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库存管理 用户手册 用友软件股份有限公司 2008 年 1 月 库存管理 第 2 页 共 274 页 库存管理 第 3 页 共 274 页 目录目录 目录.3产品介绍.6业务特性.7库存基本业务.7库存规划.7多层次调拨与转储.7内部交易.8ABC分析.8期末盘点.9库存批号管理.9库存序列号管理.9灵活的形态转换.9库位管理与拣理货.10料品成本计算.10应用专题.11料品的形态属性.11存储地点.11存储类型.13库存中的批号.14库存中的序列号.15库存规划.15ATP.18可用量.20预留.22库存中的预算控制.24VMI业务.25内部交易.26成本域与成本类型.28采购的估价与差异处理.31库存自动会计配置.33使用流程.37基础设置.42参数设置.42存储地点.44存储地点料品交叉.48库位.50库位料品交叉.52理货规则.53拣货规则.54ATP规则.55 库存管理 第 4 页 共 274 页 可用量规则.58呆滞品.60结算路径.61库存预算.63料品市价.65库存单据类型.69统计期间.77期初.79期初开账.79日常业务.86杂收.86杂发.95调出.103调入.116内部交易结算.128VMI消耗汇总.132期末盘点.135期末盘点方案.135盘点.137快照.145快照清除.146借料.147借入.147借入还出.154借出.160借出还入.167在库处理.173形态转换.173废品处理.181预留.186在库检验申请.187库存规划.191料品需求.191盘点补货.195库存规划.199库存规划接口.203ABC分析.205ABC类别.205ABC分类组.206ABC编译.208ABC编译结果.209按ABC分类料品.211料品成本处理.213成本调整.213 库存管理 第 5 页 共 274 页 成本计算.217存货跌价准备.219关账.223月结.223日关账.225程序.227转总账.227库存规划计算.230ATP计算.232可用量计算.233周转率计算.234预留还原.235日关账.236成本计算.237统计更新.238重新生成会计分录.239主题查询.241交易分录查询.241统计.242库存（数量）.242库存（金额）.243台帐（数量）.245台帐（金额）.248明细账（数量）.250明细账（金额）.251入库流水（数量）.253入库流水（金额）.255出库流水（数量）.257出库流水（金额）.259料品成本层次.261计划价差异分摊表.263VMI统计.264效期分析.266预留.267库龄分析.268库存周转分析.269批号使用状况.271序列号状况.272可承诺量.273 库存管理 第 6 页 共 274 页 产品介绍产品介绍 U9 库存管理系统为企业提供如下应用：提供库存规划应用，以上下限法、再订货点法、盘点再补货法产生净需求，并将需求在多组织间进行传递处理。对物料收发的数量和价值进行记录。多单位 支持库位管理，并提供多种拣理货规则，可根据用户设置的拣理货规则自动分配拣理货的库位；支持 VMI 模式的物料库存管理；物料的预留处理，将库存物料预先分配给其它需求单据；提供多种 ATP 算法；批号及序列号的记录及追踪；提供对物料的 ABC 分析管理；支持物料在组织间移动时所发生的内部交易结算；提供库存预算应用，对物料杂发出库的数量及价值进行预算控制；提供期末盘点，支持快照技术，不影响盘点期间的库存收发；支持库存日关帐；物料的成本计算支持多账簿、多成本域、多成本形态；支持一个物料多个成本计算口径，提供物料即时参考成本；支持存货成本追踪到库位；成本差异分配追踪已领用物料；支持成本重算；支持成本调整；库存数据的统计分析；U9 库存管理系统提供提供各项业务的查询和各类报表，供各级管理人员使用。U9 库存管理系统与财务、销售、采购、库存、制造都有接口，实现无缝连接，能够集成使用。库存管理 第 7 页 共 274 页 业务特性业务特性 库存基本业务库存基本业务 U9 库存管理系统在多工厂、多组织环境下，提供杂收、杂发、借料、废品处理等多项库存基本业务的处理。收类库存业务典型流程 收类库存业务典型流程 发类库存业务典型流程 发类库存业务典型流程 库存规划库存规划 在 U9 中，库存规划用于为独立需求类料品平衡供应和需求。U9 库存规划回答三个问题：何时补货？