600665_2017_天地源_2017年年度报告_2018-03-28.txt

2017 年年度报告 1 / 128 公司代码：600665 公司简称：天地源 天地源股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年年度报告 2 / 128 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王智刚 因故未能出席 无 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日总股本864,122,521股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利0.89元（含税），共计派发76,906,904.37元，2017年不送红股、不进行资 本公积转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2017 年年度报告 3 / 128 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查 阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面 对的风险”中相关陈述。 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 4 / 128 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 41 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 45 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 128 2017 年年度报告 5 / 128 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 天地源/公司/本公司/上市公司 指 天地源股份有限公司 公司章程 指 天地源股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 高新地产/控股股东 指 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 高科集团/实际控制人 指 西安高科（集团）公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天地源股份有限公司 公司的中文简称 天地源 公司的外文名称 TANDE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TANDE 公司的法定代表人 俞向前 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宇 莫颖 联系地址 西安高新技术产业开发区科技路33号 高新国际商务中心27层 西安高新技术产业开发区科技路33号 高新国际商务中心27层 电话 029-88326035 029-88326035 传真 029-88326003 029-88326003 电子信箱 liuyu@ moying@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号26楼K单元 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层 公司办公地址的邮政编码 710075 公司网址 电子信箱 tande@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2017 年年度报告 6 / 128 公司年度报告备置地点 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商 务中心27层公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天地源 600665 G天地源 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 西安市雁塔区高新路 25 号 签字会计师姓名 袁蓉、武金胜 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减 (%) 2015年 营业收入 3,954,709,077.62 3,725,077,292.43 6.16 2,974,534,931.64 归属于上市公司股东 的净利润 254,081,065.02 230,328,120.76 10.31 206,918,168.29 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 259,511,779.21 212,855,284.56 21.92 155,219,454.87 经营活动产生的现金 流量净额 -140,475,474.62 1,365,117,465.88 -110.29 -1,399,073,083.85 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末 增减（%） 2015年末 归属于上市公司股东 的净资产 3,045,555,196.27 2,860,574,403.47 6.47 2,699,367,575.64 总资产 21,572,615,351.17 19,123,059,293.70 12.81 17,344,987,196.73 期末总股本 864,122,521.00 864,122,521.00 864,122,521.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.2940 0.2665 10.32 0.2395 稀释每股收益（元／股） 0.2940 0.2665 10.32 0.2395 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.3003 0.2463 21.92 0.1796 加权平均净资产收益率（%） 8.60 8.29 增加 0.31 个百分点 7.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.78 7.68 增加 1.1 个百分点 5.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 2017 年年度报告 7 / 128 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 958,637,003.52 855,264,282.34 839,729,680.29 1,301,078,111.47 归属于上市公司股东的净利润 8,633,208.70 96,260,593.07 62,220,543.18 86,966,720.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 8,555,283.87 99,657,504.47 62,356,664.44 88,942,326.43 经营活动产生的现金流量净额 -142,727,788.63 502,208,867.37 170,191,408.45 -670,147,961.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用） 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -80,019.92 670,963.19 -1,419,078.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 719,070.64 26,346,155.65 16,011,858.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,727,610.66 -3,613,735.60 55,263,423.65 少数股东权益影响额 -30,956.18 -91,271.94 -71,885.86 所得税影响额 1,688,801.93 -5,839,275.10 -18,085,604.66 合计 -5,430,714.19 17,472,836.20 51,698,713.42 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 8 / 128 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事房地产业务的开发与经营，具有国家建设部颁发的房地产开发一级 资质。目前，按照“立足西安、巩固上海、壮大深圳、发展天津”的主业发展战略，已初步形成 了以西安为中心的西部市场、以苏州为中心的长三角市场、以天津为中心的环渤海市场以及以深 圳为中心的珠三角市场的全国性战略布局；形成了从房地产开发、销售、物业经营、物业管理到 不动产代理的环形产业链。 公司的商业模式为：打造以文化地产为主体，绿色、科技为两翼的产品特色，增强产品和服 务的核心竞争力，走高周转发展之路，实现公司规模速度和质量效益的双增长。 报告期内，国家相继出台了一系列房地产调控政策，调控再次升级，市场进入偏紧的调整期。 围绕“房住不炒”的主基调，热点城市量价逐步回调，区域分化日益加剧，租赁市场迎政策风口， 行业洗牌持续加速，房企市场集中度加速提升，规模效应全面显现。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过多年的用心打造，公司的核心竞争力进一步凝聚，核心竞争优势贯穿在企业的诸多方面， 公司以战略为引领，在企业管理、项目运营、品牌服务、团队建设等方面得以充分体现。 （一）全国化的战略布局为公司的业绩提升打下基础 公司上下坚决贯彻战略意图，全国化的市场布局在抵御市场风险和把控机遇方面无疑具有一 定的优势，加之具备了本土化的总部优势，使得公司在土地拓展、业绩提升等方面更先一步。 （二）多年积累的良好资信为助力公司发展提供保证 得益于多年的不懈坚持，企业信誉始终保持良好，而良好的信誉进一步提升公司的信用等级， 使得公司在资本市场和金融界继续保持相当的活跃度。继已成功发行公司债和中期票据后，公司 在资本市场又一标准化产品 PPN 在 2017 年底通过审批；同时存量的创新融资成本继续摊薄，2017 年较上年再下降 0.43 个百分点。 （三）职业化专业化的员工团队成为公司前行的动力 公司多年来持续打造和培育职业化团队和专业化人才，考核体系、薪酬体系、双通道体系等 在不断改进和完善；人才外部招聘与内部培育有效结合，人才梯队搭配合理，公司已形成“能上 能下、能进能出”、充满活力的专业团队。 2017 年年度报告 9 / 128 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017 年，面对复杂的国内外经济环境和调控政策频出的行业现状，公司紧紧围绕“执行·提 高”的年度工作主题，谋划新思路，绘制新蓝图，创新求发展，顺势促营销，担当破难题，全面 完成各项目标任务，全年经营情况呈现以下特点： （一）夯实高效运营，经营再上新台阶 高效运营有成效，项目运营从规划设计、建设施工、成本管控，到营销推广、品牌影响力等 各方面都得到提升。产品设计更符合市场需求，更具有人文关怀；项目节点按期推进，进度支撑 经营要求；成本动态管理，目标引导执行和检查；营销工作成绩突出，曲江香都上半年就完成了 全年销售任务，悦熙广场在西安办公市场名列前茅。2017 年，各区域公司紧紧抓住市场轮动的有 利时机，充分研判市场，克服困难，加快资源去化，全面完成董事会预算，公司经营业绩再上新 台阶。 （二）创新土地储备，全方式拓展项目 2017 年土地市场依然火热，竞争激烈，拿地艰难。为了化解土地储备的困境，各区域公司除 了参与常规性的“招拍挂”拿地以外，不断探索多样化的土地储备方式并取得诸多突破：上海公 司试水与品牌房企协作拿地，深圳公司尝试农村集体建设用地，陕西公司通过合作增资获取项目， 西安公司联合高科国际社区公司主导开发国际时尚小镇。全方式拓展项目使公司 2017 年新增土地 储备项目 5 个，合计 454 亩，建筑面积 86 万平方米（含合作开发）。同时，预储备项目多、体量 大，为后续项目落地打下了坚实的基础。 （三）优化模式改革机制，奠定发展新动力 为了更好地服务于追赶超越的发展目标，适应发展新要求，公司积极优化管理模式、尝试机 制创新。一是形成矩阵式管理模式，成立了七个战略督导小组，全面协调公司战略落地、业务优 化，增进了协同发展。二是适时优化了招拍挂土地决策流程，提高了决策效率，更有效地参与土 地市场竞争。三是项目跟投机制有序推进，跟投管理办法已通过董事会、股东大会审批，即将试 点实施。四是谋划了新的绩效考核体系，强化浮动薪酬，突出超额贡献，激励与处罚并重，确保 发展目标的实现。 （四）绘就发展新蓝图，开启二次创业新征程 为了适应新形势，应对新挑战，公司研究制定了《创新发展、追赶超越行动方案》，围绕“规 模效益为先”的思路，提出了“二次创业”的号召。新目标的提出和发展思路的优化，是天地源 在新形势下赢得生存与发展的必然选择，是紧抓大西安黄金机遇叠加期的重大决策。公司将全力 破除发展瓶颈，迅速做大做强规模。 2017 年年度报告 10 / 128 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现销售收入 39.55 亿元，实现净利润（归属于母公司）2.54 亿元，新签合 同 48 亿元，实现销售回款 51.76 亿元，开工面积 58.5 万平方米，竣工面积 54.2 万平方米，全年 融入资金 48.7 亿元。 截止 2017 年 12 月 31 日，公司财务状况基本面良好，公司总资产为 215.73 亿元，净资产（归 属母公司所有者权益）为 30.46 亿元；每股收益 0.294 元，同比去年增长 10.32%；加权平均净资 产收益率为 8.6%，比 2016 年增加 0.31 个百分点。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,954,709,077.62 3,725,077,292.43 6.16 营业成本 3,103,741,123.13 2,861,207,597.38 8.48 销售费用 154,888,905.47 140,300,276.51 10.40 管理费用 111,411,860.13 101,402,697.13 9.87 财务费用 8,246,715.07 10,271,284.35 -19.71 经营活动产生的现金流量净额 -140,475,474.62 1,365,117,465.88 -110.29 投资活动产生的现金流量净额 -10,531,903.99 -21,710,825.26 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 478,098,915.06 -690,759,358.93 不适用 变动原因说明： 营业收入：主要为本期公司竣工交房项目及结转面积较上年同期变化所形成。 营业成本：主要为本期公司竣工交房项目及结转面积较上年同期变化所形成。 销售费用：主要为本期开发项目增加，销售代理费等费用增加所形成。 管理费用：主要为本期增设下属公司并产生相应费用等所形成。 财务费用：主要为本期贷款利息费用化减少所形成。 经营活动产生的现金流量净额：主要为本期土地款、工程款支付较上年同期增加所形成。 投资活动产生的现金流量净额：主要为本期下属公司办理信托融资认购的信托保障基金到期收回 较上年增加所形成。 筹资活动产生的现金流量净额：主要为本期归还到期借款较上年同期减少所形成。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司 2017 年收入和成本主要变动情况及说明如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 房地产业 3,778,499,854.68 2,917,296,442.30 22.79 5.84 7.89 减少 1.47 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 西安 2,311,865,186.65 1,678,122,673.37 27.41 99.34 65.49 增加 14.85 个百分点 宝鸡 139,071,406.54 123,893,218.89 10.91 17.81 15.80 增加 1.54 个百分点 2017 年年度报告 11 / 128 苏州 573,009,781.89 442,475,947.53 22.78 -68.07 -55.28 减少 22.09 个百分点 深圳 14,303,622.37 11,548,203.91 19.26 -0.36 7.37 减少 5.82 个百分点 惠州 743,535,167.66 689,250,930.78 7.3 178.21 147.22 增加 11.62 个百分点 天津 172,923,912.51 158,450,148.65 8.37 -53.39 -65.64 增加 32.70 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 公司收入成本分地区来看，西安地区、宝鸡地区、惠州地区营业收入和营业成本相比上年同 期均有大幅增长，主要为本期竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成；苏州地区和天津地 区营业收入和营业成本同比上年大幅减少，主要为本期竣工交房项目及结转面积较上年减少。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 房地产业 商品房销售成本 2,917,296,442.30 93.99 2,704,006,962.29 94.51 7.89 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 6,671.13 万元，占年度销售总额 1.69%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 84,990.41 万元，占年度采购总额 33.12%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因 销售费用 154,888,905.47 140,300,276.51 10.40 主要为本期开发项目增加，销售代理费等费用 增加所形成。 管理费用 111,411,860.13 101,402,697.13 9.87 主要为本期增设下属公司并产生相应费用等所 形成。 财务费用 8,246,715.07 10,271,284.35 -19.71 主要为本期贷款利息费用化减少所形成。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 2017 年年度报告 12 / 128 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -140,475,474.62 1,365,117,465.88 -110.29 主要为本期土地款、工程款支付较 上年同期增加所形成。 投资活动产生的 现金流量净额 -10,531,903.99 -21,710,825.26 不适用 主要为本期下属公司办理信托融 资认购的信托保障基金到期收回 较上年增加所形成。 筹资活动产生的 现金流量净额 478,098,915.06 -690,759,358.93 不适用 主要为本期归还到期借款较上年 同期减少所形成。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况 说明 预付款项 1,969,007,872.31 9.13 1,088,358,388.58 5.69 80.92 其它应收款 980,716,057.90 4.55 59,218,534.93 0.31 1,556.10 持有至到期投资 7,950,583.57 0.04 25,271,862.68 0.13 -68.54 预收款项 4,670,554,217.37 21.65 3,566,953,215.21 18.65 30.94 应交税费 81,193,761.84 0.38 197,445,026.91 1.03 -58.88 一年内到期的非流动负 债 3,433,926,622.44 15.92 1,435,500,000.00 7.51 139.21 应付债券 1,989,531,593.27 9.22 3,973,939,525.35 20.78 -49.94 递延收益 121,060.85 0.001 -100.00 其他说明 预付款项：主要为本期根据协议预付的土地款、项目合作款增加所形成。 其它应收款：主要为截止报告期末暂未收回的土地竞拍保证金所形成。 持有至到期投资：主要为下属公司办理信托融资认购的信托保障基金到期收回所形成。 预收款项：主要为本期房地产项目销售回款增加所形成。 应交税费：主要为本期末计提的各项税费比上年同期减少所形成。 一年内到期的非流动负债：主要为本期一年内到期的应付债券增加所形成。 应付债券：主要为本期一年内到期的应付债券增加所形成。 递延收益：主要为以前年度收到的政府补助，本期摊销完所形成。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 2017 年年度报告 13 / 128 货币资金 33,950,243.64 保证金支取受到限制 存货 4,904,746,730.78 抵押贷款 合计 4,938,696,974.42 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主营业务属于房地产行业，2017 年公司房地产行业经营性信息分析如下： 1. 报告期内房地产储备情况 √适用 □不适用 序号 持有待开发土地 的区域 项目 持有待开发 土地的面积 (平方米) 一级 土地 整理 面积 (平方 米) 规划计容建 筑面积(平 方米) 是/否 涉及 合作 开发 项目 合作开 发项目 涉及的 面积(平 方米) 合作 开发 项目 的权 益占 比(%) 1 西安市雁塔区 万熙天地 4#地块 44,066.50 - 161,283.40 否 - - 2 西安市曲江新区 曲江香都 E#地块 82,373.95 - 247,121.85 否 - - 3 泰州市海陵区 湖西路项目 56,724.00 - 119,120.00 否 - - 合计 183,164.45 - 527,525.25 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营 业态 在建 项目 /新 开工 项目 /竣 工项 目 项目用地面 积(平方米) 项目规划计 容建筑面积 (平方米) 总建筑面积 (平方米) 在建建筑面 积(平方米) 已竣工面积 (平方米) 总投资额 报告期实际 投资额 1 西安 丹轩坊 住宅 在 建 项目 57,866.96 174,240.26 249,559.70 170,367.07 79,192.63 161,574.00 11,317.51 2 西安 丹轩梓园 住宅 在 建 项目 75,947.05 192,700.48 286,230.31 27,615.35 258,614.96 266,075.00 21,511.61 3 西安 曲 江香 都 （A、B、C、 D#地块） 住宅 在 建 项目 233,352.37 631,003.70 894,161.75 409,787.70 484,374.05 692,596.00 79,361.91 4 西安 万 熙天 地 （3#、7#、 2#地块） 住宅、 商业、 办公 在 建 项目 136,848.97 707,338.10 945,747.85 936,369.85 - 825,139.41 35,669.69 5 西安 悦熙广场 商业、 办公、 公寓 在 建 项目 23,519.40 119,600.00 159,612.00 159,612.00 - 142,464.00 33,632.56 6 苏州 太湖颐景 住宅 在 建 项目 38,536.80 96,851.74 129,902.23 32,257.23 97,645.00 115,094.00 24,343.96 7 苏州 拾锦香都 住宅 在 建 项目 69,664.50 174,060.79 230,176.28 230,176.28 - 212,773.00 34,219.04 8 苏州 金兰尚院 住宅 新 开 工 项 26,974.56 32,360.11 51,335.47 51,335.47 - 64,553.64 13,616.78 2017 年年度报告 14 / 128 目 9 惠州 御湾雅墅 住宅 在 建 项目 182,520.00 219,024.00 285,598.62 - 285,598.62 190,317.00 16,629.82 10 天津 欧筑 1898 住宅 在 建 项目 160,471.00 294,545.61 355,368.94 154,574.42 200,794.52 268,754.00 8,457.21 11 天津 益发里 住宅 新 开 工 项 目 20,928.90 37,400.00 62,150.00 24,683.46 - 94,567.00 6,548.25 12 宝鸡 九悦香都 住宅 在 建 项目 70,440.35 236,331.08 293,574.50 199,062.50 94,512.00 105,050.00 5,804.39 3. 报告期内房地产销售情况 √适用 □不适用 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米) 已预售面积(平方米) 1 西安市曲江新区 曲江香都 住宅及商铺 300,039.96 234,658.43 2 西安市高新区 悦熙广场 住宅及商铺 67,992.56 44,992.20 3 苏州市工业园区 七里香都 住宅及商铺 8,591.71 3,589.83 4 苏州市吴中区 太湖颐景 住宅及商铺 38,073.85 23,777.52 5 苏州市吴中区 拾锦香都 住宅 25,615.76 10,100.62 6 苏州市吴中区 金兰尚院 住宅 36,067.22 9,109.99 7 惠州市惠城区 御湾雅墅 住宅及商铺 76,909.05 26,424.76 8 天津市津南区 欧筑 1898 住宅及商铺 19,490.49 4,265.54 9 宝鸡市金台区 九悦香都 住宅及商铺 82,814.12 36,330.98 4. 报告期内房地产出租情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营业 态 出租房地产的建 筑面积(平方米) 出租房地产的 租金收入 是否采 用公允 价值计 量模式 租金收 入/房地 产公允 价值(%) 1 西安市高新区 商务中心 写字楼 6,153.94 平方米 4,297,531.50 否 2 西安市高新区 商务中心 车库 46 个 532,380.94 否 3 西安市高新区 枫林意树 商铺 208.11 平方米 80,571.45 否 4 西安市雁塔区 世家星城 商铺 2,476.13 平方米 1,131,945.15 否 5 西安市曲江新区 曲江香都 商铺 1,504.69 平方米 9,523.86 否 6 西安市高新区 丹轩梓园 商铺 3,772.92 平方米 145,398.84 否 7 上海市徐汇区 亚都国际名园 住宅 157.13 平方米 108,000.00 否 8 苏州市姑苏区 平江怡景 车库 318 个 571,956.61 否 9 苏州市工业园区 七里香都 车库 99 个 165,313.18 否 10 深圳市福田区 盛唐大厦 车库 285 个 2,197,935.90 否 11 宝鸡市金台区 九悦香都 车库 5 个 2,965.59 否 5. 报告期内公司财务融资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额 1,097,916.72 6.74 65,810.77 2017 年年度报告 15 / 128 公司计划在2018年年度股东大会召开之前，向金融机构申请融资额度总计不超过176亿元（其 中净增到账融资额度 133 亿元）；在新增不超过 145 亿元的额度范围内，为公司下属子公司提供 担保。 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 被投资单位 经营范围 投资金额（万元） 占被投资单位权益比（%） 西安高科国际社区 发展有限公司 城市基础设施、市政设施的建设；房地 产开发与经营；园区配套开发与运营； 承接项目管理、项目策划和景观设计 6,000.00 21.02 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 总资产 净资产 净利润 1 西安天地源房地产开发有限公司 房地产开发 枫林意树和兰 亭坊项目 30,000.00 242,471.48 74,395.48 20.68 2 西安天地源曲江房地产开发有限 公司 房地产开发 曲江香都项目 80,000.00 554,286.25 88,570.42 9,921.65 3 陕西东方加德建设开发有限公司 房地产开发 西安万熙天地 项目 14,000.00 538,446.44 17,244.10 -299.15 4 苏州天地源房地产开发有限公司 房地产开发 苏州橄榄湾和 水墨三十度 55,000.00 298,480.95 64,144.82 -1,309.09 5 苏州平江天地源置业有限公司 房地产开发 苏州平江怡景 项目 45,000.00 51,855.04 46,530.26 -567.78 6 苏州天地源香都置业有限公司 房地产开发 苏州七里香都 项目 100,000.00 234,932.13 161,767.66 6,938.75 7 惠州天地源房地产开发有限公司 房地产开发 惠州御湾雅墅 项目 20,000.00 111,005.08 -1,453.13 -479.90 2017 年年度报告 16 / 128 8 天津天地源置业投资有限公司 房地产开发 欧筑 1898 项 目 20,000.00 149,616.35 2,424.93 -864.96 9 宝鸡市融兴置业有限公司 房地产开发 宝鸡九悦香都 项目 10,000.00 40,386.90 7,427.32 -117.69 10 苏州天地源香湖置业有限公司 房地产开发 苏州太湖颐景 项目 20,000.00 212,977.00 17,017.11 -1,412.41 11 陕西蓝天御坊置业有限公司 房地产开发 西安悦熙广场 项目 30,000.00 107,475.64 39,499.69 7,453.28 12 苏州天地源木渎置业有限公司 房地产开发 苏州拾锦香都 项目 30,000.00 239,910.35 27,514.11 -1,065.77 13 深圳天地源中房豪杰置业有限公 司 房地产开发 深圳龙华豪杰 工业园项目 5,000.00 6,097.09 -479.09 -342.34 14 苏州天地源金山置业有限公司 房地产开发 苏州吴中区金 山项目 20,000.00 71,688.92 19,326.48 -465.66 15 天津天地源唐城房地产开发有限 公司 房地产开发 天津一里项目 20,000.00 89,742.78 18,141.05 -1,255.89 (1)报告期内取得和处置子公司的情况： ①报告期内，合并范围新增全资子公司泰州天地源德湖置业有限公司（以下简称“泰州德湖 公司”），主要为公司根据经营发展需要，为做好泰州“[2017]4-1 号”地块的开发建设，根据 公司第八届董事会第十九次会议决议，本公司下属苏州天地源木渎置业有限公司（以下简称“苏 州木渎公司”）于2017年8月以货币资金方式出资成立全资子公司泰州天地源德湖置业有限公司， 注册资金 3.5 亿元。苏州木渎公司持有泰州德湖公司 100%股权。 ②报告期内，合并范围新增控股子公司广东天地源城际房地产开发有限公司（以下简称“广 东城际公司”），主要为公司根据经营发展需要，根据公司第八届董事会第十九次会议决议，公 司下属深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称“深圳天地源”）与广东城南投资有限公司（以 下简称“城南投资”）、广东城际置业集团有限公司（以下简称“城际置业”）合作，于 2017 年 11 月成立控股子公司广东天地源城际房地产开发有限公司，注册资金 1 亿元，其中，深圳天地 源持股比例 65%，城南投资持股比例为 35%，共同开发佛山市南海区里水镇流潮项目。 (2)对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 经营范围 注册资本 营业收入 营业利润 净利润 西安天地源曲江房地产开发有限公司 房地产开发 80,000.00 99,216.96 13,241.85 9,921.65 陕西蓝天御坊置业有限公司 房地产开发 30,000.00 38,878.64 9,943.08 7,453.28 苏州天地源香都置业有限公司 房地产开发 100,000.00 54,813.73 7,959.03 6,938.75 (3)经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响 的子公司情况: 单位：万元 币种：人民币 2017 年年度报告 17 / 128 公司名称 净利润 上期净利润 变动比例 变动原因分析 西安天地源曲江房地产开发有限公司 9,921.65 -2,907.27 不适用 当期结转收入面积差异所影响 苏州平江天地源置业有限公司 -567.78 2,091.00 -127.15% 当期结转收入面积差异所影响 天津天地源置业投资有限公司 -864.96 -7,077.20 不适用 当期结转收入面积及售价差异 所影响 苏州天地源香都置业有限公司 6,938.75 38,890.65 -82.16% 当期结转收入面积差异所影响 陕西蓝天御坊置业有限公司 7,453.28 2,134.05 249.26% 当期结转收入面积差异所影响 惠州天地源房地产开发有限公司 -479.90 -4,752.14 不适用 当期结转收入面积及售价差异 所影响 (4)公司持有与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划 公司目前持有以水利发电为主业的陕西深宝水电开发有限责任公司 51%股权，以传媒、报业 为主业的西安创典文化传媒广告有限责任公司 70%股权。目的在于以国家清洁能源和文化产业发 展政策和导向为依托，积极探索开拓第二主业，充实、完善房地产行业上下游产业链，推动公司 文化地产战略实施。公司管理层会高度重视以上产业投资，并做好经营管理和风险控制。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、2017 年房地产市场概述 回顾 2017 年，对房地产行业可谓是“政策年”、“去杠杆年”、“收并购年”，中国房地产 行业发生着深刻的变化，短期调控加码，长效机制出台，行情逐级轮动，市场在不被看好中再创 新高，总体看，2017 年全国商品房市场呈现以下特征： （1）地方调控深化，长效机制加速推进 2017 年，各地政府积极深化房地产调控，目标不动摇、力度不放松。从拿地环节限制开发商 拍地，到交易环节给开发商限价，给购房者限购、限贷，最后到持有环节限售，各个环节都进行 限制。同时，短期调控与长效机制的衔接更加紧密，中央大力培育长期租赁市场、深化共有产权 住房试点，完善多层次住房供应体系，构建租售并举的住房制度，加快推进房地产税立法，促进 长效机制的建立健全。 （2）商品房量价创新高，低库存成为常态 2017 年，全国商品房销售面积 16.9 亿平方米，同比增长 7.7%，商品房销售额 13.4 万亿，同 比增长 13.7%。其中，商品住宅销售面积 14.5 亿平方米，同比增长 5.3%，商品住宅销售额 11 万 亿，同比增长 11.3%，销售规模再创新高。价格方面，根据中国指数研究院数据显示，2017 年百 2017 年年度报告 18 / 128 城住宅价格累计上涨 7.15%，均价涨幅持续收窄，整体价格趋稳。库存方面，截止至 2017 年 12 月，主要城市库存总量小幅回升，一线城市普遍上升、二线城市升多降少、热点三线城市库存下 降明显。但重点城市的库存仍处于历史较低位置，低库存成为常态。 （3）三四线城市土地量价齐升，城市群特征显著 一二线城市土地溢价率出现回落，三四线城市土地成交量增幅最大，溢价率走高，土地市场 明显表现为城市群特性，三四线 TOP10 城市大多分布在中东部八大城市群，且量价涨幅突出。这 将继续推动城市群内的房地产市场发展。 （4）龙头企业加速领跑，市场集中度创新高 2017 年，品牌房企销售业绩再创新高，碧桂园全年销售金额达到 6000 亿元，恒大和万科销 售金额突破 5000 亿，市场占有率快速提升，行业规模效应不断显现。同时，行业内兼并收购重组 之风盛行，大房企资源集聚优势凸显。据不完全统计，2017 年以来房地产行业并购案例近 284 宗， 涉及金额高达 3151 亿元。 2、2018 年房地产市场展望 美国加息缩表减税，中国金融环境趋紧。十九大、中央经济工作会议、全国住房城乡建设会 议多次重申调控政策不放松，并加快出台长效机制。主要城市库存处于历史较低位置。在此背景 下，2018 年房地产市场已经或正在显现以下趋势： 政策方面：房价坚挺、经济稳定向好的基本面决定了调控政策很难放松。