。鉴于上述借款为日本政府贷款，相关政府部门正在协调处理本息的还贷事 宜，可能会有一定损失。 八、或有事项（续） 2. 本公司之控股子公司宁波中汇纺织有限公司与宁波经济开发区华业贸易有限公司买 卖合同纠纷一案中，现由浙江省宁波市中级人民法院出具了（2003）甬民二初字第 162 号民 事裁定书，裁定冻结该公司银行存款 635 万元或查封其相应价值的财产。现有价值 807,338.34 元的存货被法院查封，银行承兑汇票 6,407,800.00 元抵押在浙江省宁波市中级人民法院。现 此案尚在审理之中。 3. 本公司之控股子公司山西晋通邮电实业有限公司下属各分公司就基站、传输光缆承 包维护业务向山西通信服务公司下属各分公司缴纳风险押金合计 2,641.37 万元。 航天通信 2003 年年度报告 73 九、承诺事项 1. 本公司之子公司沈阳航天新星机电有限责任公司在 2003 年 11 月 7 日沈阳航天新新 集团有限责任公司破产财产公开招标会上中标，于 2003 年 11 月 18 日与沈阳航天新新集团 有限责任公司破产清算组签订了破产财产招标竞价出售成交协议书，截至 2003 年底止，此 协议书尚未执行。 2. 本公司之控股子公司成都航天通信设备有限责任公司于 2003 年 10 月 31 日在国营新 兴仪器厂破产财产整体拍卖会上通过公开竞价竞得拍卖标的，并于 2003 年 11 月 1 日与国营 新兴仪器厂破产清算组签订资产移交协议书。截至 2003 年 12 月 31 日止尚需支付的款项为 32,550,000.00 元。 十、资产负债表日后事项 国防科学技术工业委员会 2004 年 2 月 13 日以科工改[2004]170 号关于《国防科工委关 于沈阳航天新乐有限责任公司与航天通信控股集团股份有限公司进行资产置换有关问题的 批复》，原则同意沈阳航天新乐有限责任公司与航天通信控股集团股份有限公司进行相关资 产置换，2004 年 3 月 16 日本公司与中国航天科工集团公司签订了资产置换框架协议，置换 对象以后者所拥有的沈阳航天新乐有限责任公司 95%股权与本公司拥有的部分应收债权进 行置换。 十一、其他重要事项 1. 债务重组事项 本公司之子公司沈阳航天新星机电有限责任公司与沈阳航天新新集团 有限责任公司签订协议书，以八辆车辆和一台设备抵欠沈阳航天新新集团有 限责任公司的债务 1,004,848.84 元,上述固定资产的账面原值 1,083,912.51 元, 累计折旧 79,063.67 元,此项债务重组无损益。 2. 非货币性交易事项 本年度无非货币性交易事项。 3. 以应收债权为基础的出售事项 本公司之子公司湖北航天通信有限公司将与中国联通有限公司荆州分公司、仙桃分公 司、鄂州分公司、天门分公司开展 CDMA 手机销售业务形成的应收账款合计人民币 7,870,000.00 元转让给中信实业银行武汉分行，根据借款合同规定，当中国联通有限公司荆 州分公司、仙桃分公司、鄂州分公司、天门分公司延期还款或不还款时，中信实业银行武汉 分行不再享有对湖北航天通信有限公司还款之追索权。 4. 其他重要事项 （1）本公司之控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司于 2003 年 6 月与中国银行湖州 分行签订，《最高额抵押合同》将拥有的织造大楼共计面积 6527.70 平方米和杭长桥北堍 5 号土地 26,179.30 平方米抵押给中国银行湖州分行,为湖州中汇伊典毛针织有限公司 2003 年 6 月 20 日至 2005 年 6 月 20 日之间签订的借款提供抵押担保,截至 2003 年底止，无此抵押合同 项下的借款。 （2）本公司之控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司于 2004 年 2 月 20 日向湖州市人 民政府提出该公司迁址的请示，实行退城进郊，将现有土地、厂房出让，搬迁到工业开发园 航天通信 2003 年年度报告 74 区，并按照湖州市人民政府的要求，将土地出让的部分资金用于为改革与理顺劳动关系而需 发生的职工安置费。该项请示已得到湖州市经济委员会改革办公室的原则同意。 十一、其他重要事项（续） （3）本公司之控股子公司山西晋通邮电实业有限公司以 37 辆车，评估价 9,989,800.00 元，向华夏银行太原支行抵押获得 6,000,000.00 元借款，借款期限 2003 年 5 月 23 日至 2006 年 5 月 15 日。 （4）本公司之控股子公司山西晋通邮电实业有限公司以 900 万元存单作质押，向民生 银行取得 800 万元借款，借款期限 2003 年 12 月 24 日至 2004 年 1 月 24 日。 （5）截至 2003 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司宁波中汇纺织有限公司以其所拥有 的镇海招宝山街道后海塘地块价值 1,500 万元向中国工商银行宁波市镇海区支行抵押获得 1,020 万元借款，抵押期限为 2002 年 7 月 29 日至 2004 年 7 月 28 日。 （6）截至 2003 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司宁波中汇纺织有限公司以应收出口 退税款向中国银行镇海支行质押共获得 520 万元借款。全部借款至 2004 年 8 月 17 日到期。 （7） 1993 年 3 月，本公司之控股子公司宁波中汇纺织有限公司所属全资子公司宁波 市镇海轻化物资供销公司与珠海市东区石油公司签署协议，投资对方 1,000 万元作为房地产 开发资金，期限为半年，对方以其坐落在珠海市前山“凤山花园”（现已更名为“珠海金图 大厦”）D 座商住楼宇抵押。协议到期后，该公司因资金困难尚有本金 665 万元未归还，经 珠海市中级人民法院判决，对方以金图大厦的 2,555.98 平方米房产抵偿债务，经与珠海市东 区石油公司另一债权人江阴市能源物资总公司达成的和解协议，抵入房产中的 511.20 平方米 由其享有，公司实际抵入房产面积为 2,044.78 平方米。截至 2003 年底，房产权证尚未办妥。 （8）本公司之控股子公司宁波中汇纺织有限公司与镇海区城市土地储备中心签订了土 地使用权收购合同。镇海区城市土地储备中心收购座落于镇海大西门路 115,942.87 平方米的 土地及该地块上建筑面积 53,925.08 平方米的建筑物,收购总价格为 105,880,000.00 元。根据合 同条款其中的5,288万元为土地增值款，专款用于宁波中汇纺织有限公司的职工安置；另5,300 万元为土地补偿费，宁波中汇纺织有限公司将用于搬迁至后海塘新厂区的土地使用权购置及 新厂房的建造。截至 2003 年底止，后海塘土地权证已办妥，新厂房尚在建设中。 十一、其他重要事项（续） （9）本公司之控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司与上海浦东发展银行杭州分行萧山 支行签订了最高额设备抵押合同。该公司将固定资产中细纱机等原值为 14,448,480.00 元的设 备抵押，取得 2003 年 10 月 30 日至 200 5 年 10 月 30 日签订的最高额为 700 万元的贷款本金、 承兑的汇票票面金额及贴现的汇票票面金额之和。截至 2003 年底止，无此抵押合同项下的 票据及借款。 （10）浙江国信控股集团有限责任公司以竞买方式取得的杭州中兴纺织厂厂房及土地 使用权等合计 66,144,782.34 元的改制资产作为负债转入本公司之控股子公司杭州中汇棉纺 织有限公司，截至 2003 年 12 月 31 日，上述厂房和土地使用权的产权过户手续尚未办理， 该公司账面应付浙江国信控股集团有限责任公司 4,172.50 万元尚未支付。 （11）本公司之控股子公司成都航天通信设备有限责任公司于 2003 年 10 月 31 日在国 营新兴仪器厂破产财产整体拍卖会上通过公开竞价竞得拍卖标的，成交金额 33,050,000.00 航天通信 2003 年年度报告 75 元。并于 2003 年 11 月 1 日与国营新兴仪器厂破产清算组签订资产移交协议书。截至 2003 年 12 月 31 日止尚有 32,550,000.00 元未支付,竞拍获得的土地 2 处,共 48,829.76 亩;房屋 13 处 及车辆 19 辆的权属关系尚未办妥。 （12）本公司之控股子公司成都航天通信设备有限责任公司根据 2001 年 10 月 16 日四 川省国土资源厅批复的川国土资函[2001]489 号《关于成都航天通信设备有限责任公司申请划 拨土地使用权的批复》获得划拨 67.51 亩土地使用权。2002 年 11 月成都航天通信设备有限 责任公司原股东中国航天科工集团公司将 95%股权转让给航天中汇集团股份有限公司，根据 四川省国土资源厅的批复规定，在企业进行改制和土地用途变更，以及发生权属转移时，必 须依法到省国土资源厅办理有关手续，截止 2003 年 12 月 31 日，此项手续尚未办妥。 （13）本公司之控股子公司沈阳航天新星机电有限责任公司从沈阳航天 新新集团有限责任公司购入的车辆 49 辆尚未办理过户手续。 （14）公司之控股子公司浙江中汇房地产开发公司 2002 年将所持有的温州华鑫房地产 开发有限公司 15.38%的股权提前收回，截至 2003 年 12 月 31 日止，相关的工商变更手续尚 未办妥。 十一、其他重要事项（续） （15）本公司之控股子公司浙江信通电讯有限公司以 11,200,000.00 元的银行定期存单向 华夏银行杭州分行武林支行质押获得 10,000,000.00 元的借款，借款期限 2003 年 12 月 3 日至 2004 年 6 月 2 日。 （16）截至 2003 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司以其所拥 有的土地作价 5,408,019.00 元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 279 万元借款;与其 子公司中环兔毛制品有限公司以梳毛机等 34 台设备作价 1075 万元向中国农业银行宁波市镇 海区支行抵押获得 497 万元借款。其全资子公司宁波中鑫毛纺进出口有限公司以应收出口退 税款 向中国农业银行宁波市镇海区支行质押获得 500 万元借款 。其控股子公司宁波中环兔 毛制品有限公司以其所拥有的络筒机等27台设备作价916.5万元向中国农业银行宁波市镇海 区支行抵押获得 438 万元的借款; 以应收出口退税款 向中国农业银行宁波市镇海区支行质 押获得 50 万元借款 。其控股子公司宁波中源毛纱有限公司以其所拥有的土地、房产、设备 和存货作价 5,122.7783 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 1,593 万元的借款。 