600676_2005_交运股份_G交远2005年年度报告_2006-03-22.txt

上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 上海交运股份有限公司 600676 2005 年年度报告 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 ........................................................................ 1 二、公司基本情况简介 ................................................................ 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................... 2 四、股本变动及股东情况............................................................... 3 五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 6 六、公司治理结构 .................................................................... 9 七、股东大会情况简介 ................................................................ 9 八、董事会报告 ..................................................................... 10 九、监事会报告 ..................................................................... 14 十、重要事项 ....................................................................... 15 十一、财务会计报告 ................................................................. 17 十二、备查文件目录...................................................................50 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、独立董事汤大生先生，因公务无法出席本次会议，全权委托独立董事袁恩桢先生出席本 次董事会并代为表决，公司其他八位董事均出席了本次董事会会议。 3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人刘世才，主管会计工作负责人蒋玮芳，会计机构负责人（会计主管人员）王 萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海交运股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD. 公司英文名称缩写：JYC. 2、公司法定代表人：刘世才 3、公司董事会秘书：李汝德 联系地址：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 电话：（021）62520140*8027 传真：（021）62116123 E-mail：jygf@ 公司董事会授权代表：华志明 联系地址：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 电话：（021）62520140*8015 传真：（021）62116123 E-mail：jygf@ 4、公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路 2304 号 302 室 公司办公地址：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 邮政编码：200052 公司国际互联网网址：http:www.jygf .cn 公司电子信箱：jygf@ 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http: 公司年度报告备置地点：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 交运 公司 A 股代码：600676 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 24 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3100001002538 公司税务登记号码：310042133414311 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 2 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 88,974,104.83 净利润 75,604,975.28 扣除非经常性损益后的净利润 63,210,579.39 主营业务利润 228,475,642.66 其他业务利润 33,811,346.07 营业利润 108,254,256.75 投资收益 -26,877,644.26 补贴收入 4,500,235.73 营业外收支净额 3,097,256.61 经营活动产生的现金流量净额 142,499,986.33 现金及现金等价物净增加额 -38,621,559.77 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 3,677,139.63 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构获得的短期投资收益） 3,275,784.01 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 2,460,342.64 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,981,129.61 合计 12,394,395.89 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年 增减(%) 2003 年 主营业务收入 893,416,407.00 889,216,888.44 0.47 753,452,951.14 利润总额 88,974,104.83 108,560,427.36 -18.04 78,716,446.55 净利润 75,604,975.28 81,109,450.89 -6.79 62,999,806.29 扣除非经常性损益的净利润 63,210,579.39 61,671,381.21 2.50 61,615,236.09 每股收益 0.2237 0.2400 -6.79 0.3729 最新每股收益 0.2237 净资产收益率（%） 6.80 7.58 减少 0.78 个 百分点 6.15 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 资产收益率（%） 5.68 5.76 减少 0.08 个 百分点 6.02 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 权平均净资产收益率（%） 5.79 5.89 减少 0.1 个百 分点 6.12 经营活动产生的现金流量净额 142,499,986.33 169,050,136.71 -15.71 131,154,030.03 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4217 0.5003 -15.71 0.77 2005 年末 2004 年末 本年末比上 年末增减(%) 2003 年末 总资产 1,710,860,285.73 1,565,872,195.56 9.26 1,462,723,327.24 股东权益（不含少数股东权益） 1,112,196,615.96 1,070,433,212.80 3.90 1,023,873,668.34 每股净资产 3.29 3.17 3.79 6.06 调整后的每股净资产 3.28 3.05 7.54 5.77 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 3 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 337,923,712.00 485,854,156.06 152,836,413.08 44,774,882.19 93,818,931.66 1,070,433,212.80 本期增加 39,111,467.39 12,126,702.24 36,444,306.97 75,555,774.36 本期减少 33,792,371.20 33,792,371.20 期末数 337,923,712.00 485,854,156.06 191,947,880.47 56,901,584.43 96,470,867.43 1,112,196,615.96 盈余公积变动原因：主要是当年提取数； 法定公益金变动原因：主要是当年提取数； 未分配利润变动原因：是报告年度实现利润及利润分配所致。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限 售 期 满 新 增 可 上 市 交 易 股 份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说 明 2006- 12-27 50,452,852 89,290,860 50,452,852 公司股改完成 12 个月后,交通大众、巴士实业及其 他法人原持有的有限售条件的股份均可上市流通。 2008- 12-27 89,290,860 0 89,290,860 公司股改完成 36 个月后,交运集团原持有的有限售 条件的股份均可上市流通。 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 128,723,712 38.09 -39,432,852 89,290,860 26.42 2、国有法人持股 3、其他内资持股 62,400,000 18.47 -11,947,148 50,452,852 14.93 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 191,123,712 56.56 -51,380,000 139,743,712 41.35 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 146,800,000 43.44 51,380,000 198,180,000 58.65 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 146,800,000 43.44 51,380,000 198,180,000 58.65 三、股份总数 337,923,712 100.00 0 337,923,712 100.00 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 4 股份变动的批准情况 2005 年 12 月 6 日，上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产【2005】817 号《关于上海 交运股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准公司股权分置改革方案，该方案经提交 2005 年 12 月 16 日召开的公司股权分置改革事项相关股东会议审议通过。 股份变动的过户情况 公司股权分置改革实施方案由控股股东及二家主要非流通股股东按 10：3.5 支付给流通股股 东的股票对价通过上海证券交易所计算机网络，根据 2005 年 12 月 23 日股权登记日登记在册的 流通股股东持股数，按比例自动计入其帐户,流通股股东所获对价股份已于 2005 年 12 月 27 日上 市流通。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标无影响 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司完成了股权分置改革,公司股份总数没有变动仍为 337,923,712 股，股份结构 变动情况如下： 原非流通股股份（国有股、社会法人股）合计 191,123,712 股，变动为有限售条件的流通股 股份（国有股、社会法人股）合计 139,743,712 股；无限售条件的流通股股份（A 股）由原来的 146,800,000 股，变动为 198,180,000 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 38,087 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 上海交运(集团)公司 国有股东 26.42 89,290,860 89,290,860 无 大众交通(集团)股份有 限公司 其他 4.00 13,526,426 13,526,426 无 上海巴士实业(集团)股 份有限公司 其他 4.00 13,526,426 13,526,426 无 申银万国证券股份有限 公司 其他 3.42 11,551,410 11,551,410 无 中华企业股份有限公司 其他 1.38 4,680,000 4,680,000 无 上海物资贸易中心股份 有限公司 其他 0.70 2,380,950 2,380,950 无 王雨华 其他 0.48 1,612,300 0 无 张兴良 其他 0.34 1,150,000 0 无 上海亦乐投资有限公司 其他 0.27 922,320 0 无 上海贝泽贸易有限公司 其他 0.23 769,040 769,040 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 王雨华 1,612,300 人民币普通股 张兴良 1,150,000 人民币普通股 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 5 上海亦乐投资有限公司 922,320 人民币普通股 浙江金浙石化联合股份有限公司 600,000 人民币普通股 刘平生 508,600 人民币普通股 乔忠秀 505,575 人民币普通股 陈辉煌 481,410 人民币普通股 冒宁 465,075 人民币普通股 深圳市新中泰投资有限公司 400,000 人民币普通股 郑本榕 387,685 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 上述公司股东中，大众交通（集团）股份有限公司持有上海巴士实业 （集团）股份有限公司 31248000 股,占其 4.3%的股权；中华企业股份有限公 司、上海物资贸易中心股份有限公司分别持有申银万国证券股份有限公司 1320000 股、1619426 股；未知其他股东间存在关联或一致行动关系。 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交 易情况 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可 上 市交 易时间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 限售条件 上海交运(集团)公 司 89,290,860 2008-12- 27 89,290,860 自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过 证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份 大众交通(集团)股 份有限公司 13,526,426 2006-12- 27 13,526,426 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不通过 证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份 上海巴士实业(集 团)股份有限公司 13,526,426 2006-12- 27 13,526,426 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不通过 证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份 申银万国证券股份 有限公司 11,551,410 2006-12- 27 11,551,410 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不通过 证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份 中华企业股份有限 公司 4,680,000 2006-12- 27 4,680,000 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不通过 证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份 上海物资贸易中心 股份有限公司 2,380,950 2006-12- 27 2,380,950 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不通过 证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份 上海贝泽贸易有限 公司 769,040 2006-12- 27 769,040 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不通过 证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份 宝钢集团上海五钢 有限公司 468,000 2006-12- 27 468,000 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不通过 证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份 宝钢集团上海二钢 有限公司 468,000 2006-12- 27 468,000 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不通过 证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份 宝钢集团上海第一 钢铁有限公司 468,000 2006-12- 27 468,000 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不通过 证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限 无 3、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海交运(集团)公司 法人代表：刘世才 注册资本：1,099,410,000 元人民币 成立日期：1996 年 4 月 12 日 主要经营业务或管理活动：国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 6 公司的控股股东——上海交运（集团）公司（简称交运集团），是经上海市委、市政府批 准，由原上海市交通运输局转制改组的国有资产授权经营的大型企业集团公司。交运集团的控股 股东为上海市国有资产监督管理委员会。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、 无其他持股在百分之十以上的法人股东 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 股 份 增 减 数 变动原因 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元) 刘世才 董事长 男 58 2003-09-25 2006-09-24 0 0 郭大成 董事 男 54 2003-09-25 2006-09-24 0 0 左成康 副董事长 男 59 2003-09-25 2006-09-24 0 0 36．2 顾弘光 董事、总经理 男 58 2003-09-25 2006-09-24 0 0 44 杨国平 董事 男 50 2003-09-25 2006-09-24 0 0 王力群 董事 男 52 2003-09-25 2006-09-24 0 0 吴冲锋 独立董事 男 43 2003-09-25 2006-09-24 0 0 5 袁恩桢 独立董事 男 67 2003-09-25 2006-09-24 0 0 5 汤大生 独立董事 男 52 2004-05-12 2006-09-24 0 0 5 陈辰康 监事长 男 53 2003-09-25 2006-09-24 0 0 卢少裕 副监事长 男 58 2003-09-25 2006-09-24 0 0 何积恩 监事、党委书 记 、 纪 委 书 记、工会主席 男 53 2003-09-25 2006-09-24 0 1,755 1,755 市场购入及 获对价股份 44 胡争鸣 监事 男 51 2003-09-25 2006-09-24 0 0 莫少峰 副总经理 男 54 2003-09-25 2006-09-24 5,200 7,020 1,820 股权分置改 革方案实施 获对价股份 34．5 刘必荣 副总经理 男 51 2003-09-25 2006-09-24 0 0 34．5 蒋玮芳 总会计师 女 32 2003-09-25 2006-09-24 0 0 34．5 陈祥慈 总经理助理 男 39 2003-09-25 2006-09-24 0 0 27．4 李汝德 董事会秘书 男 56 2003-09-25 2006-09-24 0 0 28．9 合计 / / / / / / 299 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 7 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)刘世才，现任上海交运（集团）公司党委书记、董事长，上海交运股份有限公司第四届 董事会董事长。 (2)郭大成，现任上海交运（集团）公司党委委员、副总裁，上海交运股份有限公司第四届 董事会董事。 (3)左成康，现任上海交运股份有限公司第四届董事会副董事长。 (4)顾弘光，现任上海交运股份有限公司总经理、党委副书记、第四届董事会董事。 (5)杨国平，现任大众交通（集团）股份有限公司常务副董事长兼总经理、上海大众公用事 业（集团）股份有限公司董事长、上海交运股份有限公司第四届董事会董事。 (6)王力群，现任上海巴士实业（集团）股份有限公司总经理兼党委副书记、上海交运股份 有限公司第四届董事会董事。 (7)吴冲锋，现任上海交通大学安泰管理学院副院长、博士生导师、兼任上海交通大学 21 世 纪发展研究院副院长、上海交通大学金融工程研究中心主任，上海交运股份有限公司第四届董事 会独立董事。 (8)袁恩桢，现为上海社会科学院研究员、博士生导师，上海交运股份有限公司第四届董事 会独立董事。 (9)汤大生，现任中国太平洋保险集团公司副总经理，上海交运股份有限公司第四届董事会 独立董事。 (10)陈辰康，现任上海交运（集团）公司总裁，党委副书记，上海交运股份有限公司第四届 监事会监事长。 (11)卢少裕，现任上海交运（集团）公司资产管理部部长，上海交运股份有限公司第四届监 事会副监事长。 (12)何积恩，现任上海交运股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，第四届监事会监 事。 (13)胡争鸣，现任申银万国证券股份有限公司财会管理总部资产管理部经理、上海交运股份 有限公司第四届监事会监事。 (14)莫少峰，现任上海交运股份有限公司副总经理。 (15)刘必荣，现任上海交运股份有限公司副总经理。 (16)蒋玮芳，现任上海交运股份有限公司总会计师、团委书记。 (17)陈祥慈，现任上海交运股份有限公司总经理助理。 (18)李汝德，现任上海交运股份有限公司第四届董事会秘书、总经理办公室主任。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任 期 起 始 日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 刘世才 上海交运（集团）公司 董事长、党委书记 1996-04-12 是 陈辰康 上海交运（集团）公司 总裁、党委副书记 2003-06 是 郭大成 上海交运（集团）公司 副总裁 1996-04-12 是 卢少裕 上海交运（集团）公司 资产管理部部长 1996-04-12 2007-12-31 是 杨国平 大众交通（集团）股份有限公司 常务副董事长、总经理 2003-05-20 2006-05-20 是 王力群 上海巴士实业（集团）股份有限公司 总经理、党委副书记 2004-03 2007-03 是 胡争鸣 申银万国证券股份有限公司 财会管理总部资产管理 部经理 1996-01-15 是 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 8 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 吴冲锋 上海交通大学安泰管理 学院 副院长、博导 1996-03 是 袁恩桢 上海社会科学院经济所 室主任、所长、研究 员、博导、学术委员 会主任 1960-01 2001-01 是 汤大生 中国太平洋保险集团公 司 副总经理 2001-10 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度 经营实绩提出考核提议，四届十四次董事会审议通过后确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《年薪报酬与经营业绩及其他制约指标挂钩 的考核办法》。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘世才 是 郭大成 是 杨国平 是 王力群 是 陈辰康 是 卢少裕 是 胡争鸣 是 全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计 299 万元。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,294 人，需承担费用的离退休职工为 645 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,901 销售人员 32 技术人员 100 财务人员 38 行政人员 331 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及以上 304 高中（含中专、中技） 749 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 9 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司治理的结构基本符合中国证监会关于上市公司治理结构的要求。公司第四届董事会有三 名专业人士担任独立董事，达到独立董事人数占董事会人数三分之一的要求。公司制定了股东大 会、董事会、监事会和总经理工作细则等议事制度，成立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、审计委员会等四个专业委员会。公司将按照新修订实施的《公司法》、《证券 法》及法律法规和中国证监会的有关规范指引要求，修订《公司章程》，及股东大会、董事会、 监事会议事规则等基本制度，结合企业实际，完善法人治理结构，进一步规范公司运作。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴冲锋 6 6 0 袁恩桢 6 6 0 汤大生 6 5 1 0 2005 年度，公司共召开了六次董事会，独立董事吴冲锋亲自出席了六次；独立董事袁恩桢 亲自出席了六次；独立董事汤大生亲自出席了五次，因公务委托其他独立董事出席一次。 2、独立董事对公司有关事项无提出异议的情况 报告期内，三位独立董事在公司董事会上，分别从财务、法律、政策等方面就公司的经营发 展、投资决策等重大问题作出客观公正的判断，发表了独立董事意见和建议，为董事会的科学决 策和公司的发展起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司与控股股东在业务上严格分开 2)、人员方面：公司与控股股东在人员上严格分开 3)、资产方面：公司与控股股东在资产上严格分开 4)、机构方面：公司与控股股东在机构设置上严格分开 5)、财务方面：公司与控股股东在财务上严格分开 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司根据由董事会薪酬与考核委员会提议、并经董事会审议通过的经营者年薪与年经营业绩 挂钩的考核办法，对高管人员进行了年度述职考评，据此确定高管人员 2005 年度的年薪。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 4 月 26 日 召开第十三次股东大会(2004 年年会)年度股东大会 ，决议 公告刊登在 2005 年 4 月 27 日 的上海证券报。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 12 月 16 日召开股权分置改革事项的相关临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 12 月 19 日的上海证券报。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 10 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，公司遇到油价及钢材持续上涨，高速客运竞争加剧，重点技改项目建设全面铺开 等困难。全体员工围绕股东大会、董事会下达的 2005 年度经营目标迎难而上，抓住全国轿车产 销逐步回升、特种货运市场需求增大的机遇，通过科技创新、科学管理、精益生产，不断开发新 产品，拓展新市场，保证了主营业务的稳定持续发展，重点技改项目进展顺利，主营板块的资产 更加优化，资产运营质量进一步提高，为公司“十一五”期间的发展积聚了后劲。但公司对外投 资收益不佳，特别是投资的两个证券公司均出现较大数额的亏损。为此，2005 年度公司计提了 3484 万元的长期股权投资减值准备。2005 年公司实现主营收入 8.93 亿元，同比略有增长，实现 净利润 7560.5 万元，同比略有减少。报告期内经营活动产生的现金流量净额 14.25 亿元，同比 降低 15.71%，期末公司净资产 11.12 亿元，同比增长 3.90%。 1、公司主营业务及经营状况 公司所属的轿车零部件制造企业针对轿车市场呈现的调整力度大，增长势头强等特点，一是 坚持“四个一代”的新产品开发战略，加快新产品的批产供货速度，前几年开发的新产品相继进 入批产供货，化解了整车厂家调整整车车型的影响。报告期内，投入批量供货的新产品新增了 69 个，其中包括国家级和市级重点新产品。配套范围扩大到一汽、上汽五菱、奇瑞等厂家，并 出口北美市场。新增销售收入 25809 万元，成为新的利润增长点；二是突破生产瓶颈制约，加强 科学管理，千方百计满足放量走高车型的需求，确保原有配套产品的全数供货；三是加快在青浦 白鹤和安亭汽车工业园区等生产基地内的重点技改项目建设，为整车厂家新车型配套及产能扩大 作好准备。公司零部件制造企业 2005 年共完成主营收入 67,508 万元，净利润 7508 万元。 公司所属的特种货运业创新服务理念、服务模式和服务方式，加快传统货运向现代物流转 型，提升经营业绩。2005 年首次成功牵头承接了集临时码头修建、桥梁与道路加固拓宽，以及 水陆滚装运输为一体的奉贤亚东 PTA 物流服务项目，总承包合同金额达 3900 余万元的郑州燃气 电站 2 组 390MW 燃气——蒸汽联合循环机组的运输项目。化工运输已与巴斯夫（中国）有限公 司、罗门哈斯、氯碱化工等建立了长期合作关系。城市便捷运输企业进一步发挥无线电智能调度 系统的作用，更新了 240 辆货运车，提升了货运能力。高速客运企业充分利用自有站点的资源优 势，增加发车班次，推进包车、快件托运业务，吸纳了几十条地面线路，与高速客运线路互为补 充，将网线逐步向不与铁路平行的浙江、福建沿海一线集中，开启了新的客运市场。由于受铁路 增班提速客源分流及燃油价格不断上升等影响，高速客运企业主营收入虽无大的变化，但净利润 同比下降 35%。报告期内公司所属运输企业营收和利润同比分别增长 14%、50%。 2、公司重点技改项目建设进度情况 ①青浦白鹤精冲件生产基地一期建设，包括两个钢结构车间及四层综合楼共 15845 平方米的 建筑已竣工，精冲件厂已迁入并进入易地生产前的认可。该项目还为公司开发的铁路高速列车座 椅骨架项目预留了空间； ②安亭国际工业园区内公司汽车零部件配套基建项目基本竣工，公司参股的合资企业今年将 搬入，实现易地生产和产能扩大； ③为上海通用东岳汽车有限公司配套在山东烟台设立的中瑞汽车零部件有限公司，去年底已 实现正常批量供货； ④在上海松江出口加工区合资设立的集报关、仓储、运输、配送、流通加工、信息处理等为 一体的现代综合性物流企业上海交运福祉物流有限公司已完成工商注册、土地批租等前期工作； 上海交荣物流公司的增资扩股项目已建成恒温仓库 4200 平方米、常温仓库 1450 平方米、低温仓 库 6500 平方米、货主已进验仓库，今年有望新增收入。 3、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析 主要控股公司的情况：公司控股 100％的上海交运汽车动力系统有限公司主要从事轿车动力 系统关键零部件制造，主导产品 4T65E 自动变速器换档机构总成及发动机凸轮轴调节机构总成， 供应上海通用、上海大众及一汽大众等汽车厂商，注册资本 150,000,000 元，2005 年末资产规 模 250,640,205.50 元、净利润 43,803,010.35 元。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 11 公司控股 88.54%的上海交运大件物流有限公司主要承运各类超大、超重、超高、超长的特 大 件 设 备 及 物 资 的 运 输 以 及 工 业 搬 场 ， 注 册 资 本 19,200,000 元 ， 2005 年 末 资 产 规 模 64,762,843.51 元、净利润 17,334,767.77 元。 主要参股公司的情况：公司控股 17.51%的巨田证券有限责任公司主要从事投资银行、资产 管理、经纪、开放式证券投资基金代销、股票主承销、网上交易、研究资讯等业务。因巨田证券 历 年 亏 损 ， 公 司 2005 年 度 计 提 减 值 准 备 金 31,251,684.58 元 ， 累 计 计 提 减 值 准 备 金 43,501,294.58 元。 4、公司未来发展的展望 随着国家新的汽车产业政策出台，整车的发展将更加注重于自主品牌及节能环保型产品，新 车型的推出会越来越快，与之相关的零部件配套制造业也将面临更加激烈的市场竞争，产品开发 压力和资金压力会越来越大。发展具有自主知识产权、科技含量高、产能规模大的产品将有更大 的市场前景。随着国家重点建设项目的推进，国际化工大企业不断进入中国，以及国家加大整顿 货运市场的力度，大件运输、精细类化工运输及城市便捷货运的市场前景较好；但是大型货运公 司、中外合资货运公司的进入将会引起新的市场竞争。高速客运业仍然面临着线路资源紧张以及 铁路提速、公交化造成的客源分流等问题，高速客运资源整合的力度将更大，竞争也将加剧。 2006 年度公司的发展战略是：贯彻落实科学发展观，积极实施科技兴企主战略，探索以市 场机制与科学管理并举的新模式，创新运作机制，提升经济运行质量，全面完成股东大会、董事 会下达的经营目标；抓紧抓好重点项目建设；进一步调整现有资源，做精做大主营板块，增强核 心竞争力，确保持续稳定和谐发展，为实现公司“十一五”计划开好局。 5、资金需求和使用计划 2006 年公司重大项目投资主要包括 GF6 自动变速箱换档机构总成项目、L850 连杆项目、青 浦白鹤项目二期等。公司将按照项目建设进度，利用自有资金及通过银行借款渠道予以解决。预 计 2006 年公司将通过银行借入中长期项目贷款 2.8 亿元。 6、公司面临的风险因素分析 ⑴原材料价格特别是汽车钢材价格的上涨对工业企业成本影响较大，企业多年来开展的持续 改进、工艺优化等工作已起到一定化解作用，公司将进一步采取降本增效的措施，坚持不懈地努 力抓好这一项重要工作； ⑵燃油价格波动对货运、客运企业的成本影响较大，公司将继续调整线路，推广节油等措施 来降低油耗； ⑶目前公司部分工业企业产品结构及客户对象较为单一，抗市场风险的能力较弱。对此，公 司将继续促进企业加大市场拓展力度，加快新市场、新产品开发，努力扩大配套范围及品种； ⑷按照上海通用计划，交运动力公司现有 4T65E 自动变速箱产品供货量将逐步减少，而新产 品 GF6 尚在开发中，因此会给 2006 年主营收入带来影响。对此，将通过增加开发投产周期短的 新产品，形成新的增量来化解影响。 ⑸公司今年还可能发生对外投资企业计提减值准备。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主 营 业 务 利 润 率(%) 主营业务收 入比上年增 减（％） 主 营 业 务 成 本 比 上 年 增 减 （％） 主营业务利润率比 上年增减（%） 行业 轿车零部件制造业 675,083,239.25 534,007,743.01 20.90 -5.48 -0.24 减少 4.15 个百分点 交通客运业 91,801,464.58 62,692,747.80 31.71 -9.56 -1.36 减少 5.68 个百分点 交通货运业 162,165,200.54 95,177,885.30 41.31 33.98 34.53 减少 0.24 个百分点 减:公司内行业间相互抵减 35,633,497.37 35,516,503.66 合计 893,416,407.00 656,361,872.45 26.53 0.47 5.53 减少 3.52 个百分点 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 12 轿车零部件制造业主要产品为轿车的动力系统及座椅系统的零部件和复杂型面冲压件等；高 速客运主要为沪宁、沪杭及其延伸线的省际客运服务；特种货运主要为超大件货物运输、城市便 捷货运、化工危险品运输等。 2、主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 上海地区 86,350.84 -0.23 其他地区 2,990.80 26.48 合计 89,341.64 0.47 主营业务分地区情况：公司的轿车零部件制造业主要集中在上海地区,部分产品为一汽大众 配套,少量产品出口北美；高速客运的经营范围主要集中在华东地区；特种货运以上海为主，其 中大件运输服务全国。 主营业务主要由轿车零部件制造、高速客运及特种货运等构成。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 19,579 万元人民币，比上年增加 13,414 万元人民币，增加的比例为 217.58％，主要为重大在建工程项目和对外股权投资。 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 权益的比例 (%) 上海交运福祉物流有限公司 货物仓储、运输代理（涉及行政许可的，凭许可证经 营） 50 上海交荣物流有限公司 仓储及低温储藏、货物配送、货运代理 20 上海交运起元汽车销售服务有限公司 汽车、摩托车、汽车配件销售、代购代销 29 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 汽车零部件制造销售 24 上海交运名威物流有限公司 国际海上运输代理服务、国际公路运输代理、国际水 上运输代理 50 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、汽车零部件分公司中山南二路厂区轿车复杂型面冲压件扩大生产能力项目 公司出资 2,970 万元人民币投资该项目，项目进度正常，项目建设中。 2)、汽车零部件分公司轿车模块总成拼焊及匹配生产金桥基地技改项目 公司出资 2,978 万元人民币投资该项目，项目进度正常，项目建设中。 3)、汽车零部件分公司汶水路厂区移地青浦白鹤项目 公司出资 10,534 万元人民币投资该项目，项目进度正常，项目建设中。 4)、交运动力公司扩大离合器壳成型加工能力和零部件焊接能力技改项目 公司出资 2,600 万元人民币投资该项目，项目进度正常，项目建设中。 5)、龙马神公司易地安亭汽车城发展项目 公司出资 7,600 万元人民币投资该项目，项目进度正常，项目建设中。 6)、中瑞汽车零部件有限公司(山东烟台项目) 公司出资 1,020 万元人民币投资该项目，项目进度正常，项目建设中。 7)、组建上海交运福祉物流有限公司 公司出资 1,500 万元人民币投资该项目，工商登记已完成，项目建设中。 8)、上海交荣物流有限公司增资扩股 公司出资 1,000 万元人民币投资该项目，工商登记已完成，公司正常经营。 9)、投资上海交运起元汽车销售服务有限公司 公司出资 290 万元人民币投资该项目，工商登记已完成，公司正常经营。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 13 10)、组建上海英提尔交运汽车零部件有限公司 公司出资 240 万元人民币投资该项目，工商登记已完成，项目建设中。 11)、上海交运名威物流有限公司增资扩股 公司出资 850 万元人民币投资该项目，工商登记已完成，项目建设中。 12）上海交运航运有限公司 公司出资 312 万元人民币投资该项目，投资该项目，工商登记已完成，项目建设中。 13）上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 公司出资 100 万元人民币投资该项目，工商登记已完成，项目建设中。 14）GF6 自动变速箱项目 公司出资 37,361 万元人民币投资该项目，项目进度正常，项目建设中。 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 3 月 23 日召开四届七次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 25 日的《上海证券报》 2)、公司于 2005 年 4 月 26 日召开四届八次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 28 日的《上海证券报》 3)、公司于 2005 年 6 月 7 日召开四届九次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 6 月 9 日 的《上海证券报》 4)、公司于 2005 年 8 月 3 日召开四届十次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 5 日的 《上海证券报》 5)、公司于 2005 年 10 月 23 日召开四届十一次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 25 日的《上海证券报》 6)、公司于 2005 年 11 月 12 日召开四届十二次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 11 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格执行公司第十三次股东大会（2004 年年会）以及 2005 年股权分 置改革事项的相关股东会议审议通过的各项决议。实施完成了 2004 年度利润分配方案，以 2004 年末公司股本总额 337,923,712 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配股 利 33,792,371.20 元，股权登记日 2005 年 6 月 10 日、除息日 6 月 13 日、红利发放日 6 月 17 日，7 月 8 日按财税［2005］102 号文的减税政策，把已扣缴的每 10 股 0.20 元税款中的一半， 即每 10 股 0.10 元的税款委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统退 还给股东登记日登记在册的本公司流通股个人投资者；实施完成了公司股权分置改革方案，以 2005 年 12 月 23 日股权登记日流通股股东每持有 10 股流通股股票获得 3.5 股股票对价，对价股 票于 12 月 27 日流通。 （五）利润分配或资本公积金转增预案 2005 年度公司实现合并净利润 75,604,975.28 元，其中母公司净利润 78,354,608.93 元。 根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配程序以及 2006 年度公司经营发展的需要，2005 年度利润拟作如下安排：母公司提取 10％的法定公积金 7,835,460.89 元、10％的法定公益金 7,835,460.89 元、10％的任意公积金 7,835,460.89 元；扣除上述母公司提取数以及再扣除合并 报表子公司 2005 年度法定公积金、公益金提取数 12,873,724.05 元、子公司提取任意公积金 2,190,150.52 元、子公司（中外合资企业）提取职工奖励及福利基金 49,200.92 元、子公司 （中外合资企业）提取储备基金 492,009.23 元、子公司（中外合资企业）提取企业发展基金 49,200.92 元、公司 2004 年度现金红利分配 33,792,371.20 元，再加上 2004 年结余的未分配利 润 93,818,931.66 元，2005 年 12 月 31 日公司可供分配的利润为 96,470,867.43 元。拟以公司 2005 年年末总股本 337,923,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含 税），共计派发现金 27,033,896.96 元，分配后公司未分配利润结余 69,436,970.47 元，结转下 一会计年度。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 14 公司 2005 年度拟进行资本公积金转增股本，截止 2005 年末资本公积金为 485,854,156.06 元，以 2005 年末总股本 337,923,712 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.5 股，转增后公司总 股本为 388,612,268 股，资本公积金余额为 435,165,600.06 元。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2005-03-23 召开四届七次监事会，审议《公司监事会 2004 年度工作报告》、公司 2004 年年度报告中的《监事会报告》；审核公司提交四届七次董事会审议的各项议案。 2、2005-04-26 召开四届八次监事会，审核《上海交运股份有限公司 2005 年第一季度报 告》。 3、2005-06-07 召开四届九次监事会，审核《关于合资组建上海交运福祉物流有限公司（关 联交易）的议案》、《关于上海交荣物流有限公司增资扩股（关联交易）的议案》。 4、2005-08-03 召开四届十次监事会，审核《公司 2005 年上半年经济工作总结与下半年经 济工作打算》、《公司 2005 年半年度报告及摘要》。 5、2005-10-23 召开四届十一次监事会，审核《公司 2005 年第三季度报告及摘要》。 6、2005-11-12 召开四届十二次监事会，审核《关于召开公司 2005 年 A 股相关股东会议的 议案》、《关于公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案》。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规依法规范运作。公司建立了完善的 财务会计和内审制度，公司重大问题的决策程序合法有序，董事、总经理等高级管理人员遵循法 律和《公司章程》的规定依法执行公司职务，无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行 为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和制度的情况。监事会根据 《证券法》第 68 条的要求，审核了公司 2005 年年度报告，并列席公司四届十四次董事会，听取 公司经营层对年报编制的解释及董事会对年报审议的表决，本年度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能真实反映公司当年度的经营管理及财务状况；没有发现参与年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。监事会审核了上海上会会计师事务所有限公司出具的 2005 年度 标准无保留意见审计报告，认为该报告客观、真实、公允地反映了公司的经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期前三年公司未再募集资金。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，经四届九次董事会批准，1)公司与与上海市联运总公司（简称“联运公司”）各 自一次性出资人民币 1500 万元，合资组建上海交运福祉物流有限公司（简称“交运福祉”）， 本公司与联运公司各拥有交运福祉 50%的股权,2)公司与上海市装卸储运总公司（简称“储运公 司”）共同增资扩股上海交荣物流有限公司（简称“交荣物流”），其中公司追加投资 1000 万，投资总额为 1200 万，占 20%的股权,储运公司追加投资 4000 万，投资总额为 4800 万，占 80%股权。公司监事会认为，上述两项关联交易是公司与交运集团下属的物流强势企业联手拓展 发展前景好、附加值高的出口加工区仓储物流以及冷冻冷藏储运市场，符合上海市确定的发展现 代服务业的产业导向和国家有关法律法规，有利于股份公司向现代物流业转化。董事会在决策此 等关联交易时，关联董事均回避表决，独立董事发表了独立意见，审议程序合法有效。关联交易 投资各方均以现金等价投入，交易客观公允，交易条件公平合理，未损害公司及其他股东的利 益。监事会未发现有大股东占用资金、违规担保、信息披露失误等问题。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 15 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位：万元 2、日常关联交易的必要性和持续性 1）公司现有下属企业，特别是特种货运和客运企业主要是 1998 年公司进行重大资产重组及 2000 年增发新股后，由集团公司注入本公司的优质企业。由于历史原因及成本控制等方面的要 求，本公司所属部分子公司还需少量租用集团公司子公司的场地、房屋、设备等。 2）、充分利用集团公司的采购平台，以低于市场的价格集中采购车辆及燃料等。 3）由于长期形成的劳务合作，双方在平等互利的前提下，进行少量的产品加工及提供或接 受劳务。 公司下属子公司与关联方签署的日常关联交易协议都遵循公允的市场价格和条件，体现了公 平、公正、公开的原则。上述交易总额只占公司全年对外交易的 3%左右，不会影响公司 的独立性，不会损害公司及中小股东利益，且有利于公司以较低的成本费用进行日常生产经营。 关联方 交易内容 定价原则 金额 结算方式 上海市化工物品汽车运输公司 房屋、土地租出 按市场价格 48.36 现金交易 上海交通汽车修配厂 房屋、土地租出 按市场价格 156.00 现金交易 上海东运物业管理有限公司 房屋、土地租出 按市场价格 24．00 现金交易 上海沪东汽车运输公司 房屋、土地租出 按市场价格 131.67 现金交易 上海市汽车修理公司柴油汽车修理厂 房屋、土地租出 按市场价格 14.14 现金交易 上海沪南汽车运输公司 房屋、土地租出 按市场价格 30.00 现金交易 上海沪北物流发展有限公司 房屋、土地租出 按市场价格 22.135 现金交易 上海市长途汽车运输公司 房屋、土地租入 按市场价格 30.00 现金交易 小 计 456.305 上海沪东汽车运输公司 代购车辆 按市场价格 144.40 现金交易 上海沪东汽车运输公司 代购车辆 按市场价格 1,083.61 现金交易 交运起元汽车零部件有限公司 代购车辆 按市场价格 80.43 现金交易 上海沪东汽车运输公司 代购车辆 按市场价格 13.45 现金交易 小 计 1,321.89 上海交运集团汽配有限公司 销售商品 按市场价格 62.86 现金交易 上海交通汽车修配厂 销售商品 按市场价格 472.75 现金交易 小 计 535.61 上海交通汽车修配厂 购买商品 按市场价格 90 现金交易 上海交通装卸机械厂 购买商品 按市场价格 18.13 现金交易 小 计 108.13 上海交运集团汽配有限公司 提供劳务 按市场价格 76.60 现金交易 交运起元汽车零部件有限公司 提供劳务 按市场价格 22.34 现金交易 上海市汽车修理公司柴油汽车修理厂 提供劳务 按市场价格 12.21 现金交易 小 计 111.15 合 计 2,533.085 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 16 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况 本年度公司无担保事项。 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 公司控股股东交运集团特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交 易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。在报告期内,交运集团履行了该承诺事项。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的 境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 350,000 元人民币，截止本报告期末，该会计 师事务所已为本公司提供了 13 年审计服务。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交 易所的公开谴责。 （十三）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 17 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 上会师报字(2006)第 0378 号 上海交运股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海交运股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005 年 12 月 31 日 的资产负债表、合并资产负债表以及 2005 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分 配表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大 错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们 的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的 经营成果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 张晓荣 中国注册会计师 倪颖 中国 上海 二○○六年三月二十二日 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 一、公司简介 上海交运股份有限公司(以下简称“公司”)系于 1993 年 7 月 28 日经上海市人民政府交通办公室沪府交 企(93)第 182 号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于 1993 年 9 月 28 日在上海 证券交易所上市交易，1997 年 7 月 1 日经重组后更名为上海交运股份有限公司，2000 年 8 月增发新股 收购了六家运输公司。公司属汽车工业(轿车零部件制造)行业及交通客、货运输行业，经营范围包括： 汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，钢材销售和特种货物运输、城市便捷运 输及公路省(市)际旅客运输等，其主要产品(或劳务)包括：二、三、四档离合器、前后座椅骨架总成、 座椅调角器总成、前后保险杠骨架以及头枕固定板、导向支架、行李箱铰链等一系列轿车配套零部 件，专营大件运输、二类货运代理、成品油运输及上海至南京、宁波等沪宁杭高速班车客运、高速客 运班线代办服务等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 会计制度 公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。 会计年度 公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 记账本位币 人民币元。 记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础，各项资产如果发生减值，则计提相应的减值准 备。 外币业务折算方法 对涉及外币的经济业务采用业务发生当月 1 日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民 币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与 购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民 币。 现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 19 短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的 债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面 价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 坏账核算方法 应收款项坏账核算采用备抵法，公司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损 失，计提坏账准备。 应收款项坏账的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的， 或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项，根据本公司的管理权限，经批 准后作为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。 坏账准备采用账龄分析法计提： 账龄 计提比例 1 年以内 3% 1～2 年 5% 2～3 年 15% 3～4 年 25% 4～5 年 35% 5 年以上 50% 当有迹象表明应收关联方款项及应收非关联方款项的回收出现困难，计提专项坏账准备。 存货核算方法 存货包括：原材料、产成品、在产品、半成品、低值易耗品等。购入的存货，按买价加运输费、装卸 费、保险费、仓储等费用，运输途中的合理消耗、入库前的挑选整理费用和规定应计入成本的税金以 及其它费用作为实际成本。存货按计划成本核算，月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成 本。存货采用永续盘存制。低值易耗品采用一次摊销法核算。 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程 中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。存货跌价准备按单个存货项目 成本与可变现净值计量。 长期投资核算方法 长期投资是指持有时间超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现债券、其它 债权投资等。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 20 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的 债券利息后的金额确认初始成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权 资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资 单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资 本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资 后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值， 并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的 差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股 权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均 摊销，摊销金额计入当期损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入 “资本公积——股权投资准备”科目。据财政部财会[2003]10 号《关于执行《企业会计制度》和相关会 计准则有关问题解答(二)》，以前已经发生的，不再调整。 长期债权投资按照票面价值与票面利率，按期确认利息收入。 长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价 在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准 备。 委托贷款计价、利息确认方法及减值准备 委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投 资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资 收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。 固定资产及折旧 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的使用期限超过一年，单位价值较高的资 产。 固定资产折旧方法：为年限平均法，残值率为 3-10%，采用分类折旧率计算折旧。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 21 固定资产分类、使用年限及年折旧率： 类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 5~30 年 3.17~19.40% 机器设备 5~12 年 8.00~19.20% 电器设备 5~10 年 9.60~19.40% 运输设备 4~12 年 8.08~24.25% 其它设备 5~8 年 11.88~19.20% 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固 定资产减值准备。 在建工程核算方法　 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息和外币 折算差额计入在建固定资产的成本。　 在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在 建工程减值准备。 借款费用 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发 生时计入购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财 务费用；其它借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非 货币性长期资产。购入时按实际成本计价。 无形资产在下列预计收益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 土地使用权 50 年 线路经营权 15 年 牌照使用权 30~50 年 网络软件 10 年 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无 形资产减值准备。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 22 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊 费用归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平 均摊销： 类别 摊销年限 其它长期待摊费用 10 年 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值，全部转入当期损 益。 收入确认原则 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控 制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完 成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠的计 量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠的确定时)，在期末按完工百分比法 确认相关的劳务收入； 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量： (1) 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转 成本； (2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并 按已经发生的劳务成本作为当期费用； (3) 如果已经发生的劳务成本预计全部得不到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收 入。 