补多少？由谁来补（需求传递给谁）？库存规划计算方法：再订货点法；库存上下限法。多层次调拨与转储多层次调拨与转储 处理物料在调出方与调入方之间的转移。调出方与调入方可以是不同的组织、货主、存储地点、库位。可实现组织间调拨、仓库转储、库位转储业务；可处理委托代销、委外加工业务中的料品收发业务；库存管理 第 8 页 共 274 页 提供一步式调拨、两步式调拨两种调拨方式。对于两步式调拨，可明确调拨在途料所有权归属，统计调拨在途的数量、成本。调出与调入的货主不同，且是关系企业时，双方货主即会产生内部交易，生成内部交易结算清单，产生各自的内部应收或应付。内部交易内部交易 多组织运营环境下的概念。企业内部各组织（公司、工厂、部门）需独立核算或单独考核时，各组织间发生的业务上的往来，需要产生内部的应收和应付。在 U9 中：内部交易只发生在关系企业之间，出货、收货、调拨、领料、关系工厂委外均可产生内部交易。内部交易业务行为发生后，会生成内部交易结算清单。可以自动即时产生，也可定期批量产生。通过内部交易结算清单最终产生交易双方内部的应收、应付。ABC 分析分析 ABC 分析，是通过对分析对象的排序比较，确定等级，用以表示分析对象的重要程度。进行 ABC 分析的目的：进行 ABC 分析的目的：在于找出关键的少数，集中力量进行有针对性的管理，降低消耗提高周转，更有效的改善企业的经营活动效益。u9 的 ABC 分析：u9 的 ABC 分析：为用户提供多种 ABC 计算规则。支持 3 个层次的 ABC 分析：按组织分析、按货主分析、按存储地点分析。支持 3 种对象的 ABC 分析：对料品进行分析、对料品分类进行分析、按料品分类对料品进行分析。库存管理 第 9 页 共 274 页 期末盘点期末盘点 期末盘点是指会计期末对料品进行的全面盘点，一般需要冻结库存，盘点差异经确认后更新库存数量和库存成本。用户在进行期末盘点之前，需要设置期末盘点方案，确定期末盘点的指导原则。盘点参数可以在盘点方案中统一设置，也可以按料品个别设置。系统提供两种类型的盘点单，可适用于多种业务场景：普通盘点单，通过指定范围方式的批量生成。可以用于定期大规模的全面盘点。空白盘点单，手工输入方式创建，针对特定位置、料品进行个别盘点。可用于抽盘、临时盘点。支持账实差异的检查，按允差原则决定是否需要复盘。支持快照技术，既不影响盘点期间的库存收发业务正常进行，又能保证账实差异数量的正确计算。库存批号管理库存批号管理 按料品和存储地点定义是否进行批号管理。入库时，批号可以自动生成，也可录入预先设定的批号。出库时，可按拣货规则自动确定出库批号，允许修改。库存序列号管理库存序列号管理 按料品和存储地点定义是否进行序列号管理。入库时，序列号可以自动生成，也可录入预先设定的序列号。出库时，可按拣货规则自动确定出库序列号，允许修改。灵活的形态转换灵活的形态转换 料品存放的位置不变，所有权归属不变，只是一定数量的物料、批号、序列号、存储类型等发生变化。系统预置了 4 种转换类型，用户可根据业务需要自行定义转换类型:批号转换：支持对批号的更改、合并、分割；序列号转换：支持对序列号的更改；库存管理 第 10 页 共 274 页 存储类型转换：支持对存储类型的更改，可处理物料的报废业务；料品形态转换：支持对物料、版本、等级、成分、厂牌、自由项等的更改；除序列号转换外，所有转换类型均支持一对一、一对多、多对一转换。且一对一转换时支持转换后的入库成本和转换前的出库成本的联动。库位管理与拣理货库位管理与拣理货 存储地点中用于存放料品的特定的存储空间和位置。企业可根据仓储管理的粒度来设置库位，货区、货架等均可设置为库位。不需库位管理可不设置库位。对每个库位，可设定最高容量、最高重量，在入库时可对库位进行容量重量的控制。有库位管理的存储地点，在进行料的出入库时，可按拣、理货规则实现库位的自动分配。料品成本计算料品成本计算 可使用成本域自定义成本核算范围 支持多种计价方式（先进先出、后进先出、移动平均、全月平均、标准成本、计划价、个别计价），可并行使用进行多视角模拟分析 多维度物料成本计算深度（版本、等级、成分、自由项、厂牌）成本流与物流的分离 支持特殊业务的成本联动 库存管理 第 11 页 共 274 页 应用专题应用专题 料品的形态属性料品的形态属性 库存业务可处理如下形态属性的料品：采购件 制造件 委外加工件 工序委外件 商品 杂项料品 低值易耗品 资产 备件 配方 重复 费用性料品 存储地点存储地点 名词解释 名词解释 存储地点：存储地点：即仓库，表示用于存放物料的场所。