23财务预算分析模板.xls

返回目录经经营营业业绩绩综综合合分分析析 编编制制：审审核核：批批准准：宜宜春春市市金金洋洋稀稀有有金金属属有有限限公公司司主主要要财财务务状状况况分分析析（总总括括）一一、重重要要事事件件披披露露二二、销销售售收收入入、回回款款、利利润润、毛毛利利率率、现现金金流流量量情情况况分分析析1、主要经营指标2、年度三年数据对比3、月度三年数据对比4、销售收入情况分析5、回款情况分析6、利润情况分析7、现金流量情况分析8、毛利率分析三三、应应收收帐帐款款、存存货货、应应付付帐帐款款情情况况分分析析1、应收账款情况分析2、存货情况分析3、应付帐款情况分析四四、费费用用支支出出情情况况分分析析1、营业费用分析2、管理费用分析五五、宜宜春春金金洋洋公公司司财财务务状状况况分分析析（明明细细）宜宜春春市市金金洋洋稀稀有有金金属属有有限限公公司司主主要要财财务务状状况况分分析析（总总括括）预预警警及及重重要要事事件件披披露露一一、2 2年年以以上上应应收收款款情情况况说说明明及及承承诺诺1、情情况况说说明明1、截止06年4月底公司2年以上应收帐款总额833万，其中销售公司293万（4月份收回17万），占35%（比上月增加19万，同比去年同期1524万减少691万，比05年底732万增加101万），2、2年以上应收帐款总额前四位办事处：1、长沙办151万 2、武汉办131万 3、郑州办107万 4、兰州办89万。其中重灾区为长沙、贵阳、郑州、武汉。3、其中北京电器有限责任公司应收款18万为02年底应收款，建议评估后于6月底第一批核销。4、其中吴兴电子有限公司应收款24万为02年底应收款，目前该公司已进入清算期。8月底可现金汇入我公司8万，其余由退表抵债，估计市场价值为4万左右。差额部分提议在8月底核销。2、下下一一步步工工作作及及采采取取的的措措施施：1、从06年5月起，拓宽以物抵债思路，从原先单一的汽车延伸到新、废旧变压器、铜线等；2、资产管理部工作计划中的12月底完成催讨工作的户头必须提前到11月底，以便有一月的余地作最后的努力。3、确定通过法律途径解决的户头，时间安排准备。（5月分份底、6月份底各一批）4、改变原先资产管理员单一管理思路，从销售副总、区域总监、办事处经理、业务员的全员化参与。5、通过全员化参与，对58月份的分解目标进行重新制订，5月20日前激励方案同步出台。6、强制推出“样板试点”的计划，即资产管理员集中某一重灾区进行重点攻克（5月份郑州），要求到9月底长沙、贵阳、郑州、武汉四大重灾区的清理率达到80%。7、各办事处经理根据下发的1年以上应收帐款明细，认认真真进行清理，并承诺回收时间及处理方案，按下面所附样表于5月20日前上报资产管理部。资产管理部对办事处上报资料经评审、核实情况后，在5月30日前报崔总审批并下达回收任务。仪表公司1年以上应收款回收承诺随6月份财务信息单同步上报。二二、2 2年年以以上上应应收收款款回回收收承承诺诺时时间间：分类承诺回收分解（现汇）风险金/业务费抵冲法律起诉责责任任人人6月底9月底12月底小计总公司余额540张三11080602501455销售公司余额293李四6月底前对所有帐户进行清理，并于11月底处理完毕（包括核销、起诉、以物抵债等方式）合合计计833833以上已回收承诺应收帐款636万，其余197万的处理情况正在落实当中，承诺于12月底处理完毕三三、4 4月月底底公公司司存存货货情情况况说说明明及及承承诺诺1、情情况况说说明明1、06年4月底18个月以上库存43万（办事处40万），比上月（14万）增加29万，05年12月底32万，去年同期170万，18个月以上库存主要为办事处电表的库存。2、06年4月底12-18个月库存53万，和上月持平（53万），比05年12月底（118万）减少65万；去年同期33万。12-18个月库存主要为办事处电表库存25万，元件分厂战略物资进口石墨库存26万。3、06年4月底7-12个月库存180万，比上月159万增加21万；比05年12月底153万增加27万，去年同期235万；7-12个月库存主要为成品123万，包括办事处80万、中心区43万（比上月下降28万）；4、从上述数据来看，库存7月以上存货金额250万（除战略物资进口石墨库存26万），因去年已经计提了354万的风险基金，所以风险不大。2、下下一一步步工工作作及及采采取取的的措措施施：预警指标趋势分析图1、4月底办事处18个月以上库存积压，大部分为供电局退表，小部分为样表（招标表的样表从5月份起要求各办事处在1个月内退回公司），要求物流科在6月底之前全部退回公司返修。2、截止5月16日，中心区成品库7个月以上电表库存已发出5834只金额38万。3、5月份（截止16日）办事处3个月以上积压库存共退回公司金额10万，其中18个月以上退回金额4万，12-18个月退回金额3万。返回目录以物抵债小计243432931971971、截止06年4月底公司2年以上应收帐款总额833万，其中销售公司293万（4月份收回17万），占35%（比上月增加19万，同比去年同期1524万减少691万，比05年底732万增加101万），2、2年以上应收帐款总额前四位办事处：1、长沙办151万 2、武汉办131万 3、郑州办107万 4、兰州办89万。其中重灾区为长沙、贵阳、郑州、武汉。4、其中吴兴电子有限公司应收款24万为02年底应收款，目前该公司已进入清算期。8月底可现金汇入我公司8万，其余由退表抵债，估计市场价值为4万左右。差额部分提议在8月底核销。1、从06年5月起，拓宽以物抵债思路，从原先单一的汽车延伸到新、废旧变压器、铜线等；2、资产管理部工作计划中的12月底完成催讨工作的户头必须提前到11月底，以便有一月的余地作最后的努力。3、确定通过法律途径解决的户头，时间安排准备。（5月分份底、6月份底各一批）4、改变原先资产管理员单一管理思路，从销售副总、区域总监、办事处经理、业务员的全员化参与。