600635_2001_大众公用_大众科创2001年年度报告_2002-04-09.txt

-1- 上海大众科技创业（集团）股份有限公司 2001 年年度报告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 第一节 公司简介 1、公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：上海大众科技创业（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI DAZHONG ENTERPRISES OF SCIENCE AND TECHNOLOGY , LTD. 英文缩写：DEST 2、公司法定代表人：杨国平 3、公司董事会秘书：陈靖丰 联系地址：上海中山西路 1515 号大众大厦 806 室 电话：021-64288888× 5609 传真：021-64288727 电子信箱：dzkc@ 4、公司注册地址：上海浦东商城路 518 号 24 楼 公司办公地址：上海中山西路 1515 号 8 楼 邮政编码：200235 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：dzkc@ 5、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海中山西路 1515 号 806 室 6、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：大众科创 股票代码：600635 7、公司的其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点：1991 年 12 月 24 日,上海浦东源深路 1 号 公司变更注册登记日期、地点：2000 年 5 月 17 日,上海浦东商城路 518 号 企业法人营业执照注册号：3100001000612 税务登记号码：310047132208778 公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 -2- 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、本年度会计数据和业务数据摘要 （单位：元 ） 利润总额 155,230,362.22 净利润 128,329,660.41 扣除非经常性损益后的净利润 96,223,205.07 主营业务利润 90,414,475.70 其他业务利润 4,059,773.91 营业利润 26,730,943.67 投资收益 104,907,827.57 补贴收入 14,649,400.15 营业外收支净额 8,942,190.83 经营活动产生的现金流量净额 320,514,477.75 现金及现金等价物净增加额 323,767,247.39 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 扣除项目 涉及金额 开发西部补贴 743,750.00 财政返还 14,889,584.64 股权转让收入 8,277,239.48 无形资产转让收入 6,739,427.06 其他收入与支出差额 1,456,454.16 2、公司近三年主要会计数据和财务指标 （单位：元） 2000 年 指标项目 2001 年 调整后 调整前 1999 年 ⑴主营业务收入 425,339,021.02 231,174,641.29 231,174,641.29 334,782,509.30 ⑵净利润 128,329,660.41 123,269,286.56 128,167,150.82 123,032,036.32 ⑶总资产 3,107,690,587.67 1,749,393,477.05 1,789,808,208.39 1,730,856,309.19 ⑷股东权益 1,160,913,245.47 1,113,678,138.38 1,161,063,446.80 1,127,900,986.75 0.2695 0.2589 0.2692 0.2584 0.2695 0.2589 0.2692 0.2584 0.2021 0.1899 0.2001 0.2080 ⑸每股收益 (摊薄) (加权) 扣除非经营性损益 (摊薄) 后的每股收益 (加权) 0.2021 0.1899 0.2001 0.2080 2.44 2.34 2.44 2.37 ⑹每股净资产 (摊薄) (加权) 2.44 2.34 2.44 2.37 11.05% 10.60% 11.04% 10.91% 10.90% 9.95% 11.04% 10.91% 8.29% 7.65% 8.21% 8.78% ⑺净资产收益率(摊薄) (加权) 扣除非经营性损益后(摊薄) 的加权净资产收益率(加权) 8.17% 7.28% 8.21% 8.78% ⑻每股经营活动产生的 现金流量净额： 0.6731 0.1454 0.1454 0.2633 ⑼调整后每股净资产 2.42 2.32 2.37 2.35 -3- 第三节 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1） 公司股本变动情况表 （单位：股） 期 初 数 本次变动增减 期 末 数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 64, 873, 750 - 64, 873, 750 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 64, 873, 750 - 64, 873, 750 境外法人持有股份 其 他 2、募集法人股份 151, 608, 750 - 151, 608, 750 3、内部职工股份 2, 400, 000 - 2, 400, 000 4、优先股或其他 未流通股份合计 218, 882, 500 - 218, 882, 500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 257, 299, 166 - 257, 299, 166 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 257, 299, 166 - 257, 299, 166 三、股份总数 476, 181, 666 - 476, 181, 666 （2）股票发行与上市情况 经公司 1997 年度股东大会通过，1997 年税后利润分配方案于 1998 年 3 月 27 日实施，向全体股东每 10 股送 3.15 股比例送股，资本公积金转增股本按每 10 股转增 1.85 股实施，派送红股与资本公积金转增股本同时进行，合计为每 10 股送、转 5 股，共送股 12948.39 万股，总股本增至 38845.17 万股，其中向社会 公众所送、转的 5754.84 万股于 1998 年 3 月 30 日上市流通。 经中国证监会证监上字[1998]102 号文复审通过，公司 1998 年增资配股方 案于 1998 年 8 月 28 日实施，以 1997 年末股本总额 25896.78 万股为基数，向 全体股东按每 10 股配 3 股的比例配股（或以 1998 年 3 月 27 日实施送股和公积 金转增股本后的股本总额 38845.17 万股为基数，按 10：2 的比例向全体股东配 售新股），配售发行的总数量为 7172.78 万股，配股价为每股 5 元，其中向社会 公众所配的 3452.904 万股于 1998 年 10 月 21 日上市流通。 本公司于 1999 年 8 月 6 日召开了 1999 度第二次临时股东大会，会议审议 通过了关于公司定向发行股票吸收合并无锡大众的方案。此方案已经中国证监 会证监公司字[1999]143 号文批准实施。此次吸收合并向无锡大众全体股东定向 发行 1600 万股人民币普通股，用于换取无锡大众股东持有的全部股份，其中向 -4- 无锡大众法人股股东定向发行 1360 万股，向无锡大众个人股东定向发行 240 万 股。无锡大众股东以其持有的股票按 1.25：1 的折股比例，换取本公司定向发 行的股票。换股登记手续已于 1999 年 12 月 21 日至 26 日在无锡市证券登记有 限公司集中办理。此次合并后公司股本总额增至 47617.954 万股，其中尚未流 通股份增至 26900.53 万股。 经公司申请，上海证券交易所批准，2000 年月 11 月 20 日社会公众转配股 5012.28 万股上市流通，社会公众股总数为 25729.9166 万股。 2、股东持股情况介绍（截止 2001 年 12 月 31 日） （1） 截止本报告期末股东总数为 149941 户。 （2） 前 10 名股东情况 名次 股东名称 持股数（股） 占总股本比例( %) 1 上海大众企业管理有限公司 134, 016, 212 28. 14 2 上海煤气销售（集团）有限公司 57, 861, 250 12. 15 3 交通银行浦东分行 7, 012, 500 1. 47 4 上海大众万祥汽车修理公司 5, 184, 830 1. 09 5 无锡客运总公司 4, 800, 000 1. 01 6 上海双发投资有限公司 4, 600, 000 0. 97 7 大众保险股份有限公司 3, 750, 000 0. 79 8 废钢公司 3, 659, 246 0. 77 9 中保服务 2, 400, 000 0. 50 10 无锡中联 1, 800, 000 0. 38 说明：持有公司 5%以上股份的股东本年度内无股份增减变动，也无股份被 质押和冻结的情况。其中，上海大众企业管理有限公司系本公司的第一大股东， 为控制本公司的关联方。第八大股东为社会公众股股东，本公司未知其是否存 在关联关系。 ( 3) 持股比例 10%股东的介绍： A、 上海大众企业管理有限公司是在上海注册的有限责任公司，成立于1995 年 3 月 10 日，注册资本为 15900 万元。该公司主要从事出租汽车企业及相关企 业的经营管理和企业管理、投资、技术的咨询、代理、服务和人才培训、商品 汽车的转运、汽车配件零售、客运出租汽车、汽车维修等业务。该公司股东： 上海大众企业管理有限公司职工持股会占 90%股权，上海大众巴士公司占 8. 49% 股权，上海大众物资有限公司占 1. 51%股权。 B、 上海煤气销售（集团）有限公司为本公司第二大股东，占本公司 12. 15% 的股份。该公司注册于上海市潍坊路 162 号。经营范围为：煤气、天然气、液 -5- 化气、燃化表灶、燃气输配、燃气设备用具、厨房设备、燃气工程设计规划。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （1） 董事、监事、高级管理人员情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 * 杨国平 男 45 董事长 1999. 4- 2002. 4 85766 85766 孔 炜 男 47 副董事长、总经理 1999. 4- 2002. 4 36000 36000 陈靖丰 男 33 董事、常务副总经理、董秘 1999. 4- 2002. 4 0 0 钟晋倖 男 47 董事、财务总监 1999. 4- 2002. 4 10000 10000 杨玉成 男 36 董事、副总经理 1999. 4- 2002. 4 0 0 * 张士楚 男 53 董事 1999. 4- 2002. 4 0 0 * 缪林标 男 49 董事 1999. 4- 2002. 4 85766 85766 * 韩娟芳 女 48 董事 1999. 4- 2002. 4 0 0 * 李龙龄 男 61 董事 1999. 4- 2002. 4 53122 53122 * 金盛利 男 51 董事 1999. 4- 2002. 4 53122 53122 * 张锡麟 男 54 董事 1999. 4- 2002. 4 65974 65974 * 赵国屏 男 53 董事 2000. 4- 2002. 4 0 0 * 严世芸 男 61 董事 2000. 4- 2002. 4 0 0 * 曹永勤 女 44 监事长 1999. 4- 2002. 4 0 0 * 吴本瑾 女 51 监事 1999. 4- 2002. 4 0 0 * 顾倚涛 男 51 监事 1999. 4- 2002. 4 0 0 袁丽敏 女 40 副总经理 2000. 4- 2002. 4 0 0 监事顾倚涛担任上海大众企业管理有限公司总经理，任期从 2001 年 7 月至 2004 年 6 月。 （2）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司董事会对公司任职的董事、监事、高管人员实行年薪制，并与公司经 营绩效挂钩。公司现任董事、监事、高级管理人员共 17 人，在公司领取报酬的 5 人，其中 15 万元 1 人，10- 12 万元 4 人，加*者为不在本公司领取薪金者。金 额最高的前三名董事报酬总额 37. 4 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报 酬总额 37. 4 万元。 （3）公司员工的数量、专业构成、教育程度及离退休人数情况 截止报告期末，母公司员工总数为 84 人，其中生产人员 20 人，销售人员 9 人，技术人员 11 人，财务人员 10 人，行政管理人员 12 人，其它 22 人；公 司现有管理人员平均年龄 35 岁，大学本科以上占 78%，其中硕士研究生以上占 37%，中级职称及以上占 55%。目前公司尚无退休人员。 第五节 公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会制定的有关法律法规和规 范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范自身的行为，加强信息 -6- 披露工作。公司已制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等一系列文件，目前，公司正在 按照中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日联合发布的《上市公司治理准 则》，结合公司实际情况，修订、健全公司的相关制度，不断提升公司规范运作 的水平。公司目前治理状况如下： (1)关于股东和股东大会：公司能确保所有股东充分行使自身的权利，特别 是中小股东享有平等的地位。公司设立了和股东沟通的专门渠道，能认真接待 股东的来电来访咨询。能够严格按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》 的要求召集、召开股东大会，在会场的选择、会议的出席登记方面尽可能地方 便股东参会以行使表决权。公司的股东大会还聘请律师出席见证。 (2)关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大 会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司关联交易公平合理，对定价依 据能予以充分的披露。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面 做到了“ 五分开”。公司的董事会、监事会、内部机构能独立运作，并建立了较 为完善的内部控制制度。公司经营稳健，发展思路明确。 (3)关于董事和董事会：公司严格按《公司章程》规定的董事选聘程序选聘 董事。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司董事会制订了 《董事会议事规则》，各位董事能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股 东大会。公司将尽快按照中国证监会的要求建立独立董事制度，并修订《公司 章程》和《董事会议事规则》。同时公司还将尽早设立董事会下设的战略、薪酬 与考核等专门委员会。 (4)关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。 监事会制订了《监事会议事规则》。公司的监事能认真履行自身的职责，本着对 全体股东负责的精神，对公司重大决策和公司董事、公司经理、其他高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督。 (5)关于绩效评估和激励约束机制：公司经营管理人员的聘任公开、透明， 符合法律法规的规定。公司已建立经理人员的薪酬与公司绩效、个人业绩相联 系的考评和激励约束机制。公司正着手建立更为合理、公正、透明的绩效评价 标准和激励约束机制。 (6)关于利益相关者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者 等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 (7)关于信息披露和透明度：公司由董事会秘书牵头负责信息披露工作，接 待股东的来访来电咨询。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真 -7- 实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。 公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运 作，并将一如既往地按照《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利 润最大化，切实维护中小股东的利益。 2、独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定要求，正在积极建 立独立董事制度，确定独立董事人选。 第六节 股东大会简介 公司于 2001 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上刊登召开 2000 年度股东大会通知，并于 2001 年 5 月 25 日在虹漕南路 200 号 召开，参加人数 935 人，代表股份 219416523 股，占公司总股本 46. 078%，会 议审议通过了如下决议： （1） 公司 2000 年度董事会工作报告； （2） 公司 2000 年度监事会工作报告； （3） 公司 2000 年度总经理业务工作报告； （4） 公司 2000 年度财务决算报告和 2001 年度财务预算报告； （5） 公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度股利分配政策； （6） 公司关于大额资金使用管理办法； （7） 公司关于住房补贴会计处理的议案； （8） 关于修改公司《章程》的说明； （9） 董事会关于前次募集资金使用情况的说明； （10） 关于公司 2001 年增发 A股的议案； （11） 关于公司本次募集资金运用可行性分析的议案； 本次股东大会经上海市普陀区公证处公证。