广州XX餐饮服务有限公司员工手册 (2).doc

广州XX 餐饮服务有限公司 规章制度 二O一四年五月 目 录 第一章 公司概要 第二章 经营政策 第三章 公司组织机构图 第四章 员工基本守则 第五章 会议、工作及学习制度 第六章 设备使用规定 第七章 物资管理规定 第八章 通讯设备管理规定 第九章 合同管理制度 第十章 文件、资料管理制度 第十一章 出差规定 第十二章 财务管理制度 第十三章 发票管理与支票管理制度 第十四章 印章管理规定 第十五章 费用报销规定 第十六章 人事管理规定 第十七章 考勤管理规定 第十八章 奖励惩罚制度 第十九章 员工福利 第二十章 员工上班应有的工作态度 第二十一章 岗位工作职责 第二十二章 设备操作规范 第二十三章 管理制度 第二十四章 食品安全管理制度 第二十五章 奖罚条例 第二十六章 餐饮卫生管理处罚条例 第二十七章 安全防火制度 第二十八章 应急预案 第一章 公司概要 1 公司概要 略 2 工作时间 2.1 行政后勤部门 上班时间 AM9：00/12：00 ~ PM13：30/18：00 AM9：00/13：15 ~ PM14：15/19：00 上 午 09：00 ~ 12：00 09：00 ~ 13：15 中午休息 12：00 ~ 13：00 13：15 ~ 14：15（包括午餐时间） 下 午 13：00 ~ 18：00 14：15 ~ 19：00 2.2 餐饮食堂部门（约10小时，具体按各食堂实际排班而定） 上班时间 上午 下午 第二章 经营政策 1 四大经营政策 1.1 服务政策 ─ 秉持责任心‧耐心‧努力，提高服务品质； 1.2 品质政策 ─ 善用所有资源，持续品质提升，符合客户需求，满足顾客期望； 1.3 管理政策 ─ 奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维护安全良好 工作条件； 1.4 人事政策 ─ 因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。 2 两大坚持 2.1 侵占公司资产者除名 　  公司五大资产：人资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能资产。 2.2 泄漏公司机密者除名 第三章 公司组织机构图 第四章 员工基本守则 为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则： 1 公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章制度，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。 2 公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，对外应保守业务或职务上之机密。 3 公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。 4 公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。 5 公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。 6 公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。 7 公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。 8 公司员工不得利用职权图利自己或他人。 9 公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐。 10 公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦不得为同类事业公司之无限责任股东﹑执行业务股东﹑董事或经理，或行号之显名或隐名合伙人。 11 公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。 12 公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。 13 公司员工不得携带弹药刀枪﹑危险物品﹑违禁品或与生产公物无关用品进入工 作场所。 14 公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。 15 公司为因应业务需要，在不违反劳动合同，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。 16 公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。 17 公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。 第五章 会议、工作及学习制度 为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度： 1 每周一由经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等； 2 每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划及存在的问题； 3 有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策； 4 每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档； 5 经理会议，由行政部指定人员，做会议记录；1 6 公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作计划。