5、通过全员化参与，对58月份的分解目标进行重新制订，5月20日前激励方案同步出台。6、强制推出“样板试点”的计划，即资产管理员集中某一重灾区进行重点攻克（5月份郑州），要求到9月底长沙、贵阳、郑州、武汉四大重灾区的清理率达到80%。7、各办事处经理根据下发的1年以上应收帐款明细，认认真真进行清理，并承诺回收时间及处理方案，按下面所附样表于5月20日前上报资产管理部。资产管理部对办事处上报资料经评审、核实情况后，在5月30日前报崔总审批并下达回收任务。仪表公司1年以上应收款回收承诺随6月份财务信息单同步上报。6月底前对所有帐户进行清理，并于11月底处理完毕（包括核销、起诉、以物抵债等方式）1、06年4月底18个月以上库存43万（办事处40万），比上月（14万）增加29万，05年12月底32万，去年同期170万，18个月以上库存主要为办事处电表的库存。2、06年4月底12-18个月库存53万，和上月持平（53万），比05年12月底（118万）减少65万；去年同期33万。12-18个月库存主要为办事处电表库存25万，元件分厂战略物资进口石墨库存26万。3、06年4月底7-12个月库存180万，比上月159万增加21万；比05年12月底153万增加27万，去年同期235万；7-12个月库存主要为成品123万，包括办事处80万、中心区43万（比上月下降28万）；4、从上述数据来看，库存7月以上存货金额250万（除战略物资进口石墨库存26万），因去年已经计提了354万的风险基金，所以风险不大。1、4月底办事处18个月以上库存积压，大部分为供电局退表，小部分为样表（招标表的样表从5月份起要求各办事处在1个月内退回公司），要求物流科在6月底之前全部退回公司返修。3、5月份（截止16日）办事处3个月以上积压库存共退回公司金额10万，其中18个月以上退回金额4万，12-18个月退回金额3万。返回目录主主要要经经营营指指标标汇汇总总分分析析序号项目累累计计预预算算本本年年实实际际累累计计06年05年04年06年一、收入、利润、现金流情况销售收入(万元)126509615-#N/A毛利率(%)30%28%-#N/A净利润(万元)-386-460-#N/A净利润率-3.05%-5.60%-#N/A经营净现金流量(万元)-3089488-#N/A二、应收款、存货、应付款情况应收帐款（万元）-13592应收账款周转天数(天)1400-102存货（万元）-7634存货周转天数(天)1170-87应付帐款（万元）-11899应付账款周转天数(天)-113三、费用情况管理费用(万元)448534-#N/A管理费用率4%6%-#N/A营业费用(万元)26901739-#N/A营业费用率21%21%-#N/A制造费用(万元)798521-716制造费用率6%6%-#N/A财务费用(万元)147228-84财务费用率1%3%-#N/A每万元产值工资性支出（元）821780-635四、税金、质理损失、资本支出情况税费金(万元)802368-#N/A质量损失(元/万元销售收入)1216-10资本支出(万元)243138-#N/A最最近近二二年年增增减减情情况况累累计计预预算算完完成成比比率率05年04年06年同期增减比率或天05年同期增减比率或天06年05年04年1233611361#N/A9%#N/A128%0%32%32%#N/A1%#N/A115%0%249169#N/A47%#N/A154%0%2.36%1.74%#N/A36%#N/A142%0%-2591-10161#N/A74%#N/A0%0%1506119869-10%-24%153181-51-286212770723%-19%122137-35-157062739668%-5%145119-3226576326#N/A77%#N/A108%0%5.46%3.36%#N/A63%#N/A84%0%17821806#N/A-1%#N/A102%0%16.90%18.60%#N/A-9%#N/A80%0%6793795%79%90%130%0%6%4%#N/A65%#N/A102%0%90180-7%-50%57%39%0%0.85%1.85%#N/A-54%#N/A31%0%783858-19%-9%77%100%0%798256#N/A212%#N/A217%0%81029%-22%83%49%0%42128#N/A-67%#N/A30%0%本本年年实实际际累累计计返回目录年年度度主主要要经经营营指指标标预预算算三三年年数数据据对对比比单位：万元序号项目0404年年0505年年0606年年占占销销售售收收入入比比率率实实际际完完成成预预算算比比率率实际预算实际增减完成预算比率预算实际增减04年实际 05年实际 06年预算 04年05年06年一、收入、利润、现金流情况销售收入(万元)4569551562575265964111.6%61559-61558.8111.6%0%毛利率(%)30.38%30.56%30.48%-0.08%35.25%-0.3525净利润(万元)450448004598-2025000-50009.9%8.0%8.1%经营净现金流量(万元)20626000142908290238.2%7000-70004.5%24.8%11.4%238.2%0%净现金流量(万元)-2887494876942746155.5%5875-5875-6.3%13.4%9.5%155.5%0%二、存货、应收款、应付款情况应收账款周转天数(天)1439811294-94存货周转天数(天)1028074-675-75应付账款周转天数(天)89-98100-100三、费用情况管理费用(万元)149718661407-45975.4%1362-13623.3%2.4%2.2%75.4%0%营业费用(万元)7946687887151837126.7%9651-965117.4%15.1%15.7%126.7%0%制