财务借款备用金管理明细表 (2).xlsx

行行政政项项目目备备用用金金管管理理（还还款款提提醒醒)公公司司名名称称：日日期期项项目目名名称称借借款款金金额额借借款款原原由由2023/4/1项目16,000.00项目部买材料款2023/6/2项目23,000.00高温费2023/6/3项目35,000.00租钢筋场地2023/6/4项目49,000.00购买办公用品2023/6/5项目53,000.00项目部买材料款2023/6/6项目64,500.00高温费2023/6/7项目76,000.00租钢筋场地2023/6/8项目83,000.00购买办公用品2023/6/9项目95,000.00项目部买材料款2023/6/10项目109,000.00高温费2023/6/11项目33,000.00租钢筋场地2023/6/12项目44,500.00购买办公用品2023/6/13项目52,000.00项目部买材料款2023/6/14项目62,000.00高温费2023/4/1项目16,000.00项目部买材料款2023/6/2项目23,000.00高温费2023/6/3项目35,000.00租钢筋场地2023/6/4项目49,000.00购买办公用品2023/6/5项目53,000.00项目部买材料款2023/6/6项目64,500.00高温费2023/6/7项目76,000.00租钢筋场地2023/4/1项目16,000.00项目部买材料款2023/6/2项目23,000.00高温费2023/6/3项目35,000.00租钢筋场地2023/6/4项目49,000.00购买办公用品2023/6/5项目53,000.00项目部买材料款2023/6/6项目64,500.00高温费2023/6/7项目76,000.00租钢筋场地约约定定还还款款日日期期审审批批流流程程审审批批人人是是否否还还款款还还款款日日期期2023/4/18已审批 班班1否2023/5/182023/7/2已审批 班班2是2023/7/22023/7/3已审批 班班3否2023/7/4已审批 班班4否2023/7/5已审批 班班5否2023/7/6已审批 班班6是2023/7/42023/7/7已审批 班班7是2023/7/52023/7/8已审批 班班8是2023/7/92023/7/9已审批 班班9否2023/7/31已审批 班班10否2023/7/11已审批 班班11否2023/7/25已审批 班班12是2023/7/72023/7/25已审批 班班13是2023/7/42023/7/22已审批 班班14否2023/4/18已审批 班班1否2023/5/182023/7/2已审批 班班2是2023/7/22023/7/3已审批 班班3否2023/7/4已审批 班班4否2023/7/5已审批 班班5否2023/7/6已审批 班班6是2023/7/42023/7/7已审批 班班7是2023/7/52023/4/18已审批 班班1否2023/5/182023/7/2已审批 班班2是2023/7/22023/7/3已审批 班班3否2023/7/4已审批 班班4否行行政政项项目目备备用用金金管管理理（还还款款提提醒醒)2023/7/5已审批 班班5否2023/7/6已审批 班班6是2023/7/42023/7/7已审批 班班7是2023/7/5还还款款提提醒醒备备注注已超期未到期未到期未到期未到期未到期未到期未到期已超期未到期未到期未到期已超期未到期未到期行行政政项项目目备备用用金金管管理理（还还款款提提醒醒)未到期