所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资 本，并能有效地对其实施控制，或母公司虽未通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性 资本情况下，但母公司通过其它有效办法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资 企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 23 计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务 以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报 表。 对合营企业，按比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等予以合并。 三、主要税项 (1) 流转税：增值税税率为 17%。 营业税税率为 3%－5%。 所得税：实际执行税率为 15%。 母公司： 根据上海市财政局沪财企一(2000)323 号文批复。同意享受上海市浦东新区内资企业税收优惠政策，减 按 15%的税率缴纳企业所得税。 子公司： ① 上海交运汽车动力系统有限公司享受上海市浦东新区内资企业税收优惠政策，减按 15%的税率缴纳 企业所得税。 ② 上海龙马神汽车座椅有限公司系中外合资经营生产型企业，合资期限为 30 年，根据国务院 1986 年 10 月 11 日颁布的《关于鼓励外商投资的规定》，于 1997 年 7 月 17 日被上海市外国投资工作委员会和 上海市对外经济贸易委员会确认为先进技术企业，适用税率 24%和 3%的地方所得税。 ③ 上海大众交运出租汽车有限公司所得税，根据上海市奉贤区税务局第七税务所 2004 年 12 月 22 日核 发的税收核定表，主营业务收入按 1.5%带征；其它业务收入按 4%及其相关个人所得税 0.8%带征。 ④ 上海交运便捷货运有限公司所得税税率为 33%，按沪财税二企字(2000)第 188 号文批复，公司享受所 得税“三免三减半”政策，从 2000 年 1 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日止免征所得税；从 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税。 ⑤ 上海交运高速客运站有限公司所得税税率为 33%，经沪地税二税[2005]3 号文批复，公司从 2005 年 1 月 1 日起享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策，减按 15%税率征收企业所得税。 ⑥ 上海交通高速客运有限公司、上海交运海运发展有限公司、上海交运化工储运有限公司和上海交通 大宇高速运业有限公司所得税税率为 33%。 ⑦ 上海交运大件物流有限公司所得税税率为 33%，根据上海市财政局第二分局、上海市税务局第二分 局批复的沪财税二企字(2000)第 15 号文，公司从 2000 年 1 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日免征企业所得 税三年；从 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日减半征收企业所得税三年。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 24 四、控股子公司及合营企业情况 公司名称 注册资本 经营范围 本 公 司 在 注 册 资本中的投资额 所占 比例 是否合并 上海龙马神汽车座椅有限公司 美元 1,004 万元 生产销售各种汽车座椅架总成及其零部 配件等 美元 502 万元 50% 比例合并 上海交通高速客运有限公司 人民币 3,000 万元 沪宁、杭高速班车客运，市区外省市的 旅游团体包车业务等 1,530 万元 51% 合并报表 上海大众交运出租汽车有限公司 人民币 718.7 万元 出租汽车客运服务，五金交电、汽车配 件、建筑材料、日用百货 359.35 万元 50% 比例合并 上海交运高速客运站有限公司 人民币 4,126 万元 跨省客运服务，百货、五金交电、针纺 织品、通讯器材的销售等 4,126 万元 100% 合并报表 上海交运海运发展有限公司 人民币 3,020.3 万元 国内沿海及长江中下游、内河省际、市 内各港间成品油运输、船舶修理、水路 货运代理、船舶代理 3,020.3 万元 100% 合并报表 上海交运便捷货运有限公司 人民币 2,500 万元 道路货物运输、堆放、理货、货运代理 2,500 万元 100% 合并报表 上海交运化工储运有限公司 人民币 3,710 万元 危险品货物运输、货运代理、搬运装 卸，汽车配件、五金交电等销售 3,710 万元 100% 合并报表 上海交运大件物流有限公司 人民币 1,920 万元 道路货物运输、搬运装卸、堆放、理 货、货运代理、机械吊装等 1,700 万元 88.54% 合并报表 上海交通大宇高速运业有限公司 人民币 10,000 万元 以上海市为中心，经营跨省市的高速公 路和其它公路的汽车客运及配套的食、 宿车辆维修等服务(涉及许可经营的凭许 可证经营) 5,000 万元 50% 比例合并 上海交运汽车动力系统有限公司 人民币 15,000 万元 汽车零部件，总成的制造、加工及销售 (涉及许可经营的凭许可证经营) 15,000 万元 100% 合并报表 上海交通申东高速客运股份 有限公司 人民币 1,200 万元 省际道路旅客运输(高速公路客运) 612 万元 51% 合并报表 上海长源汽车修理厂 人民币 3 万元 汽车维护、修理 3 万元 100% *未合并 上海超限货运代理有限公司 人民币 200 万元 货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营) 170 万元 85% 合并报表 上海交运快件服务有限公司 人民币 100 万元 货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营) 97.5 万元 97.50% 合并报表 上海交化联运代理有限公司 人民币 100 万元 联运服务(凡涉及许可经营的项目凭许可 证经营) 90 万元 90% 合并报表 上海捷图货运代理有限公司 人民币 200 万元 货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营) 180 万元 90% 合并报表 烟台中瑞汽车零部件有限公司 人民币 2,000 万元 汽车零部件的开发、设计、制造、销售 1,020 万元 51% 暂未合并 上海交运福祉物流有限公司 人民币 3,000 万元 货物运输代理(涉及行政许可的，凭许可 证经营) 1,500 万元 50% 暂未合并 *上表中未纳入合并财务报表范围的子公司，其资产总额、销售收入和净利润三项指标加总均未超过全 公司的 10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第 5 号文的规定，可不纳入合并财务报表范围之内。未纳 入合并的财务报表对公司的财务状况、经营成果无重大影响。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 25 五、会计报表项目附注(单位：人民币元) 1、货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 现金 人民币 - 601,354.41 - 413,807.39 美元 2,463.05 8.0702 19,877.31 2,725.55 8.2765 22,558.02 小计 - 621,231.72 - 436,365.41 银行存款 人民币 - 271,291,468.95 - 300,988,780.96 美元 230,946.38 8.0702 1,863,783.48 762,632.07 8.2765 6,311,924.25 小计 - 273,155,252.43 - 307,300,705.21 其它货币资金 人民币 - 90,700.63 - 4,751,673.93 小计 - 90,700.63 - 4,751,673.93 合计 273,867,184.78 312,488,744.55 2、短期投资和短期投资跌价准备 (1) 账面价值 项目 期末数 期初数 期末投资金额 短期投资跌价准备 账面价值 期初投资金额 短期投资跌价准备 账面价值 股票投资 85,531.00 33,588.20 51,942.80 86,745.00 30,931.00 55,814.00 债券投资 - - - 54,804,998.09 2,366,546.89 52,438,451.20 合计 85,531.00 33,588.20 51,942.80 54,891,743.09 2,397,477.89 52,494,265.20 (2) 短期投资和短期投资跌价准备明细 项目 期末数 股票投资 投资金额 短期投资跌价准备 账面价值 市价 股票投资 -浦发银行 9,305.00 - 9,305.00 14,625.00 股票投资 -闽东电力 11,380.00 8,100.00 3,280.00 3,280.00 股票投资 -皇台酒业 7,800.00 3,697.00 4,103.00 4,103.00 股票投资-中国石化 3,810.00 - 3,810.00 4,660.00 股票投资 -福建高速 5,806.00 - 5,806.00 10,540.80 股票投资 -三峡新材 8,275.00 5,220.00 3,055.00 3,055.00 股票投资 -酒钢宏兴 4,910.00 660.00 4,250.00 4,250.00 股票投资 -国栋建设 11,805.00 6,969.00 4,836.00 4,836.00 股票投资 -通葡萄酒 6,980.00 1,680.00 5,300.00 5,300.00 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 26 股票投资 -中铁二局 8,520.00 3,262.20 5,257.80 5,257.80 股票投资 -狮头股份 6,940.00 4,000.00 2,940.00 2,940.00 合计 85,531.00 33,588.20 51,942.80 计提短期投资跌价准备选用期末市价—来源为上海证券交易所公布的 2005 年 12 月 31 日证券收盘价。 项目 期初数 股票投资 投资金额 短期投资跌价准备 账面价值 市价 股票投资 -浦发银行 9,485.00 - 9,485.00 10,500.00 股票投资 -闽东电力 11,380.00 7,680.00 3,700.00 3,700.00 股票投资 -皇台酒业 7,800.00 4,236.00 3,564.00 3,564.00 股票投资-中国石化 3,930.00 - 3,930.00 4,360.00 股票投资 -福建高速 6,310.00 - 6,310.00 10,627.00 股票投资 -三峡新材 8,275.00 3,699.00 4,576.00 4,576.00 股票投资 -酒钢宏兴 5,150.00 - 5,150.00 6,410.00 股票投资 -国栋建设 11,805.00 6,046.00 5,759.00 5,759.00 股票投资 -通葡萄酒 6,980.00 2,970.00 4,010.00 4,010.00 股票投资 -中铁二局 8,670.00 3,390.00 5,280.00 5,280.00 股票投资 -狮头股份 6,960.00 2,910.00 4,050.00 4,050.00 小计 86,745.00 30,931.00 55,814.00 债券投资 债券投资-国债-21 国债(10) 38,547,907.25 1,886,409.75 36,661,497.50 36,661,497.50 债券投资-国债-21 国债(12) 9,284,422.24 445,422.24 8,839,000.00 8,839,000.00 债券投资-国债-21 国债(3) 6,036,255.70 - 6,036,255.70 6,879,131.97 债券投资-国债-02 国债(15) 936,412.90 34,714.90 901,698.00 901,698.00 小计 54,804,998.09 2,366,546.89 52,438,451.20 合计 54,891,743.09 2,397,477.89 52,494,265.20 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 10,172,967.23 18,295,554.47 商业承兑汇票 27,778.00 11,948,457.85 合计 10,200,745.23 30,244,012.32 4、应收股利 被投资单位 期末数 期初数 性质及内容 上海交通大众高速客运股份有限公司 103,511.05 414.98 2004 年度分红尾款 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 27 5、应收账款 (1) 账面价值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 105,538,160.33 99.70% 3,166,144.82 102,372,015.51 3.00% 1­2 年 287,136.00 0.27% 14,356.80 272,779.20 5.00% 2­3 年 36,350.75 0.03% 5,452.61 30,898.14 15.00% 合计 105,861,647.08 100.00% 3,185,954.23 102,675,692.85 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 73,961,552.24 99.84% 2,218,846.57 71,742,705.67 3.00% 1­2 年 75,304.80 0.10% 3,765.24 71,539.56 5.00% 2­3 年 45,012.34 0.06% 6,751.85 38,260.49 15.00% 合计 74,081,869.38 100.00% 2,229,363.66 71,852,505.72 期末应收账款中无持 5%以上股份的股东单位欠款。 (2) 应收账款前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例： 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名合计 55,016,362.08 51.97% 40,116,222.03 54.15% 6、其它应收款 (1) 账面价值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 8,183,279.85 24.35% 245,498.41 7,937,781.44 3.00% 1-2 年 6,418,718.20 19.10% 320,935.91 6,097,782.29 5.00% 2-3 年*1 10,028,244.57 29.85% 4,969,236.68 5,059,007.89 15.00% 3-4 年*2 8,940,621.26 26.61% 5,985,155.32 2,955,465.94 25.00% 4-5 年 29,421.53 0.09% 10,297.54 19,123.99 35.00% 合计 33,600,285.41 100.00% 11,531,123.86 22,069,161.55 *1 其中：按个别计提坏账准备 4,950,000 元。 *2 其中：按个别计提坏账准备 5,000,000 元。 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 6,482,897.12 22.98% 194,486.91 6,288,410.21 3.00% 1­2 年 10,155,739.59 36.00% 507,786.98 9,647,952.61 5.00% 2­3 年 8,998,789.56 31.90% 6,253,818.44 2,744,971.12 15.00% 3-4 年 2,571,421.53 9.12% 642,855.38 1,928,566.15 25.00% 合计 28,208,847.80 100.00% 7,598,947.71 20,609,900.09 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 28 期末其它应收款中无持 5%以上股份的股东单位欠款。 (2) 其它应收款前五名欠款户的金额合计及占其它应收款总额比例： 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名合计 23,447,261.70 69.78% 24,398,274.00 86.49% 7、预付账款 (1) 账面价值 账龄 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 1 年以内 67,639,433.70 100.00% 37,454,176.11 99.90% 1­2 年 - - 38,485.71 0.10% 合计 67,639,433.70 100.00% 37,492,661.82 100.00% 期末预付账款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 (2) 预付账款前五名欠款户的金额合计及占预付账款总额比例： 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名合计 54,744,948.52 80.94% 29,322,679.36 78.21% 8、存货及存货跌价准备 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值 在途物资 4,547,919.81 - 4,547,919.81 4,200,790.12 - 4,200,790.12 原材料 103,877,902.04 6,031.62 103,871,870.42 97,703,473.62 6,367.59 97,697,106.03 在产品 43,446,171.32 - 43,446,171.32 14,420,175.78 - 14,420,175.78 产成品(或库存商品) 40,000,519.92 209,345.56 39,791,174.36 30,947,478.22 83,055.34 30,864,422.88 发出商品 108,918.13 - 108,918.13 5,838,418.38 - 5,838,418.38 低值易耗品 2,969,940.87 - 2,969,940.87 4,600,490.70 - 4,600,490.70 自制半成品 2,622,804.41 - 2,622,804.41 2,739,992.40 - 2,739,992.40 包装物 1,034,996.46 - 1,034,996.46 872,759.15 - 872,759.15 委托加工物资 1,114,450.44 - 1,114,450.44 600,559.92 - 600,559.92 合计 199,723,623.40 215,377.18 199,508,246.22 161,924,138.29 89,422.93 161,834,715.36 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 29 9、待摊费用 类别 期末结存原因 期末数 期初数 车辆保险费 待摊期限未到 270,443.41 330,170.23 租赁费 待摊期限未到 162,527.00 200,827.00 养路费 待摊期限未到 421,782.50 302,881.50 修理费 待摊期限未到 62,500.03 52,500.00 路桥通行费 待摊期限未到 9,900.00 9,900.00 广告费 待摊期限未到 15,000.00 - 印刷费 待摊期限未到 20,950.00 - 排污费 待摊期限未到 36,000.00 - 合计 999,102.94 896,278.73 10、长期股权投资 (1) 账面价值 项目 期末数 期初数 期末余额 股权投 资差额 减值准备 账面价值 期初余额 股权投 资差额 减值准备 账面价值 子公司 10,226,581.50 - - 10,226,581.50 10,398,670.83 - - 10,398,670.83 合营企业 15,000,000.00 - - 15,000,000.00 - - - - 联营企业 63,651,033.09 - - 63,651,033.09 41,328,983.19 - - 41,328,983.19 其他股 权投资 229,576,912.21 - 58,117,102.03 171,459,810.18 231,176,912.21 - 23,892,419.49 207,284,492.72 合并价差 648,985.45 - - 648,985.45 652,137.73 - - 652,137.73 合计 319,103,512.25 - 58,117,102.03 260,986,410.22 283,556,703.96 - 23,892,419.49 259,664,284.47 (2) 子公司、合营企业、联营企业及其它股权投资 被投资单位名称 经营期限 占被投资单位 注册资本比例 长期投 资总额 长期投资 减值准备 长期投 资净额 子公司： 上海长源汽车修理厂 1993.01.01－2006.05.31 100.00% 26,581.50 - 26,581.50 烟台中瑞汽车零部件有限公司 2004.09.28－2024.10.27 51.00% 10,200,000.00 - 10,200,000.00 合营企业： 上海交运福祉物流有限公司 2005.07.15－2055.07.14 50.00% 15,000,000.00 - 15,000,000.00 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 2000.08.31－2020.08.30 41.00% 3,267,757.27 - 3,267,757.27 上海交通大众高速客运股份有限公司 1998.12.18－不约定 20.75% 9,347,254.12 - 9,347,254.12 深圳市润声投资股份有限公司 2002.06.15－2007.07.16 20.00% 13,845,490.78 - 