112日常出纳收支明细表.xlsx

日常出纳收支记账表收入金额支出金额结余金额29,200.0014,500.0014,700.002,800.00-12.50%1,500.0066.67%1,300.00-43.48%日期记账凭证对方科目摘要收入金额2022/1/11-1#科目1收到Y项目项目款2,500.002022/2/11-2#科目2收到O项目材料款3,200.002022/3/11-3#科目3支付I项目人工工资2022/4/11-4#科目4xxxx2022/5/11-5#科目5xxxx1,500.002022/6/11-6#科目6xxxx2022/7/11-7#科目7xxxx2,900.002022/8/11-8#科目8xxxx1,800.002022/9/11-9#科目9xxxx2022/10/11-10#科目10 xxxx2,700.002022/11/11-11#科目11xxxx2022/12/11-12#科目12xxxx2,000.002022/1/11-13#科目13xxxx2022/2/11-14#科目14xxxx2022/3/11-15#科目15xxxx2,800.002022/4/11-16#科目16xxxx2,300.002022/5/11-17#科目17xxxx2022/6/11-18#科目18xxxx3,200.002022/7/11-19#科目19xxxx2022/8/11-20#科目20 xxxx2022/9/11-21#科目21xxxx2,300.002022/10/11-22#科目22xxxx2022/11/11-23#科目23xxxx2,000.002022/12/11-24#科目24xxxx账户名称中国银行现金支付宝微信期初金额1,200.001,500.001,700.002,000.00收入金额6,300.009,100.007,700.006,100.00支出金额3,700.004,300.003,300.003,200.00实时余额3,800.006,300.006,100.004,900.00累计余额21,100.00支出金额账户名称对方单位备注中国银行华科技术有限公司现金志华科技技术有限供公司1,500.00支付宝华联项目有限公司1,100.00微信*中国银行*2,200.00现金*支付宝*微信*1,200.00中国银行*现金*1,000.00支付宝*微信*1,200.00中国银行*900.00现金*支付宝*微信*日常出纳收支记账表1,300.00中国银行*现金*800.00支付宝*900.00微信*中国银行*1,200.00现金*支付宝*1,200.00微信*本月结余1,300.00上月结余2,300.00当前年份2022月份收入金额支出金额结余金额1月2,500.001,200.001,300.002月3,200.00900.002,300.003月2,800.001,500.001,300.004月2,300.001,100.001,200.005月1,500.001,300.00200.006月3,200.002,200.001,000.007月2,900.00800.002,100.008月1,800.00900.00900.009月2,300.001,200.001,100.0010月2,700.001,200.001,500.0011月2,000.001,000.001,000.0012月2,000.001,200.00800.00合计29,200.0014,500.0014,700.00稻稻壳壳儿儿表表格格模模板板使使用用说说明明（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）0101基基础础操操作作指指南南 如如何何撤撤销销工工作作表表保保护护？1、选中对应工作表。2、点击：审阅-撤销工作表保护。如如何何增增加加行行数数？1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。请请在在此此处处输输入入表表格格使使用用说说明明问问题题。1、本年累计金额自动计算。2、本月收入支出结余金额自动技术，自动与上月金额进行环比。请请在在此此处处输输入入表表格格使使用用说说明明问问题题。1、输入期初金额，收入金额支出金额实时余额自动计算。2、请在线框范围内插入说明图，然后将线框删除。0303素素材材说说明明无无【说明】模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。模板中使用的字体为开源字体，请用户按照该款开源字体的开源协议要求来使用该字体。中文字体名称汉仪书魂体简中文字体名称汉仪旗黑 55简0202字字体体说说明明0303素素材材说说明明无无