出差人员每日写工作记录和计划； 7 公司工作管理实行经理负责制； 8 公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程； 9 全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识、服务及业务水平。 第六章 设备使用规定 1 范围 设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、厨房设备、借用设备、车辆设备。 1.1 固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等； 1.2 移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机等； 1.3 工程、技术使用工具包括：生产、调试、维修等加工和服务所用到的一切工具； 1.4 厨房设备包括：炉具、消毒和清洗加工类器具、储藏设备和调理设备等一切工具； 1.5 凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。 1.6 车辆设备包括：轿车、货车、面包车等公司所属车辆。 2 使用规定 2.1 固定办公设备 2.1.1 固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维护的责任； 2.1.2 在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为性损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。 2.2 移动办公设备 2.2.1 移动设备公司员工办公需要时，需向库管办理借用手续，使用完后应归还给库房； 2.2.2 在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。 2.3 工程、技术使用工具 2.3.1 工具使用率比较频繁，借用时间比较难以掌握。凡在公司内部使用，只需跟库管借用，无需办理借用手续，但借用当日必须归还库房。凡外出工作需要携带工具者，必须办理借用手续； 2.3.2 在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。 2.4 厨房设备包括 2.4.1 厨房设备使用率频繁，应注意保洁和安全使用； 2.4.2 因个人疏忽或者操作上的失误，而导致设备损坏或人员损伤，应自己承担责任，并赔偿相关损失。 2.5 借用设备管理 2.5.1 从外单位借用设备，须经主管经理批准； 2.5.2 借用设备应办理临时入库手续。库存管理员对所借设备应同采购设备一样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料； 2.5.3 借用设备出现损坏时，库存管理员如实将设备的损坏实际情况和程度上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。 2.6 车辆设备管理 2.6.1 公司车辆实行统一管理，安全用车，食堂物资采购和公司业务工作用车，统一由采购部主管负责调度安排，属食堂生产的原材料、增置设备采购和维修经主管副主管同意才能用车。公司各部门用车需经采购部主管计划用车，外部门、私人用车必须经公司总经理同意才能出车，司机不得随意领受私用外租用车任务。每周五下午进行各车辆登记及车况例检，公司采购主管对车辆负责监督管理。 2.6.2 驾驶员负责车辆的安全检查与保养，确保车况良好和整洁。车辆例行检查项目：冷却系统、转向系统、传动系统、刹车系统、灯光、鱼刮、电池、空气过滤器、空调及发动机的工作情况，车辆的清洁等。 2.6.3 工作用车实行登记制度，登记本一车一册，驾驶员负责登记和转交，主要登记行车公里数，油料消耗和维修保养的项目及时间，并妥善保管好随车证件与工具备件。 2.6.4 驾驶员在出车前各收车后均需按“用车单”填写。并由用车部门领导或指派带车人签名，月底将用车单汇总报采购部。 2.6.5 车辆送厂维修必须事先报告，经总经理同意由厂家出具维修项目、单价、总价，经批准后由专人送公司指定的专业维修厂维修。 2.6.6 车辆燃油原则上到公司指定的油站加油，特殊情况总经理批准。 2.6.7 私人用车，必须经公司公司总经理批准。 3 记录 3.1 固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记和归库； 3.2 工程、技术使用工具由库存管理员负责领用登记和归库； 3.3 办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司审核后，再做处理； 3.4 由办公室负责做设备维修记录； 3.5 借用设备由库存管理员负责登记记录。 4 司机违章、肇事处理 4.1 司机驾驶车辆时，违反车辆行驶、停放规定，被公安交管部门扣证，一切责任由司机承担。 4.2 因特殊情况（货车已进入市区行驶，但因道路严重不畅或车辆故障而超过公安交管部门规定的收车时间）而被罚款的，公司将酌情处理。 4.3 因对车辆保养不够，排烟超标而被罚款的，责任由司机负责。如因车辆机件老化而造成排烟超标（经司机保养后仍不符合排烟标准，又不及时上报情况而被罚款的，责任由司机自负）被罚款的，经确认后不追究司机责任。 