【行政分析】行政费用分析 (2).ppt

,2019年上半年行政费用分析2019年 X月X日,一、上半年预算与实际产生费用对比情况,1.上半年财务预算 万元，实际支出 万元，占预算的%，结余 万元；2.超预算的科目为：以上分析基于财务部提供的数据，后附行政部数据分析。,二、2015、2018年上半年深圳、北京行政费用总表,财务数据误差：因科目分类误差较大，行政、财务分类有误差，同一费用，被放在不同科目，参照财务数据填写了预算同名科目（绿色框），其他数据为行政部统计数据。,三、2018年上半年深圳、北京行政费用与预算对比,总部上半年支出大头为，预算 元，实际发生 元；,四、上半年深圳、北京行政费用与去年同期对比,1.。2.相比2015年，?费增加最为明显，主要为?；3.办公室房租、物业管理费、水电费、保洁费和安保费同步增加。（详细分析附后）,（行政部数据）,五、费用分类占比,六、上半年办公费分析,1.上半年,七、上半年快递费分析,1.上半年快递费支出最多的部门为：2.建议加强无纸化办公，减少相关费用；,八、上半年每月超预算分析（1）,八、上半年每月超预算分析（2）,八、上半年每月超预算分析（3）,九、总结,上半年费用整体控制较好，以下几个方面有待加强：1.员工福利宿舍费用超支，需讨论研究如何控制；2.人员增加迅速，以后做预算时，希望人事部门可以告知预增加人数，以便合理安排办公费用等；3.财务提供的科目与我们行政支出的科目存在较大分歧，有待规范及统一，以便更准确的对数据进行分析；4.后续将重点关注分析在预算范围内的支出，如文具、快递、饮用水、办公设备等，找到合理高效的管控方法。,Thankyou,End,