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固定
資金計劃表
固定資金計劃表
項 目
前
期
本
期
資金計劃
第一案
第二案
固
定
資
金
的
調
度
1.經常利益
2.非資金費用
折舊費用
準備金轉入額
3.長期借款增加
4.發行公司債及增資
合 計
固
定
資
金
的
運
用
1.決算資金
營所稅
紅利入額
董監事酬勞
2.購置固定資產
3.償還長期借款
合 計
充當週轉資金之用