财务报销管理系统.xlsx

财财务务报报销销管管理理系系统统基基本本设设置置报报销销明明细细未未报报销销明明细细报报销销分分析析表表已已报报销销明明细细使使用用说说明明财财务务报报销销管管理理系系统统部部门门报报销销类类型型审审批批人人技术部差旅费kia财务部销售费人事部财务费销售部招待费客服部办公费工程部维修费基基本本设设置置报报销销明明细细表表已已报报销销明明细细支支出出方方式式报报销销状状态态备备注注现金已报销支付宝未报销微信网银转账未未报报销销明明细细报报销销分分析析表表使使用用说说明明序序号号日日期期员员工工姓姓名名部部门门报报销销类类型型报报销销事事项项明明细细12020/1/20张三技术部差旅费事项122020/2/21李四财务部招待费事项232020/3/22王五技术部差旅费事项342020/4/23赵六销售部维修费事项452020/5/24亮琪琪客服部办公费事项562020/6/25王晓伟人事部差旅费事项672020/7/26李艳丽技术部招待费事项782020/8/27刘赛赛工程部销售费事项892020/9/28王晓红技术部招待费事项9102020/10/29朱小洁销售部办公费事项10112020/11/30刘晓丽客服部财务费事项11122020/12/1韩晓梅技术部办公费事项12132020/1/2刘晓丽技术部销售费事项13142020/2/3韩晓梅财务部招待费事项14152020/3/4刘晓丽技术部办公费事项15162020/4/5韩晓梅销售部财务费事项16基基本本设设置置报报销销明明细细表表已已报报销销明明细细未未报报销销明明细细报报销销金金额额审审批批人人报报销销状状态态实实际际支支付付金金额额支支出出方方式式备备注注5,000.00kia已报销5,000.00现金2,000.00kia未报销3,000.00kia已报销3,000.00支付宝1,500.00kia已报销1,500.00现金2,500.00kia已报销1,500.00网银转账1,500.00kia未报销2,500.00kia已报销2,500.00现金5,000.00kia已报销4,500.00网银转账2,000.00kia已报销2,000.00支付宝3,000.00kia未报销1,500.00kia已报销1,500.00网银转账1,500.00kia已报销1,500.00支付宝1,500.00kia未报销2,500.00kia已报销2,500.00现金5,000.00kia未报销2,000.00kia已报销2,000.00网银转账报报销销分分析析表表使使用用说说明明未未报报销销明明细细序序号号日日期期员员工工姓姓名名部部门门报报销销类类型型报报销销事事项项明明细细12020/1/20张三技术部差旅费事项122020/3/22王五技术部差旅费事项332020/4/23赵六销售部维修费事项442020/5/24亮琪琪客服部办公费事项552020/7/26李艳丽技术部招待费事项762020/8/27刘赛赛工程部销售费事项872020/9/28王晓红技术部招待费事项982020/11/30刘晓丽客服部财务费事项1192020/12/1韩晓梅技术部办公费事项12102020/2/3韩晓梅财务部招待费事项14112020/4/5韩晓梅销售部财务费事项161900/1/000001900/1/000001900/1/000001900/1/000001900/1/00000基基本本设设置置报报销销明明细细表表已已报报销销明明细细未未报报销销明明细细已已支支付付合合计计￥27,500.0027,500.00报报销销金金额额审审批批人人实实际际支支付付金金额额支支出出方方式式备备注注5000kia5000现金3000kia3000支付宝1500kia1500现金2500kia1500网银转账2500kia2500现金5000kia4500网银转账2000kia2000支付宝1500kia1500网银转账1500kia1500支付宝2500kia2500现金2000kia2000网银转账00000000000000000000报报销销分分析析表表使使用用说说明明未未报报销销明明细细序序号号日日期期员员工工姓姓名名部部门门报报销销类类型型报报销销事事项项明明细细12020/2/21李四财务部招待费事项222020/6/25王晓伟人事部差旅费事项632020/10/29朱小洁销售部办公费事项1042020/1/2刘晓丽技术部销售费事项1352020/3/4刘晓丽技术部办公费事项151900/1/000001900/1/000001900/1/000001900/1/000001900/1/000001900/1/000001900/1/000001900/1/000001900/1/000001900/1/000001900/1/00000基基本本设设置置报报销销明明细细表表已已报报销销明明细细未未报报销销明明细细已已报报销销合合计计￥13,000.0013,000.00报报销销金金额额审审批批人人实实际际支支付付金金额额支支出出方方式式备备注注2000kia001500kia003000kia001500kia005000kia0000000000000000000000000000000000000000000000报报销销分分析析表表使使用用说说明明未未报报销销明明细细部部门门报报销销金金额额占占比比技术部2050048.81%财务部450010.71%人事部15003.57%销售部650015.48%客服部40009.52%工程部500011.90%合计42000100.00%月月份份1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份已已报报销销金金额额50002500300035002500未未报报销销金金额额15002000500000合合计计65004500800035002500技术部 财务部 人事部 销售部 客服部 工程部05000100001500020000250000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%报销金额占比1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份01000200030004000500060000100020003000400050006000已报销金额未报销金额基基本本设设置置报报销销明明细细表表已已报报销销明明细细未未报报销销明明细细报报销销类类型型报报销销金金额额占占比比差旅费950022.62%销售费650015.48%财务费35008.33%招待费900021.43%办公费1200028.57%维修费15003.57%合计42000100.00%6 6月月份份7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份1111月月份份1212月月份份合合计计025005000200001500150029000150000030000013000150025005000200030001500150042000差旅费 销售费 财务费 招待费 办公费 维修费020004000600080001000012000140000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%报销金额占比报报销销分分析析表表使使用用说说明明技术部 财务部 人事部 销售部 客服部 工程部05000100001500020000250000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%报销金额占比1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份01000200030004000500060000100020003000400050006000已报销金额未报销金额未未报报销销明明细细1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份01000200030004000500060000100020003000400050006000已报销金额未报销金额差旅费 销售费 财务费 招待费 办公费 维修费020004000600080001000012000140000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%报销金额占比使使用用说说明明：1.1.基基本本信信息息按按自自定定义义设设置置填填写写；2.2.报报销销明明细细表表基基本本信信息息下下拉拉选选择择，其其他他按按报报销销明明细细填填写写3.3.已已报报销销明明细细自自动动生生成成；4.4.未未报报销销明明细细自自动动生生成成；5.5.报报销销分分析析表表自自动动生生成成；基基本本设设置置报报销销明明细细表表已已报报销销明明细细未未报报销销明明细细报报销销分分析析表表使使用用说说明明未未报报销销明明细细