但不排除部分城市 局部微调，如兰州取消西固区限购、合肥取消限价、南京等城市放开人才引进购房等。 金融方面：中央经济工作会议指出，“防范化解重大风险要使宏观杠杆率得到有效控制，金 融服务实体经济能力增强”。美国加息缩表减税的影响已传导到中国市场，政策性利率已经上调。 证监会已收紧了房地产公司债、资产证券化审批，银监会又加强信托和网络金融的监管。2018 年 开发商融资趋难趋贵。 量价方面：受金融环境收紧、贷款实际利率上升、政策不放松等影响，预计 2018 年商品房全 年销量和金额将出现一定幅度回落。而人口迁移、低库存常态、地价上涨，将有力支撑房价高位 盘整。因此，2018 年热点城市房价将呈现总体趋稳、小幅波动的态势。 土地方面：热点城市相继出台了限制土地高溢价的拍卖方式，另外，随着房价趋稳，房企资 金趋紧，政府土地供应增加，并购机会增多，开发商拿地决策将更加理性。对握有现金补充存货 的房企来说，能够取得土地的机会可能会比以前更多，土地价值的性价比可能会更好。因此，今 年是反周期土地储备的机会年。 3、公司主要业务所在城市的行业发展状况及市场地位分析 2017 年，中国房地产行业发生深刻变化，热点一二线城市调控严格，导致房价滞涨、成交下 滑，三四线城市总体销售增速明显，去化良好，在公司项目开发所在区域中，西安市场表现突出， “大西安”的发展带动周边市场明显好转，宝鸡区域市场库存已降至历史新低，西安仍然处于重 大的历史发展机遇期，作为以西安为中心的关中平原城市群未来发展可期；苏州市场迈入“调控 2017 年年度报告 19 / 128 限购”后时代，全年市场成交量有所下滑，价格趋稳，苏州经济基本面已位列“崛起的新一线”， 以此为代表的长三角城市群市场依然有待深入挖掘；惠州市场全年延续“最严调控”，随着市场 对调控的适应，未来市场趋于稳定；天津进入“政策调控年”，调控力度、监管力度均前所未有， 成交量明显下滑，价格稳定，市场渐归理性。 2017 年，公司在西安、苏州、天津、惠州、宝鸡等城市的开发项目，在所在区域去化理想， 品牌影响力不断提升。同时，公司在深耕现有城市的基础上主动出击，新开拓佛山、泰州、咸阳 等城市，长三角、珠三角、中西部区域布局持续深化。预计随着城市布局、投资规模、产品开发 及销售规模的不断扩大，公司在行业内的地位将稳步提升，尤其是在目前重仓的苏州、西安区域， 品牌影响力和行业地位将稳居区域前列，其他区域也会逐步占据一定的行业地位，从而奠定公司 未来快速发展的坚实基础。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司 2014—2018 年发展战略为： 1、战略定位：以质量效益为根本，以规模速度为手段，立足于区域深耕，积极实施文化地产、 资本运营、高效运营和精细化战略，继续培育第二主业，使公司成为文化地产的领跑者和价值领 先的中国上市公司。 2、商业模式：打造以文化地产为主体，绿色、科技为两翼的产品特色，增强公司产品和服务 的核心竞争力，走高周转发展之路，实现公司规模速度和质量效益的双增长。 3、四大发展战略：文化地产战略、资本运营战略、高效运营战略、精细化战略。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018 年，公司计划实现销售收入 48.00 亿元，实现新签合同 50.00 亿元。2018 年公司计划开 发的项目有，西安区域：丹轩坊、丹轩梓园、曲江香都、万熙天地、悦熙广场项目；苏州区域： 太湖颐景、拾锦香都、金兰尚院、泰州新项目；深圳区域：佛山南海项目；天津区域：欧筑 1898、 益发里项目；陕西区域：宝鸡九悦香都、咸阳高铁站项目。 2018 年公司计划开工、竣工面积如下： 序号 科目 2017 年实际 （万平方米） 2018 年计划 （万平方米） 增减比例 （%） 设定依据 1 开工面积 58.50 70.22 20.03 依据待建项目实际开工条件设定计划开工面积 2 竣工面积 54.20 47.08 -13.14 依据在建项目实际建设进度及里程碑节点计划设 定计划竣工面积 上述经营计划不代表公司对 2018 年度的盈利和预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团 队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。 2017 年年度报告 20 / 128 2018 年发展思路及工作举措如下： 1、2018 年公司发展主题----追赶超越·战略 2018 年，公司将以《创新发展、追赶超越行动方案》为指导，大胆创新推动快速发展，追赶 超越步入发展快车道。 2、2018 年工作指导思想——抢机遇、扛使命；识大局、担责任；重创新、提速度 抢机遇、扛使命：追赶超越为西安的发展创造了更加良好的环境和难得的机遇；西安高科（集 团）公司“龙头战略”为公司做强做大提供了政策、资源、机制支持；公司具有的良好团队、资 源为加快发展提供了基础保障。三种机遇共同创造了公司发展战略机遇期，公司将肩扛使命，抢 抓机遇，加快发展，追赶超越。 识大局、担责任：知大局、识大局、顾大局，增强发展的大局意识，要以支撑和服务公司整 体战略目标实现为第一要务，牢固树立全局观念，要从省市高新区追赶超越的大局出发思考公司 发展战略，主动承担起推动公司发展、实现未来五年战略目标的发展责任。 重创新、提速度：创新是发展的动力源泉，创新是发展加速度的助推器，创新是保持竞争力 的法宝，公司要实现追赶超越的目标，离不开土地资源储备创新、项目运营创新、资金融通创新、 管理创新、产品创新和物业服务创新，要通过创新推动公司快速发展。公司经营策略要从“质量 效益”向“速度效益”转变，对应的项目运营就必须要提速，资产周转要提速，资金融通要提速， 工作效率要提高。 3、2018 年工作的主要思路 2018 年的工作思路和举措确定为：坚持一张蓝图，夯实两个责任，加大三项保障，推进六项 提升。 （1）坚持一张蓝图。以战略规划为蓝图，对标战略目标，以考核确保战略执行，并根据市场 变化从公司整体发展目标出发对战略进行调控。 （2）夯实两个责任。落实中央省市加强国企党建精神，强化政治引领，切实扛起主体责任和 监督责任，实现国有资产保值增值，助推国有经济竞争力提升，放大国有资本功能。 （3）加大三项保障。资源、资金和考核激励是公司生存发展最基础的保障，土地是最基础的 生产资料，资金是企业运营的血液，考核激励是发展动力的关键所在。2018 年，公司将通过加大 三项保障，以保证全年工作目标任务的实现。 （4）推进六项提升。面对趋紧的整体环境，需要有更扎实的管理、更创新的行动支撑创新发 展、追赶超越的目标。2018 年，公司将重点推进六项提升，以进一步打造公司的核心竞争能力。 六项提升包括：做深研究工作，做强运营能力，做新产品研发，做优客户感知，做靓文化地产以 及做活团队建设。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 2017 年年度报告 21 / 128 1、坚持调控不放松所带来的市场风险 当行业的规模在继续攀升、同时市场集中度也在快速提高的情况下，宏观政策依然保持着高 压态势，从土地获取到二手房买卖，无不体现出“限”字，用时间换空间来使长效机制加快落地 在 2018 年也是大概率事件。因此，市场面临的不确定性是确定的。 应对举措：影响行业“量、价”的有利与不利因素始终都会存在，我们在“危”中要看到“机”， 当“大象”们依然在加速奔跑时，要坚信行业的短期波动并不会影响中期趋势，而对长期趋势的 把握，则要与商业模式和盈利模式相衔接。公司的战略布局已涵盖一二三线城市，力争抓住每个 城市的“窗口期”，抢机遇、抓落实，确保年度任务指标的实现。 2、货币政策收紧所带来的资金风险 金融的“去杠杆”将会在 2018 年稳步推进，国内外的“量化宽松”也将步入尾声，央行对冲 外围的不利因素，以及银监会、证监会等政府监管部门政策的及时跟进，都将会使外部融资环境 趋于严峻，融资成本抬高则成必然。 应对举措：一要抓销售、促回款，要多储备“越冬的干粮”，公司已将“回收资金”作为重 要指标在考核办法中予以挂钩明确；二要早动手、促融资，要将已审批的融资尽早实现放款，确 保公司资金链的双保险双安全；三要继续坚持股权开放、引进合作方的土地储备政策，缓解在土 地储备方面的资金压力，将有限资金尽可能多投入一些项目，进而确保公司未来的发展诉求。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 利润分配政策： 2014 年，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的相关要求，公 司第七届董事会第十七次会议、2013 年年度股东大会审议通过了《关于修改<天地源股份有限公 司章程>的议案》。修订后的《章程》对利润分配政策的分配基本原则、时间间隔、现金分红的比 例及利润分配的决策程序和机制等事项进行了更加具体的规定和说明。明确了“公司优先采用现 金分红的利润分配方式”、“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 2017 年年度报告 22 / 128 分配利润的 30%”，公司将考虑公司的可持续发展和股东的利益，结合公司的实际经营情况，给 予股东合理投资回报。 执行情况： 根据公司第八届董事会第十五次会议、2016 年年度股东大会审议通过的《关于 2016 年度利 润分配预案的议案》，2016 年度，公司以总股本 864,122,521 股为基数，向全体股东派发现金红 利每 10 股 0.80 元（含税），共计派发 69,100,272.22 元，2016 年不送红股、不进行资本公积转 增股本。该利润分配方案已于 2017 年 6 月 22 日实施完毕。 根据公司第八届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》， 公司拟以现总股本 864,122,521 股为基数，向全体股东派发 2017 年全年现金红利每 10 股 0.89 元（含税），共计派发 76,906,904.37 元，2017 年不送红股、不进行资本公积转增股本。该议案 尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 公司董事会在审议利润分配方案时各位董事、独立董事进行了认真的研究和论证，股东大会 审议利润分配方案时，公司与中小股东进行了积极的沟通和交流，充分听取了中小股东的意见。 公司利润分配方案的制定和执行程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红 股数（股） 每10股派息 数(元)（含 税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率(%) 2017 年 0 0.89 0 76,906,904.37 254,081,065.02 30.27 2016 年 0 0.80 0 69,100,272.22 230,328,120.76 30.00 2015 年 0 0.80 0 69,121,292.93 206,918,168.29 33.41 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内 的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 2017 年年度报告 23 / 128 与股 改相 关的 承诺 解决 同业 竞争 公司 实际 控制 人西 安高 科（集 团）公 司、控 股股 东西 安高 新技 术产 业开 发区 房地 产开 发公 司 1、本公司坚决贯彻执行中国证监会下发的《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制 人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺 及履行》（中国证监会公告[2013]55 号）及上 海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相 关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字 [2014]5 号）的文件要求，全力支持天地源公 司的发展，明确解决同业竞争问题的履约时限， 确保天地源公司独立运营，依法维护投资者的 合法权益。 2、在天地源公司持续经营房地产业务期间，为 避免同业竞争，本公司承诺将在约定期限内消 除与天地源公司同业竞争的情况。 3、为解决天地源公司与本公司之间现有的涉及 同业竞争问题，在符合法律法规规定和中国证 监会有关规则的前提下，本公司定于在 2020 年 12 月 31 日前采取如下解决措施，包括但不 限于： （1）进一步通过整合业务资源，将与天地源公 司经营业务构成竞争的本公司控股或具有实际 控制权的企业的资产或本公司所拥有的股权， 采取资产注入、现金收购等适当的方式解决同 业竞争问题； （2）由于资产重组将涉及业务整合、人员安置、 机构调整以及国有资产审批程序等较多环节， 本公司将慎重研究评估，在法律法规允许的范 围内，根据中国证监会、国资委、国土资源部 等相关规定制订具体解决方案； （3）鉴于房地产行业发展及国家宏观调控政策 的不确定性，本公司将本着有利于天地源公司 发展、有利于全体股东利益的原则，在上述期 限内选择合适时机予以实施。 4、在本公司解决同业竞争问题的过渡期间，本 公司承诺逐步消除与天地源公司现有业务发生 直接竞争关系： （1）本公司本着支持天地源公司“立足西安、 面向全国” 的发展战略原则，对于天地源公司 房地产业务所进入的陕西省以外地区，本公司 及下属企业均不进入，确保不与天地源公司发 生同业竞争； （2）在陕西省内地区，本公司在充分维护天地 源公司及其中小股东合法权益的基础上，保持 与天地源公司产品定位差异化的市场策略，对 天地源公司有投资意向的土地资源或项目，本 公司及下属企业不参与竞争； （3）本公司将坚持确保避免、消除与天地源公 司产生潜在同业竞争的经营原则，大力支持天 地源公司积极推进跨地域发展的核心战略，促 进天地源公司构建形成以苏州为中心的长三角 市场、以深圳为中心的珠三角市场和以天津为 中心的环渤海市场的区域发展布局。 5、在上述解决同业竞争措施实施完成后，本公 司保证下属、控股或其他具有实际控制权的企 业与天地源公司之间不再发生同业竞争问题。 承诺 时间 为 2014 年 6 月 25 日，承 诺期 限为 2020 年 12 月 31 日前 是 是 2017 年年度报告 24 / 128 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 根据财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处 置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号——政 府补助》（财会[2017]15 号）及 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格 式的通知》的有关规定，需对公司相应会计政策进行修订： 1、公司持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等会计处 理，相关会计政策依据 2017 年 4 月 28 日财政部印发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非 流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）执行。对可比期间的比较数据按照 2017 年 12 月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行调整。 2、公司政府补助的确认、计量和列报等会计处理，相关会计政策依据 2017 年 5 月 10 日财政 部印发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）执行。对 2017 年 1 月 1 日 存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。 2017 年 8 月 22 日，公司分别召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，董事会、监事会和独立董事分别就本次会计政策 变更出具了书面意见。公司于 2017 年 8 月 24 日对本次会计政策变更进行了披露（详见公司临 2017-033 号公告）。 本次会计政策修订对报表列报项目和金额的影响如下表所示： 会计政策修订的内容 受影响的报表项目名称和金额 （1）利润表中新增“其他收益”项目； 增加“其他收益”项目 （2）按照最新会计准则，与企业日常活动相关的政府补助， 应当按照经济业务实质，计入其他收益。 增加“其他收益”金额 483,318.85 元。 （3）按照最新会计准则，与企业日常活动相关的政府补助， 应当按照经济业务实质冲减相关成本费用。 冲减“营业成本”金额 170,969.43 元 冲减“管理费用”51,735.10 元。 冲减“销售费用”13,047.26 元。 （4）按照最新会计准则，与企业日常活动相关的政府补助 不再计入营业外收支。 减少“营业外收入”金额 719,070.64 元。 2017 年年度报告 25 / 128 （5）利润表中新增“资产处置收益”项目 增加“资产处置收益”项目 （6）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列 示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重 分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 可比期间报表“资产处置收益”增加 681,426.18 元，营业外收入”减少 728,464.05 元，“营业外支 出”减少 47,037.87 元。对当期报表无影响。 本次修订对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，由于新准则的 实施而进行的会计政策修订不会对财务报表项目及金额产生影响。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 580,000.00 境内会计师事务所审计年限 15 年 境外会计师事务所名称 无 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 300,000.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司 2016 年年度股东大会审议批准，续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年会计报表和内部控制的审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 2017 年年度报告 26 / 128 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 2017 年年度报告 27 / 128 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 西安高科幕墙门窗有 限公司 集团兄弟公司 接受 劳务 工程 施工 市场 价格 6,257,505.87 0.47 资金 结算 西安高科物流发展有 限公司 集团兄弟公司 购买 商品 采购 材料 市场 价格 32,005,171.48 48.61 资金 结算 西安高科园林景观工 程有限责任公司 集团兄弟公司 接受 劳务 工程 施工 市场 价格 1,407,083.55 0.68 资金 结算 西安高新枫叶物业管 理有限责任公司 集团兄弟公司 接受 劳务 物业 管理 市场 价格 58,687.28 0.86 资金 结算 西安新纪元国际俱乐 部有限公司 集团兄弟公司 接受 劳务 品牌 推广 市场 价格 1,171,698.11 2.87 资金 结算 西安高新区热力有限 公司 集团兄弟公司 接受 劳务 工程 施工 市场 价格 13,428,676.85 13.40 资金 结算 西安高科（集团）公 司 间接控股股东 提供 劳务 物业 管理 市场 价格 727,830.50 0.48 资金 结算 西安新纪元国际俱乐 部有限公司 集团兄弟公司 提供 劳务 物业 管理 市场 价格 668,683.42 0.44 资金 结算 西安高科（集团）公 司 间接控股股东 提供 劳务 租赁 费 市场 价格 1,903,440.00 20.68 资金 结算 西安新纪元国际俱乐 部有限公司 集团兄弟公司 提供 劳务 租赁 费 市场 价格 571,428.60 6.21 资金 结算 合计 / / 58,200,205.66 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 根据 2017 年 3 月 9 日第八届董事会第十五次会议 审议通过的《天地源股份有限公司关于公司 2017 年度 日常关联交易的议案》，预计 2017 年发生日常关联交 易总额 13,954.68 万元，公司 2017 年实际发生关联交 易总额 5,820.02 万元，实际发生关联交易总金额未超 出年初预计总金额。 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2017 年年度报告 28 / 128 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 根据公司战略需要，为加快公司发展，公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称 “西安天地源”）与西安高科国际社区建设开发有限公司（以下简称“西安国际社区建设公司”） 共同开发建设“国际时尚小镇”项目，西安国际社区建设公司为公司实际控制人西安高科（集团） 公司下属子公司，公司与西安国际社区建设公司存在关联关系。 2017 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签订西安国 际社区国际时尚小镇项目合作框架协议的议案》；2017 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第 二十六次会议，审议通过了《关于西安天地源房地产开发有限公司对外投资的议案》，同意西安 天地源与西安国际社区建设公司签订《西安国际社区国际时尚小镇项目投资合作协议》。根据协 议约定，西安天地源与西安国际社区建设公司现金出资成立平台公司，合作开发建设“国际时尚 小镇”项目。 2018 年 1 月 26 日，西安天地源与西安国际社区建设公司共同成立西安国际社区时尚小镇建 设开发有限公司，注册资本 5 亿元，其中西安天地源持股 80%，西安国际社区建设公司持股 20%。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 2017 年年度报告 29 / 128 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 487,019 报告期末对子公司担保余额合计（B） 685,916.72 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 685,916.72 担保总额占公司净资产的比例(%) 225.22 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 645,916.72 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 645,916.72 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 根据2017年3月9日第八届董事会第十五次会议审议通过 的《天地源股份有限公司关于对下属公司担保的议案》， 预计在2017年度股东大会召开之前，对下属子公司新增 担保不超过115亿元的额度，公司2017年实际新增担保 48.7亿元，实际发生担保总金额未超出年初预计总金额。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2). 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3). 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 2017 年年度报告 30 / 128 (2). 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3). 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3、 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 （1）非公开发行 A 股股票事宜 2016 年 5 月 6 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票事宜的相关议案，公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票数量不超过 499,001,996 股，募集资金不超过 25 亿元，其中控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司按本次非公 开发行股票发行数量的 10%认购，募集资金用于项目建设和偿还金融机构借款。2016 年 7 月 5 日， 公司收到陕西省政府国有资产监督管理委员会同意公司定向增发股票的批复意见。2016 年 7 月 25 日，公司召开公司 2016 年第二次临时股东大会表决通过了上述相关议案，公司随后向中国证监 会提交了申请文件。2016 年 8 月 11 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申 请受理通知书》，对公司非公开发行 A 股股票申请予以受理。2016 年 9 月 8 日及 9 月 29 日，中 国证监会分别就公司非公开发行 A 股股票事宜提出了反馈意见，公司根据反馈意见精神对非公开 发行 A 股股票方案进行了调整。调整方案于 2016 年 9 月 20 日经第八届董事会第十次会议审议通 过，具体为：将本次非公开发行股票数量调整为不超过 354,969,574 股，募集资金总额调整为不 超过 175,000 万元，募集资金用途调整为用于项目建设。 鉴于股东大会对本次非公开发行股票的决议将于 2017 年 7 月 24 日到期，为不影响相关事项 的继续推进，2017 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长公司非 公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大 会决议有效期延长至 2018 年 7 月 24 日。2017 年 7 月 13 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大 会表决通过了上述议案。 目前，公司本次非公开发行 A 股股票事宜正在中国证监会审核过程中。 （2）非公开定向债务融资工具事宜 2017 年年度报告 31 / 128 为保障公司经营发展的资金需求，进一步降低融资成本、优化债务结构，提高资金使用效率， 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司 实际发展需要，公司拟通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务 融资工具。本次拟注册非公开定向债务融资工具的规模不超过 20 亿元人民币（含），期限不超过 3 年（含）。2017 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于发行非公开定 向债务融资工具的议案》。2017 年 7 月 3 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会表决通过了 上述议案。 2018 年 1 月 5 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协 注[2017]PPN532 号），同意接受公司非公开定向债务融资工具注册，定向债务融资工具注册金额 为 5 亿元,注册额度自通知书落款日起 2 年内有效（通知书落款日为 2017 年 12 月 28 日）,由中国 银河证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。 目前，该非公开定向债务融资工具正在发行阶段。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用 2017 年，公司积极履行社会责任，持续开展天地源“关爱计划”四大类主题社群及“橙之光” 公益活动。全年共举办社群活动 113 场，吸引上千名业主报名参加。通过主题积极、形式丰富、 流程完善的线下活动，不仅丰富了业主的精神生活，也让人们从公益活动中培养责任感，传递爱 的力量，将公益精神长留心中，把“亲情+邻里”的社区人居变为生活本身。 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司 √适用 □不适用 经公司核查，公司及下属子公司不属于西安市等城市重点排污单位。 公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民 共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染 防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因 违法违规而受到处罚的情况。 2017 年年度报告 32 / 128 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 2017 年年度报告 33 / 128 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 非公开发行 2015 年公司债 券（第一期） 2015 年 9 月 2 日 7.98% 10,000,000 2015 年 10 月 22 日 10,000,000 2018 年 9 月 2 日 非公开发行 2015 年公司债 券（第二期） 2015 年 9 月 2 日 7.98% 10,000,000 2015 年 10 月 22 日 10,000,000 2018 年 9 月 2 日 2016 年非公开发行公司债 券（第一期） 2016 年 8 月 30 日 6.28% 10,000,000 2016 年 10 月 11 日 10,000,000 2019 年 8 月 30 日 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： √适用 □不适用 1、公司于 2015 年 5 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司债券 发行方案的议案》,并于 2015 年 8 月收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2015]1349 号” 的《关于对天地源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，载明公司由银河证 券股份有限公司承销、面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 20 亿元的公司债券符合上海 证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对公司债券挂牌转让无异议。无异议函自出具之日 起 12 个月内有效。 2015 年 9 月 8 日，第一期、第二期债券完成发行。两期债券共募集资金人民币 20 亿元，期 限 3 年，票面利率为 7.98%，起息日为 2015 年 9 月 2 日，债券代码分别为“125844”和“125843”， 债券简称分别为“15 天地 01”和“15 天地 02”。2016 年 3 月 10 日，为进一步优化公司债务结 构，公司召开了非公开发行 2015 年公司债券 2016 年第一次债券持有人会议，对募集资金使用范 围进行了调整。截止 2017 年 9 月 4 日，公司已完成了对“15 天地 01”和“15 天地 02”债券的 2016 年和 2017 年利息支付工作。 2、公司于 2016 年 5 月 6 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行 公司债券方案的议案》,并于 2016 年 8 月收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2016]1494 号”的《关于对天地源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，载明公司由开 源证券股份有限公司承销。面向合格投资者非公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券符合上海证 券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对公司债券挂牌转让无异议。无异议函自出具之日起 12 个月内有效。2016 年 8 月 30 日，本期债券共募集资金人民币 10 亿元，期限 3 年，票面利率为 2017 年年度报告 34 / 128 6.28%，起息日为 2016 年 8 月 30 日，债券代码为“135791”，债券简称为“16 天地一”。截止 2017 年 8 月 30 日，公司已完成了对“16 天地一”债券的 2017 年利息支付工作。 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 47,272 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 47,050 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 西安高新技术产业 开发区房地产开发 公司 0 488,359,560 56.52 0 质押 185,000,000 国有法人 李大中 5,799,609 5,799,609 0.67 0 未知 境内自然人 王德华 1,941,200 5,330,000 0.62 0 未知 境内自然人 王有利 1,948,500 5,048,500 0.58 0 未知 境内自然人 郑文健 4,926,391 4,926,391 0.57 0 未知 境内自然人 领航投资澳洲有限 公司－领航新兴市 场股指基金（交易 所） 0 3,429,500 0.40 0 未知 其他 中国银行股份有限 公司－南方量化成 长股票型证券投资 基金 2,302,272 2,891,872 0.33 0 未知 其他 袁辉 57,200 2,547,300 0.29 0 未知 境内自然人 陈旭辉 351,000 2,411,500 0.28 0 未知 境内自然人 顾勇梁 135,000 2,315,271 0.27 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 488,359,560 人民币普通股 488,359,560 李大中 5,799,609 人民币普通股 5,799,609 王德华 5,330,000 人民币普通股 5,330,000 王有利 5,048,500 人民币普通股 5,048,500 郑文健 4,926,391 人民币普通股 4,926,391 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指 基金（交易所） 3,429,500 人民币普通股 3,429,500 中国银行股份有限公司－南方量化成长股票 型证券投资基金 2,891,872 人民币普通股 2,891,872 袁辉 2,547,300 人民币普通股 2,547,300 2017 年年度报告 35 / 128 陈旭辉 2,411,500 人民币普通股 2,411,500 顾勇梁 2,315,271 人民币普通股 2,315,271 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司持股 5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产 开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关 系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、 本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 单位负责人或法定代表人 王智刚 成立日期 1992 年 8 月 18 日 主要经营业务 房地产开发、经营；出租房管理经营；建材设备销售，物业管理。