600643_2002_爱建集团_爱建股份2002年年度报告_2003-03-28.txt

1 上海爱建股份有限公司 二ＯＯ二年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介 2- - 2 二、会计数据和业务数据摘要 3- - 4 三、股本变动及股东情况 4- - 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6- - 7 五、公司治理结构 7- - 8 六、股东大会简介 8- - 9 七、董事会报告 9- - 14 八、监事会报告 14- - 15 九、重要事项 15- - 16 十、财务报告 16- - 43 十一、备查文件目录 43- - 43 2 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 周浩奎董事、成之德董事、冯正权独立董事因故未能出席本 次董事会，已分别委托茅志琼副董事长、石良平独立董事代为出 席。 公司董事长、主管会计工作负责人顾青先生及会计机构负责 人徐宁先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 上海爱建股份有限公司 董事会 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海爱建股份有限公司 法定英文名称：SHANGHAI AJ CORPORATI ON 2、公司法定代表人：顾青 3、公司董事会秘书：张禾 证券事务代表：王锡林 联系地址：上海市零陵路 599 号 电话：021－64396600 传真：021－64392118 电子信箱：aj coob@mai l 2. onl i ne. sh. cn 4、公司注册地址：上海市浦东新区云桥路 848 号 邮政编码：200122 公司办公地址：上海市零陵路 599 号 邮政编码：200030 公司国际互联网网址：ht t p: //www. aj . com. cn 公司电子信箱：aj corp@onl i ne. sh. cn 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：ht t p: //www. sse. com. cn 公司年度报告备置地点：上海市零陵路 599 号 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：爱建股份 股票代码：600643 7、公司变更注册登记日期：2000 年 12 月 15 日 注册地点：浦东新区云桥路 848 号 8、企业法人营业执照注册号：3100001050043 9、税务登记号码：310104132206393 10、公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 3 二、会计数据和业务数据摘要( 合并报表) ㈠、本年度主要利润指标情况： 单位: 人民币元 利润总额 57, 654, 440. 54 净利润 11, 219, 833. 41 扣除非经常性损益后的净利润 - 51, 016, 907. 79 主营业务利润 168, 614, 506. 85 其他业务利润 4, 139, 682. 89 营业利润 52, 652, 927. 85 投资收益 6, 499, 300. 80 补贴收入 935, 448. 67 营业外收支净额 - 2, 433, 236. 78 经营活动产生的现金流量净额 530, 912, 764. 47 现金及现金等价物净增加额 - 74, 035, 012. 44 注： 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 补贴收入 935, 448. 67 营业外收入 225, 224. 15 营业外支出 2, 658, 460. 93 爱建试剂厂股权转让收益 63, 734, 529. 31 ㈡、近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 项 目 2002年 2001年调整后 本年比上年增减（%） 2000年调整后 主营业务收入 1, 136, 851, 371. 17 804, 166, 617. 48 41. 37 564, 751, 292. 16 利润总额 57, 654, 440. 54 118, 626, 392. 89 - 51. 40 - 41, 413, 304. 73 净利润 11, 219, 833. 41 104, 694, 927. 28 - 89. 28 - 45, 595, 025. 95 扣除非经常性损 益的 净利润 - 51, 016, 907. 79 131, 638, 750. 67 - 138. 76 136, 318, 633. 29 2002年末 2001年末调整后 本年末比上年末增减（%） 2000年末调整后 4 总资产 3, 157, 843, 622. 88 3, 021, 405, 341. 20 4. 52 2, 429, 173, 088. 91 股东权益（不含 少数股东权益） 1, 812, 535, 911. 79 1, 802, 197, 940. 89 0. 57 1, 864, 963, 201. 40 经营活动产生的 现金流量净额 530, 912, 764. 47 - 320, 853, 324. 81 - 54, 197, 847. 31 2、主要财务指标 单位：人民币元 项 目 2002年 2001年调整后 本年比上年增减（%） 2000年调整后 每股收益 0. 024 0. 227 - 89. 43 - 0. 104 净资产收益率（%） 0. 62 5. 81 - 89. 33 - 2. 44 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率（ %）( 加 权平均) - 2. 82 6. 87 - 141. 05 6. 97 每股经营活动产生的现金流量 净额 1. 15 - 0. 696 - 0. 118 2002年末 2001年末调整后 本年末比上年末增减（%） 2000年末调整后 每股净资产 3. 93 3. 91 0. 51 4. 05 调整后的每股净资产 3. 79 3. 76 0. 80 3. 88 3、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未确认的 投资损失 未分配利润 外币报表 折算差额 股东权 益合计 期初数 460, 687, 964. 00 950, 154, 837. 89 505, 665, 367. 39 8, 199, 874. 78 - - 125, 271, 576. 30 2, 761, 473. 13 1, 802, 197, 940. 89 本期 增加 - - 1, 885, 640. 70 949, 094. 52 783, 932. 71 112, 322, 328. 94 2, 077. 25 114, 375, 208. 70 本期 减少 - - 99, 340, 297. 39 1, 762, 198. 14 - 2, 934, 742. 27 - 104, 037, 237. 80 期末数 460, 687, 964. 00 950, 154, 837. 89 408, 210, 710. 70 7, 386, 771. 16 783, 932. 71 - 15, 883, 989. 63 2, 763, 550. 38 1, 812, 535, 911. 79 变动原因： ① 本期盈余公积、法定公益金增加是由于下属子公司从税后利润提取法定盈余公积、法定 公益金。 ② 本期法定公益金减少是由于减少合并范围的子公司所致。 盈余公积减少系根据第四届董事会第五次会议通过的《2002 年度利润分配预案》以 任意盈余公积弥补亏损及减少合并范围的子公司所致。 ③ 本期未分配利润增加是由于本年度净利润及根据《2002 年度利润分配预案》以任意 盈余公积弥补亏损，减少系下属子公司提取盈余公积、法定公益金。 5 三、股本变动及股东情况 ㈠、股份变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动 本次变动后 - - 一、未上市流通股份 1、发起人法人持股 108492078 - - 108492078 2、社会法人持股 43843220 - - 43843220 3、其他 0 - - 0 未上市流通股份合计 152335298 - - 152335298 二、已上市流通股份 人民币普通股 308352666 - - 308352666 已上市流通股份合计 308352666 - - 308352666 三、股份总数 460687964 - - 460687964 ㈡、股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年未发行股票及衍生证券。 2、报告期内公司股份总数、股份结构未发生变动。 ㈢、股东情况介绍 1、报告期末股东总数：90, 949 人。 2、报告期末持股前十名股东情况： 股东名称 占总 持股数( 股) 持股 股份性质 股本( %) 增减( 股) ①上海工商界爱国 22. 65 104327008 - 20000 未上市流通股份 建设特种基金 ②上海宝钢集团公司 3. 83 17664427 - - 已上市流通股份 ③上海国际信托投资有限公司 1. 36 6250163 - - 未上市流通股份 ④上海市工商业联合会 1. 03 4734972 - - 未上市流通股份 ⑤刘靖基 0. 82 3758113 - 300000 已上市流通股份 ⑥汉兴证券投资基金 0. 76 3513059 - - 已上市流通股份 ⑦云晨期货经纪有限公司 0. 74 3416900 - - 已上市流通股份 ⑧上海久事公司 0. 68 3125081 - - 未上市流通股份 ⑨丁鹤寿 0. 63 2900000 - - 已上市流通股份 ⑩上海爱群实业公司 0. 60 2777771 - 924447 已上市流通股份 1640695 股 其余为未上市流通股份 注：①前 10 名股东中，第 1、2、4、6、10 名股东与其他股东之间没有关联关系且不 属于一致行动人。第 8 名股东持有第 3 名股东 20%股份。未知其他股东之间是否有关 联关系或属于一致行动人。 ②前 10 名股东中，第 2、6、7 名股东为新进前 10 名的股东，其持股增减不具有 可比性。 3、公司控股股东情况： 6 上海工商界爱国建设特种基金, 社团法人, 法定代表人：郭秀珍。成立于一九九 三年一月八日，注册资金为人民币壹亿元整。基金的业务范围：基金管理，资助教育、 科技、公益事业，资助培训现代经营管理人才。基金的最高权力机构是基金理事会， 基金资产由基金理事会负责管理。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性别 年 龄 任 期 期初持 股数( 股) 期末持 股数( 股) 增减数 ( 股) 变动 原因 顾 青 董事长、总经理 男 56 2002. 6－2005. 6 11436 11436 ―― ―― 茅志琼 副董事长 女 67 2002. 6－2005. 6 ―― ―― ―― ―― 杨铨谟 执行董事 男 71 2002. 6－2005. 6 11985 11985 ―― ―― 张亚培 执行董事 男 59 2002. 6－2005. 6 ―― ―― ―― ―― 刘顺新 执行董事、副总经理 男 47 2002. 6－2005. 6 10464 10464 ―― ―― 康从之 董事、副总经理 男 51 2002. 6－2005. 6 8576 8576 ―― ―― 周浩奎 董事、 男 67 2002. 6－2005. 6 132562 132562 ―― ―― 蔡侬瑞 董事 男 53 2002. 6－2005. 6 ―― ―― ―― ―― 成之德 董事 男 53 2002. 6－2005. 6 ―― ―― ―― ―― 石良平 独立董事 男 47 2002. 6－2005. 6 ―― ―― ―― ―― 冯正权 独立董事 男 59 2002. 6－2005. 6 ―― ―― ―― ―― 郑健龄 监事长 男 62 2002. 6－2005. 6 ―― ―― ―― ―― 刘利娟 副监事长 女 50 2002. 6－2005. 6 ―― ―― ―― ―― 汪宗熙 监事 男 69 2002. 6－2005. 6 ―― ―― ―― ―― 张燕民 监事 男 49 2002. 6－2005. 6 ―― ―― ―― ―― 唐齐千 监事 男 69 2002. 6－2005. 6 60124 60124 ―― ―― 刘 英 监事 女 48 2002. 6－2005. 6 2000 2900 900 二级市场购入 吴树楠 监事 男 49 2002. 6－2005. 6 1000 1000 ―― ―― 陆玲华 副总经理 男 48 2002. 6－2005. 6 —— —— ―― ―― 张 禾 董事会秘书 女 51 2002. 6－2005. 6 238 238 ―― ―― 2、董、监事在股东单位任职情况 姓 名 股 东 单 位 担任职务 任职期限 茅志琼副董事长 上海工商界爱国建设特种基金 副理事长 2002. 4—2006. 4 杨铨谟执行董事 上海工商界爱国建设特种基金 副理事长 2002. 4—2006. 4 张亚培执行董事 上海市工商业联合会 党组书记、副会长 2002. 9—2007. 9 蔡侬瑞董事 上海国际信托投资有限公司 总经济师 2001. 11—2004. 11 汪宗熙监事 上海工商界爱国建设特种基金 常务理事、秘书长 2002. 4—2006. 4 刘 英监事 上海爱群实业公司 董事长 1999—至今 3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据员工岗位工资等级 标准（经职代会审议通过）、年度企业经济效益完成情况及地方财税部门核发的企业 工资总额予以发放。由人事部拟订方案，经公司主管领导审核，报公司董事会领导审 批。 2002 年 6 月 14 日，公司第十一次股东大会审议通过了《关于独立董事津贴的预 7 案》，独立董事津贴为 30000 元/年/人( 含税) 。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 128 万元；金额最高的前三名董 事的报酬总额为 46 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 46 万元。 数额区间 5—10 万元 10 万元以上 人数 6 人 6 人 公司董事、监事、高级管理人员中不在公司领取报酬的人员：张亚培、蔡侬瑞、 冯正权、石良平、成之德、汪宗熙、张燕民、唐齐千。 其中，张亚培先生在股东单位上海市工商业联合会领取报酬，蔡侬瑞先生在股东 单位上海国际信托投资有限公司领取报酬。 4、公司第三届董事会、监事会于 2002 年 6 月 14 日任届期满，经公司第十一次股东 大会选举，原董事沈祖木或、唐仑千、杨建荣、张绍木梁、徐国华不再担任公司第四届 董事会董事，原监事郭秀珍、王祚岩、吴晓萍、魏平不再担任公司第四届监事会监事。 2002 年 6 月 14 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了聘任顾青为总经理； 康从之、刘顺新、陆玲华为副总经理；张禾为董事会秘书的议案。 2002 年 10 月 8 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过接受董事长陈铭珊辞 去公司董事长、董事的辞职报告，推选原副董事长顾青担任公司第四届董事会董事长。 5、公司员工情况： 截止 2002 年 12 月 31 日，在职员工总数 1256 人，专业构成分别为：生产人员 686 人；销售人员 130 人；技术人员 129 人；财务人员 10 人；行政人员 206 人。员 工教育程度：研究生及以上 33 人；本科 164 人；大专 192 人；高中、中专、中技 413 人。退( 离) 休职工人数 318 人。 五、公司治理结构 一、公司治理情况 2002 年，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的 要求，进一步完善公司法人治理结构的建设、规范运作，加强公司信息披露的工作。 今年公司董监事会换届，选举产生新一届的董监事会、经营领导班子，同时建立独立 董事制度，不断深入完善法人治理结构，确保公司法人治理结构的高效运行。 二、独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定 要求，2002 年 6 月 14 日公司第十一次股东大会选举石良平、冯正权为公司第四届董 事会独立董事。独立董事任职后积极、认真地对公司董事会的每一项议案都负责地提 出有建设性的建议，充分履行了独立董事的职责。 三、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、 业务方面做到“ 五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。 ⑴. 在人员分开方面，本公司具有劳动、人事及工资管理方面的独立体系，公司总经 理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未有在股东单位担任重要职 务情况。 ⑵. 在资产独立方面，本公司具有独立的经营管理体系，工业产权、商标、非专利技 术等无形资产均由本公司拥有。 ⑶. 在财务独立方面，本公司设立独立财会部门；建立独立的会计核算体系和财务管 理制度；独立在银行开户。 8 ⑷. 在机构独立方面，本公司设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，公 司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 ⑸. 在业务分开方面，本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自 主经营能力。 四、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极完善董事、监事和经理人员的绩效评 价标准和激励约束机制；经理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》的要求。 六、股东大会简介 一、公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 3 月 15 日以通讯方式在零陵路 599 号举行。 这次股东大会是按照 2002年 2 月 7日公司第三届董事会临时会议的决议召开的。 2 月 8 日，在有关报刊上刊登了董事会议决议和召开股东大会的公告。2 月 28 日为股 权登记日。出席会议的股东及委托代理人 65 人，代表股份 127150069 股，占公司股 份总额的 27. 60%，符合法定要求。 会议审议通过《关于审议上海爱建信托投资有限责任公司住房周转金会计处理的 议案》 本次股东大会决议公告已于 2002 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》 上刊登。 二、公司第十一次股东大会( 2001 年年会) 于 2002 年 6 月 14 日在上海肇嘉浜路 777 号青松城百花厅召开。 这次股东大会是按照 2002年 5 月 10日公司第三届董事会第十次会议的决议召开 的。5 月 14 日，在有关报刊上刊登了董事会议决议和召开股东大会的公告。5 月 27 日为股权登记日。出席会议的股东 154 人，代表股份 123940453 股，占公司股份总 额的 26. 9033%，符合法定要求。 经会议审议表决，通过了下列事项： 1、《公司董事会工作报告》； 2、《公司监事会工作报告》； 3、《公司 2001 年度财务决算报告》； 4、《公司 2001 年度利润分配方案》：2001 年公司实现税后利润 130, 638, 966. 63 元, 按摊薄法计算, 每股收益为 0. 284 元。根据《公司法》和公司章程有关规定，母公司 提取 10%法定盈余公积 13, 297, 068. 37 元, 提取 5%法定公益金 6, 648, 534. 18 元; 提取 25%任意盈余公积 33, 242, 670. 92 元. 下属企业根据国家有关规定提取法定盈余公积 3, 992, 745. 51 元, 提取法定公益金 2, 613, 428. 61 元, 中外合资企业提取储备基金 128, 365. 94元, 职工奖福基金 203, 282. 97元, 加上上年末未分配利润- 902, 478. 78元, 加其他转入696, 131. 74本年度合并报表可供分配利润为70, 306, 523. 09元。公司2001 年末总股本 460, 687，964 股计算，拟按每股 0. 15 元派发现金红利( 含税) 合计 69, 103, 194. 60 元, 2001 年度未分配利润 1, 203, 328. 49 元结转至下一年度分配； 5、《董事会换届工作报告》，选举产生第四届董事会； 6、选举产生第四届监事会； 7、《关于修改公司章程的议案》； 8、《关于独立董事津贴的预案》； 9、《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司 2002 年度审计工作的议 9 案》。 本次股东大会决议公告已于 2002 年 6 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》 上刊登。 三、选举更换公司董事、监事情况 2002 年 6 月 14 日第十一次股东大会选举产生公司第四届董监事会。选举陈铭珊、 茅志琼、顾青、杨铨谟、张亚培、刘顺新、康从之、周浩奎、蔡侬瑞、成之德为第四 届董事会董事，选举石良平、冯正权为第四届董事会独立董事；选举郑健龄、刘利娟、 汪宗熙、张燕民、唐齐千、刘英、吴树楠为第四届监事会监事。第四届董事会第一次 会议推选陈铭珊为董事长，茅志琼、顾青为副董事长，推选陈铭珊、茅志琼、顾青、 杨铨谟、张亚培、刘顺新同志担任第四届董事会执行董事。第四届监事会第一次会议 推选郑健龄为监事长、刘利娟为副监事长。 2002 年 10 月 8 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过接受董事长陈铭珊辞 去公司董事长、董事的辞职报告，推选原副董事长顾青担任公司第四届董事会董事长。 七、董 事 会 报 告 一、公司经营情况 1、公司主营业务范围为：实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进 出口业务（按批文），商务咨询。 2、公司主营业务经营状况 按合并报表计算，2002 年公司实现营业收入 113,685.14 万元，实现税后利润 1121.98 万元（所得税按 15％计算）。 ⑴. 公司主营业务突出，按行业分，主营业务构成情况如下（单位：元） 分行业 或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率( %) 主营业务收入比 上年增减（％） 主营业务成本比 上年增减（％） 毛利率比 上年增减（％） 工业 79, 414, 223. 23 48, 715, 145. 74 38. 66 24. 56 19. 01 7. 99 商业 238, 926, 368. 54 212, 338, 845. 11 11. 13 - 61. 05 - 59. 70 - 21. 12 房地产业 775, 634, 371. 59 635, 639, 592. 50 18. 05 1232. 13 1502. 70 - 43. 40 旅游饮食 服务业 20, 134, 093. 43 10, 279, 778. 18 48. 94 - 14. 31 66. 92 - 33. 67 施工企业 45, 896, 943. 38 39, 866, 246. 11 13. 14 - 44. 93 - 47. 12 37. 45 ⑵. 按地区分，主营业务构成情况如下（单位：元） 地 区 主营业务收入 主营业务成本 上海地区 1 , 136, 851, 371. 17 923, 684, 978. 64 2002 年公司各项业务所处的发展阶段和面临的市场趋势不同，获利情况较上年有 较大变化。实业投资通过爱建试剂厂的股权出让，取得了 6373 万元的出让净收益， 实现税后利润 6745.02 万元。房地产通过田林、金桥两大项目的精心操作，经济效益 有较大提升，实现税后利润 3916.21 万元。信托业务仍处在转轨期，实现税后利润 4200.20 万元，与上年基本持平；由于证券市场持续低迷，信托公司原证券总部的证 券自营盘浮动性亏损，计提了 10,022.60 万元的证券跌价准备；信托公司实行金融企 业会计制度 2002 年须计提贷款损失准备 2.05 亿元，上述合计，形成信托公司当年亏 损 6792.48 万元。进出口公司由于业务竞争激烈，盈利水平下降，实现税后利润 26.34 万元。 10 爱建信托在国内首家推出信托产品——“ 外环隧道资金信托计划”，被国内有关 媒体评为 2002 年国内十大创新产品之首。信托公司还大力拓展其他信托本源业务， 包括以委托投资方式参与的哈尔滨国际滨江社区等项目。在建的外环隧道项目、复兴 东路隧道两项基础设施信托投资项目进展平稳。新的基础设施及财务顾问项目也在积 极拓展中。与此同时，信托公司继续压缩存贷业务。截至 2002 年 12 月底，存款余额 9.22 亿元，信托贷款余额 8.21 亿元，分别比年初减少 3.28 亿元和 2.75 亿元。信托公 司还加大了清理逾期贷款的力度，并积极拓展资金信托业务。截至 2002 年 12 月底， 资金信托余额 48.58 亿元，比年初增加 9.91 亿元；资金信托投资 32.09 亿元，比年初 增加 14.74 亿元。 经过多年努力，我们终于完成信证分离，组建成立了爱建证券公司。2002 年 9 月 28 日，陈良宇市长出席了爱建证券有限责任公司开业仪式并为开业揭幕。爱建证 券公司的成立，将有力地推进爱建“ 以金融为核心” 的发展战略。开业以后，爱建证 券积极推进股东一体化，做好法人统一清算、资产过户工作，加强内控制度建设和公 司规章制度体系构建，于 2002 年 11 月顺利通过了中国证监会的开业检查。同时，证 券公司还强化了财务、信息、研发等项管理，确保各项工作正常运作和平稳过渡。