4.4 司机违反车辆作用的、管理规定，将视情况扣发当天工资，当月有两次违规者将作调离现岗或作辞退论处。 4.5 丢失随车工具、相关证件或超时年审所造成的经济损失，由司机自负。对车辆行驶及交通信息掌握不及时而造成的违章罚款，责任由司机自负。 4.6 因司机人为（因检查不够，造成机件松脱；违反操作规程、道路交通管理条例）造成的事故，事故认定负全责的，第一次，500元以下（含500元）由公司负责。第二次，500元以上2000元以下（含2000元）由司机和公司各负50%。第三次，由司机本人负全责，造成的其他法律负责问题交由司法部门裁定。 4.7 因不可预测的机械故障或事故责任均在对方等对方等原因出现的事故，不予追究司法责任。 4.8 其它原因出现的各类事故，公安交警划定我方应承担责任的，司机同样要承担相同比例的事故责任，处理办法参照第6条有关标准执行。 第七章 物资管理规定 公司物资管理规定如下。 1 物资采购 1.1 生产、加工所需的设备、材料、原料、加工件等等，由相关的部门根据合同设计方案所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理、总经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。 1.2 在生产过程中，若对公司原投资计划进行调整、修改而需增加设备、主材等，应报经理进行讨论审核，并经主管经理、总经理审批后，方可采购。 1.3 公司内部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、财务部根据实际所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。大型办公设备需经总经理批准。 1.4 以上采购申请都是在采购申请人与库房管理员，准确核实库房确无此产品后，提出的申请，库管需在《商品采购申请单》上签字确认。 1.5 物资出入库 1.6 通用零配件入库，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理验收入库手续。 1.7 大型设备或特殊材料等入库，由商品采购申请人负责验收产品质量，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理入库手续。 1.8 入库流程 订购单——送货单——点收检查——办理入库手续——物料放置到指定位置——物料标识 1.8.1 供货商来货或自购货物，仓管员、食堂经理、使用部门负责人三人一齐检收（质量、数量、价格、总额），并必须有三人的签名确认，缺一不能报帐，核对无误后打进仓单，送货单附在进仓单后面（送货单须仓管、使用部门负责人及饭堂经理签名确认，随意签名者，出现问题后果自负）。进仓单要标明月结或即结、供货商名称。进仓单使用三联打印纸，黄联交会计，红联交供货商结算货款，白联仓管留存或交使用部门。 1.8.2 对于其他饭堂调入或代购的货品与进货形式相同，同样要有三人一齐验收和签名确认，也要分别打进仓单，且必须注明某饭堂调入或代购。把对方的调拔单（商品销售单）或送货单复印件附在黄联进仓单处，黄联交会计，红联交对方饭堂，白联仓管留存或交使用部门。(附注:收退货时必须要两个仓管一齐验货签名确认.) 1.8.3 食材与其他货物要分别打进出货单,不能打在同一张进货单上.我公司仓库电脑系统暂分三个仓库：食材、固定资产、低值易耗品，要从对应的仓库系统进出货物。 1.9 出库流程 领料人填领料单——主管签字——凭单领料——核对品名规格数量并发料 1.9.1 值班司务长根据当日食谱的需要，开具“出库单”列明所需领取物料的品种、数量等，班长审核后到仓库领取所需物料。 1.9.2 库管员凭符合要求的“出库单”，严格按单据上标明的品种、数量办理出库事宜。出库单一式二联，值班司务长和库管员签字后，各留1联便于成本核算和作为仓库记帐的凭据。 1.9.3 结算时，必须持库管员、质量监督员、送货人签字的入库单，以及获得审批后予以结算，否则不予以结算. 1.9.4 出库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。 1.9.5 库房管理员每个月都要对库存进行盘点，出据盘点报表，一式三份；一份上交主管领导，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘点对材料盘盈、盘亏和积压要查明原因，采取相应措施以便材料管理 1.9.6 库房管理员根据产品类型、供应商进行分类，采用科学的方法进行保管。严禁存放易燃物品，禁止烟火。 1.9.7 公司常用办公用品出入库，由办公室专人负责登记签发。 1.9.8 打单时，入库单名称须按原始单的名称打单（如遇字迹模糊、看不清楚等情况，需和采购部确认后打单）。 1.9.9 所有购入或调出的固定资产、低值易耗品，该类进出货单必须每月月 底上交两联到财务。 第八章 通讯及设备管理规定 为加强企业管理，规范通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提高办公效率，节约开支”，特制定本管理办法。 1 通讯设备的基本管理 1.1 手机一般由个人自行购买，公司原则上不购买； 1.2 办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有； 1.3 为保证公司电话线路畅通和节约开支，员工拨打电话时就语言简练，不要长时间占用电话； 1.4 通话时语音要低，以免影响他人工作； 1.5 使用传真机，应先在办公室进行登记，传真稿件由发件人留存； 1.6 员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人电话，接听私人电话应长话短说，原则上不得超过三分钟。 