宏酷财税-老板专用《现金流量表》.xlsx

现金流量表（老板专用）期间：2020年12月项目一、现金流入量 1、经营性现金流入量 A、X1产品 B、X2产品 C、X3产品 2、非经营性现金流入量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）借款二、现金流出量 1、经营性现金流出量 A、材料采购付现 B、生产工人工资 C、其他人员工资 D、各项间接费用 E、各类销售提成 F、各种税金付现 G、其他 2、非经营性现金流出量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）还款三、现金流量净额 1、经营性净现金流 2、非经营性净现金流四、明日可运用现金余额 1、公司银行账户 A、公司基本户-建行 B、公司一般户-工行 2、私人银行卡 A、老板建行卡1234 B、老板娘农行卡2389 单位：人民币万元本期上年同期累计金额本期金额 累计金额 本期金额 现金流量表（老板专用）期间：2018年12月 单位：人民币万元累计金额本期金额 累计金额 本期金额一、现金流入量 1、经营性现金流入量 A、X1产品 B、X2产品 C、X3产品 2、非经营性现金流入量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）借款二、现金流出量 1、经营性现金流出量 A、材料采购付现 B、生产工人工资 C、其他人员工资 D、各项间接费用 E、各类销售提成 F、各种税金付现 G、其他 2、非经营性现金流出量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）还款三、现金流量净额 1、经营性净现金流 2、非经营性净现金流 四、明日可运用现金余额 1、公司银行账户 A、公司基本户-建行 B、公司一般户-工行 2、私人银行卡 A、老板建行卡1234 B、老板娘农行卡2389项目本期上年同期现金流量表（老板专用）期间：2018年12月 单位：人民币万元累计金额本期金额 累计金额 本期金额一、现金流入量 1、经营性现金流入量 A、X1产品 B、X2产品 C、X3产品 2、非经营性现金流入量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）借款二、现金流出量 1、经营性现金流出量 A、材料采购付现 B、生产工人工资 C、其他人员工资 D、各项间接费用 E、各类销售提成 F、各种税金付现 G、其他 2、非经营性现金流出量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）还款三、现金流量净额 1、经营性净现金流 2、非经营性净现金流 四、明日可运用现金余额 1、公司银行账户 A、公司基本户-建行 B、公司一般户-工行 2、私人银行卡 A、老板建行卡1234 B、老板娘农行卡2389项目本期上年同期现金流量表（老板专用）期间：2018年12月 单位：人民币万元累计金额本期金额 累计金额 本期金额一、现金流入量 1、经营性现金流入量 A、X1产品 B、X2产品 C、X3产品 2、非经营性现金流入量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）借款二、现金流出量 1、经营性现金流出量 A、材料采购付现 B、生产工人工资 C、其他人员工资 D、各项间接费用 E、各类销售提成 F、各种税金付现 G、其他 2、非经营性现金流出量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）还款三、现金流量净额 1、经营性净现金流 2、非经营性净现金流 四、明日可运用现金余额 1、公司银行账户 A、公司基本户-建行 B、公司一般户-工行 2、私人银行卡 A、老板建行卡1234 B、老板娘农行卡2389项目本期上年同期现金流量表（老板专用）期间：2018年12月 单位：人民币万元累计金额本期金额 累计金额 本期金额一、现金流入量 1、经营性现金流入量 A、X1产品 B、X2产品 C、X3产品 2、非经营性现金流入量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）借款二、现金流出量 1、经营性现金流出量 A、材料采购付现 B、生产工人工资 C、其他人员工资 D、各项间接费用 E、各类销售提成 F、各种税金付现 G、其他 2、非经营性现金流出量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）还款三、现金流量净额 1、经营性净现金流 2、非经营性净现金流 四、明日可运用现金余额 1、公司银行账户 A、公司基本户-建行 B、公司一般户-工行 2、私人银行卡 A、老板建行卡1234 B、老板娘农行卡2389项目本期上年同期现金流量表（老板专用）期间：2018年12月 单位：人民币万元累计金额本期金额 累计金额 本期金额一、现金流入量 1、经营性现金流入量 A、X1产品 B、X2产品 C、X3产品 2、非经营性现金流入量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）借款二、现金流出量 1、经营性现金流出量 A、材料采购付现 B、生产工人工资 C、其他人员工资 D、各项间接费用 E、各类销售提成 F、各种税金付现 G、其他 2、非经营性现金流出量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）还款三、现金流量净额 1、经营性净现金流 2、非经营性净现金流 四、明日可运用现金余额 1、公司银行账户 A、公司基本户-建行 B、公司一般户-工行 2、私人银行卡 A、老板建行卡1234 B、老板娘农行卡2389项目本期上年同期现金流量表期间：2018年12月 单位：人民币万元累计金额本期金额 累计金额 本期金额一、现金流入量 1、经营性现金流入量 A、X1产品 B、X2产品 C、X3产品 2、非经营性现金流入量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）借款二、现金流出量 1、经营性现金流出量 A、材料采购付现 B、生产工人工资 C、其他人员工资 D、各项间接费用 E、各类销售提成 F、各种税金付现 G、其他 2、非经营性现金流出量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）还款三、现金流量净额 1、经营性净现金流 2、非经营性净现金流 四、明日可运用现金余额 1、公司银行账户 A、公司基本户-建行 B、公司一般户-工行 2、私人银行卡 A、老板建行卡1234 B、老板娘农行卡2389项目本期上年同期现金流量表期间：2018年12月 单位：人民币万元累计金额本期金额 累计金额 本期金额一、现金流入量 1、经营性现金流入量 A、X1产品 B、X2产品 C、X3产品 2、非经营性现金流入量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）借款二、现金流出量 1、经营性现金流出量 A、材料采购付现 B、生产工人工资 C、其他人员工资 D、各项间接费用 E、各类销售提成 F、各种税金付现 G、其他 2、非经营性现金流出量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）还款三、现金流量净额 1、经营性净现金流 2、非经营性净现金流 四、明日可运用现金余额 1、公司银行账户 A、公司基本户-建行 B、公司一般户-工行 2、私人银行卡 A、老板建行卡1234 B、老板娘农行卡2389项目本期上年同期现金流量表期间：2018年12月 单位：人民币万元累计金额本期金额 累计金额 本期金额一、现金流入量 1、经营性现金流入量 A、X1产品 B、X2产品 C、X3产品 2、非经营性现金流入量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）借款二、现金流出量 1、经营性现金流出量 A、材料采购付现 B、生产工人工资 C、其他人员工资 D、各项间接费用 E、各类销售提成 F、各种税金付现 G、其他 2、非经营性现金流出量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）还款三、现金流量净额 1、经营性净现金流 2、非经营性净现金流 四、明日可运用现金余额 1、公司银行账户 A、公司基本户-建行 B、公司一般户-工行 2、私人银行卡 A、老板建行卡1234 B、老板娘农行卡2389项目本期上年同期现金流量表