业 务开拓方面，证券公司通过统一操作规程等措施，逐步实现经纪业务一体化和规范化 管理，提高经纪业务市场份额；对自营业务实行严格的持仓规模控制和风险决策程序， 稳健操作，谨慎持仓。证券公司还在开拓投资银行、受托资产管理业务等方面做了大 量工作，并取得了成效。 公司房产业务在建的田林“ 爱建园” 和“ 金桥爱建园” 两大项目一期工程共约 20 万平方米已在 2002 年底竣工，实现年预售额 9 亿元，两个项目一期工程平均预售率 达 91.8%。这两个项目的总建筑规模超过了公司前 20 年房地产开发量的总和，年在 建工程面积、年销售额、年回笼资金也创下了公司房地产开发历史之最。爱建房地产 品牌建设又有新的收获。田林“ 爱建园” 作为国家康居示范工程两次通过建设部的检 查；“ 金桥爱建园” 被评为上海十大最具投资潜力楼盘。该两个项目双双入围 2002 年 上海住宅预售面积 50 强和预售金额 50 强。 公司抓住中国入世机遇，通过资产重组引进战略投资者，将公司持有的上海爱建 试剂厂有限公司70%的股权以1,345.05万美元的价格出让给世界最大的特种化工公司 ---德国德固赛集团公司，取得出让净收益 6,373 万元，转让后公司仍持有爱建试剂厂 20%的股权。因德国德固赛集团公司的加入，爱建试剂厂转制为中外合资企业---爱建 —德固赛（上海）引发剂有限公司，公司持有该合资企业 20%股权。此外，2002 年 实业投资通过清理整顿和资产盘整，资产质量得到进一步改善。 爱建进出口公司 2002 年实现出口额 1,765 万美元，进口额 1,126 万美元。 3、占主营业务利润 10%以上的经营业务是：实业投资实现净利润 6745.02 万元，主要 是爱建试剂厂资产重组，股权出让收益；房地产业务实现净利润 3916. 21 万元，主要 是田林“ 爱建园” 和“ 金桥爱建园” 两大项目销售盈利。 4、公司主要附属企业及控股子公司经营业绩 单位：万元 公司名称 出资额 控股比例 营业收入 税后利润 上海爱建信托投资有限责 任公司 95, 906. 63 99% 14, 337. 91 - 6, 792. 48 上海爱建进出口有限公司 3000. 00 100% 13, 542. 31 26. 34 上海怡荣发展有限公司 2, 279. 70 75% 348. 24 - 136. 53 上海爱建建筑设计院 120. 45 100% 1, 691. 23 62. 60 11 （注：出资额为公司对其长期投资的帐面投资成本数） 5、主要供应商、客户情况 ⑴．公司前五名供应商合计采购金额为 302, 343, 572. 40 元，占年度采购总额比例为 33. 51%。 ⑵. 公司前五名销售客户合计销售金额为 102, 751, 389. 27 元，占年度销售总额比例为 9. 04%。 6、在经营中出现的问题与困难及解决方案 ⑴. 经过多年经营，公司业务板块中积淀了一定数量的不良资产，还有一定数量的资 产变现能力较差。消化或变现这些不良资产难度较大，将对公司经济效益形成压力。 ⑵. 公司面临盈利模式转换、盈利手段不足的问题。 7、2002 年公司实现净资产收益率 0. 62%，比年初盈利预测数下降 89. 67%。其原因是： 爱建信托公司证券总部自营证券计提跌价准备，影响公司利润。 8、在董事会领导下，公司全体员工齐心协力，积极采取以下措施努力化解上述问题 和困难 ⑴. 信托公司积极清理负债业务，加强对逾期贷款和不良贷款的催收和清欠，提高资 产质量； ⑵. 对信托公司原证券总部自营盘拟订周密方案，择机清盘，争取获利； ⑶. 证券公司要加强业务创新，力争在投行和受托资产管理等业务上有所突破； ⑷. 积极寻求房地产开发的土地储备，保持发展后劲； ⑸. 依托爱建信托、证券，探索发挥综合优势，形成爱建房产特色；继续探索资本运 作，寻求新的增长点。 二、公司投资情况 1、报告期内公司无配股等募集资金行为。 2、报告期内公司长期投资年初数为 107442 万元，年末数为 125491 万元，增加 18049 万元，增加比例为 16. 80％， 3、报告期内向以下单位投资 ⑴. 上海方达投资发展有限公司 17, 000 万元，其中 2, 000 万元用于受让原股东持有的 2, 000 万股权。主要经营活动为经济信息咨询、中介服务、投资咨询，投资比例为 95 ％； ⑵. 爱建证券有限责任公司 13, 000 万元。主要经营活动为证券承销和上市推荐，证券 自营，代理证券买卖。投资比例 20％； 三、公司财务状况 单位：万元 项目名称 2002 年末 2001 年末 增减 总资产 302, 141 315, 784 13, 643 股东权益 180, 220 181, 254 1, 034 2002 年 2001 年 主营业务利润 14, 488 16, 861 2, 373 净利润 10, 469 1, 122 - 9, 347 现金及现金等价物净 增加额 8, 820 - 7, 404 - 16, 224 变动原因： 1、总资产增加的主要原因是下属公司增加资金信托业务。 2、股东权益增加的主要原因是由于本年度新增利润。 3、主营业务利润增加的主要原因是由于本年主营业务收入上升。 12 4、净利润减少的主要原因是由于下属爱建信托投资有限责任公司原证券总部计提证 券跌价准备导致浮动性亏损。 5、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是由于增加对外投资和资金信托业 务。 利润构成发生变动原因：除正常业务利润外，公司 2002 年实现股权转让取得净 收益 6373 万元，此为非经常性损益。 四、经营环境及宏观政策变化对公司的影响 1、国内资本市场持续低迷，使证券业务出现浮动性亏损。 2、多次降息使信托原信贷业务获利空间一再压缩，而资金信托计划虽然前景看好， 但竞争亦非常激烈。 3、进出口业务已由审批制改为登记制，竞争白热化，利润空间十分有限。 从中长期发展看，十六大以后全面建设小康社会，上海市建设现代化国际大都市远景 规划的实施以及“ 申博” 成功等，将给爱建各项业务带来新的机遇。 五、新年度经营计划 1、继续实施信托“ 业务抢滩” 战略。以基础设施信托、房地产信托和财务顾问等为 重点，大力开拓信托本源业务。稳妥清理负债业务，加强对逾期贷款和不良贷款的催 收和清欠。继续寻找投资对象，力争实现爱建信托首期股权转让。 2、爱建证券要抓紧做好各项准备工作，申报综合类证券公司。要在开拓业务、严格 管理、规范经营方面花大力气，尽量缩短磨合期，降低磨合成本。要加强业务创新。 在投行业务上要有突破，力争获得股票主承销商资格；努力开展受托资产管理业务， 适时组建以爱建为主的基金管理公司。 3、要按计划抓紧田林、金桥两大房产项目的开发、销售工作，创造更好效益。认真 抓好物业管理，以高质量服务迎接首批业主入住；以此为基础，逐步做强爱建物业管 理品牌。抓紧落实合适的土地储备，力争年内开发 1—2 块土地。探索与其他房地产 企业、金融机构强强联手开发房地产项目的路子，实现双赢。发挥爱建综合优势，形 成爱建房产特色。 4、实业要进一步清理、盘活现有资产，探索通过行业归并、转让、经营者或职工持 股等方式，继续大力清理微利及亏损企业；要继续探索资本运作，寻求新的增长点。 5、外贸业务要根据新的形势，创新发展，积极探索新的经营模式和盈利渠道。 六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容： ⑴ 2002 年 2 月 7 日第三届董事会临时会议在公司本部举行。审议通过了： *《关于请求董事会审议控股子公司- - - - 上海爱建信托投资有限责任公司住房周转金 会计处理的议案》； * 召开 2002 年第一次临时股东大会的决议。 同时通报了《中国人民银行关于上海爱建信托投资有限公司重新登记有关事项的 批复》（中国人民银行银复〖2001〗263 号） ⑵ 2002 年 3 月 27 日, 公司第三届董事会第八次会议在公司本部举行。审议通过了： *《公司二ＯＯ一年工作总结与二ＯＯ二年工作要点》； *《公司二ＯＯ一年度财务决算报告》； *《公司二ＯＯ二年度财务预算计划》； *《公司二ＯＯ一年度提取资产减值准备的报告》； *《公司二ＯＯ一年年度报告》和《年度报告摘要》； *《公司二ＯＯ一年度利润分配预案》； 13 *《公司二ＯＯ二年度利润分配政策》： *《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任本公司二ＯＯ二年度审计工作 的决议》。 ⑶ 2002 年 4 月 26 日，第三届董事会第九次会议在公司本部举行。审议通过了： *《公司二ＯＯ二年第一季度季度报告》。 ⑷ 2002 年 5 月 10 日，第三届董事第十次会议在公司本部举行。审议通过了： *《董事会工作报告》； *《董事会换届工作报告》及第四届董事会董事候选人名单； *《关于修改公司章程的议案》； *《关于独立董事津贴的预案》； * 决定召开第十一次（2001 年度）股东大会。 ⑸ 2002 年 6 月 14 日，第四届董事会第一次会议在上海肇嘉浜路 777 号青松城天山 厅举行。审议通过了以下议案： * 推选陈铭珊同志担任第四届董事会董事长； * 推选茅志琼、顾青同志担任第四届董事会副董事长； * 推选陈铭珊、茅志琼、顾青、杨铨谟、张亚培、刘顺新同志担任第四届董事会 执行董事； * 聘任顾青同志为公司总经理； * 聘任康从之、刘顺新、陆玲华同志为公司副总经理； * 聘任张禾同志为公司董事会秘书兼董事会办公室主任； * 委任王锡林同志为公司证券事务代表； * 审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》。 ⑹2002 年 8 月 12 日，第四届董事会第二次会议在公司本部举行。审议通过了： *《2002 年半年度提取资产减值准备的报告》； *《2002 年半年度报告》和《2002 年半年度报告摘要》。 ⑺2002 年 10 月 8 日，第四届董事第三次会议在公司本部举行。审议通过了： * 接受陈铭珊同志辞去公司董事长、董事的辞职报告； * 推选顾青同志担任本届董事会董事长。 ⑻2002 年 10 月 28 日，第四届董事会第四次会议在公司本部举行，会议审议通过了： * 《2002 年第三季度报告》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： 根据公司第十一次股东大会的决议，于 2002 年 7 月 3 日在《中国证券报》、《上 海证券报》刊登了关于实施 2001 年度利润分配方案的公告，确定股权登记日为 2002 年 7 月 8 日，除权除息日为 2002 年 7 月 9 日。 七、本次利润分配预案 上海爱建股份有限公司 2002 年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限 公司审计。2002 年度公司合并报表税后利润为 11, 219, 833. 41 元，按摊薄方法计算， 每股收益为 0. 024 元。 2002 年由于爱建信托投资有限责任公司实行金融企业会计制度，其计提的贷款损 失准备和核销利息损失属于会计政策变更，由此追溯调整以前年度留存收益。同时公 司相应追溯调整以前年度留存收益后年初未分配利润为 - 125, 271, 576. 30 元。 公司下属企业根据国家有关规定提取法定盈余公积 1, 885, 640. 70 元，提取法定 公益金 949, 094. 52 元，职工奖福基金 100, 007. 05 元，加上上年末未分配利润为 - 125, 271, 576. 30 元，其他转入 5, 286, 594. 43 元，本年度合并报表未分配利润为 14 - 111, 699, 890. 73 元。 根据《公司法》规定，公司可以将盈余公积进行亏损弥补。为此，将历年母公司 结余盈余公积中的任意盈余公积 95, 815, 901. 10 元弥补亏损，弥补后合并报表未分配 利润为- 15, 883, 989. 63 元。 因未分配利润为- 15, 883, 989. 63 元，故无法实现年初预计的 2002 年利润分配政 策，决定不向股东派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 八、监 事 会 报 告 2002 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责及本着对全体股 东负责的精神，不断探索和实践，努力维护股东权益，认真开展监督工作，促进公司 各项业务依法经营和规范运作。 ㈠、本年度监事会主要工作 1．2002 年共召开六次监事会会议 2002 年 3 月 27 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2001 年年度 报告》。 2002 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2002 年第一 季度季度报告》。 2002 年 5 月 10 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《公司监事会工 作报告》；讨论了公司监事会换届工作事宜。 2002 年 6 月 14 日，第四届监事会经公司股东大会选举产生后召开第一次会议， 推选郑健龄监事为监事长、刘利娟监事为副监事长；聘任倪忠芳先生为监事会秘书。 2002 年 8 月 12 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2002 年半年 度报告》；讨论了第四届监事会工作计划。 2002 年 10 月 28 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2002 年第 三季度报告》。 2．列席公司董事会议和执行董事会议 本年度监事会成员列席了 8 次公司董事会会议，监事长等还列席了 12 次执行董 事会议，对公司董事会执行股东大会决议情况以及公司重大决策和主要经营管理情 况，进行了解并实施监督。 3．检查公司财务 监事会通过查阅公司本部及下属主要子公司月度、季度会计报表，审议公司季度、 半年度和年度报告，召开专题会议听取财务等部门有关情况介绍，对公司财务情况以 及公司企业管理中存在问题的整改情况进行了解和检查，并建议公司对下属企业的资 产运作等应进一步加强监控。 4．开展调查研究 监事会到新组建的爱建证券公司召开座谈会，了解企业内控制度建设情况；到爱 建试剂厂等开展调研，了解情况。根据调研情况，就加强企业内控制度建设、规范经 营等提出了意见和建议。 ㈡、公司依法运作情况 通过一年来的工作，监事会认为： 1．2002 年度公司董事会认真履行股东大会各项决议，其决策程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定；公司在经营环境十分严峻的情况下，力争避亏争盈，实属 15 不易。公司董事、总经理等高级管理人员，尚未发现有违反法律、法规、公司章程和 损害公司利益的行为。 2．本年度会计报表已经公司聘请的上海立信长江会计师事务所审计，出具了无保留 意见或解释性说明的审计报告。公司会计政策变更，符合国家会计准则和会计制度有 关规定。公司财务会计报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2002 年经营成果和 财务状况。 3．公司关联企业交易尚未发现有损害上市公司利益的事项。 九、重 要 事 项 一、重大诉讼事项 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 1、2001 年 12 月 21 日公司 2001 年临时股东大会审议通过了《上海爱建股份有限公司 转让上海爱建信托投资有限责任公司部分股权的议案》，同意转让上海爱建股份有限 公司所持有的上海爱建信托投资有限责任公司不超过贰亿伍仟贰佰万股权，此事目前 正在洽谈中。 2、2002 年 11 月 4 日公司与德固赛（中国）投资有限公司为设立中外合资经营企业签 定股权转让协议，本公司向德固赛（中国）投资有限公司转让公司持有的上海爱建试 剂厂有限公司 70％股权；转让价格 1,345.05 万美元。公司于 2002 年 12 月 26 日收到 上述全部转让款项，并已完成上海爱建试剂厂有限公司变更为中外合资爱建—德固赛 （上海）引发剂有限公司的工商变更手续。截至 2002 年 12 月 31 日，爱建—德固赛 （上海）引发剂有限公司（原上海爱建试剂厂有限公司）资产总额 48,371,830.91 元， 净资产 22,908,483.98 元。上述股权转让价格扣除该项投资帐面价值、相关税款及费用 后，为公司本年带来净收益 63,734,529.31 元，占公司全年利润总额 110.55% 三、报告期内发生的重大关联交易事项 1、公司向爱建证券有限责任公司垫付开办费 8,483,935.65 元，待 2003 年收回，对公 司无影响。 2、向上海爱建信托投资有限责任公司借款余额为 1, 400 万元。 3、向关联企业投出资金计人民币 30, 000 万元。 其中：( A) 上海方达投资发展有限公司 17, 000 万元，其中 2, 000 万元用于受让原 股东持有的 2, 000 万股权。 ( B) 爱建证券有限责任公司 13, 000 万元。 4、向上海爱建信托投资有限责任公司支付贷款利息计 1, 578, 636. 34 元。 5、向上海爱建杨浦实业公司委托贷款累计 1, 500 万元，已收回 1, 000 万元，期末尚 有 500 万元未收回。上述委托贷款本期收益为 34. 35 万元。 6、向上海建岭工贸实业有限公司支付爱谦大厦租赁费 360 万元。 7、向上海爱建信托投资有限责任公司资金信托：20, 000 万元 四、重大担保。 1、2002 年内已履行的担保合同情况： 担保对象名称 担保金额（万元） 上海爱建造纸机械有限公司 100 上海爱建纸业有限公司 2166 16 爱建德固赛（上海）引发剂有限公司 1500 上海爱建电子技术有限公司 200 上海爱建纺织品公司 2450 上海爱建进出口有限公司 20555 上海怡荣发展有限公司 200 上海爱建纸业有限公司 181万美元（信用证开证担保） 上海爱建进出口有限公司 79万美元（信用证开证担保） 2、2002 年内尚未履行完毕的担保合同情况： 担 保 对 象 名 称 担保金额（万元） 到期日 上海爱建造纸机械有限公司 60 2003. 3. 31 上海爱建纸业有限公司 680 2003. 5. 15 爱建德固赛( 上海) 引发剂有限公司 300 2003. 9. 15 深沪针织有限公司 170 2001. 1. 16 上海爱建电子技术有限公司 190 2003. 5. 8 上海爱建纺织品公司 1, 100 2003. 7. 10 上海爱建进出口有限公司 4, 500 2003. 4. 15 上海怡荣发展有限公司 300 2003. 5. 16 上海爱乐置业有限公司 3, 000 2003. 5. 20 合 计 10, 300 上海爱建纸业有限公司 31. 34 万美元 2003. 4. 21 合 计 31. 34 万美元 注：按照董事会批准授权的担保额度，担保总额以 2001 年年末净资产 30％确定，在 此额度内由公司审批并承担担保责任。 五、报告期内委托他人进行现金资产管理事项 1、公司在 2002 年 12 月份向关联方上海爱建信托投资有限责任公司支付委托资金 2 亿元人民币，委托期限为 1 年，不承诺最低收益率。 2、公司下属企业在 2002 年 12 月向国泰君安证券股份有限公司支付委托理财 5000 万 元人民币，委托期限为 1 年，年收益率为 5%。 六、报告期内公司及持股 5%以上的股东无承诺事项披露。 七、上海立信长江会计师事务所有限公司已连续 11 年为公司提供审计服务。 公司支付会计师事务所报酬如下： 2002 年度 2001 年度 备注 审计费用 550000 元 500000 元 公司不承担差旅费 八、报告期内公司无重大资产重组事项。 17 十、财 务 报 告 审 计 报 告 信长会师报字( 2003) 第 10568 号 上海爱建股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2002 年度母公 司及合并的利润及利润分配表和现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们 的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行 的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计 程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方 面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量情况，会 计处理方法选用遵循了一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 地址：中国 上海 南京东路 61 号 4 楼 戴定毅 电话：（021）63066600 黄 晔 传真：（021）63501004 邮编：200002 二 OO三年三月二十六日 一、公司简介： 上海爱建股份有限公司的前身上海市工商界爱国建设公司于一九七九年成立，一九九二年七 月经批准改制为股份制企业。一九九三年四月在上海证券交易所上市。属于综合类型的股份制企 业。公司的注册地址为浦东新区云桥路 848 号，法定代表人为顾青，截止二 OO二年十二月三十一 日，股本为肆亿陆仟零陆拾捌万柒仟玖佰陆拾肆元。（其中：发起人法人股 108, 492, 078. 00 元； 社会法人股 43, 843, 220. 00 元和人民币普通股 308, 352, 666. 00 元。） 公司经营范围为：实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批 文），商务咨询。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本作为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折 算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调 整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均 计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报 表暂行规定>的通知》除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇率折算为母 公司记帐本位币外，其他会计报表项目以合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位 币，并以折算为母公司本位币后的会计报表编制合并会计报表。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三 个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等 价物。 （八）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、 18 相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其 入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体计算并确定计提跌价准备。如某项短期投资占整个短期投资 10％以上，则按单项 投资为基础计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关 应收项目。 （九）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无 遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三 年，确实无法收回的应收款项，报公司董事会批准后，作为坏帐。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例： 中期末、年末对可能无法收回的应收款项全额计提坏帐准备，其余应收款项按期末余额的 6 ％计提。 （十）存货核算方法： 1、存货的分类：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、开发商 品、开发成本、分期收款发出商品。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算时，按各类存货取得时的实际成本计价（其中：商品零售企业按售价法计帐），发出时按 加权平均法或移动加权平均计价；期末按成本与可变现净值孰低计价。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法： （1）低值易耗品采用一次摊销法； （2）包装物在领用时计入成本。 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5、开发用土地的核算方法： （1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本； （2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品 房成本。 6、公共配套设施费用的核算方法： （1）不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本； （2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的 成本。 7、出租开发产品的摊销方法： 按房屋建筑物的估计经济使用年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营 成本费用。 8、存货跌价准备的确认标准、计提方法： （1）除开发商品、开发成本的存货：中期末、期末按重要性原则对主要存货项目以其单个存 货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已 提跌价准备的范围内转回。 （2）开发商品、开发成本：中期末、期末按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发 商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价及可变现净值，对其计提跌价准备。