该决议公告刊登于 2001 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 第七节 董事会报告 1、公司经营状况 （1）主营业务及经营状况 2001 年是进行产业整合后的第三年，公司的经营模式正向投资交通运输、 环保燃气、高新技术（海洋生物、医药等）三大领域的投资控股型公司进行转 变。一年来，公司在调整产业布局、优化资源配置、加强投资控制、提高核心 竞争力等方面做出了积极推进，取得了良好的经营业绩。2001 年度公司的主营 -8- 业务收入 42,533.90 万元；主营业务利润 9,041.45 万元；净利润 12,832.97 万元； 占主营业务利润 10%以上的产业为交通运输业，比例为 67.02%。 在交通运输领域，大众交通（集团）股份有限公司（600611）是公司的主 要投资企业。大众交通以经营交通运输业务为主，目前的经营规模、经营区域 以及业务的市场占有量均位居行业前列。特别在出租车客运、公交客运、汽车 租赁和货运等业务在上海市处于行业的领先地位。 根据 2000 年度股东大会决议，公司拟将增发新股的募集资金人民币 4 亿元 受让上海燃气市南有限公司 50%权益。因该项目进展顺利，公司已以自筹资金 （银行贷款）先期实施了该项目，并拟用部分募集资金予以归还。2001 年 9 月 28 日，由公司与上海市政资产经营发展有限公司共同投资的上海大众燃气有限 公司举行了揭牌仪式。公司通过本次高起点地进入环保燃气业，将增强公司的 核心竞争力和可持续发展的能力。 2001 年公司对海洋板块的经营结构予以了调整。调整后的海洋板块，已形 成以海南为种植、养殖和生产中心，以上海为研发和销售中心的格局。同时对 海南大众凌伟公司原生产线进行了技术改造，现技改工程已接近尾声。该项目 完成后，将使卡拉胶产品的质量和数量上一新台阶，为公司海洋产业的进一步 发展奠定坚实的基础。 公司控股的上海中医大药业股份有限公司，全面开展了市场营销机制的转 换。通过规范市场销售运作，强化品牌的宣传和推广，扩大了产品的市场占有 率，并逐步建立起全国营销网络。为扩大生产规模和提升市场的竞争力，该公 司正在兴建符合 GMP 标准的新厂房。 （2）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 注：上海大众燃气有限公司系公司于 2001 年 9 月底投入。 2、投资情况 （1）募集资金使用情况 本报告期内公司未公开募集资金，也无募集资金使用情况。 公司名称 主营业务 注册资本 （万元） 资产规模 （万元） 净利润 （万元） 投资比 例(%) 上海大众燃气有限公司 燃气销售 80,000.00 166,674.39 309.46 50 大众交通（集团）股份有限公司 交通客运 59,870.16 444,306.08 20,989.66 23.38 海南大众凌伟海洋产业有限公司 海洋生物养殖加工 2,500.00 9,772.62 773.62 100 上海虹口大众出租汽车有限公司 出租车客运 15,800.00 25,392.30 5,712.78 95.57 上海中医大药业股份有限公司 中药制药销售 1,762.00 4,829.14 101.39 59 青海金诃藏药股份有限公司 藏药制药销售 4,380.00 6,004.56 759.14 30 -9- （2）非募集资金使用情况 出资 4 亿元控股上海大众燃气有限公司，股份比例为 50%； 3、公司财务状况（单位：万元） 项 目 2001 年度 2000 年度 增减幅度（%） 总资产 310,769.06 174,939.35 77.00 长期负债 13,984.09 6,000.00 133.07 股东权益 116,091.32 111,367.81 4.24 主营业务利润 9,041.45 10,690.24 -15.42 净利润 12,832.97 11,807.65 8.68 公司财务状况变动的主要原因： （1）总资产增加是由于控股上海大众燃气有限公司合并报表所致； （2）长期负债增加是由于控股上海大众燃气有限公司合并报表所致； （3）股东权益增加是由于公司利润增加所致； （4）主营业务利润减少是由于海南凌伟 2001 年下半年停产技改、上海大众 燃气公司权益从 2001 年 10 月起算所致； （5）净利润增加是由于投资收益增加所致。 4、2002 年公司经营计划 2002 年度，公司将以提升核心竞争力为发展目标来继续深化产业结构的调 整。在巩固交通运输业发展的基础上，积极拓展环保燃气业，稳步推进对高新 技术的投入。力争完成主营业务收入 10 亿元，预计主营业务成本 6.3 亿元。 （1）将制定五年发展规划和优化管理流程作为一项重要工作予以推进 公司从 1999 年转型至今已有三年，经过三年的努力，目前作为投资控股型 集团的产业架构已基本形成。今后五年的发展将是公司极为重要的历史时期， 所以迫切需要规划出公司近五年的发展蓝图，从而起到高屋建瓴的指导作用。 在此基础上，公司将建立健全各项管理制度，优化内部管理流程，以真正适应 投资控股型集团的运作需要。 （2）积极推进上海大众燃气有限公司各项经营管理的改革进程 推动建立、健全大众燃气的公司法人治理结构，积极引进先进的管理模式 和灵活的市场机制，大众燃气将以“ 立足上海、面向华东、走向全国” 作为战 略目标，在巩固现有人工煤气市场份额的基础上，加快绿色能源天然气的转换 和发展，以做好迎接“ 西气东输” 的全面准备。上海大众燃气有限公司将尽快 强化核心竞争能力，力争在体制、机制、市场、管理等方面有所创新和突破， 从而确立行业中的强势地位和可持续发展的态势。 -10- （3）完善海洋板块的经营结构 对海南大众的组织架构及人员做进一步的整合，形成海南大众经营团队有 效的激励和考核机制，使海洋板块再添活力。与此同时，对海南大众和上海大 众凌伟之间继续进行业务整合，进一步强化海南作为生产中心，上海作为研发 和市场中心的定位。 （4）继续推进医药板块的健康发展 促进上海中医大药业股份有限公司加强营销队伍的建设，完善全国营销网 络，加大中医药产品宣传力度。同时，2002 年新厂房将要竣工交付使用，并迎 接国家 SDA 的 GMP 认证，要做到确保工程质量，保证新厂房按期投入使用。 （5）培育企业文化，增强企业凝聚力，强化人力资源队伍建设 人才战略问题是一个投资控股型企业的核心问题，尤其是我国加入 WTO 以 后，经济领域的竞争更趋激烈。我们要营造尊重知识、尊重人才，使优秀人员 能够脱颖而出的良好环境。建立和完善与现代企业制度相适应的运作机制和管 理制度，并在管理制度科学化的基础上，建立优秀的企业文化，引进精干的投 资复合型人才，控制投资风险，为各类人才施展才华搭建舞台。 5、 本年度董事会日常工作情况及对股东大会决议的执行情况 本报告期内，公司共召开三次董事会会议（四届五次、六次、七次）和一次临 时会议；一次股东大会（2000 年年会）。董事会认真贯彻执行了股东大会通过 的各项决议。 6、 本次利润分配预案与 2002 年度利润分配政策 本次利润分配预案： （1）按照国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，提取两金： ①提取法定公积金 1997. 49 万元( 含子公司提取数) ，占税后利润的 15. 57 ％； ②提取法定公益金 1673. 17 万元( 含子公司提取数) ，占税后利润的 13. 04 ％。 （2）提取两金后，2001 年公司可供股东分配的利润为 9162. 31 万元，加 上上年未分配利润 7468. 58 万元，减去其他转入数 294. 86 万元，本次可供分配 的利润为 16336. 03 万元。拟提议本次分配方案为：每股派发现金红利 0. 21 元( 含 税) ，共派发现金红利 9, 999. 81 万元，剩余可分配利润 6336. 22 万元结转 2002 年度使用。本年度不进行公积金转赠股本。 2002 年度利润分配政策： 本公司拟在 2002 年度向全体股东利润分配 1－2 次，拟不进行资本公积转 -11- 增股本, 公司在 2002 年度实现的净利润不低于 30％用于股利分配；公司 2001 年未分配利润不低于 30％用于 2002 年度的股利分配。分配方式采用派发现金 红利或送红股，派发现金红利的比例不低于 20%。2002 年的利润分配政策为预 案，如遇重大政策性调整或不可抗力等因素，公司董事会保留根据实际情况对 该分配政策进行调整的可能。 第八节 监事会报告 1、 报告期内监事会情况： 报告期内监事会共召开三次会议，主要内容： （1） 2001 年 3 月 14 日第四届监事会召开第五次会议，会议议题如下： ① 公司 2000 年度监事会工作报告； ② 公司 2000 年度审计报告的有关内容； ③ 公司 2000 年度财务决算报告和 2001 年度财务预算报告； ④ 公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度股利分配政策； ⑤ 公司 2000 年年报及年报摘要； ⑥ 公司关于大额资金使用管理办法； ⑦公司关于住房补贴会计处理的议案； 本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》。 （2） 2001 年 4 月 20 日第四届监事会召开第六次会议，会议议题：审议公 司关于前次募集资金使用情况的议案。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》。 （3） 2001 年 8 月 17 日第四届监事会召开第七次会议，会议议题如下： ① 审议公司总经理 2001 年上半年度经营工作报告； ② 审议公司 2001 年中期报告及摘要； ③ 审议关于公司固定资产减值准备和无形资产准备用追溯调整处理的议 案； ④ 审议关于计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值 准备、委托贷款减值准备的内部控制制度的议案。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》。 2、 监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 （1）公司各重大事项的决策程序均按《公司法》、《证券法》和中国证监会、 上海证券交易所颁布的有关法规以及公司章程执行。公司建立完善了各项内部 控制制度。公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法 -12- 规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。 （2）上海立信长江会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告 是客观公正的，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （3）公司最近一次募集资金实际投入项目的情况与上海立信长江会计师事 务所有限公司于 2001 年 4 月 15 日出具的《前次募集资金使用情况专项审核报 告》内容符合。 （4） 公司与关联交易单位的经济往来公平，且经济利益及帐目清晰，无任 何损害上市公司利益的行为。 第九节 重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、公司控股子公司上海虹口大众出租汽车有限公司（大众科创占其股份 95.57%），以人民币 2484 万元出让部分无形资产——138 辆出租车经营权（车 辆牌照），受让方为大众交通（集团）股份有限公司。该转让价款于合同签订日 （2001 年 11 月 30 日）以支票方式支付 50%，即人民币 1242 万元；余款自合 同签订后 30 日内全部付清，所得款项将用于车辆更新。该部分资产转让的债权 债务由大众交通承担。 该次交易旨在完善 1999 年本公司和大众交通实施资产重组的工作。通过在 适当时间逐步解决本公司委托大众交通进行车辆经营事宜，将进一步理顺同大 众交通之间的资产关系，从而最大限度地避免同业竞争。 3、公司控股子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股 份有限公司，为避免同业竞争而达成托管协议。自 1999 年 8 月 1 日起，将上海 虹口大众出租汽车有限公司的全部营运车辆委托大众交通（集团）股份有限公 司进行管理，双方根据协议规定的代收营业收入和代管营运费用标准按实进行 结算，2001 年上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公 司进行托管结算，总的结算收入为 11227.40 万元，总的结算成本及费用为 2071.14 万元。 4、截至 2001 年 12 月 31 日公司为大众交通(集团)股份有限公司 54800 万 元贷款提供了担保。 5、本年度公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。 6、上海大众企业管理有限公司及其股东职工持股会承诺将按国家现行的、 有效的规范性文件的要求对其股份处置方式予以进一步规范。 7、报告期内公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任审计工作。 2001 年度，支付给上海立信长江会计师事务所有限公司的审计费用 40 万元。 -13- 8、报告期内公司通过了中国证监会上海证管办的巡检。没有受到中国证监 会稽查、中国证监会限期整改、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的 情况。 第十节 财务会计报告 1、本公司 2001 年财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注 册会计师王德霞、潘莉华审计，出具信长会师报字（2002）第 10626 号标准无 保留审计报告。 审计报告 信长会师报字（2002）第 10626 号 上海大众科技创业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司二О О 一年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表， 二О О 一年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负 责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立 审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司二О О 一年十二月三十一日的财务状况和二О О 一年度经 营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 地址：中国.上海市 南京东路 61 号 4 楼 电话：（021）63606600 传真：（021）63501004 邮编：200002 二О О 二年四月八日 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注： -14- 会计报表附注 一、公司简介： 上海大众科技创业（集团）股份有限公司（原名上海浦东大众出租汽车股份有限公司） 于 1991 年 12 月 24 日成立，1993 年 3 月 4 日正式挂牌交易。公司法定代表人为杨国平。 公司经营范围为投资高新技术、海洋生物、医药和保健品、通讯网络等项目研制开发等。2001 年公司投资上海大众燃气有限公司，上海大众燃气有限公司的经营范围为煤气、天然气、 燃气表灶、燃气设备用具、燃气厨房设备、燃气输配、燃气工程规划、设计施工等。截至 2001 年 12 月 31 日，公司股本总额为 476,181,666.00 元。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合 成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门 借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规 定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币 兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并 会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市 场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折 算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日 起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资， 确定为现金等价物。 （八）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券 利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值 为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础 确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本 或相关应收项目。 （九）坏账核算方法： 1、坏账的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死 亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行 偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏账损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏账 损失。 -15- 3、坏账准备的计提方法和计提比例： 坏账准备的计提范围为应收账款及其他应收款；坏账准备的计提方法为扣除合并报表 单位内部应收款项后的余额按帐龄分析及结合个别认定。计提比例如下： 帐 龄 计提比例 一年以内 1％ 一至二年 5％ 二至三年 10％ 三至四年 30％ 四至五年 50％ 五年以上 100％ （十）存货核算方法： 1、存货的分类为：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品、材料采购、分 期收款发出商品、开发产品、工程施工。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按先进先出法、加权成本核算法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值； 非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的确认标准、计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整 存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。 