13,845,490.78 上海交荣物流有限公司 2002.04.28－2052.04.27 20.00% 12,100,782.93 - 12,100,782.93 上海交运名威物流有限公司 2004.11.02---2019.11.01 50.00% 12,500,000.00 - 12,500,000.00 上海交运安发实业有限公司 2004.04.06－2008.04.05 49.00% 2,450,000.00 - 2,450,000.00 上海交运汽车精密冲压件有限公司 2004.02.24－2014.02.23 49.00% 1,960,000.00 - 1,960,000.00 上海交运航运有限公司 2004.04.16－2019.04.15 20.00% 3,120,000.00 - 3,120,000.00 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 30 上海交运起元汽车销售服务有限公司 2003.12.08－2018.12.07 29.00% 2,659,747.99 - 2,659,747.99 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 2005.01.27－2025.01.26 24.00% 2,400,000.00 - 2,400,000.00 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 2000.02.01－2030.01.31 5.00% 2,500,000.00 286,006.21 2,213,993.79 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 2000.04.27－不约定 10.00% 10,000,000.00 159,121.05 9,840,878.95 上海东浩资产经营公司 1999.07.14－2019.07.13 14.54% 8,000,000.00 - 8,000,000.00 鞍山利迪股份有限公司 1996.12.28－2046.12.28 1.67% 593,055.44 - 593,055.44 运迪新材股份有限公司 1998.09.29－2028.09.28 8.62% 7,699,533.77 3,360,872.36 4,338,661.41 巨田证券有限责任公司 1987.11.14－2052.11.14 17.51% 132,993,946.00 43,501,294.58 89,492,651.42 金信证券有限责任公司 2002.05.09－不约定 7.69% 48,000,000.00 10,713,422.87 37,286,577.13 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 2004.12.16－2014.12.15 10.00% 1,000,000.00 - 1,000,000.00 上海交大神舟汽车设计开发有限公司 2004.01.08－2014.01.08 10.00% 500,000.00 96,384.96 403,615.04 上海新世纪运输有限公司 2001.10.13－2021.10.12 4.50% 900,000.00 - 900,000.00 上海运联客运有限公司 1999.09.12－2009.09.11 11.10% 100,000.00 - 100,000.00 上海拉法基小野田石膏建材有限公司 1996.03.29－2046.03.28 3.20% 17,290,377.00 - 17,290,377.00 合计 318,454,526.80 58,117,102.03 260,337,424.77 (3) 长期股权投资权益法核算披露内容 ① 本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 加投资 本期减 少投资 本期被投资单 位权益增减额 本期分得 现金红利 期末余额 上海长源汽车修理厂 26,581.50 - - - - 26,581.50 烟台中瑞汽车零部件有限公司 10,200,000.00 - - - - 10,200,000.00 上海交运福祉物流有限公司 - 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 上海格立特电力电子有限公司 3,139,948.67 - - 127,808.60 - 3,267,757.27 上海交通大众高速客运股份有限公司 9,649,575.91 - - 274,108.07 576,429.86 9,347,254.12 深圳市润声投资股份有限公司 14,912,290.78 - - -1,066,800.00 - 13,845,490.78 上海交荣物流有限公司 2,097,167.83 10,000,000.00 - 71,788.40 68,173.30 12,100,782.93 上海交运名威物流有限公司 4,000,000.00 8,500,000.00 - - - 12,500,000.00 上海交运安发实业有限公司 2,450,000.00 - - - - 2,450,000.00 上海交运汽车精密冲压件有限公司 1,960,000.00 - - - - 1,960,000.00 上海交运航运有限公司 3,120,000.00 - - - - 3,120,000.00 上海交运起元汽车销售服务有限公司 - 2,900,000.00 - -240,252.01 - 2,659,747.99 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 - 2,400,000.00 - - - 2,400,000.00 合计 51,555,564.69 38,800,000.00 - -833,346.94 644,603.16 88,877,614.59 ② 累计变动 被投资单位名称 初始投 资成本 累计追加 投资额 累计减少 投资额 被投资单位权 益累计增减额 累计分得 现金红利 期末余额 上海长源汽车修理厂 30,000.00 - 15,000.00 11,581.50 - 26,581.50 烟台中瑞汽车零部件有限公司 10,200,000.00 - - - - 10,200,000.00 上海交运福祉物流有限公司 15,000,000.00 - - - - 15,000,000.00 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 31 上海格立特电力电子有限公司 2,460,000.00 - - 989,834.07 182,076.80 3,267,757.27 上海交通大众高速客运股份有限公司 8,300,000.00 - - 4,778,329.00 3,731,074.88 9,347,254.12 深圳市润声投资股份有限公司 20,000,000.00 - - -6,154,509.22 - 13,845,490.78 上海交荣物流有限公司 2,000,000.00 10,000,000.00 - 241,717.51 140,934.58 12,100,782.93 上海交运名威物流有限公司 4,000,000.00 8,500,000.00 - - - 12,500,000.00 上海交运安发实业有限公司 2,450,000.00 - - - - 2,450,000.00 上海交运汽车精密冲压件有限公司 1,960,000.00 - - - - 1,960,000.00 上海交运航运有限公司 3,120,000.00 - - - - 3,120,000.00 上海交运起元汽车销售服务有限公司 2,900,000.00 - - -240,252.01 - 2,659,747.99 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 2,400,000.00 - - - - 2,400,000.00 合计 74,820,000.00 18,500,000.00 15,000.00 -373,299.15 4,054,086.26 88,877,614.59 (4) 合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销 期限 期初 本期增加 本期转出 本期摊销 期末 上海大众交运出租汽车有限公司 -211,582.51 折价购入 10 年 -105,791.22 - - -21,158.24 -84,632.98 上海交运高速客运站有限公司 580,971.90 溢价购入 10 290,486.30 - - 58,097.19 232,389.11 上海交运便捷货运有限公司 -222,262.63 折价购入 10 -111,131.45 - - -22,226.29 -88,905.16 上海交运化工储运有限公司 208,531.63 溢价购入 7.67 79,330.05 - - 18,306.94 61,023.11 上海交运大件物流有限公司 -449,556.31 折价购入 10 -224,778.11 - - -44,895.64 -179,882.47 上海交通大宇有限公司 -201,856.85 折价购入 10 -121,114.09 - - -20,185.69 -100,928.40 上海交通申东高速客运股份有限公司 929,726.67 溢价购入 29.6 845,136.25 - - 35,214.01 809,922.24 合计 633,971.90 652,137.73 - - 3,152.28 648,985.45 (5) 长期投资减值准备 被投资单位名称 期初 本期增加 本期减少 期末 计提原因 上海交运集装箱有限公司 900,588.93 - 614,582.72 286,006.21 可收回金额低于账面价值 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 159,121.05 - - 159,121.05 可收回金额低于账面价值 运迪新材股份有限公司 3,250,343.83 110,528.53 - 3,360,872.36 可收回金额低于账面价值 巨田证券有限责任公司 12,249,610.00 31,251,684.58 - 43,501,294.58 可收回金额低于账面价值 金信证券有限责任公司 7,330,415.05 3,383,007.82 - 10,713,422.87 可收回金额低于账面价值 上海交大神舟汽车设计开发有限公司 2,340.63 94,044.33 - 96,384.96 可收回金额低于账面价值 合计 23,892,419.49 34,839,265.26 614,582.72 58,117,102.03 11、固定资产及折旧 项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 原值 房屋及建筑物 112,218,507.17 58,093,230.39 121,563.00 170,190,174.56 机器设备 223,433,855.44 14,791,990.65 255,461.58 237,970,384.51 运输设备 280,710,427.87 40,737,220.96 28,439,589.31 293,008,059.52 电子设备 73,768,768.48 5,904,760.05 415,651.65 79,257,876.88 合计 690,131,558.96 119,527,202.05 29,232,265.54 780,426,495.47 累计折旧 房屋及建筑物 25,646,136.04 12,619,641.47 75,604.00 38,190,173.51 机器设备 84,697,543.70 21,577,139.95 172,880.57 106,101,803.08 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 32 项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 运输设备 129,535,640.38 32,861,779.12 24,013,540.14 138,820,478.79 电子设备 44,197,194.85 8,205,006.98 377,708.62 51,587,893.78 合计 284,076,514.97 75,263,567.52 24,639,733.33 334,700,349.16 净值 406,055,043.99 445,726,146.31 新增固定资产中在建工程转入 50,366,188.59 元。 12、固定资产减值准备 项目 期末数 期初数 计提原因 机器设备 546,841.17 546,841.17 长期闲置功能退化 合计 546,841.17 546,841.17 13、在建工程 (1) 账面价值 类别 期末数 期初数 原值 215,314,568.74 64,772,701.95 减值准备 - - 账面价值 215,314,568.74 64,772,701.95 (2) 增减变动 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 固定资产数 其它减少数 期末数 资金来源 二、三、四挡离合器项目 345,604.79 36,000.00 - 381,604.79 - 募集资金 安亭项目 7,913,398.56 68,592,510.51 - 76,505,909.07 自筹及贷款 白鹤项目 22,560,330.30 35,124,770.19 - 57,685,100.49 自筹及贷款 轿车车身零部件技改项目 179,583.00 - 179,583.00 - - 募集资金 开米项目 506,500.00 - 506,500.00 - - 自筹及贷款 扩大轿车模块总成焊接 能力及匹配生产基地 3,775,832.84 2,029,176.68 5,332,156.84 - 472,852.68 自筹及贷款 扩大轿车复杂型面冲压 件扩大生产能力改造项目 9,500,000.00 - 9,500,000.00 - - 自筹及贷款 购货运出租运营车 5,335,669.08 16,018,836.00 16,374,719.08 - 4,979,786.00 自筹 高速列车座椅项目 - 81,645.80 - - 81,645.80 自筹 离合器壳成型加工能力 - 9,323,112.00 - - 9,323,112.00 自筹及贷款 GF6 自动变速箱 - 41,916,000.00 - - 41,916,000.00 自筹 其它 14,655,783.38 33,970,061.83 18,473,229.67 5,802,452.84 24,350,162.70 自筹及贷款 合计 64,772,701.95 207,092,113.01 50,366,188.59 6,184,057.63 215,314,568.74 (3) 其它资料 工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算的比例 安亭项目 7,600 万元 自筹及贷款 101% 白鹤项目 10,534 万元 自筹及贷款 55% 扩大轿车模块总成焊接能力及匹配生产基地 2,978 万元 自筹及贷款 60% 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 33 扩大轿车复杂型面冲压件扩大生产能力改造项目 2,970 万元 自筹及贷款 32% 购货运出租运营车 1,640 万元 自筹 100% 高速列车座椅项目 543 万元 自筹 2% 离合器壳成型加工能力 2,600 万元 自筹及贷款 36% GF6 自动变速箱 37,361 万元 自筹及贷款 11% 14、固定资产清理 项目 固定资产原值 固定资产净值 已收定金 期末数 油驳处置(未完) 2,237,000.00 467,016.00 50,000.00 417,016.00 运输车辆报废 579,615.80 17,388.48 - 17,388.48 合计 2,816,615.80 484,404.48 50,000.00 434,404.48 15、无形资产 (1) 账面价值 项目 期末数 期初数 账面余额 115,641,008.37 119,674,162.30 减值准备 4,400,426.74 4,400,426.74 账面价值 111,240,581.63 115,273,735.56 (2) 增减变动 项目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 房屋土地使用权 55,113,670.27 - - 1,657,470.45 53,456,199.82 线路经营权 2,990,506.95 - - 368,998.92 2,621,508.03 牌照使用权 61,362,283.02 200,600.00 - 2,141,881.08 59,421,001.94 网络软件 207,702.06 - - 65,403.48 142,298.58 合计 119,674,162.30 200,600.00 - 4,233,753.93 115,641,008.37 (3) 其它资料 项目 取得方式 原始金额 累计摊销数 期末数 房屋土地使用权 评估作价购入 67,370,876.34 13,914,676.52 53,456,199.82 线路经营权 评估作价购入 6,210,000.00 3,588,491.97 2,621,508.03 牌照使用权 评估作价购入 87,009,040.02 27,588,038.08 59,421,001.94 网络软件 购入 654,034.62 511,736.04 142,298.58 合计 161,243,950.98 45,602,942.61 115,641,008.37 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 34 (4) 无形资产减值准备 项目 期末数 期初数 计提原因 房屋土地使用权 4,400,426.74 4,400,426.74 可收回金额低于账面价值 16、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 工场布局改造 1,468,735.87 734,367.98 - 146,873.58 - 587,494.40 租入厂房改造 5,643,692.26 3,086,553.41 285,700.00 833,445.34 2,538,808.07 - 无土地使用权证房屋 46,612,913.22 28,916,350.60 249,383.00 1,249,702.02 27,916,031.58 - 合计 32,737,271.99 535,083.00 2,230,020.94 30,454,839.65 587,494.40 17、其它长期资产 项目 期末数 期初数 参建股权 2,500.00 2,500.00 18、短期借款 类别 期末数 期初数 信用借款 175,000,000.00 110,000,000.00 抵押借款 - 452,162.50 保证借款 13,250,000.00 13,750,000.00 合计 188,250,000.00 124,202,162.50 19、应付账款 期末数 期初数 余额 109,848,770.93 57,518,092.47 其中：账龄超过 3 年的金额 407,085.66 457,325.66 无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 20、预收账款 期末数 期初数 余额 6,238,188.95 12,848,181.35 其中无账龄超过 3 年的金额 无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 35 21、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 3,865,288.56 6,491,240.86 营业税 1,227,104.84 591,096.13 城建税 248,139.00 313,678.59 土地使用税 101,981.25 101,981.25 企业所得税 5,643,480.04 5,069,544.87 个人所得税 231,964.59 191,228.96 印花税 3,209.20 497.60 房产税 186,802.85 186,802.85 合计 11,507,970.33 12,946,071.11 22、其它应付款 项目 期末数 期初数 余额 70,286,261.96 65,347,022.61 其中：账龄超过 3 年的金额 2,219,622.13 3,416,189.46 无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 23、一年内到期的长期负债 类别 期末数 期初数 保证借款 100,000,000.00 109,930,000.00 抵押借款 - 1,088,460.50 合计 100,000,000.00 111,018,460.50 24、长期借款 类别 期末数 期初数 保证借款 74,330,000.00 74,330,000.00 25、长期应付款 种类 期限 期末数 期初数 驾驶员押金 2 年以上 975,857.44 1,246,499.83 收城交局待岗三车人员补贴款 2 年以上 - 396,300.00 合计 975,857.44 1,642,799.83 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 36 26、股本 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 128,723,712.00 - 39,432,852.00 89,290,860.00 其中：国家拥有股份 128,723,712.00 - 39,432,852.00 89,290,860.00 2、募集法人股 62,400,000.00 - 11,947,148.00 50,452,852.00 尚未流通股份合计 191,123,712.00 - 51,380,000.00 139,743,712.00 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 146,800,000.00 51,380,000.00 - 198,180,000.00 已流通股份合计 146,800,000.00 51,380,000.00 - 198,180,000.00 三、股份总数 337,923,712.00 51,380,000.00 51,380,000.00 337,923,712.00 本公司于 2005 年 12 月 27 日完成股权分置改革，流通股股东获得 10：3.5 股股份的对价。 