600712_2002_南宁百货_南宁百货2002年年度报告_2003-04-27.txt

1 南宁百货大楼股份有限公司 二 OO二年年度报告 2 目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 独立董事覃东宜先生未出席会议，采用通讯方式表决。 四川华信（集团）会计师事务所为我公司出具了带解释性说明 的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有 详细说明，请投资者注意阅读。 本公司负责人董事长陈民群先生、主管会计工作负责人总经理 黄箭雀女士及会计机构负责人财务部经理王丽萍女士声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 4 第一节 公司基本情况简介 一、 公司法定中、英文名称及缩写： 中文：南宁百货大楼股份有限公司 英文：NANNING DEPARTMENT STORE CO.，LTD. 英文缩写：N.N. STORE 二、法定代表人：陈民群 三、董事会秘书：张燕辉 地址：广西南宁市朝阳路 39-41，45 号 电话：（0771）2610906，2828313—6091 传真：（0771）2810261 电子信箱：nnbhzq @ 四、公司注册、办公地址：广西南宁市朝阳路 39-41，45 号 邮政编码：530012 电子信箱：nnbh @ 五、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 上海证券交易所国际互联网网址：; 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：南宁百货 股票代码：600712 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点：1993 年 2 月 28 日，南宁 公司变更注册登记日期、地点：1997 年 12 月 17 日，南宁 企业法人营业执照注册号：4500001000043 税务登记号：450100198283607 公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所 地址：四川成都市洗面桥下街 68 号 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要经济指标：（单位：元） 利润总额 11,929,640.60 净利润 8,764,841.17 主营业务利润 91,345,579.20 其他业务利润 5,642,050.64 营业利润 12,044,635.07 投资收益 -51,893.42 补贴收入 20,491.00 营业外收支净额 -83,592.05 经营活动产生的现金流量净额 28,182,045.46 现金及现金等价物净增加额 4,294,972.67 5 二、近三年主要会计数据和指标 2002 年 2001 年 2000 年 项目 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入（万元） 59,633.73 55,945.91 55,945.91 46,788.67 46,788.67 净利润（万元） 876.48 1,652.21 1,052.21 1,793.78 1,039.34 资产总额（万元） 62,133.99 61,275.97 61,036.16 62,799.04 58,313.77 股东权益（万元） 26,203.81 26,461.14 25,371.33 27,596.71 24,861.63 每股收益（元/股） 0.10 0.18 0.12 0.20 0.11 扣除非经常性损益 后的每股收益（元/股） 0.10 0.19 0.19 0.20 0.09 每股净资产（元/股） 2.90 2.93 2.81 3.05 2.75 调整后的每股净资产（元/股） 2.58 2.50 2.40 2.45 2.67 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股） 0.31 0.76 0.76 0.34 0.34 净资产收益率（%） 3.34 6.24 4.15 6.50 4.18 净资产收益率（%）（加权） 3.40 6.31 4.19 6.61 4.06 注：1、本报告期没有非经常性损益项目。 2、根据广西壮族自治区人民政府桂政发[2001]100 号文件及国务院办公厅国办发 [2001]73 号文规定，公司所得税直接按 15%计征。 3、因本公司以前年度担保事项被法院扣款，经董事会同意作为重大会计差错进行追 溯调整，其中 1999年调整 1,867,742.00元，2000 年调整 3,030,372.00元，2001年调整 6,000,000 元，该调整事项对 2002 年的年初留存收益影响额为-10,898,114.00 元，其中对 2001 年度的 净利润影响额为-6,000,00.00 元。 4、2000 年度调整后数据为本次调整数据。 三、股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 90,420,000.00 161,303,135.97 9,040,588.40 274,066.84 -7,050,452.78 253,713,271.59 本期增加 _ _ 559,349.19 186,449.73 8,764,841.17 9,324,190.36 本期减少 _ _ 440,000.00 440,000.00 559,349.19 999,349.19 期末数 90,420,000.00 161,303,135.97 9,159,937.59 20,516.57 1,155,039.20 262,038,112.76 变动原因： 1、 盈余公积增加为净利润增加计提所致，减少为办理职工保险。 2、 法定公益金增加为净利润增加计提所致，减少为办理职工保险。 3、 未分配利润增加为净利润增加所致，减少为计提两金。 6 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一） 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 配股 送股 公 积 金 转 股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 本次变动前 本次变动后 1、发起人股份 22,260,000 22,260,000 其中： 国家持有股份 22,260,000 22，260，000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 28,620,000 28,620,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 50,880,000 50,880,000 二、已上市流通股股份 1、人民币普通股 39,540,000 39,540,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股合计 39,540,000 39,540,000 三、股份总数 90,420,000 90,420,000 （二）股票发行与上市情况 1、 本报告期末止前三年没有股票发行情况。 2、 本报告期内公司没有引起股份总额及股本结构变动的因素。 3、 本报告期没有内部职工股。 二、股东情况 （一）本报告期末，公司股东总数为 5915 户； （二）报告期末前 10 名股东持股情况（单位：万股） 股 东 名 称 期初持股数 期末持股数 占股本比例% 股份 类别 质押或冻 结情况 1、南宁沛宁资产经营有限责 任公司 2,226 2,226 24.62 国家股 无 2、深圳市永丰国投资发展有 限公司 434.8 1,671.636 18.49 法人股 无 3、深圳世通贸易有限公司 499.8 499.8 5.53 法人股 无 4、深圳市强泰实业有限公司 415.904 415.904 4.60 法人股 5、国海证券有限责任公司 0 137.4463 1.52 流通股 7 6、深圳市执新投资顾问有限 公司 99.5 99.5 1.10 法人股 7、裕隆证券投资基金 0 95 1.05 流通股 8、邹文华 35.805 35.805 0.40 流通股 9、王文兴 33.27 33.27 0.37 流通股 10、林玉才 32.22 32.22 0.36 流通股 经函询，前十名股东中国家股股东与法人股股东没有关联关系，法人股东之间没有关 联关系。 （三）控股股东情况： 本公司控股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司是经南宁市人民政府批准成立的国有 独资有限责任公司，持有本公司股份 24.62%，法定代表人：陈民群，注册资本 69786 万元。 成立于 1997 年 12 月，经营范围是对南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经 营，资产投资经营，产权交易，商品及物资国内贸易（除专营专控商品），市场开发建设， 商贸科技，商贸信息，咨询服务，种养业。 南宁沛宁资产经营有限责任公司的出资者是南宁市国资委，主任林国强。 （四）持股 10%以上的法人股东情况 深圳市永丰国投资发展有限公司为我公司第二大股东，持有法人股 1,671.636 万股，占 总股本的 18.49%，法人代表：邱雪影，成立日期 1998 年 7 月 3 日，注册资本 1000 万元， 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、 专卖商品）。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 （一）本届董事会、监事会成员及其它高级管理人员任期从 1999 年 12 月 30 日至 2002 年 12 月 30 日，时间为三年。 董事会成员： 姓 名 职务 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 陈民群 董事长、党委书记男 39 岁 0 股 0 股 曾家永 副董事长 男 55 岁 11000 股 11000 股 覃本东 董事 男 54 岁 11000 股 11000 股 黄箭雀 董事、总经理 女 51 岁 11000 股 11000 股 金 媛 董事、工会主席 女 54 岁 11000 股 11000 股 吴光真 董事、副总经理 男 52 岁 11000 股 11000 股 陈 春 董事、副总经理 女 39 岁 6600 股 6600 股 甘 敏 董事 女 42 岁 6675 股 6675 股 张文杰 董事 女 34 岁 0 股 0 股 覃东宜 独立董事 男 36 岁 0 股 0 股 刘文俊 独立董事 男 38 岁 0 股 0 股 监事会成员： 姓 名 职务 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 陆武彬 监事会主席、纪检书记 女 49 岁 12000 股 12000 股 周和苏 监事、工会副主席 女 53 岁 100 股 100 股 黄玲玲 监事 女 55 岁 5200 股 5200 股 8 李曼玲 监事 女 51 岁 0 股 0 股 韦 勇 监事 男 32 岁 0 股 0 股 其它副总经理： 姓 名 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 吴书斌 男 55 岁 11000 股 11000 股 王 玲 女 50 岁 5600 股 5600 股 李 亮 男 33 岁 0 股 0 股 注：①董事陈民群先生兼任国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司董事长，任职 时间从 2001 年 11 月始。 ②覃本东先生 2002 年 12 月 26 日辞去总经理职务，临时聘任黄箭雀女士为总经理。 ③副总经理吴书斌先生、金媛女士 2002 年 12 月 26 日辞职，聘任李亮先生为副总经理。 ④我公司董事会实际换届日期为 2003 年 1 月 28 日。 （二）年度报酬情况： 1、经 2003 年第一次临时股东大会决议，董事会成员月津贴为 600 元，独立董事月津 贴为 1500 元，监事会成员月津贴为 300 元，从 2002 年元月起追溯执行。 2、在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按企业内部工资制及有关规定领取行政 岗位薪酬。 年度报酬总额：1, 039, 389. 59 元 金额最高的前三名董事的报酬总额：318, 068. 89 元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：258, 596. 78 元。 独立董事津贴：月津贴 1500 元，总额 21, 000 元。 注：独立董事两人，津贴从 2002 年 6 月计算。 公司现任董事、监事及高级管理人员 19 人，18 人在公司领取报酬。其中年收入 10 万 元以上 2 人，8 万元至 9 万元之间 7 人，2 万元至 3 万元之间 8 人，1 万元至 2 万元之间 1 人。 本年度董事陈民群先生只在本公司领取董事津贴，其他报酬在控股股东单位领取。副 总经理李亮先生任职从 2002 年 12 月 26 日起，尚未在公司领取报酬。 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因： 经第三届董事会第二十一次会议审议，同意原总经理覃本东先生、原副总经理金媛女 士、吴书斌先生因工作变动辞去原职务。 经第三届董事会第二十一次会议审议，同意临时聘任黄箭雀女士为总经理，李亮先生 为副总经理。 二、公司员工情况： 项 目 2002 年 一、职工总人数 1775 人 二、退休职工人数 457 人 三、专业构成： 营业人员 1187 人 管理人员 95 人 财务人员 34 人 行政人员 64 人 四、教育程度 本科 46 人 大专 250 人 中专 41 人 9 第五节 公司治理结构 报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所上市规则》的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，做好信息披露工作。 通过了中国证监会和国家经贸委的《上市公司建立现代企业制度自查报告》。 一、治理现状与《上市公司治理准则》的对比： 1、公司能够认真按照《治理准则》的要求，不断完善和发挥股东大会、董事会、监 事会的作用。①在股东权利的维护、股东大会的规范运作等方面不存在问题；②在董事的 选聘程序、董事义务的履行、董事会的人员及构成和职责、董事会议事规则、独立董事制 度的建立方面基本能按照《治理准则》运作，存在差距一是没有与董事签订聘任合同，二 是由于国家股比例小于 30%，在董事的选举中没有采用累积投票制度，三是公司绝大多数 董事没有参加过监管部门的培训，四是没有设立董事会专门委员会；③在监事会的职责履 行、监事会的构成和议事规则方面基本不存在问题，监事会成员未参加监管部门的培训。 2、公司能够尊重银行及其它债权人、职工、供应商、消费者等利益相关者的合法权 益，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。 3、公司制定了信息披露管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来 访和咨询，加强公司与股东间的交流；能够按照法律、法规和公司章程的规定保证真实、 准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等地获得信息；能够按照规定披露 控股股东的详细资料和股份变化情况。 公司将在 2003 年补充与董事签订聘任合同，明确彼此的权责利，积极报名参加监管 部门组织的董、监事培训班，不断提高董、监事的素质和议事能力；在适当的时候设立董 事会专门委员会。 二、独立董事履行职责情况： 公司能够按照证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》运作，报告期 内已引进两名独立董事，将在 2003 年再引进一名，以符合有关规定，独立董事的任职条件、 选举更换程序、职责等符合有关规定要求，独立董事能够参加和委托参加董事会，对所议 事项能够认真行使表决权。 三、五分开情况： 在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，经理及高级管理人员均在 本公司领取报酬；在资产方面，公司拥有完整独立的生产经营系统和配套措施；在财务方 面，公司设有独立的财会部门及独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐 户；在机构方面，公司拥有完善的机构体系，与控股股东机构不存在相互关联关系；在业 务方面，公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。 四、关于绩效评价与激励约束机制： 报告期内公司建立了董事、监事津贴制度，但还没有真正建立完善的公正、透明、高 效的董事、监事和经理人绩效评价标准和激励约束机制，以上人员仍按照行政人员级别领 取岗位工资。 第六节 股东大会情况简介 经公司第三届董事会第十五次会议研究决定，二 OO 二年五月二十一日召开二 OO 一 年度股东大会。参加会议的股东代表 17 人，代表股份 28,852,100 股，占总股本的 31.91%， 会议以投票表决的方式审议通过了以下决议： 1、以 28,852,100 股同意，占出席股份 100%的结果通过了《二 OO 一年度董事会工作 10 报告》。 2、以 28,852,100 股同意，占出席股份 100%的结果通过了《二 OO 一年度监事会工作 报告》。 3、以 28,852,100 股同意，占出席股份 100%的结果通过了《二 OO 一年度财务决算、 二 OO 二年财务预算报告》。 4、以 28,851,500 股同意，占出席股份 99.98%，反对 500 股，占出席股份 0.002%的结 果通过了《二 OO 一年度利润分配方案》。 公司二 OO 一年度净利润 16,522,143.48 元，弥补年初未分配利润-7,249,282.26 元，提取 10%法定盈余公积金 1,044,946.02 元，5%法定公益金 522,473.01 元，可供股东分配利润 7,705,442.19 元，以 2001 年末总股本 9042 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。 5、以 23,854,100 股同意，占出席股份 82.677%，弃权 4,998,000 股，占出席股份 17.323% 的结果通过了关于更换部分董事并提名独立董事候选人的议案。同意钟家瑛女士因退休，陈 国萍女士因工作变动辞去董事身份，增补覃东宜先生、刘文俊先生作为独立董事进入董事会。 6、以 28,852,100 股同意，占出席股份 100%的结果通过了公司《章程》修改草案。 7、以 23,854,100 股同意，占出席股份 82.677%，弃权 4,998,000 股，占出席股份 17.323% 的结果通过了《股东大会议事规则》。 8、以 28,852,100 股同意，占出席股份 100%的结果通过了续聘四川华信（集团）会计 师事务所为财务报告审计机构的议案。 9、以 28,852,100 股同意，占出席股份 100%的结果通过了关于修改金湖广场投资开发 项目的议案。 10、以 28,852,100 股同意，占出席股份 100%的结果通过了《二 OO 一年度报告》。 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 22 日《上海证券报》。 本报告期内，因工作变动，原董事陈国萍女士、钟家瑛女士退出董事会，增补覃东宜先 生、刘文俊先生为独立董事。 第七节 董事会报告 一、报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营情况 本公司为大型零售百货商店，主营业务为商品零售、批发。报告期内主营业务收入 59, 633. 73 万元，同比增长 6. 59%，主营业务利润 9, 134. 56 万元，同比增长 7. 40%。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、控股公司 ①桂林南百竹木业发展有限公司：注册资本 600 万元，主要从事竹制品的生产、销售， 目前已停产，报告期内资产总额 596 万元，净资产- 201 万元。 ②南宁培荣电子有限责任公司：注册资本 228 万元，主要从事电子产品的生产及销售， 目前已停产并等待清算。 ③南宁市百通房地产开发公司：注册资本 500 万元，主要经营房地产开发，报告期内 资产总额 2683 万元，净资产- 15 万元。。 ④南宁市百顺旅游贸易公司：注册资本 50 万元，主要从事旅游服务，报告期内资产 总额 4. 45 万元，净资产 19. 58 万元。 2、参股公司 南宁唯尔福保健品有限公司：注册资本 20 万美元，主要从事卫生保健用品的生产销 售，目前已停产，报告期内资产总额 73. 95 万元，净资产 17. 51 万元。 11 （三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例是 15. 4%；公司属商业零售 企业，无法统计前五名销售情况。 （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 本公司是从老国有企业改制而来，因此存在着观念的彻底更新问题、干部队伍老化、 文化素质较低问题以及营销策略、营销方式的创新问题，随着中国加入 WTO，外国商业资 本进入加快，本公司所在地将很快面临着群雄争霸的局面，对公司造成直接的影响。 面对这些困难，公司在年初召开工作会议，确定年内的“ 四件大事”、“ 五大目标”、“ 五 大措施”，并与各经营部门签订了目标责任状；其次是根据市场变化对商场布局进行调整， 增开了体育用品城；抓好节假日及各季节的促销活动，打造服务品牌，使顾客“ 买得放心， 用得更放心”；强调市场定位，更多地引进名牌产品，实行产品末位淘汰制；对干部、职 工进行岗位培训，提高整体素质；抓好金湖广场项目的建设工作，筹备战略项目库，为公 司创造新的利润增长点打基础。 二、报告期内投资情况： 本报告期内，公司投资总额 1871. 15 万元，比上年增加 492. 5 万元，增长 35. 72%。 （一） 公司前次募集资金投资情况： 本年度已使用募集资金总额 6. 47 万元 募集资金总额 15, 954 万元 已累计使用募集资金总额 15, 954 万元 承诺项目 拟投入金额 是 否 变 更 项 目 实 际 投 入 金 额 产 生 收 益 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度和预计收益 南楼扩建装修 1303 万元 否 1303. 28 万元 报 告 期 内 南 楼 主 营 业 务 收入 7675 万 元，利润 696 万元。 2000 年全部完工， 余 额 为 原 来 未 支 付完的工程款。 新北楼装修 14, 357 万元 否 14, 356. 78万 元 报 告 期 内 北 楼 主 营 业 务 收入 51369万 元，利润总额 2826 万元。 2000 年全部完工。 收 购 桂 林 南 百 竹 木 业 发 展 有 限公司股权 294 万元 否 294 万元 报 告 期 内 主 营 业 务 收 入 18. 24 万元， 利 润 - 102. 26 万元。 2000 年全部完工， 没 有 达 到 预 计 收 益。 合计 15, 954 万元 - - 15, 954 万元 - - - - 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 的 说 明 （ 分 具 体 项 目） 桂林南百竹木业发展有限公司由于原材料供应问题、环保等问题没有达到预计 收益。 变 更 原 因 及 变 更程序说明（分 具体项目） 无 （二） 公司非募集资金投资情况： 1、本报告期内继续对桂平超市分店投资，本期新增投资 171 万元，累计投资 591 万 元。主营业务收入 926 万元，净利润- 103 万元。 2、本报告期内继续对钦州超市分店投资，本期新增投资 861 万元，累计投资 898 万 元。主营业务收入 295 万元，净利润- 83 万元。 3、本报告期内对金湖广场项目进行投资，本期新增投资 738 万元，累计投资 1, 205 12 万元，完成预计投资总额的 6%。 4、本报告期新增南楼消防系统等投资 69. 98 万元。 5、本报告期新增北楼观光梯投资 24. 7 万元。 三、报告期内财务状况及经营成果 项 目 2002 年 2001 年 增加或减少 在建工程 12, 053, 574. 51 5, 036，936. 78 +7, 016, 637. 73 应交税金 1, 862, 950. 61 3, 723, 365. 70 - 1, 860, 415. 09 财务费用 3, 248, 070. 78 5, 953, 797. 47 - 2, 705, 726. 69 长期待摊费用 5, 056, 791. 13 16, 163. 35 +5, 040, 627. 78 资产总额 621, 339, 865. 08 610, 361, 591. 78 +10, 978, 273. 30 股东权益 262, 038, 112. 76 253, 713, 271. 59 +8, 324, 841. 17 主营业务利润 91, 345, 579. 20 85, 050, 509. 28 +6, 295, 069. 92 净利润 8, 764, 841. 17 10, 522, 143. 48 - 1, 757, 302. 31 现金及现金等价物 4, 294, 972. 67 37, 306, 151. 89 - 33, 011, 179. 22 净增加额 注：2001 年数据为调整后数据。 变动原因: 1、在建工程增加的原因系增加对金湖广场的投资。 2、应交税金减少的原因系本期交纳了企业所得税。 3、长期待摊费用增加的原因系桂平超市租入固定资产改良支出及北楼改良支出增加。 4．资产总额增加的原因： （1）在建工程——金湖广场投资增加； （2）无形资产中增加了钦州土地价值（从存货中转入）。 5．股东权益增加的原因： 是由于本期经营获利所得的增加。 6．主营业务利润增加的原因： 收入的增长引起该项目增加。 7．净利润减少的原因： 由于费用增加，利润总额下降引起净利润下滑。 8．现金及现金等价物减少的原因： 本期数 上期数 变动 变动原因 经营活动 28, 182, 045. 46 68, 865, 195. 11 - 40, 683, 149. 65 本期已按 15%缴所得税，无 18%的财政 返还，且上期有 1800 万元的预收款。 筹资活动 - 4, 440, 300. 01 - 34, 730, 661. 41 +30, 290, 361. 40 本期有新增贷款，而上期还贷金额有 2330 万元。 投资活动 - 19, 445, 985. 27 3, 179, 298. 67 - 22, 625, 283. 94 上期收回 2700 多万元的投资款，本期无 收回投资款。 合计 4, 294, 972. 67 37, 306, 151. 89 – 33, 011, 179. 22 四、对带解释性说明的无保留意见审计报告的说明 四川华信（集团）会计师事务所对本公司出具了带解释性说明的无保留意见的审计报 告。现说明如下： （一） 带解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的基本情况： 1. 关于对外担保. 2003 年初，本公司对各种情况进行了清理检查发现，由于历史的原 因，截止报告期末本公司对外担保金额 5470 万元（见重大事项详细说明），其中涉诉金额 2465. 60 万元，至 2003 年 3 月 19 日被法院强制扣划 800 万元，冻结 500 万元，银行扣划 13 2, 042. 69 万元。公司对此已预计负债 850 万元，并进行追溯调整，其中 2000 年度预计 250 万元，2001 年预计 600 万元。 ( 1) 、本公司 2001 为桂林爱丽华电子有限公司向南宁市商业银行贷款 3100 万元提供 连带责任担保，同时办理了反担保抵押，担保期限展期至 2002 年 4 月 30 日，2003 年 3 月南宁市商业银行从本公司帐户扣划 2042. 69 万元（本息）。本公司目前已准备材料起诉 并着手办理反担保抵押物的变现工作。 ( 2) 、1997 年本公司为南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼在中国工商银行广西区分行营业部 贷款 500 万元提供连带担保，2002 年 12 月广西区高院裁定扣划本公司银行存款 200 万元， 冻结 500 万元。广西金华集团有限责任公司愿以位于钦州吉平镇的果园的全部财产进行抵 押，本公司目前已提起诉讼。 ( 3) 、1995 年本公司为南宁边境贸易总公司在中国工商银行广西区分行营业部贷款 500 万元提供连带担保，2002 年 6 月广西区高院执行了本公司银行存款 600 万元。本公司 目前已申请广西区高院按照最高人民法院的函进行重审。 ( 4) 、1999 年本公司为南宁市发展福利经济贸易公司（现改制为南宁金扩商贸有限责 任公司）在中国银行广西区分行贷款 1000 万元提供连带担保，2002 年 9 月该行提起诉讼 将本公司列为第二被告。本公司目前正在申请执行财产保全。 ( 5) 、本公司 2000 年为南宁康迈商业有限责任公司在财政局贷款 200 万元提供担保； 1996 年为南宁市达华物质供应公司贷款 170 万元提供担保，以上两笔贷款已逾期，但因对 方未偿还贷款，本公司的担保责任尚未解除。本公司目前已要求两公司尽快办理还款事项。 2. 关于呆坏帐. 截止本报告期末公司其他应收款中主要的应收债权及涉诉债权为 4, 772. 29 万元，其中涉诉金额 1911. 11 万元。主要明细如下: ( 1) 南宁泰安物业发展有限公司欠我公司业务合作款 1052 万元, 欠款时间 5 年以上, 我公司目前已提起诉讼, 将于 6 月 2 日开庭。 ( 2) 因担保事项被法院扣款, 南宁边贸总公司欠我公司款项 600 万元, 欠款时间一年 以内, 已预计负债，我公司目前正申请广西区高院按照最高人民法院的函进行重审。 ( 3) 南宁市新城区糖酒副食品公司欠我公司代理进出口业务款项 544 万元, 欠款时间 5 年以上, 我公司目前正进行清理. ( 4) 桂林爱丽华电子有限公司欠我公司预付货款及代借款 539万元, 欠款时间 5年以上, 我公司已提起诉讼, 其中 300 万元已胜诉正在申请执行阶段, 239 万元将于 4 月 28 日开庭 审理. ( 5) 桂林花桥美食康乐有限公司欠我公司 155. 49万元, 欠款时间 5年以上, 现已全部 计提坏帐准备。 ( 6) 南宁市中迅公司欠我公司代理进出口业务款项 269. 96 万元, 欠款时间 5 年以上, 我公司已提起诉讼. ( 7) 柳州粮油公司欠我公司代理进出口业务款项 283. 33万元, 欠款时间 5年以上, 现 已全额计提坏帐准备。 ( 8) 广西老年旅游桂林公司欠我公司业务往来款 220 万元，欠款时间 5 年以上，现正 在清理。 ( 9) 广西锦光物业发展公司欠我公司联合开发款 217. 88 万元，欠款时间 5 年以上，正 在清理中。 ( 10) 因担保事项被法院扣款，南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼欠我公司款项 200 万元，欠 款时间 1 年以内，现已预计负债，本公司已提起诉讼。 ( 二) 注册会计师对该事项的基本意见。 关于担保事项，注册会计师认为公司对外担保金额较大，虽公司采取了一定的保全和 追索措施，最终结果尚难预计，因此出具了解释性的说明意见，以提示投资者关注该事项。 14 关于其他应收款事项，注册会计师认为除全额计提坏帐准备的往来外，其他往来款项 涉及金额依然较大且回收存在较大的不确定性，因此出具了解释性的说明意见，以提示投 资者关注该事项。 ( 三) 公司董事会及管理层对该事项的意见。 公司董事会、管理层认为，以上担保及涉诉债权的发生虽然部分有历史的原因，但总 体来说是由于缺乏规范运作和防范风险的意识，对公司造成的影响很大。因此今后在经营 决策过程中要吸取教训，谨慎行事，杜绝类似事件的发生。 ( 四) 该事项对本公司的影响程度、消除的可能性及具体措施。 对以上担保和应收款项，公司在本报告期加大清理力度，派出专人进行跟踪追偿，对 清理难度较大的事项诉之于法律，具体采取了签订还债协议、起诉、申请财产保全等措施， 争取在 2003 年上半年有一定的结果向股东交待，但由于存在一些不可预见或不可控的因 素，以上事项所造成的影响不能完全消除，估计会对公司造成一定程度的损失，届时公司 将及时给予公告。 五、董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容： （一）2002 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第十三次会议，董事会成员 8 人参加， 缺席 3 人，会议审议通过了以下议案： 审议通过了关于继续为桂林爱丽华电子有限公司提供 3100 万元人民币贷款担保的事 项。 担保协议期限：2002 年 2 月 9 日 债权人：南宁市商业银行股份有限公司 担保方式：抵押担保 期限：至 2002 年 4 月 30 日止。 被担保人基本情况：桂林爱丽华电子有限公司为中外合资经营企业，为我公司控股子 公司南宁培荣电子有限责任公司的出资方之一。公司注册地：桂林市，法定代表人：曾庆 坚，经营范围：生产销售放像机、镭射音响、VCD影碟机、收录音机、生物电池、医疗器 械、仪器家用电器、通讯设备、报警设备、科学仪器、光学仪器，1997 年被桂林市农业 银行评定为 AA 级。 截止 2002 年 2 月 28 日，该公司资产总额 162, 532, 253. 80 元，净资产- 2, 127, 286. 02 元，产品销售收入 4, 515, 521. 08 元，利润总额- 479, 154. 92 元。 本公司董事会曾于 2001 年 11 月 14 日为该笔贷款提供担保，本次为续保，本公司已 办理了反担保手续并随时给予关注。 （二）2002 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第十四次会议，董事会成员 9 人参加， 缺席 1 人，董事陈春女士因出差委托甘敏女士代为行使表决权，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了 2001 年年度财务决算有关帐务调整的报告。 2、审议通过了关于核销部分呆帐的报告。 （三）2002 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十五次会议，董事会成员 10 人参加， 缺席 1 人，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《二 OO一年度董事会工作报告》、《二 OO一年度总经理业务报告》。 2、审议通过了《二 OO一年度利润分配预案及二 OO二年利润分配政策》。 经四川华信（集团）会计师事务所审核， 2001 年度净利润 16, 522, 143. 48 元，弥补 上年度亏损- 7, 249, 282. 26 元，提取法定盈余公积金 1, 044, 946. 02 元，提取法定公益金 522, 473. 01 元，可供股东分配利润 7, 705, 442. 19 元，本次利润分配预案为以 2001 年末 总股本 9042 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0. 60 元（含税），不进行资本 公积金转增股本。 15 2002 年利润分配政策：公司拟在 2002 年度分配利润 1 次，2002 年度实现净利润用于 股利分配的比例不低于 20%，2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不低于 10%。分配方式将采取派发现金方式。 3、审议通过了《2001 年度报告》（正本、摘要）。 4、审议通过了关于更换部份董事并提名独立董事候选人的议案，同意董事钟家瑛女 士因退休、陈国萍女士因工作变动辞去董事的请求，提名覃东宜先生、刘文俊先生为独立 董事候选人。 5、审议通过了公司《章程》修改草案。 6、审议通过了《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》。 7、审议通过了修改后的《董事会议事规则》、《总经理工作细则》。 8、审议通过了关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为财务报告审计机构，支付 报告年度审计费用 13 万元，并负担其往返差旅费、食宿费用的议案。公司内审部门对此 表示同意。 9、审议通过了关于修改金湖广场投资开发项目的议案。 根据南宁市人民政府[ 2001] 11 号办公会议纪要及南府办纪[ 2002] 11 号“ 关于金湖广 场建设问题的专题会议纪要” 精神及南宁市计委的审批意见表，同意由我公司投资 2 亿元 人民币开发建设金湖广场，本公司拥有地下建筑 50 年的经营权。 项目情况介绍：金湖广场位于南宁市新兴政治、金融中心南湖区的中心地区，地面为 休闲、娱乐、绿化为一体的标志性大型广场，地下为现代化的大型商业广场，包括超市、 餐饮、精品、商铺及停车场等，该项目分南、北广场，总建筑面积 77919 平方米，北广场 地下二层，南广场地下一层。 投资效益分析：项目总投资 2 亿元，项目投入时间为 2002 年 5 月，项目建设期 1. 5 年，预计 2003 年 10 月全部峻工。根据预测，项目正常年收入 39831 万元，正常年利润 2904. 71 万元，正常年税收 966. 93 万元，项目投资利润率 13. 7%，投资回收期 5. 98 年。 10、审议通过了关于北楼清算遗留问题的帐务处理的议案。 11、决定于 5 月 21 日召开 2001 年度股东大会。 （四）2002 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议，董事会成员 10 人参加， 缺席 1 人。 会议审议通过了公司 2002 年第一季度报告。 （五）2002 年 6 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，全体董事均出席会议。 会议审议通过了以下决议： 1、根据中国证监会、国家经贸委联合发布的《关于开展上市公司建立现代企业制度 的通知》（证监发[ 2002] 32 号）公司结合自身实际情况开展了自查工作，形成了自查报告， 本次会议审议并一致通过了《南宁百货大楼股份有限公司建立现代企业制度的自查报告》。 2、同意以新北楼三楼、八楼，南楼二楼作抵押，向建行南宁市朝阳支行申请流动资 金借款 9000 万元，银行承兑 3000 万元的授信额度，期限一年，从 2002 年 6 月 25 日至 2003 年 6 月 25 日止。 （六）2002 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第十八次会议，到会董事 10 人，独立 董事刘文俊先生因出差缺席会议。 会议审议通过了《二 OO二年半年度报告》（正本及摘要）。 （七）2002 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议，到会董事 8 人，缺席 3 人。 会议同意以公司南楼三楼、四楼作抵押，向光大银行南宁市朝阳支行申请 2000 万元 的授信额度，期限一年，从 2002 年 8 月 28 日至 2003 年 8 月 28 日止。 （八）2002 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第二十次会议，到会董事 7 人，缺席 4 16 人。 会议审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司二 OO二年三季度报告》。 （九）2002 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第二十一次会议，到会董事 8 人，缺 席 2 人，独立董事覃东宜先生委托董事长陈民群先生代为行使表决权。会议审议通过了以 下决议： 1、由于工作需要，总经理覃本东先生调离本公司，副总经理金媛女士、吴书斌先生 因工作需要不再担任副总经理，同意临时聘任黄箭雀女士为总经理、增补李亮先生为副总 经理。 2、审议通过了第四届董事会候选人名单，并提交临时股东大会审议。 候选人名单：陈民群、黄箭雀、李亮、吴光真、王玲、陈春（以上候选人由国家股股 东南宁沛宁资产经营有限责任公司提名）。 甘敏、杨诗韵、李薇（以上候选人由第三届董事会提名）。 覃东宜、刘文俊（独立董事，由第三届董事会提名）。 3、审议通过了董事及独立董事津贴的议案，同意给予董事会成员（包括董事会秘书） 月津贴 600 元，给予独立董事月津贴 1500 元，并从 2002 年元月起追溯执行，并提交临时 股东大会审议。 4、审议通过了公司《章程》修改草案，第十三条经营范围一项增加“ 餐饮、电脑及 网络设备、通信设备”；第一百零七条董事会决议表决方式增加“ 异地董事可采取通讯表 决的方式” ，并提交临时股东大会审议。 5、同意于 2003 年元月 28 日召开 2003 年第一次临时股东大会。 六、董事会对股东大会决议的执行情况。 报告期内，公司董事会按照股东大会的授权范围，认真完成各项任务。根据股东大会 通过的分配方案，董事会认真组织实施，7 月 8 日刊登分红派息公告，顺利完成分红派息 工作。 七、二 OO二年度利润分配预案。 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了带解释性说明的无保留意见的审计报 告，由于带解释性说明的无保留意见涉及事项对利润产生影响，且实际影响额无法合理确 定，本公司决定遵循稳健性原则，本年度内不进行分配，也不进行资本公积金转增股本， 该预案需提请股东大会审议。 八、公司选定《上海证券报》为信息披露指定报刊。 第八节 监事会报告 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司召开了 3 次监事会议。 1、2002 年 4 月 12 日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《2001 年度监 事会工作报告》、《2001 年度报告》和关于修改金湖广场投资项目的方案。 2、2002 年 8 月 20 日召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《2002 年半年 度报告》（正本、摘要）、《2002 年半年度利润分配方案》的议案。 