造费用(万元)17622401225994.1%2478-24783.9%3.9%4.0%94.1%0%财务费用(万元)726334440106131.7%442-4421.6%0.8%0.7%131.7%0%每万元产值工资性支出（元）835780744-3695.3%737-73795.3%0%四、税金、质理损失、资本支出情况税费金(万元)3796229733261029144.8%4898-48988.3%5.8%8.0%144.8%0%质量损失(元/万元销售收入)261614-2.0212-1287.7%0%资本支出(万元)583433284-14965.6%405-40565.6%0%注:（1）质量损失(元/万元销售收入)=本年度质量损失总额（元）/本年度销售收入（万元）（2）每万元产值工资性支出（元）=本年度工资性支出总额（元）/本年度销售收入（万元）0505年年实实际际数数以以审审计计部部确确认认的的数数据据为为准准。单单位位:万万元元,万万套套项项目目/年年度度/金金额额/比比率率月月份份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月本本年年累累计计销销量量0404年年实实际际数数量量539334235393640374958484614610505年年实实际际数数量量2615393335474848373853544714710606年年预预算算数数量量25942495465474747594230517517实实际际数数量量20374531132132销销售售收收入入0404年年实实际际金金额额21122296330536483229324132524248382752356214508845695456950505年年实实际际金金额额29261703413635724007591662936364396540127592703957526575260606年年预预算算金金额额2817104238124978604985455730516162059060486732926155961559实实际际金金额额21374828486549041673416734净净利利润润0303年年实实际际金金额额529167195997413151046-2711754575450404年年实实际际金金额额-1335418230144176180-11741116851955450445040505年年实实际际金金额额512915613-1074131371041825232711201283459845980606年年预预算算金金额额-88-385-2911673314654414246651975374-46852235223实实际际金金额额290505-238330887887回回款款0404年年实实际际金金额额205612942454280519523107312325674497489468851412749761497610505年年实实际际金金额额270311972341278333976496334052197498393687111247960099600990606年年预预算算金金额额2905155429823292514063963938624372795100584796146029060290实实际际金金额额42141681424956211576515765经经营营性性净净现现金金流流0404年年实实际际金金额额-4917-4281-583-380-1143-830268-1206249374427959101206220620505年年实实际际金金额额-1476-841190-463-2793431-24412093085-7563999643714290142900606年年预预算算金金额额-302057321-663764837-131421842782-727872442367316731实实际际金金额额-1510-30255012129-1905-1905毛毛利利率率0404年年实实际际比比率率34%31%27%32%33%28%37%28%28%31%32%35%30%30%0505年年实实际际比比率率30%30%32%34%24%37%31%24%34%25%33%27%30%30%0606年年预预算算比比率率34%21%30%29%36%38%32%34%34%44%34%34%35%35%实实际际比比率率37%34%30%34%33%33%产产量量0404年年实实际际数数量量2622353837343441404154484494490505年年实实际际数数量量3512282441494941353163504584580606年年预预算算数数量量251142495465474747594228517517实实际际数数量量32254343142142存存货货0404年年金金额额79317728744877077457699781607942878179937646724177537753与与收收入入比比率率20%20%19%20%19%18%21%20%22%20%20%19%20%20%周周转转天天数数1881791511371321281281221211141061021021020505年年金金额额7353644462126017609364645489588773166698664864206420与与收收入入比比率率15%13%13%12%12%13%11%12%15%14%14%13%13%周周转转天天数数16613312211510291818288847574740606年年实实际际金金额额663263837107763469396939周周转转天天数数17210189878787与与收收入入比比率率应应收收账账款款0404年年金金额额14428145281986917167171891736419333192602062020388112921740317403与与收收入入比比率率#REF!32%32%43%38%38%38%42%42%45%45%25%38%0505年年金金额额12674143681506115574152941832919095153411677215756113651542115421与与收收入入比比率率#REF!22%25%26%27%27%32%33%27%29%27%20%27%0606年年实实际际金金额额100851254112899135921227912279与与收收入入比比率率#REF!