存储地点的分类及用途：1、普通仓：1、普通仓：企业自有的仓库，用于存储生产经营活动所需物料的封闭式的场所。按存放物料性质又细分为：存货仓存货仓：用于存放日常生产经营活动用到的材料、产成品或商品等的场所。固定资产仓：固定资产仓：存放尚未领用的固定资产类物料的场所。费用仓：费用仓：用于存放费用性领用或发放的物料的场所。如：用于促销的赠品，办公用品等。库存管理 第 12 页 共 274 页 2、露天仓：2、露天仓：企业自有的仓库，用于存储生产经营活动所需物料的非封闭式场所。一般是数量体积较大、价值较低、不太需要实时登记库存收发的物料。按存放物料性质也可细分为：存货仓、固定资产仓、费用仓。3、外寄仓：3、外寄仓：是一种特殊仓库，在 U9 中用于处理 VMI、客户寄存业务。VMI 外寄仓：VMI 外寄仓：处理 VMI 业务的特殊仓。VMI 业务，指供应商将物料按企业要求寄放在企业处，供企业使用。未使用的物料，产权仍归供应商方所有。企业定期汇总物料的消耗数量，与供应商方进行结算，消耗多少算企业采购多少。企业需在 VMI 外寄仓中，记录这 VMI 料的收货、领用出库、退回、结算、结存情况。每个 VMI 外寄仓可对应一个或多个供应商。客户外寄仓：客户外寄仓：处理客户寄存业务的特殊仓。客户寄存业务，指：销售过程中，本企业已收款或已确认收入，物料所有权已归客户，但实物仍存放在本企业。本企业需在客户外寄仓中，记录这部分特殊的库存物料。每个客户外寄仓可对应一个或多个寄存客户。4、寄外仓：4、寄外仓：是一种特殊仓库，在 U9 中用于处理委托代销、委外加工业务。委托代销寄外仓委托代销寄外仓：处理委托代销业务的特殊仓。委托代销业务，指：本企业将商品先发放到代销客户处，所有权仍归本企业，根据客户的实际销售，双方定期结算实现所有权转移，一般是客户卖多少就结多少。本企业需在委托代销寄外仓中，记录代销客户的收货、销出、退回、结算、结存情况。委托代销仓是代销客户仓库在本企业的映射。每个委托代销仓都必须对应唯一一个代销客户。委外加工寄外仓委外加工寄外仓：处理委外加工业务的特殊仓。委外加工业务，指：本企业将委外加工的材料先发放到委外供应商处，所有权仍归本企业。本企业需在委外加工寄外仓中，记录委外供应商的收货、耗用、退回、结存情况。委外加工仓是委外商仓库在本企业的映射。每个委外加工仓都必须对应唯一一个委外供应商。库存管理 第 13 页 共 274 页 5、在制仓：5、在制仓：生产车间、生产线上，用于存放生产过程中使用或完工料品的特定场所。分为：非待出货区：非待出货区：普通的在制仓，此处存放之完工产品不可直接销售出货，必须先调入存货仓中才能销售出货。待出货区待出货区：特殊的在制仓，此处存放之完工产品，不需调入存货仓，可直接销售出货。6、废品仓：6、废品仓：专门存放废品的特定的场所。U9 系统中的处理 U9 系统中的处理 1、存储地点与物料的关系 1、存储地点与物料的关系 存储地点的分类和物料形态属性间有相关性，某些物料只能对应特定存储地点。如：费用性物料只能进费用仓。料档设置为存储地点限制时，必须定义存储地点料品交叉关系，且库存业务严格按交叉关系约束存储地点和料。2、存储地点与业务类型的关系 2、存储地点与业务类型的关系 在 U9 所支持的业务类型和存储地点的间也有相关性，某些业务只能在特定存储地点下执行。如：废品处理不能针对寄外仓、外寄仓。存储类型存储类型 名词解释 名词解释 存储类型：存储类型：存储类型是物料状态的标识，表明一定数量物料在生产经营活动过程中所处的环节和可用性。U9 中提供了如下存储类型：可用：可正常使用 待检：等待检验 在检：正在检验 不合格：质量不合格 报废：认定为废品 冻结：特殊标识的库存，限制使用 退回：退回等待处理 存储类型为系统预置，用户不可自定义。库存管理 第 14 页 共 274 页 存储地点与存储类型的关系 存储地点与存储类型的关系 在存储地点上定义每个存储类型的可用性：MRP 可用：可参与 MRP、ATP、库存规划运算，可被预留 ATP 可用：可参与 ATP、库存规划运算，可被预留 可收发：不可参与 MRP、ATP、库存规划运算，不可被预留 库存中的批号库存中的批号 1、名词解释 1、名词解释 要了解库存中的批号应用，必须先了解整个 U9 系统的批号应用概述。