運轉資金表.doc
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運轉資
金表
運轉資金表
科目
金額
月營業額比
應付
債務
應付票據
個月
應付帳款
個月
合計
個月
應收
債權
應收票據
個月
轉讓支票
個月
應收帳款
個月
存貨
商品
個月
半成品
個月
原材料
個月
合計
個月
淨值運轉資金
個月
