温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
操作
資金操作表
月
現目
月
預算
實績
前月結轉
收
入
營
業
收
入
現金銷售
應收帳款現金回收
應收票據
票據貼現
利息收入
其他收入
收入合計
前月結轉
支
出
進
貨
支
出
現金購入
應付帳款現金支出
票據總結
人事費
其他費用
設備資金
利息費用
支出合計
收入支出差額
財
務
借款借入
借款償還
下月結轉
主
要
科
目
餘
額
應收帳款
手邊應收票據
應付帳款
應付票據
貼現票據