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 无 其他情况说明 无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 2017 年年度报告 36 / 128 (二) 实际控制人情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 西安高科（集团）公司 单位负责人或法定代表人 贾长舜 成立日期 1992 年 2 月 10 日 主要经营业务 国家和政府规定的高新技术领域的产品和设备：对开发区的公用配套设施进行综合 管理、并对社会和企业提供有偿服务，依照国际授权从事外贸业务（国家专项审批 除外）；兴办企业和参股经营、开展技术咨询、技术转让、技术服务业务等。 报告期内控股和参股的其他 境内外上市公司的股权情况 持有葛洲坝股票 1,493,073 股，占其股本总额的 0.03%。 其他情况说明 无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 2017 年年度报告 37 / 128 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 年度 内股 份增 减变 动量 增 减 变 动 原 因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否 在公 司关 联方 获取 报酬 俞向前 董事长 男 51 2015-12-30 2018-12-29 127.37 否 李炳茂 董事、总裁 男 50 2015-12-30 2018-12-29 129.05 否 宫蒲玲 董事 女 58 2015-12-30 2018-12-29 是 祝社宁 董事 男 53 2015-12-30 2018-12-29 是 胡 炘 董事 男 47 2015-12-30 2018-12-29 是 王智刚 董事 男 47 2015-12-30 2018-12-29 是 杨 斌 董事、副总裁 男 51 2015-12-30 2018-12-29 85.22 否 白永秀 独立董事 男 63 2015-12-30 2018-12-29 20.75 否 宋 敏 独立董事 男 56 2015-12-30 2018-12-29 20.75 否 汪方军 独立董事 男 43 2015-12-30 2018-12-29 20.75 否 杨为乔 独立董事 男 48 2015-12-30 2018-12-29 20.75 否 牛跃进 监事会主席 男 60 2015-12-30 2018-12-29 是 王 涛 监事 男 51 2015-12-30 2018-12-29 是 杨桂芳 监事 女 51 2015-12-30 2018-12-29 是 李 成 独立监事 男 62 2015-12-30 2018-12-29 12.28 否 张晓东 职工监事 男 45 2015-12-30 2018-12-29 4,320 4,320 76.68 否 王 锐 职工监事 男 50 2015-12-30 2018-12-29 58.74 否 原学功 职工监事 男 43 2015-12-30 2018-12-29 32.76 否 刘永明 常务副总裁 男 50 2015-12-30 2018-12-29 93.75 否 解 嘉 副总裁 女 53 2015-12-30 2018-12-29 190.87 否 王乃斌 财务总监 男 43 2015-12-30 2018-12-29 95.86 否 刘 宇 董事会秘书 男 44 2015-12-30 2018-12-29 80.28 否 杨 轶 副总裁 女 52 2015-12-30 2018-12-29 85.22 否 马小峰 副总裁 男 49 2015-12-30 2018-12-29 95.22 否 合计 / / / / / 4,320 4,320 / 1,246.30 / 姓名 主要工作经历 俞向前 男，1967 年生，陕西省人大代表，西安市政协常委，市民盟副主委，管理学博士，高级经济师。曾在陕西安 2017 年年度报告 38 / 128 康汽车运输公司、华夏证券公司、西部证券公司工作。曾任华夏证券公司西安营业部业务部经理，西部证券 公司西安投资银行部副总经理、总经理，西安高科（集团）公司总经理助理、投资决策委员会顾问，天地源 股份有限公司董事、总裁。现任西安高科（集团）公司副总经理，天地源股份有限公司第八届董事会董事长。 李炳茂 男，1968 年生，中共党员，管理学博士，高级会计师。曾在西安高科贸易发展公司、西安高新技术产业开发 区房地产开发公司、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科贸易发展公司财务部经理，西安高新技术产 业开发区房地产开发公司财务部经理，西安高科（集团）公司财务部部长助理，西安高新技术产业开发区房 地产开发公司副总经理，天地源股份有限公司董事、常务副总裁、财务总监。现任天地源股份有限公司总裁、 第八届董事会董事。 宫蒲玲 女，1960 年生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾在西安高压电瓷厂、西安高新技术产业开发区管 委会工作。曾任西安高压电瓷厂财务科科长、西安高科（集团）公司计划财务部副部长、部长。现任西安高 科（集团）公司总会计师，西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理，天地源股份有限公司 第八届董事会董事。 祝社宁 男，1965 年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任西北医疗设备厂厂长兼党委书记，西安高科（集 团）公司投资部副部长，西安高科塑业有限公司常务副总经理、总经理，西安高科（集团）公司总经理助理。 现任西安高科（集团）公司副总经理，西安高科（集团）公司制造业管理公司总经理，西安高科建材科技有 限公司董事长，西安高科实业股份公司董事长，西安高科幕墙门窗有限公司董事长，天地源股份有限公司第 八届董事会董事。 胡 炘 男，1971 年生，中共党员，工学博士，副教授，高级经济师，高级工程师。曾在中国电子物资西北公司、西 安经济技术开发区管委会工作。曾任西安经济技术开发区管委会办公室副主任、法规宣教局副局长（主持工 作），西安高科（集团）公司总经理办公室主任兼发展规划部部长、党委办公室主任兼总经理办公室主任。 现任西安高科（集团）公司副总经理，西安高科新达混凝土有限责任公司董事长，天地源股份有限公司第八 届董事会董事。 王智刚 男，1971 年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾在西安市美术广告总公司、西安高科（集团）公司电 子园实业有限公司工作。曾任新西部实业发展有限公司基建部部长助理、紫薇苑副经理，西安紫薇地产开发 有限公司副总经理、总经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发公司董事长，天地源股份有限公司第 八届董事会董事。 杨 斌 男，1967 年生，九三学社，工商管理硕士。曾在西安昆仑机械厂、西安高新技术产业开发区管委会、陕西亚 美房地产开发有限责任公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任陕西亚美房地产开发有限 责任公司副总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理兼销售分公司、置业分公司总经理， 天地源股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任天地源股份有限公司第八届董事会董事、副总裁。 白永秀 男，1955 年生，中共党员，经济学硕士。曾任陕西师范大学政治经济学院副院长、教授，西北大学经济管理 学院院长、教授、博士生导师。现任西北大学经济管理学教授、博导，中国工业经济学会常务副理事长、中 国区域科学协会副理事长、陕西区域经济研究会会长、陕西省委省政府决策咨询委员会委员、永秀智库理事 长，天地源股份有限公司第八届董事会独立董事。 宋 敏 男，1962 年生，经济学博士。曾任美国克里夫兰大学助理教授，香港大学副教授，北京大学经济学院金融学 系教授、博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港大学教授，天地源股份有限公司第八届董事 会独立董事。 汪方军 男，1975 年生，中共党员，管理学博士。曾任西安交通大学管理学院讲师。现任西安交通大学管理学院副教 授、博士生导师，天地源股份有限公司第八届董事会独立董事。 杨为乔 男，1970 年生，中共党员，法学硕士（经济法）。曾任甘肃政法学院经济法系助教、讲师，西北政法学院法 学二系讲师、副教授。现任西北政法大学经济法学院副教授、硕士研究生导师，天地源股份有限公司第八届 董事会独立董事。 牛跃进 男，1958 年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾在西安焦化厂、西安高新技术产业开发区管委会工 作。曾任西安高新技术产业开发区管委会经发局副局长、生产力促进中心主任、人事劳动社会保障局局长， 西安高科国际社区建设开发有限公司董事长。现任西安高科（集团）公司党委副书记、纪委书记，天地源股 份有限公司第八届监事会主席。 王 涛 男，1967 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰州军区通讯团参军，在华山半导体材料厂工作。 曾任西安高科（集团）公司内控部副部长。现任西安高科（集团）公司内控部部长，西安西沃客车有限公司 总经理，天地源股份有限公司第八届监事会监事。 杨桂芳 女，1967 年生，研究生学历，高级工程师。曾在中国水利水电第三工程局三分局、西工大金叶信息学院筹备 办工作。曾任陕西金叶房地产公司工程部经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司成本管理部副经理、 经理、工程成本总监兼工程管理部经理、总经理助理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经 理，天地源股份有限公司第八届监事会监事。 李 成 男，1956 年生，中共党员，经济学博士，博士生导师，博士后合作导师。现任西安交通大学经济与金融学院 二级教授、金融中心主任。全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员国家教育部金融类专业教学指导委 员会委员，陕西省三秦学者，西安市人民政府参事，西安市人民政府决咨委委员，中国国际金融学会常务理 事，陕西省金融学会副秘书长，新华社特聘经济专家。天地源股份有限公司第八届监事会监事。 张晓东 男，1973 年出生，中共党员，研究生学历。曾在陕西耀县石柱中学、西安高科（集团）公司、西安高新技术 2017 年年度报告 39 / 128 产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司人力资源部经理，西安天地 源房地产开发有限公司企管部经理，西安高新枫叶物业公司总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公 司办公室主任兼企管部经理。现任天地源股份有限公司总裁特别助理，天地源股份有限公司第八届监事会监 事。 王 锐 男，1968 年出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾在西安无线电一厂、西安物资贸易中心、西安高新技 术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部副经理、销售分公 司总经理助理、深圳东部阳光项目部副总经理，天地源股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表， 宁波天亚房地产公司总经理，上海天地源企业有限公司副总经理、常务副总经理，天地源股份有限公司审计 内控部部长，西安天地源房地产开发有限公司常务副总经理。现任西安天地源房地产开发有限公司总经理， 天地源股份有限公司第八届监事会监事。 原学功 男，1975 年出生，中共党员，研究生学历，会计师，中国注册会计师，国际注册内审师。曾在陕西省红旗电 机厂、西安高科（集团）公司工作。曾任陕西省红旗电机厂团委书记，天地源股份有限公司审计内控部部长， 上海天地源企业有限公司常务副总经理，天地源股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任陕西 天投房地产开发有限公司总经理，天地源股份有限公司第八届监事会监事。 刘永明 男，1968 年生，中共党员，工商管理硕士，在读博士，高级工程师。曾在机电部综合勘察研究院、西安市商 业银行、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科（集团）公司董事长联席会议办公室副主任（主持工作）， 西安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安市经济技术开发公司副总经理，深圳西京实业发展有限 公司总经理。现任天地源股份有限公司常务副总裁，深圳天地源房地产开发有限公司董事长兼总经理。 解 嘉 女，1965 年生，民建会员，工商管理硕士，高级工程师。曾在陕西省印刷厂、陕西金叶科教集团股份有限公 司工作。曾任陕西金叶房地产开发有限责任公司工程部经理、副总经理兼陕西金叶新型建材公司董事长。现 任天地源股份有限公司副总裁、上海天地源企业有限公司董事长兼总经理。 王乃斌 男，1975 年生，中共党员，高级工商管理硕士，高级会计师。曾在西安油漆厂、西安高新技术产业开发区长 安科技产业园管理办公室、西安高科（集团）新西部实业发展有限公司、西安高科（集团）公司工作。曾任 天地源股份有限公司西安分公司总经理助理兼财务部经理、天地源股份有限公司计划财务部部长。现任天地 源股份有限公司财务总监，陕西天投房地产开发有限公司董事长。 刘 宇 男，1974 年生，中共党员，大学毕业，高级工程师。曾在西北光电仪器厂、西安高科（集团）公司工作。曾 任西安高科实业股份公司董事会秘书兼办公室主任、西安高科（集团）公司总经理办公室副主任。现任天地 源股份有限公司董事会秘书。 杨 轶 女，1966 年生，中共党员，本科学历，高级工程师，国家一级注册结构工程师。曾在中国轻工总会西安设计 院、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司策划部主 任策划师，东部阳光项目部副总经理、总经理，周至项目公司副总经理，策划部主任工程师；天地源股份有 限公司项目管理中心设计总监，天地源品牌推广公司副总经理，西安天地源房地产开发有限公司副总经理， 天地源股份有限公司总裁助理兼技术研发部部长。现任天地源股份有限公司副总裁。 马小峰 男，1969 年出生，中共党员，本科学历。曾在西安咸阳国际机场工作。曾任上海天地源企业有限公司办公室 主任、副总经理，陕西国信教育投资有限公司副总经理，天地源股份有限公司总裁办公室副主任，西安天地 源房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，天地源股份有限公司总裁助理、第七届监事会监 事。现任天地源股份有限公司副总裁、西安天地源房地产开发有限公司董事长。 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担 任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 王智刚 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 董事长 杨桂芳 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 副总经理 在股东单位任职情况的说明 无 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 2017 年年度报告 40 / 128 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 俞向前 西安高科（集团）公司 副总经理 宫蒲玲 西安高科（集团）公司 总会计师 祝社宁 西安高科（集团）公司 副总经理 胡 炘 西安高科（集团）公司 副总经理 白永秀 西北大学 西北大学学术委员会副主任、教授、博士生导师、 陕西永秀智库经济管理研究院院长 宋 敏 武汉大学、香港大学 武汉大学经济与管理学院院长，香港大学教授 汪方军 西安交通大学 管理学院副教授、博士生导师 杨为乔 西北政法大学 经济法学院副教授、硕士研究生导师 牛跃进 西安高科（集团）公司 党委副书记、纪委书记 王 涛 西安高科（集团）公司 内控部部长、西安西沃客车有限公司总经理 李 成 西安交通大学 经济与金融学院金融系教授、博士生导师、博士 后合作导师 在其他单位任职 情况的说明 无 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬 的决策程序 董事长、高管人员报酬经董事会薪酬与考核委员会考核评价，由董事会审议通过 后，根据其在公司的任职岗位确定；不在公司担任其他职务的董事、独立董事和 监事的薪酬由股东大会审议通过后执行。 董事、监事、高级管理人员报酬 确定依据 董事、监事、高管人员报酬发放根据《天地源股份有限公司年薪制管理办法》、 《天地源股份有限公司年薪制补充管理办法》及相关股东大会决议执行。 董事、监事和高级管理人员报酬 的实际支付情况 公司董事、独立董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司领取的报酬总额按 照税前计算。 报告期末全体董事、监事和高级 管理人员实际获得的报酬合计 1,246.30 万元 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 61 主要子公司在职员工的数量 1,664 在职员工的数量合计 1,725 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 0 销售人员 160 技术人员 171 财务人员 113 行政人员 158 物业人员 1,084 其他 39 合计 1,725 2017 年年度报告 41 / 128 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及其以上 48 大学本科 425 大学专科 487 大专以下 765 合计 1,725 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的薪酬政策，依据公司业绩、员工业绩、 服务年限、工作态度等方面的表现动态调整工资。其中：基本工资与学历、职称、职业资格挂钩， 岗位工资与岗位贡献、岗位适应度测评挂钩，绩效工资与月度、季度、年度考核挂钩，充分发挥 绩效考核的激励导向作用。此外，公司严格执行国家、省、市相关政策，员工享受“五险一金”、 带薪休假、带薪培训等多种福利待遇。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式。内部培训包括各领域专 业人员或骨干员工进行的各类业务培训；外部培训如组织员工参加行业协会、监管部门、培训公 司组织的培训；同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 七、其他 □适用 √不适用 第九节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、 上海证券交易所相关规定要求，建立健全了适合公司自身发展要求的制度体系，形成了公司决策 机构、监督机构和经营层之间权责明确、运行规范、相互协调的治理机制，保障了股东大会、董 事会的决策权和监事会的监督权得到有效实施，确保了公司管理层高效开展经营管理工作。 报告期内，公司积极完善治理规则，推动体制和机制创新。率先把党建工作纳入《公司章程》， 促进了加强党的领导和完善公司治理相统一。制定《项目跟投管理办法（试行）》和修订《年度 2017 年年度报告 42 / 128 绩效考核实施细则》，将员工利益和公司利益相捆绑，加大激励奖惩力度，充分调动员工二次创 业积极性。修改《公司章程》股东提案权和表决权相关条款，进一步保障了中小股东权益。 报告期内，公司严格履行信息披露义务，持续提升投资者关系管理工作，切实保障全体股东 的信息知情权和决策参与权。加强了内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理工作，防止 泄露信息，保证了信息披露的公平，使公司规范运作更上新台阶。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2016 年年度股东大会 2017-04-26 （临 2017-012） 2017-04-27 2017 年第一次临时股东大会 2017-07-13 （临 2017-028） 2017-07-14 2017 年第二次临时股东大会 2017-12-15 （临 2017-053） 2017-12-16 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2017 年，共召开股东大会 3 次： 1、公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 4 月 26 日在西安高新技术产业开发区高新国际商务 中心数码大厦 27 层公司会议室召开。本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。出席会议 的股东和代理人人数共 23 人，所持有表决权的股份总数 492,555,660 股，占公司有表决权股份总 数的 57.0006%。会议审议并通过了 10 项议案，其中相关事项进行了中小投资者单独计票。 2、公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 7 月 13 日在西安高新技术产业开发区高新国 际商务中心数码大厦 27 层公司会议室召开。本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。出 席会议的股东和代理人人数共 55 人，所持有表决权的股份总数 509,890,077 股，占公司有表决权 股份总数的 59.0066%。会议审议并通过 5 项议案，其中相关事项进行了中小投资者单独计票和关 联股东回避表决。 3、公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 12 月 15 日在西安高新技术产业开发区高新国 际商务中心数码大厦 27 层公司会议室召开。本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。出 席会议的股东和代理人人数共 19 人，所持有表决权的股份总数 492,973,320 股，占公司有表决权 股份总数的 57.0492%。会议审议并通过 1 项议案，并对该事项进行了中小投资者单独计票和关联 股东回避表决。 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东大会 情况 本年应参加董 事会次数 亲自出席 次数 以通讯方式参 加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次未亲 自参加会议 出席股东大会 的次数 俞向前 否 14 14 5 否 3 李炳茂 否 14 14 5 否 2 2017 年年度报告 43 / 128 宫蒲玲 否 14 14 5 否 1 祝社宁 否 14 14 5 否 3 胡 炘 否 14 14 5 否 1 王智刚 否 14 11 5 3 否 1 杨 斌 否 14 14 5 否 3 白永秀 是 14 13 5 1 否 3 宋 敏 是 14 11 5 3 否 2 汪方军 是 14 14 5 否 3 杨为乔 是 14 14 5 否 3 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 14 其中：现场会议次数 9 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当 披露具体情况 √适用 □不适用 报告期内，公司董事会下设 4 个专门委员会均严格按照相关工作条例开展工作，认真履职， 在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。全年共召开专门委员会会议 8 次，共审议各项议 题 10 项。各委员会分工明确，权责分明，有效运作，通过对各项议题的讨论和研究，为董事会科 学决策提供了有力保障。 五、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持 自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措 施、工作进度及后续工作计划 2003 年 7 月，公司实际控制人西安高科（集团）公司和控股股东西安高新技术产业开发区房 地产开发公司,就避免同业竞争问题做出了承诺。 根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、 收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55 号）及上海监管局《关于进一步做 2017 年年度报告 44 / 128 好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5 号）的规定，高科集 团和高新地产出具的承诺，未有明确的解决同业竞争问题的履约时限，公司于 2014 年 2 月 15 日 就该事项进行了专项披露。 根据上述规定，实际控制人高科集团和控股股东高新地产对相关承诺重新进行了规范。2014 年 6 月 25 日，公司分别收到了高科集团、高新地产出具的新《承诺函》，并于 2014 年 6 月 26 日进行了披露。 截止 2017 年底，该承诺正在履行中。 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 2017 年 3 月 9 日，董事会薪酬与考核委员会组织召开专门会议，听取了公司经营层的履职情 况汇报。同时根据《天地源股份有限公司年薪制管理办法》及公司年度的经营成果，对公司董事 长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书进行考核，并兑现年度薪酬。 八、 是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 是 详见 2018 年 3 月 29 日上海证券交易所网站公告的《天地源股份有限公司 2017 年度内部控制 评价报告》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制的审计机构。希格 玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及下属公司的内部控制设计、运行情况进行了审计，出 具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见 2018 年 3 月 29 日上海证券交易所网站公告的《天 地源股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。 是否披露内部控制审计报告：是 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 45 / 128 第十节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 2017 年年度报告 46 / 128 第十一节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2018)1170 号 审 计 报 告 天地源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天地源股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）房地产开发项目收入确认 1．关键审计事项 2017年度，贵公司的房地产业务收入377,849.99万元，房地产开发项目的收入占贵公司2017 年度营业收入总额的95.54%。 贵公司在同时符合以下条件时确认收入： （1）工程已经完工，贵公司已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； （2）具有经购买方认可的销售合同及其结算单； （3）履行了合同规定的义务，销售发票已开具且价款已经收取或确信可以取得； （4）成本能够可靠的计量。 2017 年年度报告 47 / 128 由于房地产开发项目的收入对贵公司的重要性，以及单个房地产开发项目销售收入确认上的 细小错误汇总起来可能对贵公司的利润产生重大影响，因此，我们将房地产开发项目的收入确认 识别为关键审计事项。 2.审计中的应对 我们对与房地产开发项目的收入确认评价相关的审计程序中包括以下程序： （1）评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）检查贵公司的房产标准买卖合同条款，以评价贵公司有关房地产开发项目的收入确认 政策是否符合相关会计准则的要求； （3）对本期确认房产销售收入的项目，选取样本，检查买卖合同及可以证明房产已达到交 付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否已按照贵公司的收入确认政策确认； （4）对资产负债表日前后确认房产销售收入的项目，选取样本，检查可以证明房产已达到 交付条件的支持性文件，以测试相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。 （5）对于房地产开发项目中本年确认的房产销售收入，选取样本，将其单价与从公开信息 获取的单价相比较。 （二）存货减值准备的计提 1.关键审计事项 贵公司目前主要业务为房地产开发，如财务报表附注五（五）所述，截止2017年12月31日， 存货的账面价值为1,465,632.96万元，占贵公司总资产比例67.94%。存货按照成本与可变现净值 孰低计量，对成本超过可变现净值部分计提存货减值准备。在确定存货可变现净值过程中，管理 层需对每个拟开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的开发成本作出合理估计，并估 算每个存货项目的预期销售价格和销售时所发生的销售费用以及相关销售税金等，该过程涉及重 大的管理层判断和估计。 由于存货对贵公司资产的重要性，且估计存货项目达到完工状态时将要发生的开发成本和未 来预期售价存在固有风险，特别是考虑到当前的经济环境在各个城市推出的各种应对房地产市场 的措施，我们将存货的可变现净值的评估识别为关键审计事项。 2.审计中的应对 我们执行与房地产开发项目存货减值认定相关的审计程序中包括如下程序： （1）评价管理层编制和预测各存货项目的开发成本相关的关键内部控制的设计和运行有效 性； （2）在抽样的基础上对存货项目进行实地观察，检查并复核项目实际发生的开发成本的归 集与分配； （3）复核各存货项目的预计开发成本的依据和编制过程，以评价管理层预测的准确性和合 理性； 2017 年年度报告 48 / 128 （4）评价管理层所采用的可变现净值的估算方法，并将管理层预计售价与已经预售并签约 的销售价格、同区域相近楼盘的销售价格比较，以确认管理层制定的预计售价的合理性。 四、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2017年年度报告中涵盖的 信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 2017 年年度报告 49 / 128 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发 表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 袁 蓉 (项目合伙人) 中国 西安市 中国注册会计师： 武金胜 二○一八年三月二十七日 二、 财务报表 合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位: 天地源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 2,935,241,482.69 2,599,072,096.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七、5 18,261,157.00 18,993,359.70 预付款项 七、6 1,969,007,872.31 1,088,358,388.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、9 980,716,057.90 59,218,534.93 2017 年年度报告 50 / 128 买入返售金融资产 存货 七、10 14,656,329,565.99 14,441,194,466.47 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、13 322,003,794.40 291,008,881.22 流动资产合计 20,881,559,930.29 18,497,845,727.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 七、15 7,950,583.57 25,271,862.68 长期应收款 长期股权投资 七、17 59,456,824.57 59,455,345.48 投资性房地产 固定资产 七、19 138,428,625.68 109,091,787.86 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、25 3,305,861.80 2,629,853.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、28 964,340.31 1,062,172.98 递延所得税资产 七、29 480,949,184.95 427,702,543.99 其他非流动资产 非流动资产合计 691,055,420.88 625,213,566.44 资产总计 21,572,615,351.17 19,123,059,293.70 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七、35 1,716,746,136.07 1,667,810,710.19 预收款项 七、36 4,670,554,217.37 3,566,953,215.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、37 91,252,837.63 84,979,160.63 应交税费 七、38 81,193,761.84 197,445,026.91 应付利息 七、39 101,887,373.65 95,170,205.37 应付股利 七、40 5,106,144.47 5,106,144.47 其他应付款 七、41 865,726,630.87 879,593,185.63 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 七、43 3,433,926,622.44 1,435,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 10,966,393,724.34 7,932,557,648.41 非流动负债： 长期借款 七、45 5,540,196,065.98 4,321,140,000.00 应付债券 七、46 1,989,531,593.27 3,973,939,525.35 2017 年年度报告 51 / 128 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七、51 121,060.85 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,529,727,659.25 8,295,200,586.20 负债合计 18,496,121,383.59 16,227,758,234.61 所有者权益 股本 七、53 864,122,521.00 864,122,521.