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資金操作表.doc
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操作
資金操作表 月 現目 月 預算 實績 前月結轉 收 入 營 業 收 入 現金銷售 應收帳款現金回收 應收票據 票據貼現 利息收入 其他收入 收入合計 前月結轉 支 出 進 貨 支 出 現金購入 應付帳款現金支出 票據總結 人事費 其他費用 設備資金 利息費用 支出合計 收入支出差額 財 務 借款借入 借款償還 下月結轉 主 要 科 目 餘 額 應收帳款 手邊應收票據 應付帳款 應付票據 貼現票據

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