债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值； 非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位 能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，按 10 年平均摊销。如金额较小, 则在产生股权投资差额的当年全部摊销。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券 投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值 准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十二）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款 合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计 提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 -16- （十三）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其 他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价 值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、运输设备、专用设备、通用设备、其他设备。 3、固定资产的计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础 确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基 础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值 两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30％的，则按 最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计经济使用年限和 预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类 别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 4－45 年 4％－5％ 24％－2.11％ 运输设备 5－10 年 4％－10％ 19.2％－9％ 专用设备 5－20 年 4％－10％ 19.2％－4.5％ 通用设备 1－20 年 4％－10％ 96％－4.5％ 其他设备 5－10 年 4％ 19.2％－9.6％ 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因 导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额， 计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十四）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时， 转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作 调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工 程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建 工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十五）无形资产计价和摊销方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐 价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限 的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未 规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不 利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额， 计提无形资产减值准备。 -17- 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十六）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。 （十七）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小 则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产 支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经 开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购 建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损 益。 2、借款费用资本化期间： 按期计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数× 借 款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十八）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成 本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款 的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务 交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量 时，按合同或协议规定确认为收入。 （十九）所得税的会计处理方法：采用应付税款法 （二十）本年度主要会计政策、会计估计、会计差错的变更、更正及影响： 1、根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值 准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，开办费应于开始生产经营当月一次计入损 益，且作为会计政策变更，进行追溯调整。 2、根据财政部财会（2000）295 号文和财会（2001）5 号文件的有关规定，经公司 2000 年度股东大会及公司第四届董事会第八次会议的批准，将住房周转金追溯调整年初未分配 利润，详见附注十一。 3、公司将 2000 年度所得税汇算清缴差异的调整数追溯调整年初留存收益。 4、大众交通（集团）股份有限公司因会计政策、会计估计、会计差错的变更、更正调 整年初留存收益，公司相应调整年初留存收益。 5、影响数及累计影响数： 项 目 固定资产 减值准备 在建工程 减值准备 无形资产 减值准备 开办费 一次转销 住房周转金 转销 所得税 大众交通追溯 调整 合计 对 2000 年初留存收益影响 其中：对2000 年初未分配利润影响 -6,698,854.63 -10,525,500.00 -2,580,205.31 -480,883.50 --- ---- -12,374,797.24 -32,660,240.68 对上年净利润影响 -3,040,036.27 --- --- --- --- -1,604,722.16 -253,105.83 -4,897,864.26 对 2001 年初留存收益影响 其中：对2001 年初未分配利润影响 -9,738,890.90 -10,525,500.00 -2,580,205.31 -480,883.50 -9,827,203.48 -1,604,722.16 -12,627,903.07 -47,385,308.42 -18- （二十一）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范 围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较 小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的 规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公 司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： （一）公司主要税种和税率为： 税 种 增值税 营业税 城建税 所得税 税 率 13％－17％ 3％－7％ 1％－7％ 7.5％－33％ 煤气、天然气按销售收入的 13％计征增值税；出租汽车的经营根据有关规定按车辆定 额收入的 3％计征营业税，施工工程收入按收入的 3％计征营业税；融资业务营业税税率为 7％，并根据融资收入 5％的营业税额计提城建税。上海大众凌伟生化股份有限公司注册在 浦东新区，城建税税率为 1％。 （二）税负减免： 1、海南大众凌伟海洋产业有限公司根据琼海市地方税务局的减免税证明，1998 年至 1999 年免征企业所得税，2000 年至 2002 年减半征收企业所得税。 2、上海虹口大众出租汽车有限公司 2001 年度收到财政局返回款 12,472,294.59 元，已 列入补贴收入。 3、海南大众凌伟海洋产业有限公司 2001 年收到财政局返回款 1,000,000.00 元，地产 地销免税款 946,105.56 元，已列入补贴收入。 4、上海大众凌伟生化股份有限公司 2001 年收到财政局返回款 231,000.00 元，已列入 补贴收入。 5、上海华焰燃气管道工程技术发展有限公司根据上海市税务局南市分局南税免（2000） 字第 396 号减免税通知书，自 2000 年 8 月 1 日起至 2002 年 7 月 31 日止免征企业所得税， 自 2002 年 8 月 1 日起至 2004 年 7 月 31 日止减征 50％企业所得税。 6、上海浦西工业煤气营销有限公司根据上海市税务局静安区分局(98)静税免字第 123 号减免税通知书，自 2000 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日止减征 50％企业所得税。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 注册资本 （万元） 经营范围 本公司投资额 （万元） 本公司所占 投资比例 是否 合并 上海大众科技研究发展有限公司（注 1） 2,000 新技术，新材料，海水养殖，生 物化学及保健品专业领域内的四 技服务活动及相关项目的生产、 销售 2,000 100％ 是 海南大众凌伟海洋产业有限公司（注 2） 2,500 海洋产品、农产品的养(种)殖、加 工、生产、销售；海洋生物工程 技术的研究、开发、中介、咨询、 转让等 2,500 100％ 是 上海虹口大众出租汽车有限公司 15,800 出租汽车营运、销售汽车配件 15,100 95.57％ 是 上海大众凌伟生化股份有限公司（注 3） 7,560 卡拉胶及相关产品、高值玉米及 相关产品、新型胶体材料的研制、 生产、深加工和销售、海洋生物 资源的开发利用等 6,249.85 82.67％ 是 上海久企贸易实业有限公司 200 销售机电产品、金属材料、建筑 装璜材料、商务咨询服务等 200 100％ 是 上海浦大房地产发展有限公司 500 房地产开发经营、室内装璜、销 售建筑装璜材料、汽车配件、房 地产咨询服务等 500 100％ 是 -19- 上海中医大药业股份有限公司（注 4） 1,762 中药制剂、医院协定方加工、中 药成份标准品、中药袋泡茶、保 健品、医药原、辅料 1,039.58 59％ 否 上海大众世纪数字分析系统有限公司（注 5） 300 数字分析系统软、硬件开发、销 售，生物化学新技术、新材料的 研究、开发、转让。 210 70％ 否 上海大众燃气有限公司 80,000 煤气、天然气、燃气表灶、燃气 设备用具、燃气厨房设备、燃气 输配、燃气工程规划、设计施工。 40,000 50％ 是 上海浦西工业煤气营销有限公司（注 6） 100 经营煤气单位客户的业务受理、 测估、维修、抄表管理，燃气表、 灶具、热水炉、空调专用燃气设 备及管道的测估、施工、安装， 各类燃气技术咨询、技术服务 90 90％ 是 上海市南煤气管道工程有限公司（注 7） 1,500 煤气排管安装、机电设备安装； 室内装潢 1,000 66.67％ 是 上海燃气技术发展有限公司（注 8） 1,000 燃气技术开发与应用，科技成果 产业化，提供相关技术服务 510 51％ 是 上海普鲁士格管道工程技术有限公司（注 9） USD20 从事燃气管道非开挖更新技术的 开发、咨询服务及管道工程设备、 材料的研制（涉及许可经营的凭 许可证经营） USD10.2 51％ 是 上海华焰燃气管道工程技术发展有限公司（注 10） 108 建设工程燃气管道、以燃气管道 及附属设备新技术、新工艺、新 设备的开发与应用、技术咨询的 “ 四技” 服务的科技经营，燃气 管道特殊工程的咨询服务，燃气 管道设备的检测、维修及服务 64.8 60％ 是 注 1、上海大众科技研究发展有限公司由母公司投资 82.5％，上海久企贸易有限公司 投资 17.5％； 注 2、海南大众凌伟海洋产业有限公司由母公司投资 95％，上海大众科技研究发展有 限公司投资 5％； 注 3、上海大众凌伟生化股份有限公司由母公司投资 71％，上海大众科技研究发展有限 公司投资 11.67％； 注 4、上海中医大药业股份有限公司由母公司投资 35％，上海大众凌伟生化股份有限 公司投资 24％； 注 5、上海大众世纪数字分析系统有限公司由上海中医大药业股份有限公司投资 70％； 注 6、上海浦西工业煤气营销有限公司由上海大众燃气有限公司投资 90％； 注 7、上海市南煤气管道工程有限公司由上海大众燃气有限公司投资 66.67％； 注 8、上海燃气技术发展有限公司由上海大众燃气有限公司投资 51％； 注 9、上海普鲁士格管道工程技术有限公司由上海燃气技术发展有限公司投资 51％； 注 10、上海华焰燃气管道工程技术发展有限公司由上海燃气技术发展有限公司投资 60 ％； （二）未纳入合并会计报表范围的子公司： 1、未合并的原因： 未纳入合并会计报表范围的子公司上海中医大药业股份有限公司、上海大众世纪数字 分析系统有限公司的资产总额、销售收入和本期净利润占母子公司资产总额、销售收入和 母公司净利润的比例在 10％以下，故根据重要性原则未予合并。 -20- 2、对财务状况的影响： 未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 53,919,010.50 元，占母子公司资 产总额的 1.71 ％；销售收入为 13,922,728.68 元，占母子公司收入的 3.17 ％；净利润 1,102,784.41 元，占母公司净利润的 0.85％。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母 公司已按权益法核算，计入投资收益 602,899.72 元。 （三）本年度合并报表范围的变更情况： 与上年相比本年新增合并单位 6 家，原因为： 本年新增合并单位上海大众燃气有限公司及其所属子公司上海浦西工业煤气营销有限 公司、上海市南煤气管道工程有限公司、上海燃气技术发展有限公司、上海普鲁士格管道 工程技术有限公司、上海华焰燃气管道工程技术发展有限公司。2001 年 9 月公司受让上海 市政资产经营发展有限公司持有的上海燃气市南销售有限公司（后更名为上海大众燃气有 限公司）的 50％股份。股权转让交割手续完成之后，公司持有上海大众燃气有限公司 50％ 股份并对其拥有实质控制权，故将其及其所属子公司纳入合并报表范围。 （四）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司情况： 2001 年 9 月公司与上海市政资产经营发展有限公司签订关于转让上海燃气市南销售有 限公司 50％权益之协议书，受让上海市政资产经营发展有限公司持有的上海燃气市南销售 有限公司 50％股权，股权转让价格为 40,000 万元。公司于 2001 年 9 月共支付 40,000 万元 股权转让款并办理了产权交割手续，故将股权购买日确定为 2001 年 9 月 30 日。投资比例 的增加而相应增加损益调整 1,993,154.70 元，增加股权投资差额折价摊销 88,199.76 元。 五、会计报表主要项目注释： （一）货币资金： 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 170,932.81 75,134.91 银行存款 719,950,797.21 364,150,577.33 其他货币资金 281,229.61 32,410,000.00 合 计 720,402,959.63 396,635,712.24 其中美元：外币金额 99,113.31 10,864.09 折算汇率 8.2766 8.2781 折合人民币 820,321,22 89,934.02 货币资金期末数比期初数增加 323,767,247.39 元，增加比例为 81.63 ％，增加原因主 要为：增加合并报表单位而相应增加期末货币资金。 （二）短期投资和短期投资跌价准备： 项 目 期 末 数 期 初 数 期末市价总额 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 （2001/12/31） 股票投资 69,815,872.90 243,269.95 136,082,627.20 --- 91,478,977.51 合 计 69,815,872.90 243,269.95 136,082,627.20 --- 91,478,977.51 1、股票投资期末数： 股票名称 股数 投资成本 期末每股市价 期末市价总额 三九医药 8,000,000 67,600,000.00 11.14 89,120,000.00 振华港机 90,064 882,627.20 14.09 1,269,001.76 中国石化 315,935 1,333,245.70 3.45 1,089,975.75 合 计 --- 69,815,872.90 --- 91,478,977.51 2、短期投资跌价准备增加原因： 短期投资跌价准备增加系因为股票市场期末市价的变动。 （三）应收账款： -21- 1、帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 金额 占总额比 例 坏账准备计 提比例 坏账准备 金额 占总额比 例 坏账准 备计提 比例 坏账准备 1年以内 42,950,570.49 56.64％ 1％、10％ 1,141,644.08 24,225,866.60 74.95％ 1％ 242,258.67 1－2年 15,559,743.50 20.52％ 5％、30％ 2,134,565.70 4,727,692.50 14.63％ 5％ 236,384.63 2－3年 4,162,228.00 5.49％ 10％、50％ 2,081,114.00 2,815,727.47 8.71％ 10％ 281,572.75 3－4年 2,528,702.45 3.34％ 30％、80％ 1,154,457.86 220,389.44 0.68％ 30％ 66,116.83 4－5年 81,539.44 0.11％ 50％、100％ 66,137.22 291,945.00 0.91％ 50％ 145,972.50 5年以上 10,542,019.55 13.90％ 100％ 10,542,019.55 39,740.00 0.12％ 100％ 39,740.00 合计 75,824,803.43 100.00％ --- 17,119,938.41 32,321,361.01 100.00％ --- 1,012,045.38 2、应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 9,877,836.58 元，占应收账款总金额 的 13.03％。 3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到 40％及以上的说明： （1）公司下属子公司上海凌伟生化股份有限公司，2001 年度对应收账款的可收回性 进行分析后，提高应收账款坏账准备计提比例，具体如下： 账 龄 期末应收账款金额 计提坏账比例 计提坏账金额 1 年以内 7,912,648.64 10％ 791,264.86 1－2 年 5,426,314.10 30％ 1,627,894.23 2－3 年 4,162,228.00 50％ 2,081,114.00 3－4 年 791,694.25 80％ 633,355.40 4－5 年 50,735.00 100％ 50,735.00 5 年以上 315,500.00 100％ 315,500.00 合 计 18,659,119.99 --- 5,499,863.49 （2）除（1）所述之外应收账款按坏账准备计提政策：4－5 年的应收账款计提 50％坏 账准备，5 年以上的应收账款计提 100％坏账准备。 4、应收账款中无持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款。 （四）其他应收款： 1、 帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 金额 占总额 比例 坏账计 提比例 坏账准备 金额 占总额 比例 坏账计 提比例 坏账准备 1年以内 37,943,006.65 32.55％ 1％ 400,518.10 77,350,146.48 66.93％ 1％ 773,501.46 1－2年 13,817,563.33 11.85％ 5％ 886,561.73 24,580,232.42 21.27％ 5％ 3,029,011.62 2－3年 36,289,530.09 31.13％ 10％ 6,229,603.75 876,343.43 0.76％ 10％ 87,634.34 3－4年 925,801.71 0.79％ 30％ 314,378.51 1,904,057.05 1.65％ 30％ 571,217.12 4－5年 2,960,587.44 2.54％ 50％ 1,830,293.72 10,850,000.00 9.39％ 50％ 5,425,000.00 5年以上 24,650,473.35 21.14％ 100％ 24,650,473.35 --- --- --- --- 合计 116,586,962.57 100.00％ --- 34,311,829.16 115,560,779.38 100.00％ --- 9,886,364.54 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 52,585,519.66 元，占其他应收款 总金额的 45.10％。 3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到 40％及以上的说明： （1）公司下属子公司上海凌伟生化股份有限公司全额计提坏账情况如下： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 预付玉米款 1,833,027.89 100％ 预计无法收回 代垫款等 1,244,541.11 100％ 预计无法收回 -22- （2）除（1）所述之外其他应收款按坏账准备计提政策：4-5 年的其他应收款计提 50 ％坏账准备，5 年以上的其他应收款计提 100％坏账准备。 4、金额较大的其他应收款： 单位名称 欠款金额 内容 上海浦东城镇实业有限公司（注） 21,750,000.00 欠款 上海康龙汽车销售有限责任公司 10,850,000.00 购车款 上海广电电子股份有限公司显像管玻璃厂 10,016,231.00 煤气欠款 上海市政资产经营发展有限公司 5,000,000.00 代垫款 上海煤气物资供销公司 4,969,288.66 往来款 上海时南煤气实业发展有限公司 4,000,000.00 往来款 注：应收上海浦东城镇实业有限公司 2,175 万元涉及诉讼，详见附注十一。 5、其他应收款中持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款为应收上海大众企 业管理有限公司购车款 2,686,400.00 元，已于 2002 年收回，详见附注七。 （五）预付账款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 1 年以内 10,308,458.72 38.29％ 37,441,694.88 66.30％ 1－2 年 16,615,200.00 61.71％ 19,029,527.86 33.69％ 2－3 年 --- --- 4,324.27 0.01％ 合 计 26,923,658.72 100.00％ 56,475,547.01 100.00％ 2、预付账款中无持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款。 3、一年以上预付账款未结转原因系支付回购车车款，回购期限为两年。 （六）存货及存货跌价准备： 项 目 期 末 数 期 初 数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 11,993,485.92 --- 13,189,790.32 --- 在产品 982,636.59 --- 2,082,353.57 --- 包装物 127,922.49 --- 97,746.18 --- 低值易耗品 320,739.08 --- 229,347.78 --- 库存商品 6,585,736.20 --- 6,691,552.05 --- 材料采购 124,126.55 --- 1,335,897.44 --- 分期收款发出商品 40,592.50 --- 73,693.50 --- 开发产品 2,255,525.00 --- 2,255,525.00 --- 工程施工 149,995,026.34 --- --- --- 合 计 172,425,790.67 25,955,905.84 --- 存货期末数比期初数增加 146,469,884.83 元，增加比例为 564.30％，增加原因主要为： 增加合并报表单位而相应增加期末存货。 （七）待摊费用： 类 别 期末数 期初数 期末结存原因 保险费 26,997.24 12,106.75 按权责发生制原则，尚未摊销完的保险费 租赁费 3,240.00 12,125.00 按权责发生制原则，尚未摊销完的租赁费 养路费 172,325.00 --- 按权责发生制原则，尚未摊销完的养路费 报刊费 1,898.10 --- 按权责发生制原则，尚未摊销完的报刊费 其 他 46,064.31 381.48 按权责发生制原则，尚未摊销完的其他费用 合 计 250,524.65 24,613.23 -23- （八）长期投资： 期末数 期初数 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 728,251,665.45 5,900,655.78 833,422,009.72 --- 长期债权投资 --- --- 10,000.00 --- 合 计 728,251,665.45 5,900,655.78 833,432,009.72 --- 1、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 注册资本比例 投资成本 帐面余额 减值准备 期末市价 上海新锦江股份有限公司 法人股 19,008 5％以下 52,000.00 52,000.00 --- 225,815.04 小计 --- --- --- 52,000.00 52,000.00 --- 225,815.04 （2）其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 注册资本比例 期初余额 本期投资增减额 期末余额 交通银行上海浦东分行 --- 1,120,840.00 --- 1,120,840.00 大众保险股份有限公司（注1） 9.53％ 43,520,000.00 -43,520,000.00 --- 河北省华北凯华交通运输有限责任公司（注1） 10.00％ 600,000.00 -600,000.00 --- 上海交通大众高速客运股份有限公司 2.00％ 800,000.00 --- 800,000.00 兴业证券股份有限公司 --- 30,000,000.00 --- 30,000,000.00 上海大众海洋生物市场有限公司 35.00％ 1,400,000.00 --- 1,400,000.00 深圳市创新科技投资有限公司 1.73％ --- 29,000,000.00 29,000,000.00 上海杰美国际贸易有限公司 15.30％ --- 500,000.00 500,000.00 上海松江管道煤气有限公司 40.00％ --- 5,602,113.86 5,602,113.86 上海奉贤燃气有限公司 30.00％ --- 3,000,000.00 3,000,000.00 合 计 --- 77,440,840.00 -6,017,886.14 71,422,953.86 B、权益法核算的对子公司股权投资： 本期权益增减额 期末余额 被投资单位名称 占被投资单位 注册资本比例 期初余额 本期合计 其中:投资成本 确认损益 差额摊销 分得利润 初始金额 累计权益 增减额 合计 上海东大物资有限公司（注1） 100.00% 2,883,363.05 -2,883,363.05 --- --- --- --- --- --- --- 上海中医大药业股份有限公司 59.00% 11,041,298.53 609,484.18 --- 602,899.72 --- --- 10,400,000.00 1,250,782.71 11,650,782.71 合计 --- 13,924,661.58 -2,273,878.87 --- 602,899.72 --- --- 10,400,000.00 1,250,782.71 11,650,782.71 C、权益法核算的对联营企业股权投资： 本期权益增减额 期末余额 被投资单位名称 占被投资单位 注册资本比例 期初余额 本期合计 其中:投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 初始投资 累计权益 增减额 合计 大众交通(集团)股份有限公司 23.38% 493,645,903.35 39,080,734.88 --- 51,853,444.85 398,260.61 -35,000,000.00 464,800,000.00 67,926,638.23 532,726,638.23 上海大众科技有限公司（注1） 50.00% 9,294,515.04 -9,294,515.04 --- 1,785,825.55 --- --- --- --- --- 上海大众国际货运代理有限公司（注1） 30.00% 3,429,050.58 -3,429,050.58 --- --- --- --- --- --- --- 上海大众物流有限公司（注1） 40.00% 8,449,815.66 -8,449,815.66 --- 3,360,220.61 -201,030.13 --- --- --- 上海市北新技术投资发展有限公司(注2) 33.00% 222,296,390.35 -148,490,021.61 64,000,000.00 6,368.74 -1,300,000.00 --- 79,000,000.00 -5,193,631.26 73,806,368.74 青海金诃藏药药业股份有限公司 30.82% 5,484,100.00 21,049,986.20 14,119,214.18 2,280,164.76 -1,126,078.56 --- 25,380,000.00 1,154,086.20 26,534,086.20 上海绿莘压缩天然气销售有限公司 50.00% --- 8,000,000.00 8,000,000.00 --- --- 8,000,000.00 8,000,000.00 上海浦南煤气安装工程有限公司 50.00% --- 460,160.43 250,000.00 -18,074.15 --- --- 250,000.00 210,160.43 460,160.43 上海煤气酒店设备工程有限公司 34.48% --- 3,105,780.50 2,000,000.00 5,163.65 --- --- 2,000,000.00 1,105,780.50 3,105,780.50 上海时南煤气实业发展有限公司 20.00% --- 1,607,561.80 1,000,000.00 85,751.22 --- --- 1,000,000.00 607,561.80 1,607,561.80 上海市南天然气转换有限公司 20.00% --- 2,153,305.42 2,000,000.00 232,278.92 --- --- 2,000,000.00 153,305.42 2,153,305.42 小计 20.00% 742,599,774.98 -94,205,873.66 91,369,214.18 59,591,144.15 -2,027,817.95 -35,201,030.13 582,430,000.00 65,963,901.32 648,393,901.32 注 1：大众保险股份有限公司等公司的股权变更情况详见附注十一。 注 2：上海市北新技术投资发展有限公司的股权本期及期后的变更情况详见附注十、十一。 2、长期债券投资： 债券种类 面值 年利率 初始投资 成本 到期日 期初余额 本期利息 累计应收 （已收）利息 本期收回 期末余额 96国债 10,000.00 13.06% 10,000.00 2001年6月1日 10,000.00 6,530.00 6,530.00 10,000.00 --- -24- 3、长期股权投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 上海松江管道煤气有限公司 --- 5,037,867.25 --- 5,037,867.25 预计无法收回全部投资 上海奉贤燃气有限公司 --- 862,788.53 --- 862,788.53 预计无法收回全部投资 小 计 --- 5,900,655.78 --- 5,900,655.78 --- 4、构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期摊销额 摊余金额 上海大众凌伟生化股份有限公司 -732,494.61 1998年改制 10年 -543,266.84 -73,249.46 -470,017.38 上海大众凌伟生化股份有限公司 713,150.74 2001年购买股权 10年 --- 71,315.07 641,835.67 海南大众凌伟海洋产业有限公司 291,645.94 2001年购买股权 一次摊销 --- 291,645.94 --- 上海大众燃气有限公司 -3,527,990.49 2001年购买股权 10年 --- -88,199.76 -3,439,790.73 合 计 -3,255,688.42 --- --- -543,266.84 201,511.79 -3,267,972.44 （九）固定资产及累计折旧： 1、固定资产： 类 别 期初原值 本期增加 本期减少 期末原值 房屋及建筑物 28,056,859.75 28,963,635.13 ---- 57,020,494.88 通用设备 15,944,116.61 127,064,051.92 3,837,478.18 139,170,690.35 专用设备 --- 1,309,864,496.72 16,499,428.01 1,293,365,068.71 运输设备 26,001,332.93 25,143,100.18 24,027,568.09 27,116,865.02 其他设备 1,443,306.60 4,960.00 109,800.09 1,338,466.51 合 计 71,445,615.89 1,491,040,243.95 44,474,274.37 1,518,011,585.47 其中：在建工程转入固定资产 29,350,631.53 元； 固定资产期末数比期初数增加 1,446,565,969.58 元，增加比例为 2,024.71 ％，增加原 因主要为：增加合并报表单位而相应增加期末固定资产。 2、累计折旧： 类 别 期初数 本期增加（注） 本期提取 本期减少 期末数 房屋及建筑物 2,967,190.60 3,538,029.23 1,069,885.56 ---- 7,575,105.39 通用设备 4,049,751.97 5,578,057.41 1,867,078.08 1,840,333.75 9,654,553.71 专用设备 ---- 387,977,563.23 17,382,545.09 1,287,715.59 404,072,392.73 运输设备 13,321,337.09 8,146,955.41 8,172,661.38 14,606,418.64 15,034,535.24 其他设备 691,842.30 --- 137,206.91 66,671.22 762,377.99 合 计 21,030,121.96 405,240,605.28 28,629,377.02 17,801,139.20 437,098,965.06 注：累计折旧本期增加系增加合并报表单位而增加的累计折旧。 