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、55 201,093,446.62 201,093,446.62 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 七、59 318,391,925.99 308,214,627.44 一般风险准备 未分配利润 七、60 1,661,947,302.66 1,487,143,808.41 归属于母公司所有者权益合计 3,045,555,196.27 2,860,574,403.47 少数股东权益 30,938,771.31 34,726,655.62 所有者权益合计 3,076,493,967.58 2,895,301,059.09 负债和所有者权益总计 21,572,615,351.17 19,123,059,293.70 法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌 母公司资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位:天地源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 153,000,693.15 752,572,262.29 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十七、1 10,720,996.64 12,234,437.99 预付款项 19,222,468.74 17,754,809.93 应收利息 应收股利 其他应收款 十七、2 5,939,337,720.44 6,689,612,245.79 存货 775,189,043.06 1,045,122,540.06 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,881,266.99 55,619,018.87 流动资产合计 6,917,352,189.02 8,572,915,314.93 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 2017 年年度报告 52 / 128 长期股权投资 十七、3 1,309,768,874.61 1,309,768,874.61 投资性房地产 固定资产 27,726,744.98 23,571,186.08 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 60,216.62 86,633.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,777.64 递延所得税资产 111,929,808.06 109,251,742.90 其他非流动资产 非流动资产合计 1,449,485,644.27 1,442,681,214.46 资产总计 8,366,837,833.29 10,015,596,529.39 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 338,082,690.17 318,476,368.49 预收款项 211,717,345.18 685,354,838.19 应付职工薪酬 42,199,873.26 39,289,074.21 应交税费 1,941,934.33 2,516,370.97 应付利息 83,799,004.42 84,878,250.32 应付股利 5,106,144.47 5,106,144.47 其他应付款 1,342,298,187.55 1,957,603,098.42 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,114,955,488.42 623,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,140,100,667.80 3,717,124,145.07 非流动负债： 长期借款 120,000,000.00 应付债券 1,989,531,593.27 3,973,939,525.35 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,989,531,593.27 4,093,939,525.35 负债合计 6,129,632,261.07 7,811,063,670.42 所有者权益： 股本 864,122,521.00 864,122,521.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 201,650,381.69 201,650,381.69 减：库存股 其他综合收益 专项储备 2017 年年度报告 53 / 128 盈余公积 318,391,925.99 308,214,627.44 未分配利润 853,040,743.54 830,545,328.84 所有者权益合计 2,237,205,572.22 2,204,532,858.97 负债和所有者权益总计 8,366,837,833.29 10,015,596,529.39 法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌 合并利润表 2017 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,954,709,077.62 3,725,077,292.43 其中：营业收入 七、61 3,954,709,077.62 3,725,077,292.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,604,783,015.92 3,446,427,631.35 其中：营业成本 七、61 3,103,741,123.13 2,861,207,597.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七、62 204,545,021.09 285,128,349.06 销售费用 七、63 154,888,905.47 140,300,276.51 管理费用 七、64 111,411,860.13 101,402,697.13 财务费用 七、65 8,246,715.07 10,271,284.35 资产减值损失 七、66 21,949,391.03 48,117,426.92 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七、68 329,387.90 329,832.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,479.09 -1,381.36 资产处置收益（损失以“－”号填列） 681,426.18 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 483,318.85 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 350,738,768.45 279,660,920.13 加：营业外收入 七、69 673,903.51 28,227,256.51 减：营业外支出 七、70 8,481,534.09 5,505,299.45 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 342,931,137.87 302,382,877.19 减：所得税费用 七、71 92,637,957.16 75,679,629.85 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 250,293,180.71 226,703,247.34 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 250,293,180.71 226,703,247.34 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 -3,787,884.31 -3,624,873.42 2.归属于母公司股东的净利润 254,081,065.02 230,328,120.76 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2017 年年度报告 54 / 128 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 250,293,180.71 226,703,247.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 254,081,065.02 230,328,120.76 归属于少数股东的综合收益总额 -3,787,884.31 -3,624,873.42 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.2940 0.2665 （二）稀释每股收益(元/股) 0.2940 0.2665 法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌 母公司利润表 2017 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十七、4 779,046,964.56 105,051,452.11 减：营业成本 十七、4 465,611,308.50 36,957,769.34 税金及附加 98,503,955.27 23,615,458.79 销售费用 15,766,183.20 15,721,820.60 管理费用 57,233,332.43 52,403,441.96 财务费用 4,025,749.52 6,719,547.77 资产减值损失 -3,853,952.43 3,738,314.22 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,760,388.07 -34,104,900.57 加：营业外收入 2,350.41 1,161,485.81 减：营业外支出 5,177,309.67 2,858,147.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,585,428.81 -35,801,561.76 减：所得税费用 34,812,443.34 -8,632,101.96 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,772,985.47 -27,169,459.80 (一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 101,772,985.47 -27,169,459.80 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 2017 年年度报告 55 / 128 六、综合收益总额 101,772,985.47 -27,169,459.80 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌 合并现金流量表 2017 年 1—12 月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,156,181,921.73 5,145,011,250.74 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 22,179,931.29 51,985,457.81 收到其他与经营活动有关的现金 七、73 2,539,323,119.38 1,101,851,637.56 经营活动现金流入小计 7,717,684,972.40 6,298,848,346.11 购买商品、接受劳务支付的现金 3,449,331,401.79 2,958,295,010.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 223,525,856.15 201,892,698.66 支付的各项税费 579,214,065.02 579,880,125.62 支付其他与经营活动有关的现金 七、73 3,606,089,124.06 1,193,663,045.29 经营活动现金流出小计 7,858,160,447.02 4,933,730,880.23 经营活动产生的现金流量净额 -140,475,474.62 1,365,117,465.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 24,000,000.00 11,000,000.00 取得投资收益收到的现金 576,087.92 171,585.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 6,893.17 976,785.79 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 24,582,981.09 12,148,371.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,187,985.08 4,362,796.72 投资支付的现金 6,926,900.00 29,496,400.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 35,114,885.08 33,859,196.72 投资活动产生的现金流量净额 -10,531,903.99 -21,710,825.26 2017 年年度报告 56 / 128 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,870,190,000.00 4,482,640,000.00 发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 七、73 20,920,000.00 筹资活动现金流入小计 4,870,190,000.00 5,503,560,000.00 偿还债务支付的现金 3,647,662,800.00 5,344,686,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 741,907,847.64 827,716,450.73 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 七、73 2,520,437.30 21,916,908.20 筹资活动现金流出小计 4,392,091,084.94 6,194,319,358.93 筹资活动产生的现金流量净额 478,098,915.06 -690,759,358.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 327,091,536.45 652,647,281.69 加：期初现金及现金等价物余额 2,574,199,702.60 1,921,552,420.91 六、期末现金及现金等价物余额 七、74 2,901,291,239.05 2,574,199,702.60 法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌 母公司现金流量表 2017 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 323,477,976.96 154,711,483.95 收到的税费返还 1,677,980.69 收到其他与经营活动有关的现金 299,862,378.39 50,226,863.70 经营活动现金流入小计 625,018,336.04 204,938,347.65 购买商品、接受劳务支付的现金 119,430,910.40 176,336,501.91 支付给职工以及为职工支付的现金 56,115,156.92 47,781,036.65 支付的各项税费 69,315,590.44 78,041,505.40 支付其他与经营活动有关的现金 1,062,059,111.65 29,029,826.12 经营活动现金流出小计 1,306,920,769.41 331,188,870.08 经营活动产生的现金流量净额 -681,902,433.37 -126,250,522.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,100.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 301,978.49 422,073.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 301,978.49 422,073.00 投资活动产生的现金流量净额 -299,878.49 -422,073.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 120,000,000.00 发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 8,302,645,115.88 6,254,918,273.93 筹资活动现金流入小计 8,302,645,115.88 7,374,918,273.93 2017 年年度报告 57 / 128 偿还债务支付的现金 623,900,000.00 965,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 379,613,746.10 364,690,932.99 支付其他与筹资活动有关的现金 7,219,370,554.44 5,612,572,155.87 筹资活动现金流出小计 8,222,884,300.54 6,942,363,088.86 筹资活动产生的现金流量净额 79,760,815.34 432,555,185.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -602,441,496.52 305,882,589.64 加：期初现金及现金等价物余额 745,041,499.54 439,158,909.90 六、期末现金及现金等价物余额 142,600,003.02 745,041,499.54 法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌 2017 年年度报告 58 / 128 合并所有者权益变动表 2017 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益 工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 864,122,521.00 201,093,446.62 308,214,627.44 1,487,143,808.41 34,726,655.62 2,895,301,059.09 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 864,122,521.00 201,093,446.62 308,214,627.44 1,487,143,808.41 34,726,655.62 2,895,301,059.09 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 10,177,298.55 174,803,494.25 -3,787,884.31 181,192,908.49 （一）综合收益总额 254,081,065.02 -3,787,884.31 250,293,180.71 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 10,177,298.55 -79,277,570.77 -69,100,272.22 1．提取盈余公积 10,177,298.55 -10,177,298.55 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -69,100,272.22 -69,100,272.22 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 864,122,521.00 201,093,446.62 318,391,925.99 1,661,947,302.66 30,938,771.31 3,076,493,967.58 2017 年年度报告 59 / 128 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减 ： 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 864,122,521.00 201,093,446.62 308,214,627.44 1,325,936,980.58 38,351,529.04 2,737,719,104.68 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 864,122,521.00 201,093,446.62 308,214,627.44 1,325,936,980.58 38,351,529.04 2,737,719,104.68 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 161,206,827.83 -3,624,873.42 157,581,954.41 （一）综合收益总额 230,328,120.76 -3,624,873.42 226,703,247.34 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -69,121,292.93 -69,121,292.93 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -69,121,292.93 -69,121,292.93 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 864,122,521.00 201,093,446.62 308,214,627.44 1,487,143,808.41 34,726,655.62 2,895,301,059.09 法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌 2017 年年度报告 60 / 128 母公司所有者权益变动表 2017 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先 股 永续债 其 他 一、上年期末余额 864,122,521.00 201,650,381.69 308,214,627.44 830,545,328.84 2,204,532,858.97 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 864,122,521.00 201,650,381.69 308,214,627.44 830,545,328.84 2,204,532,858.97 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 10,177,298.55 22,495,414.70 32,672,713.25 （一）综合收益总额 101,772,985.47 101,772,985.47 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 10,177,298.55 -79,277,570.77 -69,100,272.22 1．提取盈余公积 10,177,298.55 -10,177,298.55 - 2．对所有者（或股东）的分配 -69,100,272.22 -69,100,272.22 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 864,122,521.00 201,650,381.69 318,391,925.99 853,040,743.54 2,237,205,572.22 2017 年年度报告 61 / 128 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 864,122,521.00 201,650,381.69 308,214,627.44 926,836,081.57 2,300,823,611.70 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 864,122,521.00 201,650,381.69 308,214,627.44 926,836,081.57 2,300,823,611.70 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -96,290,752.73 -96,290,752.73 （一）综合收益总额 -27,169,459.80 -27,169,459.80 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -69,121,292.93 -69,121,292.93 1．提取盈余公积 - - 2．对所有者（或股东）的分配 -69,121,292.93 -69,121,292.93 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 864,122,521.00 201,650,381.69 308,214,627.44 830,545,328.84 2,204,532,858.97 法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌 2017 年年度报告 62 / 128 三、 公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 天地源股份有限公司原称“上海沪昌特殊钢股份有限公司”，系于 1991 年 9 月 4 日经[沪府 办（1991）105]号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于 1993 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市交易，公司原属冶金工业行业，经营范围包括：钢材及其延伸制品，其 主要产品(或劳务)包括：∮8-40 毫米各种棒材，品种有合结钢、轴承钢、弹簧钢等。 公司董事会于 2003 年 2 月 15 日批准向宝钢集团上海五钢有限公司出售公司除货币资金和短 期票据外的全部资产和负债，购买西安高新技术产业开发区房地产开发公司部分房地产类资产。 经公司 2003 年度临时股东大会审议批准，公司名称变更为天地源股份有限公司。法定注册地 址现为中国（上海）自由贸易试验区张杨路 500 号华润时代广场 26 楼 K 单元。总部地址：西安市 高新技术开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层。 经营范围为房地产开发和经营、自有房屋租赁，物业管理，实业投资、资产管理，国内贸易 （除专项规定），与经营相关的咨询业务。公司子公司经营范围包括房地产开发、物业管理、水 力发电等。 本公司属房地产行业，主要产品或服务为房地产的开发与销售、物业管理等。 天地源股份有限公司控股股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发公司，实际控制人 名称：西安高科（集团）公司，本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司将西安天地源房地产开发有限公司、西安天地源曲江房地产 开发有限公司、西安明正房地产开发有限公司、西安天地源物业服务管理有限责任公司、西安天 地源不动产代理有限公司、陕西深宝水电开发有限责任公司、陕西东方加德建设开发有限公司、 陕西蓝天御坊置业有限公司、上海天地源企业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司、苏州 平江天地源置业有限公司、苏州天地源香都置业有限公司、苏州天地源香湖置业有限公司、天津 天地源置业投资有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司、 深圳西京实业发展有限公司、深圳天地源物业服务有限公司、西安创典文化传媒广告有限责任公 司、西安报业广告信息有限责任公司、宝鸡市融兴置业有限公司、陕西天投房地产开发有限公司、 榆林天投置业有限公司、苏州天地源木渎置业有限公司、深圳天地源中房豪杰置业有限公司、苏 州天地源金山置业有限公司、天津天地源唐城房地产开发有限公司、苏州天地源香城置业有限公 司、泰州天地源德湖置业有限公司、广东天地源城际房地产开发有限公司等子公司纳入合并范围。 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本年 度合并范围较上年度增减情况详见本附注“八、合并范围的变更”。 2017 年年度报告 63 / 128 四、 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业 会计准则》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报 告的一般规定》（2014 年修订）的相关规定，并基于本附注“重要会计政策及会计估计”所述会 计政策和会计估计编制。 2. 持续经营 √适用 □不适用 本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况。 五、 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 本公司根据企业会计准则制定了公司的坏账准备、固定资产折旧等重要的会计政策和会计估 计。 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用 房地产行业的营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间， 具体周期根据开发项目情况确定，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 （1）同一控制下企业合并 对同一控制下的企业合并，合并方取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不一致而进 行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总 额），与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收 益。被合并方在合并前实现的净利润，纳入合并利润表，在合并利润表中单列项目反映，为进行 企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下企业合并 2017 年年度报告 64 / 128 非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之 和。 公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认 净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 （1）合并范围：能够控制的所有子公司（子公司是指被母公司控制的主体）均纳入报表合并 范围。 控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并 且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 （2）合并报表编制方法：以母公司和纳入合并范围内子公司的个别财务报表为基础，抵销母 子公司间及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。按照 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的要求，合并报表应抵销的项目有： 1）合并资产负债表 ①母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销， 同时抵销相应的长期股权投资减值准备； ②母公司与子公司、子公司相互之间的债权债务项目相互抵销，同时抵销相应的减值准备； ③母公司与子公司、子公司相互之间销售商品、提供劳务或其他方式形成的存货、固定资产、 工程物资、在建工程、无形资产等所包含的未实现内部销售损益予以抵销； ④母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对合并资产负债表的影响予以抵销。 ⑤因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税 主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所 得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业 合并相关的递延所得税除外。 2）合并利润表 ①母公司与子公司、子公司相互之间销售商品产生的营业收入和营业成本予以抵销； ②母公司与子公司、子公司相互之间销售商品形成固定资产或无形资产所包含未实现内部销 售损益抵销的同时，对固定资产折旧额或无形资产摊销额与未实现内部销售损益相关的部分进行 抵销； ③母公司与子公司、子公司相互之间持有对方债券所产生的投资收益、利息收入及其他综合 收益等，与其相对应的发行方利息费用相互抵销； ④母公司与子公司、子公司相互之间持有对方长期股权投资的投资收益予以抵销； 2017 年年度报告 65 / 128 ⑤母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对合并利润表的影响予以抵销； ⑥母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者 的净利润”。 子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例 在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所 发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的 净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。 3）合并现金流量表 ①母公司与子公司、子公司相互之间当期以现金投资或收购股权增加的投资所产生的现金流 量予以抵销； ②母公司与子公司、子公司相互之间当期取得投资收益收到的现金，与分配股利、利润或偿 付利息支付的现金相互抵销； ③母公司与子公司、子公司相互之间以现金结算债权与债务所产生的现金流量相互抵销； ④母公司与子公司、子公司相互之间当期销售商品所产生的现金流量予以抵销； ⑤母公司与子公司、子公司相互之间处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额，与购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相互抵销； ⑥母公司与子公司、子公司相互之间当期发生的其他内部交易所产生的现金流量予以抵销。 4）合并所有者权益变动表 ①母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中享有的份额相互抵销； ②母公司对子公司、子公司相互之间持有对方长期股权投资的投资收益予以抵销； ③母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对所有者权益变动的影响予以抵销。 （3）纳入合并范围的母子公司采用统一会计政策及会计期间。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 □适用 √不适用 8. 现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用 （1）外币交易的初始确认：采用交易发生时的即期汇率将外币金额折算成记账本位币金额。 （2）期末，对公司各种外币账户余额，按即期汇率折算记账本位币金额。对因汇率波动产生 的汇兑差额，作为财务费用计入当期损益，同时调增或调减外币账户的记账本位币金额。 2017 年年度报告 66 / 128 （3）外币会计报表折算时：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率 折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算，利润表 中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 （4）外币会计报表的折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 （5）企业筹建期间发生的汇兑净损益，计入开办费，在开始经营当月一次性计入当期损益； （6）生产经营期间发生的汇兑净损益，计入财务费用； （7）清算期间发生的汇兑净损益，计入清算损益； （8）与购建固定资产或者无形资产有关的汇兑净损益，在资产尚未使用或者虽已交付使用但 未达预定可使用状态以前，计入购建资产的价值。 10. 金融工具 √适用 □不适用 （1）金融工具的分类、确认和计量 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1）金融资产确认和计量 本公司在初始确认金融资产，按取得资产的目的，把金融资产分为以下不同类别：以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资 产。 