请参阅基础设置应用专题批号管理 2、本系统中的应用 2、本系统中的应用 配置批号管理：是否进行批号管理，在三个层面进行控制配置批号管理：是否进行批号管理，在三个层面进行控制 1：组织级参数档（CBO 的参数）：是否进行批号管理，操作：基础设置系统参数；2：物料主档：定义批号参数、有效期天数,操作：1基础设置料品；3：存储地点级：当前仓库是否进行批号管理；操作：库存存储地点。配置批号的控制方式：配置批号的控制方式：进入当前物料的批号参数档，可以定义:批号在单据中现场录入创建，或者必须预先定义好批号才能使用；是否进行有效期控制，及有效期控制的方法；批号的控制范围：全线控制、库存控制；注：只有批号的控制方式为全线控制时，购销环节才需要进行批号处理，否则只需要在库存环节处理批号。批号参数的配置说明参见料号批号参数设置；预先设定批号的操作，请参见“批号主档”的操作说明。库存业务中可以产生/使用批号的环节：库存业务中可以产生/使用批号的环节：入库时，批号可以自动生成，也可录入预先设定的批号。出库时，可按拣货规则自动确定出库批号，允许修改。库存管理 第 15 页 共 274 页 库存中的序列号库存中的序列号 1、名词解释 1、名词解释 要了解库存中的序列号应用，必须先了解整个U9 系统的序列号应用概述。请参阅1基础设置应用专题序列号管理。2、本系统中的应用 2、本系统中的应用 配置序列号管理：是否进行序列号管理，在三个层面进行控制配置序列号管理：是否进行序列号管理，在三个层面进行控制 组织级参数档（CBO 的参数）：是否进行序列号管理，操作：基础设置系统参数；物料主档：定义序列号参数、有效期天数,操作：1基础设置料品；存储地点级：当前仓库是否进行序列号管理；操作：库存存储地点。配置序列号的控制方式：配置序列号的控制方式：进入该物料的序列号参数档，可以定义:序列号在单据中现场录入创建，或者必须预先定义好序列号才能使用；序列号的控制范围：出入库控制，只需要在库存环节处理序列号。序列号参数的配置说明参见料号序列号参数设置；预先设定序列号的操作，请参见“序列号主档”的操作说明。库存业务中可以产生/使用序列号的环节：库存业务中可以产生/使用序列号的环节：入库时，序列号可以自动生成，也可录入预先设定的序列号。出库时，可按拣货规则自动确定出库序列号，允许修改。库存规划库存规划 1、概述 1、概述 库存规划用于为独立需求类料品平衡供应和需求。库存规划获取未来的需求、供应、现存量明细数据，按预先设定的时格计算每期的预计可用量或净需求。?库存规划回答了如下问题：库存规划回答了如下问题：何时补货？补多少？由谁来补（需求传递给谁）？库存管理 第 16 页 共 274 页?库存规划与库存规划与 MRP/MPS 的联系与区别：的联系与区别：前者计算独立需求件净需求；后者计算相关需求件净需求。前者对净需求有两种算法：上下限法和再订货点法；后者只有一种算法。前者产生的净需求，根据组织关系，可以做为后者的需求来源；2、库存规划的时机 2、库存规划的时机 库存规划的触发：U9 中，对库存规划的触发分为两种模式。?在料品档中的规划时机中进行定义在料品档中的规划时机中进行定义 批次模式：进行库存规划的料品如果被设置为批次模式，则由用户进入 U9 系统，执行“库存规划”功能，手工决定什么时候、哪些料品需要进行库存规划。即时模式：料品被设置为即时模式时，在 U9 系统中，其库存减少或需求增加时会即时触发料品的库存规划计算。?在实际应用中，库存规划可被以如下形势触发：在实际应用中，库存规划可被以如下形势触发：运行 MRP 时，同时触发运算库存规划；手工触发运算库存规划；盘点再补货触发库存规划；SO 核准时触发；库存数量扣减时触发；3、库存规划考虑哪些需求和供应 3、库存规划考虑哪些需求和供应 需求来源：销售计划、销售订单、料品需求单、库存规划接口表 供应来源：库存、采购合同、请购单、采购订单、调出单 4、库存规划的方法 4、库存规划的方法 U9 库存规划提供两种规划方法：上下限法 预先设定料品的库存上限及下限。当料品的存量或未来时间段的预计可用量低于下限时，则系统按缺货时间和库存上限产生补货建议。再订货点法 预先设定料品的安全库存及再订货量。当料品的存量或未来时间段的预计存量低于安全库存时，则系统按缺货时间和再订货数量产生补货建议。库存管理 第 17 页 共 274 页 5、库存规划的结果 5、库存规划的结果 库存规划计算的直接输出结果为库存规划计划表，若产生净需求，则或由自己补货；或依据业务关系由相关组织补货。