#REF!应应付付账账款款0303年年金金额额638354115416543567908022884690541031010304125167519800180010404年年金金额额755166486943739673346150604465307414746375667851707470740505年年金金额额7581786973427062748092389137944490989369104751189888338833与与采采购购支支出出比比率率#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!0606年年实实际际金金额额113791135112273128991197611976与与采采购购支支出出比比率率28%15%31%30%资资本本支支出出0404年年实实际际金金额额582621232122211461314232395835830505年年实实际际金金额额443224481810228419372842840606年年预预算算金金额额19471473036202725241785405405实实际际金金额额9517841233233营营业业费费用用0404年年金金额额809469529503548528482856661661190079467946与与收收入入比比率率21%17%17%18%20%19%13%26%15%12%44%20%0505年年金金额额8234664924756219008068283769851941871587150606年年项项目目/年年度度/金金额额/比比率率月月份份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月本本年年累累计计与与收收入入比比率率21%13%16%14%12%17%15%24%11%15%32%18%0606年年预预算算金金额额6864007468588711025845811865108778567196519651实实际际金金额额21363469570222442244与与收收入入比比率率管管理理费费用用0404年年金金额额16277889713210912617022016715014971497与与收收入入比比率率4%3%3%3%5%4%3%5%5%3%3%4%0505年年金金额额2001151261399280147112130961691406与与收收入入比比率率5%3%4%4%2%1%3%3%4%1%3%3%0606年年预预算算金金额额11211011611111111211811311411511311813621362实实际际金金额额1619247543771771与与收收入入比比率率9%2%11%1%制制造造费费用用0404年年金金额额15112810011516716327818220215012517621762与与成成本本比比率率6%6%5%6%8%9%11%8%7%4%4%6%0505年年金金额额350195134194165240235243682152212259与与成成本本比比率率12%8%6%9%5%7%7%11%4%5%6%7%0606年年预预算算金金额额18519621719919321223522123220319419124782478实实际际金金额额158171221167717717与与成成本本比比率率14%6%8%6%每每万万元元销销售售质质量量损损失失0303年年金金额额与与收收入入比比率率0404年年金金额额0.912.210.336.178.2510.006.7114.679.1715.488.0140.29122122与与收收入入比比率率410117263121352430137926.740505年年金金额额3.920.002.491.786.489.943.733.755.581.490.5529.516969与与收收入入比比率率16076192077164149140606年年预预算算金金额额1212实实际际金金额额01671414与与收收入入比比率率0214171010税税费费金金0303年年金金额额36127659235435112993092563825591615133176847684与与收收入入比比率率营营业业费费用用0505年年项项目目/年年度度/金金额额/比比率率月月份份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月本本年年累累计计0404年年金金额额3177915821203430349471160770113537963796与与收收入入比比率率0%1%3%5%1%7%15%10%14%4%14%26%10%0505年年金金额额2886340344291496330135329382935133263326与与收收入入比比率率1%6%10%11%9%1%1%6%10%9%13%6%7%0606年年预预算算金金额额#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!