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重 组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交 易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 19 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施 控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均 摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢 价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十二）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规 定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十三）固定资产计价、折旧方法及减值准备： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一 年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备； 3、固定资产的计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值； 非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中 较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30％的，则按最低租赁付款 额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折 旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类 别 预计使用年限（年） 净残值率（％） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 25- 35 3 3. 88—2. 77 通用设备 4- 10 3 24. 25—9. 70 专用设备 5- 10 3 19. 40—9. 70 运输设备 4- 8 3 24. 25—12. 125 其他设备 4- 5 3 24. 25—19. 40 5、固定资产减值准备： （1）公司每年中期末、年末对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导 致其可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 （2）假如已经计提减值准备的固定资产价值得以全部或部分恢复，应将已计提减值准备全部 或部分转回，转回的金额不得超过其已计提的减值准备的账面余额。 （十四）在建工程核算方法及减值准备： 1、以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产 的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后 计入当期损益。 2、在建工程减值准备： 公司每年期中、年末对在建工程逐项进行全面检查，如果有证据表明在建工程项目已经减值， 应及时计提减值准备。对存在以下一项或若干项情况的，应在检查的当年计提工程项目减值准备： （1）在建工程项目长期（指两年以上）停建，并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工 程； （2）所建项目无论在性能、技术均已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定 性； 20 （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 假如已经计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，在已计提减值准备的范围内转回。 （十五）无形资产计价、摊销方法及减值准备： 1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值； 非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按 不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按 不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响 或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产 减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十六）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：租入固定资产改良支出按租赁 期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。 （十七）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接 计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已 经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产 项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数× 借款加权 平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十八）维修基金的核算方法： 按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第 116 号、第 157 号文规定，提取 维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。 （十九）质量保证金的核算方法： 按土建、安装等工程合同中所规定质量保证金的留成比例、支付期限，从应支付的土建安装 工程款中预留扣下，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支， 保修期结束后清算。 （二十）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （二十一）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计 量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据 21 时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能 够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认 为收入。 4、房地产销售：（1）工程已经竣工（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书（ 3） 履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（4）成本能够可靠地计量。 5、出租物业收入：（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书（2）履行了合 同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（3）出租开发成本能够可靠地计量。 （二十二）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （二十三）本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响： 1、根据《企业会计准则－固定资产》的规定，公司自 2002 年 1 月 1 日起对未使用、不需用 固定资产由原不计提折旧改为计提折旧。 2、由于公司的控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司根据二 OO一年十一月二十七日国 家财政部颁布的财会［2001］49 号“ 财政部关于印发《金融企业会计制度》的通知” 的有关规定， 公司自 2002 年 1 月 1 日执行《金融企业会计制度》，由原来对人民币贷款按年初年末余额的 1％ 差额提取，外币贷款按年末余额的 5‰全额提取贷款呆帐准备金改为按贷款五级分类计提呆帐准 备金，并对以前年度应收的逾期借款利息计提特别准备金，且作为会计政策变更，进行追溯调整。 上列各项调整对报表的影响如下： 计提贷款 项 目 补计折旧 准备金 合计 对 2001 年初留存收益影响 - - - - 179, 004, 941. 46 - 179, 004, 941. 46 其中：对 2001 年初未分配利润影响 - - - - 109, 704, 677. 76 - 109, 704, 677. 76 对 2001 年净利润影响 - - - - 25, 944, 039. 35 - 25, 944, 039. 35 对 2002 年初留存收益影响 - - - - 204, 948, 980. 81 - 204, 948, 980. 81 其中：对 2002 年初未分配利润影响 - - - - 126, 474, 904. 79 - 126, 474, 904. 79 对 2002 年净利润影响 - 1, 440, 100. 73 - 608, 988. 50 - 2, 049, 089. 23 （二十四）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子 公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政 部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。 合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、 内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并 法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： 公司主要税种和税率为： 税 种 税 率 备 注 增值税 17％、13％ 商品（产品）销售 营业税 7％ 债权投资收益 营业税 5％ 商品房销售、咨询费收入 所得税 15％ 母公司、上海爱建进出口有限公司、上海怡荣发 展有限公司、上海爱建纳米科技发展有限公司（注） 33％ 除母公司、上海爱建进出口有限公司、上海怡荣 发展有限公司、上海爱建纳米科技发展有限公司 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司及上海爱圣塑胶 有限公司外的其它子公司 26. 4% 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司按 33％的 80%计 1％ 上海爱圣塑胶有限公司按收入的 1％带征所得税 注：上述企业均注册在浦东新区。 22 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 业务性质 注册 资本( 万元) 经营范围 本公司实际投 资额( 万元) 本公司所占 投资比例 是否 合并 上海爱建进出口有限公司 商业 3, 000 进出口贸易、服务咨询 3, 000 100% 是 上海爱建建筑设计院 服务业 100 建筑装潢、工程设计 100 100% 是 上海怡荣发展有限公司 服务业 USD500 仓储和贸易 USD375 75% 是 爱建（香港）有限公司 商业 HKD500 进出口贸易 HKD500 100% 是 上海爱乐置业有限公司 房地产 5, 000 房地产开发、物业管理 5, 000 100% 是 上海爱和置业发展有限公司 房地产 500 房地产开发、物业管理 475 95% 是 上海宇宙置业有限公司 房地产 3, 000 房地产开发、物业管理 1, 800 60% 是 上海爱建科技实业公司 商业 812 百货、针纺织品、橡塑 五金等 812 100% 是 上海爱建纺织品公司 商业 1, 400 纺织品、百货 1, 400 100% 是 上海爱建纸业有限公司 商业 1, 000 原料、纸张、印刷器材 1, 000 100% 是 上海爱圣塑胶有限公司 工业 600 塑胶制品 600 100% 是 上海静爱印刷厂 工业 140 包装、印刷、制盒 140 100% 是 上海爱艺建筑装饰配套工程 有限公司 服务业 1, 250 室内装潢及设备安装 925 86% 是 上海爱建纳米科技发展有限 公司 商业 150 纳米技术、纳米材料及 其产品 135 90% 是 上海方达投资发展有限公司 服务业 20, 000 经济信息咨询、中介服 务，投资咨询等 19, 000 95% 是 上海爱建信托投资有限责任 公司 金融业 100, 000 金融信托投资 99, 000 99% 否，见原因 1 上海爱建证券有限责任公司 金融业 65, 000 证券承销和上市推荐； 证券自营；代理证券买 卖业务等 41, 106 63. 24% 否，见原因 1 上海爱建经贸实业公司 商业 2, 561. 5 金属材料、机电五金、 日用百货 2, 561. 5 100% 否，见原因 2 上海爱建建元化工试剂商店 商业 50 化学试剂 50 100% 否，见原因 2 上海爱建杨浦实业公司 商业 600 纸张、五金 600 100% 否，见原因 3 香港怡荣发展有限公司 商业 HKD10 进出口贸易、咨询服务 及仓储 HKD10 100% 否，见原因 3 爱建（新加坡）有限公司 商业 SGD10 进出口贸易 SGD8 80% 否，见原因 3 上海爱建房地产信息咨询有 限公司 房地产 58 房地产中介、咨询 57. 42 99% 否，见原因 3 上海菱建物业管理有限公司 服务业 USD32. 5 房产物业管理 USD24. 38 75% 否，见原因 3 （二）未纳入合并会计报表范围的子公司： 1、未合并的原因： （1）上海爱建信托投资有限责任公司和上海爱建证券有限责任公司是上海爱建股份有限公司 的控股子公司，作为金融企业属于行业特殊的子公司，因此未纳入合并报表范围。公司已按权益 法将其 2002 年度的净损益计入投资收益，金额为- 69, 978, 421. 84 元。 （2）属于关停并转的子公司； （3）属于资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总计算的比例均在 10% 以下，根据财政部财会字（1996）2 号文件规定，不纳入合并范围的子公司。这些未纳入合并会 计报表范围的子公司加总的资产总额为 58, 704, 554. 83 元，占母子公司资产总额的 1. 83%；销售 收入为 24, 895, 092. 48 元，占母子公司收入的 2. 14%；净利润 884, 700. 86 元，其中母公司享有的 金额为 784, 806. 70 元占母公司本期净利润的 9. 55%。 （三）本年度合并报表范围的变更情况： 本年新增合并单位为一家：上海方达投资发展有限公司，原因为本年公司对其进行增资，增 23 资后持股比例为 95%，本年纳入合并报表范围。 本年减少合并单位为上海爱建经贸实业公司，原因为上海爱建经贸实业公司已歇业清理；公 司本年将持有的上海爱建试剂厂有限公司（现更名为爱建德固赛（上海）引发剂有限公司）的 70 ％的股权转让给德固赛( 中国) 投资有限公司，由于股权交割手续于 2002 年 12 月底完成，因此其 2002 年 12 月 31 日的资产负债表不纳入合并报表范围但 2002 年度利润及利润分配表纳入本年合 并报表范围。 （四）报告期内出售子公司情况： 公司于 2002 年 11 月 4 日与德固赛( 中国) 投资有限公司为设立中外合资经营企业签定股权转 让协议, 本公司向德固赛( 中国) 投资有限公司转让公司持有的上海爱建试剂厂有限公司 70%股权， 转让价格 1, 345. 05 万美元。公司于 2002 年 12 月 26 日收到上述全部转让款项，并已完成上海爱 建试剂厂有限公司变更为中外合资爱建德固赛( 上海) 引发剂有限公司的工商变更手续。 五、会计报表主要项目注释： （一）货币资金： 项 目 期末数 期初数 现金 795, 080. 93 690, 402. 98 银行存款 384, 403, 869. 60 438, 906, 816. 15 其他货币资金 19, 183, 356. 45 29, 117, 500. 29 合 计 404, 382, 306. 98 468, 714, 719. 42 其中美元：外币金额 1, 761, 572. 62 317, 844. 45 折算汇率 8. 2773 8. 2766 折合人民币 14, 581, 065. 05 2, 630, 671. 37 港元：外币金额 1, 056, 174. 54 1, 102, 188. 27 折算汇率 1. 0611 1. 0606 折合人民币 1, 120, 706. 80 1, 168, 980. 88 欧元：外币金额 2, 685. 14 - - - 折算汇率 8. 636 - - - 折合人民币 23, 188. 87 - - - 注：货币资金期末余额中有 450 万元系存款期限超过一年的定期存款。 （二）短期投资和短期投资跌价准备： 项目 期末数 期末市价总额 期初数 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 股票投资 28, 955, 025. 71 9, 017, 012. 56 21, 023, 629. 18 9, 147, 369. 32 367, 804. 21 基金投资 815, 382. 90 243, 242. 90 572, 140. 00 817, 120. 00 64, 010. 00 国债投资 13, 801, 900. 00 - - - 13, 801, 900. 00 19, 004, 500. 00 - - - 其他债权投资 255, 000, 000. 00 - - - - - - 5, 000, 000. 00 - - - 合计 298, 572, 308. 61 9, 260, 255. 46 35, 397, 669. 18 33, 968, 989. 32 431, 814. 21 1、股票投资期末数： 股票名称 股数 投资成本 期末每股市价 期末市价总额 原币 本位币 天科股份 1, 690 6, 489. 00 7. 88 13, 317. 20 外运发展 1, 320 14, 080. 00 16. 34 21, 568. 80 龙净环保 1, 000 7, 130. 00 15. 75 15, 750. 00 北京巴士 1, 000 9, 740. 00 12. 34 12, 340. 00 大西洋 1, 000 7, 350. 00 9. 99 9, 990. 00 亚星化学 1, 000 9, 140. 00 9. 35 9, 350. 00 广东榕泰 1, 000 9, 780. 00 13. 95 13, 950. 00 交大昂立 2, 000 27, 220. 00 13. 60 27, 200. 00 洪城股份 1, 000 7, 720. 00 16. 18 16, 180. 00 天房发展 2, 000 9, 936. 00 12. 00 24, 000. 00 华联综超 1, 000 7, 900. 00 14. 78 14, 780. 00 24 大连圣亚 1, 000 7, 710. 00 12. 88 12, 880. 00 首创股份 1, 000 8, 620. 00 10. 52 10, 520. 00 中国石化 10, 000 41, 200. 00 3. 01 30, 100. 00 南山实业 1, 000 9, 250. 00 9. 07 9, 070. 00 上海家化 1, 000 9, 080. 00 10. 89 10, 890. 00 巢东股份 1, 000 5, 020. 00 7. 14 7, 140. 00 澳柯玛 1, 000 9, 000. 00 7. 86 7, 860. 00 昌河股份 1, 000 7, 120. 00 10. 18 10, 180. 00 太太药业 1, 500 24, 500. 00 17. 10 25, 650. 00 烽火通讯 1, 000 20, 880. 00 13. 78 13, 780. 00 中铁二局 1, 000 9, 120. 00 9. 11 9, 110. 00 安阳钢铁 14, 000 92, 582. 00 4. 86 68, 040. 00 鲁泰 A 1, 690 22, 809. 28 8. 35 14, 111. 50 西飞国际 52, 284 660, 451. 49 6. 45 337, 231. 80 晨鸣纸业 2, 200 45, 760. 00 16. 67 36, 674. 00 首钢股份 3, 000 14, 898. 00 5. 71 17, 130. 00 张裕 A 5, 000 99, 000. 00 14. 47 72, 350. 00 中成 3, 000 22, 812. 00 12. 10 36, 300. 00 川化 1, 000 6, 117. 60 5. 85 5, 850. 00 佛塑 1, 000 6, 136. 00 8. 10 8, 100. 00 西山煤电 2, 000 12, 820. 00 6. 11 12, 220. 00 闵东电力 1, 000 11, 452. 00 6. 96 6, 960. 00 神州股份 1, 000 4, 590. 40 6. 06 6, 060. 00 新大陆 1, 000 15, 640. 00 15. 53 15, 530. 00 上凤高科 1, 000 6, 556. 00 10. 25 10, 250. 00 长源电力 1, 200 7, 200. 00 6. 80 8, 160. 00 广州友谊 31, 000 446, 698. 00 7. 79 241, 490. 00 招商银行 4, 000 29, 200. 00 8. 14 32, 560. 00 基建 2, 000 5, 200. 00 4. 24 8, 480. 00 北大荒 1, 000 5, 380. 00 5. 76 5, 760. 00 中海 2, 000 4, 720. 00 4. 71 9, 420. 00 光明 1, 000 6, 500. 00 11. 22 11, 220. 00 新华 1, 000 9, 200. 00 16. 69 16, 690. 00 联通 3, 000 6, 900. 00 2. 69 8, 070. 00 二纺 B股 205, 390 189, 880. 30 USD0. 466 3. 86 792, 805. 40 联华 B股 130, 000 191, 520. 07 USD0. 564 4. 67 607, 100. 00 大众 B股 50, 000 370, 725. 37 USD0. 708 5. 86 293, 000. 00 天海 B股 150, 000 1, 110, 861. 34 USD0. 493 4. 08 612, 000. 00 东电 B股 200, 000 1, 210, 249. 53 USD0. 577 4. 78 956, 000. 00 轻骑 B股 29, 000 213, 576. 61 USD0. 355 2. 94 85, 260. 00 新亚 B股 178, 000 1, 063, 926. 56 USD0. 605 5. 01 891, 780. 00 海立 B股 206, 000 1, 811, 242. 75 USD0. 619 5. 12 1, 054, 720. 00 陆家 B股 50, 000 340, 843. 65 USD0. 673 5. 57 278, 500. 00 龙电 B股 50, 000 263, 174. 77 USD0. 484 4. 01 200, 500. 00 飞乐音响 1, 149, 775 16, 871, 180. 03 9. 51 10, 934, 360. 25 龙发股份 9, 000 182, 611. 40 8. 89 80, 010. 00 振华科技 30, 000 476, 872. 25 7. 93 237, 900. 00 五粮液 44, 200 856, 439. 21 11. 59 512, 278. 00 耀华玻璃 34, 100 248, 930. 00 5. 63 191, 983. 00 光明乳液 1, 000 6, 500. 00 11. 22 11, 220. 00 中国联通 600, 167 1, 380, 384. 10 2. 69 1, 614, 449. 23 25 中信配售 79, 000 355, 500. 00 4. 50 355, 500. 00 小计 28, 955, 025. 71 - - - 21, 023, 629. 18 2、基金投资期末数： 基金名称 股数 投资成本 期末每股 市价 期末市价总额 基金汉盛 300, 000 307, 870. 00 0. 73 219, 000. 00 基金汉兴 500, 000 497, 240. 00 0. 69 345, 000. 00 基金同盛 11, 000 10, 272. 90 0. 74 8, 140. 00 小计 815, 382. 90 572, 140. 00 3、债券投资期末数： 债券名称 面值 投资成本 期末市价总额 R028 3, 800, 000. 00 3, 801, 900. 00 3, 801, 900. 00 R182 10, 000, 000. 00 10, 000, 000. 00 10, 000, 000. 00 小计 13, 800, 000. 