17银行存款日记账 （多账户）.xlsx

、银行存款日记账2022 Bank accounts设置年度日期凭证编号摘要对应科目借方2022/01/01XXX9000.002022/01/03XXX2022/01/05XXX4643.002022/01/07XXX4447.002022/01/09XXX3895.002022/01/11XXX4408.002022/01/13XXX4546.002022/01/15XXX5274.002022/01/17XXX2022/01/19XXX2022/01/21XXX2022/01/23XXX2022/01/25XXX2022/01/27XXX5375.002022/01/29XXX4592.002022/01/31XXX4512.002022/02/02XXX5944.002022/02/04XXX5977.00各账户收支数据情况农行_0321工行_1239建行_2340中行_0349交行_0032(50000.00)0.00 50000.00 100000.00 150000.00 200000.00 250000.00 期初余额借方金额贷方金额实时余额2022/02/06XXX2022/02/08XXX2022/02/10XXX2022/02/12XXX2022/02/14XXX5496.002022/02/16XXX5260.002022/02/18XXX5970.002022/02/20XXX4860.002022/02/22XXX2022/02/24XXX2022/02/26XXX2022/02/28XXX2022/03/02XXX2022/03/04XXX3967.002022/03/06XXX4475.002022/03/08XXX5892.002022/03/10XXX3173.002022/03/12XXX4826.002022/03/14XXX4205.002022/03/16XXX2022/03/18XXX2022/03/20XXX2022/03/22XXX2022/03/24XXX2022/03/26XXX5446.002022/03/28XXX3742.002022/03/30XXX5976.002022/04/01XXX4132.002022/04/03XXX2022/04/05XXX2022/04/07XXX2022/04/09XXX2022/04/11XXX2022/04/13XXX2022/04/15XXX2022/04/17XXX4048.002022/04/19XXX3462.002022/04/21XXX5682.002022/04/23XXX2022/04/25XXX2022/04/27XXX2022/04/29XXX2022/05/01XXX2022/05/03XXX4801.002022/05/05XXX3680.002022/05/07XXX3326.002022/05/09XXX3919.002022/05/11XXX2022/05/13XXX2022/05/15XXX2022/05/17XXX2022/05/19XXX2022/05/21XXX2022/05/23XXX2022/05/25XXX4706.002022/05/27XXX4373.002022/05/29XXX3545.002022/05/31XXX3001.002022/06/02XXX3872.002022/06/04XXX3099.002022/06/06XXX2022/06/08XXX2022/06/10XXX2022/06/12XXX2022/06/14XXX2022/06/16XXX4496.002022/06/18XXX4401.002022/06/20XXX4494.002022/06/22XXX3373.002022/06/24XXX4776.002022/06/26XXX4034.002022/06/28XXX2022/06/30XXX2022/07/02XXX2022/07/04XXX2022/07/06XXX2022/07/08XXX4049.002022/07/10XXX5876.002022/07/12XXX5173.002022/07/14XXX3585.002022/07/16XXX5588.002022/07/18XXX5668.002022/07/20XXX2022/07/22XXX金山办公软件有限公司统计查询2022年07月21日 星期四 Statistics inquiry 汇总统计金额300000.00项目期初总额 账户统计账户名称期初余额贷方方向余额账户核对农行_032110000.00借309000.00工行_1239工行_123930000.003000.00借306000.00农行_0321建行_234020000.00借310643.00建行_2340中行_034940000.00借315090.00中行_0349交行_0032200000.00借318985.00交行_0032借323393.00工行_1239 数据查询借327939.00农行_0321账户名称开始日期借333213.00建行_2340建行_23402022/02/021484.00借331729.00中行_03495365.00借326364.00交行_0032 月份汇总3845.00借322519.00工行_1239月份月初余额6151.00借316368.00农行_03211月40000.005580.00借310788.00建行_23402月48338.00借316163.00中行_03493月47056.00借320755.00交行_00324月53254.00借325267.00工行_12395月48850.00借331211.00农行_03216月52763.00借337188.00建行_23407月49987.00各账户收支数据情况农行_0321工行_1239建行_2340中行_0349交行_0032(50000.00)0.00 50000.00 100000.00 150000.00 200000.00 250000.00 期初余额借方金额贷方金额实时余额2501.00借334687.00中行_03498月54036.005079.00借329608.00交行_00329月54036.001766.00借327842.00工行_123910月54036.001102.00借326740.00农行_032111月54036.00借332236.00建行_234012月54036.00借337496.00中行_0349借343466.00交行_0032借348326.00工行_12395520.00借342806.00农行_03214436.00借338370.00建行_23404041.00借334329.00中行_03496630.00借327699.00交行_00325229.00借322470.00工行_1239借326437.00农行_0321借330912.00建行_2340借336804.00中行_0349借339977.00交行_0032借344803.00工行_1239借349008.00农行_03213649.00借345359.00建行_23403436.00借341