其全资子公司宁波中鑫呢绒厂以宁波中鑫毛纺集团公司及其所拥有的存货作价 1,454 万元向 中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 630 万元的抵押借款;以房产作价 179.63 万元向中 国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 125 万元的抵押借款。 （17）本公司之控股子公司深圳航天科工实业有限公司以应收出口退稅款向中国建设 银行深圳分行铁路支行质押共获得借款 716.03 万元，借款期限 2003 年 11 月 6 日至 2004 年 11 月 1 日。 （18）截至 2003 年 12 月 31 日，本公司以出口退税权向中国工商银行浙江省分行质押 获得 999 万元借款，质押期限为 2003 年 9 月 11 日至 2004 年 5 月 21 日。 （19）公司的固定资产中有曦兰阁、佳和华强大厦等房产无房产权证。皋亭坝仓库、 海口市龙昆北路房产等产权的过户手续尚未办妥。琼海天伦土地、皋亭坝仓库土地、汇宝土 地的使用权证尚未过户。 （20）公司之控股子公司琼海天伦工业小区开发有限公司以 2000 年 12 月 31 日为基准 日进行清算，截至 2003 年 12 月 31 日，该公司的有关清算的法律手续尚在办理中。 航天通信 2003 年年度报告 76 十一、其他重要事项（续） 5. 非经常性损益对本公司合并净利润的影响 根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非 经常性损益（2004 年修订）》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营 业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率， 影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损 益对本公司合并净利润的影响如下表所示。 项目性质 具体业务内容 对本年度合并净利润的影响金额 资金占用收益 拆借资金利息 65,642.75 转让收益 债券转让收益 719,400.71 短期投资损失 股票买卖损失 33,944.43 短 期 投 资 跌 价 准备 跌价准备 -3,423,961.11 处 置 长 期 股 权 投资 转让股权 3,318,037.45 补贴收入 政府补贴 8,014,149.86 营业外收支 其他 -4,265,046.44 合计 4,462,167.65 十二、财务报表的批准报出 本财务报表业经本公司第四届董事会第六次会议于 2004 年 3 月 18 日批准报出。 航天通信 2003 年年度报告 77 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告原件。 （四）查阅地点:本公司董事会秘书办公室。 会股地年01表 编制单位：航天通信控股集团股份有限公司 2003年12月31日 金额单位：元 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 329,089,736.02 597,278,503.51 156,122,602.01 456,531,697.39 短期借款 61 724,390,000.00 990,870,143.60 533,000,000.00 739,175,460.00 短期投资 2 42,025,906.00 42,585,895.00 43,054,020.25 43,300,944.25 应付票据 62 23,792,463.35 98,869,822.43 5,564,000.00 应收票据 3 1,900,000.00 14,672,750.40 100,000.00 3,011,600.00 应付帐款 63 23,054,756.86 114,242,357.31 3,560,409.39 146,913,608.38 应收股利 4 183,360.00 183,360.00 预收帐款 64 15,586,558.91 57,674,900.09 10,602,697.69 175,636,256.17 应收利息 5 应付工资 65 576,190.86 7,419,170.37 475,000.00 4,541,580.39 应收帐款 6 17,791,248.03 172,498,509.14 33,869,948.04 161,356,203.77 应付福利费 66 152,985.60 15,602,593.87 267,141.70 16,368,499.32 其他应收款 7 138,671,780.87 133,504,618.73 78,105,521.87 134,449,979.91 应付股利 67 14,538,669.21 14,586,808.63 15,658,879.10 16,745,470.89 预付帐款 8 17,896,237.42 87,113,345.37 26,611,698.25 39,184,934.56 应付利息 68 应收补贴款 9 14,228,182.17 40,487,485.48 34,154,742.46 43,342,605.31 应交税金 69 -16,716,814.91 -23,335,615.12 -6,377,279.01 -6,244,253.93 存 货 10 46,359,750.67 348,757,650.00 