实实际际金金额额103727725233419001900与与收收入入比比率率57%7%6%每每万万元元产产值值工工资资性性支支出出0404年年金金额额999104288266886093790683411327615898528350505年年金金额额83315538325697687216287778879434958727447440606年年预预算算金金额额9481580727659821821实实际际金金额额639630644629635635与与收收入入比比率率税税费费金金项项目目/年年度度/金金额额/比比率率月月份份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月本本年年累累计计返回目录一一、（1 1）销销售售收收入入情情况况分分析析1/1-4/30一一、发发货货销销售售收收入入预预算算完完成成情情况况分分析析点点击击链链接接：销销售售收收入入明明细细情情况况分分析析本本月月份份发发货货销销售售收收入入4 49 90 04 4万万元元,#REF!本本月月预预算算49784978万万元元,#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!预预算算实实际际去去年年同同期期当月销售收入497849043572累计销售收入#REF!#REF!#REF!5000 4000 3000 2000 1000 0 单单位位：万万元元销销售售收收入入对对比比情情况况图图当当月月销销售售收收 累累计计销销售售收收预预算算4978 0 实实际际4904 0 去去年年同同期期3572 0 项项目目年年度度预预算算本本月月累累计计预预算算实实际际预预算算完完成成率率去去年年同同期期增增减减比比率率本本月月完完成成年年度度预预算算比比率率预预算算实实际际预预算算完完成成率率去去年年同同期期销销售售收收入入（万万元元）61,5594978490498.51%357237.31%7.97%#REF!#REF!#REF!#REF!二二、06年年度度每每月月销销售售情情况况趋趋势势分分析析月份合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月04年度实际45695211222963305364832293241325242483827523505年度实际57526292617034136357240075916629363643965401206年度实际16734213748284865490406年度预算1264928171042381249788月份销售收入与销售成本情况图0404、0505、0606年年度度月月度度销销售售收收入入对对比比趋趋势势图图0100020003000400050006000700080001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年度度实实际际2112229633053648322932413252424838275235621450880505年年度度实实际际2926 1703 4136 3572 4007 5916 6293 6364 3965 4012 7592 7039 0606年年度度实实际际2137 4828 4865 4904 0606年年度度预预算算2817 1042 3812 4978 0404、0505、0606年年度度月月度度销销售售收收入入对对比比趋趋势势图图0100020003000400050006000700080001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年度度实实际际2112229633053648322932413252424838275235621450880505年年度度实实际际2926 1703 4136 3572 4007 5916 6293 6364 3965 4012 7592 7039 0606年年度度实实际际2137 4828 4865 4904 0606年年度度预预算算2817 1042 3812 4978 点点击击链链接接：销销售售收收入入明明细细情情况况分分析析5000 4000 3000 2000 1000 0 单单位位：万万元元销销售售收收入入对对比比情情况况图图当当月月销销售售收收 累累计计销销售售收收预预算算4978 0 实实际际4904 0 去去年年同同期期3572 0 增增减减比比率率累累计计完完成成年年度度预预算算比比率率#REF!#REF!11月12月62145088759270390404、0505、0606年年度度月月度度销销售售收收入入对对比比趋趋势势图图0100020003000400050006000700080001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年度度实实际际2112229633053648322932413252424838275235621450880505年年度度实实际际2926 1703 4136 3572 4007 5916 6293 6364 3965 4012 7592 7039 0606年年度度实实际际2137 4828 4865 4904 0606年年度度预预算算2817 1042 3812 4978 0404、0505、0606年年度度月月度度销销售售收收入入对对比比趋趋势势图图0100020003000400050006000700080001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年度度实实际际2112229633053648322932413252424838275235621450880505年年度度实实际际2926 1703 4136 3572 4007 5916 6293 6364 3965 4012 7592 7039 0606年年度度实实际际2137 4828 4865 4904 0606年年度度预预算算2817 1042 3812 4978 返回目录一一、（2 2）回回款款情情况况分分析析一一、回回款款情情况况分分析析本本月月回回款款5 56 62 21 1万万元元，#REF!