在初始确认时，金融资产以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别金融资产相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产的后续计量如下: ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，是指本公司持有的目的是为近期出售、 回购或者赎回金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产。本公司对此按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损 益。 ②持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力 持有至到期的非衍生金融资产。本公司对此采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 ③应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括 应收账款和其他应收款。 ④可供出售金融资产，是指本公司在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及 没有归类到其他类别的金融资产。本公司对此按照公允价值进行后续计量。其公允价值变动形成 的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益， 在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 2）金融负债的确认和计量 2017 年年度报告 67 / 128 公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、 其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后 续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余 成本进行后续计量。 3）权益工具的确认和计量 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。 本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，确认为股本、资本公积。回购本公司权益 工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。 （2）金融资产转移的确认和计量 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。公司既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制 的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉 入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金 融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉 及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同终止确认金融资产的一部分）之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的 账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止 确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 （3）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。 （4）金融资产和金融负债公允价值的确定 本公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值。 对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （5）金融资产减值 2017 年年度报告 68 / 128 公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值 的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、 对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。 11. 应收款项 (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 □适用 √不适用 (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 组合一：以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合 账龄分析法 组合二：合并财务报表范围内各主体之间的应收款项 对合并财务报表范围内各主体之间的 应收款项不计提坏账准备。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5 5 1－2 年 10 10 2－3 年 30 30 3－4 年 50 50 4－5 年 50 50 5 年以上 100 100 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： □适用 √不适用 12. 存货 √适用 □不适用 公司存货包括库存材料、设备、低值易耗品、土地开发成本、房屋开发成本、开发产品、代 建工程开发、配套设施开发、周转房等；存货按实际成本计价。 （1）取得和发出的计价方法：库存材料、设备采用实际成本法计价，库存材料发出采用加权 平均法，库存设备发出采用个别计价法；低值易耗品摊销按一次摊销法计入当期损益；房屋开发、 开发产品、代建工程开发以及配套设施开发等项目按实际成本计价。 （2）库存材料、设备的核算方法：实际采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、 保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。 2017 年年度报告 69 / 128 （3）开发用土地的核算方法：纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房 产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，按照房屋建筑面积比例分摊计入商品房成本。 （4）公共配套设施费的核算方法：公共配套设施费的核算以各配套设施项目单体作为核算对 象进行成本归集。不能有偿转让的公共配套设施，成本归集后按受益对象的建筑面积比例作为分 配标准计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，不再将其分配计入商品房成本。 （5）存货的盘存制度：采用永续盘存制。公司每半年对存货进行盘点，并于年度终了前进行 一次全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏以及报废的存货应当及时查明原因，分别情况及时处理。 盘盈的存货，计入营业外收入。盘亏、毁损和报废的存货，扣除过失人或者保险公司赔款和残料 价值，经公司批准后计入管理费用。存货毁损属于非正常损失的部分，扣除过失人或者保险公司 赔款和残料价值，经公司批准后计入营业外支出。 （6）存货跌价准备：期末存货应按照成本与可变现净值孰低计量。存货的成本高于其可变现 净值的，按其差额计提存货跌价准备；存货成本低于其可变现净值的，按其成本计量，不计提存 货跌价准备，原已计提存货跌价准备的，在已计提存货跌价准备金额的范围内转回。存货可变现 净值确定方式如下： 1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至 完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值。 13. 持有待售资产 √适用 □不适用 公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资 产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件： （1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下 即可立即出售； （2）公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。有关 规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 （1）长期股权投资的确认 长期股权投资为公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资、以及对合营企业的权 益性投资。 （2）长期股权投资的初始计量 1）同一控制下企业合并形成的长期股权投资 ①合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合 2017 年年度报告 70 / 128 并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间 的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ②合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终 控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面 值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本 公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ③合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 应当于发生时计入当期损益。 2）非同一控制下企业合并形成的长期股权投资 ①一次交换交易实现的企业合并，按购买日付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性 证券的公允价值确认初始投资成本。 ②多次交换交易分步实现的企业合并，按每一单项交易的成本之和确认初始投资成本。 ③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 应当于发生时计入当期损益。 ④合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如估计未来事项很 可能发生且对合并成本影响金额能够可靠计量，将其计入初始投资成本。 3）其他方式取得的长期股权投资 ①以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（包括与取得长期股权投资直接相关的费用、 税金及其他必要支出）确认初始投资成本。 ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。 与发行权益性证券直接相关的费用（如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用， 印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。 4）取得长期股权投资的实际支付价款或对价中，如包含已宣告但尚未发放的现金股利或利润， 作为应收项目处理，不计入长期股权投资初始成本。 （3）长期股权投资的后续计量 1）成本法核算 ①对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资采用成本法核算。 ②被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。 2）权益法核算：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资（如合营企业投资与 联营企业投资）采用权益法核算。 ①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 2017 年年度报告 71 / 128 ②公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收 益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被 投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公 司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股 权投资的账面价值并计入所有者权益。 公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等 的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。 ③确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资账面价值，其账面价值如不 足冲减，则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投资损失， 冲减其账面价值。经上述处理后，如按合同或协议约定仍应承担额外义务，则按预计承担的义务 确认预计负债，计入当期投资损失。 ④公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的 未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投 资收益。 （4）长期股权投资的减值确认 期末，长期股权投资如存在减值迹象，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的 净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资 产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期 间不予转回。 15. 投资性房地产 （1）投资性房地产的确认：公司为赚取租金或资本增值、或两者兼有所持的房地产，经公司 董事会审议后予以确认。主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权及持有并准备增值后 转让的土地使用权。 （2）投资性房地产的计量——采用成本模式，按固定资产或无形资产计提折旧及摊销。 （3）投资性房地产的减值确认——如有客观证据表明某项投资性房地产发生减值，应计算确 认减值损失。资产减值损失一经确认，以后会计期间不予转回。 （4）投资性房地产的转回——有确凿证据表明投资性房地产开始自用并经董事会审议后，按 账面价值将其转入固定资产等。 16. 固定资产 (1). 确认条件 √适用 □不适用 固定资产的确认：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一 个会计年度，单位（套）价值在 2000 元以上的有形资产。 2017 年年度报告 72 / 128 (2). 折旧方法 √适用 □不适用 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 25-30 5 3.17-3.80 机器设备 年限平均法 14-28 5 3.39-6.79 电子设备 年限平均法 5 5 19 运输设备 年限平均法 5 5 19 其他 年限平均法 5 5 19 (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 17. 在建工程 √适用 □不适用 （1）在建工程的计量：按工程发生的实际支出进行计量。 （2）在建工程结转固定资产的时点：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固 定资产，次月开始计提折旧。 （3）对达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态之日起，按 照工程预算、造价或工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后， 按照决算金额调整原估价。 （4）在建工程减值准备 期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并预计未来 3 年内不会重新开工，所 建项目在性能上、技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大的不确定性，则对其可收回金额 （据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如 可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。 18. 借款费用 √适用 □不适用 （1）公司为购建或生产符合资本化条件的固定资产、投资性房产和存货等资产而借入专门借 款当期发生的利息费用，予以资本化；购建或生产符合资本化条件的资产在达到预定可使用或可 销售状态时，停止资本化。借款费用开始资本化需同时满足以下条件： 1）资产支出已经发生； 2）借款费用已经发生； 3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。 （2）资本化利息的计算 1）为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的：按专门借款当期实际发生的利息 费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入确定资本化金额； 2）为购建或生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款 部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化利息金额。 2017 年年度报告 73 / 128 （3）专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可 销售状态前发生，予以资本化；一般借款发生的辅助费用，在发生时确认为费用计入当期损益。 （4）符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月 的，暂停借款费用的资本化，同时将中断期间已资本化的借款费用调整确认为费用，计入当期损 益。 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 1.无形资产的确认标准：公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利 权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权及特许权等。 2.无形资产的计量 （1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用 途所发生的其他支出； （2）自行开发无形资产的成本，包括从满足无形资产确认条件开始到达到预定用途前所发生 的支出总额（包括符合资本化条件的开发阶段研发支出）。 （3）公司购入或以支付土地出让金方式取得土地使用权的核算 ①尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算； ②开发商品房时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本； ③利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本； ④改变土地使用权用途，将其用于出租或增资目的时，按账面价值转为投资性房地产。 3.无形资产的摊销 （1）公司取得使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止 进行摊销；对无法预见其为公司带来经济利益期限、使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 （2）摊销金额需扣除预计残值，已计提减值准备的，再扣除已计提减值准备累计金额，使用 寿命有限的无形资产残值一般为零。 4.无形资产使用寿命的确认 （1）合同性权利或其他法定权利的期限。 （2）合同性权利或其他法定权利在到期时内续约等延续、且有证据表明公司续约不需支付大 额成本，续约期计入使用寿命。 （3）合同或法律如未规定使用寿命，可综合各方面因素判断该无形资产为公司带来经济利益 的期限。 2017 年年度报告 74 / 128 （4）如无法按前述三条合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限，将其确认为使用寿命 不确定的无形资产。 5.无形资产的减值准备 （1）期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，其使用寿命及摊销 方法与以前估计不同的，改变摊销期限及方法；同时每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产 的使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命有限，则估计其使用寿命并按使用 寿命有限的无 形资产确定摊销方法。 （2）期末如存在减值迹象，对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预 计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减 至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。 (2). 内部研究开发支出会计政策 □适用 √不适用 22. 长期资产减值 √适用 □不适用 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉 等长期资产的资产减值，按以下方法确定： 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减 值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记 至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在 剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确 认，在以后会计期间不得转回。各长期资产的减值具体测试方法及会计处理方法详见各长期资产 的相关会计政策。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用 公司已发生但应由本期和以后各期负担，且分摊期限在 1 年以上的各项费用；不能使以后会 计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付 的职工薪酬。在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，计入相关 资产成本或当期损益。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 2017 年年度报告 75 / 128 离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的 各种形式的报酬和福利。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金 额确认为负债，计入相关资产成本或当期损益。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接 受裁减而给予职工的补偿。 公司向职工提供辞退福利，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，计入 当期损益： 1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； 2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期 带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。 公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将根据设定提存计划计算 的应缴存金额确认为负债，计入相关资产成本或当期损益。 25. 预计负债 √适用 □不适用 （1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，确认为预计负债： 1）与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务； 2）履行该义务很可能导致经济利益流出公司； 3）该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量：按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，确定最 佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。 26. 股份支付 □适用 √不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用 收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与 所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量； 相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （1）代建房屋及代建其他工程，在工程竣工验收办妥交接手续，价款结算账单经委托单位确 认后，确认为营业收入的实现； 2017 年年度报告 76 / 128 （2）出租房屋按合同、协议约定的承租方付租日期应付的租金已经取得或确信可以取得，确 认为营业收入的实现； （3）房地产开发企业开发的土地在移交后，将结算账单提交买方并得到认可时，确认为营业 收入的实现； （4）房产销售，同时符合以下条件时确认收入： 1）工程已经完工，本公司已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； 2）具有经购买方认可的销售合同及其结算单； 3）履行了合同规定的义务，销售发票已开具且价款已经收取或确信可以取得； 4）成本能够可靠的计量。 29. 政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投 入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 本公司在政府补助同时满足以下条件时，予以确认：①企业能够满足政府补助所附的条件； ②企业能够收到政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照 公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助， 直接计入当期损益。 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。 与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处 理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产的使用 寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确 认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接 计入当期损益或冲减相关成本。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 （1）递延所得税资产/递延所得税负债的确认与计量 1)递延所得税资产：公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，对 2017 年年度报告 77 / 128 由可抵扣暂时性差异产生的所得税资产予以确认。 2)递延所得税负债：公司根据所得税准则确认的应纳税暂时性差异产生的负债。 （2）递延所得税资产的减值准备：期末对其账面价值进行复核，若未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产，应确认递延所得税资产损失。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。在租赁期开始日， 公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用 （1）维修基金的核算方法 按国家及房地产项目所在地房地产管理部门的有关规定执行。 （2）质量保证金的核算方法 按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限，从应支付的土建安装 工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用 √不适用 六、 税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 计税依据 税率 增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除 当期允许抵扣的进项税后的余额计算) 3%、5%、6%、11%、17% 营业税 计税收入 5% 城市维护建设税 应纳流转税 按公司所在地政策缴纳 企业所得税 应纳税所得额 25%、20% 土地增值税 转让房地产所取得的增值额 按超额累进税率30%-60% 2017 年年度报告 78 / 128 教育费附加 应纳流转税 按公司所在地政策缴纳 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用 纳税主体名称 所得税税率（%） 西安天地源不动产代理有限公司 20 西安报业广告信息有限责任公司 20 2. 税收优惠 √适用 □不适用 公司所属子公司西安天地源不动产代理有限公司、西安报业广告信息有限责任公司享受小型 微利企业所得税优惠政策，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。 3. 其他 □适用 √不适用 七、 合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 库存现金 120,185.10 117,608.27 银行存款 2,901,171,053.95 2,574,082,094.33 其他货币资金 33,950,243.64 24,872,393.76 合计 2,935,241,482.69 2,599,072,096.36 其中：存放在境外的款项总额 其他说明 期末货币资金中受限货币资金为 33,950,243.64 元系按揭保证金存款和保函保证金存款，除 此之外货币资金不存在抵押、冻结或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 □适用 √不适用 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： □适用 √不适用 2017 年年度报告 79 / 128 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 5、 应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例 (%) 金额 计提 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 计提 比例 (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应收账款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应收账款 32,603,348.43 100.00 14,342,191.43 43.99 18,261,157.00 31,590,741.26 100.00 12,597,381.56 39.88 18,993,359.70 单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 合计 32,603,348.43 / 14,342,191.43 / 18,261,157.00 31,590,741.26 / 12,597,381.56 / 18,993,359.70 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 4,362,219.18 218,110.96 5.00 1 年以内小计 4,362,219.18 218,110.96 5.00 1 至 2 年 3,847,897.59 384,789.76 10.00 2 至 3 年 7,805,664.00 2,341,699.20 30.00 3 至 4 年 90,350.00 45,175.00 50.00 4 至 5 年 10,289,602.30 5,144,801.15 50.00 5 年以上 6,207,615.36 6,207,615.36 100.00 合计 32,603,348.43 14,342,191.43 43.99 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 1,744,809.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 2017 年年度报告 80 / 128 □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用 单位名称 金额 年限 占应收账款总 额的比例(%) 坏账准备期末余额 榆林市古城新纪元商贸有限公司 9,789,602.30 4-5 年 30.03 4,894,801.15 陕西盛骏贸易有限公司 7,758,374.00 2-3 年 23.80 2,327,512.20 西安房地产开发（集团）股份有限公司 4,955,674.24 5 年以上 15.20 4,955,674.24 国网陕西省电力公司宝鸡供电公司 1,557,543.67 1 年以内 4.78 77,877.18 国网陕西省电力公司宝鸡供电公司 1,752,323.53 1-2 年 5.37 175,232.35 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 789,325.00 1 年以内 2.42 39,466.25 合计 26,602,842.74 -- 81.60 12,470,563.37 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 6、 预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 1,014,722,086.68 51.53 321,554,760.64 29.54 1 至 2 年 296,663,438.30 15.07 329,362,691.87 30.26 2 至 3 年 326,720,580.62 16.59 12,993,685.75 1.19 3 年以上 330,901,766.71 16.81 424,447,250.32 39.01 合计 1,969,007,872.31 100.00 1,088,358,388.58 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 债务单位 期末余额 账龄 未结算的原因 西安房地产开发（集团）股份有限公司 322,863,128.25 3 年以上 项目款 陕西东方加德置业有限公司 272,185,000.00 1-2 年 项目合作款 陕西东方加德置业有限公司 263,159,235.50 2-3 年 项目合作款 深圳市中房豪杰房地产开发有限公司 5,000,000.00 1-2 年 项目合作款 深圳市中房豪杰房地产开发有限公司 47,760,500.00 2-3 年 项目合作款 长枫建设集团有限公司 13,660,000.00 1-2 年 项目合作款 西安国宏能源科技有限公司 8,916,902.18 2-3 年 拆迁款 2017 年年度报告 81 / 128 合计 933,544,765.93 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用 单位名称 金额 占预付款项总 额的比例(%) 年限 未结算原因 陕西东方加德置业有限公司 315,343,738.56 16.01 1 年以内 项目合作款 陕西东方加德置业有限公司 272,185,000.00 13.82 1-2 年 项目合作款 陕西东方加德置业有限公司 263,159,235.50 13.37 2-3 年 项目合作款 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 612,000,000.00 31.08 1 年以内 项目合作款 西安房地产开发（集团）股份有限公司 322,863,128.25 16.40 3 年以上 项目款 深圳市中房豪杰房地产开发有限公司 5,000,000.00 0.25 1-2 年 项目合作款 深圳市中房豪杰房地产开发有限公司 47,760,500.00 2.43 2-3 年 项目合作款 青岛海尔家居集成股份有限公司 35,181,512.34 1.79 1 年以内 工程款 合计 1,873,493,114.65 95.15 -- 其他说明 √适用 □不适用 （1）预付款项期末余额中预付陕西东方加德置业有限公司 8.51 亿元，系下属公司陕西东方 加德建设开发有限公司预付的项目合作款。 （2）预付款项期末余额中预付咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 6.12 亿元，系子公司 陕西天投房地产开发有限公司预付的项目合作款。 （3）预付款项期末余额中预付西安房地产开发（集团）股份有限公司 3.23 亿元，系子公司 西安天地源房地产开发有限公司预付的世家星城项目款。 （4）预付款项期末余额中预付深圳市中房豪杰房地产开发有限公司 5,276.05 万元，系下属 公司深圳天地源中房豪杰置业有限公司预付的项目合作款。 （5）预付款项期末余额中预付青岛海尔家居集成股份有限公司 3,518.15 万元，系下属公司 西安天地源曲江房地产开发有限公司预付的工程款。 7、 应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 8、 应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 2017 年年度报告 82 / 128 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 9、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例 (%) 金额 计提 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 计提 比例 (%) 单项金额重 大并单独计 提坏账准备 的其他应收 款 706,000,000.00 70.17 706,000,000.00 按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的其他应收 款 300,144,734.20 29.83 25,428,676.30 8.47 274,716,057.90 79,779,576.26 100.00 20,561,041.33 25.77 59,218,534.93 单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的其他应 收款 合计 1,006,144,734.20 / 25,428,676.30 / 980,716,057.90 79,779,576.26 / 20,561,041.33 / 59,218,534.93 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 其他应收款（按单位） 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 武汉市公共资源交易办公室 706,000,000.00 土地竞拍保证金，已于 2018 年 1 月 5 日退回 合计 706,000,000.00 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 259,730,696.18 12,986,534.81 5.00 1 年以内小计 259,730,696.18 12,986,534.81 5.00 1 至 2 年 14,874,070.57 1,487,407.06 10.00 2 至 3 年 12,288,328.57 3,686,498.57 30.00 3 至 4 年 5,429,532.80 2,714,766.40 50.00 4 至 5 年 6,537,273.25 3,268,636.63 50.00 5 年以上 1,284,832.83 1,284,832.83 100.00 合计 300,144,734.20 25,428,676.30 8.47 2017 年年度报告 83 / 128 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 13,882,731.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,015,096.70 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用 其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金及押金 745,003,705.92 40,709,663.08 备付金 4,425,192.99 2,312,300.37 代垫款项 17,702,831.99 32,731,101.35 单位往来款 237,127,970.81 1,408,985.54 其他 1,885,032.49 2,617,525.92 合计 1,006,144,734.20 79,779,576.26 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 坏账准备 期末余额 武汉市公共资源交易办公室 土地竞买 保证金 706,000,000.00 1 年以内 70.17 苏州联鑫置业有限公司 项目合作款 163,233,533.44 1 年以内 16.21 8,161,676.67 天津滨海发展投资控股有限公司 项目合作款 72,000,000.00 1 年以内 7.16 3,600,000.00 西安市住房保障和房屋管理局 物业维修金 2,465,438.47 1 年以内 0.25 123,271.92 西安市住房保障和房屋管理局 物业维修金 3,613,638.56 1-2 年 0.36 361,363.86 西安市住房保障和房屋管理局 物业维修金 2,471,281.98 2-3 年 0.25 741,384.59 西安市住房保障和房屋管理局 物业维修金 5,119,031.66 4-5 年 0.51 2,559,515.83 苏州市住房置业担保有限公司 保证金 473,000.00 1 年以内 0.05 23,650.00 苏州市住房置业担保有限公司 保证金 4,801,500.00 1-2 年 0.48 480,150.00 苏州市住房置业担保有限公司 保证金 1,595,800.00 2-3 年 0.16 478,740.00 苏州市住房置业担保有限公司 保证金 200,900.00 3-4 年 0.02 100,450.00 合计 / 961,974,124.11 / 95.62 16,630,202.87 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 2017 年年度报告 84 / 128 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 10、 存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 171,115.70 171,115.70 11,436,818.57 11,436,818.57 开发产品 2,952,639,258.14 44,446,185.44 2,908,193,072.70 3,118,774,374.49 86,657,277.36 3,032,117,097.13 房屋开发成本 11,747,860,463.66 11,747,860,463.66 11,397,128,809.47 11,397,128,809.47 劳务成本 104,913.93 104,913.93 511,741.30 511,741.30 合计 14,700,775,751.43 44,446,185.44 14,656,329,565.99 14,527,851,743.83 86,657,277.36 14,441,194,466.47 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 开发产品 86,657,277.36 15,686,918.15 57,898,010.07 44,446,185.44 合计 86,657,277.36 15,686,918.15 57,898,010.07 44,446,185.44 注：本期公司计提存货跌价准备 1,568.69 万元，原因主要为：公司以下存货项目车库市场价较低， 导致可变现净值低于账面成本。其中:平江怡景项目 520.37 万元，欧筑 1898 项目 404.26 万元， 御湾雅墅项目 644.06 万元。本期存货跌价准备转回或转销 5,789.80 万元主要系本期对外销售存 货结转营业成本所致。 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： √适用 □不适用 报告期末存货中资本化利息余额 1,985,843,483.60 元。 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 11、 持有待售资产 □适用 √不适用 12、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 2017 年年度报告 85 / 128 13、 其他流动资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 预交税费 322,003,794.40 291,008,881.22 合计 322,003,794.40 291,008,881.22 其他说明 本期增减变动系应交税费重分类所致。 14、 可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 □适用 √不适用 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 15、 持有至到期投资 (1). 持有至到期投资情况： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值 准备 账面价值 西部信托•天地源(四期)集 合资金信托保障基金 510,856.85 510,856.85 华融•西安天地源曲江香都 贷款集合信托计划 5,060,750.00 5,060,750.00 苏信理财•瑞城 J1608 集合 资金信托计划 3,000,000.00 3,000,000.00 996,400.00 996,400.00 西部信托-天地源加德建设 单一资金信托 18,703,855.83 18,703,855.83 西部信托—天地源（五期） 集合资金信托保障基金 4,950,583.57 4,950,583.57 合计 7,950,583.57 7,950,583.57 25,271,862.68 25,271,862.68 注：持有至到期投资期末余额为办理信托融资认购的信托保障基金。 (2). 期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3). 本期重分类的持有至到期投资： 2017 年年度报告 86 / 128 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 16、 长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 17、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 期初 余额 本期增减变动 期末 余额 减 值 准 备 期 末 余 额 追 加 投 资 减少 投资 权益法下 确认的投 资损益 其他 综合 收益 调整 其 他 权 益 变 动 宣告 发放 现金 股利 或利 润 计 提 减 值 准 备 其 他 联营企业 西安高科国际社区 发展有限公司 59,455,345.48 1,479.09 59,456,824.57 小计 59,455,345.48 1,479.09 59,456,824.57 合计 59,455,345.48 1,479.09 59,456,824.57 18、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 19、 固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 房屋及建筑物 运输工具 机器设备 办公家具 电子设备 其他 合计 一、账面原值： 1.期初余额 150,734,107.16 13,547,538.03 22,182,957.13 5,891,181.51 11,051,506.85 1,692,512.56 205,099,803.24 2.本期增加金额 35,366,960.39 107,059.84 580,655.47 423,053.15 1,118,344.94 71,252.63 37,667,326.42 （1）购置 29,361,244.93 107,059.84 580,655.47 423,053.15 1,118,344.94 71,252.63 31,661,610.96 （2）在建工程转入 （3）其他 6,005,715.46 6,005,715.46 3.本期减少金额 172,000.00 62,510.00 503,557.50 1,027,623.14 375,950.00 2,141,640.64 （1）处置或报废 172,000.00 62,510.00 503,557.50 1,027,623.14 375,950.00 2,141,640.64 4.期末余额 186,101,067.55 13,482,597.87 22,701,102.60 5,810,677.16 11,142,228.65 1,387,815.19 240,625,489.02 2017 年年度报告 87 / 128 二、累计折旧 1.期初余额 39,982,272.76 9,837,164.02 14,758,741.91 5,065,597.07 7,162,752.13 1,141,965.87 77,948,493.76 2.本期增加金额 3,960,133.49 1,370,531.61 1,236,731.01 289,872.64 1,267,768.95 101,261.29 8,226,298.99 （1）计提 3,960,133.49 1,370,531.61 1,236,731.01 289,872.64 1,267,768.95 101,261.29 8,226,298.99 3.本期减少金额 163,400.00 59,384.50 468,189.09 972,149.84 372,152.50 2,035,275.93 （1）处置或报废 163,400.00 59,384.50 468,189.09 972,149.84 372,152.50 2,035,275.93 4.期末余额 43,942,406.25 11,044,295.63 15,936,088.42 4,887,280.62 7,458,371.24 871,074.66 84,139,516.82 三、减值准备 1.期初余额 14,952,462.76 3,104,040.63 3,018.23 18,059,521.62 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 2,175.10 2,175.10 （1）处置或报废 2,175.10 2,175.10 4.期末余额 14,952,462.76 3,104,040.63 843.13 18,057,346.52 四、账面价值 1.期末账面价值 127,206,198.54 2,438,302.24 3,660,973.55 923,396.54 3,683,014.28 516,740.53 138,428,625.68 2.期初账面价值 95,799,371.64 3,710,374.01 4,320,174.59 825,584.44 3,885,736.49 550,546.69 109,091,787.86 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 房屋及建筑物 1,438,667.73 土地使用权证已经办理，准备办理房产证 合计 1,438,667.73 其他说明： □适用 √不适用 20、 在建工程 (1). 在建工程情况 □适用 √不适用 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 □适用 √不适用 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 21、 工程物资 □适用 √不适用 2017 年年度报告 88 / 128 22、 固定资产清理 □适用 √不适用 23、 生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 24、 油气资产 □适用 √不适用 25、 无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 土地使用权 营业网络 软件使用权 合计 一、账面原值 1.期初余额 2,965,439.00 706,947.53 3,437,662.60 7,110,049.13 2.本期增加金额 893,374.76 893,374.76 (1)购置 893,374.76 893,374.76 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 2,965,439.00 706,947.53 4,331,037.36 8,003,423.89 二、累计摊销 1.期初余额 762,290.63 706,947.53 3,010,957.52 4,480,195.68 2.本期增加金额 60,637.08 156,729.33 217,366.41 （1）计提 60,637.08 156,729.33 217,366.41 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 822,927.71 706,947.53 3,167,686.85 4,697,562.09 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 2017 年年度报告 89 / 128 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2,142,511.29 1,163,350.51 3,305,861.80 2.期初账面价值 2,203,148.37 426,705.08 2,629,853.45 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 26、 开发支出 □适用 √不适用 27、 商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 √不适用 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 28、 长期待摊费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修摊销 1,046,429.34 500,766.67 662,073.36 885,122.65 其他 15,743.64 439,306.26 375,832.24 79,217.66 合计 1,062,172.98 940,072.93 1,037,905.60 964,340.31 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 83,433,953.17 20,857,535.84 119,705,200.25 29,923,058.63 预收账款 443,311,291.10 110,827,822.80 290,508,204.74 72,627,051.20 可抵扣亏损 780,649,675.95 195,142,688.34 779,569,657.56 194,892,414.39 以后年度可抵扣费用 42,796,308.19 10,688,013.60 39,628,673.81 9,817,996.01 2017 年年度报告 90 / 128 其他 573,732,497.49 143,433,124.37 481,768,095.06 120,442,023.76 合计 1,923,923,725.90 480,949,184.95 1,711,179,831.42 427,702,543.99 注：其他主要为土地增值税准备金确认的递延所得税资产。 (2). 未经抵销的递延所得税负债 □适用 √不适用 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣亏损 2,088,887.89 2,222,711.08 合计 2,088,887.89 2,222,711.08 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 年份 期末金额 期初金额 备注 2017 1,978,190.81 2018 893,672.87 899,321.07 2019 1,985,408.88 1,991,260.53 2020 1,884,360.48 1,889,285.58 2021 2,169,158.88 2,132,786.33 2022 1,422,950.44 合计 8,355,551.55 8,890,844.32 / 其他说明： □适用 √不适用 30、 其他非流动资产 □适用 √不适用 31、 短期借款 (1). 短期借款分类 □适用 √不适用 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 2017 年年度报告 91 / 128 32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、 衍生金融负债 □适用 √不适用 34、 应付票据 □适用 √不适用 35、 应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 工程款 1,683,171,380.48 1,631,883,262.46 其他 33,574,755.59 35,927,447.73 合计 1,716,746,136.07 1,667,810,710.19 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 汕头市达濠建筑总公司 50,138,894.69 尚未支付的工程款 中国建筑一局（集团）有限公司 48,195,611.86 尚未支付的工程款 中天建设集团有限公司 47,931,929.90 尚未支付的工程款 西安市建筑工程总公司 30,343,614.11 尚未支付的工程款 西安东旭基础工程公司 26,644,188.14 尚未支付的工程款 合计 203,254,238.70 -- 其他说明 □适用 √不适用 36、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 诚意金 30,277,902.22 36,545,419.22 房款 4,590,996,680.55 3,506,882,150.52 物业费 45,617,610.13 20,663,979.02 租金 1,213,134.79 1,527,678.45 其他 2,448,889.68 1,333,988.00 合计 4,670,554,217.37 3,566,953,215.21 注：账龄超过一年的预收款项主要为预收的房款，无单项金额重大项目。 2017 年年度报告 92 / 128 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 37、 应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 84,963,755.14 221,156,964.59 214,903,732.31 91,216,987.42 二、离职后福利-设定提存计划 15,405.49 9,339,960.89 9,319,516.17 35,850.21 三、辞退福利 42,500.00 42,500.00 四、一年内到期的其他福利 合计 84,979,160.63 230,539,425.48 224,265,748.48 91,252,837.63 (2). 短期薪酬列示： √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 58,872,812.79 191,280,796.71 190,053,345.65 60,100,263.85 二、职工福利费 10,133,873.47 10,133,873.47 三、社会保险费 3,767.50 4,649,430.34 4,637,242.16 15,955.68 其中：医疗保险费 3,342.00 4,347,386.84 4,337,549.34 13,179.50 工伤保险费 87.50 149,942.54 148,155.36 1,874.68 生育保险费 338.00 152,100.96 151,537.46 901.50 四、住房公积金 5,859,170.76 5,829,535.56 29,635.20 五、工会经费和职工教育经费 26,087,174.85 8,763,307.80 3,779,349.96 31,071,132.69 六、短期带薪缺勤 470,385.51 470,385.51 七、短期利润分享计划 合计 84,963,755.14 221,156,964.59 214,903,732.31 91,216,987.42 (3). 设定提存计划列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 15,087.29 9,027,611.34 9,008,391.34 34,307.29 2、失业保险费 318.20 312,349.55 311,124.83 1,542.92 3、企业年金缴费 合计 15,405.49 9,339,960.89 9,319,516.17 35,850.21 其他说明： □适用 √不适用 38、 应交税费 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 93 / 128 项目 期末余额 期初余额 增值税 11,672,461.96 14,511,038.75 营业税 253,174.34 1,267.21 企业所得税 62,321,900.96 172,654,274.92 个人所得税 1,519,115.05 3,859,911.71 城市维护建设税 555,456.44 386,788.67 房产税 920,958.29 673,182.00 印花税 139,358.78 83,914.61 土地增值税 1,137,137.29 2,786,510.24 教育费附加 398,640.60 309,948.80 水利建设基金 298,626.61 189,695.66 土地使用税 1,976,931.52 1,988,494.34 合计 81,193,761.84 197,445,026.91 39、 应付利息 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 18,359,702.56 11,642,534.24 企业债券利息 83,527,671.09 83,527,671.13 合计 101,887,373.65 95,170,205.37 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 40、 应付股利 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 5,106,144.47 5,106,144.47 合计 5,106,144.47 5,106,144.47 41、 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 土地增值税准备金 554,513,032.03 467,991,410.50 代收及暂收款 115,450,128.91 219,050,796.97 单位往来款 29,719,735.63 55,488,514.34 暂扣质保金 82,763,234.95 54,033,984.94 押金及保证金 45,885,148.40 54,720,858.02 其他 37,395,350.95 28,307,620.86 合计 865,726,630.87 879,593,185.63 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用 2017 年年度报告 94 / 128 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 土地增值税准备基金 467,991,410.50 土地增值税准备 西安市建筑工程总公司 20,000,000.00 交易未完 中天建设集团公司 13,453,040.49 质保金\履约保证金 榆林市城市投资运营集团有限公司 5,200,000.00 往来款 西安房地产开发（集团）股份有限公司 4,848,450.10 维修基金 合计 511,492,901.09 其他说明 □适用 √不适用 42、 持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 1 年内到期的长期借款 1,438,971,134.02 1,435,500,000.00 1 年内到期的应付债券 1,994,955,488.42 合计 3,433,926,622.44 1,435,500,000.00 44、 其他流动负债 其他流动负债情况 □适用 √不适用 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 45、 长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 4,193,366,065.98 1,812,000,000.00 保证借款 619,500,000.00 259,500,000.00 信托借款 727,330,000.00 2,249,640,000.00 合计 5,540,196,065.98 4,321,140,000.00 其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用 2017 年度长期借款的年利率区间为 4.75%至 8.00%。 2017 年年度报告 95 / 128 46、 应付债券 (1). 应付债券 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 天地源股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第一、二期） 1,988,185,758.57 天地源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 992,402,483.82 990,222,583.05 天地源股份有限公司非公开发行 2016 年度公司债券 997,129,109.45 995,531,183.73 合计 1,989,531,593.27 3,973,939,525.35 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 债券 名称 面值 发行 日期 债券 期限 发行 金额 期初 余额 本 期 发 行 按面 值计 提利 息 溢 折 价 摊 销 本 期 偿 还 本期利息调整 其他变动 期末 余额 天地源股份有 限公司非公开 发行 2015 年公 司债券（第一、 二期） 100.00 2015 年 9 月 2 日 3 年 2,000,000,000.00 1,988,185,758.57 6,769,729.85 -1,994,955,488.42 天地源股份有 限公司 2015 年 度第一期中期 票据 100.00 2015 年 11月9日 5 年 1,000,000,000.00 990,222,583.05 2,179,900.77 992,402,483.82 天地源股份有 限公司非公开 发行 2016 年公 司债券 100.00 2016 年 8 月 30 日 3 年 1,000,000,000.00 995,531,183.73 1,597,925.72 997,129,109.45 合计 / / / 4,000,000,000.00 3,973,939,525.35 10,547,556.34 -1,994,955,488.42 1,989,531,593.27 注：1、公司于 2015 年 5 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 债券发行方案的议案》,并于 2015 年 8 月收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2015]1349 号”的《关于对天地源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，载明公司由银河 证券股份有限公司承销、面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 20 亿元的公司债券符合上 海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对公司债券挂牌转让无异议。无异议函自出具之 日起 12 个月内有效。 2015 年 9 月 8 日，第一期、第二期债券完成发行。两期债券共募集资金人民币 20 亿元，期 限 3 年，票面利率为 7.98%，起息日为 2015 年 9 月 2 日，债券代码分别为“125844”和“125843”， 债券简称分别为“15 天地 01”和“15 天地 02”。 2016 年 3 月 10 日，为进一步优化公司债务结构，公司召开了非公开发行 2015 年公司债券 2016 年第一次债券持有人会议，对募集资金使用范围进行了调整。 该债券将于 2018 年 9 月到期，在年度报告中调整至“1 年内到期的非流动负债”。 2、公司于 2015 年 5 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司中期 票据发行方案的议案》，2015 年 9 月 23 日中国银行间市场交易商协会出具了《接受注册通知书》 （中市协注[2015]MTN511 号），同意接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为 10 亿元, 注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。 2017 年年度报告 96 / 128 2015 年 11 月 5 日，2015 年度第一期中期票据完成发行，共募集资金总额人民币 10 亿元，期 限 5 年，票面利率为 5.98%，起息日为 2015 年 11 月 9 日。以上资金按照发行方案列明的用途使 用。 3、公司于 2016 年 5 月 6 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发 行公司债券方案的议案》，并于 2016 年 8 月收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2016]1494 号”的《关于对天地源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，载明公司由开源 证券股份有限公司承销。面向合格投资者非公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券符合上海证券 交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对公司债券挂牌转让无异议。无异议函自出具之日起 12 个月内有效。 2016 年 8 月 30 日，本期债券共募集资金人民币 10 亿元，期限 3 年，票面利率为 6.28%，起 息日为 2016 年 8 月 30 日，债券代码为“135791”，债券简称为“16 天地一”。 