2 通讯费报销标准 2.1 凡加入公司短号网且以下提及到职位的员工，公司每月将给予一定的话费补助。 2.2 公司电话费报销标准 2.2.1经理、副经理、经理助理、财务主管每月的话费补助为100元； 2.2.2食堂领班、厨房主管、仓管、司机以及办公室文员（其中包括充卡房的员工）每月的话费补助为50元。 3 通讯设备的使用 3.1 公司办公室内通讯设施的维护和更新，由办公室负责； 3.2 公司会不定时下发已经更新的通讯录，其中会包括各食堂办公座机号码，这是公司为各食堂所提供的电话座机，只能用于报单等公事使用，严禁私用。通讯录里的办公电话每月只能充100元话费，如有超支，由各食堂办公室人员负责承担，不得因为欠费而停机。 3.3 为保证工作联系畅通，凡手机费报销员工必须保障手机在每日（节假日包含） 24小时间通讯。无法正常通讯时间不得超过30分钟，如有无法正常通讯情况三次以上（包括三次），将取消当月话费报销。 本办法未尽事宜将根据公司发展情况及办公条件加以修订完善。 第九章 合同管理制度 1 范围 合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、合作协议、租赁合同、物资原材料采购合同等。 2 经济文件 2.1 经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件； 2.2 经济文件一般由市场部项目经理负责起草，公司经理审核； 2.3 销售人员要认真学习《合同法》及公司有关文件，以严谨的科学态度拟定文件条款； 2.4 商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点等、送达人及发送人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底； 2.5 经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。 3 技术文件 3.1 技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件； 3.2 技术文件实行三级审查制度： 3.2.1 由文件编写人员进行初审； 3.2.2 由主管经理进行复审； 3.2.3 由总工程师进行终审。 3.3 技术文件终审后，由总经理签字后发送。 4 合作协议 4.1 合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合作等； 4.2 合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准； 5 物资、原材料采购合同 5.1 物资采购合同是指公司因工程、开发、办公所需要的产品、材料、设备等等一切物资的订货合同。 5.2 采购合同由采购部根据各部门或个人的“商品采购申请单”，经主管经理审核批准后，与供应商签署的供货合同。 6 合同保管 6.1 经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员管理，进行分类、建档、保存、备份等工作。 6.2 物资采购合同由采购部进行分类、存档管理。 第十章 文件、资料管理制度 公司文件与资料的管理。 1 文件管理 1.1 内部文件 公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。 1.2 外部文件 一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。 1.3 文件发送 1.3.1 公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。 1.3.2 外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容，须经总经理签字后，方可发出。 2 资料管理 2.1 项目资料 项目资料指生产自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。 2.1.1 项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负责建档，进行保存、备份工作，并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料（如传真、信函、方案、措施、图纸等），各部门应积极配合。 2.1.2 项目立项后，未签定商务合同的项目，销售人员应将与此项目相关的所有资料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。 2.2 申报资料 公司向上级部门申报项目的所有资料，由财务部保管，办公室协管，并备份保存。 2.3 样本资料 2.3.1 采购部负责对公司所有样本进行分类、保管，并定期更新常用件的样本资料和销售价格。 2.3.2 采购部应为各部提供他们所需要的样本资料。 2.4 市场资料 市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料，由市场部负责收集及保管。 3 借阅与索取 3.1 总经理、副总经理、总工程师借阅归案文件或索取复印件，可通过管理人员直接提档借阅/索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手续。 