3、2002 年 12 月 26 日召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了第四届监事会 股东监事候选人名单。 二、监事会对下列事项发表独立意见 1、公司依法运作情况：报告期内, 公司能够依照有关法律、法规的要求，从建立企业内控 制度入手，不断完善法人治理结构，公司董事会及经理班子依法经营、廉洁自律、恪尽职责， 报告期内在执行职务过程中未发现有违反法律、法规，违反公司章程或损害公司利益的行为。 17 2、公司财务情况：监事会通过参加会议、查看报表资料等，对公司的经营业务和财 务状况进行有效监督，认为公司 2002 年度的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经 营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具的带解释性说明无保留意见的审计报告结论 反映了公司的实际情况。 3、 公司前次募集资金投资项目在 2000 年度完工，本报告期内支付的 6. 47 万元为原 来未支付的工程款，至此募股资金已使用完毕。 4、本报告期没有收购、出售资产事项。 5、本报告期没有关联交易。 6、对带解释性说明的无保留意见审计报告的说明。 本报告期四川华信（集团）会计师事务所对公司对外担保事项及其他应收款事项，虽 然公司采取了一定的保全、追索措施，但由于涉及金额较大，回收存在较大的不确定性， 因此出具了带解释性说明的无保留意见，提醒投资者注意。这些担保及业务往来中的应收 帐款，是由于原来决策层思想观念陈旧，规范经营的意识薄弱，多年过程中形成的。因此， 给公司带来了较大的风险，对此公司董事会已经向上级有关部门作了汇报，采取了一系列 追偿措施，已经按照监管部门的要求在临时报告和本年度报告中进行公告和披露说明，以 引起社会各界人士的关注，公司监事会认为，董事会对该事项所采取的措施及披露说明是 符合有关法律法规和公司章程的。 第九节 重要事项 （一）公司重大诉讼、仲裁事项。 1、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： ①我公司因 1995 年为南宁边贸总公司贷款人民币 500 万元提供连带责任担保，2001 年 8 月被广西区高院判承担连带责任，2002 年 6 月并被南宁建行朝阳支行划走人民币 600 万元。 ②我公司 2000年 6月向桂林爱丽华电子有限公司提供人民币 300万元银行承兑汇票作 为出口合作协议款，因对方不履行协议，我公司于 2002 年 10 月 31 日提起诉讼，桂林市中 院于 2002 年 12 月 20 日判我公司胜诉，并于 2002 年 12 月 18 日裁定同意查封其三条生产 线及有关药品的生产专利及批准文号，我公司目前已交纳申请执行费。 ③我公司 1999 年为南宁金扩商贸有限责任公司贷款 1000 万元提供连带责任担保（原 为南宁市发展福利贸易公司），因对方未偿还银行借款本息，中国银行广西区分行于 2002 年 11 月 8 日将我公司列为第二被告，我公司目前正在申请财产保全。 ④2001 年 11 月桂林爱丽华电子有限公司委托我公司代为借款 239 万元，因对方逾期未 还，我公司于 2002 年 11 月 31 日提起诉讼，2003 年 4 月 18 日开庭审理。 ⑤我公司因 1997 年为南宁海霸王鱼翅海鲜酒楼贷款人民币 500 万元提供连带责任担 保，2000 年 7 月被南宁市中院判承担连带责任, 2002 年 12 月被南宁建行朝阳支行划走人民 币 200 万元，冻结 500 万元，本公司已于 2003 年 3 月 26 日提起诉讼。 2、年度报告编制期间诉讼、仲裁事项。 ①因我公司桂平超市租用土地所签合同存在有关问题，2003 年元月 10 日，我公司向广 西贵港市中级人民法院递交了对黄柱文等五人的诉状，目前已达成庭外调解协议。 ②我公司自 1993 年起转款购买土地并出资开发建设东兴大酒店，金额 1179. 11 万元， 2003年 2 月 21日我公司向防城港市中院提起了要求对东兴大酒店所有权进行确认的诉讼请 求，本案将于 4 月 24 日开庭。 ③1997 年 7 月我公司与南宁泰安物业发展有限公司签定业务合作协议，我公司共出资 人民币 1500 万元，因对方违约，我公司于 2003 年 2 月 28 日提起诉讼，本案将于 6 月 2 日 18 开庭审理。 ④我公司 1996 年 12 月为南宁市中迅公司代开信用证 232. 17 万元人民币，因对方逾期 不归还欠款，我公司于 2003 年 3 月 17 日提起诉讼。 ⑤我公司下属子公司百通房地产开发公司 1993 年向广西城乡房地产开发北海公司购买 商品房，2000 年为办理房产证向对方支付 50 万元保证金，2002 年已办妥产权证明，但对 方不退回保证金，我公司于 2003 年 1 月提起诉讼, 本案于 4 月 7 日开庭审理，现尚未判决。 （二）本报告期内，公司无收购、出售资产事项。 （三）本报告期内，公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况。 1、租赁合同：我公司与南宁金宁实业发展有限责任公司（麦当劳）、广西区电信公司 南宁分公司、广西一心医药有限责任公司、南宁麦德基娱乐有限公司等 14 个单位签订了营 业场所租赁合同，本报告期内租赁收入 594. 91 万元，占利润总额的 30. 25%。 2、重大担保合同： ①2002 年 3 月 7 日经第三届董事会第十三次会议同意为桂林爱丽华电子有限公司连带 责任担保事项续保，金额 3100 万元，期限至 2002 年 4 月 30 日止，2003 年 3 月 11 日南宁 市商业银行强行从我公司帐户划走人民币 2042. 69 万元（本息合计），本公司目前正准备提 起诉讼并积极办理其反担保标的物的变现工作。 ②本公司 1999 年 3 月为南宁市发展福利经济贸易公司（现更名为南宁金扩商贸有限责 任公司）贷款 1000 万元提供连带责任担保，2002 年 11 月 8 日南宁市中院向我公司送达传 票，被列为第二被告，本公司目前已应诉并提出财产保全请求。 ③本公司 2000 年为南宁康迈商业有限责任公司在财政局贷款 200 万元提供担保，1996 年为南宁市达华物质供应公司贷款 170 万元提供担保，以上两笔贷款已逾期，但因对方未 偿还贷款，本公司的担保责任尚未解除。 ④本公司 1997 年为南宁海霸王鱼翅海鲜酒楼贷款 500 万元提供连带责任担保，2000 年 7 月被南宁市中院判承担连带责任，2002 年 12 月法院裁定扣划 200 万元，冻结 500 万元， 我公司于 2003 年 3 月 26 日提起诉讼, 本案将于 6 月 4 日开庭审理。 ⑤本公司 1995 年为广西南宁边贸总公司贷款 500 万元提供连带责任担保，2001 年 9 月 被南宁市中院判承担连带责任，2002 年 6 月被广西区高院扣划了 600 万元，我公司目前正 申请广西区高院按最高人民法院的函进行重审。 3、本报告期内，公司无资产委托管理事项。 4、其他重大合同。 ①2002 年 11 月 22 日，我公司与南宁市建设局签订了《南宁市金湖广场合作开发建设 合同》（见 2003 年元月 3 日《上海证券报》）。 ②借款合同。 经第三届董事会第十七次会议决议，同意以新北楼三、八楼、南楼二楼作抵押，向建 行南宁市朝阳支行申请流动资金借款 9000 万元，银行承兑 3000 万元的授信额度，期限一 年，从 2002 年 6 月 25 日至 2003 年 6 月 25 日。 经第三届董事会第十九次会议决议，同意以公司南楼三楼、四楼作抵押，向光大银行 南宁市朝阳支行申请 2000 万元的授信额度，期限一年，从 2002 年 8 月 28 日至 2003 年 8 月 28 日止。 （五）持股 5%以上股东承诺事项及履行情况： 本公司国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司以南沛复[ 2002] 3 号文承诺以 2001 年度及后续年度分配给国家股的股红抵减对公司的其他应收款，金额 2, 286, 716. 27 元。本 报告期尚未履行。 （六）经公司第三届董事会第十五次会议及 2001 年度股东大会审议，同意报告期内续 19 聘四川华信（集团）会计师事务所为财务报告审计机构。经第四届董事会第三次会议，同 意支付报告年度审计费用 18 万元，并承担其差旅食宿费用 27523 元，公司内审部门及独立 董事无异议，该会计师事务所自 1999 年起为本公司提供审计服务。 （七）本报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）其它重大事项。 1、经 2001 年度股东大会审议，通过了更换部分董事并提名独立董事候选人的议案（见 2002 年 5 月 22 日《上海证券报》）。 2、根据广西壮族自治区人民政府有关文件，我公司所得税享受 15%税率的优惠政策 （见 2002 年 1 月 25 日《上海证券报》）。 3、我公司前十名股东中法人股股东发生股份转让事项（见 2002 年 5 月 25 日《上海 证券报》。 4、经 2001 年度股东大会审议通过，金湖广场项目投资金额由 1. 3 亿元增加至 2 亿元 （见 2002 年 5 月 22 日《上海证券报》）。该项目现已全面开挖，其中南广场已开挖到位， 北广场开挖了一层，两广场之间的民族大道已封闭开挖，受地质条件等不可确定因素的影 响，原定 2 亿元的投资额可能会出现追加投资的情况。 5、我公司存货——开发成本①以前年度购入的北海市银滩土地帐面净值 3519. 78 万 元，土地使用权尚未从北海现代产业城股份有限公司办理到我公司名下；②我公司实际控 制的广西东兴大酒店土地使用权面积 20, 149. 49 平方米，开发成本 953. 11 万元，尚未办 理过户手续；③邕宁大沙田土地 29. 392 亩成本 332 万元尚未办理产权过户手续。 6、我公司固定资产朝阳商业城帐面原值 14, 887. 12 万元，尚未将产权由南宁百宁建 筑物业有限公司过户到我公司。 7、我公司位于香港的房屋一套，价值 244. 75 万元未取得房屋产权证明。 8、我公司以抵债方式取得的鸡村仓库价值 398 万元尚未办理土地使用权证、房产证。 9、我公司钦州超市房屋价值 437. 75 万元房屋产权手续正在办理中。 10、重大会计差错调整的金额、原因及其影响。 （1）因本公司以前年度为桂林花桥美食康乐有限公司提供担保借款，分别于 1999 年 和 2000 年被法院判决承担连带赔偿责任，并于 1999 年、2001 年被法院执行扣款 2, 398, 144. 00 元，由于该公司已名存实亡，故全额列为损失并调整相应的挂帐； （2）本公司 1997 年为南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼贷款 500 万元提供连担保，2000 年被法院判决承担连带赔偿责任，2002 年被法院扣划 200 万元，冻结 500 万元，根据该 事项本公司实际承担的连带赔偿责任情况预计负债 250 万元； （3）本公司 1995 年为南宁边贸总公司贷款 500 万元提供连带担保，2001 年被法院 判决承担连带赔偿责任，2002 年被法院执行了 600 万元，根据该事项本公司实际承担的连 带赔偿责任情况，预计负债 600 万元。 上述事项按照财政部财会[ 2002] 18 号文《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则 有关问题解答（一）、（二）》的有关规定，本期对上述事项作为重大会计差错进行追溯调 整，该调整事项对 2002 年的年初留存收益影响额为- 10, 898, 114. 00 元，其中对 2001 年 度的净利润影响额为- 6, 000, 000. 00 元。 11、会计估计变更的影响： 根据财政部财会[ 2002] 18 号文《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题 解答（一）》的规定，本期对部分帐龄较长，收回款项可能性小的债权采用个别分析法全 额计提坏帐准备，并按规定采用未来适用法计入当期损益，该项会计估计的变更导致本期 净利润减少 7, 419, 518. 60 元，增加计提坏帐准备 7, 419, 518. 60 元，其中应收帐款增加计 提坏帐准备 533, 000. 00 元，其他应收款增加计提坏帐准备 6, 886, 518. 60 元。 20 12、会计政策变更：按照财政部颁发的《企业会计准则—固定资产》的规定，应对未 使用的固定资产计提折旧，并按财政部财会[ 2002] 18 号文的规定采用追溯调整法进行调 整，由于本公司无闲置未使用的固定资产，故该项会计政策的变更不会对会计报表造成影 响。 第十节 财务报告 一、审计报告： 川华信审[ 2003] 上字 021 号 审 计 报 告 南宁百货大楼股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产 负债表、2002 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表以及 2002 年度 的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对 这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进 行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我 们 认 为 必 要 的 审 计 程 序 。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规 定 ，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 和 2002 年度经营成果以及 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯 性 原 则 。 此外 ，我们注意到：1、正如贵公司合并会计报表附注九、1 所述，截止 2002 年 12 月 31 日，贵公司对外担保金额 5, 470. 00 万元，被担保人全部逾期未归还到期债 务，其中涉诉金额 2, 465. 60 万元。并因此被法院强制扣划 800 万元，法院冻结 500 万元；2003 年 3 月因贵公司的被担保人桂林爱丽华电子有限公司逾期未归还 担保贷款，南宁市商业银行已从贵公司的银行账户中扣划 2, 042. 69 万元。为此， 贵 公 司 已 预 计 负 债 850 万 元 。 2、如公司合并会计报表附注六、2、B 其他应收款及坏帐准备所述，截止 2002 年 12 月 31 日，贵公司其他应收款中主要欠款单位的债权合计 4, 068. 81 万元， 其 中 已 提 起 诉 讼 金 额 1, 911. 11 万 元 ， 已 计 提 坏 账 准 备 1, 437. 71 万 元 。 四川华信( 集团) 会计师事务所 中国注册会计师：武兴田 有限责任公司 中国 . 成都 中国注册会计师：李鸿荣 2003 年 3 月 22 日 21 二、合并报表（见附表） 三、会计报表附注： 一、公司基本情况 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称本公司）是经广西壮族自治区经济体制改革委员会以桂体改股字 （1992）43 号文批准，由南宁市百货大楼进行股份制改组而成立的定向募集股份有限公司，于 1993 年 2 月 28 日成立，注册资本 6, 360 万元。1996 年向社会公开发行普通股 2, 682 万元，发行结束后，本公司社会公 众股于 1996 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市交易；并经广西壮族自治区工商行政管理局办理变更登记， 注册号：（企）4500001000043（4－2），注册资本 9, 042 万元，法定代表人陈民群，住所：南宁市朝阳路 39 －41、45 号。 2002 年公司第四大股东汕头市佳和贸易有限公司、第六大股东汕头市佳佳发展有限公司、第七大股东汕 头市升平区天亿发展有限公司进行协商, 同意将各自持有的本公司法人股全部转让给深圳市永丰国投资发展 有限公司。本次转让后，深圳市永丰国投资发展有限公司持有本公司法人股 1671. 636 万股，占总股本的 18. 49%，成为本公司第二大股东，本公司的总股本和股权结构未发生变化。本公司总股本 9042 万股，其中 国家股 2226 万股，占 24. 62%，法人股 2862 万股，占 31. 65％，社会公众股 3954 万股，占 43. 73％。 经公司登记机关核准，公司经营范围是：针纺织品、日用百货、五金交电、金银饰品、有线电话机、现 代办公用品、家用电器、医疗器械、金属材料、小型电子游戏机、中西成药、中药饮片、滋补药品、摩托车、 劳保防护用品、眼镜、装饰材料、建筑材料、糖、烟、瓶装酒、糕点、定型饮料的购销；汽车货运；经营本 系统商品的进出口业务, 接受本系统单位的委托代理出口业务，经营本系统的技术进出口业务；承办中外合 资经营、合作生产、来料加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口业务；儿童游乐机、儿童读物（书刊）、 音像制品，旧货调剂及其服务，美容美发服务，停车场服务，房屋租赁，农产品经营，市政设施建设，房地 产开发出售，餐饮，电脑及网络设备，通信设备等。 本公司下设三个控股子公司，分别为：南宁市百通房地产开发公司（以下简称百通公司）、南宁市百顺 旅游贸易公司（以下简称百顺公司）、桂林南百竹木业开发有限公司（以下简称南百竹木公司）。 二、公司重要会计政策、会计估计和会计报表编制方法 1、会计制度 本公司原执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定，自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止作为一个会计年度。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制原则作为记账基础；以历史成本作为计价原则。 5、外币核算方法 对发生的外币业务以业务发生时的市场汇价折合为人民币记账，月份终了，各外币账户的 外币期末余额，按月末市场汇价折合为人民币。按照月末市场汇价折合的人民币金额与原账面 人民币金额间的差额，作为汇兑损益，其中属筹建期间发生的汇兑损益计入开办费；属与购建 固定资产有关的借款发生的汇兑损益，在达到预定可使用状态前且满足借款费用资本化的三个 22 条件时计入各项固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。 6、现金等价物的确定标准 本公司现金等价物的确认标准为：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价 值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣布发放但未领取的现金股利或利息入账，短期投 资的现金股利或利息，实际收到时冲减投资的账面价值，收到的已记入应收项目的现金股利或利 息冲减应收项目，在处置时所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。 股票投资按加权平均法确认成本，出售收入与成本差额确认为当期投资收益。 短期投资跌价准备：对股票、债券投资按总市价低于总成本的差额计提；对其他投资按个别 投资项目计算，经过分析判断，对可收回金额低于账面价值的差额计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 坏账确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款 项；或者因债务人逾期未履行其清偿义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账 损失，按公司管理权限，由公司总经理提交书面材料，由董事会或者股东大会批准。 本公司坏账核算采用备抵法，应收账款按账龄分析法计提坏账准备，根据历史经验确定的 坏账计提比例如下： 账 龄 坏账准备计提比例（%） 一年以内 5 一至二年 5 二至三年 20 三至四年 25 四至五年 30 五年以上 35 其他应收款按账龄分析法计提坏账准备，根据历史经验确定的坏账计提比例如下: （母公 司对纳入合并范围子公司的其他应收款未计提坏账准备）： 账 龄 坏账准备计提比例（%） 一年以内 8 一至二年 8 二至三年 10 三至四年 12 四至五年 15 五年以上 20 9、存货核算方法 （1）存货分类为：在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料、开发成本等。 （2）存货核算方法：存货按取得时的实际成本计价，采用永续盘存制；库存商品一律采 用进价核算，采用先进先出法计算结转成本；低值易耗品在领用时采用一次摊销法计入成本。 （3）存货跌价准备：本公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，按存货可变现净 值低于账面成本的差额计提存货跌价准备；受托代销商品不计提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 23 （1） 长期债权投资 A、 长期债权投资：按实际支付的全部价款扣除支付的自发行起至购入债券止的应计利 息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的溢价或 折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 B、 其他债权投资：按实际支付的价款入账，应计的当期利息计入当期投资收益。 （2） 长期股权投资 A、本公司对拥有被投资公司不足 20％的权益性资本时以成本法核算；对拥有被投资公 司 20％至 50％的权益性资本并具有一定控制权时以权益法核算；对拥有被投资公司 20％至 50 ％的权益性资本但不具有一定控制权时以成本法核算；对拥有被投资公司 50％以上权益性资 本，或虽然占该投资公司权益性资本不足 50％，但具有实质控制权的采用权益法核算并对会计 报表予以合并。 B、长期股权投资差额：长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益 份额的差额作为股权投资差额。股权投资差额的摊销，合同规定了投资期限的，按投资期限平 均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按 10 年平均摊销，摊销金额计入当期损益。 （3）长期投资减值准备：本公司对由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回 金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按 可收回金额低于长期投资账面价值的差额分投资项目计提长期投资减值准备。计提的长期投资 减值准备计入当期损益。 11、委托贷款 （1）本公司的委托贷款按实际委托贷款的金额入账，期末按照委托贷款规定的利率计提 应收利息，对计提的利息到期不能收回的，停止计提利息。 （2）本公司按照委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备；预计的 委托贷款减值准备计入当期损益。 注：本公司目前尚无委托贷款。 12、固定资产计价和折旧计提方法 （1）固定资产标准为：使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、运输设备、机器设备、工具 等作为固定资产；不属于经营主要设备的物品，单位价值在 2, 000 元以上，并且使用期限超过 2 年的，也作为固定资产。 （2）固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、运输设备、其他设备。 （3）固定资产计价：按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关 税、运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 （4）固定资产折旧：固定资产原值扣除 3％残值后，按直线法计提折旧。 固定资产类别 使用年限（年） 年折旧率（％） 房屋建筑物 35- 40 2. 77- 2. 43 通用设备 7- 20 13. 86- 4. 85 运输设备 7- 10 13. 86- 9. 7 其他设备 5- 10 19. 40- 9. 7 （5）固定资产减值准备 A、对于固定资产如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可 收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减 值准备。 B、固定资产如果存在以下情况之一，按其账面价值全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 24 ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的固定资产。 13、在建工程核算方法 （1）在建工程核算企业正在进行的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程等实 际发生的支出，各项工程项目以实际成本计价，与购建在建工程直接相关的借款利息支出，在 该项资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本化的三个条件时计入该项资产的成本， 在达到预定可使用状态后列入财务费用。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程， 估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估数和已计提折旧。 （2）在建工程减值准备：在建工程存在以下情况时，按照实际发生的减值金额计提在 建工程减值准备。 ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大 的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、借款费用核算方法 （1）企业发生的借款费用，是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用， 以及因外币借款而发生的汇兑差额。 （2）除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期 直接计入财务费用。 （3）借款费用资本化条件 A、资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务 形式发生的支出）已经发生； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （4）当同时满足（3）所述三个条件时，企业为购建某项固定资产而发生的借款费用应当 资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，应当停止 资本化，并将发生的借款费用直接计入当期财务费用。 15、无形资产核算方法 （1）本公司无形资产主要为土地使用权、计算机软件系统。 （2）无形资产取得时以实际成本计价，并自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销， 计入当期损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无 前述规定年限，则不得超过 10 年。 （3）无形资产减值准备：本公司无形资产存在下述情况之一或若干情况时，按预计可收 回金额低于其账面价值的差额，单项计提无形资产减值准备： ①该项资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影 响； ②该项资产的市价在当期大副下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③该项资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形。 16、长期待摊费用的核算方法 （1）本科目核算企业已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括 25 固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出、开办费以及摊销期限在一年以上的其他待摊费 用。 （2）摊销方法如下： ①固定资产大修理支出采取待摊方法的，实际发生的大修理支出应当在大修理期间平均摊 销； ②租入固定资产改良支出应当在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平 均摊销； ③开办费于发生时归集，投入经营时一次性进入损益； ④其他长期待摊费用应当在收益期内平均摊销。 17、应付债券的核算方法 本公司应付债券核算企业为筹集长期资金而实际发行的债券及应付利息；应付债券以发行 债券的实际成本计价，发行债券的溢价或折价，在债券存续期内按直线法于计提利息时平均摊 销。 应付债券的利息按借款费用资本化的规定处理。 18、收入确认原则 （1）本公司销售商品收入确认原则：己将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权，相关的收入己经收到或取得了收款的证 据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。 （2）本公司提供劳务收入确认原则：劳务己完成，相关的收入己经收到或取得了收款的 证据，并且与提供劳务有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。 （3）本公司对让渡资产使用权收入确认原则：与该项交易相关的经济利益能够流入企业 且收入的金额能够可靠地计量时确认收入的实现。 19、所得税会计处理方法 本公司所得税核算采用应付税款法。 20、会计政策变更 按照财政部颁发的《企业会计准则- 固定资产》的规定，应对未使用的固定资产计提折旧， 并按财政部财会（2002）18 号文的规定采用追溯调整法进行调整；由于本公司无闲置未使用的 固定资产，故该项会计政策的变更不会对本公司的会计报表造成影响。 21、会计估计变更 根据财政部财会（2002）18 号文《关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解 答（一）》的规定，经本公司董事会同意，本期对部分账龄较长、收回款项可能性小的债权采 用个别分析法全额计提坏账准备，并按规定采用未来适用法计入当期损益；该项会计估计的变 更导致本期净利润减少 7, 419, 518. 60 元，增加计提坏账准备 7, 419, 518. 60 元，其中：应收账 款增加计提坏账准备 533, 000. 00 元，其他应收款增加计提坏账准备 6, 886, 518. 60 元。 22、重大会计差错调整 1、因本公司以前年度为桂林花桥美食康乐有限公司提供担保借款，分别于 1999 年被桂林 市中级人民法院和 2000 年被桂林市秀峰区人民法院判决本公司承担连带赔偿责任，并于 1999 年 11 月、2001 年 10 月，由上述两法院执行强制扣款 2, 398, 114. 00 元；由于该公司已名存实 亡，故全额列为损失并调整相应的挂账； 2、本公司1997年为南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼在中国工商银行广西区分行营业部贷款500 万元提供担保，2000 年南宁中级人民法院、广西高级人民法院判决本公司承担该项借款本息的 连带赔偿责任，2002 年 12 月法院裁定将本公司银行存款 200 万元扣划到广西区高级人民法院， 26 并冻结本公司银行存款 500 万元；根据该事项本公司实际承担的连带赔偿责任情况，应预计负 债 250 万元； 3、本公司 1995 年为广西南宁边境贸易总公司在中国工商银行广西壮族自治区分行营业部 贷款 500 万元提供担保，2001 年南宁市中级人民法院、广西高级人民法院判决本公司承担该项 借款本息的连带赔偿责任，2002 年 6 月广西区人民法院南市执字第 322- 2 号强制执行了本公司 建行南宁朝阳支行 27341882 帐号银行存款 600 万元；根据该事项本公司实际承担的连带赔偿 责任情况，预计负债 600 万元； 上述事项按照财政部财会（2002）18 号文《关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有 关问题解答（一）、( 二) 》“ 关于因担保事项产生的预计负债的确认” 的规定，经本公司董事会 同意，本期对上述事项作为重大会计差错进行追溯调整，该调整事项对 2002 年的年初留存收 益影响额为- 10, 898, 114. 00 元，其中对 2001 年度的净利润影响额为- 6, 000, 000. 00 元。 23、合并会计报表的编制方法 （1）合并会计报表时合并范围的确定原则：本公司对其他单位投资占该单位资本总额 50% 以上，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，将该单位列入合并范围。 （2）合并财务报表所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并 会计报表暂行规定>的通知》的规定及财政部财会工字( 1996) 2 号文件精神，以母公司和纳入合 并范围的子公司 2002 年度会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合 并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 （3）子公司的会计政策与股份公司的会计政策一致。 （4）具体合并会计报表的编制范围详附注五。 三、税项 税费项目 计税依据 税率 备 注 增值税 增值税应税收入 17％ 粮油、书籍 13% 营业税 营业税应税收入 5％ 消费税 消费税应税收入 5％ 城市维护建设税 应纳流转税额 7％ 教育费附加 应纳流转税额 3％ 河堤防洪保安费 上年营业收入 0. 1％ 文化教育事业费 营业税应税收入 3％ 征收范围：儿童娱乐业及广告业 所得税※ 应纳税所得额 15％ ※ 本公司根据广西壮族自治区桂政发〖2001〗100 号“ 对设在广西壮族自治区的上市公司 减按 15％的税率征收企业所得税” 的规定，本年度按 15％的所得税率计算确定本期应纳企业 所得税。 四、利润分配方法 根据《公司法》和公司章程，本公司净利润分配顺序及比例如下： （1） 弥补本公司上年亏损； （2） 提取法定盈余公积金：按净利润 10％提取； （3） 提取法定公益金：按净利润 5％提取； （4） 提取任意盈余公积金：经股东会决议提取； （5） 支付普通股股利：按股东会决议分配。 五、控股子公司及合营企业 27 企业名称 注册资本 （万元） 经营范围 初始投资额 ( 元) 母公司持股比 例( ％) 是否纳入合并范 围 南宁市百通房地产开发公司 500 房地产开发 5, 000, 000. 00 100 是 南宁市百顺旅游贸易公司 50 旅游服务 500, 000. 00 100 是 桂林南百竹木业开发有限公司 600 竹制品生产、销售 4, 358, 934. 23 64 是 南宁培荣电子有限责任公司 228 电子产品生产及销售 466, 000. 00 60 否（待清算） 六、合并会计报表主要项目注释（期初数系指二 00 一年十二月三十一日，期末数系指二 00 二年十二月三十一日；金额单位：人民币元） 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 248. 37 181. 27 银行存款 76, 740, 221. 60 72, 445, 316. 03 其他货币资金 合 计 76, 740, 469. 97 72, 445, 497. 30 （1）银行存款中用作银行承兑汇票保证金的金额为 9, 729, 315. 52 元。 （2）银行存款中公司因为南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼在中国工商银行广西区分行营业部贷 款 500 万元提供担保，被法院冻结本公司银行存款 500 万元。 2、应收款项及坏账准备 A、 应收账款 账 龄 期末数 期初数 金额 比例% 坏账准备 净额 金额 比例%坏账准备 净额 1年以内 479, 087. 96 12. 51 23, 954. 40 455, 133. 563, 336, 927. 68 62. 01166, 846. 383, 170, 081. 30 1- 2年 2, 099, 414. 04 54. 8 104, 970. 70 1, 994, 443. 34 223, 340. 00 4. 15 11, 167. 00 212, 173. 00 2- 3年 132, 700. 00 3. 46 26, 540. 00 106, 160. 00 41, 525. 13 0. 77 8, 305. 03 33, 220. 10 3- 4年 30, 023. 60 0. 78 7, 505. 90 22, 517. 70 334, 297. 24 6. 21 83, 574. 31 250, 722. 93 4- 5年 98, 848. 07 2. 58 29, 654. 42 69, 193. 65 467, 654. 27 8. 69140, 296. 28 327, 357. 99 5年以上 991, 169. 28 25. 87 879, 909. 25 111, 260. 03 977, 988. 70 18. 17 342, 296. 04 635, 692. 66 合 计 3, 831, 242. 95 100. 001, 072, 534. 672, 758, 708. 285, 381, 733. 02100. 00 752, 485. 044, 629, 247. 98 ( 1) 期末应收账款中无持本公司 5%( 含 5%) 股份以上股东单位的欠款。 ( 2) 期末应收账款前五名债务人欠款金额合计：2, 138, 315. 80 元，占应收账款总额的 55. 81%。 ( 3) 期末应收账款中已全额计提坏账准备的单位： 单位名称 金额 原因 锦明电讯公司 820, 000. 00 账龄长、收回可能性小 28 B、 其他应收款 账 龄 期末数 期初数 金额 比例% 坏账准备 净额 金额 比例% 坏账准备 净额 1 年以内 14, 846, 101. 28 24. 78 547, 688. 10 14, 298, 413. 18 10, 074, 695. 97 18. 83 805, 975. 68 9, 268, 720. 29 1- 2 年 7, 731, 957. 73 12. 90 618, 556. 62 7, 113, 401. 11 109, 163. 44 0. 2 8, 733. 08 100, 430. 36 2- 3 年 27, 733. 80 0. 06 2, 773. 38 24, 960. 42 1, 225, 183. 79 2. 29 122, 518. 38 1, 102, 665. 41 3- 4 年 396, 600. 06 0. 66 47, 592. 01 349, 008. 05 8, 241. 30 0. 02 988. 96 7, 252. 34 4- 5 年 247, 942. 58 0. 41 37, 191. 39 210, 751. 19 32, 905, 861. 32 61. 51 4, 935, 879. 20 27, 969, 982. 12 5 年以上 36, 656, 610. 22 61. 19 14, 217, 840. 6422, 438, 769. 58 9, 172, 507. 19 17. 15 2, 314, 124. 23 6, 858, 382. 96 合 计 59, 906, 945. 67 100. 00 15, 471, 642. 1444, 435, 303. 53 53, 495, 653. 01 100. 00 8, 188, 219. 53 45, 307, 433. 48 ( 1) 期末其他应收款中持本公司 5%以上( 含 5%) 股份的股东单位欠款： 应收南宁沛宁资产经营有限责任公司 2, 286, 716. 27 元，系本公司股改前退离休职工在股 改后代付的人员费用。 ( 2) 期末其他应收款增加的主要原因系本公司对外担保承担连带责任，被法院扣划款 800 万元，详或有事项九。 ( 3) 期末其他应收款前五名债务人欠款金额合计 31, 294, 514. 00 元，占其他应收款总额的 52. 24%。 ( 4) 期末其他应收款全额计提坏账准备的明细： 单位名称 金 额 原因 柳州粮酒公司 2, 833, 285. 44 账龄长、收回可能性小 广州日新有限公司 1, 704, 794. 40 账龄长、收回可能性小 桂林花桥美食康乐公司 1, 544, 900. 00 账龄长、收回可能性小 广西东兴开发区管委会 960, 000. 00 账龄长、收回可能性小 河北山海关农资公司 605, 168. 41 账龄长、收回可能性小 北海信托国际投资公司 600, 000. 00 账龄长、收回可能性小 中行中兴公司 360, 000. 00 账龄长、收回可能性小 合计 8, 608, 148. 25 ( 5) 其他应收款中主要欠款单位明细： 债务人名称 欠款金额 欠款时间形成原因及备注 南宁泰安物业发展有限公司 10, 520, 000. 00 5 年以上 借款已提起诉讼 广西南宁市边贸总公司 6, 000, 000. 00 1 年以内因担保被法院扣款，已预计负债 南宁市新城区糖酒副食品公司 5, 440, 000. 00 5 年以上 代理进出口业务发生的往来 款，正在清理中 桂林爱丽华电子有限公司 5, 391, 500. 00 1- 2 年 预付货款及代还利息，已提起诉讼 桂林花桥美食康乐公司 1, 544, 900. 00 5 年以上借款已全额计提坏账准备 市中讯公司 2, 699, 618. 97 5 年以上 代理进出口业务发生的款项， 公司已提起诉讼 29 柳州粮酒公司 2, 833, 285. 44 5 年以上 代理业务发生的往来款，已全 额计提坏账准备 广西老年旅游桂林公司 2, 200, 000. 00 5 年以上往来款，正在清理中 广西锦光物业发展公司 2, 178, 849. 79 5 年以上联合开发款，正在进行中 南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼 2, 000, 000. 00 1 年以内因担保被法院扣款，已预计负债 广州日新有限公司 1, 704, 794. 40 5 年以上往来款，已全额计提坏账准备 北海银城实业有限公司 1, 300, 000. 