净需求的去向如下：传递到 MRP 的外部需求来源档。确定需要采购的需求则转为请购单或采购订单；若启用了供应商门户，则 VMI 的需求可转VMI 需求计划，非 VMI 的需求可转要货计划。传递到相关组织的库存规划接口表，由相关组织继续规划计算，直至确定最终的补货组织和补货形式。不论需求传递多少层，最终的补货形式只有 3 种：调拨；生产；采购。6、库存规划的应用设置 6、库存规划的应用设置 设置料品档规划方法为“最高最低点法”、“再订货点法”或“盘点补货法”设置料品档规划时机；根据需要设置料品的：库存上限、库存下限、安全库存、再订货量。设置组织间业务关系（可选）7、库存规划的应用场景 7、库存规划的应用场景 1）单组织库存规划典型应用场景：单一公司内的独立需求料（如办公用品、辅助生产用料品或间接生产用料）的净需求的产生与补充。单一组织应用时，所规划的需求全部由本组织进行补充。2）多组织库存规划典型应用场景一：多级分销机构的补库计算。各级分销机构分别跑自己组织的库存规划，计算出净需求。根据组织间平行关系档的定义，将需求扔到上级组织。上级组织再运行库存规划（包括自己及其下级组织扔上来的需求）。依次层层计算，最后所有需求汇集到最顶级的组织。最终，根据组织间平行关系档的定义，所有的需求都会被相关管组织处理：或调拨，或采购或生产。3）多组织库存规划典型应用场景二：物资公司模式的集中采购。在国内大中型制造业中，物资公司模式的集中采购普遍存在。各分厂跑出库存规划料品的净需求后，扔给物流组织（物资公司）；物流组织再跑自己的库存规划，计算出净需求后，进行采购。库存管理 第 18 页 共 274 页 应用说明：应用说明：多组织库存规划时，上级组织必须确保对下级组织的需求收集完备，没有遗漏时，再进行库存规划计算，集中补货。ATP 1、概述 1、概述 ATP：ATP：即可承诺量（Available To Promise），指基于库存可用量和未来一定时段的供需，得出的对需求的满足程度。ATP 规则：ATP 规则：规定 ATP 计算的一组参数,这些参数定义了 ATP 的需求、供给、时间范围、计算规则等。ATP 计算ATP 计算：即按照 ATP 规则的定义，获取一定时段的需求、供应、现存量明细数据，计算出每期的 ATP，然后按照消耗原则，从而判定能否按照需求的数量时间如期交付。朝前消耗：朝前消耗：表示可以借用以前期间的 ATP。朝后消耗：朝后消耗：表示可以借用未来期间的 ATP。期间 ATP：期间 ATP：每个期间的供应与需求相抵后的净供应量。累计 ATP：累计 ATP：期间 ATP 的累计值。2、ATP 计算的时机 2、ATP 计算的时机 U9 中 ATP 计算的触发分为两种模式 批次模式：用户进入 U9 库存系统，通过“程序-ATP 计算”功能，手工决定什么时候、哪些 ATP 料需要进行 ATP 批次计算。即时模式：在 U9 系统中，在 ATP 料需求变化时会即时触发料品的 ATP 计算，检查需求数量、交期是否能被满足。在实际应用中，ATP 计算可被以如下形势触发：手工运行 ATP 计算功能；运行 MRP 时，则即时触发 ATP 计算；销售接单时触发（ATP 查询、单据保存）；生产备料时触发（ATP 查询、单据保存）；库存管理 第 19 页 共 274 页 3、ATP 考虑哪些需求和供应 3、ATP 考虑哪些需求和供应 ATP 规则可定义 ATP 计算时需考虑的需求和供应：需求来源：销售订单、生产订单备料、重复生产日计划备料、MRP 外部需求来源档 供应来源：库存、调出单、生产主计划、生产订单产出、重复生产日计划产出、采购订单 计算 ATP 时，可以设定是否考虑其他组织对当前组织的供给。4、ATP 计算的结果 4、ATP 计算的结果 ATP 料的销售订单、生产备料在单据保存时，要按需求日期和数量自动进行 ATP 检查，并且预留 ATP 料的可用供应。?销售订单的 ATP 检查：若 ATP 料供应不足，且其物料清单中子件也定义为 ATP 检查的，则会按 ATP 料的需求日期和缺口数量继续对子件进行 ATP 检查；若物料清单中多层子件均定义为 ATP 检查的，则要逐层检查，直至最末级子件。依据 ATP 规则中 ATP 不足时处理方式：不允许保存或挂起销售订单。销售订单提供针对 ATP 子件缺料分析功能，可查看：哪些子件缺料，缺多少，什么时间应该备齐。但是，销售订单需求日期在 ATP 料的汇总提前期之外时，供应不足也可以保存。