3.2 公司其他人员借阅非密级档案，可直接向管理人员借阅，当日归案；借阅密级档案（如图纸、程序、报价等），需经主管经理同意，并办理借阅手续。如确属工作需要归档文件复印件，必须经主管理经理批准，方可办理借阅手续。 4 商业密级文件丢失及泄露 4.1 公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。 4.2 科研人员，应时刻注意保管好使用的图纸和技术资料，如有遗失应立即向主管经理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价值、使用范围等评估预测，未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司将依法追究其法律责任。 4.3 销售或管理人员，未征得主管经理的同意，不得随意向他人透露公司的产品研制进度、生产能力以及营销计划等商业情报，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司会依法追究其法律责任。 第十一章 出差规定 1 基本规定 1.1 凡员工出差无论是公司指派或员工自行安排，都必须做出出差计划、资金使用计划，同时填写“出差申请单”，经主管经理批准后方可行，同时到财务支取出差费用。 1.2 凡出差人员均应在回来后三天内上交文字报告，经主管经理审核后，将报告存入项目夹中。报告内容包括：出差地点、时间、任务、工作完成情况、有待解决的问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。 1.3 凡出差人员回来后，必须在四日内将出差费用整理清楚，经主管经理审核批准后，方可到财务办理报销手续。 1.4 出差借款、报销需按财务有关管理制度办理。 2 乘坐交通工具标准 2.1 公司总经理级别以上（含总经理级别），可乘坐火车软席、普通舱位飞机和轮船二等舱位。 2.2 部门经理高级职称或年龄在55岁以上的员工出差，可乘坐火车软席和轮船二等舱位。 2.3 一般员工出差可乘坐火车硬席（卧），白天不超过8小时乘坐硬席，未带重物不允许乘坐出租车。 2.4 公司员工因任务紧急出差，经经理批准，可选择任何交通工具，不受前三款限制。 3 住宿标准 3.1 一般员工出差，住宿费控制在每天每人100元以下，若超出标准，超出部分自理。 3.2 公司总经理级别以上（含总经理级别）住宿费用实报实销。 3.3 部门经理、总工程师、年龄在55岁以上的高级职称员工住宿超过标准时，需经总经理批准。 4 生活补贴及市内交通费标准 4.1 在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人每天40元（特殊地区50元）。 4.2 广州市内办事，中午误餐时，补贴午餐费10元。 4.3 广州市远郊区县出差，报销标准与外地出差相同交通费只报销往返一次车费。 4.4 员工在市内或远郊区县办事，除配有专车的人员，其余人员无特殊情况，一律乘坐公共汽车。如乘坐出租车或包车，必须经经理同意。 4.5 违反规定，费用自负。 5 其它 5.1 住宿费符合标准的可凭住宿发票据实报销。由接待单位免费接待，住亲友家，无住宿费收据的一律不予报销住宿费。 5.2 员工出差期间，办公费用（如复印费等）凭合法单据报销。 第十二章 财务管理制度 1 财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司经理负责。组织建立健全经济责任制度，促进技术开发，产品销售等各个环节，讲求经济效益。 2 在公司经理组织领导下，结合公司实际、认真测算、平衡，本着“开源节流，量入为出，统筹安排”的原则，合理使用资金，搞好资金调度，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经费收支、记帐、核帐、报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息。 3 遵守国家财经纪律，责彻财经方针、政策，遵守国家法律，正确处理好国家、集体、个人三者的分配关系。 4 参与技术开发、生产、论证技术措施等计划和主要经济合同的审查、经济合同的执行情况，考核各份合同的经济效果。 5 参与对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监督。 6 公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。一切费用支出，严格按照有关规定执行。 7 公司员工因公借款，应填写“资金申请单”由部门经理和主管经理审核签字后，交财务人员具体办理。 8 公司物资采购款的支付，以主管经理审核批准的《商品采购申请单》或签字盖章的《采购合同》为货款支付依据，必须严格把关。 9 现金管理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作，出纳管钱不管帐，会计管帐不管钱。公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制度，按计划按规定收支现金。 10 坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途与限额，严禁开远期支票和空头支票。 11 认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行发票管理细则。 12 严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有经办人、主管经理或总经理签字。