00 5 年以上 联合购土地发生的往来款，公 司正在清理中 防城县东升贸易公司 1, 200, 000. 00 5 年以上 93 年购买土地预付款，公司正 在清理中 广西东兴开发区管委会 960, 000. 00 5 年以上 购买土地预付款，已全额计提 坏账准备 广西广利贸易公司 650, 000. 00 5 年以上 93 年购买土地预付款，公司正 在清理中 北海信托国际投资公司 600, 000. 00 5 年以上 预付海岛定金，已全额计提坏 账准备 河北山海关农资公司 605, 168. 41 5 年以上 往来款，已全额计提坏账准备 广西城乡房地产开发北海公司 500, 000. 00 5 年以上 支付办房产证保证金，公司已 提起诉讼 中行中兴公司 360, 000. 00 5 年以上 往来款，已全额计提坏账准备 合 计 48, 688, 117. 01 ※ ※ 担保扣款 800 万元，已列预计负债，因公司正在诉讼中，故未直接冲减预计负债，也未再 计提坏账准备；扣除该款项后，其他各项债权合计数额为 40, 688, 117. 01 元，已提坏账准备 14, 377, 162. 00 元，其中：按个别分析法全额计提 8, 608, 148. 25 元，按账龄法计提 5, 769, 013. 75 元。 3、预付账款 账 龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 14, 861, 885. 36 49. 37 27, 979, 861. 74 93. 46 1- 2年 14, 286, 192. 41 47. 45 533, 160. 54 1. 78 2- 3年 153, 075. 63 0. 51 149, 412. 17 0. 50 3年以上 805, 089. 40 2. 67 1, 273, 875. 72 4. 26 合 计 30, 106, 242. 80 100. 00 29, 936, 310. 17 100. 00 ( 1) 期末预付账款中无持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款； ( 2) 超过一年以上未收回的预付帐款 15, 244, 357. 44 元，主要系预付购“ 欧景城市广场” 商铺款。 4、存货 项 目 期末数 期初数 金额 跌价准备 净值 金额 跌价准备 净值 原材料 38, 407. 13 38, 407. 13 库存商品 29, 664, 352. 32 1, 516, 038.61 28, 148, 313. 71 35, 947, 299. 37 1, 678, 397. 8834, 268, 901. 49 30 在产品 448, 240. 19 448, 240. 19 293, 748. 76 173, 748. 76 120, 000. 00 材料采购 7, 911. 98 7, 911. 98 223, 143. 45 223, 143. 45 库存材料 15, 536. 91 15, 536. 91 低值易耗品 4, 237. 93 4, 237. 93 4, 528. 73 4, 528. 73 开发成本 170, 409, 348. 42 68, 336, 922. 92 102, 072, 425. 50 181, 494, 972. 1268, 336, 922. 92113, 158, 049. 20 合 计 200, 572, 497. 97 70, 301, 201. 72 130, 271, 296. 25 217, 979, 229. 3470, 189, 069. 56147, 790, 159. 78 ※ 库存商品中的或有损失详见附注九、3 其他或有损失；开发成本中涉及资产的产权状况 详见附注十二其他重要事项，开发成本主要为本公司购置的尚未开发的土地。 5、待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 398, 547. 07 853, 114. 74 398, 547. 07 853, 114. 74 信誉金 34, 254. 00 34, 254. 00 合 计 432, 801. 07 853, 114. 74 432, 801. 07 853, 114. 74 ※ 期末数比期初数增加了 42. 03 万元，比期初数增加了 97. 12%，主要是支付了 2003 年 1 月的保险金所致。 6、长期股权投资 （1）按类别划分长期股权投资 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股票投资 80, 000. 00 80, 000. 00 其他股权投资 2, 362, 723. 75 2, 362, 723. 75 股权投资差额 363, 253. 97 51, 893. 42 311, 360. 55 合 计 2, 805, 977. 72 51, 893. 42 2, 754, 084. 30 （2）长期股票投资 被投资公司 股份类别 股票数量（股） 占被投资单位注册 资本比例（％） 初始投资成本 期末余额 金狮自行车（集团）股份 有限公司 法人股 50000 0. 10 50, 000. 00 50, 000. 00 南宁市五金交电化工股份 有限公司 法人股 30000 0. 14 30, 000. 00 30, 000. 00 合 计 80000 80, 000. 00 80, 000. 00 （3）其他股权投资 被投资公司 占被投资单位注 册资本比例（％） 期初数 追加投 资额 收回投 资额 其他减少 期末余额 南宁锦明产业开发有限公司 8. 50 31 南宁唯尔福卫生保健公司 10 172, 916. 00 172, 916. 00 南宁培荣电子有限公司 60 267, 060. 00 267, 060. 00 北海华伟房地产公司 1, 922, 747. 75 1, 922, 747. 75 合 计 2, 362, 723. 75 2, 362, 723. 75 减值准备 净 额 2, 362, 723. 75 2, 362, 723. 75 （4）股权投资差额 被投资单 位名称 原始金额 形成原因 摊销期 限 期初余额 本 期 增加 本期摊销 期末余额 摊销方法 桂林南百 竹木业发 展公司 518, 934. 23 取得长期股 权投资时与 被投资单位 股东权益份 额差异 10 年 363, 253. 97 51, 893. 42 311, 360. 55 按摊销期限平均 摊销 7、固定资产及累计折旧 原 值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 183, 991, 086. 59 11, 677, 725. 38 2, 630, 136. 93 193, 038, 675. 04 通用设备 95, 755, 608. 63 5, 143, 534. 11 100, 899, 142. 74 专用设备 运输设备 3, 356, 916. 68 1, 017, 483. 00 256, 273. 00 4, 118, 126. 68 其他设备 17, 146, 895. 17 758, 000. 00 17, 904, 895. 17 小 计 300, 250, 507. 07 18, 596, 742. 49 2, 886, 409. 93 315, 960, 839. 63 折 旧 房屋建筑物 9, 391, 400. 31 4, 381, 563. 36 63, 780. 84 13, 709, 182. 83 通用设备 7, 728, 715. 69 5, 346, 527. 78 13, 075, 243. 47 专用设备 运输设备 2, 034, 179. 54 209, 402. 86 165, 212. 45 2, 078, 369. 95 其他设备 1, 612, 233. 79 1, 635, 684. 14 3, 247, 917. 93 小 计 20, 766, 529. 33 11, 573, 178. 14 228, 993. 29 32, 110, 714. 18 净 值 279, 483, 977. 74 283, 850, 125. 45 减值准备 17, 630, 410. 65 87, 088. 09 17, 543, 322. 56 净 额 261, 853, 567. 09 266, 306, 802. 89 （1）固定资产本期增加主要是 A、南宁泰安物业发展有限公司以南宁市安吉乡鸡村 一队仓库价值 3, 980, 000. 00 元抵 偿 欠 本 公 司 债 权 ； B、 从 微 笑 堂 抵 债 增 加 固 定 资 产 3, 107, 688. 00 元。A、B两项以资抵债资产的入帐价值以双方协议价入帐，未确认损益。 C、 由 在 建 工 程 暂 估 转 入 11, 184, 951. 52 元 。 （ 2） 本期本公司固定资产无需计提减值准备情形，故未增提减值准备。 （ 3） 固 定 资 产 的 抵 押 情 况 及 产 权 情 况 ： 32 A、 固 定 资 产 抵 押 情 况 ： 资产名称 存放地点 产权持有人 权属证号 数量( 平方米) 是否抵押 南楼（朝阳商业城）朝阳路39-41号 南宁百货大楼股份有公司 桂房证字第 0102786 号 9, 018. 39 第 3- 4层用于承兑汇票抵押 南楼（朝阳商业城）朝阳路39-41号 南宁百货大楼股份有公司 桂房证字第 0102786 号 4, 509. 20 第一层已用于对外担保抵押 北楼（朝阳商业城） 朝阳路 45 号 南宁百宁建筑有限公司 桂房证第 10194775 号 5, 769. 99 第一层已用于借款抵押 北楼（朝阳商业城） 朝阳路 45 号 南宁百宁建筑有限公司 桂房证第 01094776 号 5, 804. 62 第二层已用于借款抵押 北楼（朝阳商业城） 朝阳路 45 号 南宁百宁建筑有限公司 桂房证第 01125928 号 5, 804. 62 第三层已用于借款抵押 北楼（朝阳商业城） 朝阳路 45 号 南宁百宁建筑有限公司 桂房证第 01130589 号 5, 804. 62 第七层已用于借款抵押 B、 固 定 资 产 产 权 情 况 详 十 、 其 他 重 大 事 项 。 8、 在 建 工 程 项 目 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 资金来源 南楼改造工程 764, 507. 58 764, 507. 58 其他 其中：利息资本化 桂平超市 2, 307, 407. 91 1, 191, 548. 25 1, 115, 859. 66 其他 其中：利息资本化 钦州超市 365, 513. 78 8, 616, 381. 91 8, 981, 895. 69 其他 其中：利息资本化 金湖广场 4, 671, 450. 00 7. 382, 124. 51 12, 053, 574. 51 金融机构贷款 其中：利息资本化 378, 278. 69 378, 278. 69 其 他 247, 000. 00 247, 000. 00 其他 其中：利息资本化 合 计 5, 036, 963. 78 19, 317, 421. 91 11, 184, 951. 52 1, 115, 859. 66 12, 053, 574. 51 减值准备 净 额 5, 036, 963. 78 19, 317, 421. 91 11, 184, 951. 52 1, 115, 859. 66 12, 053, 574. 51 ※ 期末数比期初数增加了 701. 66 万元，系本公司增加对金湖广场的投资；本期转 入固定资产 11, 184, 951. 52 元，尚未办理工程决算，系暂估转固；在建工程其他转出数 系桂平超市的租入固定资产改良支出转出；本期本公司不存在计提在建工程减值准备的 情 形 ， 故 未 计 提 在 建 工 程 减 值 准 备 。 9、 无 形 资 产 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期 转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销 年限 土地使用权- 桂 林市 1, 032, 122. 02 928, 909. 89 20, 642. 40 123, 854. 53 908, 267. 49 528 个月 土地使用权 － 南宁市朝阳路 39 号 4, 206, 281. 00 3, 277, 394. 48 105, 156. 96 1, 034, 043. 48 3, 172, 237. 52 362 个月 33 土地使用权 － 南宁市朝阳路 45 号 38, 000, 000. 00 31, 531, 458. 09 950, 000. 00 7, 418, 541. 91 30, 581, 458. 09 386 个月 土地使用权 － 望州路北二里 2, 075, 962. 00 1, 617, 520. 52 51, 899. 04 510, 340. 52 1, 565, 621. 48 362 个月 土地使用权 － 钦州土地 11, 085, 623. 70 11, 085, 623. 70 90, 745. 76 90, 745. 76 10, 994, 877. 94 488 个月 计算机软件系统 3, 962, 864. 55 3, 579, 989. 03 360, 000. 00 301, 172. 92 324, 048. 44 3, 638, 816. 11 107 个月 合 计 60, 362, 853. 27 40, 935, 272. 01 11, 445, 623. 70 1, 519, 617. 08 9, 501, 574. 64 50, 861, 278. 63 减值准备 计算机软件系统 857, 801. 95 857, 801. 95 净 额 40, 077, 470. 06 11, 445, 623. 70 1, 519, 617. 08 9, 501, 574. 64 50, 003, 476. 68 ※ 本 期 无 形 资 产 土 地 使 用 权 的 增 加 系 由 存 货 － 开 发 成 本 中 转 入 。 10、 长 期 待 摊 费 用 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 南百超市桂平分店开 办费 503, 198. 74 15, 814. 15 111, 673. 37 127, 487. 52 503, 198. 74 南百超市桂平分店租 入固定资产改良支出 4, 723, 923. 62 4, 723, 923. 62 472, 392. 36 472, 392. 36 4, 251, 531. 26 南百超市钦州分店开 办费 15, 814. 15 349. 20 349. 20 15, 814. 15 北楼改良支出 805, 259. 87 805, 259. 87 805, 259. 87 金湖广场开办费 349. 20 349. 20 合 计 6, 048, 545. 58 16, 163. 35 5, 640, 856. 86 600, 229. 08 991, 754. 45 5, 056, 791. 13 ※ 期末数比期初数增加较大的原因是南百桂平超市租入固定资产改良支出及北楼 改 良 支 出 增 加 所 致 。 11、短期借款 借款条件 期末数 期初数 信用借款 18, 065, 000. 00 18, 065, 000. 00 抵押借款 160, 000, 000. 00 154, 000, 000. 00 保证借款 1, 232, 000. 00 合 计 178, 065, 000. 00 173, 297, 000. 00 短期借款明细如下: 34 贷款单位 期末余额 借款条件( 信用/ 抵押/ 担保) 抵押物 中行广西分行营业部 28, 000, 000. 00 抵押借款 朝阳路 45 号第一层 交通银行南宁市分行 47, 000, 000. 00 抵押借款 朝阳路 45 号第二层、第七层 南宁市商业银行营业部 15, 000, 000. 00 信用借款 建行南宁市朝阳分行 85, 000, 000. 00 抵押借款 朝阳路 45 号第三层 南宁市财政局 3, 065, 000. 00 信用借款 合计 178, 065, 000. 00 12、应付票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 45, 724, 675. 00 38, 310, 538. 00 合 计 45, 724, 675. 00 38, 310, 538. 00 ※ 本公司用朝阳路 39－41 号南楼 3－4 层办理银行承兑汇票抵押。 13、应付账款 项 目 期末数 期初数 1 年以内 49, 309, 254. 36 55, 987, 261. 74 1- 2年 1, 473, 441. 28 2, 141, 157. 00 2－3年 2, 042, 870. 70 1, 078, 239. 54 3年以上 6, 683, 487. 15 7, 544, 878. 56 合 计 59, 509, 053. 49 66, 751, 536. 84 （1）期末应付账款中无欠持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位款项； （2）期末帐龄超过三年以上的应付帐款系因供货商未提供增值税发票或先货后款而未予结算。 14、预收账款 账 龄 期末数 期初数 1年以内 14, 908, 434. 01 11, 579, 210. 39 1- 2年 1, 493, 590. 43 2－3年 6, 420. 00 3年以上 4, 509. 24 合 计 16, 408, 444. 44 11, 583, 719. 63 ※ 期末预收账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。 15、应付工资 性 质 期末数 期初数 工效挂钩 291, 502. 57 146, 141. 01 35 合 计 291, 502. 57 146, 141. 01 16、应付股利 投资者 期末数 期初数 国家股 1, 885, 600. 00 法人股 512, 696. 60 3, 768, 809. 40 个人股 646, 530. 77 3, 018, 930. 77 合 计 1, 159, 227. 37 8, 673, 340. 17 ※ 期末数比期初数减少了 751. 41 万元，减少了 86. 64％，主要是支付了欠付股利。 17、应交税金 项 目 期末数 期初数 增值税 1, 645, 784. 43 2, 118, 278. 28 营业税 29, 272. 83 37, 799. 20 城建税 177, 782. 65 227, 627. 71 消费税 17, 803. 61 22, 528. 60 房产税 - 107, 639. 89 55, 915. 97 土地使用税 57, 096. 91 31, 927. 25 企业所得税 5, 433. 85 1, 061, 961. 75 个人所得税 37, 416. 22 167, 326. 94 合 计 1, 862, 950. 61 3, 723, 365. 70 ※ 期末数比期初数减少了 186. 04 万元，减少了 49. 97％，主要是本期缴纳了企业所得税。 18、其他应交款 项 目 期末数 期初数 教育费附加 76, 192. 54 97, 554. 72 防洪保安费 141, 244. 74 120, 664. 38 文化教育事业费 1, 461. 40 1, 313. 29 合 计 218, 898. 68 219, 532. 39 19、其他应付款 项 目 期末数 期初数 1 年以内 20, 891, 612. 71 37, 652, 067. 35 1- 2年 23, 312, 159. 78 3, 996, 620. 34 36 2－3年 81, 392. 08 256, 726. 80 3年以上 2, 162, 667. 78 2, 164, 903. 25 合 计 46, 447, 832. 35 44, 070, 317. 74 ※ 期末其他应付款中无欠持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位款项。 20、预提费用 项 目 期末数 期初数 利 息 662, 341. 31 651, 348. 67 场地租金 175, 000. 00 合 计 662, 341. 31 826, 348. 67 ※ 系预提银行结息日与会计报表日期间的利息费用。 21、预计负债 项 目 期末数 期初数 对外担保 8, 500, 000. 00 8, 500, 000. 00 合 计 8, 500, 000. 00 8, 500, 000. 00 ( 1) 本公司 1997 年为南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼在中国工商银行广西区分行营业部贷款 500 万元提供担保，2000 年南宁中级人民法院、广西高级人民法院判决本公司承担该项借款本 息的连带赔偿责任，2002 年 12 月法院裁定将本公司银行存款 200 万元扣划到广西区高级人民 法院，并冻结本公司银行存款 500 万元；根据该事项本公司实际承担的连带赔偿责任情况，已 预计负债 250 万元； ( 2) 本公司 1995年为广西南宁边境贸易总公司在中国工商银行广西壮族自治区分行营业部 贷款 500 万元提供担保，2001 年南宁市中级人民法院、广西高级人民法院判决本公司承担该项 借款本息的连带赔偿责任，2002 年 6 月广西区人民法院南市执字第 322- 2 号强制执行了本公司 建行南宁朝阳支行 27341882 帐号银行存款 600 万元；根据该事项本公司实际承担的连带赔偿 责任情况，预计负债 600 万元。 