24年度财务指标分析报告 (2).xlsx

年度财务指标分析报告Annual financial index analysis report公司名称：浙江某某有限公司报表周期一、2020年关键财务指标指标一：年度收入指标二：年度总支出指标三：年度盈利 3,000.004,000.004,000.0026.7%-26.7%3.6%二、详细财务指标5年变化趋势编号指标实际财务数据5年趋势2016年2017年2018年2019年2020年1年度收入16210.016220.014686.014973.018966.02年度支出13362.018172.018909.016075.011778.03年度盈利15215.017312.014204.015985.016557.04人工成本15434.011834.010292.017635.013165.05采购成本11887.017226.012501.018494.012477.06财务费用14080.015910.018807.010253.014089.07行政费用15947.019657.019212.012794.010838.08税费10457.017141.014396.019353.017940.09营销费用13324.014131.018449.013078.018564.010咨询费用13118.018649.016255.015235.019191.011其他费用19507.013918.010163.013659.014503.0三、各项财务指标目标达成情况类别年度收入 年度支出 年度盈利人工成本采购成本财务费用行政费用税费营销费用实际值189661177816557131651247714089108381794018564目标值135841748412084125591971619351103151750215210差值5382(5706)4473606(7239)(5262)5234383354年度收入年度支出年度盈利人工成本采购成本财务费用行政费用税费营销费用咨询费用其他费用0 5000 10000 15000 20000 25000 实际值目标值2020年1月1日2020年12月31日统计口径财务系统指标四：人工成本指标五：采购成本4,000.004,000.00-25.3%-32.5%同比增幅趋势图情况说明2017年2018年2019年2020年0.1%-9.5%2.0%26.7%文本填充部分36.0%4.1%-15.0%-26.7%文本填充部分13.8%-18.0%12.5%3.6%文本填充部分-23.3%-13.0%71.3%-25.3%文本填充部分44.9%-27.4%47.9%-32.5%文本填充部分13.0%18.2%-45.5%37.4%文本填充部分23.3%-2.3%-33.4%-15.3%文本填充部分63.9%-16.0%34.4%-7.3%文本填充部分6.1%30.6%-29.1%41.9%文本填充部分42.2%-12.8%-6.3%26.0%文本填充部分-28.7%-27.0%34.4%6.2%文本填充部分四、综合分析咨询费用其他费用1、资金运作分析：根据公司业务战略与财务制度，预测并监督公司现金流和各项资金使用情况，为公司的资金运作、调度与统筹提供信息与决策支持；2、财务政策分析：根据各种财务报表，分析并预测公司的财务收益和风险，为公司的业务发展、财务管理政策制度的建立及调整提供建议；3、经营管理分析：参与销售、生产的财务预测、预算执行分析、业绩分析，并提出专业的分析建议，为业务决策提供专业的财务支持；4、投融资管理分析：参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分析等活动，配合上级制定投资和融资方案，防范风险，并实现公司利益的最大化；19191145031087314008年度财务指标分析报告Annual financial index analysis report报表周期指标三：年度盈利4,000.008318495年度收入年度支出年度盈利人工成本采购成本财务费用行政费用税费营销费用咨询费用其他费用0 5000 10000 15000 20000 25000 实际值目标值1、资金运作分析：根据公司业务战略与财务制度，预测并监督公司现金流和各项资金使用情况，为公司的资金运作、调度与统筹提供信息与决策支持；2、财务政策分析：根据各种财务报表，分析并预测公司的财务收益和风险，为公司的业务发展、财务管理政策制度的建立及调整提供建议；3、经营管理分析：参与销售、生产的财务预测、预算执行分析、业绩分析，并提出专业的分析建议，为业务决策提供专业的财务支持；4、投融资管理分析：参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分析等活动，配合上级制定投资和融资方案，防范风险，并实现公司利益的最大化；本文档由稻壳儿奋斗的小青年设计制作，盗版必究。本文档由稻壳儿奋斗的小青年设计制作，盗版必究。