本本月月预预算算32923292万万元元,#REF!#REF!#REF!预算实际去年同期当月回款329256212783累计回款#REF!#REF!#REF!项项目目年年度度预预算算本本月月预预算算实实际际预预算算完完成成率率去去年年同同期期汇汇入入款款6109132925621170.75%2783二二、06年年度度每每月月回回款款情情况况趋趋势势分分析析月份合计1月2月3月4月5月6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 总总体体回回款款情情况况对对比比当当月月回回款款累累计计回回款款预预算算3292 0 实实际际5621 0 去去年年同同期期2783 0 04年度497612056129424542805195205年度600992703119723412783339706年度实际15765421416814249562106年度预算60290290515542982329251400404、0505、0606年年度度月月度度总总体体回回款款情情况况对对比比趋趋势势图图030006000900012000150001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年度度2056129424542805195231073123256744974894688514127 0505年年度度2703 1197 2341 2783 3397 6496 3340 5219 7498 3936 8711 12479 0606年年度度实实际际4214 1681 4249 5621 0606年年度度预预算算2905 1554 2982 3292 5140 6396 3938 6243 7279 5100 5847 9614 10.51/1-4/30点点击击链链接接：回回款款情情况况明明细细分分析析#REF!去去年年同同期期27832783万万元元，累累计计增增减减比比率率本本月月完完成成年年度度预预算算比比率率预预算算实实际际预预算算完完成成率率去去年年同同期期增增减减比比率率102.00%9.20%#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!6月7月8月9月10月11月12月一一、（2 2）回回款款情情况况分分析析#REF!6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 总总体体回回款款情情况况对对比比当当月月回回款款累累计计回回款款预预算算3292 0 实实际际5621 0 去去年年同同期期2783 0 310731232567449748946885141276496334052197498393687111247963963938624372795100584796140404、0505、0606年年度度月月度度总总体体回回款款情情况况对对比比趋趋势势图图030006000900012000150001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0404年年度度2056129424542805195231073123256744974894688514127 0505年年度度2703 1197 2341 2783 3397 6496 3340 5219 7498 3936 8711 12479 0606年年度度实实际际4214 1681 4249 5621 0606年年度度预预算算2905 1554 2982 3292 5140 6396 3938 6243 7279 5100 5847 9614 10.5累累计计完完成成年年度度预预算算比比率率#REF!返回目录一一、（3 3）利利润润情情况况分分析析1/1-4/30一一、利利润润总总体体情情况况分分析析点点击击链链接接：毛毛利利率率情情况况分分析析1）从从利利润润总总额额情情况况看看：当当月月实实现现净净利利润润330万万元元。第第一一季季度度累累计计888万万元元，预预算算-386万万元元。2）从从全全年年绩绩效效目目标标（5000万万）完完成成情情况况看看：第第一一季季度度累累计计实实际际利利润润的的全全年年绩绩效效目目标标完完成成率率为为18%。1、当当月月累累计计利利润润情情况况分分析析月份预算实际去年同期当月销售收入11633013累计销售收入-3868882481000 800 600 400 200 0-200-400 单单位位：万万元元利利润润完完成成情情况况对对比比图图当当月月销销售售收收入入 累累计计销销售售收收入入预预算算116-386 实实际际330 888 去去年年同同期期13 248 项项目目年年度度预预算算本本月月累累计计预预算算实实际际预预算算完完成成率率去去年年同同期期增增减减比比率率本本月月完完成成年年度度预预算算比比率率预预算算利利润润5000116330285.05%132533.68%6.60%-386三三、每每月月利利润润趋趋势势情情况况月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月04年-1335418230144176180-11705年512915613-1074131371041825206年度实际290505-23833006年度预算-88-385-291160404、0505、0606年年月月度度利利润润趋趋势势情情况况-2000-100001000200030001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月10