00 13, 801, 900. 00 13, 801, 900. 00 4、其他债权投资期末数： 项目 金额 委托贷款 5, 000, 000. 00 委托理财 50, 000, 000. 00 资金信托 200, 000, 000. 00 小计 255, 000, 000. 00 （1）本项目中对某一投资对象的投资额占短期投资总额 10％（含 10%）以上的投资： 受托人名称 性质 资金投入时间 所得收益 期末帐面额 上海爱建信托投资有限责任 公司 资金信托 2002年12月17日 - - - 70, 000, 000. 00 上海爱建信托投资有限责任 公司 资金信托 2002年12月18日 - - - 90, 000, 000. 00 上海爱建信托投资有限责任 公司 资金信托 2002年12月19日 - - - 40, 000, 000. 00 国泰君安证券股份有限公司 上海商城路证券营业部 委托理财 2002年12月25日 - - - 20, 000, 000. 00 国泰君安证券股份有限公司 上海商城路证券营业部 委托理财 2002年12月27日 - - - 10, 000, 000. 00 国泰君安证券股份有限公司 上海商城路证券营业部 委托理财 2002年12月30日 - - - 20, 000, 000. 00 小计 250, 000, 000. 00 （2）本项目中一年内到期的其他债权投资： 受托人名称 本金 利息 计提减值准备 上海爱建杨浦实业公司 5, 000, 000. 00 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公 司上海商城路证券营业部 50, 000, 000. 00 - - - - - - 上海爱建信托投资有限责 任公司 200, 000, 000. 00 小计 255, 000, 000. 00 - - - - - - 5、短期投资跌价准备： 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 股票投资 367, 804. 21 8, 649, 208. 35 - - - 9, 017, 012. 56 基金投资 64, 010. 00 179, 232. 90 - - - 243, 242. 90 合计 431, 814. 21 8, 828, 441. 25 - - - 9, 260, 255. 46 注：短期投资期末数比期初数增加 264, 603, 319. 29 元，增加比例为 778. 96%。增加原因系 委托理财及资金信托增加所致。 （三）应收票据： 26 项 目 金额 商业承兑汇票 329, 946. 69 银行承兑汇票 - - - 合 计 329, 946. 69 注：期末无抵押和贴现应收票据。 （四）应收股利： 项 目 金额 性质和内容 爱建德固赛( 上海) 引发剂有限公司 10, 247, 435. 96 2002年度利润分配 合计 10, 247, 435. 96 （五）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末余额 期初余额 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备比例 （扣除单个计提） 坏帐准备 帐面余额 占总额 比例 坏帐准备比例 （扣除单个计提） 坏帐准备 1年以内 29, 912, 775. 95 69. 78% 6％ 1, 794, 766. 56 176, 937, 316. 20 91. 31% 6% 10, 616, 238. 96 1至2年 935, 669. 68 2. 18% 6％ 56, 140. 18 2, 523, 927. 40 1. 30% 6% 151, 435. 65 2至3年 2, 031, 656. 56 4. 74% 6％ 121, 899. 40 1, 146, 438. 08 0. 59% 6% 293, 588. 26 3年以上 9, 988, 451. 88 23. 30% 6％ 4, 448, 828. 80 13, 177, 418. 11 6. 80% 6% 3, 422, 889. 65 合 计 42, 868, 554. 07 100. 00% 6, 421, 634. 94 193, 785, 099. 79 100. 00% 14, 484, 152. 52 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 16, 388, 330. 72 元，占应收帐款总金额的 38. 23％。 3、年末全额计提坏帐准备的说明： 名称 金额 计提比例 理由 金利洋行 2, 099, 161. 07 100% 无法收回 世民工业公司 1, 011, 002. 00 100% 无法收回 泰生行 297, 491. 80 100% 无法收回 上海金屋服装有限公司 239, 151. 04 100% 无法收回 福昌公司 138, 976. 74 100% 无法收回 上海鹏基麻棉公司 110, 000. 00 100% 无法收回 上海爱建纸张经营公司 116, 918. 05 100% 无法收回 天地印务实业有限公司 14, 723. 69 100% 无法收回 新昌袜厂 28, 904. 11 100% 无法收回 河南省兴亚集团公司 20, 584. 50 100% 无法收回 肖山国际酒店 10, 000. 00 100% 无法收回 上海静源实业有限公司 8, 322. 83 100% 无法收回 合计 4, 095, 235. 83 4、本年度实际冲销的应收帐款： 欠款人名称 性质 冲销金额 冲销理由 是否涉及关 联交易 天津开发区中原能源有限 公司 货款 466, 521. 64 无法收回 否 上海天源电器厂 货款 300, 000. 00 无法收回 否 上海易达印刷实业有限公 司等47户 货款 1, 555, 208. 86 无法收回 否 合计 2, 321, 730. 50 5、应收帐款中无持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款。 （六）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末余额 期初余额 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备计提比例 （扣除单个计提） 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备计提比例 （扣除单个计提） 坏帐准备 1年以内 33, 651, 911. 59 22. 10% 6% 2, 019, 114. 68 56, 785, 119. 43 39. 36% 6% 3, 407, 107. 16 27 1至2年 38, 887, 220. 33 25. 54% 6% 2, 333, 233. 22 24, 147, 877. 98 16. 73% 6% 1, 448, 872. 68 2 至 3 年 20, 265, 479. 25 13. 31% 6% 1, 215, 928. 76 28, 402, 407. 79 19. 68% 6% 1, 704, 144. 48 3 年以上 59, 464, 798. 65 39. 05% 6% 3, 657, 896. 06 34, 963, 530. 26 24. 23% 6% 2, 132, 403. 83 合计 152, 269, 409. 82 100. 00% 9, 226, 172. 72 144, 298, 935. 46 100. 00% 8, 692, 528. 15 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 102, 500, 218. 38 元，占其他应收款总金 额的比例为 67. 32％。 3、本年末全额计提坏帐准备的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 上海申楚制衣有限公司 58, 553. 34 100% 上海爱建电脑技术有限公司 36, 800. 00 100% 山河房地产有限公司 400. 00 100% 合计 95, 753. 34 4、其他应收款中无持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款。 5、本年度实际冲销的其他应收款： 欠款人名称 性质 冲销金额 冲销理由 是否涉及关 联交易 达曼新技贸公司 往来款 40, 000. 00 无法收回 否 合计 40, 000. 00 6、金额较大的其他应收款 欠款人名称 金额 性质或内容 嘉兴市信托投资公司 35, 000, 000. 00 往来款 香港怡荣发展有限公司 21, 766, 069. 65 往来款 上海工商房屋建设公司 19, 178, 148. 73 往来款 苏州爱建环球房地产发展有限公司 16, 000, 000. 00 往来款 上海爱凌置业有限公司 10, 556, 000. 00 往来款 合 计 102, 500, 218. 38 （七）预付帐款： 1、帐龄分析： 期末余额 未收回原因 期初余额 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 63, 996, 723. 93 99. 54% 预付货款 136, 686, 792. 98 100. 00% 1至2年 65, 000. 00 0. 10% 预付货款 - - - - - - 2至3年 - - - - - - - - - - - - - - - 3年以上 231, 015. 72 0. 36% 预付货款 - - - - - - 合 计 64, 292, 739. 65 100. 00% 136, 686, 792. 98 100. 00% 2、预付帐款中无持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款。 3、金额较大的预付账款： 单位名称 金额 欠款时间 性质及原因 百仙建筑工程有限公司 26, 904, 000. 00 2002 年 工程款 花木建筑安装工程有限公司 19, 662, 000. 00 2002 年 工程款 上海金洋置业有限公司 6, 000, 000. 00 2002 年 配套费 上海东芝电梯有限公司 3, 368, 727. 00 2002 年 预付电梯款 靖江市鑫纶布厂 859, 088. 26 2002 年 货款 小计 56, 793, 815. 26 （八）存货及存货跌价准备： 1、存货期末帐面余额： 项 目 期末数 期初数 原材料 1, 264, 336. 26 3, 027, 376. 87 在产品 1, 638, 974. 34 1, 081, 906. 69 包装物 1, 991. 15 - - - 28 低值易耗品 128, 780. 96 225, 843. 61 产成品 118, 080. 68 4, 403, 328. 21 库存商品 42, 158, 445. 59 30, 891, 675. 09 开发成本 429, 468, 407. 29 注1 631, 101, 228. 94 开发产品 315, 403, 054. 57 注2 24, 397, 125. 28 分期收款发出商品 - - - 30, 480. 98 工程施工 1, 914, 256. 45 8, 027, 079. 60 委托加工物资 964, 352. 60 1, 076, 952. 87 出租开发商品 61, 026, 854. 36 注3 54, 405, 501. 20 合 计 854, 087, 534. 25 758, 668, 499. 34 2、存货跌价准备期末余额： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 107, 050. 33 - - - - - - 107, 050. 33 在产品 86, 009. 02 70, 000. 10 - - - 156, 009. 12 库存商品 1, 346, 127. 27 2, 878, 479. 15 2, 851. 66 4, 221, 754. 76 开发成本 5, 037, 080. 23 - - - 5, 037, 080. 23 - - - 注4 开发产品 3, 684, 333. 08 - - - - - - 3, 684, 333. 08 注4 分期收款发出商品 30, 480. 98 - - - 30, 480. 98 - - - 合 计 10, 291, 080. 91 2, 948, 479. 25 5, 070, 412. 87 8, 169, 147. 29 注 1：开发成本明细如下： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初余额 期末余额 备注 田林. 爱建园 2001年4月 2005年10月 11. 3亿元 492, 936, 356. 38 341, 905, 092. 75 - - - 金桥. 爱建园 2001年4月 2004年10月 4. 2亿元 117, 796, 708. 23 55, 392, 579. 05 - - - 祁连小区( 地块) 尚未开发 - - - - - - 8, 694, 265. 99 28, 936, 480. 99 - - - 彭浦小区( 地块) 尚未开发 - - - - - - 3, 102, 632. 50 3, 234, 254. 50 - - - 吴江芦墟基地( 地块) 尚未开发 - - - - - - 8, 571, 265. 84 - - - 转让 合 计 - - - - - - - - - 631, 101, 228. 94 429, 468, 407. 29 注 2：开发产品明细如下： 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 爱和爱乐大厦 1994年12月 2, 024, 027. 25 640, 826. 31 1, 383, 200. 94 爱博大厦 1997年12月 10, 151, 657. 65 2, 994, 296. 45 7, 157, 361. 20 爱中爱华大厦 1997年12月 1, 867, 579. 16 650, 608. 00 - - - 2, 518, 187. 16 爱建新家园 2000年11月 10, 353, 861. 22 8, 314, 453. 26 2, 039, 407. 96 田林. 爱建园 2002年12月 - - - 627, 977, 665. 63 374, 465, 735. 28 253, 511, 930. 35 金桥. 爱建园 2002年12月 - - - 283, 542, 530. 05 234, 749, 563. 09 48, 792, 966. 96 合 计 24, 397, 125. 28 912, 170, 803. 68 621, 164, 874. 39 315, 403, 054. 57 注 3：出租开发产品明细如下： 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 爱和爱乐大厦 17, 682, 047. 82 - - - 1, 163, 788. 41 16, 518, 259. 41 爱博大厦 36, 723, 453. 38 4, 612, 163. 18 3, 300, 959. 87 38, 034, 656. 69 爱联大厦 - - - 3, 589, 436. 67 86, 146. 48 3, 503, 290. 19 爱邦大厦 - - - 3, 120, 428. 65 149, 780. 58 2, 970, 648. 07 合 计 54, 405, 501. 20 11, 322, 028. 50 4, 700, 675. 34 61, 026, 854. 36 注 4：开发成本和开发产品计提跌价准备明细如下： 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 吴江芦墟基地( 地块) 5, 037, 080. 23 - - - 5, 037, 080. 23 - - - 爱博大厦 2, 950, 528. 47 - - - - - - 2, 950, 528. 47 29 爱中爱华大厦 733, 804. 61 - - - - - - 733, 804. 61 合 计 8, 721, 413. 31 - - - 5, 037, 080. 23 3, 684, 333. 08 3、存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：期末市价。 （九）待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 44, 467. 62 89, 199. 36 74, 301. 84 59, 365. 14 养路费 57, 853. 00 42, 770. 00 72, 478. 00 28, 145. 00 配额费 5, 506, 400. 00 14, 280, 241. 00 19, 786, 641. 00 - - - 租赁费 - - - 4, 281, 731. 17 4, 251, 492. 33 30, 238. 84 其他 276, 826. 96 199, 245. 97 453, 342. 93 22, 730. 00 合计 5, 885, 547. 58 18, 893, 187. 50 24, 638, 256. 10 140, 478. 98 （十）一年内到期的长期债权投资： 期末数 期初数 2, 522. 10 182, 859. 70 一年内到期的长期债权投资： 项目 面值 年利率 初始投资成本 到期日 本期利息 累计应收 期末余额 住宅债券 2, 100 3. 6% 2, 100. 00 2003. 9. 29 75. 60 422. 10 2, 522. 10 合计 2, 100. 00 75. 60 422. 10 2, 522. 10 （十一）长期投资： 期末余额 期初余额 项目 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1, 253, 904, 212. 26 - - - 1, 074, 696, 243. 05 281, 968. 24 长期债权投资 1, 001, 056. 25 - - - 4, 480. 25 - - - 合计 1, 254, 905, 268. 51 - - - 1, 074, 700, 723. 30 281, 968. 24 1、长期股权投资： （1） 股票投资： 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注 册资本的比例 投资金额 减值准备 申能股份 法人股 2, 800, 000 0. 1562% 9, 326, 524. 00 - - - ST 海泰 法人股 260, 000 0. 1746% 720, 000. 00 - - - ST 国嘉实业 法人股 303, 801 0. 1691% 348, 720. 00 - - - 三爱富 法人股 84, 484 0. 0452% 100, 936. 00 - - - 广电信息 法人股 2, 395, 800 0. 2922% 6, 940, 000. 00 - - - 新锦江 法人股 1, 881, 792 0. 3411% 4, 968, 000. 00 - - - 龙头股份 法人股 36, 000 0. 0085% 100, 000. 00 - - - 沪昌特钢 法人股 1, 500, 000 0. 2083% 3, 258, 488. 64 - - - 交大南洋 法人股 308, 550 0. 2132% 852, 000. 00 - - - 联华合纤 法人股 3, 261, 870 1. 9509% 4, 149, 450. 00 - - - 中华企业 法人股 2, 352, 240 0. 3373% 3, 472, 000. 00 - - - 上实联合 法人股 8, 551, 008 2. 7898% 4, 251, 138. 00 - - - 浦发银行 法人股 9, 000, 000 0. 2490% 6, 000, 000. 00 - - - 世茂股份 法人股 42, 000 0. 0178% 81, 200. 00 - - - 九百股份 法人股 677, 376 0. 1690% 700, 000. 00 - - - 上海银行 法人股 1, 541, 700 - - - % 1, 658, 305. 30 - - - 申银万国证券 发起人股 3, 036, 425 0. 4600% 6, 000, 000. 00 - - - 上海国际信托投资公司 发起人股 9, 999, 200 0. 4000% 14, 999, 200. 00 - - - 合计 67, 925, 961. 94 （2）其他股权投资： A、 成本法核算的股权投资： 被投资单位 占被投资单位 期初 本期投资 期末 减值 名称 注册资本( %) 余额 增减额 余额 准备 上海爱邦房产投资有限公司 5. 00% 710, 821. 75 30, 571. 68 741, 393. 43 - - - 30 上海飞龙股份有限公司 5. 00% 500, 000. 00 - - - 500, 000. 00 - - - 上海佛欣爱建河道治理有限公司 5. 00% 1, 700, 000. 00 - - - 1, 700, 000. 00 - - - 上海利昱国际贸易有限公司 5. 00% 500, 000. 00 - - - 500, 000. 00 - - - 上海宝鼎投资股份有限公司 0. 24% 172, 524. 00 - - - 172, 524. 00 - - - 宁波市金港信托投资有限责任公司 9. 80% - - - 30, 000, 000. 00 30, 000, 000. 00 - - - 上海爱建电子技术有限公司 30. 00% 3, 845, 522. 30 - - - 3, 845, 522. 30 - - - 上海百乐毛纺有限公司 2. 94% 1, 072, 366. 50 - - - 1, 072, 366. 50 - - - 上海福州西餐厅 32. 00% 954, 629. 80 - 310, 000. 00 644, 629. 80 - - - 上海钢结构建筑联合工程公司 - - - 50, 000. 00 - - - 50, 000. 00 - - - 上海环球玩具有限公司 10. 00% 1, 400, 000. 00 - - - 1, 400, 000. 00 - - - 上海锦江航运有限公司 20. 00% 19, 995, 400. 00 - - - 19, 995, 400. 00 - - - 深沪针织有限公司 10. 00% 960, 555. 20 - - - 960, 555. 20 - - - 上海西门子数字程控通讯有限公司 13. 38% 12, 273, 098. 65 - - - 12, 273, 098. 65 - - - 上海建设仪表电器电讯器材服务部 （注 1） 51. 00% 306, 000. 00 - - - 306, 000. 00 - - - 上海市颛桥寝园 30. 00% 2, 767, 452. 14 - - - 2, 767, 452. 14 - - - 南汇爱建参茸店 - - - 62, 621. 37 - 62, 621. 37 - - - 上海步云运输有限公司 35. 00% 350, 000. 00 - - - 350, 000. 00 - - - 上海联合机器制造有限公司 - - - 336, 000. 00 - 336, 000. 00 - - - - - - 上海爱建造纸机械有限公司 - - - 1, 884, 300. 00 - 1, 884, 300. 00 - - - - - - 上海爱建制罐厂 - - - 1, 770, 000. 00 - 1, 770, 000. 00 - - - - - - 大华肉制品厂 - - - 143, 764. 12 - 143, 764. 12 - - - - - - 上海梅林大华食品有限公司 - - - 899, 923. 02 - 899, 923. 02 - - - - - - 上海工商房屋建设公司 30. 00% 150, 000. 00 - - - 150, 000. 00 - - - 扬州淡马锡装饰有限公司 - - - 300, 000. 00 - 150, 000. 00 150, 000. 00 - - - 哈尔滨爱达投资置业有限公司 11. 10% 25, 000, 000. 00 25, 000, 000. 00 - - - 上海中州对外贸易有限公司 5. 00% 300, 000. 00 300, 000. 00 - - - 上海爱建资产管理有限公司 1. 00% 500, 000. 00 500, 000. 00 - - - 湖南湘邮科技股份有限公司 2. 10% 2, 200, 000. 00 2, 200, 000. 00 - - - 湖南爱建通信有限公司 6. 00% 753, 000. 00 753, 000. 00 - - - 香港怡荣发展有限公司（注 2） 100. 00% 106, 060. 00 50. 00 106, 110. 00 - - - 爱建( 新加坡) 有限公司（注 2） 80. 00% 477, 096. 95 224. 92 477, 321. 87 - - - 香港百乐染整厂有限公司（注 2） 3. 34% 1, 802, 004. 20 849. 52 1, 802, 853. 72 - - - 加拿大 TF 特种木材厂（注 2） 14. 62% 1, 524, 772. 06 718. 82 1, 525, 490. 88 - - - 合计 57, 814, 912. 06 52, 428, 806. 43 110, 243, 718. 49 - - - 注 1：公司对上海建设仪表电器电讯器材服务部投资比例虽为 51%，但利润分配采用收取保底 利润形式，因此对其长期股权投资采用成本法核算； 注 2：香港怡荣发展有限公司、爱建( 新加坡) 有限公司、香港百乐染整厂有限公司与加拿大 TF 特种木材厂本期增加金额系汇率变动影响所致。 