22、股本 项 目 期初数 本期变动( +、- ) 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份合计 50, 880, 000. 00 50, 880, 000. 00 其中：1、发起人股份 22, 260, 000. 00 22, 260, 000. 00 其中：国家拥有股份 22, 260, 000. 00 22, 260, 000. 00 境内法人持有股份 外资法人持有股份 个人股份 2、募集法人股 28, 620, 000. 00 28, 620, 000. 00 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已流通股份合计 39, 540, 000. 00 39, 540, 000. 00 37 1、境内上市人民币普通股 39, 540, 000. 00 39, 540, 000. 00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 合 计 90, 420, 000. 00 90, 420, 000. 00 ※ 2002 年公司第四大股东汕头市佳和贸易有限公司、第六大股东汕头市佳佳发展有限公 司、第七大股东汕头市升平区天亿发展有限公司进行协商，同意将各自持有的本公司法人股全 部转让给深圳市永丰国投资发展有限公司。本次转让后，深圳市永丰国投资发展有限公司持有 本公司法人股 1671. 636 万股，占总股本的 18. 49%，成为本公司第二大股东，本公司的总股本 和股权结构未发生变化。本公司总股本 9, 042 万股，其中国家股 2, 226 万股，法人股 2, 862 万 股，社会公众股 3, 954 万股。 23、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 155, 663, 096. 62 155, 663, 096. 62 接收捐赠资产准备 8, 850. 00 8, 850. 00 其他资本公积 5, 631, 189. 35 5, 631, 189. 35 合 计 161, 303, 135. 97 161, 303, 135. 97 24、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 8, 766, 521. 56 372, 899. 46 9, 139, 421. 02 法定公益金 274, 066. 84 186, 449. 73 440, 000. 00 20, 516. 57 任意盈余公积 合 计 9, 040, 588. 40 559, 349. 19 440, 000. 00 9, 159, 937. 59 ※ 本期法定公益金减少数系根据南府办〖1998〗157 号的规定开支的职工补充养老保险。 25、未分配利润 项 目 2002 年 2001 年 本年净利润 8, 764, 841. 17 10, 522, 143. 48 加：年初未分配利润 - 7, 050, 452. 78 - 12, 147, 396. 26 其他转入 减：提取法定盈余公积 372, 899. 46 提取法定公益金 186, 449. 73 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5, 425, 200. 00 转作股本的普通股股利 未分配利润 1, 155, 039. 20 - 7, 050, 452. 78 ※ 本期经本公司董事会同意，对以前年度担保赔款进行了追溯调整，详见附注二、22 重 大会计差错调整。 26、主营业务收入、成本 行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营毛利 38 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 商业（零售） 596, 337, 308. 99 559, 459, 063. 72 503, 197, 482. 42 472, 315, 139. 59 93, 139, 826. 57 87, 143, 924. 13 合 计 596, 337, 308. 99 559, 459, 063. 72 503, 197, 482. 42 472, 315, 139. 59 93, 139, 826. 57 87, 143, 924. 13 ※ 公司属商业零售企业，无法统计前五名销售金额合计。 27、主营业务税金及附加 项 目 本年数 上年数 营业税 19, 073. 46 20, 843. 69 城建税 1, 042, 205. 16 1, 222, 215. 43 教育费附加 446, 659. 41 523, 806. 55 消费税 278, 360. 45 316, 906. 91 文化教育事业费 7, 948. 89 9, 642. 27 合 计 1, 794, 247. 37 2, 093, 414. 85 28、其他业务利润 项 目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 房屋租赁 5, 220, 983. 935, 167, 895. 48 924, 954. 59 294, 571. 00 4, 296, 029. 34 4, 873, 324. 48 其 他 1, 578, 547. 00 1, 609, 652. 13 232, 525. 70 124, 721. 521, 346, 021. 30 1, 484, 930. 61 合 计 6, 799, 530. 93 6, 777, 547. 61 1, 157, 480. 29 419, 292. 52 5, 642, 050. 64 6, 358, 255. 09 29、财务费用 项 目 本年数 上年数 利息支出 9, 995, 552. 64 13, 660, 416. 85 减: 利息收入 349, 355. 23 387, 626. 57 财政贴息 6, 960, 000. 00 7, 800, 000. 00 汇兑损失 787. 51 7, 680. 45 减: 汇兑收益 其他 561, 085. 86 473, 326. 74 合 计 3, 248, 070. 78 5, 953, 797. 47 ※ 本期财务费用较上期减少 270. 57 万元，主要系本期银行借款利率与上期比有所降低所 致；另外，根据南宁市财政局南财商[ 2001] 47 号文，本期实际收到北楼财政贴息 696 万元。 30、投资收益 类 别 本年数 上年数 股票投资收益 - 2, 276, 260. 05 期末调整的被投资公司所有者权益净增减净额 股权投资差额摊销 - 51, 893. 42 - 51, 893. 42 39 股权投资转让收益 1, 764, 600. 00 其他投资收益 合 计 - 51, 893. 42 - 563, 553. 47 31、补贴收入 项 目 本年数 上年数 出口创汇补贴 20, 491. 00 27, 527. 00 合 计 20, 491. 00 27, 527. 00 32、营业外收入 项 目 本年数 上年数 处理固定资产净收益 3, 669. 04 6, 928. 00 罚款净收入 184. 87 70, 000. 00 其 他 53. 06 205, 374. 50 合 计 3, 906. 97 282, 302. 50 33、营业外支出 项 目 本年数 上年数 对外担保预计负债 6, 000, 000. 00 处理固定资产净损失 930. 67 捐赠、赞助支出 6, 000. 00 61, 978. 83 其 他 81, 499. 02 73, 148. 63 合 计 87, 499. 02 6, 136, 058. 13 34、所得税 项 目 本年数 上年数 所得税 3, 164, 799. 43 3, 839, 180. 60 合 计 3, 164, 799. 43 3, 839, 180. 60 35、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金额 收到单位往来款 12, 630, 430. 53 合 计 12, 630, 430. 53 36、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金额 40 水电费 8, 147, 551. 54 劳动保险费 7, 604, 808. 13 修理费 1, 601, 417. 33 诉讼、咨询费 1, 252, 811. 70 运费 929, 712. 65 房租费 692, 272. 74 保险费 601, 979. 61 业务招待费 467, 127. 36 差旅费 345, 858. 22 其他支出 4, 204, 720. 37 合计 25, 848, 259. 65 37、收到的其他与筹资活动有关的现金 项 目 金额 财政贴息 6, 960, 048. 98 合 计 6, 960, 048. 98 七、母公司会计报表主要项目注释（期初数系指二 00 一年十二月三十一日，期末数系指 二 00 二年十二月三十一日；金额单位：人民币元） 1、应收款项及坏账准备 （1） 应收账款 账 龄 期末数 期初数 金额 比例% 坏账准备 净额 金额 比例% 坏账准备 净额 1年以内 479, 087. 96 13. 88 23, 954. 40 455, 133. 56 3, 052, 302. 43 65. 63 152, 615. 122, 899, 687. 31 1- 2年 1, 862, 717. 79 53. 97 93, 135. 89 1, 769, 581. 90 2- 3年 41, 525. 13 0. 89 8, 305. 03 33, 220. 10 3- 4年 19, 383. 60 0. 56 4, 845. 90 14, 537. 70 111, 083. 00 2. 39 27, 770. 75 83, 312. 25 4- 5年 98, 848. 07 2. 87 29, 654. 42 69, 193. 65 467, 654. 27 10. 06 140, 296. 28327, 357. 99 5年以上 991, 169. 28 28. 72 879, 909. 25 111, 260. 03 977, 988. 70 21. 03 342, 296. 04635, 692. 66 合 计 3, 451, 206. 70 100. 00 1, 031, 499. 862, 419, 706. 84 4, 650, 553. 53 100. 00671, 283. 223, 979, 270. 31 ①期末应收账款中无持本公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东单位欠款； ②期末应收账款前五名债务人欠款金额合计：2, 138, 315. 80 元，占应收账款总额的 61. 96%。 （2） 其他应收款 账 龄 期末数 期初数 金额 比例% 坏账准备 净额 金额 比例% 坏账准备 净额 1 年 以 内 44, 151, 940. 90 52. 32 547, 688. 10 43, 604, 252. 80 53, 779, 135. 30 58. 50 805, 975. 68 52, 973, 159. 62 1- 2 年 7, 727, 563. 33 9. 16 618, 205. 07 7, 109, 358. 26 109, 163. 44 0. 12 8, 733. 08 100, 430. 36 2- 3 年 5, 334. 00 0. 01 533. 40 4, 800. 60 1, 181, 183. 79 1. 29 118, 118. 38 1, 063, 065. 41 41 3- 4 年 352, 600. 06 0. 42 42, 312. 01 310, 288. 05 8, 241. 30 0. 01 988. 96 7, 252. 34 4- 5 年 169, 112. 36 0. 20 25, 366. 85 143, 745. 51 29, 849, 531. 41 32. 48 4, 837, 146. 81 25, 012, 384. 60 5 年 以 上 31, 967, 224. 53 37. 89 12, 031, 963. 51 19, 935, 261. 02 6, 982, 411. 09 7. 60 1, 396, 482. 21 5, 585, 928. 88 合 计 84, 373, 775. 18 100. 00 13, 266, 068. 94 71, 107, 706. 24 91, 909, 666. 33 100. 00 7, 167, 445. 12 84, 742, 221. 21 ①期末其他应收款中持本公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东单位款项： 应收南宁沛宁资产经营有限责任公司 2, 286, 716. 27 元，系本公司股改前退离休职工在股 改后支付的人员费用，根据国家体改委、国家工商局、国家国资局体改生[ 1996] 122 号文件列 帐；南宁沛宁资产经营有限责任公司以南沛复（2002）3 号文承诺该费用以 2001 年度及后续年 度分配给国家股的股红优先抵减。 ②期末其他应收款增加的主要原因系本公司对外担保承担连带责任，被法院扣划款 800 万 元，详或有事项九。 ③期末其他应收款前五名债务人欠款金额合计：51, 397, 662. 46 元，占其他应收款总额的 60. 92%。 ④期末其他应收款已全额计提坏账准备明细： 单位名称 金 额 原因 柳州粮酒公司 2, 833, 285. 44 账龄长、收回可能性小 广州日新有限公司 1, 704, 794. 40 账龄长、收回可能性小 桂林花桥美食康乐公司 1, 544, 900. 00 账龄长、收回可能性小 河北山海关农资公司 605, 168. 41 账龄长、收回可能性小 中行中兴公司 360, 000. 00 账龄长、收回可能性小 合计 7, 048, 148. 25 ⑤期末其他应收款主要欠款单位明细： 债务人名称 欠款金额 欠款时间 形成原因及备注 百通房地产公司 23, 534, 562. 46 5 年以上 纳入合并范围的子公司往来款 南宁泰安物业发展有限公司 10, 520, 000. 00 5 年以上 借款已提起诉讼 广西南宁市边贸总公司 6, 000, 000. 00 1 年以内 因担保被法院扣款，已预计负债 南百竹木公司 5, 903, 100. 00 5 年以上 纳入合并范围的子公司往来款 南宁市新城区糖酒副食品公司 5, 440, 000. 00 5 年以上 代理进出口业务发生的往来款， 正在清理中 桂林爱丽华电子有限公司 5, 391, 500. 00 1- 2 年 预付货款及代还利息，已提起诉讼 柳州粮酒公司 2, 833, 285. 44 5 年以上 代理业务发生的往来款，已全额计 提坏账准备 42 市中讯公司 2, 699, 618. 97 5 年以上 代理进出口业务发生的款项，公司 已提起诉讼 广西老年旅游桂林公司 2, 200, 000. 00 5 年以上 往来款，正在清理中 广西锦光物业发展公司 2, 178, 849. 79 5 年以上 联合开发款，正在进行中 南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼 2, 000, 000. 00 1 年以内 因担保被法院扣款，已预计负债 广州日新有限公司 1, 704, 794. 40 5 年以上 往来款，已全额计提坏账准备 桂林花桥美食康乐公司 1, 544, 900. 00 5 年以上 借款已全额计提坏账准备 北海银城实业有限公司 1, 300, 000. 00 5 年以上 联合购土地发生的往来款，公司 正在清理中 河北山海关农资公司 605, 168. 41 5 年以上 往来款，已全额计提坏账准备 中行中兴公司 360, 000. 00 5 年以上 往来款，已全额计提坏账准备 合 计 74, 215, 779. 47 3、长期股权投资 ( 1) 按类别划分长期股权投资 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股票投资 80, 000. 00 80, 000. 00 对控股子公司投资 297, 776. 18 101, 965. 21 195, 810. 97 其他股权投资 2, 362, 723. 75 2, 362, 723. 75 股权投资差额 363, 253. 97 51, 893. 42 311, 360. 55 合 计 3, 103, 753. 90 153, 858. 63 2, 949, 895. 27 ( 2) 长期股票投资 被投资公司 股份类别 股票数量（股） 占被投资单位注 册资本比例（％） 初始投资成本 期末余额 金狮自行车（集团）股 份有限公司 法人股 50000 0. 10 50, 000. 00 50, 000. 00 南宁市五金交电化工股 份有限公司 法人股 30000 0. 14 30, 000. 00 30, 000. 00 合 计 80000 80, 000. 00 80, 000. 00 ( 3) 按权益法核算的长期股权投资 43 被投资公司 初始投资额 期初数 追加投资额 本期权益增减额 分得现金 股利 期末余额 会计政策是否 一致 百通公司 5, 000, 000. 00 75, 592. 59 - 75, 592. 59 是 百顺公司 50, 000. 00 222, 183. 59 - 26, 372. 62 195, 810. 97 是 南百竹木公司 3, 840, 000. 00 是 合 计 8, 944, 000. 00 297, 776. 18 - 101, 965. 21 195, 810. 97 ( 4) 其他股权投资 被投资公司 占被投资单位注册 资本比例（％） 期初数 追加投资额 收回投资额 其他减少 期末余额 南宁锦明产业开 发有限公司 8. 50 南宁唯尔福卫生 保健公司 10 172, 916. 00 172, 916. 00 南宁培荣电子有 限公司 60 267, 060. 00 267, 060. 00 北海华伟房地产 公司 1, 922, 747. 75 1, 922, 747. 75 合 计 2, 362, 723. 75 2, 362, 723. 75 减值准备 净 额 2, 362, 723. 75 2, 362, 723. 75 ( 5) 长期股权投资差额 被投资单 位名称 原始金额 形成原因 摊 销 期 限 期初余额 本 期 增 加 本期摊销 期末余额 摊销方法 桂林南百 竹木业发 展公司 518, 934. 23 取得长期股权投 资时与被投资单 位股东权益份额 差异 10 年 363, 253. 97 51, 893. 42 311, 360. 55 按摊销期限 平均摊销 4、主营业务收入、成本 主营业务收入 主营业务成本 主营毛利 行 业 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 2002年度 2001 年度 商 业 596, 154, 898. 74559, 053, 826. 76 502, 835, 403. 86 471, 545, 806. 62 93, 319, 494. 88 87, 508, 020. 14 合 计 596, 154, 898. 74559, 053, 826. 76 502, 835, 403. 86 471, 545, 806. 62 93, 319, 494. 88 87, 508, 020. 14 ※ 公司属商业零售企业，无法统计前五名销售金额合计。 5、投资收益 类 别 本年数 上年数 股票投资收益 - 2, 276, 260. 05 期末调整的被投资公司所有者权益净增减净额 - 1, 888, 859. 54 - 97, 129. 09 股权投资差额摊销 - 51, 893. 42 - 51, 893. 42 44 股权投资转让收益 1, 764, 600. 00 其他投资收益 合 计 - 1, 940, 752. 96 - 660, 682. 56 八、关联方关系和关联交易 1、 存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地 注册资本 （万元元） 主营业务 法定代表人 与本公司关系 持股比例 （%） 南宁沛宁资产经营 有限责任公司 南宁市 69786 南宁市国资委授权 范围内的国有资产 及其收益统一经营 陈民群 控股股东 24. 62 南宁市百通房地产 开发公司 南宁市 500 房地产开发 覃本东 全资子公司 100 南宁市百顺旅游贸 易公司 南宁市 50 旅游服务 曾家永 全资子公司 100 桂林南百竹木业发 展有限公司 桂林市 600 竹制品生产及销售 覃本东 控股子公司 64 南宁培荣电子有限 责任公司 南宁市 228 电子产品生产及销售 覃本东 控股子公司 60 2、 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 澳门利美信发有限公司 南百竹木业子公司股东 广西老年旅游桂林公司 南百竹木业子公司股东 3、 关联方应收应付款项 项 目 关联方名称 期初数 期末数 其他应收款 南宁沛宁资产经营有限责任公司 2, 590, 267. 