中小企业备用金管理制度通用范文.docx

备用金管理制度 一、 制度目的 为加强公司对经营成本的把控，节约不必要开支，规范各部门员工对备用金的支取行为，完善公司管理制度，本公司特制定备用金管理制度 二、 制度适用范围 本制度适用于公司各项备用金的领用支出 三、 备用金借款制度 1. 公司员工在需要借用备用金的时候，需要先到财务部领取“备用金借款单”，并按照表单填写完整后，交由直属领导审核签字后，交由财务部复核审批。当财务部审核通过后，会按照备用金发放流程进行付款手续 2. 公司员工应在借取备用金后，应在2个工作日内到财务部填写费用报销单，按照报销程序给领导签名后，交由财务部复核审批 3. 所有备用金的支取都必须走公司账户，不得通过员工私人账户流转 4. 公司员工使用备用金支出须保留支出凭证 四、 备用金额度 1. 公司员工支取备用金用于出差的话，7天内的出差备用金额度在1000元内（车马费和住宿费由公司财务直接购买）；5天内的出差备用金额度在400元内（车马费和住宿费由公司财务直接购买）；3天内的出差备用金额度在200元内（车马费和住宿费由公司财务直接购买）；一个月以上的出差备用金额度在5000元内（车马费和住宿费由公司财务直接购买） 2. 公司员工临时采购物品，一般额度在1000元，如有特殊情况，可提前说明，申请专用款项