B、权益法核算的子公司股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 注册资本( %) 期初余额 本期权益增减额 期末余额 本期合计 其中：投资成本 确认损益 分得利润 其他减少 初始投资 累计增减 合计 上海爱建杨浦实业公司 100. 00% 2, 092, 009. 65 58, 848. 45 58, 848. 45 6, 000, 000. 00 - 3, 849, 141. 90 2, 150, 858. 10 上海爱建信托投资有限责任公司 99. 00% 877, 037, 815. 98 - 78, 074, 523. 29 - 10, 000, 000. 00 - 67, 245, 574. 26 828, 949. 03 990, 000, 000. 00 - 191, 036, 707. 31 798, 963, 292. 69 上海方达投资发展有限公司（注 1） 95% 21, 871, 141. 51 - 21, 871, 141. 51 - 21, 871, 141. 51 上海爱建经贸实业公司( 注 2) 100. 00% 30, 353, 073. 54 30, 205, 670. 30 147, 403. 24 25, 615, 000. 00 4, 738, 073. 54 30, 353, 073. 54 上海爱建包装材料有限公司 - - - 3, 426, 796. 73 - 3, 426, 796. 73 - 3, 426, 796. 73 上海爱建建元化工试剂商店 100. 00% 611, 523. 60 - 231, 689. 49 - 148, 105. 50 83, 583. 99 500, 000. 00 - 120, 165. 89 379, 834. 11 上海爱建百货商场 - - - 678, 598. 58 - 678, 598. 58 - 693, 165. 40 14, 566. 82 上海宝建染整厂 - - - 212, 009. 04 - 212, 009. 04 - 212, 009. 04 上海菱建物业管理有限公司 75. 00% 2, 311, 704. 78 43, 346. 61 43, 346. 61 2, 099, 025. 20 256, 026. 19 2, 355, 051. 39 上海爱联置业有限公司 - - - 5, 051, 630. 70 - 5, 051, 630. 70 - 5, 000, 000. 00 - 11, 108. 18 40, 522. 52 上海爱建房地产信息咨询有限公司 99. 00% 621, 583. 25 682, 611. 64 682, 611. 64 574, 200. 00 729, 994. 89 1, 304, 194. 89 合计 913, 914, 813. 82 - 78, 408, 509. 10 - 10, 997, 442. 38 - 66, 458, 011. 18 83, 583. 99 869, 471. 55 1, 024, 788, 225. 20 - 189, 281, 920. 48 835, 506, 304. 72 注 1：为本年新纳入合并范围的子公司； 注 2：为上年纳入合并范围而本年不纳入合并范围的子公司。 C、 权益法核算的联营企业股权投资： 31 被投资单位名称 占被投资单位 注册资本( %) 期初余额 本期权益增减额 期末余额 本期合计 其中：投资成本 确认损益 分得利润 其他减少 初始投资 累计增减 合计 爱建证券有限责任公司 34. 23% 219, 767, 152. 42 222, 500, 000. 00 - 2, 732, 847. 58 222, 500, 000. 00 - 2, 732, 847. 58 219, 767, 152. 42 上海爱凌置业有限公司 45. 00% 4, 500, 000. 00 4, 500, 000. 00 4, 500, 000. 00 上海建汇建设工程监理有限公司 49. 00% 287, 168. 36 2, 634. 13 2, 634. 13 245, 000. 00 44, 802. 49 289, 802. 49 苏州爱建环球房地产发展有限公司 45. 00% 17, 503, 535. 79 17, 503, 535. 79 17, 503, 535. 79 合计 22, 290, 704. 15 219, 769, 786. 55 222, 500, 000. 00 - 2, 730, 213. 45 244, 748, 535. 79 - 2, 688, 045. 09 242, 060, 490. 70 （3） 构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 原始金额 摊销年限 期初余额 本期增加 本期摊销 本期减少 期末余额 上海怡荣发展有限公司 1, 111, 376. 85 44 年 1, 010, 342. 61 25, 258. 56 985, 084. 05 上海方达投资发展有限公司 - 2, 572, 819. 58 10 年 - 2, 572, 819. 58 - 257, 281. 96 - 2, 315, 537. 62 上海爱建试剂厂有限公司 13, 347, 481. 55 10 年 12, 012, 733. 39 1, 334, 748. 16 10, 677, 985. 23 - 上海爱圣塑胶有限公司 450, 000. 00 10 年 270, 000. 00 270, 000. 00 - 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 - 716, 871. 40 10 年 - 573, 497. 16 - 71, 687. 14 - 501, 810. 02 上海爱乐置业有限公司 12, 500, 000. 00 1 年 12, 500, 000. 00 12, 500, 000. 00 - 合计 24, 119, 167. 42 12, 719, 578. 84 9, 927, 180. 42 13, 801, 037. 62 10, 677, 985. 23 - 1, 832, 263. 59 2、长期债权投资： （1）债券投资： 债券种类 面值 年利 率 初始投资成本 到期日 本期利息 累计应收( 已收) 利息 期末余额 煤气债券 1, 000. 00 3. 60% 1, 000. 00 2005. 6. 09 22. 50 56. 25 1, 056. 25 （2）其他债权投资： 受托人名称 资金投入时间 期限 期末帐面额 所得收益 上海爱建信托投资有限责任公司 2002. 7. 26 3 年 1, 000, 000. 00 - - - 合计 1, 000, 000. 00 - - - （十二）固定资产及累计折旧： 1、固定资产： 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 87, 549, 629. 77 1, 023, 476. 80 12, 392, 273. 84 76, 180, 832. 73 通用设备 6, 704, 408. 10 1, 550, 204. 00 1, 850, 149. 15 6, 404, 462. 95 专用设备 30, 233, 646. 57 1, 203, 520. 43 25, 358, 512. 53 6, 078, 654. 47 运输工具 18, 844, 123. 81 2, 596, 408. 95 2, 036, 571. 54 19, 403, 961. 22 其他 8, 337, 125. 69 431, 555. 58 1, 828, 460. 10 6, 940, 221. 17 合计 151, 668, 933. 94 6, 805, 165. 76 43, 465, 967. 16 115, 008, 132. 54 其中：本期由在建工程转入固定资产原值为 1, 137, 345. 00 元。 本期出售固定资产原值为 4, 749, 381. 02 元。 期末抵押或担保的固定资产原值为 HKD1, 202, 724 元，折算汇率 1. 0611，折合人民币 1, 276, 210. 44 元。 2、累计折旧： 类别 期初数 本期增加 本期提取 本期减少 期末数 房屋及建筑物 13, 910, 745. 67 - - - 3, 360, 623. 37 2, 313, 654. 25 14, 957, 714. 79 通用设备 4, 837, 063. 51 - - - 630, 943. 92 1, 300, 027. 61 4, 167, 979. 82 专用设备 12, 863, 609. 29 - - - 4, 014, 009. 58 15, 075, 232. 86 1, 802, 386. 01 运输工具 10, 952, 092. 52 162, 640. 00 1, 770, 630. 07 857, 748. 99 12, 027, 613. 60 其他 5, 371, 012. 88 2, 552. 35 920, 351. 38 1, 119, 896. 79 5, 174, 019. 82 合计 47, 934, 523. 87 165, 192. 35 10, 696, 558. 32 20, 666, 560. 50 38, 129, 714. 04 注：累计折旧本期增加金额系本年新增纳入合并范围的子公司期初累计折旧余额。 3、固定资产减值准备： 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 2, 713, 583. 23 1, 726, 075. 52 - - - 4, 439, 658. 75 专用设备 1, 330, 610. 13 - - - 98, 845. 12 1, 231, 765. 01 合计 4, 044, 193. 36 1, 726, 075. 52 98, 845. 12 5, 671, 423. 76 32 4、其中：已提足折旧仍继续使用的固定资产： 大 类 账面原值 累计折旧 账面净值 通用设备 414, 787. 27 397, 604. 72 17, 182. 55 运输工具 387, 407. 68 372, 529. 57 14, 878. 11 其 他 1, 265, 349. 86 1, 229, 954. 71 35, 395. 15 合 计 2, 067, 544. 81 2, 000, 089. 00 67, 455. 81 5、其中：暂时闲置的固定资产： 大 类 账面原值 累计折旧 账面净值 专用设备 3, 475, 801. 00 1, 265, 420. 00 2, 210, 381. 00 合 计 3, 475, 801. 00 1, 265, 420. 00 2, 210, 381. 00 （十三）在建工程： 工程名称 工程进度 期初数 本期增加 转入固定资产 其他转出 期末数 资金来源 生产用房屋 100% 821, 006. 87 - - - - - - 821, 006. 87 - - - 其他 新办公楼布线工程 100％ 739, 748. 00 397, 597. 00 1, 137, 345. 00 - - - - - - 其他 合计 1, 560, 754. 87 397, 597. 00 1, 137, 345. 00 821, 006. 87 - - - 注：本年无借款费用资本化金额。 （十四）无形资产： 种 类 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 土地使用权 购入 23, 023, 643. 40 18, 810, 395. 26 500, 000. 00 1, 981, 666. 50 669, 805. 36 6, 364, 720. 00 16, 658, 923. 40 房屋使用权 购入 7, 611, 938. 07 5, 723, 977. 13 2, 154, 974. 84 4, 042, 935. 78 3, 569, 002. 29 技术转让费 购入 500, 000. 00 287, 500. 00 200, 000. 00 62, 499. 96 74, 999. 96 425, 000. 04 财务软件 购入 42, 400. 00 17, 100. 02 18, 800. 00 18, 020. 00 24, 519. 98 17, 880. 02 商标使用权 购入 17, 200. 00 10, 384. 00 1, 716. 00 8, 532. 00 8, 668. 00 合 计 31, 195, 181. 47 24, 849, 356. 41 718, 800. 00 1, 981, 666. 50 2, 907, 016. 1610, 515, 707. 72 20, 679, 473. 75 注：本期转出系合并报表范围减少的单位的土地使用权。 （十五）长期待摊费用： 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 累计摊销 期末数 租入固定资产改良支出 18, 573, 325. 50 18, 573, 325. 50 2, 103, 755. 03 2, 103, 755. 03 16, 469, 570. 47 装修费 15, 806, 781. 79 15, 806, 781. 79 开办费 11, 372, 174. 83 3, 493, 992. 79 7, 878, 182. 04 11, 199, 562. 55 11, 199, 562. 55 172, 612. 28 其他 1, 452, 261. 62 693, 759. 97 259, 500. 00 229, 138. 25 430, 445. 29 1, 158, 585. 19 293, 676. 43 合 计 31, 397, 761. 95 19, 994, 534. 55 26, 711, 007. 54 16, 035, 920. 04 13, 733, 762. 87 14, 461, 902. 77 16, 935, 859. 18 （十六）短期借款、一年内到期的长期负债： 1、短期借款： 借款类别 期末数 期初数 信用借款 130, 000, 000. 00 54, 000, 000. 00 抵押借款 - - - 2, 100, 000. 00 保证借款 126, 500, 000. 00 234, 099, 199. 15 质押借款 19, 110, 000. 00 - - - 合计 275, 610, 000. 00 290, 199, 199. 15 注：期末质押借款 19, 110, 000. 00 元系以出口退税帐户质押为借款条件。 2、一年内到期的长期负债： 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 179, 000, 000. 00 - - - 保证借款 60, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 合计 239, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 注 1：期末余额中无已到期未偿还的借款。 注 2：其中抵押借款金额为 17, 900 万元，其中以 83, 250 平方米土地价值约 18, 589 万元抵押 贷款0. 69亿元；、以田林东路50 号101, 096平方米价值36, 000万元的土地使用权作抵押贷款1. 10 33 亿元。 注 3：一年内到期的长期负债期末数比期初数增加 238, 000, 000. 00 元，增加比例为 23, 800. 00%。增加原因系长期借款转入本科目所致。 （十七）应付票据： 票据类别 期末数 商业承兑汇票 - - - 银行承兑汇票 4, 303, 828. 10 合计 4, 303, 828. 10 （十八）应付帐款： 期末数 期初数 24, 896, 338. 12 34, 766, 176. 97 注 1：期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东款项。 注 2：期末余额中无帐龄超过一年以上的大额应付账款。 （十九）预收帐款： 期末数 期初数 311, 304, 311. 74 160, 750, 707. 57 注 1：期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东款项。 注 2：其中预收房款明细如下： 项目名称 期初余额 期末余额 爱和爱乐大厦 2, 447, 472. 97 1, 777, 255. 60 爱博大厦 2, 875, 332. 84 3, 399517. 26 爱中爱华大厦 693, 521. 10 693, 521. 10 爱建新家园 30, 000. 00 - - - 田林. 爱建园 123, 379, 790. 60 212, 900, 261. 96 金桥. 爱建园 6, 212, 773. 22 77, 390, 001. 10 合 计 135, 638, 890. 73 296, 160, 557. 02 注 3：预收账款期末数比期初数增加 150, 553, 604. 17 元，增加比例为 93. 66%。增加原因系预 收房款增加所致。 注 4：期末余额中无帐龄超过一年以上的大额预收账款。 （二十）其他应付款： 期末数 期初数 112, 117, 522. 91 163, 235, 173. 59 其中：金额较大的其他应付款： 债权人名称 金额 性质或内容 上海爱建信托投资有限责任公司 35, 000, 000. 00 往来款 上海爱建经贸实业公司 11, 294, 053. 76 往来款 上海工商房屋建设公司 8, 083, 000. 00 往来款 上海市工商界爱国建设公司香港办事处4, 919, 987. 68 往来款 上海科技馆 4, 218, 200. 00 暂收款 合 计 63, 515, 241. 44 期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东款项。 （二十一）应付股利： 投资者名称或类别 欠付股利金额 结存原因 历年法人股股利 2, 211, 287. 28 尚未支付现金股利 上海工业设备安装公司 180, 434. 42 尚未支付现金股利 香港唐翔千_唐仑千 100, 513. 79 尚未支付现金股利 上海新纺织经营开发有限公司 83, 537. 11 尚未支付现金股利 上海建筑五金公司 83, 537. 11 尚未支付现金股利 34 香港怡荣发展有限公司 39, 920. 82 尚未支付现金股利 上海锦江国际投资有限公司 33, 504. 60 尚未支付现金股利 上海市上投实业公司 33, 504. 60 尚未支付现金股利 合 计 2, 766, 239. 73 （二十二）应交税金： 税种 期末数 期初数 增值税 - 40, 665, 018. 49 - 27, 503, 544. 11 营业税 16, 093, 084. 33 3, 383, 570. 95 城建税 1, 049, 559. 04 200, 035. 24 企业所得税 21, 761, 927. 36 8, 236, 701. 21 个人所得税 221, 648. 42 33, 888. 25 土地增值税 - 1, 711, 898. 26 - 2, 711, 898. 26 房产税 1, 886. 42 - - - 合计 - 3, 248, 811. 18 - 18, 361, 246. 72 （二十三）其他应交款： 税种 期末数 期初数 教育费附加 478, 431. 79 80, 054. 61 堤防费 2, 081. 88 28, 334. 02 义务兵优待金 4, 074. 69 10, 557. 80 河道管理费 5, 037. 13 8, 930. 97 房款 4, 321, 821. 13 9, 008, 798. 17 注 合计 4, 811, 446. 62 9, 136, 675. 57 （二十四）预提费用： 项目 期末数 结存原因 期初数 借款利息 567, 701. 50 尚未支付 1, 003, 040. 42 佣金 7, 360, 247. 27 尚未支付 17, 641, 168. 16 预提房产开发成本 281, 403, 683. 28 尚未支付 - - - 合计 289, 331, 632. 05 18, 644, 208. 58 注 1：佣金系按尚未结汇的出口收入乘以出口合同约定的的佣金比例计提。 注 2：预提费用期末数比期初数增加 270, 687, 423. 47 元，增加比例为 1, 451. 86%。增加原因 系预提房产开发成本所致。 （二十五）长期借款： 借款类别 期末数 备注 期初数 抵押借款 12, 330. 93 见注 299, 155, 251. 43 保证借款 - - - 67, 000, 000. 00 合计 12, 330. 93 366, 155, 251. 43 注：系外币抵押借款，金额为港币 11, 620. 89 元，折算汇率 1. 0611，折合人民币 12, 330. 92 元。本借款为购房按揭贷款，抵押物为香港渣华道 24 号建业大厦 21 楼 E 室，价值 HKD1, 202, 724 元； （二十六）长期应付款： 项目 期末余额 期初余额 房屋维修基金 2, 309, 490. 96 3, 413, 769. 48 合计 2, 309, 490. 96 3, 413, 769. 48 （二十七）其他长期负债： 项目 期末数 结存原因 期初数 待转销汇兑收益 28, 436, 723. 23 留待公司清算时一次性转销 28, 436, 723. 23 合计 28, 436, 723. 23 28, 436, 723. 23 35 （二十八）股本： 股份结构 期末数 比例 期初数 比例 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108, 492, 078. 00 23. 55% 108, 492, 078. 00 23. 55% 境内法人持有股份 108, 492, 078. 00 23. 55% 108, 492, 078. 00 23. 55% 2、社会法人股 43, 843, 220. 00 9. 52% 43, 843, 220. 00 9. 52% 未上市流通股份合计 152, 335, 298. 00 33. 07% 152, 335, 298. 00 33. 07% 二、已上市流通股份 人民币普通股 308, 352, 666. 00 66. 93% 308, 352, 666. 00 66. 93% 已上市流通股份合计 308, 352, 666. 00 66. 93% 308, 352, 666. 00 66. 93% 三、股份总数 460, 687, 964. 00 100. 00% 460, 687, 964. 00 100. 00% 注：本期股本无增减变动。 （二十九）资本公积： 项目 期末数 期初数 股本溢价 948, 856, 146. 41 948, 856, 146. 41 接受捐赠资产准备 185, 732. 00 185, 732. 00 被投资单位接受捐赠资产准备 11, 300. 00 11, 300. 00 被投资单位外币资本折算差额 564, 210. 00 564, 210. 00 其他资本公积转入 537, 449. 48 537, 449. 48 合 计 950, 154, 837. 89 950, 154, 837. 89 （三十）盈余公积： 项目 上年报告披露数 调整金额 注 调整后期初数 本期增加 本期减少 注 期末余额 法定盈余公积 133, 576, 668. 02 - 20, 546, 786. 17注 1 113, 029, 881. 85 1, 885, 640. 70 3, 524, 396. 29 注 2 111, 391, 126. 26 公益金 14, 889, 919. 42 - 6, 690, 044. 64注 1 8, 199, 874. 78 949, 094. 52 1, 762, 198. 14 注 2 7, 386, 771. 16 任意盈余公积 443, 872, 730. 75 - 51, 237, 245. 21注 1 392, 635, 485. 54 95, 815, 901. 10注 2 296, 819, 584. 44 合计 592, 339, 318. 19 - 78, 474, 076. 02 513, 865, 242. 17 2, 834, 735. 22 101, 102, 495. 53 415, 597, 481. 86 注 1：盈余公积年初数的调整详见附注二（二十三）； 注 2：本期盈余公积减少系合并范围的子公司减少所致； 注 3：根据第四届董事会第五次会议，公司以任意盈余公积 95, 815, 901. 10 元弥补亏损。 （三十一）未分配利润： 项 目 金 额 调整前期初未分配利润 1, 203, 328. 49 加：调整期初未分配利润 - 126, 474, 904. 79 调整后期初未分配利润 - 125, 271, 576. 30 加：本期净利润 11, 219, 833. 41 加：其他转入 101, 102, 495. 53 减：提取法定盈余公积 1, 885, 640. 70 提取法定公益金 949, 094. 52 提取职工奖励及福利基金 100, 007. 05 期末未分配利润 - 15, 883, 989. 63 注 1：调整期初未分配利润- 126, 474, 904. 79 元，系由于公司的控股子公司上海爱建信托投 资有限责任公司按财政部有关规定自 2002 年 1 月 1 日执行新的《金融企业会计制度》，追溯调整 呆帐准备金，母公司相应追溯调整期初未分配利润。 注 2：本期其他转入详见附注五（三十）。 （三十二）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 工 业 79, 414, 223. 23 63, 756, 457. 19 48, 715, 145. 74 40, 935, 819. 78 30, 699, 077. 49 22, 820, 637. 41 商 业 238, 926, 368. 54 613, 299, 329. 85 212, 338, 845. 11 526, 802, 067. 74 26, 587, 523. 