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明： 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 47、 长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、 专项应付款 □适用 √不适用 50、 预计负债 □适用 √不适用 2017 年年度报告 97 / 128 51、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 121,060.85 121,060.85 拨款 合计 121,060.85 121,060.85 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 负债项目 期初余额 本期新增 补助金额 本期计入营业 外收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与 收益相关 西安市财政局 2015 年文化产 业发展专项资金 121,060.85 121,060.85 与收益相关 合计 121,060.85 121,060.85 / 其他说明： √适用 □不适用 上述涉及政府补助的项目中的“其他变动”是按照最新会计准则，计入“其他收益”项目。 52、 其他非流动负债 □适用 √不适用 53、 股本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 864,122,521.00 864,122,521.00 其他说明： 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司持有公司 股份 488,359,560 股，占本公司股份总额 56.52%，全部系无限售条件流通股，其中已质押股份为 185,000,000 股，占西安高新技术产业开发区房地产开发公司持有的公司股份总数的 37.88%，占 公司股份总数的 21.41%。 54、 其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用 2017 年年度报告 98 / 128 其他说明: □适用 √不适用 55、 资本公积 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 196,980,062.08 196,980,062.08 其他资本公积 4,113,384.54 4,113,384.54 合计 201,093,446.62 201,093,446.62 56、 库存股 □适用 √不适用 57、 其他综合收益 □适用 √不适用 58、 专项储备 □适用 √不适用 59、 盈余公积 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 235,075,682.75 10,177,298.55 245,252,981.30 任意盈余公积 73,138,944.69 73,138,944.69 合计 308,214,627.44 10,177,298.55 318,391,925.99 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期增加系根据母公司净利润10%提取的法定盈余公积。 60、 未分配利润 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 1,487,143,808.41 1,325,936,980.58 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后期初未分配利润 1,487,143,808.41 1,325,936,980.58 加：本期归属于母公司所有者的净利润 254,081,065.02 230,328,120.76 减：提取法定盈余公积 10,177,298.55 应付普通股股利 69,100,272.22 69,121,292.93 期末未分配利润 1,661,947,302.66 1,487,143,808.41 61、 营业收入和营业成本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 2017 年年度报告 99 / 128 收入 成本 收入 成本 主营业务 3,954,709,077.62 3,103,741,123.13 3,725,077,292.43 2,861,207,597.38 合计 3,954,709,077.62 3,103,741,123.13 3,725,077,292.43 2,861,207,597.38 62、 税金及附加 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 42,998,541.30 122,327,430.19 城市维护建设税 13,718,085.04 13,006,757.11 教育费附加 9,797,252.54 9,289,289.27 土地增值税 130,823,983.43 134,836,501.48 房产税 2,589,658.79 2,575,531.49 土地使用税 801,179.21 208,015.18 车船使用税 17,585.00 14,092.50 印花税 3,798,735.78 2,870,731.84 合计 204,545,021.09 285,128,349.06 63、 销售费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 29,804,064.45 25,485,136.85 广告宣传费 43,058,065.92 51,422,284.17 代理费 36,493,146.23 32,146,008.78 品牌建设费 3,168,095.39 3,885,006.63 差旅费 436,075.86 484,226.46 物业水电费 5,694,762.50 5,341,341.33 房产登记费 571,025.18 1,113,211.58 印刷包装展览费 652,168.54 538,404.00 办公费 2,204,011.46 1,989,033.62 咨询费 22,867,736.81 10,463,953.12 其他 9,939,753.13 7,431,669.97 合计 154,888,905.47 140,300,276.51 64、 管理费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 78,719,224.78 72,495,147.03 折旧费 4,587,902.26 4,358,319.30 办公费 5,024,153.65 4,519,735.52 差旅费 2,951,488.31 2,400,522.84 咨询费 7,812,840.34 4,781,844.00 租赁费 2,015,888.48 1,938,522.07 税费 1,881,016.19 3,496,764.24 物业水电费 1,465,232.52 1,248,805.65 车辆费 2,367,842.83 2,283,161.06 其他 4,586,270.77 3,879,875.42 合计 111,411,860.13 101,402,697.13 2017 年年度报告 100 / 128 65、 财务费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 18,161,270.36 21,706,421.79 减：利息收入 -21,366,588.36 -21,064,526.77 手续费支出 303,476.73 389,745.88 借款辅助费用 11,147,556.34 9,238,523.45 其他 1,000.00 1,120.00 合计 8,246,715.07 10,271,284.35 66、 资产减值损失 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 6,612,444.84 7,072,790.26 二、存货跌价损失 15,336,946.19 41,044,636.66 合计 21,949,391.03 48,117,426.92 67、 公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、 投资收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 1,479.09 -1,381.36 持有至到期投资在持有期间的投资收益 327,908.81 331,214.23 合计 329,387.90 329,832.87 其他说明： 按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 西安高科国际社区发展有限公司 1,479.09 -1,381.36 被投资单位利润增加 合计 1,479.09 -1,381.36 69、 营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的 金额 非流动资产处置利得合计 3,911.95 3,219.10 3,911.95 其中：固定资产处置利得 3,911.95 3,219.10 3,911.95 政府补助 26,346,155.65 手续费收入 36,180.33 125,722.95 36,180.33 其他利得 633,811.23 1,752,158.81 633,811.23 合计 673,903.51 28,227,256.51 673,903.51 2017 年年度报告 101 / 128 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益 相关 西安市高新区管理委员会 2015 年度特别贡献企业奖励 1,000,000.00 与收益相关 社保中心奖励 68,951.00 与收益相关 天津市地方税收返还款 24,742,000.00 与收益相关 文化产业专项扶持资金 423,551.65 与收益相关 西安高新区科技投资服务中心标准化名牌扶持资金 50,000.00 与收益相关 天津市津南区咸水沽镇劳动保障服务中心就业奖励 3,000.00 与收益相关 天津海河创意中心税收奖励 58,653.00 与收益相关 合计 26,346,155.65 / 其他说明： □适用 √不适用 70、 营业外支出 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的 金额 非流动资产处置损失合计 83,931.87 13,682.09 83,931.87 其中：固定资产处置损失 83,931.87 13,682.09 83,931.87 对外捐赠 2,980.00 80,500.00 2,980.00 罚款 11,826.89 25,410.00 11,826.89 补偿款 5,078,981.80 5,248,738.06 5,078,981.80 其他 3,303,813.53 136,969.30 3,303,813.53 合计 8,481,534.09 5,505,299.45 8,481,534.09 71、 所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 145,884,598.12 181,988,492.49 递延所得税费用 -53,246,640.96 -106,308,862.64 合计 92,637,957.16 75,679,629.85 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 利润总额 342,931,137.87 按法定/适用税率计算的所得税费用 85,732,784.45 子公司适用不同税率的影响 -50,007.64 调整以前期间所得税的影响 2,617,311.90 非应税收入的影响 10,737.67 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,359,599.50 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -2,081,684.79 2017 年年度报告 102 / 128 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 4,049,216.07 所得税费用 92,637,957.16 其他说明： □适用 √不适用 72、 其他综合收益 □适用 √不适用 73、 现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 代收款项 57,644,611.51 105,995,841.20 收保证金及押金 2,394,906,969.34 964,695,218.34 利息收入 23,481,208.50 22,988,820.55 其他 63,290,330.03 8,171,757.47 合计 2,539,323,119.38 1,101,851,637.56 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 代收款项主要为代项目合作方收取款项及代收业主水电费、维修费等。 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 代付款项 276,318,814.40 30,551,737.46 经营及管理费用 170,077,682.37 157,447,145.40 付保证金及押金 3,127,379,767.95 981,466,312.31 其他 32,312,859.34 24,197,850.12 合计 3,606,089,124.06 1,193,663,045.29 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （1）代付款项主要为代项目合作方支付款项及代付业主水电费、维修费等； （2）其他主要为缴纳的代扣税款。 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 2017 年年度报告 103 / 128 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收到银行承兑汇票保证金转回 19,510,000.00 拆借资金 1,200,000.00 返回的委托贷款手续费 210,000.00 合计 20,920,000.00 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 融资辅助费用 2,520,437.30 14,916,908.20 支付票据保证金 7,000,000.00 合计 2,520,437.30 21,916,908.20 74、 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 250,293,180.71 226,703,247.34 加：资产减值准备 21,949,391.03 48,117,426.92 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,226,298.99 8,018,144.76 无形资产摊销 217,366.41 287,203.42 长期待摊费用摊销 1,037,905.60 2,138,220.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） -681,426.18 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 80,019.92 10,462.99 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 29,308,826.70 30,944,945.24 投资损失（收益以“－”号填列） -329,387.90 -329,832.87 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -53,246,640.96 -106,308,862.64 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 426,911,156.43 -276,033,956.41 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,839,022,162.02 -196,499,439.71 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,014,098,570.47 1,628,751,332.70 其他 经营活动产生的现金流量净额 -140,475,474.62 1,365,117,465.88 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 2,901,291,239.05 2,574,199,702.60 减：现金的期初余额 2,574,199,702.60 1,921,552,420.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 327,091,536.45 652,647,281.69 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 2017 年年度报告 104 / 128 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 一、现金 2,901,291,239.05 2,574,199,702.60 其中：库存现金 120,185.10 117,608.27 可随时用于支付的银行存款 2,901,171,053.95 2,574,082,094.33 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 2,901,291,239.05 2,574,199,702.60 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 注：公司期末现金及现金等价物中不包含货币资金中使用受限制的按揭保证金、保函保证金，金 额 33,950,243.64 元。 其他说明： □适用 √不适用 75、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 33,950,243.64 保证金支取受到限制 存货 4,904,746,730.78 抵押贷款 合计 4,938,696,974.42 / 其他说明： （1）公司将持有的西安天地源房地产开发有限公司 100%股权（对应出资额 3.00 亿元）向西 部信托有限公司设定质押，该项质押担保对应的融资借款余额为 4.9233 亿元，该笔借款的到期日 为 2019 年 12 月。 （2）天地源股份有限公司将持有的天津天地源置业投资有限公司 100%股权（对应出资额 2.00 亿元）向苏州信托有限公司设定质押，该项质押担保对应的融资借款余额为 3 亿元，该笔借款到 期日为 2019 年 7 月。 2017 年年度报告 105 / 128 （3）天津天津天地源置业投资有限公司将持有的天津天地源唐城房地产开发有限公司 100% 股权（对应出资额 2.00 亿元）向紫金信托有限公司设定质押，该项质押担保对应的融资借款余额 为 0.9 亿元，该笔借款到期日为 2018 年 11 月。 77、 外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： □适用 √不适用 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选 择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、 套期 □适用 √不适用 79、 政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 与收益相关 483,318.85 其他收益 483,318.85 与收益相关 51,735.10 冲减“管理费用” 51,735.10 与收益相关 13,047.26 冲减“销售费用” 13,047.26 与收益相关 170,969.43 冲减“营业成本” 170,969.43 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用 80、 其他 □适用 √不适用 八、 合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、 反向购买 □适用 √不适用 4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用 其他说明： 2017 年年度报告 106 / 128 □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 ①报告期内，合并范围新增全资子公司泰州天地源德湖置业有限公司（以下简称“泰州德湖 公司”），主要为公司根据经营发展需要，为做好泰州“[2017]4-1 号”地块的开发建设，根据 公司第八届董事会第十九次会议决议，本公司下属苏州天地源木渎置业有限公司（以下简称“苏 州木渎公司”）于2017年9月以货币资金方式出资成立全资子公司泰州天地源德湖置业有限公司， 注册资金 3.5 亿元。苏州木渎公司持有泰州德湖公司 100%股权。 ②报告期内，合并范围新增控股子公司广东天地源城际房地产开发有限公司（以下简称“广 东城际公司”），主要为公司根据经营发展需要，根据公司第八届董事会第十九次会议决议，公 司下属深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称“深圳天地源”）与广东城南投资有限公司（以 下简称“城南投资”）、广东城际置业集团有限公司（以下简称“城际置业”）合作，于 2017 年 11 月成立控股子公司广东天地源城际房地产开发有限公司，注册资金 1 亿元，其中，深圳天地 源持股比例 65%，城南投资持股比例为 35%，共同开发佛山市南海区里水镇流潮项目。 6、 其他 □适用 √不适用 九、 在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用 子公司 名称 主要经 营地 注册 地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 直接 间接 上海天地源企业有限公司 上海 上海 房地产 100 设立 苏州天地源房地产开发有限公司 苏州 苏州 房地产 4.55 95.45 设立 天津天地源置业投资有限公司 天津 天津 房地产 100 设立 西安天地源物业服务管理有限责任公 司 西安 西安 物业管理 100 设立 西安创典文化传媒广告有限责任公司 西安 西安 制作发布广 告 70 设立 西安天地源房地产开发有限公司 西安 西安 房地产 100 设立 西安天地源不动产代理有限公司 西安 西安 不动产中介 代理 100 设立 深圳天地源房地产开发有限公司 深圳 深圳 房地产 100 设立 惠州天地源房地产开发有限公司 惠州 惠州 房地产 100 设立 苏州平江天地源置业有限公司 苏州 苏州 房地产 100 设立 深圳天地源物业服务有限公司 深圳 深圳 物业管理 100 设立 苏州天地源香都置业有限公司 苏州 苏州 房地产 100 设立 陕西天投房地产开发有限公司 西安 西安 房地产 100 设立 榆林天投置业有限公司 榆林 榆林 房地产 60 设立 苏州天地源香湖置业有限公司 苏州 苏州 房地产 100 设立 2017 年年度报告 107 / 128 深圳西京实业发展有限公司 深圳 深圳 房地产 70 30 同一控制下企业合 并取得的子公司 西安天地源曲江房地产开发有限公司 西安 西安 房地产 100 非同一控制下企业 合并取得的子公司 陕西深宝水电开发有限责任公司 宝鸡 宝鸡 发电 51 非同一控制下企业 合并取得的子公司 西安报业广告信息有限责任公司 西安 西安 广告代理/ 报纸出刊 100 非同一控制下企业 合并取得的子公司 西安明正房地产开发有限公司 西安 西安 房地产 100 非同一控制下企业 合并取得的子公司 陕西东方加德建设开发有限公司 西安 西安 房地产 100 非同一控制下企业 合并取得的子公司 宝鸡市融兴置业有限公司 宝鸡 宝鸡 房地产 60 非同一控制下企业 合并取得的子公司 陕西蓝天御坊置业有限公司 西安 西安 房地产 100 非同一控制下企业 合并取得的子公司 苏州天地源木渎置业有限公司 苏州 苏州 房地产 100 设立 苏州天地源金山置业有限公司 苏州 苏州 房地产 95 设立 深圳天地源中房豪杰置业有限公司 深圳 深圳 房地产 51 设立 天津天地源唐城房地产开发有限公司 天津 天津 房地产 100 设立 苏州天地源香城置业有限公司 苏州 苏州 房地产 100 设立 泰州天地源德湖置业有限公司 泰州 泰州 房地产 100 设立 广东天地源城际房地产开发有限公司 佛山 佛山 房地产 65 设立 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 子公司名称 少数股东 持股比例 本期归属于少数 股东的损益 本期向少数股东 宣告分派的股利 期末少数股东 权益余额 西安创典文化传媒广告有限责任公司 30.00% -319,256.22 -630,490.13 榆林天投置业有限公司 40.00% -601,333.74 1,250,509.63 陕西深宝水电开发有限责任公司 49.00% -485,984.33 -6,705,955.19 宝鸡市融兴置业有限公司 40.00% -470,770.85 29,709,283.75 苏州天地源金山置业有限公司 5.00% -232,829.40 9,663,242.11 深圳天地源中房豪杰置业有限公司 49.00% -1,677,443.28 -2,347,552.37 广东天地源城际房地产开发有限公司 35.00% -266.49 -266.49 合计 -3,787,884.31 30,938,771.31 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2017 年年度报告 108 / 128 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 子公司名称 期末余额 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 西安创典文化 传媒广告有限 责任公司 15,564,996.62 1,748,215.97 17,313,212.59 19,430,580.63 19,430,580.63 16,266,396.61 1,653,653.45 17,920,050.06 18,864,790.21 121,060.85 18,985,851.06 榆林天投置业 有限公司 21,950,040.16 2,211,926.68 24,161,966.84 21,035,692.76 21,035,692.76 23,081,644.04 1,905,940.10 24,987,584.14 20,357,975.72 20,357,975.72 陕西深宝水电 开发有限责任 公司 4,401,053.18 50,484,303.76 54,885,356.94 68,570,979.79 68,570,979.79 4,148,140.08 52,739,614.71 56,887,754.79 69,581,572.88 69,581,572.88 宝鸡市融兴置 业有限公司 394,821,582.83 9,047,391.43 403,868,974.26 300,729,698.92 28,866,065.98 329,595,764.90 371,627,025.54 9,309,804.50 380,936,830.04 305,486,693.55 305,486,693.55 苏州天地源金 山置业有限公 司 714,277,436.78 2,611,764.91 716,889,201.69 391,124,359.50 132,500,000.00 523,624,359.50 322,113,512.42 574,260.77 322,687,773.19 124,766,343.03 124,766,343.03 深圳天地源中 房豪杰置业有 限公司 59,533,213.23 1,437,733.53 60,970,946.76 65,761,869.98 65,761,869.98 59,823,341.21 332,378.64 60,155,719.85 61,523,289.43 61,523,289.43 广东天地源城 际房地产开发 有限公司 48,984.80 253.80 49,238.60 50,000.00 50,000.00 合计 1,210,597,307.60 67,541,590.08 1,278,138,897.68 866,703,181.58 161,366,065.98 1,028,069,247.56 797,060,059.90 66,515,652.17 863,575,712.07 600,580,664.82 121,060.85 600,701,725.67 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 西安创典文化传媒广告有限责任公司 9,117,045.24 -1,051,567.04 -1,051,567.04 3,703,325.49 13,402,527.03 616,879.31 616,879.31 1,441,867.56 榆林天投置业有限公司 -1,503,334.34 -1,503,334.34 -1,957,175.35 -792,718.43 -792,718.43 -3,184,561.25 陕西深宝水电开发有限责任公司 7,625,087.60 -991,804.76 -991,804.76 3,515,926.05 6,287,919.94 -1,706,824.87 -1,706,824.87 2,107,322.80 宝鸡市融兴置业有限公司 130,200,117.60 -1,176,927.13 -1,176,927.13 74,793,900.44 111,366,590.87 -5,486,675.78 -5,486,675.78 29,462,771.65 苏州天地源金山置业有限公司 -4,656,587.97 -4,656,587.97 34,044,101.22 -1,910,707.87 -1,910,707.87 -10,185,533.51 深圳天地源中房豪杰置业有限公司 -3,423,353.64 -3,423,353.64 -4,522,654.63 -882,987.78 -882,987.78 -9,214,935.73 广东天地源城际房地产开发有限公司 -761.40 -761.40 -1,015.20 合 计 146,942,250.44 -12,804,336.28 -12,804,336.28 109,576,408.02 131,057,037.84 -10,163,035.42 -10,163,035.42 10,426,931.52 2017 年年度报告 109 / 128 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明： □适用 √不适用 (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响： □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 西安高科国际社区发展有 限公司 西安市 西安市 城市基础设施建设等 21.02 权益法 苏州联鑫置业有限公司 苏州市 苏州市 房地产开发、经营 16.66 权益法 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 公司持有苏州联鑫置业有限公司 16.66%表决权，但根据合作协议，公司委派 1 名董事参与公 司经营决策，同时董事会决议必须经过全体董事一致同意后生效，因此公司对苏州联鑫置业有限 公司具有重大影响。 (2). 重要合营企业的主要财务信息 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额 苏州联鑫置业有限公司 苏州联鑫置业有限公司 流动资产 978,219,045.85 其中：现金和现金等价物 非流动资产 资产合计 978,219,045.85 流动负债 978,219,045.85 2017 年年度报告 110 / 128 非流动负债 负债合计 978,219,045.85 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额 西安高科国际社区发展有限公司 西安高科国际社区发展有限公司 流动资产 424,933,906.48 413,599,726.40 非流动资产 187,278.28 187,722.88 资产合计 425,121,184.76 413,787,449.28 流动负债 122,019,773.69 110,693,074.78 非流动负债 负债合计 122,019,773.69 110,693,074.78 少数股东权益 归属于母公司股东权益 303,101,411.07 303,094,374.50 按持股比例计算的净资产份额 59,456,824.57 59,455,345.48 对联营企业权益投资的账面价值 59,456,824.57 59,455,345.48 净利润 7,036.57 -6,571.64 综合收益总额 7,036.57 -6,571.64 本年度收到的来自联营企业的股利 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用 √不适用 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 111 / 128 十、 与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 本公司的金融工具包括借款、应收款项、应付款项等。各项金融工具的详细情况已于相关附 注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策及风 险管理目标如下所述。 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩 的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本 公司风险管理的基本策略是分析本公司所面临的各种风险，确定适当的风险承受底线，及时对各 种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 （一）市场风险 1.外汇风险 外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，本公司无以外币结算的业务，因此，不存在外汇风 险。 2.利率风险 利率风险指金融工具公允价值或未来现金流量变动而产生波动的风险。 （1）金融工具公允价值变动风险：目前，本公司金融工具均以历史成本计量，不存在公允价 值变动带来的风险。 （2）未来现金流量变动风险：因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率 的银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。 3.价格风险 本公司的主业房地产建造是以市场价格进行招标，房屋销售价格受制于市场的反应，因此采 购和销售受到此等价格波动的影响。 （二）信用风险 2017 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未 能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，包括：为降低信用风险，本公司对客户的信用情 况进行审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资 产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因 此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。 应收账款前五名金额合计：26,602,842.74 元，占期末应收账款余额的 81.60%。 本公司未对外提供财务担保，只对本公司重点房地产子公司提供信用担保，因此，本公司无 财务担保的信用风险。 （三）流动风险 2017 年年度报告 112 / 128 流动性风险指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。 管理流动性风险时，本公司政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司通过对流动 性风险的集中控制，借助全面预算定期编制资金滚动预算，对现金余额进行实时监控，确保本公 司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。本公司保持充分的现金及现金等价物 并对其进行监控，以满足本公司经营需要，降低现金流量波动的影响。本公司管理层通过与金融 机构进行融资磋商，从而使公司保持一定的授信额度，进而降低流动性风险。 本公司日常通过经营业务产生资金、金融机构借款筹措营运资金。