22,166,078.05 329,383,330.75 其他应交款 70 21,295.44 1,098,113.78 214,571.62 1,681,587.01 待摊费用 11 175,943.95 2,141,492.43 15,841.34 1,572,780.54 其他应付款 71 173,737,597.40 170,345,694.91 123,643,381.80 94,959,396.74 预提费用 72 1,268,874.53 2,218,637.55 895,501.25 5,205,926.78 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 73 其他流动资产 24 递延收益 74 流动资产合计 30 608,138,785.13 1,439,040,250.06 394,383,812.27 1,212,317,436.48 一年内到期的长期负债 78 6,432,738.00 10,569,971.05 35,472,724.00 36,072,724.00 其他流动负债 79 长期投资： 流动负债合计 80 966,835,315.25 1,460,162,598.47 717,413,027.54 1,236,620,255.75 长期股权投资 31 683,102,171.99 52,080,449.82 636,214,372.40 95,458,406.90 长期负债： 长期债权投资 32 长期借款 81 4,788,738.00 28,053,379.26 11,221,448.00 30,081,862.89 长期投资合计 33 683,102,171.99 52,080,449.82 636,214,372.40 95,458,406.90 应付债券 82 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 34 2,556,482.46 2,843,190.78 长期应付款 83 48,821,370.70 393,688.78 68,507,348.78 35 专项应付款 84 14,000,000.00 14,000,000.00 固定资产： 其他长期负债 85 固定资产原价 39 199,041,180.79 923,185,967.42 214,111,487.49 887,062,173.59 87 4,788,738.00 90,874,749.96 11,615,136.78 112,589,211.67 减：累计折旧 40 37,737,666.95 357,409,909.89 35,677,821.44 331,420,653.51 递延税项： 88 固定资产净值 41 161,303,513.84 565,776,057.53 178,433,666.05 555,641,520.08 递延税款贷项 89 减：固定资产减值准备 42 11,225,417.76 15,384,790.56 12,453,410.63 16,742,447.36 负债合计 90 971,624,053.25 1,551,037,348.43 729,028,164.32 1,349,209,467.42 固定资产净额 43 150,078,096.08 550,391,266.97 165,980,255.42 538,899,072.72 工程物资 44 5,000.00 44,830.00 少数股东权益（合并报表填列） 91 154,226,538.04 140,615,002.55 在建工程 45 9,178,552.65 45,867,840.69 8,729,387.15 36,638,669.20 固定资产清理 46 股东权益： 50 159,256,648.73 596,264,107.66 174,709,642.57 575,582,571.92 股 本 92 326,172,356.00 326,172,356.00 326,172,356.00 326,172,356.00 资本公积 93 86,848,032.60 86,848,032.60 85,438,201.36 85,438,201.36 无形资产及其他资产： 盈余公积 94 67,621,003.05 115,681,339.38 67,352,619.21 106,041,835.13 无形资产 51 8,089,025.60 114,519,862.48 8,192,673.52 90,822,669.69 其中：法定公益金 95 30,412,369.29 50,555,687.93 30,278,177.37 45,700,098.42 长期待摊费用 52 15,508,283.84 22,473,616.95 15,246,775.14 24,174,149.12 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 493,693.96 其他长期资产 53 未分配利润 97 21,829,470.39 -9,587,327.48 20,755,935.01 -8,627,934.39 无形资产及其他资产合计 54 23,597,309.44 136,993,479.43 23,439,448.66 114,996,818.81 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 