43 86, 497, 262. 11 36 房地产业 775, 634, 371. 59 58, 225, 186. 30 635, 639, 592. 50 39, 660, 580. 96 139, 994, 779. 09 18, 564, 605. 34 旅游饮食服务业 20, 134, 093. 43 23, 496, 347. 47 10, 279, 778. 18 6, 158, 581. 96 9, 854, 315. 25 17, 337, 765. 51 施工企业 45, 896, 943. 38 83, 343, 995. 58 39, 866, 246. 11 75, 383, 419. 36 6, 030, 697. 27 7, 960, 576. 22 减：公司内行业间相互抵减 23, 154, 629. 00 37, 954, 698. 91 23, 154, 629. 00 35, 354, 698. 91 - - - 2, 600, 000. 00 合计 1, 136, 851, 371. 17 804, 166, 617. 48 923, 684, 978. 64 653, 585, 770. 89 213, 166, 392. 53 150, 580, 846. 59 注 1：公司向前五名客户销售总额为 102, 751, 389. 27 元，占公司全部主营业务收入的 9. 04%； 注 2：上述收入均为上海地区收入； 注 3：主营业务收入比上年增加 332, 684, 753. 69 元，增加比例为 41. 37%。主要原因为房产销 售增加所致； 注 4：主营业务成本比上年增加 270, 099, 207. 75 元，增加比例为 41. 33%。主要原因为主营业 务中房产销售收入增加而导致成本增加所致。 （三十三）主营业务税金及附加： 项目 计缴标准 本年数 上年数 营业税 5%、7％ 40, 696, 769. 72 4, 761, 110. 70 城建税 1％、7％ 2, 427, 668. 50 777, 053. 94 教育费附加 3％ 1, 427, 447. 46 167, 506. 00 合计 44, 551, 885. 68 5, 705, 670. 64 注：主营业务税金及附加比上年增加 38, 846, 215. 04 元，增加比例为 680. 84%。主要原因系本 年房产销售增加而导致相应营业税增加所致。 （三十四）其他业务利润： 本年数 上年数 项目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 材料、边料销售 - - - - - - - - - 10, 423. 50 12, 382. 76 - 1, 959. 26 加工、包装服务 373, 855. 01 361, 049. 97 12, 805. 04 1, 875, 650. 45 1, 851, 226. 82 24, 423. 63 管理业务 1, 862, 691. 54 278. 89 1, 862, 412. 65 1, 966, 599. 63 1, 401, 887. 81 564, 711. 82 租赁业务 1, 982, 857. 17 341, 050. 33 1, 641, 806. 84 1, 343, 484. 53 280, 350. 24 1, 063, 134. 29 资金占用费 9, 000, 000. 00 681, 975. 00 8, 318, 025. 00 其他 2, 067, 400. 36 1, 444, 742. 00 622, 658. 36 303, 811. 28 96, 034. 33 207, 776. 95 合 计 6, 286, 804. 08 2, 147, 121. 19 4, 139, 682. 89 14, 499, 969. 39 4, 323, 856. 96 10, 176, 112. 43 注：其他业务利润比上年减少 6, 036, 429. 54 元，减少比例为 59. 32%。主要原因系本年无资金 占用费收入。 （三十五）财务费用： 项目 本年数 上年数 利息支出 14, 397, 166. 09 8, 722, 274. 58 减：利息收入 4, 662, 310. 79 3, 079, 947. 91 汇兑损失 13, 100, 102. 82 3, 383, 610. 61 减：汇兑收益 16, 973, 003. 49 264, 376. 24 其他 666, 759. 97 1, 590, 794. 83 合计 6, 528, 714. 60 10, 352, 355. 87 注：财务费用比上年减少 3, 823, 641. 27 元，减少比例为 36. 93%。主要原因系欧元汇率的增 加而导致汇兑收益增加所致。 （三十六）投资收益： 1、本年发生数： 明细项目 股票 债权 成本法下确认 计提减值准备 权益法下确认 股权投资 处置股权 合计 投资收益 投资收益 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 收益 短期投资 3, 063, 506. 79 557, 120. 09 - 7, 729, 109. 26 - 4, 108, 482. 38 长期股权投资 4, 480, 030. 82 1, 797, 415. 22 - 69, 188, 224. 63 - 13, 801, 037. 62 86, 417, 097. 99 9, 705, 281. 78 长期债权投资 902, 501. 40 902, 501. 40 合 计 7, 543, 537. 61 1, 459, 621. 49 1, 797, 415. 22 - 7, 729, 109. 26 - 69, 188, 224. 63 - 13, 801, 037. 62 86, 417, 097. 99 6, 499, 300. 80 37 2、上年发生数： 股权投资 股权转让 基金 期货 委托贷款 明细项目 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认股 权投资收益 计提减值准备 权益法下确认股 权投资收益 差额摊销 收益 收益 收益 收益 合计 短期投资 9, 595, 275. 89 8, 004, 914. 00 - - - - 416, 580. 37 - - - - - - - - - 172, 507. 00 604, 724. 36 287, 607. 25 18, 248, 448. 13 长期股权投资 2, 618, 915. 22 - - - 9, 956, 227. 54 - - - 81, 727, 233. 54 - 1, 340, 969. 88 - 291, 694. 86 - - - - - - - - - 92, 669, 711. 56 长期债权投资 - - - 4, 711. 95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4, 711. 95 合 计 12, 214, 191. 11 8, 009, 625. 95 9, 956, 227. 54 - 416, 580. 37 81, 727, 233. 54 - 1, 340, 969. 88 - 291, 694. 86 172, 507. 00 604, 724. 36 287, 607. 25 110, 922, 871. 64 3、对本年所获得的收益占报告期利润总额 10％（含 10％）以上的投资活动： （1）上海爱建信托投资有限责任公司是上海爱建股份有限公司的控股子公司，作为金融企业 属于行业特殊的子公司，因此未纳入合并报表范围。该公司经审计 2002 年净利润为 - 67, 924, 822. 48 元。上海爱建股份有限公司已按权益法将这部分投资收益计入 2002 年度的净利 润。 （2) 本期处置股权收益主要系公司本年向德固赛( 中国) 投资有限公司转让公司持有的上 海爱建试剂厂有限公司 70%股权。详见附注四中的 （四）。 注：投资收益比上年下降 104, 223, 570. 84 元，下降比例为 93. 96%。主要原因见上述第 3 点 说明。 （三十七）补贴收入： 项目 本年数 上年数 本年数来源 出口创汇贴息 - - - 371, 688. 36 - - - 增值税返还 - - - 19, 000. 00 - - - 外贸补贴 935, 448. 67 1, 381, 808. 08 上海市浦东新区经济贸易局 营业税返还 - - - - - - - - - 合计 935, 448. 67 1, 772, 496. 44 （三十八）营业外收入： 项目 本年数 上年数 固定资产清理净收益 112, 459. 96 476, 881. 97 赔偿款收入 77, 035. 73 472. 68 固定资产盘盈 - - - - - - 罚款收入 46. 46 169, 330. 14 违约金收入 33, 893. 00 1, 703, 783. 48 市政动迁补偿收益 - - - 680, 000. 00 其他 1, 789. 00 96, 765. 94 合计 225, 224. 15 3, 127, 234. 21 （三十九）营业外支出： 项目 本年数 上年数 固定资产清理净损失 716, 709. 56 95, 278. 22 捐赠 - - - 2, 310, 000. 00 罚款和赔偿款支出 130, 143. 87 50, 516. 02 固定资产盘亏 - - - 9, 861. 59 计提固、无形、在建工程减值准备 1, 726, 075. 52 2, 643, 525. 02 非常损失 - - - 678, 022. 44 其他 85, 531. 98 112, 311. 40 合计 2, 658, 460. 93 5, 899, 514. 69 注：营业外支出比上年减少 3, 241, 053. 76 元，下降比例为 54. 94%。主要原因系本年无大额 捐赠支出。 （四十）收到的其他与经营活动有关的现金。 项目 金额 企业间往来 49, 444, 181. 62 利息收入 4, 662, 310. 79 营业外收入 112, 764. 19 合计 54, 219, 256. 60 38 （四十一）支付的其他与经营活动有关的现金。 项目 金额 企业间往来 30, 289, 096. 04 费用支出 57, 671, 887. 72 营业外支出 215, 675. 85 合计 88, 176, 659. 61 （四十二）收到的其他与投资活动有关的现金 5, 222, 786. 88 元。 系本年新纳入合并范围的子公司期初货币资金余额。 （四十三）支付的其他与投资活动有关的现金 7, 105, 607. 34 元。 系上年纳入合并范围本年未纳入合并范围的子公司 2000 年 12 月 31 日货币资金余额。 （四十四）支付的其他与筹资活动有关的现金 1, 104, 278. 52 元。 系本年支付房屋维修基金。 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 期初数 帐 龄 帐面余额 占总额 比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准备 帐面余额 占总额 比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准备 1年以内 150, 000. 00 53. 42% 6% 9, 000. 00 - - - - - - - - - - - - 1至2年 - - 212, 785. 00 100. 00% 6% 12, 767. 10 2至3年 130, 800. 00 46. 58% 6% 7, 848. 00 - - - - - - - - - - - - 3年以上 - - - - - - - - - - - - - - - 合计 280, 800. 00 100. 00% 16, 848. 00 212, 785. 00 100. 00% 12, 767. 10 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 280, 800. 00 元，占应收帐款总金额的 100 ％。 3、应收帐款中无持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 期初数 帐 龄 帐面余额 占总额 比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准备 帐面余额 占总额 比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准备 1年以内 25, 916, 837. 49 16. 58% 6% 1, 555, 010. 25 225, 477, 856. 02 69. 44% 6% 2, 861, 855. 23 1至2年 35, 857, 307. 27 22. 94% 6% 2, 151, 438. 44 20, 092, 047. 44 6. 19% 6% 1, 205, 522. 85 2至3年 19, 523324. 73 12. 49% 6% 1, 171, 399. 48 20, 701, 858. 74 6. 38% 6% 1, 242, 111. 54 3年以上 75, 022, 037. 84 47. 99% 6% 4, 501, 322. 27 58, 424, 429. 00 17. 99% 6% 924, 393. 18 合 计 156, 319, 507. 33 100. 00% 9, 379, 170. 44 324, 696, 191. 20 100. 00% 6, 233, 882. 80 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 101, 302, 722. 93 元，占其他应收款总金 额的比例为 64. 80％。 3、金额较大的其他应收款： 欠款人名称 金额 性质或内容 嘉兴市信托投资公司 35, 000, 000. 00 往来款 爱建（香港）有限公司 19, 122, 489. 20 往来款 上海工商房屋建设公司 19, 178, 148. 73 往来款 苏州爱建环球房地产发展有限公司 16, 000, 000. 00 往来款 香港怡荣发展有限公司 12, 002, 085. 00 往来款 合 计 101, 302, 722. 93 5、其他应收款中无持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款。 （三）长期投资： 期末余额 期初余额 项目 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1, 499, 980, 334. 75 - - - 1, 298, 417, 128. 64 - - - 39 长期债权投资 1, 056. 25 - - - 3, 480. 25 - - - 合计 1, 499, 981, 391. 00 - - - 1, 298, 430, 608. 89 - - - 1、长期股权投资： （1） 股票投资： 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注册 资本的比例 投资金额 减值准备 申能股份 法人股 2, 000, 000 0. 1115% 5, 600, 000. 00 - - - ST 海泰 法人股 260, 000 0. 1746% 720, 000. 00 - - - ST 国嘉实业 法人股 303, 801 0. 1691% 348, 720. 00 - - - 三爱富 法人股 84, 484 0. 0452% 100, 936. 00 - - - 广电信息 法人股 2, 395, 800 0. 2922% 6, 940, 000. 00 - - - 新锦江 法人股 1, 881, 792 0. 3411% 4, 968, 000. 00 - - - 龙头股份 法人股 36, 000 0. 0085% 100, 000. 00 - - - 沪昌特钢 法人股 1, 500, 000 0. 2083% 3, 258, 488. 64 - - - 交大南洋 法人股 308, 550 0. 2132% 852, 000. 00 - - - 联华合纤 法人股 3, 261, 870 1. 9509% 4, 149, 450. 00 - - - 中华企业 法人股 2, 352, 240 0. 3373% 3, 472, 000. 00 - - - 上实联合 法人股 8, 551, 008 2. 7898% 4, 251, 138. 00 - - - 浦发银行 法人股 9, 000, 000 0. 2490% 6, 000, 000. 00 - - - 申银万国证券 发起人股 3, 036, 425 0. 4600% 6, 000, 000. 00 - - - 上海国际信托投资公司 发起人股 9, 999, 200 0. 4000% 14, 999, 200. 00 - - - 合计 61, 759, 932. 64 （2）其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 本期投资 期末余额 减值 注册资本( %) 增减额 准备 上海爱邦房产投资有限公司 5. 00% 710, 821. 75 30, 571. 68 741, 393. 43 - - - 上海飞龙股份有限公司 5. 00% 500, 000. 00 - - - 500, 000. 00 - - - 上海佛欣爱建河道治理有限公司 5. 00% 1, 700, 000. 00 - - - 1, 700, 000. 00 - - - 上海利昱国际贸易有限公司 5. 00% 500, 000. 00 - - - 500, 000. 00 - - - 上海宝鼎投资股份有限公司 0. 24% 172, 524. 00 - - - 172, 524. 00 - - - 宁波市金港信托投资有限责任公司 9. 80% - - - 30, 000, 000. 00 30, 000, 000. 00 - - - 上海爱建电子技术有限公司 30. 00% 3, 845, 522. 30 - - - 3, 845, 522. 30 - - - 上海百乐毛纺有限公司 2. 94% 1072, 366. 50 - - - 1, 072, 366. 50 - - - 上海福州西餐厅 32. 00% 954, 629. 80 - 310, 000. 00 644, 629. 80 - - - 上海钢结构建筑联合工程公司 - - - 50, 000. 00 - - - 50, 000. 00 - - - 上海环球玩具有限公司 10. 00% 1, 400, 000. 00 - - - 1, 400, 000. 00 - - - 上海锦江航运有限公司 20. 00% 19, 995, 400. 00 - - - 19, 995, 400. 00 - - - 深沪针织有限公司 10. 00% 960, 555. 20 - - - 960, 555. 20 - - - 上海西门子数字程控通讯有限公司 13. 38% 12, 273, 098. 65 - - - 12, 273, 098. 65 - - - 上海工商房屋建设公司 30. 00% 150, 000. 00 - - - 150, 000. 00 - - - 合计 44, 284, 918. 20 29, 720, 571. 68 74, 005, 489. 88 B、权益法核算的子公司股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 本期权益增减额 期末余额 注册资本( %) 本期合计 其中：投资成本 确认损益 差额摊销 分得利润 其他减少 初始投资 累计增减 合计 上海爱建杨浦实业公司 100% 2, 092, 009. 65 58, 848. 45 58, 848. 45 6, 000, 000. 00 - 3, 849, 141. 90 2, 150, 858. 10 上海爱建信托投资有限责任公司 97% 856, 806, 904. 44 - 76, 737, 497. 03 - 10, 000, 000. 00 - 65, 887, 077. 82 21, 470. 18 828, 949. 03 970, 000, 000. 00 - 189, 930, 592. 59 780, 069, 407. 41 上海爱建建筑设计院 100% 4, 707, 929. 58 120, 915. 27 625, 977. 67 505, 062. 40 1, 000, 000. 00 3, 828, 844. 85 4, 828, 844. 85 上海爱建进出口有限公司 100% 42, 223, 083. 24 - 3, 905, 440. 67 263, 440. 96 4, 168, 881. 63 30, 000, 000. 00 8, 317, 642. 57 38, 317, 642. 57 爱建（香港）有限公司 100% 2, 644, 832. 69 817, 363. 17 817, 363. 17 2, 105, 782. 40 1, 356, 413. 46 3, 462, 195. 86 上海怡荣发展有限公司 75% 24, 057, 050. 27 - 1, 049, 249. 48 - 1, 023, 990. 92 - 25, 258. 56 22, 072, 500. 00 935, 300. 79 23, 007, 800. 79 上海方达投资发展有限公司 95% 21, 871, 141. 51 166, 121, 962. 45 170, 000, 000. 00 - 4, 135, 319. 51 257, 281. 96 190, 000, 000. 00 - 2, 006, 896. 04 187, 993, 103. 96 上海爱建经贸实业公司 100% 30, 205, 670. 30 147, 403. 24 147, 403. 24 25, 615, 000. 00 4, 738, 073. 54 30, 353, 073. 54 上海爱建科技实业公司 100% 11, 195, 953. 59 - 3, 479, 024. 41 - 3, 479, 024. 41 8, 622, 632. 43 - 905, 703. 25 7, 716, 929. 18 上海爱建纺织品公司 100% 24, 734, 928. 33 - 2, 802, 813. 43 - 880, 366. 20 1, 922, 447. 23 14, 000, 000. 00 7, 932, 114. 90 21, 932, 114. 90 上海爱建包装材料有限公司 - - - 3, 426, 796. 73 - 3, 426, 796. 73 - 3, 426, 796. 73 上海爱圣塑胶有限公司 100% 1, 877, 217. 18 - 1, 877, 217. 18 - 1, 607, 217. 18 - 270, 000. 00 6, 000, 000. 00 - 6, 000, 000. 00 - 上海爱建纸业有限公司 80% 8, 572, 159. 32 84, 405. 33 455, 847. 15 371, 441. 82 8, 000, 000. 00 656, 564. 65 8, 656, 564. 65 40 上海爱建化学试剂厂有限公司 - - - 23, 674, 190. 44 - 23, 674, 190. 44 - 5, 747, 451. 45 7, 139, 687. 38 - 1, 334, 748. 16 13, 053, 692. 98 10, 677, 985. 23 上海爱艺建筑装饰配套工程有限 公司 66% 9, 227, 983. 79 - 421, 502. 25 - 61, 683. 57 71, 687. 14 431, 505. 82 8, 250, 000. 00 556, 481. 54 8, 806, 481. 54 上海菱建物业管理有限公司 75% 2, 311, 704. 78 43, 346. 61 43, 346. 61 2, 099, 025. 20 256, 026. 19 2, 355, 051. 39 上海爱和置业有限公司 95% 40, 438, 948. 70 - 32, 023, 689. 95 - 1, 023, 689. 95 31, 000, 000. 00 4, 750, 000. 00 3, 665, 258. 75 8, 415, 258. 75 上海爱乐置业有限公司 70% 37, 121, 438. 41 15, 000, 000. 00 27, 500, 000. 00 - 12, 500, 000. 00 50, 000, 000. 00 2, 121, 438. 41 52, 121, 438. 41 上海爱联置业有限公司 97% 4, 901, 630. 70 - 4, 901, 630. 70 - 4, 850, 000. 00 - 11, 108. 18 40, 522. 52 上海宇宙置业有限公司 60% 18, 000, 000. 00 16, 647, 126. 43 16, 647, 126. 43 18, 000, 000. 00 16, 647, 126. 43 34, 647, 126. 43 合计 1, 170, 091, 573. 65 44, 742, 318. 68 173, 475, 751. 82 - 51, 910, 436. 68 - 13, 801, 037. 62 51, 474, 502. 06 11, 547, 456. 78 1, 366, 514, 940. 03 - 151, 681, 047. 70 1, 214, 833, 892. 33 C、权益法核算的联营企业股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 本期权益增减额 期末余额 注册资本( %) 本期合计 其中：投资成本 确认损益 初始投资 累计增减 合计 爱建证券有限责任公司 20% 127, 087, 681. 62130, 000, 000. 00- 2, 912, 318. 38130, 000, 000. 00- 2, 912, 318. 38127, 087, 681. 