销售发票需具备购货单位名称、日期、购货数量、单价、金额、开票单位专用章、财政或税务专用章，否则不予报销。确实因工作需要又不能取得正式单据报销时，需附说明，并由主管经理签字批准方可报销。 13 市场部收取的支票及现金要及时交财务部门入帐，收取的转帐支票背面应注明交款人单位名称、姓名、电话，以备查询。 14 财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清，办理合同汇款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。 第十三章 发票管理与支票管理 1 发票管理规定 1.1 发票启用应具备的条件 1.1.1 已审批执行的合同。 1.1.2 合同款在5万元以上的项目，开据发票必须经总经理审核、批准。 1.1.3 零售合同或在5万元以下的项目，必须在全额付款、产品出库后，经经办人与会计核对无误，主管经理批准后，再开据发票。 1.2 财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增值税发票的，对审批人及经办人处以开据发票金额20%的罚款，若违规开据发票而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任（追究100%的经济责任）。 1.3 财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，一经发现均按发票金额的20%予以处罚。情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究100%的经济责任直至开除、追究法律责任。 1.4 财务人员做好发票收支记录。 2 支票管理规定 2.1 办公用品采购支票的领用 2.1.1 首先由使用部门填写《商品采购申请单》，写明用途、实际金额，经主管经理审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录表”，经主管经理签字后到财务部门领用。 2.1.2 领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。 2.2 设备采购支票的领用 2.2.1 购买设备、原材料、工具时，原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。 2.2.2 由使用部门填写《商品采购申请单》经主管经理或总经理审核批准签字后交财务部，由财务部填写“支票领用申请记录表”经主管经理或总经理签字审批后到财务部门领用。 2.2.3 领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。 2.3 外委项目合同款支票的领用 2.3.1 按所签合同内容，填写“资金申请单”，交主管经理审核批准签字。 2.3.2 财务部填写“支票领用申请记录表”由主管财务经理或总经理签字审批后，向财务部门领用。 2.4 其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。 2.5 支票领用超过1万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。 3 电汇、信汇、汇票的申请 3.1 汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表”，写明汇款用途、合同编号、金额等。 3.2 银行帐号，金额大、小写要填写清楚准确，不得涂改。经主管经理审核签字，送交财务部门办理。 3.3 如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字同意。 4 现金领用申请 4.1 采购人员因采买原料、办公等所需物品需要领用现金时，财务人员应以主管经理签字批准后的《商品采购申请单》为依据，填写“现金借款单”办理借款手续。 4.2 其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。 4.3 原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出500元，特殊情况必须阐述缘由，经主管经理批准后，财务方可支付。 第十四章 食堂财务管理制度 1 售卖饭票 1.1 各饭堂应制定饭票的具体售卖时间。 1.2 食堂售饭票人员不得同时兼任收款机清机员。 1.3 每天进行清机一次，清机纸要上交食堂经理或出纳员，不能交给售票员，并把清机纸及退票附于收据后面，售票员要在退票后面签名并经食堂经理签名确认。 1.4 每月最后一天清机后，要上交饭票收入当月汇总表或当月明细表（操作：当月明细—小计）。 1.5 售票员每月上交饭票销售情况表（如下表） 1.6 食堂经理应该确保收银员上岗前已经受过良好的岗前培训，如出现收到假币的情况，公司将会开出处罚单并只承担假币总面额的20%，剩下的其中50%由收银员承担，30%由食堂经理承担（例如收到假币100元，公司承担20元，收银员承担50元，食堂经理承担30元）。 2 设备押金 供应商提供设备（如雪柜、电磁炉等）给食堂作为售卖使用，同时他们会收取一定的设备押金。而食堂现在收取的供应商押金证明只是某某人手写的白条，没有任何单位的标识和印章，这是完全不能作为押金证明使用的。因为如果这个经手的某某人一旦离职，食堂将无法追回押金。规范的押金证明应该包括以下内容：押金用途、金额、收取单位公章、供应商经手人签名、如何退回押金的说明等。