累计折旧期末数比期初数增加 416,068,843.10 元，增加比例为 1,978.44 ％，增加 原因主要为：增加合并报表单位而相应增加期末累计折旧。 3、固定资产减值准备： 类 别 期初数 本期增加（注） 期末数 房屋及建筑物 6,324,273.06 --- 6,324,273.06 通用设备 3,313,213.58 --- 3,313,213.58 专用设备 --- 50,959,892.49 50,959,892.49 运输设备 101,404,26 --- 101,404.26 合 计 9,738,890.90 50,959,892.49 60,698,783.39 注：本期增加系增加合并报表单位而相应增加的固定资产减值准备。 （十）在建工程： 1、在建工程： 项 目 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 其他减少* 期末数 资金来源 上海滩广场 42,280,000.00 ---- ---- ---- 42,280,000.00 自筹 张江基地 8,800,000.00 ---- ---- ---- 8,800,000.00 自筹 基建工程 2,151,286.90 ----- 2,151,286.90 ---- ---- 自筹 -25- 环保工程 438,546.20 116,318.00 ----- ---- 554,864.20 自筹 虾塘工程 285,667.22 2,309,932.92 351,505.54 ---- 2,244,094.60 自筹 卡拉胶设备改造工程 ---- 2,061,556.82 ---- ---- 2,061,556.82 自筹 零星工程 182,588.00 857,051.38 590,411.30 160,620.00 288,608.08 自筹 站点工程 ---- 24,098,434.85 ---- ---- 24,098,434.85 自筹 管网工程 ---- 102,592,129.46 26,257,427.79 ---- 76,334,701.67 自筹 安远路厂房 ---- 19,750,225.00 ---- ---- 19,750,225.00 自筹 大修理工程 ---- 982,546.82 ---- 886,854.32 95,692.50 自筹 合计 54,138,088.32 152,768,195.25 29,350,631.53 1,047,474.32 176,508,177.72 （1）公司本年度在建工程内无利息资本化金额。 （2）其他减少系在建工程项目转让及转入成本费用科目。 2、在建工程减值准备： 项 目 期初数 期末数 上海滩广场 1,430,000.00 1,430,000.00 张江基地 8,800,000.00 8,800,000.00 环保工程 295,500.00 295,500.00 合 计 10,525,500.00 10,525,500.00 公司对在建工程进行清查，发现上海滩广场等在建工程已发生减值情形，根据上海大 明资产评估有限公司沪明评报字(2002)第 012 号及 013 号评估报告，计提了在建工程减值 准备。 在建工程期末数比期初数增加 122,370,089.40 元，增加比例为 226.03％，增加原因主 要为：增加合并报表单位而相应增加期末在建工程。 （十一）无形资产： 1、无形资产： 类 别 原值 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出* 期末数 电话选号 20,000.00 11,984.00 ---- 11,984.00 ---- ---- 土地使用权 7,526,905.80 5,925,800.35 1,194,398.00 162,038.59 ---- 6,958,159.76 车辆牌照 54,552,655.53 61,683,622.06 180,000.00 1,277,563.20 8,701,131.27 51,884,927.59 非专利技术 5,646,357.60 3,634,091.99 ---- ---- ---- 3,634,091.99 合 计 67,745,918.93 71,255,498.40 1,374,398.00 1,451,585.79 8,701,131.27 62,477,179.34 *本期转出系子公司上海虹口大众出租汽车有限公司转让车辆营运使用权，详见附注 七。 2、无形资产减值准备： 类 别 期初数 期末数 计提原因 非专利技术 3,634,091.99 3,634,091.99 已无使用价值和转让价值 合 计 3,634,091.99 3,634,091.99 ---- （十二）长期待摊费用： 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 本期减少（注） 期末数 装修费及安装费 1,005,628.90 ---- 606,832.20 ---- 398,796.70 车辆购置费 5,697,158.35 ---- 1,887,391.71 3,809,766.64 ---- 用电增容费 464,084.38 ---- 392,084.38 72,000.00 ---- 车间扩建费 3,798,756.07 ---- 13,452.06 2,692,950.00 1,092,354.01 虾塘改造费用 ---- 119,392.70 15,142.68 ---- 104,250.02 支管费 ---- 3,551,211.32 412,481.43 ---- 3,138,729.89 站 点 ---- 260,000.00 20,000.00 ---- 240,000.00 其他递延支出 ---- 5,040,822.59 350,512.35 ---- 4,690,310.24 合 计 10,965,627.70 8,971,426.61 3,697,896.81 6,574,716.64 9,664,440.86 注：1、用电增容费和车间扩建费本期减少系子公司上海凌伟生化股份有限公司本期 将其部分资产转让给美国奥珀帖有限公司。 2、车辆购置费本期减少系子公司上海虹口大众出租汽车有限公司收回车辆购置 费。 -26- （十三）短期借款： 借款类别 期末数 期初数 担保借款（注） 500,000,000.00 200,000,000.00 合 计 500,000,000.00 200,000,000.00 注：截止 2001 年 12 月 31 日由上海大众企业管理有限公司、上海市政资产经营发展有 限公司为公司及上海大众燃气有限公司贷款担保 450,000,000.00 元，公司为子公司上海虹 口大众出租汽车有限公司为公司贷款担保 50,000,000.00 元 短期借款期末数比期初数增加 300,000,000.00 元，增加比例为 150.00 ％，增加原因主 要为：公司增加短期借款用于对上海大众燃气有限公司的投资。 （十四）应付账款： 期末数 期初数 81,773,208.67 5,998,673.80 1、期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东款项。 2、期末余额中无帐龄超过三年的大额应付账款。 （十五）预收账款： 帐 龄 期末数 期初数 1 年以内 81,361,484.66 618,031.61 1－2 年 256,622,788.75 --- 2－3 年 41,015,580.29 --- 3 年以上 71,201,143.86 --- 合 计 450,200,997.56 618,031.61 1、期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东款项。 2、帐龄超过一年的预收账款未结转主要原因为：预收的煤气工程款尚未结算。 3、预收账款期末数比期初数增加 449,582,965.95 元，增加比例为 72,744.33％，增加原 因主要为：增加合并报表单位而相应增加预收账款。 （十六）其他应付款： 期末数 期初数 122,164,557.22 240,046,314.51 1、期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东款项。 2、帐龄超过三年的大额其他应付款： 债权人或款项内容 金额 未偿还原因 国家农技公司 1,090,000.00 尚未支付 3、金额较大的其他应付款： 债权人或款项内容 金额 性质或内容 工程款 30,681,273.69 工程款 保险费 8,031,870.00 应付保险款 上海市政资产经营发展有限公司 17,356,244.38 代收煤气初装费等 （十七）应付工资： 期末数 期初数 59,800,138.14 --- 期末数主要系新增合并报表单位上海大众燃气有限公司的以前年度工资结余。 -27- （十八）应付股利： 投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原 因 人民币普通股股利 911,391.00 1992 年红利 人民币普通股股利 1,956,953.00 2000 年红利 上海凌伟生化职工持股会 17,082.45 子公司尚未支付少数股东股利 虹口区建委 700,000.00 子公司尚未支付少数股东股利 上海浦西煤气服务有限公司 20,000.00 子公司尚未支付少数股东股利 全体股东 99,998,149.86 2001 年利润预分方案 每 10 股派发现金股利 2.10 元 合 计 103,603,576.31 （十九）应交税金： 税 种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率 增值税 5,414,387.33 -827,204.49 13％－17％ 营业税 8,431,184.49 1,821,323.71 3％－7％ 城建税 872,729.30 169,393.03 1％－7％ 所得税 18,773,051.18 964,164.28 7.5％－33％ 个人所得税 167,819.82 -923,269.48 --- 车船使用税 194,192.50 308,761.50 --- 房产税 --- 30,876.24 --- 土地使用税 --- 12,702.50 --- 合 计 33,853,364.62 1,556,747.29 --- （二十）其他应交款： 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 390,715.95 161,690.19 3％ 堤防费 59,172.43 -3,145.55 1％ 义务兵优待金 16,677.69 11,287.03 0.3％ 河道管理费 13,764.94 2,743.08 0.25％ 合 计 480,331.01 172,574.75 --- （二十一）预提费用： 类 别 期末数 期初数 期末结存原因 租赁费 113,850.00 --- 根据权责发生制原则计提的租赁费 修理费 17,625,001.81 94,118.52 根据权责发生制原则计提的修理费用 排污费 --- 60,000.00 --- 合 计 17,738,851.81 154,118.52 --- （二十二）长期借款： 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 中国工商银行琼海市支行 60,000,000.00 2000/9/22-2006/9/22 6.21％ 信用担保* *由公司为子公司海南大众凌伟海洋产业有限公司贷款担保 60,000,000.00 元。 （二十三）长期应付款： 期末数 期初数 79,840,883.93 --- 长期应付款期末余额系上海大众燃气有限公司的余额，其中 37,310,483.93 元系由上海 市政资产经营发展有限公司投资转入，42,530,400.00 元系由上海市政资产经营发展有限公 司 2001 年划入。 （二十四）股本： 期末数 比例 期初数 比例 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 64,873,750.00 13.62％ 64,873,750.00 13.62％ 其中： 国家持有股份 64,873,750.00 13.62％ 64,873,750.00 13.62％ -28- 其中：国有法人股 64,873,750.00 13.62％ 64,873,750.00 13.62％ （2）募集法人股份 151,608,750.00 31.84％ 151,608,750.00 31.84％ （3）定向募集社会公众股 2,400,000.00 0.50％ 2,400,000.00 0.50％ 未上市流通股份合计 218,882,500.00 45.96％ 218,882,500.00 45.96％ 2、已上市流通股份 257,299,166.00 54.04％ 257,299,166.00 54.04％ 人民币普通股 257,299,166.00 54.04％ 257,299,166.00 54.04％ 已上市流通股份合计 257,299,166.00 54.04％ 257,299,166.00 54.04％ 3、股份总数 476,181,666.00 100.00％ 476,181,666.00 100.00％ （二十五）资本公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 417,088,668.57 ---- ---- 417,088,668.57 股权投资准备（注1） 313,908.43 21,852,233.36 198,528.00 21,967,613.79 其他资本公积（注2） 544,208.78 198,528.00 ---- 742,736.78 合计 417,946,785.78 22,050,761.36 198,528.00 439,799,019.14 注 1：股权投资准备增加 21,852,233.36 元，其中因大众交通（集团）股份有限公司发 行新股增加权益，公司按投资比例相应增加的金额为 21,810,322.27 元；因被投资单位发生 无法支付的应付款项及被投资单位增加股权投资准备而相应增加的金额为 41,911.09 元。 注 2：本期公司将上海大众物流有限公司的股权转让，将原计入资本公积-股权投资准 备项目的金额转入资本公积－其他资本公积。 （二十六）盈余公积： 项 目 调整前期初数 调整数 调整后期初数 本期增加 本期减少 期末数 （注 1） （注 2） 法定盈余公积 85,052,726.30 -5,065,358.48 79,987,367.82 19,974,857.81 --- 99,962,225.63 公益金 52,617,967.80 -4,410,584.48 48,207,383.32 16,731,657.66 --- 64,939,040.98 任意盈余公积 16,669,118.31 --- 16,669,118.31 --- --- 16,669,118.31 合 计 154,339,812.41 -9,475,942.96 144,863,869.45 36,706,515.47 --- 181,570,384.92 注 1：因年初调整事项，而相应调减年初数，详见附注二（二十）。 注 2：本期增加为母子公司分别按本期净利润 10％计提法定盈余公积，按净利润 5％或 10％计提法定公益金。子公司计提的法定盈余公积、法定公益金按合并报表母公司拥有的 份额调整。 （二十七）未分配利润： 金额 提取或分配比例 调整前年初未分配利润 112,595,182.61 --- 调整年初未分配利润 -37,909,365.46 注 1 调整后年初未分配利润 74,685,817.15 加：其他转入 -2,948,636.82 注 2 加：本期净利润 128,329,660.41 --- 减：提取法定盈余公积 19,974,857.81 10％ 提取法定公益金 16,731,657.66 5％－10％ 提取任意盈余公积 --- --- 应付普通股股利 99,998,149.86 每 10 股派发现金股利 2.10 元 转作股本的普通股股利 --- --- 2001 年末未分配利润 63,362,175.41 --- 注 1： （1）依据《企业会计制度》对固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值 准备、开办费采用追溯调整，影响年初未分配利润-16,696,061.79 元（详见附注二（二十））； （2）由于所得税汇算清缴及住房周转金采用追溯调整，影响期初未分配利润 -11,110,981.22 元（详见附注二（二十））； （3）由于长期投资权益法核算单位—大众交通（集团）股份有限公司追溯调整影响年 初未分配利润 -10,102,322.45 元（详见附注二（二十））。 -29- 注 2：其他转入系新增合并报表单位上海大众燃气有限公司在合并报表时抵销的 2001 年 1－9 月份（购并日前）的内部利润。 （二十八）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 1.工业 53,494,961.95 103,780,079.76 39,307,533.36 56,798,502.99 14,187,428.59 46,981,576.77 2.商业 237,268,612.97 ---- 224,924,172.35 ---- 12,344,440.62 ---- 3.运输业 115,053,180.00 149,430,652.11 49,516,256.77 81,035,320.32 65,536,923.23 68,395,331.79 4.工程施工 27,672,907.77 ---- 21,948,085.96 ---- 5,724,821.81 ---- 小计 433,489,662.69 253,210,731.87 335,696,048.44 137,833,823.31 97,793,614.25 115,376,908.56 公司内各业务分部 相互抵销 8,150,641.67 22,036,090.58 8,150,641.67 22,036,090.58 ---- ---- 业 务 分 部 合计 425,339,021.02 231,174,641.29 327,545,406.77 115,797,732.73 97,793,614.25 115,376,908.56 1、公司向前五名客户销售总额为 22,893,356.20 元，占公司全部主营业务收入的 5.38 ％。 2、主营业务收入本年发生数比上年发生数增加 194,164,379.73 元，增加比例为 83.99 ％，增加原因主要为增加合并报表单位而相应增加的主营业务收入。 3、主营业务成本本年发生数比上年发生数增加 211,747,674.04 元，增加比例为 182.86 ％，增加原因主要为增加合并报表单位而相应增加的主营业务成本。 （二十九）主营业务税金及附加： 项 目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 营业税 3％－7％ 5,389,239.02 6,881,820.76 城建税 1％－7％ 771,412.30 553,668.21 教育费附加 3％ 336,222.87 352,148.36 农产品特产税 8％ 882,264.36 686,896.08 合 计 --- 7,379,138.55 8,474,533.41 （三十）财务费用： 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 20,945,535.00 27,630,809.75 减：利息收入 3,034,085.01 10,177,895.03 汇兑损失 29.98 13.04 减：汇兑收益 --- --- 其 他 25,566.98 107,296.24 合 计 17,937,046.95 17,560,224.00 （三十一）其他业务利润： 类 别 本年发生数 上年发生数 收入 成本 利润 收入 成本 利润 租赁业务 240,000.00 12,000.00 228,000.00 121,250.00 6,660.01 114,589.99 材料销售 5,002,989.56 1,942,612.97 3,060,376.59 7,467,832.48 5,738,420.50 1,729,411.98 劳务收入 384,634.54 38,485.25 346,149.29 --- --- --- 工程收入 2,833,646.70 2,408,398.67 425,248.03 --- --- --- 合 计 8,461,270.80 4,401,496.89 4,059,773.91 7,589,082.48 5,745,080.51 1,844,001.97 （三十二）投资收益： 1、本年发生数： 类 别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认 的投资收益 权益法下确认 的投资收益 转让收益 股权投资 差额摊销 计提投资减值 准备 合计 短期投资 30,671,224.27 2,435,249.68 --- --- --- --- -243,269.95 32,863,204.00 长期股权投资 --- --- 5,149,726.54 60,194,043.87 8,973,344.78 -2,229,329.74 -49,691.88 72,038,093.57 长期债权投资 --- 6,530.00 --- --- ---- --- --- 6,530.00 合 计 30,671,224.27 2,441,779.68 5,149,726.54 60,194,043.87 8,973,344.78 -2,229,329.74 -292,961.83 104,907,827.57 -30- 2、上年发生数： 类 别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认 的投资收益 权益法下确认 的投资收益 转让收益 股权投资 差额摊销 合计 短期投资 895,012.06 --- --- --- --- --- 895,012.06 长期股权投资 --- --- 4,484,027.35 52,693,149.39 1,863,820.83 -178,854.90 58,862,142.67 长期债权投资 --- 12,065,510.64 --- --- ---- --- 12,065,510.64 合 计 895,012.06 12,065,510.64 4,484,027.35 52,693,149.39 1,863,820.83 -178,854.90 71,822,665.37 3、本年所获得的投资收益占报告期利润总额 10％（含 10％）以上的投资活动： 业务内容 相关成本 交易金额 所获收益 出售三九医药股票 67,600,000.00 93,141,229.61 25,541,229.61 大众交通权益法收益 --- --- 51,853,448.85 4、投资收益本年发生数比上年发生数增加 33,085,162.20 元，增加比例为 46.07％，增 加原因主要为公司本期出售三九医药股票，实现投资收益 25,541,229.61 元。 （三十三）补贴收入： 内容 本年发生数 上年发生数 返还款（注） 14,649,400.15 18,041,142.47 注：详见附注三税项 （三十四）营业外收入： 类 别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净收益 196,364.10 178,653.79 出售无形资产收益 10,058,846.36 --- 赔偿及罚款收入 98,412.74 41,836.27 其 他 34,230.00 10,190.71 合 计 10,387,853.20 230,680.77 出售无形资产收益系子公司上海虹口大众出租汽车有限公司转让车辆营运使用权，详 见附注七。 （三十五）营业外支出： 类 别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 744,059.22 322,167.04 捐 赠 5,400.00 2,000.00 罚款及赔款支出 696,203.15 69,710.35 固定资产减值损失 --- 3,040,036.27 其 他 --- 64,993.11 合 计 1,445,662.37 3,498,906.77 （三十六）收到的其他与经营活动有关的现金 117,284,949.37 元 其中主要系利息收入及往来款项。 （三十七）支付的其他与经营活动有关的现金 35,991,295.85 元。 其中主要为： 项 目 金额 办公费 3,680,300.77 差旅费 2,470,410.14 保险费及修理费 1,936,002.95 运输费及客险费 1,754,005.69 租赁费 1,348,831.04 会务费 982,347.10 业务招待费 862,183.35 广告及咨询费 823,915.12 往来款及其他 22,133,299.69 （三十八）收到的其他与投资活动有关的现金 336,409,165.53 元，系新 纳入合并报表单位购并日所持有的货币资金。 -31- 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 金额 占总额 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 金额 占总额 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 1年以内 10,991,964.42 23.73％ 1％ 84,341.98 222,734,704.89 86.58％ 1％ 163,660.56 1－2年 1,337,541.20 2.89％ 5％ 66,877.06 23,672,827.17 9.20％ 5％ 2,983,641.36 2－3年 22,870,000.00 49.37％ 10％ 2,999,500.00 --- --- --- --- 3－4年 --- --- --- --- --- --- --- --- 4－5年 --- --- --- --- 10,850,000.00 4.22％ 50％ 5,425,000.00 5年以上 11,124,100.00 24.01％ 100％ 11,124,100.00 --- --- --- --- 合计 46,323,605.62 100.00％ --- 14,274,819.04 257,257,532.06 100.00％ --- 8,572,301.92 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 39,634,166.51 元，占其他应收款总金额的 比例 85.56％。 3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到 40％及以上的说明： 其他应收款按坏账准备计提政策：4－5 年的其他应收款计提 50％坏账准备，5 年以上 的其他应收款计提 100％坏账准备。 4、金额较大的其他应收款： 单位名称 欠款金额 内 容 上海浦东城镇实业有限公司（注） 21,750,000.00 欠 款 上海康龙汽车销售有限责任公司 10,850,000.00 购车款 上海大众企业管理有限公司 2,686,400.00 购车款 5、其他应收款中持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款为应收上海大众企 业管理有限公司购车款 2,686,400.00 元，已于 2002 年收回，详见附注七。 （二）长期投资： 期末数 期初数 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 1,394,570,178.73 --- 1,210,999,814.13 --- 长期债权投资 --- --- --- --- 合 计 1,394,570,178.73 --- 1,210,999,814.13 --- 1、长期股权投资： （1）成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 注册资本比例 期初余额 本期投资增减额 期末余额 交通银行上海浦东分行 --- 1,120,840.00 --- 1,120,840.00 河北省华北凯华交通运输有限责任公司（注1） 10.00％ 600,000.00 -600,000.00 --- 大众保险股份有限公司（注1） 9.53％ 43,520,000.00 -43,520,000.00 --- 上海交通大众高速客运股份有限公司 2.00％ 800,000.00 --- 800,000.00 兴业证券股份有限公司 --- 30,000,000.00 --- 30,000,000.00 深圳市创新科技投资有限公司 1.73％ --- 29,000,000.00 29,000,000.00 合计 --- 76,040,840.00 -15,120,000.00 60,920,840.00 （2）权益法核算的对子公司股权投资： -32- 本期权益增减额 期末余额 被投资单位名称 占被投资单位 注册资本比例 期初余额 本期合计 其中:投资成本 确认损益 差额摊销 分得利润 初始金额 累计权益 增减额 合计 上海浦大房地产有限公司 100.00% 33,486,759.43 -22,205,330.56 --- -50,065.72 --- -22,155,264.84 5,000,000.00 6,281,428.87 11,281,428.87 上海久企贸易实业有限公司 100.00% 12,985,331.06 -314,497.03 --- -314,551.71 --- --- 2,000,000.00 10,670,834.03 12,670,834.03 上海东大物资有限公司（注1） 100.00% 2,483,363.05 -2,483,363.05 --- --- --- --- --- --- --- 上海大众凌伟生化股份有限公司（注1） 71.00% 51,858,762.58 -6,416,220.64 --- -6,491,371.55 73,249.46 --- 51,846,678.57 -6,404,136.63 45,442,541.94 上海虹口大众出租汽车有限公司 95.57% 218,717,389.89 -45,414,419.27 --- 56,427,836.77 --- -101,842,256.04 151,000,000.00 22,302,970.62 173,302,970.62 海南大众凌伟海洋产业有限公司（注1） 95.00% 43,749,308.59 -13,908,648.36 --- 7,591,351.64 --- -21,500,000.00 27,089,184.92 2,751,475.31 29,840,660.23 上海大众科技研究发展有限公司 82.50% 31,822,876.73 -12,849,555.90 --- -1,218,240.89 --- -11,631,572.78 16,500,000.00 2,473,320.83 18,973,320.83 上海中医大药业股份有限公司 35.00% 6,549,922.86 362,128.04 --- 358,221.68 --- --- 6,167,000.00 745,050.90 6,912,050.90 上海大众燃气有限公司 50.00% --- 402,158,438.14 400,060,000.00 1,993,154.70 88,199.76 --- 400,060,000.00 2,098,438.14 402,158,438.14 合计 --- 401,653,714.19 298,928,531.37 400,060,000.00 58,296,334.92 161,449.22 -157,129,093.66 659,662,863.49 40,919,382.07 700,582,245.56 （3）权益法核算的对联营企业股权投资： 本期权益增减额 期末余额 被投资单位名称 占被投资单位 注册资本比例 期初余额 本期合计 其中:投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 初始投资 累计权益 增减额 合计 大众交通(集团)股份有限公司 23.38% 493,645,903.35 39,080,734.88 --- 51,853,444.85 398,260.61 -35,000,000.00 464,800,000.00 67,926,638.23 532,726,638.23 上海大众国际货运代理有限公司（注1） 30.00% 3,429,050.58 -3,429,050.58 --- --- --- --- --- --- --- 上海大众物流有限公司（注1） 40.00% 8,449,815.66 -8,449,815.66 --- 3,360,220.61 --- -201,030.13 --- --- --- 上海市北新技术投资发展有限公司(注2) 33.00% 222,296,390.35 -148,490,021.61 64,000,000.00 6,368.74 -1,300,000.00 --- 79,000,000.00 -5,193,631.26 73,806,368.74 青海金诃藏药药业股份有限公司 30.82% 5,484,100.00 21,049,986.20 14,119,214.18 2,280,164.76 -1,126,078.56 --- 25,380,000.00 1,154,086.20 26,534,086.20 小计 20.00% 733,305,259.94 -100,238,166.77 78,119,214.18 57,500,198.96 -2,027,817.95 -35,201,030.13 569,180,000.00 63,887,093.17 633,067,093.17 注 1：大众保险股份有限公司等公司的股权变更情况详见附注十一。 注 2：上海市北新技术投资发展有限公司的股权本期及期后的变更情况详见附注十、十一。 （4）其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期摊销额 摊余金额 上海市北新技术投资发展有限公司 13,000,000.00 1997年股权转让 10年 9,100,000.00 1,300,000.00 7,800,000.00 大众交通（集团）股份有限公司 -3,982,606.10 1999年股权购买 10年 -3,385,215.21 -398,260.61 -2,986,954.60 青海金诃藏药药业股份有限公司 11,260,785.82 2001年股权购买 10年 --- 1,126,078.56 10,134,707.26 上海大众凌伟生化有限公司 -732,494.61 1998年改制 10年 -543,266.84 -73,249.46 -470,017.38 上海大众燃气有限公司 -3,527,990.49 2001年股权购买 10年 --- -88,199.76 -3,439,790.73 小计 16,017,694.62 --- --- 5,171,517.95 1,866,368.73 11,037,944.55 （三）主营业务收入、成本： 业务种类 本年发生数 上年发生数 主营业务收入 成本 主营业务收入 成本 运输业 --- --- 3,802,713.61 1,996,525.85 （四）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认 的投资收益 权益法下确认 的投资收益 转让收益 股权投资 差额摊销 合计 短期投资 29,701,229.61 2,435,249.68 --- --- --- --- 32,136,479.29 长期股权投资 --- --- 5,149,726.54 115,796,533.88 8,973,344.78 -1,866,368.73 128,053,236.47 合计 29,701,229.61 2,435,249.68 5,149,726.54 115,796,533.88 8,973,344.78 -1,866,368.73 160,189,715.76 2、上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认 的投资收益 权益法下确认 的投资收益 转让收益 股权投资差 额摊销 合计 短期投资 895,012.06 --- --- --- --- --- 895,012.06 长期股权投资 --- --- 4,484,027.35 136,245,686.61 1,863,820.83 -104,789.79 142,488,745.00 长期债权投资 --- 12,065,510.64 --- --- --- --- 12,065,510.64 合计 895,012.06 12,065,510.64 4,484,027.35 136,245,686.61 1,863,820.83 -104,789.79 155,449,267.70 3、本年所获得的投资收益占报告期利润总额 10％（含 10％）以上的投资活动： 业务内容 相关成本 交易金额 所获收益 出售三九医药股票 67,600,000.00 93,141,229.61 25,541,229.61 大众交通权益法收益 --- --- 51,853,448.85 -33- 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方 ： （1）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 