923.00中行_03492215.00借339708.00交行_00321749.00借337959.00工行_12393447.00借334512.00农行_0321借339958.00建行_2340借343700.00中行_0349借349676.00交行_0032借353808.00工行_12396601.00借347207.00农行_03214217.00借342990.00建行_23403637.00借339353.00中行_03491929.00借337424.00交行_00324298.00借333126.00工行_12395951.00借327175.00农行_03216383.00借320792.00建行_2340借324840.00中行_0349借328302.00交行_0032借333984.00工行_12394773.00借329211.00农行_03212979.00借326232.00建行_23404815.00借321417.00中行_03494297.00借317120.00交行_00324239.00借312881.00工行_1239借317682.00农行_0321借321362.00建行_2340借324688.00中行_0349借328607.00交行_00322826.00借325781.00工行_12396784.00借318997.00农行_03215055.00借313942.00建行_23403786.00借310156.00中行_03493382.00借306774.00交行_00322987.00借303787.00工行_12393766.00借300021.00农行_0321借304727.00建行_2340借309100.00中行_0349借312645.00交行_0032借315646.00工行_1239借319518.00农行_0321借322617.00建行_23406149.00借316468.00中行_03496843.00借309625.00交行_00323409.00借306216.00工行_12394690.00借301526.00农行_03211646.00借299880.00建行_2340借304376.00工行_1239借308777.00农行_0321借313271.00建行_2340借316644.00中行_0349借321420.00交行_0032借325454.00工行_12396149.00借319305.00农行_03212942.00借316363.00建行_23403844.00借312519.00工行_12392775.00借309744.00农行_03215077.00借304667.00建行_2340借308716.00中行_0349借314592.00交行_0032借319765.00工行_1239借323350.00农行_0321借328938.00建行_2340借334606.00交行_00323295.00借331311.00工行_12396322.00借324989.00建行_2340237060.00212071.00324989.00借方总额贷方总额现有余额借方金额贷方金额实时余额35321.0060709.00(15388.00)54124.0037487.0046637.0052878.0048286.0024592.0043885.0029849.0054036.0050852.0035740.00215112.00结束日期查询借方查询贷方2022/04/0521394.0012302.00账户设置：中行_0349本月借方本月贷方月末余额9822.001484.0048338.005260.006542.0047056.009634.003436.0053254.004048.008452.0048850.007699.003786.0052763.003373.006149.0049987.004049.000.0054036.000.000.0054036.000.000.0054036.000.000.0054036.000.000.0054036.000.000.0054036.00稻稻壳壳儿儿表表格格模模板板使使用用说说明明（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）0101基基础础操操作作指指南南中文字体名称0202字字体体说说明明素素材材说说明明素素材材：模板中使用的图标来源于【稻壳图标】，仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。如如何何撤撤销销工工作作表表保保护护？1、选中对应工作表。2、点击：审阅-撤销工作表保护。如如何何增增加加行行数数？1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。【说明】开源字体：模板中使用的字体为开源字体，请用户按照该款开源字体的开源协议要求来使用该字体。模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。0303图图片片：无无银银行行存存款款日日记记账账说说明明1、第一步在上方设置使用年份（明细表中输入的日期需在设置的年度范围内，否则提示无法输入，如日期错误日期左上角有绿色三角符号提醒）2、第二步在右侧数据统计出设置账户名称（支持5个以内账户）3、明细表中方向及余额自动计算4、明细表中账户下拉选择5、明细表中核对下拉选择6、右侧数据自动计算，按照日期及账户查询7 7、月月份份汇汇总总按按照照账账户户查查询询、当当账账户户为为空空时时查查询询全全部部账账户户素素材材说说明明素素材材：模板中使用的图标来源于【稻壳图标】，仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。银银行行存存款款日日记记账账说说明明1、第一步在上方设置使用年份（明细表中输入的日期需在设置的年度范围内，否则提示无法输入，如日期错误日期左上角有绿色三角符号提醒）2、第二步在右侧数据统计出设置账户名称（支持5个以内账户）3、明细表中方向及余额自动计算4、明细表中账户下拉选择5、明细表中核对下拉选择6、右侧数据自动计算，按照日期及账户查询7 7、月月份份汇汇总总按按照照账账户户查查询询、当当账账户户为为空空时时查查询询全全部部账账户户思源黑体CN Heavy/Bold中文字体名称中文字体名称思源黑体 CN Medium思源黑体 CN Regular中文字体名称0202字字体体说说明明素素材材说说明明素素材材：模板中使用的图标来源于【稻壳图标】，仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。【说明】开源字体：模板中使用的字体为开源字体，请用户按照该款开源字体的开源协议要求来使用该字体。模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。0303图图片片：无无素素材材说说明明素素材材：模板中使用的图标来源于【稻壳图标】，仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。