递延税款借项 55 99 502,470,862.04 519,114,400.50 499,719,111.58 508,530,764.14 60 1,474,094,915.29 2,224,378,286.97 1,228,747,275.90 1,998,355,234.11 100 1,474,094,915.29 2,224,378,286.97 1,228,747,275.90 1,998,355,234.11 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人： 主管会计工作负 总会计师： 会计机构负责 注释号 股份有限公司二○○三年度会计报表 资 产 负 债 表 资 产 注释号 年末数 年末数 年初数 行次 年初数 行次 长期负债合计 资产总计 固定资产合计 负债和股东权益总计 股东权益合计 负债和股东权益 股份有限公司二○○三年度会计报表 利 润 及 利 润 分 配 表 会股地年02表 编制单位：航天通信控股集团股份有限公司 2003年度 金额单位：元 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 523,440,915.91 2,012,728,041.31 818,414,911.59 1,835,277,952.55 六、可供分配的利润 25 22,097,854.23 1,723,581.79 22,625,895.67 17,405,243.10 减：主营业务成本 2 485,898,463.44 1,739,948,945.61 789,295,898.60 1,590,887,766.31 减：提取法定盈余公积 26 134,191.92 5,703,685.57 934,980.33 13,044,580.53 主营业务税金及附加 3 603,331.30 14,460,709.31 779,096.65 12,784,923.29 提取法定公益金 27 134,191.92 5,147,948.84 934,980.33 12,466,253.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 36,939,121.17 258,318,386.39 28,339,916.34 231,605,262.95 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 28 280,009.37 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 2,367,908.44 8,525,593.86 8,136,367.69 17,527,283.04 减：营业费用 6 12,966,449.96 45,595,801.48 10,265,304.16 32,429,637.02 管理费用 7 39,260,691.91 128,637,133.29 32,425,584.64 128,064,957.32 财务费用 8 36,480,628.30 50,625,594.63 31,877,116.60 41,802,712.50 七、可供股东分配的利润 35 21,829,470.39 -9,128,052.62 20,755,935.01 -8,385,600.74 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 -49,400,740.56 41,985,450.85 -38,091,721.37 46,835,239.15 减：应付优先股股利 36 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 53,199,837.31 712,742.22 43,506,560.21 -15,322,577.88 提取任意盈余公积 37 459,274.86 242,333.65 补贴收入 12 1,015,642.00 10,453,673.27 1,779,579.00 6,631,506.71 应付普通股股利 38 营业外收入 13 442,237.54 5,771,615.36 1,223,078.69 2,534,803.99 转作股本的普通股股利 39 减：营业外支出 14 3,493,614.88 11,075,775.40 -1,234,928.65 6,362,740.41 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40 21,829,470.39 -9,587,327.48 20,755,935.01 -8,627,934.39 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 1,763,361.41 47,847,706.30 9,652,425.18 34,316,231.56 减：所得税 16 421,442.19 23,819,916.36 302,621.85 9,819,831.42 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列） 17 14,853,984.82 18,450,079.90 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 