27、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股票溢价 485,375,975.39 - - 485,375,975.39 股权投资准备 478,180.67 - - 478,180.67 合计 485,854,156.06 - - 485,854,156.06 28、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 51,373,096.05 16,417,943.59 - 67,791,039.64 法定公益金 44,774,882.19 12,126,702.24 - 56,901,584.43 任意盈余公积 46,688,323.60 10,025,611.41 - 56,713,935.01 储备基金 5,293,323.64 492,009.23 - 5,785,332.87 企业发展基金 4,706,787.60 49,200.92 - 4,755,988.52 合计 152,836,413.08 39,111,467.39 - 191,947,880.47 29、未分配利润 本期 上期 净利润 75,604,975.28 81,109,450.89 加：年初未分配利润 93,818,931.66 83,146,644.95 加：其他转入 - 755,148.34 可供分配的利润 169,423,906.94 165,011,244.18 减：提取法定盈余公积金 16,417,943.59 15,055,868.70 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 37 提取法定公益金 12,126,702.24 11,331,095.45 提取职工奖励及福利基金 49,200.92 757,535.23 提取储备基金 492,009.23 364,436.17 提取企业发展基金 49,200.92 36,443.61 可供股东分配的利润 140,288,850.04 137,465,865.02 减：提取任意盈余公积 10,025,611.41 9,854,562.16 应付普通股股利 33,792,371.20 33,792,371.20 年末未分配利润 96,470,867.43 93,818,931.66 报告期利润预分配情况：根据第四届董事会第十四次会议决议，分别按 2005 年度税后利润的 10%提取 法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积，2005 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 0.80 元 (含税)，以资本公积转赠股本，每 10 股转赠 1.5 股。上述分配预案尚需经股东大会审议通过。 30、主营业务收入及主营业务成本 (1) 按主营业务种类列示 行业 本年数 上年数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 制造加工 675,083,239.25 534,007,743.01 714,215,320.21 535,298,722.35 减：公司内行业间相互抵减 35,633,497.37 35,516,503.66 47,538,349.60 47,668,888.76 交通运输 253,966,665.12 157,870,633.10 222,539,917.83 134,308,490.47 合计 893,416,407.00 656,361,872.45 889,216,888.44 621,938,324.06 (2) 公司前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例 本年数 上年数 销售总额 比例 销售总额 比例 前五名合计 523,298,025.93 58.57% 547,940,422.64 61.62% 31、主营业务税金及附加 税种 本年数 上年数 营业税 6,458,401.60 6,395,891.62 城建税 1,237,222.89 1,936,995.94 教育费附加 883,267.40 783,560.18 合计 8,578,891.89 9,116,447.74 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 38 32、其它业务利润 类别 收入金额 成本金额 其它业务利润 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 材料销售 18,997,647.03 48,837,312.17 17,805,244.83 45,588245.15 1,192,402.20 3,249,067.02 广告媒体收入 2,341,000.00 1,246,688.33 347,764.25 286,592.84 1,993,235.75 960,095.49 租金收入 8,729,003.82 1,914,614.09 2,260,285.93 126,098.75 6,468,717.89 1,788,515.34 过渡、过境路桥费收入 5,734,935.20 5,485,661.22 5,771,765.55 5,641,889.35 -36,830.35 -156,228.13 技术服务费 1,215,688.06 - 64,363.61 - 1,151,324.45 - 延安西路开发收入 23,018,375.00 - 2,735,922.99 - 20,282,452.01 - 其它收入 3,804,336.34 2,934,157.31 1,044,292.22 646,890.82 2,760,044.12 2,287,266.49 合计 63,840,985.45 60,418,433.12 30,029,639.38 52,289,716.91 33,811,346.07 8,128,716.21 33、财务费用 类别 本年数 上年数 利息支出 14,345,546.81 17,359,869.25 减：利息收入 10,136,805.08 12,110,430.70 汇兑损失 79,496.89 1,992.29 手续费等 121,720.78 225,786.43 合计 4,409,959.40 5,477,217.27 34、投资收益 项目 本年数 上年数 债权投资收益(包括债券收益、委托贷款收益、其他债权投资收益) 6,257,290.44 - 合并价差摊销 -3,152.28 -3,092.54 其它被投资公司分配来的利润 3,478,904.26 299,122.50 年末调整子公司、合营公司和联营公司权益净增减额 -833,346.94 -4,997,012.34 股权投资转让或处置收益 -1,550,000.00 18,811,583.20 计提短期投资跌价准备 -2,657.20 -2,378,851.99 计提长期股权投资减值准备 -34,224,682.54 -16,995,741.82 合计 -26,877,644.26 -5,263,992.99 35、补贴收入 类别 本年数 上年数 批准文件 批准机关 非典期间政策补贴 - 6,250.74 沪府发(2003)34 号 上海市人民政府 提蓝桥街道专项补贴 445,566.44 658,159.67 专项补贴协议 政府扶持资金 3,052,190.88 500,400.00 出口退税 - 124,557.49 搬迁补偿款 1,002,478.41 - 合计 4,500,235.73 1,289,367.90 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 39 36、营业外收入 主要项目 内容 本年数 上年数 固定资产处置净收入 固定资产清理收入 2,689,927.46 4,573,076.79 罚款收入 罚款收入 103,028.15 40,037.18 其它 1,839,916.28 31,600.00 合计 4,632,871.89 4,644,713.97 37、营业外支出 主要项目 内容 本年数 上年数 固定资产处置净损失 固定资产清理支出 1,488,198.30 2,344,095.13 罚款支出 罚款支出 40,127.18 5,449.74 其它 7,289.80 2,708.58 合计 1,535,615.28 2,352,253.45 38、收到的其它与经营活动有关的现金万元，其中价值较大的项目列示如下： 项目 金额(万元) 暂收款 730.65 往来款 720.00 搬迁补偿费 1,061.26 利息收入 552.73 补贴收入 314.82 收到场地租赁费 581.75 代收公路建设基金 73.40 车票结算款 - 市三车办三车司机补贴 - 事故理陪 58.70 返回养路费 23.47 驾驶员承包经营保证金 62.18 暂收保证金 183.00 代收运输管理费 5.05 代收旅客保险费 32.17 代收的代办费保证金 3.43 技术转让费 18.00 39、支付的其它与经营活动有关的现金万元，其中价值较大的项目列示如下： 项目 金额(万元) 通行费 608.91 修理费 342.13 差旅费 269.64 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 40 项目 金额(万元) 暂借往来款 539.99 垫付新厂房开办费 62.46 水电费 220.35 租赁费 344.48 燃料补贴 31.73 养路费 274.35 保险费 671.50 业务招待费 256.29 电讯费 209.68 大众分摊费 25.65 咨询费 54.75 运输费 273.13 包装费 216.94 保安费 51.64 广告费 10.25 港杂费 79.68 新产品研制费 115.50 董事会费用 15.41 六、母公司会计报表主要项目注释(单位：人民币元) 1、应收账款 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 49,347,739.87 100.00% 1,480,432.20 47,867,307.67 3.00% 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 47,826,195.49 100.00% 1,434,785.86 46,391.409.63 3.00% 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 41 2、其它应收款 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 22,013,918.13 48.51% 660,417.55 21,353,500.58 3.00% 1­2 年 4,590,000.00 10.11% 229,500.00 4,360,500.00 5.00% 2-3 年*1 9,900,000.00 21.81% 4,950,000.00 4,950,000.00 15.00% 3-4 年*2 8,879,208.32 19.57% 5,969,802.08 2,909,406.24 25.00% 合计 45,383,126.45 100.00% 11,809,719.63 33,573,406.82 *1 其中：按个别计提坏账准备 4,950,000 元。 *2 其中：按个别计提坏账准备 5,000,000 元。 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 48,783,236.19 59.81% 1,463,497.08 47,319,739.11 3.00% 1­2 年 9,900,000.00 12.14% 495,000.00 9,405,000.00 5.00% 2-3 年 8,879,208.32 10.89% 5,581,881.25 3,297,327.07 15.00% 3-4 年 14,000,000.00 17.16% 3,500,000.00 10,500,000.00 25.00% 合计 81,562,444.51 100.00% 11,040,378.33 70,522,066.18 3、长期投资 (1) 账面价值 项目 期末数 期初数 期末余额 股权投 资差额 减值准备 账面价值 期初余额 股权投 资差额 减值准备 账面价值 子公司 477,902,592.05 24,624.59 - 477,927,216.64 452,565,007.37 33,906.79 - 452,598,914.16 合营企业 186,601,768.03 -185,561.38 - 186,416,206.65 174,842,881.35 -226,905.31 - 174,615,976.04 联营企业 54,281,033.09 - - 54,281,033.09 35,708,983.19 - - 35,708,983.19 其他 211,286,535.21 - 58,117,102.03 153,169,433.18 212,836,535.21 - 23,892,419.49 188,944,115.72 合计 930,071,928.38 -160,936.79 58,117,102.03 871,793,889.56 875,953,407.12 -192,998.52 23,892,419.49 851,867,989.11 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 42 (2) 子公司、合营企业、联营企业及其它股权投资 被投资单位名称 经营期限 占被投资单位 注册资本比例 长期投 资总额 长期投资 减值准备 长期投 资净额 子公司： 上海交通高速客运有限公司 1996.08.26－2011.08.25 51.00% 18,508,795.19 - 18,508,795.19 上海交运高速客运站有限公司 2000.09.27－2050.09.26 100.00% 65,738,037.42 - 65,738,037.42 上海交运海运发展有限公司 1998.02.27－2013.08.26 100.00% 31,259,551.00 - 31,259,551.00 上海交运便捷货运有限公司 1999.04.12－2029.04.11 100.00% 91,692,569.70 - 91,692,569.70 上海交运化工储运有限公司 1999.05.13－2009.05.12 90.00% 38,565,159.29 - 38,565,159.29 上海交运大件物流有限公司 1999.08.10－2014.08.09 88.54% 39,446,730.99 - 39,446,730.99 上海交运汽车动力系统有限公司 2001.07.06－2011.07.05 90.00% 182,516,373.05 - 182,516,373.05 烟台中瑞汽车零部件有限公司 2004.09.28－2024.10.27 51.00% 10,200,000.00 - 10,200,000.00 合营企业： 上海龙马神汽车座椅有限公司 1995.12.22－2025.12.21 50.00% 100,102,491.01 - 100,102,491.01 上海交通大宇高速运业有限公司 1996.11.14－2026.11.13 50.00% 57,078,547.11 - 57,078,547.11 上海大众交运出租汽车有限公司 1993.11.08－2010.06.30 50.00% 14,235,168.53 - 14,235,168.53 上海交运福祉物流有限公司 2005.07.15－2055.07.14 50.00% 15,000,000.00 - 15,000,000.00 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 2000.08.31－2020.08.30 41.00% 3,267,757.27 - 3,267,757.27 上海交通大众高速客运股份有限公司 1998.12.18－不约定 20.75% 9,347,254.12 - 9,347,254.12 深圳市润声投资股份有限公司 2002.06.15－2007.07.16 20.00% 13,845,490.78 - 13,845,490.78 上海交荣物流有限公司 2002.04.28－2052.04.27 20.00% 12,100,782.93 - 12,100,782.93 上海交运名威物流有限公司 2004.11.02---2019.11.01 25.00% 6,250,000.00 - 6,250,000.00 上海交运安发实业有限公司 2004.04.06－2008.04.05 49.00% 2,450,000.00 - 2,450,000.00 上海交运汽车精密冲压件有限公司 2004.02.24－2014.02.23 49.00% 1,960,000.00 - 1,960,000.00 上海交运起元汽车销售服务有限公司 2003.12.08－2018.12.07 29.00% 2,659,747.99 - 2,659,747.99 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 2005.01.27－2025.01.26 24.00% 2,400,000.00 - 2,400,000.00 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 2000.02.01－2030.01.31 5.00% 2,500,000.00 286,006.21 2,213,993.79 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 2000.04.27－不约定 10.00% 10,000,000.00 159,121.05 9,840,878.95 上海东浩资产经营公司 1999.07.14－2019.07.13 14.54% 8,000,000.00 - 8,000,000.00 鞍山利迪股份有限公司 1996.12.28－2046.12.28 1.67% 593,055.44 - 593,055.44 运迪新材股份有限公司 1998.09.29－2028.09.28 8.62% 7,699,533.77 3,360,872.36 4,338,661.41 巨田证券有限责任公司 1987.11.14－2052.11.14 17.51% 132,993,946.00 43,501,294.58 89,492,651.42 金信证券有限责任公司 2002.05.09－不约定 7.69% 48,000,000.00 10,713,422.87 37,286,577.13 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 2004.12.16－2014.12.15 10.00% 1,000,000.00 - 1,000,000.00 上海交大神舟汽车设计开发有限公司 2004.01.08－2014.01.08 10.00% 500,000.00 96,384.96 403,615.04 合计 929,910,991.59 58,117,102.03 871,793,889.56 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 43 (3) 长期股权投资权益法核算内容披露 ① 本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 加投资 本期减 少投资 本期被投资单 位权益增减额 本期分得 现金红利 期末余额 上海交通高速客运有限公司 20,599,696.24 - - -399,966.94 1,690,934.11 18,508,795.19 上海大众交运出租汽车有限公司 15,131,523.84 - - -811,722.33 - 14,319,801.51 上海交运高速客运站有限公司 64,934,067.39 - - 5,431,964.53 4,860,383.61 65,505,648.31 上海交运海运发展有限公司 30,627,080.91 - - 632,470.09 - 31,259,551.00 上海交运便捷货运有限公司 85,686,619.56 - - 9,467,494.20 3,372,638.90 91,781,474.86 上海交运化工储运有限公司 38,277,069.26 - - 1,293,947.90 1,066,880.98 38,504,136.18 上海交运大件物流有限公司 26,772,155.36 - - 15,348,203.39 2,493,745.29 39,626,613.46 上海交运汽车动力系统有限公司 175,468,318.65 - - 39,422,709.31 32,374,654.91 182,516,373.05 上海龙马神汽车座椅有限公司 103,620,502.80 - - 1,481,988.21 5,000,000.00 100,102,491.01 上海交通大宇高速运业有限公司 56,090,854.71 - - 5,418,301.97 4,329,681.17 57,179,475.51 上海格立特电力电子有限公司 3,139,948.67 - - 127,808.60 - 3,267,757.27 上海交通大众高速客运股份有限公司 9,649,575.91 - - 274,108.07 576,429.86 9,347,254.12 深圳市润声投资股份有限公司 14,912,290.78 - - -1,066,800.00 - 13,845,490.78 上海交荣物流有限公司 2,097,167.83 10,000,000.00 - 71,788.40 68,173.30 12,100,782.93 烟台中瑞汽车零部件有限公司 10,200,000.00 - - - - 10,200,000.00 上海交运名威物流有限公司 1,500,000.00 4,750,000.00 - - - 6,250,000.00 上海交运安发实业有限公司 2,450,000.00 - - - - 2,450,000.00 上海交运汽车精密冲压件有限公司 1,960,000.00 - - - - 1,960,000.00 上海交运起元汽车销售服务有限公司 - 2,900,000.00 - -240,252.01 - 2,659,747.99 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 - 2,400,000.00 - - - 2,400,000.00 上海交运福祉物流有限公司 - 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 合计 663,116,871.91 35,050,000.00 - 76,452,043.39 55,833,522.13 718,785,393.17 ② 累计变动 被投资单位名称 初始投 资成本 累计追加 投资额 累计减少 投资额 被投资单位权 益累计增减额 累计分得 现金红利 期末余额 上海交通高速客运有限公司 14,993,972.02 - - 19,572,942.88 16,058,119.71 18,508,795.19 上海大众交运出租汽车有限公司 25,852,621.53 - 14,211,566.27 10,764,786.98 8,086,040.73 14,319,801.51 上海交运高速客运站有限公司 43,720,000.00 11,510,000.00 - 32,410,140.97 22,134,492.66 65,505,648.31 上海交运海运发展有限公司 40,091,541.08 - - -6,791524.67 2,040,465.41 31,259,551.00 上海交运便捷货运有限公司 80,289,215.34 - - 24,404,820.60 12,912,561.08 91,781,474.86 上海交运化工储运有限公司 9,016,777.02 29,969,863.24 2,938,417.74 8,126,330.97 5,670,417.31 38,504,136.18 上海交运大件物流有限公司 17,538,944.11 - - 32,669,916.64 10,582,247.29 39,626,613.46 上海交运汽车动力系统有限公司 7,000,000.00 128,000,000.00 - 79,891,027.96 32,374,654.91 182,516,373.05 上海龙马神汽车座椅有限公司 41,768,643.00 - - 116,333,848.33 58,000,000.32 100,102,491.01 上海交通大宇高速运业有限公司 49,301,856.85 - - 21,539,908.45 13,662,289.79 57,179,475.51 上海格立特电力电子有限公司 2,460,000.00 - - 989,834.07 182,076.80 3,267,757.27 上海交通大众高速客运股份有限公司 8,300,000.00 - - 4,778,329.00 3,731,074.88 9,347,254.12 深圳市润声投资股份有限公司 20,000,000.00 - - -6,154,509.22 - 13,845,490.78 上海交荣物流有限公司 2,000,000.00 10,000,000.00 - 241,717.51 140,934.58 12,100,782.93 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 44 上海交运汽车精密冲压件有限公司 1,960,000.00 - - - - 1,960,000.00 烟台中瑞汽车零部件有限公司 10,200,000.00 - - - - 10,200,000.00 上海交运名威物流有限公司 1,500,000.00 4,750,000.00 - - - 6,250,000.00 上海交运安发实业有限公司 2,450,000.00 - - - - 2,450,000.00 上海交运起元汽车销售服务有限公司 - 2,900,000.00 - -240,252.01 - 2,659,747.99 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 - 2,400,000.00 - - - 2,400,000.00 上海交运福祉物流有限公司 - 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 合计 378,443,570.95 204,529,863.24 17,149,984.01 338,537,318.46 185,575,375.47 718,785,393.17 ③ 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初 本期增加 本期转出 本期摊销 期末 上海大众交运出租汽车有限公司 -423,165.02 折价购入 10 年 -105,791.22 - - -21,158.24 -84,632.98 上海交运高速客运站有限公司 580,971.90 溢价购入 10 年 290,486.30 - - 58,097.19 232,389.11 上海交运便捷货运有限公司 -222,262.63 折价购入 10 年 -111,131.45 - - -22,226.29 -88,905.16 上海交运化工储运有限公司 208,531.63 溢价购入 7.67 年 79,330.05 - - 18,306.94 61,023.11 上海交运大件物流有限公司 -449,556.31 折价购入 10 年 -224,778.11 - - -44,895.64 -179,882.47 上海交通大宇高速运业有限公司 -201,856.85 折价购入 10 年 -121,114.09 - - -20,185.69 -100,928.40 合计 -507,337.28 -192,998.52 - - -32,061.73 -160,936.79 (4) 长期投资减值准备 被投资单位名称 期初 本期增加 本期减少 期末 计提原因 上海交运集装箱有限公司 900,588.93 - 614,582.72 286,006.21 可收回金额低于账面价值 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 159,121.05 - - 159,121.05 可收回金额低于账面价值 运迪新材股份有限公司 3,250,343.83 110,528.53 - 3,360,872.36 可收回金额低于账面价值 巨田证券有限责任公司 12,249,610.00 31,251,684.58 - 43,501,294.58 可收回金额低于账面价值 金信证券有限责任公司 7,330,415.05 3,383,007.82 - 10,713,422.87 可收回金额低于账面价值 上海交大神舟汽车设计开发有限公司 2,340.63 94,044.33 - 96,384.96 可收回金额低于账面价值 合计 23,892,419.49 34,839,265.26 614,582.72 58,117,102.03 4、主营业务收入和主营业务成本 行业 主营业务收入 主营业务成本 本年数 上年数 本年数 上年数 制造加工 352,064,454.84 315,377,649.81 287,990,162.44 240,077,750.81 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 45 5、投资收益 项目 本年数 上年数 债权投资收益(包括债券收益、委托贷款收益、其他债权投资收益) 5,056,513.97 - 股权投资差额摊销 32,061.73 32,121.47 其它被投资公司分配来的利润 381,462.37 190,683.33 年末调整子公司、合营公司和联营公司权益净增减额 76,452,043.39 67,965,763.81 股权投资转让或处置收益 -1,550,000.00 18,811,583.20 计提短期投资跌价准备 - -1,589,894.40 计提长期股权投资减值准备 -34,224,682.54 -16,995,741.82 合计 46,147,398.92 68,414,515.59 七、关联方关系及其交易 (一) 存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 业关系 经济性质 或 类 型 法 定 代表人 上海交运(集团)公司 新乐路 82 号 国资授权范围内的资产经营管理水 陆交通实业投资等 第一大 股东 国有企业 刘世才 上海龙马神汽车 座椅有限公司 共和新路 3138 号 生产销售各种汽车座椅骨架总成及 零部件,汽车和装卸运输机械配件 合营公司 中外合 资企业 刘必荣 上海交通高速客 运有限公司 通州路 420 号 跨省客运及维修服务 子公司 其它混 合所有制 左成康 上海大众交运出 租汽车有限公司 奉贤区柘林镇胡 桥胡滨村 8 丘 1 号 出租汽车客运服务，五金交电、汽 车配件、建筑材料、日用百货 合营公司 有限责 任公司 莫少峰 上海交运高速客运站有 限公司 恒丰路 270 号 跨省客运服务，百货、五金交电针 纺织品、通讯器材的销售等 全资 子公司 股份有 限公司 莫少峰 上海交运海运发展有限 公司 中山南路 1300 号 国内沿海及长江中下游、内河省 际、市内各港间成品油运输、船舶 修理、水路货运代理、船舶代理 全资 子公司 股份有 限公司 莫少峰 上海交运便捷货运有限 公司 东大名路 959 号 道路货物运输、堆放、理货、货运 代理 全资子 公司 股份有 限公司 莫少峰 上海交运化工储运有限 公司 丹巴路 384 号 危险品货物运输、货运代理、搬运 装卸，汽车配件、五金交电等销售 子公司 有限责 任公司 莫少峰 上海交运大件物流有限 公司 共和新路 3050 号 道路货物运输、搬运装卸、堆放、 理货、货运代理、机械吊装等 子公司 有限责 任公司 莫少峰 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 46 上海交通大宇高速运业 有限公司 徐汇区龙吴路 900 号 以上海市为中心，经营跨省市的高 速公路和其它公路的汽车客运及配 套的食、宿车辆维修等服务(涉及许 合营公司 有限责 任公司 左成康 上海交运汽车动系统有 限公司 浦东新区张桥 永宁路 10 号 汽车零部件，总成的制造、加工及 销售(涉及许可经营的凭许可证经 营) 子公司 有限责 任公司 顾弘光 上海交通申东高客运股 份有限公司 浦东南路 3843 号 省际道路旅客运输(高速公路客运) 子公司 股份有 限公司 曹展胜 上海长源汽车修理厂 中潭路 105 号 汽车维护、修理 子公司 集体企 业(法人) 周福亮 上海超限货运代理有限 公司 汶水路 155 号 货运代理(涉及行政许可的凭许可证 经营) 子公司 有限责任公司 (国内合资) 徐金生 上海交运快件服务有限 公司 恒丰路 258 号 3 楼 货运代理(涉及行政许可的凭许可证 经营) 子公司 有限责任公司 (国内合资) 诸林生 上海交化联运代理有限 公司 丹巴路 384 号号 楼 515－517 室 联运服务(凡涉及许可经营的项目许 可证经营) 子公司 有限责任公司 (国内合资) 周顺康 上海捷图货运代理有限 公司 东大名路 959 号 2 幢 2 楼 货运代理(涉及行政许可的凭许可经 营) 子公司 有限公司 (国内合资) 屠鸣飞 烟台中瑞汽车零部件有 限公司 烟台市福山路 永达街南 汽车零部件的开发、设计、制造销 售 子公司 有限责任公司 刘必荣 上海交运福祉物流有限 公司 上海市松江区 美能达路 503 号 货物运输代理(涉及行政许可的，许 可证经营) 合营公司 有限责任公司 (国内合资) 朱戟敏 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：元) 企业名称 年初数 年末数 上海龙马神汽车座椅有限公司 美元 10,040,000.00 美元 10,040,000.00 上海交通高速客运有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海大众交运出租汽车有限公司 7,187,000.00 7,187,000.00 上海交运高速客运站有限公司 41,260,000.00 41,260,000.00 上海交运海运发展有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海交运便捷货运有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00 上海交运化工储运有限公司 37,100,000.00 37,100,000.00 上海交运大件物流有限公司 19,200,000.00 19,200,000.00 上海交通大宇高速运业有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 上海交运(集团)公司 696,920,000.00 696,920,000.00 上海交运汽车动力系统有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00 上海交通申东高速客运股份有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 上海辰通实业有限公司 500,000.00 - 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 47 上海长源汽车修理厂 30,000.00 30,000.00 上海超限货运代理有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 上海交运快件服务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 上海交化联运代理有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 上海捷图货运代理有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 烟台中瑞汽车零部件有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 上海交运福祉物流有限公司 - 30,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：元) 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 金额 % 金额 金额 金额 % 上海交运(集团)公司 128,723,712.00 38.10 - 39,432,852.00 89,290,860.00 26.42 上海龙马神汽车座椅有限公司 41,768,643.00 50.00 - - 41,768,643.00 50.00 上海交通高速客运有限公司 14,517,122.02 51.00 - - 14,517,122.02 51.00 上海大众交运出租汽车有限公司 12,925,645.43 50.00 - - 12,925,645.43 50.00 上海交运高速客运站有限公司 55,230,000.00 100.00 - - 55,230,000.00 100.00 上海交运海运发展油运有限公司 40,091,541.08 100.00 - - 40,091,541.08 100.00 上海交运便捷货运有限公司 80,289,215.34 100.00 - - 80,289,215.34 100.00 上海交运化工储运有限公司 40,053,580.58 100.00 - - 40,053,580.58 100.00 上海交运大件物流有限公司 17,538,944.11 88.54 - - 17,538,944.11 88.54 上海交通大宇高速运业有限公司 49,301,856.85 50.00 - - 49,301,856.85 50.00 上海交运汽车动力系统有限公司 150,000,000.00 100.00 - - 150,000,000.00 100.00 上海交通申东高速客运股份有限公司 7,953,179.24 51.00 - - 7,953,179.24 51.00 上海辰通实业有限公司 300,000.00 60.00 - 300,000.00 - 0.00 上海长源汽车修理厂 30,000.00 100.00 - - 30,000.00 100.00 上海超限货运代理有限公司 1,700,000.00 85.00 - - 1,700,000.00 85.00 上海交运快件服务有限公司 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海交化联运代理有限公司 900,000.00 90.00 - - 900,000.00 90.00 上海捷图货运代理有限公司 1,800,000.00 90.00 - - 1,800,000.00 90.00 烟台中瑞汽车零部件有限公司 10,200,000.00 51.00 - - 10,200,000.00 51.00 上海交运福祉物流有限公司 - 0.00 15,000,000.00 - 15,000,000.00 50.00 4、存在控制关系的关联方交易 (1) 采购及销售货物 公司本期和上期无向关联方采购及销售货物。 (2) 存在控制关系的关联方应收、应付款项无余额。 (二) 不存在控制关系的关联方情况 1、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 上海市化工物品汽车运输公司 受同一方控制 上海交通汽车修配厂 受同一方控制 上海东运物业管理有限公司 受同一方控制 上海沪东汽车运输公司 受同一方控制 上海市汽车修理公司柴油汽车修理厂 受同一方控制 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 48 上海沪南汽车运输公司 受同一方控制 上海沪北物流发展有限公司 受同一方控制 上海市长途汽车运输公司 受同一方控制 交运起元汽车零部件有限公司 受同一方控制 上海交运集团汽配有限公司 受同一方控制 上海交通装卸机械厂 受同一方控制 2、不存在控制关系的关联方交易 (1) 采购货物 公司本期向上海交通汽车修配厂、上海交通装卸机械厂购买商品，计 108.13 万元。定价政策为：市场价 格。 (2) 销售货物和提供劳务 公司本期向上海交运集团汽配有限公司、上海交通汽车修配厂销售商品，计 535.61 万元。定价政策为： 市场价格。 本期为上海交运集团汽配有限公司、交运起元汽车零部件有限公司和上海市汽车修理公司柴油汽车修理 厂提供劳务计 111.15 万元。定价政策为：市场价。 (3) 关联方应收、应付款项无余额。 (4) 其他应披露事项 ① 公司向上海市长途汽车运输公司房屋场地，计收取和租赁费用 30 万元，定价政策为市场价。 ②公司租用上海市化工物品汽车运输公司、上海交通汽车修配厂、上海东运物业管理有限公司、上海沪 东汽车运输公司、上海市汽车修理公司柴油汽车修理厂、上海沪南汽车运输公司和上海沪北物流发展有 限公司场地，计支付租金 426.31 万元。定价政策为市场价。 ③公司本期由上海沪东汽车运输公司、交运起元汽车零部件有限公司代购车辆计 1,321.89 万元。定价政 策：市场价格。 八、或有事项 本公司无重大需要说明的或有事项。 九、承诺事项 本公司无重大需要说明的承诺事项。 十、债务重组事项 本公司无重大需要说明的债务重组事项。 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 49 十一、期后事项 本公司无重大需要说明的期后事项。 十二、其他重要事项 非经常性项目(损失以“-”表示) 项目 本期 上期 处置资产损益： - - 其中：长期股权投资 - 15,989,845.72 固定资产 - 2,142,215.80 在建工程 - - 无形资产 - - 其他长期资产 - - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免： - - 各种形式的政府补贴： 3,677,139.63 962,453.