截止 2017 年 12 月 31 日， 本公司尚未使用金融和非金融机构综合授信额度 201,717.00 万元。 十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分 析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 113 / 128 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业 的持股比例(%) 母公司对本企业 的表决权比例(%) 西安高新技术产 业开发区房地产 开发公司 西安市高新区科技二 路 42 号高新水晶城 办公楼 B 座 17 国有独资公司 90,000.00 56.52 56.52 本企业最终控制方是西安高科（集团）公司。 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益” □适用 √不适用 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益” √适用 □不适用 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营 企业情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 西安高科幕墙门窗有限公司 集团兄弟公司 西安高科物流发展有限公司 集团兄弟公司 西安高科园林景观工程有限责任公司 集团兄弟公司 西安高新枫叶物业管理有限责任公司 集团兄弟公司 西安新纪元国际俱乐部有限公司 集团兄弟公司 西安高科电气科技有限公司 集团兄弟公司 西安高科建材科技有限公司 集团兄弟公司 西安高新区热力有限公司 集团兄弟公司 5、 关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 西安高科幕墙门窗有限公司 工程施工 6,257,505.87 6,565,228.30 西安高科物流发展有限公司 采购材料 32,005,171.48 77,223,769.71 西安高科园林景观工程有限责任公司 工程施工 1,407,083.55 1,435,075.12 2017 年年度报告 114 / 128 西安高新枫叶物业管理有限责任公司 物业管理 58,687.28 59,522.49 西安新纪元国际俱乐部有限公司 品牌推广 1,171,698.11 600,000.00 西安高科电气科技有限公司 工程施工 412,731.59 西安高新区热力有限公司 工程施工及采暖成本 13,428,676.85 17,465,428.14 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 西安高科（集团）公司 物业管理 727,830.50 805,360.43 西安新纪元国际俱乐部有限公司 物业管理 668,683.42 612,073.00 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况 本公司作为出租方： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 西安高科（集团）公司 物业 1,903,440.00 1,935,164.00 西安新纪元国际俱乐部有限公司 物业 571,428.60 589,285.72 本公司作为承租方： □适用 √不适用 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况 本公司作为担保方 □适用 √不适用 本公司作为被担保方 □适用 √不适用 关联担保情况说明 □适用 √不适用 2017 年年度报告 115 / 128 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 1,246.30 1,028.07 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、 关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 西安高科（集团）公司 361,653.60 18,082.68 361,653.60 18,082.68 应收账款 西安新纪元国际俱乐部有限公司 12,238.46 611.92 5,194.18 259.71 预付款项 西安高科物流发展有限公司 1,355,908.46 2,823,655.21 预付款项 西安高新区热力有限公司 1,166,900.00 220,752.54 其他应收款 苏州联鑫置业有限公司 163,233,533.44 8,161,676.67 (2). 应付项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 西安高科幕墙门窗有限公司 6,703,904.40 8,327,659.02 应付账款 西安高科物流发展有限公司 5,680,227.81 3,860,564.47 应付账款 西安高科园林景观工程有限公司 2,069,612.03 2,045,258.80 应付账款 西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司 49,909.32 49,909.32 应付账款 西安高科电气科技有限公司 124,731.11 应付账款 西安高科建材科技有限公司 378.40 378.40 应付账款 西安新纪元国际俱乐部有限公司 105,090.00 5,090.00 预收款项 西安新纪元国际俱乐部有限公司 71,428.55 71,428.57 其他应付款 西安新纪元国际俱乐部有限公司 153,244.17 108,059.00 其他应付款 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 143,371.50 143,371.50 其他应付款 西安高科园林景观工程有限公司 417,027.83 417,027.83 其他应付款 西安高科幕墙门窗有限公司 1,397,849.52 746,203.83 其他应付款 西安高科物流发展有限公司 39,500.00 39,500.00 其他应付款 西安高科电气科技有限公司 55,219.19 56,291.89 其他应付款 西安高新区热力有限公司 3,100.00 11,104,100.00 7、 关联方承诺 □适用 √不适用 2017 年年度报告 116 / 128 8、 其他 □适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 □适用 √不适用 2、 或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 （1）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 本公司及各下属房地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款阶段性 担保，担保期限自保证合同生效之日起，至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截止 2017 年 12 月 31 日，该阶段性担保金额为 276,533.05 万元，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有 权证并办妥抵押登记后解除。 （2）对外提供担保情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司对子公司提供的担保情况如下： 1）公司 2015 年 11 月为下属公司苏州天地源香湖置业有限公司在中信银行苏州分行申请开发 贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 1.5 亿元，借款到期日为 2018 年 10 月。 2）公司 2016 年 2 月为下属公司西安天地源曲江房地产开发有限责任公司在中国光大银行西 安分行申请开发贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 1.611 亿元，借款到期日为 2019 年 2 月。 2017 年年度报告 117 / 128 3）公司 2016 年 2 月为下属公司陕西东方加德建设开发有限公司在恒丰银行西安分行申请贷 款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 1.395 亿元，借款到期日为 2019 年 2 月。 4）公司 2016 年 3 月为下属公司西安天地源曲江房地产开发有限责任公司在中国银行西安东 新街支行申请开发贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 3.2 亿元，借款到期日为 2019 年 3 月。 5）公司 2016 年 5 月为下属公司苏州天地源木渎置业有限公司在中国农业银行苏州姑苏支行 申请开发贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 7.1 亿元，借款到期日为 2021 年 12 月。 6）公司 2016 年 9 月为下属公司陕西蓝天御坊置业有限公司在渤海银行西安分行申请开发贷 款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 4 亿元，借款到期日为 2019 年 9 月。 7）公司 2016 年 11 月为下属公司天津天地源置业投资有限公司在苏州信托申请贷款提供信用 担保，截止报告期末该笔贷款余额 3 亿元，借款到期日为 2019 年 7 月。 8）公司 2017 年 1 月为下属公司西安天地源曲江房地产开发有限责任公司在中国光大银行西 安分行申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 2 亿元，借款到期日为 2019 年 12 月。 9）公司 2017 年 3 月为下属公司宝鸡市融兴置业有限公司在中国银行西安东新街支行申请贷 款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 3,373.72 万元，借款到期日为 2020 年 3 月。 10）公司 2017 年 4 月为下属公司苏州天地源金山置业有限公司在中国银行苏州吴中支行申请 贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 2.125 亿元，借款到期日为 2020 年 4 月。 11）公司 2017 年 7 月为下属公司陕西东方加德建设开发有限公司在陕西金融资产管理股份有 限公司申请贷款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 5 亿元，借款到期日为 2019 年 7 月。 12）公司 2017 年 7 月为下属公司陕西东方加德建设开发有限公司在西部信托申请贷款提供信 用担保，截止报告期末该笔贷款余额 4.9233 亿元，借款到期日为 2019 年 12 月。 13）公司 2017 年 7 月为下属公司陕西东方加德建设开发有限公司在渤海银行西安分行申请贷 款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 12.5 亿元，借款到期日为 2020 年 10 月。 14）公司 2017 年 7 月为下属公司陕西东方加德建设开发有限公司在渤海银行西安分行申请贷 款提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 13 亿元，借款到期日为 2020 年 11 月。 15）公司 2017 年 11 月为下属公司天津天地源唐城房地产开发有限公司在紫金信托申请贷款 提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 0.9 亿元，借款到期日为 2018 年 11 月。 16）公司 2017 年 11 月为下属公司天津天地源唐城房地产开发有限公司在渤海银行申请贷款 提供信用担保，截止报告期末该笔贷款余额 3 亿元，借款到期日为 2020 年 9 月。 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： √适用 □不适用 公司不存在需要披露的其他重要或有事项。 3、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 118 / 128 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、 利润分配情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 拟分配的利润或股利 76,906,904.37 经审议批准宣告发放的利润或股利 2018 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司 2017 年度利润分 配预案的议案》，公司拟以现总股本 864,122,521 股为基数，向全体股东派发 2017 年全年现金红 利每 10 股 0.89 元（含税），共计派发 76,906,904.37 元，2017 年不送红股、不进行资本公积转 增股本。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用 （1）2018 年 1 月 5 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中 市协注[2017]PPN532 号），同意接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为 5 亿元,注 册额度自通知书落款日起 2 年内有效（通知书落款日为 2017 年 12 月 28 日）,由中国银河证券股 份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。 （2）2018 年 1 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，同意公司下属子公司苏州 天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）与上海鸿业房地产开发有限公司（以下 简称“上海鸿业”）、上海新碧房地产开发有限公司（以下简称“上海新碧”）、金科集团苏州 百俊房地产开发有限公司（以下简称“苏州百俊”）等三家公司合作，共同开发太仓 WG2017-25-2 地块。苏州天地源投入人民币 32,765.6 万元（含项目公司股权投资 2,240 万元），拥有该项目 28%权益。 2018 年 3 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于苏州天地源房 地产开发有限公司对外投资的议案》。因项目公司开发立项和融资需要，注册资本金由 2,000 万 元增资到 60,000 万元。现经合作各方商议，合作方式由项目公司增资扩股方式变更为股权转让方 式，即上海鸿业分别向苏州天地源、上海新碧、苏州百俊转让约定的项目公司股权。转股后苏州 天地源出资 16,800 万元，持有 28%股权上海鸿业、上海新碧分别出资 15,000 万元,分别持有 25% 股权;苏州百俊出资 13,200 万元,持有 22%股权。 （3）2017 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签订 西安国际社区国际时尚小镇项目合作框架协议的议案》；2017 年 11 月 29 日，公司召开第八届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于西安天地源房地产开发有限公司对外投资的议案》，同 2017 年年度报告 119 / 128 意西安天地源与西安国际社区建设公司签订《西安国际社区国际时尚小镇项目投资合作协议》。 根据协议约定，西安天地源与西安国际社区建设公司现金出资成立平台公司，合作开发建设“国 际时尚小镇”项目。 2018 年 1 月 26 日，西安天地源与西安国际社区建设公司共同成立西安国际社区时尚小镇建 设开发有限公司，注册资本 5 亿元，其中西安天地源持股 80%，西安国际社区建设公司持股 20%。 （4）2018 年 1 月 31 日，天地源股份有限公司下属天津天地源唐城房地产开发有限公司通过 竞买方式，以总价 3.309 亿元获取天津市塘沽新城镇地区“津滨塘（挂）2017-17 号”地块的国 有土地使用权。“津滨塘（挂）2017-17 号”地块位于塘沽新城镇地区，东至海意路、南至津益 道、西至海畅路、北至海河南路，占地面积 45.62 亩，容积率 1.0-1.5，计容建筑面积 4.62 万平 米，自持面积 5,930 平方米，土地性质为城镇住宅用地。 （5）西安天地源曲江房地产开发有限公司于 2018 年 2 月 1 日归还中国光大银行西安分行 7,110.00 万元人民币贷款，截止财务报告批准报出日相关贷款余额为 9,000.00 万元。 （6）西安天地源曲江房地产开发有限公司于 2018 年 2 月 12 日归还中行西安东新街支行 1.2 亿元人民币贷款，截止财务报告批准报出日相关贷款余额为 2 亿元。 （7）本公司下属子公司陕西东方加德建设开发有限公司于 2018 年 2 月 24 日归还恒丰银行 1,950.00 万元人民币贷款，截止财务报告批准报出日相关贷款余额为 1.2 亿元。 （8）宝鸡市融兴置业有限公司于 2018 年 3 月 1 日归还中行西安东新街支行 126.28 万元人民 币贷款，截止财务报告批准报出日相关贷款余额为 3,247.44 万元。 （9）2018 年 3 月 9 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向金融机构申 请融资的议案》，同意公司为子公司西安天地源房地产开发有限公司向陕西金融资产管理股份有 限公司的融资提供担保，担保金额为 5 亿元。2018 年 3 月 16 日，西安天地源房地产开发有限公 司取得陕西金融资产管理股份有限公司 3 亿元贷款，截止财务报告批准报出日相关贷款余额为 3 亿元。 （10）2018 年 3 月 9 日，为充分利用资本市场的融资渠道，优化调整公司债务结构，保障公 司经营发展的资金需求，经公司第八届董事会第二十九次会议审议，同意公司申请非公开发行不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）、期限不超过 3 年的公司债券。 （11）2018 年 3 月 9 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于下属天津天地 源唐城房地产开发有限公司投资成立子公司的议案》，根据经营发展需要，为做好天津市滨海新 区津滨塘（挂）2017—17 号地块的开发建设，同意公司下属天津天地源唐城房地产开发有限公司 投资成立全资子公司天津天投房地产开发有限公司（暂定名），注册资金 2 亿元，法定代表人杨 斌，经营范围为房地产开发与经营等。截止财务报告批准报出日该子公司相关工商注册登记已经 办理完毕。 （12）2018 年 3 月 14 日，天地源股份有限公司下属宝鸡市融兴置业有限公司通过竞买方式， 以总价 108 万元获取“宝市招拍挂字[2018]3 号”宗地的国有建设用地使用权。“宝市招拍挂 2017 年年度报告 120 / 128 [2018]3 号”地块位于宝鸡市融兴置业有限公司用地以南以北、宝钛集团卧龙寺仓库以东、宝鸡 华力农产品发展有限公司用地以西范围内，即位于天地源·九悦香都项目 1 号楼和 2 号楼之间， 总面积 1.109 亩，其中建设用地 0.951 亩，代征道路 0.158 亩，土地性质为居住用地，容积率为 小于等于 3.5。 （13）2018 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2018 年度 日常关联交易的议案》，公司预计将与关联单位分别签署场地租赁、设备和材料、施工安装工程、 物业管理等业务购销协议，预计关联交易总金额 8,471.29 万元。 （14）2018 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于向金融机构申 请融资额度授权的议案》，为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司及下属全资子公司、 控股子公司计划自本议案生效之日起至 2018 年年度股东大会召开之前，向金融机构申请融资额度 总计不超过 176 亿元（其中净增到账融资额度 133 亿元）。在该融资额度范围内，提请公司股东 大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。 （15）2018 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于对下属公司担 保的议案》，为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司计划于 2018 年度股东大会召开 之前，在新增不超过 145 亿元的额度范围内，为公司下属全资子公司、控股子公司、参股公司向 金融机构申请办理的融资事项提供担保，由公司董事会根据实际情况审批并调剂具体的融资担保 事宜。 （16）2018 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司土地储备 的议案》，为保证公司可持续稳健发展，公司计划在 2018 年度股东大会召开之前，通过土地竞拍 方式储备土地约 540 亩，预计金额在 45 亿元左右。根据《公司投资、融资管理规则》相关规定， 在上述竞拍土地总金额内，由公司经营班子组织实施具体竞拍事宜。 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 2017 年年度报告 121 / 128 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用 6、 分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用 ①房地产行业，包括从事房地产开发建设、商业物业经营管理业务的公司，具体见本附注“九、 1 在子公司的权益（1）”中业务性质为房地产的公司； ②物业服务，包括从事物业管理业务的公司，具体见本附注“九、1 在子公司的权益（1）” 中业务性质为物业服务的公司； ③其他，包括从事除以上业务的其他业务的公司，具体见本附注“九、1 在子公司的权益（1）” 中业务性质为不动产中介代理、广告代理、市场调查、发电的公司。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 房地产行业 物业服务 其他 分部间抵销 合计 营业收入 3,808,448,523.23 172,797,140.63 26,295,846.84 52,832,433.08 3,954,709,077.62 其中：对外营业收入 3,778,499,854.68 152,635,173.24 23,574,049.70 3,954,709,077.62 分部间交易收入 29,948,668.55 20,161,967.39 2,721,797.14 52,832,433.08 营业成本 2,948,245,281.10 165,415,159.75 23,110,885.93 33,030,203.65 3,103,741,123.13 其中：对外营业成本 2,917,296,442.30 163,374,845.29 23,069,835.54 3,103,741,123.13 分部间营业成本 30,948,838.80 2,040,314.46 41,050.39 33,030,203.65 资产总额 43,841,025,229.67 138,859,361.19 83,884,382.22 22,491,153,621.91 21,572,615,351.17 负债总额 34,549,165,190.35 128,915,020.70 94,678,853.95 16,276,637,681.41 18,496,121,383.59 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 2017 年年度报告 122 / 128 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 √适用 □不适用 本公司控股子公司西安天地源房地产有限公司（以下简称“西安天地源”）与西安房地产开 发（集团）股份有限公司（以下简称“西房股份”）于 2007 年 8 月 28 日签订《收购协议》，收 购价款 82,535.39 万元。西安天地源以承接负债的方式向西房股份支付等额的收购价款，以应收 西房股份购买天地源西安分公司开发的“天幕阔景”的购房款 20,031.00 万元作为向西房股份支 付等额的收购价款，剩余收购价款以现金支付。 截至 2017 年 12 月 31 日，西安天地源以承接负债等方式支付了世家星城项目收购款,世家星 城四期的建设用地规划许可证已经完成过户，建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品 房预售证尚未过户，一期商铺房产证过户手续正在办理中。世家星城项目尚未竣工的房产 2 号楼 主体已经封顶，3 号楼已完成七通一平（世家星城四期住宅面积 80,126.00 平方米，商铺面积 14,989.22 平方米，车位 77 个）。 截至 2017 年 12 月 31 日，西房股份已向西安天地源交付住宅、商铺等资源 97,955.89 平方米， 西安天地源已累计销售 91,505.57 平方米，共计回收资金 62,039.67 万元。 8、 其他 □适用 √不适用 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 种类 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提 比例 (%) 金额 比例(%) 金额 计提 比例 (%) 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的应收 账款 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款 18,409,495.77 100.00 7,688,499.13 41.76 10,720,996.64 18,430,558.77 100.00 6,196,120.78 33.62 12,234,437.99 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的应 收账款 合计 18,409,495.77 / 7,688,499.13 / 10,720,996.64 18,430,558.77 / 6,196,120.78 / 12,234,437.99 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用 2017 年年度报告 123 / 128 单位：元 币种：人民币 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内小计 375,600.00 18,780.00 5.00 1 至 2 年 42,792.99 4,279.30 10.00 2 至 3 年 7,758,374.00 2,327,512.20 30.00 3 至 4 年 4 至 5 年 9,789,602.30 4,894,801.15 50.00 5 年以上 443,126.48 443,126.48 100.00 合计 18,409,495.77 7,688,499.13 41.76 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 1,492,378.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 期末余额 年限 占应收账款总额 的比例(%) 榆林市古城新纪元商贸有限公司 非关联方 9,789,602.30 4-5 年 53.18 陕西盛骏贸易有限公司 非关联方 7,758,374.00 2-3 年 42.14 西安高科（集团）公司 关联方 333,102.00 1 年以内 1.81 汪探海 非关联方 41,700.00 1 年以内 0.23 西安市高新区枫林绿洲社区居民委员会 非关联方 40,650.99 1-2 年 0.22 合计 -- 17,963,429.29 -- 97.58 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用 2017 年年度报告 124 / 128 其他说明： □适用 √不适用 2、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例 (%) 金额 计提比 例(%) 金额 比例 (%) 金额 计提 比例 (%) 单项金 额重大 并单独 计提坏 账准备 的其他 应收款 706,000,000.00 11.88 706,000,000.00 按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的其他 应收款 5,235,561,694.90 88.12 2,223,974.46 0.04 5,233,337,720.44 6,697,182,551.03 100.00 7,570,305.24 0.11 6,689,612,245.79 采用账 龄分析 法计提 坏账准 备的其 他应收 账 10,187,847.61 0.17 2,223,974.46 21.83 7,963,873.15 24,302,506.05 0.36 7,570,305.24 31.15 16,732,200.81 按公司 会计政 策不计 提坏账 准备的 其他应 收款 5,225,373,847.29 87.95 5,225,373,847.29 6,672,880,044.98 99.64 6,672,880,044.98 合计 5,941,561,694.90 / 2,223,974.46 / 5,939,337,720.44 6,697,182,551.03 / 7,570,305.24 / 6,689,612,245.79 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 其他应收款（按单位） 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 武汉市公共资源交易办公室 706,000,000.00 土地竞拍保证金，已于 2018 年 1 月 5 日退回 合计 706,000,000.00 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内小计 4,777,423.78 238,871.18 5.00 1 至 2 年 698,188.11 69,818.81 10.00 2 至 3 年 3,108,806.26 932,641.88 30.00 3 至 4 年 803,040.87 401,520.44 50.00 4 至 5 年 438,532.89 219,266.45 50.00 2017 年年度报告 125 / 128 5 年以上 361,855.70 361,855.70 100.00 合计 10,187,847.61 2,223,974.46 21.83 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,346,330.78 元。其中本期坏账 准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 子公司往来 5,225,373,847.29 6,672,880,044.98 保证金及押金 712,417,953.39 5,294,968.22 备付金 338,362.02 450,335.59 代垫款项 16,611,474.04 单位往来款 2,621,381.15 其他 810,151.05 1,945,728.20 合计 5,941,561,694.90 6,697,182,551.03 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 坏账 准备 期末 余额 陕西东方加德建设开发有限公司 内部单位往来 915,570,695.89 1 年以内 15.42 天津天地源置业投资有限公司 内部单位往来 590,069,499.99 1 年以内 9.93 天津天地源置业投资有限公司 内部单位往来 287,631,754.79 1-2 年 4.84 武汉市公共资源交易办公室 土地竞买保证金 706,000,000.00 1 年以内 11.88 陕西天投房地产开发有限公司 内部单位往来 570,000,000.00 1 年以内 9.59 惠州天地源房地产开发有限公司 内部单位往来 31,408,500.04 1 年以内 0.53 惠州天地源房地产开发有限公司 内部单位往来 479,086,842.48 1-2 年 8.06 合计 3,579,767,293.19 60.25 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 2017 年年度报告 126 / 128 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值 准备 账面价值 对子公司投资 1,309,768,874.61 1,309,768,874.61 1,309,768,874.61 1,309,768,874.61 合计 1,309,768,874.61 1,309,768,874.61 1,309,768,874.61 1,309,768,874.61 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 期初余额 本 期 增 加 本 期 减 少 期末余额 本期 计提 减值 准备 减值 准备 期末 余额 上海天地源企业有限公司 300,500,000.00 300,500,000.00 天津天地源置业有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00 苏州天地源房地产开发有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00 深圳西京实业发展有限公司 83,568,874.61 83,568,874.61 西安天地源房地产开发有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00 西安创典文化传媒广告有限责任公司 700,000.00 700,000.00 深圳天地源房地产开发有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00 陕西天投房地产开发有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00 合计 1,309,768,874.61 1,309,768,874.61 (2) 对联营、合营企业投资 □适用 √不适用 4、 营业收入和营业成本： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 779,046,964.56 465,611,308.50 105,051,452.11 36,957,769.34 合计 779,046,964.56 465,611,308.50 105,051,452.11 36,957,769.34 5、 投资收益 □适用 √不适用 2017 年年度报告 127 / 128 6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -80,019.92 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 719,070.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,727,610.66 所得税影响额 1,688,801.93 少数股东权益影响额 -30,956.18 合计 -5,430,714.19 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 报告期利润 加权平均净资 产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 8.60 0.2940 0.2940 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 8.78 0.3003 0.3003 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 128 / 128 第十二节 备查文件目录 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 备查文件目录 报告期内《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 董事长：俞向前 董事会批准报送日期：2018 年 3 月 29 日 修订信息 □适用 √不适用