136年度费用预算表.xlsx

20132013年年费费用用预预算算表表编制部门：单位：万元序号费用类别费用项目分月预算年合计费用说明1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1 人力成本 工资2奖金3福利费(含非现金福利)4社会保险费5培训费6招聘费7工作服费8 直接成本 票务印刷费9商品成本(售买品)10 车辆费用 办证与年费11车辆维修费12燃油费13过路费(含停车费)14 能耗水费15电费16燃气费17 设备设施 维修费18检测费(含年检接待)19维修工具购置费1/3 20132013年年费费用用预预算算表表20 景区管理 办公费21会议费22政策性规费23环卫费24差旅费25业务接待费26公关费27接待费28招商费29清洁卫生易耗品费30低值易耗品费31活动费用32通讯、网络费33消防费34 销售费用 报纸广告宣传费35电视广告宣传费36电台广告宣传费37活动营销费38同行返利费39同行推广支持费2/3 20132013年年费费用用预预算算表表40网络推广费41网站制作费42网站维护年费43宣传印刷品费44 财务费审计费45税费46利息47汇兑净损失48银行手续费49固定资产折旧费50 专项费用51 其他费用总计说明1、各部门按照本部门应发生费用项目填报，不得漏报；2、人力成本由人事行政统一提报公司总额；3、财务费用由财务部提报；4、专项费用由各部门根据管理需要提报具体费用项目，费用以实际发生时专项报告批费用；5、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用，各部门酌情考虑，当月超过1万元以上的费用开支要列明费用项目内容；6、各部门填报本表后均应做费用预算的说明；7、各部门务必在12月5日之前提报。3/3