00-【管理制度】-08-行政费用使用管理流程图.docx

2002年度行政费用使用管理流程图 程序一办公费用 （1）领用程序 超额 使用 超预算且 单笔金额 超一万元 （2）采购程序 超预算 超预算且 单笔金额 超一万元 程序二修理费、租赁费、物料消耗、信息费、邮递费、物业管理费、水电费、总务费用、车辆费用、业务招待费、电脑维修费、 市内交通费、办证费 超预算 超预算且 单笔金额 超一万元 程序三通讯费 各部门 超核定 人员超支 总额 程序四宣传费、书报费、档案经费、招待费、员工休假费、节日与误餐补贴、信息披露费、独立董事补贴、监事长补贴、清理费 用、讨债费用 程序五会务费、差旅费、税务顾问费、先进奖励、培训费、审计费、评估费、产权交易费、诉讼费、律师费、顾问费、董事会议 费、股东大会费、监事会费 （1）预算程序 （2）报销程序 　　　　　　　　　　　　　　　　　 单次超预算 总额超预算 程序六超额奖励 程序七集团公司领导的费用报销 单笔金额 超一万元的 程序八 预算外经费的支出审批使用 会 单笔金额 签 超一万元 说明： 1．经费使用到达预算计划的80%，由经费管理控制部门发出预警。 2．程序中当集团公司领导审核出现重叠时，按以下原则处理。 1）总裁，加常务副总裁审核； 2）常务副总裁，加行政副总裁审核； 3）行政副总裁，加常务副总裁审核； 4）董秘，加常务副总裁审核。