大型国有企业投资管理数字化平台建设的实践与思考_宗孝磊.pdf

22http:/电 力 勘 测 设 计第1期DOI：10.13500/j.dlkcsj.issn1671-9913.2023.01.004大型国有企业投资管理数字化平台建设的实践与思考宗孝磊1，邓红武1，闻立平1，徐志成1，黄浩然1，吕 强2(1.中国能源建设股份有限公司，北京 100022；2.中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司，湖北 武汉 430071)摘要：当前，投资业务已经成为大型国有企业效益增长的重要来源，随着投资项目的不断增多，管理的广度和难度进一步增大，依靠传统的方式无法满足对投资项目精细精益管理的要求。与此同时，以“云大物移智链”为主的数字化技术方兴未艾，各企业纷纷提出“数字化转型”战略，积极推动主营业务与数字技术的深度融合。在投资业务领域，如何借助数字化的加速度，赋能投资业务高质量发展已经成为目前投资发展的当务之急。本文以中国能建为例，从投资项目的全生命周期、全流程管理出发，提出投资管理数字化平台建设的有益思路和方法。关键词：投资管理；数字化转型；全生命周期；精细精益管理中图分类号：TP311 文献标志码：A 文章编号：1671-9913(2023)01-22-04Practice and Thinking on the Construction of Digital Platform for Investment Management of Large State-owned EnterprisesZONG Xiaolei1,DENG Hongwu1,WEN Liping1,XU Zhicheng1,HUANG Haoran1,LYU Qiang2(1.China Energy Engineering Group Co.,Ltd.,Beijing 100022,China;2.Central Southern China Electric Power Design Institute Co.,Ltd.of China Power Engineering Consulting Group,Wuhan 430071,China)Abstract:At present,investment business has become an important source of benefit growth of large-scale state-owned enterprises.With the continuous increase of investment projects,the scope and difficulty of management have further increased.Relying on traditional methods can not meet the requirements of fine and lean management of investment projects.At the same time,the digital technology based on the Cloud computing,Internet of things,Mobile Internet,Big data,Artificial intelligence,Blockchain is in the ascendant,and various enterprises have put forward the digital transformation strategy to actively promote the deep integration of the main business and digital technology.In the field of investment business,how to enable high-quality development of investment business with the help of digital acceleration has become an urgent task for investment development.This paper takes a central construction enterprise as an example,from the perspective of the whole life cycle and the whole process management of the investment project,puts forward some useful ideas and methods for the construction of investment management digital platform,with a view to guiding the construction of large-scale state-owned enterprises investment management digital platform.Keywords:investment management;digital transformation;full life cycle;fine and lean management*收稿日期：2022-08-26 第一作者简介：宗孝磊(1965)，男，硕士，正高级工程师，主要从事企业投资业务的研究与管理。23大型国有企业投资管理数字化平台建设的实践与思考http:/ 企业数字化转型与工程数字化创新 第1期 0 引言当前，各大型国有建筑企业围绕主责主业，不断加大对重大工程和基础设施项目的投资力度，无论是从投资规模还是带动主业效益上都保持了良好态势，投资业务已经逐渐成为企业效益增长重要来源和转型升级的有效手段。