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费： - - 除从经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构所获得的短期投资损益以外的短期投资损益： 3,275,784.01 - 委托投资损益： - - 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入： 3,838,412.36 60,453.06 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出： -1,378,069.72 -7,447.45 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备： - - 以前年度已经计提各项减值准备的转回： - - 其中：短期投资 2,366,546.89 - 应收账款 - - 其他应收款 - - 存货 - 290,509.63 长期股权投资 614,582.72 - 长期债权投资 - - 固定资产 - - 在建工程 - - 无形资产 - - 债务重组损益： - - 资产置换损益： - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益： - - 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数： - - 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目： - - 合计 12,394,395.89 19,438,069.68 上海交运股份有限公司 2005 年年度报告 50 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：刘世才 上海交运股份有限公司 2006 年 3 月 23 日 编制单位：上海交运股份有限公司 金额单位：元 2005年12月31日 2004年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 273,867,184.78 312,488,744.55 139,390,182.64 131,264,221.25 短期借款 61 188,250,000.00 124,202,162.50 175,000,000.00 110,000,000.00 短期投资 2 51,942.80 52,494,265.20 31,240,566.00 应付票据 62 应收票据 3 10,200,745.23 30,244,012.32 2,800,000.00 17,927,638.85 应付帐款 63 109,848,770.93 57,518,092.47 41,902,470.72 17,884,347.81 应收股利 4 103,511.05 414.98 969,095.35 18,211,577.91 预收帐款 64 6,238,188.95 12,848,181.35 6,284,103.58 8,604,019.96 应收利息 5 应付工资 65 应收帐款 6 102,675,692.85 71,852,505.72 47,867,307.67 46,391,409.63 应付福利费 66 5,294,049.74 3,480,589.83 776,625.75 446,157.61 其他应收款 7 22,069,161.55 20,609,900.09 33,573,406.82 70,522,066.18 应付股利 67 预付帐款 8 67,639,433.70 37,492,661.82 48,675,826.86 28,488,394.82 应交税金 68 11,507,970.33 12,946,071.11 3,217,110.75 6,636,763.11 应收补贴款 9 其他应交款 69 237,176.68 307,730.01 87,792.09 143,569.92 存货 10 199,508,246.22 161,834,715.36 113,569,981.58 66,549,005.47 其他应付款 70 70,286,261.96 65,347,022.61 36,086,478.15 34,108,276.24 待摊费用 11 999,102.94 896,278.73 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 75 100,000,000.00 111,018,460.50 100,000,000.00 109,930,000.00 流动资产合计 30 677,115,021.12 687,913,498.77 386,845,800.92 410,594,880.11 其他流动负债 76 流动负债合计 77 491,662,418.59 387,668,310.38 363,354,581.04 287,753,134.65 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 260,986,410.22 259,664,284.47 871,793,889.56 851,867,989.11 长期借款 81 74,330,000.00 74,330,000.00 74,330,000.00 74,330,000.00 长期债权投资 32 应付债券 82 长期投资合计 33 260,986,410.22 259,664,284.47 871,793,889.56 851,867,989.11 长期应付款 83 975,857.44 1,642,799.83 其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 34 648,985.45 652,137.73 专项应付款 84 35 其他长期负债 85 固定资产： 长期负债合计 86 75,305,857.44 75,972,799.83 74,330,000.00 74,330,000.00 固定资产原价 39 780,426,495.47 690,131,558.96 219,918,237.46 146,830,770.99 递延税项： 87 减：累计折旧 40 334,700,349.16 284,076,514.97 97,015,392.56 75,563,877.07 递延税款贷项 88 29.70 29.70 固定资产净值 41 445,726,146.31 406,055,043.99 122,902,844.90 71,266,893.92 负债合计 89 566,968,305.73 463,641,139.91 437,684,581.04 362,083,134.65 减：固定资产减值准备 42 546,841.17 546,841.17 546,841.17 546,841.17 固定资产净额 43 445,179,305.14 405,508,202.82 122,356,003.73 70,720,052.75 少数股东权益（合并报表填列） 90 31,695,364.04 31,797,842.85 工程物资 44 在建工程 45 215,314,568.74 64,772,701.95 153,066,573.77 49,022,524.38 股东权益： 固定资产清理 46 434,404.48 股本 91 337,923,712.00 337,923,712.00 337,923,712.00 337,923,712.00 固定资产合计 50 660,928,278.36 470,280,904.77 275,422,577.50 119,742,577.13 资本公积 92 485,854,156.06 485,854,156.06 485,854,156.06 485,854,156.06 无形资产及其他资产： 盈余公积 93 191,947,880.47 152,836,413.08 139,739,452.95 116,233,070.28 无形资产 51 111,240,581.63 115,273,735.56 10,641,138.63 10,900,665.75 其中：法定公益金 94 56,901,584.43 44,774,882.19 44,281,814.85 36,446,353.96 长期待摊费用 52 587,494.40 32,737,271.99 31,433,610.39 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 95 其他长期资产 53 2,500.00 2,500.00 未分配利润 96 96,470,867.43 93,818,931.66 143,501,504.56 122,445,649.50 无形资产及其他资产合计 54 111,830,576.03 148,013,507.55 10,641,138.63 42,334,276.14 97 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 递延税款借项 55 股东权益合计 99 1,112,196,615.96 1,070,433,212.80 1,107,018,825.57 1,062,456,587.84 资产总计 60 1,710,860,285.73 1,565,872,195.56 1,544,703,406.61 1,424,539,722.49 负债和股东权益总计 100 1,710,860,285.73 1,565,872,195.56 1,544,703,406.61 1,424,539,722.49 法定代表人：刘世才 会计机构负责人：王萍 2005年12月31日 主管会计工作负责人：蒋玮芳 负债和股东权益 资产负债表 合并 资产 母公司 行次 行次 母公司 合并 编制单位：上海交运股份有限公司 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 一、主营业务收入 1 893,416,407.00 889,216,888.44 352,064,454.84 315,377,649.81 六、可供分配的利润 25 169,423,906.94 165,011,244.18 200,800,258.43 179,056,987.39 减：主营业务成本 2 656,361,872.45 621,938,324.06 287,990,162.44 240,077,750.81 减：提取法定盈余公积 26 16,417,943.59 15,055,868.70 7,835,460.89 7,606,322.23 主营业务税金及附加 3 8,578,891.89 9,116,447.74 1,028,108.17 1,511,974.21 提取法定公益金 27 12,126,702.24 11,331,095.45 7,835,460.89 7,606,322.23 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 228,475,642.66 258,162,116.64 63,046,184.23 73,787,924.79 　 　提取职工奖励及福利基金（合并报表填列， 子公司为外商投资企业的项目） 28 49,200.92 757,535.23 加：其他业务利润 5 33,811,346.07 8,128,716.21 25,224,393.69 1,922,909.46 提取储备基金 492,009.23 364,436.17 减：营业费用 6 6,253,948.96 7,408,564.34 3,271,599.59 3,146,671.76 提取企业发展基金 49,200.92 36,443.61 管理费用 7 143,368,823.62 143,162,459.31 49,629,692.12 54,387,497.02 财务费用 8 4,409,959.40 5,477,217.27 5,110,379.16 2,913,621.34 七、可供股东分配的利润 35 140,288,850.04 137,465,865.02 185,129,336.65 163,844,342.93 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 108,254,256.75 110,242,591.93 30,258,907.05 15,263,044.13 减：应付优先股股利 36 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 -26,877,644.26 -5,263,992.99 46,147,398.92 68,414,515.59 提取任意盈余公积 37 10,025,611.41 9,854,562.16 7,835,460.89 7,606,322.23 补贴收入 12 4,500,235.73 1,289,367.90 应付普通股股利 38 33,792,371.20 33,792,371.20 33,792,371.20 33,792,371.20 营业外收入 13 4,632,871.89 4,644,713.97 2,332,259.11 37,794.34 转作股本的普通股股利 39 减：营业外支出 14 1,535,615.28 2,352,253.45 1,604,195.49 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 40 96,470,867.43 93,818,931.66 143,501,504.56 122,445,649.50 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 88,974,104.83 108,560,427.36 78,738,565.08 82,111,158.57 减：所得税 16 10,049,043.90 23,080,986.16 383,956.15 6,047,936.29 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列） 17 3,320,085.65 4,369,990.31 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 18,811,583.20 18,811,583.20 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 75,604,975.28 81,109,450.89 78,354,608.93 76,063,222.28 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44 加：年初未分配利润 21 93,818,931.66 83,146,644.95 122,445,649.50 102,993,765.11 5、债务重组损失 45 其他转入 22 755,148.34 6、其他 46 法定代表人：刘世才 会计机构负责人：王萍 主管会计工作负责人：蒋玮芳 合并 母公司 金额单位：元 母公司 2005年度 行次 行次 利 润 及 利 润 分 配 表 项 目 合并 项 目 编制单位：上海交运股份有限公司 金额单位：元 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 981,798,986.55 405,689,484.32 吸收投资所收到的现金 26 净利润 43 75,604,975.28 78,354,608.93 收到的税费返还 2 3,602,457.95 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 44 3,320,085.65 收到的其他与经营活动有关的现金 3 50,569,332.60 81,584,549.72 借款所收到的现金 28 348,250,000.00 335,000,000.00 减：未确认的投资损失 45 经营活动现金流入小计 5 1,035,970,777.10 487,274,034.04 收到其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资产减值准备 46 39,243,260.71 35,165,960.40 筹资活动现金流入小计 30 348,250,000.00 335,000,000.00 固定资产折旧 47 67,754,100.95 14,231,946.03 购买商品、接受劳务支付的现金 6 620,579,435.34 342,507,134.56 无形资产摊销 48 4,233,753.93 259,527.12 支付给职工以及为职工支付的现金 7 135,953,373.04 46,543,299.08 偿还债务所支付的现金 31 295,220,623.00 279,930,000.00 长期待摊费用摊销 49 2,230,020.94 1,956,637.72 支付的各项税费 8 61,399,282.39 19,301,701.56 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 51,944,499.76 47,445,807.55 待摊费用减少（减：增加） 50 -102,824.21 支付的其他与经营活动有关的现金 9 75,538,700.00 36,913,453.78 其中：子公司支付少数股东的股利 33 预提费用增加（减：减少） 51 经营活动现金流出小计 10 893,470,790.77 445,265,588.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 579,648.19 -52,259.11 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 498,622.65 经营活动现金流量净额 11 142,499,986.33 42,008,445.06 筹资活动现金流出小计 36 347,165,122.76 327,375,807.55 财务费用 54 14,425,043.70 12,952,197.99 筹资活动产生的现金流量净额 40 1,084,877.24 7,624,192.45 投资损失（减：收益） 55 -7,349,695.48 -80,372,081.46 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -37,799,485.11 -47,147,266.33 四、汇率变动对现金的影响 41 -79,496.89 - 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -32,103,518.63 -32,035,447.51 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 11,965,997.76 58,694,621.28 收回投资所收到的现金 12 56,224,176.08 33,745,282.58 五、现金及现金等价物净增加额 42 -38,621,559.77 8,125,961.39 其他 60 取得投资收益所收到的现金 13 4,154,865.15 73,688,526.55 经营活动产生的现金流量净额 65 142,499,986.33 42,008,445.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 2,417,889.21 61,225.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 15 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 62,796,930.44 107,495,034.13 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 206,123,856.89 113,951,710.25 3、现金及现金等价物净增加情况 投资所支付的现金 19 38,800,000.00 35,050,000.00 现金的期末余额 69 273,867,184.78 139,390,182.64 支付的其他与投资活动有关的现金 20 减：现金的期初余额 70 312,488,744.55 131,264,221.25 投资活动现金流出小计 22 244,923,856.89 149,001,710.25 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 投资活动产生的现金流量净额 25 -182,126,926.45 -41,506,676.12 现金及现金等价物净增加额 73 -38,621,559.77 8,125,961.39 法定代表人：刘世才 2005年度 现金流量表 项 目 行次 项 目 项 目 行次 会计机构负责人：王萍 主管会计工作负责人：蒋玮芳 行次 资产减值准备明细表（合并） 2005年12月31日 单位名称：上海交运股份有限公司 单位：元 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 一、坏账准备合计 9,828,311.37 4,888,766.72 14,717,078.09 其中：应收账款 2,229,363.66 956,590.57 3,185,954.23 其他应收款 7,598,947.71 3,932,176.15 11,531,123.86 二、短期投资跌价准备合计 2,397,477.89 2,657.20 2,366,546.89 2,366,546.89 33,588.20 股票 30,931.00 2,657.20 33,588.20 债券 2,366,546.89 2,366,546.89 2,366,546.89 三、存货跌价准备合计 89,422.93 126,290.22 335.97 335.97 215,377.18 原材料 6,367.59 335.97 335.97 6,031.62 库存商品 83,055.34 126,290.22 209,345.56 四、长期投资减值准备合计 23,892,419.49 34,839,265.26 614,582.72 614,582.72 58,117,102.03 其中：长期股权投资 23,892,419.49 34,839,265.26 614,582.72 614,582.72 58,117,102.03 长期债权投资 五、固定资产减值准备 546,841.17 546,841.17 机器设备 546,841.17 546,841.17 六、无形资产减值准备 4,400,426.74 4,400,426.74 土地使用权 4,400,426.74 4,400,426.74 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：蒋玮芳 会计机构负责人：王萍 期末余额 本期减少 项目 年初余额 本期增加数 资产减值准备明细表（母公司） 2005年12月31日 单位名称：上海交运股份有限公司 单位：元 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 一、坏账准备合计 12,475,164.19 814,987.64 13,290,151.83 其中：应收账款 1,434,785.86 45,646.34 1,480,432.20 其他应收款 11,040,378.33 769,341.30 11,809,719.63 二、短期投资跌价准备合计 1,591,191.30 1,591,191.30 1,591,191.30 股票 债券 1,591,191.30 1,591,191.30 1,591,191.30 三、存货跌价准备合计 83,055.34 126,290.22 209,345.56 原材料 库存商品 83,055.34 126,290.22 209,345.56 四、长期投资减值准备合计 23,892,419.49 34,839,265.26 614,582.72 614,582.72 58,117,102.03 其中：长期股权投资 23,892,419.49 34,839,265.26 614,582.72 614,582.72 58,117,102.03 长期债权投资 五、固定资产减值准备 546,841.17 546,841.17 机器设备 546,841.17 546,841.17 六、无形资产减值准备 4,400,426.74 4,400,426.74 土地使用权 4,400,426.74 4,400,426.74 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：蒋玮芳 会计机构负责人：王萍 项目 年初余额 本期增加数 本期减少 期末余额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.54 20.26 0.6761 0.6761 营业利润 9.73 9.60 0.3204 0.3204 净利润 6.80 6.70 0.2237 0.2237 扣除非经营性损益后的净利润 5.68 5.60 0.1870 0.1870 净资产收益率（%） 每股收益（单位：元） 报告期利润 利润表附表