请各食堂将之前不规范的押金证明尽快让供应商重开，复印后上交财务部。 3 现金管理 3.1 个人现金不能和公司现金混合存放，不得私自借款，严禁私自动用公司流动资金（除工作正常开支外）。 3.2 食堂经理应保证库存现金余额与现金日记账余额一致，对现金的安全准确负最终责任。 3.3 要求各食堂经理每天做好当日收入、支出登帐工作，结出每日余额，以便危总及财务人员随时进行检查。检查时需打印《库存现金检查表》，如附表1。 3.4 现金检查结果如发现账面余额和实际现金金额出现差异，将会给予经理处分。差异情况会有三种： 3.4.1 如现金溢余，须马上开收据入账，对经理警告处分，超过三次发现溢余，会视情节轻重给予经理罚款处分； 3.4.2 如现金短缺大于100元，每次将对食堂经理罚款300元； 3.4.3 如现金短缺少于100元，则由食堂经理马上补上差额，超过三次发现短缺，会视情节轻重给予经理罚款处分。 3.5 库存现金超过5万元，应该马上汇给公司财务。 3.6 关于经理报账，经理支付的接待、业务费及个人费用要及时给危总签名审核后方可入账。 第十四章 印章管理规定 1 公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。 2 公司办公室印鉴包括标书专用章、文件专用章、工程专用章等；公司财务印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、法人人名章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。 3 公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务印签由会计保管及使用；办公室印签由办公室专人保管和使用。 4 公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使用记录表”，经主管经理审核批准后方可使用。 5 印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。 6 印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。 7 印章因公需要借出必须办理登记审批手续。 第十五章 费用报销规定 报销人认真填写“_________费用报销单”经总经理审核签字后，送财务部复核。报销期限为费用发生后的一周之内。无特殊原因隔周票据不予报销。 1 出租车费的报销规定 1.1 公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务时，一般可乘坐出租车；去远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批准，方可乘坐。 1.2 公司一般员工因工作需要，须经部门经理同意，方可乘坐出租车。 1.2.1 接待重要客户或合作企业负责人； 1.2.2 在公司规定的下班时间以后，仍在客户单位并工作持续至21：00点以后的； 1.2.3 客户单位交通不便的； 1.2.4 办理公司紧急事物； 1.2.5 携带易损、易碎或贵重物品时； 1.3 未经批准乘坐出租车者，一律不予报销； 2 餐费报销的规定 2.1 客人来访用餐 2.1.1 一般客人来访，由办公室负责接待、陪同； 2.1.2 工商、税务方面来客人，由行政财务部负责接待、陪同； 2.1.3 洽谈业务的客人，由办公室或者经理负责接待、陪同； 2.1.4 上级领导，由经理接待、陪同。 2.2 公司的重大业务活动，由经理出面招待，办公室具体安排，用餐标准视具体情况决定。陪同人员临时决定。 2.3 公司员工外出办事，中午不能回到公司就餐者补助10元，超出部分自理。 3 客饭用餐标准 3.1 一般业务客户30元/人； 3.2 重要业务客户50元/人； 3.3 上级领导及特殊业务客户，根据实际情况可适当放宽用餐标准。 4 差旅费报销 4.1 出差的申报程序 出差前由出差人填写统一格式的“出差申报单”并由主管经理签字批准。申报单的内容要求填写详细，凭出差预算费用审批额度借款。回来后，三日内上交出差报告和实际支出费用情况说明。出差期间所发生的所有报销费用，都必须经总经理审核批准，方可报销。 4.2 出差标准 按公司出差规定执行。 4.3 出差回单位四日内报账。 5 物资费用报销 所有物资采购都必须依据《物资管理规定》执行，所有物资费用都必须经总经理审核批准后，方可报销。 6 一切报销单据，都应是国家正式发票，收据、白条概不报销，如有特殊情况，需讲明原因，经总经理审批签字后，方可报销。 第十六章 人事管理规定 1 总则 1.1 为规范公司的人事管理，特制定本规定。 1.2 本公司员工的聘用和调升除总经理、副总经理外，其他员工均应遵循本规定，由总经理聘用。 2 聘用 2.1 公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。 2.2 公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。 2.3 新进员工的聘用，根据业务需要，由公司统一招聘。 2.4 公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用。 2.4.1 副总经理（含副总经理）以上的职位，由公司直接任命。 2.4.2 部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。 2.4.3 一般职员，高中以上学历，其条件符合职务要求。食堂管理层和员工可不受此限制。 3 试用 3.1 凡应聘