然而工程项目的投资、建设、运营是一项复杂的系统工作，具有投资金额大、建设运营周期长、涉及相关方多、关键环节多、投资风险高等一系列特点，缺乏先进管理手段与工具，可能会导致投资项目的实际回报与决策时的预期之间存在一定偏差。国务院国有资产监督管理委员会出台中央企业投资监督管理办法(国资委令第 34 号)，要求中央企业建立投资信息系统，对投资项目实施情况进行全面全程的动态监控和管理，提升投资管理的信息化水平1。中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建”)是一家为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供整体解决方案、全产业链服务的综合性特大型集团公司，在投资业务管理上秉持“价值投资、全生命周期投资、理性投资、高质量投资”四大价值理念，不断加强与信息技术的深入融合，积极推动产业数字化。特别是围绕人、财、物、项目、知识、数字“六个维度”，建设了覆盖全级次企业、全投资业务、全生命周期的投资管理数字化平台，有力促进了投资管理的“数字化转型”2，推动投资业务切实成为企业高目标、高质量发展的重要支持和强大力量。本文以中国能建为例，阐述投资管理数字化平台建设的实践与思考。1 投资管理数字化平台建设的背景与意义1.1 平台建设的背景一是落实国资委关于投资管理的要求。国资委令第 34 号要求中央企业建立投资信息系统，对投资项目实施情况进行全面全程的动态监控和管理，提升投资管理的信息化水平。二是企业数字化转型的需要。随着新一轮科技革命和产业变革，“云大物移智链”技术已成为信息化蓬勃发展的新常态，催生大量的新产业、新业态、新模式，给企业发展环境带来翻天覆地的变化，数字化转型已经成为企业弯道超车的决胜武器3，中国能建的发展全面融入到绿色低碳经济、数字经济、共享经济“三大经济形态”，不断将主营业务与数字技术深度融合，以数字化推进管理和生产经营流程变革与再造，从而实现管理决策更加科学、产品更加优质、服务更加高效4。三是赋能企业投资管理的需要。“十四五”期间，企业投资项目数量将大幅增加，管理广度和难度进一步增大，依靠现有方式无法实现上下级企业投资数据的共享及管理制度的有效执行，更无法实现对投资项目的投前、投中、投后阶段全生命周期管理，无法满足对投资项目精细精益管理要求。无论是基于外在要求，还是企业内在需求，建设投资管理数字化平台已经迫在眉睫。1.2 平台建设的意义建设以先进投资项目管理思想为核心的管控型投资管理一体化平台有以下意义：一是保证企业投资管理相关办法的“刚性”执行，实现投资管理的规范化、精细化、实时化；二是强化企业对战略规划分解、计划制定、投前算赢、投中监管、风险防范和跟踪评价的管理；三是能够实现投资项目数据的“一源多用”，减少重复填报工作，提高投资管理效率；四是通过对企业投资数据深度挖掘应用，为管理层提供宏观的投资数据分析和决策支持；五是提高企业的投资规划和项目管理信息化水平。2 投资管理数字化平台建设的策略与目标2.1 建设策略投资管理数字化平台建设过程中涉及的企业多、业务广、时间紧，平台采用“分步分段”开发策略。根据业务需求的重要级、迫切性和实操性，梳理了优先实施的功能模块，第一步完成投资管理中基础功能模块的建设，满足当前投资管理与统计分析的需要，第二步完成投资经济效益评价、智慧决策、人工智能方面的研发建设，实现投资审核决策的智能化。考虑到平台建设是一个系统工程，内容涵盖需求分析、程序开发、试用培训、应用推广24http:/电 力 勘 测 设 计第1期等多个阶段，在组织层面成立由投资业务人员和信息技术人员组成的业务组、技术组两个专班，业务组与技术组全力以赴、形成合力，确保高质量完成投资管理数字化平台的建设。2.2 建设目标建成覆盖中国能建公司总部、子分公司及其直属公司、项目公司四级的集团级投资管理平台，实现投资项目全周期、一体化、穿透式管控，为公司战略管理、投资管控、过程监督以及考核评价提供数据支撑，提升投资决策、投资管控、投资分析的准确性、及时性与科学性，强化公司投资管理，规范公司投资行为，提高公司整体投资管理水平。具体目标包括：一是实现公司投资业务一体化管理。公司投资业务主要涵盖股权、固定资产、房地产开发及融资建设四个投资类别，涉及能源电力、综合交通、环保水务、建材、民爆、片区开发及房地产、其他基础设置、战略新兴业务与数字化等领域。平台能够实现各类投资项目在公司总部、子分公司、项目公司的一体化管理，进而实现投资资源的合理调配，发挥公司经营上的规模效益，提高整体投资运营质量效率。二是实现投资项目的全生命周期管理。投资管理数字化平台建立了投资策划-决策-实施-运营-后评价的闭环管理机制，涵盖了投资项目的计划、策划、立项、审核决策、实施管理、运营管理、后评价等功能模块，保证数据流从“源头到终点”顺畅传递，减少重复录入，打破信息壁垒，确保投资项目全过程、全生命周期的“可知、可视、可控、可评价”，通过信息化技术有效提高投资项目全过程管控能力。三是实现投资管理的规范化。平台建设的过程中全面梳理落实公司现有的投资管理制度规范，将规范固化到投资业务管理流程中，实现投资管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单数字化。促进业务流、管理流、资金流、物流、信息流的“五流融合”,保证公司投资管理相关办法的“刚性”执行，实现投资的规范化管理。四是提高投资决策的科学化。平台建设过程中充分利用“云大物移智”等信息化、数字化技术，对投资项目各阶段产生的数据进行挖掘分析，将数据分析运算的结果以决策者、引领者的视角呈现，为各投资主体决策层提供一站式信息检索、查询、统计、分析、情报研判等辅助决策信息，为决策者提供充分、有效的决策支持。3 投资管理数字化平台的总体方案和功能模块3.1 总体方案围绕投资管理数字化平台的建设目标，构建了平台的总体方案(如图 1 所示)，概括起来就是“三个全”,即“全集团、全业务、全过程”，方案中坐标轴的竖轴是从组织的维度出发，即业务覆盖到公司总部、子分公司、项目公司等全级次企业，实现对所属企业投资业务的强管控。坐标轴的横轴是时间维度，即实现项目的投前、投中、投后全生命周期的管理。右侧的内容区域就是