因为接单后再安排采购、生产，也能赶在客户需求日期前供货。?生产备料的 ATP 检查：生产订单系统参数定义为关键件不能缺料，则供应不足生产备料不能保存。5、ATP 的应用设置 5、ATP 的应用设置?设置 ATP 规则档?设置料品档是否 ATP 检查、适用的 ATP 规则；?需要按子件进行 ATP 检查的，需要在物料清单中将子件定义为 ATP 检查。库存管理 第 20 页 共 274 页 应用说明：应用说明：料品 ATP 规则修改，或从非 ATP 检查改为 ATP 检查，为保证系统数据准确，应对涉及的料品执行一下“程序-ATP 计算”功能。可用量可用量 1、概述 1、概述 预计可用量，又称为预计库存，展望库存，在 U9 中简称为可用量（Projected Available Balance），用于控制出货、领料不超可用量开单，从而保证在系统中开出的领料单在领料时有料可领，出货单在出货时有货可出。?几种量的概念几种量的概念?现存量现存量，指仓库中现有的库存数量，又称为在手量（on hand）。?预留量预留量，为特定用途所保留的数量。?库存可用量库存可用量，指现存量中可动用的数量。库存可用量现存量库存预留量。?预计可用量预计可用量库存可用量计划收货量计划出货量。?可承诺量可承诺量，即 ATP（Available To Promise），基于库存可用量和未来一定时段的需求、供应，来度量对需求的满足程度。?预计可用量（预计可用量（PAB）与可承诺量（）与可承诺量（ATP）的区别与联系）的区别与联系?都是对未来供需数量的一种展望。?前者只有一种算法：按时间顺序累计可用量，相当于朝前消耗。后者有多种算法：不朝前不朝后消耗；朝前消耗；朝后消耗；朝前且朝后消耗。?可用量检查用于执行层面，控制销售出货、生产领料；ATP 检查用于计划层面，控制销售订单、生产备料。?可用量检查仅用于控制开单，不会自动预留，检查通过后对相关供需单据的删改操作均无影响。ATP 检查不仅控制开单，而且会自动预留，相关供需单据删改均受预留约束。2、可用量检查的时机 2、可用量检查的时机 两种业务行为触发可用量检查?销售出货?生产领料 上述单据信息完整录入保存时，才可触发检查，如：料品库存有批号、库位，但是单据上未录批号、库位，此时单据保存但不会执行可用量检查，只有补充完整时才会检查。3、可用量检查考虑哪些需求和供应 3、可用量检查考虑哪些需求和供应 可用量规则可定义可用量计算时考虑的需求和供应：库存管理 第 21 页 共 274 页 需求来源：销售出货、生产领料 供应来源：生产完工、采购收货 4、可用量检查的应用设置 4、可用量检查的应用设置?设置可用量规则档?库存系统参数中设置是否启用可用量检查，默认的可用量规则?设置料品档是否可用量检查、适用的可用量规则（料未设置则取库存系统默认的）库存管理 第 22 页 共 274 页 应用说明：应用说明：可用量规则修改，或料从非可用量检查改为可用量检查，为保证系统数据准确，应对涉及的料品执行一下“程序-可用量计算”功能。预留预留 1、名词解释 1、名词解释 预留（reservation）：预留（reservation）：为了满足销售、生产等业务需求而预先独占的物料。被预留的对象可以现有库存，也可以为在检验中的物料、采购在途和生产在制的物料。如，1 月 1 日接到一张销售单，约定 A 物料 10 日出货 100 个。为了保证该销售单的交货，在 1 月 1 日接单时，即从库存中预先专门为该订单保留 100 个 A 物料，不得挪做它用。需求单据需求单据：U9 系统中的需求单据有：销售类销售类?销售订单 制造类制造类?重复制造备料：对原材料的需求；?生产订单备料：对原材料的需求；供应及供应单据供应及供应单据：U9 系统中的供应及供应单据有：库存库存?库存可用量（注意，有别于库存的现存量）；?调出单 制造制造?重复制造计划：对成品、半成品的供应；?生产订单：对成品、半成品的供应；采购采购?采购订单 库存管理 第 23 页 共 274 页 自动预留：自动预留：一个物料如果设置成自动进行 ATP 检查时，当 ATP 检查时就会被自动预留。ATP的相关内容请参阅库存 ATP 应用专题。自动预留是系统后台的自动行为，不需要用户在前台干预。但是用户可以通过预留功能进行手工调整。手工预留：手工预留：通过预留功能，用户可人工决定预留哪些可用的供应。子件预留：子件预留：ATP 料的子件被自动预留，通过子件预留功能查看修改。