3,836,619.27 3,556,463.26 -5,544,442.95 -5,544,442.95 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 -493,693.96 493,693.96 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 1,341,919.22 8,680,111.16 9,349,803.33 6,540,014.20 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 加：年初未分配利润 21 20,755,935.01 -8,627,934.39 13,276,092.34 10,865,228.90 5.债务重组损失 45 其他转入 22 1,671,405.02 6.其他 46 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人： （签名并盖章） 主管会计工作负 责人: （签名并盖章） 总会计师： （签名并盖章） 会计机构负责 人： （签名并盖章） 项目 注释号 本年数 上年数 行次 项目 注释号 本年数 上年数 行次 会股地年03表 编制单位：航天通信控股集团股份有限公司 2003年度 金额单位：元 项 目 注释号 行次 母公司 合并 项 目 注释号 行次 母公司 合并 注释号 行次 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 596,710,992.81 2,268,559,073.16 吸收投资所收到的现金 26 13,075,106.31 净利润（亏损以“-”号填列） 43 1,341,919.22 8,680,111.16 收到的税费返还 2 41,727,698.40 51,416,487.29 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 13,075,106.31 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列） 44 14,853,984.82 收到的其他与经营活动有关的现金 3 4,783,289.70 29,183,304.34 借款所收到的现金 28 159,917,304.00 384,434,680.65 减：未确认的投资损失 45 -493,693.96 经营活动现金流入小计 5 643,221,980.91 2,349,158,864.79 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 26,894,026.44 47,728,437.12 加：计提的资产减值准备 46 6,483,971.26 8,000,474.16 筹资活动现金流入小计 30 186,811,330.44 445,238,224.08 固定资产折旧 47 6,198,101.63 50,746,673.58 购买商品、接受劳务支付的现金 6 540,423,360.74 2,029,556,086.70 无形资产摊销 48 200,457.12 2,258,941.41 支付给职工以及为职工支付的现金 7 12,838,722.62 130,443,357.95 偿还债务所支付的现金 31 157,975,460.00 长期待摊费用摊销 49 602,473.08 2,994,158.56 支付的各项税费 8 7,741,101.14 44,724,828.97 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 37,771,739.90 52,329,298.43 待摊费用减少（减:增加） 50 -160,102.61 -575,586.91 支付的其他与经营活动有关的现金 9 27,305,902.99 107,971,161.53 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用增加（减:减少） 51 373,373.28 -3,252,783.45 经营活动现金流出小计 10 588,309,087.49 2,312,695,435.15 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 6,828,430.85 24,448,430.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 -355,567.58 -3,808,579.37 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 469,885.64 经营活动现金流量净额 11 54,912,893.42 36,463,429.64 筹资活动现金流出小计 36 44,600,170.75 234,753,189.28 财务费用 54 37,308,009.60 51,182,788.11 筹资活动产生的现金流量净额 40 142,211,159.69 210,485,034.80 投资损失（减:收益） 55 -53,199,837.31 -712,742.22 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 -24,193,672.62 -41,521,582.31 四、汇率变动对现金的影响 41 -20,506.45 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 119,359,716.36 60,953,612.01 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 -46,143,970.46 -115,890,155.00 收回投资所收到的现金 12 100,651,652.54 101,206,652.54 五、现金及现金等价物净增加额 42 172,967,134.01 159,044,921.54 其他 60 7,098,022.45 1,590,535.49 取得投资收益所收到的现金 13 5,679,085.39 6,136,618.09 经营活动产生的现金流量净额 65 54,912,893.42 36,463,429.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 2,801,390.59 18,118,520.30 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 15 50,897,983.23 26,087,092.59 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 160,030,111.75 151,548,883.52 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 6,032,139.86 82,031,268.38 3. 现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 57,071,900.99 117,023,142.59 现金的期末余额 69 329,089,736.02 597,278,503.51 支付的其他与投资活动有关的现金 20 121,082,990.00 40,377,509.00 减：现金的期初余额 70 156,122,602.01 438,233,581.97 投资活动现金流出小计 22 184,187,030.85 239,431,919.97 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 投资活动产生的现金流量净额 25 -24,156,919.10 -87,883,036.45 现金及现金等价物净增加额 73 172,967,134.01 159,044,921.54 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人： （签名并盖章） 主管会计工作负责人: （签名并盖章） 总 会 计 师： （签名并盖章） 会计机构负责人： （签名并盖章） 补 充 资 料 股份有限公司二○○三年度会计报表 现 金 流 量 表 金额单位：元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 38,567,556.01 2,298,874.14 266,083.14 40,600,347.01 其中：应收账款 16,094,569.73 266,083.14 15,828,486.59 其他应收款 22,472,986.28 2,298,874.14 24,771,860.42 二、短期投资跌价准 5,155,429.26 3,424,155.56 8,579,584.82 其中：股票投资 5,155,429.26 2,950,543.80 8,105,973.06 债券投资 473,611.76 473,611.76 三、存货跌价准备合 7,416,468.15 3,722,872.65 1,806,857.89 9,332,482.91 其中：库存商品 2,066,247.07 149,939.23 247,633.11 1,968,553.19 产成品 4,815,654.80 3,035,469.42 1,559,224.78 6,291,899.44 在产品 36,314.28 36,314.28 原材料 498,252.00 537,464.00 1,035,716.00 四、长期投资减值准 4,347,119.16 590,258.45 4,937,377.61 其中：长期股权 4,347,119.16 590,258.45 4,937,377.61 长期债券投资 五、固定资产减值准 16,742,447.36 1,357,656.80 15,384,790.56 其中：房屋、建 7,765,187.99 7,765,187.99 机械设备 6,252,603.87 6,252,603.87 运输设备 电子设备 179,007.28 129,663.93 49,343.35 办公及其他设备 2,545,648.22 1,227,992.87 1,317,655.35 六、无形资产减值准 4,681,319.00 4,681,319.00 其中：土地使用 4,681,319.00 4,681,319.00 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表： 陈鹏飞 主管会计工作负责人： 徐宏伟 股份有限公司二零零三年度会计报表 资产减值准备明细表