上海大众企业管理有限公司 上海西部工业园区 出租汽车及相关企业的 第一大股东 有限责任公司 张锡麟 经营管理、企业管理等 （2）受本公司控制的关联方： 详见附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海大众企业管理有限公司 8,400 7,500 --- 15,900 上海大众科技研究发展有限公司 2,000 --- --- 2,000 上海浦大房地产发展有限公司 500 --- --- 500 上海久企贸易实业有限公司 200 --- --- 200 上海大众凌伟生化股份有限公司 7,560 --- --- 7,560 海南大众凌伟海洋产业有限公司 2,500 --- --- 2,500 上海虹口大众出租汽车有限公司 15,800 --- --- 15,800 上海中医大药业股份有限公司 1,762 --- --- 1,762 上海大众世纪数字分析系统有限公司 --- 300 --- 300 上海大众燃气有限公司 --- 800,000 --- 800,000 上海浦西工业煤气营销有限公司 --- 100 --- 100 上海市南煤气管道工程有限公司 --- 1,500 --- 1,500 上海燃气技术发展有限公司 --- 1,000 --- 1,000 上海普鲁士格管道工程技术有限公司 --- USD20 --- USD20 上海华焰燃气管道工程技术发展有限公司 --- 108 --- 108 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元） 企业名称 期初数 本期增减 期末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 上海大众企业管理有限公司 10,306.4542 21.64 3,095.167 6.50 13,401.6212 28.14 上海大众科技研究发展有限公司 2,000 100 --- --- 2,000 100 上海浦大房地产发展有限公司 500 100 --- --- 500 100 上海久企贸易实业有限公司 200 100 --- --- 200 100 上海大众凌伟生化股份有限公司 5,367.6 71 882 11.67 6,249.6 82.67 海南大众凌伟海洋产业有限公司 2,500 100 --- --- 2,500 100 上海虹口大众出租汽车有限公司 15,100 95.57 --- --- 15,100 95.57 上海中医大药业股份有限公司 1,040 59 --- --- 1,040 59 上海大众世纪数字分析系统有限公司 --- --- 210 70 210 70 上海大众燃气有限公司 --- --- 40,000 50 40,000 50 上海浦西工业煤气营销有限公司 --- --- 90 90 90 90 上海市南煤气管道工程有限公司 --- --- 1,000 66.67 1,000 66.67 上海燃气技术发展有限公司 --- --- 510 51 510 51 上海普鲁士格管道工程技术有限公司 --- --- USD10.2 51 USD10.2 51 上海华焰燃气管道工程技术发展有限公司 --- --- 64.8 60 64.8 60 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本企业的关系 大众交通(集团)股份有限公司 联营企业且该公司总经理是本 公司董事长 上海市北新技术投资发展有限公司 联营企业 上海时南煤气实业发展有限公司 联营企业 上海市政资产经营发展有限公司 大众燃气的另一股东 上海煤气物资供销公司 受上海市政资产管理发展有限 公司控制 上海松江管道煤气有限公司 联营企业 -34- （三）关联方交易： 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子 公司交易已作抵销。 2、关联方应收应付款项余额： 项目 年末金额 其他应收款： 上海市政资产经营发展有限公司 5,000,000.00 上海时南煤气实业发展有限公司 4,000,000.00 上海大众企业管理有限公司 2,686,400.00 上海煤气物资供销公司 4,969,288.66 其他应付款： 上海市政资产经营发展有限公司 17,356,244.38 预付账款： 上海煤气物资供销公司 9,345,000.00 应付账款： 海煤气物资供销公司 466,300.00 3、其他关联方交易事项： （1）公司的子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司 签订协议，将上海虹口大众出租汽车有限公司的营运车辆委托大众交通（集团）股份有限 公司进行托管，双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用按实进行结算，2001 年上海 虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司结算收入 11,227.40 万元，结 算成本及费用 2,071.14 万元，扣除公司代收代付款项后，上海虹口大众出租汽车有限公司 实际托管收入为 9,960.71 万元，托管成本 1,877.98 万元。 （2）2001 年 11 月公司的子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团） 股份有限公司签订资产转让合同，将部分无形资产－138 辆小型出租车运营权（车辆牌照） 转让给大众交通（集团）股份有限公司，转让价格为人民币 2,484 万元，扣除相关成本、 流转、所得税费之后，共实现转让收益 673.94 万元（该部分无形资产经上海上会资产评估 有限公司上会部评报字（2001）第 284 号评估报告确认其价值为 2,484 万元）。上述交易已 于 2001 年 12 月通过上海技术产权交易所办理了产权交割手续。 （3）根据公司与大众交通（集团）股份有限公司的子公司上海大众大厦有限责任公司 签订的《大众大厦办公楼层租赁合同》，公司本年度共支付大众大厦八楼办公场所的租金共 计 125.19 万元。 （4）2001 年 1 月 10 日公司收到上海大众企业管理有限公司因与公司的资金往来而支 付的补偿款 263.49 万元。 （5）截至 2001 年 12 月 31 日上海大众企业管理有限公司为公司借款 3 亿元提供担保。 （6）为关联方提供担保情况： 详见附注八。 （7）2001 年 10 月－12 月上海大众燃气有限公司向上海煤气物资供销公司购入存货 207.98 万元。 （8）2001 年上海大众燃气有限公司与上海市政资产经营发展有限公司签订《固定资 产租赁协议》及《固定资产租赁补充协议》，向上海市政资产经营发展有限公司租赁安远路 706 号办公楼及部分输配设备，租赁期自 2002 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，部分输 配设备的年租金为 460 万元，安远路 706 号办公楼的 2002 年租金为 200 万元，以后逐年递 增。2001 年免费租赁使用。 （9）上海市政资产经营发展有限公司投资设立上海燃气市南销售有限公司时，有 7,438.14 万元的应收账款由上海燃气市南销售有限公司（现名上海大众燃气有限公司）代 为管理及催讨。 （10）其他关联交易详见附注十一“ 其他重要事项”（一）至（八）。 -35- 八、或有事项： （一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债： 截至 2001 年 12 月 31 日本公司无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。 （二）未决诉讼、仲裁情况： 截至 2001 年 12 月 31 日本公司无重大未决诉讼。 （三）截止 2001 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况： 关联方： 被担保单位 担保事由 担保金额 (万元) 债务到期日 大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 8,000 2002-01-14 大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 9,000 2002-01-15 大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 9,800 2002-01-16 大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 2,500 2002-03-08 大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 5,000 2002-03-25 大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 6,000 2002-04-16 大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 8,000 2002-05-24 大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 5,000 2002-05-20 大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 1,500 2002-06-28 上海虹口大众出租汽车有限公司 借款担保 5,000 2002-06-18 上海中医大药业股份有限公司 借款担保 1,500 2002-06-06 海南大众凌伟海洋产业有限公司 借款担保 6,000 2006-09-22 上海松江管道煤气有限公司 借款担保 400 2002-08-10 上海松江管道煤气有限公司 借款担保 400 2002-09-05 为关联方担保小计 --- 68,100 --- 截止 2001 年 12 月 31 日公司对外担保总额为 68,100 万元，占公司期末总资产 21.91％； 占公司期末净资产 58.66％；扣除为合并范围内单位对外担保总额为 57,100 万元，占公司 期末总资产 18.37％，占公司期末净资产 49.19％。 九、承诺事项： 公司除提供借款担保之外，无需要说明的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项： 公司于 2002 年 3 月 15 日与上海市北工业新区投资经营有限公司签定了股权转让协议， 将公司持有的上海市北新技术投资有限公司 33％的股权以 7,380.63 万元的价格转让给对 方，于 2002 年 3 月 25 日办理产权交割手续。 十一、其他重要事项： （一）2001 年公司与上海市北新技术投资发展有限公司签订股权转让协议，并办理了 产权交割，将公司持有的大众保险股份有限公司 9.53％的股权以 5,256.57 万元的价格转让 给上海市北新技术投资发展有限公司，取得转让收益 904.57 万元。截至 2001 年 12 月 31 日，尚未取得中国保险监督管理委员会的批复，尚未完成工商变更手续。 （二）2001 年公司与大众交通（集团）股份有限公司签订股权转让协议，并办理了产 权交割，将公司持有的河北省华北凯华交通运输有限责任公司 10％的股权以 52.76 万元的 价格转让大众交通（集团）股份有限公司，取得转让收益-7.24 万元。截至 2001 年 12 月 31 日，尚未完成工商变更手续。 （三）2001 年公司与上海大众物资有限公司、上海大众汽车修理有限公司签订股权转 让协议，并办理产权交割，将公司持有的上海东大物资有限公司 100％的股权以 288.34 万 元的价格转让给上海大众物资有限公司（受让 80％股权）和上海大众汽车修理有限公司（受 让 20％股权），此项转让无收益。截至 2001 年 12 月 31 日，尚未完成工商变更手续。 -36- （四）2001 年公司与上海大众物流有限公司签订股权转让协议，并办理了产权交割， 将公司持有的上海大众国际货运代理有限公司 30％的股权以 342.91 万元的价格转让给上海 大众物流有限公司，此项转让无收益。截至 2001 年 12 月 31 日，尚未完成工商变更手续。 （五）2001 年公司与上海市北新技术投资发展有限公司签订股权转让协议，并办理了 产权交割，将公司持有的上海大众科技有限公司 50％的股权以 929.45 万元的价格转让给上 海市北新技术投资发展有限公司，此项转让无收益。截至 2001 年 12 月 31 日，尚未完成工 商变更手续。 （六）2001 年公司与上海大众汽车租赁有限公司签订股权转让协议，并办理了产权交 割，将公司持有的上海大众物流有限公司 40％的股权以 844.98 万元的价格转让给上海大众 汽车租赁有限公司，此项转让无收益。截至 2001 年 12 月 31 日，尚未完成工商变更手续。 （七）2001 年子公司上海大众科技研究发展有限公司与上海东大物资有限公司签订股 权转让协议，并办理了产权交割，以 171.74 万元的价格受让上海东大物资有限公司持有的 海南大众凌伟海洋产业有限公司 5％的股权。截至 2001 年 12 月 31 日，尚未完成工商变更 手续。 （八）2001 年 1 月公司与大众交通（集团）股份有限公司、上海市北工业新区投资经 营有限公司共同协议，将上海发发出租汽车公司变更为“ 上海市北新技术投资发展有限公 司”，2001 年 8 月 27 日上海市北新技术投资发展有限公司取得变更后的企业法人营业执照， 其注册资本为人民币 20,000 万元，其中：公司投资比例为 33％。期后上海市北新技术投资 发展有限公司的股权发生变更，详见附注十。 （九）2001 年子公司上海大众科技研究发展有限公司与美国奥珀帖有限公司签订股权 转让协议，并办理了产权交割，以 923.45 万元的价格受让美国奥珀帖有限公司持有的上海 大众凌伟生化股份有限公司 11.67％的股权，上海大众凌伟生化股份有限公司 2001 年 12 月 31 日的净资产经上海立信资产评估有限公司信资评报字（2001）第 208 号评估报告确认为 7,761.75 万元。截至 2001 年 12 月 31 日，尚未完成工商变更手续。 （十）2001 年 9 月公司与上海市政资产经营发展有限公司签订关于转让上海燃气市南 销售有限公司 50％权益之协议书，以 40,000 万元的价格（上海燃气市南销售有限公司 2001 年 3 月 31 日的净资产经上海东洲资产评估有限公司沪东洲评报字（2001）第 157 号评估 报告确认为 84,803.67 万元）受让上海市政资产经营发展有限公司持有的上海燃气市南销 售有限公司 50％的股权。2001 年 9 月 14 日公司支付了全部股权转让款，并于 2001 年 9 月 18 日办理了产权交割手续。2001 年 9 月 28 日上海燃气市南销售有限公司更名为上海大 众燃气有限公司。 （十一）公司 1999 年投资上海天康药厂 2,175 万元，原准备取得上海天康药厂的股权 及厂房，后因其他投资法律手续不完备，使得转让工作无法正常进行。公司为维护自身合 法权益，进行了法律诉讼，经上海市第一中级人民法院（2000）沪一中经初字第 386－1、 386－2 民事判决书判决：上海浦东城镇实业总公司应归还公司 2,175 万元。2001 年经上海 市高级人民法院（2001）沪高经终字第 130 号民事判决书判决（终审）：驳回上海浦东城镇 实业总公司上诉，维持原判。2001 年 12 月经上海市第一中级人民法院（2001）沪一中执 字第 679 号民事裁定书裁定：追加上海市浦东新区川沙镇财政所为本案被执行人向本公司 承担还款责任。 （十二）根据上海市住房制度改革有关规定，公司制定了有偿解困、有偿改善住房的 暂行规定，历年来用于该项支出的余额为 6,464,634.14 元。根据财政部财会（2000）295 号 文和财会（2001）5 号文件的有关规定，经公司 2000 年度股东大会审议批准，将住房周转 金追溯调整年初未分配利润。鉴于公司年初无形资产中职工住房使用权 3,362,569.34 元属 于职工住房周转金支出，经公司四届第八次董事会会议决议追溯调整年初未分配利润，此 部分金额尚需经公司股东大会审议批准。 -37- 补充说明 1、报告期利润表附表 （单位：元） 净资产收益率（%） 每股收益 项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 1 主营业务利润 90,414,475.70 7.79 7.68 0.1899 0.1899 2 营业利润 26,730,943.67 2.30 2.27 0.0561 0.0561 3 净利润 128,329,660.41 11.05 10.90 0.2695 0.2695 4 扣除非经常性损 益后的净利润 96,223,205.07 8.29 8.17 0.2021 0.2021 2、关于公司计提资产减值准备，并用追溯调整处理的情况： 根据新的《企业会计制度》及公司内控制度的规定,对长期闲置不用,在可预 见的未来不会再使用的固定资产，计提减值准备 9,738,890.90 元；对于长期停建并 预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程, 计提减值准备 10,525,500.00 元；对于 足以证明无形资产实质上已经发生了减值情形的, 计提减值准备 2,580,205.31 元； 因大众交通（集团）股份有限公司计提资产减值准备而相应减少公司年初未分配 利润 12,627,903.07 元予以追溯；按照新的会计制度的要求,对于未摊销的开办费 480,883.50 元,予以一次转销；对于住房周转金 9,827,203.48 元，所得税清算差异 1,604,722.16 元予以转销。 公司在 2001 年度中期仅对部分固定资产、无形资产作了核查，在 2001 年后 期对公司整体资产进行了全面核查，导致 2001 年中报披露的资产减值金额小于 2001 年年报披露的资产减值金额，差异主要为上述资产中的在建工程及因大众交 通（集团）股份有限公司计提资产减值准备而相应减少公司年初未分配利润。 3、公司财务指标变动超过 30%的主要原因说明： 1) 货币资金期末数比期初数增加 323,767,247.39 元，增加比例为 81.63 ％，增加原因主要为：增加合并报表单位而相应增加期末货币资金。 2) 存货期末数比期初数增加 146,469,884.83 元，增加比例为 564.30 ％，增加原因主要为：增加合并报表单位而相应增加期末存货。 3) 固定资产期末数比期初数增加 1,446,565,969.58 元，增加比例为 2,024.71 ％，增加原因主要为：增加合并报表单位而相应增加期末固定资 产。 4) 累计折旧期末数比期初数增加 416,068,843.10 元，增加比例为 -38- 1,978.44 ％，增加原因主要为：增加合并报表单位而相应增加期末累计折 旧。 5) 在建工程期末数比期初数增加 122,370,089.40 元，增加比例为 226.03％，增加原因主要为：增加合并报表单位而相应增加期末在建工程。 