27 2, 286, 716. 27 其他应收款 广西老年旅游桂林公司 2, 200, 000. 00 2, 200, 000. 00 其他应收款 南宁培荣电子有限责任公司 63, 741. 00 63, 741. 00 其他应付款 广西老年旅游桂林公司 498, 846. 30 498, 846. 30 其他应付款 澳门利美信发有限公司 1, 200, 000. 00 1, 200, 000. 00 4、 关联交易事项 本期与关联单位之间未发生交易。 九、或有事项 1、担保事项 ( 1) 本公司以朝阳商业城 39- 41（南宁百货大楼南楼）第一层作为抵押，为桂林爱丽华电 子有限公司提供银行借款担保 3, 100 万元，担保期限展期至 2002 年 4 月 30 日，现已逾期，本 公司的担保责任尚未解除；桂林爱丽华电子有限公司提供 34, 859. 1 平方米的国有划拨土地作 为全额反担保，2002 年 12 月 26 日该项土地使用权的设定抵押金额为 330 万元。2003 年 3 月 南宁市商业银行从本公司在该行开设的银行帐户中扣划 2, 042. 69 万元用于偿还桂林爱丽华电 子有限公司的贷款本息。 ( 2) 1997年度本公司为南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼在中国工商银行广西区分行营业部贷款 500 万元提供担保。2000 年 6 月工行营业部向南宁中级人民法院提起诉讼，2000 年 7 月南宁中 45 级人民法院判决南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼偿还借款本金 500 万元及利息，本公司承担连带清 偿责任；2002 年 12 月广西区高级人民法院强制扣划本公司银行存款 200 万元，并冻结本公司 银行存款 500 万元。2003 年 3 月 5 日本公司将该笔剩余银行贷款本金 1, 770, 000. 00元、利息 690, 438. 48 元和已由本公司承担的 200 万元，共计 4, 460, 438. 48 元一并起诉。本公司请求判 令南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼偿还 4, 460, 438. 48 元。此案尚在法院审理中 。 ( 3) 1995 年本公司为广西南宁边境贸易总公司在中国工商银行广西壮族自治区分行营业 部贷款 500 万元提供担保。由于广西南宁边境贸易总公司逾期不归还贷款，2000 年 8 月被中国 工商银行广西壮族自治区分行营业部起诉，2001 年 9 月南宁市中级人民法院判决广西南宁边境 贸易总公司偿还借款本金 4, 914, 000. 00 元，并支付利息 4, 695, 000. 00 元，本公司承担连带清 偿责任；2001 年本公司上诉到广西高级人民法院要求解除本公司的担保责任未果；2002 年 5 月最高人民法院立案处以（2002）民二监字第 103 号函转广西区高级人民法院重审。2002 年 6 月广西区人民法院南市执字第 322- 2 号强制执行了本公司建行南宁朝阳支行 27341884 帐号银 行存款 600 万元。公司目前正申请广西区高级人民法院按照最高人民法院的函进行重审。 ( 4) 本公司为南宁市发展福利经济贸易公司（现已改制为南宁金扩商贸有限责任公司） 贷款 1000 万元提供担保，因南宁市发展福利经济贸易公司未按期归还该笔贷款，2002 年 9 月 29 日中国银行广西区分行起诉南宁金扩商贸有限责任公司借款 1, 000 万元，利息 586, 631. 84 元，本公司承担连带清偿责任，目前该案尚在法院审理中；2003 年 2 月 25 日本公司对南宁金 扩商贸有限责任公司的中国建设银行南宁市嘉宾路分理处银行帐户及施汉金所属车辆等申请 执行财产保全。 ( 5) 本公司为南宁康迈商业有限责任公司在财政局贷款 200 万元作担保，截止 2002 年 12 月 31 日，该笔贷款已逾期；因南宁康迈商业有限责任公司未归还该笔贷款，本公司的担保责 任尚未解除。 ( 6) 本公司为南宁市达华物资供应公司贷款 170 万元提供担保；截止 2002 年 12 月 31 日， 该笔贷款已逾期，因南宁市达华物资供应公司未归还该笔贷款，本公司的担保责任尚未解除。 上述对外担保总额为 5, 470. 00 万元，其中涉诉担保金额 2, 465. 60 万元（涉诉担保本金 1, 868. 40 万元，利息 597. 20 万元），截止 2003 年 3 月 20 日已被法院强制扣款 800 万元、冻结 银行存款 500 万元，被南宁市商业银行从本公司在该行的存款户中扣划 2, 042. 69 万元，合计 3, 342. 69万元。本公司正在就相关担保事宜进行清理并根据法院判决结果已预计负债850万元。 2、诉讼情况 ( 1) 本公司应收桂林爱丽华电子有限公司出口合作款账面价值 3, 001, 500. 00 元，因该公司 长期未能偿还，本公司于 2002 年 10 月向广西桂林市中级人民法院提起诉讼；2002 年 12 月法 院判令被告桂林爱丽华电子有限公司赔偿本公司本息及补偿收益 3, 586, 595. 70 元，同月根据 广西桂林市中级人民法院桂市民保字第 173 号查封了被告的音响电子插件生产线三条，冻结被 告的枇杷止咳冲剂、罗汉果止咳冲剂、脱疼痛药品生产专利及批准文号； ( 2) 本公司 2001 年 11 月代桂林爱丽华电子有限公司向银行借款 239 万元用于偿还桂林爱 丽华电子有限公司欠中国进出口银行的借款利息，因该公司至今未归还, 本公司于 2002 年 10 月向桂林市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告偿还本公司代付资金的本息合计 2, 562, 151. 70 元，目前该案尚在法院审理中。 3、其他或有损失 本公司 1996 年购进的汽车、摩托车净化器净额 3, 991, 176. 00 元，因南宁市政府部门尚未 对汽车、摩托车安装净化设备作出强制性规定，本公司该批产品的出售还有待相关政策的出台。 十、承诺事项 本公司无需说明的承诺事项。 46 十一、资产负债表日后事项 1、2003 年 1 月本公司为修建职工宿舍，收购了南宁市寰旺装饰有限责任公司的全部股权， 以取得该公司座落在南宁市仙葫开发区地号 118 号 12, 000 平方米的土地使用权，收购价为 558 万元，已实际支付收购款 478 万元。 2、2003 年 1 月本公司向南宁恒升世华物业管理有限责任公司投资 400 万元，占注册资本 808 万元的 49. 50%，成为该公司的第一大股东。该公司主要经营物业管理、租赁、维修及家政 服务。 3、2003 年 3 月本公司投资 852 万元设立南宁南百世华家电有限公司，占注册资本 1, 000 万元的 85. 20%，该公司为本公司的控股子公司；法定代表人：陈民群。主要经营家用电器，小 型电子游戏机，现代办公用品，电脑及网络设备，通信设备，五金交电，金属材料等。 4、2003 年 1 月本公司对广西城乡房地产开发北海公司欠款一事提起诉讼。 1993年本公司下属子公司南宁百通房地产开发公司签约购买被告开发的北海市广场西里七 套商品房, 本公司付款后房屋产权的过户手续未办妥； 2000 年 4 月与被告签订协议, 约定本公 司向被告支付 50 万元, 在本公司取得房产证半年内, 被告将款退回；该产权已于 2002 年 2 月办 妥, 但被告拒不退回保证金，本公司请求法院判令被告返还 50 万元欠款及逾期应支付的利息， 此案尚在法院审理中 。 5、2003 年 1 月本公司对南宁泰安物业发展有限公司欠款一事提起诉讼。 1997 年 7 月本公司与被告签订<<合作协议书>>，出资 1, 000 万元与被告合作完成被告开发 的泰安大厦收尾工程，被告同意分利润 80 万元给本公司，合作到期后归还合作本金及分成利 润；同月双方又签订<合作协议书>>，本公司出资 500 万元与被告合作完成泰安大厦收尾工程， 被告同意分利润 40 万元给本公司，如到期被告未归还，须按同期银行利率上浮 50%支付违约金； 本公司先后支付 1500 万元，但到期被告仅偿还 50. 00 万元，2002 年 12 月双方签订<<抵债协议 >>，被告将自有的一仓库房产( 评估价值 3, 980, 000. 00) 抵债，被告尚欠本息 15, 006, 623. 35 元， 本公司请求法院判令被告偿还本息；此案尚在法院审理中。 6、2003 年 2 月本公司对广西东兴大酒店的权属确定事宜提起诉讼。 本公司自 1993 年 3 月开始出资受让香港新濠发展公司开办的“ 东兴大酒店” 已征土地 30 亩并开发建设东兴大酒店，现账价值 9, 531, 074. 10 元；因兴建进展缓慢，2002 年 11 月原被告 及新濠公司三方签订《东兴大酒店转让合同》，确认东兴大酒店土地及地上建筑物为本公司所 有，并将其作价 1, 180. 00 万元转让给东兴大酒店，待其偿还以上款项的 50%后，本公司协助其 办理相关证件，然而东兴大酒店在签订转让合同前早已办理了国有土地使用权证书及房屋所有 权证书，并于 2002 年 6 月相继将酒店所占用的三块土地转让给他人。本公司请求法院判令确 认东兴市北伦大道 213 号土地及其地上附着物( 东兴大酒店) 为本公司所有。此案尚在法院审理 中。 7、2003 年 3 月本公司对南宁市中迅公司欠款 2, 699, 618. 97 一事提起诉讼。 1996 年 12 月本公司与被告签订一份委托进口协议书，本公司代理被告进口，并委托开证 银行- - 交通银行南宁分行开出信用证，总价值 870, 000. 00 美金，折合人民币 7, 222, 479. 00 元， 被告陆续归还后尚欠本金 2, 321, 698. 91 元，利息 1, 345, 091. 40 元( 计至 2003 年 2 月 28 日) 共 计 3, 666, 790. 37 元；本公司请求法院判令被告偿还欠款 3, 666, 790. 37 元，此案尚在法院审理 中。 十二、其他重要事项 1、本公司开发的大型地下商业场项目－金湖广场，现已全面开挖，其中南广场已开挖到位， 北广场开挖到地下一层，南北广场之间的民族大道已封闭开挖；随着开发的深入，受地质条件 等不可确定因素的影响，该项目原计划投资 2 亿元，已不能满足工程需要，投资预算可能扩大。 2、本公司存货－开发成本：①本公司以前年度购入的广西北海市银滩土地账面净值 47 35, 197, 753. 88 元，土地使用权尚未从北海现代产业城股份有限公司办理到本公司；②本公司 实际控制的广西东兴大酒店土地使用权面积 20, 149. 49 平方米，开发成本 9, 531, 074. 10 元， 尚未办理产权过户手续；③百通公司实际控制的邕宁大沙田土地面积 29. 392 亩，成本 3, 320, 000. 00 元，尚未办理土地使用权证。 3、本公司固定资产朝阳商业城账面原值 148, 871, 200. 61 元，建筑面积 58, 046. 20 平方米， 尚未将产权由南宁百宁建筑物业公司过户到本公司。 4、公司位于香港九龙旺角洗衣街 117 号 11 层 D座房屋 1 套，价值 2, 447, 481. 00元, 未取 得房屋产权证明。 5、本公司本年度以抵偿债权方式取得的南宁市安吉乡鸡村一队仓库价值3, 980, 000. 00元， 尚未办理土地使用权证、房产证。 6、本公司所属的钦州超市房屋价值 4, 377, 538. 31 元，房屋产权手续正在办理中。 南宁百货大楼股份有限公司 2003 年 3 月 22 日 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 南宁百货大楼股份有限公司 董 事 会 董事长：陈民群 二○ ○ 三年四月二十三日 48 资产负债表 会企 01 表 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位:元 期末数 年初数 项 目 附注号 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 六.1 76,717,421.10 76,740,469.97 72,422,471.79 72,445,497.30 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 六.2 2,419,706.84 2,758,708.28 3,979,270.31 4,629,247.98 其他应收款 六.2 71,107,706.24 44,435,303.53 84,742,221.21 45,307,433.48 预付帐款 六.3 30,106,242.80 30,106,242.80 29,909,515.97 29,936,310.17 应收补贴款 - - - - 存 货 六.4 108,795,137.83 130,271,296.25 114,719,395.98 147,790,159.78 待摊费用 六.5 853,114.74 853,114.74 398,547.07 432,801.07 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 289,999,329.55 285,165,135.57 306,171,422.33 300,541,449.78 长期投资： - - - - 长期股权投资 六.6 2,949,895.27 2,754,084.30 3,103,753.90 2,805,977.72 长期债权投资 - - 30,000.00 30,000.00 长期投资合计 2,949,895.27 2,754,084.30 3,133,753.90 2,835,977.72 固定资产： - - - - 固定资产原价 六.7 301,333,531.82 315,960,839.63 285,623,199.26 300,250,507.07 减：累计折旧 六.7 29,740,717.14 32,110,714.18 18,925,080.56 20,766,529.33 固定资产净值 六.7 271,592,814.68 283,850,125.45 266,698,118.70 279,483,977.74 减：固定资产减值准备 六.7 11,113,016.92 17,543,322.56 11,200,105.01 17,630,410.65 固定资产净额 六.7 260,479,797.76 266,306,802.89 255,498,013.69 261,853,567.09 工程物资 - - - - 在建工程 六.8 12,053,574.51 12,053,574.51 5,036,963.78 5,036,963.78 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 272,533,372.27 278,360,377.40 260,534,977.47 266,890,530.87 无形及其他资产: - - - - 无形资产 六.9 49,095,209.19 50,003,476.68 39,148,560.17 40,077,470.06 长期待摊费用 六.10 5,056,791.13 5,056,791.13 16,163.35 16,163.35 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 54,152,000.32 55,060,267.81 39,164,723.52 40,093,633.41 - - - - 递延税款： - - - - 递延税款借项 - - - - 资 产 总 计 619,634,597.41 621,339,865.08 609,004,877.22 610,361,591.78 公司负责人: 陈民群 主管会计工作负责人: 黄箭雀 会计机构负责人：王丽萍 49 资产负债表(续) 会企 01 表续 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位:元 期末数 年初数 项 目 附注号 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 六.11 178,065,000.00 178,065,000.00 173,297,000.00 173,297,000.00 应付票据 六.12 45,724,675.00 45,724,675.00 38,310,538.00 38,310,538.00 应付帐款 六.13 58,996,561.09 59,509,053.49 66,135,785.64 66,751,536.84 预收帐款 六.14 16,407,919.44 16,408,444.44 11,583,719.63 11,583,719.63 应付工资 六.15 291,502.57 291,502.57 146,141.01 146,141.01 应付福利费 398,638.28 451,826.50 497,688.34 546,480.04 应付股利 六.16 1,159,227.37 1,159,227.37 8,673,340.17 8,673,340.17 应交税金 六.17 1,855,191.71 1,862,950.61 3,722,755.93 3,723,365.70 其他应交款 六.18 218,898.68 218,898.68 219,532.39 219,532.39 其他应付款 六.19 43,301,922.96 46,447,832.35 42,202,156.90 44,070,317.74 预提费用 六.20 662,341.31 662,341.31 826,348.67 826,348.67 预计负债 六.21 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 一年内到期长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - - - - - 流动负债合计 355,581,878.41 359,301,752.32 354,115,006.68 356,648,320.19 长期负债： - - - - 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税项： - - - - 递延税款贷项 - - - - 负 债 合 计 355,581,878.41 359,301,752.32 354,115,006.68 356,648,320.19 少数股东权益 - - - - 股东权益： - - - - 股 本 六.22 90,420,000.00 90,420,000.00 90,420,000.00 90,420,000.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 90,420,000.00 90,420,000.00 90,420,000.00 90,420,000.00 资本公积 六.23 161,303,135.97 161,303,135.97 161,303,135.97 161,303,135.97 盈余公积 六.24 9,159,937.59 9,159,937.59 9,040,588.40 9,040,588.40 其中：法定公益金 六.24 20,516.57 20,516.57 274,066.84 274,066.84 未分配利润 六.25 3,169,645.44 1,155,039.20 -5,873,853.83 -7,050,452.78 股东权益合计 264,052,719.00 262,038,112.76 254,889,870.54 253,713,271.59 负债及股东权益合计 619,634,597.41 621,339,865.08 609,004,877.22 610,361,591.78 公司负责人: 陈民群 主管会计工作负责人: 黄箭雀 会计机构负责人：王丽萍 50 利 润 表 会企 02 表 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 2002 年度 单位:元 本年累计数 上年实际数 项 目 附注号 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 六.26 596,154,898.74 596,337,308.99 559,053,826.76 559,459,063.72 减：主营业务成本 六.26 502,835,403.86 503,197,482.42 471,545,806.62 472,315,139.59 主营业务税金及附加 六.27 1,794,247.37 1,794,247.37 2,093,414.85 2,093,414.85 二、主营业务利润 91,525,247.51 91,345,579.20 85,414,605.29 85,050,509.28 加： 其他业务利润 六.28 5,642,050.64 5,642,050.64 6,358,255.09 6,358,255.09 减： 营业费用 24,754,597.42 24,755,064.72 22,261,203.86 22,284,134.18 管理费用 54,392,857.39 56,939,859.27 41,533,248.60 42,460,316.11 财务费用 六.29 3,248,288.38 3,248,070.78 5,954,216.60 5,953,797.47 三、营业利润 14,771,554.96 12,044,635.07 22,024,191.32 20,710,516.61 加： 投资收益 六.30 -1,940,752.96 -51,893.42 -660,682.56 -563,553.47 补贴收入 六.31 20,491.00 20,491.00 27,527.00 27,527.00 营业外收入 六.32 3,853.91 3,906.97 282,292.42 282,302.50 减： 营业外支出 六.33 87,499.02 87,499.02 6,135,405.15 6,136,058.13 四、利润总额 12,767,647.89 11,929,640.60 15,537,923.03 14,320,734.51 减： 所得税 六.34 3,164,799.43 3,164,799.43 3,839,180.60 3,839,180.60 减： 少数股东损益 - - - -40,589.57 五、净利润 9,602,848.46 8,764,841.17 11,698,742.43 10,522,143.48 补充资料： 本年累计数 上年实际数 项 目 母公司 合并数 母公司 合并数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 1,764,600.00 1,764,600.