预留挪用：预留挪用：自动或手动预留后，如果来了紧急订单，而可用供应又不足，可以通过预留挪用的方式来进行调整，占用其他需求单据的已预留的供应。子件预留挪用：子件预留挪用：通过子件预留挪用功能，可占用其他需求单据的已预留的供应。预留的转移：预留的转移：指预留随业务的推进而转移。如：某销售单预留了一个采购单。该采购单收货后，库存数量增加，原销售单对采购单的预留被自动转移为对库存的预留。2、本系统中的应用 2、本系统中的应用 相关的设置：相关的设置：1：料品主档中，将“预留”设置为“Y”。指定该料是否可被预留。2：料品主档中，设置“预留天数”当一笔料的预留超过该天数时，该预留将被自动解除。3：料品主档中，将“ATP 检查”设置为 Y；系统将对此类物料在 ATP 检查时，自动进行预留。销售单中的预留：销售单中的预留：1.自动预留：1.自动预留：料品主档中将“ATP检查”设置为Y后，在销售单自动进行ATP检查，检查后即自动预留。ATP的有关内容请参见库存 ATP应用专题。2.手工预留：2.手工预留：料品主档中将“ATP 检查”设置为 N，“预留”设置为 Y 的物料，可以手工决定是否需要预留。按下“预留”按钮，即可进行手工预留。手工预留的具体操作请参见销售订单操作说明。3.预留挪用：3.预留挪用：对系统自动预留的结果，操作者可以人为进行调整。同手工预留。采购单中的预留：采购单中的预留：采购单中仅支持手工预留。采购单中的预留用于在特定的环境下，以供应主动去满足需求。详细操作参见采购订单操作说明。预留的使用 预留的使用?若销售订单预留了生产单的产出，则销售订单预留的 ATP 子件，会自动转移为该生产单的备料的预留。库存管理 第 24 页 共 274 页 销售出货时，优先使用销售订单预留的库存产品。生产领料时，优先使用为生产预留的库存材料。3、注意事项 3、注意事项 1：物料设置为可预留后，还要看特定的仓库的料是否可预留。也就是说即使物料属于可以预留，但仓库不可预留，则该仓库中之物料数量一样是不可预留。仓库是否可预留，参见存储地点档上的存储类型定义。?有关存储地点的内容，请参见 存储地点应用专题。?有关存储类型的内容，请参见 存储类型应用专题。2：将预留改为不可预留时,系统不作限制，但为保证系统数据准确，用户必须确认该料没有预留量时才可更改。3：目前版本中暂不支持对 KIT 件母件的预留。库存中的预算控制库存中的预算控制 1、库存预算控制目的和对象 1、库存预算控制目的和对象 企业可用来设定某些或某类料的年度、月度预算，以便达到总量控制、降低费用的目的。如：费用性料的限量、限额领用。对料品耗用数量、金额需控制时，企业可预先编制库存预算，在发生领用时进行控制。编制维度：组织+货主+料品分类/料品+部门+项目+年度+月份 控制对象：杂发单 2、控制时机（单选）2、控制时机（单选）杂发单保存 杂发单审核 3、控制内容（可复选）3、控制内容（可复选）杂发数量（按库存主单位数量计）杂发金额（按料品参考成本计）库存管理 第 25 页 共 274 页 4、控制方式（单选）4、控制方式（单选）逐月控制 累进控制 5、超预算处理方式（单选）5、超预算处理方式（单选）超预算拒绝活动执行：杂发单不可保存或审核通过。超预算警告：杂发单可保存或审核通过，提示超预算。6、库存预算的应用设置 6、库存预算的应用设置 库存系统设定库存预算方案，根据需要设置：控制时机、控制内容、控制方式、超预算处理方式。VMI 业务业务 1、概述 1、概述 VMI，即 Vendor Manage Inventory，也称代管料。指供应商将物料按企业要求寄放在企业处，供企业使用。未使用的物料，产权仍归供应商方所有。企业定期汇总物料的消耗数量，与供应商方进行结算，消耗多少算企业采购多少。VMI 业务有如下关键点：VMI 收料 VMI 物料的使用 定期汇总消耗量进行与供应商进行结算 VMI 业务查询 2、VMI 业务在 U9 中的处理 2、VMI 业务在 U9 中的处理 1）VMI 料的需求1）VMI 料的需求 在 V1 中，可以通过 MRP、库存规划计算来产生 VMI 料的需求，驱动一个业务类型为“VMI 采购”的采购订单。2）VMI 料的收货 2）VMI 料的收货 对业务类型为“VMI 采购”采购订单进行收料入库。也可同过库存杂收来收料入库。库存管理 第 26 页 共 274 页 VMI 物料收货后，VMI 物料数量增加，企业的资产及负债并不增加。