6) 短期借款期末数比期初数增加 300,000,000.00 元，增加比例为 150.00 ％，增加原因主要为：公司增加短期借款用于对上海大众燃气有限 公司的投资。 7) 预收账款期末数比期初数增加 449,582,965.95 元，增加比例为 72,744.33％，增加原因主要为：增加合并报表单位而相应增加预收账款。 8) 主营业务收入本年发生数比上年发生数增加 194,164,379.73 元， 增加比例为 83.99％，增加原因主要为增加合并报表单位而相应增加的主营 业务收入。 9) 主营业务成本本年发生数比上年发生数增加 211,747,674.04 元， 增加比例为 182.86％，增加原因主要为增加合并报表单位而相应增加的主 营业务成本。 10) 投资收益本年发生数比上年发生数增加 33,085,162.20 元，增加比 例为 46.07％，增加原因主要为公司本期出售三九医药股票，实现投资收益 25,541,229.61 元。 上海大众科技创业（集团）股份有限公司 2002 年 4 月 8 日 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 会股地年01表 编制单位：上海大众科技创业（集团）股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：元 年初数 年末数 年初数 年末数 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 86,002,381.03 396,635,712.24 128,143,076.59 720,402,959.63 短期借款 61 200,000,000.00 200,000,000.00 400,000,000.00 500,000,000.00 短期投资 2 135,200,000.00 136,082,627.20 67,600,000.00 69,572,602.95 应付票据 62 应收票据 3 80,000.00 应付账款 63 5,998,673.80 81,773,208.67 应收股利 4 预收账款 64 618,031.61 450,200,997.56 应收利息 5 应付工资 65 59,800,138.14 应收账款 6 31,309,315.63 58,704,865.02 应付福利费 66 30,741.23 696,685.38 19,166.57 2,036,344.85 其他应收款 7 248,685,230.14 105,674,414.84 32,048,786.58 82,275,133.41 应付股利 67 96,147,724.20 96,164,806.65 102,866,493.86 103,603,576.31 预付账款 8 56,475,547.01 26,923,658.72 应交税金 68 -183,518.09 1,556,747.29 1,935,852.31 33,853,364.62 应收补贴款 9 0.00 其他应交款 69 172,574.75 5,994.43 480,331.01 存货 10 25,955,905.84 172,425,790.67 其他应付款 70 327,345,847.47 240,046,314.51 8,961,951.64 122,164,557.22 待摊费用 11 24,613.23 250,524.65 预提费用 71 154,118.52 17,738,851.81 预计负债 72 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 78 流动资产合计 30 469,887,611.17 752,158,135.99 227,791,863.17 1,130,635,535.05 其他流动负债 79 流动负债合计 80 623,340,794.81 545,407,952.51 513,789,458.81 1,371,651,370.19 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 1,210,999,814.13 833,422,009.72 1,394,570,178.73 722,351,009.67 长期借款 81 60,000,000.00 60,000,000.00 长期债权投资 32 10,000.00 应付债券 82 长期投资合计 33 1,210,999,814.13 833,432,009.72 1,394,570,178.73 722,351,009.67 长期应付款 83 79,840,883.93 其中: 合并价差( 贷差以“ - ” 号表示 合并报表填列) 34 -543,266.84 -3,267,972.44 专项应付款 84 其中: 股权投资差额( 贷差以“ - ” 号表示 合并报表填列) 35 -543,266.84 -3,267,972.44 其他长期负债 85 固定资产： 长期负债合计 87 60,000,000.00 139,840,883.93 固定资产原价 39 13,406,842.97 71,445,615.89 13,406,842.97 1,518,011,585.47 递延税项： 88 减：累计折旧 40 1,921,314.72 21,030,121.96 2,385,809.34 437,098,965.06 递延税款贷项 89 固定资产净值 41 11,485,528.25 50,415,493.93 11,021,033.63 1,080,912,620.41 负 债 合 计 90 623,340,794.81 605,407,952.51 513,789,458.81 1,511,492,254.12 减：固定资产减值准备 42 9,738,890.90 60,698,783.39 固定资产净额 43 11,485,528.25 40,676,603.03 11,021,033.63 1,020,213,837.02 少数股东权益( 合并报表填列) 91 30,307,386.16 435,285,088.08 工程物资 44 在建工程 45 40,850,000.00 43,612,588.32 40,850,000.00 165,982,677.72 股东权益： 固定资产清理 46 927,105.88 股本 92 476,181,666.00 476,181,666.00 476,181,666.00 476,181,666.00 固定资产合计 50 52,335,528.25 85,216,297.23 51,871,033.63 1,186,196,514.74 资本公积 93 417,946,785.78 417,946,785.78 439,799,019.14 439,799,019.14 无形资产及其他资产： 盈余公积 94 111,401,703.10 144,863,869.45 137,245,986.50 181,570,384.92 无形资产 51 2,790,350.74 67,621,406.41 3,911,225.43 58,843,087.35 其中: 法定公益金 95 29,676,171.87 48,207,383.32 42,598,313.57 64,939,040.98 长期待摊费用 52 1,005,628.90 10,965,627.70 398,796.70 9,664,440.86 减：未确认的投资损失（合并报表填列）96 其他长期资产 53 未分配利润 97 108,147,983.50 74,685,817.15 111,526,967.21 63,362,175.41 无形资产及其他资产合计 54 3,795,979.64 78,587,034.11 4,310,022.13 68,507,528.21 递延税项： 外币报表折算差额( 合并报表填列) 98 递延税款借项 55 股 东 权 益 合 计 99 1,113,678,138.38 1,113,678,138.38 1,164,753,638.85 1,160,913,245.47 资 产 总 计 60 1,737,018,933.19 1,749,393,477.05 1,678,543,097.66 3,107,690,587.67 负 债 及 股 东 权 益 总 计 100 1,737,018,933.19 1,749,393,477.05 1,678,543,097.66 3,107,690,587.67 资 产 行次 负债及股东权益 行次 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 利 润 及 利 润 分 配 表 会股地年02表 编制单位：上海大众科技创业（集团）股份有限公司 2001年 金额单位：元 上年数 本年数 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 3,802,713.61 231,174,641.29 425,339,021.02 减：主营业务成本 2 1,996,525.85 115,797,732.73 327,545,406.77 主营业务税金及附加 3 204,468.44 8,474,533.41 7,379,138.55 二、主营业务利润（亏损以“ －” 号填列） 4 1,601,719.32 106,902,375.15 90,414,475.70 加：其他业务利润（亏损以“ －” 号填列） 5 8,277.49 1,844,001.97 4,059,773.91 减：营业费用 6 2,468,684.50 10,650,817.51 管理费用 7 14,711,298.15 30,530,755.94 15,506,976.64 39,155,441.48 财务费用 8 17,451,374.29 17,560,224.00 13,734,888.35 17,937,046.95 三、营业利润( 亏损以"－"号填列) 10 -30,552,675.63 58,186,712.68 -29,241,864.99 26,730,943.67 加：投资收益( 损失以"－"号填列) 11 155,449,267.70 71,822,665.37 160,189,715.76 104,907,827.57 补贴收入 12 18,041,142.47 14,649,400.15 营业外收入 13 217,804.06 230,680.77 10,387,853.20 减：营业外支出 14 417,268.76 3,498,906.77 1,445,662.37 四、利润总额( 亏损以"－"号填列) 15 124,697,127.37 144,782,294.52 130,947,850.77 155,230,362.22 减：所得税 16 1,427,840.81 20,547,882.92 1,726,433.80 24,813,213.73 少数股东损益( 合并报表填列) 17 965,125.04 2,087,488.08 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润( 亏损以"－"号填列) 20 123,269,286.56 123,269,286.56 129,221,416.97 128,329,660.41 加：年初未分配利润 21 114,596,090.92 84,777,491.60 108,147,983.50 74,685,817.15 其他转入 22 -9,827,203.48 2,974,795.26 -2,948,636.82 六、可供分配的利润 25 228,038,174.00 211,021,573.42 237,369,400.47 200,066,840.74 减：提取法定盈余公积 26 12,326,928.65 20,841,754.94 12,922,141.70 19,974,857.81 提取法定公益金 27 12,326,928.65 20,257,668.13 12,922,141.70 16,731,657.66 提取职工奖励及福利基金( 合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目) 28 七、可供股东分配的利润 35 203,384,316.70 169,922,150.35 211,525,117.07 163,360,325.27 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 95,236,333.20 95,236,333.20 99,998,149.86 99,998,149.86 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润( 未弥补亏损以"- "号表示) 40 108,147,983.50 74,685,817.15 111,526,967.21 63,362,175.41 项 目 行次 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 会股地年03表 编制单位：上海大众科技创业（集团）股份有限公司 2001年 金额单位：元 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 　 销售商品、提供劳务收到的现金 1 533,575,095.30 吸收投资所收到的现金 26 净利润（亏损以“ －” 号表示） 43 129,221,416.97 128,329,660.41 收到的税费返还 2 15,039,584.64 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东损益（亏损以“ －” 号表示） 44 2,087,488.08 收到的其他与经营活动有关的现金 3 314,181,750.80 117,284,949.37 借款所收到的现金 28 1,100,000,000.00 1,235,000,000.00 减：未确定的投资损失 45 经营活动现金流入小计 5 314,181,750.80 665,899,629.31 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资产减值准备 46 5,702,517.12 12,461,732.80 筹资活动现金流入小计 30 1,100,000,000.00 1,235,000,000.00 固定资产折旧 47 464,494.62 28,629,377.02 购买商品、接受劳务支付的现金 6 259,732,695.37 无形资产摊销 48 73,523.31 1,451,585.79 支付给职工以及为职工支付的现金 7 3,972,428.74 25,081,544.12 偿还债务所支付的现金 31 900,000,000.00 1,005,000,000.00 长期待摊费用摊销 49 606,832.20 3,697,896.81 支付的各项税费 8 26,289.79 24,579,616.22 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 108,808,055.20 114,111,065.20 待摊费用的减少（减：增加） 50 56,359.90 支付的其他与经营活动有关的现金 9 52,625,423.73 35,991,295.85 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用的增加（减：减少） 51 3,510,550.07 经营活动现金流出小计 10 56,624,142.26 345,385,151.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 -9,511,151.24 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 经营活动产生的现金流量净额 11 257,557,608.54 320,514,477.75 筹资活动现金流出小计 36 1,008,808,055.20 1,119,111,065.20 财务费用 54 15,528,675.00 20,945,564.98 筹资活动产生的现金流量净额 40 91,191,944.80 115,888,934.80 投资损失（减：收益） 55 -160,189,715.76 -104,907,827.57 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 3,733,633.89 四、汇率变动对现金的影响 41 -29.98 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 214,294,147.05 366,086,821.29 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 51,855,718.03 -136,057,214.48 收回投资所收到的现金 12 195,596,803.68 205,307,848.72 五、现金及现金等价物净增加额 42 42,140,695.56 323,767,247.39 其 他 60 取得投资收益所收到的现金 13 11,944,636.54 11,944,636.54 经营活动产生的现金流量净额 65 257,557,608.54 320,514,477.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 37,466,918.98 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 收到的其他与投资活动有关的现金 15 336,409,165.53 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 207,541,440.22 591,128,569.77 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 1,194,398.00 180,241,059.25 3、现金及现金等价物净增加情况: 投资所支付的现金 19 512,955,900.00 523,523,645.70 现金的期末余额 69 128,143,076.59 720,402,959.63 支付的其他与投资活动有关的现金 20 减：现金的期初余额 70 86,002,381.03 396,635,712.24 投资活动现金流出小计 22 514,150,298.00 703,764,704.95 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 投资活动产生的现金流量净额 25 -306,608,857.78 -112,636,135.18 现金及现金等价物净增加额 73 42,140,695.56 323,767,247.39 金额 行次 金额 项 目 行次 项 目 行次 金额 项 目