62 上海爱凌置业有限公司 45% 4, 500, 000. 00 4, 500, 000. 00 4, 500, 000. 00 上海建汇建设工程监理有限公司 49% 287, 168. 36 2, 634. 13 2, 634. 13 245, 000. 00 44, 802. 49 289, 802. 49 苏州爱建环球房地产发展有限公司 45% 17, 503, 535. 79 17, 503, 535. 79 17, 503, 535. 79 合计 22, 290, 704. 15127, 090, 315. 75130, 000, 000. 00- 2, 909, 684. 25152, 248, 535. 79- 2, 867, 515. 89149, 381, 019. 90 其中股权投资差额： 被投资单位名称 原始金额 摊销年限 期初余额 本期增加 本期摊销 本期减少 期末余额 上海怡荣发展有限公司 1, 111, 376. 85 44 年 1, 010, 342. 61 25, 258. 56 985, 084. 05 上海方达投资发展有限公司 - 2, 572, 819. 58 10 年 - 2, 572, 819. 58 - 257, 281. 96 - 2, 315, 537. 62 上海爱建试剂厂有限公司 13, 347, 481. 55 10 年 12, 012, 733. 39 1, 334, 748. 16 10, 677, 985. 23 上海爱圣塑胶有限公司 450, 000. 00 10 年 270, 000. 00 270, 000. 00 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 - 716, 871. 40 10 年 - 573, 497. 16 - 71, 687. 14 - 501, 810. 02 上海爱乐置业有限公司 12, 500, 000. 00 1 年 12, 500, 000. 00 12, 500, 000. 00 合计 24, 119, 167. 42 12, 719, 578. 84 9, 927, 180. 42 13, 801, 037. 62 10, 677, 985. 23 - 1, 832, 263. 59 2、债券投资： 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 本期利息 累计应收( 已收) 利息 期末余额 煤气债券 1, 000. 00 3. 60% 1, 000. 00 2005. 6. 09 22. 50 56. 25 1, 056. 25 （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 房地产业 467, 503, 249. 51 26, 452, 451. 90 392, 219, 611. 69 17, 479, 920. 47 75, 283, 637. 82 8, 972, 531. 43 合计 467, 503, 249. 51 26, 452, 451. 90 392, 219, 611. 69 17, 479, 920. 47 75, 283, 637. 82 8, 972, 531. 43 公司向前五名客户销售总额为 36, 787, 258. 09 元，占公司全部主营业务收入的 7. 87%。 （五）投资收益： 1、本年发生数： 明细项目 股票 债权 成本法下确认 计提减值准备 权益法下确认 股权投资 处置股权 合计 投资收益 投资收益 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 收益 短期投资 334, 890. 55 532, 410. 09 - - - - - - - - - - - - - - - 867, 300. 64 长期股权投资 4, 270, 030. 82 - - - 1, 013, 800. 00 - - - - 54, 820, 120. 93- 13, 801, 037. 6286, 374, 068. 89 23, 036, 741. 16 长期债权投资 - - - 2, 501. 40 - - - - - - - - - - - - - - - 2, 501. 40 合 计 4, 604, 921. 37 534, 911. 49 1, 013, 800. 00 - - - - 54, 820, 120. 93- 13, 801, 037. 6286, 374, 068. 89 23, 906, 543. 20 2、上年发生数： 股权投资 股权转让 基金 期货 委托贷款 明细项目 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认 股权投资收益 计提减值准备 权益法下确认股 权投资收益 差额摊销 收益 收益 收益 收益 合计 短期投资 4, 713, 277. 80 4, 159, 750. 00 - - - - - - - - - 172, 507. 00 - - - 287, 607. 25 9, 333, 142. 05 长期股权投资 2, 528, 915. 22 - - - 8, 062, 312. 04 - - - 111, 572, 265. 59 - 1, 333, 319. 58 200, 522. 64 - - - - - - - - - 121, 030, 695. 91 长期债权投资 - - - 4, 711. 95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4, 711. 95 合 计 7, 242, 193. 02 4, 164, 461. 95 8, 062, 312. 04 - - - 111, 572, 265. 59 - 1, 333, 319. 58 200, 522. 64 172, 507. 00 - - - 287, 607. 25 130, 368, 549. 91 3、对本年所获得的收益占报告期利润总额的 10％（含 10％）以上的投资活动： （1）上海爱建信托投资有限责任公司是上海爱建股份有限公司的控股子公司，作为金融企业 属于行业特殊的子公司，因此未纳入合并报表范围。该公司经审计 2002 年净利润为 - 67, 924, 822. 48 元。上海爱建股份有限公司已按权益法将这部分投资收益计入 2002 年度的净利 润。 （2）本期处置股权收益主要系公司本年向德固赛( 中国) 投资有限公司转让公司持有的上海爱 41 建试剂厂有限公司 70%股权。详见附注四中的 （四）。 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： １、存在控制关系的关联方 ： （1）控制本公司的关联方： 上海工商界爱国建设特种基金。 （2）受本公司控制的关联方： 详见附注四。 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 被投资单位全称 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数 上海爱建进出口有限公司 3, 000 - - - - - - 3, 000 上海爱建建筑设计院 100 - - - - - - 100 上海怡荣发展有限公司 USD500 - - - - - - USD500 爱建（香港）有限公司 HKD500 - - - - - - HKD500 上海爱乐置业有限公司 5, 000 - - - - - - 5, 000 上海爱和置业发展有限公司 500 - - - - - - 500 上海宇宙置业有限公司 3, 000 - - - - - - 3, 000 上海爱建科技实业公司 812 - - - - - - 812 上海爱建纺织品公司 1, 400 - - - - - - 1, 400 上海爱建纸业有限公司 1, 000 - - - - - - 1, 000 上海爱圣塑胶有限公司 600 - - - - - - 600 上海静爱印刷厂 140 - - - - - - 140 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 1, 250 - - - - - - 1, 250 上海爱建纳米科技发展有限公司 150 - - - - - - 150 上海方达投资发展有限公司 5, 000 15, 000 - - - 20, 000 上海爱建信托投资有限责任公司 100, 000 - - - - - - 100, 000 爱建证券有限责任公司 - - - 65, 000 - - - 65, 000 上海爱建经贸实业公司 2, 561. 50 - - - - - - 2, 561. 50 上海爱联置业发展有限公司 500 - - - - - - 500 上海爱建建元化工试剂商店 50 - - - - - - 50 上海爱建杨浦实业公司 600 - - - - - - 600 香港怡荣发展有限公司 HKD10 - - - - - - HKD10 爱建（新加坡）有限公司 SGD10 - - - - - - SGD10 上海爱建房地产信息咨询有限公司 58 - - - - - - 58 上海菱建物业管理有限公司 USD32. 5 - - - - - - USD32. 5 上海蓝建清洗工程有限公司 50 - - - 50 - - - 上海爱联置业发展有限公司 500 - - - 500 - - - 上海爱建包装材料公司 300 - - - 300 - - - 上海步云胶鞋厂 130 - - - 130 - - - 上海爱建百货商场 100 - - - 100 - - - ３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元） 单位全称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 上海工商界爱国建设特种基金 10, 434. 70 22. 67% - - - - - - 2 - - - 10, 432. 70 22. 65% 上海爱建进出口有限公司 3, 000 100% - - - - - - - - - - - - 3, 000 100% 上海爱建建筑设计院 100 100% - - - - - - - - - - - - 100 100% 上海怡荣发展有限公司 USD375 75% - - - - - - - - - - - - USD375 75% 爱建（香港）有限公司 HKD500 100% - - - - - - - - - - - - HKD500 100% 上海爱乐置业有限公司 3, 500 70% 1, 500 30% - - - - - - 5, 000 100% 上海爱和置业发展有限公司 475 95% - - - - - - - - - - - - 475 95% 上海宇宙置业有限公司 1, 800 60% - - - - - - 1, 800 60% 上海爱建科技实业公司 812 100% - - - - - - - - - - - - 812 100% 上海爱建纺织品公司 1, 400 100% - - - - - - - - - - - - 1, 400 100% 上海爱建纸业有限公司 1, 000 100% - - - - - - - - - - - - 1, 000 100% 42 上海爱圣塑胶有限公司 600 100% - - - - - - - - - - - - 600 100% 上海静爱印刷厂 140 100% - - - - - - - - - - - - 140 100% 上海爱建试剂厂有限公司（后更名为 爱建德固赛（上海）引发剂有限公司） 900 90% 700 70% 200 20% 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 925 86% - - - - - - - - - - - - 925 86% 上海爱建纳米科技发展有限公司 135 90% - - - - - - - - - - - - 135 90% 上海方达投资发展有限公司 2, 000 40% 17, 000 55% - - - - - - 19, 000 95% 上海爱建信托投资有限责任公司 100, 000 100% - - - - - - 1, 000 - - - 99, 000 99% 爱建证券有限责任公司 - - - - - - 41, 106 63. 24% - - - - - - 41, 106 63. 24% 上海爱建经贸实业公司 2, 561. 5 100% - - - - - - - - - - - - 2, 561. 5 100% 上海爱联置业发展有限公司 500 100% - - - - - - - - - - - - 500 100% 上海爱建建元化工试剂商店 50 100% - - - - - - - - - - - - 50 100% 上海爱建杨浦实业公司 600 100% - - - - - - - - - - - - 600 100% 香港怡荣发展有限公司 HKD10 100% - - - - - - - - - - - - HKD10 100% 爱建（新加坡）有限公司 SGD8 80% - - - - - - - - - - - - SGD8 80% 上海爱建房地产信息咨询有限公司 57. 42 99% - - - - - - - - - - - - 57. 42 99% 上海菱建物业管理有限公司 USD24. 38 75% - - - - - - - - - - - - USD24. 38 75% 上海蓝建清洗工程有限公司 25 50% - - - - - - 25 50% - - - - - - 上海爱联置业发展有限公司 500 100% - - - - - - 500 100% - - - - - - 上海爱建包装材料公司 210 70% - - - - - - 210 70% - - - - - - 上海步云胶鞋厂 130 100% - - - - - - 130 100% - - - - - - 上海爱建百货商场 100 100% - - - - - - 100 100% - - - - - - （二）不存在控制关系的关联方情况： 企 业 名 称 与本企业的关系 上海爱建造纸机械有限公司 联营企业 上海宝建染整厂 联营企业 上海爱建电子技术有限公司 联营企业 苏州爱建环球房地产发展有限公司 联营企业 深沪针织有限公司 联营企业 上海工商房屋建设公司 联营企业 上海爱凌置业发展有限公司 联营企业 加拿大 T．F 特种木材厂 联营企业 上海爱建建汇建设工程监理有限公司 联营企业 上海建岭工贸实业有限公司 关键管理人员相同 （三）关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易 已作抵销。 2、关联方应收应付款项余额： （1）其他应收款 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海爱建造纸机械有限 公司 1, 896, 945. 09 - - - - - - 1, 896, 945. 09 上海宝建染整厂 1, 737, 779. 58 - - - 1, 737, 779. 58 - - - 上海蓝建清洗工程有限 公司 500, 000. 00 - - - 500, 000. 00 - - - 上海工商房屋建设公司 19, 178, 148. 73 - - - - - - 19, 178, 148. 73 苏州爱建环球房地产发 展有限公司 16, 000, 000. 00 - - - - - - 16, 000, 000. 00 上海爱凌置业发展有限 公司 10, 556, 000. 00 - - - - - - 10, 556, 000. 00 上海爱建电子技术有限 公司 1, 049, 107. 17 - - - - - - 1, 049, 107. 17 加拿大 T．F 特种木材厂 1, 799, 503. 05 83, 104. 89 1, 882, 607. 94 43 爱建证券有限责任公司 - - - 8, 483, 935. 65 - - - 8, 483, 935. 65 香港怡荣发展有限公司 19, 441, 486. 10 2, 324, 583. 55 21, 766, 069. 65 （2）其他应付款 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海爱建信托投资有限 责任公司 35, 000, 000. 00 - - - - - - 35, 000, 000. 00 上海爱建经贸实业公司 - - - 11, 294, 053. 76 - - - 11, 294, 053. 76 上海爱联置业发展有限 公司 2, 173, 364. 35 - - - 2, 173, 364. 35 - - - 3、向关联方借款：截止 2002 年 12 月 31 日向上海爱建信托投资有限责任公司借款余额为 1, 400 万元。 4、向关联方投资：本期向关联企业投出资金计人民币 30, 000 万元。其中： ( 1) 上海方达投资发展有限公司17, 000万元，其中2, 000万元用于受让原股东持有的2, 000 万 股权。 ( 2) 爱建证券有限责任公司 13, 000 万元。 5、向关联方支付借款利息：2002 年度，向上海爱建信托投资有限责任公司支付贷款利息计 1, 578, 636. 34 元。 6、向关联方委托贷款：2002 年度，向上海爱建杨浦实业公司委托贷款累计 1, 500 万元，已 收回 1, 000 万元，期末尚有 500 万元未收回。上述委托贷款本期收益为 34. 35 万元。 7、向关联方支付租金：2002 年度，向上海建岭工贸实业有限公司支付爱谦大厦租赁费 360 万元。 8、向关联方支付委托资金： 委托单位名称 受托单位名称 委托金额（万元） 起讫日期 收益率 上海爱建股份有 限公司 上海爱建信托投资 有限责任公司 9, 000. 00 02. 12. 18- 03. 12. 17 不承诺最低收 益率 上海爱乐置业有 限公司 上海爱建信托投资 有限责任公司 5, 000. 00 02. 12. 17. - 3. 12. 17 不承诺最低收 益率 上海爱乐置业有 限公司 上海爱建信托投资 有限责任公司 2, 000. 00 02. 12. 19- 03. 12. 19 不承诺最低收 益率 上海宇宙置业有 限公司 上海爱建信托投资 有限责任公司 2, 000. 00 02. 12. 19- 03. 12. 19 不承诺最低收 益率 上海宇宙置业有 限公司 上海爱建信托投资 有限责任公司 2, 000. 00 02. 12. 17- 03. 12. 17 不承诺最低收 益率 合计 20, 000. 00 9、为关联方提供担保情况：详见附注八。 八、或有事项： （一）截至 2002 年 12 月 31 日公司为关联方单位提供借款担保情况： 企 业 名 称 担保金额（万元） 到期日 上海爱建造纸机械有限公司 60 2003. 3. 31 上海爱建纸业有限公司 680 2003. 5. 15 爱建德固赛( 上海) 引发剂有限公司 300 2003. 9. 15 深沪针织有限公司 170 2001. 1. 16 上海爱建电子技术有限公司 190 2003. 5. 8 上海爱建纺织品有限公司 1, 100 2003. 7. 10 上海爱建进出口有限公司 4, 500 2003. 4. 15 上海怡荣发展有限公司 300 2003. 5. 16 上海爱乐置业有限公司 3, 000 2003. 5. 20 合 计 10, 300 44 （二）截至 2002 年 12 月 31 日公司为关联方单位提供信用证担保情况： 企 业 名 称 担保金额（美元万元） 上海爱建纸业有限公司 31. 34 合 计 31. 34 （三）截至 2002 年 12 月 31 日公司无重大诉讼事项。 九、承诺事项： 抵押资产情况： 1、下属子公司上海爱建进出口有限公司以其出口退税帐户向银行质押，借款 1, 911 万元； 2、公司以 83, 250 平方米土地价值约 18, 589 万元抵押贷款 0. 69 亿元； 3、公司以田林东路 50 号 101, 096 平方米价值 36, 000 万元的土地使用权作抵押贷款 1. 10 亿元。 十、资产负债表日后事项： 本年度无资产负债表事项。 十一、债务重组事项： 本年度无债务重组事项。 十二、其他重要事项： 上海爱建股份有限公司第四届董事会第五次会议经过审议，同意通过《二ＯＯ二年度利润分 配预案》，同意将历年母公司结余盈余公积中的任意盈余公积 95, 815, 901. 10 元弥补亏损，弥补后 合并报表未分配利润为- 15, 883, 989. 63 元。 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、公司财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事物所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 4、备查文件放置地点：上海市零陵路 599 号。 上海爱建股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ三年三月二十九日 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 0 0 二 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 会股地年01表 编制单位：上海爱建股份有限公司 2002年 12 月 31 日 金额单位：元 资 产 行次 年末数 年初数 负 债 和 股 东 权 益 行次 年末数 年初数 合 并 母公司 合 并 母公司 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 404,382,306.98 173,957,516.09 468,714,719.42 247,733,827.37 短期借款 68 275,610,000.00 165,000,000.00 290,199,199.15 114,000,000.00 短期投资 2 289,312,053.15 98,801,900.00 33,537,175.11 14,104,350.00 应付票据 69 4,303,828.10 39,605,454.20 应收票据 3 329,946.69 367,235.40 应付帐款 70 24,896,338.12 761,679.43 34,766,176.97 761,679.43 应收股利 4 10,247,435.96 11,482,514.88 92,232,620.40 90,588,288.95 预收帐款 71 311,304,311.74 218,868,450.92 160,750,707.57 6,201,247.91 应收利息 5 应付工资 72 应收帐款 6 36,446,919.13 263,952.00 179,300,947.27 200,017.90 应付福利费 73 9,834,120.41 7,867,997.71 9,110,950.75 7,036,436.22 其他应收款 7 143,043,237.10 146,940,336.89 135,606,407.31 318,462,308.40 应付股利 74 2,766,239.73 2,211,287.28 71,748,749.21 70,528,328.95 预付帐款 8 64,292,739.65 136,686,792.98 应交税金 75 -3,248,811.18 30,069,693.54 -18,361,246.72 -186,877.46 应收补贴款 9 其他应交款 80 4,811,446.62 4,750,842.85 9,136,675.57 8,613,292.78 存货 10 845,918,386.96 696,460,157.13 748,377,418.43 80,578,917.27 其他应付款 81 112,117,522.91 174,589,531.53 163,235,173.59 70,449,826.02 待摊费用 11 140,478.98 13,738.84 5,885,547.58 预提费用 82 289,331,632.05 240,402,250.00 18,644,208.58 175,625.00 一年内到期的长期债权投资 21 2,522.10 2,522.10 182,859.70 178,459.70 预计负债 83 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 86 239,000,000.00 1,000,000.00 流动资产合计 31 1,794,116,026.70 1,127,922,637.93 1,800,891,723.60 751,846,169.59 其他流动负债 90 长期投资： 流动负债合计 100 1,270,726,628.50 844,521,733.26 779,836,048.87 277,579,558.85 长期股权投资 32 1,253,904,212.26 1,499,980,334.75 1,074,414,274.81 1,298,427,128.64 长期负债： 长期债权投资 34 1,001,056.25 1,056.25 4,480.25 3,480.25 长期借款 101 12,330.93 366,155,251.43 长期投资合计 38 1,254,905,268.51 1,499,981,391.00 1,074,418,755.06 1,298,430,608.89 应付债券 102 其中: 合并价差( 贷差以"- "号表示 合并报表填列) 38- 1 -1,832,263.59 12,719,578.84 长期应付款 103 2,309,490.96 3,413,769.48 专项应付款 106 固定资产： 其他长期负债 108 28,436,723.23 14,485,441.92 28,436,723.23 14,485,441.92 固定资产原价 39 115,008,132.54 40,347,175.82 151,668,933.94 38,637,159.77 长期负债合计 110 30,758,545.12 14,485,441.92 398,005,744.14 14,485,441.92 