图形前端系统培训—会计核算2015年10月IBM全球企业咨询服务部会计核算第一部分同城票据交换第二部分股金管理第三部分同业务账户计提IBM全球企业咨询服务部同城票据交换业务同城票据交换是指同一票据交换区域内的银行分支机构将代收代付的票据，按照时间、场次，集中到人民银行指定场所进行交换，轧计往来银行间的应收、应付差额，由人民银行以转账方式清算资金的业务模式。目前我行只有西安和西咸地区在使用。交换票据的范围：转账支票、银行本票、银行汇票、进账单、委托收款、托收承付、同城特约委托收款、预算拨款凭证、各种缴款书、收入退还书、特种转账凭证、退票理由书、利息凭证等，统称为“交换票据”，均可通过票据自动清分系统进行票据交换。同城票据交换分为提出和提入两种业务。票据交换的基本原则是：票据为准、按场轧平、按场清算、人民银行不垫款。IBM全球企业咨询服务部同城票据交换业务•30050501800001，核算本行参加同城票据交换，与同城同业之间办理同城票据交换的提出、提入的款项。同城交换清算户•30050501800002，核算本行参加同城票据交换提出的支票、汇票等待抵用款项。同城交换抵用户•30050501800003，核算同城票据交换中发生的各种退入、退出的退票款项。同城交换退票户我行同城票据交换使用“30050501同城往来”科目，凡提出、提入的票据及结算凭证等均通过本科目核算。IBM全球企业咨询服务部第一部分同城票据交换业务同城票据交换账务处理综合记账凭证重新打印综合记账账务冲正综合记账当日查询IBM全球企业咨询服务部同城票据交换账务处理7122交易介绍：用于同城票据交换业务的提出和提入。可进行对公账户，借贷方记账；个人账户贷方记账；内部户之间、内部户与客户账之间，一借一贷和多借多贷、挂销类账户记账。不允许表外记账，不可红字（负数）记账；每套账最大笔数支持录入200笔。7022传票录入1102单位活期存款续存1103单位活期存款支取1202个人活期存款账户存入7122综合记账四合一IBM全球企业咨询服务部同城票据交换账务处理---记账启动“7122综合记账”交易完成同城票据交换业务的录入、修改。7122录入完成，未经复核或复核不通过时，可通过选择功能号修改，录入业务套号，对业务信息进行维护。交易录入提交，产生业务套号并打印通用凭证。IBM全球企业咨询服务部复核柜员启动“7127综合记账复核”交易，复核交易仅对账号、金额、借贷别等三个栏位进行录入复核。票据种类、号码、对手信息等其他栏位...