3）VMI 料的使用 3）VMI 料的使用 VMI 料的使用方式：生产领用消耗：从 VMI 仓或库位直接领用 VMI 料。杂发耗用：从 VMI 仓或库位直接发出 VMI 料。调拨使用：将料从 VMI 仓或库位调拨到非 VMI 仓或库位使用。VMI 料的退料：生产退料：向 VMI 仓或库位退还所领用 VMI 料。调拨退回：将料从非 VMI 仓或库位退还到 VMI 仓或库位。但是，VMI 仓或库位之间的调拨不算 VMI 料的使用。4）VMI 料与供应商的结算 4）VMI 料与供应商的结算 用户可通过“日常业务VMI 消耗汇总”定期将 VMI 的消耗使用量进行汇总，审核后自动创建业务类型为“VMI 结算”的采购订单来立账。3、VMI 的应用设置 3、VMI 的应用设置 在料品基本页签将 VMI 标识置为选中。根据需要，设定 VMI 仓或者 VMI 库位。在采购货源表中，按料供应商，设定 VMI 标识。采购据此判断是否可做 VMI 采购、收货。在 VMI 供应商档上设定价目表。VMI 使用、退料时单据据此价表估价。内部交易内部交易 1、概述 1、概述 内部交易：内部交易：多组织运营环境下的概念。内部交易是指物料在内部组织间发生转移时，会导致交易双方形成内部的债权债务，需要进行内部清算。企业内部各组织（公司、工厂、部门）需独立核算或单独考核时，各组织间发生的业务上的往来，需要产生内部的应收和应付。关系企业关系企业：组织间关系类型的一种。两个内部组织为关系企业时，如果发生物料的转移，将会在两个组织间形内部应收、内部应付。结算路径：结算路径：结算路径用来定义当关系企业间发生物料转移时，内部结算的路径。在极端情况下，一笔业务的内部结算会涉及两个以上的组织 库存管理 第 27 页 共 274 页 内部交易结算清单内部交易结算清单：内部交易结算清单描述了两个组织间内部应收应付的计算依据。内部交易结算清单随内部交易业务的发生而产生。内部交易结算清单可以逐笔实时产生，也可以定期汇总产生。2、产生内部交易的典型应用场景 2、产生内部交易的典型应用场景 在多组织运营环境下：1）跨组织出货 1）跨组织出货 销售公司接客户订单，将关系工厂或物流中心的货发出给客户。2）跨组织收货 2）跨组织收货 采购中心向供应商下单，指定送货到关系工厂或物流中心。3）跨货主调拨 3）跨货主调拨 关系企业间物料的调拨。4）跨组织领料 4）跨组织领料 关系工厂从物资中心直接领料。5）关系工厂委外 5）关系工厂委外 关系企业间的委托加工。在上述业务中，料品的所有权归供应方所有，被需求方所用，且两者为关系企业，所以需要进行内部结算立账。注意：注意：要按交易双方的货主来看是否关系企业。3、内部交易的结算立账 3、内部交易的结算立账 内部交易业务发生后，会生成内部交易结算清单（可即时产生，也可定期批量生成）。内部交易结算清单审核后自动生成双方的应收和应付。4、内部交易的应用设置 4、内部交易的应用设置 1）在组织间的业务关系档中：1）在组织间的业务关系档中：设定双方是否关系企业、关系性质，据此判定双方是否需要内部交易结算。设定结算规则，据此确定内部交易结算清单：是随业务单据审核是立即自动产生；还是手工参照已审单据生成。设定结算主体，据此来判断结算清单存储在供应方或需求方。设定移转价格类型，据此确定双方的内部交易的结算价。2）在双方组织间的客户和供应商档中：2）在双方组织间的客户和供应商档中：在双方组织将对方互设为内部供应商、内部客户，依托内部客商档设定结算币种、价格、立账条件等内部结算的关键信息。库存管理 第 28 页 共 274 页 在供应组织中须创建一个内部客户，映射为需求组织（其联系对象应与需求组织的联系对象相同）。在需求组织中须创建一个供应商，映射为供应组织（其联系对象应与需求组织的联系对象相同）。内部交易发生时，系统会依据业务确交易中的供应方、需求方。当业务关系档声明“依来源组织价格”取价时：表示从来源组织中通过内部客商获取结算信息。来源组织为供应方，则取其客户价表。来源组织为需求方，则取其供应商价表。当业务关系档声明“依目的组织价格”取价时：表示从目的组织中通过内部客商获取结算信息。目的组织为供应方，则取其客户价表。目的组织为需求方，则取其供应商价表。当业务关系档声明“依目的组织成本”取价时：表示从目的组织中通过内部客商获取结算信息。从目的组织中取料品最新采购成本加成作为结算价格。3）创建结算路径：3）创建结算路径：依据业务来源、内部交易双方货主，设定整个内部交易的结