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更减少利润总额 4、会计估计变更减少利润总额 6,171,518.60 7,419,518.60 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人: 陈民群 主管会计工作负责人: 黄箭雀 会计机构负责人：王丽萍 51 利润分配表 会企 02 表附表 1 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 2002 年度 单位:元 本年累计数 上年实际数 项 目 附注号 母公司 合并数 母公司 合并数 五、净利润 9,602,848.46 8,764,841.17 11,698,742.43 10,522,143.48 加：年初未分配利润 -5,873,853.83 -7,050,452.78 -12,147,396.26 -12,147,396.26 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 3,728,994.63 1,714,388.39 -448,653.83 -1,625,252.78 减：提取法定盈余公积 372,899.46 372,899.46 - - 提取法定公益金 186,449.73 186,449.73 - - 提取职工奖励基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供股东分配 的利润 3,169,645.44 1,155,039.20 -448,653.83 -1,625,252.78 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - 5,425,200.00 5,425,200.00 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 3,169,645.44 1,155,039.20 -5,873,853.83 -7,050,452.78 注：本年度母公司未分配利润与合并后未分配利润差异 2,014,606.24 元，因本公司所属控股子公司百通房地产公 司、桂林南百竹木业公司本年度出现资不抵债的情形，造成母公司未分配利润与合并后未分配利润差异。 公司负责人: 陈民群 主管会计工作负责人: 黄箭雀 会计机构负责人：王丽萍 52 现金流量表 会企 03 表 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 2002 年度 单位：元 项 目 附注号 母公司 合并数 一.经营活动产生的现金流量: - - 销售商品、提供劳务收到的现金 602,538,662.02 602,796,381.27 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 六、35 12,564,102.62 12,630,430.53 现金流入小计 615,102,764.64 615,426,811.80 购入商品、接受劳务支付的现金 499,968,647.99 500,248,520.13 支付给职工以及为职工支付的现金 32,429,299.75 32,458,626.53 支付的各项税费 28,689,360.03 28,689,360.03 支付的其他与经营活动有关的现金 六、36 25,833,217.17 25,848,259.65 现金流出小计 586,920,524.94 587,244,766.34 经营活动产生的现金流量净额 28,182,239.70 28,182,045.46 二.投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 7,641.50 7,641.50 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 7,641.50 7,641.50 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,453,626.77 19,453,626.77 投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 19,453,626.77 19,453,626.77 投资活动产生的现金流量净额 -19,445,985.27 -19,445,985.27 三.筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 194,065,000.00 194,065,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 六、37 6,959,831.38 6,960,048.98 现金流入小计 201,024,831.38 201,025,048.98 偿还债务所支付的现金 189,297,000.00 189,297,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,168,348.99 16,168,348.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 205,465,348.99 205,465,348.99 筹资活动产生的现金净额 -4,440,517.61 -4,440,300.01 四.汇率变动的现金的影响 -787.51 -787.51 五.现金及现金等价物净增加额 4,294,949.31 4,294,972.67 公司负责人: 陈民群 主管会计工作负责人: 黄箭雀 会计机构负责人：王丽萍 53 现金流量表续 会企 03 续表 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 2002 年度 单位：元 补 充 资 料 母公司 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 - - 净利润 9,602,848.46 8,764,841.17 加:少数股东损益 - - 加:计提的资产减值准备 6,339,816.81 7,628,516.31 固定资产折旧 10,815,636.58 11,573,178.14 无形资产摊销 1,498,974.68 1,519,617.08 长期待摊费用摊销 600,229.08 600,229.08 待摊费用的减少(减:增加) -448,905.67 -448,905.67 预提费用的增加(减:减少) -172,931.11 -172,931.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -3,669.04 -3,669.04 固定资产报废损失 - - 财务费用 3,248,288.38 3,248,070.78 投资损失（减：收益） 1,940,752.96 51,893.42 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 5,681,507.21 5,676,902.71 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,979,914.56 -7,257,330.35 经营性应付项目的增加（减：减少） -2,940,394.08 -2,998,367.06 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 28,182,239.70 28,182,045.46 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司 - - 以固定资产偿还债务 - - 以投资偿还债务 - - 以固定资产进行长期投资 - - 以存货偿还债务 - - 3.现金及现金等价物净增加情况： - - 货币资金的期末余额 76,717,421.10 76,740,469.97 减：货币资金的期初余额 72,422,471.79 72,445,497.30 现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及等价物净增加额 4,294,949.31 4,294,972.67 公司负责人: 陈民群 主管会计工作负责人: 黄箭雀 会计机构负责人：王丽萍 54 合并资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 2002 年度 单位:元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 8,940,704.57 7,785,450.87 181,978.63 16,544,176.81 其中：应收帐款 752,485.04 502,028.26 181,978.63 1,072,534.67 其他应收款 8,188,219.53 7,283,422.61 15,471,642.14 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 70,189,069.56 426,725.26 314,593.10 70,301,201.72 其中：库存商品 1,678,397.88 152,233.83 314,593.10 1,516,038.61 开发成本 68,336,922.92 68,336,922.92 在产品 173,748.76 274,491.43 448,240.19 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 17,630,410.65 - 87,088.09 17,543,322.56 其中：房屋、建筑物 10,915,760.81 10,915,760.81 通用设备 6,270,928.42 6,270,928.42 专用设备 - 运输设备 427,270.22 87,088.09 340,182.13 其他 16,451.20 16,451.20 六、无形资产减值准备合计 857,801.95 - - 857,801.95 其中：专利权 - 计算机软件系统 857,801.95 857,801.95 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人: 陈民群 主管会计工作负责人: 黄箭雀 会计机构负责人：王丽萍 55 母公司资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 2002 年度 单位:元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 7,838,728.34 6,640,819.09 181,978.63 14,297,568.80 其中：应收帐款 671,283.22 542,195.27 181,978.63 1,031,499.86 其他应收款 7,167,445.12 6,098,623.82 13,266,068.94 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 69,506,066.12 31,935.56 69,474,130.56 其中：库存商品 1,169,143.20 31,935.56 1,137,207.64 开发成本 68,336,922.92 68,336,922.92 在产品 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 11,200,105.01 87,088.09 11,113,016.92 其中：房屋、建筑物 6,175,460.83 6,175,460.83 通用设备 4,639,114.70 4,639,114.70 专用设备 运输设备 385,529.48 87,088.09 298,441.39 其他 六、无形资产减值准备合计 857,801.95 857,801.95 其中：专利权 计算机软件系统 857,801.95 857,801.95 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人: 陈民群 主管会计工作负责人: 黄箭雀 会计机构负责人：王丽萍 56 合并股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 2002 年度 单位:元 项目 本年数 上年数 一、股本： 年初余额 90,420,000.00 90,420,000.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 90,420,000.00 90,420,000.00 二、资本公积： 年初余额 161,303,135.97 161,303,135.97 本年增加数 - - 其中：股本溢价 接收捐赠非现金资产准备 接收现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 161,303,135.97 161,303,135.97 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 8,766,521.56 8,766,521.56 本年增加数 372,899.46 - 其中：从净利润中提取数 372,899.46 - 其中：法定盈余公积 372,899.46 - 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 - - 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 9,139,421.02 8,766,521.56 其中：法定盈余公积 9,139,421.02 8,766,521.56 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 274,066.84 274,066.84 本年增加数 186,449.73 - 其中：从净利润中提取数 186,449.73 - 本年减少数 440,000.00 - 其中：集体福利支出 年末余额 20,516.57 274,066.84 五、未分配利润 年初未分配利润 -7,050,452.78 -12,147,396.26 本年净利润（净亏损以“ -”号填列 8,764,841.17 10,522,143.48 本年利润分配 559,349.19 5,425,200.00 年末未分配利润（未弥补亏损以“ -”号填列） 1,155,039.20 -7,050,452.78 公司负责人: 陈民群 主管会计工作负责人: 黄箭雀 会计机构负责人：王丽萍 57 母公司股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 2002 年度 单位:元 项目 本年数 上年数 一、股本： 年初余额 90,420,000.00 90,420,000.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 90,420,000.00 90,420,000.00 二、资本公积： 年初余额 161,303,135.97 161,303,135.97 本年增加数 - - 其中：股本溢价 接收捐赠非现金资产准备 接收现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 161,303,135.97 161,303,135.97 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 8,766,521.56 8,766,521.56 本年增加数 372,899.46 - 其中：从净利润中提取数 372,899.46 - 其中：法定盈余公积 372,899.46 - 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 - - 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 9,139,421.02 8,766,521.56 其中：法定盈余公积 9,139,421.02 8,766,521.56 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 274,066.84 274,066.84 本年增加数 186,449.73 - 其中：从净利润中提取数 186,449.73 - 本年减少数 440,000.00 - 其中：集体福利支出 年末余额 20,516.57 274,066.84 五、未分配利润 年初未分配利润 -5,873,853.83 -12,147,396.26 本年净利润（净亏损以“ -”号填列 9,602,848.46 11,698,742.43 本年利润分配 559,349.19 5,425,200.00 年末未分配利润（未弥补亏损以“ -”号填列） 3,169,645.44 -5,873,853.83 公司负责人: 陈民群 主管会计工作负责人: 黄箭雀 会计机构负责人：王丽萍 58 合并应交增值税明细表 会企 01 表附表 3 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 2002 年度 单位:元 项 目 本年累计数 上年实际数 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数（以“-”号填列） -5,582.79 2、销项税额 102,320,572.52 95,036,800.80 出口退税 113,499.83 215,635.08 进项税转出 359,335.97 51,696.34 转出多交增值税 3、进项税额 87,272,586.26 79,186,645.52 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 15,520,822.06 16,111,903.91 4、期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1、年初未交数（多交以“-”号填列） 2,118,278.28 781,820.11 2、本期转入数（多交以“-”号填列） 15,520,822.06 16,111,903.91 3、本期已交数 15,993,315.91 14,775,445.74 4、期末未交数（多交以“-”号填列） 1,645,784.43 2,118,278.28 公司负责人: 陈民群 主管会计工作负责人: 黄箭雀 会计机构负责人：王丽萍 59 母公司应交增值税明细表 会企 01 表附表 3 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 2002 年度 单位:元 项 目 本年累计数 上年实际数 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数（以“-”号填列） 2、销项税额 102,289,562.77 94,967,769.06 出口退税 113,499.83 215,635.08 进项税转出 354,614.75 51,696.34 转出多交增值税 3、进项税额 87,258,973.64 79,142,944.48 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 15,498,703.71 16,092,156.00 4、期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1、年初未交数（多交以“-”号填列） 2,117,668.51 781,820.11 2、本期转入数（多交以“-”号填列） 15,498,703.71 16,092,156.00 3、本期已交数 15,978,346.69 14,756,307.60 4、期末未交数（多交以“-”号填列） 1,638,025.53 2,117,668.51 公司负责人: 陈民群 主管会计工作负责人: 黄箭雀 会计机构负责人：王丽萍