减：累计折旧 40 38,129,714.04 18,830,670.28 47,934,523.87 16,487,028.10 递延税项： 固定资产净值 41 76,878,418.50 21,516,505.54 103,734,410.07 22,150,131.67 递延税款贷项 111 537.00 537.00 537.00 537.00 减:固定资产减值准备 42 5,671,423.76 4,044,193.36 负债合计 114 1,301,485,710.62 859,007,712.18 1,177,842,330.01 292,065,537.77 固定资产净额 43 71,206,994.74 21,516,505.54 99,690,216.71 22,150,131.67 工程物资 44 少数股东权益( 合并报表填列) 114- 1 43,822,000.47 41,365,070.30 在建工程 45 1,560,754.87 739,748.00 固定资产清理 46 所有者权益( 或股东权益) ： 固定资产合计 50 71,206,994.74 21,516,505.54 101,250,971.58 22,889,879.67 实收资本( 或股本) 115 460,687,964.00 460,687,964.00 460,687,964.00 460,687,964.00 无形资产及其他资产： 资本公积 118 950,154,837.89 950,154,837.89 950,154,837.89 950,154,837.89 无形资产 51 20,679,473.75 1,035,566.03 24,849,356.41 2,477,364.02 盈余公积 119 415,597,481.86 399,350,156.90 513,865,242.17 495,166,058.00 长期待摊费用 52 16,935,859.18 18,744,570.47 19,994,534.55 18,392,983.36 其中：法定公益金 120 7,386,771.16 8,199,874.78 其他长期资产 53 减: 未确认的投资损失( 合并报表填列) 120- 1 783,932.71 无形资产及其他资产合计 60 37,615,332.93 19,780,136.50 44,843,890.96 20,870,347.38 未分配利润（未弥补亏损以“ （）” 表示） 121 -15,883,989.63 -125,271,576.30 -104,037,392.13 递延税项： 外币报表折算差额(合并报表填列) 121- 1 2,763,550.38 2,761,473.13 递延税款借项 61 所有者权益( 或股东权益) 合计 122 1,812,535,911.79 1,810,192,958.79 1,802,197,940.89 1,801,971,467.76 资产总计 67 3,157,843,622.88 2,669,200,670.97 3,021,405,341.20 2,094,037,005.53 负债和所有者权益( 或股东权益) 合计 135 3,157,843,622.88 2,669,200,670.97 3,021,405,341.20 2,094,037,005.53 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 O O 二 年 度 会 计 报 表 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：上海爱建股份有限公司 2002年 项 目 行次 本年数 上年数 项 目 行次 本年数 上年数 合 并 母公司 合 并 母公司 合 并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 1,136,851,371.17 467,503,249.51 804,166,617.48 26,452,451.90 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“ - ” 号填列） 31 -125,271,576.30 -104,037,392.13 -110,607,156.54 -97,852,982.15 减：主营业务成本 4 923,684,978.64 392,219,611.69 653,585,770.89 17,479,920.47 其他转入 32 101,102,495.53 95,815,901.10 696,131.74 主营业务税金及附加 5 44,551,885.68 25,647,424.21 5,705,670.64 1,220,328.01 六、可供分配的利润（亏损以“ - ” 号填列） 33 -12,949,247.36 -5,216,097.52 9,173,662.16 二、主营业务利润（亏损以“ - ” 号填列） 10 168,614,506.85 49,636,213.61 144,875,175.95 7,752,203.42 减：提取法定盈余公积 34 1,885,640.70 14,643,521.86 10,702,664.43 加：其他业务利润（亏损以“ - ” 号填列） 11 4,139,682.89 650,829.11 10,176,112.43 130,508.30 提取法定公益金 35 949,094.52 9,220,452.33 6,648,534.18 减: 营业费用 14 45,919,521.38 10,609,407.45 63,410,361.18 973,340.26 提取职工奖福基金( 合并报表填列) 36 100,007.05 203,282.97 管理费用 15 67,653,025.91 33,368,312.71 72,585,266.04 31,752,313.08 提取储备基金 37 财务费用 16 6,528,714.60 6,942,387.57 10,352,355.87 -1,401,476.18 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 三、营业利润（亏损以“ - ” 号填列） 18 52,652,927.85 -633,065.01 8,703,305.29 -23,441,465.44 加：投资收益（损失以“ - ” 号填列） 19 6,499,300.80 23,906,543.20 110,922,871.64 130,368,549.91 七、可供股东分配的利润（亏损以“ - ” 号填列） 40 -15,883,989.63 -29,283,354.68 -8,177,536.45 补贴收入 22 935,448.67 1,772,496.44 减：应付优先股股利 41 营业外收入 23 225,224.15 57,579.00 3,127,234.21 262,785.40 提取任意盈余公积 42 26,885,027.02 26,756,661.08 减：营业外支出 25 2,658,460.93 164,020.50 5,899,514.69 114,638.32 应付普通股股利 43 69,103,194.60 69,103,194.60 转作资本( 或股本) 的普通股股利 44 四、利润总额（亏损总额以“ - ” 号填列） 27 57,654,440.54 23,167,036.69 118,626,392.89 107,075,231.55 减：所得税 28 28,398,567.66 14,945,545.66 11,532,809.68 48,587.24 减：少数股东损益( 合并报表填列、亏损以"- "号填列) 28-1 18,819,972.18 2,398,655.93 八、未分配利润（未弥补亏损以“ - ” 号填列） 45 -15,883,989.63 -125,271,576.30 -104,037,392.13 加：未确认的投资损失( 合并报表填列) 28-2 783,932.71 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 五、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 30 11,219,833.41 8,221,491.03 104,694,927.28 107,026,644.31 4、其 他 上海市股份有限公司二00二年度会计报表 现金流量表 2002年 会企03表 编制单位：上海爱建股份有限公司 单位: 元 项目 行次 金额 补 充 资 料 行次 金额 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 合并 母公司 一、 经营活动产生的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 11,219,833.41 8,221,491.03 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,462,581,449.32 680,786,799.52 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 44 18,819,972.18 收到的税费返还 2 2,872,373.30 减:未确认的投资损失 45 783,932.71 收到的其他与经营活动有关的现金 3 54,219,256.60 292,613,004.61 加：计提的资产减值准备 46 1,197,229.68 -1,887,711.69 经营活动现金流入小计 5 1,519,673,079.22 973,399,804.13 固定资产折旧 47 10,696,558.32 2,351,820.18 购买商品、接受劳务支付的现金 6 797,611,490.74 770,712,997.61 无形资产摊销 48 2,907,016.16 1,460,597.99 支付给职工以及为职工支付的现金 7 34,437,224.70 17,739,238.00 长期待摊费用摊销 49 13,733,762.87 2,414,956.60 支付的各项税费 8 68,534,939.70 13,639,311.85 待摊费用减少（减：增加） 50 5,745,068.60 -13,738.84 支付的其他与经营活动有关的现金 9 88,176,659.61 57,412,966.47 预提费用增加（减：减少） 51 271,122,762.39 240,362,300.00 经营活动现金流出小计 10 988,760,314.75 859,504,513.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） 52 604,249.60 320.50 经营活动产生的现金流量净额 11 530,912,764.47 113,895,290.20 固定资产报废损失 53 二、投资活动产生的现金流量： 财务费用 54 14,099,309.03 8,994,174.99 收回投资所收到的现金 12 519,131,668.78 138,304,628.86 投资损失（减：收益） 55 -14,228,410.06 -23,906,543.20 取得投资收益所收到的现金 13 101,839,164.25 132,685,997.70 递延税款贷项（减：借项） 56 处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金 14 480,355.20 存货的减少（减：增加） 57 -93,168,427.70 -610,844,159.63 收到的其他与投资活动有关的现金 15 5,222,786.88 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 307,236,099.91 166,234,343.96 投资活动现金流入小计 16 626,673,975.11 270,990,626.56 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -18,288,327.21 320,507,438.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 16,290,495.97 599,969.55 其他 60 投资所支付的现金 19 959,576,319.67 436,817,966.83 经营活动产生的现金流量净额 65 530,912,764.47 113,895,290.20 支付的其他与投资活动有关的现金 20 7,105,607.34 投资活动现金流出小计 22 982,972,422.98 437,417,936.38 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 投资活动产生的现金流量净额 25 -356,298,447.87 -166,427,309.82 债务转为资本 66 三、筹资活动产生的现金流量： 一年内到期的可转换公司债券 67 吸收投资所收到的现金 26 融资租入固定资产 68 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 264,110,000.00 165,000,000.00 3、现金及现金等价物净增加情况: 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 现金的期末余额 69 399,882,306.98 173,957,516.09 筹资活动现金流入小计 30 264,110,000.00 165,000,000.00 减：现金的期初余额 70 468,714,719.42 247,733,827.37 偿还债务所支付的现金 31 401,842,192.85 114,000,000.00 加：现金等价物的期末余额 71 3,801,900.00 3,801,900.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 110,111,262.21 77,447,767.67 减：现金等价物的期初余额 9,004,500.00 9,004,500.00 其中:支付少数股东的股利 33 5,109,385.53 现金及现金等价物净增加额 -74,035,012.44 -78,978,911.28 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 1,104,278.52 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 513,057,733.58 191,447,767.67 筹资活动产生的现金流量净额 40 -248,947,733.58 -26,447,767.67 四、汇率变动对现金的影响 41 298,404.54 876.01 五、现金及现金等价物净增加额 42 -74,035,012.44 -78,978,911.28 企业名称：上海爱建信托投资有限责任公司 单位：人民币元 资 产 行 次 年 初 数 期 末 数 负 债 及 所 有 者 权 益 行 次 年 初 数 期 末 数 流动资产： 流动负债： 现金及银行存款 1 1,717,196,701.85 638,264,875.99 短期信托存款 47 833,512,187.30 669,148,331.04 贵金属 2 短期储蓄存款 48 存放中央银行款项 3 109,748,872.40 53,546,020.85 财政性存款 49 存放同业款项 4 向中央银行借款 50 存放联行款项 5 同业存放款项 51 24,829,800.00 24,831,900.00 联行存放款项 52 拆放金融性公司 7 15,000,000.00 同业拆入 53 短期信托贷款 8 777,041,639.25 668,428,111.78 金融性公司拆入 54 应收进出口押汇 9 应解款项 55 应收帐款 10 40,620,865.29 汇出汇款 56 减：坏帐准备 11 134,462.60 委托存款 57 5,578,590,703.53 6,304,028,105.04 其他应收款 12 42,823,539.78 56,798,654.73 财产信托 58 100,000,000.00 贴现 13 应付代理证券款项 59 924,697,152.79 短期投资 14 16,304,751.80 227,361,917.13 卖出回购证券款 60 委托贷款及委托投资 15 5,264,821,901.77 6,064,458,356.46 应付帐款 61 39,740,376.34 94,544,122.25 财产信托 16 其他应付款 62 14,541,807.40 13,203,895.56 信托财产运用 17 应付工资 63 2,186,114.11 4,186,114.11 自营证券 18 345,315,208.26 应付福利费 64 1,143,135.48 代理证券 19 应交税金 65 21,407,539.93 6,355,062.28 买入返售证券 20 应付利润 66 91,977,547.25 待处理流动资产净损失 21 预提费用 67 一年内到期的长期投资 22 发行短期债券 68 流动资产合计 23 8,338,568,817.80 7,748,689,836.94 一年内到期的长期负债 69 长期资产： 流动负债合计 70 7,507,796,564.13 7,191,465,630.28 中长期信托贷款 24 319,026,370.66 152,553,540.11 长期负债 ： 减：贷款呆帐准备 25 208,245,260.94 187,442,977.57 长期信托存款 71 416,869,529.06 254,000,000.00 应收租赁款 26 4,200,000.00 4,000,000.00 长期储蓄存款 72 资产负债表 2002年12月31日 减：未收租赁收益 27 保证金 73 应收转租赁款 28 应付转租赁租金 74 租赁资产 29 发行长期债券 75 减：待转租赁资产 30 长期借款 76 48,418,110.00 经营租赁资产 31 长期应付款 77 减：经营租赁资产折旧 32 长期负债合计 78 465,287,639.06 254,000,000.00 长期投资 33 125,051,954.04 355,841,359.01 减：投资风险准备 34 1,000,519.54 固定资产原值 35 167,916,017.05 107,669,244.80 其他负债 79 减：累计折旧 36 21,733,550.17 17,054,272.12 负债合计 80 7,973,084,203.19 7,445,465,630.28 固定资产净值 37 146,182,466.88 90,614,972.68 固定资产清理 38 所有者权益： 在建工程 39 实收资本 81 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 待处理固定资产净损失 40 外汇资本准备金 82 8,420,418.08 8,420,418.08 长期资产合计 41 385,215,011.10 415,566,894.23 资本公积 83 969,304.49 969,304.49 无形、递延资产及其他资产： 盈余公积 84 68,641,884.32 68,641,884.32 无形资产 42 73,228,693.00 66,931,200.00 未分配利润 85 -168,058,164.26 -235,982,986.74 递延资产 43 19,085,548.89 352,671.75 本年利润 86 其他资产 44 66,300,984.51 55,328,032.41 资本汇差调整 87 -658,590.52 -645,615.10 其他资产合计 45 158,615,226.40 122,611,904.16 所有者权益合计 88 909,314,852.11 841,403,005.05 资产合计 46 8,882,399,055.30 8,286,868,635.33 负债及所有者权益合计 89 8,882,399,055.30 8,286,868,635.33 企业名称：上海爱建信托投资有限责任公司 单位：人民币元 项 目 行次 2002年累计数 2001年累计数 一、营业收入 1 143, 379, 054. 78 270, 295, 951. 78 利息收入 2 53, 219, 074. 99 65, 700, 378. 08 金融企业往来收入 3 24, 809, 255. 46 33, 372, 397. 43 手续费收入 4 57, 164, 579. 63 165, 160, 053. 66 证券销售差价收入 5 - 54, 618. 59 - 6, 261, 115. 24 租赁收益 6 446, 179. 27 1, 059, 799. 71 汇兑收益 7 397, 681. 62 98. 90 其他营业收入 8 7, 396, 902. 40 11, 264, 339. 24 二、营业支出 9 202, 682, 026. 24 143, 501, 360. 94 利息支出 10 25, 353, 606. 75 49, 712, 987. 24 金融企业往来支出 11 1, 508, 529. 22 3, 540, 968. 59 手续费支出 12 2, 054, 043. 20 9, 564, 680. 10 营业费用 13 49, 484, 224. 94 54, 522, 759. 76 自营证券跌价损失 14 107, 540, 657. 32 - 汇兑损失 15 - 192, 755. 49 其他营业支出 16 16, 740, 964. 81 25, 967, 209. 76 三、营业税金及附加 17 6, 808, 025. 44 19, 554, 951. 52 四、营业利润 18 - 66, 110, 996. 90 107, 239, 639. 32 加：投资收益 19 5, 788, 786. 91 2, 868, 331. 02 加：营业外收入 20 10, 380. 58 364, 745. 47 减：营业外支出 21 136, 676. 84 242, 006. 82 五、利润总额 22 - 60, 448, 506. 25 110, 230, 708. 99 减：所得税 23 7, 476, 316. 23 22, 467, 640. 24 六、净利润 24 - 67, 924, 822. 48 87, 763, 068. 75 加：年初未分配利润 25 - 168, 058, 164. 26 - 17, 032, 802. 41 七、可供分配的利润 26 - 235, 982, 986. 74 70, 730, 266. 34 减：提取法定公积金 27 - 21, 722, 507. 70 提取法定公益金 28 - 17, 378, 006. 16 提取外汇资本准备金 29 - 5, 644, 747. 99 提取任意公积金 30 - - 应付利润 31 - 194, 043, 168. 75 八、期末未分配利润 32 - 235, 982, 986. 74 - 168, 058, 164. 26 制表： 利润及利润分配表 2002年度 报告期 合并 利润 报表 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 168, 614, 506. 85 9. 30% 9. 33% 0. 366 0. 366 营业利润 52, 652, 927. 85 2. 90% 2. 91% 0. 114 0. 114 净利润 11, 219, 833. 41 0. 62% 0. 62% 0. 024 0. 024 扣除非经常性损益后 的净利润 - 51, 016, 907. 79 - 2. 81% - 2. 82% - 0. 111 - 0. 111 净资产收益率 每股收益 全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 O O 二 年 度 会 计 报 表 资产减值准备明细表 2002年度 会股地年01表附表1 编制单位：上海爱建股份有限公司（合并） 金额单位： 元 一、坏帐准备合计 1 23,176,680.67 6,068,486.12 11,784,813.87 17,460,352.92 其中：应收账款 2 14,484,152.52 2,513,818.36 10,576,335.94 6,421,634.94 其他应收款 3 8,692,528.15 3,554,667.76 1,208,477.93 11,038,717.98 二、短期投资跌价准备合计 4 431,814.21 8,828,441.25 9,260,255.46 其中：股票投资 5 431,814.21 8,828,441.25 9,260,255.46 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 10,291,080.91 2,948,479.25 5,070,412.87 8,169,147.29 其中：库存商品 8 10,184,030.58 2,948,479.25 5,070,412.87 8,062,096.96 原材料 9 107,050.33 107,050.33 四、长期投资减值准备合计 10 281,968.24 281,968.24 其中：长期股权投资 11 281,968.24 281,968.24 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 4,044,193.36 1,726,075.52 98,845.12 5,671,423.76 其中：房屋、建筑物 14 2,713,583.23 1,726,075.52 4,439,658.75 机器设备 15 1,330,610.13 98,845.12 1,231,765.01 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 八、委托贷款减值准备 20 本年转回数 年末余额 项 目 行次 年初余额 本年增加数